AACL — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 264,790 | 5.22 | 252,947 | 5.15 | 313,164 | 6.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 | 309 | 0.01 |
| 避險之金融資產－流動 | 1,798 | 0.04 | 2,112 | 0.04 | 2,908 | 0.06 |
| 合約資產－流動 | 1,095,119 | 21.58 | 913,851 | 18.61 | 872,021 | 18.39 |
| 應收帳款淨額 | 1,210,852 | 23.86 | 1,208,472 | 24.61 | 1,328,937 | 28.02 |
| 其他應收款淨額 | 1,891 | 0.04 | 5,480 | 0.11 | 1,178 | 0.02 |
| 存貨 | 1,176,004 | 23.17 | 1,191,766 | 24.27 | 979,424 | 20.65 |
| 預付款項 | 103,728 | 2.04 | 112,080 | 2.28 | 87,709 | 1.85 |
| 其他流動資產 | 60,348 | 1.19 | 62,303 | 1.27 | 69,134 | 1.46 |
| 流動資產合計 | 3,914,545 | 77.14 | 3,749,026 | 76.34 | 3,654,784 | 77.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 717,369 | 14.14 | 712,288 | 14.50 | 684,761 | 14.44 |
| 使用權資產 | 261,361 | 5.15 | 264,922 | 5.39 | 267,932 | 5.65 |
| 無形資產 | 15,005 | 0.30 | 15,957 | 0.32 | 21,157 | 0.45 |
| 遞延所得稅資產 | 64,505 | 1.27 | 65,192 | 1.33 | 67,502 | 1.42 |
| 其他非流動資產 | 101,711 | 2.00 | 103,591 | 2.11 | 45,834 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 1,159,951 | 22.86 | 1,161,950 | 23.66 | 1,087,186 | 22.93 |
| 資產總額 | 5,074,496 | 100.00 | 4,910,976 | 100.00 | 4,741,970 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,110,000 | 21.87 | 1,125,000 | 22.91 | 550,000 | 11.60 |
| 應付短期票券 | 849,092 | 16.73 | 549,704 | 11.19 | 948,947 | 20.01 |
| 避險之金融負債－流動 | 1,165 | 0.02 | 1,634 | 0.03 | 94 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 62,755 | 1.24 | 8,597 | 0.18 | 11,900 | 0.25 |
| 應付帳款 | 311,896 | 6.15 | 389,356 | 7.93 | 243,297 | 5.13 |
| 其他應付款 | 188,908 | 3.72 | 259,245 | 5.28 | 227,023 | 4.79 |
| 負債準備－流動 | 15,413 | 0.30 | 17,412 | 0.35 | 23,319 | 0.49 |
| 租賃負債－流動 | 20,654 | 0.41 | 19,226 | 0.39 | 20,137 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 121,797 | 2.40 | 108,892 | 2.22 | 172,154 | 3.63 |
| 流動負債合計 | 2,681,680 | 52.85 | 2,479,066 | 50.48 | 2,196,871 | 46.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 150,149 | 2.96 | 149,673 | 3.05 | 150,297 | 3.17 |
| 長期借款 | 161,500 | 3.18 | 143,750 | 2.93 | 275,000 | 5.80 |
| 遞延所得稅負債 | 515 | 0.01 | 515 | 0.01 | 39 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 211,816 | 4.17 | 213,494 | 4.35 | 224,141 | 4.73 |
| 非流動負債合計 | 523,980 | 10.33 | 507,432 | 10.33 | 649,477 | 13.70 |
| 負債總額 | 3,205,660 | 63.17 | 2,986,498 | 60.81 | 2,846,348 | 60.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,620,478 | 31.93 | 1,620,478 | 33.00 | 1,505,751 | 31.75 |
| 股本合計 | 1,620,478 | 31.93 | 1,620,478 | 33.00 | 1,505,751 | 31.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 112,263 | 2.21 | 157,815 | 3.21 | 238,076 | 5.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 131,520 | 2.59 | 131,520 | 2.68 | 123,822 | 2.61 |
| 特別盈餘公積 | 613 | 0.01 | 613 | 0.01 | 58 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,345 | 0.07 | 13,537 | 0.28 | 25,710 | 0.54 |
| 保留盈餘合計 | 135,478 | 2.67 | 145,670 | 2.97 | 149,590 | 3.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 617 | 0.01 | 515 | 0.01 | 2,205 | 0.05 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,868,836 | 36.83 | 1,924,478 | 39.19 | 1,895,622 | 39.98 |
| 權益總額 | 1,868,836 | 36.83 | 1,924,478 | 39.19 | 1,895,622 | 39.98 |
| 負債及權益總計 | 5,074,496 | 100.00 | 4,910,976 | 100.00 | 4,741,970 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |