AACL — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 220,069 | 3.54 | 254,265 | 4.64 | 264,790 | 5.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 6,383 | 0.10 | 793 | 0.01 | 1,798 | 0.04 |
| 合約資產－流動 | 1,155,863 | 18.59 | 1,181,069 | 21.56 | 1,095,119 | 21.58 |
| 應收帳款淨額 | 2,163,329 | 34.79 | 1,445,016 | 26.38 | 1,210,852 | 23.86 |
| 其他應收款淨額 | 22,648 | 0.36 | 2,119 | 0.04 | 1,891 | 0.04 |
| 存貨 | 1,114,879 | 17.93 | 1,051,800 | 19.20 | 1,176,004 | 23.17 |
| 預付款項 | 146,931 | 2.36 | 141,324 | 2.58 | 103,728 | 2.04 |
| 其他流動資產 | 112,802 | 1.81 | 143,253 | 2.62 | 60,348 | 1.19 |
| 流動資產合計 | 4,942,904 | 79.49 | 4,219,639 | 77.04 | 3,914,545 | 77.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 795,638 | 12.80 | 756,171 | 13.81 | 717,369 | 14.14 |
| 使用權資產 | 238,426 | 3.83 | 244,666 | 4.47 | 261,361 | 5.15 |
| 無形資產 | 14,855 | 0.24 | 14,509 | 0.26 | 15,005 | 0.30 |
| 遞延所得稅資產 | 49,643 | 0.80 | 53,944 | 0.98 | 64,505 | 1.27 |
| 其他非流動資產 | 176,677 | 2.84 | 188,108 | 3.43 | 101,711 | 2.00 |
| 非流動資產合計 | 1,275,239 | 20.51 | 1,257,398 | 22.96 | 1,159,951 | 22.86 |
| 資產總額 | 6,218,143 | 100.00 | 5,477,037 | 100.00 | 5,074,496 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 930,000 | 14.96 | 730,000 | 13.33 | 1,110,000 | 21.87 |
| 應付短期票券 | 399,334 | 6.42 | 0 | 0.00 | 849,092 | 16.73 |
| 避險之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 5,235 | 0.10 | 1,165 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 66,065 | 1.06 | 51,585 | 0.94 | 62,755 | 1.24 |
| 應付帳款 | 377,436 | 6.07 | 322,617 | 5.89 | 311,896 | 6.15 |
| 其他應付款 | 325,265 | 5.23 | 260,388 | 4.75 | 188,908 | 3.72 |
| 本期所得稅負債 | 7,449 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 32,940 | 0.53 | 29,651 | 0.54 | 15,413 | 0.30 |
| 租賃負債－流動 | 21,364 | 0.34 | 21,277 | 0.39 | 20,654 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 164,340 | 2.64 | 149,303 | 2.73 | 121,797 | 2.40 |
| 流動負債合計 | 2,324,193 | 37.38 | 1,570,056 | 28.67 | 2,681,680 | 52.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 150,149 | 2.96 |
| 長期借款 | 325,500 | 5.23 | 271,000 | 4.95 | 161,500 | 3.18 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 515 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 198,179 | 3.19 | 202,010 | 3.69 | 211,816 | 4.17 |
| 非流動負債合計 | 523,679 | 8.42 | 473,010 | 8.64 | 523,980 | 10.33 |
| 負債總額 | 2,847,872 | 45.80 | 2,043,066 | 37.30 | 3,205,660 | 63.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,094,382 | 33.68 | 2,094,382 | 38.24 | 1,620,478 | 31.93 |
| 股本合計 | 2,094,382 | 33.68 | 2,094,382 | 38.24 | 1,620,478 | 31.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,090,004 | 17.53 | 1,153,005 | 21.05 | 112,263 | 2.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 132,869 | 2.14 | 132,869 | 2.43 | 131,520 | 2.59 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 613 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 47,670 | 0.77 | 57,135 | 1.04 | 3,345 | 0.07 |
| 保留盈餘合計 | 180,539 | 2.90 | 190,004 | 3.47 | 135,478 | 2.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 5,346 | 0.09 | -3,420 | -0.06 | 617 | 0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,370,271 | 54.20 | 3,433,971 | 62.70 | 1,868,836 | 36.83 |
| 權益總額 | 3,370,271 | 54.20 | 3,433,971 | 62.70 | 1,868,836 | 36.83 |
| 負債及權益總計 | 6,218,143 | 100.00 | 5,477,037 | 100.00 | 5,074,496 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |