A PN Promise Spolka Akcyjna

Annual / Quarterly Financial Statement • May 28, 2020

Grupa Kapitałowa

APN Promise

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Piotr Paszczyk Prezes Zarządu Jednostki Dominującej

Paweł Kołakowski Agnieszka Klus Członek Zarządu Jednostki Dominującej

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg Rachunkowych

Warszawa 28 maja 2020 roku

I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej

1.1. Nazwa i siedziba Jednostki dominującej, organ rejestrowy

APN Promise SA

ul. Domaniewska 44A; 02-672 Warszawa

Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000375933

1.2. Nazwa i siedziba jednostki zależnej, organ rejestrowy

ALTERKOM SP. Z O.O.

ul. Borkowska 25B/U2 30-438 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000180473

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2019 posiadała 70% udziałów w ALTERKOM Sp. z o.o. Jednostka dominująca sprawuję kontrolę nad jednostką poprzez prawo do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących.

APN ISV HUB SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, nr KRS 0000643560 Spółka APN Promise na dzień 31.12.2019 posiadała 75% udziałów w APN ISV HUB Sp. z o.o.

APN USŁUGI SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, nr KRS 0000671269 Spółka APN Promise na dzień publikacji raportu posiadała 100% udziałów w APN Usługi Sp. z o.o. ICT PROZONE SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy KRS, nr 0000672681 Spółka APN Promise na dzień publikacji raportu posiadała 75% udziałów w ICT PROZONE SP. Z O.O. Promise Estonia OÜ

Estonia, Harjumaa, Tallinn Pärnu mnt 130, 11317

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2019 posiadała 80% udziałów w Promise Estonia OÜ

A.P.N Promise SIA

Łotwa, Jeruzalemes str. 5 -9, Riga LV1010

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2019 posiada 100% udziałów w APN Promise SIA

UAB A.P.N. Promise

Litwa, Lvovo g.105A Vilnus

Spółka APN Promise SA na dzień 31.12.2019 posiada 100% udziałów w UAB A.P.N. Promise

• 1.3. Czas działalności Jednostki dominującej nie jest oznaczony.
• 1.4. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
• 1.5. Grupa Kapitałowa sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym oraz rachunek przepływów pieniężnych w metodą pośrednią.

Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmującym jednostkę dominującą A.P.N. "Promise" SA i jednostki zależne: ALTERKOM Sp. z o.o., APN ISV HUB Sp. z o. o, APN Usługi Sp. z o.o., ITC Prozone Sp. z o.o, Promise Estonia OÜ, A.P.N. Promise SIA Łotwa, UAB A.P.N. Promise.

• 1.6. Konsolidacja została dokonana metodą pełną.
• 1.7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na zagrożenie działalności.
• 1.8. W prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu nie dokonywano korekt z tytułu ewentualnych zastrzeżeń w opinii do sprawozdań finansowych minionych okresów, wydanych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdania finansowego.
• 1.9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentacje przechowuje się w siedzibie Jednostki dominującej.

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdanie jednostki kontrolowanej przez jednostkę dominującą sporządzone za ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Kontrola następuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z tej działalności.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2.2. Inwestycje długoterminowe

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w cenach ich nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości .

2.3. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

2.4. Zapasy

Zapasy są wykazywane w wartości netto. Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto. Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło"

2.5. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

2.6. Wartość firmy powstała w wyniku konsolidacji rozliczna jest przez okres 5 lat.

3. Omówienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny

Nie dotyczy

4. Wydarzenia po dacie bilansu

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

5. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym Nie dotyczy

6. Wybrane dane finansowe na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise przeliczone na

	PLN		EUR
	Na dzień 31.12. 2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku	Na dzień 31.12.2019 roku	Na dzień 31.12.2018 roku
Aktywa trwałe	12 503 242,58	13 856 576,55	2 936 067,30	3 222 459,66
Aktywa obrotowe Należne wpłaty na	162 125 224,20	230 941 345,26	38 070 969,64	53 707 289,60
kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje ) własne		11 204 174,57	0,00	2 605 621,99
Aktywa razem	174 628 466,78	256 002 096,38	41 007 036,93	59 535 371,25
Kapitał własny	23 427 856,25	32 756 292,34	5 501 433,90	7 617 742,40
Kapitał mniejszości Zobowiązania i rezerwy	565 058,46	551 128,32	132 689,55	128 169,38
na zobowiązania	150 635 552,07	222 694 675,72	35 372 913,48	51 789 459,47
Pasywa razem	174 628 466,78	256 002 096,38	41 007 036,93	59 407 201,87
	PLN		EUR
	Rok zakończony dnia 31.12.2019	Rok zakończony dnia 31.12.2018	Rok zakończony dnia 31.12.2019	Rok zakończony dnia 31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży	597 227 816,16	534 031 067,87	138 832 074,05	125 156 687,03
Zysk/strata na sprzedaży	7 843 644,07	11 323 748,82	1 823 340,02	2 653 858,50
Zysk/strata na działalności operacyjnej	7 655 993,99	10 134 234,99	1 779 718,72	2 375 081,44
Zysk/strata brutto	7 803 847,06	8 850 740,71	1 814 088,77	2 074 278,92
Zysk/strata netto Przepływy środków	5 556 360,85	6 344 551,75	1 291 636,26	1 486 923,00
pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków	531 901,45	25 866 927,02	123 646,25	6 062 229,49
pieniężnych z działalności inwestycyjnej	645 389,17	-607 604,12	150 027,70	-142 399,43
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-19 361 628,09	11 519 252,37	-4 500 820,14	2 699 677,14

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego

Na dzień 31 grudnia 2019 roku	Na dzień 31 grudnia 2018 roku
4,2585	4,3000
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego
Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12.2019, wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Wyszczególnienie		Dodatkowe informacje	na dzień
			31.12.2019	31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE		12 503 242,58	13 856 576,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	Nota 1	123 861,35	187 837,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-
2.	Wartość firmy			-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		123 861,35	187 837,53
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i			-
	prawne
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne
III.	Rzeczowe aktywa trwałe		1 952 860,40	1 679 831,08
1.	Środki trwałe	Nota 2	1 922 420,15	1 484 790,43
	a) grunty (w tym prawo użytkow.
	wieczystego gruntu)		9 329,43	10 385,59
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii		342 415,58	354 291,26
	lądowej i wodnej
	c) urządzenia techniczne i maszyny		242 906,58	60 852,98
	d) środki transportu		1 159 267,46	916 536,73
	e) inne środki trwałe		168 501,10	142 723,87
2.	Środki trwałe w budowie	Nota 3	30 440,25	195 040,65
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie
IV.	Należności długoterminowe	Nota 7	0,00	7 760,78
1.	Od jednostek powiązanych	Nota 32	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w			-
	kapitale
3.	Od pozostałych jednostek			7 760,78
V.	Inwestycje długoterminowe	Nota 4	10 379 895,93	11 909 486,26
1.	Nieruchomości		-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne			-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	Nota 5	10 379 895,93	11 909 486,26
	a) w jednostkach zależnych i
	współzależnych niewycenianych metodą
	konsolidacji pełnej lub metodą		0,00	0,00
	proporcjonalną
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki			-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			-
	b) w jednostkach zależnych,
	współzależnych i stowarzyszonych		0,00	0,00
	wycenianych metodą praw własności
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe			-
	- udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe			- -

	c) w pozostałych jednostkach, w których
	jednostka posiada zaangażowanie w		0,00	0,00
	kapitale
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			-
	d) w pozostałych jednostkach		10 379 895,93	11 909 486,26
	- udziały lub akcje		9 437 360,68	10 463 313,62
	- inne papiery wartościowe		720 956,48	768 350,38
	- udzielone pożyczki		221 578,77	677 822,26
	- inne długoterminowe aktywa finansowe
4.	Inne inwestycje długoterminowe			-
	Długoterminowe rozliczenia
VI.	międzyokresowe		46 624,90	71 660,90
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku
1.	dochodowego	Nota 23	46 624,90	71 660,90
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	Nota 8
B.	AKTYWA OBROTOWE		162 125 224,20	230 941 345,26
I.	Zapasy	Nota 6	32 009 662,07	43 487 026,87
1.	Materiały		-
2.	Półprodukty i produkty w toku		22 570 849,85	35 159 736,46
3.	Produkty gotowe
4.	Towary		9 438 812,22	8 323 320,85
5.	Zaliczki na dostawy			3 969,56
II.	Należności krótkoterminowe	Nota 7	99 229 508,38	141 186 535,76
1.	Należności od jednostek powiązanych	Nota 32	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie		0,00	0,00
	spłaty:
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy			-
	b) inne			-
	Należności od pozostałych jednostek, w
2.	których jednostka posiada		0,00	0,00
	zaangażowanie w kapitale
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie		0,00	0,00
	spłaty:
	- do 12 miesięcy
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne
3.	Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie		99 229 508,38	141 186 535,76
	spłaty:		97 615 932,24	138 054 047,95
	- do 12 miesięcy		97 615 932,24	138 054 047,95
	- powyżej 12 miesięcy
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp.
	społ. i zdrow.		733 801,04	582 961,25
	c) inne		879 775,10	2 549 526,56
	d) dochodzone na drodze sądowej
III.	Inwestycje krótkoterminowe		25 912 159,93	44 485 557,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 912 159,93	44 485 557,61
	a) w jednostkach zależnych i
	współzależnych	Nota 5	0,00	0,00

	- udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	- - - -
	b) w jednostkach stowarzyszonych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	- - - -
	c) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe	Nota 5	1 248 523,53 -	1 637 583,74 -
	- udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe d) środki pieniężne i inne aktywa		1 248 523,53	1 637 583,74
	pieniężne		24 663 636,40	42 847 973,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		19 663 571,41	41 674 942,12
2.	- inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe		5 000 064,99	1 173 031,75 -
IV. C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Należne wpłaty na kapitał podstawowy	Nota 8	4 973 893,82	1 782 225,02
D.	Udziały (akcje) własne AKTYWA RAZEM		174 628 466,78	11 204 174,57 256 002 096,38
	SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA
	Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	na dzień 31.12.2019	31.12.2018
A. I. II.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości	Nota 9	23 427 856,25 998 458,00	32 756 292,34 1 050 068,60
III.	sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalna udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości	Nota 10		-
IV.	godziwej Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		20 766 863,05	25 700 939,33
V.	Różnice kursowe z przeliczenia		-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(1 896 891,65)	(339 267,34)
VII.	Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku		5 556 360,85	6 344 551,75
VIII.	obrotowego(wielkość ujemna)		(1 996 934,00)	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI		565 058,46	551 128,32

C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne			-
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki
	współzależne ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
D.	ZOBOWIĄZANIA		150 635 552,07	222 694 675,72
I.	Rezerwy na zobowiązania		46 624,58	81 455,58
	Rezerwa z tytułu odroczonego
1.	podatku dochodowego	Nota 23	46 624,58	81 455,58
2.	Rezerwy na świadczenia		0,00	0,00
	emerytalne i podobne	Nota 11
	- długoterminowe			-
	- krótkoterminowe		-	-
3.	Pozostałe rezerwy	Nota 11	0,00	0,00
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	Nota 12	2 890 259,24	249 403,30
1.	Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w	Nota 32		-
2.	których jednostka posiada
	zaangażowanie w kapitale
3.	Wobec pozostałych jednostek		2 890 259,24	249 403,30
	a) kredyty i pożyczki		2 605 235,26	54 069,58
	b) z tytułu emisji dłużnych		-
	papierów wartościowych
	c) inne zobowiązania finansowe		285 023,98	195 333,72
	d) inne			-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	Nota 12	144 624 061,34	208 978 371,78
1.	Wobec jednostek powiązanych	Nota 32	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o		0,00	0,00
	okresie wymagalności:
	- do 12 miesięcy			-
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne			-
	Wobec pozostałych jednostek, w
2.	których jednostka posiada		8 800,00	1 083 009,25
	zaangażowanie w kapitale	Nota 32
	- do 12 miesięcy			1 082 330,00
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne		8 800,00	679,25
3.	Wobec pozostałych jednostek		144 463 774,73	207 780 713,58
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych		19 861 303,38	36 588 093,63
	papierów wartościowych
	c) inne zobowiązania finansowe		114 305,80	78 366,97
	d) z tytułu dostaw i usług, o		92 116 233,85	135 796 605,99
	okresie wymagalności:
	- do 12 miesięcy		92 116 233,85	135 796 605,99
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
	f) zobowiązania wekslowe		-	-

	PASYWA RAZEM		174 628 466,78	256 002 096,38
2.	kosztów
	Rozliczenia międzyokresowe
	przychodów
1.	Rozliczenia międzyokresowe			-
V.	umów o budowę	Nota 20
	Rozliczenia międzyokresowe		-	-
	- krótkoterminowe		3 074 606,91	13 385 445,06
	- długoterminowe		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	Nota 8	3 074 606,91	13 385 445,06
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		3 074 606,91	13 385 445,06
4.	Fundusze specjalne		151 486,61	114 648,95
	i) inne		567 642,66	112 859,23
	h) z tytułu wynagrodzeń		21 451,69	19 572,22
	ubezpieczeń i innych świadcz.
	g) z tytułu podatków, ceł,		31 782 837,35	35 185 215,54

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

			za okres
	Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	od 01.01. do 31.12.2019	od 01.01. do 31.12.2018
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	Nota 18	597 227 816,16	534 031 067,87
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	Nota 32
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		545 888 735,00	464 739 284,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")		-	-
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		51 339 081,16	69 291 783,30
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		589 384 172,09	522 707 319,05
I.	Amortyzacja		1 439 448,02	836 542,16
II.	Zużycie materiałów i energii		712 585,06	1 226 046,88
III.	Usługi obce		526 766 394,45	441 967 857,68
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		156 487,44	91 033,44
	- podatek akcyzowy		-	-
V.	Wynagrodzenia		8 358 035,67	7 998 807,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 638 824,26	1 443 675,56
VII.	- emertylne Pozostałe koszty rodzajowe		1 422 089,64	1 318 354,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		48 890 307,55	67 825 001,53
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		7 843 644,07	11 323 748,82
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	Nota 21	959 384,12	246 743,24
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		127 624,42	31 367,20
II.	Dotacje			-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			41 870,44

IV.	Inne przychody operacyjne		831 759,70	173 505,60
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	Nota 21	1 147 034,20	1 436 257,07
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-
III.	Inne koszty operacyjne		1 147 034,20	1 436 257,07
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)		7 655 993,99	10 134 234,99
G.	PRZYCHODY FINANSOWE		2 240 906,81	2 292 730,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		373 115,61	673 772,95
	a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Nota 32		-
	b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada
	zaangażowanie w kapitale
II.	Odsetki, w tym:	Nota 21	318 395,87	297 772,28
	- od jednostek powiązanych	Nota 32		3 413,88
III.	Zysk ze zbycia inwestycji
	- w jednostkach powiązanych
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		-
V.	Inne	Nota 21	1 549 395,33	1 321 185,48
H.	KOSZTY FINANSOWE		2 093 053,74	3 576 224,99
I.	Odsetki, w tym:	Nota 21	1 181 979,52	1 393 263,81
	- dla jednostek powiązanych	Nota 32		3 413,88
II.	Strata ze zbycia inwestycji		896 478,00	2 182 100,00
	- w jednostkach powiązanych
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV.	Inne	Nota 21	14 596,22	861,18
	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI
I.	LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			-
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)		7 803 847,06	8 850 740,71
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	Nota 22	0,00	0,00
	(K.I.-K.II.)
I.	Zyski nadzwyczajne		-	-
II.	Straty nadzwyczajne		-	-
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY		0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY		0,00	0,00
	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki
I.	zależne		-
	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki
II.	współzależne		-	-
	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W
	JEDNOSTKACH
N.	PODPORZĄDKOWANYCH	Nota 21		-
	WYCENIANYCH METODĄ PRAW
	WŁASNOŚCI

O.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/- N)		7 803 847,06	8 850 740,71
P.	PODATEK DOCHODOWY	Nota 23	2 142 202,00	2 556 726,00
I.	Część bieżąca		2 142 202,00	2 556 726,00
II.	Część odroczona		-
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		-	-
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI		(105 284,21)	50 537,04
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)		5 556 360,85	6 344 551,75

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

		za okres
	Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	od 01.01. do 31.12.2019	od 01.01. do 31.12.2018
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I.	Zysk (strata) netto		5 556 360,85	6 344 551,75
II.	Korekty razem	Nota 25	-5 024 459,40	19 522 375,27
1.	Zyski (straty) mniejszości		105 284,21	(50 537,04)
	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w
2.	jednostkach wycenianych metodą praw			-
	własności
3.	Amortyzacja		1 439 448,02	844 333,76
4.	Odpisy wartości firmy
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic			-
	kursowych
7.	Odsetki i udziały w zyskach		471 734,03	190 860,50
	(dywidendy)
8.	Zysk (strata) z działalności		768 853,58	2 175 936,05
	inwestycyjnej
9.	Zmiana stanu rezerw		(34 831,00)	49 245,29
10.	Zmiana stanu zapasów		11 447 200,06	(1 467 387,53)
11.	Zmiana stanu należności		42 328 327,95	(13 228 124,83)
	Zmiana stanu zobowiązań
12.	krótkoterminowych, z wyjątkiem		(47 972 955,01)	46 258 927,46
	pożyczek i kredytów
13.	Zmiana stanu rozliczeń		(13 577 502,17)	(15 267 796,19)
	międzyokresowych
14.	Inne korekty z działalności		(19,07)	16 917,80
	operacyjnej Przepływy pieniężne netto z
III.	działalności operacyjnej (I±II)		531 901,45	25 866 927,02
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I.	Wpływy		3 799 788,79	1 621 105,65
	Zbycie wartości niematerialnych i
1.	prawnych oraz rzeczowych aktywów		156 214,35	6 163,95
	trwałych
	Zbycie inwestycji w nieruchomości
2.	oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		1 544 663,78	1 614 941,70
	a) w jednostkach powiązanych		484 102,90	427 900,00
	- zbycie aktywów finansowych			427 900,00
	- dywidendy i udziały w

zyskach

	- spłata udzielonych pożyczek
	długoterminowych
	- odsetki		-
	- inne wpływy z aktywów
	finansowych	484 102,90	-
	b) w pozostałych jednostkach	1 060 560,88	1 187 041,70
	- zbycie aktywów finansowych		-
	- dywidendy i udziały w
	zyskach	373 115,61	883 772,95
	- spłata udzielonych pożyczek
	długoterminowych	485 400,00	-
	- odsetki	202 045,27	303 268,75
	- inne wpływy z aktywów
	finansowych
4.	Inne wpływy inwestycyjne	2 098 910,66	-
II.	Wydatki	3 154 399,62	2 228 709,77
	Nabycie wartości niematerialnych i
1.	prawnych oraz rzeczowych aktywów	1 373 367,10	527 959,89
	trwałych
	Inwestycje w nieruchomości oraz
2.	wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	780 353,27	1 700 749,88
	a) w jednostkach powiązanych	780 353,27	22 927,62
	- nabycie aktywów
	finansowych	780 353,27	22 927,62
	- udzielone pożyczki
	długoterminowe		-
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	1 677 822,26
	- nabycie aktywów
	finansowych		1 000 000,00
	- udzielone pożyczki
	długoterminowe		677 822,26
	Dywidendy i inne udziały w zyskach
4.	wypłacone udziałowcom		-
	(akcjonariuszom) mniejszościowym
5.	Inne wydatki inwestycyjne	1 000 679,25
	Przepływy pieniężne netto z
III.	działalności inwestycyjnej (I-II)	645 389,17	(607 604,12)
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I.	Wpływy	8 800,00	15 094 119,06
	Wpływy netto z wydania udziałów
1.	(emisji akcji) i innych instrumentów	8 800,00	61 790,00
	kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2.	Kredyty i pożyczki		15 032 329,06
	Emisja dłużnych papierów
3.	wartościowych		-
4.	Inne wpływy finansowe
II.	Wydatki	19 370 428,09	3 574 866,69
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
2.	właścicieli	3 884 158,40	2 085 613,40
	Inne, niż wypłaty na rzecz
3.	właścicieli, wydatki z tytułu podziału		-
	zysku
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	14 165 952,15	20 930,16

	Wykup dłużnych papierów
5.	wartościowych			-
6.	Z tytułu innych zobowiązań
	finansowych			-
	Płatności zobowiązań z tytułu umów
7.	leasingu finansowego		147 545,92	90 160,16
8.	Odsetki		1 163 198,89	1 378 162,97
9.	Inne wydatki finansowe		9 572,73
	Przepływy pieniężne netto z
III.	działalności finansowej (I-II)		(19 361 628,09)	11 519 252,37
	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM
D.	(A.III±B.III±C.III)		(18 184 337,47)	36 778 575,27
	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW
E.	PIENIĘŻNYCH, W TYM		(18 184 337,47)	36 778 575,27
	- zmiana stanu środków pieniężnych z
	tytułu różnic kursowych
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK	42 847 973,87	6 069 398,60
	OKRESU
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	Nota 25	24 663 636,40	42 847 973,87
	(F±D), W TYM
	- o ograniczonej możliwości		-
	dysponowania

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

		za okres
	Wyszczególnienie	od 01.01. do 31.12.2019	od 01.01. do 31.12.2018
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 756 292,34	28 316 598,80
	- korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	0,00 0,00	0,00 0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	32 756 292,34	28 316 598,80
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 050 068,60	1 011 068,60
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego a) zwiększenie (z tytułu)	-51 610,60 108 800,00	39 000,00 39 000,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	108 800,00	39 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów / akcji	160 410,60 160 410,60	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	998 458,00	1 050 068,60
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych a) zwiększenie b) zmniejszenie	0,00	0,00

3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu		1 720 468,51
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	-1 720 468,51
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	39 000,00
	- inne		39 000,00
	- skutki zmian zasad (polityki)
	rachunkowości	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 759 468,51
	- inne		1 759 468,51
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
	- korekty błędów podstawowych
	- skutki zmian zasad (polityki)
	rachunkowości
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu,
	po korektach	0,00	0,00
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-aktualizacja wartości inwestycji
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-aktualizacja wartości inwestycji
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 700 939,33	18 537 541,20
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-4 934 076,28	7 163 398,13
	a) zwiększenie (z tytułu)	6 109 687,69	7 163 398,13
	- podział zysku	6 109 687,69	6 921 972,82
	-wartość akcji powyżej wartości
	nominalnej
	- pozostałe		241 425,31
	b) zmniejszenie (z tytułu)	11 043 763,97	0,00
	- inne	11 043 763,97
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	20 766 863,05	25 700 939,33
7.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek
	okresu
	- korekty błędów podstawowych
	- skutki zmian zasad (polityki)
	rachunkowości
7.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek
	okresu, po korektach	0,00	0,00
7.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia	0,00	0,00
	a) zwiększenie
	b) zmniejszenie
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec
	okresu	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 344 551,75	7 211 969,05
	- korekty błędów podstawowych

III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 427 856,25	32 756 292,34
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	23 427 856,25	32 756 292,34
	c) odpisy z zysku	-1 996 934,00
	b) strata netto
	a) zysk netto	5 556 360,85	6 344 551,75
9.	Wynik netto	3 559 426,85	6 344 551,75
8.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 896 891,65	-339 267,34
8.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 896 891,65	339 267,34
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych	1 557 624,31	174 818,78
8.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu)	1 557 624,31 1 557 624,31	174 818,78 174 818,78
8.6.	rachunkowości Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	339 267,34	164 448,56
	- korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki)
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	339 267,34	164 448,56
8.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	898 777,63	919 996,23
	- przeniesienie na kapitał zapasowy
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy	5 445 774,12	6 291 972,82
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 344 551,75	7 211 969,05
	- zysk z lat ubiegłych - …….
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
8.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	-6 344 551,75	-7 211 969,05
	korektach	6 344 551,75	7 211 969,05
8.2.	rachunkowości Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
	- skutki zmian zasad (polityki)

Tabela nr 1.1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Inne wartości niematerialne i
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakoń czonych prac	Wartość firmy	prawne		Wartości niematerialne i	Zaliczki na wartości niematerialne i	Razem
		rozwojowych		Oprogramowanie	Pozostałe	prawne w trakcie realizacji	prawne
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	-	-	369 172,44	-	-	-	369 172,44
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	263 611,08	0,00	0,00	0,00	263 611,08
2.1.	- nabycie	-	-	263 611,08	-	-	-	263 611,08
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-	-	-	-	-	0,00
2.3.	- przyjęcie z wartości niematerialnych i prawnych w trakcie realizacji	-	-	-	-	-	-	0,00
2.4.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	0,00
2.5.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	-	0,00
2.6.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	0,00
2.7.	- odsetki od zobowiązań finansowych (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	0,00
2.8.	- skapitalizowane różnice kursowe (dotyczy WNiP w trakcie realizacji)	-	-	-	-	-	-	0,00
2.9.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
2.10.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00
2.11.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00

3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	0,00
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	0,00
3.3.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-		-	-	-	0,00
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	0,00
5.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	632 783,52	0,00	0,00	0,00	632 783,52
6.	Umorzenie - stan na początek okresu	-	-	181 334,91	-	-	-	181 334,91
7.	Zwiększenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	327 587,26	0,00	0,00	0,00	327 587,26
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	-	-	327 587,26	-	-	-	327 587,26
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (utworzenie)	-	-	-	-	-	-	0,00
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	0,00
7.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	-	0,00
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
8.	Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	0,00
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	-	-	0,00
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości (rozwiązanie)	-	-	-	-	-	-	0,00

8.4.	- inne	-	-	-	-	-	-	0,00
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-		-	-	-	0,00
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	-	0,00
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	0,00
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	508 922,17	0,00	0,00	0,00	508 922,17
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	0,00	0,00	187 837,53	187 837,53	0,00	0,00	187 837,53
12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	0,00	0,00	123 861,35	123 861,35	0,00	0,00	123 861,35

Tabela nr 1.2

	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI
		na dzień
Lp	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
1.	Wartości niematerialne i prawne własne	123 861,35	187 837,53
2.	Wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umowy leasingu finansowego	-	-
3.	Razem wartości niematerialne i prawne w ewidencji bilansowej Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych	123 861,35	187 837,53
4.	przez jednostkę wartości niematerialnych i prawnych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-	-
5.	Łączna wartość użytkowanych przez jednostkę wartości niematerialnych i prawnych	123 861,35	187 837,53

Tabela nr 2.1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	21 123,22	475 027,34	1 098 516,77	2 314 960,23	1 928 942,85	5 838 570,41
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	318 573,82	687 961,76	571 798,47	1 578 334,05
2.1.	- nabycie	-	-	318 573,82	687 961,76	571 798,47	1 578 334,05
2.2.	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	-	-	-	-	0,00
2.3.	- zawarcie umowy leasingu finansowego	-	-	-	-	-	0,00
2.4.	- aport, nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	-	-	0,00
2.5.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
2.6.	- inne	-	-	-	-		0,00
2.7.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
2.8.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	0,00	0,00	0,00	355 277,26	63 495,37	418 772,63
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	355 277,26	31 658,88	386 936,14
3.2.	- likwidacja	-	-	-	-	31 836,49	31 836,49
3.3.	- inne	-	-			-	0,00
3.4.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
3.5.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
4.	Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00

12.	Wartość netto - stan na koniec okresu	9 329,43	342 415,58	242 906,58	1 159 267,46	168 501,10	1 922 420,15
11.	Wartość netto - stan na początek okresu	10 385,59	354 291,26	60 852,98	916 536,73	142 723,87	1 484 790,43
10.	Umorzenie - stan na koniec okresu	11 793,79	132 611,76	1 174 184,01	1 488 377,27	2 268 744,85	5 075 711,68
9.	Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00
8.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
8.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
8.4.	- inne	-	-			-	0,00
8.3.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
8.2.	- likwidacja	-	-	-	-	31 836,49	31 836,49
8.1.	- sprzedaż	-	-	-	326 687,33	31 658,88	358 346,21
8.	zagranicznych Zmniejszenia umorzenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	326 687,33	63 495,37	390 182,70
7.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek	-	-	-	-	-	0,00
7.5.	- nabycie spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
7.4.	- inne	-	-	-	-		0,00
7.3.	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	0,00
7.2.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
7.1.	- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	1 056,16	11 875,68	136 520,22	416 641,10	546 021,24	1 112 114,40
6. 7.	Umorzenie - stan na początek okresu Zwiększenia umorzenia (tytuły):	10 737,63 1 056,16	120 736,08 11 875,68	1 037 663,79 136 520,22	1 398 423,50 416 641,10	1 786 218,98 546 021,24	4 353 779,98 1 112 114,40
	okresu	21 123,22	475 027,34	1 417 090,59	2 647 644,73	2 437 245,95	6 998 131,83
5.	Wartość brutto - stan na koniec

Nota nr 2 Tabela nr 2.3

ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI

		na dzień
Lp	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
1.	Środki trwałe własne	1 432 470,19	1 349 633,93
2.	Środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu finansowego	489 949,96	135 156,50
3.	Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej	1 922 420,15	1 484 790,43
4.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	-
5.	Łączna wartość użytkowanych przez jednostkę środków trwałych	1 922 420,15	1 484 790,43

Nota nr 3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
		za okres
Lp	Wyszczególnienie	od 01.01 do 31.12.2019	od 01.01 do 31.12.2018
1.	Wartość brutto - stan na początek okresu	195 040,65
2.	Zwiększenia wartości brutto (tytuły):	30 440,25	195 040,65
2.1.	- nabycie	30 440,25	195 040,65
2.2.	- wytworzenie we własnym zakresie	-	-
2.3.	- odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
2.4.	- skapitalizowane różnice kursowe	-	-
2.5.	- inne	-	-
2.6.	- nabycie spółki zależnej	-	-
2.7.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
3.	Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):	195 040,65	0,00
3.1.	- przyjęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych)	195 040,65
3.2.	- sprzedaż	-	-
3.3.	- spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	-	-
3.4.	- inne	-	-
3.5.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-

9.	Środki trwałe w budowie - stan na koniec okresu	30 440,25	195 040,65
8.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
7.2. 7.3.	- sprzedaż - sprzedaż spółki zależnej	- -	- -
7.1.	- kwota odwrócenia odpisów aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęta w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
7.	Zmniejszenia odpisów (tytuły):	0,00	0,00
6.4.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-
6.3.	- nabycie spółki zależnej	-	-
6.2.	- inne	-	-
6.1.	- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęte w okresie w rachunku zysków i strat	-	-
6.	Zwiększenia odpisów (tytuły):	0,00	0,00
5.	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na początek okresu	-	-
4.	Wartość brutto - stan na koniec okresu	30 440,25	195 040,65
3.6.	- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-

				Aktywa finansowe
Lp	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	Wartość bilansowa na początek okresu	-	-	-	11 909 486,26	-	11 909 486,26
2. 2.1.	Zwiększenia (tytuły): - nabycie / udzielenie pożyczki	0,00 -	0,00 -	0,00 -	217 931,82 217 931,82	0,00 -	217 931,82 217 931,82
2.2. 2.3.	- aport, nieodpłatne otrzymanie - aktualizacja wartości ujęta w	- -	- -	- -	- -	- -	0,00 0,00
2.4.	kapitale z aktualizacji - wycena ujęta w rachunku zysków i strat (wycena w walucie i inne)	-	-	-	-	-	0,00
2.5.	- odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej	-	-	-	-	-	0,00
2.6.	- kwota odwrócenia odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
2.7.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
2.8.	- nabycie spółki zależnej - różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-	-	0,00
2.9.	sprawozdania finansowego jednostek zagranicznych	-	-	-	-	-	0,00
3.	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	1 747 522,15	0,00	1 747 522,15
3.1.	- sprzedaż	-	-	-	1 206 450,00	-	1 206 450,00
3.2.	- wykup / spłata pożyczki	-	-	-	541 072,15	-	541 072,15

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W BIEŻĄCYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

5.	okresu	0,00	0,00	0,00	10 379 895,93	0,00	10 379 895,93
	Wartość bilansowa na koniec
4.	Przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	0,00
	jednostek zagranicznych
3.10.	sprawozdania finansowego	-	-	-	-	-	0,00
	- różnice kursowe z przeliczenia
3.9.	- sprzedaż spółki zależnej	-	-	-	-	-	0,00
3.8.	- inne	-	-	-	-	-	0,00
	WNiP)
3.7.	(dotyczy nieruchomości oraz	-	-	-	-	-	0,00
	- umorzenie ujęte w okresie
3.6.	utraty wartości	-	-	-	-	-	0,00
	- odpisy aktualizujące z tyt.
3.5.	- spłata odsetek od pożyczki	-	-	-	-	-	0,00
	i inne)
3.4.	zysków i strat (wycena w walucie	-	-	-	-	-	0,00
	- wycena ujęta w rachunku
3.3.	kapitale z aktualizacji	-	-	-	-	-	0,00
	- aktualizacja wartości ujęta w

Tabela nr 5.1

PODZIAŁ AKTYWÓW FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie	Udziały w jednostkach podporządkowanych	Razem
1.	Aktywa finansowe długoterminowe	10 158 317,16	221 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 895,93
1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	0,00

	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	0,00
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00
1.2.	w pozostałych jednostkach	10 158 317,16	221 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 895,93
	- udziały lub akcje	9 437 360,68	-	-	-	-	-	9 437 360,68
	- inne papiery wartościowe	720 956,48	-	-	-	-	-	720 956,48
	- udzielone pożyczki	-	221 578,77	-	-	-	-	221 578,77
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00
2.	Aktywa finansowe krótkoterminowe (bez środków pieniężnych)	0,00	1 248 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 523,53
2.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	0,00
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00
2.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	1 248 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 523,53
	- udziały lub akcje	-	-	-	-	-	-	0,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	0,00

	- udzielone pożyczki	-	1 248 523,53	-	-	-	-	1 248 523,53
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	0,00
3.	Aktywa finansowe ogółem, w tym:	10 158 317,16	1 470 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 419,46
3.1.	wycenione w wartości godziwej		X	X				0,00
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia							0,00
3.3.	wycenione w cenie nabycia	10 158 317,16	1 470 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 419,46

Tabela nr 6.1

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

			na koniec okresu			na początek okresu
Lp	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa zapasów	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa zapasów
1.	Materiały	-	-	0,00			0,00
	Półprodukty i produkty w	22 570 849,85	-		35 159 736,46
2.	toku			22 570 849,85			35 159 736,46
3.	Produkty gotowe	-	-	0,00			0,00
4.	Towary	9 438 812,22	-	9 438 812,22	8 323 320,85		8 323 320,85
5.	Zaliczki na dostawy		-	0,00	3 969,56		3 969,56
	Razem	32 009 662,07	0,00	32 009 662,07	43 487 026,87	0,00	43 487 026,87

Tabela nr 7.2

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

		na koniec okresu			na początek okresu
Lp	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 1.2. 2.	- z tytułu dostaw i usług - inne Należności od pozostałych jednostek	- - 99 229 508,38	- - 0,00	0,00 0,00 99 229 508,38	141 186 535,76	0,00	0,00 0,00 141 186 535,76
2.1.	- z tytułu dostaw i usług	97 615 932,24	-	97 615 932,24	138 054 047,95		138 054 047,95
2.2.	- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow.	733 801,04	-	733 801,04	582 961,25		582 961,25
2.3.	- inne	879 775,10	-	879 775,10	2 549 526,56		2 549 526,56
2.4.	- dochodzone na drodze sądowej	-	-	0,00			0,00
	Razem	99 229 508,38	0,00	99 229 508,38	141 186 535,76	0,00	141 186 535,76

Tabela nr 8.2

	SPECYFIKACJA KRÓTKOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH
Lp	Wyszczególnienie		na dzień
			31.12.2019		31.12.2018
1.	Polisy ubezpieczeniowe			80 382,59	93 183,75
2.	Gwarancje			107 914,22	98 351,15
3.	Domena		2 429,33
4.	Prenumerata		3 173,37
5.	Noty odsetkowe		5 398,11 4 774 596,20
6.	Pozostałe				306 162,36
7. 8.	Rabaty Forwardy/Swap				1 203 423,87 81 103,89
9.	……
10.	…
11.	Razem		4 973 893,82 1 782 225,02
	Nota nr 8
	Tabela nr 8.3
	SPECYFIKACJA INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH BIERNYCH
Lp	Wyszczególnienie			na dzień
			31.12.2019		31.12.2018
1.	Długoterminowe rozliczenia (tytuły):			0,00	0,00
2.	- zlecenia
3.	- …
4.	- …
5.	- …
6.	Krótkoterminowe rozliczenia (tytuły): Kontrakty			3 074 606,91 2 308 581,44	13 385 445,06 920 229,98
7. 8.	Rabaty			488 820,44
9.	Pozostałe			277 205,03	210 012,68
10.	Przychody przyszłych okresów				12 255 202,40
11.	Razem			3 074 606,91	13 385 445,06
	Nota nr 9
	Tabela nr 9.1
	KAPITAŁ PODSTAWOWY WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY
Lp	Wyszczególnienie			na dzień
			31.12.2019		31.12.2018
1.	Liczba akcji / udziałów			9 984 580	10 500 686
2. 3.	Wartość nominalna 1 akcji / udziału Kapitał podstawowy			0,10 998 458,00	0,10 1 050 068,60
	Nota nr 9
	Tabela nr 9.2
STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY
	Seria / emisja			Wartość serii /
Lp	Rodzaj akcji / Rodzaj		Liczba akcji /	emisji wg	Data
	udziałów (zwykłe / uprzywilejowania	udziałów		wartości	rejestracji
	imienne)			nominalnej
	Piotr Paszczyk
1.	łącznie z podmiotem powiązanym		6 446 225	644 622,50
	Tomasz Bator łącznie
2.	z podmiotem		2 605 598	260 559,80

powiązanym

3. 4.	Pozostali		932 757	93 275,70
5. 10.	……	Razem	9 984 580	998 458,00
Nota nr 9

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp	Akcjonariusz / udziałowiec	Liczba akcji / udziałów	% kapitału podstawowego	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązanym	6 446 225	64,56%	8 946 225	71,66%
2.	Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązanym	2 605 598	26,10%	2 605 598	20,87%
3.	Pozostali	932 757	9,34%	932 757	7,47%
4. 5. 10.	…… Razem	9 984 580	100%	12 484 580	100%
	Nota nr 12

Tabela nr 12.1

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe stanowiące zabezpieczenie	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	2 890 259,24	2 890 259,24
1.1.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	0,00
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	-	0,00
	- zobowiązania wekslowe w pozostałych jednostkach	-	-	-	0,00
1.2.		0,00	0,00	2 890 259,24	2 890 259,24
	- kredyty i pożyczki	-	-	2 605 235,26	2 605 235,26
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	285 023,98	285 023,98
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 800,00	0,00	19 975 609,18	19 984 409,18
2.1.	w jednostkach powiązanych	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
	- kredyty i pożyczki	-	-	-	0,00

	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	8 800,00	-	-	8 800,00
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
2.2.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	19 975 609,18	19 975 609,18
	- kredyty i pożyczki			- 19 861 303,38	19 861 303,38
	- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	0,00
	- inne zobowiązania finansowe	-	-	114 305,80	114 305,80
	- zobowiązania wekslowe	-	-	-	0,00
3.	Zobowiązania finansowe ogółem, w tym:	8 800,00	0,00	22 865 868,42	22 874 668,42
3.1.	wycenione w wartości godziwej	0,00	0,00	X	0,00
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	wycenione w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 18.1

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA RZECZOWA

	Wyszczególnienie	za okres
Lp		od 01.01 do 31.12.2019	od 01.01 do 31.12.2018
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	545 888 735,00	464 739 284,57
1.1.	- wyroby	-	-
1.2.	- usługi	545 888 735,00	464 739 284,57
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):	51 339 081,16	69 291 783,30
2.1.	- towary	51 339 081,16	69 291 783,30
2.2.	- materiały	-	-
	Razem	597 227 816,16	534 031 067,87

Nota nr 18

Tabela nr 18.2

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA TERYTORIALNA

Lp	Wyszczególnienie	za okres
		od 01.01 do 31.12.2019	od 01.01 do 31.12.2018
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):	545 888 735,00	464 739 284,57
1.1.	- kraj	510 677 644,13	429 651 468,58
1.2.	- eksport	35 211 090,87	35 087 815,99

		Razem	597 227 816,16	534 031 067,87
2.2.	- eksport		6 730 495,07	4 316 895,04
2.1.	- kraj		44 608 586,09	64 974 888,26
2.	towarów i materiałów (tytuły):		51 339 081,16	69 291 783,30
	Przychody netto ze sprzedaży

Tabela nr 25.1

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Wyszczególnienie	na dzień
		31.12.2019	31.12.2018
1.	Środki pieniężne w kasie	1 054,00	8 320,10
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 662 517,41	41 666 622,02
3.	Inne środki pieniężne	5 000 064,99	1 173 031,75
4.	Inne aktywa pieniężne	-	0,00
5.	Razem środki pieniężne wykazane w bilansie	24 663 636,40	42 847 973,87
6.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	-	0,00
7.	Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie	-	0,00
8.	Razem środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	24 663 636,40	42 847 973,87

Nota nr 26

Tabela nr 26.1

KURSY WALUTOWE PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

Lp	Wyszczególnienie	na dzień
		31.12.2019	31.12.2018
1.	EUR/PLN	4,2585	4,3000
2.	USD/PLN	3,7977	3,7597
3.	CHF/PLN	3,9213	3,8166
4.	SEK/PLN	0,4073	0,4201
5.	GBP/PLN	4,9971	4,7895
6.	NOK/PLN	0,4320	0,4325

Nota nr 27

Tabela nr 27.1

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE
Lp	Wyszczególnienie	za okres
		od 01.01 do 31.12.2019	od 01.01 do 31.12.2018
1.	Pracownicy umysłowi	111,00	99
2.	Pracownicy fizyczni	-	0
3.	Pracownicy ogółem	111	99
Nota nr 28

Tabela nr 28.1

WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH

Lp	Wyszczególnienie		za okres
			od 01.01 do 31.12.2019	od 01.01 do 31.12.2018
1.	Zarząd Spółki		815 025,10	837 197,10
2.	Rada Nadzorcza		-	0,00
		Razem	815 025,10	837 197,10