AACL — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 18, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞航公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,697 | 77,971 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,697 | 77,971 |
| 折舊費用 | 86,916 | 79,395 |
| 攤銷費用 | 8,178 | 4,626 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -567 | -2,450 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 290 | -199 |
| 利息費用 | 30,951 | 24,954 |
| 利息收入 | -1,828 | -412 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | -19 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,737 | 455 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 122,164 | 106,350 |
| 合約資產（增加）減少 | -151,118 | -32,210 |
| 應收帳款（增加）減少 | 196,164 | -327,049 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,246 | 777 |
| 存貨（增加）減少 | -203,933 | 86,873 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,225 | -1,304 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,277 | -832 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -5,599 | 11,241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -204,234 | -262,504 |
| 合約負債增加（減少） | 1,638 | 326 |
| 應付帳款增加（減少） | 131,711 | -22,333 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,997 | -17,643 |
| 負債準備增加（減少） | -4,824 | 804 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,801 | 3,176 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,727 | -35,670 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,507 | -298,174 |
| 調整項目合計 | 15,657 | -191,824 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,354 | -113,853 |
| 收取之利息 | 1,771 | 640 |
| 支付之利息 | -27,717 | -19,976 |
| 退還（支付）之所得稅 | 69 | 10,934 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,477 | -122,255 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,633 | -53,560 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 19 |
| 存出保證金減少 | 35,168 | 69,033 |
| 取得無形資產 | -6,649 | -13,165 |
| 其他非流動資產減少 | -56,478 | 1,102 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,337 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,553 | 4,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 715,000 | 30,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 299,433 |
| 應付短期票券減少 | -399,499 | 0 |
| 償還公司債 | -85,400 | 0 |
| 舉借長期借款 | 450,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -575,000 | -175,000 |
| 租賃本金償還 | -27,914 | -56,153 |
| 發放現金股利 | -37,641 | -19,676 |
| 其他籌資活動 | 0 | 18 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,546 | 278,622 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,629 | -739 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,901 | 160,394 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,848 | 158,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,947 | 318,848 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,947 | 318,848 |