AACL — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 2, 2022

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合併現金流量表

本資料由亞航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,284 | 67,342 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,284 | 67,342 |
| 折舊費用 | 43,422 | 39,723 |
| 攤銷費用 | 2,729 | 2,035 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34 | 1,189 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 243 | -538 |
| 利息費用 | 13,448 | 13,301 |
| 利息收入 | -258 | -230 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,377 | -296 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 55,228 | 55,184 |
| 合約資產（增加）減少 | -137,322 | -132,572 |
| 應收帳款（增加）減少 | 312,026 | -305,448 |
| 其他應收款（增加）減少 | -819 | 336 |
| 存貨（增加）減少 | 28,464 | 111,816 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,651 | 644 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -476 | -1,412 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 3,225 | 6,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 161,447 | -320,148 |
| 合約負債增加（減少） | 17,217 | -1,597 |
| 應付帳款增加（減少） | 93,515 | 94,853 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,953 | -58,911 |
| 負債準備增加（減少） | 3,120 | 3,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53 | 3,318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,952 | 41,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 208,399 | -278,588 |
| 調整項目合計 | 263,627 | -223,404 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 266,911 | -156,062 |
| 收取之利息 | 455 | 443 |
| 支付之利息 | -10,828 | -9,942 |
| 退還（支付）之所得稅 | 193 | 10,949 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,731 | -154,612 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,845 | -11,560 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 76,942 |
| 存出保證金減少 | -3,813 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,471 | -2,735 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,337 |
| 其他非流動資產減少 | -21 | -3,775 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,139 | 60,209 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 270,000 | 200,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,588 |
| 應付短期票券減少 | -99,393 | 0 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -337,500 | -37,500 |
| 租賃本金償還 | -6,624 | -16,657 |
| 發放現金股利 | -37,641 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 18 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,842 | 245,449 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,359 | 154 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 249,793 | 151,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,848 | 158,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 568,641 | 309,654 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 568,641 | 309,654 |