AACL — Interim / Quarterly Report 2022

May 3, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 313,164 | 6.60 | 318,848 | 6.73 | 330,146 | 7.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 309 | 0.01 | 305 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 2,908 | 0.06 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 872,021 | 18.39 | 762,733 | 16.09 | 826,335 | 17.56 |
| 應收帳款淨額 | 1,328,937 | 28.02 | 1,404,381 | 29.63 | 1,252,902 | 26.63 |
| 其他應收款淨額 | 1,178 | 0.02 | 1,250 | 0.03 | 1,883 | 0.04 |
| 存貨 | 979,424 | 20.65 | 987,833 | 20.84 | 974,452 | 20.71 |
| 預付款項 | 87,709 | 1.85 | 80,855 | 1.71 | 81,150 | 1.72 |
| 其他流動資產 | 69,134 | 1.46 | 92,979 | 1.96 | 138,576 | 2.95 |
| 流動資產合計 | 3,654,784 | 77.07 | 3,649,218 | 76.98 | 3,605,444 | 76.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 684,761 | 14.44 | 684,554 | 14.44 | 682,492 | 14.51 |
| 使用權資產 | 267,932 | 5.65 | 274,126 | 5.78 | 254,505 | 5.41 |
| 無形資產 | 21,157 | 0.45 | 20,376 | 0.43 | 6,348 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 67,502 | 1.42 | 68,207 | 1.44 | 64,518 | 1.37 |
| 其他非流動資產 | 45,834 | 0.97 | 43,976 | 0.93 | 91,145 | 1.94 |
| 非流動資產合計 | 1,087,186 | 22.93 | 1,091,239 | 23.02 | 1,099,008 | 23.36 |
| 資產總額 | 4,741,970 | 100.00 | 4,740,457 | 100.00 | 4,704,452 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 550,000 | 11.60 | 410,000 | 8.65 | 780,000 | 16.58 |
| 應付短期票券 | 948,947 | 20.01 | 949,203 | 20.02 | 699,516 | 14.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 94 | 0.00 | 639 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 11,900 | 0.25 | 6,959 | 0.15 | 6,507 | 0.14 |
| 應付帳款 | 243,297 | 5.13 | 258,394 | 5.45 | 253,321 | 5.38 |
| 其他應付款 | 227,023 | 4.79 | 285,097 | 6.01 | 223,641 | 4.75 |
| 負債準備－流動 | 23,319 | 0.49 | 22,236 | 0.47 | 22,340 | 0.47 |
| 租賃負債－流動 | 20,137 | 0.42 | 20,220 | 0.43 | 20,354 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 172,154 | 3.63 | 321,455 | 6.78 | 567,484 | 12.06 |
| 流動負債合計 | 2,196,871 | 46.33 | 2,274,203 | 47.97 | 2,573,163 | 54.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 150,297 | 3.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 275,000 | 5.80 | 293,750 | 6.20 | 250,000 | 5.31 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 39 | 0.00 | 39 | 0.00 | 392 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 224,141 | 4.73 | 228,311 | 4.82 | 240,154 | 5.10 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 649,477 | 13.70 | 522,100 | 11.01 | 490,546 | 10.43 |
| 負債總額 | 2,846,348 | 60.02 | 2,796,303 | 58.99 | 3,063,709 | 65.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,505,751 | 31.75 | 1,505,641 | 31.76 | 1,311,710 | 27.88 |
| 股本合計 | 1,505,751 | 31.75 | 1,505,641 | 31.76 | 1,311,710 | 27.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 238,076 | 5.02 | 237,987 | 5.02 | 162,544 | 3.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 123,822 | 2.61 | 123,822 | 2.61 | 119,583 | 2.54 |
| 特別盈餘公積 | 58 | 0.00 | 58 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 25,710 | 0.54 | 77,259 | 1.63 | 46,959 | 1.00 |
| 保留盈餘合計 | 149,590 | 3.15 | 201,139 | 4.24 | 166,542 | 3.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,205 | 0.05 | -613 | -0.01 | -53 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,895,622 | 39.98 | 1,944,154 | 41.01 | 1,640,743 | 34.88 |
| 權益總額 | 1,895,622 | 39.98 | 1,944,154 | 41.01 | 1,640,743 | 34.88 |
| 負債及權益總計 | 4,741,970 | 100.00 | 4,740,457 | 100.00 | 4,704,452 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |