MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Major Shareholding Notification • Dec 10, 2025

Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja

Havi Jelentés

1. november 01. – 2025. november 30. időszakra

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. 1133 Bp. Váci út 116-118.|alapok.raiffeisen.hu

Alap adatai Stratégia

Az Alap indulása 2005.08.11.

Alapkezelő Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő Raiffeisen Bank Zrt.

Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Vezető Forgalmazó Raiffeisen Bank Zrt.

Az Alap típusa árupiaci alap

Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap "árupiaci alap".

Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000703715)	1,404757	14 357 119 Ft
"B" sorozat (HU0000708912)	2,352187	1 509 402 723 Ft
Összesen		1 545 903 603 Ft

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 100,00%

Kockázati mutatók értelmezése

Nettó összesített kockázati kitettség: Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

Az Alap célja, hogy a globális nyersanyag piac teljesítményét közvetítse a befektetők felé alapok alapja konstrukción keresztül úgy, hogy agrártermékekre vonatkozó kitettséget sem közvetve, sem közvetlenül nem szerezhet. Az Alap teljesítményét leginkább az energiapiaci termékek árfolyammozgása befolyásolja. Az Alap főként árupiaci kitettséget nyújtó tőzsdei (ETF), illetve tőzsdén kívüli befektetési alapok jegyeibe, illetőleg egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fekteti tőkéjét.

Kockázati kategória * *

Alacsonyabb kockázat					Magasabb kockázat
Tipikusan alacsonyabb hozam					Tipikusan magasabb hozam
1 2	3	4	5	6	7

Ajánlott minimális befektetési időtáv

1hét	1hó	6hó	1év	2év	3év	5év

10%-nál nagyobb arányú eszközök

név	arány (%)
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture ETF	35,30%
xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture ETF	30,82%
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commo ex-Agri ETF	25,86%

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz 8,02% Befektetési politikában bemutatott befektetési jegy 91,98%

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.

^*A grafikon az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

^** 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólió összetétel változatlan maradt.