MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Net Asset Value • Dec 10, 2025

Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja

Havi Jelentés

1. november 01. – 2025. november 30. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai Stratégia

Az Alap indulása 2007.11.08.

Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt.

Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt.

Az Alap típusa óvatos vegyes alapok alapja

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők Nachhaltigkeit Solide alapba fekteti az Alap tőkéjét. és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap "óvatos vegyes alapok alapja"

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000719059)	1,307731	1 831 714 121 Ft
"E" sorozat (HU0000705983)	0,906553	1 470 456 €
"F" sorozat (HU0000709399)	0,910976	35 672 €
"U" sorozat (HU0000730536)	1,298397	\$ 670 839
Összesen		6 883 739 €

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 100,00%

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Az Alap célja, hogy egy olyan vegyesen részvényekből (maximum 40%) és kamatozó eszközökből álló portfólió teljesítményét közvetítse alapok alapja konstrukción keresztül a befektetők felé, ahol a kiválasztott értékpapírok kibocsátói megfelelnek szigorú ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) kritériumoknak. Az Alapkezelő kifejezett célja olyan befektetési alapok kiválasztása, amelyek teljesítik az az SFDR-rendelet 8. cikkelye alá tartozó rendelkezéseket. Az Alapkezelő állampapírokon, egyéb likvid és származtatott eszközökön felül jelenleg kizárólag a Raiffeisen

Kockázati kategória * *

Alacsonyabb kockázat			Magasabb kockázat
Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam
1 2 3	4	5	6	7
Ajánlott minimális befektetési időtáv
1hét 1hó 6hó	1év	2év	3év	5év

10%-nál nagyobb arányú eszközök

név	arány (%)
Raiffeisen Nachhaltigkeit Solide	94,02

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz 5,98% Befektetési politikában bemutatott befektetési jegy 94,02%

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.

^*A grafikon az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.