AACL — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 1, 2022

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合併現金流量表

本資料由亞航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,103 | 65,221 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,103 | 65,221 |
| 折舊費用 | 65,232 | 59,567 |
| 攤銷費用 | 5,717 | 3,123 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -110 | 1,753 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 290 | -173 |
| 利息費用 | 20,552 | 18,934 |
| 利息收入 | -322 | -228 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -180 | 139 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 91,168 | 83,115 |
| 合約資產（增加）減少 | -141,756 | -196,036 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,432 | -320,102 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,553 | -314 |
| 存貨（增加）減少 | -81,523 | 112,708 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,502 | 27,425 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,144 | -1,412 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 4,837 | 9,732 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -239,073 | -367,999 |
| 合約負債增加（減少） | 4,931 | 4,069 |
| 應付帳款增加（減少） | 148,614 | -22,155 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,388 | -55,590 |
| 負債準備增加（減少） | 3,983 | 6,130 |
| 其他流動負債增加（減少） | 707 | 4,168 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,847 | -63,378 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,226 | -431,377 |
| 調整項目合計 | -66,058 | -348,262 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,955 | -283,041 |
| 收取之利息 | 538 | 457 |
| 支付之利息 | -18,135 | -14,742 |
| 退還（支付）之所得稅 | 186 | 10,948 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -72,366 | -286,378 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,296 | -20,259 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 0 |
| 存出保證金減少 | 9,706 | 81,893 |
| 取得無形資產 | -4,987 | -7,977 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,337 |
| 其他非流動資產增加 | -52,611 | -1,863 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,177 | 53,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 495,000 | 150,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 149,657 |
| 應付短期票券減少 | -99,718 | 0 |
| 償還公司債 | -85,400 | 0 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -356,250 | -56,250 |
| 租賃本金償還 | -10,528 | -20,283 |
| 發放現金股利 | -37,641 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 18 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 155,463 | 323,142 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 896 | -9 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,184 | 89,886 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,848 | 158,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,664 | 248,340 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,664 | 248,340 |