Stradim - Espace Finances

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 27, 2018

Comptes Sociaux au 31 décembre 2017

Bilan Actif

STRADIM ESPACE FINANCES SA

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concession, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	32 881	32 472	409	4511
TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel	32 881	32 472	409	4511
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	8 6 3 6	8 6 3 6		1986
TOTAL immobilisations corporelles :	8 6 3 6	8 6 3 6		1986
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	2 416 737 33 434 601 10 996	148 953	2 2 6 7 7 8 4 33 434 601 10 996	2 162 851 28 360 338 10 996
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL immobilisations financières :	35 862 334	148 953	35 713 381	30 534 185
ACTIF IMMOBILISÉ	35 903 851	190 060	35 713 791	30 540 681
STOCKS ET EN-COURS Matières premières et approvisionnement Stocks d'en-cours de production de biens Stocks d'en-cours production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises
TOTAL stocks et en-cours :
CRÉANCES Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés	2 358 192		2 358 192	1 048 176
Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	635 780		635 780	320 815
TOTAL créances :	2 993 972		2 993 972	1 368 991
DISPONIBILITÉS ET DIVERS Valeurs mobilières de placement
Disponibilités Charges constatées d'avance	2 3 64 2 0 2 5		2 3 6 4 2 0 2 5	14 3 45 16 208
TOTAL disponibilités et divers :	4 3 8 8		4 3 8 8	30 553
ACTIF CIRCULANT	2 998 361		2 998 361	1 399 544
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes remboursement des obligations Écarts de conversion actif

38 902 211

TOTAL GÉNÉRAL

190 060

38 712 151

31 940 225

Bilan Passif

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du 01/01/17 au 31/12/17 Edition du 12/03/18

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE
12 000 000 dont versé Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport,	12 000 000	6 000 000
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées	600 000	600 000
Autres réserves Report à nouveau	6672622	11 106 159
Résultat de l'exercice	2671813	2 4 2 6 4 0 3
TOTAL situation nette:	21 944 434	20 132 562
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
CAPITAUX PROPRES	21 944 434	20 132 562
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques	1 030 482	343 833
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 030 482	343 833
DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 0 34 6 95	869 117
Emprunts et dettes financières divers	12 862 478	9 242 204
TOTAL dettes financières :	13 897 173	10 111 321
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS
DETTES DIVERSES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	989 572 581 755	362 949 759 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265 766	227 675
Autres dettes	2970	2 7 1 3
TOTAL dettes diverses:	1840 062	1 352 510
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES
DETTES	15 737 235	11 463 831
Ecarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL	38 712 151	31 940 225

Compte de Resultat (PremiËre Partie)

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises
Production vendue de biens Production vendue de services	1 658 160		1 658 160	1 593 480
Chiffres d'affaires nets	1 658 160		1 658 160	1 593 480
Production stockÈe Production immobilisÈe Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	4 000
Autres produits			3 884	3 565
		PRODUITS D'EXPLOITATION	1 666 044	1 597 045
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matiËres premiËres et autres approvisionnement Variation de stock [matiËres premiËres et approvisionnement]
Autres achats et charges externes			552 969	307 294
	TOTAL charges externes :		552 969	307 294
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMIL…S			15 998	39 126
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			786 100 218 951	767 500 213 883
	TOTAL charges de personnel :		1 005 051	981 383
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant			6 087	8 961
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 000	4 000
	TOTAL dotations d'exploitation :		8 087	12 961
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			35 007	35 000
		CHARGES D'EXPLOITATION	1 617 112	1 375 764
		R…SULTAT D'EXPLOITATION	48 932	221 281

Compte de Résultat (Seconde Partie)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	48 932	221 281
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	7 206 655	4 484 234
Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges	52 751 411 937	276 518 252 517
Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
CHARGES FINANCIÈRES	7 671 342	5 013 269
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change	1 027 482 3 246 830	338 833 1 904 534
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement
	4 274 312	2 243 366
RÉSULTAT FINANCIER	3 397 031	2769903
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 445 963	2 991 184
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	133 508 17 307	471 498 10 398 878
	150 815	482 774
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations excptionelles aux amortissements et provisions	325 133 14 691	285 102 10 398
	339 823	295 500
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(189009)	187 274
Participation des salariés aux fruits de l'expansion Impôts sur les bénéfices	585 142	752 055
TOTAL DES PRODUITS	9 488 202	7 093 088
TOTAL DES CHARGES	6816389	4 666 685

Règles & Méthodes Comptables

STRADIM ESPACE FINANCES SA

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les Conventions Générales Comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

• continuité de l'exploitation,
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
• indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 08/09/2014 relatif au PCG.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'exercice clos le 31 décembre 2017, d'une durée de douze mois, couvre la période du 1^er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles sont amorties sur une durée prévue de trois ans. L'amortissement exceptionnel fiscal est de un an et porté au poste Amortissement dérogatoire selon le principe suivant :

• lorsque l'annuité d'amortissement fiscal excède l'annuité d'amortissement pour dépréciation, la différence est comptabilisée au compte de provision pour amortissement dérogatoire :
• ultérieurement, lorsque l'annuité d'amortissement pour dépréciation devient supérieure à l'annuité fiscale, la différence est compensée par une reprise de même montant opérée sur la provision pour amortissement dérogatoire initialement constituée.

b) Titre de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur cout d'acquisition.

Une dépréciation est reconnue si la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute. La valeur d'utilité correspond soit à la quote-part de la situation nette détenue, soit aux cash-flows historiques nets des dettes financières.

• Une reprise de la provision pour dépréciation des titres MC BAT a été constatée au 31 décembre 2017 pour 11 k€, ramenant la provision des titres de participation de la société MC BAT à 105 k€.

• Eq provision pour dépréciation des titres de la SARL HSP de 106 k€, existante au 31 décembre 2016, a fait l'objet d'une reprise à hauteur de 62 k€ ramenant la provision des titres de participation de la société HSP à 44 k€.

Règles & Méthodes Comptables

STRADIM ESPACE FINANCES SA

$\triangleright$

c) Autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

d) Créances et créances rattachées à des participations

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable pour tenir compte des possibilités de recouvrement appréciées au cas par cas.

e) Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont composées des éléments suivants :

• quote-part de situation nette négative des SNC de Construction-Vente

• ≻ pertes constatées à la date de clôture dans les SCI de Gestion patrimoniale et de créditbail immobilier

f) Informations relatives à la prise en compte des résultats des SCI et des SNC, résultats comptabilisés en résultat financier

Méthode de détermination des résultats des SCI et SNC de Construction-Vente Conformément à l'article 380-1 du P.C.G., les contrats à long terme sont retraités selon la méthode de l'avancement (méthode préférentielle).

Les résultats des SCI sont comptabilisés, respectivement en produits ou en charges financières dans les comptes de la société bénéficiaire à la date de clôture des SCI, en conformité avec la règle prévue dans les statuts. Ceci permet l'affectation directe des résultats aux mêmes dates de clôture entre les SCI et la société bénéficiaire. Par ailleurs, les résultats comptables positifs des SNC de Construction-Vente peuvent, sur décision de la gérance, faire l'objet d'une distribution sous forme d'acompte sur dividendes.

Opération de construction vente avec un opérateur social

A compter du 1^er janvier 2011, l'assiette foncière des opérations intégrant des obligations de réalisation de logements sociaux destinés à la vente à un bailleur social, fait l'objet d'une décote qui correspond à la décote généralement constatée lors des ventes réalisées par les collectivités locales au profit de bailleurs sociaux. Cette décote est néanmoins plafonnée au taux d'effort constaté entre le prix de vente imposé dans le cadre de la vente des logements sociaux et celui proposé aux acquéreurs du secteur privé.

Par contre, si l'acte notarié prévoit déjà une distinction de valeur du terrain selon sa destination, aucune décote ne sera applicable, la valeur foncière retenue étant celle de l'acte authentique.

Le taux maximum de la décote applicable aux nouvelles opérations est révisé annuellement en fonction de l'évolution du marché.

Cette méthode permet de traduire la réalité économique des montages imposés par les collectivités locales lors de chaque arrêté des comptes annuels.

EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DE CLOTURE

Néant

STRADIM ESPACE FINANCES SA

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

• Augmentation de capital

Notre société a, par décision de l'Assemblée Générale du 21 juin 2017, procédé à une augmentation de capital à hauteur de 6 000 000 € prélevés sur le poste « autres réserves » et par élévation du nominal des actions.

• Intégration fiscale

La société STRADIM ESPACE FINANCES SA est tête de groupe du périmètre d'intégration fiscale des sociétés suivantes :

- ESPACE PROMOTION SAS	- ESPACE FONCIER SARL
- ESPACE PARTICIPATIONS SARL	- HABITAT SERVICE SARL
- ESPACE MAISON SARL	- HABITAT SERVICE PROMOTION SARL -
SCI 12 AVENUE DES VOSGES	- MC BAT SARL

Le renouvellement de la convention d'intégration fiscale s'effectue par tacite reconduction. Conformément à la convention d'intégration fiscale, les retraitements fiscaux liés à cette dernière demeurent définitivement à la charge ou au bénéfice de la société tête de groupe.

Subventions au profit des filiales

La société mère, STRADIM ESPACE FINANCES SA, a consenti une subvention assortie d'une clause de retour à meilleure fortune à la filiale suivante :

$>12$ AVENUE DES VOSGES	180 €
$\triangleright$ SARL MC BAT	185 000 €
$\triangleright$ SARL ESPACE FONCIER	136 000 €

• Restitution d'abandon de créance et subvention

La société mère, STRADIM ESPACE FINANCES SA, a constaté la restitution par les filiales :

SARL HABITAT SERVICE :	95 000 $\epsilon$
$\triangleright$ SARL ESPACE MAISON :	35 000 €

• Comptes consolidés

La société STRADIM ESPACE FINANCES SA établit des comptes consolidés au titre de société mère du Groupe STRADIM ESPACE FINANCES SA.

• Reprise de provision

Le montant des reprises utilisées durant l'exercice s'élève à 342 832 €.

• Transactions avec les parties liées

Les frais d'assistance générale d'animation et d'accompagnement facturés s'élèvent pour l'année 2017 à 1 658 k€

INFORMATION BOURSIERE

STRADIM : première société alsacienne cotée sur le marché Euronext Growth.

Le 6 juillet 2007, STRADIM a transféré sa cotation du marché libre sur Euronext Growth avec pour objectif de se rendre plus visible de la communauté financière et d'apporter à ses actionnaires une plus grande liquidité et une meilleure valorisation de ses actions.

Nos nouvelles références sont les suivantes :

• code ISIN : FR 0 000 000 074 775

• mnémonique : ALSAS.

Immobilisations

© Sage

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/17 au 31/12/17 12/03/18 EURO Edition du Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute dÈbut exercice	Augmentations par rÈÈvaluation	Acquisitions apports, crÈation virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'Ètablissement et de dÈveloppement Autres immobilisations incorporelles	32 881
TOTAL immobilisations incorporelles :	32 881
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations gÈnÈrales
Installations techniques et outillage industriel Installations gÈnÈrales, agencements et divers
MatÈriel de transport
MatÈriel de bureau, informatique et mobilier	8 636
Emballages rÈcupÈrables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL immobilisations corporelles :	8 636
IMMOBILISATIONS FINANCI»RES
Participations ÈvaluÈes par mises en Èquivalence Autres participations	30 745 245		5 120 783
Autres titres immobilisÈs	10 996
PrÍts et autres immobilisations financiËres
TOTAL immobilisations financiËres :	30 756 241		5 120 783

TOTAL G…N…RAL	30 797 758	5 120 783

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	RÈÈvaluations lÈgales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Ètab. et de dÈveloppement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			32 881 32 881
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations gÈnÈrales Install. techn., matÈriel et out. industriels Inst. gÈnÈrales, agencements et divers MatÈriel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages rÈcupÈrables et divers			8 636
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCI»RES Participations mises en Èquivalence			8 636
Autres participations Autres titres immobilisÈs PrÍts et autres immo. financiËres		14 691	35 851 338 10 996
TOTAL immobilisations financiËres :		14 691	35 862 334
TOTAL G…N…RAL		14 691	35 903 851

Amortissements

PÈriode du	01/01/17	au 31/12/17
Edition du	12/03/18
Tenue de compte	EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant dÈbut exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Ètab. et de dÈveloppement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :	28 370 28 370	4 101 4 101		32 472 32 472
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations gÈnÈrales Installations techn. et outillage industriel Inst. gÈnÈrales, agencements et divers MatÈriel de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages rÈcupÈrables et divers	6 650	1 986		8 636
TOTAL immobilisations corporelles :	6 650	1 986		8 636

TOTAL G…N…RAL	35 020	6 087	41 107

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linÈaires	Amortissements dÈgressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Ètablissement et de dÈveloppement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations gÈnÈrales Installations techniques et outillage industriel Installations gÈnÈrales, agencements et divers MatÈriel de transport MatÈriel de bureau, informatique et mobilier Emballages rÈcupÈrables et divers
TOTAL immobilisations corporelles : Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL G…N…RAL

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/17 au 31/12/17 12/03/18 EURO Edition du Tenue de compte

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS D…ROGATOIRES
		DOTATIONS
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Colonne 1 DiffÈrentiel de durÈe	Colonne 2 Mode dÈgressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'Ètablissement et de dÈveloppement TOTAL I
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II
TOTAL immobilisations incorporelles :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations gÈnÈrales Installations techniques et outillage industriel Installations gÈnÈrales, agencements et divers MatÈriel de transport MatÈriel de bureau, informatique et mobilier Emballages rÈcupÈrables et divers TOTAL immobilisations corporelles :
TOTAL III
TOTAL G…N…RAL (I + II + III)
TOTAL G…N…RAL NON VENTIL… (Col. 1+2+3)

		Mouvements
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Colonne 4 DiffÈrentiel de durÈe	Colonne 5 Mode dÈgressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	nets des amort. ‡ la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Ètab. et de dÈveloppement. TOTAL I Autres immobilisations incorporelles TOTAL II TOTAL immobilisations incorporelles :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations gÈnÈrales Installations techn. et outillage industriel Inst. gÈnÈrales, agencements et divers MatÈriel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages rÈcupÈrables et divers TOTAL immobilisations corporelles : TOTAL III
TOTAL G…N…RAL (I + II + III)
TOTAL G…N…RAL NON VENTIL… (Col. 4+5+6)

TOTAL G…N…RAL NON VENTIL…

Provisions Inscrites au Bilan

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/17 au 31/12/17 12/03/18 EURO Edition du Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant dÈbut exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dÈrogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prÍts d'installation Autres provisions rÈglementÈes
PROVISIONS R…GLEMENT…ES

343 833	1 029 482	342 833	1 030 482

Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dÈprÈciation PROVISIONS POUR D…PR…CIATION	222 057	73 104	148 953
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en Èquival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financiËres	222 057	73 104	148 953

TOTAL G…N…RAL	565 889	1 029 482	415 937	1 179 435
---------------	---------	-----------	---------	-----------

État des Échéances des Créances et Dettes

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du au 31/12/17 01/01/17 Edition du 12/03/18 Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	$A 1$ an au plus	A plus $d'1$ an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations	33 434 601	33 434 601
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL de l'actif immobilisé:	33 434 601	33 434 601
DE L'ACTIF CIRCULANT
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients	2 358 192	2 3 5 8 1 9 2
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
État - Impôts sur les bénéfices	209 939	209 939
État - Taxe sur la valeur ajoutée	30 264	30 264
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés
État - Divers
Groupe et associés	394 077	394 077
Débiteurs divers	1 500	1 500
TOTAL de l'actif circulant:	2993972	2993972
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2025	2025

TOTAL GÉNÉRAL		36 430 598	36 430 598
ÉTAT DES DETTES	Montant brut	$A1$ an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Auprès des établissements de crédit :
- à 1 an maximum à l'origine	1 034 695	1 034 695
- à plus d' 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers	12 523 659	12 523 659
Fournisseurs et comptes rattachés	989 572	989 572
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes	100 808	100 808
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée	394 031	394 031
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés	86 916	86 916
Dettes sur immo. et comptes rattachés	265 766	265 766
Groupe et associés	338 819	338 819
Autres dettes	2970	2970
Dette représentat. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

	GÉNÉRAL TOTAL 72EN :	235 15 737	235 чь .
--	------------------------------------------	---------------	----------------	--	--

MONTANT DES CHARGES ¿ PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprËs des Ètablissements de crÈdit
Emprunts et dettes financiËres divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachÈs	962 861
Dettes fiscales et sociales	86 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachÈs
DisponibilitÈs, charges ‡ payer	11 324
Autres dettes
TOTAL	1 061 100

Produits à Recevoir

STRADIM ESPACE FINANCES SA

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières
Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières
Créances
Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances
Valeurs Mobilières de Placement
Disponibilités

TOTAL

NEANT

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/17 au 31/12/17 12/03/18 EURO Edition du Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 025
Charges ou produits financiers
Charges ou produits exceptionnels

TOTAL	2 025

STRADIM ESPACE FINANCES SA

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3439760	1.74
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3439760	3.49

Lors de l'Assemblée Générale du 21/06/2017, le capital social a été porté de 6 000 000 € à 12 000 000 € par incorporation d'un montant de 6 000 000 € prélevé sur le poste "autres réserves". La valeur nominale des 3 439 760 actions a ainsi été multipliée par deux.

Nombre d'actions à droit de vote double (en date du 2/1/2018, selon état du gestionnaire des titres) : 2 955 616 actions.

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du au 31/12/17 01/01/17 Edition du 12/03/18 Tenue de compte EURO

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes
POSTES DU BILAN	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	ou créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
Participations	2 416 737
Créances rattachées à des participations	33 429 601
Prêts
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés	2 358 192
Autres créances	394 077
Capital souscrit appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers	12 583 950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265 766
Autres dettes

CHARGES FINANCIERES : 4 226 889 € PRODUITS FINANCIERS : 7 671 078 €

Engagements Financiers

ENGAGEMENTS DONN…S	Montant
Effets escomptÈs non Èchus
Avals et cautions	18 349 000
Engagements en matiËre de pensions, retraites et indemnitÈs
Autres engagements donnÈs :	28 136 534
Compromis signÈs au 31.12.2017 dans le cadre d'opÈrations futures 27 269 100
Cautions donnÈes au titre du financement de biens d'Èquipement 867 434

TOTAL	46 485 534
-------	------------

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties
Autres engagements reÁus :		27 435 241
Promesses de vente au profit de Stradim Espace Finances SA	26 923 500
Abandons de crÈances & subventions assortis d'une clause de retour ‡
meilleure fortune : - accordÈs au cours de l'exercice	321 180
- accordÈs au cours des exercices prÈcÈdents et non Èch	190 561

TOTAL	27 435 241
-------	------------

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

Période du	01/01/17	au 31/12/17
Edition du	12/03/18
Tenue de compte EURO
Taux prévisionnel d'imposition :		33.33

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements
Provisions règlementées :
- amortissements dérogatoires
- provisions pour hausse des prix
- provisions pour fluctuation des cours
Autres:
Frais financiers stockés déjà déduits fiscalement : Base : 974 859 €	324 953
Perte fiscale/Opération mise en équival. Méthode à l'achèvement : Base 1 585 569 €	528 523

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	853 476
Allègements
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :
- pour congés payés
- participation des salariés
Autres:
Provision pour pertes à terminaison réintégrée fiscalement : Base : 230 668 €	76 889
Résultat fiscal 2017 des SNC déjà soumis à l'impôt : Base : 476 292 €	158 764

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	235 653
Déficits reportables
Moins-values à long terme

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/17 au 31/12/17 12/03/18 EURO Edition du Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprËs des Ètablissements de crÈdit
Emprunts et dettes financiËres divers
TOTAL

RÈmunÈration Globale et par CatÈgorie des Dirigeants

PÈriode du	01/01/17	au 31/12/17
Edition du	12/03/18
Tenue de compte	EURO

R…MUN…RATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	35 000
Des organes de direction et de surveillance	786 100

TOTAL	821 100

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/17 au 31/12/17 12/03/18 EURO Edition du Tenue de compte

R…PARTITION	RÈsultats avant impÙts	ImpÙts
RÈsultat courant	3 445 963	648 145
RÈsultat exceptionnel (hors participation)	(189 009)	(63 003)
RÈsultat comptable (hors participation)	3 256 955	585 142

DÈtail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PÈriode du	01/01/17	au 31/12/17
Edition du	12/03/18
Tenue de compte	EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	ImputÈ au compte
PRODUITS DIVERS		3 508 771800
RESTITUTION SUBV/ABANDON CREANCE		130 000 771802
PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTIFS CEDES		17 307 775600

TOTAL	150 815

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	ImputÈ au compte
CHARGES DIVERSES		3 953 671800
ABANDON DE CREANCE/SUBVENTION ACCORDES		321 180 671100
VNC LIQUIDATION SCI		14 691 675600

TOTAL 339 823
------------------	--

Tableau de variation des capitaux propres

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/17 au 31/12/17 12/03/18 EURO Edition du Tenue de compte

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	6 000 000	6 000 000		12 000 000
Primes liÈes au capital social
…cart de rÈÈvaluation
RÈserves
RÈserve lÈgale	600 000			600 000
RÈserves indisponibles
RÈserves statutaires ou contractuelles
RÈserves rÈglementÈes
Autres rÈserves	11 106 159	1 566 463	6 000 000	6 672 622
Ecart d'Èquivalence
Report ‡ nouveau
RÈsultat de l'exercice	2 426 403	2 671 813	2 426 403	2 671 813
Subventions d'investissement
Provisions rÈglementÈes
TOTAL	20 132 562	10 238 276	8 426 403	21 944 435

			Au tre s	Q P	Va leu r c	ta b le om p	C f fre hi	R Ès ltat u	Pr Íts et	Av als	Mo nta nt
Fil ia	les Pa ic ip ion et rt at s	Ca ita l p	Ca ita p ux	de ten ue	de itre s t	d Ète s nu s	d 'a f fa ire s	du de rni er	av an ce s	et	d ivid de en s
			p rop res	Ca ita l en p	Bru te	Ne tte		ice ex erc	rd Èe ac co s	tion cau s	iss Ès en ca
A	RE NS EIG NE ME NT S D ETA ILL ES CO NC ER NA NT LE S F ILIA	LES DE TE NU ES	A P LU S D E 5 0%
	S S C O C AR L E PA E F N IER	7 6 25	2 1 7 6 1	% 9 9, 0 0	7 5 4 6	7 5 4 6	1 8 0 3 8 3 7	17 8		1 5 9 0 0 0 0
	S AR L E S PA C E M AI S O N	0 0 0 0 5	3 6 4 8 0	95 0 0 % ,	47 0 0 5	47 0 0 5	3 1 7 2 8 7	2 1 25
	S AR L E S PA C E P AR TI C IPA TI O N S	3 0 5 0 0	3 05 0	1 0 0, 0 0 %	5 0 0 17	5 0 0 17		6 65 7			6 7 6 0
	S AR L H AB ITA T S ER VI C E S	2 0 0 0 0 0	9 65 9 6 9	9 9, 2 0 %	1 1 0 8 5 1 2	1 1 0 8 5 1 2	1 7 97 15 1	17 1 14 6
	S S C S O AR L H AB ITA T ER VI E PR M.	15 25 0	5 6 4 9 9	% 9 9, 0 0	1 6 1 9 4 2	1 1 8 4 6 6	3 07 5 47 2	47 9 14	8 2 1 5 8 9
	S AR L M C BA T	1 05 0 0 0	4 1 9 47 8	9 9, 8 4 %	6 3 4 6 65	2 9 1 8 8 5	3 8 4 2 57	3 44 5
	S A S E S PA C E P R O M O TI O N	1 3 1 7 5 0	44 4 5 8 4	9 9, 9 9 %	1 3 1 3 44	1 3 1 3 44	9 47 2 5 5 0	5 8 2 7 65	9 87 9 6 6	8 67 4 3 4
	S C I 1 2 A V. V O S G E S	5 0 17	0	9 9, 9 6 %	5 0 15	5 0 15		9
	S C I 14 J U ILL ET	2 0 0 0		95 0 0 % ,	1 9 0 0	1 9 0 0		-7 3 6			74 35 2
	S C I A LL EE S VE RT E S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-2 6 4 5	2 5 3 8		-27 3 0 8
	S C I A ZU R	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-1 1 0 2 97	65 0 8 6		-5 9 6 4 9
	S C I B AL L O N	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-4 0 2	4 8 1		0
	S C I B EL VE DE RE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-1 35 6	1 1 0 6 1 0		-9 9 9
	S C G O I B ER AM TE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	2 14 8 24	85 -44 7	174 8 77	1 0 0 0 0 0 4	-25 44 4
	S C I B U ZE T	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	1 4 4 2 0 27	-6 6 9 6 1			-15 5 6 4 2
	S C I C AP EL LA	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-4 0 6	4 8 6		0
	S C I C ER I S E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-4 3 5 47	2 9 3 1 67		-1 5 6 8
	¬T S C C I H EA U DU M IDI	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0	3 1 35 6 0 0	-4 6 95 2	3 07 17 0		-2 2 5 87
	T J ¬T S C C S I H EA U EA N	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	1 2 1 3 7 14	-65 07 8	47 7 7 0 8		3 24 9 0 9
	S C C ( C ) I HE MI N DU LA ex	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0		-6 0 2 9 8	15 9 9 6		5 2 0 9
	S C I C I G AL E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-4 8 9 6	3 05 2 7		0
	S C I C L O S S AI NT L O U I S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-1 4 3 0	25 1 15		0
	S C I C S I O RM E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-7 7 0 1	1 0 8 8 0		0
	S C S S S C I D E L A B A E A L A E	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0	-24 1	15 6 3 4			6 9 25 8
	S C I D E L A M AD EL EIN E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		9 2 3 7			1 9 87 5
	S C I D E L A T O U R	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		2 5 3 7			-9 8 44
	S C I D E L 'AR C HE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	1 7 57 1 85	2 9 6 4 0	8 9 1 1 6		1 0 1
	S C I D E L 'EH N	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	27	7 6 05 3			6 1 17 8
	S C I D E L 'HE RM ITA G E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	1 2 1 3 25 1	6 3 2 0 1	44 8 8 07		-2 2 9 6 6
	S C I D E L 'H O RIZ O N	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	4 2 05 35 2	47 2 5 1 8			2 3 8 5 0 9
	S C I D E L ITT RE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	6 3 0 5 2 1	-17 9 8 0	1 9 4 7 2 6		-55 1 05
	S C I D E L 'O C EA N	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	1 7 8 8 4 0 9	1 6 0 3 0 4			7 4 77
	S C S O S Q S I D E B U ET	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	3 3 75	95 8 4			17 8 2 4
	S C I D E S HA U T S TR EV O I S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		5 5 0 0			1 0 0 97
	S C I D E S LIL A S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-2 2 1	2 1 9		35 27 6
	S C I D E S S AB LE S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	2 0 24 4 0 3	74 3 0 6	2 1 6 7 2 9		-2 9 8 1 1
	S C S S I D E TIL LE U L	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0	5 7 67 6 1 0	45 0 9 3 7	2 7 9 3 2 15	5 0 0 0 0 0 0	6 3 3 4 2 3
	( ‡ s ivr ) u e

		Au tre s	QP	Va leu r		Ch iffre	RÈ sul tat	PrÍ ts e t	Ava ls	Mo nta nt
Fili ale t P art icip atio s e ns	Ca ital p	Ca itau p x	det en ue	des tit dÈ ten res	us	d'a ffa ires	du de rnie r	ava nce s	et	div ide nde s
		pro pre s	Ca ital en p	Bru te	Ne tte		rcic exe e	ord Èes acc	tion cau s	ais sÈs enc
A RE NS EIG NE ME NTS DE TAI LLE S C ON CE RN AN T L ES FIL	IAL ES DET EN UES	A P LUS DE 50 %
SC I D U C AN AL	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	2 7 20 174	318 24 7			163 53 4
SC U C I D EN TR E	2 0 00		% 99 00 ,	1 9 80	1 9 80		-5 780	5 7 22		80 27 1
SC I D U C HA NO INE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	1 4 49 03 1	17 528	192 04 5		2 7 03
SC I D U M AIN E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		12 540			14 66 8
SC I D U M OU LIN	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	46 25 0	204 98 3			-19 79 9
SC I D U P AL AIS	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	2 7 81 40 7	79 40 7	353 62 3		-49 02 9
SC GA I E LIT E	2 0 00		% 99 00 ,	1 9 80	1 9 80		28 124			8 4 64
SC I F EU ILL AG E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-64 0	484		0
SC I F OC H	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	315 04 3	-18 4 6 19	968 98 6	900 00 0	-48 57 8
SC I F RE RE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-12 4 1 71	444		0
SC I G RE EN GA RD EN	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	4 3 67 26 9	558 27 1	519 29 4		29 9 7 69
SC I G RE NA T	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-78 8	87 042		0
SC IRO I H ND EL LE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-2 565	47 7		0
SC I IR OQ UO IS	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-2 889	362 52 4		0
SC I JA RD INS DE L'O RA NG ER IE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-1 010			40 523
SC I LA CH AR TR EU SE	1 5 24		99 00 % ,	1 5 09	1 5 09	775 47 1	18 151	49 036		4 7 98
SC I LA CL E D 'OR	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	789 48 8	40 102			96 41 1
SC CO I LA LL INE	2 0 00		% 99 00 ,	1 9 80	1 9 80	179 11 9	7 4 30			39 46 7
SC I LA FO NT AIN E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	785 78 7	42 49 3	312 09 1	1 5 60 000	-24 53 8
SC I LA FO RE T	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-1 548			-1 128
SC I LA GA RR IGU E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	4 4 32 29 6	48 7 0 07	694 52 4		154 41 2
SC I LA M ON TA GN E V ER TE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	1 0 18 69 1	-39 74 7	515 33 2	1 4 25 000	-31 54 7
SC SS I LA PA ER EL LE	2 0 00		% 99 00 ,	1 9 80	1 9 80		-28 43 4	32 1 0 14		-28 52 7
SC I LA RE NA ISS AN CE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	1 4 60 938	-18 10 7 5	1 1 40 969	960 00 0	-11 3 6 41
SC I LA SO UR CE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	709 96 8	-15 5 0 19	49 1 1 81		92 304
SC I LA VI LL E R OS E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	370 30 2	-95 6			-3 002
SC I LA VI OL ET TE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	358 54 6	-54 19 9	398 48 5		-32 04 7
SC I L' AM AN DIE R	2 0 00		% 99 00 ,	1 9 80	1 9 80		-26 33 3	379 44 6		-1 196
SC I LE BO CA GE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		24 754			2 0 52
SC I LE CH AR ME	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-16 12 0	15 958		18 732
SC I LE DO LM EN	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	25 000	17 61 3	12 21 7		8 8 27
SC I LE M AN OIR	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	152 38 9	-9 78 1			-35 04 6
SC I LE M US ICI EN	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	2 5 13	-27 46 1	61 67 8		-14 53 6
SC I LE PR IEU RE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		2 -45			18 734
SC I LE TA RN	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	40 1 5 01	-11 05 0	103 45 9		-78 88 2
SC I LE VA L F LE UR I	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	65 5 3 56	22 41 2	47 3 1 97		-18 08 1
( re) ‡ s uiv

		Aut res	QP	Va leu r		Ch iffre	RÈs ulta t	PrÍ ts e t	Ava ls	Mo nta nt
Filia les et P arti cipa tion s	Ca ital p	Ca itau p x	det enu e	des titr dÈt es enu	s	d'a ffai res	du der nie r	ava nce s	et	div ide nde s
		pro pre s	Ca ital en p	Bru te	Net te		rcic exe e	ord Èes acc	tion cau s	aiss Ès enc
A REN SEI GNE MEN TS DET AIL LES CO NCE RNA NT LES FIL IAL	ES D ETE NUE S A	PL US DE 50%
SC S A ES I LE LLI	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80	72 097	-3 6 22			-47 94 8
SC S A RO S I LE ME	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80	2 8 80 066	-18 3 6 56	2 1 76 737		92 976
SC S A S I LE VIA TE UR	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80	271 65 1	-19 25 2	340 03 9		-43 52 1
SC S B LES I LE	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80	523 82 9	32 873	197 68 8		-11 31 5
SC S B SS RS I LE RA EU	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80	1 0 76 389	68 668	123 20 7		12 142
SC S C RS I LE HE VA LIE	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80		-56 23 2	556 57 5		-1 1 87
SC S C OL IS I LE IBR	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80		-29 77 8	229 04 1		-33 91 7
SC S C RS I LE RE AT EU	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80	142 80 0	56 404			87 038
SC S E CR INS I LE IVA	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80	3 2 89 362	252 19 8	372 89 6		38 696
SC S L YS I LE	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80	2 5 63 907	279 65 6			235 40 7
SC S P AG ES I LE AT UR	2 0 00		00% 99,	1 9 80	1 9 80	188 71 6	-8 0 61			-2 3 38
SC S P INS I LE	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-2 2 67	2 2 44		121 56 6
SC S T RO IS S OM TS I LE ME	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	155 30 8	-2 2 26	41 597		-1 9 91
SC S V GE RS I LE ER	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	84 038	41 726	93 363		-13 22 5
SC ES I L' TU AIR E	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-22 37 3	105 46 4		-96 2
SC I LI BE RT E	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-17 66 6	194 91 2	2 1 000 54	0
SC CO I LI RN E	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-6 0 92	477		0
SC I L'O RC HID EE	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	1 5 07 714	3 0 76	282 44 7	1 3 00 000	10 7 7
SC I LO UIS IAN E	1 5 24		99, 00%	1 5 09	1 5 09		-1 5 85	1 5 69		33 370
SC I M ED ICIS	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-6 6 54	6 5 87		28 537
SC I M ESA NG E	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-85 9	466		0
SC I M IRA BE LLE	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		28 9 -57	205 07 0		0
SC I NE UV E	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	246 92 0	-4 9 94	130 17 0		-2 7 42
SC I NO UV EA U M ON DE	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	2 8 59 997	-11 0 8 98		600 00 0	-31 2 1 28
SC I O DY SS EE	1 5 24		99, 00%	1 5 09	1 5 09		-95 4			-2 6 14
SC I O RA NG ER IE	2 0 00		99, 00%	490	490		-13 87 6	16 650		0
SC I PA RC	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-52 6	151 02 6		0
SC I PA RC VE ND OM E	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	1 3 71 971	159 53 6			190 16 2
SC I PE CH EU R	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-14 07 5 5	317 69 3		-37 6
SC I PE TIT PR INC E	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-52 5	2 9 11		0
SC I PE UP LIE RS	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-76 38 4	291 79 2		-7 2 42
SC I PI NS AG UE L	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	402 03 9	-19 7 0 47	172 22 5		152 04 1
SC I PL AIN E	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-1 1 71	1 4 04		0
SC I PL EIN CI EL	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	1 2 212 55	-31 18 6	635 4 55		187 16 5
SC I PO ETE	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	1 2 80 571	18 962			-43 58 2
SC I PR OM EN AD E	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-85 3	459		0
SC I RI VA GE	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-5 4 21	49 299		0
SC I RI VE S D E L A M OD ER	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-84	83		92 119
SC I RO YA L	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	9 2 92	7 7 45			-1 6 82
SC I SA INT AN DR E	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80	3 0 80 002	13 287	185 52 0		-12 44 5
SC I SC HLO SS MA TT	2 0 00		99, 00%	1 9 80	1 9 80		-12	11		-3 3 16
¬T SC I SQ UA RE CH EA U	1 5 24		99, 00%	1 5 09	1 5 09		-38 34 3	256 04 8		19 518
( ‡ s uiv re)

			Au tre s	Q P	Va leu r		C f fre hi	R Ès ltat u	Pr Íts et	Av als	Mo nta nt
Fil ia	les Pa ic ip ion et rt at s	Ca ita l p	Ca ita p ux	de ten ue	de itre d Ète s t s nu	s	d 'a f fa ire s	du de rni er	av an ce s	et	d ivid de en s
			p rop res	Ca ita l en p	Bru te	Ne tte		ice ex erc	rd Èe ac co s	tion cau s	iss Ès en ca
A	RE NS EIG NE ME NT S D ETA ILL ES CO NC ER NA NT LE S F ILIA	LES DE TE NU ES	A P LU S D E 5 0%
	S C I S TR AD IM S IE G E	2 0 0 0		95 0 0 % ,	1 9 0 0	1 9 0 0	3 7 3 8 2 8	-2 2 3 3	2 1 0 6 24		3 8 2 1
	S C I S TR A S B O U R G	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-27 5 27	44 0 3 47		-3 7 6
	S C I S U D	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		0 5 3 3 -5	25 4 9 1 9		-3 6 7
	S C I S U D O U E S T	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-1 6 0 0 3 2	1 9 2 2 2 8		-1 1 6 6
	S C I T HIB AU T	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0	6 0 3 7 4 2 1	3 6 8 9 4 3	3 3 7 3 4 1		8 2 3 75
	S C I T R O YE S S IE G E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	1 2 1 6 3 2	2 3 4 8 4	44 85 4		24 9 1 2
	S C I V AL L O N	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-1 6 6 3 3	25 0 8 0		0
	S C I V ER TE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		0 7 4 6 -7	95 3 8 8 7		-2 8 4 3
	S C I V I G NE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-9 2 2	1 15 3		-35 9
	S C S I V ILL A DU U D	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0		-5 7 1 2	5 65 5		1 0 3 5 25
	S C I V ILL E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-1 8 7 9 9	6 1 5 7 9		-3 7 6
	S C I V O S G E S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	4 2 0 2 8 9	4 3 35			6 6 1 8
	S C I Z EN ITH	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-4 0 1	4 8 1		0
	S C N BE LL EV U E	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0	1 0 8 8 5 8 6	-1 0 8 5 6 0	2 8 2 05		-2 9 1 4 9 2
	S N C BI C HE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-2 14 3	8 7 9 2		0
	S N C C AM PA G NE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-44 7 3 3	2 05 2 1 6		-45 7
	S N C DU LI O N	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	1 67 2 6 2 3	3 3 1 4 0 9			17 1 0 3 8
	S C O N FR ME NT INE	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0		-3 6 2 8	3 5 9 1		3 2 7 3 1
	S N C G RE S DE S V O S G E S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		3 1 6 9 2			4 8 27 5
	S N C J O FF RE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	2 8 6 2 1 9	-47 3 1 8		1 95 0 0 0	2 2 87 4
	S N C LA C LA IRI ER E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-3 0 9 9	3 0 67		14 5 0 4
	S C C O N LE TE AU	1 5 24		% 9 9, 0 0	1 5 0 9	1 5 0 9	17 8 8 1 3	75 6 6 2			17 5 95 2
	S N C LE S C HA S S EU R S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	27 4 8 1	15 2 7			-27 9 1 5
	S N C LE S FL EU R S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	9 07 95 8	-25 8 1 8	3 4 2 8 9 4	1 6 25 0 0 0	3 3 6 8 9
	S N C LE S P O RT E S DE TR O YE S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-8 3 7 2	8 2 8 8		4 1 8 9 2
	S N C LE S P O TIE R S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		27 7 6 4			-95 7
	S N C PE N S EE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-6 6 7 4 2	6 1 0 05		-45 1
	S N C RE MP AR T S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-7 2 3 0 1 3	1 2 3 4 5 8 0		-17 8 87
	S N C VIL LA G E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	1 65 5 9 3	7 4 24			9 05 9
B	RE NS EIG NE ME NT S D ETA ILL ES CO NC ER NA NT LE S P AR	TIC IPA TIO NS DE	TE NU ES DE 10	% ‡ 50 %
	S C C V S AR C EL LE S 8 MA I 1 9 45	1 0 0 0		4 9, 0 0 %	4 9 0	4 9 0		0			0
	S C C V S AR C EL LE S M O NT FL EU RY	1 0 0 0		4 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		0	3 6 0 8 6		0
	S C C V S C HIL LIK	1 0 0 0		4 9, 0 0 %	4 9 0	4 9 0	2 3 7 9 0 8 25	3 1 9 8 1 9 4	1 1 2 87 0		-15 27 2
	S C G I LA RA ND E A LL EE	2 0 0 0	1 4 95	% 4 9, 0 0	9 8 0	9 8 0	1 3 1 3 67 5	-3 8 7 6 0	3 9 6 97 8		3 9 6 6 3 7
	S C I LA C ( LA H O U BL O NN IER E ) ex	2 0 0 0		4 9, 0 0 %	9 8 0	9 8 0	15 9 0 6 47 5	8 0 3 9 67	24 3 2 2 2		8 9 1

KPMG Audit Espace Européen de l'Entreprise 9 avenue de l'Europe CS 50033 Schiltigheim 67013 Strasbourg Cedex France

Stradim - Espace Finances S.A.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017 Stradim - Espace Finances S.A. 3, rue Pégase - 67960 Entzheim Ce rapport contient 33 pages Référence : FP-182-017

KPMG S.A. n-Pinua S.A.;
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse Société anonyme d'expertise comptable et de commissanat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance
Inscrite au Tableau de l'Ordre a Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Versailles

Siege social
KPMG S A News S.A.
2 avenue Gambetta
2 avenue Gambetta
2 avenue Gambetta
2 april 5 497 100 €
2 april 5 497 100 €
7 7 726 417 R.C.S. Nanterre
7 726 206 FLTR C.S. Nanterre TVA Union Europée
FR 77 775 726 417

KPMG Audit Espace Européen de l'Entreprise 9 avenue de l'Europe CS 50033 Schiltigheim 67013 Strasbourg Cedex France

Stradim - Espace Finances S.A.

Siège social : 3, rue Pégase - 67960 Entzheim Capital social : €.12 000 000

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'Assemblée Générale de la société Stradim - Espace Finances S.A.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Stradim - Espace Finances S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réquliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

KPMG S.A. société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse

Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance. Inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

Siège social Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex Capital 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Stradim - Espace Finances S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 26 avril 2018

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2017 s'établit à 2 267 784 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Règles et méthodes comptables paragraphe b) Titre de participation » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées et après la mise en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes, nous n'avons pas relevé d'éléments susceptibles de remettre en cause le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables ainsi que les évaluations qui en résultent.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

• · il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne :
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

Stradim - Espace Finances S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 26 avril 2018

• · il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention $\bullet$ comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes $\bullet$ annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Les commissaires aux comptes

Schiltigheim, le 26 avril 2018

KPMG Audit Département de KPMG S.A.

Frédéric Piquet Associe

Hans et Associés Audit

Vincent Roeck Associé

Résidence Vert Futur à MUNDOLSHEIM

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