Quarterly Report • Aug 14, 2020
Quarterly Report
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반기보고서 4.1 주식회사 아난티 130111-0026814 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
반 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 34 기)
2020년 01월 01일2020년 06월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020년 8월 14일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)아난티(구 에머슨퍼시픽(주)) |
| 대 표 이 사 : | 이만규 |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 진천군 백곡면 배티로 818-105 |
| (전 화)043-533-6848 | |
| (홈페이지) http://www.ananti.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 최순철 |
| (전 화) 02-6742-1500 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 서명날인.jpg 대표이사 등의 서명날인
&cr
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
&cr 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr당사의 명칭은 주식회사 아난티라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Ananti Inc.라고 표기합니다.
&cr 나. 설립일자 및 존속기간&cr 당사는 1987년 1월 16일에 피혁 및 관련제품의 제조, 판매를 목적으로 설립되었습니다. 또한, 1996년 1월 6일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 이후 2004년 1월29일 최대주주가 변경된 후 회사의 사업목적과 업종이 골프장 레저사업, 관광숙박업 등으로 변경되어 현재까지 이르고 있습니다.&cr &cr 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr주소 : (본점)충북 진천군 백곡면 배티로 818-105&cr전화 : 02-6742-1500&cr홈페이지 : http://www.ananti.kr&cr&cr 라. 중소기업 해당여부&cr 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr&cr 마. 주요사업의 내용&cr 당사는 관광숙박업 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.&cr
바. 계열회사에 관한 사항&cr
- 기업집단의 명칭 : 아난티&cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 14 개의 계열회사를 가지고 있으며,[독점규제 및 공정거래에 관한 법률]상의 출자 총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 당사를 제외하고는 14개사 모두 비상장기업입니다. &cr&cr각 회사의 사업내용은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 사업의 내용 | 지배주주 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙디앤엘(유) | 대한민국 | 사업경영 및 관리 자문 | 중앙관광개발(주) | 1. 중앙디앤엘(유)는 당사의 최대주주임.&cr2. 대명디앤엘(유)는 당사의 주요주주임.&cr3. 이만규, 이중명, 이홍규는 특수관계인 관계임. |
| 대명디앤엘(유) | 대한민국 | 사업경영 및 관리 자문 | 세종에머슨(주) | |
| 중앙관광개발(주) | 대한민국 | 에머슨 골프클럽 운영 | 이만규 | |
| 세종에머슨(주) | 대한민국 | 세종 에머슨 C.C 운영 | 대림디앤엘(주) | |
| 아난티클럽서울(주) | 대한민국 | 아난티 클럽 서울 운영 | (주)동신디앤엘 | |
| (주)동신디앤엘 | 대한민국 | 골프장코스관리, 관광레저사업 | 이만규 | |
| 대림디앤엘(주) | 대한민국 | 골프장, 관광레저사업 | 이홍규 | |
| (주)아난티코브 | 대한민국 | 관광숙박업 | (주)아난티 | |
| (주)캐비네드아난티&cr[구,에머슨브랜디(주)] | 대한민국 | 식음료등의 유통업 | (주)아난티 | |
| 리딩자산운용(주) | 대한민국 | 전문사모집합투자업 | 리딩투자증권(주) | |
| EMERSON PACIFIC &cr(SHANGHAI) CO., LTD | 중국 | 휴양콘도 운영업 | (주)아난티 | |
| (주)오하라홀딩스 | 대한민국 | 의료사업 | 오명진 | |
| 아난티강남피에프브이(주) | 대한민국 | 부동산 개발, 운영 및 매매 | (주)아난티 | |
| 빌라쥬드아난티피에프브이(주) | 대한민국 | 부동산 개발, 운영 및 매매 | (주)아난티 |
&cr
◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11012#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
(단위 : 백만원) (주)아난티코브2012.11.28
부산광역시 기장군 기장읍 &cr기장해안로 268-31
휴양콘도 운영업 369,400 의결권의 과반수 소유 &cr(기업회계기준서 1110호)해당(주)캐비네드아난티&cr[구,에머슨브랜디(주)]2016.04.07부산광역시 기장군 기장읍 &cr기장해안로 268-31무역,주류사업 522 의결권의 과반수 소유 &cr(기업회계기준서 1110호)미해당EMERSON PACIFIC &cr(SHANGHAI) CO., LTD2016.07.0622/F, The Bund Square, &cr100 South Zhongshan St,&crShanghai 200010 China휴양콘도 운영업 342 의결권의 과반수 소유 &cr(기업회계기준서 1110호)미해당아난티강남&cr피에프브이(주)2018.12.06서울시 강남구 논현로132길 9, 3층(논현동, 마루빌딩)부동산 개발, 운영 및 매매 72,883 의결권의 과반수 소유 &cr(기업회계기준서 1110호)해당빌라쥬드아난티&cr피에프브이(주)2019.07.19부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 268-31부동산 개발, 운영 및 매매 14,823 의결권의 과반수 소유 &cr(기업회계기준서 1110호)미해당
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
- 해당사항 없음
1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장1994년 01월 06일해당사항 없음해당사항 없음
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr- 2006년 3월 30일 : 경상남도 남해군 남면 덕월리 산35-5에서&cr 충청북도 진천군 백곡면 성대리 산 103-1 (현 도로명주소:&cr 충북 진천군 백곡면 배티로 818-105)로 변경&cr
나. 경영진의 중요한 변동&cr- 2015년 12월 15일 : 대표이사 이만규, 이사 이중명, 이사 이홍규, 사외이사 장혁, 감사 양희중에서 대표이사 이만규, 이홍규 이사, 서춘길 이사, 이대현 이사,레이몬드 김한 탄 이사, 사외이사 장혁, 사외이사 전영돈, 감사 양희중으로 변동 &cr- 2017년 3월 30일 : 레이몬드 김한 탄 사내이사에서 랴오펑 사내이사로 변동&cr- 2018년 3월 30일 : 랴오펑 사내이사에서 지앙잉 사내이사로 변동&cr - 2018년 12월 27일 : 사내이사 서춘길에서 윤영우로 변경 &cr - 2018년 12월 27일 : 사외이사 전영돈에서 짐로저스로 변경 &cr&cr 다. 최대주주의 변동&cr- 2004년 1월 29일 : 중앙관광개발(주) 및 특수관계인이 당사의 전 최대주주인 박문규 및 특수관계인 보유지분 1,680,000주(총발행주식수 40%)를 장외매수. 중앙관광개발(주)로 최대주주 변경.&cr- 2009년 11월 30일 : 전 최대주주인 중앙관광개발(주)가 사업부를 분할하여 신설회사 중앙디앤엘(주)를 설립하고 중앙디앤엘(주)의 발행주식 총수를 중앙관광개발(주)가 소유하는 단순 물적분할 방식으로 회사를 분할함. 본 분할로 중앙관광개발(주)가 소유하고 있던 (주)아난티(구. 에머슨퍼시픽(주) 지분이 분할 신설회사인 중앙디앤엘(주)로 이전되어 당사 최대주주가 중앙디앤엘(주)로 변경됨. &cr 본 최대주주 변경은 상기내용과 같이 변경전 최대주주의 분할로 인한 것으로 당사 기업지배구조는 기존과 미변동. (2010년 12월 당사 최대주주인 중앙디앤엘(주)가 주식회사에서 유한회사로의 조직변경을 통해 회사명이 중앙디앤엘(유)로 변경되었음.)&cr&cr 라. 상호의 변경&cr- 2004년 1월 30일, 사업의 확장 및 기업이미지 쇄신을 위해&cr(주)엠씨타운에서 에머슨퍼시픽(주)로 변경&cr- 2018년 3월 30일, 브랜드 가치 제고 및 기업 아이덴티티 강화를 위해&cr에머슨퍼시픽(주)에서 (주)아난티로 변경&cr
마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등
- 해당사항 없음.&cr
바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr - 2004년 1월 29일 최대주주 변경 후 골프장 레저 관련 사업 목적 신설. &cr이후 레저 관련 사업으로 회사의 주된 사업이 변화되어 회사의 업종이 골프장 레저사업, 관광숙박업 등으로 변경되어 현재까지 이르고 있습니다.&cr &cr 사. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr- 2012년 11월 28일 50억원을 출자하여 에머슨부산(주) 설립&cr- 2015년 12월 16일 유상증자 2,736,586천원 (자본금 8,232,092천원)&cr- 2016년 1월 8일 2억원을 출자하여 퍼시픽컨시어즈(주) 설립 &cr- 2016년 3월 29일 40억원을 출자하여 에머슨자산운용(주) 설립 &cr- 2016년 4월 7일 0.5억원을 출자하여 에머슨브랜디(주) 설립&cr- 2016년 7월 6일 10억원을 출자하여 EMERSON PACIFIC (SHANGHAI) 설립&cr- 2018년 3월 23일 에머슨자산운용(주)의 일부지분을 리딩투자증권외 1인에게 매각 - 2018년 12월 6일 47.5억원을 출자하여 아난티강남피에프브이(주) 설립&cr- 2019년 7월 19일 75억을 출자하여 빌라쥬드아난티피에프브이(주) 설립&cr&cr 아. 종속 회사의 연혁
| 종속회사명 | 본점소재지 | 주요 사업의 내용 | 연혁 |
|---|---|---|---|
| (주)아난티코브 | 부산광역시 기장군 기장읍&cr기장해안로 268-31 | 휴양콘도 운영업 | - 2012년 11월 28일 회사설립 (설립자본금 50억원, 현 지분율 100%)&cr- 2014년 01월 10일 부산시 기장군 기장읍 시랑리 일원, 호텔 및 &cr 휴양콘도미니엄 사업계획 승인&cr- 2017년 3월 휴양콘도미엄 준공완료&cr- 2017년 5월 힐튼부산호텔 준공완료&cr- 2017년 6월 아난티코브(호텔 및 휴양콘도미니엄) 영업개시&cr- 2018년 3월 30일 에머슨부산(주)에서 (주)아난티코브로 상호변경 |
| (주)캐비네드아난티&cr[구,에머슨브랜디(주)] | 부산광역시 기장군 기장읍&cr기장해안로 268-31 | 무역,주류사업 | - 2016년 04월 07일 회사설립(설립자본금 0.5억원, 현 지분율 100%) |
| EMERSON PACIFIC&cr(SHANGHAI) CO., LTD | 22/F, The Bund Square, &cr100 South Zhongshan St,&crShanghai 200010 China | 휴양콘도 운영업 | - 2016년 07월 06일 회사설립(설립자본금 10억원, 현 지분율 100%) |
| 아난티강남피에프브이(주) | 서울시 강남구 논현로132길 9, 3층(논현동, 마루빌딩) | 부동산 개발, 운영 및 매매 | - 2018년 12월 6일 회사설립(설립자본금 50억, 현 지분율 76.1%) |
| 빌라쥬드아난티피에프브이(주) | 부산광역시 기장군 기장읍&cr기장해안로 268-31 | 부동산 개발, 운영 및 매매 | - 2019년 7월 19일 회사설립(설립자본금 150억, 현 지분율 50%) |
&cr
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11012#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2020년 06월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2015년 12월 16일유상증자(제3자배정)보통주5,473,17250033,0002018년 05월 02일주식분할보통주82,320,915100-2019년 07월 01일전환권행사보통주1,913,95610010,9722019년 07월 04일전환권행사보통주45,57010010,9722019년 07월 30일전환권행사보통주45,57010010,9722019년 09월 16일전환권행사보통주27,34210010,9722019년 10월 01일전환권행사보통주91,14110010,9722019년 11월 13일전환권행사보통주182,28210010,9722019년 12월 06일전환권행사보통주18,22810010,9722020년 04월 17일전환권행사보통주39,0571007,6812020년 04월 20일전환권행사보통주39,0571007,6812020년 05월 12일전환권행사보통주130,1911007,681
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
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| - |
| - |
※ 보고서 제출일 현재까지 발행주식총수의 증가내역&cr- 2020.07.21 전환청구권행사(제2회 CB) 325,478주 (전환가액:7,681원)&cr
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2020년 06월 30일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
2018.06.282021.06.2830,000보통주2019.6.28~&cr2021.5.28100%7,6812,900377,555
※보고서 제출일 기준
- 미상환사채 전환가능주식수 : 52,076주
2019.04.232022.04.2345,000보통주2020.4.23~&cr2022.3.23100%10,94845,0004,110,339-75,000보통주100%-47,9004,487,894-
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제2회 무기명식 이권부 &cr무보증 사모 전환사채 |
| 제3회 무기명식 이권부 &cr무보증 사모 전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |
※ 보고서 제출일 현재까지 전환청구내역&cr- 2020.07.21 전환청구권행사(제2회 CB) 325,478주 (전환가액:7,681원)&cr※ 전환가능주식수는 단주수를 제외한 주식수입니다.
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 현황
2020년 06월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주250,000,000-250,000,000-133,853,309-133,853,309주식분할포함49,000,000-49,000,000기업분할포함----------------84,853,309-84,853,309-----84,853,309-84,853,309-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
※ 보고서 제출일 현재까지 제2회 사모전환사채의 전환권 행사로 인해 발행주식의 총수는 85,178,787주 입니다.&cr- 2020.07.21 전환청구권행사(제2회 CB) 325,478주 (전환가액:7,681원)&cr&cr
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#*자기주식취득및처분현황.dsl
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
2020년 06월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주84,853,309-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주84,853,309-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11012#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
주요배당지표
100100100-30,706-7,049-20,241-8,4968,071-9,582-362-85-250-----------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제34기 반기 | 제33기 | 제32기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
&cr
1. 사업의 개요
지배회사인 (주)아난티(구. 에머슨퍼시픽(주))는 레저시설 개발 및 건설, 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2005년 3월 정부로부터 남해 골프 & 스파 리조트 사업계획에 대하여 승인을 받고 조성에 착수하였으며, 경남 남해 지역에 골프장 및 콘도미니엄 등의 종합 리조트 시설을 갖춘 아난티남해를 2006년 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2006년 10월부터 아난티남해의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다.&cr&cr또한, 2005년 12월 정부로부터 금강산 골프 & 온천 리조트의 승인을 득한 후 조성에착수, 2008년 5월 금강산 관광단지에 금강산 아난티 골프 & 온천 리조트를 건설 완료하였습니다. 2008년 7월 금강산 관광 중단에 따라 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동은 잠정 중단 중인 상태입니다. 금강산 관광 재개 시 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동이 재개될 예정입니다.&cr&cr또한, 당사는 2013년 12월 정부로부터 아난티 펜트하우스 서울의 승인을 득한 후 조성에 착수, 2015년 12월 경기도 가평에 아난티 펜트하우스 서울 리조트를 건설 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2016년 3월부터 아난티 펜트하우스 서울 리조트의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다. &cr&cr2012년 11월에는 호텔 사업 진출을 위해 (주)아난티코브(구. 에머슨부산(주))를 설립하였습니다. 종속회사인 (주)아난티코브는 부산시 오시리아관광단지 내 랜드마크 리조트 및 호텔 개발을위해 2014년 1월 사업계획 승인을 완료하였습니다. 2017년 3월 아난티 코브를 건설 완공함에 따라 2017년 6월부터 아난티 코브를 오픈해 운영하고 있습니다. &cr&cr또한, 2016년 11월에는 아난티 펜트하우스 체인 확장을 위해 서울시 강남구에 아난티 강남 사업 승인을 득하였으며, 2018년 12월 PFV를 설립하여 현재 신규개발 중입니다. 2019년 1월에는 부산 기장군 오시리아 관광단지 내 프라이빗 고급 친환경리조트 단지를 신축, 개발하기 위해 부산도시공사와 사업협약을 체결, 2019년 7월 PFV를 설립하여 현재 신규개발 중입니다.&cr&cr당사는 기존 개발, 운영 중인 리조트 외에 신규 호텔, 리조트를 추가 개발함에 따라 신규 성장성을 확보하고 수익 창출 확대를 이루어나갈 예정입니다.&cr&cr 가. 사업부문별 요약 재무현황&cr&cr(1) 부문에 대한 일반정보&cr당사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 재화(또는 용역) | 주요고객 |
|---|---|---|
| 리조트운영부문 | 골프 및 콘도매출 | 불특정다수(개인등) |
| 분양부문 | 리조트건설 및 분양 | 불특정다수(개인등) |
&cr (2) 사업별부문의 재무현황 &cr 아난티 코브, 아난티 펜트하우스 서울, 아난티 남해 리조트 및 금강산 아난티 리조트 등의 리조트 운영 사업부문과 분양사업부문의 당기와 전기 재무현황 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 리조트운영부문 | 분양부문 | 기타부문 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당반기 | 전반기 | 당반기 | 전반기 | 당반기 | 전반기 | 당반기 | 전반기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 39,373,579 | 47,561,060 | 3,335,185 | 24,694,972 | 870,402 | 1,395,740 | 43,579,166 | 73,651,772 |
| 매출원가 | 31,801,801 | 36,396,594 | 1,359,624 | 6,825,075 | 143,660 | - | 33,305,085 | 43,221,669 |
| 직접판매비와관리비 | 14,327,982 | 15,500,873 | - | - | 13,170,177 | 334,409 | 27,498,159 | 15,835,282 |
| 공통판매비와관리비 | 9,617,413 | 5,980,897 | 814,654 | 3,105,442 | 212,606 | 175,518 | 10,644,673 | 9,261,857 |
| 영업손익 | (16,373,617) | (10,317,304) | 1,160,907 | 14,764,455 | (12,656,041) | 885,813 | (27,868,751) | 5,332,964 |
(주1) 상기 재무현황은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.&cr(주2) 공통판매비와관리비는 부문별 매출액비율로 배부하였습니다. &cr&cr 나. 산업의 현황&cr&cr당사가 사업을 영위하고 있는 레저산업은 국내 소득수준의 향상, 여가시간의 증대, 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔습니다. 레저의 패턴도 개인 중심에서 가족중심으로 바뀌고 세분화, 다양화, 고급화되면서 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대되어가고 있습니다. &cr가족중심, 제류형으로 레저 패턴이 변화 됨에 따라 단독사업보다는 골프,스키, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있으며, 라이프스타일의 변화에 따른 고급화 선호, 외국인 관광객의 지속적인 증가 등에 따라 국내 호텔 산업도 호황을 누리고 있습니다.&cr
(1) 산업의 특성&cr&cr리조트에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차보유대수 등에의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가시간의 확대 및 소득수준의 향상, 자동차보급의 확대 및 가족단위의 레저활동 등으로 레저패턴이 점차 단순 숙박, 관광형에서 체류, 휴양형으로 변화되고 , 골프, 스키, 콘도미니엄 등 성수기와 비수기가 서로 다른 부문을 함께 조성하면 경영효율성이 높아지는 장점에 따라, 단독사업보다는 골프, 콘도미니엄 등이 함께들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있습니다.&cr&cr국내 호텔은 관광진흥법상 관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔로 그 종류가 나누어지며, 관광호텔은 호텔의 수준에 따라 특1급, 특2급, 1급, 2급, 3급 호텔로 등급 되어집니다. 호텔사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받으나, 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출비중이 약6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외 경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다. &cr&cr또한, 콘도미니엄, 회원제 골프장 등 해당 시설 이용에 대한 회원권 분양은 2가지 방식(회원제, 등기제)으로 판매가 되는데, 회원제 회원권은 장기예수보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다. 반면 등기제 회원권은 해당 시설이 완공된 후 소비자에게 자산이 이전(등기)되는 특징을 가지고 있음에 따라 매출로 인식하는 특징을 가지고 있습니다.&cr
(2) 산업의 성장성
국내 레저시장 규모는 1997년 IMF 경제위기 여파로 인해 1998년 레저 지출액이 감소한 것을 제외하면 점진적으 로 증가해왔고, 최근 2010년부터 2019년 동안 연간 약 4.8%의 성장률을 기록함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 것을 알 수 있습니다. 또한 최근 정부의 52시간 근무제 추진 및 대체휴일 증가, 레저지출 규모와 상관관계가 높은 GDP의 증가, 레저활동 선호 트렌드 확산 등에 따라 향후 레저시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 단, 2020년 1분기부터 코로나 바이러스 확산 이슈로 인해 일시적인 시장 침체가 발생하였으나 장기적인 레저산업의 성장성 추이에 영향을 줄 수 있을지는 조금 더 지켜봐야 할 것으로 예상됩니다.&cr&cr※ 국내 레저시장규모 추이
| 연도 | 금액(10억원) | 증감률 |
|---|---|---|
| 2010 | 42,413.2 | - |
| 2011 | 45,893.1 | 8.20% |
| 2012 | 48,913.6 | 6.58% |
| 2013 | 51,631.8 | 5.56% |
| 2014 | 55,080.4 | 6.68% |
| 2015 | 56,925.5 | 3.35% |
| 2016 | 56,378.9 | -0.96% |
| 2017 | 58,361.9 | 3.52% |
| 2018 | 62,408.1 | 6.93% |
| 2019 | 64,873.7 | 3.95% |
※자료 : 통계청
&cr(3) 경기변동의 특성&cr&cr레저산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 고급형 리조트, 골프 리조트의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 리조트의 경우 골프장과 숙박시설을 함께 갖춘 종합 체류형 리조트임에 따라 골프 성수기인 5월, 6월, 10월과 함께 여름 휴가철인 7월, 8월이 성수기 시즌을 나타내고 있습니다. &cr&cr국내 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출비중이 약 6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다. 외국인 매출은 상대적으로 계절성이 크지 않은 것으로 나타나고 있으며, 내국인 매출의 경우에는 객실수입은 여름철이 성수기이고, 부대시설 매출은 연말행사가 집중되는 겨울철이 성수기로 나타납니다. &cr&cr&cr(4) 경쟁요소&cr&cr골프리조트의 경우, 골프장과 리조트 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업은 신규진출이 어려운 진입장벽이 있어 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 이점으로 작용합니다.&cr&cr특1급 호텔 또한 주변 환경과 교통이 양호한 대규모 입지를 필요로 하는데 이를 충족시키는 대규모 부지를 경쟁력 있는 가격에 확보해야 한다는 점과 초기 시설투자 부담이 높다는 점이 진입장벽으로 작용되고 있습니다. 또한, 단기간 내에 호텔 브랜드 인지도 구축이 어려움에 따라 경쟁력있는 유명 호텔브랜드의 확보가 힘든 신규업체의 진입이 쉽지 않은 특징이 있습니다. 이는 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 잇점으로 작용합니다.&cr&cr&cr(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr&cr리조트산업과 골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다. &cr&cr&cr(6) 회사의 경쟁 우위요소&cr&cr당사가 소속되어 있는 아난티그룹은 아난티남해, 금강산 아난티 골프&온천 리조트 등 2개의 종합 골프 리조트와 아난티 클럽 서울, 세종에머슨 컨트리클럽, 에머슨골프클럽 등 3개의 회원제 골프장 및 최고급 리조트인 아난티 펜트하우스 서울, 아난티코브로 구성되어 있는 레저 전문그룹으로 약 20년 이상 레저시설 개발 및 운영, 분양에 대한 전문적인 경험을 축적해왔습니다. 당사는 레저시설의 개발, 건설, 운영, 분양 각 부문만 수행 가능한 회사들과 달리, 오랜기간 그룹 내 축적해온 경험 및 전문성을 바탕으로 레저시설의 개발 및 건설, 운영, 분양 등 관련 전부문을 직접 모두 수행 가능한 전문성 및 경쟁우위 요소를 갖추고 있습니다.
&cr
2. 주요 제품 서비스 등
(단위: 백만원)
| 매출유형 | 제34기 반기 | 제33기 연간 | 제32기 연간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리조트&cr운영(주1) | 콘도,호텔 | 31,834 | 73.05% | 87,971 | 61.65% | 82,260 | 50.72% |
| 상품 | 1,295 | 2.97% | 2,730 | 1.91% | 2,129 | 1.31% | |
| 골프 | 4,519 | 10.37% | 9,124 | 6.39% | 8,555 | 5.27% | |
| 기타 | 1,726 | 3.96% | 4,883 | 3.42% | 4,100 | 2.53% | |
| 소계 | 39,374 | 90.35% | 104,708 | 73.37% | 97,044 | 59.84% | |
| 분양 | 리조트분양 | 3,335 | 7.65% | 35,014 | 24.54% | 62,703 | 38.66% |
| 기타 | 명의개서외 | 870 | 2.00% | 2,982 | 2.09% | 2,436 | 1.50% |
| 합 계 | 43,579 | 100.00% | 142,704 | 100% | 162,183 | 100% |
주) 상기 매출실적은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.
3. 영업설비 등의 현황
&cr당사는 부산시 기장군에 아난티 코브(주요 시설물: 콘도미니엄 218실, 호텔 310실),경기도 가평군에 아난티 펜트하우스 서울(주요 시설물: 콘도미니엄 76실),경상남도 남해군에 아난티남해(주요 시설물: 18홀 골프장, 콘도미니엄 170실 등)를 보유, 운영하고 있으며, 금강산 관광지구 내에 금강산 아난티 골프&온천 리조트(주요 시설물: 18홀 골프장, 콘도미니엄 96실 등)를 보유중입니다. 설비의 세부사항을 살펴보면 다음과 같습니다. &cr (단위: 백만원)
| 구 분 | 소재지 | 토 지 | 코 스 | 건 물 | 합 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아난티남해 | 경남 남해 남면 | 31,630 | 56,174 | 32,620 | 120,424 | - |
| 금강산 아난티 | 강원 고성 온정 | - | 19,547 | 34,112 | 53,659 | - |
| 아난티 펜트하우스 서울 | 경기 가평 설악 | 26,512 | - | 41,585 | 68,097 | - |
| 아난티클럽 청담 | 서울 강남구 | - | - | - | - | 임차건물 |
| 아난티코브 | 부산 기장 기장 | 73,329 | - | 243,766 | 317,095 | - |
| 아난티강남 | 서울 강남구 | 59,951 | - | - | 59,951 | 건설진행중 |
| 빌라쥬드아난티&cr 피에프브이 | 부산 기장 기장 | 25,755 | - | - | 25,755 | 건설진행중 |
| 합 계 | 217,177 | 75,721 | 352,083 | 644,981 | - |
주) 상기 영업설비 등의 현황은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.&cr &cr
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적&cr (단위: 백만원)
| 매출유형 | 제34기 반기 | 제33기 연간 | 제32기 연간 | |
|---|---|---|---|---|
| 리조트 운영 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 39,374 | 104,708 | 97,044 | |
| 소계 | 39,374 | 104,708 | 97,044 | |
| 분양 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 3,335 | 35,014 | 62,703 | |
| 소계 | 3,335 | 35,014 | 62,703 | |
| 기타 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 870 | 2,982 | 2,436 | |
| 소계 | 870 | 2,982 | 2,436 | |
| 합계 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 43,579 | 142,704 | 162,183 | |
| 소계 | 43,579 | 142,704 | 162,183 |
주) 상기 매출실적은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.&cr&cr
나. 판매방법 및 조건&cr&cr(1) 판매조직
- 리조트 판촉 및 예약 :
| 서울 | - 판촉 : 30명 - 리조트 예약 : 15명 |
| 남해 | - 판촉 : 2명 - 리조트 예약 : 6명 |
| 부산 | - 판촉 : 4명 - 리조트 예약 : 3명 |
&cr(2) 판매경로
- 고객 직접 예약&cr- 거래선을 통한 예약&cr- 판매사원을 통한 예약&cr- 여행사를 통한 예약&cr&cr(3) 판매방법 및 조건
- 골프 및 리조트의 매출 은 그린피 , 카트, 객실, 식음료, 상품 등을 통해 이루어지며&cr 판매방법은 현금, 카드결제 등 입니다. &cr&cr(4) 판매전략
- 적극적 홍보 및 대고객 서비스 극대화&cr- 고객관리, 거래선 관리 등 &cr &cr
5. 시장위험과 위험관리
당사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다.(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됩니다.) 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. &cr 이러한 당사의 시장위험과 위험관리에 대한 내용은 연결 재무제표 주석 32 및 재무제표에 대한 주석 29 를 참조하시기를 바랍니다.&cr&cr
6. 파생상품 계약현황
당반기말 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위:천원) |
| 회계처리 목적 | 거래목적 | 파생상품종류 | 미결제약정금액 | 가입일 | 만기일 | 평가금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매목적 | 이자율위험 회피 | 이자율스왑(*1) | 10,000,000 | 2019-08-23 | 2022-08-23 | (67,181) |
| 이자율위험 회피 | 이자율스왑(*1) | 20,000,000 | 2019-08-23 | 2022-08-23 | (134,362) | |
| 합계 | (201,543) |
(주1) 당사는 하나은행과 차입금에 대한 이자율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 목적으로 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 평가금액이 당기에 음수로 변경되어 파생상품금융부채로 재분류되었습니다.
| <전기말> | (단위:천원) |
| 회계처리 목적 | 거래목적 | 파생상품종류 | 미결제약정금액 | 가입일 | 만기일 | 평가금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매목적 | 이자율위험 회피 | 이자율스왑(*1) | 10,000,000 | 2019-08-23 | 2022-08-23 | 49,646 |
| 이자율위험 회피 | 이자율스왑(*1) | 20,000,000 | 2019-08-23 | 2022-08-23 | 99,296 | |
| 합계 | 148,939 |
(주1) 당사는 하나은행과 차입금에 대한 이자율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 목적으로 이자율스왑계약을 체결하고 있으며 이자율거래가 노출된 기간은 차입금 기간과 동일한 기간으로 체결하고 있습니다.&cr
7. 경영상의 주요계약 등
당사는 보고서 작성 기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 없습니다.&cr&cr
8. 연구개발활동
당사는 레저시설 개발 및 운영 등과 관련한 사업을 영위하고 있으며 사업의 특성상 연구개발조직, 연구개발비용, 연구개발실적 등과 해당사항이 없습니다.&cr&cr
9. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항
당사가 금강산 관광지구 내에 보유중인 금강산 아난티 골프&온천 리조트 자산은 '남북 사이의 투자보장에 대한 합의서'에 의해 재산권 등이 보장되어 있으나, 2010년 4월28일 북한이 자산 동결조치를 취한 사실이 있습니다.
&cr
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III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
- 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr
가. 요약연결재무정보&cr&cr1) 요약연결재무정보
(단위:백만원)
| 구 분 | 제34기 반기 | 제33 기 | 제32기 |
| 2020년 6월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
| [유동자산] | 236,052 | 120,347 | 56,820 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 93,565 | 54,678 | 20,675 |
| ㆍ매출채권 및 기타채권 | 6,994 | 3,679 | 6,512 |
| ㆍ기타유동금융자산 | 29,397 | 38,006 | 314 |
| ㆍ기타유동자산 | 5,561 | 7,994 | 10,403 |
| ㆍ당기법인세자산 | 484 | 4 | 444 |
| ㆍ재고자산 | 100,051 | 15,986 | 18,472 |
| [비유동자산] | 762,329 | 725,621 | 718,233 |
| ㆍ장기매출채권 및 기타비유동채권 | 5,089 | 4,222 | 6,311 |
| ㆍ유형자산 | 738,822 | 707,973 | 698,801 |
| ㆍ무형자산 | 3,623 | 2,718 | 2,988 |
| ㆍ관계기업에대한투자자산 | 2,286 | 2,209 | 2,634 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 6,338 | 3,353 | 2,145 |
| ㆍ기타비유동비금융자산 | 6,171 | 5,145 | 5,354 |
| 자산총계 | 998,381 | 845,968 | 775,053 |
| [유동부채] | 196,224 | 63,051 | 133,611 |
| [비유동부채] | 430,409 | 389,517 | 304,356 |
| 부채총계 | 626,633 | 452,568 | 437,967 |
| [지배기업소유주지분] | 347,182 | 376,728 | 321,194 |
| [납입자본] | 230,814 | 229,182 | 195,542 |
| [기타자본구성요소] | 98,518 | 98,820 | 70,186 |
| [이익잉여금(결손금)] | 17,850 | 48,726 | 55,466 |
| [외부주주지분] | 24,566 | 16,672 | 15,892 |
| 자본총계 | 371,748 | 393,400 | 337,086 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구분 | 2020.01.01~&cr2020.06.30 | 2019.01.01~&cr2019.12.31 | 2018.01.01 ~ &cr2018.12.31 |
| 매출액 | 43,579 | 142,704 | 162,183 |
| 영업이익(손실) | (27,869) | 4,710 | 12,700 |
| 당기순이익(손실) | (36,813) | (7,980) | (20,280) |
| 지배기업 소유주지분 | (30,706) | (7,049) | (20,241) |
| 비지배지분 | (6,107) | (931) | (39) |
| 연결기준 기본주당순이익(단위 : 원) | (362) | (85) | (250) |
| 연결에 포함된 회사수 | 5 | 5 | 4 |
&cr&cr2) 연결대상회사 변동내역 및 변동사유 &cr(1) 연결대상 종속기업의 현황&cr&cr연결대상 종속기업 개요는 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 결산월 | 지분율 | 업종 | |
| 당반기 | 전기 | ||||
| (주)아난티코브 | 대한민국 | 12월 | 100% | 100% | 호텔사업 등 |
| ㈜캐비네드아난티 | 대한민국 | 12월 | 100% | 100% | 무역,주류사업 |
| EMERSON PACIFIC(SHANGHAI) CO., LTD | 중국 | 12월 | 100% | 100% | 휴양콘도 운영업 |
| 아난티강남피에프브이㈜ | 대한민국 | 12월 | 76% | 76% | 부동산 개발,운영 |
| 빌라쥬드아난티피에프브이㈜ | 대한민국 | 12월 | 50% | 50% | 부동산 개발,운영 |
&cr(2) 연결대상 종속기업의 변동&cr-해당사항 없음.&cr&cr 나. 요약재무정보&cr
(단위:백만원)
| 구 분 | 제34기 반기 | 제33 기 | 제32 기 |
| 2020년 6월말 | 2019년 12월말 | 2018년 12월말 | |
| [유동자산] | 83,708 | 134,904 | 93,165 |
| ㆍ현금 및 현금성자산 | 23,798 | 44,239 | 12,014 |
| ㆍ매출채권 및 기타채권 | 2,728 | 2,101 | 5,631 |
| ㆍ기타금융자산 | 52,863 | 81,433 | 63,087 |
| ㆍ기타유동자산 | 542 | 3,114 | 9,976 |
| ㆍ당기법인세자산 | 478 | - | - |
| ㆍ재고자산 | 3,299 | 4,017 | 2,457 |
| [비유동자산] | 472,291 | 392,743 | 380,065 |
| ㆍ장기매출채권 및 기타비유동채권 | 12,980 | 3,029 | 5,060 |
| ㆍ유형자산 | 296,084 | 286,849 | 282,577 |
| ㆍ무형자산 | 3,349 | 2,384 | 2,531 |
| ㆍ종속관계기업에 대한 투자자산 | 144,462 | 93,962 | 84,043 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 10,555 | 2,483 | 1,609 |
| ㆍ기타비유동비금융자산 | 4,861 | 4,036 | 4,245 |
| 자산총계 | 555,999 | 527,647 | 473,230 |
| [유동부채] | 111,776 | 37,516 | 65,268 |
| [비유동부채] | 140,724 | 179,492 | 169,001 |
| 부채총계 | 252,500 | 217,008 | 234,269 |
| [납입자본] | 230,814 | 229,182 | 195,542 |
| [기타자본구성요소] | 57,406 | 57,429 | 27,932 |
| [이익잉여금(결손금)] | 15,279 | 24,028 | 15,487 |
| 자본총계 | 303,499 | 310,639 | 238,961 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구분 | 2020.01.01~&cr2020.06.30 | 2019.01.01~&cr2019.12.31 | 2018.01.01~&cr2018.12.31 |
| 매출액 | 21,167 | 71,418 | 64,116 |
| 영업이익(손실) | (5,111) | 13,176 | 17,467 |
| 당기순이익(손실) | (8,496) | 8,071 | (9,582) |
| 기본주당순이익(단위 : 원) | (100) | 97 | (118) |
&cr
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#*재무제표_*.* 2020년_2분기보고서.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 34 기 반기말 2020.06.30 현재 |
| 제 33 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 34 기 반기말 | 제 33 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 236,051,992,116 | 120,346,865,564 |
| 현금및현금성자산 | 93,564,702,475 | 54,677,671,809 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 6,993,807,290 | 3,678,925,907 |
| 기타유동금융자산 | 29,397,012,990 | 38,005,900,000 |
| 기타유동자산 | 5,561,402,981 | 7,993,794,529 |
| 당기법인세자산 | 483,585,935 | 4,466,935 |
| 재고자산 | 100,051,480,445 | 15,986,106,384 |
| 비유동자산 | 762,328,839,697 | 725,619,760,707 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 5,089,490,671 | 4,222,187,806 |
| 유형자산 | 738,822,170,175 | 707,973,058,031 |
| 기타무형자산 | 3,622,441,787 | 2,717,967,114 |
| 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | 2,285,667,180 | 2,208,647,523 |
| 기타비유동금융자산 | 6,337,793,943 | 3,352,596,554 |
| 기타비유동자산 | 6,171,275,941 | 5,145,303,679 |
| 자산총계 | 998,380,831,813 | 845,966,626,271 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 196,224,340,160 | 63,050,778,334 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 27,413,004,481 | 21,040,577,880 |
| 기타유동부채 | 78,614,921,356 | 24,742,664,394 |
| 단기차입금 | 39,500,000,000 | 7,000,000,000 |
| 유동성장기부채 | 45,414,166,851 | 7,622,708,416 |
| 유동파생상품부채 | 5,282,247,472 | 500,674,500 |
| 당기법인세부채 | 2,144,153,144 | |
| 비유동부채 | 430,409,010,706 | 389,516,856,105 |
| 기타비유동부채 | 113,546,815,309 | 114,494,925,734 |
| 장기차입금 | 285,639,460,352 | 205,087,940,000 |
| 전환사채 | 35,322,361,425 | |
| 파생상품부채 | 3,332,655,000 | |
| 순확정급여부채 | 5,394,095,293 | 4,146,951,014 |
| 리스부채 | 955,394,655 | 1,249,508,388 |
| 이연법인세부채 | 24,873,245,097 | 25,882,514,544 |
| 부채총계 | 626,633,350,866 | 452,567,634,439 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 347,181,860,780 | 376,726,808,697 |
| 자본금 | 8,485,330,900 | 8,464,500,400 |
| 주식발행초과금 | 222,328,508,203 | 220,717,093,197 |
| 기타자본구성요소 | 98,517,976,807 | 98,819,513,687 |
| 이익잉여금(결손금) | 17,850,044,870 | 48,725,701,413 |
| 비지배지분 | 24,565,620,167 | 16,672,183,135 |
| 자본총계 | 371,747,480,947 | 393,398,991,832 |
| 자본과부채총계 | 998,380,831,813 | 845,966,626,271 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 34 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 |
| 제 33 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 34 기 반기 | 제 33 기 반기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 23,071,488,541 | 43,579,165,292 | 36,892,559,104 | 73,651,771,635 |
| 매출원가 | 17,206,181,780 | 33,305,084,804 | 22,088,931,416 | 43,221,669,340 |
| 매출총이익 | 5,865,306,761 | 10,274,080,488 | 14,803,627,688 | 30,430,102,295 |
| 판매비와관리비 | 12,195,172,489 | 38,142,831,895 | 13,110,775,887 | 25,097,137,947 |
| 영업이익(손실) | (6,329,865,728) | (27,868,751,407) | 1,692,851,801 | 5,332,964,348 |
| 기타이익 | 84,676,651 | 63,258,467 | 17,640,139 | 45,922,766 |
| 기타손실 | 402,269,329 | 1,710,581,801 | 822,024,670 | 1,203,937,582 |
| 금융수익 | 173,614,478 | 838,381,142 | 2,537,596,673 | 11,572,947,454 |
| 금융원가 | 6,586,723,352 | 9,652,735,147 | 3,865,485,391 | 6,655,083,579 |
| 지분법이익(비용) | 96,645,106 | 74,358,426 | 40,152,456 | (49,271,620) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (12,963,922,174) | (38,256,070,320) | (399,268,992) | 9,043,541,787 |
| 법인세비용(수익) | (1,187,080,070) | (1,443,038,422) | 2,113,556,976 | 3,126,686,733 |
| 당기순이익(손실) | (11,776,842,104) | (36,813,031,898) | (2,512,825,968) | 5,916,855,054 |
| 지배회사지분 순이익(손실) | (11,914,996,443) | (30,706,468,930) | (2,492,553,914) | 5,960,038,439 |
| 비지배지분 순이익(손실) | 138,154,339 | (6,106,562,968) | (20,272,054) | (43,183,385) |
| 기타포괄손익 | (21,191,825) | (245,803,397) | 92,651,435 | (380,288,246) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (25,587,811) | (192,594,311) | 91,205,839 | (408,982,482) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (25,587,811) | (192,594,311) | 91,205,839 | (408,982,482) |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 4,395,986 | (53,209,086) | 1,445,596 | 28,694,236 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 4,395,986 | (53,209,086) | 1,445,596 | 28,694,236 |
| 총포괄손익 | (11,798,033,929) | (37,058,835,295) | (2,420,174,533) | 5,536,566,808 |
| 지배회사지분 총포괄이익 | (11,936,188,268) | (30,952,272,327) | (2,399,902,479) | 5,579,750,193 |
| 비지배지분 총포괄이익 | 138,154,339 | (6,106,562,968) | (20,272,054) | (43,183,385) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (141) | (362) | (30) | 73 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 34 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 |
| 제 33 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 8,232,091,500 | 187,310,334,943 | 70,185,435,886 | 55,466,061,361 | 321,193,923,690 | 15,892,007,061 | 337,085,930,751 | |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | (40,572,754) | (40,572,754) | (40,572,754) | |||||
| 당기순이익(손실) | 5,960,038,439 | 5,960,038,439 | (43,183,385) | 5,916,855,054 | ||||
| 기타포괄손익 | 보험수리적손익 | (408,982,482) | (408,982,482) | (408,982,482) | ||||
| 재평가잉여금 | (143,313,822) | 143,313,822 | ||||||
| 해외사업장환산외환차이 | 28,694,236 | 28,694,236 | 28,694,236 | |||||
| 주식할인발행차금의 상각 | 32,664,000 | (32,644,000) | ||||||
| 지분법자본변동 | (101,179,070) | (101,179,070) | (101,179,070) | |||||
| 전환권행사 | ||||||||
| 신주발행비용 | ||||||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 29,698,238,417 | 29,698,238,417 | 29,698,238,417 | |||||
| 지분의 발행 | ||||||||
| 2019.06.30 (기말자본) | 8,232,091,500 | 187,310,334,943 | 99,700,519,647 | 61,087,214,386 | 356,330,160,476 | 15,848,823,676 | 372,178,984,152 | |
| 2020.01.01 (기초자본) | 8,464,500,400 | 220,717,093,197 | 98,819,513,687 | 48,725,701,413 | 376,726,808,697 | 16,672,183,135 | 393,398,991,832 | |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||||
| 당기순이익(손실) | (30,706,468,929) | (30,706,468,929) | (6,106,562,968) | (36,813,031,898) | ||||
| 기타포괄손익 | 보험수리적손익 | (192,594,311) | (192,594,311) | (192,594,311) | ||||
| 재평가잉여금 | (23,406,697) | 23,406,697 | ||||||
| 해외사업장환산외환차이 | 53,209,086 | 53,209,086 | 53,209,086 | |||||
| 주식할인발행차금의 상각 | ||||||||
| 지분법자본변동 | 2,661,231 | 2,661,231 | ||||||
| 전환권행사 | 20,830,500 | 1,614,697,081 | 1,635,527,581 | 1,635,527,581 | ||||
| 신주발행비용 | (3,282,075) | (334,000,500) | (337,282,575) | (337,282,575) | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | ||||||||
| 지분의 발행 | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | ||||||
| 2020.06.30 (기말자본) | 8,485,330,900 | 222,328,508,203 | 98,517,976,807 | 17,850,044,870 | 347,181,860,780 | 24,565,620,167 | 371,747,480,947 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 34 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 |
| 제 33 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 34 기 반기 | 제 33 기 반기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 26,470,342,780 | 14,558,024,649 |
| 영업에서 창출된 현금 | 32,236,409,834 | 18,232,538,282 |
| 이자지급(영업) | (4,024,896,708) | (3,754,307,099) |
| 이자수취(영업) | 406,469,965 | 206,911,226 |
| 법인세환급(납부) | (2,147,640,311) | (127,117,760) |
| 투자활동현금흐름 | (117,411,405,088) | (45,680,562,424) |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 1,646,938,770 | 64,500,000 |
| 단기대여금및수취채권의 취득 | (1,293,877,540) | |
| 유형자산의 취득 | (116,735,069,825) | (24,575,558,234) |
| 유형자산의 처분 | 47,272,727 | 55,454,545 |
| 무형자산의 취득 | (217,150,000) | (93,025,606) |
| 단기금융상품의 처분 | 45,918,493,151 | 360,000,000 |
| 단기금융상품의 취득 | (37,617,232,371) | (20,163,317,575) |
| 장기금융상품의 취득 | (230,000,000) | (565,246,399) |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (150,000,000) | |
| 임차보증금의 증가 | (1,542,000,000) | (833,369,155) |
| 임차보증금의 감소 | 11,220,000 | 220,000,000 |
| 매도가능금융자산의 취득 | (3,000,000,000) | |
| 미지급금의 감소 | (4,400,000,000) | |
| 재무활동현금흐름 | 129,828,092,974 | 77,434,506,510 |
| 신주발행비 지급 | (337,282,575) | |
| 단기차입금의 상환 | (32,895,106,610) | (44,794,515,143) |
| 단기차입금의 증가 | 65,395,106,610 | 31,744,404,587 |
| 유동성장기차입금의 상환 | (871,800,000) | (152,600,290) |
| 장기차입금의 증가 | 85,154,592,000 | 13,200,000,000 |
| 장기차입금의 상환 | (1,203,600,000) | |
| 전환사채의 증가 | 43,864,000,000 | |
| 임대보증금의 감소 | (16,623,000) | (10,000,000) |
| 임대보증금의 증가 | 48,201,062 | |
| 금융리스부채의 지급 | (648,994,513) | (441,634,726) |
| 자기주식의 처분 | 35,228,452,082 | |
| 유상증자 | 14,000,000,000 | |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 38,887,030,666 | 46,311,968,735 |
| 기초현금및현금성자산 | 54,677,671,809 | 20,674,881,851 |
| 기말현금및현금성자산 | 93,564,702,475 | 66,986,850,586 |
3. 연결재무제표 주석
| 2020년 06월 30일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 아난티와 그 종속기업 |
1. 회사의 개요&cr&cr1-1. 연혁
주식회사 아난티(이하 '지배기업')는 1987년 1월 피혁 및 관련제품의 제조 및 판매를 목적으로 설립 후 1995년 8월 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였으며, 2004년 1월 중앙관관개발(주)에서 당사를 인수하면서 골프장설치, 유지, 관리 및 레저산업 등의 사업을 추가시키고 2018년 중 회사명을 에머슨퍼시킥(주)에서 현재의 (주)아난티로 변경하였습니다. 당사의 본점은 충청북도 진천군 백곡면에 위치하고 있으며, 설립 후 수차례 유상증자를 실시하였는 바, 당 반기말 현재 현재 자본금은 8,485백만원이며, 당사의 주요주주는 중앙디앤엘(유)외 4인으로 32.25%(27,365,865주)를 보유하고 있으며, 나머지 지분은 소액주주 등이 소유하고 있습니다.&cr
보고기간 종료일 현재 지배기업의 재무현황은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 반기영업이익(손실) | 반기순이익 | 반기포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜아난티 | 555,998,071 | 252,499,587 | (5,110,989) | (8,495,708) | (8,772,582) |
1-2. 연결재무제표 작성대상 종속회사&cr&cr보고기간 종료일 현재 연결재무제표 작성대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위:주,천원) |
| 종속회사명 | 국가 | 업 종 | 자본금 | 총주식수 | 투자비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아난티코브(*주1) | 한국 | 호텔개발사업 | 81,000,000 | 16,200,000 | 100% |
| 캐비네드아난티(주)(구,에머슨브랜디) | 한국 | 수입주류 제조/판매 | 50,000 | 10,000 | 100% |
| EMERSON PACIFIC(SANGHAI) CO., LTD | 중국 | 호텔개발사업 | 3,148,640 | - | 100% |
| 아난티강남피에프브이(주) | 한국 | 호텔개발사업 | 46,000,000 | 9,200,000 | 76.1% |
| 빌라쥬드아난티피에프브이(주)(*주2) | 한국 | 호텔개발사업 | 50,000,000 | 10,000,000 | 50.0% |
| 합 계 | 180,198,640 | 35,410,000 |
(*주1) 당반기 중 출자전환으로 자본금이 증가하였습니다.&cr(*주2) 신규 유상증자(균등증자)로 자본금이 증가하였습니다..
| <전기말> | (단위:주,천원) |
| 종속회사명 | 국가 | 업 종 | 자본금 | 총주식수 | 투자비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아난티코브 | 한국 | 호텔개발사업 | 48,000,000 | 9,600,000 | 100% |
| 캐비네드아난티(주)(구,에머슨브랜디) | 한국 | 수입주류 제조/판매 | 50,000 | 10,000 | 100% |
| EMERSON PACIFIC(SANGHAI) CO., LTD | 중국 | 호텔개발사업 | 3,148,640 | - | 100% |
| 아난티강남피에프브이(주) | 한국 | 호텔개발사업 | 46,000,000 | 9,200,000 | 76.1% |
| 빌라쥬드아난티피에프브이(주)(*주1) | 한국 | 호텔개발사업 | 15,000,000 | 3,000,000 | 50.0% |
| 합 계 | 112,198,640 | 21,810,000 | - |
(*주1) 전기 중 신규유상증자를 통하여 설립하였으며, 지분율은 50.0%이지만 종속기업인 (주)아난티코브를 통하여 지배력을 보유하고 있으므로 종속기업으로 분류하였습니다.&cr
1-3. 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 재무현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 자본총액 | 매출액 | 당기손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 아난티코브 | 367,942,693 | 227,138,993 | 140,803,700 | 25,130,471 | (12,164,512) |
| 아난티강남피에프브이 주식회사 | 81,273,391 | 38,915,113 | 42,358,279 | - | (1,483,451) |
| 빌라쥬드아난티피에프브이 주식회사 | 182,377,788 | 147,437,662 | 34,940,126 | - | (14,171,071) |
| EMERSONPACIFIC (SANGHAI).CO.,LTD | 269,579 | 20,476 | 249,102 | - | (84,751) |
| (주)캐비네드아난티 | 584,240 | 987,599 | (403,359) | 425,084 | 48,645 |
| 합 계 | 632,447,690 | 414,499,842 | 217,947,848 | 25,555,555 | (27,855,141) |
(주)연결대상 종속회사의 재무현황은 내부거래 제거전의 금액입니다. &cr
1-4. 연결회사간 영업활동의 관련성&cr지배기업인 (주)아난티는 골프장 설치, 유지 및 관리, 레저산업 등을 주업으로 영위하는 회사로서 (주)아난티코브의 호텔개발사업의 관리, 운영등의 영업상의 관련을 가지고 있으며, 캐비네드아난티(주)는 주류 유통업을 영위하고 있는바, 주류를 수입하여 연결회사에 공급하는 역할을 하고 있습니다.
&cr1-5. 영업환경의 중요한 변화&cr연결기업는 2005년 3월 경상남도 남해군으로부터 남해 골프 리조트 사업계획을 승인 받았으며, 2006년 콘도 및 골프장 시설이 완공되어 리조트사업을 개시하였습니 다. 또한 연결기업은 당기 이전에 금강산 리조트 사업과 관련하여 골프장시설 등을 완공하여 영업을 개시하였으나 2008년 7월 금강산 피격사건으로 인해 영업활동이 잠정 중단되었으며, 2010년 5월 북한정부는 금강산 리조트의 재산을 동결처리하였습니다. 이로 인해 금강산 리조트 유형자산의 감가상각은 운휴자산상각비 계정과목으로 기타영업비용으로 처리하였습니다. 보고기간종료일 현재 영업재개시점은 알 수없습니다.
2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr
2-1. 연결재무제표 작성기준&cr
연결실체의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 연결재무제표입니다. 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차 연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.
중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당반기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차 연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
&cr2-2. 추정과 판단&cr&cr한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr
반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차 연결재무제표와 동일한회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
&cr3. 유의적인 회계정책&cr&cr연결회사의 중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당반기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr3.1. 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr연결회사가 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 신규로 적용한 제ㆍ개정 기준서는 다음과 같습니다.&cr
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의
'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의
개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁
개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr4. 현금및현금성자산 &cr
보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 보유현금 | 120,782 | 87,174 |
| 예금(주1) | 93,443,920 | 54,590,498 |
| 합 계 | 93,564,702 | 54,677,672 |
(주1) 상기 예금 중 63,414백만원 의 집행은 종속기업의 신규 공사 등 사업관련 자급집행 및 관련 대주단의 차입금의 원리금 상환 용도로만 사용가능합니다.&cr &cr 5. 매출채권및기타채권&cr&cr 5-1.보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 3,873,547 | - | 2,775,672 | - |
| 대손충당금 | (4,703) | - | (4,703) | |
| 미수금 | 2,817,125 | - | 746,706 | - |
| 대손충당금 | (4,772) | - | (4,772) | - |
| 미수수익 | 312,610 | - | 166,023 | - |
| 임차보증금 | - | 4,232,797 | - | 3,392,017 |
| 현재가치할인차금 | - | (195,807) | - | (137,888) |
| 회원권(주1) | - | 1,511,213 | - | 1,511,213 |
| 현재가치할인차금 | - | (458,713) | - | (543,155) |
| 합 계 | 6,993,807 | 5,089,490 | 3,678,926 | 4,222,187 |
(주1) 상기 회원권에 대하여 전기 중 회원권손상차손 2,528,787천원을 인식하였습니다.
5-2. 당기 및 전기 중 매출채권및기타채권 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 9,475 | 258,280 |
| 제각 | - | (248,210) |
| 손상차손(환입) | - | (595) |
| 기말금액 | 9,475 | 9,475 |
5-3. 보고기간종료일 현재 매출채권과 미수금의 연령분석은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 6개월이하 | 6개월 초과 1년이하 | 1년 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 3,873,548 | - | - | 3,873,548 |
| 미수금 | 2,816,434 | 183 | 507 | 2,817,124 |
| 미수수익 | 287,240 | 17,151 | 8,219 | 312,610 |
| 임차보증금 | 1,542,000 | 195,000 | 2,495,797 | 4,232,797 |
| 회원권 | - | - | 1,511,213 | 1,511,213 |
| 소계 | 8,519,222 | 212,334 | 4,015,736 | 12,747,292 |
| 대손충당금 | (8,785) | (183) | (507) | (9,475) |
| 차감후 | 8,510,437 | 212,151 | 4,015,229 | 12,737,817 |
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 합 계 |
|---|---|---|---|
| 6월이하 | 2,696,687 | 685,520 | 3,382,207 |
| 6월초과 1년이하 | 78,986 | 4,985 | 83,971 |
| 1년 초과 | - | 56,200 | 56,200 |
| 소 계 | 2,775,673 | 746,706 | 3,522,378 |
| 대손충당금 | (4,703) | (4,772) | (9,475) |
| 합 계 | 2,770,970 | 741,933 | 3,512,903 |
&cr6. 기타금융자산&cr
6-1. 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 비유동자산 | 유동자산 | 비유동자산 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기금융상품 | 19,738,739 | - | 28,040,000 | - |
| 단기대여금 | 9,658,274 | - | 9,965,900 | - |
| 장기금융상품 | - | 2,234,294 | - | 2,062,133 |
| 장기대여금 | - | 251,310 | - | 289,335 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품 | - | 3,852,190 | - | 852,190 |
| 파생상품금융자산 | - | - | - | 148,939 |
| 합 계 | 29,397,013 | 6,337,794 | 38,005,900 | 3,352,597 |
&cr6-2. 단기금융상품&cr보고기간종료일 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공정가액 | 장부가액 | 공정가액 | 장부가액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예금 (주1) | 1,338,739 | 1,338,739 | - | - |
| 정기예금 (주2) | 18,400,000 | 18,400,000 | 28,040,000 | 28,040,000 |
| 합 계 | 19,738,739 | 19,738,739 | 28,040,000 | 28,040,000 |
(주1) 차입금등을 위해 질권이 설정되어 사용제한되어 있습니다.&cr(주2) 당반기 중에 상기 예금 중 18,300백만원은 종속기업의 사업 운영과 관련하여 인출이 제한 되었습니다.&cr&cr6-3. 장기금융상품&cr보고기간종료일 현재 장기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공정가액 | 장부가액 | 공정가액 | 장부가액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 저축성보험 | 1,899,942 | 1,899,942 | 1,663,775 | 1,663,775 |
| 주가연계금융상품 | 334,352 | 334,352 | 398,358 | 398,358 |
| 합 계 | 2,234,294 | 2,234,294 | 2,062,133 | 2,062,133 |
&cr6-4. 당기손익-공정가치측정 금융상품&cr&cr보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 회사명 등 | 지분율 | 취득가액 | 평가손익 | 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출자금 | 건설공제조합 | 225좌 | 290,225 | 45,947 | 336,173 |
| 출자금 | 드림기업성장제1호사모투자합자회사 (주1) | 10.40% | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| 전환사채 | 오하라홀딩스 | 6구좌 | 600,000 | (83,983) | 516,017 |
| 합 계 | 3,890,225 | (38,036) | 3,852,190 |
(주1) 당반기 중 당사는 기업의 주식 또는 지분등에 투자 하여 그 수익금을 지분률에 따라 분배 해주는 경영참여형 사무집합투자기구에 출자 하였습니다.&cr
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 회사명 등 | 지분율 | 취득가액 | 평가손익 | 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출자금 | 건설공제조합 | 225좌 | 290,225 | 45,948 | 336,173 |
| 출자금 | 퍼시픽컨시어스 (주1) | 90.9% | 200,000 | (200,000) | - |
| 전환사채 | 오하라홀딩스 | 6구좌 | 600,000 | (83,983) | 516,017 |
| 합 계 | 1,090,225 | (238,035) | 852,190 |
(주1) 전기 중 청산되었습니다.&cr&cr6-5. 파생상품금융자산(부채)&cr&cr 보고기간종료일 현재 파생상품금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위:천원) |
| 회계처리 목적 | 거래목적 | 파생상품종류 | 미결제약정금액 | 가입일 | 만기일 | 평가금액(주1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매목적 | 이자율위험 회피 | 이자율스왑 | 10,000,000 | 2019-08-23 | 2022-08-23 | (67,181) |
| 이자율위험 회피 | 이자율스왑 | 20,000,000 | 2019-08-23 | 2022-08-23 | (134,362) | |
| 합계 | (201,543) |
| <전기말> | (단위:천원) |
| 회계처리 목적 | 거래목적 | 파생상품종류 | 미결제약정금액 | 가입일 | 만기일 | 평가손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매목적 | 이자율위험 회피 | 이자율스왑(주1) | 10,000,000 | 2019-08-23 | 2022-08-23 | 49,646 |
| 이자율위험 회피 | 이자율스왑(주1) | 20,000,000 | 2019-08-23 | 2022-08-23 | 99,293 | |
| 합 계 | 148,939 |
&cr(주1) 당사는 하나은행과 차입금에 대한 이자율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 목적으로 이자율스왑계약을 체결하고 있으며 이자율거래가 노출된 기간은 차입금 기간과 동일한 기간으로 체결하고 있습니다.&cr
7. 기타비금융자산 및 당기법인세자산&cr &cr보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 기타비금융자산 및 당기법인세자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 기타비금융자산 | ||||
| 선급금 | 1,050,497 | - | 1,126,467 | - |
| 선급비용 | 473,406 | - | 547,325 | - |
| 선급공사비 | 7,164,835 | - | 9,447,337 | - |
| 대손충당금 | (3,127,335) | - | (3,127,335) | - |
| 예술품 | - | 1,762,400 | - | 1,762,400 |
| 장기선급비용 | - | 4,408,876 | - | 3,382,904 |
| 기타비금융자산 합계 | 5,561,403 | 6,171,276 | 7,993,794 | 5,145,304 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 선급법인세 외 | 483,586 | - | 4,467 | - |
| 당기법인세자산 합계 | 483,586 | - | 4,467 | 0 |
&cr8. 재고자산&cr
8-1.보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 장부금액 | 취득원가 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품 | 839,129 | 839,129 | 852,875 | 852,875 |
| 원재료 | 583,436 | 583,436 | 562,843 | 562,843 |
| 저장품 | 66,395 | 66,395 | 36,181 | 36,181 |
| 용지 | 77,306,146 | 77,306,146 | - | - |
| 미완성공사 | 8,081,792 | 8,081,792 | - | - |
| 완성건물 | 13,174,582 | 13,174,582 | 14,534,207 | 14,534,207 |
| 합 계 | 100,051,480 | 100,051,480 | 15,986,106 | 15,986,106 |
&cr
9. 유형자산&cr
9-1. 보고기간종료일 현재 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득가액 | 상각및손상&cr차손누계액 | 장부가액 | 취득가액 | 상각및손상&cr차손누계액 | 장부가액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 233,553,609 | - | 233,553,609 | 205,547,841 | - | 205,547,841 |
| 코스 | 76,441,405 | (720,982) | 75,720,423 | 76,441,405 | (720,982) | 75,720,423 |
| 입목 | 6,273,008 | (8,093) | 6,264,915 | 6,202,579 | (8,093) | 6,194,486 |
| 건물 | 399,111,649 | (49,519,077) | 349,592,572 | 398,118,275 | (45,622,691) | 352,495,584 |
| 구축물 | 28,059,928 | (9,926,106) | 18,133,822 | 27,562,895 | (9,378,323) | 18,184,572 |
| 기계장치 | 2,651,601 | (1,952,055) | 699,546 | 2,488,601 | (1,788,582) | 700,019 |
| 시설장치 | 18,796,569 | (11,356,454) | 7,440,115 | 15,385,235 | (10,068,718) | 5,316,517 |
| 차량운반구 | 5,044,622 | (4,704,976) | 339,646 | 5,003,299 | (4,651,357) | 351,942 |
| 공구와기구 | 540,420 | (488,896) | 51,524 | 533,920 | (476,460) | 57,460 |
| 집기비품 | 65,278,050 | (52,051,487) | 13,226,563 | 63,487,256 | (49,017,444) | 14,469,812 |
| 기타유형자산 | 7,584 | (7,562) | 22 | 7,584 | (7,557) | 27 |
| 사용권자산 | 4,746,419 | (2,477,647) | 2,268,771 | 4,361,181 | (1,918,215) | 2,442,966 |
| 건설중인자산 | 31,530,642 | - | 31,530,642 | 26,491,409 | - | 26,491,409 |
| 합 계 | 872,035,506 | (133,213,335) | 738,822,170 | 831,631,480 | (123,658,422) | 707,973,058 |
9-2. 당기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 기초 | 취득 및 대체 | 처분 및 대체 | 감가상각비 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 205,547,841 | 28,005,768 | - | - | 233,553,609 |
| 코스 | 75,720,423 | - | - | - | 75,720,423 |
| 임목 | 6,194,486 | 70,429 | - | - | 6,264,915 |
| 건물 | 352,495,584 | 993,374 | - | (3,896,386) | 349,592,572 |
| 구축물 | 18,184,572 | 497,033 | - | (547,782) | 18,133,822 |
| 기계장치 | 700,019 | 163,000 | - | (163,473) | 699,546 |
| 시설장치 | 5,316,517 | 3,411,334 | - | (1,287,736) | 7,440,115 |
| 차량운반구 | 351,942 | 85,276 | (20,070) | (77,502) | 339,646 |
| 공구와기구 | 57,460 | 6,500 | - | (12,436) | 51,524 |
| 집기비품 | 14,469,812 | 1,792,464 | (1,778) | (3,033,935) | 13,226,563 |
| 기타유형자산 | 27 | - | - | (5) | 22 |
| 사용권자산 | 2,442,966 | 462,296 | (19,964) | (616,525) | 2,268,771 |
| 건설중인자산 | 26,491,409 | 110,442,107 | (105,402,873) | - | 31,530,642 |
| 합 계 | 707,973,058 | 145,929,581 | (105,444,685) | (9,635,780) | 738,822,170 |
| <전기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 기초 | 회계정책&cr변경효과 | 취득 및 대체 | 처분 및 대체 | 감가상각비 | 손상차손(*) | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 191,379,188 | - | 14,882,853 | (714,200) | - | - | 205,547,841 |
| 코스 | 76,441,405 | - | - | - | (720,982) | 75,720,423 | |
| 임목 | 5,942,260 | - | 260,318 | - | (8,093) | 6,194,486 | |
| 건물 | 369,939,419 | - | 3,062,930 | (4,772,754) | (7,976,979) | (7,757,033) | 352,495,584 |
| 구축물 | 19,212,685 | - | 408,055 | (1,089,554) | (346,614) | 18,184,572 | |
| 기계장치 | 720,829 | - | 362,871 | (383,681) | - | 700,019 | |
| 시설장치 | 6,295,468 | - | 2,020,154 | (2,999,105) | - | 5,316,517 | |
| 차량운반구 | 454,130 | - | 215,122 | (156,182) | (161,128) | - | 351,942 |
| 공구와기구 | 96,625 | - | - | (39,165) | - | 57,460 | |
| 집기비품 | 21,966,669 | - | 1,469,778 | (3,944) | (8,962,691) | - | 14,469,812 |
| 기타유형자산 | 34 | - | - | (7) | - | 27 | |
| 사용권조정 | - | 2,375,776 | 1,101,600 | (29,782) | (1,004,628) | - | 2,442,967 |
| 건설중인자산 | 6,352,516 | - | 23,753,711 | (3,614,818) | - | - | 26,491,409 |
| 합 계 | 698,801,228 | 2,375,776 | 47,537,392 | (9,291,680) | (22,616,937) | (8,832,722) | 707,973,058 |
(*)독립된 현금창출단위로 관리되고 있는 아난티서울(가평)리조트운영부문과 금강산리조트&골프운영부문은 경기침체 및 영업손실의 누적 등으로 손상검사가 수행되었습니다. 아난티서울(가평)리조트운영부문은 건물에 대해 6,482백만원, 구축물에 대해 199백만원, 금강산리조트&골프운영부문은 건물에 대해 1,275백만원, 구축물에 대해 147백만원, 코스에 대해 721백만원, 임목에 대해 8백만원의 손상차손을 인식하였습니다. 동 손상금액은 현금창출단위에 배분된 영업권이 존재하지 않았으므로 계상된 유형자산인 건물과 구축물에 배분되었습니다. 동 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치 및 공정가치에 근거하여 산출되었으며, 관련 손상차손은 기타비용으로 계상되었습니다. 사용가치 산정에 사용된 할인율은 10.43% 입니다.
10. 콘도미니엄 시설 등&cr &cr 10-1. 보고기간종료일 현재 연결기업의 유형자산 중 콘도숙박사업과 관련된 유형자산(장부가액)의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전 기 말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남해리조트 | 금강산리조트 | 아난티서울&cr리조트(가평) | 아난티코브&cr(부산) | 남해리조트 | 금강산리조트 | 아난티코드&cr(가평) | 아난티코브&cr(부산) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 31,629,700 | - | 26,511,596 | 73,329,311 | 31,089,897 | - | 26,511,596 | 73,329,311 |
| 코스 | 56,173,719 | 19,546,704 | - | - | 56,173,719 | 19,546,704 | - | - |
| 입목 | 3,510,846 | 219,407 | 936,710 | 1,597,952 | 3,440,417 | 219,407 | 936,710 | 1,597,952 |
| 건물 | 32,620,312 | 34,111,822 | 41,585,298 | 243,766,442 | 33,060,069 | 34,561,368 | 42,037,156 | 245,355,024 |
| 구축물 | 4,395,511 | 3,845,665 | 4,570,900 | 5,321,746 | 4,570,018 | 3,994,521 | 4,176,973 | 5,443,060 |
| 건설중인자산 | 6,635,816 | - | 3,514,986 | 265,500 | 178,813 | - | 287,000 | 288,000 |
| 합 계 | 134,965,904 | 57,723,598 | 77,119,490 | 324,280,951 | 128,512,933 | 58,322,000 | 73,949,435 | 326,013,347 |
10-2. 연결기업은 콘도미니엄시설과 관련하여 계약기간 만료시 지급의무가 있는 회원보증금을 현재가치로 평가하고 있으며 보고기간종료일 현재 평가내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전 기 말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남해리조트 | 금강산리조트 | 아난티서울&cr리조트(가평) | 아난티코브&cr(부산) | 남해리조트 | 금강산리조트 | 아난티서울&cr리조트 | 아난티코브&cr(부산) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명목가액 | 62,932,700 | 1,140,000 | 14,994,600 | 2,976,000 | 64,507,700 | 1,140,000 | 15,775,500 | 2,896,000 |
| 현재가치할인차금 | (10,554,001) | (144,319) | (3,064,749) | (862,787) | (11,046,332) | (169,827) | (3,242,275) | (894,065) |
| 장부가액 | 52,378,699 | 995,681 | 11,929,851 | 2,113,213 | 53,461,368 | 970,173 | 12,533,225 | 2,001,935 |
| 만기(주) | 2020년 - 2030년 | 2022년 - 2034년 | 2020년 - 2029년 | 2020년 - 2030년 | 2020년 - 2029년 | 2022년 - 2034년 | 2020년 - 2029년 | 2027년 ~ 2029년 |
| 할인율(주) | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.70% | 4.08% | 4.08% | 4.08% | 3.97% |
| 계약부채 | 9,647,980 | 220,054 | 2,795,490 | 855,042 | 10,112,119 | 222,796 | 2,976,939 | 875,707 |
(주계약자의 잔금납부시점에 따라 다르며, 상기의 만기 및 할인율은 주요한 계약자의 만기 및 할인율입니다. &cr&cr10-3. 보고기간종료일 현재 분양 진행중인 금강산 콘도미니엄시설 회원권은 계약기간동안 약정 사용액만큼 회원권에서 차감되므로 위 회원보증금과는 별개의 계정인 장기선수금으로 계상하였습니다.
&cr11. 무형자산 &cr&cr11-1. 보고기간종료일 현재 무형자산의 장부금액은 다음과 같습니다
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득가액 | 상각누계액 | 장부가액 | 취득가액 | 상각누계액 | 장부가액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 296,633 | (183,085) | 113,548 | 289,642 | (159,865) | 129,777 |
| 소프트웨어 | 2,824,537 | (1,804,808) | 1,019,729 | 2,320,388 | (1,616,016) | 704,372 |
| 회원권 | 3,770,926 | (1,281,762) | 2,489,164 | 2,352,055 | (468,238) | 1,883,818 |
| 합 계 | 6,892,096 | (3,269,655) | 3,622,441 | 4,962,085 | (2,244,119) | 2,717,967 |
&cr11-2. 당기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 기초장부가액 | 증가및대체 | 상각및손상차손 | 기말장부가액 |
|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 129,777 | 6,991 | (23,220) | 113,549 |
| 소프트웨어 | 704,372 | 504,150 | (188,792) | 1,019,728 |
| 회원권(주) | 1,883,817 | 690,001 | (84,654) | 2,489,164 |
| 합 계 | 2,717,966 | 1,201,142 | (296,666) | 3,622,441 |
| <전기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 기초장부가액 | 증가및대체 | 상각및손상차손 | 기말장부가액 |
|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 121,559 | 51,505 | (43,288) | 129,776 |
| 소프트웨어 | 894,045 | 93,205 | (282,877) | 704,373 |
| 회원권 | 1,971,973 | 82,528 | (170,684) | 1,883,818 |
| 합 계 | 2,987,577 | 227,238 | (496,849) | 2,717,967 |
12. 관계기업투자자산&cr&cr12-1. 보고기간종료일 현재 관계기업투자자산 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 금 액 | 지분율(%) | 금 액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)오하라홀딩스 | 49 | 209,721 | 49. | 215,908 |
| 리딩자산운용㈜ | 25 | 2,075,945 | 25 | 1,992,739 |
| 합계 | 2,285,666 | 2,208,647 |
12-2. 당기 및 전기 중 관계기업투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 회사명 | 기 초 | 취 득 | 자본변동 | 지분법손익 | 손상차손 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오하라홀딩스 | 215,908 | - | - | (6,187) | - | 209,721 |
| 리딩자산운용㈜ | 1,992,739 | - | 2,661 | 80,545 | - | 2,075,945 |
| 합 계 | 2,208,647 | - | 2,661 | 74,358 | - | 2,285,666 |
| <전기> | (단위:천원) |
| 회사명 | 기 초 | 취 득 | 자본변동 | 지분법손익 | 손상차손 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오하라홀딩스 | 601,621 | - | - | 19,248 | (404,961) | 215,908 |
| 리딩자산운용㈜ | 2,031,958 | - | (105,474) | 66,255 | - | 1,992,739 |
| 합 계 | 2,633,579 | - | (105,474) | 85,503 | (404,961) | 2,208,647 |
&cr12-3. 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 자본총액 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오하라홀딩스 | 1,612,132 | 935,515 | 676,618 | 10,397 | (11,552) |
| 리딩자산운용㈜ | 8,667,731 | 340,679 | 8,327,052 | 1,025,609 | 323,083 |
13. 매입채무및 기타채무&cr 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 61,677 | - | 265,874 | - |
| 미지급비용 | 1,241,298 | - | 834,794 | - |
| 미지급금 | 26,110,029 | - | 19,939,910 | - |
| 합 계 | 27,413,004 | - | 21,040,578 | - |
&cr 14. 기타유동부채&cr 보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예수금 | 61,265,784 | - | 5,669,091 | - |
| 선수금 | 2,481,275 | - | 2,285,678 | - |
| 선수수익 | 206,500 | - | 260,449 | - |
| 유동성장기보증금 | 14,800,000 | - | 16,770,000 | - |
| 현재가치할인차금 | (138,637) | - | (242,554) | - |
| 장기선수금 | - | 47,055,998 | - | 47,745,212 |
| 장기보증금 | - | 67,243,300 | - | 67,549,200 |
| 현재가치할인차금 | - | (14,487,219) | - | (15,109,946) |
| 장기선수수익 | - | 13,398,307 | - | 14,005,608 |
| 장기임대보증금 | - | 336,429 | - | 304,851 |
| 합 계 | 78,614,922 | 113,546,815 | 24,742,664 | 114,494,925 |
&cr 15. 장ㆍ단기차입금&cr &cr15-1. 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 차입처 | 용 도 | 이자율 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| SBI저축은행 | 운영자금 | 4.30% | 5,000,000 | - |
| IBK저축은행 | 운영자금 | 4.30% | 5,000,000 | - |
| 산업은행 | 운영자금 | 3.46% | 15,000,000 | - |
| 국민은행 | 운영자금 | 3.01% | 1,000,000 | - |
| 국민은행 | 운영자금 | 3.25% | 2,000,000 | - |
| 수협은행 | 운영자금 | 3.65% | 2,500,000 | - |
| 하나은행 | 운영자금 | 3.14% | 2,500,000 | - |
| 신한은행 | 운영자금 | 3.80% | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 경남은행 | 운영자금 | 3.63% | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 합 계 | 39,500,000 | 7,000,000 |
&cr15-2. 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 차입처 | 용 도 | 이자율 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 수출입은행 | 경제협력사업자금 | 2.00% | 3,040,000 | 3,040,000 |
| 수협은행 | 시설자금 | 3.64% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 신한은행 | 시설자금 | 3.80% | 2,378,432 | 323,840 |
| 산업은행 | 관광기금 | 1.00% | 17,138,900 | 18,010,700 |
| 산업은행 | 시설자금 | 3.80% | 29,600,000 | 29,600,000 |
| 하나은행 | 시설자금 | 3.80% | 22,300,000 | 22,300,000 |
| 아이비케이캐피탈 | 시설자금 | 3.33% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 경남은행 | 시설자금 | 3.33% | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 신용협동조합중앙회 | 시설자금 | 3.80% | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 계양신용협동조합 | 운영자금 | 3.80% | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 울산남부신용협동조합 | 운영자금 | 3.80% | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 부산행복신용협동조합 | 운영자금 | 3.80% | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 신용협동조합중앙회 | 운영자금 | 3.80% | 7,500,000 | 7,500,000 |
| OK저축은행 | 운영자금 | 4.40% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| OK캐피탈 | 운영자금 | 4.65% | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 스마트파이낸싱제십일차㈜ | 운영자금 | 4.40% | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 미래에셋대우 | 운영자금 | 5.80% | 18,342,500 | 16,675,000 |
| 미래에셋캐피탈 | 운영자금 | 5.80% | 11,165,000 | 10,150,000 |
| 애큐온캐피탈 | 운영자금 | 5.80% | 2,392,500 | 2,175,000 |
| 대주들&cr(에이엔티오시리아제일차 주식회사 외 1) | 리조트 개발사업 자금 | 3.8%~6.2% | 80,200,000 | - |
| 현재가치할인차금 | (2,200,022) | |||
| 합 계 | 289,357,310 | 207,274,540 | ||
| 유동성 대체 | (3,717,850) | (2,186,600) | ||
| 차감 계 : 장기차입금 | 285,639,460 | 205,087,940 |
&cr15-3. 보고기간종료일 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 연 도 | 금 액 |
|---|---|
| 2020년 | 1,314,800 |
| 2021년 | 19,971,850 |
| 2022년 | 148,656,032 |
| 2023년 | 114,277,578 |
| 2024년 이후 | 5,137,050 |
| 합 계 | 289,357,310 |
&cr 15-4. 전환사채&cr&cr15-4-1.보고기간종료일 현재 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 사채의 명칭 | 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|
| 액면가액 | 30,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000 |
| 발행일 | 2018-06-28 |
| 만기일 | 2021-06-28 |
| 액면이자율 | 2% |
| 보장수익율 | 4% |
| 이자지급방법 | 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월마다 연기 이자의 1/4씩 분할 후급 |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금에 106.3421%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날부터 본 사채 만기일의 1개월 전까지 매 이자지급기일 및 2021년 5월 28일 당일에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 전환가액 | 10,972원 |
| 전환청구기간 | 발행 후 1년되는 시점으로부터 만기일의 1개월 전까지 |
| 발행할 주식의 종류 | 발행인의 보통주 |
(주1) 당기중 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 액면가액 1,600백만원(누적 27,100백만원)이 전환청구 되어, 납입자본이 1,632백만원(보통주 208,305주)이 증가하였습니다.&cr
| 사채의 명칭 | 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|
| 액면가액 | 45,000,000 |
| 발행가액 | 45,000,000 |
| 발행일 | 2019-04-23 |
| 만기일 | 2022-04-23 |
| 액면이자율 | 1.50% |
| 보장수익율 | 3.50% |
| 이자지급방법 | 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월마다 연기 이자의 1/4씩 분할 후급 |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금에 106.2973%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날부터 본 사채 만기일의 1개월 전까지 매 이자지급기일 및 2022년 3월 23일 당일에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 전환가액 | 15,639원 |
| 전환청구기간 | 발행 후 1년되는 시점으로부터 만기일의 1개월 전까지 |
| 발행할 주식의 종류 | 발행인의 보통주 |
15-4-2. 보고기간종료일 현재 전환사채 장부가액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행가액 | 47,900,000 | 49,500,000 |
| 사채상환할증금 | 3,017,706 | 3,119,180 |
| 사채할인발행차금 | (759,498) | (948,973) |
| 전환권조정 | (9,616,076) | (12,035,994) |
| 합 계 | 40,542,132 | 39,634,213 |
| 유동성 대체 | (40,542,132) | (4,311,851) |
| 차감 계 : 전환사채 | - | 35,322,362 |
| 파생상품부채 - 비유동 | - | 3,332,655 |
| 파생상품부채 - 유동 | 5,080,705 | 500,675 |
한편, 전환사채는 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 전환권대가 및 조기상환청구권으로 구분 계상되었습니다. 주계약인 부채요소는 상각후원가로 측정됩니다. 전환사채에 내재된 지분전환증권은 시가하락에 따른 전환가액 조정약정으로 인하여 파생상품금융부채(당기손익-공정가치금융부채)로 분류하였으며, 조기상환청구권은 내재파생상품의 분리조건을 충족하므로, 주계약에서 분리하여 별도의 파생상품금융부채(당기손익-공정가치금융부채)로 회계처리 하였습니다.&cr
15-5. 파생상품금융부채&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 파생상품금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위:천원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 전환 | 평가 | 대체 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환사채관련파생상품금융부채-유동 | 500,675 | - | (78,035) | 2,794,211 | 1,863,855 | 5,080,705 |
| 전환사채관련파생상품금융부채-비유동 | 3,332,655 | - | - | (1,468,800) | (1,863,855) | - |
| 이자율회피파생상품금융부채-비유동 | - | - | - | 350,482 | (148,940) | 201,542 |
| 합 계 | 3,833,330 | - | (78,035) | 1,675,893 | (148,940) | 5,282,247 |
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 전환 | 평가 | 대체 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환사채관련파생상품금융부채-유동 | 22,379,340 | - | (12,346,237) | (11,823,139) | 2,290,710 | 500,674 |
| 전환사채관련파생상품금융부채-비유동 | 2,290,710 | 11,515,275 | - | (8,182,620) | (2,290,710) | 3,332,655 |
| 합 계 | 24,670,050 | 11,515,275 | (12,346,237) | (20,005,759) | - | 3,833,329 |
&cr 15-6. 담보제공자산&cr &cr보고기간종료일 현재 상기 차입금과 관련하여 연결회사소유의 유형자산 및 금융자산등이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(주석 26 참조)
15-7. 제공받은 지급보증&cr &cr 보고기간종료일 현재 상기 차입금과 관련하여 제공받은 담보 및 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 보증인 | 담보권자 | 보증내역 | 보증금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 당반기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발㈜ | 우리은행 | 연대보증 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 이만규 | 우리은행 등 | 연대보증 | 39,560,237 | 39,560,237 |
| 한국산업은행 | 수출입은행 | 지급보증 | 3,800,010 | 3,800,010 |
| 합 계 | 46,360,247 | 46,360,247 |
16. 리스&cr
16-1. 보고기간종료일 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위:천원) |
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 취득금액 | 3,578,078 | 1,066,479 | 101,862 | 4,746,419 |
| 감가상각누계액 | (1,960,262) | (464,666) | (52,719) | (2,477,647) |
| 장부금액 | 1,617,816 | 601,813 | 49,143 | 2,268,772 |
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 취득금액 | 3,193,757 | 1,040,724 | 126,703 | 4,361,184 |
| 감가상각누계액 | (1,572,984) | (295,743) | (49,490) | (1,918,217) |
| 장부금액 | 1,620,773 | 744,982 | 77,214 | 2,442,969 |
16-2. 당기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 사용권자산 감가상각비 | 616,525 | 469,205 |
| 리스부채 이자비용 | 46,828 | 46,979 |
한편, 당기 중 인식면제규정을 적용하여 포괄손익계산서에 인식된 단기리스와 소액리스(단기리스제외) 관련비용은 109,740천원 입니다.&cr &cr 17. 순확정급여채무&cr&cr연결기업은 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.&cr
17-1. 보고기간종료일 현재 확정급여부채산정내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 7,882,312 | 6,947,491 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (2,488,217) | (2,800,540) |
| 재무상태표상 부채 | 5,394,095 | 4,146,951 |
17-2. 당기 및 전기 중 퇴직급여의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 1,274,377 | 1,263,281 |
| 이자원가 | 22,297 | 29,592 |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 1,296,674 | 1,292,873 |
&cr17-3. 당기 및 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 6,947,491 | 5,866,923 |
| 당기근무원가 | 1,274,377 | 2,746,800 |
| 이자원가 | 45,547 | 100,691 |
| 퇴직급여 지급액 | (688,249) | (1,941,125) |
| 계열사전입 | 64,503 | 353,899 |
| 확정급여채무의 재측정요소: | 238,644 | (179,697) |
| 기말금액 | 7,882,312 | 6,947,491 |
17-4. 당기 및 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 2,800,540 | 1,389,653 |
| 이자수익 | 23,250 | 41,544 |
| 기여금 납입액 | - | 1,703,621 |
| 퇴직급여지급액 | (327,301) | (330,055) |
| 재측정요소 | (8,272) | (4,223) |
| 기말금액 | 2,488,217 | 2,800,540 |
17-5. 보고기간종료일 현재 사외적립자산 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 원리금보장형 상품 | 2,488,217 | 2,800,540 |
&cr18. 자본&cr
18-1. 보고기간종료일 현재 지배기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원
| 구 분 | 당바기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행예정주식수 | 250,000,000 | 250,000,000주 |
| 발행주식수 | 84,853,309주 | 84,645,004주 |
| 1주당금액 | 100원 | 100원 |
&cr1 8-2. 보고기간종료일 현재 기타자본항목은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당반기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타포괄손익누계액 | 80,808,378 | 80,778,576 |
| 주식할인발행차금 | (462,348) | (128,348) |
| 자기주식처분이익 | 19,085,895 | 19,085,895 |
| 지분법자본변동 | (102,812) | (105,474) |
| 기타의자본조정 | (811,136) | (811,135) |
| 합계 | 98,517,977 | 98,819,514 |
19. 매출액 및 매출원가&cr
19-1. 당기 및 전기 중 매출액의 발생내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 리조트운영수익 | 39,373,579 | 47,561,060 |
| 분양수익 | 3,335,185 | 24,694,972 |
| 기타수익 | 870,402 | 1,395,739 |
| 합 계 | 43,579,166 | 73,651,771 |
19-2-1. 당기 및 전기 중 분양수입의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 공 사 명 | 총분양예정액 | 총분양약정액 | 수익인식액 | |
|---|---|---|---|---|
| 당반기 | 전반기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아난티 펜트하우스 서울 휴양콘도미니엄 | 128,843,384 | 128,629,384 | 97,988 | 28,929 |
| 아난티 펜트하우스 해운대 휴양콘도미니엄 | 286,807,050 | 270,523,293 | 1,273,360 | 8,077,775 |
| 아난티 남해 휴양콘도미니엄 | 78,384,000 | 64,645,000 | 1,963,837 | 16,588,268 |
| 합 계 | 494,034,434 | 463,797,677 | 3,335,185 | 24,694,972 |
&cr 19-2-2. 보고기간종료일 현재 분양공사와 관련된 누적공사수익, 누적공사원가 등의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 누적공사수익 | 누적공사원가 | 분양미수금 | 분양선수금 |
|---|---|---|---|---|
| 당반기 | 423,307,175 | 167,655,192 | - | - |
| 전기 | 419,970,838 | 166,295,568 | 6,611 | - |
&cr19-3. 당기 및 전기 중 매출원가의 발생내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 리조트운영매출원가 | 31,945,461 | 36,396,594 |
| 분양매출원가 | 1,359,624 | 6,825,075 |
| 합 계 | 33,305,085 | 43,221,669 |
19-4. 계약자산 및 계약부채&cr&cr19-4-1. 당사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 장기선급비용 - 회원권계약으로 인한 계약체결증분원가 | 3,312,728 |
| 계약자산합계 | 3,312,728 |
| 선수수익-입회금 현할차 미상각 | 99,713 |
| 선수수익-운영수익 선입금분 | 26,282 |
| 선수수익-마일리지 | 80,505 |
| 장기선수수익 - 장기보증금현할차미상각 | 13,398,307 |
| 선불카드 - 장기선수금 | 47,055,998 |
| 계약부채합계 | 60,660,805 |
&cr19-4-2. 당사는 멤버쉽회원권과 관련하여 만기 반환형 입회금을 수령하는 대가로 향후 10년 간 당사의 시설물 이용권리를 부여하였습니다.&cr
19-4-3. 장기 계약 미이행 부분&cr&cr상기 공시된 계약잔액에 추가하여 당사는 다음의 계약체결 증분원가에 대한 자산을 인식하였습니다. 이는 재무상태표의 기타자산으로 표시되어 있습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 보고기간말 현재 자산으로 인식한 계약체결 증분원가 | 3,312,728 |
| 당기 중 비용으로 인식한 상각비 | 100,461 |
&cr20. 판매비와관리비&cr&cr당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 발생내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 급여 | 8,246,764 | 6,332,948 |
| 퇴직급여 | 687,645 | 467,990 |
| 복리후생비 | 1,717,576 | 1,436,549 |
| 여비교통비 | 368,685 | 700,813 |
| 통신비 | 129,510 | 268,876 |
| 수도광열비 | 2,628,610 | 2,373,058 |
| 지급임차료 | 77,776 | 150,503 |
| 접대비 | 233,747 | 163,171 |
| 감가상각비 | 2,510,434 | 3,187,356 |
| 무형고정자산상각비 | 296,667 | 236,136 |
| 세금과공과 | 4,224,682 | 1,872,531 |
| 광고선전비 | 964,179 | 526,597 |
| 수선비 | 657,831 | 497,550 |
| 보험료 | 168,291 | 132,031 |
| 운반비 | 7,608 | 7,189 |
| 지급수수료 | 14,167,321 | 5,933,241 |
| 교육훈련비 | 11,367 | 39,751 |
| 차량유지비 | 58,428 | 47,180 |
| 소모품비 | 858,453 | 592,656 |
| 도서인쇄비 | 33,569 | 35,712 |
| 협회비 | 11,293 | 420 |
| 보상비 | 5,263 | 5,051 |
| 폐기물처리비 | 76,932 | 85,227 |
| 잡비 | 201 | 4,601 |
| 합 계 | 38,142,832 | 25,097,137 |
&cr21. 기타수익(기타비용)&cr
당반기 및 전반기 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 발생내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기타수익: | ||
| 유형자산처분이익 | 27,203 | 26,721 |
| 대손충당금환입 | 7,410 | - |
| 잡이익 | 28,646 | 19,201 |
| 합 계 | 63,259 | 45,922 |
| 기타비용: | ||
| 유형자산처분손실 | 13,003 | - |
| 운휴자산상각비 | 598,402 | 620,314 |
| 관계기업투자손상차손 | - | 488,894 |
| 기타의 대손상각비 | - | 8,519 |
| 기부금 | 1,087,044 | 79,795 |
| 잡손실 | 12,133 | 6,415 |
| 합 계 | 1,710,582 | 1,203,937 |
&cr22. 금융수익 (금융비용)&cr
당반기 및 전반기 중 금융수익 및 금융비용의 발생내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 금융수익: | ||
| 이자수익 | 790,006 | 419,225 |
| 배당금수익 | - | 4,725 |
| 파생상품금융자산평가이익 | 3,971 | - |
| 파생상품금융부채평가이익 | - | 11,148,225 |
| 파생상품거래이익 | 39,743 | - |
| 외환차익 | 660 | 582 |
| 외화환산이익 | 4,001 | 191 |
| 합 계 | 838,381 | 11,572,948 |
| 금융비용: | ||
| 이자비용 | 7,897,564 | 6,544,732 |
| 단기금융자산처분손실 | - | 1,007 |
| 단기금융자산평가손실 | - | 1,940 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 64,008 | 104,636 |
| 파생상품금융부채평가손실 | 1,675,892 | - |
| 파생상품금융부채거래손실 | 3,049 | - |
| 외환차손 | 800 | 2,768 |
| 외화환산손실 | 11,422 | - |
| 합 계 | 9,652,735 | 6,655,083 |
23. 법인세비용&cr
23-1 연결기업이 부담하여야 할 법인세의 법정세율은 과세표준 2억원이하 10%, 2억원 초과 200억 이하 20%, 200억 초과는 22%이며, 법인세에 부과되는 주민세 (10%)의 납부의무가 있습니다.
&cr 23-2. 손익계산서상 법인세비용
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| I.법인세부담세액: | ||
| 1)당기부담세액 | - | 5,247,114 |
| 2)전기법인세 조정액 | (475,632) | 210,361 |
| 합 계 | (475,632) | 5,457,475 |
| II.이연법인세 변동액 | 1,009,269 | (3,084,070) |
| III.자본에 직접 반영된 이연법인세변동액 등 | (41,863) | 5,414,858 |
| IV.손익계산서상 보고된 법인세비용(I-II-III) | (1,443,038) | 3,126,687 |
24. 수익과 비용의 성격별 분류&cr&cr 당반기 및 전반기 중 수익과 비용의 성격별 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| <총수익> | ||
| 매출액 | 43,579,165 | 73,651,772 |
| 기타수익 | 143,804 | 100,852 |
| 금융수익 | 838,381 | 11,572,947 |
| 수익합계(A) | 44,561,350 | 85,325,571 |
| <총비용> | ||
| 원재료매입액 | 13,372,049 | 9,408,443 |
| 재고자산의 변동 | (7,752,734) | 2,751,633 |
| 종업원급여 | 16,207,454 | 14,967,655 |
| 퇴직급여 | 1,249,503 | 1,273,092 |
| 감가상각비및무형자산상각비 | 9,200,739 | 10,481,357 |
| 지급수수료 | 16,266,522 | 8,150,978 |
| 외주용역비 | 22,904,384 | 21,285,649 |
| 금융비용 | 9,652,735 | 6,655,084 |
| 기타비용 | 1,716,769 | 1,308,138 |
| 비용합계(B) | 82,817,421 | 76,282,029 |
| 법인세비용차감전순이익(A-B) | (38,256,071) | 9,043,542 |
2 5. 특수관계자와의 주요거래&cr &cr 25-1. 보고기간종료일 현재 연결기업과 특수관계가 있는 회사는 다음과 같습니다.
| 회사명 | 당사와의 관계 | |
|---|---|---|
| 당반기 | 전반기 | |
| --- | --- | --- |
| 중앙디앤엘(유) | 중앙디앤엘(유) | 주요주주 |
| 대명디앤엘(유) | 대명디앤엘(유) | 주요주주 |
| 중앙관광개발㈜ | 중앙관광개발㈜ | 기타특수관계사 |
| 세종에머슨㈜ | 세종에머슨㈜ | 기타특수관계사 |
| 아난티클럽서울(주) | 아난티클럽서울(주) | 기타특수관계사 |
| ㈜동신디앤엘 | ㈜동신디앤엘 | 기타특수관계사 |
| 대림디앤엘㈜ | 대림디앤엘㈜ | 기타특수관계사 |
| 해성학원 | 해성학원 | 기타특수관계사 |
| 오하라홀딩스 | 오하라홀딩스 | 당사의 관계회사 |
| 리딩자산운용 | 리딩자산운용 | 당사의 관계회사 |
| - | 퍼시픽컨시어스㈜ | 연결기업의 관계회사 |
&cr 25-2. 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 특수관계자 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 등 | 매입 등 | 매출 등 | 매입 등 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발㈜ | 135 | - | 186 | 2,800 |
| 세종에머슨㈜ | 55 | - | 349 | - |
| 아난티클럽서울 주식회사 | 168,482 | 513,420 | 122,097 | 19,448 |
| ㈜동신디앤엘 | 2,400 | - | 2,400 | - |
| 대림디앤엘㈜ | 433 | - | 2,400 | - |
| 해성학원 | - | 32,980 | - | 74,595 |
| (주)오하라홀딩스 | - | 820 | - | 2,460 |
| 합 계 | 171,505 | 547,220 | 127,432 | 99,303 |
25-3. 당기 중 특수 관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 자금 거래 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 대여 | 회수 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오하라홀딩스 | 921,345 | 14,342 | - | 935,687 |
| 중앙관광개발 | 10,017,644 | 220,825 | 1,015,123 | 9,223,346 |
| 합 계 | 10,938,989 | 235,167 | 1,015,123 | 10,159,033 |
(주1)상기 자금대여액에는 오하라홀딩스 10,665천원, 중앙관광개발 66,690천원의 대손충당금과 오하라홀딩스 83,983천원의 손상평가 설정액이 포함되지 아니하였습니다.&cr
| <전기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 자금 거래 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 대여 | 회수 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오하라홀딩스 | 759,358 | 176,987 | 15,000 | 921,345 |
| 중앙관광개발 | - | 10,017,644 | - | 10,017,644 |
| 합 계 | 759,358 | 10,194,631 | 15,000 | 10,938,989 |
(주1)상기 자금대여액에는 오하라홀딩스 10,665천원, 중앙관광개발 74,100천원의 대손충당금과 오하라할딩스 83,983천원의 손상평가 설정액이 포함되지 아니하였습니다.&cr&cr25-4. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권의 증감내역은 다음과 같습니다 .
| <당반기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 채권 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발㈜ | 943,000 | 694,148 | 694,148 | 943,000 |
| 세종에머슨㈜ | 300,000 | 60 | 60 | 300,000 |
| 아난티클럽서울 주식회사(주1) | 5,693,799 | 291,166 | 307,929 | 5,677,036 |
| ㈜동신디앤엘 | - | 2,640 | 2,640 | - |
| 대림디앤엘㈜ | - | 2,640 | 2,164 | 476 |
| 합 계 | 6,936,799 | 990,654 | 1,006,941 | 6,920,512 |
(주1) 상기 채권에는 회원권 손상차손누계액 3,257,656천원이 포함되지 아니하였습니다.
| <전기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 채권 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발㈜ | 943,000 | 371 | 371 | 943,000 |
| 세종에머슨㈜ | 300,000 | 473 | 473 | 300,000 |
| 아난티클럽서울 주식회사(주1) | 15,426,261 | 672,166 | 10,404,628 | 5,693,799 |
| ㈜동신디앤엘 | 82,677 | 2,640 | 85,317 | - |
| 대림디앤엘㈜ | - | 2640 | 2640 | - |
| 합 계 | 16,751,938 | 678,290 | 10,493,429 | 6,936,799 |
(주1) 상기 채권에는 회원권 손상차손누계액 3,257,656천원이 포함되지 아니하였습니다.&cr
25-5. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채무의 증감내역은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 채무 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발㈜ | 22,515 | 126,118 | 108,363 | 40,270 |
| 세종에머슨㈜ | 18,531 | 84,696 | 61,163 | 42,064 |
| 아난티클럽서울 주식회사 | 130,781 | 1,389,645 | 1,472,238 | 48,188 |
| ㈜동신디앤엘 | - | 2,640 | 2,640 | - |
| 오하라홀딩스 | 200,000 | 902 | 902 | 200,000 |
| (학)해성학원 | - | 32,980 | 32,980 | - |
| 합 계 | 371,827 | 1,636,981 | 1,678,286 | 330,522 |
| <전기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 채무 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발㈜ | 36,462 | 318,517 | 332,464 | 22,515 |
| 세종에머슨㈜ | 18,087 | 186,784 | 186,340 | 18,531 |
| 아난티클럽서울 주식회사 | 277,996 | 5,638,844 | 5,786,059 | 130,781 |
| ㈜동신디앤엘 | 25,667 | - | 25,667 | - |
| 오하라홀딩스 | 200,176 | 7,458 | 7,634 | 200,000 |
| (학)해성학원 | - | 107,595 | 107,595 | - |
| 합 계 | 558,388 | 6,259,198 | 6,445,759 | 371,827 |
25-6. 당반기 및 전반기 중 주요경영진에 대한 보상비용은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 직책 | 총보상비용 |
|---|---|---|
| 당 반 기 | 대표이사외 15인 | 2,149,728 |
| 전 반 기 | 대표이사외 16인 | 1,531,621 |
26. 우발채무 및 약정사항&cr
26-1. 보고기간종료일 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 지급보증 내역은 다음과같습니다.
(단위:천원)
| 보증인 | 담보권자 | 보증내역 | 보증금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 당반기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발㈜ | 우리은행 | 연대보증 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 이만규 | 우리은행 등 | 연대보증 | 39,560,237 | 39,560,237 |
| 한국산업은행 | 수출입은행 | 지급보증 | 3,800,010 | 3,800,010 |
| 서울보증보험 | 이행보증보험 | 도시가스사용료등 납부보증 | 876,364 | 595,099 |
| 서울보증보험 | 인허가보증 | 예치금보증 외 | 1,856,137 | 1,194,084 |
| 합 계 | 49,092,748 | 48,149,430 |
&cr 26-2. 보고기간종료일 현재 연결회사는 한국산업은행 등과 운영자금대출을 위하여 824,228백만원의 한도약정을 체결하고 있으며, 331,057백만원이 실행되었습니다.&cr &cr 26-3. 보고기간종료일 현재 담보로 제공된 자산의 내역&cr&cr26-3-1. 보고기간종료일 현재 연결회사의 유형자산등이 차입금등과 관련하여 985,697백만원을 한도로 담보제공되어 있고, 이 중 정부의 금강산 협력업체 피해지원 정책에 따라 투자자산 및 유동자산에 대해 피해 지원금 3,612백만원을 수령하였으며, 동 금액만큼의 대위권을 행사할 수 있는 약정을 체결되어있습니다. 또한, 상기 담보제공 유형자산 중 298,586백만원은 대한토지신탁사 등에 담보제공을 위한 신탁계약이 체결되어 있습니다.&cr&cr &cr 26-3-2. 종속기업인 아난티강남피에프브이(주) 및 빌라쥬드아난티피에프브이(주)의 지분이 차입금상환을 위한 근질권설정되어 미래에셋대우 등에게 담보제공하고 있습니다.
&cr26-3-3. 연결회사는 차입금의 지급을 담보하기 위하여 일부 이자유보계좌에 근질권설정 및 대금지급계좌의 예금반환채권에 대하여 금전채권신탁계약을 체결하였으며, 건설중인자산에 대한 부동산 담보신탁 및 유가증권, 예금 등이 담보로 제공되어 있고, 해당 부동산에 대한 재산종합보험부보금액에 대하여에 대하여 질권이 설정되어 있습니다.&cr&cr26-3-4. 종속기업인 빌라쥬드아난티피에프브이 주식회사는 부산 오시리아 친환경리조트 개발사업과 관련하여 대주들에게 지급할 대출이자 및 수수료에서 발생하는 대주들의 법인세 등 부담액에 대해 후순위로 대여하기로 하였습니다. &cr&cr26-3-5. 상기 이외, 당사는 운용리스차량관련 보증금을 담보로 제공하고 있습니다.&cr
26-4. 보 고기간 종료일 현재 연결기업이 원고로 계류중인 소송사건은 1건이 있으며,소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나, 회사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
27. 기타포괄손익&cr&cr 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기타포괄손익: | ||
| 보험수리적손실 | (192,594) | (408,982) |
| 해외환산대차 | (53,209) | 28,694 |
| 합 계 | (245,803) | (380,288) |
28. 주당손익&cr26-1. 주당순이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다.
(단위:원,주)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 가. 지배회사지분 순이익(손실) | (11,914,996,443) | (30,706,468,930) | (2,492,553,914) | 5,960,038,439 |
| 나. 가중평균유통보통주식수 | 84,780,630 | 84,713,317 | 82,188,155 | 82,188,155 |
| 다. 주당순이익(손실)(가÷나) | (141) | (362) | (30) | 73 |
연결기업의 희석증권은 희석효과가 없어서, 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.
&cr29. 부문별 정보 &cr&cr29-1. 사업별 부문정보&cr&cr29-1-1. 부문에 대한 일반정보&cr&cr연결기업은 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 재화(또는 용역) | 주요고객 |
|---|---|---|
| 리조트운영부문 | 골프 및 콘도매출 | 불특정다수(개인등) |
| 분양부문 | 리조트분양매출 | 불특정다수(개인등) |
29-1-2. 사업별부문의 재무현황&cr
당반기 및 전반기 중 사업별부문의 재무현황의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 리조트운영부문 | 분양부문 | 기타부문 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당반기 | 전반기 | 당반기 | 전반기 | 당반기 | 전반기 | 당반기 | 전반기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 39,373,579 | 47,561,060 | 3,335,185 | 24,694,972 | 870,402 | 1,395,740 | 43,579,166 | 73,651,772 |
| 매출원가 | 31,801,801 | 36,396,594 | 1,359,624 | 6,825,075 | 143,660 | - | 33,305,085 | 43,221,669 |
| 직접판매비와관리비 | 14,327,982 | 15,500,873 | - | - | 13,170,177 | 334,409 | 27,498,159 | 15,835,282 |
| 공통판매비와관리비 | 9,617,413 | 5,980,897 | 814,654 | 3,105,442 | 212,606 | 175,518 | 10,644,673 | 9,261,857 |
| 영업손익 | (16,373,617) | (10,317,304) | 1,160,907 | 14,764,455 | (12,656,041) | 885,813 | (27,868,751) | 5,332,964 |
(주)공통판매비와관리비는 부문별 매출액비율로 배부하였습니다.&cr
29-2. 지역별 부문정보&cr&cr29-2-1. 지역별 외부고객으로부터의 수익내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 국내 | 43,579,166 | 73,651,772 |
| 합 계 | 43,579,166 | 73,651,772 |
(주) 상기 수익 정보는 고객의 위치에 기초하였습니다.
29-2-2. 지역별 비유동자산(유형자산, 무형자산)의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 국내 | 684,684,926 | 649,865,446 |
| 외국 | 57,759,686 | 60,825,579 |
| 합 계 | 742,444,612 | 710,691,025 |
30. 현금흐름표&cr
30-1. 연결회사는 현금흐름표의 작성에 있어서 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있으며, 영업활동으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| (1) 당반기순이익(손실) | (36,813,031,898) | 5,916,855,054 |
| (2) 조정항목: | 17,828,991,587 | 11,317,062,780 |
| 이자비용 | 7,897,564,045 | 6,544,731,789 |
| 이자수익 | (790,006,297) | (419,224,742) |
| 법인세비용 | (1,443,038,422) | 3,126,686,733 |
| 단기금융상품평가손실 | - | 1,940,475 |
| 단기금융상품처분손실 | - | 1,007,452 |
| 장기금융상품평가손실 | 64,007,937 | - |
| 장기금융상품평가이익 | (6,681,219) | - |
| 퇴직급여 | 1,296,673,748 | 1,293,136,014 |
| 기타의대손상각비 | 38,025,000 | 8,519,625 |
| 대손충당금환입 | (45,435,000) | - |
| 감가상각비 | 9,635,781,552 | 11,056,465,995 |
| 외화환산이익 | (190,900) | |
| 무형자산상각비 | 296,666,622 | 236,135,907 |
| 유형자산처분손실 | 642,797 | - |
| 지분법손실 | 6,186,671 | 104,200,815 |
| 지분법이익 | (80,545,097) | (54,929,195) |
| 유형자산처분이익 | (27,202,867) | (26,721,464) |
| 투자자산손상차손 | - | 488,893,590 |
| 매도가능증권손상차손 | 104,635,686 | |
| 파생상품평가손실 | 1,675,892,165 | - |
| 파생상품자산평가이익 | - | (11,148,225,000) |
| 기타의 비용(수익) | (689,540,048) | - |
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동: | 51,220,450,145 | 998,620,448 |
| 매출채권의 감소(증가) | (1,097,750,685) | 611,209,440 |
| 미수금의 감소(증가) | (2,011,044,063) | 1,855,421,783 |
| 선급금의 감소(증가) | 53,579,018 | (616,651,472) |
| 선급비용의 감소(증가) | 73,918,905 | 130,227,909 |
| 선급공사비의 감소 | 2,282,502,330 | (1,916,123,213) |
| 재고자산의 감소(증가) | (9,125,092,741) | 6,782,498,814 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 443,856,787 |
| 장기선급비용의 감소(증가) | (1,131,173,564) | 107,578,676 |
| 매입채무의 증가 | (204,196,790) | 73,090,733 |
| 선수금의 증가(감소) | 247,609,959 | 370,536,833 |
| 선수수익의 증가(감소) | 28,290,657 | 41,899,328 |
| 회원보증금의 감소 | (2,030,000,000) | (1,000,000,000) |
| 미지급금의 증가(감소) | 9,828,048,808 | (1,529,132) |
| 장기선수금의 증가 | (689,214,524) | (563,227,280) |
| 장기보증금의 감소 | (455,900,000) | 960,000,000 |
| 예수금의 증가 | 55,806,692,468 | (4,584,751,160) |
| 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | 327,300,966 | (946,416,727) |
| 퇴직급여채무의 증가(감소) | (683,120,599) | (749,000,871) |
| 영업에서 창출된 현금 | 32,236,409,834 | 18,232,538,282 |
&cr30-2. 당반기 및 전반기 중 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내용은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 유형자산 재고자산 대체 | 77,140,302 | 3,068,655 |
| 건설중인자산 본계정 대체 | 106,880,947 | 49,075 |
| 임차보증금 무형자산대체 | 690,000 | - |
| 장기보증금 유동성대체 | 2,140,000 | 3,970,000 |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 2,403,050 | 103,214,851 |
| 전환사채의 유동성대체 | 36,476,011 | 27,766,756 |
| 전환권 행사 | 1,647,986 | - |
| 파생상품의금융부채의 유동성대체 | 1,863,855 | - |
| 리스부채의 유동성대체 | 17,833 | 939,047 |
| 리스부채의 증가 | 349,841 | - |
| 합 계 | 229,609,825 | 139,008,384 |
30-3. 당기 중 재무활동현금흐름에서 생기는 인한 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 기초 | 재무현금흐름 | 비현금흐름 | 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입 | 유출 | 비현금흐름 | 손익조정 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 7,000,000 | 65,395,107 | (32,895,107) | - | - | 39,500,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,186,600 | - | (871,800) | 2,403,050 | - | 3,717,850 |
| 유동성전환사채 | 4,311,851 | - | - | 34,906,060 | 1,324,221 | 40,542,132 |
| 파생상품금융부채-유동 | 500,675 | - | - | 3,105,681 | 1,675,891 | 5,282,247 |
| 유동성리스부채 | 1,124,257 | - | - | 16,120 | 13,808 | 1,154,185 |
| 장기차입금 | 205,087,940 | 85,154,592 | - | (4,603,072) | - | 285,639,460 |
| 전환사채 | 35,322,361 | - | - | (36,476,011) | 1,153,650 | - |
| 파생상품금융부채-비유동 | 3,332,655 | - | - | (3,332,655) | - | - |
| 리스부채 | 1,249,508 | - | (648,995) | 321,861 | 33,021 | 955,395 |
&cr 31. 범주별 금융상품&cr&cr31 -1. 보고기간종료일 현재 연결기업의 범주별 금융상품 내역
| <당반기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | ||
|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 93,564,702 | - | - | - |
| 매출채권 | 3,868,844 | - | - | - |
| 미수금 | 2,812,353 | - | - | - |
| 미수수익 | 312,610 | - | - | - |
| 단기금융상품 | 19,738,739 | - | - | - |
| 단기대여금 | 9,658,274 | - | - | - |
| 장기대여금 | 251,310 | - | - | - |
| 장기금융상품 | - | 2,234,294 | - | - |
| 당기손익-공정가치측정 금융상품 | - | 3,852,190 | - | - |
| 임차보증금 | 4,036,990 | - | - | - |
| 회원권 | 1,052,500 | - | - | - |
| 합 계 | 135,296,322 | 6,086,484 | - | - |
| <부채> | ||||
| 매입채무 | - | - | 61,677 | - |
| 미지급비용 | - | - | 1,241,298 | - |
| 미지급금 | - | - | 26,110,029 | - |
| 회원보증금 | - | - | 14,661,363 | - |
| 리스부채-유동 | - | - | 1,154,185 | - |
| 단기차입금 | - | - | 39,500,000 | - |
| 유동성장기차입금 | - | - | 3,717,850 | - |
| 전환사채-유동 | - | - | 40,542,132 | - |
| 파생상품부채-유동 | - | - | - | 5,282,247 |
| 장기차입금 | - | - | 285,639,460 | - |
| 장기회원보증금 | - | - | 52,756,081 | - |
| 장기임대보증금 | - | - | 336,429 | - |
| 리스부채-비유동 | - | - | 955,395 | - |
| 합 계 | - | - | 466,675,899 | 5,282,247 |
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | ||
|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 54,677,672 | - | - | |
| 매출채권 | 2,770,969 | - | - | |
| 미수금 | 741,934 | - | - | |
| 미수수익 | 166,023 | - | - | |
| 단기금융상품 | 28,040,000 | - | - | |
| 단기대여금 | 9,965,900 | - | - | |
| 장기대여금 | 289,335 | - | - | |
| 장기금융상품 | 2,062,133 | - | - | |
| 당기손익-공정가치측정 금융상품 | 852,190 | - | - | |
| 파생상품금융자산 | 148,939 | - | - | |
| 임차보증금 | 3,254,129 | - | - | |
| 회원권 | 968,059 | - | - | |
| 합 계 | 100,874,021 | 3,063,262 | - | - |
| <부채> | ||||
| 매입채무 | - | - | 265,874 | - |
| 미지급비용 | - | - | 834,794 | - |
| 미지급금 | - | - | 19,939,910 | - |
| 회원보증금 | - | - | 16,527,446 | - |
| 단기차입금 | - | - | 7,000,000 | - |
| 유동성장기차입금 | - | - | 2,186,600 | - |
| 전환사채-유동 | 4,311,851 | |||
| 파생상품부채-유동 | - | - | - | 500,675 |
| 리스부채-유동 | - | - | 1,124,257 | - |
| 장기차입금 | - | - | 205,087,940 | - |
| 장기회원보증금 | - | - | 52,439,254 | - |
| 장기임대보증금 | - | - | 304,851 | - |
| 전환사채-비유동 | - | - | 35,322,361 | - |
| 파생상품부채-비유동 | - | - | - | 3,332,655 |
| 리스부채-비유동 | - | - | 1,249,508 | - |
| 합 계 | - | - | 346,594,646 | 3,833,330 |
31-2. 금융상품 범주별 손익&cr&cr 당기 및 전기 중 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <수익> | |||||
| 이자수익 | 790,006 | - | - | - | 790,006 |
| 파생상품금융자산평가이익 | - | 3,971 | - | - | 3,971 |
| 파생상품거래이익 | - | 39,743 | - | - | 39,743 |
| 외환차익 | - | - | 660 | - | 660 |
| 외화환산이익 | - | - | 4,001 | - | 4,001 |
| 합 계 | 790,006 | 43,714 | 4,661 | - | 838,381 |
| <비용> | |||||
| 이자비용 | - | - | 7,897,564 | - | 7,897,564 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | - | 64,008 | - | - | 64,008 |
| 파생상품금융부채평가손실 | - | - | - | 1,675,892 | 1,675,892 |
| 파생상품금융부채거래손실 | - | - | - | 3,049 | 3,049 |
| 외환차손 | 800 | - | - | - | 800 |
| 외화환산손실 | 11,422 | - | - | - | 11,422 |
| 합 계 | 12,222 | 64,008 | 7,897,564 | 1,678,941 | 9,652,735 |
| <전반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <수익> | |||||
| 이자수익 | 419,225 | - | - | - | 419,225 |
| 배당금수익 | - | 4,725 | - | - | 4,725 |
| 파생상품금융부채평가이익 | - | - | 11,148,225 | - | 11,148,225 |
| 외환차익 | - | - | 582 | - | 582 |
| 외화환산이익 | - | - | 191 | - | 191 |
| 합 계 | 419,225 | 4,725 | 11,148,998 | - | 11,572,948 |
| <비용> | |||||
| 이자비용 | - | - | 6,544,732 | - | 6,544,732 |
| 단기금융상품처분손실 | 1,007 | - | - | - | 1,007 |
| 단기금융상품평가손실 | 1,940 | - | - | - | 1,940 |
| 매도가능증권평가손실 | 104,636 | - | - | 104,636 | |
| 외환차손 | 2,768 | - | - | 2,768 | |
| 합 계 | 5,715 | 104,636 | 6,544,732 | - | 6,655,083 |
&cr 32. 위험관리&cr
연결기업은 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 연결기업은 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.&cr&cr재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.
&cr 32-1. 시장위험&cr&cr 32-1-1. 환율변동위험&cr 연결기업은 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY가 있습니다. 회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 연결기업은 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가하여 관리하고 있습니다.&cr
보고기간종료일 현재 외화자산 및 부채의 평가내역은 다음과 같습니다.
(단위: USD,JPY,천원)
| 구 분 | 계정과목 | 당반기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외화종류 | 외화금액 | 원화환산액 | 외화종류 | 외화금액 | 원화환산액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화부채 | 미지급금 | USD | 600,468 | 720,982 | USD | 307,348 | 360,622 |
| 외화부채 | 미지급금 | JPY | 4,691,023 | 52,354 | - | - | - |
보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | (72,098) | 72,098 | (36,062) | 36,062 |
| JPY | (5,235) | 5,235 | - | - |
| 합 계 | (77,334) | 77,334 | (36,062) | 36,062 |
&cr32-1-2. 이자율 위험&cr연결기업은 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.&cr&cr보고기간 종료일 현재 이자율이 1% 변동시 변동금리부차입금에서 1년간 발생하는 이자비용이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | (2,162,590) | 2,162,590 | (3,662,516) | 3,662,516 |
32-2. 신용위험 &cr신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.
&cr당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결기업은 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.&cr
신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.&cr
32-3. 유동성 위험 &cr연결기업은 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를대응시키고 있습니다. 연결기업은 자금조달의 원천에 대한 접근이 충분히 용이하며 12개월 이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있으므로 유동성위험은 낮은 것으로 판단하고 있습니다.&cr
보고기간 종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 잔존계약만기 | |
|---|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 1 ~ 5년 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <당반기말> | ||||
| 차입금 | 328,857,310 | 398,354,410 | 60,867,338 | 337,487,072 |
| 전환사채 | 45,824,379 | 47,045,337 | 3,694,899 | 43,350,438 |
| 리스부채 | 2,109,580 | 2,075,851 | 1,150,951 | 924,900 |
| 매입채무및기타채무 | 140,959,820 | 140,959,819 | 27,413,004 | 113,546,815 |
| 기타부채 | 108,882,262 | 108,882,261 | 78,614,921 | 30,267,340 |
| 합 계 | 626,633,351 | 697,317,678 | 171,741,113 | 525,576,565 |
| <전기말> | ||||
| 차입금 | 214,274,540 | 214,274,540 | 9,186,600 | 205,087,940 |
| 전환사채 | 43,467,542 | 43,467,542 | 4,812,526 | 38,655,016 |
| 리스부채 | 2,373,765 | 2,373,765 | 1,124,257 | 1,249,508 |
| 매입채무및기타채무 | 135,535,504 | 135,535,504 | 21,040,578 | 114,494,926 |
| 기타부채 | 56,916,284 | 56,916,284 | 26,886,818 | 30,029,466 |
| 합 계 | 452,567,635 | 452,567,635 | 63,050,779 | 389,516,856 |
32-4. 자본위험관리 &cr연결기업의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 유동성비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결기업은 회원권 총부채를 총자본으로 나누어 산정한 부채비율과 유동자산을 유동부채로 나누어 유동비율을 산정하고 있습니다..&cr
보고기간종료일 현재의 부채비율, 유동비율은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 부채(A) | 626,633,351 | 452,567,634 |
| 자본(B) | 371,747,481 | 393,398,992 |
| 부채비율(A/B) | 169% | 115% |
| 유동자산(C) | 236,051,992 | 120,346,866 |
| 유동부채(D) | 196,224,340 | 63,050,778 |
| 유동비율(C/D) | 120% | 191% |
32-5. 금융상품의 공정가치&cr&cr32-5-1. 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| 장부가액 | 공정가치 | 장부가액 | 공정가치 | |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 93,564,702 | (주1) | 54,677,672 | (주1) |
| 매출채권및기타채권 | 6,993,807 | (주1) | 3,678,926 | (주1) |
| 기타유동금융자산 | 29,397,013 | (주1) | 38,005,900 | (주1) |
| 장기매출채권및기타채권 | 5,089,490 | (주1) | 4,222,188 | (주1) |
| 기타비유동금융자산 | ||||
| 장기금융상품 | 2,234,294 | 2,234,294 | 2,062,133 | 2,062,133 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품 | 3,852,190 | 3,852,190 | 852,190 | 852,190 |
| 파생상품금융자산 | - | - | 148,939 | 148,939 |
| 장기대여금 | 251,310 | (주1) | 289,335 | (주1) |
| 합계 | 141,382,806 | 6,086,484 | 103,937,283 | 3,063,262 |
| <금융부채> | ||||
| 매입채무및기타채무 | 27,413,004 | (주1) | 21,040,578 | (주1) |
| 회원보증금 | 14,661,363 | (주1) | 16,527,446 | (주1) |
| 단기차입금 | 39,500,000 | (주1) | 7,000,000 | (주1) |
| 유동성장기부채 | 45,414,167 | (주1)(주2) | 7,622,708 | (주1) |
| 장기차입금 | 285,639,460 | (주1) | 205,087,940 | (주1) |
| 파생상품금융부채(유동) | 5,282,247 | 5,282,247 | 500,675 | 500,675 |
| 장기회원보증금 | 52,756,081 | (주1) | 52,439,254 | (주1) |
| 장기임대보증금 | 336,429 | (주1) | 304,851 | (주1) |
| 전환사채 | - | - | 35,322,361 | (주1) |
| 파생상품금융부채(비유동) | - | - | 3,332,655 | 3,332,655 |
| 리스부채 | 955,395 | (주2) | 1,249,508 | (주1) |
| 합 계 | 471,958,146 | 5,282,247 | 350,427,976 | 3,833,330 |
&cr(주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.&cr&cr(주2) 리스부채 및 유동성장기부채에 포함된 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr
32-5-1. 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치서열체계&cr&cr공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
&cr보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| <당반기말> | ||||
| <금융자산> | ||||
| - 장기금융상품 | - | 2,234,294 | - | 2,234,294 |
| - 당기손익-공정가치측정 금융상품 | - | - | 3,852,190 | 3,852,190 |
| <금융부채> | ||||
| -파생상품금융부채 | - | 5,282,247 | - | 5,282,247 |
| <전기말> | ||||
| <금융자산> | ||||
| - 당기손익-공정가치측정 금융상품 | - | - | 852,190 | 852,190 |
| - 파생상품금융자산 | 148,939 | - | - | 148,939 |
| <금융부채> | ||||
| -파생상품금융부채 | - | 3,833,330 | - | 3,833,330 |
33. 대북 관광사업의 중단&cr&cr 연결회사는 2008년 7월 금강산에서 발생한 관광객 피격사망사건의 발생으로 인해서 금강산에 대한 관광을 전면 중단한 상황이며, 금강산 관광의 재개시점은 보고기간종료일 현재 확정되지 않았습니다.&cr&cr대북사업은 조선민주주의인민공화국(이하'북한')과 대한민국 및 관련 국가의 정치적 구도와 이해관계의 변동, 경제적사정 및 대한민국 정부의 대북정책 기조와 대북사업에 대한 의지 등에 의해 직접적인 영향을 받음에 따라 당사가 처해진 영업환경은 불확실성이 존재하며, 이러한 영업환경이 당사의 재무상태에 미칠 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 당사의 재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.&cr &cr보고시간종료일 현재 연결회사는 57,723백만원(상각자산 37,957백만원 및 비상각자산 19,766백만원) 의 북한소재 유형자산 등을 자산으로 계상하고 있으며, 만일 북한이 금강산관광지구의 대한민국 기업의 자산을 모 두 청산할 경우에는 북한 소재 당사의 자산을 정상적인 영업활동과정을 통하여 회수할 수 없을 지도 모릅니다.&cr &cr 한편, 당사는 이른 시일내에 대북관광사업을 재개하기 위하여 지속적인 노력을 하고 있습니다.&cr
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 34 기 반기말 2020.06.30 현재 |
| 제 33 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 34 기 반기말 | 제 33 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 83,707,593,744 | 134,904,488,980 |
| 현금및현금성자산 | 23,798,183,322 | 44,239,484,273 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 2,728,010,385 | 2,101,662,596 |
| 기타유동금융자산 | 52,862,854,252 | 81,432,951,752 |
| 기타유동자산 | 542,149,032 | 3,113,768,720 |
| 당기법인세자산 | 477,561,844 | |
| 재고자산 | 3,298,834,909 | 4,016,621,639 |
| 비유동자산 | 472,290,476,937 | 392,742,204,363 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 12,980,124,282 | 3,029,094,622 |
| 유형자산 | 296,084,105,220 | 286,848,674,721 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 3,349,186,257 | 2,383,549,510 |
| 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | 144,461,650,074 | 93,961,650,074 |
| 기타비유동금융자산 | 10,554,758,232 | 2,483,331,757 |
| 기타비유동자산 | 4,860,652,872 | 4,035,903,679 |
| 자산총계 | 555,998,070,681 | 527,646,693,343 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 111,775,889,842 | 37,515,725,884 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 8,542,348,434 | 7,116,565,972 |
| 기타유동부채 | 23,106,128,942 | 22,714,025,119 |
| 단기차입금 | 33,000,000,000 | |
| 유동성장기부채 | 42,046,707,266 | 5,040,307,149 |
| 유동파생상품부채 | 5,080,705,200 | 500,674,500 |
| 미지급법인세 | 2,144,153,144 | |
| 비유동부채 | 140,723,697,376 | 179,492,147,468 |
| 기타비유동부채 | 110,262,676,415 | 111,312,433,672 |
| 장기차입금 | 14,658,432,000 | 13,363,840,000 |
| 전환사채 | 35,322,361,425 | |
| 파생상품부채 | 3,332,655,000 | |
| 순확정급여부채 | 3,440,336,370 | 2,668,828,651 |
| 리스부채 | 480,643,633 | 601,150,315 |
| 이연법인세부채 | 11,881,608,958 | 12,890,878,405 |
| 부채총계 | 252,499,587,218 | 217,007,873,352 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 8,485,330,900 | 8,464,500,400 |
| 주식발행초과금 | 222,328,508,203 | 220,717,093,197 |
| 기타자본구성요소 | 57,405,806,234 | 57,429,212,931 |
| 이익잉여금(결손금) | 15,278,838,126 | 24,028,013,463 |
| 자본총계 | 303,498,483,463 | 310,638,819,991 |
| 자본과부채총계 | 555,998,070,681 | 527,646,693,343 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 34 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 |
| 제 33 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 34 기 반기 | 제 33 기 반기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수익(매출액) | 11,724,563,303 | 21,166,935,216 | 20,511,912,099 | 36,397,187,904 |
| 매출원가 | 7,189,912,945 | 14,207,627,271 | 10,700,405,737 | 18,582,447,365 |
| 매출총이익 | 4,534,650,358 | 6,959,307,945 | 9,811,506,362 | 17,814,740,539 |
| 판매비와관리비 | 7,001,307,597 | 12,070,297,316 | 5,122,426,395 | 9,846,877,971 |
| 영업이익(손실) | (2,466,657,239) | (5,110,989,371) | 4,689,079,967 | 7,967,862,568 |
| 기타이익 | 566,015,868 | 625,084,349 | 11,945,310 | 39,699,331 |
| 기타손실 | 55,687,502 | 1,748,433,599 | 3,989,308,711 | 4,376,889,229 |
| 금융수익 | 1,069,406,489 | 1,990,519,362 | 3,255,916,218 | 13,004,804,169 |
| 금융원가 | 5,054,130,253 | 5,671,155,516 | 2,468,218,013 | 3,850,860,889 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,941,052,637) | (9,914,974,775) | 1,499,414,771 | 12,784,615,950 |
| 법인세비용(수익) | (1,160,169,469) | (1,419,267,121) | 638,111,476 | 1,965,063,505 |
| 당기순이익(손실) | (4,780,883,168) | (8,495,707,654) | 861,303,295 | 10,819,552,445 |
| 기타포괄손익 | (120,998,124) | (276,874,380) | (12,383,907) | (380,888,662) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (120,998,124) | (276,874,380) | (12,383,907) | (380,888,662) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (120,998,124) | (276,874,380) | (12,383,907) | (380,888,662) |
| 총포괄손익 | (4,901,881,292) | (8,772,582,034) | 848,919,388 | 10,438,663,783 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (56) | (100) | 11 | 131 |
| 자본변동표 |
| 제 34 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 |
| 제 33 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 8,232,091,500 | 187,310,334,943 | 27,931,742,159 | 15,487,000,315 | 238,961,168,917 | |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | (1,352,067) | (1,352,067) | ||||
| 당기순이익(손실) | 10,819,552,445 | 10,819,552,445 | ||||
| 기타포괄손익 | 재평가잉여금 | (143,313,822) | 143,313,822 | |||
| 보험수리적손익 | (380,888,662) | (380,888,662) | ||||
| 전환권행사 | ||||||
| 신주발행비용 | ||||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 29,698,238,417 | 29,698,238,417 | ||||
| 2019.06.30 (기말자본) | 8,232,091,500 | 187,310,334,943 | 57,486,666,754 | 26,067,625,853 | 279,096,719,050 | |
| 2020.01.01 (기초자본) | 8,464,500,400 | 220,717,093,197 | 57,429,212,931 | 24,028,013,463 | 310,638,819,991 | |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||
| 당기순이익(손실) | (8,495,707,654) | (8,495,707,654) | ||||
| 기타포괄손익 | 재평가잉여금 | (23,406,697) | 23,406,697 | |||
| 보험수리적손익 | (276,874,380) | (276,874,380) | ||||
| 전환권행사 | 20,830,500 | 1,614,697,081 | 1,635,527,581 | |||
| 신주발행비용 | (3,282,075) | (3,282,075) | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | ||||||
| 2020.06.30 (기말자본) | 8,485,330,900 | 222,328,508,203 | 57,405,806,234 | 15,278,838,126 | 303,498,483,463 |
| 현금흐름표 |
| 제 34 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 |
| 제 33 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 34 기 반기 | 제 33 기 반기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (1,625,504,495) | 12,043,945,280 |
| 영업에서 창출된 현금 | (574,066,502) | 13,713,779,941 |
| 이자지급(영업) | (834,183,585) | (1,837,827,705) |
| 이자수취(영업) | 1,928,828,746 | 198,110,074 |
| 법인세환급(납부) | (2,146,083,154) | (30,117,030) |
| 투자활동현금흐름 | (35,923,108,977) | (40,882,201,454) |
| 단기대여금및수취채권의 취득 | (14,500,000,000) | (1,300,000,000) |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 1,000,000,000 | |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (5,000,000,000) | (150,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (12,192,451,704) | (18,901,545,146) |
| 유형자산의 처분 | 47,272,727 | 55,454,545 |
| 무형자산의 취득 | (217,150,000) | (93,025,606) |
| 단기금융상품의 취득 | (36,278,493,151) | (20,163,317,575) |
| 단기금융상품의 처분 | 45,918,493,151 | 360,000,000 |
| 장기금융상품의 취득 | (170,000,000) | (443,968,685) |
| 임차보증금의 증가 | (11,542,000,000) | (245,798,987) |
| 임차보증금의 감소 | 11,220,000 | |
| 매도가능금융자산의 취득 | (3,000,000,000) | |
| 재무활동현금흐름 | 17,107,312,521 | 75,479,340,198 |
| 단기차입금의 증가 | 41,795,106,610 | 10,234,404,587 |
| 단기차입금의 상환 | (8,795,106,610) | (23,554,515,143) |
| 장기차입금의 증가 | 2,054,592,000 | 10,000,000,000 |
| 전환사채의 증가 | 43,864,000,000 | |
| 임대보증금의 감소 | (10,000,000) | |
| 금융리스부채의 지급 | (443,997,404) | (283,001,328) |
| 종속기업 투자자산의 취득 | (17,500,000,000) | |
| 자기주식의 처분 | 35,228,452,082 | |
| 신주발행비 지급 | (3,282,075) | |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (20,441,300,951) | 46,641,084,024 |
| 기초현금및현금성자산 | 44,239,484,273 | 12,014,085,775 |
| 기말현금및현금성자산 | 23,798,183,322 | 58,655,169,799 |
5. 재무제표 주석
| 2020년 06월 30일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 아난티 |
&cr 1. 당사의 개요&cr&cr1.1 연혁&cr주식회사 아난티(이하 "당사")는 1987년 1월 피혁 및 관련제품의 제조 및 판매를 목적으로 설립 후 1995년 8월 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였으며, 2004년 1월 중앙관관개발(주)에서 당사를 인수하면서 골프장설치, 유지, 관리 및 레저산업 등의 사업을 추가시키고 2018년 중 회사명을 에머슨퍼시킥(주)에서 현재의 (주)아난티로 변경하였습니다. 당사의 본점은 충청북도 진천군 백곡면에 위치하고 있으며, 설립 후 수차례 유상증자를 실시하였는 바, 당반기말 현재 자본금은 8,485백만원이며, 당사의 주요주주는 중앙디앤엘(유)외 4인으로 32.25%(27,365,865주)를 보 유하고 있으며 나머지 지분은 소액주주 등이 소유하고 있습니다.&cr &cr1.2 영업환경의 중요한 변화&cr당사는 2005년 3월 경상남도 남해군으로부터 남해 골프 리조트 사업계획을 승인 받았으며, 2006년 콘도 및 골프장 시설이 완공되어 리조트사업을 개시하였습니다. 또한 당사는 당기 이전에 금강산 리조트 사업과 관련하여 골프장시설 등을 완공하여 영업을 개시하였으나 2008년 7월 금강산 피격사건으로 인해 영업활동이 잠정 중단되었으며, 2010년 5월 북한정부는 금강산 리조트의 재산을 동결처리하였습니다. 이로 인해 금강산 리조트 유형자산의 감가상각은 운휴자산상각비 계정과목으로 기타영업비용으로 처리하였습니다. 보고기 간종료일 현재 영업재개시점은 알 수 없습니다 &cr (주석 30참조 ).
2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr
2.1.1 회계기준의 적용&cr당사의 반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표로 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.&cr &cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표이고, 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있습니다. 또한 종속기업, 공동기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr&cr당사의 반기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있으며 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 반기재무제표의 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr&cr2.1.2 추정과 판단&cr한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr
당반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
3. 유의적인 회계정책&cr&cr당사의 중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당반기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr3.1. 제ㆍ개정된 기준서의 적용
당사가 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 신규로 적용한 제ㆍ개정 기준서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의
'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의
개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr 4. 현금및현금성자산 &cr보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 보유현금 | 65,386 | 42,165 |
| 예금 | 23,732,797 | 44,197,319 |
| 합 계 | 23,798,183 | 44,239,484 |
5. 매출채권및기타채권&cr 5-1.보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 1,624,743 | - | 1,265,742 | - |
| 대손충당금 | (4,703) | - | (4,703) | - |
| 미수금 | 607,765 | - | 177,219 | - |
| 대손충당금 | (4,772) | - | (4,772) | - |
| 미수수익 | 504,978 | - | 668176 | - |
| 임차보증금 | - | 12,979,124 | - | 2,138,344 |
| 현재가치할인차금 | - | (1,051,500) | - | (77,308) |
| 회원권(주1) | - | 1,511,213 | - | 1,511,213 |
| 현재가치할인차금 | - | (458,713) | - | (543,155) |
| 합 계 | 2,728,011 | 12,980,124 | 2,101,662 | 3,029,094 |
(주1) 상기 회원권에 대하여 전기 중 회원권손상차손 2,528,787천원을 인식하였습니다.
5-2. 당반기 및 전기 중 매출채권및기타채권 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 9,475 | 258,280 |
| 제각 | - | (248,210) |
| 회수 | - | 12,600 |
| 설정(환입) | - | (13,195) |
| 기말금액 | 9,475 | 9,475 |
5-3. 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 6개월이하 | 6개월 초과 1년이하 | 1년 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 1,624,743 | - | - | 1,624,743 |
| 미수금 | 607,075 | 183 | 507 | 607,765 |
| 미수수익 | 479,608 | 17,151 | 8,219 | 504,978 |
| 임차보증금 | 11,542,000 | 195,000 | 1,242,124 | 12,979,124 |
| 회원권 | - | - | 1,511,213 | 1,511,213 |
| 소계 | 14,253,426 | 212,334 | 2,762,063 | 17,227,823 |
| 대손충당금 | (8,785) | (183) | (507) | (9,475) |
| 차감후 | 14,244,641 | 212,151 | 2,761,556 | 17,218,348 |
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 6개월이하 | 6개월 초과 1년이하 | 1년 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 1,186,756 | 78,986 | - | 1,265,742 |
| 미수금 | 171,830 | 4,985 | 404 | 177,219 |
| 미수수익 | 641,540 | 23,753 | 2,884 | 668,176 |
| 임차보증금 | 195,000 | 229,274 | 1,714,070 | 2,138,344 |
| 회원권 | - | - | 1,511,213 | 1,511,213 |
| 소계 | 2,195,126 | 336,998 | 3,228,571 | 5,760,694 |
| 대손충당금 | - | (9070) | (404) | (9475) |
| 차감후 | 2,195,126 | 327,928 | 3,228,167 | 5,751,219 |
6. 기타금융자산&cr
6-1. 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 비유동자산 | 유동자산 | 비유동자산 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기금융상품 | 18,400,000 | - | 28,040,000 | - |
| 단기대여금 | 35,705,776 | - | 55,205,776 | - |
| 대손충당금 | (1,242,922) | - | (1,812,824) | - |
| 장기금융상품 | - | 1,451,259 | - | 1,341,807 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품 | - | 3,852,190 | - | 852,190 |
| 장기대여금 | - | 5,300,000 | - | 300,000 |
| 대손충당금 | - | (48,690) | - | (10,665) |
| 합 계 | 52,862,854 | 10,554,759 | 81,432,952 | 2,483,332 |
6-2. 보고기간종료일 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공정가액 | 장부가액 | 공정가액 | 장부가액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정기예,적금 | 18,400,000 | 18,400,000 | 28,040,000 | 28,040,000 |
| 합 계 | 18,400,000 | 18,400,000 | 28,040,000 | 28,040,000 |
(주1) 당반기 중에 상기 예금 중 18,300백만원은 종속기업의 사업 운영과 관련하여 인출이 제한 되었습니다.&cr
6-3. 보고기간종료일 현재 장기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공정가액 | 장부가액 | 공정가액 | 장부가액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 저축성보험 | 1,116,907 | 1,116,907 | 943,448 | 943,448 |
| 주가연계금융상품 | 334,351 | 334,351 | 398,358 | 398,358 |
| 합 계 | 1,451,258 | 1,451,258 | 1,341,806 | 1,341,806 |
6-4. 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 회 사 명 등 | 지분율 | 취득가액 | 평가손익누계 | 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출자금 | 건설공제조합 | 225좌 | 290,225 | 45,947 | 336,172 |
| 출자금(주1) | 드림기업성장 제1호&cr 사모투자합자회사 | 10.4% | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| 전환사채 | 오하라홀딩스 전환사채 | 6구좌 | 600,000 | (83,983) | 516,017 |
| 합 계 | 3,890,225 | (38,036) | 3,852,189 |
(주1) 당반기 중 당사는 기업의 주식 또는 지분등에 투자 하여 그 수익금을 분배 해주는 경영참여형 사무집합투자기구에 출자 하였습니다.&cr
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 회 사 명 등 | 지분율 | 취득가액 | 평가손익누계 | 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출자금 | 건설공제조합 | 225좌 | 290,225 | 45,947 | 336,172 |
| 출자금(주1) | 퍼시픽컨시어즈㈜ | 90.9% | 200,000 | (200,000) | - |
| 전환사채 | 오하라홀딩스 전환사채 | 6구좌 | 600,000 | (83,983) | 516,017 |
| 합 계 | 1,090,225 | (238,036) | 852,189 |
(주1) 전기 중 청산되었습니다.
7. 기타비금융자산 및 당기법인세자산&cr &cr보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 기타비금융자산 및 당기법인세자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 기타비금융자산 | ||||
| 선급금 | 447,448 | - | 638,567 | - |
| 선급비용 | 94,701 | - | 140,361 | - |
| 선급공사비 | 3,127,335 | - | 5,462,175 | - |
| 대손충당금 | (3,127,335) | - | (3,127,335) | - |
| 예술품 | - | 653,000 | - | 653,000 |
| 장기선급비용 | - | 4,207,653 | - | 3,382,904 |
| 기타금융자산 합계 | 542,149 | 4,860,653 | 3,113,768 | 4,035,904 |
| 당기법인세자산 | ||||
| 선급법인세 외 | 477,562 | - | - | |
| 당기법인세자산 합계 | 477,562 | - | - |
&cr8. 재고자산&cr
보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 장부금액 | 취득원가 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품 | 344,597 | 344,597 | 286,553 | 286,553 |
| 원재료 | 303,526 | 303,526 | 314,984 | 314,984 |
| 저장품 | 66,395 | 66,395 | 36,181 | 36,181 |
| 완성건물 | 2,584,316 | 2,584,316 | 3,378,903 | 3,378,903 |
| 합 계 | 3,298,834 | 3,298,834 | 4,016,621 | 4,016,621 |
9. 유형자산&cr&cr9-1. 보고기간종료일 현재 유형자산의 장부금액은 다음과 같습니다
(단위:천원)
| 과 목 | 당반기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득가액 | 상각및손상차손누계액 | 장부가액 | 취득가액 | 상각및손상차손누계액 | 장부가액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 74,517,861 | - | 74,517,861 | 72,267,474 | - | 72,267,474 |
| 코스 | 76,441,405 | (720,982) | 75,720,423 | 76,441,405 | (720,982) | 75,720,423 |
| 입목 | 4,675,056 | (8,093) | 4,666,963 | 4,604,627 | (8,093) | 4,596,534 |
| 건물 | 142,757,562 | (34,440,131) | 108,317,431 | 142,757,562 | (33,098,969) | 109,658,594 |
| 구축물 | 21,994,236 | (9,182,161) | 12,812,075 | 21,497,203 | (8,755,692) | 12,741,511 |
| 기계장치 | 1,738,514 | (1,251,807) | 486,707 | 1,575,514 | (1,140,550) | 434,964 |
| 시설장치 | 9,527,332 | (5,536,297) | 3,991,035 | 7,498,220 | (4,812,140) | 2,686,080 |
| 차량운반구 | 4,996,361 | (4,680,540) | 315,821 | 4,955,038 | (4,632,766) | 322,272 |
| 공구와기구 | 483,208 | (446,205) | 37,003 | 476,708 | (437,331) | 39,377 |
| 집기비품 | 25,362,409 | (21,906,128) | 3,456,281 | 24,031,436 | (21,203,534) | 2,827,902 |
| 기타유형자산 | 7,584 | (7,562) | 22 | 7,584 | (7,557) | 27 |
| 사용권자산 | 3,001,805 | (1,591,493) | 1,410,312 | 2,642,323 | (1,232,200) | 1,410,124 |
| 건설중인자산 | 10,352,171 | - | 10,352,171 | 4,143,393 | - | 4,143,393 |
| 합 계 | 375,855,504 | (79,771,399) | 296,084,105 | 362,898,487 | (76,049,814) | 286,848,675 |
9-2 . 당반 기 및 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 취득 및 대체 | 처분 및 대체 | 감가상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 72,267,474 | 2,250,387 | - | - | 74,517,861 |
| 코스 | 75,720,423 | - | - | - | 75,720,423 |
| 임목 | 4,596,534 | 70,429 | - | - | 4,666,963 |
| 건물 | 109,658,594 | - | - | (1,341,162) | 108,317,431 |
| 구축물 | 12,741,511 | 497,033 | - | (426,469) | 12,812,075 |
| 기계장치 | 434,964 | 163,000 | - | (111,257) | 486,707 |
| 시설장치 | 2,686,080 | 2,029,112 | - | (724,157) | 3,991,035 |
| 차량운반구 | 322,272 | 85,276 | (20,070) | (71,657) | 315,821 |
| 공구와기구 | 39,377 | 6,500 | - | (8,874) | 37,003 |
| 집기비품 | 2,827,902 | 1,335,187 | (1,778) | (705,031) | 3,456,281 |
| 기타유형자산 | 27 | - | - | (5) | 22 |
| 사용권자산 | 1,410,124 | 437,250 | (19,964) | (417,097) | 1,410,313 |
| 건설중인자산 | 4,143,393 | 8,979,827 | (2,771,048) | - | 10,352,171 |
| 합 계 | 286,848,675 | 15,854,001 | (2,812,860) | (3,805,709) | 296,084,106 |
&cr
| <전기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 회계정책변경효과 | 취득 및 대체 | 처분 및 대체 | 감가상각비 | 손상차손(*) | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 58,315,694 | - | 14,665,980 | (714,200) | - | - | 72,267,474 |
| 코스 | 76,441,405 | - | - | - | - | (720,982) | 75,720,423 |
| 임목 | 4,371,164 | - | 233,463 | - | - | (8,093) | 4,596,534 |
| 건물 | 122,489,488 | - | 2,571,029 | (4,772,754) | (2,872,136) | (7,757,033) | 109,658,594 |
| 구축물 | 13,526,997 | - | 408,054 | - | (846,926) | (346,614) | 12,741,511 |
| 기계장치 | 283,490 | - | 362,871 | - | (211,397) | - | 434,964 |
| 시설장치 | 2,038,756 | - | 1,948,078 | - | (1,300,755) | - | 2,686,080 |
| 차량운반구 | 445,866 | - | 184,564 | (156,181) | (151,977) | - | 322,272 |
| 공구와기구 | 66,785 | - | - | - | (27,408) | - | 39,377 |
| 집기비품 | 3,022,402 | - | 1,280,202 | (98) | (1,474,604) | - | 2,827,902 |
| 기타유형자산 | 34 | - | - | - | (7) | - | 27 |
| 사용권자산 | - | 1,169,718 | 896,338 | (29,782) | (626,150) | - | 1,410,124 |
| 건설중인자산 | 1,574,711 | - | 6,738,345 | (4,169,663) | - | - | 4,143,393 |
| 합 계 | 282,576,792 | 1,169,718 | 28,956,002 | (9,477,817) | (7,543,299) | (8,832,722) | 286,848,675 |
(주1) 독립된 현금창출단위로 관리되고 있는 아난티서울(가평)리조트운영부문과 금강산리조트&골프운영부문은 경기침체 및 영업손실의 누적 등으로 손상검사가 수행되었습니다. 아난티서울(가평)리조트운영부문은 건물에 대해 6,482백만원, 구축물에 대해 199백만원, 금강산리조트&골프운영부문은 건물에 대해 1,275백만원, 구축물에 대해 147백만원, 코스에 대해 721백만원, 임목에 대해 8백만원의 손상차손을 인식하였습니다. 동 손상금액은 현금창출단위에 배분된 영업권이 존재하지 않았으므로 계상된 유형자산인 건물과 구축물에 배분되었습니다. 동 현금창출단위의 회수가능액은 사용가치 및 공정가치에 근거하여 산출되었으며, 관련 손상차손은 기타비용으로 계상되었습니다. 사용가치 산정에 사용된 할인율은 10.43% 입니다.
&cr 9-3. 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 중 콘도숙박사업과 관련된 유형자산(장부가액)의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남해리조트 | 금강산리조트 | 아난티서울리조트 | 남해리조트 | 금강산리조트 | 아난티서울리조트 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 31,629,700 | - | 26,511,596 | 31,089,897 | - | 26,511,596 |
| 코스 | 56,173,719 | 19,546,704 | - | 56,173,719 | 19,546,704 | - |
| 입목 | 3,510,846 | 219,407 | 936,710 | 3,440,417 | 219,407 | 936,710 |
| 건물 | 32,620,311 | 34,111,822 | 41,585,298 | 33,060,069 | 34,561,368 | 42,037,156 |
| 구축물 | 4,395,511 | 3,845,665 | 4,570,900 | 4,570,018 | 3,994,521 | 4,176,973 |
| 건설중인자산 | 6,635,816 | - | 3,514,986 | 178,813 | - | 287,000 |
| 합 계 | 134,965,903 | 57,723,598 | 77,119,490 | 128,512,933 | 58,322,000 | 73,949,435 |
&cr9-4. 당사는 콘도미니엄 시설과 관련하여 계약기간 만료시 지급의무가 있는 회원보증금을 현재가치로 평가하고 있으며 보고기간종료일 현재 평가내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남해리조트 | 금강산리조트 | 아난티서울리조트 | 남해리조트 | 금강산리조트 | 아난티서울리조트 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명목가액 | 62,932,700 | 1,140,000 | 14,994,600 | 69,536,700 | 1,140,000 | 16,655,500 |
| 현재가치할인차금 | (10,554,001) | (144,319) | (3,064,749) | (13,066,046) | (207,639) | (3,794,769) |
| 장부가액 | 52,378,699 | 995,681 | 11,929,851 | 56,470,654 | 932,361 | 12,860,731 |
| 만기 (주1) | 2020년 - 2030년 | 2022년 - 2034년 | 2020년 - 2029년 | 2018년 - 2028년 | 2022년 - 2023년 | 2019년 - 2028년 |
| 할인율 (주1) | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| 계약부채 | 9,647,980 | 220,054 | 2,795,490 | 10,112,119 | 222,796 | 2,796,939 |
(주1) 계약자의 잔금납부시점에 따라 다르며 상기의 만기 및 할인율은 주요한 계약자의 만기 및 할인율입니다.&cr
9-5. 보고기간종료일 현재 분양 진행중인 금강산 콘도미니엄시설 회원권은 계약기간동안 약정 사용액만큼 회원권에서 차감되므로 위 회원보증금과는 별개의 계정인 장기선수금으로 계상하였습니다. &cr
10. 무형자산&cr &cr10-1. 보고기간종료일 현재 무형자산의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득가액 | 상각누계액 | 장부가액 | 취득가액 | 상각누계액 | 장부가액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 296,633 | (183,085) | 113,548 | 289,642 | (159,865) | 129,777 |
| 소프트웨어 | 2,212,917 | (1,466,443) | 746,474 | 1,708,767 | (1,338,813) | 369,954 |
| 회원권 | 3,770,926 | (1,281,762) | 2,489,164 | 3,080,926 | (1,197,108) | 1,883,818 |
| 합 계 | 6,280,476 | (2,931,290) | 3,349,186 | 5,079,335 | (2,695,786) | 2,383,549 |
&cr10-2. 당반기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 기초장부가액 | 증 가 | 무형자산상각비/손상차손 | 기말장부가액 |
|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 129,777 | 6,991 | (23,220) | 113,548 |
| 소프트웨어 | 369,954 | 504,150 | (127,630) | 746,474 |
| 회원권 | 1,883,818 | 690,000 | (84,654) | 2,489,164 |
| 합 계 | 2,383,549 | 1,201,141 | (235,504) | 3,349,186 |
| <전기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 기초장부가액 | 증 가 | 무형자산상각비/손상차손 | 기말장부가액 |
|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 121,559 | 51,505 | (43,288) | 129,777 |
| 소프트웨어 | 437,302 | 93,205 | (160,553) | 369,954 |
| 회원권 | 1,971,974 | 82,528 | (170,684) | 1,883,818 |
| 합 계 | 2,530,835 | 227,238 | (374,525) | 2,383,549 |
&cr 11.종속기업및관계기업투자&cr &cr11-1. 보고기간 종료일 현재 종속기업및관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 금 액 | 지분율(%) | 금 액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 아난티코브 주식회사(주1) | 100 | 81,000,000 | 100 | 48,000,000 |
| 종속기업 | 아난티강남피에프브이 주식회사 | 76 | 35,100,000 | 76 | 35,100,000 |
| 종속기업 | 빌라쥬드아난티피에프브이(주2) | 50 | 25,000,000 | 50 | 7,500,000 |
| 종속기업 | EMERSONPACIFIC(SANGHAI).CO.,LTD(주3) | 100 | 241,241 | 100 | 241,241 |
| 종속기업 | (주)캐비네드아난티 | 100 | 50,000 | 100 | 50,000 |
| 관계기업 | 리딩에머슨자산운용 | 25 | 2,854,500 | 25 | 2,854,500 |
| 관계기업 | 오하라홀딩스(주4) | 49 | 215,909 | 49 | 215,909 |
| 합 계 | 144,461,650 | 93,961,650 |
(주1) 당기 중 종속기업인 ㈜아난티코브에 33,000백만원을 출자전환 하였으며, 지분율의 변동은 없습니다.&cr(주2) 당사가 직접 보유한 지분율은 50%이지만 종속기업인 주식회사 아난티코브를 통하여 지배력을 보유하고 있으므로 종속기업으로 분류하였고, 당반기 중 보통주주식 17,500백만원을 추가 유상증자에 참여하였습니다.&cr(주3) 전기 중 손상차손을 2,907백만원 인식하였습니다.&cr(주4) 전기 중 손상차손을 384백만원 인식하였습니다.&cr
11-2. 보고기간 종료일 현재 종속ㆍ관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 자산총액 | 부채총액 | 자본총액 | 매출액 | 당기손익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 주식회사 아난티코브 | 367,942,693 | 227,138,993 | 140,803,700 | 25,130,471 | (12,164,512) |
| 종속기업 | 아난티강남피에프브이 주식회사 | 81,273,391 | 38,915,113 | 42,358,279 | 0 | (1,483,451) |
| 종속기업 | 빌라쥬드아난티피에프브이 주식회사 | 182,377,788 | 147,437,662 | 34,940,126 | 0 | (14,171,071) |
| 종속기업 | EMERSONPACIFIC (SANGHAI).CO.,LTD | 269,579 | 20,476 | 249,102 | - | (84,751) |
| 종속기업 | (주)캐비네드아난티 | 584,240 | 987,599 | (403,359) | 425,084 | 48,645 |
| 관계기업 | 리딩에머슨자산운용(주) | 632,447,691 | 415,509,043 | 227,425,949 | 25,514,346 | (18,621,069) |
| 관계기업 | 오하라홀딩스 | 1,612,132 | 935,515 | 676,618 | 10,397 | (11,552) |
| 합 계 | 1,266,507,514 | 830,944,401 | 446,050,415 | 51,080,298 | (46,487,761) |
| <전기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 자산총액 | 부채총액 | 자본총액 | 매출액 | 당기손익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 아난티코브 주식회사 | 369,400,101 | 248,905,866 | 120,494,236 | 75,794,375 | (17,466,718) |
| 종속기업 | 아난티강남피에프브이 주식회사 | 72,883,353 | 29,041,623 | 43,841,730 | - | (1,847,790) |
| 종속기업 | 빌라쥬드아난티피에프브이 | 14,823,877 | 544,500 | 14,279,377 | - | (720,623) |
| 종속기업 | EMERSONPACIFIC(SANGHAI).CO.,LTD | 342,274 | 61,629 | 280,645 | 71,598 | (502,415) |
| 종속기업 | (주)캐비네드아난티 | 522,490 | 974,495 | (452,004) | 452,293 | (443,536) |
| 관계기업 | 리딩에머슨자산운용(주) | 8,577,241 | 583,947 | 7,993,294 | 231,649 | 174,043 |
| 관계기업 | 오하라홀딩스 | 1,620,776 | 931,532 | 689,244 | 378,924 | 39,282 |
| 합 계 | 468,170,112 | 281,043,592 | 187,126,522 | 76,928,839 | (20,767,757) |
&cr12.매입채무및기타채무&cr&cr보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 736 | - | 192,587 | - |
| 미지급비용 | 775,174 | - | 731,503 | - |
| 미지급금 | 7,766,439 | - | 6,192,476 | - |
| 합 계 | 8,542,349 | - | 7,116,566 | - |
13. 기타부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 예수금 | 7,076,776 | - | 5,390,109 | - |
| 선수금 | 1,159,091 | - | 536,021 | - |
| 선수수익 | 208,900 | - | 260,449 | - |
| 회원보증금 | 14,800,000 | - | 16,770,000 | - |
| 현재가치할인차금 | (138,637) | - | (242,554) | - |
| 장기선수금 | - | 47,055,998 | - | 47,745,212 |
| 장기선수수익 | - | 12,563,810 | - | 13,129,901 |
| 장기보증금 | - | 64,267,300 | - | 64,653,200 |
| 현재가치할인차금 | - | (13,624,432) | - | (14,215,880) |
| 합 계 | 23,106,130 | 110,262,676 | 22,714,025 | 111,312,433 |
14. 장ㆍ단기차입금 및 사채&cr &cr 14-1. 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 차입처 | 내 용 | 이자율(%) | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| SBI저축은행 | 운영자금 | 4.30% | 5,000,000 | - |
| IBK저축은행 | 운영자금 | 4.30% | 5,000,000 | - |
| 산업은행 | 운영자금 | 3.46% | 15,000,000 | - |
| 국민은행 | 운영자금 | 3.01% | 1,000,000 | - |
| 국민은행 | 운영자금 | 3.25% | 2,000,000 | - |
| 수협은행 | 운영자금 | 3.65% | 2,500,000 | - |
| 하나은행 | 운영자금 | 3.32% | 2,500,000 | - |
| 합 계 | 33,000,000 | - |
14-2 . 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 차 입 처 | 용 도 | 이자율(%) | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 수출입은행 | 경제협력사업자금 | 2.00% | 3,040,000 | 3,040,000 |
| 수협은행 | 시설자금 | 3.50% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 신한은행 | 시설자금 | 3.80% | 2,378,432 | 323,840 |
| 합 계 | 15,418,432 | 13,363,840 | ||
| 유동성 대체 | (760,000) | - | ||
| 차감 계 : 장기차입금 | 14,658,432 | 13,363,840 |
14-3. 보고기간종료일 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 연 도 | 금 액 |
|---|---|
| 2020년 | - |
| 2021년 | 1,520,000 |
| 2022년 | 13,138,432 |
| 2023년 | 760,000 |
| 합 계 | 15,418,432 |
&cr14-4. 전환사채&cr&cr14-4-1.보고기간종료일 현재 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 사채의 명칭 | 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|
| 액면가액 | 30,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000 |
| 발행일 | 2018-06-28 |
| 만기일 | 2021-06-28 |
| 액면이자율 | 2.0% |
| 보장수익율 | 4.0% |
| 이자지급방법 | 발행일부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월마다 연기 이자의 1/4씩 분할 후급 |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금에 106.3421%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날부터 본 사채 만기일의 1개월 전까지 매 이자지급기일 및 2021년 5월 28일 당일에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 전환가액 | 10,972원 |
| 전환청구기간 | 발행 후 1년되는 시점으로부터 만기일의 1개월 전까지 |
| 발행할 주식의 종류 | 발행인의 보통주 |
(주)당반기 중 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 액면가액 1,600백만원(누적 27,100백만원)이 전환청구되어, 납입자본이 1,632백만원(보통주 208,305주)이 증가하였습니다.
(단위:천원)
| 사채의 명칭 | 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|
| 액면가액 | 45,000,000 |
| 발행가액 | 45,000,000 |
| 발행일 | 2019-04-23 |
| 만기일 | 2021-06-28 |
| 액면이자율 | 1.5% |
| 보장수익율 | 3.5% |
| 이자지급방법 | 발행일부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월마다 연기 이자의 1/4씩 분할 후급 |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금에 106.2673%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날부터 본 사채 만기일의 1개월 전까지 매 이자지급기일 및 2022년 3월 23일 당일에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 전환가액 | 15,639원 |
| 전환청구기간 | 발행 후 1년되는 시점으로부터 만기일의 1개월 전까지 |
| 발행할 주식의 종류 | 발행인의 보통주 |
&cr 14-4-2. 보고기간종료일 현재 전환사채 장부가액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행가액 | 47,900,000 | 49,500,000 |
| 사채상환할증금 | 3,017,706 | 3,119,180 |
| 사채할인발행차금 | (759,498) | (948,973) |
| 전환권조정 | (9,616,076) | (12,035,994) |
| 소 계 | 40,542,132 | 39,634,213 |
| 유동성 대체(차감) | (40,542,132) | (4,311,851) |
| 합 계 | - | 35,322,362 |
| 파생상품부채 - 비유동 | - | 3,332,655 |
| 파생상품부채 - 유동 | 5,080,705 | 500,675 |
한편, 전환사채는 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 전환권대가 및 조기상환청구권으로 구분 계상되었습니다. 주계약인 부채요소는 상각후원가로 측정됩니다. 전환사채에 내재된 지분전환증권은 시가하락에 따른 전환가액 조정약정으로 인하여 파생상품금융부채(당기손익-공정가치금융부채)로 분류하였으며, 조기상환청구권은 내재파생상품의 분리조건을 충족하므로, 주계약에서 분리하여 별도의 파생상품금융부채(당기손익-공정가치금융부채)로 회계처리 하였습니다.
14-5. 보고기간종료일 현재 당사의 파생상품금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기말> | (단위:천원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 전환 | 평가 | 대체 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환사채관련파생상품금융부채-유동 | 500,675 | - | (78,035) | 2,794,211 | 1,863,855 | 5,080,706 |
| 전환사채관련파생상품금융부채-비유동 | 3,332,655 | - | - | (1,468,800) | (1,863,855) | - |
| 합 계 | 3,833,330 | - | (78,035) | 1,325,411 | - | 5,080,706 |
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 전환 | 평가 | 대체 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환사채관련파생상품금융부채-유동 | 22,379,340 | - | (12,346,237) | (11,823,139) | 2,290,710 | 500,674 |
| 전환사채관련파생상품금융부채-비유동 | 2,290,710 | 11,515,275 | - | (8,182,620) | (2,290,710) | 3,332,655 |
| 합 계 | 24,670,050 | 11,515,275 | (12,346,237) | (20,005,759) | - | 3,833,329 |
14-6. 보고기간종료일 현재 상기 차입금과 관련하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.(주석 25참조)
(단위:천원)
| 담보제공자산 | 담보권자 | 담보설정금액 | |
|---|---|---|---|
| 당반기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 부동산 | 한국산업은행 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 부동산 | 국민은행 | 9,600,000 | 9,600,000 |
| 부동산 | 우리은행 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 부동산 | 경남은행 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 부동산 | 수협은행 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 부동산 | 신한은행 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 부동산 | SBI저축은행 | 6,000,000 | - |
| 부동산 | IBK저축은행 | 6,000,000 | - |
| 합 계 | 89,200,000 | 77,200,000 |
&cr 14-7. 보고기간종료일 현재 상기 차입금과 관련하여 타인으로부터 제공받은 담보 및 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 보증인 | 담보권자 | 보증내역 | 보증금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 당반기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발㈜ | 우리은행 | 연대보증 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 이만규 | 우리은행 등 | 연대보증 | 33,560,237 | 33,560,237 |
| 한국산업은행 | 수출입은행 | 지급보증 | 3,800,010 | 3,800,010 |
| 합 계 | 40,360,247 | 40,360,247 |
&cr15. 리스&cr
15-1. 보고기간종료일 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 취득금액 | 2,068,332 | 914,277 | 19,197 | 3,001,805 |
| 감가상각누계액 | (1,191,789) | (391,726) | (7,978) | (1,591,493) |
| 장부금액 | 876,543 | 522,551 | 11,219 | 1,410,312 |
(*)당기 중 새로운 리스로 계약으로 인해 당기 중 사용권자산의 장부금액이 182,243천원 증가하였습니다.
| <전기> | (단위:천원) |
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 취득금액 | 1,684,009 | 914,277 | 44,037 | 2,642,323 |
| 감가상각누계액 | (973,805) | (243,808) | (14,586) | (1,232,199) |
| 장부금액 | 710,204 | 670,469 | 29,451 | 1,410,124 |
(*)당기 중 일부 유형자산 리스가 만료되었으며, 만료된 계약은 동일한 기초자산의 새로운 리스로 대체되었습니다. 이로 인해 당기 중 사용권자산의 장부금액이 236,140천원 증가하였습니다. &cr
15-2. 당기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 사용권자산 감가상각비 | 416,387 | 626,861 |
| 리스부채 이자비용 | 27,386 | 57,018 |
&cr한편, 당기 중 인식면제규정을 적용하여 포괄손익계산서에 인식된 단기리스와 소액리스(단기리스제외) 관련비용은 89,295천원 입니다.&cr
&cr 16. 순확정급여채무&cr &cr당사는 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.&cr
16-1. 보고기간종료일 현재 확정급여부채산정내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 4,752,244 | 4,023,528 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (1,311,908) | (1,354,700) |
| 재무상태표상 부채 | 3,440,336 | 2,668,828 |
&cr16-2. 당사의 당반기와 전반기 중 손익으로 인식한 퇴직급여의 구성항목은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 588,831 | 582,847 |
| 이자원가 | 12,797 | 20,998 |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 601,628 | 603,845 |
&cr16-3. 당반기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 4,023,528 | 3,620,520 |
| 당기근무원가 | 588,831 | 1,367,610 |
| 이자원가 | 23,796 | 62,490 |
| 퇴직급여 지급액 | (268,401) | (1,007,423) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | 348,868 | (271,119) |
| 계열사전입 | 35,622 | 251,450 |
| 보고기간말 금액 | 4,752,244 | 4,023,528 |
&cr16-4. 당반기와 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 1,354,700 | 290,977 |
| 사외적립자산의 기대수익 | 10,999 | 22,513 |
| 사용자의 기여금 | - | 1,100,000 |
| 급여지급액 | (47,692) | (61,363) |
| 재측정요소 | (6,099) | 2,573 |
| 보고기간말 금액 | 1,311,908 | 1,354,700 |
&cr16-5. 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 원리금보장형 상품 | 1,311,908 | 1,354,700 |
17. 자본&cr &cr17-1. 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행예정주식수 | 250,000,000주 | 250,000,000주 |
| 발행주식수 | 84,853,309주 | 84,645,004주 |
| 1주당금액 | 100원 | 100원 |
17 -2. 보고기간종료일 현재 당사의 기타자본구성요소는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 재평가잉여금 | 38,319,311 | 38,343,318 |
| 자기주식처분이익 | 19,085,895 | 19,085,895 |
| 합계 | 57,405,206 | 57,429,213 |
&cr17-3. 보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 이익준비금(주1) | 54,000 | 54,000 |
| 임의적립금 | 1,664,990 | 1,664,990 |
| 미처분이익잉여금(주2) | 13,559,848 | 22,309,023 |
| 합계 | 15,278,838 | 24,028,013 |
(주1) 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.&cr(주2) 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표 및 이익잉여금처분안은 2020년 3월 26일자 정기주주총회에서 승인되었습니다.
17-4. 당사의 전기 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 과 목 | 제 33(전) 기 | 제 32(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분확정일: 2020년 03월 26일 | 처분확정일: 2019년 03월 27일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 미처분이익잉여금 | - | 22,309,023 | - | 13,768,009 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 13,768,010 | - | 20,890,348 | - |
| 2. 당기순이익(손실) | 8,071,195 | - | (9,582,838) | - |
| 3. 보험수리적손실 | 213,480 | - | (99,610) | - |
| 4. 재평가잉여금 | 257,393 | - | 287,886 | - |
| 5.IFRS전환에 따른 회계변경누적효과 | (1,055) | - | 2,272,223 | - |
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | - | - |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | - | 22,309,023 | - | 13,768,009 |
&cr
18. 매출액 및 매출원가&cr
18-1. 당반기 및 전반기 중 매출액의 발생내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당 반 기 | 전 반 기 |
|---|---|---|
| 리조트운영수익 | 15,776,962 | 14,517,080 |
| 공사수익 | 673,906 | 3,761,299 |
| 분양수익 | 2,061,825 | 16,617,198 |
| 기타수익 | 2,654,242 | 1,501,611 |
| 합 계 | 21,166,935 | 36,397,188 |
&cr 18-2-1. 당반기 및 전반기 중 도급공사계약과 관련된 현황은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당 반 기 | 전 반 기 |
|---|---|---|
| 기초계약잔액 | 35,224,456 | 42,500,550 |
| 당기신규계약액 | - | - |
| 당기변경계약액(주1) | (34,550,550) | - |
| 소 계 | 673,906 | 42,500,550 |
| 당기수익인식액 | 673,906 | 3,761,299 |
| 반기말계약잔액 | - | 38,739,251 |
(주) 당반기에 종속기업인 아난티강남피에프브이㈜의 호텔공사의 시공사가 당사에서신세계건설로 변경됨에 따라 당 반기말 현재 공사계약잔액은 없습니다.&cr&cr&cr18-3. 분양수익&cr&cr18-3-1. 당반기 및 전반기 중 분양수입의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 공 사 명 | 총분양예정액 | 총분양약정액 | 수익인식액 | |
|---|---|---|---|---|
| 당반기 | 전반기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아난티 펜트하우스 서울 휴양콘도미니엄 | 128,843,384 | 128,629,384 | 97,988 | 28,929 |
| 아난티 남해 | 78,384,000 | 64,645,000 | 1,963,837 | 16,588,268 |
| 합 계 | 207,227,384 | 193,274,384 | 2,061,825 | 16,617,197 |
&cr 18-3-2. 보고기간종료일 현재 분양과 관련된 누적분양수익, 누적분양원가 등의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 누적분양수익 | 누적분양원가 | 분양선수금 | 분양미수금 |
|---|---|---|---|---|
| 당반기 | 180,000,590 | 65,772,653 | - | - |
| 전반기 | 166,968,075 | 63,326,972 | - | - |
&cr18-4-1. 당사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 장기 선급비용-회원권 계약으로 인한 계약체결증분원가 | 3,312,728 |
| 장기 선급비용-선계약 임대보증금의 현할차 | 894,925 |
| 계약자산합계 | 4,207,653 |
| 선수수익-입회금 현할차 미상각 | 99,713 |
| 선수수익-운영수익 선입금분 | 28,681 |
| 선수수익-마일리지 | 80,505 |
| 장기선수수익-입회금 현할차 미상각 | 12,563,810 |
| 선불카드-장기선수금 | 47,055,998 |
| 계약부채 합계 | 59,828,707 |
&cr18-4-2. 당사는 멤버쉽회원권과 관련하여 만기 반환형 입회금을 수령하는 대가로 향후 10년 간 당사의 시설물 이용권리를 부여하였습니다.&cr
18-4-3. 장기 계약 미이행 부분&cr&cr상기 공시된 계약잔액에 추가하여 당사는 다음의 계약체결 증분원가에 대한 자산을 인식하였습니다. 이는 재무상태표의 기타자산으로 표시되어 있습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 보고기간말 현재 자산으로 인식한 계약체결 증분원가 | 3,312,728 |
| 당기 중 비용으로 인식한 상각비 | 100,461 |
&cr
18-5.당반기 및 전반기 중 매출원가의 발생내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 리조트운영매출원가 | 12,791,537 | 12,355,939 |
| 공사매출원가 | 621,504 | 3,739,642 |
| 분양매출원가 | 794,586 | 2,486,866 |
| 합 계 | 14,207,627 | 18,582,447 |
&cr19. 판매비와관리비&cr&cr당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 발생내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 급여 | 5,370,698 | 3,473,736 |
| 퇴직급여 | 336,029 | 263,585 |
| 복리후생비 | 1,122,922 | 732,266 |
| 여비교통비 | 147,043 | 416,431 |
| 통신비 | 58,634 | 126,474 |
| 수도광열비 | 331,272 | 315,808 |
| 지급임차료 | 61,989 | 59,313 |
| 접대비 | 145,997 | 81,469 |
| 감가상각비 | 904,152 | 848,821 |
| 무형고정자산상각비 | 235,505 | 174,974 |
| 세금과공과 | 622,393 | 542,905 |
| 광고선전비 | 257,718 | 218,222 |
| 수선비 | 386,349 | 323,587 |
| 보험료 | 26,124 | 28,230 |
| 운반비 | 893 | 605 |
| 지급수수료 | 1,650,201 | 1,929,845 |
| 교육훈련비 | 6,171 | 28,379 |
| 차량유지비 | 45,453 | 37,934 |
| 소모품비 | 312,134 | 206,879 |
| 도서인쇄비 | 24,238 | 28,394 |
| 협회비 | 10,995 | 100 |
| 보상비 | 2,715 | 1,203 |
| 폐기물처리비 | 10,471 | 7,649 |
| 잡비 | 201 | 72 |
| 합 계 | 12,070,297 | 9,846,881 |
&cr20. 기타수익(기타비용)&cr
당반기 및 전반기 중 발생한 기타수익및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| <기타수익> | ||
| 유형자산처분이익 | 27,203 | 26,721 |
| 대손충당금환입 | 569,903 | - |
| 잡이익 | 27,979 | 12,978 |
| 합 계 | 625,085 | 39,699 |
| <기타비용> | ||
| 유형자산처분손실 | 13,003 | - |
| 운휴자산상각비 | 598,402 | 620,314 |
| 투자자산손상차손 | - | 2,971,411 |
| 기타의대손상각비 | 38,025 | 699,282 |
| 기부금 | 1,087,044 | 79,795 |
| 잡손실 | 11,960 | 6,087 |
| 합 계 | 1,748,434 | 4,376,889 |
21. 금융수익 (금융비용)&cr
당반기 및 전반기 중 발생한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| <금융수익> | ||
| 이자수익 | 1,985,971 | 1,851,081 |
| 배당금수익 | - | 4,725 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | 3,971 | - |
| 파생상품금융부채평가이익 | - | 11,148,225 |
| 외환차익 | 577 | 582 |
| 외화환산이익 | - | 191 |
| 합 계 | 1,990,519 | 13,004,804 |
| <금융비용> | ||
| 이자비용 | 4,280,937 | 3,742,877 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 64,008 | - |
| 당기손익인식금융자산처분손실 | - | 1,007 |
| 파생상품금융부채평가손실 | 1,325,411 | - |
| 파생상품금융부채평가손실 | - | 1,940 |
| 매도가능증권평가손실 | - | 104,636 |
| 외환차손 | 800 | 400 |
| 합 계 | 5,671,156 | 3,850,860 |
22. 법인세비용&cr
22-1 당사가 부담하여야 할 법인세의 법정세율은 과세표준 2억원이하 10%, 2억원 초과 200억 이하 20%, 200억 초과는 22%이며, 법인세에 부과되는 주민세(10%)의 납부의무가 있습니다. &cr
22-2. 손익계산서상 법인세비용
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| I.법인세부담세액: | ||
| 1)당반기부담세액 | - | 5,247,114 |
| 2)전기법인세 조정액 | (475,632) | - |
| 합 계 | (475,632) | 5,247,114 |
| II.이연법인세 변동액 | 1,009,269 | (2,140,733) |
| III.자본에 직접 반영된 이연법인세변동액 등 | (65,634) | 5,422,784 |
| IV.손익계산서상 보고된 법인세비용(수익)(I-II-III) | (1,419,267) | 1,965,063 |
&cr23. 수익과 비용의 성격별 분류&cr &cr 당반기 및 전반기 중 수익과 비용의 성격별 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| <총수익> | ||
| 매출액 | 21,166,935 | 36,397,188 |
| 기타수익 | 625,084 | 39,699 |
| 금융수익 | 1,990,519 | 13,004,804 |
| 수익합계(A) | 23,782,538 | 49,441,691 |
| <총비용> | ||
| 원재료매입액 | 4,122,587 | 4,840,348 |
| 재고자산의 변동 | (1,454,375) | (679,330) |
| 종업원급여 | 8,843,588 | 7,332,834 |
| 퇴직급여 | 587,668 | 596,040 |
| 감가상각비및무형자산상각비 | 3,442,103 | 3,099,478 |
| 지급수수료 | 3,034,888 | 3,318,539 |
| 외주용역비 | 7,701,466 | 9,921,416 |
| 금융비용 | 5,671,156 | 3,850,860 |
| 기타비용 | 1,748,434 | 4,376,889 |
| 비용합계(B) | 33,697,515 | 36,657,075 |
| 법인세비용차감전순이익(A-B) | (9,914,977) | 12,784,616 |
24. 특수관계자와의 주요거래&cr
24-1. 보고기간종료일 현재 당사와 특수관계가 있는 회사는 다음과 같습니다.
| 회사명 | 당사와의 관계 | |
|---|---|---|
| 당기 | 전기 | |
| --- | --- | --- |
| 중앙디앤엘(유) | 중앙디앤엘(유) | 주요주주 |
| 대명디앤엘(유) | 대명디앤엘(유) | 주요주주 |
| ㈜아난티코브 | ㈜아난티코브 | 당사의 종속회사 |
| 캐비네드아난티 주식회사 | 에머슨브랜디㈜ | 당사의 종속회사 |
| EmersonPacific Shanghai | EmersonPacific Shanghai | 당사의 종속회사 |
| 아난티강남피에프브이주식회사 | 아난티강남피에프브이주식회사 | 당사의 종속회사 |
| 빌라쥬드아난티피에프브이주식회사 | 빌라쥬드아난티피에프브이주식회사 | 당사의 종속회사 |
| - (주1) | 퍼시픽컨시어스㈜ | 당사의 관계회사 |
| 리딩에머슨자산운용(주) | 리딩에머슨자산운용(주) | 당사의 관계회사 |
| 오하라홀딩스 | 오하라홀딩스 | 당사의 관계회사 |
| 중앙관광개발㈜ | 중앙관광개발㈜ | 기타특수관계사 |
| 세종에머슨㈜ | 세종에머슨㈜ | 기타특수관계사 |
| 아난티클럽서울(주) | 아난티클럽서울(주) | 기타특수관계사 |
| ㈜동신디앤엘 | ㈜동신디앤엘 | 기타특수관계사 |
| 대림디앤엘㈜ | 대림디앤엘㈜ | 기타특수관계사 |
| 해성학원 | 해성학원 | 기타특수관계사 |
(주1) 전기말 청산함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr
24-2. 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 특수관계자 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 등 | 매입 등 | 매출 등 | 매입 등 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발(주) | 135 | - | 186 | - |
| 세종에머슨주식회사 | 55 | - | 349 | - |
| 아난티클럽서울주식회사 | 168,482 | 513,420 | 122,097 | 16,210 |
| (주)동신디앤엘 | 2,400 | - | 2,400 | - |
| 대림디앤엘주식회사 | 433 | - | 2,400 | - |
| 주식회사아난티코브 | 107,055 | 15,409 | 1,535 | 7,537 |
| 아난티강남피에프브이주식회사 | 733,576 | - | 3,820,936 | - |
| 캐비네드아난티 주식회사 | - | 232,272 | - | 7,380 |
| 주식회사오하라홀딩스 | - | 820 | - | - |
| 에머슨퍼시픽 상해 | - | - | - | 2,460 |
| (학)해성학원 | - | 32,980 | - | 74,595 |
| 빌라쥬드아난티피에프브이 | 4,315,195 | - | - | - |
| 합 계 | 5,327,331 | 794,901 | 3,949,903 | 108,182 |
&cr24-3. 당반기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 자금대여 거래 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 대여 | 회수 | 기말 | 출자 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사아난티코브 (주2) | 44,813,637 | 15,607,532 | 34,476,860 | 25,944,309 | 33,000,000 |
| (주)캐비네드아난티 | 895,776 | 20,490 | - | 916,266 | - |
| 주식회사오하라홀딩스 | 921,345 | 14,342 | - | 935,686 | - |
| 중앙관광개발(주) | 10,017,644 | 220,825 | 1,015,123 | 9,223,346 | |
| 아난티강남피에프브이주식회사 | - | 5,039,590 | - | 5,039,590 | - |
| 빌라쥬드아난티피에프브이 (주3) | - | - | - | - | 17,500,000 |
| 합 계 | 56,648,402 | 20,902,779 | 35,491,983 | 42,059,197 | 50,500,000 |
(주1)상기 자금대여액에는 아난티코브 784,499천원, 아난티캐비네드 391,782천원, 오하라홀딩스 10,665천원, 중앙관광개발 66,690천원, 아난티강님피에프브이 38,783천원의 대손충당금과 오하라홀딩스 83,983천원의 손상평가 설정액이 포함되지 아니하였습니다.&cr(주2) 당기 중 종속기업인 ㈜아난티코브에 33,000백만원을 출자전환 하였으며, 지분율은 변동이 없습니다.&cr(주3)당기 중 종속기업인 빌라쥬드아난티피에프브이(주)의 보통주주식 17,500백만원을 추가 유상증자하였습니다.
| <전기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 자금대여 거래 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 대여 | 회수 | 기말 | 출자 | 매각 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사아난티코브(주1) | 65,979,859 | 3,764,978 | 24,931,200 | 44,813,637 | - | - |
| (주)캐비네드아난티(주1) | 623,182 | 335,421 | 62,827 | 895,776 | - | - |
| 주식회사오하라홀딩스(주1) | 759,358 | 176,987 | 15,000 | 921,345 | - | - |
| 중앙관광개발(주) | - | 10,017,644 | - | 10,017,644 | - | - |
| 아난티강남피에프브이주식회사(주2) | - | - | - | - | 609,500 | - |
| 빌라쥬드아난티피에프브이 | - | - | - | - | 7,500,000 | - |
| 아난티클럽서울주식회사 | - | - | - | - | - | 5,100,000 |
| 합 계 | 67,362,399 | 14,295,030 | 25,009,027 | 56,648,402 | 8,109,500 | 5,100,000 |
(주1)상기 자금대여액에는 아난티코브 1,346,941천원, 아난티캐비네드 391,782천원, 오하라홀딩스 10,665천원 중앙관광개발 74,100천원의 대손충당금과 오하라할딩스 83,983천원의 손상평가 설정액이 포함되지 아니하였습니다.&cr(주2)당사는 전기 중 아난티강남피에프브이 주식회사의 지분 10.87%를 추가로 취득하였습니다.&cr
24-4. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권의 증감내역은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 채권(주1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발(주) | 943,000 | 694,148 | 694,148 | 943,000 |
| 세종에머슨㈜ | 300,000 | 60 | 60 | 300,000 |
| 아난티클럽서울주식회사 | 5,693,499 | 291,166 | 307,929 | 5,676,736 |
| (주)동신디앤엘 | - | 2,640 | 2,640 | - |
| 대림디앤엘주식회사 | - | 2,640 | 2,164 | 476 |
| 주식회사아난티코브 | 141,884 | 239,063 | 248,924 | 132,023 |
| (주)캐비네드아난티 | - | 100 | 100 | - |
| 아난티강남피에프브이(주) | 494,530 | 876,866 | 1,371,395 | - |
| 빌라쥬드아난티피에프브이(주) | - | 14,755,714 | 3,944,557 | 10,811,157 |
| 합 계 | 7,572,913 | 16,862,397 | 6,571,917 | 17,863,392 |
(주1) 상기 채권에는 회원권 손상차손누계액 3,257,656천원이 포함되지 아니하였습니다.&cr
| <전기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 채권(주1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발(주) | 943,000 | 371 | 371 | 943,000 |
| 세종에머슨주식회사 | 300,000 | 473 | 473 | 300000 |
| 아난티클럽서울주식회사 | 15,426,261 | 665,506 | 10,398,268 | 5,693,499 |
| (주)동신디앤엘 | 82,677 | 2,640 | 85,317 | - |
| 대림디앤엘주식회사 | - | 2,640 | 2,640 | - |
| 주식회사아난티코브 | 973,887 | 1,897,251 | 2,729,254 | 141,884 |
| 에머슨브랜디(주) | 181,181 | 7,976,815 | 7,663,466 | 494,530 |
| 아난티강남피에프브이(주) | - | 660,000 | 660,000 | - |
| 합 계 | 17,907,006 | 11,205,696 | 21,539,789 | 7,572,913 |
(주1) 상기 채권에는 회원권 손상차손누계액 3,257,656천원이 포함되지 아니하였습니다.&cr
24-5. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채무의 증감내역은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 채무 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발(주) | 22,515 | 126,118 | 108,363 | 40,270 |
| 세종에머슨주식회사 | 18,531 | 84,696 | 61,163 | 42,064 |
| 아난티클럽서울주식회사 | 130,780 | 1,389,645 | 1,472,238 | 48,187 |
| (주)동신디앤엘 | - | 2,640 | 2,640 | - |
| 주식회사아난티코브 | 18,038 | 196,483 | 195,995 | 18,526 |
| (주)캐비네드아난티 | 20,297 | 255,169 | 180,365 | 95,101 |
| 아난티강남피에프브이 | 28,352 | 28,681 | 28,352 | 28,681 |
| 주식회사오하라홀딩스 | - | 902 | 902 | - |
| 해성학원 | - | 32,980 | 32,980 | - |
| 합 계 | 238,513 | 2,117,314 | 2,082,998 | 272,829 |
| <전기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 | 채무 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발(주) | 3,088 | 313,910 | 294,483 | 22,515 |
| 세종에머슨주식회사 | 18,087 | 186,784 | 186,340 | 18,531 |
| 아난티클럽서울주식회사 | 250,106 | 5,533,844 | 5,653,169 | 130,781 |
| (주)동신디앤엘 | 25,667 | - | 25,667 | - |
| 주식회사아난티코브 | 82,036 | 453,893 | 517,893 | 18,036 |
| 캐비네드아난티(주) | 5,544 | 303,612 | 288,859 | 20,297 |
| 아난티강남피에프브이(주) | - | 464,715 | 436,364 | 28,351 |
| 주식회사오하라홀딩스 | 176 | 3,058 | 3,234 | - |
| (학)해성학원 | - | 107,595 | 107,595 | - |
| 합 계 | 384,704 | 7,367,411 | 7,513,604 | 238,511 |
&cr 24-6. 당반기 및 전반기 중 주요경영진에 대한 보상비용은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 직책 | 총보상비용 |
|---|---|---|
| 당 반 기 | 대표이사외 14인 | 1,702,548 |
| 전 반 기 | 대표이사외 13인 | 1,084,089 |
24-7. 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 제공받은자 | 보증일 | 보증금액 | 보증내용(주1) | 담보제공 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜아난티코브 | 2019-08-31 | 3,600,000 | 연대보증 | - |
| ㈜아난티코브 | 2019-09-27 | 16,400,000 | 자금보충약정 | - |
| ㈜아난티코브 | 2017-05-29 | 21,705,600 | 연대보증 | - |
| 아난티강남PFV(주) | 2019-12-19 | 35,100,000 | 비상장주식 | |
| 빌라쥬드아난티PFV(주) | 2020-03-13 | 325,000,000 | 책임분양확약(주2) | 비상장주식 |
| 합 계 | 178,305,600 |
(주1) 종속기업의 사업과 관련하여 종속기업의 대주단에게 지급보증한 것입니다. &cr(주2) 빌라쥬드아난티PFV(주)의 사업을 위한 대출약정과 관련하여 대주단에게 책임분양확약을 한 바, 휴양콘도미니엄의 미분양시 300,000백만원의 한도내에서 원리금상환의무가 있습니다.
25. 우발채무 및 약정사항
&cr 25-1. 보고기간종료일 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 지급보증 내역은 다음과같습니다.
(단위:천원)
| 보증인 | 담보권자 | 보증내역 | 보증금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 당반기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 중앙관광개발㈜ | 우리은행 | 연대보증 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 이만규 | 우리은행 등 | 연대보증 | 33,560,237 | 33,560,237 |
| 한국산업은행 | 수출입은행 | 지급보증 | 3,800,010 | 3,800,010 |
| 서울보증보험 | 인허가보증 | 예치금보증 외 | 1,259,312 | 1,269,110 |
| 합 계 | 41,619,559 | 41,629,357 |
&cr 25-2. 보고기간종료일 현재 당사가 타인에게 제공한 담보 및 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 제공받은자 | 보증일 | 보증금액 | 보증내용(주1) | 담보제공 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜아난티코브 | 2019-08-31 | 3,600,000 | 연대보증 | - |
| ㈜아난티코브 | 2019-09-27 | 16,400,000 | 자금보충약정 | - |
| ㈜아난티코브 | 2017-05-29 | 21,705,600 | 연대보증 | - |
| 아난티강남PFV(주) | 2019-12-19 | 35,100,000 | - | 비상장주식 |
| 빌라쥬드아난티PFV(주) | 2020-03-13 | 325,000,000 | 책임분양(주2) | 비상장주식 |
| 합 계 | 178,305,600 |
(주1) 종속기업의 사업과 관련하여 종속기업의 대주단에게 지급보증한 것입니다.&cr&cr주2) 빌라쥬드아난티PFV(주)의 사업을 위한 대출약정과 관련하여 대주단에게 책임분양확약을 한 바, 휴양콘도미니엄의 미분양시 300,000백만원의 한도내에서 원리금상환의무가 있습니다.&cr&cr25-3. 보고기간종료일 현재 당사는 한국산업은행 등과 운영자금대출을 위하여79,240백만원의 한도약정을 체결하고 있으며, 48,418백만원이 실행되었습니다.
&cr25-4-1. 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 등이 당사의 차입금 등과 관련하여 92,812백만원을 한도로 담보제공되었고, 이 중 정부의 금강산 협력업체 피해지원 정책에 따라 투자자산 및 유동자산에 대해 피해 지원금 3,612백만원을 전기에 수령하였으며, 동 금액만큼의 대위권을 행사할 수 있는 약정을 체결되어있습니다. 또한,상기 담보 제공 유형자산 중 12,000백만원은 대한토지신탁에 담보제공을 위한 신탁계약이 체결되어 있니다.&cr &cr 25-4-2. 종속기업인 아난티강남피에프브이(주) 및 빌라쥬드아난티피에프브이(주)의 지분이 차입금 상환을 위한 근질권이 설정되어 미래에셋대우 등에게 담보제공하고 있으며, 아난티강남피에프브이(주)에게 향후 금전대여를 위하여 일부 정기예금에 대하여 근질권설정을 체결하였습니다. &cr &cr25-4-3. 상기 이외, 당사는 운용리스차량관련 보증금을 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr 25-5. 보 고기간 종료일 현재 당사가 원고 로 계류중인 소송사건은 1건이 있으며, 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나, 당사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
26. 주당손익&cr
26-1. 당반기 및 전반기의 기본주당순이익의 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위:원,주)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 가. 보통주 당기순이익 | (4,780,883,168) | (8,495,707,654) | 861,303,295 | 10,819,552,445 |
| 나. 가중평균유통보통주식수 | 84,780,630 | 84,713,317 | 82,188,155 | 82,188,155 |
| 다. 주당순이익(손실)(가÷나) | (56) | (100) | 11 | 132 |
&cr26-3. 희석주당순손실&cr
당사의 희석증권은 희석효과가 없어서, 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.
27. 현금흐름표&cr&cr27-1. 당사는 현금흐름표의 작성에 있어서 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있으며, 영업활동으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| (1) 당반기순이익(손실) | (8,495,707,654) | 10,819,552,445 |
| (2) 조정항목: | 5,708,790,800 | 783,635,664 |
| 이자비용 | 4,280,936,938 | 3,742,877,158 |
| 이자수익 | (1,985,971,309) | (1,851,081,457) |
| 법인세비용 | (1,419,267,121) | 1,965,063,505 |
| 퇴직급여 | 601,627,902 | 603,845,289 |
| 당기손익인식금융상품평가손실 | 64,007,937 | 1,940,475 |
| 당기금융상품처분손실 | - | 1,007,452 |
| 매도가능증권평가손실 | - | 104,635,686 |
| 기타의대손상각비 | 38,025,000 | 699,282,473 |
| 대손충당금환입 | (569,902,500) | - |
| 감가상각비 | 3,206,518,249 | 2,924,503,778 |
| 운휴자산상각비 | 598,402,002 | 620,313,726 |
| 무형자산상각비 | 235,504,548 | 174,973,839 |
| 유형자산처분이익 | (27,202,867) | (26,721,464) |
| 유형자산처분손실 | 13,002,797 | - |
| 관계기업투자자산손상차손 | - | 2,971,411,104 |
| 외화환산이익 | - | (190,900) |
| 당기손익인식금융상품평가이익 | (3,971,312) | - |
| 파생상품부채평가손실 | 1,325,410,900 | - |
| 파생상품부채평가이익 | - | (11,148,225,000) |
| 기타의비용(수익) | (648,330,364) | - |
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동: | 2,212,850,352 | 2,110,591,832 |
| 매출채권의 감소(증가) | (359,000,584) | (638,781,506) |
| 미수금의 감소(증가) | (394,923,528) | 805,766,562 |
| 선급금의 감소 | 184,127,990 | (194,509,298) |
| 선급비용의 감소(증가) | 45,660,073 | 28,413,226 |
| 선급공사비의 감소 | 2,334,840,330 | (1,916,123,213) |
| 재고자산의 감소 | 717,786,730 | 2,510,943,419 |
| 장기선급비용의 감소 | (30,285,000) | 107,578,676 |
| 매입채무의 증가(감소) | (191,851,037) | 78,897,940 |
| 선수금의 증가(감소) | 623,069,749 | 389,410,334 |
| 회원보증금의 증가(감소) | (2,030,000,000) | (1,000,000,000) |
| 미지급금의 증가 | 831,892,134 | 4,664,392,520 |
| 선수수익의 증가 | 30,690,657 | 41,899,328 |
| 장기선수금의 감소 | (689,214,524) | (563,227,280) |
| 장기보증금의 감소 | (325,900,000) | (370,000,000) |
| 예수금의 증가 | 1,686,666,599 | (365,475,191) |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 47,691,712 | (1,071,405,267) |
| 퇴직금의 지급 | (268,400,949) | (397,188,418) |
| 영업에서 창출된 현금 | (574,066,502) | 13,713,779,941 |
&cr27-2. 당반기 및 전반기 중 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내용은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 과 목 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 건설중인자산 본계정 대체 | 941,279 | 49,075 |
| 사용권자산 증가 | 260,011 | 541,416 |
| 임차보증금 무형자산 대체 | 690,000 | - |
| 장기선급비용의 증가 | 996,627 | - |
| 장기회원보증금 유동성 대체 | 2,140,000 | 3,970,000 |
| 회원보증금의 장기 대체 | 2,080,000 | - |
| 장기차입금 유동성 대체 | 760,000 | 380,000 |
| 유형자산 재고자산 대체 | - | 3,068,655 |
| 대여금의 출자전환 | 33,000,000 | - |
| 전환권 행사 | 1,647,986 | - |
| 전환사채 유동성대체 | 36,476,011 | 27,766,756 |
| 파생상품의금융부채의 유동성대체 | 1,863,855 | 2,290,710 |
| 리스부채의 증감 | 117,153 | 1,609,729 |
| 리스부채의 유동성대체 | 1,714 | 618,794 |
27-3. 당기 중 재무활동현금흐름에서 생기는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 기초 | 재무현금흐름 | 비현금흐름 | 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입 | 유출 | 비현금흐름 | 손익조정 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | - | - | 8,795,107 | - | - | (8,795,107) |
| 유동성장기차입금 | - | - | - | 760,000 | - | 760,000 |
| 유동성전환사채 | 4,311,851 | 1,324 | - | 34,906,060 | 1,324,221 | 40,543,456 |
| 유동성리스부채 | 728,456 | - | - | 16,120 | - | 744,576 |
| 전환사채 | 35,322,361 | - | - | (35,322,361) | - | - |
| 파생상품금융부채-유동 | 500,675 | 1,325 | - | 3,254,620 | 1,325,411 | 5,082,031 |
| 파생상품금융부채-비유동 | 3,332,655 | - | - | (3,332,655) | - | - |
| 장기차입금 | 13,363,840 | - | - | (760,000) | - | 12,603,840 |
| 리스부채 | 601,150 | 26 | 382,539 | 118,866 | 25,810 | 363,313 |
&cr28. 범주별 금융상품&cr&cr 28-1. 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | ||
|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 23,798,183 | - | - | - |
| 매출채권 | 1,620,039 | - | - | - |
| 미수금 | 602,993 | - | - | - |
| 미수수익 | 504,978 | - | - | - |
| 단기금융상품 | 18,400,000 | |||
| 단기대여금 | 34,462,854 | - | - | - |
| 임차보증금 | 11,927,624 | - | - | - |
| 회원권 | 1,052,500 | - | - | - |
| 장기금융상품 | - | 1,451,259 | - | - |
| 당기손익-공정가치측정 금융상품 | - | 3,852,190 | - | - |
| 장기대여금 | 5,251,310 | - | - | - |
| 합 계 | 97,620,481 | 5,303,449 | - | - |
| <부채> | ||||
| 매입채무 | - | - | 736 | - |
| 미지급비용 | - | - | 775,174 | - |
| 미지급금 | - | - | 7,766,439 | - |
| 단기차입금 | - | - | 33,000,000 | - |
| 회원보증금 | - | - | 14,661,363 | - |
| 유동성장기차입금 | - | - | 760,000 | - |
| 전환사채-유동 | - | - | 40,542,132 | - |
| 파생상품금융부채-유동 | - | - | - | 5,080,705 |
| 리스부채-유동 | - | - | 744,576 | - |
| 장기보증금 | - | - | 50,642,868 | - |
| 장기차입금 | - | - | 14,658,432 | - |
| 리스부채-비유동 | - | - | 480,644 | - |
| 합 계 | - | - | 164,032,364 | 5,080,705 |
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | ||
|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 44,239,484 | - | - | - |
| 매출채권 | 1,261,039 | - | - | - |
| 미수금 | 172,448 | - | - | - |
| 미수수익 | 668,176 | - | - | - |
| 단기금융상품 | 28,040,000 | - | - | - |
| 단기대여금 | 53,392,952 | - | - | - |
| 임차보증금 | 2,061,036 | - | - | - |
| 회원권 | 968,059 | - | - | |
| 장기금융상품 | - | 1,341,807 | - | - |
| 매도가능금융자산 | - | 852,190 | - | - |
| 장기대여금 | 289,335 | - | - | - |
| 합 계 | 131,092,529 | 2,193,997 | - | - |
| <부채> | ||||
| 매입채무 | - | - | 192,587 | - |
| 미지급비용 | - | - | 731,503 | - |
| 미지급금 | - | - | 6,192,476 | - |
| 전환사채-유동 | - | - | 4,311,851 | - |
| 파생상품금융부채-유동 | - | - | - | 500,675 |
| 리스부채-유동 | - | - | 728,456 | - |
| 장기차입금 | - | - | 13,363,840 | - |
| 전환사채-비유동 | - | - | 35,322,361 | - |
| 파생상품금융부채-비유동 | - | - | - | 3,332,655 |
| 리스부채-비유동 | - | - | 601,150 | - |
| 합 계 | - | - | 61,444,224 | 3,833,330 |
&cr28-2. 금융상품 범주별 손익&cr&cr당기 및 전기 중 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <수익> | |||||
| 이자수익 | 1,985,971 | - | - | - | 1,985,971 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | 3,971 | - | - | 3,971 | |
| 외환차익 | 577 | - | - | - | 577 |
| 합 계 | 1,986,548 | 3,971 | - | - | 1,990,519 |
| <비용> | |||||
| 이자비용 | - | - | 4,279,362 | - | 4,279,362 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 64,008 | - | - | 64,008 | |
| 파생상품금융부채평가손실 | - | - | - | 1,325,411 | 1,325,411 |
| 외환차손 | 800 | - | - | - | 800 |
| 합 계 | 800 | 64,008 | 4,279,362 | 1,325,411 | 5,669,581 |
| <전반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <수익> | |||||
| 이자수익 | 1,851,081 | - | - | - | 1,851,081 |
| 배당금수익 | - | 4,725 | - | - | 4,725 |
| 파생상품금융부채평가이익 | - | - | 11,148,225 | 11,148,225 | |
| 외환차익 | 582 | - | - | - | 582 |
| 외화환산이익 | 191 | - | - | - | 191 |
| 합 계 | 1,851,854 | 4,725 | - | 11,148,225 | 13,004,804 |
| <비용> | |||||
| 이자비용 | - | - | 3,742,877 | - | 3,742,877 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 1,007 | - | - | - | 1,007 |
| 당기손익인식금융자산처분손실 | 1,940 | - | - | - | 1,940 |
| 매도가능증권평가손실 | - | 104,636 | - | - | 104,636 |
| 외환차손 | 400 | - | - | - | 400 |
| 합 계 | 3,347 | 104,636 | 3,742,877 | - | 3,850,860 |
&cr29. 위험 관리 &cr
당사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨). 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.&cr&cr재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.&cr
29-1. 시장위험&cr&cr 29-1-1. 환율변동위험&cr 당사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 당사는 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가하여 관리하고 있습니다.&cr
보고기간종료일 현재 외화자산 및 부채의 평가내역은 없습니다.
&cr 29-1-2. 이자율 위험&cr 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.
보고기간 종료일 현재 이자율이 1% 변동시 변동금리부차입금에서 1년간 발생하는 이자비용이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | (1,171,818) | 1,171,818 | (872,608) | 872,608 |
29-2. 신용위험 &cr신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.&cr&cr당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 당사는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.&cr&cr신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.&cr
29-3. 유동성 위험 &cr당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사는 자금조달의 원천에 대한 접근이 충분히 용이하며 12개월 이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있으므로 유동성위험은 낮은 것으로 판단하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 장부금액 | 계약상현금흐름 | 잔존계약만기 | |
|---|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 1 ~ 5년 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <당반기말> | ||||
| 차입금 | 48,418,432 | 50,694,974 | 35,654,307 | 15,040,667 |
| 전환사채 | 45,622,837 | 47,045,337 | 3,694,899 | 43,350,438 |
| 리스부채 | 1,225,219 | 1,269,509 | 821,449 | 448,060 |
| 매입채무 및 기타채무 | 8,542,348 | 8,542,348 | 8,542,348 | - |
| 합 계 | 103,808,836 | 107,552,168 | 48,713,003 | 58,839,165 |
| <전기말> | ||||
| 장기차입금 | 13,363,840 | 13,363,840 | - | 13,363,840 |
| 전환사채 | 43,467,542 | 43,467,542 | 4,812,526 | 38,655,016 |
| 리스부채 | 1,329,606 | 1,329,606 | 728,456 | 601,150 |
| 매입채무 및 기타채무 | 7,116,566 | 7,116,566 | 7,116,566 | - |
| 합 계 | 65,277,554 | 65,277,554 | 12,657,548 | 52,620,006 |
29-4. 자본위험관리 &cr 당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 순부채비율, 유동성비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당사는 부채를 자본으로 나누어 산정한 부채비율과 유동자산을 유동부채로 나누어 유동비율을 산정하고 있습니다.
보고기간종료일 현재의 부채비율, 유동비율은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 부채(A) | 252,499,587 | 217,007,873 |
| 자본(B) | 303,498,483 | 310,638,820 |
| 부채비율(A/B) | 83% | 70% |
| 유동자산(C) | 83,707,594 | 134,904,489 |
| 유동부채(D) | 111,775,890 | 37,515,726 |
| 유동비율(C/D) | 75% | 360% |
&cr29-5. 금융상품의 공정가치&cr&cr29-5-1. 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부가액 | 공정가치 | 장부가액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 23,798,183 | (주1) | 44,239,484 | (주1) |
| 매출채권및기타채권 | 2,728,010 | (주1) | 2,101,663 | (주1) |
| 기타유동금융자산 | 52,862,854 | (주1) | 81,432,952 | (주1) |
| 장기금융상품 | 1,451,259 | 1,451,259 | 1,341,807 | 1,341,807 |
| 매도가능금융자산 | 3,852,190 | 3,852,190 | 852,190 | 852,190 |
| 장기대여금 | 5,251,310 | (주1) | 289,335 | (주1) |
| 장기매출채권및기타채권 | 12,980,124 | (주1) | 3,029,095 | (주1) |
| 합 계 | 102,923,930 | 133,286,526 | ||
| <금융부채> | ||||
| 매입채무및기타유동채무 | 8,542,349 | (주1) | 7,116,566 | (주1) |
| 단기차입금 | 33,000,000 | (주1) | - | (주1) |
| 유동성장기부채 | 42,046,707 | (주1)(주2) | 5,040,307 | (주1)(주2) |
| 장기차입금 | 14,658,432 | (주1) | 13,363,840 | (주1) |
| 파생상품금융부채(유동) | 5,080,705 | 5,080,705 | 500,675 | 500,675 |
| 파생상품금융부채(비유동) | - | - | 3,332,655 | 3,332,655 |
| 리스부채 | 480,643 | (주2) | 601,150 | (주2) |
| 합 계 | 103,808,836 | 29,955,193 |
&cr(주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.&cr(주2) 리스부채 및 유동성장기부채에 포함된 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
29-5-2. 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치서열체계&cr&cr공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| <당반기말> | ||||
| <금융자산> | ||||
| - 장기금융상품 | - | 1,451,259 | - | 1,451,259 |
| - 매도가능증권 | - | - | 3,852,190 | 3,852,190 |
| <금융부채> | ||||
| - 파생상품금융부채 | - | 5,080,705 | - | 5,080,705 |
| <전기말> | ||||
| <금융자산> | ||||
| - 단기금융자산 | 28,040,000 | - | - | 28,040,000 |
| - 장기금융상품 | 1,341,807 | - | - | 1,341,807 |
| - 당기손익-공정가치측정 금융상품 | - | - | 852,190 | 852,190 |
| <금융부채> | ||||
| - 파생상품금융부채 | - | 3,833,330 | - | 3,833,330 |
&cr &cr 30. 대북관광사업의 중단&cr &cr당사는 2008년 7월 금강산에서 발생한 관광객 피격사망사건의 발생으로 인해서 금강산에 대한 관광을 전면 중단한 상황이며, 금강산 관광의 재개시점은 보고기간종료일 현재 확정되지 않았습니다.&cr&cr대북사업은 조선민주주의인민공화국(이하'북한')과 대한민국 및 관련 국가의 정치적 구도와 이해관계의 변동, 경제적사정 및 대한민국 정부의 대북정책 기조와 대북사업에 대한 의지 등에 의해 직접적인 영향을 받음에 따라 당사가 처해진 영업환경은 불확실성이 존재하며, 이러한 영업환경이 당사의 재무상태에 미칠 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 당사의 재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.&cr
보고시간종료일 현재 당 사는 57,723백만원(상각자산 37,957백만원 및 비상각자산 19,766백만원) 의 북한소재 유형자산 등을 자산으로 계상하고 있으며, 만일 북한이 금강산관광지구의 대한민국 기업의 자산을 모두 청산할 경우에는 북한 소재 당사의 자산을 정상적인 영업활동과정을 통하여 회수할 수 없을 지도 모릅니다.&cr &cr 한편, 당사는 이른 시일내에 대북관광사업을 재개하기 위하여 지속적인 노력을 하고 있습니다.&cr&cr
6. 기타 재무에 관한 사항
&cr 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr&cr(1) 재무제표 재작성&cr- 해당사항 없음&cr&cr(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr- 해당사항 없음&cr&cr(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr- 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr- 해당사항 없음&cr&cr
나. 대손충당금 설정현황&cr
(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위:천원)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr설정률 |
| 제34기 반기 | 매출채권 | 3,873,547 | 4,703 | 0.12% |
| 미수금 | 2,817,125 | 4,772 | 0.17% | |
| 선급공사비 | 7,164,835 | 3,127,335 | 43.65% | |
| 합 계 | 13,855,507 | 3,136,810 | 22.64% | |
| 제33기 | 매출채권 | 2,775,673 | 4,703 | 0.17% |
| 미수금 | 746,706 | 4,772 | 0.64% | |
| 선급공사비 | 9,447,337 | 3,127,335 | 33.10% | |
| 합 계 | 12,969,716 | 3,136,810 | 24.19% | |
| 제32기 | 매출채권 | 3,146,009 | 4,703 | 0.15% |
| 미수금 | 3,603,657 | 253,577 | 7.04% | |
| 선급공사비 | 3,280,052 | 3,127,335 | 95.34% | |
| 합 계 | 10,029,718 | 3,385,615 | 33.76% |
주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr
(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황&cr
(단위:천원)
| 구 분 | 제34기 반기 | 제33기 | 제32기 |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 3,136,810 | 3,385,615 | 3,385,615 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | (248,805) | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | 595 | - |
| ③ 기타증감액 | - | (248,210) | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | - | - | - |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 3,136,810 | 3,136,810 | 3,385,615 |
주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr &cr(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr 개별 채권에 대하여 연령분석 및 담보설정 여부를 고려하여 다음과 같이 설정&cr- 매출채권이 180일 이상 변동하지 않고 거래실적이 없으며 담보권 행사를 할수 없는 거래처에 대하여 100% 설정&cr - 매출채권이 180일 이상 변동하지 않고 거래실적이 없으며 총 채권금액의 회수 가 불확실 할때 50% 설정&cr- 지속적인 거래는 있으나 매출채권 연령이 180일 이상인 거래처에 대하여 총 채권의 20% 설정&cr
&cr ( 4) 보고기간종료일 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
(단위:천원)
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr1년 이하 | 1년 초과&cr3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
| 금&cr액 | 일반 | 3,842,122 | - | - | - | 3,842,122 |
| 특수관계자 | 31,425 | - | - | - | 31,425 | |
| 계 | 3,873,547 | - | - | - | 3,873,547 | |
| 구성비율 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr&cr&cr 다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 &cr &cr (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위:천원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제34기 반기 | 제33기 | 제32기 | 비고 |
| 리조트부문 | 상품 | 839,129 | 852,875 | 1,113,588 | - |
| 원재료 | 583,436 | 522,513 | 516,332 | - | |
| 저장품 | 66,395 | 76,512 | 146,423 | - | |
| 소 계 | 1,488,960 | 1,451,900 | 1,776,343 | - | |
| 분양부문 | 용지 | 77,306,146 | - | - | - |
| 미완성건물 | 8,081,792 | - | 65,228 | - | |
| 완성건물 | 13,174,583 | 14,534,207 | 16,630,007 | - | |
| 소 계 | 98,562,521 | 14,534,207 | 16,695,235 | - | |
| 합 계 | 합 계 | 100,051,481 | 15,986,107 | 18,471,578 | - |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 10.02% | 1.89% | 2.38% | - | |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 0.57회 | 4.83회 | 4.77회 | - |
주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr&cr(2) 재고자산의 실사내역 등&cr - 실사일자 : 당사는 제34기(2020년 반기) 사업연도의 재무제표를 작성함에 있어서 2020년 06월 30일 회계종료시를 기준으로 2020년 6월 30일부터 7월 3일 까지 가평, 남해, 부산 사업장 재고실사를 하였습니다&cr &cr- 재고실사 시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 : &cr 2020년 반 기 사업연도의 재무제표작성에 따른 재고실사로서 본 재고실사는 자체적으로 실시하였습니다.&cr&cr- 장기체화재고 등 현황 : 당사는 동일자로 재고실사를 실시한 결과, 장기체화재고는 없어, 평가손실로 반영하고 있지 않습니다.&cr &cr&cr 라. 진행률 적용 수주계약 현황
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#*진행률적용수주계약현황*.dsl 31_진행률적용수주계약현황(별도,개별)
(단위 : 천원) (주)아난티공사계약아난티강남피에프브이(주)2018.12.192020.04.297,950,000100----100----
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |
마. 공정가치 평가 내역&cr &cr (1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 범주별 금융상품 내역
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | ||
|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 93,564,702 | - | - | - |
| 매출채권 | 3,868,844 | - | - | - |
| 미수금 | 2,812,353 | - | - | - |
| 미수수익 | 312,610 | - | - | - |
| 단기금융상품 | 19,738,739 | - | - | - |
| 단기대여금 | 9,658,274 | - | - | - |
| 장기대여금 | 251,310 | - | - | - |
| 장기금융상품 | - | 2,234,294 | - | - |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융상품 | - | 3,852,190 | - | - |
| 파생상품금융자산 | - | - | - | - |
| 임차보증금 | 4,036,990 | - | - | - |
| 회원권 | 1,052,500 | - | - | - |
| 합 계 | 135,296,322 | 6,086,484 | - | - |
| <부채> | ||||
| 매입채무 | - | - | 61,677 | - |
| 미지급비용 | - | - | 1,241,298 | - |
| 미지급금 | - | - | 26,110,029 | - |
| 회원보증금 | - | - | 14,661,363 | - |
| 리스부채-유동 | - | - | 1,154,185 | - |
| 단기차입금 | - | - | 39,500,000 | - |
| 유동성장기차입금 | - | - | 3,717,850 | - |
| 전환사채-유동 | - | - | 40,542,132 | - |
| 파생상품부채-유동 | - | - | - | 5,282,247 |
| 장기차입금 | - | - | 285,639,460 | - |
| 장기회원보증금 | - | - | 52,756,081 | - |
| 장기임대보증금 | - | - | 336,429 | - |
| 리스부채-비유동 | - | - | 955,395 | - |
| 합 계 | - | - | 466,675,899 | 5,282,247 |
주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr&cr
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | ||
|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 54,677,672 | - | - | - |
| 매출채권 | 2,770,969 | - | - | - |
| 미수금 | 741,934 | - | - | - |
| 미수수익 | 166,023 | - | - | - |
| 단기금융상품 | 28,040,000 | - | - | - |
| 단기대여금 | 9,965,900 | - | - | - |
| 장기대여금 | 289,335 | - | - | - |
| 장기금융상품 | - | 2,062,133 | - | - |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융상품 | - | 852,190 | - | - |
| 파생상품금융자산 | - | 148,939 | - | - |
| 임차보증금 | 3,254,129 | - | - | - |
| 회원권 | 968,059 | - | - | - |
| 합 계 | 100,874,021 | 3,063,262 | - | - |
| <부채> | ||||
| 매입채무 | - | - | 265,874 | - |
| 미지급비용 | - | - | 834,794 | - |
| 미지급금 | - | - | 19,939,910 | - |
| 회원보증금 | - | - | 16,527,446 | - |
| 단기차입금 | - | - | 7,000,000 | - |
| 유동성장기차입금 | - | - | 2,186,600 | - |
| 전환사채-유동 | - | - | 4,311,851 | - |
| 파생상품부채-유동 | - | - | - | 500,675 |
| 리스부채-유동 | - | - | 1,124,257 | - |
| 장기차입금 | - | - | 205,087,940 | - |
| 장기보증금 | - | - | 52,439,254 | - |
| 장기임대보증금 | - | - | 304,851 | - |
| 전환사채-비유동 | - | - | 35,322,361 | - |
| 파생상품부채-비유동 | - | - | - | 3,332,655 |
| 리스부채-비유동 | 1,249,508 | - | ||
| 합 계 | - | - | 346,594,646 | 3,833,330 |
주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr
(2) 금융상품 범주별 손익&cr&cr 당기 및 전기 중 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <수익> | |||||
| 이자수익 | 790,006 | - | - | - | 790,006 |
| 파생상품금융자산평가이익 | - | 3,971 | - | - | 3,971 |
| 파생상품거래이익 | - | 39,743 | - | - | 39,743 |
| 외환차익 | - | - | 660 | - | 660 |
| 합 계 | 790,006 | 43,714 | 660 | - | 834,380 |
| <비용> | |||||
| 이자비용 | - | - | 7,897,564 | - | 7,897,564 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | - | - | - | 64,008 | 64,008 |
| 파생상품금융부채평가손실 | - | - | - | 1,675,892 | 1,675,892 |
| 파생상품금융부채거래손실 | - | - | - | 3,049 | 3,049 |
| 외환차손 | 800 | - | - | - | 800 |
| 외화환산손실 | 11,422 | - | - | - | 11,422 |
| 합 계 | 12,222 | - | 7,897,564 | 1,742,949 | 9,652,735 |
주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr
| <전반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | 합 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | 상각후&cr원가측정 | 당기손익인식&cr공정가치측정 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <수익> | |||||
| 이자수익 | 419,225 | - | - | - | 419,225 |
| 배당금수익 | - | 4,725 | - | - | 4,725 |
| 파생상품금융부채평가이익 | - | - | 11,148,225 | - | 11,148,225 |
| 외환차익 | - | - | 582 | - | 582 |
| 외화환산이익 | - | - | 191 | - | 191 |
| 합 계 | 419,225 | 4,725 | 11,148,998 | - | 11,572,948 |
| <비용> | |||||
| 이자비용 | - | - | 6,544,732 | - | 6,544,732 |
| 단기금융상품처분손실 | 1,007 | - | - | - | 1,007 |
| 단기금융상품평가손실 | 1,940 | - | - | - | 1,940 |
| 매도가능증권평가손실 | - | 104,636 | - | - | 104,636 |
| 외환차손 | 2,768 | - | - | - | 2,768 |
| 합 계 | 5,715 | 104,636 | 6,544,732 | - | 6,655,083 |
주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr &cr(3) 당기손익-공정가치측정 금융상품 내역&cr&cr보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| <당반기> | (단위:천원) |
| 구 분 | 회사명 등 | 지분율 | 취득가액 | 평가손익 | 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출자금 | 건설공제조합 | 225좌 | 290,225 | 45,947 | 336,173 |
| 출자금 | 드림기업성장제1호사모투자합자회사(주1) | 3,000,000,000좌 | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| 전환사채 | 오하라홀딩스 | 6구좌 | 600,000 | (83,983) | 516,017 |
| 합계 | 3,890,225 | (38,036) | 3,852,190 |
(주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr(주1) 당반기 중 당사는 기업의 주식 또는 지분등에 투자 하여 그 수익금을 지분률에 따라 분배 해주는 경영참여형 사무집합투자기구에 출자 하였습니다.&cr
| <전기말> | (단위:천원) |
| 구 분 | 회사명 등 | 지분율 | 취득가액 | 평가손익 | 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출자금 | 건설공제조합 | 225좌 | 290,225 | 45,948 | 336,173 |
| 출자금(주1) | 퍼시픽컨시어스㈜ | 90.90% | 200,000 | (200,000) | - |
| 전환사채 | 오하라홀딩스 | 6구좌 | 600,000 | (83,983) | 516,017 |
| 합 계 | 1,090,225 | (283,983) | 852,190 |
(주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr(주1) 퍼시픽컨시어스(주)는 관광사업의 부진등의 이유로 전기 중 청산되었습니다.&cr
(4) 금융상품의 공정가치&cr
공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계&cr&cr공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr &cr보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| <당반기> | ||||
| <금융자산> | ||||
| 장기금융상품 | - | 2,234,294 | - | 2,234,294 |
| 당기손익-공정가치측정 금융상품 | - | - | 3,852,190 | 3,852,190 |
| <금융부채> | ||||
| 파생상품금융부채 | - | 5,282,247 | - | 5,282,247 |
| <전기말> | ||||
| <금융자산> | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융상품 | - | - | 852,190 | 852,190 |
| 파생상품금융자산 | 148,939 | - | - | 148,939 |
| <금융부채> | ||||
| 파생상품금융부채 | - | 3,833,330 | - | 3,833,330 |
주) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.&cr&cr 바. 채무증권 발행실적 등
채무증권 발행실적 2020년 06월 30일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
(주)아난티회사채사모2018.06.2830,000표면: 2.0%&cr만기: 4.0%-2021.06.28일부전환(주1)리딩투자증권(주)(주)아난티회사채사모2019.04.2345,000표면: 1.5%&cr만기: 3.5%-2022.04.23미상환리딩투자증권(주)75,000----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
(주1) 상기 전환사채는 보고서 제출일 현재 사채권자의 전환권 행사로 인하여 일부 보통주로 전환되었습니다. 미상환사채 권면총액 및 전환가능주식수는 'I. 회사의 개요 3. 자본금 변동사항 내 미상환 전환사채 발행현황' 을 참조하시기 바랍니다.
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
--------2,90045,000-----47,9002,90045,000-----47,900
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
※ 상기 전환사채의 미상환 잔액은 보고서 제출일 현재 사채권자의 전환권 행사로 인하여 일부 보통주로 전환되었습니다. 미상환사채 권면총액 및 전환가능주식수는 'I. 회사의 개요 3. 자본금 변동사항 내 미상환 전환사채 발행현황' 을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr
신종자본증권 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.&cr
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등
제34기 반기(당기)현대회계법인예외사항없음--제33기(전기)대주회계법인적정-리조트 운영부문에 대한 손상검사제32기(전전기)대주회계법인적정--
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황
제34기 반기(당기)현대회계법인분,반기 검토, 기말 감사(별도/연결),&cr내부회계관리제도 감사280백만원2,542시간120백만원814시간제33기(전기)대주회계법인정기감사, 중간감사, 반기검토, 재고실사 등60백만원1,244시간60백만원1,251시간제32기(전전기)대주회계법인정기감사, 중간감사, 반기검토, 재고실사 등47백만원1,221시간47백만원1,244시간
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
제34기 반기(당기)2020.02.28세무조정업무2020.04.01~&cr2021.03.3110백만원감사인 : 현대회계법인제33기(전기)2019.02.14재무제표및 주석 영문번역 감수2019.02.14 ~&cr2019.04.1418백만원감사인 : 대주회계법인-----제32기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
&cr
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11012#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
12019년 06월 11일대표이사,감사,업무수행이사,담당회계사대면회의독립성 검토 및 감사계획 논의&cr핵심감사사항 선정계획22019년 11월 19일대표이사,감사,업무수행이사,담당회계사대면회의핵심감사사항 선정 및 감사절차 계획&cr내부회계 예비검토 결과 보고 및 기말감사 계획 논의32020년 02월 26일대표이사,감사,업무수행이사,담당회계사대면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항&cr외부 감사 수행 결과 보고
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
&cr
5. 내부통제 관한 사항
&cr[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]
| 사업연도 | 감사인 | 검토의견 | 지적사항 |
|---|---|---|---|
| 제34기(당반기) | 현대회계법인 | - | - |
| 제33기(전 기) | 대주회계법인 | 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. | 해당사항 없음 |
| 제32기(전전기) | 대주회계법인 | 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. | 해당사항 없음 |
&cr
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
&cr 가. 이사회 구성 개요&cr&cr보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 2명의 사외이사, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 별도의 이사회 내 위원회 및 사외이사추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 당사 정관 상 이사회 관련 규정 및 각 이사의 인적사항을 살펴보면 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 당사 정관 이사회 관련 규정&cr&cr제30조 (이사 및 감사의 수) &cr① 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.&cr② 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.
&cr제31조 (이사 및 감사의 선임)&cr① 이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다. &cr② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. &cr③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다&cr&cr제32조 (이사 및 감사의 임기)&cr① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.&cr② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.&cr&cr제33조 (이사 및 감사의 보선)&cr이사 또는 감사중 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에 정하는 인원수를 보결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.&cr&cr제34조 (대표이사의 선임)&cr회사는 이사회의 결의로 대표이사 2명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.&cr&cr제35조 (이사의 직무)&cr① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.&cr② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.&cr&cr제36조 (이사의 보고의무)&cr이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.&cr&cr제37조 (감사의 직무)&cr① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. &cr② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.&cr③ 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다&cr④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr&cr제38조 (감사의 감사록)&cr감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.&cr&cr제39조 (이사회의 구성과 소집)&cr① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다&cr② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr&cr제40조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.&cr② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. &cr③ 이사회의 의장은 제39조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.&cr④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.&cr&cr제41조 (이사회의 의사록)&cr이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.&cr&cr제42조 (이사와 감사의 보수와 퇴직금)&cr① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.&cr② 이사와 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다.&cr&cr제42조의2 (이사의 책임감경) &cr상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr
(2) 이사의 인적사항&cr
| 성 명 | 직 위 | 추천인 | 선임배경 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주와의관계 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 |
| 이만규 | 대표이사 | 이사회 | 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행 | 경영총괄 | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 3년 | O | 6 |
| 윤영우 | 이사 | 이사회 | 영업망 관리 능력 보유 | 영업관리 | 해당사항 없음 | - | 3년 | - | - |
| 이대현 | 이사 | 이사회 | 경영관리자로서 회사 발전에 기여 | 경영관리 | 해당사항 없음 | - | 3년 | O | 2 |
| 장혁 | 사외이사 | 이사회 | 최대주주로부터 독립적,&cr기업 관리 능력 보유 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 3년 | O | 3 |
| 짐로저스 | 사외이사 | 이사회 | 최대주주로부터 독립적,&cr회사 발전에 기여할 것으로 판단 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 3년 | - | - |
&cr&cr 나. 주요 의결사항
| 회 차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이만규&cr(출석률:100%) | 윤영우&cr(출석률:100%) | 이대현&cr(출석률:100%) | 장 혁&cr(출석률:100%) | 짐로저스&cr(출석률:50.0%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1회 | 2020.01.13 | 운영자금대출 기한연장의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 제2회 | 2020.01.28 | 자금대여의 건(50억)&cr- 대여상대방 : 아난티코브 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 제3회 | 2020.02.26 | 대출 및 담보제공의 건(100억) | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 제4회 | 2020.03.09 | - 제33기(2019사업연도) 재무제표 승인의 건&cr- 제33기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건&cr- 주식담보제공의 건&cr- 책임분양확약 제공의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |||
| 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |||
| 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |||
| 제5회 | 2020.03.23 | 제33기(2019사업연도) 재무제표 승인의 건&cr-주주총회 승인 갈음 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 제6회 | 2020.03.30 | 자금대여의 건(50억)&cr- 대여상대방 : 아난티코브 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | - |
| 제7회 | 2020.04.29 | 자금대여의 건(금융비용 50억)&cr- 대여상대방 : 아난티강남피에프브이&cr자금대여의 건(공사비용 183억) 및 이행보증 계약&cr- 대여상대방 : 아난티강남피에프브이 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |||
| 제8회 | 2020.06.19 | 출자진행의 건(330억)&cr- 출자상대방 : 아난티코브&cr자금대여의 건(70억)&cr- 대여상대방 : 아난티코브 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
&cr 다. 이사의 독립성 &cr모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회 개최전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.&cr
라. 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
52---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
마. 사외이사 교육 미실시 내역
사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 이사로서의 의무(지분공시 등)에 대한 정보는 선임시 또는 필요시 수시로 제공하고 있음.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
바. 사외이사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 지원업무 담당기간 | 주요 업무수행내역 |
|---|---|---|---|---|
| 재무기획 | 1 | 책임(1년) | 1년 | 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원 |
&cr
2. 감사제도에 관한 사항
&cr 가. 감사에 관한 사항&cr 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. &cr감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 하며, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.또한 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 합니다.&cr
감사의 인적사항
| 성명 | 직위 | 추천인 | 선임배경 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주 또는&cr주요주주와의 관계 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양희중 | 감사 | 이사회 | 전사 경영의 공정성과 투명성을 위함 | 감사 | 해당사항 없음 | - | 3년 | O | 3 |
&cr 나. 감사의 독립성&cr2020년 3월 26일(목) 제33기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 통과를 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임.&cr&cr 다. 감사의 주요활동내역
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 감사&cr(양희중) |
|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 2020.01.13 | 운영자금대출 기한연장의 건 | 가결 | 참석(찬성) |
| 제2회 | 2020.01.28 | 자금대여의 건(50억)&cr- 대여상대방 : 아난티코브 | 가결 | 참석(찬성) |
| 제3회 | 2020.02.26 | 대출 및 담보제공의 건(100억) | 가결 | 참석(찬성) |
| 제4회 | 2020.03.09 | - 제33기(2019사업연도) 재무제표 승인의 건&cr- 제33기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건&cr- 주식담보제공의 건&cr- 책임분양확약 제공의 건 | 가결 | 참석(찬성) |
| 가결 | 참석(찬성) | |||
| 가결 | 참석(찬성) | |||
| 가결 | 참석(찬성) | |||
| 제5회 | 2020.03.23 | 제33기(2019사업연도) 재무제표 승인의 건&cr-주주총회 승인 갈음 | 가결 | 참석(찬성) |
| 제6회 | 2020.03.30 | 자금대여의 건(50억)&cr- 대여상대방 : 아난티코브 | 가결 | 참석(찬성) |
| 제7회 | 2020.04.29 | 자금대여의 건(금융비용 50억)&cr- 대여상대방 : 아난티강남피에프브이&cr자금대여의 건(공사비용 183억) 및 이행보증 계약&cr- 대여상대방 : 아난티강남피에프브이 | 가결 | 참석(찬성) |
| 가결 | 참석(찬성) | |||
| 제8회 | 2020.06.19 | 출자진행의 건(330억)&cr- 출자상대방 : 아난티코브&cr자금대여의 건(70억)&cr- 대여상대방 : 아난티코브 | 가결 | 참석(찬성) |
| 가결 | 참석(찬성) |
&cr
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11012#*감사위원현황.dsl
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
라. 감사 교육 미실시 내역
감사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 감사로서의 의무에 대한 정보는 선임시 또는 필요시 수시로 제공하고 있음.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황
마. 감사 지원조직 현황
재무기획1책임(1년)감사 직무수행 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11012#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
바. 준법지원인 &cr - 준법지원인 선임에 대해 현재 검토 중입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 투표제도&cr당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr당사는 제33기 정기주주총회에 전자투표제 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.&cr전자투표제에 관한 내용은 주주총회 소집통지 시 전체 주주를 대상으로 하였고, 세부내용은 다음와 같습니다.&cr
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관 리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ～ 2020년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
&cr 나. 소수주주권&cr당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr&cr 다. 경영권 경쟁&cr당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
&cr
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2020년 06월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
중앙디앤엘(유)현 최대주주보통주10,449,99012.3510,449,99012.32-대명디앤엘(유)특수관계인보통주10,095,95511.9310,095,95511.90-이만규특수관계인보통주2,578,7903.052,578,7903.04-이홍규특수관계인보통주2,221,7152.622,221,7152.62-이중명특수관계인보통주2,019,4152.392,019,4152.38-보통주27,365,86532.3327,365,86532.25-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
2. 최대주주의 개요
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
중앙디앤엘(유)1이만규---중앙관광개발(주)100이홍규-----이중명-----
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11012#*성명또는지분율변동인경우.dsl
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
중앙디앤엘(유)118,94822,59496,35454-105279
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
※ 2019년 12월 31일, 별도재무제표 기준입니다.&cr
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
당사 최대주주인 중앙디앤엘(유)는 2009년 11월 30일 설립되어 사업경영 및 관리 자문을 주 사업목적으로 하고 있습니다.
3. 최대주주의 최대주주 개요
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우
(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
중앙관광개발(주)4이만규40--이만규40------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
중앙관광개발(주)212,766134,67278,09410,438832187
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
※ 2019년 12월 31일, 별도재무제표 기준입니다.
&cr
4. 최대주주 변동내역
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl
당사는 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.&cr
5. 주식 소유현황
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
주식 소유현황
2020년 06월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
중앙디앤엘 유한회사10,449,99012.32%대명디앤엘 유한회사10,095,95511.90%--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
&cr
6. 소액주주현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
61,52361,53099.9945,834,88584,645,00454.15-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
7. 주식사무
| 신주인수권의 내용 | 제10조(신주인수권)&cr① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr② 회사는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 &cr5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr7. 이사회 결의로 신규 영업의 진출 및 사업목적의 확대등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금의 조달을 위하여 회사의 임원 및 직원, 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr8. 중소기업 창원지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우&cr9. 사업목적 확대를 위한 타 회사의 경영권 인수에 대한 이사회의 결의로, 해당회사의 기존 주식을 인수하기 위해서 신주를 발행하는 경우 | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 사업년도 종료후 3월이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 1월 1일부터 1월 15일까지 | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 증권대행부 | ||
| 주주의 특전 | - | 공고게재신문 | (주1) |
(주1) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ananti.kr)에 한다. &cr다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 머니투데이신문에 게재한다.&cr&cr
8. 주가 및 주식 거래실적&cr
| (단위: 원, 주) |
| 종 류 | 2020년 1월 | 2020년 2월 | 2020년 3월 | 2020년 4월 | 2020년 5월 | 2020년 6월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주가 | 최 고 | 11,150 | 9,920 | 7,270 | 10,300 | 12,300 | 10,950 |
| 최 저 | 9,070 | 6,850 | 3,840 | 6,050 | 9,980 | 8,400 | ||
| 평균 | 10,252 | 8,593 | 5,520 | 8,441 | 10,494 | 9,744 | ||
| 거래량 | 최고(일) | 6,136,717 | 9,815,176 | 25,711,525 | 83,279,719 | 45,357,478 | 68,483,080 | |
| 최저(일) | 870,979 | 758,116 | 937,720 | 4,661,839 | 2,371,221 | 3,176,742 | ||
| 월간 | 45,297,521 | 50,106,441 | 88,061,069 | 507,990,883 | 196,709,934 | 258,187,701 |
※ 2020.06.30 종가 : 9,650원
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2020년 06월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
이만규남1970년 06월대표이사등기임원상근경영총괄
- 연세대학교 경영학 학사&cr- (현)주식회사 아난티 대표이사
- 주식회사 아난티코브 대표이사
- 에머슨골프클럽 이사
2,578,790-특수관계인16년 6개월2022.03.27윤영우남1957년 02월이사등기임원상근영업관리
- 조선대학교 공과대학 학사&cr- (현)에머슨골프클럽 사장
- 아난티클럽서울 건설총괄본부장
- 아난티남해 건설본부장
---1년 7개월2021.12.27이대현남1967년 04월이사등기임원상근경영관리
- 고려대학교 경영학 학사&cr- (현)주식회사 아난티 이사&cr - 하나은행 중국유한공사 북경부분행장
---4년 6개월2021.12.27장혁남1969년 08월사외이사등기임원비상근사외이사
- 아리조나대학교 국제경영학 석사&cr- (현)주식회사 아난티 사외이사
- Oracle Java Global Business Unit 상무
---7년 3개월2022.03.27짐로저스남1942년 10월사외이사등기임원비상근사외이사
- 옥스퍼드대 대학원 석사&cr- (현)주식회사 이엔플러스 이사
- Virtus Total Return Fund Inc. 이사
- 퀀텀펀드 설립
2,000--1년 7개월2021.12.27양희중남1957년 12월감사등기임원상근감사
- 동대부고&cr- (현)주식회사 아난티 감사
- 화인상사 이사
---13년 3개월2019.03.30
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
직원 등 현황
2020년 06월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
리조트운영남182-931942.52,902,587 14,9615059109-리조트운영여1041521121.91,387,038 12,384-공사부문남15---153.8404,57426,971-공사부문여------ - - -본사관리남66---661.82,910,75644,102-본사관리여56---561.81,025,56318,313-42311454432.28,630,51919,481-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
미등기임원 보수 현황
2020년 06월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
12 1,260,098 105,008-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 천원) 이사51,400,000-감사1150,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 천원) 6 518,544 86,424 -
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 천원) 3397,100 132,366-2121,444 60,722 -----1---
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
&cr3. 보수지급기준&cr상법 제388조 및 당사 정관 제42조에 의거하여 이사, 감사의 보수는 주주총회 결의로 정하며, 정해진 보수한도 내에서 이사는 당사의 임원보수지급규정 따라 지급 됩니다. 사외이사 선임시 계약에 따른 보수를 지급하고 있습니다.&cr&cr
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) --------
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
-당사에는 개인 보수가 5억원 이상인 임원이 없으므로 해당사항 없습니다.&cr
2. 산정기준 및 방법
-당사에는 개인 보수가 5억원 이상인 임원이 없으므로 해당사항 없습니다.&cr
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) --------
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
-당사에는 개인 보수가 5억원 이상인 임원이 없으므로 해당사항 없습니다.&cr
2. 산정기준 및 방법
-당사에는 개인 보수가 5억원 이상인 임원이 없으므로 해당사항 없습니다.&cr
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사등의 현황
- 기업집단의 명칭: 아난티&cr
당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 14 개의 계열회사를 가지고 있으며,[독점규제 및 공정거래에 관한 법률]상의 출자 총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 당사를 제외하고는 14개사 모두 비상장기업입니다. &cr&cr각 회사의 사업내용 및 지배주주 내역은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 사업의 내용 | 지배주주 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙디앤엘(유) | 대한민국 | 사업경영 및 관리 자문 | 중앙관광개발(주) | 1. 중앙디앤엘(유)는 당사의 최대주주임.&cr2. 대명디앤엘(유)는 당사의 주요주주임.&cr3. 이만규, 이중명, 이홍규는 특수관계인 관계임. |
| 대명디앤엘(유) | 대한민국 | 사업경영 및 관리 자문 | 세종에머슨(주) | |
| 중앙관광개발(주) | 대한민국 | 에머슨 골프클럽 운영 | 이만규 | |
| 세종에머슨(주) | 대한민국 | 세종 에머슨 C.C 운영 | 대림디앤엘(주) | |
| 아난티클럽서울(주) | 대한민국 | 아난티 클럽 서울 운영 | (주)동신디앤엘 | |
| (주)동신디앤엘 | 대한민국 | 골프장코스관리, 관광레저사업 | 이만규 | |
| 대림디앤엘(주) | 대한민국 | 골프장, 관광레저사업 | 이홍규 | |
| (주)아난티코브 | 대한민국 | 관광숙박업 | (주)아난티 | |
| (주)캐비네드아난티&cr[구,에머슨브랜디(주)] | 대한민국 | 식음료등의 유통업 | (주)아난티 | |
| 리딩자산운용(주) | 대한민국 | 전문사모집합투자업 | 리딩투자증권(주) | |
| EMERSON PACIFIC &cr(SHANGHAI) CO., LTD | 중국 | 휴양콘도 운영업 | (주)아난티 | |
| (주)오하라홀딩스 | 대한민국 | 의료사업 | 오명진 | |
| 아난티강남피에프브이(주) | 대한민국 | 부동산 개발, 운영 및 매매 | (주)아난티 | |
| 빌라쥬드아난티피에프브이(주) | 대한민국 | 부동산 개발, 운영 및 매매 | (주)아난티 |
2. 계열회사간 계통도&cr
계열회사간 계통도.jpg 계열회사간 계통도
&cr&cr3. 계열회사간 임원겸직현황&cr
(기준일 : 2020년 6월 30일)
| 겸직회사 | 겸 직 임 원 | |||
| 대표이사&cr이만규 | 이 사&cr이홍규 | 이 사&cr윤영우 | 이 사&cr이대현 | |
| 중앙디앤엘(유) | 대표이사 | 대표이사 | - | - |
| 대명디앤엘(유) | - | 대표이사 | - | - |
| 중앙관광개발(주) | 대표이사 | 사내이사 | - | - |
| 세종에머슨(주) | - | 대표이사 | - | - |
| 아난티클럽서울(주) | 대표이사 | - | - | - |
| (주)동신디앤엘 | 대표이사 | 사내이사 | - | - |
| 대림디앤엘(주) | - | 대표이사 | - | - |
| (주)아난티코브 | 대표이사 | - | 사내이사 | 사내이사 |
| EMERSON PACIFIC &cr(SHANGHAI) CO., LTD | 대표이사 | - | - | - |
&cr&cr
2. 타법인출자 현황
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
타법인출자 현황
2020년 06월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)아난티코브2012.11.27사업다각화5,0009,600,00010048,0006,600,00033,000-16,200,00010081,000369,400-17,467리딩자산운용(주)2016.03.28투자수익4,000570,900252,855---570,900252,8558,577264(주)캐비네드아난티&cr[구,에머슨브랜디(주)]2016.04.15사업다각화5010,00010050---10,00010050522-444EMERSON PACIFIC&cr(SHANGHAI) CO., LTD2016.07.06사업다각화971-100241---971100241342-502건설공제조합2008.08.01출자금124225-336---225-3366,865,389158,441드림기업성장제1호사모투자합자회사2020.06.01출자금3,000---3,000,000,0003,000-3,000,000,000103,000--오하라홀딩스2017.04.28사업다각화6003,84249216---3,842492151,62139아난티강남피에프브이(주)2018.12.06사업다각화4,7507,000,0007635,100---7,000,0007635,10072,883-1,848빌라쥬드아난티피에프브이(주)(주1)2019.07.19사업다각화7,5001,500,000507,5003,500,00017,500-5,000,0005025,00014,824-72118,684,967-94,2983,010,100,00053,500-3,028,785,938-147,7977,333,558137,762
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
(주) 상기 최근사업연도 재무현황은 2019년 12월 말 기준입니다.&cr(주1) 당기중 신규유상증자(균등증자)에 참여하였으며, 지분율은 변동 없습니다.&cr
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr
- 대주주 등에 대한 신용공여 등에 대한 내역은 본 사업보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 중 24. 특수관계자와의 주요거래를 참고하시기 바랍니다.
&cr
2. 대주주와의 자산양수도 등&cr
- 당기중 발생한 대주주와의 자산양수도 등 거래는 없습니다.
&cr
3. 대주주와의 영업거래
&cr- 대주주 등과의 영업거래 세부내역은 본 사업보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 중 24. 특수관계자와의 주요거래를 참고하시기 바랍니다.
&cr
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
&cr- 당기중 발생한 대주주 이외의 이해관계자와 관련한 거래내역은 없습니다.
&cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행 변경사항
-해당사항 없음.&cr
2. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제30기&cr주주총회&cr(2017.03.30) | 가. 제30기 재무제표 승인&cr나. 이사 1인 선임의 건&cr다. 이사보수 한도액 결정의 건(14억원)&cr라. 감사보수 한도액 결정의 건(1.5억원) | 원안대로 승인, 결의 | - |
| 제31기&cr주주총회&cr(2018.03.30) | 가. 제31기 재무제표 승인&cr나. 이사 1인 선임의 건&cr다. 이사보수 한도액 결정의 건(14억원)&cr라. 감사보수 한도액 결정의 건(1.5억원) &cr마. 정관일부 변경의 건 | 원안대로 승인, 결의 | - |
| 제32기&cr주주총회&cr(2019.03.27) | 가. 제32기 재무제표 승인&cr나. 이사 3인 선임의 건&cr다. 감사 선임의 건&cr라. 이사보수 한도액 결정의 건(14억원)&cr마. 감사보수 한도액 결정의 건(1.5억원) &cr바. 정관일부 변경의 건 | 원안대로 승인, 결의&cr(감사선임의 건은 의결정족수 &cr부족으로 부결) | - |
| 제33기&cr주주총회&cr(2020.03.27) | 가. 정관 일부 변경의 건&cr나. 감사 선임의 건&cr다. 이사보수 한도액 결정의 건(14억원)&cr라. 감사보수 한도액 결정의 건(1.5억원) | 원안대로 승인, 결의&cr(감사선임의 건은 의결정족수 &cr부족으로 부결) | - |
&cr
3. 중요한 소송사건
- 해당사항 없음&cr
4. 채무보증현황
- 채무보증현황 세부내역은 본 사업보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 중 26. 우발채무와 약정사항을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr
5. 그 밖의 우발채무 등
- 우발채무 등 세부내역은 본 사업보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 중 26. 우발채무와 약정사항을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr
6. 사모자금의 사용내역
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 2020년 06월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
유상증자&cr(제3자배정)-2015.12.15제주도 지역 리조트 개발 등&cr신규 부동산개발 프로젝트 및&cr중국 사업진출 사업 자금 확보180,614
- 중국법인 설립 및 증자(32억)
- 자산운용회사 설립(55억)&cr- 여행사 설립(2억)&cr- 아난티 강남 토지 및 건축(957억)&cr- 아난티클럽 청담 설립(10억)&cr- 오하라홀딩스 지분투자 등(12억)&cr- 남해, 가평리조트 리뉴얼 등(161억)&cr- 아난티펜트하우스서울 보수(3억)&cr- 오시리아 친환경리조트(25억)&cr- 차입상환 등(532억)&cr-아난티펜트하우스 토지 구입(17억)
180,614-전환사채22018.06.28기타자금&cr(차입금상환 및 운영자금)30,000- 차입금상환(100억)&cr- 운영자금(200억)30,000-전환사채32019.04.23신규사업투자자금(빌라쥬 드 아난티,300억원)&cr및 운영자금 (150억원)45,000- 빌라쥬 드 아난티 PFV 출자(300억)&cr- 운영자금(50억)35,000-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7. 제제현황 등 그 밖의 사항
- 해당사항 없음.&cr&cr
8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
- 해당사항 없음.&cr
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#*보호예수현황.dsl
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
-해당사항 없음.&cr
2. 전문가와의 이해관계
-해당사항 없음.&cr
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