KakaoBank Corp.

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계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.1 (주)카카오뱅크 ▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 일반-정정*.LCommon 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	카카오	회사명	(주)카카오뱅크	공시일자	2020-07-29	관련법규	공정거래법 11조의2

	(단위 : 억원, %)

거래기간	2020-04-01 ~ 2020-06-30

발행자		거래&cr일자	거래상대방		거래금액		유통&cr수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권&cr종류	총권면&cr금액	표면&cr이율	발행일	만기일
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한국주택금융공사	비계열회사	2020.04.21	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	1.56	주택금융공사MBS2020-11(1-4)(사)	200	1.56	2020.04.21	2025.04.21	자금운용
2020.05.19	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	1.70	주택금융공사MBS2020-15(1-4)(사)	300	1.70	2020.05.19	2025.05.19	자금운용
2020.05.25	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	1.20	주택금융공사49	200	1.24	2019.08.16	2024.08.16	자금운용
2020.05.26	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	1.63	주택금융공사MBS2020-17(1-4)(사)	300	1.63	2020.05.26	2025.05.26	자금운용
2020.06.16	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	1.61	주택금융공사MBS2020-19(1-4)(사)	300	1.61	2020.06.16	2025.06.16	자금운용
소 계			1,300	-	-	-	1,300	-	-	-	-
기획재정부	비계열회사	2020.06.01	(주)카카오페이증권	계열회사	197	-	1.26	국민주택1종20-05	200	1.00	2020.05.31	2025.05.31	자금운용
2020.06.03	(주)카카오페이증권	계열회사	102	-	1.15	국고01500-2503(20-1)	100	1.50	2020.03.10	2025.03.10	자금운용
소 계			299	-	-	-	300	-	-	-	-
한국은행	비계열회사	2020.05.21	(주)카카오페이증권	계열회사	101	-	0.82	통안01285-2202-02	100	1.29	2020.02.02	2022.02.02	자금운용
2020.05.25	(주)카카오페이증권	계열회사	201	-	0.80	통안01030-2204-02	200	1.03	2020.04.02	2022.04.02	자금운용
소 계			302	-	-	-	300	-	-	-	-
한국장학재단	비계열회사	2020.05.22	(주)카카오페이증권	계열회사	202	-	1.21	한국장학재단19-10(사)	200	1.31	2019.08.28	2024.08.28	자금운용
소 계			202	-	-	-	200	-	-	-	-
총 계					2,103	-	-	-	2,100	-	-	-	-