AACL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 2, 2021

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合併現金流量表

本資料由亞航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,221 | 37,880 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,221 | 37,880 |
| 折舊費用 | 59,567 | 59,721 |
| 攤銷費用 | 3,123 | 3,817 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,753 | 4,067 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -173 | -870 |
| 利息費用 | 18,934 | 22,104 |
| 利息收入 | -228 | -875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 35 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 139 | -1,488 |
| 收益費損項目合計 | 83,115 | 86,508 |
| 合約資產（增加）減少 | -196,036 | -373,642 |
| 應收帳款（增加）減少 | -320,102 | -51,341 |
| 其他應收款（增加）減少 | -314 | 6,916 |
| 存貨（增加）減少 | 112,708 | 449,364 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,425 | -55,850 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,412 | 764 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 9,732 | 8,580 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -367,999 | -15,209 |
| 合約負債增加（減少） | 4,069 | -2,255 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,155 | -88,320 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,590 | 6,734 |
| 負債準備增加（減少） | 6,130 | -2,249 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,168 | 4,505 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -11,059 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,378 | -92,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -431,377 | -107,853 |
| 調整項目合計 | -348,262 | -21,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -283,041 | 16,535 |
| 收取之利息 | 457 | 791 |
| 支付之利息 | -14,742 | -17,104 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10,948 | -68 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -286,378 | 154 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,259 | -24,037 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 存出保證金增加 | 81,893 | -20,366 |
| 取得無形資產 | -7,977 | -3,800 |
| 其他金融資產減少 | 1,337 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,863 | -2,400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,131 | -50,600 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 130,000 |
| 應付短期票券增加 | 149,657 | 279,594 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 220,000 |
| 償還長期借款 | -56,250 | -337,500 |
| 租賃本金償還 | -20,283 | -516 |
| 發放現金股利 | 0 | -9,610 |
| 其他籌資活動 | 18 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 323,142 | 281,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9 | 521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,886 | 232,043 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,454 | 145,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,340 | 377,800 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,340 | 377,800 |