AACL — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 23, 2022

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合併現金流量表

本資料由亞航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,971 | 33,228 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,971 | 33,228 |
| 折舊費用 | 79,395 | 79,557 |
| 攤銷費用 | 4,626 | 5,078 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,450 | 74 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -199 | -1,680 |
| 利息費用 | 24,954 | 28,824 |
| 利息收入 | -412 | -1,210 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | -15 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 78 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 455 | -1,184 |
| 收益費損項目合計 | 106,350 | 109,522 |
| 合約資產（增加）減少 | -32,210 | -408,944 |
| 應收帳款（增加）減少 | -327,049 | 131,613 |
| 其他應收款（增加）減少 | 777 | 7,701 |
| 存貨（增加）減少 | 86,873 | 439,606 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,304 | -51,878 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -832 | 66 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 11,241 | 11,774 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -262,504 | 129,938 |
| 合約負債增加（減少） | 326 | 1,677 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,333 | -66,472 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,643 | 44,120 |
| 負債準備增加（減少） | 804 | -10,060 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,176 | 1,002 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -11,059 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,670 | -40,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -298,174 | 89,146 |
| 調整項目合計 | -191,824 | 198,668 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -113,853 | 231,896 |
| 收取之利息 | 640 | 1,408 |
| 支付之利息 | -19,976 | -22,082 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10,934 | -118 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -122,255 | 211,104 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,560 | -33,820 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 15 |
| 存出保證金減少 | 69,033 | 4,411 |
| 取得無形資產 | -13,165 | -3,875 |
| 其他非流動資產減少 | 1,102 | 1,348 |
| 其他投資活動 | 1,337 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,766 | -31,921 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | -220,000 |
| 應付短期票券增加 | 299,433 | 199,930 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 220,000 |
| 償還長期借款 | -175,000 | -356,250 |
| 租賃本金償還 | -56,153 | -705 |
| 發放現金股利 | -19,676 | -9,610 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 18 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 278,622 | -166,635 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -739 | 149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,394 | 12,697 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,454 | 145,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,848 | 158,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,848 | 158,454 |