AI Terminal
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Management Reports • May 12, 2025
8724_rns_2025-05-12_e20059a3-2429-4cd1-9b63-e780f0a73848.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2025 – 31.03.2025)
| Genel Bilgiler |
1 |
|---|---|
| Yatırımcı İlişkileri | 5 |
| Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler |
7 |
| Finansal Durum | 11 |
| Diğer Hususlar | 14 |
Genel Bilgiler
a) Şirket Hakkında Genel Bilgiler
| : | 01.01.2025 – 31.03.2025 |
||
|---|---|---|---|
| : | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ||
| : | İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü |
||
| : | 270189-0 | ||
| : | Pay Piyasası, Gelişen İşletmeler Piyasası, Borçlanma | ||
| Aracı Kesin Alım Satım Piyasası, Vadeli İşlem Opsiyon | |||
| Piyasası, Kaldıraçlı Alım Satım | |||
| : | 675.000.000.-TL1 | ||
| : | 1.000.000.000.-TL | ||
| Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza | |||
| Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL | |||
| : | 0 (212) 371 18 00 |
||
| : | www.a1capital.com.tr | ||
| : | [email protected] | ||
| : |
Şirketimiz dönem itibarıyla, aşağıdaki tabloda detaylarına yer verildiği üzere, (13) farklı ilde toplamda (23) irtibat bürosu ve (1) Şube ile faaliyetlerine devam etmektedir.
| Şube ve İrtibat Bürolarımız2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Niteliği | Adres | Telefon | ||
| Ankara | İrtibat Bürosu |
Tunus Cad. NO:14 / 4 Çankaya / Ankara | 0312 419 04 77 | ||
| Bursa | İrtibat Bürosu |
Kükürtlü Mah. Başaran Sokak Güney Apt. No:6 Osmangazi / Bursa |
0224 233 30 83 | ||
| Göztepe | İrtibat Bürosu |
Bağdat Cad. Pamir Apt. No:251/10 Caddebostan, Kadıköy / İstanbul |
0216 407 26 26 | ||
| İzmir | İrtibat Bürosu |
Cumhuriyet Bulvarı No:64 Kat:7 D:11-12 Konak/İZMİR | 0232 404 01 21 | ||
| Beylikdüzü | İrtibat Bürosu |
Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997.Sok., Phuket Life Residance No:12 K:5 Daire No : 41 Esenyurt - Beylikdüzü / İstanbul |
0212 852 44 39 | ||
| Mersin | İrtibat Bürosu |
İnönü Mah. 1401 Sk. No:32 Kat:7 Daire:48 Yenişehir / Mersin | 0324 238 88 33 | ||
| Ataşehir | İrtibat Bürosu |
Barbaros Mahallesi Gelincik Sok. Uphill Court C3 Blok No:2 D:1 Ataşehir / İstanbul |
0216 688 42 40 | ||
| Kadıköy | İrtibat Bürosu |
Osmanağa Mahallesi Osmancik Sokak Emin Han No:12/105 Kadikoy / Istanbul |
0216 338 35 36 | ||
| Antalya | İrtibat Bürosu |
Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi No:100 Ayseli Göksoy Apartmanı Kat:1 Daire:4 Muratpaşa / ANTALYA |
0242 324 09 00 |
1 Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 135.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle 540.000.000 TL (%400 oranında) artırılarak 675.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, 13.02.2025 tarihli ve 2025/8 sayılı SPK bülteni ile onaylanmış olup, bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin onaylanan esas sözleşme tadil metni tasarısı, 07.03.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.
2 Şube ve irtibat bürolarımıza ilişkin özel durum açıklamaları için bkz. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394279, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394448, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1402437, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1420357, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1423586, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1437479
| Kayseri | İrtibat Bürosu |
Nish Kayseri İş Merkezi 10. Kat No.19 Tacettin Veli - Melikgazi / KAYSERİ |
0352 504 30 18 |
|---|---|---|---|
| Denizli | İrtibat Bürosu |
SKY City No:1 Kat:17 Daire No: 149-150 Merkezefendi / DENİZLİ |
0258 252 10 77 |
| Çankaya | Şube | Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:62 Çankaya / ANKARA |
0312 309 02 60 |
| Eskişehir | İrtibat Bürosu |
Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi No:13 Yalçın Kılıçoğlu Plaza K:5 D:508 Tepebaşı / ESKİŞEHİR |
0222 502 01 25 |
| Çanakkale | İrtibat Bürosu |
Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Kıyı AVM N25 Merkez / ÇANAKKALE |
0286 218 04 00 |
| Kırıkkale | İrtibat Bürosu |
İstanbul Caddesi Yenidoğan Mahallesi 608. Sokak N7 D:1 71200 Merkez / KIRIKKALE |
0318 225 68 67 |
| Zorlu Center | İrtibat Bürosu |
Levazım Mahallesi Koru Sokağı No:2 R3 Kule T242 34340 Beşiktaş İstanbul |
0212 843 82 05 |
| Dumlupınar | İrtibat Bürosu |
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 Tepe Primeİş Merkezi C Blok No: 69 06800 Çankaya/ANKARA |
0312 970 50 08 |
| İstanbul Merkez |
İrtibat Bürosu |
Beybi Giz Plaza Meydan Sokak No: 1 Kat: 2 Maslak Sarıyer/İSTANBUL |
0212 371 18 00 |
| Tunalı Hilmi | İrtibat Bürosu |
Remzi Oğuz Arık Mahallesi Tunalı Hilmi Caddesi No: 114 Daire: 46 Çankaya / ANKARA |
0312 466 66 71 |
| Konak | İrtibat Bürosu |
Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak Megapol Çarşı Kule No: 5- 7 Kat: 15 Daire: 153 Konak / İZMİR |
0232 402 30 71 |
| Çukurambar | İrtibat Bürosu |
Eskişehir Yolu Dumlupınar Bulvarı Üzeri Karakusunlar Mahallesi No: 9 YDA Center İş ve Yaşam Merkezi A Blok 7. Kat İç Kapı No: 237 Çankaya/ANKARA |
0312 970 49 50 |
| Nurol Tower | İrtibat Bürosu |
İzzetpaşa Mahallesi Yeniyol Caddesi No: 3 Nurol Tower Kat: 31 Ofis No: 3109 İç Kapı No: 243 Şişli / İSTANBUL |
0212 371 43 56 |
| Adana | İrtibat Bürosu |
Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Günep Ziyapaşa İş Merkezi, Bina No. 78 Kat: 9 Daire: 905 Seyhan/ADANA |
0322 970 02 30 |
| Nazilli | İrtibat Bürosu |
Altıntaş Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:1, İç Kapı No:8 Nazilli/AYDIN |
0256 970 02 81 |
b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1990 yılında İstanbul, Türkiye'de "Form Menkul Değerler A.Ş." unvanıyla kurulmuştur. Şirketin unvanı sırasıyla "Credit Agricole Cheuvreux Menkul Değerler A.Ş.", ardından "A1 Capital Menkul Değerler A.Ş." olarak değiştirilmiş; son olarak "A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş." unvanı ile 27 Mayıs 2015 tarih ve 8828 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
A1 Capital'in ana faaliyet konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. A1 Capital, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37'nci maddesinde yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir. Bu bağlamda A1 Capital, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26.01.2016 tarih G-038 (412) numarası ile alınmış olan Geniş Yetki belgesine istinaden;
- İşlem Aracılığı Faaliyeti
- Portföy Aracılığı Faaliyeti
- Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmeti
Faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yürütmektedir.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları, 15 Haziran 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da "A1CAP" işlem koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirketin dönem itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.
| Sermayeyi Temsil Eden Paylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı3 | Nama / Hamiline |
Grubu | Tutar (TL) | Pay Oranı (%) |
Oy Hakkı Oran (%) |
| Güler Yatırım Holding A.Ş. | Nama | A | 30.360.000 | 4,50 | 16,16 |
| B | 189.639.500 | 28,09 | 20,20 | ||
| Toplam: | 219.999.500 | 32,59 | 36,36 | ||
| RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler | Nama | A | 28.380.000 | 4,20 | 15,11 |
| İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. | B | 166.370.000 | 24,65 | 17.72 | |
| Toplam: | 194.750.000 | 28,85 | 32,83 | ||
| A | 7.260.000 | 1,08 | 3,87 | ||
| İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. | Nama | B | 42.740.000 | 6,33 | 4,55 |
| Toplam: | 50.000.000 | 7,41 | 8,42 | ||
| Fatma KARAGÖZLÜ | Nama | B | 15.000.000 | 2,22 | 1,60 |
| Diğer | Nama | B | 195.250.500 | 28,93 | 20,79 |
| TOPLAM: | 675.000.000 | 100,00 | 100,00 |
3 Sn. Murat GÜLER'in şirketimiz sermayesinde sahip olduğu 500 TL nominal değerli payların, mirasçıları Asiye GÜLER, İrem GÜLER, Ceren GÜLER ve Ceylin GÜLER'e, mirastaki payları oranında devrine izin verilmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmıştır. Bunun sonucunda, ortaklarımızdan Sn. Asiye GÜLER'in doğrudan ve dolaylı olarak şirketimiz sermayesindeki payları % 6,16, Sn. İrem GÜLER, Sn. Ceren GÜLER ve Sn. Ceylin GÜLER'in doğrudan ve dolaylı olarak şirketimiz sermayesindeki payları %3,86 sınırına ulaşmıştır.
Şirket esas sözleşmesinin 8'inci maddesine göre (6) üyeden oluşan yönetim kurulunun (3) üyesi (A) grubu payların çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 12'nci maddesine göre (A) Grubu payların genel kurul toplantılarında (5) oy hakkı, diğer payların ise (1) oy hakkı bulunmaktadır.
c) Yönetim Yapısı
Şirket yönetim kurulu (6) üyeden oluşmakta olup yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
| Yönetim Kurulu Üyesi | Görevi | Göreve Başlama Tarihi |
Göreve Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Ayşe TERZİ | Yönetim Kurulu Başkanı | 20.01.2023 | 20.01.2026 |
| Mehmet Serkan ESENPAK | Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür | 20.01.2023 | 20.01.2026 |
| Enes PERÇİN | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.11.2024 | 20.01.2026 |
| Fatma KARAGÖZLÜ | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.01.2023 | 20.01.2026 |
| Kemal ŞAHİN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 20.01.2023 | 20.01.2026 |
| Hüsnü Cemal YANGÖZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 08.11.2023 | 20.01.2026 |
d) Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları
Yönetim kurulu, genel kurulun görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde en çok (3) yıl için seçilecek (6) üyeden oluşan yönetim kurulu her yıl bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer.
Yönetim kurulunun (3) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşmakta olup diğer yönetim kurulu üyeleri ise genel kurul tarafından genel hükümlere göre belirlenir.
Tüzel kişiler de yönetim kuruluna üye seçilebilecek olup bir tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur ve sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi tüzel kişi adına toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Yönetim kuruluna (2)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa da haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurulca her zaman görevden alınabilir.
Yönetim kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilecek olup komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulunca belirlenir ve kamuya açıklanır.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulu, şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.
e) Yönetim Kurulu Komiteleri
Şirketin yönetim kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup bahse konu komitelere ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Yönetim Kurulu Komitesi |
Üye | Görevi |
|---|---|---|
| Denetimden | Hüsnü Cemal YANGÖZ | Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Sorumlu Komitesi | Kemal ŞAHİN | Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Riskin Erken | Kemal ŞAHİN | Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Saptanması Komitesi | Fatma KARAGÖZLÜ | Komite Üyesi / İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi |
Kemal ŞAHİN | Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Fatma KARAGÖZLÜ | Komite Üyesi / İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Ufuk KAN4 | Komite Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
Komitelerin çalışma esaslarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Şirketin internet sitesinde yer almaktadır5 .
f) Personel Sayısı
Dönem itibarıyla A1 Capital'in Genel Müdürlük ve irtibat bürolarında toplam 243 çalışan, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'de ise 16 çalışan görev yapmaktadır.
g) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 16.740.689.-TL'dir.
Yatırımcı İlişkileri
Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri Şirket paylarının 15.06.2023 tarihinde borsada işlem görmeye başlamasıyla beraber gerçekleştirilmeye başlamış olup bu süreçte kamuyu aydınlatma yükümlülükleri de yerine getirilmiştir.
4 Şirketimiz 25.03.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında görevinden ayrılan Sn. Soykan KUŞ yerine Sn. Ufuk KAN'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
5 www.a1capital.com.tr/yonetim-kurulu-komiteleri/
Dönem itibarıyla sermayenin %31,92'ini oluşturan fiili dolaşımdaki şirket payları yılın ilk üç ayını 4,81 TL fiyat ve 3,25 milyar TL piyasa değeri ile tamamlamıştır.
A1CAP Piyasa Değeri (TL)
Şirket paylarının günlük ortalama işlem hacmi 01.01.2025 – 31.03.2025 tarihleri arasında ortalama 37,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
19.04.2024 tarihinde İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından Şirket'in "Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu" TR A+'dan TR AA-'ye yükseltilmiş olup "Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu" ise TR A1 olarak teyit edilmiş ve "Görünümü" ise durağan belirlenmiştir.6
6 İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri AŞ (Turkrating) tarafından 18.04.2025 tarihinde Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA- ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş, görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
a) Şirketin Bağlı Ortalık ve İştirakleri7
Dönem itibarıyla Şirket'in bağlı ortaklık ve/veya iştiraklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi (TL) |
Şirket'in Payı (TL) |
Şirket'in Payı (%) |
|---|---|---|---|---|
| A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ | Yatırım Fonlarının Kurulması ve Yönetimi |
100.000.000 | 100.000.000 | 100,00 |
| A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ | Taşıt Kiralama ve Eğitim |
75.000.000 | 750.000 | 1,00 |
i. A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin paylarının %100'ünü haiz hakim ortağı olduğu, 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000.-TL başlangıç sermayeli "A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş." unvanıyla bir portföy yönetim şirketi kurulması amacıyla, 10.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun 28.03.2024 tarih ve 2024/17 sayılı Kurul Bülteni ile olumlu karşılandığının duyurulmasının akabinde, adı geçen şirketin kuruluş işlemleri 23.05.2024 tarihinde tamamlanmış olup 14.06.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na faaliyet izni başvurusunda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2025 tarihli ve 2025/8 sayılı bülteni ile Şirketimizin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir.
A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.nin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.
ii. A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ
A1 Eğitim ve Filo Kiralama Anonim Şirketi ("A1 Filo"), 08.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu; motorlu hafif kara taşıtları ve otomobillerin sürücüsüz olarak kiralanması başta olmak üzere, bu konularla ilgili her seviyede ve türde eğitim verilmesi ile kurs ve seminerlerin düzenlenmesidir.
Şirketin 75.000.000 TL tutarındaki sermayesinde A1 Capital'in payı 750.000.-TL olup, bu tutar toplam sermayenin %1'ine tekabül etmektedir.
b) Şirketin Çıkarmış Olduğu Sermaye Piyasası Araçları
Şirket tarafından, 19.07.2024 tarih ve 37/1100 sayılı kararla onaylanan 1,5 Milyar TL ve 30.01.2025 tarihli, 2025/6 sayılı SPK bülteni ile duyurulan 5 Milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen borçlanma aracı ihraçlarına
7 Şirketimizin 08.04.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin iştiraklerinden A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin toplam 55.000.000 TL tutarındaki sermayesinin %5'ine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerli 2.750.000 adet (A) Grubu payın; toplam 111.760.000 TL bedelle Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiştir.
| ISIN Kodu | İhraç Tutarı (TL) |
Vade | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | İşlem Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| TRFA1CP12515 | 200.000.000 | 95 | 11.10.2024 | 14.01.2025 | İtfa Oldu |
| TRFA1CP22514 | 100.000.000 | 100 | 30.10.2024 | 07.02.2025 | İtfa Oldu |
| TRFA1CP32521 | 150.000.000 | 120 | 07.11.2024 | 07.03.2025 | İtfa Oldu |
| TRFA1CP32513 | 175.000.000 | 182 | 19.09.2024 | 20.03.2025 | İtfa Oldu |
| TRFA1CP42512 | 250.000.000 | 135 | 25.11.2024 | 09.04.2025 | İtfa Oldu* |
| TRFA1CP42520 | 200.000.000 | 125 | 17.12.2024 | 21.04.2025 | İtfa Oldu* |
| TRFA1CP52511 | 125.000.000 | 92 | 20.02.2025 | 23.05.2025 | Tedavülde |
| TRFA1CP62510 | 300.000.000 | 50 | 24.04.2025 | 13.06.2025 | Tedavülde** |
| TRFA1CP72519 | 450.000.000 | 92 | 16.04.2025 | 17.07.2025 | Tedavülde** |
| TRFA1CP92517 | 100.000.000 | 182 | 17.03.2025 | 15.09.2025 | Tedavülde |
| TRFA1CPE2518 | 100.000.000 | 182 | 09.04.2025 | 08.10.2025 | Tedavülde** |
| * Dönem sonu itibariyle itfa olmuştur. ** Dönem sonu itibariyle ihraç olmuştur. |
ilişkin; dönem itibarıyla tedavülde bulunan ve itfa edilmiş kıymetlerin detayları aşağıda yer almaktadır.
c) Genel Kurul Toplantısı
Dönem içerisinde herhangi bir genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
d) Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
İç kontrol sistemine sahip olan Şirket'in iç denetim faaliyetleri temelde ortaklık faaliyetlerinin mevzuata ve yönetim stratejilerine uygun bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde defter ve kayıtların uygun olarak tutulması ve izlenmesi işlemlerini içermektedir.
Öte yandan Şirket bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
e) Şirket'in Kar Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler
Şirket'in kar dağıtım politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmekte olup8 dönem içerisinde kar dağıtımına ilişkin bir karar alınmamıştır.
f) Şirketin Bağımsız Denetimi
Şirket'in bağımsız denetimi PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ tarafından gerçekleştirilmektedir.
g) Şirket Tarafından Yapılan Bağış ve Yardımlar
Dönem içerinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.
8 https://a1capital.com.tr/sirket-politikalari/
h) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler
Dönem içerisinde bu nitelikte alınan veya alınmasından kaçınılan önlem bulunmamaktadır.
i) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları uygulanmıştır.
j) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
Dönem içerisinde Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
k) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Dönem içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli 2025/19 no.lu bülteni ile Şirket'imize 311.134.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
l) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgiler
Dönem içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.
m)Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklikleri ve Bunun Nedenleri Hakkında Bilgiler
Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 135.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 540.000.000 TL (%400 oranında) artırılarak 675.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, esas sözleşmenin 'Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin hazırlanan tadil metni tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2025 tarihli onayı sonrasında, 07.03.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 11287 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
n) Diğer Önemli Gelişmeler
Şirket'te dönem içerisinde meydana gelen diğer önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir:
- Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde verilen izne istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarını geri alabilmesi için azami 3 yıl süreyle geçerli olmak üzere, azami 67.500.000 adet pay ve 326.000.000.-TL fon tutarı ile sınırlı olacak şekilde geri alım yapılmasına karar vermiştir.
- Şirketimizin 24.03.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2025 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Finansal Durum
a) Bilanço
Şirketin 31.03.2025 tarihi itibarıyla finansal durum tablosu verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
| Bağımsız | Bağımsız Denetimden | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden | Geçmiş | ||
| Geçmemiş | |||
| Cari Dönem | Önceki Dönem |
||
| VARLIKLAR | Dipnot | 31 Mart 2025 |
31 Aralık 2024 |
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 1.777.683.296 | 1.212.521.449 |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 2.393.618.671 | 2.217.575.583 |
| Ticari Alacaklar | 5.014.807.693 | 5.517.811.351 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
8 | 5.014.807.693 | 5.517.811.351 |
| Diğer Alacaklar | 154.959.229 | 159.225.206 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar |
4-9 | 54.493.597 | 78.942.175 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
9 | 100.465.632 | 80.283.031 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 27.109.480 | 20.641.759 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler |
27.109.480 | 20.641.759 | |
| Diğer Dönen Varlıklar |
5.035.123 | 4.691.438 | |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 9.373.213.492 | 9.132.466.786 | |
| Duran Varlıklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 6 | 54.628.167 | 52.622.638 |
| Diğer Alacaklar | 18.240.137 | 16.625.911 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
9 | 18.240.137 | 16.625.911 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 23.310.102 | 23.310.102 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 268.792.975 | 265.007.460 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 4.193.399 | 5.378.595 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 14 | 9.715.339 | 13.229.996 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 378.880.119 | 376.174.702 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9.752.093.611 | 9.508.641.488 | |
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden Geçmiş | ||
| Geçmemiş | |||
| Cari Dönem | Önceki Dönem |
||
| KAYNAKLAR | Dipnot | 31 Mart 2025 |
31 Aralık 2024 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.165.874.801 | 1.983.488.671 | |
| - Banka Kredileri |
7 | 389.000.000 | 703.190.923 |
| - İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları |
7 | 772.530.598 | 1.275.650.485 |
| - Kira Yükümlülükleri |
7 | 4.344.203 | 4.647.263 |
| Ticari Borçlar | 3.097.207.434 | 2.685.281.272 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar |
4-8 | 8.062.873 | 632.210 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar |
8 | 3.089.144.561 | 2.684.649.062 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 17 | 21.639.486 | 15.431.267 |
| Diğer Borçlar | 87.899.354 | 55.446.047 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar |
9 | 87.899.354 | 55.446.047 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 5.558.549 | 6.928.909 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 25 | 249.242.919 | 79.779.399 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 21.834.032 | 30.886.710 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli |
18 | 11.105.805 | 10.679.505 |
| Karşılıklar | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar |
18 | 10.728.227 | 20.207.205 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.649.256.575 | 4.857.242.275 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8.018.054 | 10.052.977 | |
| - Kira Yükümlülükleri |
7 | 8.018.054 | 10.052.977 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar |
11.883.945 | 10.756.832 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli |
18 | 11.883.945 | 10.756.832 |
| Karşılıklar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 25 | 28.625.949 | 155.615.912 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 48.527.948 | 176.425.721 | |
| ÖZKAYNAKLAR | |||
| Ödenmiş Sermaye | 19 | 675.000.000 | 135.000.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 768.602.044 | 755.318.091 | |
| Paylara İlişkin Primler | 19 | 1.283.572.982 | 1.836.856.935 |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş | |||
| Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 738.918 | 1.170.287 | |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm |
|||
| Kazançları/Kayıpları | 19 | 738.918 | 1.170.287 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
19 | 100.493.183 | 100.493.183 |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | 19 | 1.646.134.996 | 1.239.027.973 |
| Net Dönem Karı / Zararı | 579.766.965 | 407.107.023 | |
| ÖZKAYNAKLAR | 5.054.309.088 | 4.474.973.492 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9.752.093.611 | 9.508.641.488 |
b) Gelir Tablosu
Şirketin 31.03.2025 dönemi kar veya zarar tablosu verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmemiş | Geçmemiş | ||
| Cari Dönem | Önceki Dönem | ||
| Dipnot | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | 31 Mart 2025 | 31 Mart 2024 | |
| Hasılat | 20 | 4.775.961.406 | 17.026.919.446 |
| Satışların Maliyeti (-) | 20 | (3.675.834.189) | (16.020.116.675) |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | 1.100.127.217 | 1.006.802.771 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 21 | (184.733.250) | (137.311.632) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 21 | (72.044.287) | (93.049.343) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 22 | 123.027.986 | 231.336.446 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 22 | (29.257.845) | (46.769.348) |
| ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI) | 937.119.821 | 961.008.894 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 23 | 1.884.796 | 1.583.722 |
| FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI | 939.004.617 | 962.592.616 | |
| Finansal Gelirler | 24 | 60.552.338 | 62.666.075 |
| Finansal Giderler (-) | 24 | (408.240.214) | (335.259.845) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 50.675.439 | (339.254.273) | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) | 641.992.180 | 350.744.573 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | (62.225.215) | (205.107.268) | |
| - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) | 25 | (179.990.090) | (171.685.111) |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) | 25 | 117.764.875 | (33.422.157) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 579.766.965 | 145.637.305 | |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 26 | 0,8589 | 1,0788 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (431.369) | (513.694) | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 18 | (616.241) | (684.925) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | |||
| Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 184.872 | 171.231. | |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri | 184.872 | 171.231 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) | (431.369) | (513.694) | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) | 579.335.596 | 145.123.611 |
Diğer Hususlar
Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler
Şirket'te meydana gelen dönem sonrası önemli gelişmeler ilgili alanlarda dipnot olarak gösterilmektedir.