AB S.A. — AGM Information 2017

May 30, 2017

Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), w związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2017 roku i wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia niniejszej Uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariuszy Spółki: 1) FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 (02-019) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 1072; 2) NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5 (02-019) wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 1073; 3) THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Wojska Polskiego 41 lok. 45 (01-503) wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000649487; oraz 4) Maumee Bay LLC utworzoną na podstawie i istniejąca zgodnie z prawem stanu Wyoming, posiadającą następujący adres zarejestrowanego agenta: 505 S. 3rd Street, Laramie, Wyoming 82070, oraz następujący adres głównego biura: 3110 Edwards Mill Road, Suite 300, Raleigh, North Carolina 27612; posiadających akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 4 związku z art. 91 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 (,,Ustawa o Ofercie"), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializacje wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w tym dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), to jest:

1) 2.366.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii A, 2) 993.219 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii B,

3) 6.718.438 (sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii D,

4) 20.155.314 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii E,

5) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii F,

o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: zero złotych i 29/100) każda i łącznej wartości nominalnej 9.246.061,59 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 59/100) oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLFAM0000012 ("Akcje"), poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") na przywrócenie Akcjom formy dokumentu.

§ 2

W celu wykonania niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

1) złożenia do KNF, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu;

2) wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz

3) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki

W związku z art. 393 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka), uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

(a) zawarcie przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000025237) (Bank), umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki (Umowa Zastawu na Zbiorze) (a także na zawarcie umowy zbycia, wydzierżawienia lub oddania w zarząd przedsiębiorstwa Spółki na warunkach określonych w Umowie Zastawu na Zbiorze w związku z ewentualnym dochodzeniem przez Bank zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych takim zastawem);

(b) udzielnie przez Spółkę Bankowi pełnomocnictw wymaganych na podstawie Umowy Zastawu na Zbiorze,

w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z:

• (i) umowy kredytu, która została zawarta w dniu 15 maja 2017 r. przez Bank z THC SPV10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Umowa Kredytu 1), na podstawie której m.in. Spółce udostępniony zostanie kredyt przeznaczony na refinansowanie Spółki wobec obligatariuszy z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę do kwoty 32.760.000,00 PLN (Kredyt Obligacje) oraz kredyt przeznaczony na refinansowanie istniejącego zadłużenia inwestycyjnego Spółki wobec Banku do kwoty 7.000.000,00 PLN (Kredyt Refi Inwestycyjny), do której to Umowy Kredytu 1 Spółka przystąpiła dnia 15 maja 2017 roku jako kredytobiorca w odniesieniu do Kredytu Obligacje i Kredytu Refi Inwestycyjnego; oraz
• (ii) umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 17/039/17/Z/VV, która została zawarta w dniu 15 maja 2017 r. przez Spółkę z Bankiem w związku z Umową Kredytu 1, na podstawie której Spółce udostępniony zostanie nowy kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 9.000.000,00 PLN (Kredyt Refi Overdraft oraz Umowa Kredytu Overdraft).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.