AACL — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 2, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年06月30日 | | 110年12月31日 | | 110年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 568,641 | 11.77 | 318,848 | 6.73 | 309,654 | 6.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 62 | 0.00 | 305 | 0.01 | 654 | 0.01 |
| 避險之金融資產－流動 | 4,379 | 0.09 | 34 | 0.00 | 373 | 0.01 |
| 合約資產－流動 | 900,055 | 18.62 | 762,733 | 16.09 | 863,095 | 18.23 |
| 應收帳款淨額 | 1,092,590 | 22.61 | 1,404,381 | 29.63 | 1,382,023 | 29.19 |
| 其他應收款淨額 | 1,681 | 0.03 | 1,250 | 0.03 | 1,693 | 0.04 |
| 存貨 | 959,369 | 19.85 | 987,833 | 20.84 | 962,890 | 20.34 |
| 預付款項 | 124,506 | 2.58 | 80,855 | 1.71 | 78,907 | 1.67 |
| 其他流動資產 | 97,358 | 2.01 | 92,979 | 1.96 | 85,713 | 1.81 |
| 流動資產合計 | 3,748,641 | 77.56 | 3,649,218 | 76.98 | 3,685,002 | 77.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 695,487 | 14.39 | 684,554 | 14.44 | 672,613 | 14.21 |
| 使用權資產 | 261,785 | 5.42 | 274,126 | 5.78 | 249,920 | 5.28 |
| 無形資產 | 20,118 | 0.42 | 20,376 | 0.43 | 5,848 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 66,488 | 1.38 | 68,207 | 1.44 | 62,157 | 1.31 |
| 其他非流動資產 | 40,682 | 0.84 | 43,976 | 0.93 | 59,460 | 1.26 |
| 非流動資產合計 | 1,084,560 | 22.44 | 1,091,239 | 23.02 | 1,049,998 | 22.18 |
| 資產總額 | 4,833,201 | 100.00 | 4,740,457 | 100.00 | 4,735,000 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 680,000 | 14.07 | 410,000 | 8.65 | 580,000 | 12.25 |
| 應付短期票券 | 849,810 | 17.58 | 949,203 | 20.02 | 749,358 | 15.83 |
| 避險之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 639 | 0.01 | 64 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 24,176 | 0.50 | 6,959 | 0.15 | 5,036 | 0.11 |
| 應付帳款 | 351,807 | 7.28 | 258,394 | 5.45 | 375,819 | 7.94 |
| 其他應付款 | 219,089 | 4.53 | 285,097 | 6.01 | 263,571 | 5.57 |
| 負債準備－流動 | 25,356 | 0.52 | 22,236 | 0.47 | 25,329 | 0.53 |
| 租賃負債－流動 | 19,916 | 0.41 | 20,220 | 0.43 | 20,275 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 171,111 | 3.54 | 321,455 | 6.78 | 325,752 | 6.88 |
| 流動負債合計 | 2,341,265 | 48.44 | 2,274,203 | 47.97 | 2,345,204 | 49.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 150,774 | 3.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 206,250 | 4.27 | 293,750 | 6.20 | 231,250 | 4.88 |
| 遞延所得稅負債 | 39 | 0.00 | 39 | 0.00 | 455 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 220,290 | 4.56 | 228,311 | 4.82 | 235,942 | 4.98 |
| 非流動負債合計 | 577,353 | 11.95 | 522,100 | 11.01 | 467,647 | 9.88 |
| 負債總額 | 2,918,618 | 60.39 | 2,796,303 | 58.99 | 2,812,851 | 59.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,506,362 | 31.17 | 1,505,641 | 31.76 | 1,502,372 | 31.73 |
| 待分配股票股利 | 112,923 | 2.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,619,285 | 33.50 | 1,505,641 | 31.76 | 1,502,372 | 31.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 156,959 | 3.25 | 237,987 | 5.02 | 235,410 | 4.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 131,520 | 2.72 | 123,822 | 2.61 | 123,822 | 2.62 |
| 特別盈餘公積 | 613 | 0.01 | 58 | 0.00 | 58 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,655 | 0.05 | 77,259 | 1.63 | 60,352 | 1.27 |
| 保留盈餘合計 | 134,788 | 2.79 | 201,139 | 4.24 | 184,232 | 3.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,551 | 0.07 | -613 | -0.01 | 135 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,914,583 | 39.61 | 1,944,154 | 41.01 | 1,922,149 | 40.59 |
| 權益總額 | 1,914,583 | 39.61 | 1,944,154 | 41.01 | 1,922,149 | 40.59 |
| 負債及權益總計 | 4,833,201 | 100.00 | 4,740,457 | 100.00 | 4,735,000 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |