AACL — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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合併現金流量表

本資料由亞航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,256 | -13,908 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,256 | -13,908 |
| 折舊費用 | 22,947 | 21,595 |
| 攤銷費用 | 1,304 | 1,310 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,346 | 34 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4 |
| 利息費用 | 11,003 | 6,644 |
| 利息收入 | -938 | -55 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -287 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,135 | -1,799 |
| 其他項目 | 0 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 34,240 | 27,723 |
| 合約資產（增加）減少 | -181,268 | -109,288 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,839 | 76,138 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,753 | -301 |
| 存貨（增加）減少 | 15,762 | 8,409 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,352 | -6,854 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,311 | -64 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 887 | 1,613 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -155,042 | -30,347 |
| 合約負債增加（減少） | 54,158 | 4,941 |
| 應付帳款增加（減少） | -76,101 | -15,811 |
| 其他應付款增加（減少） | -128,143 | -96,842 |
| 負債準備增加（減少） | -1,999 | 1,083 |
| 其他流動負債增加（減少） | 405 | 358 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -151,680 | -106,271 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -306,722 | -136,618 |
| 調整項目合計 | -272,482 | -108,895 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -269,226 | -122,803 |
| 收取之利息 | 858 | 327 |
| 支付之利息 | -10,419 | -5,648 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84 | 105 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -278,871 | -128,019 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,099 | -15,533 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 287 | 0 |
| 存出保證金減少 | 625 | 23,975 |
| 取得無形資產 | -352 | -2,091 |
| 其他非流動資產增加 | -4,648 | -3,537 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,187 | 2,814 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -15,000 | 140,000 |
| 應付短期票券增加 | 299,388 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -256 |
| 舉借長期借款 | 49,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -18,750 | -118,750 |
| 租賃本金償還 | -3,595 | -3,367 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 311,043 | 117,627 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -142 | 1,894 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,843 | -5,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,947 | 318,848 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 264,790 | 313,164 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,790 | 313,164 |