THERAGEN ETEX CO.,LTD.

Earnings Release • May 4, 2020

합병등종료보고서 1.1 (주)테라젠이텍스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 05 월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 테라젠이텍스&cr
대 표 이 사 :&cr	고진업, 류병환, 황태순&cr
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)
	(전 화) 02-3463-7111
	(홈페이지) http://www.theragenetex.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김창식
	(전 화) 02-3463-7111
&cr

Ⅰ. 일정

주요 업무	일정
이사회 결의	2020년 02월 27일
분할계획서 승인을 위한 주주총회 권리주주 확정 기준일	2019년 12월 31일
분할계획서 승인을 위한 주주총회	2020년 03월 26일
채권자 이의제출 공고 및 통지	2020년 03월 26일
채권자 이의제출 기간	2020년 4월 27일 ~ 2020년 4월 28일
분할기일	2020년 04월 30일
분할보고총회 및 창립총회일	2020년 05월 04일
분할등기 신청(예정)일	2020년 05월 04일

※상기 내용 중 분할보고총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본 건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

당사는「상법」제530조의9 및 제527조의5의 규정에 따라 2020년 03월 26일 회사 홈페이지에 '회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고'를 게재하였으며, 채권자 이의 제출 기간(2020년 4월 27일~2020년 4월 28일)동안 채권자의 이의 제출은 없었습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당 사항 없음.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건의 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[단위 : 원]

계정과목	분할 전	분할 후
분할되는 회사&cr(주식회사 테라젠이텍스)	분할신설회사&cr(주식회사 테라젠바이오)
---	---	---	---
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산	65,754,204,748	48,278,217,846	17,475,986,902
현금및현금성자산	8,070,314,087	4,427,675,667	3,642,638,420
매출채권및기타채권	42,184,240,339	31,710,867,253	10,473,373,086
재고자산	14,640,745,610	11,667,864,166	2,972,881,444
기타유동자산	858,904,712	471,810,760	387,093,952
Ⅱ. 비 유 동 자 산	131,916,118,592	145,116,778,369	7,872,445,107
유형자산	41,790,535,768	35,623,372,935	6,167,162,833
무형자산	2,530,199,671	2,497,616,426	32,583,245
산업재산권	35,504,452	1,361,564	34,142,888
매출채권및기타채권	871,123,332	869,603,332	1,520,000
비유동금융기관예치금	659,178,286	340,506,086	318,672,200
종속기업,관계기업 및 공동기업투자	10,776,797,100	30,581,538,043	390,613,041
기타포괄손익-공정가치 금융자산	75,252,779,983	75,202,779,983	50,000,000
이연법인세자산	-	-	877,750,900
자 산 총 계	197,670,323,340	193,394,996,215	25,348,432,009
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채	45,631,948,868	41,106,592,073	4,525,356,795
매입채무및기타채무	8,361,030,365	6,572,624,412	1,788,405,953
리스부채	400,654,128	206,924,243	193,729,885
단기차입금	5,600,000,000	5,600,000,000	-
유동금융부채	4,775,620,000	4,775,620,000	-
유동전환사채	13,911,912,630	13,911,912,630	-
유동파생부채	6,707,464,100	6,707,464,100	-
기타유동부채	5,792,095,881	3,248,874,924	2,543,220,957
미지급법인세	83,171,764	83,171,764	-
Ⅱ. 비 유 동 부 채	20,350,799,245	20,600,828,915	627,721,230
장기차입금	4,607,370,000	4,607,370,000	-
비유동리스부채	380,700,072	299,502,612	81,197,460
순확정급여부채	1,713,759,080	1,341,002,088	372,756,992
비유동기타채무	298,327,525	140,000,000	158,327,525
비유동충당부채	27,585,193	12,145,940	15,439,253
비유동이연법인세부채	13,323,057,375	14,200,808,275
부 채 총 계	65,982,748,113	61,707,420,988	5,153,078,025
자 본
자본금	15,514,978,500	15,514,978,500	5,000,000,000
자본잉여금	96,454,863,790	96,454,863,790	15,195,353,984
기타자본구성요소	(844,229,039)	(844,229,039)	-
기타포괄손익누계액	9,181,856,559	9,181,856,559	-
이익잉여금	11,380,105,417	11,380,105,417	-
자 본 총 계	131,687,575,227	131,687,575,227	20,195,353,984
부채와자본총계	197,670,323,340	193,394,996,215	25,348,432,009

※ 상기 요약재무제표는 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 실제분할기일 기준으로 작성될 분할재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.&cr