AACL — Interim / Quarterly Report 2022

May 3, 2022

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合併現金流量表

本資料由亞航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,908 | 28,912 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,908 | 28,912 |
| 折舊費用 | 21,595 | 19,923 |
| 攤銷費用 | 1,310 | 927 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34 | 588 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4 | 210 |
| 利息費用 | 6,644 | 6,565 |
| 利息收入 | -55 | -112 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,799 | 10 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 27,723 | 28,111 |
| 合約資產（增加）減少 | -109,288 | -95,812 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,138 | -175,540 |
| 其他應收款（增加）減少 | -301 | 406 |
| 存貨（增加）減少 | 8,409 | 100,254 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,854 | -4,626 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64 | -1,389 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 1,613 | 3,244 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,347 | -173,463 |
| 合約負債增加（減少） | 4,941 | -126 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,811 | -28,180 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,842 | -99,079 |
| 負債準備增加（減少） | 1,083 | 908 |
| 其他流動負債增加（減少） | 358 | 1,407 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,271 | -125,070 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,618 | -298,533 |
| 調整項目合計 | -108,895 | -270,422 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -122,803 | -241,510 |
| 收取之利息 | 327 | 36 |
| 支付之利息 | -5,648 | -4,735 |
| 退還（支付）之所得稅 | 105 | 10,976 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -128,019 | -235,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,533 | -5,284 |
| 存出保證金減少 | 23,975 | 13,014 |
| 取得無形資產 | -2,091 | -2,127 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -17,330 |
| 其他非流動資產增加 | -3,537 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 520 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,814 | -11,207 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 140,000 | 400,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,746 |
| 應付短期票券減少 | -256 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -118,750 | -18,750 |
| 租賃本金償還 | -3,367 | -13,179 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 117,627 | 417,817 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,894 | 315 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,684 | 171,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,848 | 158,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 313,164 | 330,146 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 313,164 | 330,146 |