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Capital/Financing Update • Jun 26, 2020

엑세스바이오/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.06.26)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2018-06-26
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	5,607
만기일	2023-06-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,326,400,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-06-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		조기상환 청구(Put Option) 행사에 의한 취득이며, 취득 후 소각예정
5. 취득자금의 원천		사내 현금성 자산
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 이자를 포함한 금액입니다. (만기보장수익율 : 4.00% / 적용이자율 : 108.160%)
※ 관련공시	- 2018-06-26 주요사항보고서(교환사채발행결정) - 2018-06-22 주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2018-06-26 증권발행결과(자율공시)