AACL — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 8, 2023

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合併資產負債表

本資料由亞航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 205,100 | 3.57 | 252,947 | 5.15 | 305,664 | 6.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 10,460 | 0.18 | 2,112 | 0.04 | 8,846 | 0.18 |
| 合約資產－流動 | 1,184,021 | 20.61 | 913,851 | 18.61 | 904,489 | 18.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,773,984 | 30.88 | 1,208,472 | 24.61 | 1,419,717 | 28.29 |
| 其他應收款淨額 | 2,692 | 0.05 | 5,480 | 0.11 | 2,438 | 0.05 |
| 存貨 | 1,133,455 | 19.73 | 1,191,766 | 24.27 | 1,069,356 | 21.31 |
| 預付款項 | 114,463 | 1.99 | 112,080 | 2.28 | 86,357 | 1.72 |
| 其他流動資產 | 81,573 | 1.42 | 62,303 | 1.27 | 83,394 | 1.66 |
| 流動資產合計 | 4,505,748 | 78.44 | 3,749,026 | 76.34 | 3,880,276 | 77.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 728,683 | 12.69 | 712,288 | 14.50 | 710,500 | 14.16 |
| 使用權資產 | 250,914 | 4.37 | 264,922 | 5.39 | 256,289 | 5.11 |
| 無形資產 | 14,238 | 0.25 | 15,957 | 0.32 | 19,646 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 56,012 | 0.98 | 65,192 | 1.33 | 63,904 | 1.27 |
| 其他非流動資產 | 188,563 | 3.28 | 103,591 | 2.11 | 88,253 | 1.76 |
| 非流動資產合計 | 1,238,410 | 21.56 | 1,161,950 | 23.66 | 1,138,592 | 22.69 |
| 資產總額 | 5,744,158 | 100.00 | 4,910,976 | 100.00 | 5,018,868 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 848,185 | 14.77 | 1,125,000 | 22.91 | 905,000 | 18.03 |
| 應付短期票券 | 349,591 | 6.09 | 549,704 | 11.19 | 849,485 | 16.93 |
| 避險之金融負債－流動 | 402 | 0.01 | 1,634 | 0.03 | 11 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 49,737 | 0.87 | 8,597 | 0.18 | 11,890 | 0.24 |
| 應付帳款 | 370,868 | 6.46 | 389,356 | 7.93 | 409,963 | 8.17 |
| 其他應付款 | 212,760 | 3.70 | 259,245 | 5.28 | 230,481 | 4.59 |
| 負債準備－流動 | 17,617 | 0.31 | 17,412 | 0.35 | 26,219 | 0.52 |
| 租賃負債－流動 | 21,302 | 0.37 | 19,226 | 0.39 | 19,367 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 103,936 | 1.81 | 108,892 | 2.22 | 98,900 | 1.97 |
| 流動負債合計 | 1,974,398 | 34.37 | 2,479,066 | 50.48 | 2,551,316 | 50.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 149,673 | 3.05 | 149,200 | 2.97 |
| 長期借款 | 149,500 | 2.60 | 143,750 | 2.93 | 175,000 | 3.49 |
| 遞延所得稅負債 | 515 | 0.01 | 515 | 0.01 | 39 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 205,729 | 3.58 | 213,494 | 4.35 | 216,772 | 4.32 |
| 非流動負債合計 | 355,744 | 6.19 | 507,432 | 10.33 | 541,011 | 10.78 |
| 負債總額 | 2,330,142 | 40.57 | 2,986,498 | 60.81 | 3,092,327 | 61.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,094,382 | 36.46 | 1,620,478 | 33.00 | 1,620,478 | 32.29 |
| 股本合計 | 2,094,382 | 36.46 | 1,620,478 | 33.00 | 1,620,478 | 32.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,153,005 | 20.07 | 157,815 | 3.21 | 157,815 | 3.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 132,869 | 2.31 | 131,520 | 2.68 | 131,520 | 2.62 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 613 | 0.01 | 613 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 25,450 | 0.44 | 13,537 | 0.28 | 8,824 | 0.18 |
| 保留盈餘合計 | 158,319 | 2.76 | 145,670 | 2.97 | 140,957 | 2.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 8,310 | 0.14 | 515 | 0.01 | 7,291 | 0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,414,016 | 59.43 | 1,924,478 | 39.19 | 1,926,541 | 38.39 |
| 權益總額 | 3,414,016 | 59.43 | 1,924,478 | 39.19 | 1,926,541 | 38.39 |
| 負債及權益總計 | 5,744,158 | 100.00 | 4,910,976 | 100.00 | 5,018,868 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |