AACL — Capital/Financing Update 2023

Jun 8, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2630 亞航　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/08	發言時間	14:10:34
發言人	趙晉賢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2681911
主旨	公告112 年現金增資發行新股認股基準日、股款繳款期 間等相關事宜暨國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間。 (補充發行價格)
符合條款	第	11	款	事實發生日	112/06/08
說明	1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/05/10 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:112/05/05 4.董事會決議(追補)發行日期:112/03/22 5.發行總金額及股數: 發行總股數:38,000,000股 發行總金額:總面額為新台幣380,000,000元 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:新台幣35元 10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%之股份， 計3,800,000股由本公司員工承購。 11.原股東認購比率:發行新股總數之80%，計30,400,000股由原股東按 認股基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數之10%， 計3,800,000股採公開申購配售方式，洽承銷商辦理承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日 起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊後 不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權益義務與原已發行股份相同。 15.本次增資資金用途:償還銀行借款。 16.現金增資認股基準日:112/06/23 17.最後過戶日:112/06/16 18.停止過戶起始日期:112/06/19 19.停止過戶截止日期:112/06/23 20.股款繳納期間:112/06/27~112/07/27為原股東及員工認股繳款期間; 112/07/28~112/07/31為特定人認股繳款期間。 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/05/31 22.委託代收存款機構:台新國際商業銀行 建北分行。 23.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行 台南分行。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年5月5日 金管證發字第1120339674號函申報生效。 (2)原股東認購比率：每仟股認購178.8759股。 (因本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換增加股本，故調整認股率。) (3)嗣後如因本公司股本變動或其他原因影響流通在外股數，致股東認股率發生變動， 擬授權董事長全權處理。 (4)因配合辦理現金增資作業事宜，本公司國內第二次無擔保轉換公司債 停止轉換期間為112/05/29~112/06/23，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/05/25 向往來證券商辦理轉換手續。

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