AACL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 2, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 248,340 | 5.27 | 158,454 | 3.61 | 377,800 | 7.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 285 | 0.01 | 210 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 536 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 926,559 | 19.65 | 730,523 | 16.66 | 695,221 | 14.57 |
| 應收帳款淨額 | 1,396,137 | 29.62 | 1,077,859 | 24.58 | 1,256,195 | 26.33 |
| 其他應收款淨額 | 2,327 | 0.05 | 13,188 | 0.30 | 14,205 | 0.30 |
| 存貨 | 961,998 | 20.41 | 1,074,706 | 24.51 | 1,064,948 | 22.32 |
| 預付款項 | 52,126 | 1.11 | 86,240 | 1.97 | 90,212 | 1.89 |
| 其他流動資產 | 80,889 | 1.72 | 133,028 | 3.03 | 142,480 | 2.99 |
| 流動資產合計 | 3,669,197 | 77.83 | 3,274,208 | 74.66 | 3,641,061 | 76.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 665,278 | 14.11 | 693,231 | 15.81 | 697,530 | 14.62 |
| 使用權資產 | 246,444 | 5.23 | 258,315 | 5.89 | 262,147 | 5.49 |
| 無形資產 | 21,809 | 0.46 | 5,148 | 0.12 | 6,334 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 63,958 | 1.36 | 69,409 | 1.58 | 54,904 | 1.15 |
| 其他非流動資產 | 47,488 | 1.01 | 85,036 | 1.94 | 108,962 | 2.28 |
| 非流動資產合計 | 1,044,977 | 22.17 | 1,111,139 | 25.34 | 1,129,877 | 23.68 |
| 資產總額 | 4,714,174 | 100.00 | 4,385,347 | 100.00 | 4,770,938 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 530,000 | 11.24 | 380,000 | 8.67 | 730,000 | 15.30 |
| 應付短期票券 | 799,427 | 16.96 | 649,770 | 14.82 | 729,434 | 15.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600 | 0.01 |
| 避險之金融負債－流動 | 196 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 10,702 | 0.23 | 6,633 | 0.15 | 2,701 | 0.06 |
| 應付帳款 | 259,074 | 5.50 | 281,090 | 6.41 | 258,620 | 5.42 |
| 其他應付款 | 272,027 | 5.77 | 302,818 | 6.91 | 265,726 | 5.57 |
| 負債準備－流動 | 27,562 | 0.58 | 21,432 | 0.49 | 29,243 | 0.61 |
| 租賃負債－流動 | 20,418 | 0.43 | 29,875 | 0.68 | 26,522 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 326,295 | 6.92 | 277,470 | 6.33 | 280,157 | 5.87 |
| 流動負債合計 | 2,245,701 | 47.64 | 1,949,088 | 44.45 | 2,323,003 | 48.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 286,877 | 6.54 | 285,969 | 5.99 |
| 長期借款 | 312,500 | 6.63 | 268,750 | 6.13 | 287,500 | 6.03 |
| 遞延所得稅負債 | 461 | 0.01 | 392 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 232,507 | 4.93 | 243,849 | 5.56 | 247,467 | 5.19 |
| 非流動負債合計 | 545,468 | 11.57 | 799,868 | 18.24 | 820,936 | 17.21 |
| 負債總額 | 2,791,169 | 59.21 | 2,748,956 | 62.69 | 3,143,939 | 65.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,445,289 | 30.66 | 1,311,710 | 29.91 | 1,201,200 | 25.18 |
| 待分配股票股利 | 57,715 | 1.22 | 0 | 0.00 | 110,510 | 2.32 |
| 股本合計 | 1,503,004 | 31.88 | 1,311,710 | 29.91 | 1,311,710 | 27.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 235,931 | 5.00 | 162,544 | 3.71 | 162,544 | 3.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 123,822 | 2.63 | 119,583 | 2.73 | 119,583 | 2.51 |
| 特別盈餘公積 | 58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 60,032 | 1.27 | 42,612 | 0.97 | 33,165 | 0.70 |
| 保留盈餘合計 | 183,912 | 3.90 | 162,195 | 3.70 | 152,748 | 3.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 158 | 0.00 | -58 | 0.00 | -3 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,923,005 | 40.79 | 1,636,391 | 37.31 | 1,626,999 | 34.10 |
| 權益總額 | 1,923,005 | 40.79 | 1,636,391 | 37.31 | 1,626,999 | 34.10 |
| 負債及權益總計 | 4,714,174 | 100.00 | 4,385,347 | 100.00 | 4,770,938 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |