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Share Issue/Capital Change • Apr 16, 2020

에이디칩스/전환가액의조정/(2020.04.16)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	946	835
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	1,200,000,000	KRW : South-Korean Won	1,268,498	1,437,125
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일(매월 16일) 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 조정의 최저한도는 액면가액까지로 한다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 가) 1개월 가중산술평균주가: 710.53원 나) 1주일 가중산술평균주가: 829.76원 다) 최근일 가중산술평균주가: 834.17원 라) 가), 나), 다)의 산술평균주가: 791.48원 마) 다), 라) 중 높은가격 : 835원(원단위 미만은 절상 함.) 바) 전환가액 조정의 최저한도(액면가액) : 500원
5. 조정가액 적용일		2020-04-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 2. 전환가능주식수 변동의 미전환사채의 권면(전자등록) 총액 1) 최초 발행금액 : 2,000백만원 2) 전환청구권 행사금액 : 400백만원(2020년 1월 3일) 3) 조기상환청구금액: 400백만원(2020년 4월 16일) 4) 잔액 : 1,200백만원
※ 관련공시		2018-07-12 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-07-13 전환사채권발행결정 2018-07-16 증권 발행결과(자율공시) 2018-10-16 전환가액의조정(제5회차) 2018-11-16 전환가액의조정(제5회차) 2019-08-16 전환가액의조정(제5회차) 2019-09-16 전환가액의조정(제5회차) 2019-10-16 전환가액의조정(제5회차) 2019-11-15 전환가액의조정(제5,6회차) 2019-11-18 전환가액의조정(제5회차) 2019-12-16 전환가액의조정(제5회차) 2020-03-16 전환가액의조정 2020-04-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)