Stradim - Espace Finances

Audit Report / Information • Apr 27, 2018

KPMG Audit Espace Européen de l'Entreprise 9 avenue de l'Europe CS 50033 Schiltigheim 67013 Strasbourg Cedex France

Stradim - Espace Finances S.A.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017 Stradim - Espace Finances S.A. 3, rue Pégase - 67960 Entzheim Ce rapport contient 33 pages Référence : FP-182-017

KPMG S.A., société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse

Société anonyme d'expertise comptable et de commissantat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Versailles.

Siege socia
KPMG S.A. N'IVIV S.A.
2 avenue Gambetta
2 avenue Gambetta
2 avenue Gambetta
2 apital - 5 497 100 €.
2 apital - 5 497 100 €.
775 726 417 R.C.S. Nanterre
775 726 417 R.C.S. Nanterre TVA Union Europée
FR 77 775 726 417

KPMG Audit Espace Européen de l'Entreprise 9 avenue de l'Europe CS 50033 Schiltigheim 67013 Strasbourg Cedex France

Stradim - Espace Finances S.A.

Siège social : 3, rue Pégase - 67960 Entzheim Capital social : €.12 000 000

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'Assemblée Générale de la société Stradim - Espace Finances S.A.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Stradim - Espace Finances S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réquliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Société anonyme d'expertise coucid and principle at commissant
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance. Inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

Siège social Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex Capital : 5 497 100 € Code APE 69202
775 726 417 R.C.S. Nanterre TVA Union Européenne FR 77 775 726 417

KPMG S.A. société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse

Stradim - Espace Finances S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 26 avril 2018

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2017 s'établit à 2 267 784 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Règles et méthodes comptables paragraphe b) Titre de participation » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées et après la mise en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes, nous n'avons pas relevé d'éléments susceptibles de remettre en cause le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables ainsi que les évaluations qui en résultent.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

• · il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne :
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

Stradim - Espace Finances S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 26 avril 2018

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère $\bullet$ raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention $\bullet$ comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;
• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes $\bullet$ annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Les commissaires aux comptes

Schiltigheim, le 26 avril 2018

KPMG Audit Département de KPMG S.A.

Frédéric Priquet Associé

Hans et Associés Audit

Vincent Roeck Associé

Bilan Actif

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du 01/01/17 au 31/12/17 Edition du 12/03/18

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net(N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concession, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	32 881	32 472	409	4511
TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours	32 881 8636	32 472 8 6 3 6	409	4511 1986
Avances et acomptes
TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	8636 2416737 33 434 601 10 996	8 6 3 6 148 953	2 267 784 33 434 601 10 996	1986 2 162 851 28 360 338 10 996
Prêts Autres immobilisations financières
TOTAL immobilisations financières :	35 862 334	148 953	35 713 381	30 534 185
ACTIF IMMOBILISÉ	35 903 851	190 060	35 713 791	30 540 681
STOCKS ET EN-COURS Matières premières et approvisionnement Stocks d'en-cours de production de biens Stocks d'en-cours production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises TOTAL stocks et en-cours :
CRÉANCES Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	2 358 192 635 780		2 3 5 8 1 9 2 635 780	1 048 176 320 815
TOTAL créances: DISPONIBILITÉS ET DIVERS Valeurs mobilières de placement	2993972		2993972	1 368 991
Disponibilités	2 3 6 4		2 3 6 4	14 345
Charges constatées d'avance	2025		2 0 2 5	16 208
TOTAL disponibilités et divers :	4 3 8 8		4 3 8 8	30 553
ACTIF CIRCULANT	2998361		2998361	1 399 544
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes remboursement des obligations Écarts de conversion actif

38 902 211

190 060

38 712 151

TOTAL GÉNÉRAL

31 940 225

Bilan Passif

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du 01/01/17 au 31/12/17 Edition du 12/03/18

RUBRIQUES	Net(N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE
12 000 000 Capital social ou individuel dont versé Primes d'émission, de fusion, d'apport, Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence	12 000 000	6 000 000
Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées	600 000	600 000
Autres réserves Report à nouveau	6672622	11 106 159
Résultat de l'exercice	2671813	2 4 2 6 4 0 3
TOTAL situation nette : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 944 434	20 132 562
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES CAPITAUX PROPRES	21 944 434	20 132 562
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques Provisions pour charges	1 030 482	343 833
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 030 482	343 833
DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 034 695	869 117
Emprunts et dettes financières divers	12 862 478	9 242 204
TOTAL dettes financières :	13 897 173	10 111 321
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS
DETTES DIVERSES	989 572
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	581755	362 949 759 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265 766	227 675
Autres dettes	2970	2713
TOTAL dettes diverses :	1840 062	1 352 510
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES
DETTES	15 737 235	11 463 831
Ecarts de conversion passif
TOTAL GÉNÉRAL	38 712 151	31 940 225

Compte de Resultat (Première Partie)

STRADIM ESPACE FINANCES SA

RUBRIQUES	France	Export	Net(N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises
Production vendue de biens Production vendue de services	1 658 160		1 658 160	1 593 480
Chiffres d'affaires nets	1 658 160		1658 160	1 593 480
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits			4 0 0 0 3884	3565
	PRODUITS D'EXPLOITATION		1666044	1 597 045
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement]
Autres achats et charges externes			552 969	307 294
	TOTAL charges externes :		552 969	307 294
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			15 998	39 126
CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements			786 100	767 500
Charges sociales			218 951	213883
	TOTAL charges de personnel :		1 005 051	981 383
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant			6087	8961
Dotations aux provisions pour risques et charges			2000	4 0 0 0
	TOTAL dotations d'exploitation :		8 0 8 7	12961
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			35 007	35 000
	CHARGES D'EXPLOITATION		1617112	1 375 764
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION		48 932	221 281

Compte de Résultat (Seconde Partie)

STRADIM ESPACE FINANCES SA

RUBRIQUES	Net(N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	48 932	221 281
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	7 206 655	4 4 8 4 2 3 4
Autres intérêts et produits assimilés	52 751	276 518
Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	411 937	252 517
	7671342	5 013 269
CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement	1 0 2 7 4 8 2 3 246 830	338 833 1 904 534
	4 274 312	2 243 366
RÉSULTAT FINANCIER	3 397 031	2769903
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 445 963	2991184
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	133 508 17 307	471 498 10 398 878
	150 815	482 774
CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations excptionelles aux amortissements et provisions	325 133 14 691	285 102 10 398
	339 823	295 500
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(189009)	187 274
Participation des salariés aux fruits de l'expansion
Impôts sur les bénéfices	585 142	752 055
TOTAL DES PRODUITS	9 488 202	7 093 088
TOTAL DES CHARGES	6816389	4 666 685

Règles & Méthodes Comptables

STRADIM ESPACE FINANCES SA

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les Conventions Générales Comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence. conformément aux hypothèses de base :

• continuité de l'exploitation.
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
• indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 08/09/2014 relatif au PCG.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'exercice clos le 31 décembre 2017, d'une durée de douze mois, couvre la période du 1^er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles sont amorties sur une durée prévue de trois ans. L'amortissement exceptionnel fiscal est de un an et porté au poste Amortissement dérogatoire selon le principe suivant :

• lorsque l'annuité d'amortissement fiscal excède l'annuité d'amortissement pour dépréciation. la différence est comptabilisée au compte de provision pour amortissement dérogatoire ;
• ultérieurement, lorsque l'annuité d'amortissement pour dépréciation devient supérieure à l'annuité fiscale, la différence est compensée par une reprise de même montant opérée sur la provision pour amortissement dérogatoire initialement constituée.

b) Titre de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur cout d'acquisition.

Une dépréciation est reconnue si la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute. La valeur d'utilité correspond soit à la quote-part de la situation nette détenue, soit aux cash-flows historiques nets des dettes financières.

• Une reprise de la provision pour dépréciation des titres MC BAT a été constatée au 31 décembre 2017 pour 11 k€, ramenant la provision des titres de participation de la société MC BAT à 105 k€.
• La provision pour dépréciation des titres de la SARL HSP de 106 k€, existante au 31 décembre 2016, a fait l'objet d'une reprise à hauteur de 62 k€ ramenant la provision des titres de participation de la société HSP à 44 k€.

Règles & Méthodes Comptables

STRADIM ESPACE FINANCES SA

c) Autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

d) Créances et créances rattachées à des participations

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable pour tenir compte des possibilités de recouvrement appréciées au cas par cas.

e) Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont composées des éléments suivants :

• quote-part de situation nette négative des SNC de Construction-Vente

• pertes constatées à la date de clôture dans les SCI de Gestion patrimoniale et de créditbail immobilier

f) Informations relatives à la prise en compte des résultats des SCI et des SNC, résultats comptabilisés en résultat financier

Méthode de détermination des résultats des SCI et SNC de Construction-Vente Conformément à l'article 380-1 du P.C.G., les contrats à long terme sont retraités selon la méthode de l'avancement (méthode préférentielle).

Les résultats des SCI sont comptabilisés, respectivement en produits ou en charges financières dans les comptes de la société bénéficiaire à la date de clôture des SCI, en conformité avec la règle prévue dans les statuts. Ceci permet l'affectation directe des résultats aux mêmes dates de clôture entre les SCI et la société bénéficiaire. Par ailleurs, les résultats comptables positifs des SNC de Construction-Vente peuvent, sur décision de la gérance, faire l'objet d'une distribution sous forme d'acompte sur dividendes.

Opération de construction vente avec un opérateur social

A compter du 1^er janvier 2011, l'assiette foncière des opérations intégrant des obligations de réalisation de logements sociaux destinés à la vente à un bailleur social, fait l'objet d'une décote qui correspond à la décote généralement constatée lors des ventes réalisées par les collectivités locales au profit de bailleurs sociaux. Cette décote est néanmoins plafonnée au taux d'effort constaté entre le prix de vente imposé dans le cadre de la vente des logements sociaux et celui proposé aux acquéreurs du secteur privé.

Par contre, si l'acte notarié prévoit déjà une distinction de valeur du terrain selon sa destination, aucune décote ne sera applicable, la valeur foncière retenue étant celle de l'acte authentique.

Le taux maximum de la décote applicable aux nouvelles opérations est révisé annuellement en fonction de l'évolution du marché.

Cette méthode permet de traduire la réalité économique des montages imposés par les collectivités locales lors de chaque arrêté des comptes annuels.

EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DE CLOTURE

Néant

Règles & Méthodes Comptables

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du 01/01/17 au 31/12/17

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

• Augmentation de capital

Notre société a, par décision de l'Assemblée Générale du 21 juin 2017, procédé à une augmentation de capital à hauteur de 6 000 000 € prélevés sur le poste « autres réserves » et par élévation du nominal des actions.

· Intégration fiscale

La société STRADIM ESPACE FINANCES SA est tête de groupe du périmètre d'intégration fiscale des sociétés suivantes :

• ESPACE PROMOTION SAS - ESPACE FONCIER SARL - ESPACE PARTICIPATIONS SARL - HABITAT SERVICE SARI - ESPACE MAISON SARL - HABITAT SERVICE PROMOTION SARL -SCI 12 AVENUE DES VOSGES - MC BAT SARL

Le renouvellement de la convention d'intégration fiscale s'effectue par tacite reconduction. Conformément à la convention d'intégration fiscale, les retraitements fiscaux liés à cette dernière demeurent définitivement à la charge ou au bénéfice de la société tête de groupe.

Subventions au profit des filiales

La société mère, STRADIM ESPACE FINANCES SA, a consenti une subvention assortie d'une clause de retour à meilleure fortune à la filiale suivante :

$\geq$ 12 AVENUE DES VOSGES	180 €
$\geq$ SARL MC BAT	185 000 €
$\triangleright$ SARL ESPACE FONCIER	136 000 €

· Restitution d'abandon de créance et subvention

La société mère, STRADIM ESPACE FINANCES SA, a constaté la restitution par les filiales :

$\geq$ SARL HABITAT SERVICE :	95 000 €
$\triangleright$ SARL ESPACE MAISON :	35 000 €

• Comptes consolidés

La société STRADIM ESPACE FINANCES SA établit des comptes consolidés au titre de société mère du Groupe STRADIM ESPACE FINANCES SA.

• Reprise de provision

Le montant des reprises utilisées durant l'exercice s'élève à 342 832 €.

· Transactions avec les parties liées

Les frais d'assistance générale d'animation et d'accompagnement facturés s'élèvent pour l'année 2017 à 1 658 k€

INFORMATION BOURSIERE

STRADIM : première société alsacienne cotée sur le marché Euronext Growth.

Le 6 juillet 2007, STRADIM a transféré sa cotation du marché libre sur Euronext Growth avec pour objectif de se rendre plus visible de la communauté financière et d'apporter à ses actionnaires une plus grande liquidité et une meilleure valorisation de ses actions.

Nos nouvelles références sont les suivantes :

• code ISIN : FR 0 000 000 074 775

• mnémonique : ALSAS.

Immobilisations

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles	32 881
TOTAL immobilisations incorporelles :	32 881
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8636
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes TOTAL immobilisations corporelles :	8636
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participations	30 745 245		5 120 783
Autres titres immobilisés	10 996
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL immobilisations financières :	30 756 241		5 120 783
TOTAL GÉNÉRAL	30 797 758		5 120 783

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			32 881 32 881
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Install, techn., matériel et out, industriels Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			8636
TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations mises en équivalence			8636
Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immo, financières		14 691	35 851 338 10 996
TOTAL immobilisations financières :		14 691	35 862 334
TOTAL GÉNÉRAL		14 691	35 903 851

Amortissements

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du	01/01/17	au 31/12/17
Edition du	12/03/18
Tenue de compte	FURO

		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :	28 370 28 370	4 1 0 1 4 1 0 1		32 472 32 472
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers	6 6 5 0	1986		8636
TOTAL immobilisations corporelles :	6650	1986		8636

TOTAL GÉNÉRAL

35 020

6087

41 107

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE Amortissements Amortissements Amortissements IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES linéaires dégressifs exceptionnels IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles : Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GÉNÉRAL

Amortissements (suite - dérogatoire)

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du Tenue de compte EURO

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
	DOTATIONS
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort, fiscal exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement TOTAL I Autres immobilisations incorporelles TOTAL II TOTAL immobilisations incorporelles :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers
TOTAL immobilisations corporelles : TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)

		REPRISES		Mouvements
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort, fiscal exceptionnel	nets des amort. à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. TOTAL I Autres immobilisations incorporelles TOTAL II TOTAL immobilisations incorporelles :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :
TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

Provisions Inscrites au Bilan

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du
Edition du Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Provisions pour litiges
Prov. pour garant. données aux clients
Prov. pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligat. simil.
Provisions pour impôts
Prov. pour renouvellement des immo.
Provisions pour gros entretien et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres prov. pour risques et charges	343 833	1 029 482	342 833	1 030 482
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	343 833	1029 482	342 833	1 030 482

Autres provisions pour dépréciation PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	222 057	73 104	148 953
Prov. sur autres immo, financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients
Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation	222 057	73 104	148 953
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles

TOTAL GÉNÉRAL	565 889	1 029 482	415 937	1 179 435

État des Échéances des Créances et Dettes

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	$A 1$ an au plus	A plus $d'1$ an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations Prêts	33 434 601	33 434 601
Autres immobilisations financières
TOTAL de l'actif immobilisé :	33 434 601	33 434 601
DE L'ACTIF CIRCULANT
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients	2 3 5 8 1 9 2	2 3 5 8 1 9 2
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
État - Impôts sur les bénéfices	209 939	209 939
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	30 264	30 264
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés
État - Divers
Groupe et associés	394 077	394 077
Débiteurs divers	1500	1500
TOTAL de l'actif circulant :	2993972	2993972
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2025	2025

TOTAL GÉNÉRAL	36 430 598	36 430 598
----------------------	------------	------------	--

	1 0 3 4 6 9 5
	12 523 659
989 572	989 572
100 808	100 808
394 031	394 031
86916	86 916
265766	265 766
338 819	338 819
2970	2970
	1 0 3 4 6 9 5 12 523 659

TOTAL GÉNÉRAL 15 737 235
------------------------------------

Période du	01/01/17	au 31/12/17
Edition du	12/03/18
Tenue de compte	EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962 861
Dettes fiscales et sociales	86916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Disponibilités, charges à payer	11 324
Autres dettes

1 061 100 TOTAL

Produits à Recevoir

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières
Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières
Créances
Créances clients et comptes rattachés Personnel
Organismes sociaux État
Divers, produits à recevoir Autres créances
Valeurs Mobilières de Placement
Disponibilités

TOTAL

NEANT

Charges et Produits Constatés d'Avance

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 12/03/18 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES		Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		2025
Charges ou produits financiers
Charges ou produits exceptionnels
	TOTAL	2 0 2 5

Composition du Capital Social

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du	01/01/17	au 31/12/17
Edition du	12/03/18
Tenue de compte	EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3439760	1.74
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3439760	3.49

Lors de l'Assemblée Générale du 21/06/2017, le capital social a été porté de 6 000 000 € à 12 000 000 € par incorporation d'un montant de 6 000 000 € prélevé sur le poste "autres réserves". La valeur nominale des 3 439 760 actions a ainsi été multipliée par deux.

Nombre d'actions à droit de vote double (en date du 2/1/2018, selon état du gestionnaire des titres) : 2 955 616 actions.

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du	01/01/17	au 31/12/17
Edition du	12/03/18
Tenue de compte	FURO

		Montant concernant les entreprises	Montant des dettes
POSTES DU BILAN	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	ou créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
Participations	2 416 737
Créances rattachées à des participations	33 429 601
Prêts
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés	2 3 5 8 1 9 2
Autres créances	394 077
Capital souscrit appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers	12 583 950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265 766
Autres dettes

CHARGES FINANCIERES : 4 226 889 € PRODUITS FINANCIERS : 7 671 078 €

Engagements Financiers

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du Tenue de compte EURO

	Montant
	18 349 000
	28 136 534
27 269 100
867 434

TOTAL	46 485 534

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties
Autres engagements reçus :		27 435 241
Promesses de vente au profit de Stradim Espace Finances SA	26 923 500
Abandons de créances & subventions assortis d'une clause de retour à
meilleure fortune : - accordés au cours de l'exercice	321 180
- accordés au cours des exercices précédents et non éch	190 561

TOTAL	27 435 241

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du 01/01/17 au 31/12/17 Edition du 12/03/18 Tenue de compte EURO

Taux prévisionnel d'imposition : 33,33

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements
Provisions règlementées :
- amortissements dérogatoires
- provisions pour hausse des prix
- provisions pour fluctuation des cours
Autres:
Frais financiers stockés déjà déduits fiscalement : Base : 974 859 €	324 953
Perte fiscale/Opération mise en équival. Méthode à l'achèvement : Base 1 585 569 €	528 523

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	853 476
Allègements
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :
- pour congés payés
- participation des salariés
Autres:
Provision pour pertes à terminaison réintégrée fiscalement : Base : 230 668 €	76 889
Résultat fiscal 2017 des SNC déjà soumis à l'impôt : Base : 476 292 €	158 764

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	235 653

Déficits reportables

Moins-values à long terme

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers

TOTAL

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du Tenue de compte EURO

TOTAL

821 100

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	35 000
Des organes de direction et de surveillance	786 100

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du	01/01/17	au 31/12/17
Edition du	12/03/18
Tenue de compte	EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	3 445 963	648 145
Résultat exceptionnel (hors participation)	(189009)	(63003)
Résultat comptable (hors participation)	3 256 955	585 142

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

STRADIM ESPACE FINANCES SA

$\tilde{\mathcal{R}}$

Période du Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
PRODUITS DIVERS		3 508 771800
RESTITUTION SUBV/ABANDON CREANCE	130 000 771802
PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTIFS CEDES		17 307 775600

TOTAL	150 815

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
CHARGES DIVERSES		3 953 671800
ABANDON DE CREANCE/SUBVENTION ACCORDES	321 180 671100
VNC LIQUIDATION SCI		14 691 675600

TOTAL	339 823
--------------	---------	--

Tableau de variation des capitaux propres

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du Tenue de compte EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	6 000 000	6 000 000		12 000 000
Primes liées au capital social
Écart de réévaluation
Réserves
Réserve légale	600 000			600 000
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves	11 106 159	1566463	6 000 000	6 672 622
Ecart d'équivalence
Report à nouveau
Résultat de l'exercice	2 4 2 6 4 0 3	2671813	2 4 2 6 4 0 3	2671813
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL	20 132 562	10 238 276	8 4 2 6 4 0 3	21 944 435

ANNEXE 3 (1/4)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tableau des Filiales et Participations
STRADIM ESPACE FINANCES SA

			Autres	$\Theta$	Valeur comptable		Chiffre	Résultat	Prêts et	Avals	Montant
	Filiales et Participations	Capital	Capitaux	detenue	des titres détenus		d'affaires	du dernier	avances	ă	dividendes
			propres	en Capita	Brute	Nette		exercice	accordées	cautions	encaissés
⋖	RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES DETENUES		PLUS DE 50% ∢
	SARL ESPACE FONCIER	7625	21761	99,00%	546 ř.	7546	1803837	178		1590000
	SARL ESPACE MAISON	50000	36 480	95,00%	47500	47500	731728	2125
	SARL ESPACE PARTICIPATIONS	30 500	3050	100,00%	50017	50017		6657			6760
	SARL HABITAT SERVICES	200 000	965969	99,20%	108512	108512	1797151	171 146
	SARL HABITAT SERVICES PROM	15 250	56 499	99,00%	161 942	118 466	3075472	47914	821589
	SARL MC BAT	105 000	419478	99,84%	634 665	529 188	573842	5344
	SAS ESPACE PROMOTION	131750	444 584	99,99%	131 344	131 344	472550 $\infty$	582 765	9879966	867 434
	SCI 12 AV. VOSGES	5017	$\circ$	99,96%	5015	5015		ග
	SCI 14 JUILLET	2000		95,00%	900	1900		$-736$			74 352
	SCI ALLEES VERTES	2000		99,00%	980	980		$-2564$	2538		$-27308$
	SCI AZUR	2000		99,00%	980	980		$-110297$	65086		$-59649$
	SCI BALLON	2000		99,00%	980	980		$-402$	481
	SCI BELVEDERE	2000		99,00%	980	980		$-1356$	110610		-999
	SCI BERGAMOTE	2000		99,00%	980	980	214 824	-44785	174778	1040000	$-25444$
	SCI BUZET	2000		99,00%	980	980	1442027	-66 961			$-155642$
	SCI CAPELLA	2000		99,00%	980	980		-406	486
	SCI CERISE	2000		99,00%	980	980		43547	293 167		$-1568$
	SCI CHÂTEAU DU MIDI	2000		99,00%	980	980	3 135 600	-46 952	307 170		$-22587$
	SCI CHÂTEAU ST JEAN	2000		99,00%	980	980	1213714	-65078	477 708		324 909
	SCI CHEMIN (ex DU LAC	2000		99,00%	980	980		$-60298$	15996		5 209
	SCI CIGALE	2000		99,00%	980	980		4 896	73 052		$\circ$
	SCI CLOS SAINT LOUIS	2000		99,00%	980	980		$-1430$	25115		$\circ$
	SCI CSI ORME	2000		99,00%	980	980		$-7701$	10880		$\circ$
	SCI DE LA BASSE ALSACE	2000		99,00%	980	980	$-241$	15 634			69 258
	SCI DE LA MADELEINE	2000		99,00%	980	980		9 237			51987
	SCI DE LA TOUR	2000		99,00%	980	980		2537			$-9844$
	SCI DE L'ARCHE	2000		99,00%	980	980	1757185	29640	89 116		101
	SCI DE L'EHN	2000		99,00%	980	980	$\overline{z}$	76053			61178
	SCI DE L'HERMITAGE	2000		99,00%	980	980	1213251	63 201	448 807		$-22966$
	SCI DE L'HORIZON	2000		99,00%	980	980	4 205 352	472518			238 509
	SCI DE LITTRE	2000		99,00%	980	980	630 521	$-17980$	194726		$-55105$
	SCI DE L'OCEAN	2000		99,00%	980	980	788 409	160 304			7477
	SCI DES BOSQUETS	2000		99,00%	980	980	375	4 958			17842
	SCI DES HAUTS TREVOIS	2000		99,00%	980	980		5500			10097
	SCI DES LILAS	2000		99,00%	980	980		$-221$	219		35 276
	SCI DES SABLES	2000		99,00%	980	980	2 024 403	74 306	216729		$-29811$
	SCI DES TILLEULS	2000		99,00%	980	980		450 937	2793215	5 000 000	633 423
	à suivre)

ς
I
í

ANNEXE 3 (2/4)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Filiales et Participations	Capital	Capitaux Autres	detenue $\frac{p}{\alpha}$	ss titres détenus Valeur		d'affaires Chiffre	du dernier Résultat	avances Prêts et	Avals ö	dividendes Montant
⋖		propres	en Capita	Brute	Nette		exercice	accordées	cautions	encaissés
RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES D'	ETENUES	A PLUS DE 50%
SCI DU CANAL	2 000		99,00%	1980	1980	2 720 174	318 247			163534
SCI DU CENTRE	2000		99,00%	980	980		$-5780$	5722		80 271
SCI DU CHANOINE	2000		99,00%	980	1980	1449031	17528	192045		2703
SCI DU MAINE	2000		99,00%	980	1980		12540			14 668
SCI DU MOULIN	000 $\sim$		99,00%	980	980	46 250	204 983			$-19799$
SCI DU PALAIS	2000		99,00%	980	980	2781407	79407	353 623		-49 029
SCI EGALITE	2000		99,00%	980	980		28 124			464 $\infty$
SCI FEUILLAGE	2000		99,00%	980	1980		$-640$	484		$\circ$
SCI FOCH	2000		99.00%	980	980	315 043	$-184619$	968 986	900 000	$-48578$
SCI FRERE	000 $\sim$		99,00%	980	980		$-124171$	444		$\circ$
SCI GREEN GARDEN	2000		99,00%	980	980 $\overline{\phantom{0}}$	4 367 269	558 271	519 294		299769
SCI GRENAT	2000		99,00%	980	980		$-788$	87 042		0
SCI HIRONDELLE	2000		99,00%	980 $\overline{\phantom{0}}$	980 ۳		$-2565$	477		$\circ$
SCI IROQUOIS	2000		99,00%	980 $\overline{ }$	980 $\overline{\phantom{0}}$		$-2889$	362 524		$\circ$
SCI JARDINS DE L'ORANGERIE	2000		99,00%	980 $\overline{ }$	980 $\overline{ }$		$-1010$			40523
SCI LA CHARTREUSE	524 $\overline{ }$		99,00%	509 $\overline{\phantom{0}}$	509 $\overline{\phantom{0}}$	775471	18 151	49036		4798
SCI LA CLE D'OR	000 $\sim$		99,00%	980	980 $\overline{ }$	789 488	40 102			96411
SCI LA COLLINE	2000		99,00%	980 $\overline{ }$	980	179119	7430			39 467
SCI LA FONTAINE	2000		99,00%	1980	980 $\overline{ }$	785787	42 493	312091	1 560 000	24 538
SCI LA FORET	2000		99,00%	980	980 $\overline{ }$		$-1,548$			$-1128$
SCI LA GARRIGUE	000 $\sim$		99,00%	980	980	4 432 296	487 007	694 524		154 412
SCI LA MONTAGNE VERTE	000 $\sim$		99,00%	980	980	1018691	-39 747	515 332	1425000	$-31547$
SCI LA PASSERELLE	000 $\sim$		99,00%	980	980		$-28434$	321 014		$-28527$
SCI LA RENAISSANCE	000 $\sim$		99,00%	980	980	1460938	$-187510$	1 140 969	960 000	$-113641$
SCILA SOURCE	2000		99,00%	980 $\overline{ }$	980 $\overline{\phantom{0}}$	709 968	$-155019$	491 181		92 304
SCI LA VILLE ROSE	2000		99,00%	980 $\overline{ }$	980	370 302	$-956$			$-3002$
SCI LA VIOLETTE	2000		99,00%	980	980	358 546	-54 199	398 485		$-32047$
SCI L'AMANDIER	2000		99,00%	980	980		$-26333$	379 446		$-1196$
SCILE BOCAGE	2000		99,00%	980	980		24 754			2052
SCI LE CHARME	2000		99,00%	1980	980		$-16120$	15958		18732
SCI LE DOLMEN	2000		99,00%	980	980	25 000	17613	12 217		8827
SCI LE MANOIR	2000		99,00%	980	980	152 389	$-9781$			35046
SCI LE MUSICIEN	2000		99,00%	980	980	513 2	27 461	61 678		$-14536$
SCI LE PRIEURE	2000		99,00%	980	980		452			18734
SCI LE TARN	2000		99,00%	1980	980	401501	$-11050$	103 459		$-78882$
SCI LE VAL FLEURI	000 $\sim$		99,00%	980 $\overline{ }$	980	655 356	22412	473 197		$-18081$
à suivre)

ANNEXE 3 (3/4)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Tableau des Filiales et Participations
STRADIM ESPACE FINANCES SA

Filiales et Participations	Capital	Capitaux Autres	detenue B	es titres détenus Valeur		d'affaires Chiffre	du dernier Résultat	avances Prêts et	Avais đ	dividendes Montant
RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES DETENUES A PLUS DE 50%		propres	en Capital	Brute	Nette		exercice	accordées	cautions	encaissés
SCILES ALLIES	2000		99,00%	980	980	72097	$-3622$			47948
SCI LES AROMES	2000		99.00%	1980	980	2880066	$-183656$	2176737		92976
SCI LES AVIATEURS	2000		99.00%	1980	980	271651	$-19252$	340039		43521
SCILES BLES	2000		99.00%	980	980	523 829	32873	197 688		$-11315$
SCILES BRASSEURS	2000		99.00%	980	980	1076389	68 668	123 207		12 142
SCI LES CHEVALIERS	2000		99,00%	1980	980 $\leftarrow$		-56 232	556 575		$-1187$
SCILES COLIBRIS	2000		99,00%	1980	980 $\ddot{}$		$-29778$	229 041		33917
SCILES CREATEURS	2000		99,00%	1980	1980	142800	56 404			87 038
SCI LES ECRIVAINS	2000		99,00%	1980	1980	3 289 362	252 198	372896		38 696
SCILES LYS	000 $\sim$		99,00%	980	980	2563907	279 656			235 407
SCILES PATURAGES	2000		99,00%	980 ÷	980 $\leftarrow$	188716	$-8061$			$-2338$
SCILES PINS	2000		99,00%	980 $\overline{ }$	980 $\overline{ }$		$-2267$	2 244		121 566
SCI LES TROIS SOMMETS	2000		99,00%	980	980	155 308	$-2226$	41597		$-1991$
SCILES VERGERS	2000		99.00%	980	980 ÷	84 038	41726	93 363		$-13225$
SCIL'ESTUAIRE	2000		99,00%	980 $\overline{\phantom{a}}$	980		22373	105 464		-962
SCILIBERTE	2000		99,00%	980	980		.17666	194912	2 154 000	$\circ$
SCI LICORNE	2000		99.00%	980	980 $\overline{ }$		$-6092$	477		$\circ$
SCI L'ORCHIDEE	000 $\sim$		99.00%	980	980 ÷	1507714	3076	282 447	1 300 000	7710
SCI LOUISIANE	524 $\overline{\phantom{a}}$		99,00%	509	1509		$-1585$	1569		33370
SCI MEDICIS	2000		99,00%	980	1980		$-6664$	6587		28 537
SCI MESANGE	2000		99,00%	980	980		$-859$	466		$\circ$
SCI MIRABELLE	2000		99,00%	980	1980		-57 289	205 070		$\circ$
SCI NEUVE	2000		99,00%	980	1980	246 920	$-4994$	130 170		$-2742$
SCI NOUVEAU MONDE	2000		99.00%	980	1980	2859997	$-110898$		600 000	$-312128$
SCI ODYSSEE	524 $\leftarrow$		99,00%	509	509		$-954$			$-2614$
SCI ORANGERIE	2000		99,00%	490	490		$-13876$	16 650		$\circ$
SCI PARC	2000		99,00%	980	1980		$-526$	151 026		$\circ$
SCI PARC VENDOME	2000		99,00%	980	980	1371971	159538			190 162
SCI PECHEUR	2000		99,00%	980	980		$-145507$	317 693		-376
SCI PETIT PRINCE	2000		99.00%	980	980		$-525$	2911		$\circ$
SCI PEUPLIERS	2000		99.00%	980	980		$-76384$	291792		$-7242$
SCI PINSAGUEL	2000		99,00%	980 ÷	980	402039	-197047	172 225		152041
SCI PLAINE	2000		99,00%	980	980		$-1171$	1404		$\circ$
SCI PLEIN CIEL	2000		99,00%	980	980	1 255 212	$-311186$	635 554		187165
SCI POETE	2000		99.00%	980	1980	1 280 571	18962			43582
SCI PROMENADE	2000		99,00%	1980	980		$-853$	459		$\circ$
SCI RIVAGE	2000		99,00%	1980	980		$-5421$	49 299		$\circ$
SCI RIVES DE LA MODER	2000		99,00%	1980	980		$-84$	33		92119
SCI ROYAL	2000		99,00%	1980	1980	9 292	7 745			$-1682$
SCI SAINT ANDRE	2000		99.00%	1980	1980	3 080 002	13 287	185 520		$-1245$
SCI SCHLOSSMATT	2000		99,00%	1980	980		$-12$	F		$-3316$
SCI SQUARE CHÂTEAU	524 $\overline{\phantom{a}}$		99,00%	509	509		38 343	256 048		19518
$(a)$ sulvre

١ ÷
۱
ł.
Ŷ.

Tableau des Filiales et Participations
STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du 01/01/17 au 31/12/17

			Autres	$\frac{p}{\alpha}$	Valeur		Chiffre	Résultat	Prêts et	Avals	Montant
	Filiales et Participations	Capital	Capitaux	detenue	s titres détenus		d'affaires	du dernier	avances	đ	dividendes
⋖	RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES DETENUES		A PLUS DE 50% propres	en Capital	Brute	Nette		exercice	accordées	cautions	encaissés
	SCI STRADIM SIEGE	2000		95,00%	900	900	373828	$-2233$	210 624		3821
	SCI STRASBOURG	2000		99,00%	980	980		$-27527$	440 347		$-376$
	SCI SUD	2000		99,00%	980	980		$-50533$	254 919		$-376$
	SCI SUD OUEST	2000		99,00%	980	980		$-160032$	192 228		$-1166$
	SCI THIBAUT	2000		99,00%	980	980	6 037 421	368 943	337 341		82375
	SCI TROYES SIEGE	2000		99,00%	980	980	121 632	23 484	44 854		24912
	SCI VALLON	2000		99,00%	980	980		$-16633$	25 080		$\circ$
	SCI VERTE	2000		99,00%	980	980		$-70746$	953788		$-2843$
	SCI VIGNE	2000		99,00%	980 $\overline{ }$	980		$-922$	1153		$-359$
	SCI VILLA DU SUD	2000		99,00%	980 $\overline{ }$	980		$-5712$	5 655		103525
	SCI VILLE	2000		99,00%	980	980		$-18799$	61579		$-376$
	SCI VOSGES	2000		99,00%	980	980	420 289	4335			6618
	SCI ZENITH	2000		99,00%	980	980		$-401$	481
	SNC BELLEVUE	$\begin{array}{c} 2\ 000 \ 2\ 000 \ 2\ 000 \ 2\ 000 \ \end{array}$		99,00%	980	980	1088586	$-108560$	28 205		291 492
	SNC BICHE			99,00%	980	980		$-2143$	8792
	SNC CAMPAGNE			99,00%	980	980		-44733	205 216		457
	SNC DU LION			99,00%	980	980	1672623	331 409			171 038
	SNC FROMENTINE	2000		99,00%	980	980		$-3628$	591 $\infty$		32731
	SNC GRES DES VOSGES			99,00%	980	980		31 692			54 827
	SNC JOFFRE	2000		99,00%	980	980	286 219	47318		195 000	22 874
	SNC LA CLAIRIERE	2000		99,00%	980	980		$-3099$	3 067		14 504
	SNC LE COTEAU	1524		99,00%	509	509	178813	75662			175952
	SNC LES CHASSEURS	2000		99,00%	980	980	27 481	7 152			$-27591$
	SNC LES FLEURS	2000		99,00%	980	980	907958	$-25818$	342 894	1625000	33 689
	SNC LES PORTES DE TROYES	2000		99.00%	980	980		$-8372$	8 288		41892
	SNC LES POTIERS	2000		99,00%	980	980		27764			$-957$
	SNC PENSEE	2000		99,00%	980	980		$-66742$	61005		$-451$
	SNC REMPARTS	2000		99,00%	980	980		$-723013$	234 580 $\overline{ }$		$-17887$
	SNC VILLAGE	2000		99,00%	980	980	165593	7424			9059
œ	RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES PARTICIPATIONS DETENUES DE 10% à 50%
	SCCV SARCELLES 8 MAI 1945	1000		49,00%	490	490		$\circ$			$\circ$
	SCCV SARCELLES MONTFLEURY	1000		49,00%	980	980		$\circ$	36 086		$\circ$
	SCCV SCHILLIK	1000		49,00%	490	490	23 790 825	3 198 194	112870		$-15272$
	SCI LA GRANDE ALLEE	2000	1495	49,00%	980	980	1313675	$-38760$	396 978		396 637
	SCI LAC (ex LA HOUBLONNIERE)	2000		49,00%	980	980	15 906 475	803 967	243 222		891