SEOUL CITY GAS CO.,LTD

Interim / Quarterly Report • May 15, 2020

분기보고서 3.9 서울도시가스(주) 110111-0360399 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 38 기 1분기) 2020년 01월 01일2020년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 5월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 서울도시가스(주) 대 표 이 사 : 박 근 원, 김 진 철 본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 공항대로 607 (염창동) (전 화) 1588-5788 (홈페이지) http://www.seoulgas.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 공동대표이사 (성 명) 박 근 원 (전 화) 02-3660-8061 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 2 1. 회사의 개요 ----------------------- 2 2. 회사의 연혁 ----------------------- 8 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11 5. 의결권 현황 ----------------------- 12 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13 II. 사업의 내용 ----------------------- 15 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38 1. 요약재무정보 ----------------------- 38 2. 연결재무제표 ----------------------- 41 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 48 4. 재무제표 ----------------------- 106 5. 재무제표 주석 ----------------------- 113 6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 169 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 178 V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 179 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 180 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 180 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 183 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 187 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 188 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 195 1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 195 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 197 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 199 X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 209 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 210 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 213 1. 전문가의 확인 ----------------------- 213 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 213 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 확인서.jpg 대표이사 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 &cr;가. 연결대상 종속회사 개황&cr; 당사의 연결대상 종속회사의 수는 보고서 작성기준일 현재 20 개 사 입 니 다. 보고대상 기간 중 연결대상 종속회사의 변동내용은 '나 . 연결대상회사의 변 동내용' 을 참조하시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 농업회사법인 굿가든(주)2012.04.17경기도 김포시 통진읍 절골로 127번길 186작물재배업21,416과반수의결권해당없음지알엠(주)2015.10.13경기도 김포시 통진읍 김포대로 1979부동산 관리업77,931상동해 당지알이에스(주)2016.04.25서울특별시 강서구 공항대로 607배관 및 냉난방 공사업5,666상동해당없음DER INC.1995.01.04Suite 709, 4925 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75206 U.S.A부동산 임대업11,441상동해당없음SCGAU PTY LTD.2003.04.03Level 10, 1 Magaret Street, Sydney NSW 2000, Australia원유 및 천연가스 채굴1,242상동해당없음SCG RESOURCES, Inc.2008.06.248415 ARMSTRONG, LANGLEY, B.C V1H 395, CANADA관광 숙박시설 운영업6,535상동해당없음SHINE CHILE LTDA.2009.05.29Camino Liucura Parcela 64-B Paillaco Region de los, CHILE관광 숙박시설 운영업1,731상동해당없음강서도시가스(주)2009.03.24서울특별시 강서구 곰달래로 211도시가스관리대행업1,327상동해당없음남부도시가스이엔지(주)2008.06.24서울특별시 관악구 은천로 5도시가스관리대행업1,322상동해당없음서현이엔지(주)2007.07.05서울특별시 마포구 독막로 229도시가스관리대행업966상동해당없음서경에너지서비스(주)2007.07.16서울특별시 동작구 대방동15길 22도시가스관리대행업1,768상동해당없음(주)덕양도시가스서비스2008.03.27경기도 고양시 덕양구 고양대로 1387도시가스관리대행업1,203상동해당없음은평도시가스이엔지(주)2008.06.23서울특별시 서대문구 세검정로1길 95도시가스관리대행업908상동해당없음서부도시가스서비스(주)2008.12.23서울특별시 양천구 목동중앙북로10길 10도시가스관리대행업909상동해당없음용산도시가스이엔지(주)2008.12.24서울특별시 용산구 청파로 205-26도시가스관리대행업1,108상동해당없음유광에너지(주)2007.06.29서울특별시 영등포구 영중로 131-1도시가스관리대행업1,412상동해당없음일산도시가스이앤지(주)2008.03.26경기도 고양시 일산동구 일산로358번길 15도시가스관리대행업1,345상동해당없음강북도시가스서비스(주)2007.08.24서울특별시 은평구 증산서길 64-8도시가스관리대행업1,413상동해당없음경기도시가스(주)2008.12.24경기도 고양시 일산서구 일중로 72도시가스관리대행업1042상동해당없음관악도시가스서비스(주)2008.01.02서울시 관악구 조원로 154도시가스관리대행업1,008상동해당없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 주1) 상기 지배관계 근거는 기업회계기준서 1110호 문단5~18의 지배력 기준임.&cr;주2) 주요종속회사 여부는 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상 기준임.&cr; 나. 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 다. 회사의 법적 ㆍ상업적 명칭 - 당사의 명칭은 "서울도시가스주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는&cr; SEOUL CITY GAS CO.,LTD. 라고 표기하며 약식으로는 SCG로 표기합니다.&cr; 라. 설립일자 &cr; - 당사는 1983년 11월 28일에 설립되었으며 1995년 8월 18일 한국거래소 &cr; 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.&cr;&cr; 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; - 본사주소 : 서울특별시 강서구 공 항대로 607 (염창동) &cr; - 전화번호 : 1588-5788&cr;- 홈페이지 : http://www.seoulgas.co.kr&cr; &cr; 바. 중소기업 해당 여부 - 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. &cr; 사 . 주요 사 업의 내용 및 추진하고자 하는 신규사업 &cr; [지배회사의 내용] - 도시가스공급업 당사가 공급하는 도시가스는 LNG이며, 이를 한국가스공사가 인도네시아 등지에서 LNG운반선을 통해 전량 수입하여 발전소, 지역난방공사 등 대규모 수요자와 도시가스 회사에 공급하고 있으며, 당사를 포함한 도시가스 회사는 일반 수요자에게 배관을 통해 도시가스를 공급하고 있습니다.&cr; - 해외자원개발 당사의 해외유전자원개발은 한국석유공사 등과 같이 콘소시움 참여에 따른 참여지분율에 의거 배당받는 형태와 호주 등 해외 현지법인에 대한 출자 형태로 투자되고있습니다. [종속회사의 내용]&cr; 당사의 주요종속회사 - 지알엠㈜ &cr; 주요종속회사인 지알엠㈜는 부동산 임대 및 관련 서비스업을 주목적으로 2015년 10월 설립되었으며 서울시의 다수 오피스텔과 상가를 통한 임대사업을 영위하고 있습니다.&cr; &cr; 기타 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 주요사업은 '가. 연결대상 종속회사 개황' 을 참조하시기 바랍니다. 그 외 상세한 내용은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 &cr; (1) 회사가 속해있는 기업집단&cr; 서울도시가스(주) 등 43개 회사는 2019년 04월 23일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2 제1항 제2호의 요건을 충족하여 독립경영 인정을 통지 받아 기업집단 " 대성"에서 제외되었으며, 43개 회사는(해외현지법인 제외) 새로이 "대성그룹"집단으로 분류 되었습니다.&cr; ( 2) 기업집단에 소속된 회사 &cr; [2020년 3월 31일 현재] 업 종 회사수 상장 및 협회등록 비 상 장 해외현지법인 금융업 1 대성창업투자(주) - - 전기가스업&cr;(도시가스제조 및 &cr;판매, 열병합발전소 등) 20 대성에너지(주)&cr;서울도시가스(주)&cr; 강북도시가스서비스(주)&cr;강서도시가스(주)&cr;경기도시가스(주)&cr;대성청정에너지(주)&cr;관악도시가스서비스(주)&cr;남부도시가스이엔지(주)&cr;대성환경에너지(주)&cr;마포도시가스이엔지(주)&cr;서경에너지서비스(주)&cr;서부도시가스서비스(주)&cr;서울씨엔지(주)&cr;서현이엔지(주)&cr;용산도시가스이엔지(주)&cr;유광에너지(주)&cr;은평도시가스이엔지(주)&cr;일산도시가스이앤지(주)&cr;(주)덕양도시가스서비스&cr;(주)해피그린서비스 - 건설업&cr;(배관공사, 토목공사 등) 2 - 대성이앤씨(주)&cr; 지알이에스(주) - 기 타&cr;(관광, 경영자문, &cr;서비스 등) 35 대성홀딩스(주) 농업회사법인 굿가든(주)&cr; 대성에너지제5서비스(주)&cr;대성에너지제6서비스(주)&cr;대성에너지제7서비스(주)&cr;대성에너지서비스1센터(주)&cr;대성에너지서비스2센터(주)&cr;대성에너지서비스3센터(주)&cr; 서울도시개발(주)&cr;서울도시미디어(주)&cr; 서울에너지자원(주) &cr; 에스씨지솔루션즈(주)&cr; 피델리(주) &cr; 한국인터넷빌링(주)&cr; (주)대성&cr; (주)알앤알&cr;(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈&cr;대성글로벌네트웍(주)&cr; 에스씨지랩(주) &cr;지알엠(주) 4C NETWORKS CO., LTD&cr;BLOMS INC. &cr;DAESUNG AMERICA INC.&cr; DAESUNG CHINA CO., LTD.&cr;DAESUNG ENERGY RESOURCES INC.&cr; KOREAN DREAM LLC.&cr;NEO FARM AUSTRALIA PTY., LTD.&cr;NEO FARM NEWZEALAND CO., LTD.&cr; SCGAU PTY., LTD.&cr;SCG RESOURCES INC.&cr;SCG SOLUTIONS THAILAND LTD.&cr;SER E&P INC.&cr;SHINE CHILE CO., LTDA.&cr;SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD.&cr;JERMIAH111.,LLC 합 계 58 4 39 15 ※ 상호명 변경 : 대구도시가스(주) → 대성에너지(주)(2011.03.21) &cr; 대구에너지환경(주) → 대성에너지환경(주)(2011.03.29) &cr; 대성에너지환경(주) → 대성환경에너지(주)(2012.04.06)&cr; 알앤알건설(주) → (주)알앤알(2011.07.13)&cr; 경북도시가스(주) → 대성청정에너지(주)(2013.03.21)&cr; ※ 피델리(주)는 2014.01.16에 계열편입되었으며, 대성초저온이엔지(주)는 2014.01.24일 계열제외 되었습니다. &cr; ※ FIDELI E&P INC.는 2017.12.19일 계열회사에서 제외되었습니다. &cr; ※ 서울도시미디어(주)는 2014.06.14에 계열회사로 편 입되 었 습 니 다 . &cr; ※ 에 쓰씨지랩(주)는 2014.08.01에 계열회사로 편입되었습니다.&cr;※ SEOUL CITY GAS CO., LTD. ETHIOPIA BRANCH는 2014.09.30에 계열회사에서 제외되었으며, SCGC INC. 는 2014.11.18에 계열회사에서 제외되었습니다&cr;※ (주)에픽셀은 2015.01.20에 계열회사에서 제외되었습니다. &cr;※ LOBA CO.,LTD., PUREN CO.,LTD.(구, RUWAN GENERAL MERCHANTS CO.,LTD.)는 2015.03.31에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr;※ 지알엠(주)는 2015.12.01에 계열회사에 편입되었습니다.&cr; ※ JERMIAH111.,LLC는 미국현지 법인으로 2015.12.31 계열회사에 편입되었습니다.&cr;※ 지알이에스(주)는 2016.04.25에 계열회사에 편입되었습니다.&cr; ※ 노을그린에너지(주)는 2016.06.22에 계열회사에서 제외 되었습니다.&cr; ※ INSONA ENTERPRISES PTE., LTD.는 2016.12.16에 계열회사에서 제외되었습니다. &cr; ※ 대성밸류인베스트먼트(주)는 2017.08.01에 (주)알앤알에 합병되었습니다.&cr; ※ 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), 대성에너지제7서비스(주)는 2018.04.20에 계열회사에 편입 되었습니다.&cr; ※ 에스앤네트윅스(주) 는 2018.10.02에 에스씨지솔루션즈(주)에 합병되었습니다. &cr;※ 대성에너지서비스1센터(주), 대성에너지서비스2센터(주), 대성에너지서비스3센터(주)는 2019.04.18에 계열회사로 편입되었습니다.&cr; ※ 대성큐(주) 2019.07.31에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr; ※ 대성에너지제1서비스(주),대성에너지제2서비스(주),대성에너지제3서비스(주) 는&cr; 2019.12.31에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr; 자. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2019.05.20 기업신용등급 A+ NICE평가정보&cr;( AAA ～ R ) 수시평가 ▷ 신용등급체계 및 부여 의미 신용등급 등급 정의 AAA 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업 AA 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업 A 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업 BBB 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업 BB 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가 우려되는 기업 B 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업 CCC 상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업 CC 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업 C 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업 D 현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업 R 1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도 등)으로 기업신용 평가등급 부여를 유보하는 기업 * +, - 등급 세분화 시 22개 등급으로 구분됨&cr; 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1995년 08월 18일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 &cr;○ 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 【도시가스공급 사업부문】 -2015.01.20 : (주)에픽셀(구: (주)툰부리) 계열회사 제외&cr; -2015.03.31 : LOBA CO., LTD., PUREN CO., LTD. &cr; (구, RUWAN GENERAL MERCHANTS CO.,LTD.) 계열회사 제외 &cr; -2015.12.01 : 지알엠(주) 계열회사 편입&cr; -2016.02.23 : (주)썬텔 계열회사 제외&cr; -2016.02.23 : 에스씨지디스플레이(주) 계열회사 제외&cr; -2016.04.25 : 지 알이에스(주) 계열회사 편입&cr; -2016.06.22 : 노을그린에너지(주) 계열회사 제외&cr; -2016.12.16 : INSONA ENTERPRISES PTE., LTD. 계열회사 제외&cr; -2017.03.17 : 박근원, 김진철 공동대표이사 취임&cr; -2017.12.19 : FIDELI E&P INC. 계열회사 제외&cr; -2018.07.19 : PT. SCG SOLUTIONS INDONESIA 계열회사 제외&cr; -2018.10.02 : 에스앤네트웍스(주) 에스씨지솔루션즈(주)에 합병 &cr; 【해외자원개발 사업부문】 - 종속회사명 : SCGAU PTY LTD.&cr; -2003.04.03 : 법인설립&cr; -2010.08.05 : 자본금 유상증자 (AU$ 3,275,466)&cr; -2010.12.24 : 자본금 유상증자 (AU$ 10,459,210) &cr;【부동산 임대사업】 - 종속회사명 : 지알엠(주) -2015.10.13 : 법인설립&cr; - 2015.11.20 : 자본금 유상증자 (현물출자 49,385백만원)&cr; -2016.09.06 : 자본금 유상증자 (5,000백만원)&cr; -2017.02.07 : 자본금 유상증자 (5,000백만원) 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 1983.11.28일부터 현재까지 서울시 강서구 공항대로 607 &cr;(염창동) 입니다.&cr; 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사 선임) 보고대상 기간 중 당사 경영진의 중요한 변동사항은 아래와 같습니다. 일 정 변동 전 변동 후 비 고 2017. 03. 17 공동대표이사 유승배&cr;공동대표이사 박근원 공동대표이사 박근원&cr;공동대표이사 김진철 대표이사 유승배&cr;임기만료 퇴임 2019. 03. 22 공동대표이사 박근원&cr;공동대표이사 김진철 공동대표이사 박근원&cr;공동대표이사 김진철 공동대표이사&cr; 재선임 &cr; 다. 최대주주의 변동 2003년 2월 7일 최대주주가 김영민에서 서울도시개발(주)로 변경되었습니다.&cr;이후 변동내역은 없습니다. &cr; 라. 상호의 변경 1983년 4월 서울시에서 공개입찰매입시 서울시도시가스사업소에서 대성산업(주) 도시가스사업소로 변경하였으며, 대성산업에서 분리하여 전문 도시가스 공급 회사로 신설운영 하고자 1983년 11월 28일 대성산업(주)도시가스사업소에서 서울도시가스&cr;(주)로 변경 하였습니다. 이후 변경 내용은 없습니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 새로운 사업분야에의 진출 또는 중요한 경영상의 계약체결 등 일 자 체 결 내 용 당사지분 비 고 2015.01 -농업회사법인 굿가든(주) 추가 출자 (14,023,810천원) 당사지분 96.33% - 2015.08 -SCGR INC. 추가 출자 (CA$ 2,000,000) 당사지분 100% - 2015.10 -지알엠(주) 출자 (2,000백만원) 당사지분 100% - 2015.11 -지알엠(주) 현물 추가 출자 (58,582백만원) 당사지분 100% - 2016.04 -지알이에스(주) 출자 (5,000백만원) 당사지분 100% - 2016.09 -지알엠(주) 유상 증자 추가 출자 (5,000백만원) 당사지분 100% - 2017.02 -지알엠(주) 유상 증자 추가 출자 (5,000백만원) 당사지분 100% - 2019.11. -SHINE CHILE LTDA. 유상증자 추가 출자(US$400,000) 당사지분 99.99% - 3. 자본금 변동사항 - 해당사항 없음&cr; ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl &cr; 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황&cr; 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 28,000,000주입니다.&cr;현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,000,000주이며, 2002년 12월 18일&cr;2,000,000주를 이익소각하여 현재 발행주식총수는 5,000,000주입니다. &cr;&cr;당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 보유중인 자기주식수는&cr;보통주 1,115,742주이므로 유통주식수는 보통주 3,884,258주입니다.&cr; 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주-28,000,000-28,000,000-7,000,000-7,000,000-2,000,000-2,000,000-----2,000,000-2,000,000---------5,000,000-5,000,000-1,115,742-1,115,742-3,884,258-3,884,258- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주5,000,000----보통주-----보통주-----보통주1,115,742자 기 주 식---보통주-----보통주3,884,258---- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 &cr; 가. 배당 에 관한 사항&cr; (1) 정관상 배당에 관한 사항&cr;&cr; (가) 이익배당 (당사 정관 제44조) &cr; 1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr; 2) 제1항의 배당은 매기 결산말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된&cr; 질권자에게 지급한다.&cr;&cr; (나) 분기배당 (당사 정관 제44조의2) &cr; 1) 이 회사는 사업년도 개시일부터, 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 &cr; 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 배당을 할 수 &cr; 있다. 분기배당은 금전으로 한다.&cr; 2) 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후&cr; 45일내에 하여야 한다.&cr; 3) 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을&cr; 공제한액을 한도로 한다.&cr; 가) 직전 결산기의 자본금의 액&cr; 나) 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액&cr; 다) 상법시행법령에서 정하는 미실현이익&cr; 라) 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액&cr; 마) 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 &cr; 목적을 위해 적립한 임의 적립금&cr; 바) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금&cr; 사) 당해 영업년도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액&cr; 4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우&cr; (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의&cr; 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는&cr; 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.&cr;&cr; (다) 배당금지급청구권의 소멸시효 (당사 정관 제45조) &cr; 1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.&cr; 2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.&cr; ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 나. 주요배당지표 5,0005,0005,00019,68229,46441,79022,82714,07630,6175,1097,51210,653-6,7976,797----23.316.4보통주-2.32.0----보통주-------보통주-1,7501,750----보통주------- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제38기 1분기 제37기 제36기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl 1. 사업의 개요&cr; 가. 연결기준 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제38기 1분기 제37기 제36기 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 도시가스&cr;공급 매 출 액 538,899 99.73 1,354,875 99.55 1,381,291 99.45 영업이익(손실) 19,288 98.62 9,273 88.67 3,124 71.95 자 산 1,439,186 86.20 1,451,221 91.65 1,240,194 90.62 해외자원&cr;개발 매 출 액 399 0.07 1,164 0.09 2,670 0.19 영업이익(손실) (66) (0.34) (272) (2.60) (269) (6.20) 자 산 790 0.05 796 0.05 7,030 0.51 부동산 &cr;임대 매출 매 출 액 1,087 0.20 4,963 0.36 5,009 0.36 영업이익(손실) 337 1.72 1,457 13.93 1,487 34.25 자 산 229,547 13.75 131,385 8.30 121,397 8.87 계 매 출 액 540,385 100.00 1,361,002 100.00 1,388,970 100.00 영업이익(손실) 19,559 100.00 10,458 100.00 4,342 100.00 자 산 1,669,523 100.00 1,583,402 100.00 1,368,621 100.00 주 1) 기타부문의 매출액 비 율 이 0.83 % 수 준 으로 도시가스공급 사업부문에 포함하였으 며, 국내 도시가스공급 사업부문 매출이 총 매출액의 98.90% 를 초과하는 바 , 부문 별 정보 중 일부 내용에 대해 도시가스공급 사업부문으로 기재하였습니다. 주2) 부동산 임대 사업 부문은 지알엠(주)의 주요종속기업 편입에 따라 제35기부터 지알엠(주)의 주요 매출구성인 부동산 임대 부문을 포함 하였습니다. ■ 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 회사명 비 고 도시가스공급 서울도시가스(주) 도시가스공급 외 해외자원개발 서울도시가스(주),&cr;SCGAU PTY LTD. 해외 컨소시움 참여&cr;원유 및 천연가스 채굴 부동산 임대 지알엠(주),&cr;서울도시가스(주) 부동산 임대사업 기 타 서울도시가스(주) 및 상기 법인 외&cr;연결대상 종속회사 도시가스공급 사업부문에&cr;포함 기재 &cr; 나. 사업부문별 현황 &cr; (1) 도시가스공급 사 업부문 &cr; (가) 산업의 특성 &cr; 도시가스 산업은 전기, 수도와 같이 국민생활에 필요한 기초적인 에너지를 공급하는 공익성이 강한 사업으로서 운반 및 사용ㆍ취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. &cr;&cr;사업초기에 막대한 설비투자비가 소요됨에 따라 불필요한 경쟁과 중복투자를 방지하기 위하여 정부는 일정한 지역에서의 독점사업권을 인정하고 있으며, 도시가스 회사는 안전하고 안정적으로 도시가스를 공급해야 할 의무를 지고 있습니다. &cr;&cr;정부에서는 독점사업권을 인정하는 대신 판매단가를 규제하고 있으며, 최근의 불안한 경제상황으로 인해 물가인상률과 직결되는 공공요금의 인상을 극도로 억제함에 따라 원가를 적절히 반영하지 못하는 상황으로 사업성이 약화되고 있습니다. &cr;&cr;원재료인 액화천연가스 (LNG : Liquified Natural Gas)는 전량 수입하고 있으므로 판매단가가 국제유가 및 환율에 영향을 많이 받고 있습니다. &cr;&cr;천연가스의 도입계약에서부터 운반, 비축 및 국내에 공급하는 부분인 도입ㆍ도매 부분은 도매사업자인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 소매부분은 일반도시가스사업자인 도시가스회사들로 운영되는 구조로 이원화되어 있습니다. &cr; (나) 산업의 성장성 &cr;정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 환경오염에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련규제가 강화될 전망이어서 친환경적이며 안정이 높은 도시가스의 소비가 지속적으로 증가될 것으로 전망하고 있으나, 공급권역 내, 열병합 등 집단에너지 산업의 경쟁과 지구 온난화 현상으로 매년 평균 기온이 상승하고 있어 판매량 상승에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다 .&cr; &cr; 2020년 2월 말 도 시가 스사 업 통계월보 기준으로 전국의 도시가스 공급량(누계)은 가정용은 49.5 % , 일반용 5.5%, 업무용 3.9%, 산업용 35.3%, 열병합발전용 3.1%, 수송용 2.3%, 연료전지용 0.4%의 비율로 공급되고 있습니다. &cr; &cr; 서 울 공급권역의 경우 98.3% 보급 되어 그 성장이 미미할 것으로 예상되나, 경기도 공급권역의 경우는 87.4% 보 급 되어 향 후에도 개발 등에 따른 잠재적인 요소가 있어 영업활동 및 홍보활동을 적극적으로 추진하여 판매량을 높이기 위한 노력을 계속 할 것입니다. &cr;&cr; 당사의 공급권역은 서울지역 강서구 등 11개구 면적 232.7㎢ (서울전역의 38%) 및 경기도 3개시 면적 1,016.5㎢ (고양시 267.4㎢, 김포시 162.5㎢, 파주시 586.6㎢) 으로 총 1,249.2㎢ 지역에 공급을 하고 있습니다. 해당 공급권역의 공급 가능 총 가구수는 약 245만 가구 입니다.&cr; - 국내 도시가스 공급시장 규모 구 분 2019년 2018년 2017년 공급가구수 (천가구) 19,660 19,132 18,566 도시가스&cr;판매량 부피단위(천㎥) 24,414,102 25,557,890 23,595,740 열량단위(천MJ) 1,040,736,128 1,087,636,936 1,006,065,389 ※ 참조 : 도 시가 스사업 통계월보( 2019년 12월 ) 참 조 (다) 경기변동의 특성 영업용과 산업용을 제외하고는 경기변동과 연관성은 낮은 편이며, 난방용으로 주로 사용되는 도시가스의 특성상 동절기와 하절기의 계절적인 편차가 심한 편입니다.&cr; ※ 당사의 2019년 동절기(1~4월, 11~12월)의 판매비중이 전체 판매량의 74.7% 를 차지하고 있음&cr; (라) 경쟁요소 지역독점성으로 인하여 동종업계간의 경쟁관계는 거의 없으나, 서울 등 수도권을 중심으로 특정지역(마곡지구, 서울남부, 서울북동부, 경기도의 신도시 일원 등)에 집단 에너지인 지역난방이 보급되어 기존 도시가스 공급지역과 서로 경쟁관계가 있으며, 각종 환경 규제에 대한 대응 및 효율적 에너지 이용 측면에서 정부의 지역난방 보급정책이 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; (마) 자원조달상의 특성 당사가 공급하는 도시가스는 LNG이며, 이를 한국가스공사가 인도네시아 등지에서 LNG 운반선을 통해 전량 수입하여 발전소, 지역난방공사 등 대규모 수요자와 도시가스 회사에 공급하고 있으며, 당사를 포함한 도시가스 회사는 일반 수요자에게 배관을 통해 도시가스를 공급하고 있습니다.&cr; (바) 시장점유율 등 당사의 도시가스 판매점유율은 수도권지역에 서 20.7% , 전국기준으로 9.7% 입니다. ( 도시가스사업통계 월보 2020년 2월말 도시 가스 공급량 누계 기준 ) - 시장점유율 현황 (단위: %) 구 분 2020년 2019년 2018년 서 울 9.7 8.4 8.5 삼천리 15.6 15.9 15.9 코원ES 7.0 6.7 6.7 예스코 6.9 5.6 5.7 대 륜 4.3 3.8 3.9 귀뚜라미 1.6 1.4 1.4 인 천 3.6 3.6 3.6 경인7개사 계 48.7 45.4 45.7 기타(27개사) 계 51.3 54.6 54.3 합 계 100.0 100.0 100.0 &cr; (사) 기타 초기 설비투자비용이 많이 소요되므로 투자비의 일부를 수익자에게 부담 시키는 공사부담금 제도가 있습니다. &cr; (2) 해외자원개발 사업부문 (가) 산업의 특성 자원개발사업은 광권 및 지분참여를 통하여 탐사, 개발, 생산 단계를 거쳐 지하에 매장되어 있는 원유 및 천연가스를 생산하여 수익을 창출하는 사업입니다.&cr; 자원개발 특성상 탐사에서 생산에 이르기까지 오랜시간이 소요되고 탐사성공률이 낮아 이에 대해 정부로부터 일정부분 성공불조건으로 차입하여 투자하고 있습니다.&cr; (나) 산업의 성장성 전 세계적인 경기침체에도 중국과 인도 등의 인구 대국들의 경제력 팽창에 따른 소비 량 증가 추세가 지속되자 세계적으로 자원확보 경쟁이 심화되고 있으며, 우리나라도 적극적으로 해외자원개발에 힘쓰는 등 국내 기업의 해외자원 개발사업 참여가 크게 활성화 되고 있습니다. &cr; (다) 경기변동의 특성 자원개발사업은 자원소비량, 자원가격, 환율 등 세계 경기변동에 따라 많은 영향을 받고 있으며, 경기 상승시에는 더욱 성장하겠지만 경기 침체기에는 가격하락, 수요감소 등으로 다소 영향을 받고 있습니다. &cr;(라) 경쟁요소 자원개발사업의 경쟁사업은 대체연료가 될 수 있으나, 원유나 천연가스 이중 특히 원유는 연료로서의 중요성뿐만 아니라 각종 원자재, 예를 들면 플라스틱,고분자 화합물, 화학제품의 원료로서의 중요성을 가지고 있습니다.&cr; (마) 자원조달상의 특성 동 사업의 자원인 원유나 천연가스는 인위적으로 제조되는 물품이 아니라 장기간 수천만년에서 수억년 동안 깊은 땅속에서 높은 압력과 온도의 조건 아래서 자연적으로 생성되는 것이 특징입니다. &cr;(바) 해외 생산광구 현황 당사의 해외유전은 한국석유공사 등과 같이 콘소시움 참여에 따른 참여지분율에 의 거 배당받는 형태로 투자되고 있습니다. &cr; - 리비아 NC174 광구 (오일생산광구)&cr; ㆍ당사지분 : 0.2%(전체 광구에 대한 지분율)&cr; ㆍ생산기 간 : 2004년 ~ 2032년(29년)&cr; ㆍ2 019년도 실적 매출액: 없 음 &cr; &cr; - 베트남 해상 11-2 광구 (천연가스생산광구)&cr; ㆍ당사지분 : 2.4375%(전체 광구에 대한 지분율)&cr; ㆍ생산기간 : 2006년~2028년(23년)&cr; ㆍ2 019년도 실적 매출액 : USD 96만 불 &cr;&cr; - 종속회사명 : SCGAU PTY LTD.&cr; 2003년에 설립하여 원유 및 가스전 탐사사업에 지분참여 형식으로 진행해 왔으며, 참여중이 던 탐사사업 1개를 매각하고, 광물투자사업을 추진하고 있습니다. &cr; (3) 부동산 임대부문 &cr;(가) 산업의 특성 부동산 산업은 건설 수요에 따라 크게 좌우될수 있는 산업적 특성이 있고, 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.&cr; (나) 산업의 성장성 부동산 산업은 국내외 시장변화에 민감하게 반응하고 있습니다. 최근 경기 침체기에서 어느 정도 벗어나고 있으나 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다. 당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 규제 완화와 경기 상황에 따라 변동성이 심할 것으로 예상됩니다.&cr; (다) 국내외 시장여건 부동산 규제정책과 세계경기 등 다양한 위험에 노출되어 있으나, 국내 저금리 기조와 공급과잉 현상의 완화 및 정부의 주거안정을 위한 노력으로 장기적인 시장의 성장 및 확대가 예상됩니다.&cr;&cr;- 종속회사명 : 지알엠(주)&cr;2015년 10월 설립되었으며 부동산 임대 및 관련 서비스업을 주목적으로 서울시의 다수 오피스텔과 상가를 통한 임대사업을 영위하고 있습니다.&cr; 2. 주요제품, 서비스 등 &cr; 가. 도시가스공급 사업부문 &cr; (1) 영업지역 &cr;(가) 서울시 : 강서구, 관악구, 동작구, 마포구, 영등포구, 은평구 전역, 서대문구,&cr; 서초구, 양천구, 용산구, 종로구 일부 등 11개구 면적 242.1㎢ &cr; (서울 총면적의 40%)&cr;&cr;(나) 경기도 : 파주시 전역 (면적:586.6㎢), 김포시 (김포시 1∼3동, 고촌면, &cr; 통진면, 하성면, 양촌면 일부 - 면적:162.5㎢), &cr; 고양시 전역 (일산동구, 일산서구, 덕양구 - 면적: 267.4㎢) 등 &cr; 3개시 면적 1,016.5㎢ 나. 해외자원개발 사업부문 &cr;(1) 국내기업의 해외유전개발사업은 정부의 지원정책에 따라 투자 진행에 영향을 많 이 받는 사업입니다. &cr;(2) 자원국유화 및 국영석유 및 국영자원관련사들의 자금, 기술력 증가로 인해 일부 국 가를 제외하고는 신규사업 발굴이 매우 어려운 상황입니다.&cr; 다. 부동산 임대부문 &cr; (1) 종속회사인 지알엠㈜는 오피스텔, 상가 등을 임대사업에 적극 활용하여 보증금 운용 및 임대료수입으로 안정된 재무구조를 유지하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 종속회사인 지알엠(주)는 임대보증금 위주의 전세계약보다는 매출로 연결되는 월세계약을 유도하고 있으며, 앞으로도 공실을 최소화하여 보유자산의 효율적인 활용 및 매출액 증대를 이룰 수 있도록 노력하고 있습니다.&cr; 3. 주요 원재료 - 해당 사항 없음 4. 생산 및 설비 가. 주요 상품 및 제품 등의 현황 (2020.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 매 출 액 매출총이익 비 고 금 액 비율(%) 금 액 비율(%) 도시가스공급 도시가스 534,432 98.90 59,756 93.56 - 기타매출 4,467 0.83 3,082 4.83 - 해외자원개발 해외유전 399 0.07 392 0.61 - 부동산 임대 임대수익 1,087 0.20 640 1.00 합 계 540,385 100.00 63,870 100.00 - ※ 해외유전 은 콘소시움 참여에 따른 참여지분율에 의거 배당되고 있음. 나. 생산 및 설비 현황 (1) 국내 설비 (2020.03.31 현재) (단위 : 백만원,㎡) 사업부문 구 분 소재지 구 분 토 지 건 물 합 계 비고 도시가스&cr;공급 본사 서울시 강서구&cr;공항대로 607(염창동) 장부가 27,016 21,490 48,506 소유 면적 3,337 20,582 23,919 남부지사 경기도 고양시 일산서구&cr;경의로 797(덕이동)외 장부가 6,147 2,583 8,730 소유 면적 824 2,878 3,702 경기지사 서울시 강서구&cr;양천로27길 210(방화동) 장부가 11,399 6,810 18,209 소유 면적 4,968 9,819 14,787 강북지사 서울시 은평구&cr;은평로 9길 13, 3층 면적 　- 1,776 1,776 임차 방화기지 서울시 강서구&cr;양천로27길 210(방화동) 장부가 8,788 552 9,340 소유&cr;(공급설비) 면적 18,379 980 19,359 부문 계 장부가 53,350 31,435 84,785 - 면적 27,508 36,035 63,543 ※ 건물 면적(㎡)은 연면적임.&cr;※ 강북지사는 2018년 임차 건물로 이전하였음. (2) 기타 영업용 설비 (2020.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 구분 소 재 지 연장/개소 금 액 비 고 도시가스&cr;공급 공급&cr;배관&cr;(Km) 서 울 도 로 2,856 375,181 공급설비금액은 지역과&cr;시설물별 구분이 어려워 &cr;합계금액만표시(감가상각누계액을 차감한 금액임) 경 기 도 로 1,613 합 계 도 로 4,469 정압실&cr;(개소) 서 울 - 352 경 기 - 191 합 계 - 543 ※ 상기 공급배관 및 정압실은 당사 소유 시설물 기준임. &cr; (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등&cr; (가) 진행중인 투자 (2020.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투 자&cr;기 간 투자대상 자산 투자효과 총&cr;투자실적 기&cr;투자액 향후&cr;투자액 비고 도시가스&cr;공급 신설,&cr;증설 2020.01&cr;~&cr; 2020.03 공급설비 공급능력증가 4,029 - 31,398 - ※ 상기 공급설비 투자는 도시가스 판매확대를 위한 증설투자로, 투자건별로는 1년이내의 소규모의 공사가 대부분으로 연중계속되는 투자이므로 당사는 당분기에 발생한 실 적 금액을 표시하였음. &cr; (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제39기 제40기 제41기 도시가스&cr;공급 공급배관 공급설비 62,780 20,473 20,923 21,384 공급능력증가 및 보완 - 5 . 매출에 관한 사항 가. 매출형태별 실적 (2020.03.31 현재) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출&cr;유형 품 목 제38기 1분기 제37기 제36기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 도시가스&cr;공급 상품 도시가스 내수 534,432 98.90 1,334,749 98.07 1,367,833 98.48 기타 기타매출 4,467 0.83 20,126 1.48 13,458 0.97 소 계 538,899 99.73 1,354,875 99.55 1,381,291 99.45 해외자원&cr;개발 기타 해외유전 수출 399 0.07 1,164 0.09 2,670 0.19 소 계 399 0.07 1,164 0.09 2,670 0.19 부동산 &cr;임대 임대 임대 내수 1,087 0.20 4,963 0.36 5,009 0.36 소 계 1,087 0.20 4,963 0.36 5,009 0.36 합 계 수출 399 0.07 1,164 0.09 2,670 0.19 내수 539,986 99.93 1,359,838 99.91 1,386,300 99.81 합계 540,385 100.00 1,361,002 100.00 1,388,970 100.00 주1) 부동산 임대부문은 지알엠(주) 주요종속기업 편입에 따라 제35기부터는&cr;지알엠(주)의 주요 매출구성인 부동산 임대 사업부문을 포함 하였습니다. &cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (2020.03.31 현재) 부문 판매조직 비 고 도시가스공급 영업부문 영업기획팀 - 수요개발팀 - 기술영업부문 기술영업팀 - 부동산 임대 관재팀 - (2) 판매경로 (가) 도시가스공급 사업부문 : 배관설비를 통하여 수요가에게 직접판매&cr;(나) 해외유전개발 사업부문 : 해외유전개발 콘소시엄 참여에 따른 참여지분율에&cr; 의한 배당수입&cr;(다) 부동산 임대 사업부문 : 부동산 임대 서비스는 임차업체와 직접 계약을 하거나 대행사(Agent)를 통한 임차계약 진행&cr; (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 가 격 정 책 도시가스 현 금 가격연동제 해외자원 현 금 시 장 가 부동산 임대 현 금 시 장 가 기 타 현 금 시 장 가 &cr;(4) 판매전략 &cr;(가) 도시가스공급 사업부문&cr;가정용에 있어서는 신규 택지개발 예정지역에 배관부설을 추진하여 도시가스 공급이 완벽하게 이루어질 수 있도록 함과 동시에 수도권의 고양시, 파주시, 김포시의 수요개발을 확대 추진중입니다. &cr;또한, 업무용 건물이나 영업용으로서 냉난방과 대규모산업체의 도시가스로의 연료전환을 추진하는 등 다양한 판매경로를 개발하거나 직접 진출하는 등의 영업활동을 집중하고 있습니다.&cr;&cr;(나) 해외자원개발 사업부문&cr;해외유전에 있어서는 기존 Project의 효율적 관리 및 수익기반 구축, 기존 사업을 통한 기술평가 능력 향상, 외국 국영석유회사 및 Major 와의 유대관계 구축 등을 하고 있습니다.&cr;각 지역별 시장상황이 유동적인 바 각 시장상황을 고려하여 판매이익을 극대화 할 수있는 해외자원 개발 및 판매사를 발굴하고 있습니다.&cr; &cr; (다) 부동산 임대 사업부문&cr;기존 보유중인 임대자산의 효율적인 활용과 더불어 사업확장을 위한 신규 부동산개발 및 건물통합관리 솔루션을 제공하는 종합부동산기업의로의 도약을 모색하고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리 연결실체는 주요 재무위험관리대상인 금융자산과 관련하여 신용위험, 시장위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 가. 신용위험 (1) 신용위험에 대한 노출 &cr; 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험 은 제한적입니다. &cr; 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장기매출채권 및 장기기타채권 3,379,496 3,418,289 기타비유동금융자산 5,345,691 5,416,813 매출채권 및 기타채권 230,670,502 267,286,826 현금및현금성자산 37,339,343 25,713,162 기타유동금융자산 560,769,451 443,753,614 금융보증계약() 13,759,721 17,659,183 합 계 851,264,204 763,247,887 () 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다. (2) 손상차손&cr; 당분기말 현재 연결실체의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권및기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (당분기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.09% 174,886,655 177,852 174,708,803 6개월 이하 0.31% 54,597,714 243,016 54,354,698 6개월초과 1년이하 29.08% 673,789 195,913 477,876 1년초과 1년 6개월이하 60.98% 881,673 537,603 344,070 1년 6개월 초과 2년 이하 85.14% 127,947 108,939 19,008 2년 초과 2년 6개월 이하 90.33% 296,281 267,631 28,650 2년 6개월 초과 3년 이하 99.63% 87,283 86,963 320 3년초과 100.00% 2,498,656 2,498,656 - 합 계 　 234,049,998 4,116,573 229,933,425 전 기 말 현재 매출채 권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과같습니다. (전기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.10% 231,726,177 231,273 231,494,904 6개월 이하 0.34% 33,590,562 113,577 33,476,985 6개월초과 1년이하 29.30% 1,936,063 567,232 1,368,831 1년초과 1년 6개월이하 60.26% 414,494 249,757 164,737 1년 6개월 초과 2년 이하 84.80% 343,103 290,953 52,150 2년 초과 2년 6개월 이하 91.53% 107,072 98,002 9,070 2년 6개월 초과 3년 이하 99.42% 211,149 209,931 1,218 3년초과 100.00% 2,376,495 2,376,495 - 합 계 　 270,705,115 4,137,220 266,567,895 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금(대손충당금)의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,057,210 80,010 4,137,220 제각금액 - - - 손상차손 2,338 - 2,338 손상차손환입 (22,985) - (22,985) 기말잔액 4,036,563 80,010 4,116,573 () 당분기말 매출채권 및 기타채권의 손실충당금은 기업회계기준서 제1109호의 실무적 간편법에 따라 전체기간 기대신용손실로 측정하였습니다. (전기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 3,896,590 80,010 3,976,600 제각금액 (150,527) - (150,527) 손상차손 311,147 - 311,147 기말잔액 4,057,210 80,010 4,137,220 (3) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권&cr; 당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 56,089,764 55,219,840 477,876 392,048 - (전기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 35,072,991 33,476,986 1,368,830 227,175 - 나. 시장위험 (1) 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 6,653,782 - 12,056,899 - CAD 2,347,957 - 2,172,457 - 합 계 9,001,739 - 14,229,356 - &cr;연결실체는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 665,378 (665,378) 1,205,690 (1,205,690) CAD 234,796 (234,796) 217,246 (217,246) 합 계 900,174 (900,174) 1,422,936 (1,422,936) (2) 이자율위험 변동이자율로 발행된 채무증권으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장기차입금 11,266,905 11,592,950 유동성장기차입금 1,154,070 1,082,400 합 계 12,420,975 12,675,350 &cr;연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 장기차입금 (112,669) (112,669) 112,669 112,669 유동성장기차입금 (11,541) (11,541) 11,541 11,541 합 계 (124,210) (124,210) 124,210 124,210 &cr;&cr; 다. 유동성위험 &cr;&cr; 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr; 당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 337,100,912 7,483,321 - 344,584,233 변동이자율상품 1,380,765 5,691,295 6,520,039 13,592,099 리스부채 5,298,121 19,964,072 47,483,254 72,745,447 금융보증계약 13,759,721 - - 13,759,721 합 계 357,539,519 33,138,688 54,003,293 444,681,500 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 288,034,217 6,986,975 - 295,021,192 변동이자율상품 1,295,821 4,492,209 8,080,395 13,868,425 리스부채 5,298,447 19,946,572 47,291,199 72,536,218 금융보증계약 17,659,183 - - 17,659,183 합 계 312,287,668 31,425,756 55,371,594 399,085,018 &cr;상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. &cr; 라. 자본위험&cr; 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나,주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. &cr;연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. &cr;한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 차입금총계 12,420,975 12,675,350 차감: 현금 및 현금성자산 (37,339,343) (25,713,162) 순차입금 (24,918,368) (13,037,812) 자본총계 980,442,474 967,816,898 총자본부채비율 - - &cr; 마 . 영업의 계절적 특성&cr; 연결실체의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월~3월 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다.&cr; 7. 경영상의 주요계약 등&cr; 구 분 계약일자 계약내용 상대방 금액 비고 수급계약 2012.06.22 천연가스수급계약 한국가스공사 별도 기준금액 적용 - 부동산계약 2015.08.01 복합빌딩 신축공사 도급계약 GP건설 계약금액 91억원 - ※ 한 국가스공사와의 천연가스수급계약은 매입물량을 협의하여 매년 결정함.&cr; 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (가) 도시가스공급 사업부문 &cr;회사는 도시가스의 안전하고 친환경적인 공급을 위한 연구개발 활동을 해왔으나,&cr;2019년부터 도시가스관련 연구개발 활동을 진행하고 있지 않습니다.&cr;&cr; (2) 연구개발비용 (2020.03.31 현재) (단위 : 백만원) 과 목 제38기 1분기 제37기 제36기 비 고 연구개발비용 계 - - 1,334 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr; [연구개발비용계÷당기매출액×100] - - 0.1% - 나. 연구개발 실적&cr; (1) 도시가스공급 사업부문 과 제 명 연구기간 연구결과 및 기대효과 비고 지하매설 도시가스배관 결함 탐측 장비&cr;평가보수절차 14.01-16.09 - 외면부식 직접평가(ECDA) 및 차량 탑재형 메탄검지장치 실증 평가&cr;- 지하매설 도시가스 배관 정량적 위험기반 건전성 평가 S/W 실증 평가&cr;- 위험기반 건전성 평가 S/W와 연동 가능한 미들웨어(S/W)개발&cr;- 도시가스 배관 손상부 보수를 위한 기술기준(결함종류, 압력별 허용 보수&cr; 방법)실증 평가 - 초전력 가스누출검지 모듈 및 작업자&cr;안전 스마트 앱 개발 14.01-15.10 - 작업자의 휴대기기(스마트폰)를 이용한 가스누출 감지 및 상황 전파&cr; 스마트 앱 개발&cr;- 현장 중심 안전관리 시스템 실증 모델 개발&cr;- 시설물 점점시 신속한 상황파악 대처로 사고예방 및 안전관리 강화 - 바이오에너지작물 생산을 위한&cr;대량재배기술 14.07-17.12 - 바이오에너지 작물의 대량 생산방법 연구를 위하여 연구실험용 소규모&cr; 수경재배 시스템 설치 및 실험재배를 통한 재배기술 연구 - 저온창고 공조냉동시스템 설계 및&cr;cogen분석 16.03-16.11 - 저온저장(냉동냉장) 물류창고에 도시가스를 이용하는 에너지절감형&cr; 코젠시스템 적용가능성 검토분석 - 도시가스 배관 차단용 밸브실의 방수&cr;설비 개선방안 연구 17.02-17.12 - 도시가스 차단밸브실의 유지관리 향상을 위해 기 취약했던 방수구조개발 &cr; 검토 연구 - 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가 . 중요한 재산적권리 또는 특허권등 무형자산의 취득 &cr; [지배회사의 내용] 출원일자 출원구분 품 명 등록일자 등록(출원) 번호 비고 2004.01.13 실용신안 -씨디엠에이방식을 이용한 가스의 원격검침장치 2004.03.16 등록제346256호 - 2004.07.22 의장 -원격데이터 수집기 2005.09.05 등록제391839호 - 2006.05.29 특허 -원격검침을 위한 단말기 통신경로 설정방법 및 시스템 2007.09.05 등록제0758041호 - 2007.01.18 실용신안 -도보순찰용 가스검지기 2008.01.14 등록제0438106호 - 2009.02.25 특허 -원격 검침을 위한 단말기의 데이터 압축방법 및 시스템 2011.03.10 등록제1023064호 - 2009.07.28 특허 -디씨브이지 탐측장비의 물공급장치 2012.02.27 등록제1127500호 - 2011.02.10 실용신안 -휴대용 전원 공급장치 2013.03.25 등록제0466130호 - 2013.07.08 실용신안 -맨홀커버분리장치 2014.12.03 등록제0475548호 - 2014.06.30. 특허 -도시 가스관 내부로의 직수 유입 방지 장치 2016.05.20. 등록제1622980호 - 2016.08.30. 특허 -배류 제어회로 2018.10.02. 등록제1906164호 - III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 &cr; 가. 요약 연결재무정보 (단위: 백만원) 과 목 제 38 기 1분기 제 37 기 제 36 기 (2020년 3월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말) [비유동자산] 842,252 847,952 769,257 ㆍ매출채권 및 기타채권 3,379 3,418 3,269 ㆍ유형자산 569,963 572,043 636,259 ㆍ투자부동산 116,367 116,441 43,529 ㆍ무형자산 10,730 10,758 11,249 ㆍ사용권자산 54,870 55,689 - ㆍ관계기업투자주식 81,597 84,126 65,490 ㆍ기타비유동금융자산 5,346 5,417 6,980 ㆍ기타비유동비금융자산 - 60 2,481 [유동자산] 827,270 735,450 599,364 ㆍ재고자산 1,650 1,533 1,429 ㆍ매출채권 및 기타채권 226,554 263,150 284,761 ㆍ현금및현금성자산 37,339 25,713 44,094 ㆍ당기법인세자산 25 23 - ㆍ기타유동금융자산 560,769 443,754 266,761 ㆍ기타유동비금융자산 933 1,277 2,319 자 산 총 계 1,669,522 1,583,402 1,368,621 [지배기업 소유주에 귀속되는 자본] 976,958 963,953 943,634 ㆍ자본금 35,000 35,000 35,000 ㆍ자본잉여금 23,171 23,171 23,171 ㆍ기타자본항목 (45,337) (45,337) (45,337) ㆍ기타포괄손익누계액 (4,127) (4,190) (3,883) ㆍ이익잉여금 968,251 955,309 934,683 [비지배주주지분] 3,484 3,864 3,869 자 본 총 계 980,442 967,817 947,503 [비유동부채] 283,903 283,982 225,029 [유동부채] 405,177 331,603 196,089 부 채 총 계 689,080 615,585 421,118 　기 간 (2020. 1. 1. ~&cr; 2020. 03. 31.) (2019. 1. 1. ~&cr; 2019. 12. 31.) (2018. 1. 1. ~&cr; 2018. 12. 31.) ㆍ수익(매출액) 540,385 1,361,002 1,388,970 ㆍ영업이익(손실) 19,559 10,458 4,342 ㆍ연결총당기순이익 19,682 29,464 41,790 지배지분순이익 19,845 29,178 41,382 비지배지분순이익 -163 286 408 ㆍ주당순이익 5,109원 7,512원 10,653원 [연결에 포함된 회사수] 20 20 20 &cr; 나. 요약 재무정 보 (단위: 백만원) 과 목 제 38 기 1분기 제 37 기 제 36 기 (2020년 3월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말) [비유동자산] 821,700 825,742 771,920 ㆍ매출채권 및 기타채권 2,662 2,700 3,473 ㆍ유형자산 547,827 550,677 549,570 ㆍ투자부동산 36,909 37,089 37,808 ㆍ무형자산 10,721 10,750 11,246 ㆍ사용권자산 55,438 56,203 - ㆍ종속기업투자주식 112,802 112,803 113,568 ㆍ관계기업투자주식 50,227 50,227 46,997 ㆍ기타비유동금융자산 5,114 5,186 6,747 ㆍ기타비유동비금융자산 0 107 2,511 [유동자산] 801,890 708,154 564,615 ㆍ재고자산 1,099 972 989 ㆍ매출채권 및 기타채권 226,621 262,706 284,287 ㆍ현금및현금성자산 32,016 18,668 32,551 ㆍ기타유동금융자산 541,396 424,661 244,680 ㆍ기타유동비금융자산 758 1,147 2,108 자 산 총 계 1,623,590 1,533,896 1,336,535 ㆍ자본금 35,000 35,000 35,000 ㆍ자본잉여금 23,060 23,060 23,060 ㆍ자기주식 (45,337) (45,337) (45,337) ㆍ기타포괄손익누계액 (3,913) (3,858) (2,641) ㆍ이익잉여금 936,955 921,030 914,677 자 본 총 계 945,765 929,895 924,759 [비유동부채] 276,844 276,821 217,019 [유동부채] 400,981 327,180 194,757 부 채 총 계 677,825 604,001 411,776 종속·관계·공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 　기 간 (2020. 1. 1. ~&cr; 2020. 03. 31.) (2019. 1. 1. ~&cr; 2019. 12. 31.) (2018. 1. 1. ~&cr; 2018. 12. 31.) ㆍ수익(매출액) 538,225 1,352,528 1,382,043 ㆍ영업이익(손실) 20,220 9,810 2,962 ㆍ당기순이익 22,827 14,076 30,617 ㆍ주당순이익 5,877원 3,624원 7,882원 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 2020_1q_38기_xbrl재무제표_00130684_서울도시가스_v1_(표준)_변환.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 37 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 38 기 1분기말 제 37 기말 자산 　 　 　비유동자산 842,252,365,060 847,951,734,653 　　매출채권 및 기타채권 3,379,495,785 3,418,289,370 　　유형자산 569,963,318,238 572,042,995,576 　　투자부동산 116,366,660,653 116,440,535,553 　　무형자산 10,730,124,195 10,757,804,472 　　사용권자산 54,870,079,649 55,689,023,545 　　관계기업투자주식 81,596,995,327 84,126,431,927 　　기타비유동금융자산 5,345,691,213 5,416,813,460 　　기타비유동비금융자산 0 59,840,750 　유동자산 827,270,579,072 735,450,340,210 　　재고자산 1,650,035,014 1,532,910,857 　　매출채권 및 기타채권 226,553,929,169 263,149,605,798 　　현금및현금성자산 37,339,342,270 25,713,161,770 　　당기법인세자산 24,544,619 23,507,431 　　기타유동금융자산 560,769,450,849 443,753,613,822 　　기타유동비금융자산 933,277,151 1,277,540,532 　자산총계 1,669,522,944,132 1,583,402,074,863 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 976,958,765,988 963,953,419,865 　　자본금 35,000,000,000 35,000,000,000 　　자본잉여금 23,171,528,126 23,171,528,126 　　기타자본항목 (45,337,353,977) (45,337,353,977) 　　기타포괄손익누계액 (4,126,734,509) (4,189,484,831) 　　이익잉여금 968,251,326,348 955,308,730,547 　비지배주주지분 3,483,708,487 3,863,477,962 　자본총계 980,442,474,475 967,816,897,827 부채 　 　 　비유동부채 283,903,385,347 283,982,560,318 　　비유동충당부채 5,103,015,113 5,120,699,317 　　매입채무 및 기타채무 7,483,320,503 6,986,975,089 　　장기차입금 11,266,905,000 11,592,950,000 　　종업원급여부채 3,136,668,835 1,781,743,914 　　이연법인세부채 45,400,992,986 46,478,849,629 　　기타비유동금융부채 5,515,470 9,316,061 　　비유동리스부채 48,091,706,957 51,178,230,293 　　기타비유동비금융부채 163,415,260,483 160,833,796,015 　유동부채 405,177,084,310 331,602,616,718 　　유동충당부채 2,611,758,835 2,468,383,287 　　매입채무 및 기타채무 337,100,911,862 288,034,217,410 　　유동성장기차입금 1,154,070,000 1,082,400,000 　　당기법인세부채 9,589,849,281 4,848,256,536 　　기타유동금융부채 28,180,350 37,823,209 　　유동성리스부채 5,132,272,033 5,132,911,440 　　기타유동비금융부채 49,560,041,949 29,998,624,836 　부채총계 689,080,469,657 615,585,177,036 자본과부채총계 1,669,522,944,132 1,583,402,074,863 연결 포괄손익계산서 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 38 기 1분기 제 37 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 540,385,464,531 540,385,464,531 571,841,652,936 571,841,652,936 매출원가 476,515,500,693 476,515,500,693 514,357,725,773 514,357,725,773 매출총이익 63,869,963,838 63,869,963,838 57,483,927,163 57,483,927,163 판매비와관리비 44,310,761,793 44,310,761,793 39,557,731,542 39,557,731,542 영업이익(손실) 19,559,202,045 19,559,202,045 17,926,195,621 17,926,195,621 금융수익 3,289,332,684 3,289,332,684 2,988,489,542 2,988,489,542 금융비용 1,116,531,391 1,116,531,391 204,183,670 204,183,670 관계기업투자손익 2,059,033,400 2,059,033,400 6,325,435,745 6,325,435,745 기타수익 2,558,540,140 2,558,540,140 2,714,182,509 2,714,182,509 기타비용 506,264,236 506,264,236 6,609,341,148 6,609,341,148 법인세비용차감전순이익(손실) 25,843,312,642 25,843,312,642 23,140,778,599 23,140,778,599 법인세비용 6,161,197,661 6,161,197,661 4,352,881,752 4,352,881,752 분기순이익 19,682,114,981 19,682,114,981 18,787,896,847 18,787,896,847 　지배지분순이익(손실) 19,844,654,803 19,844,654,803 18,709,355,751 18,709,355,751 　비지배지분순이익(손실) (162,539,822) (162,539,822) 78,541,096 78,541,096 기타포괄손익 (41,886,833) (41,886,833) 246,617,275 246,617,275 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 　 　 　 　 　　해외사업장환산외환차이 117,885,031 117,885,031 476,228,231 476,228,231 　　지분법 자본변동 7,774 7,774 (462,567) (462,567) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 　 　 　 　 　　기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 (55,172,136) (55,172,136) (30,095,235) (30,095,235) 　　확정급여제도의 재측정요소 (104,747,721) (104,747,721) (193,442,381) (193,442,381) 　　지분법이익잉여금변동 140,219 140,219 (5,610,773) (5,610,773) 총포괄손익 　 　 　 　 　지배지분총포괄이익 19,802,797,623 19,802,797,623 18,955,964,149 18,955,964,149 　비지배지분총포괄이익(손실) (162,569,475) (162,569,475) 78,549,973 78,549,973 주당순이익 　 　 　 　 　기본주당순이익(손실) (단위 : 원) 5,109 5,109 4,817 4,817 연결 자본변동표 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자기주식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,171,348,394 (45,337,353,977) (3,883,402,025) 934,682,469,294 943,633,061,686 3,869,247,347 947,502,309,033 분기순이익 　 　 　 　 18,709,355,751 18,709,355,751 78,541,096 18,787,896,847 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 　 　 　 (30,095,235) 　 (30,095,235) 　 (30,095,235) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (193,442,381) (193,442,381) 　 (193,442,381) 해외사업장환산외환차이 　 　 　 476,219,354 　 476,219,354 8,877 476,228,231 지분법평가 　 　 　 (462,567) (5,610,773) (6,073,340) 　 (6,073,340) 총포괄손익 소계 　 　 　 445,661,552 18,510,302,597 18,955,964,149 78,549,973 19,034,514,122 자본에 직접 인식된 거래 배당금 지급 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) (289,550,000) (7,087,001,500) 자본에 직접 인식된 거래 소계 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) (289,550,000) (7,087,001,500) 2019.03.31 (분기말자본) 35,000,000,000 23,171,348,394 (45,337,353,977) (3,437,740,473) 946,395,320,391 955,791,574,335 3,658,247,320 959,449,821,655 2020.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,171,528,126 (45,337,353,977) (4,189,484,831) 955,308,730,547 963,953,419,865 3,863,477,962 967,816,897,827 분기순이익 　 　 　 　 19,844,654,803 19,844,654,803 (162,539,822) 19,682,114,981 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 　 　 　 (55,172,136) 　 (55,172,136) 　 (55,172,136) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (104,747,721) (104,747,721) 　 (104,747,721) 해외사업장환산외환차이 　 　 　 117,914,684 　 117,914,684 (29,653) 117,885,031 지분법평가 　 　 　 7,774 140,219 147,993 　 147,993 총포괄손익 소계 　 　 　 62,750,322 19,740,047,301 19,802,797,623 (162,569,475) 19,640,228,148 자본에 직접 인식된 거래 배당금 지급 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) (217,200,000) (7,014,651,500) 자본에 직접 인식된 거래 소계 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) (217,200,000) (7,014,651,500) 2020.03.31 (분기말자본) 35,000,000,000 23,171,528,126 (45,337,353,977) (4,126,734,509) 968,251,326,348 976,958,765,988 3,483,708,487 980,442,474,475 연결 현금흐름표 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 38 기 1분기 제 37 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 143,813,340,884 287,975,516,029 　분기순이익 19,682,114,982 18,787,896,847 　비용가산: 17,992,270,604 20,105,443,608 　　감가상각비 7,401,050,458 7,560,211,749 　　투자부동산상각비 484,744,607 206,874,589 　　무형자산상각비 404,725,487 442,885,631 　　사용권자산상각비 1,112,939,709 56,183,708 　　퇴직급여 1,240,965,084 1,194,374,743 　　기타의 대손상각비 2,337,739 　 　　이자비용 576,484,986 69,734,740 　　법인세비용 6,161,197,661 4,352,881,752 　　당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 265,761,535 　 　　외화환산손실 182,760,439 45,157,130 　　유형자산처분손실 31,712,766 7,895,590 　　지분법손실 45,757,391 5,840,372 　　무형자산손상차손 　 6,083,138,676 　　기타장기급여 35,986,965 35,852,589 　　기타비용 45,845,777 44,412,339 　수익 차감 : (7,610,849,121) (11,548,057,375) 　　이자수익 (2,842,420,035) (2,169,178,904) 　　배당금수익 (55,893,798) (10,791,687) 　　당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (2,893,828) (502,833,661) 　　대손충당금환입 (22,985,008) (57,953,109) 　　기타대손충당금환입 　 (6,489,105) 　　지분법이익 (2,104,790,791) (6,331,276,117) 　　유형자산처분이익 (23,814,842) (38,131,570) 　　외화환산이익 (370,302,663) (288,936,500) 　　금융보증부채환입 (13,443,450) (24,619,922) 　　용구수입 (375,695,719) (480,424,411) 　　이연수익 (1,798,608,987) (1,637,422,389) 　운전자본의 변동 : 113,971,206,101 259,016,172,237 　　매출채권의 감소(증가) 41,496,828,173 52,764,499,368 　　미수금의 감소(증가) 252,741,294 (91,177,295) 　　선급비용의 감소(증가) (210,123,315) 129,318,207 　　계약이행원가의 증가(감소) 　 (2,699,962,413) 　　선급금의 감소(증가) (29,094,967) 496,283,753 　　부가세대급금의 감소(증가) 658,888,936 994,625,540 　　재고자산의 감소(증가) (117,124,157) (10,648,724) 　　매입채무의 증가(감소) 55,533,925,180 180,371,649,600 　　미지급금의 증가(감소) (6,145,849,639) 3,636,619,390 　　선수금의 증가(감소) (54,386,984) (5,684,000) 　　예수금의 증가(감소) 19,632,147,488 21,207,170,138 　　미지급비용의 증가(감소) (1,749,952,158) (1,670,329,815) 　　임대보증금의 증가(감소) 38,430,684 　 　　퇴직금의 지급 　 (412,700,000) 　　국민연금전환금의 감소 　 1,908,600 　　수입보증금의 증가(감소) 45,600,000 1,160,000 　　비유동계약부채의 증가 4,906,900,912 3,149,502,811 　　유동계약부채의 증가(감소) (287,725,346) 1,153,937,077 　이자수익 수취 2,819,634,223 2,127,357,118 　이자비용 지급 (579,318,824) (71,032,347) 　법인세납부 (2,461,717,081) (442,264,059) 투자활동으로 인한 현금흐름 (122,953,801,846) (256,253,056,698) 　투자활동으로 인한 현금유입액 : 392,894,734,585 234,773,682,906 　　기타유동금융자산의 감소 392,706,719,370 234,412,400,115 　　배당금수취 150,255,798 198,153,687 　　임차보증금의 감소 1,000,000 20,000,000 　　토지의처분 4,408,500 　 　　차량운반구의 처분 28,881,821 43,809,095 　　공기구비품의 처분 3,469,096 9,800,000 　　임대보증금의 증가 　 89,520,009 　투자활동으로 인한 현금유출액 : (515,848,536,431) (491,026,739,604) 　　장기금융상품의 증가 　 (87,255) 　　기타비유동금융자산의 증가 (87,255) (15,102,570,000) 　　기타유동금융자산의 증가 (509,997,664,104) (469,191,883,965) 　　임차보증금의 증가 　 (100,000,000) 　　토지의 취득 (954,603,350) 　 　　공급설비의 취득 (1,302,416,294) (855,703,898) 　　차량운반구의 취득 (202,442,349) (431,930,056) 　　공기구비품의 취득 (339,994,551) (496,757,300) 　　건설중인유형자산의 취득 (2,734,283,318) (4,158,407,130) 　　기타무형자산의 취득 (222,648,000) (666,900,000) 　　건설중인무형자산의 취득 (94,397,210) 　 　　임대보증금의 감소 　 (22,500,000) 재무활동으로 인한 현금흐름 (9,429,162,557) (519,083,965) 　재무활동으로 인한 현금유입액 : 100,000,000 　 　　임대보증금의 증가 100,000,000 　 　재무활동으로 인한 현금유출액 : (9,529,162,557) (519,083,965) 　　유동성장기차입금의 상환 (254,375,000) (179,500,000) 　　배당금의지급 (5,893,629,000) (289,550,000) 　　유동성리스부채의 상환 (3,381,158,557) (50,033,965) 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 195,804,019 448,444,503 현금및현금성자산의순증가(감소) 11,626,180,500 31,651,819,869 기초현금및현금성자산 25,713,161,770 44,093,556,445 기말현금및현금성자산 37,339,342,270 75,745,376,314 3. 연결재무제표 주석 제38기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제37기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 서울도시가스주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항&cr;&cr;(1) 지배회사의 개요&cr; 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 서울도시가스주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업"이라 함)는 1983년에 설립되어 도시가스 공급과 해외자원개발 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. &cr;&cr;지배기업은 1995년 8월에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장하였고, 당분기말 현재 자본금은 350억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 주 식 수 (주) 지 분 율 (%) 서울도시개발(주) 1,313,075 26.26 대성홀딩스(주) 1,130,000 22.60 김영민 외 722,281 14.45 (사)로우랜드서비스 17,000 0.34 자기주식 1,115,742 22.32 기타주주 701,902 14.03 합 계 5,000,000 100.00 주석 - 계속&cr;&cr;1) 당분기말 현재 지배기업의 연결대상 종속기업(이하 "연결대상 종속기업")의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 소재지 주요 영업활동 결산월 연결실체 내 기업이 소유 한 &cr;지분율 및 의결권비율(%) 비지배지분이 보유한 &cr;소유지분율(%) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 굿가든㈜ 대한민국 작물재배업 12월 31일 96.33% 96.33% 3.67% 3.67% 지알엠㈜ 대한민국 부동산 관리업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 지알이에스㈜ 대한민국 배관 및 냉난방 공사업 12월 31일 100.00% 100.00% - - DER Inc. 미국 부동산 임대업 12월 31일 100.00% 100.00% - - SCGAU PTY Ltd. 호주 원유 및 천연가스 채굴 12월 31일 100.00% 100.00% - - SCG RESOURCES, Inc. 캐나다 관광 숙박시설 운영업 12월 31일 100.00% 100.00% - - SHINE CHILE 칠레 관광 숙박시설 운영업 12월 31일 99.99% 99.99% 0.01% 0.01% 강서도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% 남부도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 서현이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 서경에너지서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 55.00% 55.00% 45.00% 45.00% ㈜덕양도시가스서비스 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% 은평도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 서부도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 용산도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 유광에너지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 일산도시가스이앤지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% 강북도시가스서비스㈜() 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 70.00% 70.00% 15.00% 15.00% 경기도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 관악도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% () 자기주식 15%를 보유하고 있으며 연결실체 내 기업이 소유한 의결권비율은 82.35% 입니다. &cr;2) 기업회계기준서 제1110호 및 제1112호에 따른 구조화기업에 해당하는 기업에 대해서는 단순히 보유 지분율에 의한 판단이 아닌 동 기업회계기준서상 지배력 판단 기준요소인 '힘', '변동이익', '힘과 변동이익의 연관'을 종합적으로 고려한 판단에 의거하여 연결실체가 지배하고 있다고 판단되는 경우에 동 기업을 연결실체의 연결대상에 포함하였습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;3) 당분기말과 전기말 현재 각 종속기업의 요약 재무정보는 아래와 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당분기순손익 굿가든㈜ 21,332,087 29,462 21,302,625 46,029 (95,190) 지알엠㈜ 78,179,739 6,541,841 71,637,898 825,042 217,601 지알이에스㈜ 5,553,511 164,036 5,389,475 426,167 (59,196) DER Inc. 12,086,956 59,655 12,027,301 211,141 14,075 SCGAU PTY Ltd. 1,152,987 8,278 1,144,709 - - SCG RESOURCES, Inc. 6,317,207 2,513 6,314,694 1,954 (39,369) SHINE CHILE 1,706,999 162,092 1,544,907 196,892 77,425 강서도시가스㈜ 1,317,374 334,307 983,067 518,708 26,648 남부도시가스이엔지㈜ 1,264,416 346,050 918,366 492,701 (26,455) 서현이엔지㈜ 931,077 201,372 729,705 493,624 (17,788) 서경에너지서비스㈜ 1,650,705 483,720 1,166,985 603,699 (78,932) ㈜덕양도시가스서비스 1,081,073 213,400 867,673 576,878 (62,155) 은평도시가스이엔지㈜ 766,310 241,653 524,657 411,861 (93,343) 서부도시가스서비스㈜ 827,705 232,434 595,271 411,339 (54,275) 용산도시가스이엔지㈜ 1,080,161 334,552 745,609 504,277 (16,213) 유광에너지㈜ 1,311,714 260,101 1,051,613 520,674 (54,248) 일산도시가스이앤지㈜ 1,262,348 161,768 1,100,580 386,000 (60,544) 강북도시가스서비스㈜ 1,291,923 364,303 927,620 566,109 (55,463) 경기도시가스㈜ 977,530 181,604 795,926 345,034 (48,807) 관악도시가스㈜ 909,672 179,762 729,910 431,412 (74,160) 주석 - 계속&cr; (전기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 전기순손익 굿가든㈜ 21,416,020 18,205 21,397,815 186,575 (216,956) 지알엠㈜ 77,930,621 6,510,325 71,420,296 3,056,569 476,525 지알이에스㈜ 5,666,432 217,762 5,448,670 2,637,311 189,935 DER Inc. 11,441,472 65,295 11,376,177 468,457 (297,793) SCGAU PTY Ltd. 1,242,386 9,805 1,232,581 - (1,522) SCG RESOURCES, Inc. 6,535,123 1,814 6,533,309 23,193 (130,882) SHINE CHILE 1,730,799 11,271 1,719,528 294,905 (14,364) 강서도시가스(주) 1,326,723 224,305 1,102,418 2,109,982 208,948 남부도시가스이엔지(주) 1,322,367 222,546 1,099,821 2,168,636 221,724 서현이엔지(주) 965,663 218,170 747,493 1,987,861 (65,925) 서경에너지서비스(주) 1,767,985 322,068 1,445,917 2,913,541 285,725 (주)덕양도시가스서비스 1,202,773 272,945 929,828 2,547,045 (8,469) 은평도시가스이엔지(주) 907,826 289,826 618,000 2,097,025 (52,991) 서부도시가스서비스(주) 909,185 190,638 718,547 1,817,471 98,042 용산도시가스이엔지(주) 1,107,705 261,883 845,822 2,131,887 134,912 유광에너지㈜ 1,411,539 243,678 1,167,861 2,304,694 89,082 일산도시가스이앤지㈜ 1,345,409 176,285 1,169,124 1,760,129 11,359 강북도시가스서비스(주) 1,413,022 382,339 1,030,683 2,717,764 117,412 경기도시가스(주) 1,041,642 163,909 877,733 1,641,538 47,332 관악도시가스(주) 1,007,881 203,812 804,069 1,956,165 (28,864) &cr;&cr;2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 분기연결재무제표 작성기준 &cr;&cr;당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 주석 - 계속&cr;&cr;중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정) 동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다. 동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다. - 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정) 2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면 개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001 호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다. 주석 - 계속&cr; 그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면 개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다. &cr; 2) 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용 하지 아 니한 한국채택국제회계기준은 없습니다. &cr; &cr;3. 중요한 회계추정 및 판단&cr; 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. &cr;중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에대한 연차연결재무제표와 동일합니다.&cr;&cr;&cr;4. 영업의 계절적 특성&cr; 연결실체의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월부터 3월까지 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 연결실체의 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다. 주석 - 계속&cr; 5 . 유형자산 &cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다 (당분기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 취득원가 131,120,239 71,276,799 2,350,050 248,065 5,090,436 15,270,097 865,607,880 10,529,701 1,891,619 1,103,384,886 정부보조금 - - - - - (360) - - - (360) 감가상각누계액 - (26,981,808) (1,061,182) (168,901) (3,172,917) (11,442,861) (490,593,539) - - (533,421,208) 장부금액 131,120,239 44,294,991 1,288,868 79,164 1,917,519 3,826,876 375,014,341 10,529,701 1,891,619 569,963,318 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 취득원가 130,327,317 71,276,799 2,350,675 248,143 5,036,962 15,095,392 858,704,957 13,395,925 1,891,619 1,098,327,789 정부보조금 - - - - - (2,618) - - - (2,618) 감가상각누계액 - (26,536,328) (1,038,027) (161,445) (3,141,844) (11,221,215) (484,183,316) - - (526,282,175) 장부금액 130,327,317 44,740,471 1,312,648 86,698 1,895,118 3,871,559 374,521,641 13,395,925 1,891,619 572,042,996 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합계 기초금액 130,327,317 44,740,471 1,312,648 86,698 1,895,118 3,871,559 374,521,641 13,395,925 1,891,619 572,042,996 취득 954,603 - - - 202,442 339,995 1,302,416 2,734,283 - 5,533,739 처분 (4,409) - - - (5,217) (35,032) - - - (44,658) 감가상각비 - (445,480) (23,431) (7,517) (174,688) (339,711) (6,410,223) - - (7,401,050) 기타() (157,272) - (349) (17) (136) (9,935) 5,600,507 (5,600,507) - (167,709) 기말금액 131,120,239 44,294,991 1,288,868 79,164 1,917,519 3,826,876 375,014,341 10,529,701 1,891,619 569,963,318 () 기타증감 중 167,709천원의 해외사업장 유형자산의 환율차이로 인한 증가 입니다. (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합계 기초금액 157,486,760 83,712,163 1,593,965 119,808 1,842,440 3,485,989 374,593,367 11,638,856 1,785,469 636,258,817 취득 2,877,867 473,094 - 16,450 785,770 1,724,207 5,071,819 24,032,087 106,150 35,087,444 처분 - (350,312) (179,978) (9,991) (21,165) (27,034) (971,928) - - (1,560,408) 감가상각비 - (1,784,208) (101,249) (39,621) (712,684) (1,308,526) (25,537,334) - - (29,483,622) 대체 (30,227,815) (37,510,266) - - - - - - - (67,738,081) 기타() 190,505 200,000 (90) 52 757 (3,077) 21,365,717 (22,275,018) - (521,154) 기말금액 130,327,317 44,740,471 1,312,648 86,698 1,895,118 3,871,559 374,521,641 13,395,925 1,891,619 572,042,996 () 기타증감 중 521,154천원은 해외사업장 유형자산 환율차이로 인한 증가 188,147천원, 주석 27 에서 설명하고 있는 공급설비 이연수익감소분 709,301천원에 해당합니다. 주석 - 계속&cr;&cr;6. 투자부동산 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당분기말 전기말 토지 건물 구축물 합 계 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 50,961,417 73,770,451 922,318 125,654,186 50,938,184 73,385,629 922,742 125,246,555 상각누계액 - (8,749,429) (538,096) (9,287,525) - (8,276,937) (529,082) (8,806,019) 장부금액 50,961,417 65,021,022 384,222 116,366,661 50,938,184 65,108,692 393,660 116,440,536 &cr; (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합계 기초금액 50,938,184 65,108,692 393,660 116,440,536 감가상각비 - (475,431) (9,314) (484,745) 기타() 23,233 387,761 (124) 410,870 기말금액 50,961,417 65,021,022 384,222 116,366,661 () 410,870천원은 해외사업장 투자부동산의 환율차이로 인한 증가입니다. (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합계 기초금액 18,347,288 24,751,161 430,707 43,529,156 취득 2,190,360 4,519,530 - 6,709,890 감가상각비 - (1,803,553) (37,483) (1,841,036) 대체 30,227,815 37,510,266 - 67,738,081 기타() 172,721 131,288 436 304,445 기말금액 50,938,184 65,108,692 393,660 116,440,536 () 304,445천원은 해외사업장 투자부동산의 환율차이로 인한 감소입니다. 주석 - 계속&cr;&cr; (2) 투자부동산 관련 손익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 투자부동산에서 발생한 임대수익 1,160,550 416,132 투자부동산에서 발생한 운영비용 503,557 279,613 &cr;(3) 투자부동산의 공정가치&cr; 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 공정가치 장부금액 토지 73,387,347 50,961,417 건물 79,461,784 65,021,023 합계 152,849,131 115,982,440 &cr;투자부동산의 공정가치는 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준 3으로 분류하고 있습니다. &cr;&cr;공정가치측정에 사용된 가치평가기법은 현금흐름할인기법으로, 예상 임대차시장 성장률, 공실기간, 임대율, 무상임대기간 및 임차인이 지급하지 않는 기타 원가와 같은 임대촉진과 관련된 원가를 반영하여 투자부동산으로부터 창출되는 순현금흐름을 위험조정할인율로 할인한 현재가치로 투자부동산의 공정가치를 측정합니다. 공정가치측정에 유의적이지만 관측가능하지 않은 주요 투입변수는 예상임대차시장 성장률, 공실기간, 임대율, 무상임대기간, 위험조정할인율입니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;7. 무형자산 &cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다 (당분기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 개발중인&cr; 무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 374,900 18,842,772 4,379,125 60,414,612 상각누계액 (29,945,131) - (13,636,210) - (43,581,341) 손상차손누계액 (6,083,139) - - - (6,083,139) 정부보조금 - - (20,008) - (20,008) 합 계 789,545 374,900 5,186,554 4,379,125 10,730,124 () 연결실체는 해당 무형자산 관련하여 체결되어있는 손실부담계약을 이행하기 위하여 관련된 현재의무로 측정된 5,482백만원을 충당부채로 계상하였습니다(주석 25 참고). (전기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 개발중인&cr; 무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 374,900 18,413,364 4,431,488 60,037,567 상각누계액 (29,938,335) - (13,232,957) - (43,171,292) 손상차손누계액 (6,083,139) - - - (6,083,139) 정부보조금 - - (25,332) - (25,332) 합 계 796,341 374,900 5,155,075 4,431,488 10,757,804 () 전기 중 베트남 11-2광구자산의 사업성 저하로 관련 무형자산의 손상을 인식하였습니다. 연결실체는 해당 무형자산 관련하여 체결되어있는 손실부담계약을 이행하기 위하여 관련된 현재의무로 측정된 5,482백만원을 충당부채로 계상하였습니다(주석 25 참고). 주석 - 계속&cr;&cr; (2) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인무형자산 합 계 기초금액 796,341 374,900 5,155,075 4,431,488 10,757,804 취득 - - 282,648 94,397 377,045 무형자산상각비 (6,796) - (397,929) - (404,725) 기타 - - 146,760 (146,760) - 기말금액 789,545 374,900 5,186,554 4,379,125 10,730,124 (전기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인무형자산 합 계 기초금액 7,029,968 374,900 3,844,439 - 11,249,307 취득 24,451 - 2,496,235 4,431,488 6,952,174 무형자산상각비 (174,939) - (1,185,599) - (1,360,538) 손상차손 (6,083,139) - - - (6,083,139) 기말금액 796,341 374,900 5,155,075 4,431,488 10,757,804 주석 - 계속&cr; 8. 유전개발&cr; 당분기말 현재 연결실체가 유전개발에 참여하고 있는 내역은 다음과 같습니다. 구 분 자원개발 단계 내 용 지분율 무형자산 생산 Libya Elephant Field 유전 참여 한국 컨소시엄 5.00% 무형자산 생산 베트남 해상 11-2광구 한국 컨소시엄 3.25% &cr; &cr; 9. 리스&cr; 연결실체는 토지와 건물을 리스하였으며 평균리스기간은 11년입니다. 사용권자산에대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득금액 58,195,817 1,938,136 60,133,953 감가상각누계액 (4,631,817) (632,056) (5,263,873) 장부금액 53,564,000 1,306,080 54,870,080 (전기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득금액 58,195,817 1,644,141 59,839,958 감가상각누계액 (3,731,406) (419,528) (4,150,934) 장부금액 54,464,411 1,224,613 55,689,024 주석 - 계속&cr;&cr; (2) 당 분기 및 전기 중 사용권자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초금액 54,464,411 1,224,612 55,689,023 당기취득 - 293,997 293,997 감가상각비 (900,411) (212,529) (1,112,940) 장부금액 53,564,000 1,306,080 54,870,080 (전기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초금액 54,247,465 1,309,101 55,556,566 당기취득 3,948,352 335,039 4,283,391 감가상각비 (3,731,406) (419,528) (4,150,934) 장부금액 54,464,411 1,224,612 55,689,023 &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 1,112,940 56,184 리스부채 이자비용 513,742 2,414 단기리스 관련 비용 28,315 86,013 소액자산리스 관련 비용 17,337 1,100 &cr;연결실체가 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액 은 113백만원 입니다. 또한, 연결실체의 전체 리스료 중 변동리스료에 해당되는 비용은 없으며 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금 액은 3,941백만원 입니 다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;(4) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 5,298,121 5,298,447 1년 초과 5년 이내 19,964,072 19,946,572 5년 초과 47,483,254 47,291,199 합 계 72,745,447 72,536,218 (5) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 5,132,272 5,132,911 비유동부채 48,091,707 51,178,230 합 계 53,223,979 56,311,141 주석 - 계속&cr; &cr;10. 관계기업투자주식&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 비테스코 테크놀로지스 코리아㈜ 한국 자동차부품 제조 35.00% 70,041,006 35.00% 72,502,622 서울씨엔지(주) 한국 차량연료 도매업 40.00% 4,182,238 40.00% 4,241,815 마포도시가스이엔지(주) 한국 도시가스관리대행업 40.00% 292,403 40.00% 326,337 (주)해피그린서비스 한국 도시가스관리대행업 40.00% 374,531 40.00% 406,755 노을그린에너지㈜() 한국 연료전지발전업 15.00% 3,476,812 15.00% 3,418,903 파주에코에너지㈜() 한국 연료전지발전업 6.00% 3,230,005 0.00% 3,230,000 합계 81,596,995 84,126,432 () 연결실체의 지분율은 20% 미만이지만, 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적 영향력을 행사하고 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전기 중 관계기업투자주식의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 취득 배당금수령 지분법손익 기타&cr;자본변동 기말 비테스코 테크놀로지스 코리아㈜ 72,502,622 - (4,418,070) 1,956,454 - 70,041,006 서울씨엔지(주) 4,241,815 - (150,000) 90,423 - 4,182,238 마포도시가스이엔지(주) 326,337 - (2,400) (31,534) - 292,403 (주)해피그린서비스 406,755 - (18,000) (14,224) - 374,531 노을그린에너지㈜ 3,418,903 - - 57,909 - 3,476,812 파주에코에너지㈜ 3,230,000 - - 5 - 3,230,005 합 계 84,126,432 - (4,588,470) 2,059,033 - 81,596,995 (전기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 취득 배당금수령 지분법손익 기타&cr;자본변동 기말 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 56,758,251 - (8,836,140) 25,556,082 (975,571) 72,502,622 서울씨엔지㈜ 3,834,158 - (150,000) 557,657 - 4,241,815 마포도시가스이엔지㈜ 348,939 - (26,000) 3,398 - 326,337 ㈜해피그린서비스 402,845 - (22,000) 25,910 - 406,755 노을그린에너지㈜ 4,145,567 - - (721,506) (5,158) 3,418,903 파주에코에너지㈜ - 3,230,000 - - - 3,230,000 합 계 65,489,760 3,230,000 (9,034,140) 25,421,541 (980,729) 84,126,432 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 각 관계기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 유동자산 비유동자산 소계 유동부채 비유동부채 소계 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 331,805,463 143,490,417 475,295,880 271,299,027 3,879,491 275,178,518 200,117,362 서울씨엔지(주) 13,836,617 1,577,013 15,413,630 3,829,423 1,128,612 4,958,035 10,455,595 마포도시가스이엔지(주) 784,554 134,918 919,472 188,464 - 188,464 731,008 (주)해피그린서비스 1,028,391 171,374 1,199,765 263,438 - 263,438 936,327 노을그린에너지㈜ 31,175,545 93,780,355 124,955,900 7,916,004 93,861,144 101,777,148 23,178,752 파주에코에너지㈜ 53,505,458 333,622 53,839,080 - - - 53,839,080 (전기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 유동자산 비유동자산 소계 유동부채 비유동부채 소계 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 347,705,600 145,038,408 492,744,008 282,692,461 2,900,986 285,593,447 207,150,561 서울씨엔지(주) 14,373,392 1,680,307 16,053,699 4,263,162 1,186,000 5,449,162 10,604,537 마포도시가스이엔지(주) 860,094 129,652 989,746 173,904 - 173,904 815,842 (주)해피그린서비스 1,104,499 164,855 1,269,354 252,467 - 252,467 1,016,887 노을그린에너지㈜ 42,488,890 94,881,578 137,370,468 19,644,522 94,933,260 114,577,782 22,792,686 파주에코에너지㈜ 53,839,000 - 53,839,000 - - - 53,839,000 &cr;(4) 당분기와 전기 중 각 관계기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구분 매출 영업손익 당기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 145,986,161 11,409,126 6,944,371 - 6,944,371 서울씨엔지(주) 10,336,992 217,262 226,058 - 226,058 마포도시가스이엔지(주) 541,202 (89,743) (78,834) - (78,834) (주)해피그린서비스 584,923 (39,592) (35,559) - (35,559) 노을그린에너지㈜ 9,436,276 1,316,652 403,271 - 403,271 파주에코에너지㈜ - - 80 - 80 (전기) (단위: 천원) 구분 매출 영업손익 당기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 680,410,540 94,596,303 73,017,453 (2,787,349) 70,230,104 서울씨엔지(주) 43,263,172 1,592,752 1,394,141 - 1,394,141 마포도시가스이엔지(주) 2,242,029 1,083 8,493 - 8,493 (주)해피그린서비스 2,557,663 57,499 64,775 - 64,775 노을그린에너지㈜ 36,434,660 1,552,760 (4,810,034) (34,385) (4,844,420) 파주에코에너지㈜ - - - - - 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 순자산(A) 지분율(B) 지분금액(AXB) (+) 영업권 장부금액 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 200,117,362 35.00% 70,041,006 - 70,041,006 서울씨엔지(주) 10,455,595 40.00% 4,182,238 - 4,182,238 마포도시가스이엔지(주) 731,008 40.00% 292,403 - 292,403 (주)해피그린서비스 936,327 40.00% 374,531 - 374,531 노을그린에너지㈜ 23,178,752 15.00% 3,476,812 - 3,476,812 파주에코에너지㈜ 53,839,080 6.00% 3,230,005 - 3,230,005 합 계 289,258,124 81,596,995 - 81,596,995 (전기말) (단위: 천원) 구분 순자산(A) 지분율(B) 지분금액(AXB) (+) 영업권 장부금액 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 207,150,561 35.00% 72,502,622 - 72,502,622 서울씨엔지(주) 10,604,537 40.00% 4,241,815 - 4,241,815 마포도시가스이엔지(주) 815,842 40.00% 326,337 - 326,337 (주)해피그린서비스 1,016,887 40.00% 406,755 - 406,755 노을그린에너지㈜ 22,792,686 15.00% 3,418,903 - 3,418,903 파주에코에너지㈜ 53,839,000 6.00% 3,230,000 - 3,230,000 합 계 296,219,513 84,126,432 - 84,126,432 주석 - 계속&cr;&cr; 11. 기타금융자산 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 장기금융상품 1,416 436 당기손익-공정가치측정금융자산 195,616 195,616 기타포괄손익-공정가치측정금융자산() 5,148,659 5,220,761 소 계 5,345,691 5,416,813 유동자산 단기금융상품 25,785,252 25,379,316 당기손익-공정가치측정금융자산 534,984,199 418,374,298 소 계 560,769,451 443,753,614 합 계 566,115,142 449,170,427 () 연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상 품 에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. &cr;(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 5,220,761 6,785,597 평가손익 (72,102) (1,564,836) 기말잔액 5,148,659 5,220,761 주석 - 계속&cr;&cr;12. 기타비금융자산&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 순확정급여자산() - 59,841 유동자산 선급금 140,872 112,569 선급비용 703,805 263,771 계약이행원가 - 229,911 부가세대급금 88,600 671,290 소 계 933,277 1,277,541 합 계 933,277 1,337,382 () 전기말 사외적립자산 공정가치가 확정급여채무의 현재가치 금액을 초과하여순확정급여자산으로 인식하였습니다.(주석 28 참고) &cr;&cr;13. 재고자산&cr; 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 상품 394,842 380,303 저장품 1,139,852 1,022,619 제품 60,660 84,308 재공품 54,681 45,681 합 계 1,650,035 1,532,911 주석 - 계속&cr;&cr;14. 매출채권 및 기타채권&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 장기미수금 9,346 47,139 당좌개설보증금 6,000 6,000 회원권보증금 1,255,578 1,255,578 임차보증금 2,107,190 2,107,190 영업보증금 1,382 2,382 소 계 3,379,496 3,418,289 유동자산 매출채권 223,872,812 265,377,636 손실충당금 (3,806,221) (3,829,193) 미수금 6,632,543 1,765,982 손실충당금 (310,352) (308,027) 미수수익 165,147 143,208 소 계 226,553,929 263,149,606 합 계 229,933,425 266,567,895 (2) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 56,089,764 55,219,840 477,876 392,048 - (전기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 35,072,991 33,476,986 1,368,830 227,175 - 주석 - 계속&cr;&cr;15. 현금및현금성자산 &cr; 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 20,813 4,021 예적금 37,318,529 25,709,141 합 계 37,339,342 25,713,162 &cr; 16. 사 용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산&cr; 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 거래처 당분기말 전기말 사용제한내용 장기금융상품 하나은행 2,000 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,000 2,000 신한은행 2,000 2,000 합 계 6,000 6,000 주석 - 계속&cr;&cr;17. 자본금&cr; 당분기말 현재 지배기업의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원,주) 주식의 종류 발행예정주식수 총발행주식수() 주당 액면가액(원) 자본금() 보통주 28,000,000 5,000,000 5,000 35,000,000 () 지배기업은 자기주식을 취득하여 2002년 12월 18일에 이익소각을 함에 따라 자본금의 변동내역은 없으나, 발행한 주식의 수는 2,000,000주 감소 되었습니다. &cr;&cr;18. 자본잉여금&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　계정과목 당분기말 전기말 주식발행초과금 13,653,280 13,653,280 자기주식처분이익 9,406,501 9,406,501 기타자본잉여금 111,747 111,747 합 계 23,171,528 23,171,528 &cr;&cr;19. 기타자본항목&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　계정과목 당분기말 전기말 자기주식 (45,337,354) (45,337,354) &cr;연결실체는 당분기말 현재 자사주식의 가격안정화를 위하여 기명식 보통주식 1,115,742주 (전기말 1,115,742주) 를 시가로 취득하여 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;20. 기타포괄손익누계액&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당분기말 전기말 지분법자본변동 (139,320) (139,328) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 (3,907,497) (3,852,324) 해외사업장환산외환차이 (79,918) (197,833) 합 계 (4,126,735) (4,189,485) &cr;&cr;21. 이익잉여금&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 이익잉여금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금 17,500,000 17,500,000 배관및안전설비투자적립금 135,126,793 135,126,793 기업합리화적립금 267,573 267,573 미처분이익잉여금 815,356,960 802,414,365 합 계 968,251,326 955,308,731 주석 - 계속&cr;&cr;1) 이익준비금&cr;상법상 연결실체는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. &cr;2) 배관및안전설비투자적립금&cr;연결실체는 산업통상자원부가 제정한 도시가스사업 회계처리기준에 따라 경제성이 낮아 공급이 어려운 지역을 대상으로 투자재원을 마련하기 위하여 배관및안전시설투자적립금을 적립하고 있습니다. &cr;3) 기업합리화적립금&cr;연결실체는 과거 조세특례제한법 제145조 제1항에 의하여 기업합리화적립금을 이익잉여금에 적립하였으나, 2002년 12월 11일 기업합리화적립금의 적립과 관련한 규정이 폐지됨에 따라 추가적인 적립의무는 없습니다.&cr;&cr;(2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 955,308,731 934,682,469 당기순이익 19,844,655 29,178,374 배당금 지급 (6,797,452) (6,797,452) 확정급여제도의 재측정요소 (104,748) (925,425) 지분법이익잉여금 140 (829,235) 기말잔액 968,251,326 955,308,731 주석 - 계속&cr;&cr;22. 주당이익 &cr;당분기와 전분기의 기본주당순이익 계산내역은 다음과 같습니다. &cr; (1) 기본주당순이익 (단위: 원) 내 역 당분기 전분기 지배기업의 보통주에 귀속되는 이익 19,844,654,803 18,709,355,751 기본주당순이익() 5,109 4,817 () 기본주당순이익 = 보통주 당기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수 (2) 가중평균유통보통주식수 (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 발행보통주식수 5,000,000 5,000,000 자기주식 효과 (1,115,742) (1,115,742) 가중평균유통보통주식수 3,884,258 3,884,258 &cr;당분기말 현재 연결실체는 희석효과를 가지는 잠재적 보통주를 보유하고 있지 않아, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 주석 - 계속&cr; 23. 차입금&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 당분기말 전기말 상환조건 국민은행 안전관리기금 1.75%(변동) 5,147,225 5,266,550 5년 거치 10년 분할상환 우리은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,256,750 1,278,000 5년 거치 10년 분할상환 안전관리기금 1.75%(변동) 590,200 636,400 3년 거치 5년 분할상환 신한은행 안전관리자금 1.75%(변동) 325,000 350,000 3년 거치 5년 분할상환 공급배관건설자금 1.75%(변동) 3,751,000 3,751,000 5년 거치 10년 분할상환 하나은행 안전관리자금 1.75%(변동) 123,800 166,400 3년 거치 5년 분할상환 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,227,000 1,227,000 5년 거치 10년 분할상환 소 계 12,420,975 12,675,350 차감 : 유동성장기차입금 (1,154,070) (1,082,400) 합 계 11,266,905 11,592,950 &cr;(2) 당분기와 전기 중 상환된 차입금의 내역은 다음 과 같 습 니 다. (단위: 천원) 구 분 명목 이자율 당분기 전기 유동성장기차입금 1.75% 254,375 825,250 &cr;(3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환기간 장기차입금 2020.04.01 ~ 2020.03.31 1,154,070 2021.04.01 ~ 2021.03.31 1,299,630 2022.04.01 ~ 2022.03.31 1,291,980 2023.04.01 ~ 2023.03.31 1,262,540 2024.04.01 이후 7,412,755 합 계 12,420,975 주석 - 계속&cr;&cr;24. 매입채무 및 기타채무&cr; 당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 임대보증금 6,381,938 5,931,192 수입보증금 1,101,383 1,055,783 소 계 7,483,321 6,986,975 유동부채 매입채무 320,276,650 264,748,456 미지급금 6,533,950 12,621,172 미지급비용 6,030,583 7,793,589 미지급배당금 1,699,429 - 임대보증금 2,560,300 2,871,000 소 계 337,100,912 288,034,217 합 계 344,584,233 295,021,192 &cr; 주석 - 계속&cr;&cr;25. 충당부채&cr;&cr; (1) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산손실 기말잔액 복구충당부채 2,107,050 7,764 117,928 2,232,742 기타손실충당부채 5,482,032 - 　 5,482,032 합 계 7,589,082 7,764 117,928 7,714,774 (전기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산손실 기말잔액 복구충당부채 2,001,170 34,976 70,904 2,107,050 기타손실충당부채 - 5,482,032 - 5,482,032 합 계 2,001,170 5,517,008 70,904 7,589,082 &cr;상기 충당부채는 해외 유전개발 후 복구 의무와 관련하여 설정되었습니다. 유전 보유국의 관련 법령에 의하면, 유전개발 등에 의해 오염된 토지는 원래의 상태로 복구되어야 하며 이러한 목적을 위해 연결실체는 원상복구 추정 금액을 충당부채로 인식하였습니다. 동 충당부채는 각 광구의 고유 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율로 할인되었으며, 복구비용은 광구운영기간 동안 광구운영사 또는 유전 보유국에 지급될 예정입니다. &cr;&cr;26. 기타금융부채&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동금융보증부채 5,515 9,316 유동금융보증부채 28,180 37,823 합 계 33,695 47,139 주석 - 계속&cr;&cr; 27. 기타비금융부채 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 비유동계약부채 163,415,260 160,833,796 유동부채 예수금 23,623,836 3,904,064 선수금 1,058 53,806 유동성계약부채 25,935,148 26,040,755 소 계 49,560,042 29,998,625 합 계 212,975,302 190,832,421 &cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 계약부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설분담금(1) 160,523,648 158,201,289 계량기교체비용(2) 13,160,203 12,749,967 원인자이설부담금(3) 15,601,945 15,850,187 연수원운영선수금(4) 7,872 3,300 포인트적립금 56,740 69,808 합 계 189,350,408 186,874,551 유동 25,935,148 26,040,755 비유동 163,415,260 160,833,796 (1) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 공급설비 취득에 사용할 목적으로 수용가로부터 시설분담금을 수령하여 계약부채로 인식하며 추정 서비스 기간(공급설비 내용연수)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. (2) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 가스요금 고지시 수용가로부터 계량기교체비용을 수령하여 계량기 교체 전까지 계약부채로 인식하고 있으며 계량기 교체시 수익으로 인식합니다. (3) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 원인자(수용가)로부터 공급설비 교체, 폐기 부담금을 수령하여 공사 완료 전까지 계약부채로 인식합니다. (4) 연수원 이용 선수금으로 연수원 이용 시점 이전까지 계약부채로 인식됩니다. 주석 - 계속&cr;&cr;1) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 시설분담금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 158,201,289 147,351,737 기중 수취액 4,120,968 18,703,073 기중 수익인식액 (1,798,609) (7,144,221) 기타 변동액() - (709,300) 기말잔액 160,523,648 158,201,289 차감 : 유동성대체 (7,770,461) (7,707,671) 비유동 152,753,187 150,493,618 () 기타 변동액은 원인자이설공사 등의 이유로 처분된 공급설비에 대한 시설분담금으로 동 금액은 유형자산처분손실에서 차감되었습니다. &cr;2) 당분기와 전기 중 이연수익에 포함된 계량기교체비용의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 12,749,967 12,570,296 기중 수취액 785,932 3,113,526 기중 수익인식액 (375,696) (2,933,855) 기말잔액 13,160,203 12,749,967 차감 : 유동성대체 (2,498,130) (2,409,789) 비유동 10,662,073 10,340,178 &cr;3) 이월된 계약부채와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 다음과 같으며, 이전 회계기간에 이행된 수행의무와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 없습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 시설분담금 1,798,609 1,637,422 계량기교체비용 375,696 480,425 원인자이설부담금 1,893,311 636,242 연수원운영선수금 1,000 2,100 합 계 4,068,616 2,756,189 주석 - 계속&cr;&cr; 28. 종업원급여부채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 순확정급여부채(자산) 및 기타종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 [순확정급여부채(자산)] 확정급여채무의 현재가치 60,584,350 59,024,083 사외적립자산의 공정가치 (59,265,412) (59,083,924) 소 계 1,318,938 (59,841) [기타종업원급여부채] 기타장기종업원급여채무() 1,817,731 1,781,744 () 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금입니다. &cr;(2) 연결실체는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 연결실체의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결실체의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 당분기와 전분기 중 연결실체가 확정기여형퇴직급여제도에 납입한 기여금은 각각 555,700천원 및 467,153천원이며, 당분기말과 전기말 현재 확정기여형급여제도와 관련한 미지급금은 각각 천원 153,648 천원 및 146 ,011원입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 연결실체는 종업원을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인인 삼성생명에 의하여 수행되었습니다. &cr;1) 당분기와 전기 중 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 59,024,083 53,986,192 퇴직급여 지급액 - (1,956,100) 당기근무원가 1,241,551 4,705,515 이자원가 318,716 1,378,470 확정급여채무의 재측정요소 - 910,006 기말잔액 60,584,350 59,024,083 &cr; 2) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정금리형 채권 59,197,767 59,016,279 국민연금전환금 67,645 67,645 합 계 59,265,412 59,083,924 주석 - 계속&cr;&cr;3) 당분기와 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 59,083,924 56,467,282 퇴직급여 지급액 - (4,617) 사외적립자산 납입액 - 1,500,000 사외적립자산의 이자수익 319,302 1,299,767 사외적립자산의 재측정요소 (137,814) (178,508) 기말잔액 59,265,412 59,083,924 &cr; 4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 근무원가 당기근무원가() 1,241,551 1,210,697 순확정급여부채(자산) 순이자비용 확정급여채무의 이자비용 318,716 344,618 사외적립자산의 이자수익 (319,302) (360,940) 합 계 1,240,965 1,194,375 () 당분기와 전분기 중 각각 명예퇴직자 등에게 지급한 퇴직위로금 63, 218 천원 과 343,633천원이 포함되어 있지 않습니다. &cr; 5) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 할인율 2.20% 2.20% 미래임금인상률 4.44% 4.44% 6) 순확정급여부채(자산)의 재측정요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 순이자 포함금액을 제외한 사외적립자산 손익 137,814 152,892 주석 - 계속&cr;&cr;29. 매출액과 매출원가&cr; (1) 당분기와 전분기 중 매출액과 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매출액 540,385,465 571,841,653 가스매출액 534,432,506 566,645,286 자원개발수익 399,471 427,744 기타매출액 5,553,488 4,768,623 매출원가 476,515,501 514,357,726 가스매출원가 474,676,605 508,141,671 자원개발원가 6,796 158,656 기타매출원가 1,832,100 6,057,399 &cr;(2) 연결실체는 아래와 같은 주요사업에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 한 시점에 인식하는 수익 가스매출액 534,432,506 566,645,286 자원개발수익 399,471 427,744 기타매출액 3,754,879 3,131,201 소 계 538,586,856 570,204,231 기간에 걸쳐 인식하는 수익 기타매출액(이연수익)(주석 27 참고) 1,798,609 1,637,422 합 계 540,385,465 571,841,653 주석 - 계속&cr; 30. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 18,462,325 14,587,503 퇴직급여 1,749,407 1,655,135 무형자산상각비 397,930 284,230 감가상각비 7,328,338 7,218,678 투자부동산상각비 179,876 206,875 사용권자산감가상각비 1,112,940 56,184 복리후생비 2,545,928 2,090,965 보건방역비 36,393 22,150 외부시상금 2,785 425 교육훈련비 33,831 45,736 여비교통비 21,328 18,542 자동차비 558,100 458,513 통신비 217,648 151,273 수도광열비 240,115 231,125 소모품비 254,219 150,282 비품비 1,525 3,196 수선비 743,638 621,112 도서인쇄비 201,050 168,776 광고선전비 63,510 78,748 제수수료 8,590,701 9,059,405 회비 181,198 186,196 보험료 252,240 206,190 접대비 135,285 134,175 세금과공과 388,336 1,215,449 전산처리비 4,715 4,497 임차료 74,627 215,263 대손충당금환입 (22,985) (57,953) 직장보육시설운영비 97,019 90,401 해외광구관리비 458,150 454,507 기타의판매비와관리비 590 154 합 계 44,310,762 39,557,732 주석 - 계속&cr;&cr;31. 비용의 성격별 분류&cr;&cr; 당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (117,125) 475,366,966 - 475,249,841 상품 (14,541) 474,691,146 - 474,676,605 저장품 (117,233) 671,795 - 554,562 제품 23,649 - - 23,649 재공품 (9,000) 4,025 - (4,975) 종업원급여 - 460,919 20,211,732 20,672,651 복리후생비 - 42,998 2,545,928 2,588,926 감가상각비와 기타상각비 - 384,377 9,019,083 9,403,460 제수수료 - 189,966 8,590,701 8,780,667 임차료 - - 74,627 74,627 수선비 - 342 743,638 743,980 세금과공과 - 109 388,336 388,445 해외광구관리비 - - 458,150 458,150 기타 - 186,948 2,278,567 2,465,515 합 계 (117,125) 476,632,625 44,310,762 520,826,262 (전분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (10,649) 508,416,730 - 508,406,081 상품 (19,177) 508,160,848 - 508,141,671 저장품 (15,221) 255,882 - 240,661 제품 28,599 - - 28,599 재공품 (4,850) - - (4,850) 종업원급여 - 4,456,754 16,242,638 20,699,392 복리후생비 - 361,669 2,090,965 2,452,634 감가상각비와 기타상각비 - 500,189 7,765,967 8,266,156 제수수료 - 228,759 9,059,405 9,288,164 임차료 - 107 215,263 215,370 수선비 - 8,796 621,112 629,908 세금과공과 - 5,602 1,215,449 1,221,051 해외광구관리비 - - 454,507 454,507 기타 - 389,769 1,892,426 2,282,195 합 계 (10,649) 514,368,375 39,557,732 553,915,458 주석 - 계속&cr;&cr;32. 금융수익과 금융비용&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익 상각후원가측정금융자산 - 단기금융상품 148,286 280,339 - 기타상각후원가측정금융자산 91,386 125 소 계 239,672 280,464 금융수익 - 기타 당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익 2,602,748 1,888,715 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 2,894 502,834 외화환산이익 370,303 288,937 외환차익 17,822 16,748 배당금수익 55,894 10,792 소 계 3,049,661 2,708,026 합 계 3,289,333 2,988,490 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 576,485 69,735 외화환산손실 182,760 45,157 외환차손 12 4,663 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 265,762 - 기타금융상품처분손실 91,512 84,629 금융비용 계 1,116,531 204,184 주석 - 계속&cr;&cr;33. 기타수익과 기타비용&cr; 당분기와 전분기 중 기타손익 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기타수익 용구수입 375,696 480,424 임대료수입 85,484 86,792 도시가스연체료 1,111,737 1,224,033 유형자산처분이익 23,815 38,132 기타대손충당금환입 - 6,489 잡이익 961,808 878,313 합 계 2,558,540 2,714,183 기타비용 기부금 350 850 지급보증료 - - 용구손료 417,563 471,857 기타의 대손상각비 2,338 - 유형자산처분손실 31,713 7,896 무형자산손상차손 - 6,083,139 잡손실 54,300 45,599 합 계 506,264 6,609,341 주석 - 계속&cr;&cr;34. 법인세비용 &cr; (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기 법인세 등 부담 내역 7,299,683 7,395,600 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 (110,773) 53,641 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 (1,027,713) (3,096,360) 일시적 차이로 인한 기초 이연법인세부채 (46,478,850) (50,384,968) 일시적 차이로 인한 기말 이연법인세부채 (45,400,993) (47,344,051) 자본에 직접 반영된 이연법인세 50,144 (55,443) 법인세비용 6,161,198 4,352,882 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 자본에 직접 반영된 이연법인세 50,144 (55,443) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 16,930 (8,819) 확정급여제도의 재측정요소 33,066 (40,550) 지분법평가 148 (6,073) &cr;(3) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 25,843,313 23,140,779 적용세율(24.2%)에 따른 법인세비용 6,138,582 5,484,568 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 (404,966) (741,887) 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (110,773) 53,641 기타 538,355 (443,440) 법인세비용 6,161,198 4,352,882 평균유효세율 23.84% 18.81% 주석 - 계속&cr;&cr;35. 금융상품의 범주별 분류 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 [금융자산] 현금및현금성자산 37,339,343 25,713,162 당기손익-공정가치측정금융자산: 기타비유동금융자산 195,616 195,616 기타유동금융자산 534,984,199 418,374,298 소 계 535,179,815 418,569,914 상각후원가측정 금융자산: 매출채권 및 기타채권(비유동) 3,379,496 3,418,289 매출채권 및 기타채권(유동) 226,553,929 263,149,606 기타비유동금융자산 1,416 436 기타유동금융자산 25,785,252 25,379,316 소 계 255,720,093 291,947,647 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: 기타비유동금융자산 5,148,659 5,220,761 금융자산 계 833,387,910 741,451,484 [금융부채] 상각후원가측정 금융부채: 매입채무 및 기타채무(비유동) 7,483,321 6,986,975 매입채무 및 기타채무(유동) 337,100,912 288,034,217 장기차입금 11,266,905 11,592,950 유동성장기차입금 1,154,070 1,082,400 기타비유동금융부채 5,515 9,316 기타유동금융부채 28,180 37,823 소 계 357,038,903 307,743,681 리스부채: 비유동리스부채 48,091,707 51,178,230 유동성리스부채 5,132,272 5,132,911 소 계 53,223,979 56,311,141 금융부채 계 410,262,882 364,054,822 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융손익의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 배당금&cr;수익 이자비용 기타금융상품&cr;평가손익 기타금융상품&cr;처분손익 외화&cr;환산손익 외환&cr;차손익 기타포괄손익&cr;-공정가치측정 &cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 2,602,748 - - (262,868) (91,512) - - - 상각후원가측정금융자산 239,672 - - - 305,471 17,810 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 55,894 - - - - - (55,172) 상각후원가측정금융부채 - - (54,979) - - - - - 리스부채 - - (513,742) - - - - - 합 계 2,842,420 55,894 (568,721) (262,868) (91,512) 305,471 17,810 (55,172) (전분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 배당금&cr;수익 이자비용 기타금융상품&cr;평가손익 기타금융상품&cr;처분손실 외화&cr;환산손익 외환&cr;차손익 기타포괄손익&cr;-공정가치측정 &cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 1,888,715 - - 502,834 (84,629) - - - 상각후원가측정금융자산 280,464 - - - - 279,038 12,086 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 10,792 - - - - - (30,095) 상각후원가측정금융부채 - - (58,113) - - - - - 리스부채 - - (2,414) - - - - - 합 계 2,169,179 10,792 (60,527) 502,834 (84,629) 279,038 12,086 (30,095) 주석 - 계속&cr;&cr;36. 위험관리&cr; (1) 자본위험관리 &cr; 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 차입금총계 12,420,975 12,675,350 차감: 현금 및 현금성자산 (37,339,343) (25,713,162) 순차입금 (24,918,368) (13,037,812) 자본총계 980,442,474 967,816,898 총자본부채비율 - - 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 금융위험관리 &cr;&cr;1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장기매출채권 및 장기기타채권 3,379,496 3,418,289 기타비유동금융자산 5,345,691 5,416,813 매출채권 및 기타채권 230,670,502 267,286,826 현금및현금성자산 37,339,343 25,713,162 기타유동금융자산 560,769,451 443,753,614 금융보증계약() 13,759,721 17,659,183 합 계 851,264,204 763,247,887 () 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;2) 손상차손&cr; 당분기말 현재 연결실체의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권및기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (당분기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.09% 174,886,655 177,852 174,708,803 6개월 이하 0.31% 54,597,714 243,016 54,354,698 6개월초과 1년이하 29.08% 673,789 195,913 477,876 1년초과 1년 6개월이하 60.98% 881,673 537,603 344,070 1년 6개월 초과 2년 이하 85.14% 127,947 108,939 19,008 2년 초과 2년 6개월 이하 90.33% 296,281 267,631 28,650 2년 6개월 초과 3년 이하 99.63% 87,283 86,963 320 3년초과 100.00% 2,498,656 2,498,656 - 합 계 　 234,049,998 4,116,573 229,933,425 &cr;전 기 말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과같습니다. (전기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.10% 231,726,177 231,273 231,494,904 6개월 이하 0.34% 33,590,562 113,577 33,476,985 6개월초과 1년이하 29.30% 1,936,063 567,232 1,368,831 1년초과 1년 6개월이하 60.26% 414,494 249,757 164,737 1년 6개월 초과 2년 이하 84.80% 343,103 290,953 52,150 2년 초과 2년 6개월 이하 91.53% 107,072 98,002 9,070 2년 6개월 초과 3년 이하 99.42% 211,149 209,931 1,218 3년초과 100.00% 2,376,495 2,376,495 - 합 계 　 270,705,115 4,137,220 266,567,895 주석 - 계속&cr;&cr; 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,057,210 80,010 4,137,220 제각금액 - - - 손상차손 2,338 - 2,338 손상차손환입 (22,985) - (22,985) 기말잔액 4,036,563 80,010 4,116,573 (전기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 3,896,590 80,010 3,976,600 제각금액 (150,527) - (150,527) 손상차손 311,147 - 311,147 기말잔액 4,057,210 80,010 4,137,220 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 외환위험 &cr; 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 6,653,782 - 12,056,899 - CAD 2,347,957 - 2,172,457 - 합 계 9,001,739 - 14,229,356 - &cr;연결실체는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 665,378 (665,378) 1,205,690 (1,205,690) CAD 234,796 (234,796) 217,246 (217,246) 합 계 900,174 (900,174) 1,422,936 (1,422,936) 주석 - 계속&cr;&cr;(4) 이자율위험 &cr;변동이자율로 발행된 채무증권으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장기차입금 11,266,905 11,592,950 유동성장기차입금 1,154,070 1,082,400 합 계 12,420,975 12,675,350 &cr;연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 장기차입금 (112,669) (112,669) 112,669 112,669 유동성장기차입금 (11,541) (11,541) 11,541 11,541 합 계 (124,210) (124,210) 124,210 124,210 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 유동성 위험&cr;&cr;연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr;당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 337,100,912 7,483,321 - 344,584,233 변동이자율상품 1,380,765 5,691,295 6,520,039 13,592,099 리스부채 5,298,121 19,964,072 47,483,254 72,745,447 금융보증계약 13,759,721 - - 13,759,721 합 계 357,539,519 33,138,688 54,003,293 444,681,500 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 288,034,217 6,986,975 - 295,021,192 변동이자율상품 1,295,821 4,492,209 8,080,395 13,868,425 리스부채 5,298,447 19,946,572 47,291,199 72,536,218 금융보증계약 17,659,183 - - 17,659,183 합 계 312,287,668 31,425,756 55,371,594 399,085,018 &cr;상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(6) 공정가치 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치측정금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,148,659 5,148,659 5,220,761 5,220,761 당기손익-공정가치측정금융자산 535,179,815 535,179,815 418,569,914 418,569,914 소 계 540,328,474 540,328,474 423,790,675 423,790,675 상각후원가측정금융자산: 장기매출채권 및 장기기타채권 3,379,496 3,379,496 3,418,289 3,418,289 장기금융상품 1,416 1,416 436 436 매출채권 및 기타채권 226,553,929 226,553,929 263,149,606 263,149,606 단기금융상품 25,785,252 25,785,252 25,379,316 25,379,316 소 계 255,720,093 255,720,093 291,947,647 291,947,647 합 계 796,048,567 796,048,567 715,738,322 715,738,322 상각후원가측정금융부채: 장기매입채무 및 장기기타채무 7,483,321 7,483,321 6,986,975 6,986,975 매입채무 및 기타채무 337,100,912 337,100,912 288,034,217 288,034,217 장기차입금 11,266,905 11,266,905 11,592,950 11,592,950 유동성장기차입금 1,154,070 1,154,070 1,082,400 1,082,400 금융보증부채 5,515 5,515 9,316 9,316 유동성금융보증부채 28,180 28,180 37,823 37,823 소 계 357,038,903 357,038,903 307,743,681 307,743,681 리스부채: 비유동리스부채 48,091,707 48,091,707 51,178,230 51,178,230 유동성리스부채 5,132,272 5,132,272 5,132,911 5,132,911 소 계 53,223,979 53,223,979 56,311,141 56,311,141 합 계 410,262,882 412,909,996 364,054,822 364,054,822 주석 - 계속&cr;&cr;2) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) &cr;당분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정금융자산 209,214 - 4,939,445 5,148,659 281,316 - 4,939,445 5,220,761 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산 - 534,984,199 195,616 535,179,815 - 418,374,298 195,616 418,569,914 &cr;3) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 총포괄손익 매입 매도 기말잔액 당기이익 기타포괄손익 당분기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,939,445 - - - - 4,939,445 당기손익-공정가치측정금융자산() 195,616 - - - - 195,616 전기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,467,048 - (1,527,603) - - 4,939,445 당기손익-공정가치측정금융자산() 194,446 1,170 - - - 195,616 () 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하고, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단될 경우 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 측정하였습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;4) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. &cr; 5) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. &cr; &cr; - 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; 6) 당분기 중 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. &cr;&cr; 7) 다음 표는 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 금융자산 시장성없는 지분증권 4,939,445 할인된 현금흐름 매출액 증가율 매출액 증가율과 세전영업이익률이 상승하고 가중평균자본비용이 하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임 세전 영업이익률 가중평균자본비용 주석 - 계속&cr; &cr; 8) 다음은 수준 2와 수준 3 공정가치측정치와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 가치평가과정에 대한 설명입니다.&cr; &cr; 연결실체는 수준 2와 수준 3 공정가치측정치의 변동내역과 변동원인은 재무팀과 회계팀에서 분석되고 있습니다. &cr;&cr;수준 3 공정가치측정치에 사용된 주요 관측가능하지 않은 투입변수는 아래에서 설명하고 있는 방법으로 도출하고 있습니다.&cr;&cr;- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율과 세전이익률은 비교가능한 상장기업들의 매출액 증가율 및 세전영업이익률의 평균치에 기초하여 추정합니다.&cr;&cr;- 비상장주식 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 상장기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를 추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후 타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다.&cr; &cr; 9) 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 10) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; 37. 우발상황 및 약정사항 &cr; (1) 당분기말 현재 연결실체는 차입금 거래와 관련하여 한국에너지공단과 금융기관 등에 백지어음 12 매를 담 보 로 제공하고 있습니다. &cr; (2) 연결실체 는 당분기말 현재 5 건 의 소 송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서 패소할 경우, 벌금과 법무비용은 87,595 천원으로 예상되며, 법률자문에 근거하여경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (3) 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제 공 자 내 용 금 액 서울보증보험(주) 한국농어촌공사 외 243건 3,308,402 &cr;(4) 당분기말 현재 연결실체의 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 은행명 내 용 한 도 실행액 잔 액 신한은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 4,076,000 4,076,000 - 우리은행 석유사업기금대출 1,846,950 1,846,950 - 하나은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 1,350,800 1,350,800 - 국민은행 석유사업기금대출 5,147,225 5,147,225 - 합 계 14,420,975 12,420,975 2,000,000 주석 - 계속&cr; &cr; 38. 특수관계자&cr; (1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 관계기업 비테스코테크놀로지스코리아㈜, 서울씨엔지㈜,&cr;㈜해피그린서비스, 마포도시가스이엔지㈜, 노을그린에너지㈜,&cr;파주에코에너지㈜ 기타회사() 서울도시개발㈜ 외 () 기타회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 정의하는 지배력있는 개인에 의해 지배되는 회사 및 유의적인 영향력을 행사하는 회사를 포함하고 있습니다. &cr; 연결실체 내의 거래와 채권ㆍ채무 잔액은 연결재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 거래 내역 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기 전분기 매출 등(1) 매입 등 매출 등(1) 매입 등 관계기업: ㈜해피그린서비스 19,022 504,386 22,917 566,704 관악도시가스서비스㈜ - - - - 마포도시가스이엔지㈜ 4,372 426,172 28,222 456,532 서울씨엔지㈜ 8,838,225 - 8,502,955 - 노을그린에너지㈜ 4,390,857 - 5,504,309 - 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 4,418,070 - 8,836,140 - 소 계 17,670,546 930,558 22,894,543 1,023,236 기타: 서울도시개발㈜ 897 - 897 - 서울에너지자원㈜ 8,698 702 11,971 9,759 에스씨지솔루션즈㈜(2) 509,507 6,836,877 523,660 6,881,315 한국인터넷빌링㈜ 900 30,156 900 161,906 서울도시미디어 925 201,675 689 173,353 피델리㈜ 30,660 200 30,660 720 에스씨지랩㈜ 5,375 260,867 887 - 소 계 556,962 7,330,477 569,664 7,227,053 합 계 18,227,508 8,261,035 23,464,207 8,250,289 (1) 당분기 및 전분기 관계기업으로부터 발생한 배당금수익 4,588,470천원 및 9,034,140천원을 포함하고 있습니다. (2) 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. 주석 - 계속&cr;&cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체와 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기말 전기말 채권 등(1) 채무 등 채권 등 채무 등 관계기업: ㈜해피그린서비스 18,000 180,537 - 190,603 마포도시가스이엔지㈜ 2,400 132,126 - 161,316 서울씨엔지㈜ 3,117,047 320,000 3,487,317 320,000 노을그린에너지㈜ 1,509,987 - 1,766,797 - 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 4,418,070 - - - 소 계 9,065,504 632,663 5,254,114 671,919 기 타: 서울도시개발㈜ - 46,000 - 46,004 서울에너지자원㈜ - 259,990 - 259,990 에스씨지솔루션즈㈜(2) 345,489 1,996,667 382,133 2,503,908 한국인터넷빌링㈜ - 11,031 - 87,848 서울도시미디어 - 79,267 - 75,746 피델리㈜ - 226,000 - 226,613 에스씨지랩㈜ 2,424 197,581 - 22,000 소 계 347,913 2,816,536 382,133 3,222,109 합 계 9,413,417 3,449,199 5,636,247 3,894,028 (1) 당분기말 현재 관계기업으로부터 발생한 미수배당금 4,438,470천원을 포함하고 있습니다. (2) 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. &cr;(4) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: 천THB, 천원) 구 분 특수관계 구분 제공받은자 보증금액 보 증 내 용 지급보증 기타 SCG SOLUTIONS THAILAND Ltd. THB 367,514 CISCO SYSTEM CAPITAL (태국) 보증 지급보증 관계기업 노을그린에너지㈜ 900,000 하나은행 차입금 지급보증(주식 담보제공) 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 주요 경영진과의 거래&cr; 연결실체는 당분기와 전분기 중 각각 1,712,959천원과 1,760,704천원의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다.&cr;&cr;&cr;39. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기의 연결현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인유형자산의 본계정대체 5,600,507 4,042,149 장기차입금의 유동성대체 326,045 254,375 &cr;(2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기말 차입금 12,675,350 (254,375) - 12,420,975 리스부채 56,311,142 (3,381,159) 293,996 53,223,979 임대보증금 2,948,190 100,000 - 3,048,190 (전분기) (단위: 천원) 구 분 기초 회계정책 변경효과 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기타변동 기말 차입금 13,500,600 - (179,500) - - 13,321,100 리스부채 - 317,216 (50,034) 117,149 3 384,334 4. 재무제표 재무상태표 제 38 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 37 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 38 기 1분기말 제 37 기말 자산 　 　 　비유동자산 821,700,107,476 825,741,509,360 　　매출채권 및 기타채권 2,662,205,785 2,699,999,370 　　유형자산 547,826,586,659 550,677,104,897 　　투자부동산 36,908,516,251 37,088,392,096 　　무형자산 10,720,754,002 10,750,310,960 　　사용권자산 55,438,176,592 56,203,174,600 　　종속기업투자주식 112,802,426,571 112,802,426,571 　　관계기업투자주식 50,227,227,616 50,227,227,616 　　기타비유동금융자산 5,114,214,000 5,186,316,000 　　기타비유동비금융자산 　 106,557,250 　유동자산 801,890,143,179 708,154,047,781 　　재고자산 1,098,665,550 971,881,826 　　매출채권 및 기타채권 226,621,589,793 262,706,469,378 　　현금및현금성자산 32,015,657,053 18,667,710,548 　　기타유동금융자산 541,396,331,040 424,661,242,491 　　기타유동비금융자산 757,899,743 1,146,743,538 　자산총계 1,623,590,250,655 1,533,895,557,141 자본 　 　 　자본금 35,000,000,000 35,000,000,000 　자본잉여금 23,059,781,476 23,059,781,476 　자기주식 (45,337,353,977) (45,337,353,977) 　기타포괄손익누계액 (3,913,160,283) (3,857,988,147) 　이익잉여금 936,955,218,830 921,030,218,206 　자본총계 945,764,486,046 929,894,657,558 부채 　 　 　비유동부채 276,844,214,288 276,820,873,577 　　비유동충당부채 5,103,015,113 5,120,699,317 　　매입채무 및 기타채무 4,451,572,693 4,305,972,693 　　장기차입금 11,266,905,000 11,592,950,000 　　비유동리스부채 48,834,058,152 51,887,332,418 　　종업원급여부채 3,066,252,335 1,781,743,914 　　이연법인세부채 40,701,635,042 41,289,063,159 　　기타비유동금융부채 5,515,470 9,316,061 　　기타비유동비금융부채 163,415,260,483 160,833,796,015 　유동부채 400,981,550,321 327,180,026,006 　　유동충당부채 2,611,758,835 2,468,383,287 　　매입채무 및 기타채무 334,064,656,040 285,009,878,128 　　유동성장기차입금 1,154,070,000 1,082,400,000 　　당기법인세부채 9,567,002,959 4,683,873,373 　　기타유동금융부채 28,180,350 37,823,209 　　유동성리스부채 4,969,568,339 4,946,512,403 　　기타유동비금융부채 48,586,313,798 28,951,155,606 　부채총계 677,825,764,609 604,000,899,583 자본과부채총계 1,623,590,250,655 1,533,895,557,141 포괄손익계산서 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 38 기 1분기 제 37 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 538,224,963,635 538,224,963,635 569,874,814,949 569,874,814,949 매출원가 475,018,397,570 475,018,397,570 508,323,808,961 508,323,808,961 매출총이익 63,206,566,065 63,206,566,065 61,551,005,988 61,551,005,988 판매비와관리비 42,986,497,556 42,986,497,556 43,572,644,346 43,572,644,346 영업이익(손실) 20,220,068,509 20,220,068,509 17,978,361,642 17,978,361,642 금융수익 8,324,336,206 8,324,336,206 12,688,213,015 12,688,213,015 금융비용 1,121,900,159 1,121,900,159 206,358,293 206,358,293 기타수익 2,566,377,548 2,566,377,548 2,703,008,429 2,703,008,429 기타비용 468,512,389 468,512,389 6,612,970,182 6,612,970,182 법인세비용차감전순이익(손실) 29,520,369,715 29,520,369,715 26,550,254,611 26,550,254,611 법인세비용 6,693,169,870 6,693,169,870 4,873,046,571 4,873,046,571 분기순이익 22,827,199,845 22,827,199,845 21,677,208,040 21,677,208,040 기타포괄손익 (159,919,857) (159,919,857) (223,537,616) (223,537,616) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (159,919,857) (159,919,857) (223,537,616) (223,537,616) 　　확정급여제도의 재측정요소 (104,747,721) (104,747,721) (193,442,381) (193,442,381) 　　기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 (55,172,136) (55,172,136) (30,095,235) (30,095,235) 총포괄손익 22,667,279,988 22,667,279,988 21,453,670,424 21,453,670,424 주당순이익 　 　 　 　 　기본주당순이익(손실) (단위 : 원) 5,877 5,877 5,581 5,581 자본변동표 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 자기주식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,337,353,977) (2,640,391,647) 914,676,820,530 924,758,856,382 분기순이익 　 　 　 　 21,677,208,040 21,677,208,040 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 　 　 　 (30,095,235) 　 (30,095,235) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (193,442,381) (193,442,381) 총포괄손익 소계 　 　 　 (30,095,235) 21,483,765,659 21,453,670,424 자본에 직접 인식된 거래 소계 배당금 지급 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) 2019.03.31 (분기말자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,337,353,977) (2,670,486,882) 929,363,134,689 939,415,075,306 2020.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,337,353,977) (3,857,988,147) 921,030,218,206 929,894,657,558 분기순이익 　 　 　 　 22,827,199,845 22,827,199,845 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 　 　 　 (55,172,136) 　 (55,172,136) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (104,747,721) (104,747,721) 총포괄손익 소계 　 　 　 (55,172,136) 22,722,452,124 22,667,279,988 자본에 직접 인식된 거래 소계 배당금 지급 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) 2020.03.31 (분기말자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,337,353,977) (3,913,160,283) 936,955,218,830 945,764,486,046 현금흐름표 제 38 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 38 기 1분기 제 37 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 144,032,192,779 287,762,657,436 　분기순이익 22,827,199,845 21,677,208,040 　비용가산: 17,928,765,680 20,220,094,328 　　감가상각비 7,275,680,492 7,188,921,202 　　투자부동산상각비 179,875,845 179,875,845 　　무형자산상각비 404,094,168 442,599,524 　　사용권자산감가상각비 1,058,993,821 55,625,462 　　퇴직급여 1,217,265,084 1,191,874,743 　　기타의 대손상각비 2,337,739 　 　　이자비용 581,853,755 81,807,530 　　당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 265,761,535 　 　　외화환산손실 182,760,439 35,258,963 　　유형자산처분손실 　 7,680,884 　　무형자산손상차손 　 6,083,138,676 　　기타장기급여 35,986,965 35,852,589 　　법인세비용 6,693,169,870 4,873,046,571 　　기타비용 30,985,967 44,412,339 　수익차감 : (10,537,559,195) (14,913,766,994) 　　대손충당금환입 (22,985,008) (57,953,109) 　　이자수익 (2,751,964,009) (2,049,977,715) 　　배당금수익 (5,231,508,000) (9,841,828,000) 　　당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 　 (502,833,661) 　　유형자산처분이익 (20,312,185) (35,393,833) 　　기타대손충당금환입 　 (6,489,105) 　　외화환산이익 (323,041,837) (276,824,849) 　　금융보증부채환입 (13,443,450) (24,619,922) 　　용구수입 (375,695,719) (480,424,411) 　　이연수익 (1,798,608,987) (1,637,422,389) 　운전자본의 변동 : 113,985,533,652 259,143,633,875 　　매출채권의 감소(증가) 41,535,592,335 52,994,057,873 　　미수금의 감소(증가) (319,212,913) (65,140,737) 　　계약이행원가의 증가 　 (2,699,962,413) 　　선급비용의 감소(증가) (292,654,770) 58,535,994 　　선급금의 감소(증가) 17,616,930 494,436,673 　　부가세대급금의 감소(증가) 663,881,635 994,889,952 　　영업보증금의 감소(증가) 　 60,000 　　재고자산의 감소(증가) (126,783,724) (28,378,677) 　　매입채무의 증가(감소) 55,424,658,602 180,259,816,212 　　미지급금의 증가(감소) (5,713,720,749) 3,624,525,987 　　미지급비용의 증가(감소) (1,609,385,093) (1,534,307,939) 　　유동계약부채의 증가(감소) (287,725,346) 1,153,937,077 　　예수금의 증가(감소) 19,740,765,833 21,151,352,462 　　수입보증금의 증가(감소) 45,600,000 1,100,000 　　비유동계약부채의 증가 4,906,900,912 3,149,502,811 　　퇴직금의 지급 　 (412,700,000) 　　국민연금전환금의 감소 　 1,908,600 　이자수익 수취 2,760,413,026 2,031,914,868 　이자비용 지급 (584,687,593) (83,105,137) 　법인세납부 (2,347,472,636) (313,321,544) 투자활동으로 인한 현금흐름 (121,570,237,363) (255,432,799,774) 　투자활동으로 인한 현금유입액 : 392,657,037,555 234,620,590,051 　　기타유동금융자산의 감소 392,486,719,370 233,510,840,046 　　배당금 수취 150,000,000 995,050,000 　　임차보증금의 감소 　 20,000,000 　　차량운반구의 처분 20,318,185 38,700,005 　　공기구비품의 처분 　 6,000,000 　　임대보증금의 증가 　 50,000,000 　투자활동으로 인한 현금유출액 : (514,227,274,918) (490,053,389,825) 　　기타유동금융자산의 증가 (509,487,569,454) (468,521,637,619) 　　기타비유동금융자산의 증가 　 (15,102,570,000) 　　임차보증금의 증가 　 (100,000,000) 　　공급설비의 취득 (1,331,082,750) (855,703,898) 　　차량운반구의 취득 (179,288,449) (331,766,878) 　　공기구비품의 취득 (217,160,000) (293,904,300) 　　건설중인유형자산의 취득 (2,697,637,055) (4,158,407,130) 　　기타무형자산의 취득 (220,140,000) (666,900,000) 　　건설중인 무형자산의 취득 (94,397,210) 　 　　임대보증금의 감소 　 (22,500,000) 재무활동으로 인한 현금흐름 (9,372,218,143) (223,305,529) 　재무활동으로 인한 현금유입액 : 100,000,000 　 　　임대보증금의 증가 100,000,000 　 　재무활동으로 인한 현금유출액 : (9,472,218,143) (223,305,529) 　　유동성장기차입금의 상환 (254,375,000) (179,500,000) 　　배당금의 지급 (5,893,629,000) 　 　　유동성리스부채의 상환 (3,324,214,143) (43,805,529) 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 258,209,232 276,824,849 현금및현금성자산의순증가(감소) 13,347,946,505 32,383,376,982 기초현금및현금성자산 18,667,710,548 32,551,144,005 기말현금및현금성자산 32,015,657,053 64,934,520,987 5. 재무제표 주석 제38기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제37기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 &cr;서울도시가스 주식회사 1. 회사의 개요&cr;&cr;서울도시가스주식회사(이하 "당사"라 함)는 1983년에 설립되어 도시가스공급과 가스공급설비공사 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 1995년 8월에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장하였고, 당분기말 현재 자본금은 350억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr; 주 주 명 주 식 수 (주) 지 분 율 (%) 서울도시개발㈜ 1,313,075 26.26 대성홀딩스㈜ 1,130,000 22.60 김영민외 722,281 14.45 (사)로우랜드서비스 17,000 0.34 자기주식 1,115,742 22.32 기타주주 701,902 14.03 합 계 5,000,000 100.00 주석 - 계속&cr; 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 &cr;&cr; (1) 분기재무제표 작성기준 &cr; &cr;당사의 분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께이용하여야 합니다.&cr; 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;&cr; 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정) 동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다. 주석 - 계속&cr; 동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다. - 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정) 2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001 호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다. 그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다. &cr; 2) 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용 하지 아 니한 한국채택국제회계기준은 없습니다. &cr; 주석 - 계속 &cr;&cr;3. 중요한 회계추정 및 판단&cr; 중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. &cr; 4. 영업의 계절적 특성&cr; 당사의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월~3월 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 당사의 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다. &cr; 주석 - 계속&cr; 5. 유형자산&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 112,053,412 70,616,573 2,346,350 3,641,250 13,032,684 865,784,547 10,398,956 851,970 1,078,725,742 감가상각누계액 - (26,906,379) (1,059,552) (2,199,642) (10,130,025) (490,603,197) - - (530,898,795) 정부보조금 - - - - (360) - - - (360) 장부금액 112,053,412 43,710,194 1,286,798 1,441,608 2,902,299 375,181,350 10,398,956 851,970 547,826,587 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가 112,053,413 70,616,573 2,346,350 3,575,873 12,815,524 858,852,957 13,301,827 851,970 1,074,414,487 감가상각누계액 - (26,465,026) (1,036,120) (2,182,873) (9,859,002) (484,191,742) - - (523,734,763) 정부보조금 - - - - (2,619) - - - (2,619) 장부금액 112,053,413 44,151,547 1,310,230 1,393,000 2,953,903 374,661,215 13,301,827 851,970 550,677,105 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전기 말 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 112,053,413 44,151,547 1,310,230 1,393,000 2,953,903 374,661,215 13,301,827 851,970 550,677,105 취득 - - - 179,288 217,160 1,331,083 2,697,637 - 4,425,168 처분 - - - (6) - - - - (6) 감가상각비 - (441,353) (23,432) (130,674) (268,765) (6,411,456) - - (7,275,680) 기타 - - - - - 5,600,508 (5,600,508) - - 기말금액 112,053,413 43,710,194 1,286,798 1,441,608 2,902,298 375,181,350 10,398,956 851,970 547,826,587 (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 합 계 기초금액 111,390,165 45,596,468 1,591,099 1,323,530 2,555,271 374,705,547 11,638,858 768,920 549,569,858 취득 663,248 471,048 - 596,199 1,419,292 5,103,577 23,937,987 83,050 32,274,401 처분 - (348,296) (179,978) (3,323) (13,915) (971,929) - - (1,517,441) 감가상각비 - (1,767,673) (100,891) (523,406) (1,006,745) (25,541,698) - - (28,940,413) 기타() - 200,000 - - - 21,365,718 (22,275,018) - (709,300) 기말금액 112,053,413 44,151,547 1,310,230 1,393,000 2,953,903 374,661,215 13,301,827 851,970 550,677,105 () 기타증감 709,300천원은 주 석 28 에서 설명하고 있는 공급설비 이연수익 감소분 에 해당합니다. 주석 - 계속&cr;&cr;6. 투자부동산 &cr;&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습 니다 . (단위: 천원) &cr;과 목 당분기말 전기말 토지 건물 구축물 합 계 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 16,246,169 27,328,294 907,402 44,481,865 16,246,169 27,328,294 907,402 44,481,865 상각누계액 - (7,045,741) (527,608) (7,573,349) - (6,874,939) (518,534) (7,393,473) 장부금액 16,246,169 20,282,553 379,794 36,908,516 16,246,169 20,453,355 388,868 37,088,392 (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 16,246,169 20,453,355 388,868 37,088,392 감가상각비 - (170,802) (9,074) (179,876) 기말금액 16,246,169 20,282,553 379,794 36,908,516 (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 16,246,169 21,136,562 425,165 37,807,896 감가상각비 - (683,207) (36,297) (719,504) 기말금액 16,246,169 20,453,355 388,868 37,088,392 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 투자부동산 관련 손익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 투자부동산에서 발생한 임대수익 122,414 327,724 투자부동산에서 발생한 운영비용 198,688 252,615 &cr;(4) 투자부동산의 공정가치&cr; 당분기 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 공정가치 장부금액 토지 24,047,968 16,246,169 건물 37,779,581 20,282,553 합 계 61,827,549 36,528,722 &cr;투자부동산의 공정가치는 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준 3으로 분류하고 있습니다. &cr;&cr;공정가치측정에 사용된 가치평가기법은 현금흐름할인기법으로, 예상 임대차시장 성장률, 공실기간, 임대율, 무상임대기간 및 임차인이 지급하지 않는 기타 원가와 같은 임대촉진과 관련된 원가를 반영하여 투자부동산으로부터 창출되는 순현금흐름을 위험조정할인율로 할인한 현재가치로 투자부동산의 공정가치를 측정합니다. 공정가치측정에 유의적이지만 관측가능하지 않은 주요 투입변수는 예상임대차시장 성장률, 공실기간, 임대율, 무상임대기간, 위험조정할인율입니다. 주석 - 계속&cr; 7. 무형자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr; 무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 374,900 18,764,547 4,379,125 60,336,387 상각누계액 (29,945,131) - (13,567,355) - (43,512,486) 손상차손누계액 (6,083,139) - - - (6,083,139) 정부보조금 - - (20,008) - (20,008) 장부금액 789,545 374,900 5,177,184 4,379,125 10,720,754 () 당사는 해당 무형자산 관련하여 체결되어있는 손실부담계약을 이행하기 위하여 관련된 현재의무로 측정된 5,482백만원을 충당부채로 계상하였습니다(주석 26 참고). (전기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr; 무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 374,900 18,337,647 4,431,488 59,961,850 상각누계액 (29,938,335) - (13,164,733) - (43,103,068) 손상차손누계액 (6,083,139) - - - (6,083,139) 정부보조금 - - (25,332) - (25,332) 장부금액 796,341 374,900 5,147,582 4,431,488 10,750,311 () 전기 중 베트남 11-2광구자산의 사업성 저하로 관련 무형자산의 손상을 인식하였습니다. 당사는 해당 무형자산 관련하여 체결되어있는 손실부담계약을 이행하기 위하여 관련된 현재의무로 측정된 5,482백만원을 충당부채로 계상하였습니다(주석 26 참고). 주석 - 계속&cr; &cr; (2) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인무형자산 합계 기초금액 796,341 374,900 5,147,582 4,431,488 10,750,311 취득 - - 280,140 94,397 374,537 대체 - - 146,760 (146,760) - 상각비 (6,796) - (397,298) - (404,094) 기말금액 789,545 374,900 5,177,184 4,379,125 10,720,754 (전기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인무형자산 합계 기초금액 7,029,968 374,900 3,841,304 - 11,246,172 취득 24,451 - 2,490,640 4,431,488 6,946,579 손상차손 (6,083,139) - - - (6,083,139) 상각비 (174,939) - (1,184,362) - (1,359,301) 기말금액 796,341 374,900 5,147,582 4,431,488 10,750,311 &cr;&cr;8. 유전개발 &cr;&cr;당분기말 현재 당사가 유전개발에 참여하고 있는 내역은 다음과 같습니다. 구 분 자원개발 단계 내 용 지분율 무형자산 생산 Libya Elephant Field 유전 참여 한국 컨소시엄 5.00% 무형자산 생산 베트남 해상 11-2광구 한국 컨소시엄 3.25% 주석 - 계속&cr; &cr; 9. 리스&cr; 당사는 토지, 건물을 리스하였으며 평균리스기간은 12년입니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. (1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득원가 58,195,817 2,260,894 60,456,711 감가상각누계액 (4,631,817) (386,717) (5,018,534) 장부금액 53,564,000 1,874,177 55,438,177 (전기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득원가 58,195,817 1,966,898 60,162,715 감가상각누계액 (3,731,406) (228,134) (3,959,540) 장부금액 54,464,411 1,738,764 56,203,175 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당 분기 및 전기 중 사용권자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초금액 54,464,411 1,738,763 56,203,174 당기취득 - 293,996 293,996 감가상각비 (900,411) (158,582) (1,058,993) 기말금액 53,564,000 1,874,177 55,438,177 (전기) (단위: 천원) 토지 건물 합계 기초금액 54,247,465 1,951,415 56,198,880 당기취득 3,948,352 15,482 3,963,834 감가상각비 (3,731,406) (228,134) (3,959,540) 기말금액 54,464,411 1,738,763 56,203,174 &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 1,058,994 55,626 리스부채 이자비용 519,110 14,487 단기리스 관련 비용 15,112 45,163 소액자산리스 관련 비용 10,589 239 당사가 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액은 60 백만원입니다.또한, 당사의 전체 리스료 중 변동리스료에 해당되는 비용은 없으며 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 3,869 백만원입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(4) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 5,134,106 5,110,336 1년 초과 5년 이내 20,271,071 20,185,051 5년 초과 48,067,304 47,916,289 합 계 73,472,481 73,211,676 &cr;(5) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 4,969,568 4,946,512 비유동부채 48,834,058 51,887,332 합 계 53,803,626 56,833,844 주석 - 계속&cr;&cr; 10. 종속기업투자주식&cr; &cr;당분기말과 전기말 현재 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종속기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 굿가든㈜ 대한민국 작물재배업 96.33% 20,612,515 96.33% 20,612,515 지알엠㈜ 대한민국 부동산 관리업 100.00% 61,385,488 100.00% 61,385,488 지알이에스㈜ 대한민국 배관 및 냉난방 공사업 100.00% 5,000,000 100.00% 5,000,000 DER Inc. 미국 부동산 임대업 100.00% 8,921,044 100.00% 8,921,044 SCGAU PTY Ltd.() 호주 원유 및 천연가스 채굴 100.00% - 100.00% - SCG RESOURCES, Inc. 캐나다 관광 숙박시설 운영업 100.00% 7,527,120 100.00% 7,527,120 SHINE CHILE 칠레 관광 숙박시설 운영업 99.99% 2,714,815 99.99% 2,714,815 강서도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 324,276 60.00% 324,276 남부도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 464,291 80.00% 464,291 서현이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 710,978 100.00% 710,978 서경에너지서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 55.00% 475,595 55.00% 475,595 ㈜덕양도시가스서비스 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 420,424 60.00% 420,424 은평도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 479,023 80.00% 479,023 서부도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 481,227 80.00% 481,227 용산도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 581,331 100.00% 581,331 유광에너지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 631,460 80.00% 631,460 일산도시가스이앤지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 443,074 60.00% 443,074 강북도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 70.00% 488,443 70.00% 488,443 경기도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 702,423 100.00% 702,423 관악도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 438,900 60.00% 438,900 합 계 112,802,427 112,802,427 () SCGAU PTY Ltd.는 광구탐사실패로 인해 회수가능액이 장부금액에 미달하므로 장부금액을 전액 손상처리하였습니다. &cr;연결대상 특수목적기업은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 바, 투자자산의 장부가액에서 제외되어 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; 11. 관계기업투자 주식&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 대한민국 자동차부품 제조 35.00% 44,584,237 35.00% 44,584,237 서울씨엔지㈜ 대한민국 차량연료 도매업 40.00% 983,166 40.00% 983,166 ㈜해피그린서비스 대한민국 도시가스관리대행업 40.00% 297,303 40.00% 297,303 마포도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 40.00% 232,522 40.00% 232,522 노을그린에너지㈜() 대한민국 연료전지발전업 15.00% 900,000 15.00% 900,000 파주에코에너지㈜() 대한민국 연료전지발전업 6.00% 3,230,000 6.00% 3,230,000 합 계 50,227,228 50,227,228 () 당사의 지분율은 20% 미만이지만, 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적 영향력을 행사하고 있습니다. &cr;&cr;12. 기타금융자산&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산() 5,114,214 5,186,316 유동자산 단기금융상품 8,813,927 8,798,962 당기손익-공정가치측정금융자산 532,582,404 415,862,280 소 계 541,396,331 424,661,242 합 계 546,510,545 429,847,558 () 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 5,186,316 6,747,249 평가손익 (72,102) (1,560,933) 기말잔액 5,114,214 5,186,316 &cr;&cr;13. 기타비금융자산&cr;&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 순확정급여자산() - 106,557 유동자산 선급금 74,396 92,013 선급비용 683,504 390,849 부가세대급금 - 663,882 소 계 757,900 1,146,744 합 계 757,900 1,253,301 () 전기말 사외적립자산 공정가치가 확정급여채무의 현재가치 금액을 초과하여 순확정급여자산으로 인식하였습니다.(주석 29 참고) 주석 - 계속&cr; 14. 재고자산&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 상품 358,171 339,519 저장품 740,495 632,363 합 계 1,098,666 971,882 &cr;&cr;15. 매출채권 및 기타채권&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 장기미수금 9,346 47,139 당좌개설보증금 6,000 6,000 회원권보증금 1,255,578 1,255,578 임차보증금 1,390,000 1,390,000 영업보증금 1,282 1,282 소 계 2,662,206 2,699,999 유동자산 매출채권 223,540,280 265,075,872 손실충당금 (3,786,065) (3,809,050) 미수금 7,151,876 1,713,361 손실충당금 (310,016) (307,678) 미수수익 25,515 33,964 소 계 226,621,590 262,706,469 합 계 229,283,796 265,406,468 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 56,297,056 55,427,132 477,876 392,048 - (전기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 34,739,099 33,143,093 1,368,830 227,175 - &cr;&cr; 16. 현금및현금성자산 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 4,310 3,210 예적금 32,011,347 18,664,501 합 계 32,015,657 18,667,711 주석 - 계속&cr;&cr;17. 사 용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 거래처 당분기말 전기말 사용제한내용 장기금융상품 하나은행 2,000 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,000 2,000 신한은행 2,000 2,000 합 계 6,000 6,000 &cr;&cr;18. 자본금&cr; 당분기말 현재 당사의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원,주) 주식의 종류 발행예정주식수 총발행주식수() 주당 액면가액(원) 자본금() 보통주 28,000,000 5,000,000 5,000 35,000,000 () 당사는 자기주식을 취득하여 2002년 12월 18일에 이익소각을 함에 따라 자본금의 변동내역은 없으나, 발행한 주식의 수는 2,000,000주 감소 되었습니다. &cr;&cr;19. 자본잉여금&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　계정과목 당분기말 전기말 주식발행초과금 13,653,280 13,653,280 자기주식처분이익 9,406,501 9,406,501 합 계 23,059,781 23,059,781 주석 - 계속&cr;&cr;20. 자기주식&cr; 당사는 자사주식의 가격안정화를 위하여 기명식 보통주식을 시가로 취득하여 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다. 당분기말과 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 보유주식수 1,115,742주 1,115,742주 자기주식 45,337,354 45,337,354 &cr;&cr;21. 기타포괄손익누계액&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 (3,913,160) (3,857,988) 주석 - 계속&cr;&cr;22. 이익잉여금&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 이익잉여금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금 17,500,000 17,500,000 배관및안전설비투자적립금 135,126,793 135,126,793 기업합리화적립금 267,573 267,573 미처분이익잉여금 784,060,853 768,135,852 합 계 936,955,219 921,030,218 &cr;1) 이익준비금 상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. &cr;2) 배관및안전설비투자적립금&cr;당사는 산업통상자원부가 제정한 도시가스사업 회계처리기준에 따라 경제성이 낮아 공급이 어려운 지역을 대상으로 투자재원을 마련하기 위하여 배관및안전시설투자적립금을 적립하고 있습니다. 3) 기업합리화적립금&cr;당사는 과거 조세특례제한법 제145조 제1항에 의하여 기업합리화적립금을 이익잉여금에 적립하였으나, 2002년 12월 11일 기업합리화적립금의 적립과 관련한 규정이 폐지됨에 따라 추가적인 적립의무는 없습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초잔액 921,030,218 914,676,821 당기손익 22,827,200 14,076,275 배당금 지급 (6,797,452) (6,797,452) 확정급여제도의 재측정요소 (104,747) (925,426) 기말잔액 936,955,219 921,030,218 &cr;&cr;23. 주당이익 &cr;당분기와 전분기의 기본주당순이익 계산내역은 다음과 같습니다. &cr; (1) 기본주당순이익 (단위: 원) 내 역 당분기 전분기 보통주분기순이익 22,827,199,845 21,677,208,040 기본주당순이익() 5,877 5,581 () 기본주당순이익 = 보통주 분기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수 (2) 가중평균유통보통주식수 (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 발행보통주식수 5,000,000 5,000,000 자기주식 효과 (1,115,742) (1,115,742) 가중평균유통보통주식수 3,884,258 3,884,258 &cr;당분기말 현재 당사는 희석효과를 가지는 잠재적 보통주를 보유하고 있지 않아, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 주석 - 계속&cr; 24. 차입금&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 당분기말 전기말 상환조건 국민은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 5,147,225 5,266,550 5년 거치 10년 분할상환 우리은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,256,750 1,278,000 5년 거치 10년 분할상환 안전관리기금 1.75%(변동) 590,200 636,400 3년 거치 5년 분할상환 신한은행 안전관리기금 1.75%(변동) 325,000 350,000 3년 거치 5년 분할상환 공급배관건설자금 1.75%(변동) 3,751,000 3,751,000 5년 거치 10년 분할상환 하나은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,227,000 1,227,000 5년 거치 10년 분할상환 안전관리기금 1.75%(변동) 123,800 166,400 3년 거치 5년 분할상환 소 계 12,420,975 12,675,350 차감 : 유동성장기차입금 (1,154,070) (1,082,400) 합 계 11,266,905 11,592,950 &cr;(2) 당분기 중 상환된 차입금의 내역은 다음 과 같 습 니 다. (단위: 천원) 구 분 명목 이자율 장부금액 유동성장기차입금 1.75% 254,375 &cr; (3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환기간 장기차입금 2020.04.01 ~ 2020.03.31 1,154,070 2021.04.01 ~ 2021.03.31 1,299,630 2022.04.01 ~ 2022.03.31 1,291,980 2023.04.01 ~ 2023.03.31 1,262,540 2024.04.01 이후 7,412,755 합 계 12,420,975 주석 - 계속&cr;&cr;25. 매입채무 및 기타채무 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 임대보증금 3,350,190 3,250,190 수입보증금 1,101,383 1,055,783 소 계 4,451,573 4,305,973 유동부채 매입채무 320,113,819 264,689,161 미지급금 8,713,178 14,366,899 미지급비용 4,333,836 5,953,818 미지급배당금 903,823 - 소 계 334,064,656 285,009,878 합 계 338,516,229 289,315,851 주석 - 계속&cr; 26. 충당부채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동충당부채 복구충당부채 301,920 319,604 기타손실충당부채 4,801,095 4,801,095 소 계 5,103,015 5,120,699 유동충당부채 복구충당부채 1,930,822 1,787,446 기타손실충당부채 680,937 680,937 소 계 2,611,759 2,468,383 합 계 7,714,774 7,589,082 &cr;(2) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산손실 기말잔액 복구충당부채 2,107,050 7,763 117,928 2,232,741 기타손실충당부채 5,482,032 - - 5,482,032 합 계 7,589,082 7,763 117,928 7,714,773 (전기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산손실 기말잔액 복구충당부채 2,001,170 34,976 70,904 2,107,050 기타손실충당부채 - 5,482,032 - 5,482,032 합 계 2,001,170 5,517,008 70,904 7,589,082 상기 충당부채는 해외 유전개발 후 복구 의무와 관련하여 설정되었습니다. 유전 보유국의 관련 법령에 의하면, 유전개발 등에 의해 오염된 토지는 원래의 상태로 복구되어야 하며 이러한 목적을 위해 당사는 원상복구 추정 금액을 충당부채로 인식하였습니다. 동 충당부채는 각 광구의 고유 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율로 할인되었으며, 복구비용은 광구운영기간 동안 광구운영사 또는 유전 보유국에 지급될 예정입니다. 주석 - 계속&cr; 27. 기타금융부채&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동금융보증부채 28,180 37,823 비유동금융보증부채 5,516 9,316 합 계 33,696 47,139 &cr;&cr; 28. 기타비금융부채 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 비유동계약부채 163,415,260 160,833,796 유동부채 예수금 22,651,166 2,910,400 유동계약부채 25,935,148 26,040,756 소 계 48,586,314 28,951,156 합 계 212,001,574 189,784,952 주석 - 계속&cr; &cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 계약부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설분담금(1) 160,523,648 158,201,289 계량기교체비용(2) 13,160,203 12,749,967 원인자이설부담금(3) 15,601,945 15,850,187 연수원운영선수금(4) 7,872 3,300 포인트충당금 56,740 69,809 합 계 189,350,408 186,874,552 유동 25,935,148 26,040,756 비유동 163,415,260 160,833,796 (1) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 공급설비 취득에 사용할 목적으로 수용가로부터 시설분담금을 수령하여 계약부채로 인식하며 추정 서비스 기간(공급설비 내용연수)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. (2) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 가스요금 고지시 수용가로부터 계량기교체비용을 수령하여 계량기 교체 전까지 계약부채로 인식하고 있으며 계량기 교체시 수익으로 인식합니다. (3) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 원인자(수용가)로부터 공급설비 교체, 폐기 부담금을 수령하여 공사 완료 전까지 계약부채로 인식합니다. (4) 연수원 이용 선수금으로 연수원 이용 시점 이전까지 계약부채로 인식됩니다. 1) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 시설분담금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 158,201,289 147,351,737 기중 수취액 4,120,968 18,703,073 기중 수익인식액 (1,798,609) (7,144,221) 기타 변동액() - (709,300) 기말잔액 160,523,648 158,201,289 차감 : 유동성대체 (7,770,461) (7,707,671) 비유동시설분담금 152,753,187 150,493,618 () 기타변동액은 원인자이설공사 등의 이유로 처분된 공급설비에 대한 시설분담금으로 동 금액은 유형자산처분손실에서 차감되었습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; 2) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 계량기교체비용의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 12,749,967 12,570,296 기중 수취액 785,932 3,113,526 기중 수익인식액 (375,696) (2,933,855) 기말잔액 13,160,203 12,749,967 차감 : 유동성대체 (2,498,130) (2,409,789) 비유동공사부담금 10,662,073 10,340,178 &cr; 3) 이월된 계약부채와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 다음과 같으며, 이전 회계기간에 이행된 수행의무와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 없습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 시설분담금 1,798,609 1,637,422 계량기교체비용 375,696 480,425 원인자이설부담금 1,893,311 636,242 연수원운영선수금 1,000 2,100 합 계 4,068,616 2,756,189 주석 - 계속&cr; 29. 종업원급여부채 &cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채(자산) 및 기타종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 [순확정급여부채(자산)] 확정급여채무의 현재가치 60,513,933 58,977,367 사외적립자산의 공정가치 (59,265,412) (59,083,924) 소 계 1,248,521 (106,557) [기타종업원급여부채] 기타장기종업원급여채무() 1,817,731 1,781,744 () 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금입니다. &cr;(2) 당사는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적 으로 운용되고 있습니다. 당분기와 전분기 중 당사가 확정기여형퇴직급여제도에 납입한 기여금은 각각 85,040천원 및 73,336천원이며, 당분기말과 전기말 현재 확정기여형급여제도와 관련한 미지급금은 각각 28,476천원 및 49,474천원입니다. &cr;(3) 당사는 종업원을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인인 삼성생명에 의하여 수행되었습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;1) 당분기와 전기 중 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 58,977,367 53,956,192 퇴직급여 지급액 - (1,956,100) 당기근무원가 1,217,851 4,688,799 이자원가 318,715 1,378,470 확정급여채무의 재측정요소 - 910,006 기말잔액 60,513,933 58,977,367 &cr;2) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정금리형 채권 59,197,767 59,016,279 국민연금전환금 67,645 67,645 합 계 59,265,412 59,083,924 &cr;3) 당분기와 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 59,083,924 56,467,282 퇴직급여 지급액 - (4,617) 사외적립자산 납입액 - 1,500,000 사외적립자산의 이자수익 319,301 1,299,767 사외적립자산의 재측정요소 (137,813) (178,508) 기말잔액 59,265,412 59,083,924 주석 - 계속&cr; 4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 근무원가 당기근무원가() 1,217,851 1,208,197 순확정급여부채(자산) 순이자비용 확정급여채무의 이자비용 318,715 344,617 사외적립자산의 이자수익 (319,301) (360,939) 합 계 1,217,265 1,191,875 () 당분기와 전분기 중 각각 명예퇴직자 등에게 지급한 퇴직위로금 63,218 천원 과 343, 633천원이 포함되어 있지 않습니다. &cr; 5) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 할인율 2.20% 2.20% 미래임금인상률 4.44% 4.44% 6) 순확정급여부채(자산)의 재측정요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 순이자 포함금액을 제외한 사외적립자산 손익 137,813 152,892 주석 - 계속&cr;&cr;30. 매출액과 매출원가&cr; (1) 당분기와 전분기 중 매출액과 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매출액 538,224,964 569,874,815 가스매출액 534,447,051 566,662,156 자원개발수익 399,471 427,744 기타매출액 3,378,442 2,784,915 매출원가 475,018,398 508,323,809 가스매출원가 474,676,606 508,141,671 자원개발원가 6,796 158,656 기타매출원가 334,996 23,482 (2) 당사는 아래와 같은 주요사업에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 한시점에 인식하는수익 가스매출액 534,447,051 566,662,156 자원개발수익 399,471 427,744 기타매출액 1,579,833 1,147,493 소 계 536,426,355 568,237,393 기간에 걸쳐 인식하는 수익 기타매출액(이연수익)(주석28 참고) 1,798,609 1,637,422 합 계 538,224,964 569,874,815 주석 - 계속&cr; &cr;31. 판매비와관리비 &cr;&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계 정 과 목 당분기 전분기 급여 13,304,241 13,338,449 퇴직급여 1,324,529 1,571,524 복리후생비 2,071,691 1,970,851 감가상각비 7,275,680 7,188,921 투자부동산상각비 179,876 179,876 무형자산상각비 397,298 283,943 사용권자산감가상각비 1,058,994 55,625 보건방역비 20,879 21,141 외부시상금 2,785 425 교육훈련비 31,503 45,501 여비교통비 19,618 17,231 자동차비 449,794 451,569 통신비 144,069 133,572 수도광열비 216,634 210,146 소모품비 191,455 110,573 수선비 1,069,690 773,000 도서인쇄비 190,992 165,852 광고선전비 63,270 78,110 제수수료 13,521,564 14,650,388 회비 181,178 185,676 보험료 184,392 179,738 접대비 98,503 85,609 세금과공과 382,715 1,211,820 임차료 72,964 176,147 대손충당금환입 (22,985) (57,953) 직장보육시설운영비 97,019 90,401 해외광구관리비 458,150 454,509 합 계 42,986,498 43,572,644 주석 - 계속&cr; &cr;32 . 비용의 성격별 분류 &cr; &cr;당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (126,784) 475,138,386 - 475,011,602 상 품 (18,653) 474,695,259 - 474,676,606 저장품 (108,131) 443,127 - 334,996 종업원급여 - - 16,700,460 16,700,460 감가상각비와 기타상각비 - 6,796 8,911,848 8,918,644 제수수료 - - 13,521,564 13,521,564 임차료 - - 72,964 72,964 수선비 - - 1,069,690 1,069,690 세금과공과 - - 382,715 382,715 기타 - - 2,327,257 2,327,257 합 계 (126,784) 475,145,182 42,986,498 518,004,896 (전분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (28,379) 508,193,532 - 508,165,153 상 품 (16,063) 508,157,734 - 508,141,671 저장품 (12,316) 35,798 - 23,482 종업원급여 - - 16,880,825 16,880,825 감가상각비와 기타상각비 - 158,656 7,708,366 7,867,022 제수수료 - - 14,650,388 14,650,388 임차료 - - 176,147 176,147 수선비 - - 773,000 773,000 세금과공과 - - 1,211,820 1,211,820 기타 - - 2,172,098 2,172,098 합 계 (28,379) 508,352,188 43,572,644 551,896,453 주석 - 계속&cr;&cr; 33. 금융수익과 금융비용&cr; (1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익 상각후원가측정금융자산 - 단기금융상품 148,282 161,138 - 기타상각후원가측정금융자산 934 125 소 계 149,216 161,263 금융수익 - 기타 당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익 2,602,749 1,888,715 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 - 502,833 외화환산이익 323,042 276,825 외환차익 17,822 16,749 배당금수익 5,231,508 9,841,828 소 계 8,175,121 12,526,950 합 계 8,324,337 12,688,213 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 581,854 81,807 외화환산손실 182,760 35,259 외환차손 13 4,663 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 265,762 - 기타금융상품처분손실 91,512 84,629 합 계 1,121,901 206,358 주석 - 계속&cr;&cr;34. 기타수익과 기타비용 &cr; 당분기와 전분기 중 기타손익 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당분기 전분기 기타수익 용구수입 375,696 480,424 임대료수입 92,594 93,902 도시가스연체료 1,111,737 1,224,033 유형자산처분이익 20,312 35,395 기타대손충당금환입 - 6,489 잡이익 966,039 862,765 합 계 2,566,378 2,703,008 기타비용 용구손료 423,900 476,921 기타의대손상각비 2,338 - 유형자산처분손실 - 7,681 무형자산손상차손 - 6,083,139 잡손실 42,275 45,229 합 계 468,513 6,612,970 주석 - 계속&cr;&cr; 35. 법인세비용&cr; (1) 당분기와 전분기의 법인세비용 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기 법인세 등 부담 내역 7,341,375 7,363,216 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 (110,773) 53,641 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 (537,432) (2,543,810) 일시적 차이로 인한 기초 이연법인세부채 (41,289,063) (47,436,893) 일시적 차이로 인한 기말 이연법인세부채 (40,701,635) (44,942,452) 자본에 직접 반영된 이연법인세 49,996 (49,369) 법인세비용 6,693,170 4,873,047 (2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영된 법인세의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 자본에 직접 반영된 이연법인세 49,996 (49,369) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 16,930 (8,819) 확정급여제도의 재측정요소 33,066 (40,550) (3) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 29,520,370 26,550,255 적용세율(24.2%)에 따른 법인세비용 7,028,429 6,309,662 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 (404,965) (741,887) 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (110,773) 53,641 기타 180,479 (748,369) 법인세비용 6,693,170 4,873,047 평균유효세율 22.67% 18.35% 주석 - 계속&cr;&cr;36. 금융상품의 범주별 분류 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 [금융자산] 현금및현금성자산 32,015,657 18,667,711 당기손익-공정가치측정금융자산: 기타유동금융자산 532,582,404 415,862,280 상각후원가측정금융자산: 매출채권 및 기타채권(비유동) 2,662,206 2,699,999 매출채권 및 기타채권(유동) 226,621,590 262,706,469 기타유동금융자산 8,813,927 8,798,962 소 계 238,097,723 274,205,430 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: 기타비유동금융자산 5,114,214 5,186,316 금융자산 계 807,809,998 713,921,737 [금융부채] 상각후원가측정금융부채: 매입채무 및 기타채무(비유동) 4,451,573 4,305,973 매입채무 및 기타채무(유동) 334,064,656 285,009,878 장기차입금 11,266,905 11,592,950 유동성장기차입금 1,154,070 1,082,400 기타비유동금융부채 5,515 9,316 기타유동금융부채 28,180 37,823 소 계 350,970,899 302,038,340 리스부채: 비유동리스부채 48,834,058 51,887,332 유동성리스부채 4,969,568 4,946,512 소 계 53,803,626 56,833,844 금융부채 계 404,774,525 358,872,184 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융손익의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 외화&cr; 환산손익 외환차&cr; 손익 배당금&cr; 수익 기타금융상품&cr;평가손익 이자비용 기타금융상품처분손실 기타포괄손익&cr;-공정가치측정&cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 2,602,748 - - - (265,762) - (91,512) - 상각후원가측정금융자산 149,216 258,209 17,810 - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - - 55,638 - - - (55,172) 상각후원가측정금융부채 - - - - - (54,979) - - 리스부채 - - - - - (519,110) - - 합 계 2,751,964 258,209 17,810 55,638 (265,762) (574,089) (91,512) (55,172) (전분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 외화&cr; 환산손익 외환차&cr; 손익 배당금&cr; 수익 기타금융상품&cr;평가손익 이자비용 기타금융상품처분손실 기타포괄손익&cr;-공정가치측정&cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 1,888,715 - - - 502,833 - (84,629) - 상각후원가측정금융자산 161,263 276,825 12,086 - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - - 10,638 - - - (30,096) 상각후원가측정금융부채 - - - - - (67,320) - - 리스부채 - - - - - (14,487) - - 합 계 2,049,978 276,825 12,086 10,638 502,833 (81,807) (84,629) (30,096) 주석 - 계속&cr;&cr; 37. 위험관리&cr; (1) 자본위험관리 &cr; &cr;당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 차입금총계 12,420,975 12,675,350 차감: 현금 및 현금성자산 (32,015,657) (18,667,711) 순차입금 (19,594,682) (5,992,361) 자본총계 945,764,486 929,894,658 총자본부채비율 - - 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 금융위험관리 &cr; &cr;1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장기매출채권 및 장기기타채권 2,662,206 2,699,999 기타비유동금융자산 5,114,214 5,186,316 매출채권 및 기타채권 230,717,670 266,823,197 현금및현금성자산 32,015,657 18,667,711 기타유동금융자산 541,396,331 424,661,242 금융보증계약() 13,759,721 17,659,183 합 계 825,665,799 735,697,648 () 금융보증계약과 관련된 당사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할최대금액입니다. 당분기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 33,696 천원 이 재무상태표상 금융부채로 인식되어 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;2) 손상차손&cr; 당분기말과 전기말 현재 당사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권 및 기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (당분기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.09% 174,029,734 177,852 173,851,882 6개월 이하 0.29% 54,784,514 222,524 54,561,990 6개월초과 1년이하 29.08% 673,789 195,913 477,876 1년초과 1년 6개월이하 60.98% 881,673 537,603 344,070 1년 6개월 초과 2년 이하 85.14% 127,947 108,939 19,008 2년 초과 2년 6개월 이하 90.33% 296,281 267,631 28,650 2년 6개월 초과 3년 이하 99.63% 87,283 86,963 320 3년초과 100.00% 2,498,656 2,498,656 - 합 계 233,379,877 4,096,081 229,283,796 (전기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.10% 230,898,643 231,273 230,667,370 6개월 이하 0.28% 33,236,178 93,085 33,143,093 6개월초과 1년이하 29.30% 1,936,062 567,232 1,368,830 1년초과 1년 6개월이하 60.26% 414,494 249,758 164,736 1년 6개월 초과 2년 이하 84.80% 343,103 290,953 52,150 2년 초과 2년 6개월 이하 91.53% 107,072 98,002 9,070 2년 6개월 초과 3년 이하 99.42% 211,149 209,930 1,219 3년초과 100.00% 2,376,495 2,376,495 - 합 계 269,523,196 4,116,728 265,406,468 주석 - 계속&cr;&cr;당분기와 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,036,718 80,010 4,116,728 손상차손환입 (22,985) - (22,985) 손상차손 2,338 - 2,338 기말잔액 4,016,071 80,010 4,096,081 (전기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 3,878,686 80,010 3,958,696 제각금액 (150,526) - (150,526) 손상차손 308,558 - 308,558 기말잔액 4,036,718 80,010 4,116,728 주석 - 계속&cr; (3) 외환위험 &cr; 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 6,549,301 - 6,151,520 - CAD 2,283,125 - 2,347,957 - 합 계 8,832,426 - 8,499,477 - &cr;당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 654,930 (654,930) 615,152 (615,152) CAD 228,312 (228,312) 234,796 (234,796) 합 계 883,242 (883,242) 849,948 (849,948) 주석 - 계속&cr;&cr;(4) 이자율위험 &cr; 변동이자율로 발행된 채무증권으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장기차입금 11,266,905 11,592,950 유동성장기차입금 1,154,070 1,082,400 합 계 12,420,975 12,675,350 &cr;당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 장기차입금 (112,669) (112,669) 112,669 112,669 유동성장기차입금 (11,541) (11,541) 11,541 11,541 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 유동성위험 &cr; 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr;당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 334,064,656 4,451,573 - 338,516,229 변동이자율상품 1,380,765 5,691,295 6,520,039 13,592,099 리스부채 5,134,106 20,271,071 48,067,304 73,472,481 금융보증계약 13,759,721 - - 13,759,721 합 계 354,339,248 30,413,939 54,587,343 439,340,530 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 285,009,877 4,305,974 - 289,315,851 변동이자율상품 1,295,821 4,492,209 8,080,395 13,868,425 리스부채 5,110,336 20,185,051 47,916,289 73,211,676 금융보증계약 17,659,183 - - 17,659,183 합 계 309,075,217 28,983,234 55,996,684 394,055,135 &cr;상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(6) 공정가치 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치측정금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,114,214 5,114,214 5,186,316 5,186,316 유동성당기손익-공정가치측정금융자산 532,582,404 532,582,404 415,862,280 415,862,280 소 계 537,696,618 537,696,618 421,048,596 421,048,596 상각후원가측정금융자산: 장기매출채권 및 장기기타채권 2,662,206 2,662,206 2,699,999 2,699,999 매출채권 및 기타채권 226,621,590 226,621,590 262,706,469 262,706,469 기타유동금융자산 8,813,927 8,813,927 8,798,962 8,798,962 소 계 238,097,723 238,097,723 274,205,430 274,205,430 합 계 775,794,341 775,794,341 695,254,026 695,254,026 상각후원가측정금융부채: 장기매입채무 및 장기기타채무 4,451,573 4,451,573 4,305,973 4,305,973 매입채무 및 기타채무 334,064,656 334,064,656 285,009,878 285,009,878 장기차입금 11,266,905 11,266,905 11,592,950 11,592,950 유동성장기차입금 1,154,070 1,154,070 1,082,400 1,082,400 기타비유동금융부채 5,515 5,515 9,316 9,316 기타유동금융부채 28,180 28,180 37,823 37,823 소 계 350,970,899 350,970,899 302,038,340 302,038,340 리스부채: 비유동리스부채 48,834,058 48,834,058 51,887,332 51,887,332 유동성리스부채 4,969,568 4,969,568 4,946,512 4,946,512 소 계 53,803,626 53,803,626 56,833,844 56,833,844 합 계 404,774,525 404,774,525 358,872,184 358,872,184 주석 - 계속&cr;&cr;2) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입 변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr; 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수.단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) &cr;당분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 209,214 - 4,905,000 5,114,214 281,316 - 4,905,000 5,186,316 당기손익-공정가치측정금융자산 532,582,404 532,582,404 415,862,280 415,862,280 &cr;3) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 총포괄손익 매입 매도 수준간 &cr;이동 기말잔액 당기이익 기타포괄손익 당분기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,905,000 - - - - - 4,905,000 전기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,428,700 - (1,523,700) - - - 4,905,000 4) 당사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; 5) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. &cr; &cr; - 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 당사는 상기에서 언급된 주요 가정과추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.&cr; &cr; 6) 당분기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. &cr; 7) 다음 표는 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와&cr;공정가치측정치간의 연관성 금융자산 시장성없는 지분증권 4,905,000 할인된 현금흐름 매출액 증가율 매출액 증가율과 세전영업이익률이 상승하고 가중평균자본비용이 하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임. 세전 영업이익률 가중평균자본비용 주석 - 계속&cr; &cr; 8) 다음은 수준 2와 수준 3 공정가치측정치와 관련하여 당사가 수행하고 있는 가치평가과정에 대한 설명입니다.&cr; &cr; 당사는 수준 2와 수준 3 공정가치측정치의 변동내역과 변동원인은 재무회계팀에서 분석되고 있습니다. &cr;&cr;수준 3 공정가치측정치에 사용된 주요 관측가능하지 않은 투입변수는 아래에서 설명하고 있는 방법으로 도출하고 있습니다.&cr;&cr;- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율과 세전이익률은 비교가능한 상장기업들의 매출액 증가율 및 세전영업이익률의 평균치에 기초하여 추정합니다.&cr;&cr;- 비상장주식 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 상장기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를 추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후 타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다.&cr; &cr; 9) 당사는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고있습니다. 10) 당사가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; 38. 우발상황 및 약정사항 &cr; (1) 당분기말 현재 당사는 차입금 거래와 관련하여 한국에너지공단과 금융기관 등에 백지어음 12매 를 담보 로 제공하고 있습니다. &cr; (2) 당사 는 당분기 말 현재 5 건 의 소송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서패소할 경우, 벌금과 법무비용은 87,595천원 으로 예상되며, 법률자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (3) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제 공 자 내 용 금 액 서울보증보험 한국농어촌공사 외 243건 3,308,402 &cr; (4) 당분기말 현재 당사의 차입금과 관련하여 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 은행명 내 용 한 도 실행액 잔 액 신한은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 4,076,000 4,076,000 - 우리은행 석유사업기금대출 1,846,950 1,846,950 - KEB하나은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 1,350,800 1,350,800 - 국민은행 석유사업기금대출 5,147,225 5,147,225 - 합 계 14,420,975 12,420,975 2,000,000 주석 - 계속&cr;&cr;39. 특수관계자 &cr; (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 종속기업 굿가든㈜, 지알엠㈜, 지알이에스㈜, DER Inc., &cr;SCG RESOURCES, Inc., SHINE CHILE, &cr;SCGAU PTY Ltd., 강서도시가스㈜, 남부도시가스이엔지㈜, &cr;서현이엔지㈜, 서경에너지서비스㈜,㈜덕양도시가스서비스, &cr;은평도시가스이엔지㈜, 서부도시가스서비스㈜, &cr;용산도시가스이엔지㈜, 유광에너지㈜, 일산도시가스이앤지㈜,강북도시가스서비스㈜, 경기도시가스㈜, &cr;관악도시가스서비스㈜ 관계기업 비테스코테크놀로지스코리아㈜, 서울씨엔지㈜,&cr;㈜해피그린서비스, 마포도시가스이엔지㈜, 노을그린에너지㈜,&cr;파주에코에너지 ㈜ 기타회사() 서울도시개발 ㈜ 외 () 기타회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 규정하는 지배력 있는 개인에 의해 지배되는 회사 및 유의적인 영향력을 행사하는 회사를 포함하고 있습니다. 주석 - 계속&cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기 전분기 매출 등() 매입 등 매출 등() 매입 등 종속기업: 강서도시가스㈜ 88,571 432,733 92,691 453,568 남부도시가스이엔지㈜ 124,563 448,416 133,188 477,826 농업회사법인 굿가든 408 39,034 408 22,107 ㈜덕양도시가스서비스 939 420,699 6,428 476,337 서경에너지서비스㈜ 112,514 518,794 98,373 641,329 서부도시가스서비스㈜ 55,809 364,431 70,135 416,292 서현이엔지㈜ 687 447,422 67,622 420,569 용산도시가스이엔지㈜ 85,208 432,260 91,549 446,694 은평도시가스이엔지㈜ 1,227 373,729 39,110 447,906 유광에너지㈜ 51,327 407,150 74,194 455,951 일산도시가스이앤지㈜ 5,956 329,467 31,856 383,206 강북도시가스서비스㈜ 40,364 485,864 40,489 548,054 경기도시가스㈜ 33,411 261,969 6,300 323,460 지알엠㈜ 17,982 71,969 20,518 90,336 지알이에스㈜ 24,424 343,687 12,341 175,899 관악도시가스서비스㈜ 1,118 388,772 60,098 449,108 소 계 644,508 5,766,396 845,300 6,228,642 관계기업: ㈜해피그린서비스 19,022 504,386 22,916 566,704 마포도시가스이엔지㈜ 4,372 426,172 28,222 456,532 서울씨엔지㈜ 8,838,225 - 8,502,955 - 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 4,418,070 - 8,836,140 - 노을그린에너지㈜ 4,390,857 - 5,504,309 - 소 계 17,670,546 930,558 22,894,542 1,023,236 () 당분기 및 전분기 종속기업과 관계기업으로부터 발생한 배당금수익 5,175,870천원 및 9,831,190천원을 포함하고 있습니다. 주석 - 계속&cr; 특수관계 구분 당분기 전분기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 기타: 서울도시개발㈜ 897 - 897 - 서울에너지자원㈜ 8,607 702 11,971 9,363 에스씨지솔루션즈㈜ 363,158 6,677,178 508,584 6,684,043 서울도시미디어 925 184,144 648 154,987 피델리㈜ 30,660 200 30,660 720 한국인터넷빌링㈜ 900 30,150 900 161,906 에스씨지랩㈜ 4,848 260,867 - - 소 계 409,995 7,153,241 553,660 7,011,019 합 계 18,725,049 13,850,195 24,293,502 14,262,897 주석 - 계속&cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기말 전기말 채권 등() 채무 등 채권 등 채무 등 종속기업: 강북도시가스서비스㈜ 39,200 164,944 - 218,533 강서도시가스㈜ 87,600 150,031 - 144,212 경기도시가스㈜ 33,000 77,187 - 101,787 남부도시가스이엔지㈜ 124,000 148,337 - 155,180 농업회사법인 굿가든 - 5,675 - 5,000 ㈜덕양도시가스서비스 - 122,670 - 130,184 서경에너지서비스㈜ 110,000 172,431 - 200,670 서부도시가스서비스㈜ 55,200 118,187 - 129,360 서현이엔지㈜ - 151,424 - 155,715 용산도시가스이엔지㈜ 84,000 149,602 - 141,616 은평도시가스이엔지㈜ - 128,429 - 208,921 유광에너지㈜ 49,600 140,069 - 142,002 일산도시가스이앤지㈜ 4,800 102,850 - 121,435 지알엠㈜ 484,400 63,629 484,400 60,883 지알이에스㈜ 16,435 458,567 3,444 500,075 관악도시가스서비스㈜ - 125,642 - 139,550 소 계 1,088,235 2,279,674 487,844 2,555,123 관계기업: ㈜해피그린서비스 18,000 180,537 - 190,603 마포도시가스이엔지㈜ 2,400 132,125 - 161,316 서울씨엔지㈜ 3,117,047 320,000 3,487,318 320,000 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 4,418,070 - - - 노을그린에너지㈜ 1,509,987 - 1,766,797 - 소 계 9,065,504 632,662 5,254,115 671,919 () 당분기말 현재 종속기업과 관계기업으로부터 발생한 미수배당금 5,025,870천원을 포함하고 있습니다. 주석 - 계속&cr; 특수관계 구분 당분기말 전기말 채권 등 채무 등 채권 등 채무 등 기 타: 서울도시개발㈜ - 46,000 - 46,004 서울도시미디어 - 79,267 - 75,746 서울에너지자원㈜ - 259,990 - 259,991 에스씨지솔루션즈㈜() 340,264 1,809,654 310,736 2,307,156 한국인터넷빌링㈜ - 11,031 - 87,844 에스씨지랩㈜ 2,424 175,581 - - 피델리㈜ - 226,001 - 226,614 소 계 342,688 2,607,524 310,736 3,003,355 합 계 10,496,427 5,519,860 6,052,695 6,230,397 () 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. &cr;(4) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과같습니다. (외화단위: 천THB, 천원) 구 분 특수관계 구분 제공받은자 보증금액 보 증 내 용 지급보증() 기 타 SCG SOLUTIONS THAILAND Ltd. THB 367,514 CISCO SYSTEM CAPITAL (태국) 보증 지급보증 관계기업 노을그린에너지㈜ 900,000 하나은행 차입금 지급보증&cr;(주식 담보제공) () 당사는 상기 보증에 대하여 보증계약잔액에 예상보증수수료율을 사용하여 산출된 현금흐름을 적절한 할인율로 할인하여 계산된 금액을 금융보증부채의 계정과목으로 하여 기타금융부채로 계상하고 있습니다. &cr;(5) 주요 경영진과의 거래 &cr; 당사는 당분기와 전분기 중 각각 1,384,370 천원 과 1,442,581천원 의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; 40. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인유형자산의 본계정 대체 5,600,507 4,042,149 장기차입금의 유동성 대체 326,045 254,375 &cr; (2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기타변동 기말 차입금 12,675,350 (254,375) - - 12,420,975 리스부채 56,833,845 (3,324,214) 293,995 - 53,803,626 임대보증금 3,250,190 100,000 - - 3,350,190 (전분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기타변동 기말 차입금 13,500,600 (179,500) - - 13,321,100 리스부채 (43,806) 1,854,802 3 1,810,999 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 손실충당금 설정현황(연결기준) (1) 계정과목별 손실충당금 설정내역 (2020.03.31 현재) (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 손실충당금 손실충당금&cr;설정률 제38기&cr;1분기 매출채권 223,873 3,806 1.70% 미 수 금 6,633 310 4.67% 합 계 230,506 4,116 1.79% 제37기 매출채권 265,377 3,829 1.44% 미 수 금 1,766 308 17.44% 합 계 267,143 4,137 1.55% 제36기 매출채권 286,475 3,676 1.28% 미 수 금 2,108 300 14.23% 합 계 288,583 3,976 1.38% (2) 최근 3사업연도의 손실충당금 변동현황 (2020.03.31 현재) (단위 : 백만원) 구 분 제38기 1분기 제37기 제36기 1. 기초 손실충당금 잔액합계 4,137 3,976 3,596 2. 순손실처리액(①－②±③) - - 235 ① 손실처리액(상각채권액) - 150 236 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - 1 3. 손실상각비 계상(환입)액 (21) 311 615 4. 기말 손실충당금 잔액합계 4,116 4,137 3,976 (3) 매출채권관련 손실충당금 설정방침&cr;&cr;당분기말 현재 손실충당금은 경제적 상황에 의하여 채무를 지급할 수 없는 것으로 판단되는 고객과 관련되어 있습니다. 연결실체는 개별 및 집합적으로 매출채권 회수에 대한 검토 및 과거 경험자료 등에 근거하여 결정하였습니다.&cr; (가) 집합적 손실충당금 설정&cr;도시가스 관련 매출채권과 미수금에 대해 최근 5년간 발생한 3개월 단위의 연령별 채권잔액을 산출하여, 각 연령에서 다음 단계의 연령으로 넘어가는 비율, 즉 구간별 평균전이율을 당분기말 잔액에 적용한 금액으로 충당금을 계상하고 있습니다.&cr;단, 3년 이상된 채권은 전이율과 상관없이 100% 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr; &cr;(나) 개별분석에 의한 손실충당금 설정&cr;거래처의 부도, 법정관리 등 채권의 회수가 어려운 불량채권은 금액이 중요할 경우 소송 혹은 담보권 행사 등으로 예상되는 회수금액을 제외한 잔액을 손실충당금으로 설정하고 있 습니다. (4) 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (2020.03.31 현재) (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금&cr;액 일반 215,019 631 1,331 2,265 219,246 특수관계자 4,627 　 　 　 4,627 계 219,646 631 1,331 2,265 223,873 구성비율(%) 98.1 0.3 0.6 1.0 100.0 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준) (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (2020.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제38기 1분기 제37기 제36기 비고 도시가스공급 상 품 358 340 324 - 기 타 상 품 37 40 49 - 저장품 1,140 1,023 953 - 제 품 60 84 68 - 재공품 55 46 35 - 소 계 1,292 1,193 912 - 합 계 상 품 395 380 373 - 저장품 1,140 1,023 953 - 제 품 60 84 68 - 재공품 55 46 35 - 합 계 1,650 1,533 1,429 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.1 0.1 0.1 - 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 299.5회 793.6회 904.3회 - 주) 공시서류 작성기 준일 현재 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부문은&cr; 일괄하여 기타 사업부문으로 통합하여 기재하였습니 다.&cr; (2) 재고자산의 실사내용 등 상품(LNG제외), 제품, 재공품, 저장품, 원재료는 매 회계연도의 결산기에 외부감사인의 입회하에 실지 재고조사를 실시하고 있습니다. 외부감사인은 연결실체의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다.&cr;&cr; 다. 공정가치평가 내역 (연결기준) &cr; (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법&cr;&cr; (가) 금융상품의 공정가치&cr;당분기말과 전기말 현재 금융자산과 부채의 장부금액, 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치측정금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,148,659 5,148,659 5,220,761 5,220,761 당기손익-공정가치측정금융자산 535,179,815 535,179,815 418,569,914 418,569,914 소 계 540,328,474 540,328,474 423,790,675 423,790,675 상각후원가측정금융자산: 장기매출채권 및 장기기타채권 3,379,496 3,379,496 3,418,289 3,418,289 장기금융상품 1,416 1,416 436 436 매출채권 및 기타채권 226,553,929 226,553,929 263,149,606 263,149,606 단기금융상품 25,785,252 25,785,252 25,379,316 25,379,316 소 계 255,720,093 255,720,093 291,947,647 291,947,647 합 계 796,048,567 796,048,567 715,738,322 715,738,322 상각후원가측정금융부채: 장기매입채무 및 장기기타채무 7,483,321 7,483,321 6,986,975 6,986,975 매입채무 및 기타채무 337,100,912 337,100,912 288,034,217 288,034,217 장기차입금 11,266,905 11,266,905 11,592,950 11,592,950 유동성장기차입금 1,154,070 1,154,070 1,082,400 1,082,400 기타비유동금융부채 5,515 5,515 9,316 9,316 기타유동금융부채 28,180 28,180 37,823 37,823 소 계 357,038,903 357,038,903 307,743,681 307,743,681 리스부채: 비유동리스부채 48,091,707 48,091,707 51,178,230 51,178,230 유동성리스부채 5,132,272 5,132,272 5,132,911 5,132,911 소 계 53,223,979 53,223,979 56,311,141 56,311,141 합 계 410,262,882 410,262,882 364,054,822 364,054,822 연결실체 는 상기 표에 기술되어 있는 항목을 제외하고는 연결재무상태표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고있습니다.&cr; (나) 공 정가치 서열체계&cr; 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입 변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정금융자산 209,214 - 4,939,445 5,148,659 281,316 - 4,939,445 5,220,761 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산 - 534,984,199 195,616 535,179,815 - 418,374,298 195,616 418,569,914 &cr;재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 총포괄손익 매입 매도 기말잔액 당기이익 기타포괄손익 당분기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,939,445 - - - - 4,939,445 당기손익-공정가치측정금융자산() 195,616 - - - - 195,616 전기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,467,048 - (1,527,603) - - 4,939,445 당기손익-공정가치측정금융자산() 194,446 1,170 - - - 195,616 (1) 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하고, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단될 경우 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 측정하였습니다. 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. &cr; (다) 공정가치 평 가방법 등&cr; 1) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. &cr; &cr; (비상장주식)&cr; 비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; &cr; 2) 당분기 중 수준 3 공정가치측정치 로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. &cr; 3) 다음 표는 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 금융자산 시장성없는 지분증권 4,939,445 할인된 현금흐름 매출액 증가율 매출액 증가율과 세전영업이익률이 상승하고 가중평균자본비용이 하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임 세전 영업이익률 가중평균자본비용 4) 다음은 수준 2와 수준 3 공정가치측정치와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 가치평가과정에 대한 설명입니다. &cr; 연결실체는 수준 2와 수준 3 공정가치측정치의 변동내역과 변동원인은 재무팀과 회계팀에서 분석되고 있습니다. &cr;&cr;수준 3 공정가치측정치에 사용된 주요 관측가능하지 않은 투입변수는 아래에서 설명하고 있는 방법으로 도출하고 있습니다.&cr;&cr;비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율과 세전이익률은 비교가능한 상장기업들의 매출액 증가율 및 세전영업이익률의 평균치에 기초하여 추정합니다.&cr;&cr;비상장주식 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 상장기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를 추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후 타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다. &cr; 5) 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 6) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. &cr; 라. 재무증권 발행실적 등(연결기준) ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl &cr;(1) 채무증권 발행실적 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) --------------- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl &cr;(2) 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (3) 단기사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(4) 회사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (6) 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 'Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견'의 기재는 하지 않습니다.&cr;&cr; V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제38기 1분기(당기)안진회계법인-해당사항 없음해당사항 없음제37기(전기)안진회계법인적정해당사항 없음수익 인식(미검침매출)제36기(전전기)안진회계법인적정해당사항 없음해당사항 없음 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2. 감사용역 체결현황 제38기 1분기(당기)안진회계법인 분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토&cr; 별도,연결재무제표에 대한 감사&cr; 내부회계관리제도 검토 300,000,000&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액) 320시간제37기(전기)안진회계법인 분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토&cr; 별도,연결재무제표에 대한 감사&cr; 내부회계관리제도 검토 235,000,000&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액)2,666시간제36기(전전기)안진회계법인 분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토&cr; 별도,연결재무제표에 대한 감사&cr; 내부회계관리제도 검토 150,000,000&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액)2,559시간 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제38기 1분기(당기)-----제37기(전기)2019.12.27법인세 세무조정 및 세무자문2020.01~2020.1230,400,000-제36기(전전기)2019.01.07법인세 세무조정 및 세무자문2019.01~2019.1229,400,000-2018.10.10인적분할 신설법인 재무제표검토2018.1050,000,000- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12020년 02월 07일감사위원회 3인서면회의기말감사결과 보고 및 핵심감사항목의 확정 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 &cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.&cr;&cr;이사회 의장은 김영민 사내이사이며, 2019년 3월 22일 이사회의 결의로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회내에서 감사위원회, 경영위원회등 2개의 전문위원회가 설치되어 운영중입니다. &cr;&cr;각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 채광수&cr;(출석률 : &cr;100%) 이태식&cr; (출석률 : &cr;100%) 최진영&cr; (출석률 : &cr;100%) 김영민&cr; (출석률 : &cr;93%) 김요한 &cr;(출석률 :&cr;93%) 박근원&cr; (출석률 : &cr;100%) 김진철&cr; (출석률 : &cr;100%) 1 2020.02.06 제37기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고사항&cr; 1) 2019년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고&cr; 2) 2019년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 - - - - - - - - 2 2020.02.20 제37기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2020.02.25 임원 특별상여금 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020.02.28 제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건&cr;제2호 의안 : 감사위원회운영규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2020.03.13 제37기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2020.03.20 제1호 의안 : 고문 선임의 건&cr;제2호 의안 : 임원 승진의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사회내 위원회 &cr;(1) 이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구 성 설치목적 및 권한사항 소속 이사명 비 고 감사위원회 사외이사 3명 "2. 감사제도에 관한 사항"&cr;참고 채광수 감사위원장 이태식 감사위원 최진영 감사위원 &cr;(2) 이사회내의 위원회 활동내역 감사위원회의 활동내역은 기업공시서식 작성기준에 따라 이사회내의 위원회 활동내역에서 제외되었습니다. 감사위윈회의 활동내역은 '2. 감사제도에 관한 사항 - 다. 감사 위원회의 활동'을 참조하시기 바랍니다.&cr; 라. 이사의 독립성 &cr;당사는 이사 선임 시 주주총회전 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보추천 위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.&cr;&cr; (2020년 03월 31일 현재) NO 직위 성명 임기 연임여부 및 연임횟수 선임배경/주요경력 추천인 담당업무 회사와의&cr;거래 최대주주&cr;등과의 관계 1 사내이사&cr;(공동대표이사) 박근원 2019.03.22&cr;~2021.03.22 연임 4회&cr;(2013.03.22) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 &cr;안정적으로 수행하기 위함 이사회 공동대표이사&cr;(경영총괄) 해당&cr;없음 계열회사&cr;임원 2 사내이사&cr;(공동대표이사) 김진철 2019.03.22&cr;~2021.03.22 연임 2회&cr;(2017.03.17) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 &cr;안정적으로 수행하기 위함 이사회 공동대표이사&cr;(경영총괄) " 계열회사&cr;임원 3 사내이사 김영민 2019.03.22&cr;~2022.03.22 연임 10회&cr;(1992.03.16) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를&cr; 안정적으로 수행하기 위함 이사회 회장&cr;(경영총괄) " 최대주주의&cr;최대주주 4 사내이사 김요한 2018.03.23&cr;~2021.03.23 연임 4회&cr;(2009.03.20) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 &cr;안정적으로 수행하기 위함 이사회 부사장&cr;(기획조정) " 계열회사&cr;임원 5 사외이사 채광수 2019.03.22&cr;~2021.03.22 연임 3회&cr;(2014.03.21) 함창고등학교 졸업&cr;대성탄좌(주)&cr;문경탄광(주) 대표이사 역임&cr;서울도시가스(주) 감사 역임 이사회 사외이사&cr;감사위원장 " 해당없음 6 사외이사 이태식 2018.03.23&cr;~2020.03.23 연임 2회&cr;(2015.03.20) 서울대학교 외교학 졸업&cr;존스홉키스대학교 대학원 졸업 외교통상부 차관 역임&cr;주미한국대사관 대사 역임 이사회 사외이사&cr;감사위원 " " 7 사외이사 최진영 2019.03.22&cr;~2021.03.22 최초선임&cr;(2019.03.22) 경희대학교 경영학과 졸업 &cr;경희대학교 경영학 박사학위 취득 &cr;금융감독원 부원장보(회계감독담당) 역임 이사회 사외이사&cr;감사위원 " " ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 마. 사외이사 교육 미실시 내역&cr; 2020년 연간 1회이상 실시예정 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사 위원회에 관한 사항 &cr; (1) 당사는 2001회계연도 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하여 2002년 3월부터 감사업무를 수행하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 전원인 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr; (가) 주주총회에 관한 사항 1) 임시주주총회의 소집청구 2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr; (나) 이사 및 이사회에 관한 사항 1) 이사회에 대한 보고의무 2) 감사보고서의 작성ㆍ제출 3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 4) 이사에 대한 영업보고 요구 5) 이사회에서 위임받은 사항&cr; (다) 감사에 관한 사항 1) 업무ㆍ재산 조사&cr; 2) 자회사의 조사&cr; 3) 이사의 보고 수령&cr; 4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표&cr; 5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부&cr; 6) 감사계획 및 결과&cr; 7) 중요한 회계처리기준의 적정성 및 회계추정 변경의 타당성 검토&cr; 8) 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가&cr; 9) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인&cr; 10) 감사부설기구의 책임자 임면에 대한 동의&cr; 11) 외부감사인 선정 및 해임&cr; 12) 외부감사인의 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항의 &cr; 제ㆍ개정&cr; 13) 외부감사인의 선정에 필요한 기준 및 절차의 제ㆍ개정&cr; 14) 선정된 외부감사인에 대한 사후평가&cr; 15) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 &cr; 사실의 보고 수령 및 해당 위반사실 조사 및 대표이사에 대한 시정조치 &cr; 요구&cr; 16) 회사가 감사인 지정을 증권선물위원회에 요청하고자 하는 경우 그에 대한&cr; 승인&cr; 17) 회사가 지정감사인을 다시 지정하여 줄 것을 증권선물위원회에 &cr; 요청하고자 하는 경우 그에 대한 승인&cr; ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 (3) 감사위원 현황 채광수예함창고등학교 졸업&cr;대성탄좌(주)&cr;문경탄광(주) 대표이사 역임&cr;서울도시가스(주) 감사 역임---이태식예 서울대학교 외교학 졸업&cr;존스홉키스대학교 대학원 졸업 외교통상부 차관 역임&cr;주미한국대사관 대사 역임 ---최진영예경희대학교 경영학과 졸업 &cr;경희대학교 경영학 박사학위 취득 &cr;금융감독원 부원장보(회계감독담당) 역임&cr;보험연수원 원장예회계사금융감독원&cr;10년이상 재직 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 나. 감사위원회 위원의 독립성 &cr;(1) 당사는 상법 제415조의2 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가 충족(최진영 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회 대표는 사외이사 충족 - 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계인 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 (2) 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도 록 하고 있습니다. &cr; 다. 감사위원회의 활동 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 채광수&cr;(출석률: &cr;100%) 이태식&cr;(출석률: &cr;100%) 최진영&cr;(출석률: &cr;100%) 찬 반 여 부 1 2020.02.06 -보고사항&cr; 1) 감사위원회의 내부회계 관리제도 평가 보고&cr; 2) 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견&cr; 3) 회계 및 업무에 대한 감사 보고 - - - - 2 2020.02.28 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3 2020.03.13 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인 동의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#감사교육.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 2020년 연간 1회이상 실시 예정 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사_지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 마. 감사위원회 지원조직 현황 재경부3부장 1명 (26년)&cr;차장 1명 (26년)&cr;과장 1명 (14년)회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 &cr;경영전반에 관한 감사업무 지원경영기획팀1차장 1명 (1년)내부회계 관리제도 운영실태 평가지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 준법지원인 선임 사항&cr; 당사는 준법지원인이 선임되지 않았습니다. &cr; 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr; 나. 소수주주권의 행사여부 당 사는 대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr; 다. 경영권 경쟁여부 당사는 대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 서울도시개발(주)최대주주보통주1,313,07526.261,313,72526.27-김영민최대주주의 최대주주보통주576,94611.54576,94611.53-김은혜친인척보통주1,3240.031,4840.02장내매수김요한임원보통주6980.017120.01장내매수김영훈친인척보통주1,0640.021,0640.02-차정현친인척보통주2,0000.042,0000.04-김순미친인척보통주42,0930.8442,0930.84-김세민친인척보통주24,5830.4924,5830.49-김성민친인척보통주24,5420.4924,5500.49장내매수김효진친인척보통주24,5230.4924,5230.49-박근원계열사임원보통주1,5180.031,5320.03장내매수김진철계열사임원보통주1,1320.021,1460.02장내매수박태곤계열사임원보통주1,3490.031,3490.02-이문상계열사임원보통주6470.016610.01장내매수신영호계열사임원보통주1,1050.021,1190.02장내매수양종화계열사임원보통주1,2010.021,2150.02장내매수유장근계열사임원보통주9420.029420.01-탁운기계열사임원보통주400400.00-임규성계열사임원보통주6000.016140.01장내매수이용형계열사임원보통주6470.016470.01-김종환계열사임원보통주6280.0100.00임원퇴임안희섭계열사임원보통주2,5090.052,5090.05-이진해계열사임원보통주3300.0100임원퇴임최석권계열사임원보통주1,0780.021,0780.02-유승열계열사임원보통주1,0660.021,0660.02-노재훈계열사임원보통주4200.014200.00-백승배계열사임원보통주17201870.00장내매수진용민계열사임원보통주7320.017460.01장내매수유기돈계열사임원보통주6470.016470.01-박종기계열사임원보통주7460.0100.00장내매도김덕기계열사임원보통주1,0690.021,0690.02-이민휘계열사임원보통주7300.017300.01-황주석계열사임원보통주1,0290.021,0430.02장내매수최창집계열사임원보통주8500.028500.01-박인수계열사임원보통주5700.015700.01-김한석계열사임원보통주5110.015250.01장내매수노천배계열사임원보통주0080.00장내매수문치운계열사임원보통주006940.01임원선임대성홀딩스(주)계열회사보통주1,130,00022.61,130,00022.60-(사)로우랜드서비스기타보통주17,0000.3417,0000.34-서울도시미디어(주)계열회사보통주1,8640.042,2690.04장내매수보통주3,181,98063.603,182,35663.64------- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 서울도시개발(주)1김영민98.04--김영민 98.04----자기주식 1.96 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#성명또는지분율변동인경우.dsl 나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 서울도시개발(주)335,80316,977318,82610,1709,6979,160 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 서울도시개발 주식회사는 건설 및 부동산관리 업무를 주 영업목적으로하여 2001년 5월에 설립되었 으며, 2003년 7월 24일자로 실시한 5억원의 유상증자를 거쳐 2006년 12월 22일을 기준으로 경영합리화를 위하여 서울도시가스엔지니어링 주식회사를 합병비율 1:0.17로 합병 하였습니다.&cr;또한, 2011년부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환되어 현재는 주식의 소유를 통해 사업내용을 지배하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다.&cr; ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 3. 주식의 분포 &cr; 가. 주식 소유현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 서울도시개발㈜1,313,72526.27%대성홀딩스㈜1,130,00022.60%김영민576,94611.54%피델리티 펀드351,4527.03%165,3983.31% 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - - 우리사주조합 주) 상기 5%이상 주주 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로 하여, 보고서 제출일 현재 주식소유현황과 차이가 발생 할수 있습니다. &cr;나. 소액 주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 1,54699.10%347,3876.95% 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 - 4. 주식사무 &cr; 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 03월 31일) 정관상 신주인수권의 내용 주1) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월1일부터 1월15일까지 (15일간) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 (전화:02-2073-8112) 주주의 특전 없음 공고방법 -회사의 인터넷홈페이지에 게재(http://www.seoulgas.co.kr)&cr;-다만, 부득이한 사유로 인터넷홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 "한국경제신문"에 게재함. &cr;주 1) 제9조(주식의 발행 및 배정) &cr;(1) 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 배정하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. (가) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의&cr; 청약을 할 기회를 부여하는 방식 (나) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, &cr; 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 &cr; 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 &cr; 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 (다) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 &cr; 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 &cr;(2) 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 &cr; 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. (가) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 &cr; 불특정 다수인의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 (나) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 (다) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 &cr; 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 (라) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 &cr; 수요예측 등 대통령령으로 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 &cr; 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 경우로서 &cr; 금융위원회가 인정하는 방식 &cr;(3) 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다. &cr;(4) 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 &cr; 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr;(5) 제1항 제2호 및 제3호에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 &cr; 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 &cr; 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회와 &cr; 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. &cr;(6) 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 &cr; 정한다. &cr;(7) 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 &cr; 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 5. 주가 및 주식거래실적 &cr; - 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 '19년 10월 '19년 11월 '19년 12월 '20년 01월 '20년 02월 '20년 03월 보통주 주가 최고 69,500 73,200 73,400 73,000 71,500 72,400 최저 67,200 68,500 69,100 69,100 68,500 60,700 평균 68,314 70,548 71,545 70,580 69,955 66,814 거래량 최고(일) 408 860 7,018 1,133 588 2,072 최저(일) 15 13 7 16 24 67 월간 1,983 4,542 11,407 5,129 3,263 9,616 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 김영민남1945년 06월회 장등기임원상근경영총괄서울대학교 사학과 졸업&cr;California state Univ 졸업&cr;대성산업(주) 이사576,946-최대주주의 &cr;최대주주1992. 03 ~&cr;현재2022.03.22박근원남1959년 10월공동&cr;대표이사등기임원상근경영총괄목원대학교 경영학과 졸업&cr;서울도시가스(주) 재경부 상무1,532-계열회사 &cr;임원2013. 03 ~&cr;현재2021.03.22김진철남1957년 10월공동&cr;대표이사등기임원상근경영총괄경희대학교 기계공학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사1,146-계열회사&cr; 임원2017. 03 ~&cr;현재2021.03.22김요한남1982년 01월부 사 장등기임원상근기획조정&cr;실장University of Texas at Austin&cr;석유공학 졸업712-친인척2009. 03 ~&cr;현재2021.03.23채광수남1940년 05월사외이사등기임원비상근감사위원회&cr;위원함창고등학교 졸업&cr;대성탄좌개발(주) &cr;문경탄광(주) 대표이사 역임 &cr;서울도시가스(주) 감사 역임---2014. 03 ~&cr;현재2021.03.22이태식남1945년 10월사외이사등기임원비상근감사위원회&cr;위원 서울대학교 외교학 졸업&cr;존스홉킨스대학교 대학원 졸업 외교통상부 차관 역임&cr;주미한국대사관 대사 역임 ---2015. 03 ~&cr;현재2021.03.22최진영남1958년 12월사외이사등기임원비상근감사위원회&cr;위원 경희대 경영학과 졸업&cr;경희대 경영대학원 석사&cr;경희대 경영학 박사&cr; 전)금융감독원 부원장보 ---2019. 03 ~&cr;현재2021.03.20신영호남1960년 09월상무이사미등기임원상근사업개발&cr;부문 총괄강원대학교 자원공학 졸업&cr; 서울도시가스(주) 이사1,119-계열회사&cr; 임원2010. 04 ~&cr;현재2021.03.22양종화남1960년 01월상무이사미등기임원상근연구개발&cr;부문 총괄한국과학기술원 기계공학 석사&cr;서울도시가스(주) 이사1,215-계열회사 &cr;임원2013. 01 ~&cr;현재-진용민남1963년 08월상무이사미등기임원상근경영부문&cr;총괄금오공과대학교 전자공학 학사&cr;서울도시가스(주) 이사746-계열회사 &cr;임원2016. 01 ~&cr;현재-이문상남1963년 10월상무이사미등기임원상근영업부문&cr;총괄인하대학교 화학공학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사661-계열회사 &cr;임원 2017. 01 ~&cr; 현재 -황주석남1963년 01월상무이사미등기임원상근안전부문&cr;총괄서울과학기술대 에너지공학 석사&cr;서울도시가스(주) 이사1,043-계열회사&cr; 임원 2017. 01 ~&cr; 현재 -임규성남1964년 11월상무이사미등기임원상근재경부문&cr;총괄경북대학교 회계학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사614-계열회사 &cr;임원 2018. 01 ~&cr; 현재 -김광수남1965년 07월상무이사미등기임원상근기획부문&cr; 총괄경희대학교 기계공학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사666-- 2018. 01 ~&cr; 현재 - 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 나. 타회사 임원 겸직 현황 &cr;&cr; 당사 임원의 타회사 임원겸직 현황에 대해서는 『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』의 '나. 계열회사 등의 현황 - (3) 회사와 계열회사간 임원겸직현황 '을 참조하시기 바랍니다 . &cr; 다. 직원 등 현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 도시가스공급남452-20-47221.814,313307334107-도시가스공급여34-5-3915.872819-486-25-51121.315,04129- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주1) 상기 직원수에서 등기임원은 제외됨. 주2 ) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 함. 라. 미등기임원 보수 현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 753777- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사75,000사외이사 포함 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 71,173168- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 (2) 유형별 (단위 : 백만원) 41,140285-----33311----- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황 <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 김영민회 장563- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 나. 산정기준 및 방법 (단위 :백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김영민 근로소득 급여 375 - 임원보수지급규정에 따라 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 리더쉽,&cr; 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 판단하여 매월 125백만원을 지급함 상여 188 - 회사의 경영목표를 달성하기 위해 임원들의 노고를 치하하고자 이사회결의를&cr; 통하여 특별격려금 지급&cr; [{연봉급여(1,500백만원) x 12.5%}] = 187.5백만원 (3월 지급)&cr; - 선물대 및 기타(복지포인트, 기념일 상품권, 명절 등) = 0.5백만원 주식매수선택권&cr; 행사이익 - 해당없음 기타 근로소득 - 해당없음 퇴직소득 - 해당없음 기타소득 - 해당없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 김영민회 장563- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 나. 산정기준 및 방법&cr;&cr; ※ "보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황"은 상위에 기재된&cr; "<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>"과 동일 &cr; ※ 산정기준 및 방법은 " <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>"에 기재된 내역 참조&cr;&cr; <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> &cr; 보고기준일 현재 당사의 이사에게 주식매수선택권이 부여된 내역은 없습니다. &cr; ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 &cr; 1. 계열회사의 현황&cr; 가. 소속회사의 명칭 및 국내계열회사(43개사) 법인등록번호 명 칭 법인등록번호 서울도시가스(주) 110111-0360399 서울도시개발(주) 110111-2230558 한국인터넷빌링(주) 110111-1844912 서울에너지자원(주) 110111-2230574 서울씨엔지(주) 110111-4155861 농업회사법인 굿가든(주) 124411-0121468 지알엠(주) 124411-0168246 피델리(주) 285011-0257449 에스씨지솔루션즈(주) 110111-4225557 에스씨지랩(주) 110111-5481736 서울도시미디어(주) 110111-5246289 강북도시가스서비스(주) 110111-3742221 강서도시가스(주) 110111-4066175 경기도시가스(주) 285011-0153283 관악도시가스서비스(주) 110111-3814971 남부도시가스이엔지(주) 110111-3921742 (주)덕양도시가스서비스 285011-0142210 마포도시가스이엔지(주) 110111-4016526 서경에너지서비스(주) 110111-3719460 서부도시가스서비스(주) 110111-4017871 서현이엔지(주) 110111-3712844 용산도시가스이엔지(주) 110111-4019025 유광에너지(주) 110111-3708942 은평도시가스이엔지(주) 110111-3920497 일산도시가스이앤지(주) 285011-0142129 지알이에스(주) 110111-6042511 (주)해피그린서비스 110111-3708869 대성홀딩스(주) 170111-0017237 대성에너지(주) 170111-0387416 대성청정에너지(주) 171111-0004861 대성환경에너지(주) 170111-0267379 대성글로벌네트웍(주) 110111-2802654 대성이앤씨(주) 170111-0377516 대성창업투자(주) 170111-0031881 (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 110111-2258849 (주)대성 110111-2656887 (주)알앤알 110111-2397580 대성에너지제5서비스(주) 170111-0680000 대성에너지제6서비스(주) 170111-0680042 대성에너제제7서비스(주) 170111-0680018 대성에너지서비스1센터(주) 170111-0719594 대성에너지서비스2센터(주) 170111-0719560 대성에너지서비스3센터(주) 170111-0719601 ※ 해외 계열회사 기재는 생략합니다.&cr;&cr; 나. 기업집단의 명칭 : "대성그룹"&cr; 당사는 2016년 04월01일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조에 의거한 상호출자제한기업집단에서 해제되었습니다.&cr;&cr;서울도시가스(주) 등 44개 회사는 2019년 04월 23일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2 제1항 제2호의 요건을 충족하여 독립경영 인정을 통지 받아 기업집단 "대성"에서 제외되었으며, 기업집단 명칭은 "대성그룹"으로 변경되었습니다. &cr; &cr; 다. 계통도 [2020년 05월 15일 분기보고서 제출일 현재] (단위 : 주) 계열 회사 구 분 출 자 회 사 서울&cr;도시가스 서울&cr;도시개발 서울&cr;도시&cr;미디어 에스씨지&cr;솔루션즈 대성홀딩스&cr;-홀딩스&cr;계열 알앤알 강북도시가스서비스(주) 소유주 70,000 　 　 　 지분율 70% 　 　 　 강서도시가스(주) 소유주 60,000 　 　 　 　 지분율 60% 　 　 　 　 경기도시가스(주) 소유주 100,000 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 관악도시가스서비스(주) 소유주 60,000 　 　 　 　 지분율 60% 　 　 　 　 굿가든(주) 소유주 2,122,381 　 　 　 　 지분율 96.33% 　 　 　 　 남부도시가스이엔지(주) 소유주 80,000 　 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 　 대성글로벌네트웍(주) 소유주 　 　 　 1,477,000 　 지분율 　 　 　 100% 　 대성에너지(주) 소유주 　 　 　 19,600,000 　400,000 지분율 　 　 　 71.27% 　1.46% 대성이앤씨(주) 소유주 　 　 　 820,473 203,605 지분율 　 　 　 80.12% 19.88% 대성창업투자(주) 소유주 　 　 　 18,862,855 　 지분율 　 　 　 47.16% 　 대성청정에너지(주) 소유주 　 　 　 1,200,000 지분율 　 　 　 100.00% 대성환경에너지(주) 소유주 　 　 　 953,814 　 지분율 　 　 　 71.00% 　 마포도시가스이엔지(주) 소유주 40,000 　 　 　 　 지분율 40% 　 　 　 　 서경에너지서비스(주) 소유주 55,000 　 　 　 　 지분율 55% 　 　 　 　 서부도시가스서비스(주) 소유주 80,000 　 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 　 서울도시가스(주) 소유주 1,115,742 1,313,075 1,864 　 1,130,000 　 지분율 22.31% 26.26% 0.04% 　 22.60% 　 서울도시개발(주) 소유주 　 10,000 　 　 　 지분율 　 1.96% 　 　 　 서울씨엔지(주) 소유주 200,000 　 100,000 　 　 지분율 40% 　 20% 　 　 서울에너지자원(주) 소유주 　 236,198 　 　 　 지분율 　 50% 　 　 　 서현이엔지(주) 소유주 100,000 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 에스씨지랩(주) 소유주 　 　400,000 　 　 지분율 　 　40% 　 　 용산도시가스이엔지(주) 소유주 100,000 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 유광에너지(주) 소유주 80,000 　 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 　 은평도시가스이엔지(주) 소유주 80,000 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 일산도시가스이앤지(주) 소유주 60,000 　 20,000 　 　 지분율 60% 　 20% 　 　 (주)대성 소유주 　 　 　 　 100,000 지분율 　 　 　 　 100% (주)덕양도시가스서비스 소유주 60,000 　 　 　 　 지분율 60% 　 　 　 　 지알엠(주) 소유주 7,058,190 지분율 100% 지알이에스(주) 소유주 500,000 지분율 100% (주)해피그린서비스 소유주 40,000 　 　 　 　 지분율 40% 　 　 　 　 한국인터넷빌링(주) 소유주 　 6,226,698 　 　 　 지분율 　 98.40% 　 　 　 대성광영(상해)복장복식&cr;유한공사 소유주 ) 지분율 35.11% BLOMS INC. 소유주 281,000 지분율 100% DAESUNG AMERICA INC. 소유주 ) 지분율 38.96% DAESUNG ENERGY &cr;RESOURCES INC. 소유주 19,006,309 지분율 100% KOREAN DREAM LLC. 소유주 ) 지분율 50% NEO FARM AUSTRALIA&cr;INC. 소유주 ) 지분율 42.71% NEO FARM &cr;NEWZEALAND INC. 소유주 ) 지분율 99.98% SCGAU PTY LTD. 소유주 27,424,676 지분율 100% SCG RESOURCES INC. 소유주 11,200,000 지분율 100% SCG SOLUTIONS&cr;THAILAND LTD. 소유주 39,199 지분율 48.99% SHINE CHILE CO., LTDA. 소유주 ) 지분율 99.99% SCG SOLUTIONS&cr;DALIAN CO.,LTD. 소유주 *) 지분율 100.00% 계열 회사 구 분 출 자 회 사 서울&cr;에너지&cr;자원 코리아&cr;닷컴커뮤니&cr;케이션즈 Daesung&cr;America&cr; INC. 알앤알 대성&cr;에너지 대성홀딩스(주) - 홀딩스 &cr;계열 소유주 5,283,757 지분율 32.84% (주)코리아닷컴&cr;커뮤니케이션즈 소유주 10,017 지분율 39.39% 대성에너지제5서비스(주) 소유주 180,000 지분율 100.00% 대성에너지제6서비스(주) 소유주 180,000 지분율 100.00% 대성에너지제7서비스(주) 소유주 180,000 지분율 100.00% 대성에너지서비스1센터(주) 소유주 180,000 지분율 100.00% 대성에너지서비스2센터(주) 소유주 180,000 지분율 100.00% 대성에너지서비스3센터(주) 소유주 180,000 지분율 100.00% JEREMIAH111 LLC 소유주 **) 지분율 50.00% KOREAN DREAM LLC. 소유주 ) 지분율 50.00% SER E&P INC. 소유주 1,005,000 지분율 100% 주1) 대성광영(상해)복장복식유한공사는 (주)알앤알에서 출자한 중국현지법인임&cr;주2) DAESUNG AMERICA INC.는 대성홀딩스(주)에서 출자한 미국현지법인임(GLORIA DENIM INC.에서 상호변경 됨) 주3) NEO FARM INC.(뉴질랜드 현지법인), NEO FARM AUSTRALIA PTY.,&cr; LTD.는 (주)알앤알에서 출자한 호주현지법인임&cr;주4) KOREAN DREAM LLC.는 대성홀딩스(주), 대성청정에너지(주)에서 출자한&cr; 몽골현지법인임 주5) SHINE CHILE LTDA.는 서울도시가스(주)에서 출자한 해외 현지법인임&cr;주6) BLOMS INC.는 에스씨지솔루션즈(주)에서 100% 출자한 해외현지법인임&cr;주7) SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD. 는 에스씨지솔루션(주)에서 100%&cr; 출자한 해외현지법인임 주8) JEREMIAH111.,LLC는 DAESUNG AMERICA INC에서 출자한 미국 &cr; 현지 법인임 주9) 대성밸류인베스트먼트(주)는 (주)알앤알과 합병되었음&cr;주 10) 에스앤네트윅스(주) 는 에스씨지솔루션즈(주)와 합병되었음 라. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황 ( 2020. 03.31 현 재) 성 명 겸직회사 회사명 직 위 담당업무 김영민 - 서울도시개발(주) 대표이사 비상근 - 한국인터넷빌링(주) 이 사 비상근 박근원 - 지알엠(주) 대표이사 비상근 - 서울도시개발(주) 이 사 비상근 김진철 - 지알이에스(주) 대표이사 비상근 - 지알엠(주)&cr; - 서울씨엔지(주) 이 사 비상근 김요한 - 한국인터넷빌링(주) 대표이사 비상근 - 서울도시개발(주)&cr; - 서울에너지자원(주)&cr;- 서울씨엔지(주) &cr;- 에스씨지솔루션즈(주)&cr;- 에스씨지랩(주)&cr;- SCGAU PTY LTD.&cr;- SCG RESOURCES INC.&cr;- BLOMS INC. 이 사 비상근 신영호 - 서울에너지자원(주)&cr;- SCGAU PTY LTD.&cr;- SCG RESOURCES INC. 대표이사 비상근 - 농업회사법인 굿가든(주)&cr;- DER INC.&cr;- SER E&P INC. 이 사 비상근 양종화 - 농업회사법인 굿가든(주) 이 사 비상근 진용민 - 한국인터넷빌링(주)&cr;- 에스씨지랩(주) 이 사 비상근 황주석 - 지알이에스(주) 이 사 비상근 이문상 - 서울도시미디어(주)&cr;- 노을그린에너지(주)&cr;- 강북도시가스서비스(주)&cr;- 강서도시가스(주)&cr;- 경기도시가스(주)&cr;- 관악도시가스 서비스(주)&cr;- 남부도시가스이엔지(주)&cr;- (주)덕양도시가스 서비스&cr;- 마포도시가스이엔지(주)&cr;- 서경에너지서비스(주)&cr;- 서부도시가스서비스(주)&cr;- 서현이엔지(주)&cr;- 용산도시가스이엔지(주)&cr;- 유광에너지(주)&cr;- 은평도시가스이엔지(주)&cr;- 일산도시가스 이앤지(주)&cr;- (주)해피그린서비스 이 사 비상근 임규성 - 서울도시개발(주)&cr;- 서울에너지자원(주)&cr;- 한국인터넷빌링(주)&cr;- 서울씨엔지(주)&cr;- 에스씨지솔루션즈(주)&cr;- 에스씨지랩(주)&cr;- 지알엠(주) / - 지알이에스(주)&cr;- 강북도시가스서비스(주)&cr;- 강서도시가스(주)&cr;- 경기도시가스(주)&cr;- 관악도시가스 서비스(주)&cr;- 남부도시가스이엔지(주)&cr;- (주)덕양도시가스 서비스&cr;- 마포도시가스이엔지(주)&cr;- 서경에너지서비스(주)&cr;- 서부도시가스서비스(주)&cr;- 서현이엔지(주)&cr;- 용산도시가스이엔지(주)&cr;- 유광에너지(주)&cr;- 은평도시가스이엔지(주)&cr;- 일산도시가스 이앤지(주)&cr;- (주)해피그린서비스 감 사 비상근 2 . 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 에스케이텔레콤(상 장)2015.06.30단순투자2971,1820.00281---721,1820.0020930,839,366980,338케이티파워텔(비상장)2000.10.13단순투자9,900900,0005.194,905---900,0005.194,905118,0513,084비테스코 테크놀로지스 코리아(비상장)1992.10.31단순투자3441,80735.0044,584---441,80735.0044,584492,74471,663해피그린서비스(비상장)2007.06.28경영참가20040,00040.00297---40,00040.002971,26965관악도시가스서비스(비상장)2008.01.02경영참가20060,00060.00439---60,00060.004391,008-29마포도시가스이엔지(비상장)2008.12.19경영참가20040,00040.00233---40,00040.002339908서울씨엔지(비상장)2009.08.10경영참가1,000200,00040.00983---200,00040.0098316,0531,394노을그린에너지(비상장)2014.07.25단순투자400180,00015.00900---180,00015.00900137,615-4,827강서도시가스(비상장)2009.03.24경영참가20060,00060.00324---60,00060.003241,326209남부도시가스이엔지(비상장)2008.06.24경영참가20080,00080.00464---80,00080.004641,322222서현이엔지(비상장)2007.07.05경영참가200100,000100.00711---100,000100.00711965-66서경에너지서비스(비상장)2007.07.16경영참가20055,00055.00476---55,00055.004761,768286덕양도시가스서비스(비상장)2008.03.27경영참가20060,00060.00421---60,00060.004211,203-8은평도시가스이엔지(비상장)2008.06.23경영참가20080,00080.00479---80,00080.00479908-53서부도시가스서비스(비상장)2008.12.23경영참가20080,00080.00481---80,00080.0048190998용산도시가스이엔지(비상장)2008.12.24경영참가200100,000100.00581---100,000100.005811,099120유광에너지(비상장)2007.06.29경영참가20080,00080.00631---80,00080.006311,41289일산도시가스이앤지(비상장)2008.03.26경영참가20060,00060.00443---60,00060.004431,34511강북도시가스서비스(비상장)2007.08.24경영참가20070,00070.00488---70,00070.004881,413117경기도시가스(비상장)2008.12.24경영참가200100,000100.00702---100,000100.007021,04247농업회사법인 굿가든(비상장)2012.04.16경영참가1,8002,122,38196.3320,612---2,122,38196.3320,61221,416-217지알엠(비상장)2015.10.13경영참가2,0007,058,190100.0061,385---7,058,190100.0061,38577,931476지알이에스(비상장)2016.04.25경영참가5,000500,000100.005,000---500,000100.005,0005,666189파주에코에너지㈜2019.11.07단순투자3,230646,0006.003,230---646,0006.003,23053,8390DER INC.(비상장)1997.12.31경영참가2,81019,006,309100.008,921---19,006,309100.008,92111,441-298SCGAU PTY LTD.(비상장)2003.08.13경영참가1,92327,424,676100.000---27,424,676100.0001,242-2SCG RESOURCES INC.(비상장)2008.06.24경영참가50911,200,000100.007,528---11,200,000100.007,5286,535-131SHINE CHILE LTDA.(비상장)2009.07.27경영참가62099.992,715---099.992,7151,730-14--168,214---72--168,142-- 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등&cr; 당사의 보고기간말 현재 대주주 등에 대한 채무보증 내역과 채무보증계약별 잔액의 합계액 및 사업연도 중 채무보증의 증감내용은 다음과 같습니다. (2020.03.31 현재) (단위 : THB, 천원) 성명&cr;(법인명) 관계 거 래 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 SCG SOLUTIONS&cr;(THAILAND) LTD. 기타 THB 456,782 - THB 89,269 THB 367,513 CISCO SYSTEM CAPITAL(태국)&cr;('11.03.29~채무상환시까지) 노을그린에너지(주) 관계기업 900,000 - - 900,000 KEB하나은행 차입금 지급보증&cr;(주식 담보제공) 합 계 THB THB 456,782 - THB 89,269 THB 367,513 - 원화 900,000 - - 900,000 1) SCG SOLUTIONS THAILAND LTD.는 기존에 한도금액인 THB 1,632,032,319로 관리하다가 제37기부터 실제 차입기준으로 변경하였습니다. 2. 대주주와의 영업거래&cr; &cr;당사는 공시서류작성기준일까지 대주주 등과 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하는 영업거래 또는 장기공급(매입) 계약 사항이 없습니다. 기타 거래내역은 첨부된 연결 재무제표에 대한 감사보고서의 '주석 - 38. 특수관계자'를 참조하시기 바랍니다.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr; 1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황 &cr; 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 공시서류작성기준일까지 공시한 사항의 미이행 및 주요변경사항이 없습니다. &cr;&cr; 나. 주주총회 의사록 요약&cr; 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제37기&cr;정기주주총회&cr;(2020.3.20) - 제2호의안 : 이사 선임의 건&cr; -사외이사 이태식(재선임)&cr;&cr;- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; -사외이사 이태식(재선임)&cr;&cr;- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)&cr; -원안대로 승인&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인 제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨 제36기&cr;정기주주총회&cr;(2019.3.22) - 제2호의안 : 정관 변경의 건&cr;&cr;- 제3호의안 : 이사 선임의 건&cr; -사내이사 김영민(재선임), 박근원(재선임), 김진철(재선임)&cr; -사외이사 채광수(재선임), 최진영(신규선임)&cr;&cr;- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; -사외이사 채광수(재선임), 최진영(신규선임)&cr;&cr;- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)&cr; -원안대로 승인&cr;&cr;-원안대로 승인&cr;&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인 제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨 제35기&cr;정기주주총회&cr;(2018.3.23) - 제2호의안 : 이사 선임의 건&cr; -사내이사 김요한(재선임)&cr; -사외이사 이태식(재선임)&cr;&cr;- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; -사외이사 이태식(재선임)&cr;&cr;- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)&cr; -원안대로 승인&cr;&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인 제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨 &cr; 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 &cr;연결실체는 보고기간말 현재 5건의 소송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서 패소할 경우 벌금과 법무비용은 87,595천원으로 예상되며, 법률 자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 2 백지어음 국민은행 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) 10 백지어음 한국에너지공단 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 &cr;가. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 2012년 12월 03일 「가족친화사회환경조성 촉진 등에 관한 법률」제15조에 따라 여성가족부로부터 가족친화기업으로 인증받음. (유효기간 : 2020.11.30)&cr;&cr;&cr;&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당 사항 없음&cr;&cr; 2. 전문가와의 이해관계 해당 사항 없음&cr;