AACL — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 1, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 305,664 | 6.09 | 318,848 | 6.73 | 248,340 | 5.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15 | 0.00 | 305 | 0.01 | 285 | 0.01 |
| 避險之金融資產－流動 | 8,846 | 0.18 | 34 | 0.00 | 536 | 0.01 |
| 合約資產－流動 | 904,489 | 18.02 | 762,733 | 16.09 | 926,559 | 19.65 |
| 應收帳款淨額 | 1,419,717 | 28.29 | 1,404,381 | 29.63 | 1,396,137 | 29.62 |
| 其他應收款淨額 | 2,438 | 0.05 | 1,250 | 0.03 | 2,327 | 0.05 |
| 存貨 | 1,069,356 | 21.31 | 987,833 | 20.84 | 961,998 | 20.41 |
| 預付款項 | 86,357 | 1.72 | 80,855 | 1.71 | 52,126 | 1.11 |
| 其他流動資產 | 83,394 | 1.66 | 92,979 | 1.96 | 80,889 | 1.72 |
| 流動資產合計 | 3,880,276 | 77.31 | 3,649,218 | 76.98 | 3,669,197 | 77.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 710,500 | 14.16 | 684,554 | 14.44 | 665,278 | 14.11 |
| 使用權資產 | 256,289 | 5.11 | 274,126 | 5.78 | 246,444 | 5.23 |
| 無形資產 | 19,646 | 0.39 | 20,376 | 0.43 | 21,809 | 0.46 |
| 遞延所得稅資產 | 63,904 | 1.27 | 68,207 | 1.44 | 63,958 | 1.36 |
| 其他非流動資產 | 88,253 | 1.76 | 43,976 | 0.93 | 47,488 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 1,138,592 | 22.69 | 1,091,239 | 23.02 | 1,044,977 | 22.17 |
| 資產總額 | 5,018,868 | 100.00 | 4,740,457 | 100.00 | 4,714,174 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 905,000 | 18.03 | 410,000 | 8.65 | 530,000 | 11.24 |
| 應付短期票券 | 849,485 | 16.93 | 949,203 | 20.02 | 799,427 | 16.96 |
| 避險之金融負債－流動 | 11 | 0.00 | 639 | 0.01 | 196 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 11,890 | 0.24 | 6,959 | 0.15 | 10,702 | 0.23 |
| 應付帳款 | 409,963 | 8.17 | 258,394 | 5.45 | 259,074 | 5.50 |
| 其他應付款 | 230,481 | 4.59 | 285,097 | 6.01 | 272,027 | 5.77 |
| 負債準備－流動 | 26,219 | 0.52 | 22,236 | 0.47 | 27,562 | 0.58 |
| 租賃負債－流動 | 19,367 | 0.39 | 20,220 | 0.43 | 20,418 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 98,900 | 1.97 | 321,455 | 6.78 | 326,295 | 6.92 |
| 流動負債合計 | 2,551,316 | 50.83 | 2,274,203 | 47.97 | 2,245,701 | 47.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 149,200 | 2.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 175,000 | 3.49 | 293,750 | 6.20 | 312,500 | 6.63 |
| 遞延所得稅負債 | 39 | 0.00 | 39 | 0.00 | 461 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 216,772 | 4.32 | 228,311 | 4.82 | 232,507 | 4.93 |
| 非流動負債合計 | 541,011 | 10.78 | 522,100 | 11.01 | 545,468 | 11.57 |
| 負債總額 | 3,092,327 | 61.61 | 2,796,303 | 58.99 | 2,791,169 | 59.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,620,478 | 32.29 | 1,505,641 | 31.76 | 1,503,004 | 31.88 |
| 股本合計 | 1,620,478 | 32.29 | 1,505,641 | 31.76 | 1,503,004 | 31.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 157,815 | 3.14 | 237,987 | 5.02 | 235,931 | 5.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 131,520 | 2.62 | 123,822 | 2.61 | 123,822 | 2.63 |
| 特別盈餘公積 | 613 | 0.01 | 58 | 0.00 | 58 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,824 | 0.18 | 77,259 | 1.63 | 60,032 | 1.27 |
| 保留盈餘合計 | 140,957 | 2.81 | 201,139 | 4.24 | 183,912 | 3.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 7,291 | 0.15 | -613 | -0.01 | 158 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,926,541 | 38.39 | 1,944,154 | 41.01 | 1,923,005 | 40.79 |
| 權益總額 | 1,926,541 | 38.39 | 1,944,154 | 41.01 | 1,923,005 | 40.79 |
| 負債及權益總計 | 5,018,868 | 100.00 | 4,740,457 | 100.00 | 4,714,174 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |