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Financière et Immobilière de l'Etang

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2019

1330_10-k_2019-05-10_ceef5426-0ee9-4004-b26f-bd3a8d422d32.pdf

Annual / Quarterly Financial Statement

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FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DF, BERRE ET DE LA MEDITERRANEE AVENUE DRAIO DE LA MAR 13620 CARRY LE ROUET

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018

· · · · · · · · · · · · ·

:

  • BILAN ।
  • COMPTE DE RESULTAT
  • ANNEXES
  • TABLEAU DES 5 DERNIERS EXERCICES
  • RAPPORT DE GESTION + ANNEXES
  • RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
  • -

CAMPING LOU SOULEI 5 AVENUE DRAIO DEL MAR 13620 CARRY LE ROUET

SIRET : 6980553900025 APE : 5530Z

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

ORGATEC S.A.

EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL SOCIAL FISCALITE JURIDIQUE

Olivier MALLEN Ex pert complable Commissaire aux comptes

Siège Social

53 Rue Grignan 13006 Marseille Tél : 04 91 04 14 10 Fax : 04 91 04 14 19 [email protected]

Etablissement Secondaire

Centre d'Affaires Expobat - L7 -Rue de Lisbonne 13480 Cabries Tél : 04 42 02 08 45 Fax : 04 42 02 08 49

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Bilan Actif 1
Détail de l'Actif 2
Bilan Passif 5
Détail du Passif 6
Compte de Résultat 1/2 8
Compte de Résultat 2/2 ு
Détail du Compte de Résultat 10
Soldes Intermediaires de Gestion 13
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés 14
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés 15
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés 16
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés 17
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés 18
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impot sur les Sociétés 19
BIC-RN 2050 - Bilan Actif 20
BIC-RN 2051 - Bilan Passif 21
BIC-RN 2052 - Compte de résultat 22
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite 23
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels 24
2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs 25
BIC-RN 2054 - Immobilisations 26
BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation 27
BIC-RN 2055 - Amortissements 28
BIC-RN 2056 - Provisions 29
2056 - Detail des provisions pour hausse des prix 30
2056 - Détail des autres provisions réglementées 31
2056 - Detail des provisions pour impôts 32
2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges 33
2056 - Detail des autres immobilisations financières 34
2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation 35
BIC-RN 2057 - Creances et Dettes 36
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal 37
2058A - Reintégrations diverses 38
2058A - Deductions diverses 39
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits 40
2058B - Détail des provisions pour risques et charges 41
2058B - Détail des provisions pour dépréciation 42
2058B - Détail des charges à payer 43
BIC-RN 2058C - Renseignements divers 44
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values 45
2059A - Detail des immobilisations cedees 46
2059A - Divers autres elements 47
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values 48
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values 49
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT 50
2059E - Valeur ajoutée - Fiche de calcul 51
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée 52
BIC-RN 2059F - Composition du capital social / 1 53
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1 54
BIC-RN 2900SD - Suiv des intérêts 55

Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

2067 - Relevé de frais généraux 56
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE 57
Declaration des loyers professionnels / Page 1 ട് ജ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 59
Regles et méthodes comptables 1 60
Immobilisations 64
Amortissements 65
Provisions 66
Creances et Dettes 67
Credit-Bail 68
Produits à recevoir ಲ್ಲೂ ಕಾರ್
Charges constatées d'avance 70
Charges a payer 71
Charges à repartir + Capital social 72
Produits constatés d'avance 73
BILAN ----------------------------------- 74
Détail de l'Actif 75
Détail du Passif 78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 80
Détail du Compte de Résultat 81
Attestation du professionnel de l'expertise comptable 84
2069 RCI-Réductions et crédits d'impot 85

Bilan Actif

31/12/2018 31/12/2017
Brut Amort, et Depréc. Net Not
(1)
Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes		 278 982
29 577		 28 922 278 982
655		 278 982
ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours.
Avances et acomptes		 2 492 111
10 603 271
1 741 882
161 131		 8 150 998
1 621 300
151 898		 2 492 111
1 452 273
120 582
9 233		 2 492 111
1 626 122
62 504
MMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilises
Prēts		 205 384 205 384 205 384
Autres immobilisations financières 300 300
TOTAL
( 11 )		 15 512 638 10 953 118 4 559 520 4 665 103
ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermediaires et finis.
Marchandises		 34 027
6 692		 34 027
6 692		 e 692
Avances el Acomptes versés sur commandes 29 883
CREANCES (3)
Créances clients et comptes rattaches
Autres creances
Capital souscrit appelé, non versé		 51 503
163 031		 51 503
163 031		 19 026
84 712
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 778 491 256 101 522 390 168 689
DISPONIBILITES 412 749 412 749 42 170
Charges constatées d'avance 62 744 62 744 75 716
TOTAL
( III )		 1 509 237 256 101 1 283 138 600 800
REGULARISATION
COMPTES DE		 Frais d'émission d'emprunt à étaler
(W)
Primes de remboursement des obligations
(N)
Ecarts de conversion actif
( MI)
TOTAL ACTF (La VI) 17 021 875 11 209 219 5 812 655 6613 193
(1) dont droit au bai
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		 300

01/01/2018
12
31/12/2018
mols		 12
01/01/2017
31/12/2017
mols		 8/5
Variations
Capital souscrit non appelé
TOTAL II - Actif Immobilise NET 4 559 520
78.44		 4 665 103
83,11		 -2,26
(105 583)
Fonds Commercial 4.80
278 982		 4,97
278 982
FDS COMMERCE BAR REST
FONDS DE COMMERCE GARAGE		 0.87
50 308
3.03		 0,90
50 308
4,07
228 674
228 674
Autres immobilisations incorporelles 0.01
655		 655
LOGICE 0.39
22 768
0-12		 0,39
22 078
0,12
6 809		 3,13
060
AMODIA TION PORT CARRY
Compte nº 28080010		 600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-0.38
(22 113)		 -0,39
(22 078)		 -0,16
(35)
amort, immo, incorp. -0.12
(6 809)		 -0.12
(6 808)
Terrains 2 492 111 42,87 44,40
2 492 111
TERRAIN CARRY SUD 27,38
1 591 466		 28,35
1 591 466
TERRAIN CARRY NORD 14,60
848 722		 15,12
848 722
TERRAIN SAUSSET 91 01
TERRAIN MSEILLE 0,89
51 833		 0.92
51 833
Constructions 1 452 273
24,98		 1626 122 28,97 (173 849) -10,69
CONST GARAGE CANEBIERE 7.33
426 194		 7,59
426 194
CONST BUREAUX CANEBIERE 0,27
15 627		 0,28
15 627
CONST VILLA EDEN ROC 0.84
49 096		 0.87
49 096
1.26
CONST BLOC SANIT CARA VANI
CONST BATIMENT ADMINISTRA		 1,22
70 814
0,20
11 387		 70 814
0.20
11 387
CONST CLUB CARAVANING 0,20
11 400		 0.20
11 400
CONST BAR RESTAURANT 2,03
118 099		 2.10
118 099
CONST PISCINES CARA VANING 0,66
38 352		 0.68
38 352
CONST SALLE JEUX ET TELE 0,04
2 052		 0:04
2 052
CONST V R D 4,81
279 647
0.07		 4,98
279 647
0.07
CONST STUDIO TECHNIQUE
CONST LOG PERSONINE		 4 078
0.07
4 153		 4 078
0.07
4 153
REEVAL CONST CARRY 5% 3,73
216 670		 3,86
216 670
AAI PLANTATIONS CARAVANIN 5,60
325 256		 5,79
325 256
AAI BLOC SANTAIRE 21,57
1 253 972		 22,18
1 245 042		 0.72
0668
AAI SERVICE COMMUN 0,59
34 494		 0,61
34 494
AAI DE LA PISCINE 8,55
497 080		 8,52
478 427
5 724 574 101,98		 3,90
18 653
2,07
AAI CARAVANING
AAILOGEMENT PERSONNEL		 5 843 033 100,52
0.04
723		 0,01
723		 118 459
AAI MOBILHOMES 9,12
530 396		 8,93
501 207		 5,62
29 190
AAIRESTO 9.19
534 254		 9,52
534 254
AAIGARAGE 3.11
180 701		 1.71
96 247		 84 454 87,75
REEVAL CARRY 10% 2.68
155 795		 2,78
155 795
AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS -17,74
(1 030 897)		 -18,37
(1 030 897)
136,9		 -5,58
Compte nº 28135000
Compte nº 28135001		 139,6
(8 115 154)
-0,09
(4 947)		 (7 686 565) (428 589)
(4 947)
Installations techniques, matériel et outillage 2,07
120 582		 62 504
3,17		 92,92
58 078
MOB MAT CARAVANING 0.74
43 180		 0,67
37 750		 14.38
5 430
MOB MAT SC EDEN ROC 0.21
12 397		 0,22
12 397
MATERIEL A NIMA TION 0,75
43 818		 0,78
43 818
MOB MAT PISCNE 0,02
1 296		 0.02
1 296
MOB MAT RESTAURANT BAR 1,24
72 193
0, 15		 1,29
72 193
0,15
MACHINE GLACONS
MOB MAT GARAGE		 8577
0,03
1 780		 8577
0,03
1 780
MAT OUTILLAGE CARAVANING 0,34
19 559		 0,35
18 559
MOBILHOMES 900 25,86
1 503 027		 25.49
1 430 528		 5,07
72 499
MATERIEL INCENDIE 0,12
7 009		 0.12
6000 1
MATERIEL AGRICOLE 0,24
14 089		 0,25
14 089
MATERIEL RADIO 0,26
14 958		 0.27
14 958

01/01/2018
12
31/12/2018
mols		 01/01/2017
12
31/12/2017
mols		 9/0
Variations
Compte nº 28154000
AMORT MOB MAT CARAVANING		 (1 617 730) -27,83
-0,06
(3 570)		 (1 601 273) -28,53
(176)		 -1,03
(16 457)
NIS
(3 394)
Autres immobilisations corporelles 9 233
0.16		 0 233
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU
AMORT.MA TERIEL DE TRANSP
AMORT.MAT.BUREAU &INFOR		 1,94
112 884
0,83
48 247
-1,94
(112 884)
-0.67
(39 014)		 2,49
139 563
0.68
38 180
-2.49
(139 563)
-0.68
(38 180)		 (26 679) -19,12
26,37
10 067
19,12
26 679
-2,18
(834)
Autres participations 205 384
3.53		 205 384
3,66
TITRES DE PARTICIPATION GFA 3.53
205 384		 3,66
205 384
Autres immobilisations financieres 300
0.01		 300
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 0,01
300		 300
TOTAL II - Actif Circulant NET 1 253 136
21,56		 948 090 16,89 305 046 32,17
Matières premières, approvisionnements 34 027
0,59		 34 027
STOCKS MAT PREMIERES 0,59
34 027		 34 027
Produits intermediaires et finis 0.12
6 692		 0.12
6 692
BEAUSEJOUR
STOCK TERRAN ST CHAMAS		 0.04
2 287
0,01		 0.04
2 287
0.01
STOCK TERRAIN SAUSSET 718
0,00
3 688		 718
0,07
3 688
Avances & acomptes verses sur commandes 0,53
29 883		 (29 BB3) -100,0
FRS - AVANCES ET ACOMP. VERSES 0,53
29 883		 (29 883) -100,0
Créances clients et comptes rattachés 51 503
0.89		 19 026
0.34		 32 477 170,70
Collectif clients debiteurs 0.62
36 220		 36 220
CLIENTS K
CLIENTS PARKING		 0.13
7 684
0.13
7 599		 0.34
19 026		 (11 342) -59,61
668 7
Autres creances 163 031
2,80		 84 712
1,51		 92.45
78 319
AV SISAL HACHEM 0,01
700		 0.03
1 500		 -53,33
(800)
AV/SAL KOUY OUMDJIAN
SALAIRES SCE COMM DECEMBRE		 82 0,01
450		 -100.0
(450)
ETAT IMPOTS S/BENEFICES 0,31
17 930		 0,38
21 151		 82
-15,23
(3 221)
ETAT RECEVEUR TVA 0.15 0,01
460		 -100,0
(460)
TVA DEDUCT.S/IMMO.
TVA RECUPERABLE SUR ACHAT		 8 947
0.82
47 383		 8 947
47 383
TVA DEDUCT.SIACHATS 0.08
4 644		 211 NIS
4 433
TVA COLLECTE 112 112
TVA SIFACT.NON PARVENUES
GROUPEMENT FORESTIER TIVE		 0,08
4 503
1,05
60 747		 0.01
347
1,02
57 352		 MIS
4 156
5,92
3 395
COMPTE ATTENTE COMC 0,12
7 232		 109 NIS
7 124
COMPTE D'ATTENTE CHQ VAC
COMTE A TTENTE CARTE BLEUE		 0,18
10 752		 0.04
2 170
0,02
963		 8 582 395,48
(963) -100,0
Valeurs mobilières de placement 522 390
8,99		 689 891 12,29 (167 501) -24.28
BANQUE LEONARDO BP 13,39
778 491		 16,29
914 346		 (135 855) -14.86
PROV DEP TITRES COMPTES TITRES -4.41
(256 101)		 (224 455) -4,00 (31 646) -14.10
Disponibilités 412 749
7.10		 42 170
0.75		 370 579 878.78
CREDIT LY ONNAIS 5,66
329 274		 0,03
1 744		 NIS
327 529
CLACCAT 0,15
8 465		 0,15
8 449		 0,20
17
BANQUE
CAISSE CARAVANING		 1,27
74 020		 0,56
31 571
16		 42 449 134,45
(16) -100,0
CAISSE 0.02
066		 0,01
390		 600 153,85

01/01/2018
12
31/12/2018
mols		 01/01/2017
12
31/12/2017
mois		 Variations
Charges constatées d'avance
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES		 62 744 1.08
1.08
62 744		 75 716 1.35
1.35
75 716		 (12 972) -17,13
(12 972) -17,13]
TOTAL DU BILAN ACTIF 5 812 655 100,00 5 613 193 100,00 199 463 3,55

Bilan Passif

31/12/2018 31/12/2017
Capitaux Propres Capital social ou individuel
Primes d' émission, de fusion, d' apport		 2 913 301 2 913 301
Ecarts de réévaluation 2 433 310 2 433 310
RESERVES
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles 192 900 192 900
Réserves régiomentées
Autres reserves		 284 318
29 600		 284 318
29 600
Report à nouveau
(711 626) (529 973)
Resultat de l'exercice 194 398 (181 653)
Subventions d'investissement
Provisions reglementées
Total des capitaux propres 681 938 9 5 141 802
Autres fonds
propres		 Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total des autres fonds propres
Provisions pour risques
Provisions Provisions pour charges 24 853 42 381
Total des provisions 24 853 42 381
DELLES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 47 971
DETTES (1) Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		 30 359 85 461
DETTES D'EXPLOITA TION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 96 351
696 912		 110 758
232 791
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes		 a53
Produits constatés d'avance (1)
Total des dettes 221 803 429 010
Ecarts de conversion passif
TOTAL PASSIF 5 812 659 8 843 193
Résultat de l'exercice exprimé en centimes
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moiris d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		 194 397,82
414 025		 (181 652,99)
429 010

Détail du Passif

12
01/01/2018
31/12/2018
molis		 01/01/2017
31/12/2017		 12
moss		 %
Variations
TOTAL I - Capitaux propres 5 336 199 91.80 5 141 802 91,60 3,78
194 398
Capital Social ou individuel 2 913 301
50.12		 2 913 301 51,90
CAPITAL APPELE VERSE 50,12
2 913 301		 2 913 301 51,90
Ecarts de réévaluation 41,86
2 433 310		 2 433 310 43.35
ECART REEVAL GARAGE MARSE
ECART REEVAL TERRAIN CARR
ECART REEVAL TERRAIN CARR		 1 591 073 27,37
13,32
774 397		 1 591 073 28,35
774 397		 13.80
ECART REEV FDS COMMERCE C 0,79
45 735		 45 735 0.81
ECART REEVAL TERR MARSEIL 0,38
22 105		 22 105 0.39
Reserve legale 192 900
3,32		 192 900 3.44
RESERVE LEGALE 3,32
192 900		 192 900 3,44
Reserves reglementees 4,89
284 318		 284 318 5.07
RESERVES INDISPONIBLES 0.01
788		 788 0.01
RESERVE PLUS VALUE L.T. 3,85
223 582		 223 582 3,98
RES PARTICIPAT ETAT DE GU 1,03
59 948		 59 948 1,07
Autres reserves 0,51
009 600		 DOG 660 0.53
RESERVES DIVERSES 0,51
009 600		 29 600 0,53
Report à nouveau {711 626) -12,24 (529 873) -9.44 (181 653) -34.28
REPORT A NOUVEAU (711 626) -12,24 (529 973) -9.44 (181 653) -34,28
Resultat de l'exercice 3,34
194 398		 (181 653) -3,24 376 051 207,02
TOTAL II - Autres fonds propres
TOTAL III - Total des Provisions 0,43
24 853		 42 381 0.76 (17 528) 41,36
Provisions pour charges 0,43
24 853		 42 381 0.76 (17 528) 41,36
PROVISION ENGAGT RETRAITE 0,43
24 853		 42 381 0,76 (17 528) 41,36
TOTAL IV - Total des dettes. 7,77
451 603		 429 010 7,64 5,27
22 593
Emorunts et dettes auprès des établis sements de crédit 0.83
47 971		 47.971
EMPRUNTS BANCA RES 0,82
47 904		 47 904
Interets C.N.E. 18921504 46 46
Assurances C.N.E. 18921504 20 20
Emorunts et dettes financieres divers 90 359
1,55		 85 461 1,52 5.73
4 898
CAUTION PARKING 0.24
13 677		 10 592 0,19 29, 13
3 085
CAUTION CARTE CARA VANING 0,44
25 607		 25 977 0,46 -1.42
(370)
CAUTION BRACELET CARA VANI 0.76
44 112
0.12		 43 892 0,78
0,09		 0,50
220
39,26
DEPOT ET CAUTION RECUS 6 963 5 000 1 963
Dettes fournisseurs et comptes rattaches 96 351
1,66		 110 758 1,97 (14 407) -13.01
Collectif fournisseurs crediteurs
FOURNIS. FACT. NON PARVENUE		 1,26
72 951
0,40
23 400		 87 358
23 400		 1,56
0,42		 (14 407) -16.49
Dettes fiscales et sociales 3,72
215 969		 232 791 4,15 -7,23
(16 822)
SALAIRES SCE COMM DECEMBRE 25 860 0,46 (25 860) -100,0
FRONISION OF 0.41
23 821		 22 323 0,40 6,71
1 498
SECURITE SOCIALE 0,24
14 041		 54 474 0.97 (40 433)
-74,22
CGIC 0,11
6 336		 18 235 0.32 -65,26
(11 900)
CGIS 0.06
3 507		 8 558 0,15 (5 051) -59,02

Détail du Passif

01/05/2018
12
31/12/2018
mols		 12
0170172017
31/12/2017
mols		 1/0
Variations
CRIPREVOY ANCE
ORGANISME CP
ETAT CHARGES A PAYER
ETAT RECEVEUR TVA
TVA DEDUCT S/IMMO.
TVA S FACTURES DUES
ETAT CHARGES A PAYER
TAXE APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE		 0,02
1 216
0.16
9 528
0,13
7 374
0,26
14 953
0.01
691
2.31
134 502		 0,02
1 177
0,16
66688
0.03
1 730
1,37
76 812
0.08
4 699
0.18
a aas		 3,30
39
6.71
599
7 374
14 953
-100.0
(1 039) -60,06
75,10
57 690
(4 699) -100,0
(9 993) -100.0
Autres dettes
COMTE A TTENTE CARTE BLEUE
TOTAL DU BILAN PASSIF		 953
0,02
0,02
953
5 812 655 100,00		 5613 193 100,00 ਰਦੇਤ
853
3,55
199 463

Compte de Résultat 12

31/12/2018 31/12/2017
France Exportation 12 mois 12 mois
Ventes de marchandises
Production vendue (Biens)
Production vendue (Services et Travaux) 3 354 663 3 354 663 3 034 699
Montant net du chiffre d'affaires 3 354 663 3 354 663 3 034 699
PRODUITS D'EXPLOITATION Production stockee
Production immobilisee
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits		 24 777
192		 1 393
211
Total des produits d'exploitation (1) 3.379 632 3 036 303
Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock		 (34 027)
Autres achats et charges externes 1 670 654 1 790 097
CHARGES D'EXPLOITATION Impots, taxes et versements assimilés
Salaires et trailements
Charges sociales du personnel
Cotisations personnelles de l'exploitant		 276 255
591 725
212 099		 217 098
646 058
257 187
Dotations aux amortissements :
· sur immobilisations
· charges d'exploitation à répartir		 454 255 478 489
Dotations aux depréciations :
· sur immobilisations
· sur actif circulant
Dotations aux provisions 3 233
Autres charges 57
Total des charges d'exploitation (2) 3 171 019 3 392 162
RESULTAT D'EXPLOITATION 208 613 (355 859)

Compte de Résultat 202

31/12/2018 31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION 208 613 (355 859)
Opera
comm.		 Benéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
FINANCIERS
PRODUITS		 De participations (3)
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Differences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobillères de placement		 6 247
1 660
7 577		 2 932
4 187
40
Total des produits Tinanciers 15 483 7 160
FINANCIERES
CHARGES		 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Interets et charges assimilees (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobillères de placement		 33 306
8 942		 19 304
7 056
Total des charges financieres 42 247 28 361
RESULTAT FINANCIER (26 784) (19 201)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 181 849 (375 000)
EXCEPTIONNELS
PRODUITS		 Sur opérations de gestion
Sur operations en capital
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		 34 913
6 000		 195 078
Total des produits exceptionnels 40 913 195 078
IONNELLES
CHARGES		 Sur operations de gestion
Sur operations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		 28 364 1 671
EXCEPT Total des charges exceptionnelles 28 364 1 671
RESULTAT EXCEPTIONNE 12 549 193 407
PARTICIPATION DES SALARIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES		 3 436 028
3 241 630		 3 238 540
3 420 183
RESULTAT DE L'EXERCICE 194 398 (181 653)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liees
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

の

01/01/2018
12
31/12/2018
mols		 0-170 172017
12
31/12/2017
mois		 ల్లిక్
Variations
Total des produits d'exploitation 3 379 632 100,74 3 036 303 100,05 11.31
343 329
Ventes de marchandises
Production vendue Biens
Production vendue Services + Travaux 3 354 663 100,00 3 034 699 100,00 10,54
319 964
Production vendue Services FRANCE 3 354 663 100,00 3 034 699 100,00 10,54
319 964
LOCATION SALLE RESTO 20% 1.13
38 024		 1,07
32 500		 17,00
5 524
Compte nº70610003
RECETTE LOCATION BOUTIQUE 20%		 122
0,03
900		 0,02
750		 122
20,00
150
RECETTE MACHINE A LAVER 20% 0,29
6496		 0,25
7 563		 27,19
2 056
RECETTE CARAVANING TVA 10% 83,65
3 141 523		 94,18
2 858 029		 9,92
283 495
RECETTE PARKING TVA 20% 3,19
107 164		 3,09
93 821		 14,22
13 343
RECETTE PARKING EXON 0.94
31 480
-0,31		 0,89
27 080
0,49
14 957		 16,25
4 400
-169,4
(25 345)
PRDIS FAE
AUTRES POTS ACTIVITES ANNEXES		 (10 388)
1,08
36 220		 36 220
Montant net du chiffre d'affaires 3 354 663 100,00 00,000 669 PED E 10,54
319 964
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges 0.74
24 777		 0,05
1 363		 N/S
23 384
REPR PROV ENG RETRATTE 0,52
17 528		 17 528
TRANSFERT DE CHARGES 0,22
7 249		 0,05
1 393		 5 856 420,39
Autres produits d'exploitation 192
0.01		 211
0,09		 -9,13
(19)
PRODUITS DN . GESTION COUR 0.01
192		 0,01
211		 -9,13
(19)
Total des charges d'exploitation 3 171 019 94,53 3 392 162 111,78 -6,52
(221 143)
Variation de stocks approvisionnements (34 027)
-1.01		 (34 027)
VARIA TION DES STOCKS DE M.PREM -1.01
(34 027)		 (34 027)
Autres achats et charges externes 1 670 654
49,80		 1 790 097 58,99 (119 442)
-6,67
EAU 3,72
124 724		 5,14
156 033		 (31 309) -20,07
EDF SERV COMMUN 4,96
166 470		 5,54
168 164		 -1,01
(1 694)
ESSENCE 0,16
5 387		 0,22
6 540		 -17,62
(1 152)
COMBUSTIBLE 0.83
27 816		 0,71
21 541		 6 275
29,13
7.40
EDF GARAGE
PETITE FOURNITURE CARA VAN		 0,12
4 167
0,04
1 298		 0,13
3 880		 287
1 298
ANIMATION CARAVANING 1,36
45 715		 1,46
44 457		 2.83
1 258
DROGUERIE CARA VANING 1,31
43 800		 1,47
44 477		 -1,52
(677)
FOURNIT.ADMINISTRATIVES 0,12
4 057		 0,08
2 535		 sp. De
1 522
FOURNIT BUREAU CARA VANING 0,04
1 358		 0,10
2 994		 -54.66
(1 637)
CREDIT-BAIL MOBILIER 3,29
110 348
0, 10		 3,35
101 719
0,12		 8.48
8 629 8
-13.94
LOCATION PHOTOCOPIEUR 3 236
4,40
147 652		 3 760
6,15
186 718		 (524)
-20.92
(39 066)
CHARGES SYNDIC COPROPRIET
ENT CARAVANNG		 16,16
542 196		 19,37
687 829		 -7.76
(45 633)
TRAVAUX ENGNS CARAVANI 0,53
17 914		 1,23
37 319		 -52,00
(19 405)
ENT MAT TRANSP.CARA VANING 0,31
10 251		 0,33
10 158		 0,92
93
ENT MOBIL 3,81
127 702		 3,88
117 823		 8,39
9 879
LABO DEP. D'ANALY SES 0,01
268		 268
Compte n 61550600 0,02
556
0, 13
4 359		 0,10
2 978		 556
46,37
1 381
ENTRET.PARKNG
ASSURANCES		 0,01
366		 366
PRIME D ASSURANCE CARAVAN 1,02
34 356		 1,20
36 565		 -6,04
(2 209)
DOCUMENTATION GENERALE 0,03
0666		 0.04
1 235		 -19,86
(245)
PERSONNE. INTERIMAIRE 1,87
60 766		 2,94
661 68		 (28 373) -31,83
HONORA RES SERVICE COMMUN 3,04
102 096		 3,18
96 413		 5,89
5 688

9/0
31/12/2018
31/12/2017
Variations
mois
mols
(3 759) -100,0
0,12
HONORAIRES CARAVANING
3 759
0,03
0.03
1,76
HONORAIRES
861
મ્પેદ
15
0,97
0,77
39.07
PUBLICITE CARA VANING
32 707
23 519
9 189
0.01
PUBLICITE
270
270
17,40
0.70
PUBLICATIONS
0,66
23 525
20 038
3 487
0,01
VOY AGES ET DEPLACEMENTS
329
329
3 980 157.08
0,08
0.19
VOY A GES DEPLACEMT DU DIRI
6513
2 534
0,08
0,09
25.13
FRAIS REPRESENTA TION MCS
2 856
2 283
574
-10,45
FRAIS POSTAUX
0,05
0.06
1 621
1 810
(189)
TELEPHONE SERVICE COMMUNS
0,24
0,19
6 338
7 147
(808)
449 145,93
0.01
TELEPHONE GARAGE
0,02
757
308
1 453 26,05
FRAIS SUR TITRES (ACH.VEN
0,21
0.18
7 031
5 578
59 156 27,25
217 098
mpots. taxes & versements assimles
7,15
276 255
8,23
(797) -16,98
0.15
0,12
TAXE APPRENTISSAGE
3 902
4 699
0,20
0.37
FORMATION CONTINUE (ORG.)
-39,51
6 771
11 193
(4 422)
-16,94
0.19
0.25
CVAE
6 305
(1 286)
7 591
1.06
1,17
-0.03
CFE
35 467
35 478
(11)
1,70
1,87
0.56
TAXES FONCIERES
56 671
668 888
317
TAXE S/VEHICULES SOCIETES
0,26
0,33
-17,16
8 295
10 013
(1 718)
0,02
DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGI
કવેલ
596
0,83
0,81
8.73
TAXES DIVERSES
27 332
25 137
2 195
2,19
C6 96
3,89
TAXE DE SEJOURS
66 317
64 283
130 600
(54 333)
Salaires et traitements
646 058 21,29
591 725 17,84
(104 031) -32.30
10,61
6,50
SALAIRE SERVICE COMMUN
218 075
322 106
-3,45
11,50
10,04
SALAIRE CARAVANING
336 880
348 903
(12 023)
0,56
-6.99
SALAIRES GARAGE
0,66
18 824
(1 200)
20 024
0,04
N/S
PROV CP
1 498
1 481
17
INDEMN. ET AVANTAGES DIVERS
0,63
21 214
21 214
6 390 100.00
IND. VOIT + MAISON
-0.21
(6 390)
-1,27
-0,14
87,65
INDEMINITE LOGEMENTS
(4 766)
33 835
(38 602)
(45 088) .17,53
Charges sociales du personnel
257 187
8.47
660 712
6,32
(38 426) -19.96
6,34
4,59
COTISATIONS A L'URSSAF
154 077
192 503
1,19
COTISAT. CAISSES RETRAITE
0,93
-13,63
35 973
31 069
(4 904)
-12.84
1, 16
1,47
(5 716)
COTISAT. CAISSES RETRATE
44 524
38 800
0,04
0,03
COTISAT "SALAIRES
35 84
1 346
991
355
0,04
-18,43
0,03
HUMANIS
1 100
1 348
(248)
0,02
MiS
CS SUR CP
599
7
202
0.09
0,10
1,25
AUTRES CHARGES DE PERS.
2 992
37
3 029
-0,53
-0,70
15,23
Crédit d'impol competitivité e
(17 930)
3 221
(21 151)
-5,08
454 255 13.54
Dotation aux amorlis sements sur immobilisations
478 489 15,77
(24 234)
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.
35
35
478 489 15,77
13.54
-5,07
Compte n" 68112000
454 220
(24 268)
(3 233) -100,0
Dotations aux prov. pour risques et charges
3 233
0.11
(3 233) -100.0
PROVISION ENGAGT RETRATTE
0, 11
3 233
Mis
Autres charges de gestion courante
57
57
M8
CHARGES DIV.GEST.COURANTE
57
57
564 472 158,62
(355 859) -11,73
Résultat d'exploitation
208 813
6,22
8 324 116,26
15 483
7 160
Total des produits financiers
0.46
0,24
3 315 113,04
Autres interets et produits assimiles
0.19
6 247
2 932
0.10		 01/01/2018
12		 01/01/2017 12
-11,32
-8,41

01/01/2018
31/12/2018		 12
mols		 01/01/2017
31/12/2017		 12
mois		 Variations 20
REV. VALEURS MOB. FLACEM.
AUTRES POTS FINANCIERS		 6 230
17		 0,19 2 915
17		 0.10 3 314 113.69 0.36
Reprises sur provisions & transferts de charges
REP.PROV.VALFLACEMENT		 1 660
1 660		 0,05
0,05		 4 187
4 187		 0.14
0,14		 (2 527) -60,36
(2 527) -60,36
Produits nets sur cessions de val.mob de placement
PROS NET S/CESSION LB		 7577
7 577		 0.23
0,23		 40
40		 7 536
7 536		 N/S
Mis
Total des charges financières 42 247 1,26 26 361 0.87 15 886 80,27
Dotations financières aux amort, et provisions
DOT.PROV.VAL.PLACEMENT		 33 306
33 306		 0.99
0.99		 19 304
19 304		 0.64
0,64		 14 001
14 001		 72,53
72,53
Interets et charges assimilees
Intéréts des emprunts 18921504
AUTRES CHARGES FINANC.
# DE REGLEMENTS		 8 942
352
8 588
2		 0.27
0.01
0,26		 7 056
7 055
1		 0,23
0,23		 1 885
352
1 533
1		 26,71
21,73
60,00
Résultat financier (26 764) -0,80 (19 201) -0.63 (7 563) -39,39
Résultat courant avant impots 181 849 5,42 (375 060) -12.36 556 909 148,49
Total des produits exceptionnels 40 913 1,22 195 078 6,43 (154 165) -79,03
Produits exceptionnels sur operations de gestion
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION
POTS EXERCICES ANTERIEURS		 34 913
448
34 465		 1,04
0.01
1,03		 195 078
195 078		 6,43
6,43		 (160 165) -82.10
(194 630) -99.77
34 465
Produits exceptionnels sur operations en capital
Comple nº77520000		 000 9
6000		 0.18
0.18		 6000
6 000
Total des charges exceptionnelles 28 364 0,85 1 671 0,06 26 693 Mis
Charges exceptionnelles sur operation de gestion
PENALITES ET AMENDES
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
CHGES S/EXERC.ANTERIEURS		 28 364
447
100
27 817		 0.85
0.01
0,83		 1 671
1 671		 0,06
0,06		 26 693
447
100
26 146		 Mis
Mis
Resultat exceptionnel 12 549 0.37 193 407 6.37 (180 858) -93,51
Résultat de l'exercice 194 398 5,79 (181 653) -5,99 376 051 207,02

Soldes Intermédiaires de Gestion

01/01/2018
31/12/2018		 12
mols		 01/01/2017
31/12/2017		 12
more		 Ecarts 96
CHIFFRE D'AFFAIRES 3 354 663 100,00 3 034 699 100,00 319 964 10 54
Ventes de marchandises
- Achats de marchandises
- Variation stocks de marchandises
MARGE COMMERCIALE
Production vendue : Biens
+ Production vendue : Travaux
+ Production vendue : Services
+ Variation production stockee
+ Production immobilisee		 3 354 663 100,00 3 034 699 100,00 319 964 10,54
PRODUCTION DE L'EXERCICE 3 354 663 100,00 668 tec0 8 100,00 319 964 10,54
PRODUCTION + WARGE COMMERCIALE 3 354 663 100,00 3 03 4 688 100,00 319 964 10,54
- Achats stockes approvisionnement
- Variation des stocks et approvisionnement (34 027) -1.01 (34 027)
- Achats de sous-traitance
- Achats non stockes 424 792 12,66 450 620 14.85 (25 828) -5.73
- Autres charges externes 1 245 863 37,14 1 339 476 44, 14 (93 614) -6 ad
VALEUR AJOUTEE PRODUITE 1 M8 032 51,21 1 244 602 41,01 478 433 38,04
+ Subventions d'exploitation
- Impots, taxes sur rémunérations 10 673 0,32 15 892 0,52 (5 219) -32,84
- Autres impots et taxes 265 582 7,92 201 206 6.63 64 376 31,99
- Salaires et traitements 591 725 17,64 646 058 21,29 (54 333) -8.41
- Charges sociales 212 099 6,32 257 187 8,47 (45 088) -17.63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 637 957 19.02 124 259 4.09 6 8 897 413,41
+ Reprises sur amortissements et provisions 17 528 0,52 17 528
+ Autres produits d'exploitation
+ Transfert de charges d'exploitation		 192 0.01 211 0.01 (19) 9.13
- Dotations aux amort., depréciations et provisions 7 249
454 255		 0.22
13,54		 1 383
481 722		 0.05
15,87		 5 856 420.39
- Autres charges de gestion courante 57 (27 467)
57		 -5,70
Mis
RESULTAT EXPLOITATION 208 613 6,22 (355 859) 217,73 564 472 158,62
+ Quote-part sur operations en commun
+ Produits financiers 15 483 0,46 7 160 0,24 8 324 116.26
- Quote-part sur operations en commun
- Charges financieres
42 247 1,26 26 361 0,87 15 886 60.27
RESULTAT COURANT AVANT MPOTS 181 848 5,42 (375-080) -12,36 656 909 148,49
Produits exceptionnels 40 913 1,22 185 078 6.43 (154 165) -79.03
- Charges exceptionnelles 28 364 0,85 1671 0.06 26 683 MIS
RESULTAT EXCEPTIONNE 12 549 0.37 193 407 6,37 (180 828) -83.51
- Participation des salaries
- Impots sur les benefices
RESULTAT DE L'EXERCICE 194 398 5,79 (181 623) -5,99 376 051 207.02
ur callous consumers o Stimment Bold Copes HMIRO T SERRE Harrets & Starter St
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REGIME FISCAL DES GROUPES
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C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cl.mol ice)
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COMPTABILITE INFORMATISEE
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MARSEILLE
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·············

INTROLESTING LES SOCIETES
。 2008年8月 11:50
2065 Bis S
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REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
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THE MAROL SUR LES SOCIETES

Firstieristif

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CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

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ce cadre ne concerne que les entreprises placees sous le regime simplifie d'imposition MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

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C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cl.motice)
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COMPTABILITE INFORMATISEE
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MINUMBER ISB 136 CONCENTS
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Comment the light of the state will of the sen and the may		 2002 BIS
Banks France
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
1. Mentarit global bean des clatfiltipns consistemand ginanisms,
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· ············································································································································································

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家 发布于 上一篇: DIVERS S SENDICT ADDESS DONAL CONSULTION CONTROLLINE
Colline Collection 100% Selection Station of Submitter and of the control continue macy
ENOVER PICNING CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
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MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) -- (voir les exc. catens "igurant sur la notice) and see not tole, lange of the solonial stati CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
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Porminite obigualre (urtinle 41 i
shteosle =brerol des immhls?

DGFiP Nº 2050 2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Designation de l'entreprise : SA FIEBNI
12
Dinato de Pexeraice and minimes an linea de assistent in some
Thrée de l'exercico simmes l'imselent >
12
13630 CARRY LA ROUE.
CAMPING LOU SOUTH
Adresse de l'eutrepride !_
Nesmil []*
8 0 5 5 3 9 0 0 0 0 2 5
6 9
Numéro SIRET *
0		 Exon ks N, o cale,
31122018		 125
31122017
Re.l. according all altimats froma No.
3		 Not
ਦ
(1)
Chrital souscrit non appele		 AA 1
Pros d'élablissement * VB ੜ (
Frais the ilevelop pernent CX CO
a challetta allona it starteris (inspiral agestad) AF ੜੇ (
TATALOPSTI.TSATTONS THU SNUTTONS THE CARDER BLUES E out 4 commercial (1) 41 278 982 ﺎ ﺍﻟﻤ 278 982 . 278 982
Autres immobilisations incorporelles A. 29 577 - 16 28 922 રેરે
Avanoca co scomptes sur insultinist
sallandinout surely		 AL Alv
Terrains న్న 2 492 111 AC 2 492 111 2,492 1.J 1
Constructions AP 10 603 271 A 0 150 99R 1 452 273 1 626 122
ACTH. INTERNORITISE * LUBIOBILISATIONS CORPORALLES Arra An 1 / sa u h 1 / 1 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /
sleitfampel ager-und this is		 AR 1 741 882 13 1 621 300 120 582 62 504
Autros immobilishtons corn (relies ਕ 161 131 AL 151 Rak 0 233
smon its scrongssiliq onums AV AV
Avances of acomples AX AY
anties seguilsvé sportagions a
eventurpelings me cain to sportunite a!		 City CI
Autres participations (1) 205 384 C 205 381 205 384
Créances inttnehoos à des participipitions нн I
(2) 4(0) (1) 11 (1) 11 (1974) 1978 FLAV (1972) 1978 Autres tittes inimubilises ні BE
Pracs માર BC
Autocs interestig sincins financieres * િકાન 300 DI 300
I() TAL (II) HI 15 512 658 DK 10 953 118 4 559 520 465 103
Mallers promides, approvisioned cordliers HI. 34 027 10777 34 027
An cours do production de smode an អស BC
STOCKS + septems on norshipping the simbo up ינונו BQ
Produits internechares of fins HIT 6 642 DS 6 692 6692
Marchandises 13.1 DL
submontincos inte speront solgicious to sourms A BV 13.5 29 883
Clients at comptes rattachés (3) = BX C(6 15 13 2 21 203 19 026
ACTIF CIRCULANT CREACHS A ultest creances (3) BZ 0.3 0.31 CA 163 031 84-712
Capital souscrit et appoló, non versé CB C
DIVERS Valents mobilières de placement
CD
(dont netions propres !		 778 491 (18 25G 101 22 390 est and
Disponibilités CF 412 749 ్లో 412 749 42 179
Charges constatées d'avance (3) * CI 62 744 Cit 62 744 75716
Comptes TO TAL (II) CJ 1 509 237 CK 256 101 1 253 136 948 (190
de régularisation Frais d'omission demprunt it étuler (IV) CW
Py Milally gilder sed : nemericodemar ob sectir ! CM
Ecarts do conversion getil » (VI) CN
TOTAL GENERAL (Lin VI) CO 17 021 875 14 412 802 11 5 812 655 5 613 193
itst i. a. insth (L) (L) : spenna2 (2) Part Anastics di un and dis Inc.
: seller sations ulunnolores moltos :		 Cir 3400 (5) Patt of plus d'un an : (CR
pale 837 00 103 2140
Jamelyli-
de praprilors: *
! AJKYTHE		 Stocks : Créamous :

• Dos explicallans concercapad colle riterique were changes dons le notion nº 2052

ිරිපි සිට පිහිටි දිස්ත්‍රියාව (ක්‍රි. මෙය සිට විසි විය.

දේශීය ලිපින්ට පිහිටි අවස්ථාව සිංහ දින මිනිම

2) BILAN - PASSIF avant répartition

: .

Designation de l'entreprise SA L'IICRM
Naant
א סאמאנאלן Thercice N-J
Capital social ou individuel (1) * (Dont verse : DA 2 913 301 2 913 301
Primes d'emission, de l'usion, d'upport. DB
ਜੀਟ
Ecorts de réévaluation (2) * (dont évet d'équivalcuc		 ) DC 2 433 310 2 433 310
Réserve legale (3) DD 192 am 192 900
Reserves stantaires ou unitreplusios DC
Donalizone spicialo de proses mosto med
BI
Reserves réglement és (3) " pour fuctuation dos soma		 > DF 284 318 28: 318
Donr reserve rolative a inchat
ਜੀ
Autres reserves
ating specificile selemente sparino sparino to		 DG 24 600 29 600
CAPITAUX PROPRES Report a nouveau DIT (711 626) (529 973)
RESULTAT DRIVEXERCICE (bénéfice ou perte) I>I 194 398 (181 653)
Subventions dinvestissement DI
Provisions rughernuni age 8 DK
TO TAL (I) DL 236 140 . 5 141 802
Produit the étaissions de titros participatifs DM
Autres fonds propres A viences candiliumoss DN
TO TAL (II) DO
sambers ando successformation DP
I'rosisions SALESSION THE INTEL
et charges		 Provisions pour churges DO 24 853 42 381
TO TAL (III) DR 24 KS3 42 381
Emprunta obligataites convertibles DS
Autres emprimis obligataires DJ
Timpremes et dettes nuprès des él ablissements de crédit (5) DL 47 971
Emprumus et delles financières divers (Dont organits participatio EI ) DV ਰੇ() ਤੋਂ ਟੋਰੇ 85 401
(F) SELLES (4) A vonces et acomplex require and commission is segments DW
Dettes fournisseuis et comptes millagibs DX 96 351 110 758
D Delles fiscales et speigles DY 215 964 . 232 791
Dettes sur immobilismines et populas rattaches DZ
Antres traneg LA ਜੇਟ 3
ிபார்க
régul.		 Produits constatés d'avance (4) IR
TO TAL (IV) JEC 451 603 429 010
(V)
Rearls de compunsion passil +		 CD
TO TAL GIONERAL (In V) EE 5 %12 655 5613 193
() } Figar the rate of the option mortal begital l D
Résol've spéciale do réévaluation (1959) IC
(2) Ecart de réévaluation libre
Dollt		 D
RENVOIS Réserve de réévaluation (1976) । ()
(3) Dotti réserve spéciale des plus-values à long termo * ப்ப 223 582 223 582
(-1) Dettes et produits constitios d'avance à moins d'un an ECI 414 025 429 010
(5) Thum. vonoours bancsines courants, ot soldes créditeurs de bauques et CCP ાન

* Das explications concernnel valla rubrique sent cannoss dana la notice uf 2002.

Fur-ulaise 55 3g136263 64 55 32
2. Pain Chicks of Jas 101600.

(3) COMPTE DE RESULTAT DIVIJEXERCICE (En liste) | INGFIP Nº 2052 2019

:

Désignation do l'entrepriso : S.A. PHOBM 1 19889
Execice Is Tixernian (N) 1}
Prairie Expanifiers st
weizlaig nie autopit tut suu sich siers il		 10:31
Ventes de marchandisca * FA FB 10
bicus * FID FF ान
Production venduo
5 CITY 1005 8		 FC3 3 354 663 FII = 3 35 663 3 034 649
Chiffres d'affnires nets * El 3 354 663 FK DL 3 354 663 3 034 698
PRODUCTS D'EXPLOTTATION Production stockée * HM
Proniscion inmobilisos 8 HN
Subventions d'exploitation HK ]
Reprises aur montissements et provisions. Imment de charges * (9) HJ2 24 777 1 393
Autres produks (1) (11) મ્યુ 192 211
Total des produits d'exploitation (2) (1) PR 3 379 632 3 036 303
Achats de marchandises (y comuris droits de douatic) * FS
Variation de stock (marchandises )* FT
Achats de matières premières et autres epprovisionnements (y compris druita de comate) * BU
Variation de stock (thatières premières et approvisionnements)* FV (34 U27)
Autros achats et charges externes (3) (6 bis) * FW 1 670 654 1 790 097
Impots, taxes et versements assimiles * FX 276 255 217 098
Salaires et traiternents M FY 541 725 646 038
Charges sociales (10) FZ 212 099 257 187
CHARCES D'EXPLOITATION Sur immobiliaations GA 454 255 478 489
- dotations aux provisions ਸ
D'EXPLOITATION
DOTATIONS		 * אתטופויטינק אגוה פתסוtant : dotations Time תוק GC
Pour elsques et charges : docations aux provisions (3) 3 233
Autres charges (12) CE 57
Total des charges d'exploitation (4) (II) CT 3 171 019 3 302 162
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) ઉદ 208 613 (355 859)
ുക്പലായാട്ട് ലാറ്റോസ്റ്റ് Bénéfico attribue ou perte transférée * (m) ਜ ਜ
Perte supportée ou bunéfice transféré * (IV) ਜ
Produits financiers de participations (S) ਾ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) CIK
TINANCIERS Autres intérêts et produits assimiles (5) ா ર 244 2 932
bronulis Reprises sur provisions of transferts de charges CM 1 660 4 187
Dill'érences positives de change CIN
Produits nets sur cessions de valcurs mobilières de placement (30 7 577 40
Total des produits financiers (V) GP 15 483 7 160
Doualions linancières aux amortissments el provisions * ( 30) 33 306 19 304
Interets et charges assimilecs (6) 4 314 8 942 7 (356
KINANCIERES
CHARGES		 Differences négalives de change 4 32
Charges nettes sur cessions de valcurs micurs mais placement (1).
Toinl des charges financières (VI) તા 42 247 26 361
2 - RES OFFICAL FUN AN CIER (V - VI) 137 (26 764) (19 201)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV - V - VI) 2032 C347 181 849 (375 060)

(4) [COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DIGITE Nº 2053 2019

:

Désignation de l'entreprise SA FIEBM Némill
Excepted N Excecico N - :
PRODUTTS Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 913 . 195 078
EXCEPTIONNELS Produits exceptionals sur opérations en capital * FIF 6-1000
Reprises sur provisions et transferts de charges IIC
Total thes produits exceptionnels (7) (VII) IIII 40 913 195 078
Clurgs execptiouncles sur opérations de gestion (6 bis) IIE 28 364 1 671
Charges exceptionnelles sur opérationa en capital # III
CHARCES SCELLIONNELLES Dotations caccptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) III
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) IIII 28 364 671
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIH) III 12 549 193 407
Patilcipation des salaries aux résultats de l'entreprise (LX) III
fimplis sur les benéfices *
(X)		 IIK
TOTAL DES PRODUTIS (1+ II + V + VII). IIL 3 436 028 3 238 540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VI + VII + IX + X) וניקו ז 3 241 630 3 420 193
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) IN 194 398 (TRI 653)
(1) Dont produits nets particls sur opérations à long tempe IIO
(2) produits de locations immobilières
Dont		 IIY
(R) d'exploites d'exploits in severes sais and in the letter and the leasters) 10
(3) Credit-bail mobilier "
Donn.		 III 110 348 101 719
Credit -bail immobilier IIQ
(4)
(2)		 Dimt oharges d'exploitation allettes à des esterients autérients ( à détailler an (8) el - eessons j
Dont produits concernant les correprises liées		 III
1 1
(11) Dont interets concernant les cutreprises liees 1K
(एम) ?) Dont dons faits accessorismes d'intérêt général (m. 238 bis du C.G.I.) III
Dont annothesement des souscriptions daos des PMB immovantes (acc. 217 outies) RC
(.180. h Dorm uner exceptional do 25% das constructions nonvelles (act. 39 geinquies D) IT
(9) Dont transferts de charges 11 7 249 1 393
(10) Dont uotisations personnelles de l'exploitant (13} A2
(1) Dond rodovanoss pour concessions de brevels, do liocuoss (produits) 113
RENVOIS (12) Dont redovances pour concessions de brevels, do licences (charges) 14
(1.i) Dont printes el vulis flous
A6
A0
obligatoites
nom pitturalism a personalis a fallehous nith propos
(7) Dethil des prodults of charges caceptionnels (Si i e norders de ligitos del ligitos de endre (7) al la
: {cecours its erplain !		 Exires K
A:urges axusphonnell.ra		 Produits bxs splannels
Cl. cust 2053-Détail des produits et charges exceptionnels 28 364 40 9 13
(8) Détail des produits et charges sur exervices antérious : Azervice N
Chzrgoa a: re-le nog		 Tradurs onter ander of the
Cf, cuat 2053-Docail des produits et charges sur ox, autéricurs

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2018

Detail des produits et charges exceptionnels : Charges
exceptionnelles		 Produits
exceptionnels
67120000 - PENALITES ET AMENDES 447
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 100
67200000 - CHGES S/EXERC.ANTERIEURS 27 817
77180000 - AUTRES PROD.EXCEP.GESTION 448
77200000 - PDTS EXERCICES ANTERIEURS 34 465
77520000 - Compte nº77520000 000 8
Totalsation 28 364 40 913

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieu au31/12/2018

Détail des produits et charges sur exercices anterieurs : Charges
antérieures		 Produits
anterieurs
Totalsation
Exto polic chlightinine
farllolo 53 % (la Coch general des mipoz)

G THIMOBILISATIONS

Neant
Désignation de l'entreprise SA FUBRIVI
CADRE A MADDINSTITUT OFFICIAL and roma mally,
i, a secontisition mimi
ouccessors set fullib		 nu rosuback closu icliso on Spiller Co Angelenholiums A stransmiss a de search a possible
trais d'étoblignonent et do doveloppeals ani 701 21.01 12 Da DA
NOONE. Autres postes (Fininobilisations incorporelles TOTAL II KIJ 307 869 KH KIT 630
smalls િલ્લાન 2 492 111 KH KI
Sur sol propre 1 136 m Composible 14 દ્ધ દિવસ્તાના તાલુકામાં આવેલું એક ગામનાં મુખ્યત્વે તાલુકામાં આવેલું એક ગામનાં મુખ્યત્વે તાલુકામાં આવેલું એક ગામનાં મુખ્યત્વે તાલુકામાં આવેલું એક ગામનાં મુખ્યત્વે છે. આ ગામના 1 217 568 KK KT
simmode costed ][itustins]][itustite'] 105 miss NT KM KN KO
Constructions 2 8. nedroomers , selfrashing situs . allus wirl
annoifounts not so b sincento@guideria in		 ( Jent
Com-
M2
Ecamilla		 KP 9 096 017 KO KK 265 570
storial super light from the larietha lottos loculicities, mittersul (പ്രസ
13
િતા. -
്രാമ്പേപ്പു		 KS 1 663 953 KTT K1. 77 929
, monemanemalis generation , memoerenix,
* 210/20 Suburnation discus *		 KV 12.44 K X
CORPORELLES Aurres founds" sail "ons " 110cstosti till littale M KF 139 203 K7 I A
comore es Matériel ita liurea.
of mobilier informations		 LB 38 180 LC 1.0 10 067
clivers > 15 80 Carpificode saguillingen if LE LF 1.65
Immobilisations corporolles en cours LII LI ﻟﮧ ﺍ
A vances et acomptos LK LL J.N
TOTAL III LN 14 677 392 LO LP 353 565
Participations évalués par mise en équivalenco 80 8M 8 I
Autres participations 81. 205 384 8V 8 14
FINANCIERES Autrest litres immobilists II 113 18
Prota el outres intrologicalism linancières 17 11 17 300
TOTALIV ro 205 384 LIK 1.3 300
TOTAL GENERAL (1 + II + III + IV) ത് 15 190 644 2011 ો મ 354 555
Partis Childring Costigling Costimm John John Dires
12 hm muses
്കുട
CADRE B
Frnis c'htablissenom.		 IMMO BILISA TIONS sparentoni do posits 3 posits Forman and the comments of 11:00 > Allacins d en in d'exprolos
of de öbveloppersan. TOTALE
Autres poster different different south A		 ાત્ત ୍ରପ୍ର DO D7
INCORE incorporelles TOTAL II (0) LV LW 308 559 18
Suffished T 19 LX LY 2 442 111 1,7
Sie sol propre 10 లు శ 1, 10 1 247 508 710
Canatmetions Sur sus d'autrui
set, gulas, 22010.2 ct am des		 13 117 1:10 MF
alli linterpo
Inatalistona techniquas, maldrici co outi-		 18 MG 5 RB4 [[+]]][ 9 352 703 MI
sportisitions siels 11' ا. اج MK 1 341 882 MI
A u: : ca Inst. Inales, againsts, and-
mogerments thissus		 ﺎ ﺍﻟ M M N 7 MO
and of a still inter Moteriel ita transport. 17 MP 26 670 MQ 112 884 1-413
CORPORELLES 2011/04/21/23 Mareriel gu bersau C.
informatione, nachlice		 IW M3 M.J. 48 247 MO
Binbolinges réumportables o.
4 81627		 12 MV M S3 MX
Immulilisations cosporalles on cours MY M7. NA NB
A vances ot acomptes NC ND NH > F
TOTAL III 17 NG 32 562 ામિ 14 998 395 >I
somelwithings no ost un Partroipelions sportudes par IZ തി M 7 2244
Aufres pasticipations [0 ેત્ર 04 205 384 6).7
Autres titres immobilisés IT 213 20 21)
Podes et nutres crimebiliastions fingratieres 12 21 2F 300 24
FINANCEERES TOTALIV
TOTAL GRANKRAL (I + II + II + II + IV)		 13
14		 11
ok		 32 562 AK
OL		 205 684
15 512 638		 2H
WA

TABLEAUDES FCARIS DEREEVALUATION SUR LES IMMOBILIS ATIONS AMORTISS ABLES

... .. . . . . . . . . . . . .

Désignation de l'entreprise : SA FIEBM Neant 1
CADRE A Décertainmition du mentially dos courts
(2011-0012) (1)		 Utillaat da la nunge supplikenemise do usalita saudi
Augments tion Augurintalion An couls nights wice Kontant de la
f cleippes undleislad
ilit memian illi
such in mabilismions		 lu concent
des amortissements:
2		 Montall
des supplies sop
2) : nortlaachson (25		 Paparian résiduelle
xirs tu: [ understant
a ements oseles (3)		 Maniant conside
3 -3 Lo de l'esercitor
141		 1 fin do l'exetel po
[(00] .1 - 601.2)
-co_5 (5)
1 Concossions, brevels el
droits similaires		 3 ग 5 6
2 Ponds commercial
T Terrains
Constructions
5 Installations techniques
mat, of out, industriels
6 Autres insme bilisetions
corporelles
7 Innuobilisations en routs
& Participations
9 Autres titres immobilises
10
TO TAUX
(1) [ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
a minisable réceintés dasal Les continions de l'orticle 253 ban Leb unie ger trail de lings a c. La Jani di Liolition Penergrise no Edbur de Journa
T.emantent des contra est obtent en strayant des montants portés colonice 1, anux portés coloniae 2.
(2) Parter dina colouse la supplier de l'associes al mentissement (comple de that let consembly in the materialism.
(1) Catter coloniano quota la la mini: sur ons releval de levertion. Il courient de l'eservice. Il courient de l'encolor de l'efences de l'écocol. Le soldential
intified to la margo supplomatiality d'amontissement,
. [bunchips (uidulur &] (+)
a) lo mornement cos sommes porteds aus childes aus commercioned (
h) = monny contri ! In in in the lesselves processions of contract contract and comments in ther tife the treprise and dell do l'oussive,
(5) Carrenther todal do a provided and in diemprise as hit copotter and passifilm Mirri (10) and 1991) 31 Light of provisions styling styling styling
CADRE B
DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE RSCAL
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AJ DEBUT DE L'EXERCICE
2 - FRACTION RATTACHEE AJ RESULTAT DE L'EXERCICE
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE

andonia 3 d 1 yer ho fized in the elevent series networks in the contributions of the contribution of the fitten believer in the fitten between in the may in the may in the m

* Dos crolleations concernant nette nibrings sont doundoa dans la nutice == 2002.

Tormulaire oblinajalise (axtela 50 A
. Julu Cudo gónáral des capós)

...

:

:

Nears [] *
CADRE A SITUATIONS ET MOUNIMILS DE L'EXIACICE DES ANOR USSEARATS TECHNIQUES
(QU VENANTEN DEVINUTION DE L'AUTIF) 4
Montnet the ancellisaonicita
ton definit its l'especifics		 Augmentations : Gothtions
00132000 811		 Dirinu Some : amers as sememor
sifrer a samonio is aux store s. morellis
as l'act: for reprises		 Montant dos answerp included
a la un do l'oscreise
Frans d'ots blissomer t
transmongcolorolo ob 10		 TOTAL I CY 131 EM 138
sensionalies TOTALIE 175 28 887 PF 35 PC PII 28 922
Surains ET ы PK ]7]
Sir sel propre ાં નિર્મ 1 030 897 176 PO PQ 1 030 897
Constructions Sin so duutti 17 እና 158 PT PIJ
Tost gericuales, nganocuments et
snowledgements dos stimatorstigens		 li V 7 ARH 565 17 137 433 535 bx PY 120 101
petillage industriola 172 ( (4) 1 449 QA 19821 QB ્દ 1 621 300
Allires gruarestadios, agentificanaris,
Eldevile in tredite i merci		 OD OF QF (ਮੁਹ
immobilisacions Mat Sriel ab leinsport (01-1 139 563 ੀ। 01 26679 Qik 112 884
Désignation de l'entroprise : SA FIEBM
INFRICBULISATIONS AMORITISSABLES
simplesting officil saility
of the formations lossinglies I stight it surf
ાન
TOTAL I
TOTAL II.
Su-sal propre
Simson disattui
(nst., miles, agenc
et sm, des const.
Inst. Itsies, agencie
Mnt, burain at
16111665 mi mogiller
any his and sense
X 111 14101
NI		 Maperiel ile liurcau ot
Interrating surprise Lor		 ੈ। 38 180 (ਮਾਜ हिजी ্ম QU 39 014
supprelles ct divers selonability to superializati ുന ਨਾਵ Q2 QI
TOTAL II ੁੱ 10 496 654 Qu 454 220 OW 26 679 ਨੇਮ 10 924 196
TOTAL GENERAL (I = II + II) છે. જિલ્લાના ગુજરાત રાજ્યના મધ્યમાં આવેલું એક ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપા 10 525 541 S 434 338 છે 26679 ØR 10 953 118
CADRE B VENTILATION DES VIOUVEMENTS AFFICTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROCATOURES
Австрания в Причинт SYSTEM THONS REPRESES Colonia C 200 Jibit ilights and
B. mort 13 spircum
propriiss als ca Calcinia 1
Colorine 2
Dillerentio, can itreallit
Mode dégressi .
STITUTER 16		 Colonne 3
Amertlasomen; listal
Fount 1140000		 4 Sunce 4
Dialstantial de durie
essiting to		 Colomo S
Mode Courssif		 creptionin Amotissamint flags coloroses I all un un it it it h
Frnis elublissments 9 NI NO N 3 N4 N. S NA
Antres Frimals, Incor-
Ra JanQG		 NJ 1.8 146 [27 178 bil ੋ।
Terminus Q2 Q3 ્મ () 2 Qu 07 ੰਡ
09 الا ال 122 R.3 R4 R 5 RG
Consin.clouds K7 168 ાં જે તે SI 52 83 देवे
સર્ સુર 87 38 દિવે Il 15
septisings:1 . BIU
egal Fille to trail		 . ਤੇ 1.4 1. 2 16 17 TR 1 ਹੈ
subvi p Tra UI U2 13 114 115 ારા રાજ્યના મધ્યમાં આવેલું એ તાલુકામાં આવેલું એક ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપા 07
Antress housih expendedies
Matiriel do
fromaport		 ப் ஐ । ਜੇਰੇ VI V2 V3 VA દર્ભરે
રેણ V7 18 143 ਪ੍ਰਦੇ 12 W3
Simpli lugar WA Wa પર્સ્ક WT 178 1210 XI
×3 ×4 2.5 X 6 X7 ×8
Przis d'avouls lion de
Fuell (sqloiriad so sang		 11 NN NO
JOHNDA
liatal general		 NP ાતા NR NB NI אנו NE
(1+11+11]=[V]
Timal genera, non ventili		 N W ( MS + XL + ALL ) iliney mur fouble hom yentili 5.8 Total general non ventle
( N.M - NY )		 NZ
( NP + XQ =N3 )
CADRE C
MO UYEMENTS DE L'EXERCICL
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
SUR PLUSIVARS EXTREICFS *		 Intentant net au debut
de l'exercice		 Augriculations Dutations de l'exercico
sur amortissentients		 Muntunt nei à la
fin the l'exercice
Pruis d'émission d'emprunt à Staler 29 7.8
Primes de remboursoment des obligations 3h SR

4 Des saptications of the conce units and interiges sons in notices cans In notice it 2017.

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

.....

Déstgration de l'entropriso : SA FIEBM Néailtt 1
stroistraond sop outh rev. Monlall an cosint
do l'excreasing
1		 AUGMENTATIONS:
Dothillens do l'ossories
2		 DEMINUTIONS:
Roprises de l'assualos
3		 lintalail
a la fu de l'esprolos
-
Pruvisions pour reconstitution des
gisements miniers et percollers if		 3.1 TA TB TC
Provisions pon investissement
(art, 237 bis AnI) *		 30 TI) TE TT
Provisions pour hausse des prix (1) * 37 14 TH TI
Amurtissmonits classicalities 33 TM TN TO
Dunt majorations exceptionnelles do 31% D3 D-1 DS 176
Provisions ruglementées Provisions pour prêts dinatallation
(act. 39 quinquies II du CCII)		 IJ IK IT. JM
(1) approvisions réglement réglement south A. ਰੇ ਨੇ TI 10 TR
TOTAL I 37 TS 1.1 TI
Provisions pour litiges 4 A - ਸਿ 40 4D
Provisions pour garanties donnees
nux clicuts		 ੀ ਜ 13: 10 4H
A shipmann this series sur marchias &
terma		 41 1K 4L 4M
Provisions pour amendes et pénulités 414 41 4R 48
Provisions pour pertes de change 11. 411 4V 413
similaires Provisious pour pensions et obligations ਹੈ ਮ 17 4Z 54
Provisions pour impors (I) ਟੂਜੇ રિ 5D 53
Provisions pour renouvellement des
* STOlyssaftsations *		 5H ਜ 51 ਦੇ
Provisions pour risques et charges Provisions pour group gross entrelient
sitorsists septembly ja		 BO Fif EQ IR
Prussions porges charges somester
fiscales sur conges à payer *		 5K રક 5T 511
Autres provisions pour risques et
oleurges ( 1 }		 રે જે 42 381 500 58 17 52K ટેને 24 853
TOTAL IT ર્સ 42 381 17 TW 17 528 1 X 24 853
- moorporelles 64 હિન્ડિ 60 61)
- corporelles 6E 61 ભિ 611
х ш. - 1112es : 111s en
aquity:terled		 02 0.3 િંગ્રેની 125
supitisiiiiiiiiiiiiiiiii titres de purticipation 00 diff ్రదా 3%
Silvites month ornam sur lili.
financieres (1) 6		 છઠ 417 ર કર્યારે દેવાયુ
Sur stincks of an could 6.1 et ਹਿੰਦ 68
Provisions pour dépréciation Sim enmptes clients 81 હા 67 હિંદી
Autres provisions pour 6X 224 455 6Y 33 306 67. 1 660 7A 256 101
TOTAL II 13 224 455 TY 33 306 1.2 1 660 UA 256 101
TOTAL GENERAL ( 1+ II + II + III) 7C 266 836 UB 33 306 no 19 188 DID 280 054
- clexploitation CE UFF 17 528
Don: chtations
et reprises		 - financièrea 00 33 306 GH 1 660
- excepticitmelles 11) UK

i 1) i détailler sur Ballliot aðgæð seiun Pannée de la Japaviskon up selon i lobjet de la provision,

i 1077 : 1 ta days de laivell pur entre verior cette and collections and the lating in the local le processor of processor por contribution in production in mat l iphose III an CGI.

4 Dos axplicallars 2008 agains and subdiction sont comments of que in nother in 2002.

2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 31/12/2018

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/12/2018

2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/12/2018

2056 - Détail des autres provisions pour risques et au31/12/2018

Libelle Montant debut
exercice		 Augmentation Diminution Montant fin
exercice
Totalisation

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2018

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2018

Pormatic obligatoru (auto 53
du Cada sheomi any into hill hola)

O ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET

:

.. . .. ..

(Nudum and ruseuse sque ) Info
Seant
Désignation do l'encreprise : SA MIGHM
EFATDES CREANCES
CADRE A		 A L nu mi plus
Mentzii. hadl
-		 2 un טעלס צענון א
3
Créances rattachées à des participetiums பர ( แพ UN
SMC PI 13 Precs (1) (2) UP ( 03
UTI 3001 1114 300 UW
Augres immobilismions financières VA
Clients clouteux ou litigieux LX 51 503 51 503
Autress creances chunts
Pravision newstone
seilli od usiliumssixippi an bot nego
(10)
· Viltering as sincers en groundie *		 21 782
DE L'ACTIF CIRCULANT Personnel et comples rattachés (JY 782
Scentilé socialo et autres organismes socialis 112
Etal El mires Impide sur les benafices VM 1 : 430 17 030
collectivités "L'axo sur la valent ajout és AH 65 288 65 588
Autres imports, taxes of sees of sements assimillos VN
publiques Divers VP
Groupe el associés (2) VC 60 747 60 747
de pension de tirres) Débitours divers (dont creunes relatives à dus opérations VR 17 984 17984
Charges constaties d'avance 18 62 744 62 7:14
TOTAUX VI 277 578 VI 277 578 VV
Montern - Prôts accurdes en cours d'exercice VID
RENVOIS (1) ્રીક્ટક - Remboursements ableuus en cours dexercion VB
(2) (stuppingulu samo ered) sittingsuscipe sittersmen seculinen the apply VF
CADRE B STATIDES DEFINE truck prosticals.
1		 su'r lim ur lus
r		 siria un sau 2 ta vui ['P and F.
ﻟﻨﺎ		 a plus do Sulu à
4
Emprunts obligataires convertibles (1) 7V
Antres conprunts obligataires (1) 77.
Cmprunis pludellos Zugrós-dos collging limministratives La a W
(1) ht-aan ap Bir Elissonrolila a plus d' l'an à l'origine VIH 47 971 10 392 37 578
limprous et dertos financières divers (1) (2) 84 90 359 90 359
Fournisseurs et comptes rattachés 8B રેણે રહ્યા 96 351
Personnal of comples rattachés 80 23 821 23 821
Securité sociale et annes organismes ancianx 8 D 42 002 42 (102
Impots sur les bénéficus 8 تو
Elai et
untres		 Taxe sur la valcur ajouitée VW 15 614 15 644
collectivicés Obligations cautionnecs ಳ
publiques 10 134 502 134 502
Autres impola, Jama C. assimiles 81
Dettes solopinio to stringitismitismis arrane
M
Groupe et associes (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à des		 8K રો રેડિકે
opóralions de ponsion de Litres) વેરૂરિ
Dethe représentative de times empruntés ou remis en garantic
22
8 L
Produits constatés d'avance
VY
TOTACY		 481 603 V7. 414 025 37 578
fontant des divos es serimports el dellas confrac-
RENVOIS
Requires aptiacita en cours d'oxoroloo
WI
(1)		 23 000 (2) rés numés des taaciés personnes plysicions VIJ
colorado rombination in ebrum dince claundro ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍ ટ 096 · IIca axplications conceanom cette rubrigue sont dominists dista la notico nº 2002.

(9) DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL | | DEFIP Nº 2058-A 2019

: '''' '''

Désignation de l'entreprise : SA FIEBM Néant Exercion N, clos le :
31122018
I. REINTEGRATIONS
BITNIMCH COMPTATILE DR L'EXERCICLE		 WA 194 398
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) WD
Charges non admises en Ausa) * selditable post unn aferimskon sagalitze A
(, (1) up = 2 = 1 = 2 > serizinalismor (ar: 59, = que (1) =
WD
W.B.
(ansistilasoments it porter ligne of -dosaveronomia).
sightfoundods non shicanositions difficion settire to		 XE 8 295
Autres carges as nadap in sagguinto seath A WI Time sour seus 25 meinider sollinge som T 46 (7 8 295
(art. 29-4 du C,Ci,2)
Pruction des loyers 3 reintégyers dans le ondre		 (enreptises h LIS) Purt des loyers disponsible accollegration
d'un gréait bail immahilior et de levée C'option
Provis Librars at oficilio is anyer in successor in shorts is verily is verily is very		 TTT (I ведаев 2332 .fun) ) Chargoa à payce liées à des états et terrifaires 1213
(I) Lal Ban 2015 8-R, cudre Jill W1 (819-7511 In) salalitanado done &iteriado por are × 2 XW 4:17
doduction du résultat fisca
177
Amendes et netwalités
447 Charges financidres (art.212 bix) &
×7
Reintégrations préveus à l'article 155 du CGI* ਨੇ ਮੁ
Impor sur les sociétés (of, page 9 de la notice 2032)
olutions one tudjelates spallians		 Rosullats becelluluires vist IT
Quele-part
HTP) The college of che colleg
M piris-values		 WI 3 Lurticle 209 B de CGT 1.7 KT
MOSTICE, SECTRATION ﺘﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺯ
kitig letme		 - mpostos au taux de () % - imposées au taux de 15 % qu de 19 % (12.8 % pour les encreprises à l'impôt sur le rowom) I 8
ZN
Хахинии миско
GRATULLERS A		 In suassifier senter senter sols of cident close than clomary - Phis values merres in court forms. WN
pours d'oxercices antérieurs * - Plus, calles softes un ses miros seullar surfar sur P WO
Ecarts du valouts liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) XIX
Réintégrations diverses à serials coccessore signifili]
(szl. 19-1-2e et 212 du C Cr 1		 हां । * Senss d'antraprisss *
(sengunxa alivadas)		 ટેતિ WO
datailler sur legille: seporé DONT Docors brangrois catdy of trement
Court project in Sep (an 2000C)		 8% Cunte-part ins 12 % 123
0: 04 :sm 2 + 1 = 0 ( 2 : 2 = 2 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =		 ાં ૪
Reintégration des chorges affoctéss aux activités éligibles au régime de taxation au tomage 21
Résultar fiscal allerent à l'activité rolovant du régiene optionnel de taxation au tonnage 11
WR
II . DEDUCTIONS PERTE CONFLARITIC DE L'EXERCICE TOTALI 42 203 139
Quate-part dans les pertes subica par uno société de personnes ou un G.I.E. * WI
Provisions at ellurges a payer non deductioned tassins, at rimitégrées dros les describers de l'eximales de Pessencier
(c) Labluar 2038-13 , Statis ITT }		 WT
- imposécs au taux de 15 % {12,8 % pour les cutroprises sounises d l'impost sur le revenu) 175.41
Plus-Valles % 0 € \$ p xpat tis septem - WII
روز واريخ و 11/ 41 ch xurit the sedsogram - GTI
long terme - imputées sur les moins-values nelles à long terme antérioures 11.11
Regimes d'imposition
partleullers et impositions différées		 - imputecs sur les déficirs antérieurs XB
Autres plus-values imposecs ar taux de 19 % 16
Fraction des plus values nottes à court terme de l'exercice dom. l'imposition est différée *
· Rugurus cles sociétés méres et des filifoloa ·		 A chungount tustest segments in since al tuan- 400-ur Q WZ
i approcetify extep top to sneritien said lan truction". dodine des proficits mels de participation 24 XX
Douluction autorise des investissements coulises dans les collectivités d'Oulte-mor à
# afformation if ameringschools #		 ZY
XIX
d'Incitalion
Mcsul Les		 leri e grosperior, vollor - (Re ) Tax ("himopilises on" [K.9] (Hifferinés d4 sepillos) sol and strees rouve les 1 "ડે 5051 KID G.10 USD 1505
spillaround:		 15
Count
Scie Co vom lightheil		 4 sexies Societé triveshssement fort, d4 sexies A)
nolta: niamsali allon		 XT
16
(nrt, 44 underlan)		 ture 2000. tismolxiter actives િર્ડ રે do It. derenso
(islashad brisolas)		 (3)
themefice of count
Como Probabo 1040020-TE
04
A success to section por luz)		 rode nom ser Dossin d'ompini 2
(art, 44 duadeoles)		 1 P Zins frinshs itner und
[sunpopuritizing 27 LT		 દ્વાર
Bearing the bet a xep 1 viiser. B
IP
le
(2 - 44 20 50 (20 08)		 (askecturing 14 .lin) (infi. 1.v) . (including shown chi enniz LC
Bearly de valents liquidatives sur OPCVM " (entreprises à l'IB) ારક
Dellings it serses it server in cetmining
sur leuillet sépuré		 විකාරයේ අධිකාරයයි. මික්‍රියා පිහිටා බවයි. දිසින් පිහිටා පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිටි පිහිට XD Croance dégagée prar le
ان السلام على سنتين التي والمقال		 21 XC 17 ਹੈ ਹੈ ਹੈ 2 ਕੇ 20
Dednerions des produits affectés aux activités eligibles qu régime de taxation au combage Y2
III . RESULTAT FISCAL TOTAL II XII 17 930
Résultat fiscal avant imputation des doficits reportabless : benefice ( 1 mouns II )
deficit ( II moins I )		 XI 185 209 21
Deficit, de l'exercive voporté on arrière (oncreprises à l'ISS)*
Délicita antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* 11. XL 185 201
RESULEST FISCAL BENETC B(lighe XN) on DREIC IT roportatio on avant (light XD) XN = XO 0
Thesexplicitions concernant walls ancession sout demons in notuse of 2002,

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2018

Libellé
Participants		 Montant
Totalisation --

2058A - Déductions diverses au31/12/2018

(@ DEFICITS, INDEMNITES POUR CONCES A PAYER | DGHP Nº 2058-B 2019

@ TIP PROVISIONS SON DEDUCTIBLES

i

: . ..

Désignation de l'entreprise SA FIEBNI
Neerli
SUIVI DES DEFICITS
Déficits restant à reporter au titre de l'excreice précédent (1) K4 1 60G 971
Délicits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A) KS 185 209
Délieits roportubles (différence K4 - K5) IC 6 1 421 765
Délieit de l'oxcreive (lablean 2058-A, ligne XO) ﺍﻟﻤ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 - YJ) אנג 1 421 765
II, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
Montant deductible correspundant aux droits par les seluriés pour les entreprises places
sous le réuime de l'artigle 39-1. Le bis A1. Ter du CG1, dotacions de l'exercica		 7.1 33 349
IIII PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
{a détailler sur fouillet séparé) Dotations do Poxercles Replaes sur l'oxoncius
Indemnités num congos à payer, charges suciales et Escales cortesponchantes non deductibles
pour les entreprises placoss sous le régime de l'article 39-1, 1c blo Al. 2 du CGI *		 7.V 2.W
Provisions pour risques et charges +
8% 88
87. ਹੈ ਜੋ
213 ਹੁਣ
Provisions pour deprociation *
9D 9 F.
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour dépréciation نال 90
911 ਹੈ।
Charges a payer
ak 01.
9M ਹੈ।
Cf. ctai. 2058B-Detail the charges a payer ()P OR
પેન્ટ ਹਾ
TOTALX (YN = 7V à 9S) et (YO = 7W à 9T) પ્રતિ yo
à reporter au tableau 2058-A : The argue ligne WC
CONS EQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOS ANTS (art,237 septies du CGI)
Montant au débal de l'excreicos s authur upgrul Montant not u la
fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou ce la déduction ﻠ

* Des explications concernant cette rubrigine sont donnation donation 2058 H. dist

* Des cxpirestions concernant purts and domines mills in 2018 - 1 27:21
(1) Catto cuse correspond an montant purts and a Ligao VK di tablean 20:58 H dittee de l'execuse proc

2058B - Détail des provisions pour risques et charge au 31/12/2018

Provisions pour risques et charges Datations
de l'exercice		 Reprises
sur l'exercice
Total sation

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2018

Provisions pour dépréciation Dotations
de l'exercice		 Reprises
sur l'exercice
Totalisation

2058B - Détail des charges à payer au31/12/2018

Charges à payer Dotations Reprises
de l'exercice sur l'exercice
Totalisation

Fonsulale obligatoire (ankos 59 A

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT

:

Néant
Designation de l'eutroprise : SA FIEBM
Report à nouveau l'igurant au bilan de l'exercive (529 973) Affectations - Réserve légale ZB
estation à celin pour leque lu déclaration est étublie නිර් 344.7588.1 KILE · Autros réserves 20
Resultat de l'exercice précédant colui pour lequel
citit le les nontieraloolis		 (2)) (181 653) Dividender 215
ORKINES AFFICITY LIGHTML
Autres régistlitions		 ZF
Préfévents sur les réserves OF Roport a honvegu 20 (11 620)
TOTAL I ØF (711 626) (II hand us fars and scontinissation tipp I literate, EVA) TOTAL II 211 (711 020)
RENSEGNEMENTS DIVERS Excrence N : Expercice Nol :
site prix de prix de revient des blous proche
- Engigenents do
Len crocli - Da
Great -- bail mobilior		 JT 525 720 80 269 801 359 230
SLAWORDVDAF - Engagements de crédit-haus itumobilior ે નિર
- Effots portés à l'escompte et non éclus 1.2.
· Sous-trailsuive YI
- Locations, charges localives - en location pour une ducks >6 mis 18 3 236 ) XO
20 887		 190 478
AUTRIS ACTATSET CHARGESS et de copropriete
- Personel extérieur à l'ontreprise		 YU છે. 766 89 139
- Rémunérations d'intermédieites et honoraires (hors rétrossions) દર્દ 102 958 101 1118
COMMONAL TOC - Retroccasions d'honoraires, commissions et courtages
SEESCHISTICI STIVITED dont on laatlans versees aux organisations
મદ
suffarmolise porto to solaritimes >		 1 356 044 1 409 462
- Autres comples
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableur us 2052		 21 1 670 654 1 790 097
- Taxo professionnelle *, CFT, CVAE Y W 98 780 99 740
- Autres impola, taxes et versements nsmilles
23
(dont taxe intérious sur les produits produits protruliers )		 8% 177 495 117 358
THEOTS FUT
SENES		 Totel du compte correspondant à la ligne TX du tableau nº 2052 1.3 276 255 217 098
- Montant de la T.V.A. collectée 14 345 564 312 993
T.V-4. - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exemice au titre des 12 326 202 294 741
thems of survices no constituent pas das immobilisations.
- Moutant brut des salaires (if, dernière doclaration ammelle souscrite an titre des		 OB 573 R02
salairos DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) 4
- Montane de la plus yalue constauée ce frauchiae d'impot lors de la première ontion		 દાંડે
SEELLA pour le regione simplifié «l'imposicion *
t'uux d'intérêt le physica servi sux ussociés à ruisun des sommes miss
à la disposition de lu société +
- Filiales et participations (Liste au 2059-C) SS on on booker 1
- Numéro de contre de gostion agrée * XP
prévu par art.38 II de l'ann, III au CCI)		 ZK .
di 77.13
- Aides pelçuse ayant unune droit à la réduction d'impel prévole au de l'ativele 238 his du CCI pour l'estreprise donarrios દિવેર
- Montant de l'investissement regula donne lissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur દિશા
dans le cadro de l'article 217 octies du CCI
See de : resultat common sie le
127		 1K
1555 1 0 300 1555		 Plus-values à 9% IL
pagions of the accusive bes sincluming." carele Plus-which 9% JM suente mauri IC:
HCL HWIFAHR · 3647)CRET JD
Groupe : resultat diensemble.		 St.1 prid &-talg JX Plus-valuos à 3% לחר
Pic.5-St. 1994 JIb Impulations 11
Si vous releves du régime de graupo : Sadigner 1 si sobloto more,
JH
No SIRECTE In Is société mars du groups
Suralia Manines is ?		 ال

2 si soniale filiano

Romandos obigninira prileje 53 A

(12) DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALLES

. .....

:

!

Désignation de l'entreprise : SA RIMBM Neerit _
A = DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE
^ Notes en duta disamula difikir programation commen
0		 Valous d'origine *
િ		 Valeur mette réévnitude *
ਿ		 น 2010-189-210EJR -
3		 Valour roald uelle
3
T
トン
ﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍ
ﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪ
Stetut 2059A-Dotail 26 679 26 679
l - Immobilisations * ?
os
y
10
13
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Prix de vente Montant global de la plus-value City torme Qualification flocale des plus at moins-values réaliséos * Long terms Plus . Bulun
ou de la mirim - vallo
G
3		 જ 1 9% ு
15% uu 12,80%		 tambles in
(1) %.63
ಲಿ
0%
2
3
3
0
- Immobillsations * 6 000 મ ભારત 6000
8
יי
LC-
11
ਹੈ ਜੋ
13 Tractrin résiduelle de la provision spéciale de réévaluation le
ufferente aux clements cédés
Amortissements irrégulièrement différés se rajmortant
17 aux élements cédés
Amertessoureuts afférents aux als éléments edes mis excens		 +
15
ો ઉ		 des charges declictibles par mo disposition legale
Arcritissements non pratiques en comprobilité et contractions à la
II - Autres éléments destign fiseaie pour luvestisserent, déinte par les lais de 1966,
1968 et 1975, canotlyconomi ulificae		 -
Résultuts nets do conceasion un de sous conceasion de livences
il'explipitation do broves Sisun. vi-tie de Pactificatio di nayant
sun xildb ob actor: singlap x nanguo curt: 6 sinfror ble saip
Pravisions pour déptéciallion des titres rolovant du rôgime des plus ou
mains voines à long temmed doyannes intes do l'oxicolos de l'excloide
ાં તે Dotations de l'oxacelos aux comples de provilage solorator déprétititues
comet gingli a sublimations antig wab aniges are travelor sentit sul-
20 Divers (détail à donner sur une note annexe) *
CADSE. A : plus on nefits value nette from tt femel (final al genione
ilos lignes 1 € 20 de la collanino (9).		 6 000
CADRE De plus ou no vacca outum nutural long rema (total alggibring
des Venes 1 à 20 uc la colonne. (101		 ( ( 13 ) ( (; )
CADRIC : antres plus-salues analifos \$10% {1} Premilation (ps) (6) (4)

* Des oxilies willied sont imposables au lunx de 19% es application iles smiches 25% br. M., 2008 C. et 210 B du Citif,

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2018

Nature at data d'acquisition Valeur
des éléments cédés d'ongine		 reavakion Amorday. amordus. Autos Vater Rixde Mython Court Longt Longt Longt Longt 1976 15% 12,80% 0% PENS VALURE :
MATE TRANSPIRAN 31/07/1999 28 679 26 879 8 000 6 000 8 6000
26 679 26 679 6 000

2059A - Divers autres éléments au 31/12/2018

Libelle Court terme 19% Long terme
15% ou 12,8		 0% Plus-values
19% -
Totalisation

(13) AFFACTATION DES PIUS-VALUES A COURT TIERNE | | DCIAL Nº 2059-B 2019

- ปน Corke in and sad to the possit
Désignation de l'entreprise : SA FIDSM Néant •
(a l'assolusion des plus-ruites de finitosition est prise en charge par les societes absorbintes) (cf. cadie B) A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL. DES PLUS VALUES A COURT TERME
Originc Montant net
des plus-values		 M ontant
ant.érteurement		 Mantan; compris
ulans le résultat		 Monont
testani i
limposition tepartie tealisées » réintégré de l'exercice teintegrer
Plus-values réalisées sur 3 ans (entreprises à l'IR)
an cours the sur 10 mis
I crecrete Sul une durce differents furt. 19
quattordiopics I terror I quintenceres
TOTAL 1
#ifrequention repartil Montant real sees il l'origins Montant anto-
ricurement rémlégré		 Montant rapporte in proporte
Postilial. do Terescoice		 Moutaut restant
a rém égret
sur 3 ans au titre de ﺘ
1-2
V-1
N. 2
Plus-values réaliscos No.3
Sin 10 arts out sur und
dinée différente (art. 39		 N - 4
au cours cles quaterdecies Iter of 1
quater du CGI}		 N - 5
exercices anteriours (à précise) au citro do : 5 - 5
N - 7
N - B
N . 4
TOTAL 2
B PLUS VALUES RENTESREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENETCIAIRES DES APPORTS
Callo rateligence commend pus lus plus affectives miss bland tien and results loss des options de fiscier and d'apport.
Plus-valuca de fisioni, l'apport partiel ou de scisar on
(I)manhalas simmer similes similas sommissiones seuding supportungsal)		 Plus-values d'apport à mo société d'une activité
profiss lannelle exercise žitito fudividuci (toutes sestités)
Origino des plus-values et dato
dos fusions ou des apports		 Montant nei des
plus values réalisées.
à l'origine		 Montant ante-
rieuromont from ear		 un és boutant mapporté in
résultat de l'exercice		 Montant restaul
a rointegrer
TOTAL

* Des explications concernant cotte ruhrique sont données dans la motice us 2032

Désignation de l'outreprise : S.A FMBM
Raueleonral rus témit & acel miner architen links a
19 Resolus soments à Jizergo, sus le revent.
(sr., 219 La scracs-0 un CXII) (1) 4) 4		 - Neunt
Ruppel de la plus nu meritise de l'extreise relovant du taux de 15% 0 00 12,80% 9 .
Childs not s not de la vession the titre do socióica à proponiatianos immini "des non octoba
. 4 (170 ) du long terme (art,219 Ta acalos-d brade du CCC (11) (1) +
fiains nots tects de la versiins there dous la prix loces ent est supréticus à 22.8 ME
L-SUNI DIES VIOINS-VALUES DIS ENTRERISES SQUMISES A UMPOT SURILE REVENU
Originc
0		 Moins-Values
4 12,80 %
ి		 \$ 50thsys-will sell mis stronicitioning
long terme ike l'excreise
improsables
4 12,80 %		 Solde das
security-walves
a 12,80 %
ල 0
Moins-values nettes 11
. Σ
N . 2
Moins-values nestes a . 3
long terme
subles au		 8.4
cours des
Factorexe XIJ		 N - S
antérieurs
? ונדוגופיגו }
restant à		 ત્ત્વની
déduire à la
oldure du		 N - 7
dernier
exercice)		 N - 8
N - श्र
S - 10
IT - SUIVIDES MOUNS-VALUIS A LONG TERME DES ENTREPRISES SOLMISTS A LIMPOT SURLES ROCREUS *
Molus-Valtes Supple at lans
saripa your des parant
A. 15. % A 1954 cc. 15 % A 19 % 50 15 % a lang tenir Importations Soldo dea
15,5% ( 1
ாய் ரி.		 sapplifikimi
Eur lo rosultat		 lm piright. A
sur le Sapitator		 A 1586 ministration
de l'oscrelos		 251. Per- 2 Hour
n reporter
Origine 15 % do l'oxbroiss
(Friisls 219 I J		 60.0 . 0.000
016 2 80 0 10)		 ெய 01.0-0-04-0-10 -0
8 0-020000
du CGI)		 5 :) (r-spuchs
60 ( (40)		 A 16,5 % !!
ತಿ ర్తి હો த ల్లి 0
Moins-values nelles N
N-1
3-2
Moins-values nelles N - 3
à long terms
subles an		 N - 4
saly sundo
dix exercices		 3.5
allerie is
(سمين سوريدا)		 N - 6
1.65 pm 1.6 st
dechire à la
َالَّا اللَّيْتِ وَلَّالَّهُ وَلَّالَّهُ وَ N - 7
dermier
exercice)		 3-8
N - 9

(1) La pharadata i 1 Jagares non cicos ativetts à compter du 31 décembre 2007.

* Dis e.quilentions containt cette rubrique sont domises dans la nature 11-18-12

וא - א

Perm Clairy other on 2008
(artivity 2017 A ປະເທດລາວ
ເປັນຕົວໄທ ວິສັກສິນ 2017 ເປັນນັ້ນ
ເພ່ຍເມ່ນ 2017 ເຂົ້າມັນ 2017 ເປັນນັ້ນ
ເພ່ຍເປັນ 2017 ເຂົ້າພັກປະຊາວລາວ

Comments moches soundses a l'Implet ser less PATCES A LONG LONE LONE LA MERA Le SUSP-D 2019

CONES ERSERVE SERCIALE DRS FIRONS FOTOS FOTOS FINCITATIONE OF CONIN LOCAL LE SUSP-

Désignation de l'entreprise : SA FIEBM Néaul
l
SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGSTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N
canto la conto a consister you spécialo des plus - a auta a . ough constitues
18 01 8 8000 2 21 1 25px 8. 6 81 1 8 8 8 8 8 15 Ul it a strentl 1235% 2.25%
Munture de la réserve spéciale à la cluture de l'exercice précédent (N-1) 1 223 582
Réserves figurunt au bilan des sociótés alsorbées un cuurs de l'exercice 2
TO TAI. (Fg10 1 of 2) 3 223 582
dimpost lieu à complèment dimpost sur les sociétés 4
Prelayanalik pperss
ne donnant pas licu à complément ciliupos sur les sociétés		 5
TO TAL (ligue 1 ct 5) 6
Montant de lu réserve spéciale à la cRiture de l'exerciae
(in origit - E emo (i)		 7 223 582
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS® (5°, 8°, 7° alinéas de l'art. 39.1-6° du CG9
II(
réserve figurant au bilan the
montant de la reserve		 montants prélevés sur la la la téservo montaril de la réserve
societes absorbees an cours
à l'ouverture de l'exercice
de l'annes		 neil lieu ne donnant pas licu
a la cloture de l'exercice
0
1		 3 complement il import (3 a comploment d'impôt (4 (3

· Dus extling ions connermant collo rubrigate sout denneta dana in notice nº 2002,

Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette liche. 0 , pour activer le report sur le cerfa 2059E.

L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 20591: ne soit pas saisi directement.

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAF. ligne SA du 2059E, renseigner 100% en colonne nº 2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location en colome nº 2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considéré, avec

possibilité de modifier en colonne n'3 et saisitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059L

SA FIEBM
Désignation de l'entreprise :
01012018 et clos le : 31122018 e en nombre de mois
Exercice ouvert le : - - -		 1 12
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE nº1:100% nº2:900 % nº3: saisie
Ventes de marchandises OA
Production vendue - Biens OA
Production vendue - Services OA 3 354 663 3 019 197
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimiles OK
Plus-values de cession d'éléments d'immobilis ations corporelles, si rattaches à une
activité normale et courante		 OL
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges 01 7 249 6 524
TOTAL 1 OX 3 361 912 3 025 720 3 025 720
Il - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun OH 192 173
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ay ant concouru à sa formation OF
Subventions d'exploitation reques OF
Variation positive des stocks OD 34 027 30 624
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée Ol
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT
TOTAL 2 OM 34 219 30 797 30 797
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329
et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci- dessous)
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Achats de marchandises (droits de douanes compris) ON
A chats de matieres premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris ) ON
Autres achats ON 424 792 382 312
Variation negative des stocks 00
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises
disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-hail ou encore d'une		 OR
08		 1 132 279 1 019 051
convention de location de plus de 6 mois
T axes deductibles de la valeur ajoutée 0%
A utres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur operations faites en commun OW 57 51
Charges déductibles de la valeur ajoutee afferente à la production immobilisée déclarée OU
Fraction deductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des
immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance
ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		 09
Moins-value de cession d'élèments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une OY
activité normale et courante
TOTAL 2		 01 1 557 128 1 401 415 1 401 415
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329
et la 1330-CVAF (ligne de totalisation SA, ci- dessous)
III - Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée
TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3 OG		 1 839 002 1 635 102 1 655 102
Valcur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) SA 1 839 002

(16) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTER

:

Désignation de l'ontreprise :
SA MIBM		 Néant
et clos lo :
31122018
01012018
Exercice ouvert le !		 Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectifs may ans du personnel VT 16
dont spprentis YF
dont homdicapés YC
Efectils nillectés à l'activité ortisanalo 111
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ()A 3 354 663
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés ાર
Plus-values de cession d'éléments d'unmobilisalinna corporciles et incorporelles, si rattachéss à une ੀ
activité notmale et courante 7 249
Relacturations de frais inscrits au compte de transferi de charges OL 3 361 912
TOTAL 1 OX
ll - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Auces produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur qpérations faites en communi OFF 192
Peoduction fromobilisée à hauteur des seules charges décluctibles ayant concoura à su l'infination OL
Subventions d'exploitation reques OF
Variation positive dos stocks OD 34 027
Transferts de charges déductibles de la valcur ajoutée 01
Rentrées sur créances amories lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XI
TOTAL 2 JOM 34 219
III « Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Achals ON 424 742
Variation négative des stocks ਿੱ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances OR 1 132 279
floyers et redevances, à l'exception de ceux affèrents à des immobilisations corporclus mises
ii disposition dans le cadre d'une convention de louslion-gerance ou de crédit-bail ou encore d'une
convention de location de plus de 6 mois		 OS
Toxes déductibles de la valcur njoutée OZ
A ures charges de gescion courante hors quoto-parts de résultat sur opensions faitus en commun OW 57
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production inmobilisée déstaréc വ
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations auxamortissements afférentes à dos
immobilisations verparelles mises à disposition dans le cadre d'une vonvention de location ou de
erédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		 09
Moins-yalues de cession d'olcachts d'immobilisations comparelles, si attachées à uno OY
schyité normale et courante Ol 1 557 128
IOTAL 3
IV - Valeur ajoutée produite 1 839 002
TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3
Calcul de la Valour Ajoutée		 (ਮੇਰ
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises
Valent ajontes ussufetica Ja CVAN (reporter sur les 1337 4344) pointi-stals/lassmants of son les 1339-AC of 1329-AC of 1329-AC of 1729-AC of 1729-AC of 1729-AC of 1729-AC of SA 1 839 002
Cadre réservé au mono établis soment au sons de la CVAE
Si vons essagieuis à la CVAL et éves un monnétadièsement au nons de le CVAE, complèver le cadre ci-dessous es la dimnés de la ligac SA (ci-dessis),
vinus seroz, alors disponsó du dépôt de le déclaration nº 1330 CVAR.
MONO ET ABLISSEMTINT au sens de la CVAE
EV
Chiffre d'aflaires de référence CVAB (1) 3 361 912
Elfectifs an sens de la CVAR EV
Chiffre d'affaires du groupe évonomique (art. 223 A du CGI) 11×
(Z
GY
Pésiodo do reference
િનિર
Date de oussalion (de l'activité soumise à la CVAR)
Formulatio abligatuirs
( liste des poesa una un grangemente de personnes do drajl au de fult
(pr), 38 de l'étito, III, xu C.G.L.)
(ensite de consentant an moins 10% do enplande la secteté )
Nº 1k: dépát
Negat
1811002 211 112 7112 3101131
Nº SIRET 0 6 0 8 0 8 5 3 9 0 0 0 0 0 2 5
DISOMINATION DE L'ENTREPRISE SA FIEBM
CAMPING LOU SOLLER
ADRESSF { vole }
5 AVENCE DRAIO DEL MAR
ODDE POSTAL
CARRY LE ROLET
13620
AN TE
Nimriliar de l'assaccés du automities personatis transferir l'estroprise.
« « « « « « « « » « » « » « » « » « » « » » « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
I· I
P3
Sombre total dissaccede an addinimation postomos physiquique de le the propo
12
salitashopods similiosib ire streep por luno: estitud
144
L CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALIES :
Eorine juridique en me
Donomination
Nº SIREN (st société établie en Franco)
% de détontion
No de parts ou actions
Adresso :
Ni
Voic
Code pastal
Commine
Pays
Parme functique
Denomination
Nº SIRRIN (s. société étobilie étublife er France)
% de letention
Nb de parts ou actions
Adresse :
Ni
Vale
Code postal.
Commune
Pays
Porme juridique
Dénomination
Nº SIRTIN (at zociété étabilis en Jrunde)
% de décution
Is de parts ou actions
N"
Adresse :
Vnie
Code postal
Соштина
Pays
Forme juridique
Denomination
Nº SIRIN (ai sacióió ó alilio en Timucei
% de detentron
[ Nb de parts ou actions
Auresso :
N".
Vinis
Cade profital
Солинция
Pays
II, CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ;
Tilre (2)
Nom patrony mique
Prémm(s)
Noro marital
% de détention
Nh de parts ou actions
. Dollssince :
Nº département
Date
Commune
Pays
Adresso :
2
Voie
Code postal
Commune
Pays
Titre (2)
Nom patronymique
Prémom(s)
% de détention
Noro marital
Nh de parts ou actions
Nalssance :
Nº département
Date
Commune
Pays
: 086416480 :
No
ਿੱਚ		 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DGFiP Nº 2059-F 2019
Code postal
Commune
Pays

.

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

:

. :

i i l a require de la minere de la harres de la ministra manus manus manus manus manus manus membre de manustrial manus membran melata

( 18) FILIALES ET PARTICIPATIONS DGFiP No 2059-G 2019
(urt 13 co l'acc. I. ne C.G. ne C.ui 1.)
Nº klo klep dit		 ( liste des personnes ou groupements do personnes de droit un de full Neaut
dont in accióté délent directement un moina 10 % du enpital )
EXERCICE CLOSILR 311122210118 Nº SIRET 10 16 19 8 0 15 5 3 9 3 0 0 10 2 15
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE L.S.A FIEBM 5 AVENTE DRAIO DEL MAR
ADRESSE ( voic ) CAMPING LOUS OULER WILLE CARRY LE ROUFT
CODE POST AI. 13620
NOMBRE TOT AL DE FILIALES DETRIUES PAR L'ENTREPRISE		 ાં રે 1
Forme juridique CFA Dénomastion BOIS DE THIVERNOUX
(contri no of this estologia is) Namis (N 331533588 100,00
Mailing Show
-
No
Adresse :		 Vois LA BREANQUINFRIE
Code prostal
78720		 Commone LA CELLE LES BORDES Pay & FRANCE
Torme juriclique Dénomination
Nº SIREN (s) sociolos chabito en Prance) % de detention
23
Achesse :		 Your
Code postel Cutntnune Pay y
Forme juridique Dénomination
Nº SIREN (s: kocisto otnblie er Franco) 16 do dotention
No
Attease :		 Volc
Code postal Comtnune Pay &
Forme juridique Dénomination
(SIREN al sacceto emblie em Frimage) 1% de detention
న్న
Adresse :		 Voic
listed open Committee Provin
Porme juridique Denomination
(Euraram ma affette 6.0locks is) N. N. En France) % de détention
Nº
Adresse :		 Voic
Code postal Commune Pays
Porme juridique Dénamination
Nº SIREN (gi socióid dishlicion France) 1% de détention
Nº
Adresso :		 Woje
Code postal Commune Pays
Formo juridique Denomination
(somment and (ai societé établa ce Franco) % de dérencion
Ne
Adresse :		 Vale
Code postal Commune Pays
Corme juridique Dénommunion
Nº SIREN (stangote étublie en France) 1% de cletention
Vo
Adresse :		 ්‍රිඩාය
Code postal Commine Pays

:

(1) Incepte le colde de Liner (1) (1) 10) in 1970) in (1978) in 1978) in 1978 in the 1970 in trease, il connection in the mail de missioners,

2900-SID (2019)

DIRRCTION GENERALE DES MNANCES PUBLIQUES

SULVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETIS LIESS OU REMUNIRANT DES EMPRUNTS CARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

Delomation de l'entreprise SA FIEBM Sirct 06980553900025
Adresso CAMPING LOU SOULER
5 AVENUE DRAIO DEL MAR
13620 CARRY LE ROUFT

I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE

Intérets déduarilxes (of. I de Pativie 212 du (3(f) versos à des entreprises lices ou commitérian ues
erriprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'oxercies		 (3)
Minyenne des sommes misos à disposition par des entreprises liées an titre de l'oxercice (b)
Montant des capitaux propres au début ou à la tin do l'exercice 37 (c) 5 336 199
Ratur d'endattement = (a) x [ 1,5 x (v) / (b) ] (d)
Résultut pourant avant imports de l'exercicios of (e) 181 849
Dotations aps amortissaments de l'exercies et quoto-part de crédit-bail prise en compre dans
le prix de levée d'option		 (0
Ratius de couverture d'intérêts - 23% x [ (c) + (a) ] (g) 45 462
Ruliu d'intérsits servis par des eutreprises liés = montant des intéréts regns des chireprises liées (10)
Montant le plas élevé dos trois ratios [{d) nu (g) on (h}] (1) 45 462
FRACTION D'INTERETS DIFFRES AU TURE DE L'EXERCICE = (a} - (i)
[ & (j) < 150 000 puros indiquer 0]		 (i) 0

Il- SUIVI DES TYTRET'S DIFFERES

Formuluire obligatorro

Art. 46 quater-0 BA

de l'unnexe III au CX3

Stock d'un oudts différés à l'ouverture de
l'exervive (1)		 Ches an illte du dornior excreice clos (k)
Créds anterlearement an demicr exercice clos (1)
Montant de la décoce (4)- (1) x 3% (19)
Stock differents different in immer après décot a l'ouverture de l'oxarpico - (k) i (1) - (1n) (n)
Plufond dintérôis différés laipuables nu tiérs do l'oxorcice . (g) - (si) [ si {n) < 0] indigner 0] (0) 45 162
Muntant d'intéréts différés issus d'exercices antérique et Imputés nu titre de l'execcive (1) (1)
Stock d'intérêts différés à la cloture de l'exercice = (n) 1 (j) - (p) (b) (a)

1. 1. materit to mpiral so tal lei vil 2. a 1. le postit to sed to disportirions sicientism siciente en plus portentilizensen be antitle L223-42, 1,225-248 ot L24 I-6 of L242-29 de caciole,

0) and internet for a contractions and conditions previews pur l' ( 17/3) e 132-7 du just complete performal ( 1/1/200 GP/ do ublean a 12.53). tenwifies dium graupe a la novice to thirico nationity of the lines not enastering of the date il and the many to googoe dest hat half onlines

consiste sur quelement the rice des nopports of l'issu n'opination de ventores de care in caste control a 22 contribution (a 12 cm (in 23/0 de "hittis 22 L (i de 23/0 de 20/0 44 - new stippington and 140 it BD-15-85-55-87-41-10 (carsion do (carsonal se and minimal 2,27 cc. in contained 2,27 cc. in contained in contraste in contribution in contribu

prorato en mois that problem to times de l'exateles teut usis entrement pris ou congres pour un mais plein. (5) (p) = (a) dans la linito de (u).

(9) Paur les rembread l'il convient de ne pas uniocet le stack de lu virinble (j) (cf. 15ion: al.cea de Purticie 2.3).

:

················

.

Fox of fire «bligatuire (artik Js 34 minter

RELEVE DE FRAIS CENERAUX

ANNEE_on exercice

Désignation de l'entroptise_SA FIEBM

  • CAR OLL WETERS T F FMALL LIMIL

01012018 du _ 31122018 au

Atlessie CAMPING TO D SOLLE Laur La Salax Toursely Provinsi ਸ਼ 2019 11:22
A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIELE REMUNERES : v. notive ®
NOM PRIMOM ET EMPLOI OCCUPE ADRESSE COMPLITE
IPC 4
SULLITZER MARIE CATHERINE		 PA DREETY OCTABBIL
78720 - LA CELLE LES BORDES
2 ARTERO HERVE AGENT ITROUNKS) COMMS CARBING LOL SOULTS 13675 CARKS LEROUET
3 DEL CORSO CHANTAL UDMPTARIT A SOHO ORDERIC CHOP To
ISTLE PORTDE HOLC
4 AUDISCISCING ПОКУПЕ ЕХ ТЗЕСНИЯ FAVOR MODELS DE FRANCE
13500 MARTIGIDES
5 ECHMITT IN MONIQUE RECBISTION NISTE TRANDARMAND AUDIRET 13220 CHATEAUNEUFILES MAR
ర్
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8
9
l (l
REMUNERATIONS DIRECTRS OU INDIRECTES(than 1 inceles dis unblean zie-less usj] Frais do DBPENSES IN CHARGES
AFFERENTES		 TOTAL
rop purpurity
Firmingger mar
: Tulga taxal a>
(st notiou (s)		 Manixni dad
. . stin mapp
shuvzliuns
વાજરી, તુવર
(v. nulleo (9)		 Valeur cer
15 squilibri
06.16
(1) ==========================================================================================================================================================================		 Monizal tien
reint gourssments
( . neHob B)		 TOTAL.
Duis
COLONNES
J 44		 sose. IDA
ct de
deplacements
(V. Dotice an }		 softonials, with
Submittes Dicus
( 8 30000 11)		 THE TERTONIOS
(v sexposition		 Dick
COLONINES
5 i 8
5
2
ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍ
キ
5
(
--1
8
0
140
જે જે
** TOTAUX
B - AUTRES FRAIS 14
Cadeaux de toute naure, a l'exception des officialement pour le publicité, of dont la viteur mitaire ne cépasse
pas 69 € par bénélicinire (toutes taxos comprises)
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spaviacles, qui se railantent à la gration de l'entreprise et dout la
charge hi incomice normalement
Total
-------
C - ELEMENTS DE REFERENCE ( v. notice ® ):
Total des dépenses Benofices imposubles 9
- do l'exercice (total col. 9 + total col. 10) 10 - do l'exercice --------------------- 185 209
- do l'exercice précédunt 10 - de l'exetcice précédent 10 (192 791)
Nom et qualité du signataire
MC SUITIZER		 A MARSTILLE
Signature.
I'CA

Les monimula sont arrondis à l'unité la plus proche

Artiales 1986 terh 1586 nonies du CG1

REPARTIQUE FRANCAISE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

COTTSATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DFCI ARA TION DE LA VALEUR AJOUTEERI' DES EFFECTIFS SALARIUSS

Autitre de 2017

Dénomination de l'entropriso : SA FINBM Adresso : CAMPING LOU SOULE

5 AVENLEDRAIO DEL MAR

I3620 C'ARRY LE ROUET

Nô Sivet de l'étublissement principal : 69805539000025

Activité : CAMPING

Code activité : 55307.

Qualità du signatain; PCA

Déclarant Now du signataire - MC SULTIZER

A MARS EILLE Le

I - GENERALITES

Périodlo de référence Exercive du 01012018 au 31122018

Dato de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUITE
Valeur Ajoutéc 12 1 839 002 1
(Chiffre d'affaires de référence 11 3 361 012
Chiffie d'affaires do référence du groupo» De
CA JA J

8 CA de référence du groupe : uniquement pour les exercious dins à compter de les jervior 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTEDES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC Numéro du
département		 Commune de localisation
(En foulas letires)		 Code INSEF
commune		 Nombre de
salariés
A4 15 A6 A7 48

B - LISTE DES LIBÚX D'ENERCICE DES SALARIUS EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTIREPUS L'

Numóro du
département
B1		 Commune de localisation
(En wurdes lettres)
R2		 Code INSEE
commiunc
13.3		 Nombre de
salariës
B4

1 (Salariés sur chantiers, soloriés mis à disposition d'une untre cotreprise.etc.)

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au ler janvier de l'année :

Caractéristiques des locaux
Local Mise à jour permanente
Référence du local
Invariant du local		 Précision sur l'adresse
du		 Nouveau propriétaire
du		 Mode
d'occupation		 Montant
du loy cr
du local		 Date de fin
d'occupation
du local
local local du local

Etats financiers au 31/12/2018

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice

Le bilan de l'exercice présente un total de 5 812 655 curos.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 3 436 028 euros et un total charges de 3 241 630 euros, dégageant ainsi un résultat de 194 398 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018. Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

  • continuité de l'exploitation.
  • permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
  • indépendance des exercices.

La méthode de basc retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

La société ne consolide pas les comptes du fait du caractère négligeable de la filiale GFA FORESTIER conformément à l'article L233-17-1 du code de commerce.

Un changement de méthode dans la comptabilité de notre filiale GFA GPT FORESTIER DU BOIS DE TIVERNOUX a eu pour conséquence la comptabilisation d un produit exceptionnel au cours de cet exercice clos le 31/12/2017 de 195 078 - venant diminuer la dette de FIEBM envers cette filiale.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilis ations

Règles et Méthodes Comptables

Les immobilisations corporcles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode lineare ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Le patrimoine de l'entreprise a faît l'objet d'une expertise immobilière réalisé par le cabinet CREST Expertise (experts fonciers) en date 24 avril 2015 qui valorise le patrimone immobilier pour une valeur globale de 18 206 K€ .

Aucune perte de valeur n'a été constatée sur l'exercice.

La société a procédé à une réévaluation légale en 1976 concernant les terrains, les constructions et le fonds de commerce.

La réévaluation avait porté pour les terrains à une valeur globale de 2 492 KE et le fonds de commerce à 50 K€ et depuis cette date aucune réévaluation n'a été réalisée.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances chents présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brule, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nomirale.

Achats

Les frais accessores d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les diffèrents comptes de charge correspondant à leur nature.

Fonds de commerce :

Le règlement nº 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement nº 2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général prévoit des dispositions de première application pour les fonds inscrits au bilan au ler janvier 2016.

Les fonds de commerce sont composés du fonds de commerce du bar restaurant du camping situé à CARRY LE ROUET et du fonds de commerce du parking situé sur La Cancbière sur MARSEILLE.

L'usage des fonds de commerce n'étant pas limité dans le temps, les fonds de commerce ne sont pas amortis et font l'objet de test de dépréciation.

Les fonds de commerce ne sont pas dépréciés compte tenu de :

  • Leurs localisations qui représentent un intérêt stratégique bénéficiant à la société,
  • La stabilité des cash-flows générés par lactivité de parking et celle de bar-restauration.

Titres de participations :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, ou apportés, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés seraient le cas échéant dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur

Règles et Méthodes Comptables

d'utilité à la clôture de l'exercice.

Les titres GFA Forestier ne sont pas dépréciés compte tenu du fait que la filiale détient des parcelles du bois situées sur la commune de la Celle Les Bordes dans les Yvelines cc qui représente un intérêt stratégique bénéficiant à l'ensemble de la société au vue de la situation géographique des parcelles dans la région parisienne.

Valeurs mobilières de placement :

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées au prix pour lequel ils ont été acquis.

Une dépréciation est constatée lorsque la valcur d'acquisition des VMP est supérieure à leur valeur de marché

Immobilisations

Valeurs Mouvements de l'exercice
Diminutions
Augmentations		 Valeurs
brutes au
brutes début
d'exercice Reevaluations Acquisitions Virt plap, Cessions 31/12/2018
INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement
Autres		 307 869 690 308 559
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 307 869 800 308 558
CORPORELLES Terrains
Constructions sur sol propre
sur sol d'autrui
instal, agenct amenagement
Instal technique, matériel outillage industriels
Instal, agencement, aménagement divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes		 2 492 111
1 247 568
9 096 017
1 663 953
139 563
38 180		 265 570
77 929
10 067		 5 884
26 679		 2 492 111
1 247 568
9 355 703
1 741 882
112 884
48 247
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELES 14 677 392 353 565 32 562 14 998 395
FINANCIERES Participations évaluées en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières		 205 384 300 205 384
300
TOTAL IMMOBILISA TIONS FINA NCIERES 205 384 300 205 684

32 562 15 512 638 TOTAL 354 555 15 190 644

ORGATEC

Amortissements

debut
Dotations
Diminutions
d'exercice
31/12/2018
INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement
Autres
28 887
35
28 922
TOTAL INVOBLISATIONS INCORPORELLES
28 887
35
28 922
Terrains
Constructions sur sol propre
1 030 897
1 030 897
sur sol d'autrui
CORPORELLES
instal, agencement amenagement
7 686 565
433 535
8 120 101
Instal technique, matériel outillage industriels
19 851
1 601 449
1 621 300
Autres Instal., agencement, amenagement divers
Matériel de transport
139 563
26 679
112 884
Materiel de bureau, mobilier
38 180
834
39 014
Emballages récupérables et divers
TOTAL MVOBILISA TIONS CORPORELLES
10 496 654
454 220
26 679
10 924 196
TOTAL
10 525 541
454 259
26679
10 953 118
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements derogatoires
Mouverment net
Dotations
Reprises
dos amortisse-
Differentiel
Mode
Amort, Fiscal
Difforsntiel
Mode
Amort: liscal
ment a la fin
de durse et aut
Ind to Beam of out
degressa
degressit
axceptionnel
exceptionnel
de l'exercice
Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL MMOB INCORPORE LES
Terrains
Constructions sur sol propre
sur sol d'autrui
instal, agencement, amenag.
Instal. technique matériel outillage industriels
Instal générales Agenct aménagt divers
Materiel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers
TOTAL IMMOB CORPORELLES
Frais d'acquisition de titres de participation
TOTAL
TOTAL GENERAL NON VENTILE		 Amortissements
Mouvements de l'exercice		 Amortis sements
80

Provisions

Début exercice Augmentations Diminutions 31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES Reconstruction gisements miniers et pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Provisions pour amortissements derogatoires
Provisions fiscales pour prêts d'installation
Provisions autres
BROA SIONS REGLEMENTERS
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR		 Pour litiges
Pour garanties données aux clients
Pour pertes sur marchés à terme
Pour amendes et penalités
Pour pertes de change
Pour pensions et obligations similaires
Pour impots
Pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretien et grandes révisions
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres		 42 381 17 528 24 853
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 42 381 17 528 24 853
PROVISIONS POUR
DEPRECIATION		 incorporelles
corporelles
Sur
des titres mis en équivalence
immobilisations
titres de participation
autres immo. financières
Sur stacks et en-cours
Sur comples clients
Autres		 224 455 33 306 1 660 256 101
PROVISIONS POUR DEPRECIA TION 224 455 33 300 1 660 256 101
TOTAL GENERAL 968 898 33 300 19 188 280 954
d'exploitation
Dont dotations
financieres
et reprises
exceptionnelles		 33 306 17 528
099 F
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la cloture de l'exercice calculée selon
les régles prévues à farticle 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

31/12/2018 1 an au plus plus d'1 an
Créances rattachées à des participations
Prets (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients		 300
51 503		 300
51 503
CREANCES Créances représentatives des titres prêtés
Personnel et comptes rattaches
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impots sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutee		 782
17 930
65 588		 782
17 930
65 588
Autres impots, taxes versements assimiles
Divers
Groupe et associas (2)
Debiteurs divers		 60 747
17 984		 60 747
17 984
Charges constatées d'avances
TOTAL DES CREANCES		 62 744
277.578		 62 744
277 578
(1)
(1)
(2)		 Préts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
31/12/2018 1 an au plus 1 a 5 ans plus de 5 ans
DETTES Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emp. dettes ets de crédit à 1an max, à l'origine (1)
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Securité sociale et autres organismes sociaux
Impots sur les benéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnees
Autres impots, taxes et assimiles
Dettes sur immobilisations et comptes rattaches
Groupe et associes (2)
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntes
Produits constates d'avance		 47 971
90 359
96 351
23 821
42 002
15 644
134 502
953		 10 392
90 359
96 351
23 821
42 002
15 644
134 502
953		 37 578
TOTAL DES DETTES 451 603 414 025 37 578
(1)
(1)
(2)		 Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts rembourses en cours d'exercice
Emprunts dettes associes (personnes physiques)		 53 000
5 096

Crédit-Bail

Terrains Constructions Materiels et
outillages		 Autres 31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE 537 720 537 720
AMORTISSEMENTS Cumul exercices antérieurs
Dotation exercice
TOTAL
REDEVANCES PAYEES Cumul exercices antérieurs
Redevances Exercice		 287 144
89 428		 287 144
89 428
TOTAL 376 572 376 572
REDEV. RESTANT A PAYER a 1 an au plus
entre 1 et 5 ans
à plus de 5 ans		 88 181
176 362		 88 181
176 362
TOTAL 264 543 284 543
VALEUR RESIDUELLE a 1 an au plus
entre 1 et 5 ans
à plus de 5 ans		 5 257 5 257
TOTAL 5:257 5 257
MONTANT PRIS EN CHARGE
DANS L'EXERCICE

Produits à recevoir

国际

Charges constatées d'avance

Période Montants 31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION
CONTRAT LEASING MOBIL HOME		 62 744 62 744
Charges constations d'avance - FINANCIERES
Charges constaties d'avance - EXCEPTIONNELLES
TOTAL 62 744

Charges à payer

31/12/2018
Total des Charges à payer 198 692
Emprunts el dettes auprès des élablissements de crédit
Intérêts C.N.E 18921504
Assurances C.N.E. 18921504		 46
20		 67
Dettes fournisseurs et comples rallaches
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		 23 400 23 400
Dettes fiscales et sociales
PROVISION CP
ORGANISME OP
ETAT CHARGES A PAYER
ETAT CHARGES A PAYER		 23 821
9 528
7 374
134 502		 175 225

Charges à répartir

ANNEXE - Elément 6, 14

Capital social

31/12/2018 Nombre Val. Nominale Montant
SOCIALES Du capital social début exercice 2 913 300,72
Emises pendant l'exercice 0.0000
ACTIONS / PARTS Remboursees pendant l'exercice 0.0000
Du capital social fin d'exercice 2 913 300,72

Produits constatés d'avance

Période Montants 31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION
Produits constates d'avance - FINANCIERS
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS
TOTAL

Etats financiers au 31/12/2018

Bilan

01/01/2018
12		 01/01/2017
12
31/12/2018
mols		 31/12/2017
mois		 Variations 0/2
Capital souscrit non appele
TOTAL II - Actif Immobilise NET 4 559 520
78,44		 4 665 103
83.11		 (105 583) -2,26
Fonds Commercial 278 982
4.80		 278 982
4.97
20700100 FDS COMMERCE BAR REST 0,87
50 308		 0.80
20700200 FONDS DE COMMERCE GARAGE 3,93
228 674		 50 308
4,07
228 674
Autres immobilisations incorporelles 655
0.01		 655
20800100 LOGICIEL 0,39
22 768		 0.39
22 078		 3,13
20800200 AMODIA TION PORT CARRY 0,12
608 800		 0.12
6 809		 690
28080010 Compte nº 28080010 -0,38
(22 113)		 -0,39
(22 078)		 (35) -0.16
28080020 amort, immo. incorp. -0.12
(6 80a)		 -0.12
(e 80a)
SUBRIGE 2 492 111
42,87		 2 492 111
44,40
21100100 TERRAIN CARRY SUD 27,38
1 591 466		 28,35
1 591 466
21100200 TERRAIN CARRY NORD 14,60
848 722		 15,12
848 722
21100400
21100500		 TERRAN SAUSSET 91 91
TERRAIN MSEILLE 0,89
51 833		 0.82
51 833
Constructions 1 452 273
24.98		 1.626 122
28,97		 (173 849) -10.69
21300001 CONST GARAGE CANEBIERE 7,33
426 194		 7,59
426 194
21300002
21300003		 CONST BUREAUX CANEBIERE
CONST VILLA EDEN ROC		 0,27
15 627		 0,28
15 627
21300004 CONST BLOC SANIT CARA VANI 0,84
49 096		 0,87
49 096
21300005 CONST BATIMENT ADMINISTRA 1,22
70 814
0,20		 1,26
70 814
21300006 CONST CLUB CARAVANING 11 387
0,20
11 400		 0,20
11 387
0.20
21300007 CONST BAR RESTAURANT 2,03
118 099		 11 400
2,10
118 099
21300008 CONST PISCINES CARAVANING 0,66
38 352		 0,68
38 352
21300010 CONST SALLE JEUX ET TELE 0.04
2 052		 0,04
2 052
21300011 CONSTV RD 4,81
279 647		 4,98
279 647
21300012 CONST STUDIO TECHNIQUE 0.07
4 078		 0,07
4 078
21300013
21300015		 CONST LOG PERSONNE 0.07
4 153		 0.07
4 153
21350002 REEVAL CONST CARRY 5%
AAIPLANTATIONS CARAVANIN		 3.73
216 670		 3,86
216 670
21350004 AAI BLOC SANITAIRE 5,60
325 256
21,57		 5,79
325 256
21350005 AAI SERVICE COMMUN 1 253 972
0,59
34 494		 22,18
1 245 042
0.61		 8 930 0.72
21350007 AAI DELA PISCINE 8,55
497 080		 34 494
8.52
478 427		 3,90
21350009 AAI CARAVANING 100,52
5 843 033		 101,98
5 724 574		 18 653 2.07
21350010 AAI LOGEMENT PERSONNEL 0,01
723		 0,01
723		 118 459
21350011 AAT MOBILHOMES 9,12
530 396		 8.93
501 207		 29 190 5,82
21350012 AAI RESTO. 9,19
534 254		 9.52
534 254
21350013
21350014		 AAIGARAGE 3,11
180 701		 1,71
96 247		 84 454 87.75
28130000 REEVAL CARRY 10%
AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS		 2,68
155 795		 2,78
155 795
28135000 Compte nº 28135000 -17,74
(1 030 897)		 -18.37
(1 030 897)
28135001 Compte nº 28135001 -139,6
(8 115 154)
-0,09
(4 947)		 -136,9
(7 686 565)		 (428 589)
(4 947)		 -5,58
Installations lechniques, material et outliage 120 582
2,07		 62 504
1,11		 58 078 92,92
21540001 MOB MAT CARA VANING 0,74
43 180		 0,67
37 750		 5 430 14,38
21540004 MOB MAT SC EDEN ROC 0,21
12 397		 0,22
12 397
21540007 MATERIEL A NIMA TION 0,75
43 818		 0,78
43 818
21540008 MOB MAT PISCINE 0,02
1 296		 0,02
1 296
21540010
21540011		 MOB MAT RESTAURANT BAR 1,24
72 193		 1,29
72 193
21540012 MACHINE GLACONS
MOB MAT GARAGE		 0.15
8577		 0.15
8577
21540013 MAT OUTILLAGE CARAVANING 0.03
1 780		 0.03
1 780
21540014 MOBILHOMES 900 0.34
18 259
25,86		 0,35
19 559
21540015 MATERIEL INCENDIE 1 503 027
0,12
7.009		 1 430 528
25,49
0.12		 72 499 5,07
21540016 MATERIEL A GRICOLE 0.24
14 089		 7 009
0,25
14 089
21540017 MATERIEL RADIO 0,26
14 958		 0,27
14 958

01/01/2018
31/12/2018		 122
mois		 01/01/2017
31/12/2017		 12
mois		 Variations తికి
28154000
28154001		 Compte nº 28154000
AMORT MOB MAT CARAVANING		 (1 617 730)
(3 570)		 -27,83
-0,06		 (1 601 273)
(176)		 -28,53 (16 457)
(3 394)		 -1.03
NIS
Autres immobilisations corporelles 9 233 0.16 9 233
MATERIEL DE TRANSPORT 112 884 1.94 139 563 2,49 (26 679) -19.12
21820000 MATERIEL DE BUREAU 48 247 0.83 38 180 0,68 10 087 26,37
21830000
28182000		 AMORT.MA TERIEL DE TRANSP. (112 884) -1,94 (139 563) -2,49 26 679 19.12
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. (39 014) -0,67 (38 180) -0,68 (834) -2.18
Autres participations 205 384 3,53 205 384 3.66
26160000 TITRES DE PARTICIPATION GFA 205 384 3,53 205 384 3,66
Autres immobilisations financieres 300 0.01 300
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 300 0.01 300
TOTAL III - Actif Circulant NET 1 253 136 21,56 080 848 16.89 305 046 32,17
Matières premières, approvisionnemants 34 027 0.59 34 027
000000018 STOCKS MAT PREMIERES 34 027 0.59 34 027
Produits intermediares et finis 6 692 0.12 6 692 0.12
2 287 0,04 2 287 0.04
35500100
35500200		 BEAUSEJOUR
STOCK TERRAIN ST CHAMAS		 718 0,01 718 0.01
35500300 STOCK TERRAIN SAUSSET 3 688 0,06 3 888 € 0,07
Avances & acomptes versés sur commandes 29 883 0,53 (29 883) -100,00
40910000 FRS - AVANCES ET ACOMP. VERSES 29 883 0,53 (29 883) -100,00
Créances clients et comptes rattachés 51 503 0,89 19 026 0.34 32 477 170,70
0410 Collectif clients debiteurs 36 220 0.62 36 220
41100000 CLENTS K 7 684 0,13 19 026 0,34 (11 342) 59.61
41110000 CLIENT'S PARKING 7 599 0,13 7 599
Autres creances 163 631 2,80 84 712 1,51 78 319 92,45
42100600 AV S/SAL HACHEM 700 0.01 1 500 0.03 (800) 53.33
-100,00
42101100 AV/SAL KOUY OUMDJIAN 450 0.01 (450)
42501200 SALAIRES SCE COMM DECEMBRE 82 0,38 82
(3 221)		 -15 23
44400000 ETAT MPOTS S/BENEFICES 17 930 0,31 21 151
460		 0,01 (460) -100.00
44550100 ETAT RECEVEUR TVA 8 947 0.15 8 947
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO. 47 383 0,82 47 383
44566000 TVA RECUPERABLE SUR ACHAT
TVA DEDUCT.S/ACHATS		 4 644 80'0 211 4 433 MIS
44566100 TVA COLLECTE 112 112
44571100 TVA S/FACT.NON PARVENUES 4 503 0,08 347 0.01 4 156 MIS
44586000 GROUPEMENT FORESTIER TIVE 60 747 1,05 57 352 1,02 3 395 5,92
45100100
47150000		 COMPTE ATTENTE COMC 7 232 0,12 109 7 124 MS
47200000 COMPTE D'ATTENTE CHQ VAC 10 752 0,18 2 170 0,04 8 582 395.48
47300000 COMTE A TTENTE CARTE BLEUE 963 0,02 (963) -100.00
Valèurs mobilières de placement 522 390 8688 689 891 12,29 (167 501) -24,28
50310500 BANQUE LEONARDO BP 778 491 13,39 914 346 16,29 (135 855) -14.86
59040500 PROV DEP TITRES COMPTES TITRES (256 101) -4,41 (224 455) -4.00 (31 646) -14,10
Disponibilites 412 749 7,10 42 170 0.75 370 579 878,78
51210100 CREDIT LY ONNAIS 329 274 5,66 1 744 0.03 327 529 N/S
51210200 CL PLAC CAT 8 465 0.15 8 449 0,15 17 0 20
51211000 BANQUE 74 020 1,27 31 571 0,56 42 449 134.45
53100100 CAISSE CARAVANING 16 (16) -100,00
153,85
53110000 CAISSE 990 0,02 390 0.01 600

01/01/2018
12
31/12/2018
mois		 01/01/2017
12
31/12/2017
mois		 Variations
Po
Charges constatées d'avance
48600000
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES		 62 744
1.08
1.08
62 744		 75 716 1,35
75 716 1,35		 (12 972)
-17,13
-17,13
(12 972)
TOTAL DU BLAN ACTIE 5 812 655 100,00 5 613 193 100,00 3,55
199 483

Détail du Passif

01/01/2018
31/12/2018		 12
mois		 01/01/2017
31/12/2017		 12
mois		 Variations 96
TOTAL - Capitaux propres 5336 199 91,80 5 141 802 91,60 194 398 3,78
Capital Social ou individuel 2 913 301 50.12 2 913 301 51,90
CAPITAL APPELE VERSE
10130000		 2 913 301 50,12 2 913 301 51,90
Ecarts de reevaluation 2 433 310 41,86 2 433 310 43,35
ECART REEVAL GARAGE MARSE
10570100
ECART REEVAL TERRAIN CARR
10570300		 1 591 073 27,37 1 591 073 28,35
ECART REEVAL TERRAIN CARR
10570500		 774 397 13,32
0.79		 774 397
45 735		 13,80
0,81
ECART REEV FDS COMMERCE C
10570600
ECART REEVAL TERR MARSEL
10570800		 45 735
22 105		 0,38 22 105 0.39
Reserve legale 192 900 3,32 006 ZBI 3,44
RESERVE LEGALE
10610000		 192 900 3,32 192 900 3,44
Raserves reglementees 284 318 4,89 284 318 5,07
RESERVES INDISPONIBLES
10620000		 788 0.01 788 0.01
10641000
RESERVE PLUS VALUE L. T.		 223 582 3.85 223 582 3,98
RES PARTICIPAT ETAT DE GU
10648100		 20 848 1.03 59 948 1,07
Autres reserves 29 600 0.51 009 600 0,53
RESERVES DIVERSES
10688000		 29 600 0,51 29 600 0.53
Report à nouveau (711 626) -12,24 (529 973) -9.44 (181 653) -34,26
REPORT A NOUVEAU
11000000		 (711 626) -12,24 (529 973) -9,44 (181 653) -34,28
Résultat de l'exercice 194 398 3,34 (18) 653) -3,24 378 051 207,02
TOTAL = Autres fonds propres
TOTAL - Total des Provisions 24 853 0.43 42 381 0.76 (17 528) -41,36
Provisions pour charges 24 853 0.43 42 381 0.76 (17 528) -41,36
PROVISION ENGAGT RETRAITE
15810000		 24 853 0,43 42 381 0.76 (17 528) -41.36
TOTAL IV - Total des deftes 451 603 7,77 429 010 7,64 22 593 5,27
Emprunts el dettes auprès des établissements de crédit 47 971 0.83 47 971
EMPRUNTS BANCAIRES
16400000		 47 904 0.82 47 904
Intérêts C.N.E 18921504
16884000		 46 46
Assurances C.N.E 18921504
16884100		 20 20 5,73
Emprunts et delles financières divers 60 359 1,55 85 461 1,52 4 898
CAUTION PARKING
16550000		 13 677 0,24 10 592 0.19
0.46		 3 085 29,13
-1,42
CAUTION CARTE CARA VANING
16551000
CAUTION BRACELET CARA VANI		 25 607
44 112		 0,44
0,76		 25 977
43 892		 0.78 (370)
220		 0,50
16552000
DEPOT ET CAUTION RECUS
16553000		 6 963 0,12 5 000 0,09 1 963 39,26
Dettes fournisseurs et comptes rattaches 36 351 1,66 110 758 1,97 (14 407) -13,01
Collectif fournisseurs créditeurs
040C		 72 951 1,26 87 358 1,56 (14 407) -16,49
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE
40810000		 23 400 0,40 23 400 0.42
Dettes fiscales et sociales 596 967 3,72 232 791 4,15 (18 822) -7,23
SALA RES SCE COMM DECEMBRE
42501200		 0,41 25 860 0,46
0.40		 (25 880) -100.00
6,71
PROVISION CF
42820000
43100000
SECURITE SOCIALE		 23 821
14 041		 0,24 22 323
54 474		 0,87 1 498
(40 433)		 -74,22
43700400
OGIC		 6 336 0.11 18 235 0,32 (11 900) -65,26
CGIS
43700600		 3 507 0.06 8 558 0.15 (5 051) -59,02

Détail du Passif

01/01/2018
31/12/2018		 12
mois		 01/01/2017
31/12/2017		 12
mols		 Variations 96
43700700 CRIPREVOY ANCE 1 216 0.02 1 177 0.02 39 3,30
43820000 ORGANISME CP 9 528 0.16 8 929 0.16 ਦਰੁਰ 6.71
43860000 ETAT CHARGES A PAYER 7 374 0.13 7 374
44550100 ETAT RECEVEUR TVA 14 953 0.26 14 953
44562000 TVA DEDUCT S/IMMO. -100.00
44587000 TVA S FACTURES DUES 691 0.01 1730 0.03 (1 039) -60.06
44860000 ETAT CHARGES A PAYER 134 502 2,31 76812 1,37 57 690 75.10
44860100 TAXE APRENTISSAGE 669 P 0.08 (4 699) -100.00
44860200 FORMA TION CONTINUE ਰੇ ਰੇਰੇਤ 0,18 (9 993) -100.00
Autres deffes 953 0.02 953
47300000 COMTE A TTENTE CARTE BLEUE 953 0.02 ਰਦੇਤ
TOTAL DUBLAN PASSIF 5 812 655 100,00 5613 193 100,00 199 463 3,55

Etats financiers au 31/12/2018

Compte de résultat

01/01/2018
31722018		 12
mols		 01/01/2017
31/12/2017		 12
mois		 Variations %
Total des produits d'exploitation 3 379 632 100.74 3 036 303 100,05 343 329 11:31
Ventes de marchandises
Production vendue Biens
Production vendue Services + Travaux 3 354 663 100,00 3 034 699 100,00 319 964 10,54
Production vandue Services FRANCE 3 354 663 100,00 00.000 868 PCO B 319 964 10,54
70610002 LOCATION SALLE RESTO 20% 38 024 1,13 32 500 1,07 5 524 17.00
70610003
70610004		 Compte nº70610003
RECETTE LOCATION BOUTIQUE 20%		 122 122
70610005 RECETTE MACHINE A LAVER 20% 900 0.03
0,29		 750 0,02 150 20.00
70610010 RECETTE CARAVANING TVA 10% 9619 93,65 7 563 0,25 2 056 27,19
70610022 RECETTE PARKING TVA 20% 3 141 523
107 164		 3, 19 2 858 029 94,18
3.09		 283 495 9,92
14.22
70610023 RECETTE PARKING EXON 31 480 0,94 93 821
27 080		 68'0' 13 343
4 400		 16.25
70611111 FROIS FAE (10 388) -0,31 14 957 0,49 (25 345)-169.46
70880000 AUTRES POTS ACTIVITES ANNEXES 36 220 1.08 36 220
Montant net du chiffre d'affaires 3 354 663 100,00 3 034 699 100,00 319 964 10,54
Reprises sur arrort, & prov, transferts de charges 24 777 0.74 1 383 0,05 23 384 NIS
78150700 REPR PROV ENG RETRAITE 17 528 0,52
79100000 TRANSFERT DE CHARGES 7 249 0,22 1 393 0,05 17 528
5 856 420,39
Autres produits d'exploitation 192 0.01 211 0.01 (19) -9,13
758000000 FRODUITS DN GESTION COUR 192 0.01 211 0,01 (19) -9.13
Total dos charges d'exploitation 3 171 019 94,53 3 392 162 111,78 (221 143) -6,52
Variation de stocks approvisionnements (34 027) -1,01 (34 027)
60310000 VARIATION DES STOCKS DE MPREM (34 027) -1,01 (34 027)
Autres achats el charges externes 1 670 654 49,80 1 790 097 58,99 (119 442) -6,67
00000099099
EAU		 124 724 3,72 156 033 5,14 (31 309) -20,07
60610100 EDF SERV COMMUN 166 470 4,96 168 164 5,54 (1 694) -1,01
60610200
ESSENCE		 5.387 0,16 6 540 0,22 (1 152) -17,62
60610300 COMBUSTIBLE 27 816 0,83 21 541 0.71 6 275 29.13
60610500 EDF GARAGE 4 167 0,12 3 880 0, 13 287 7.40
60630400 PETITE FOURNITURE CARA VA N 1 298 0.04 1 298
60630600 ANIMATION CARAVANING 45 715 1,36 44 457 1,46 1 258 2,83
60630800 DROGUERIE CARA VANING 43.800 1.31 44 477 1,47 (677) -1,52
60640000
60640400		 FOURNIT.ADMINISTRATIVES 4 057 0,12 2 535 0.08 1 522 60,05
61220000 FOURNIT BUREAU CARA VANING
CREDIT-BAIL MOBILIER		 1 358 0.04 2 994 0.10 (1 637) -54,66
61350100 LOCATION PHOTOCOPIEUR 110 348 3,29
0.10		 101 719 3,35 8 229 8.48
61400100 CHARGES SYNDIC COPROPRIET 3 236
147 652		 4,40 3 760 0,12
6,15		 (524) -13,94
61550100 ENT CARAVANING 542 196 16,16 186 718
587 829		 19,37 (39 066) -20,92 -7.76
61550110 TRAVAUX ENGINS CARAVANI 17 914 0,53 37 319 1,23 (45 633) -52,00
61550200 ENT MAT TRANSP.CARAVANING 10 251 0.31 10 158 0,33 (19 405)
ਹੋਤ		 0,92
61550300
ENT MOBIL		 127 702 3,81 117 823 3.88 9879 8 39
61550400 LABO DEP. D'ANALY SES 268 0.01 268
61550600 Compte n 61550600 556 0.02 556
61550800 ENTRET.PARKING 4 359 0, 13 2 978 0,10 1 381 46,37
616000000 ASSURANCES 366 0,01 366
61610700 PRIME D A SSURANCE CARA VAN 34 356 1,02 36 565 1,20 (2 209) -6,04
61810000 DOCUMENTATION GENERALE 060 0.03 1 235 0.04 (245) -19,86
62110000 FERSONNEL INTERIMAIRE 60 766 1.81 89 139 2,94 (28 373) -31,83

01/01/2018
31/12/2018		 12
mois		 01/01/2017
31/12/2017		 12
mols		 Variations 0/2
62260100 HONORAIRES SERVICE COMMUN 102 096 3,04 96 413 3.18 5 683 5,89
62260400 HONORAIRES CARAVANING 3 759 0.12 (3 759)-100,00
62260500 HONORAIRES 861 0,03 846 0,03 15 1,76
62300400 PUBLICITE CARAVANING 32 707 0,97 23 519 D. 77 68186 39,07
62360400 PUBLICITE 270 0.01 270
62370000 PUBLICATIONS 23 525 0.70 20 038 0,66 3 487 17.40
62510000 VOY AGES ET DEPLACEMENTS 329 0.01 329
62510100 VOY A GES DEPLACEMT DU DIRI 6 513 0.19 2 534 0.08 3 980 157,08
62570400 FRAIS REPRESENTATION MCS 2 856 0.09 2 283 0.08 574 25,13
626000000 FRAIS POSTAUX 1 621 0.05 1 810 0.06 (189) -10,45
62600100 TELEFHONE SERVICE COMMUNS 6 338 0.19 7 147 0,24 (809) -11,32
62600500 TELEPHONE GARAGE 757 0.02 308 0,01 449 145,93
62710000 FRAIS SUR TITRES (ACH.VEN 7 031 0,21 5578 0,18 1 453 26,05
Impols, taxes & versements assimiles 276 255 8,23 217 098 7,15 59 156 27,25
TAXE APPRENTISSAGE 3 902 0.12 4 699 0,15 (797) -16.96
63120000 FORMA TION CONTINUE (ORG.) 6 771 0.20 11 193 0,37 (4 422) -39,51
63330000 CVAE 6 305 0.18 7 591 0.25 (1 286) -16,94
63511000 CFE 35 467 1,06 35 478 1.17 (11) -0.03
63511300 TAXES FONCERES 56 988 1,70 56 671 1,87 317 0,56
63511310 TAXE SIVEHICULES SOCIETES 8 295 0,25 10 013 0,33 (1718) -17,16
63514000 DROITS DE TIMBRES ET D'ENREGI. 596 0,02 596
63540000 TAXES DIVERSES 27 332 0,81 25 137 0.83 2 195 8,73
63780000
63784000		 TAXE DE SEJOURS 130 600 3,89 66 317 2,19 64 283 36.93
Salaires et traitements 591 725 17.64 646 058 21,29 (54 333) -8,41
10,61 -32,30
64100100 SALAIRE SERVICE COMMUN 218 075 6,50 322 106 11,50 (104 031) -3.45
64100400 SALARE CARAVANING 336 880 10,04 348 903 0 66 (12 023) 86'9-
64100500 SALARES GARAGE 18 824 0,56 20 024 (1 200)
1 481		 Mis
64120000 PROV Cb 1 498 0.04 17 21 214
64140000 INDEMN. ET AVANTAGES DIVERS 21 214 0,63 -0.21 6 390 100,00
64140100
64140400		 IND. VOIT + MAISON
INDEMINITE LOGEMENTS		 (4 766) -D. 14 (e 390)
(38 602)		 -1,27 33 835 87,65
257 187 8,47 (45 088) -17,53
Charges sociales du personnel 345 aga 6,32 -19,96
64510000 COTISA TIONS A L'URSSAF 154 077 4,59 192 503 6,34 (38 426)
64530400 COTISAT. CAISSES RETRATE 31 069 0.93 35 973 1,19 (4 904) -13,63
64530600 COTISAT. CAISSES RETRATE 38 800 1.16 44 524 1,47 (5 716) -12,84
64530700 COTISAT SALAIRES 1 346 0.04 991 0.03 355 35,84
-18 43
64530800 HUMANIS 1 100 0.03 1 348 0.04 (248) Nis
64580000 CS SUR CP පිරිම 0.02 7 592 1.25
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS. 3 029 0.00 2 992 0.10 37 15,23
64900000 Crédit d'impol competitivite e (17 930) -0.53 (21 151) -0.70 3 221
Dotation aux amortissements sur immobilisations 454 255 13,54 478 489 15,77 (24 234) -5,06
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP. 35 35
68112000 Compte nº 68112000 454 220 13,54 478 489 15,77 (24 268) -5,07
Dotations aux prov. pour risques et charges 3 233 0.11 (3 233)-100,00
3 233 0.11 (3 233)-100,00
68150900 PROVISION ENGAGT RETRAITE
Autres charges de gestion courante 57 57 Mis
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 57 57 NIS
Resultat d'exploitation 208 613 6,22 (355 859) -11,73 564 472 158,62
15 483 0,46 7 160 0,24 8 324 116,26
Total des produits financiers

01/01/2018
12
31/12/2018
mois		 01/01/2017
12
31/12/2017
mois		 %
Variations
Autres interêts el produits assimiés
76400000
REV. VALEURS MOB. PLACEM.
768000000
AUTRES POTS FINANCIERS		 6 247
0, 19
0,19
6 230
17		 2 932
0,10
0.10
2 915
17		 3 315 113,04
3 314 113,69
0,36
Reprises sur provisions & fransferts do charges
78665000
REP.PROV.VAL.PLACEMENT		 1 660
0.05
0.05
1 660		 4 187
0.14
0,14
4 187		 (2 527) 60,36
(2 527) -60,36
Produits nets sur cessions de val.mob de placement
76700500
PROS NET SYCESSION LB		 7 5/7
0.23
0,23
7577		 40
40		 Mis
7 536
N/S
7 536
Total des charges financières 42 247
1,26		 26 361
0,87		 60,27
15 886
Dotations financières aux amort, et provisions
68665000
DOT, PROV. VAL.PLACEMENT		 33 306
0.99
0,99
33 306		 19 304
0,64
0.64
19 304		 72,53
14 001
72,53
14 001
Interets et charges assimilees
66116000
Intérets des emprunts 18921504
AUTRES CHARGES FINANC,
0000000000
66800400
# DE REGLEMENTS		 8 942
0.27
0,01
352
0.26
8 588
2		 7 056
0,23
0,23
7 055
1		 26,71
1.885
352
21,73
1 533
60.00
1
Resultat financier -0.80
(26 764)		 (19 201) -0,63 (7 563) -39,39
Resultat courant avant impots 181 849
5,42		 (375.060) -12,36 556 909 148.49
Total des produits exceptionnels 40 913
1,22		 195 078
6,43		 (154 165) -79,03
Produits exceptionnels sur operations de gestion
77180000
AUTRES FROD.EXCEP.GESTION
77200000
PDTS EXERCICES ANTERIEURS		 34 913
1.04
0.01
448
1,03
34 465		 195 078
6.43
6,43
195 078		 (160 165) -82,10
(194 630) -99.77
34 465
Produits exceptionnels sur operations en capital
77520000
Comple nº 7 7520000		 0000 9
0,18
0.18
e 000		 0000 9
6 000
Total des charges exceptionnelles 28 364
0.85		 1 871
0.06		 NJS
26.693
Charges exceptionnelles sur operation de gestion
67120000
PENALITES ET AMENDES
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
67180000
67200000
CHGES S/EXERC.ANTERIEURS		 28 364
0.85
0,01
447
100
0,83
27 817		 1 671
0.06
0,06
1 671		 MIS
26 693
447
100
N/S
26 146
Resultat exceptionnel 12 549
0,37		 193 407
6,37		 (180 858) -93.51
Resultat de l'exercice 194 398
5,79		 (181 653)
-5,89		 376 051 207,02

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Denomination : SA ORGATEC
Adresse : 53 Rue Grignan
Marseille
13006
NºSIRET : 45107064300023

Numéro d'ordre de l'attestation :

IDENTIFICATION DU CLIENT OU DE L'ADHERENT

Nom ou Raison sociale : SA FIFBM
Profession : CAMPING
Lieu d'exercice : CAMPING LOU SOULEI
5 A VENUE DRAIO DEL MAR
13620 CARRY LE ROUET
NºSIRET: 6980553900025
Date de signature de la lettre de mission :
Date de resiliation de la lettre de mission :
Résultat imposable :
Date de cloture de l'exercice : 31/12/2018
Zone de texte libre :

Date de résiliation, par un viseur fiscal, d'une lettre de mission pour manquements graves et répétés aux obligations de son client :

:

Formulalce ubligntulre

DIRECTION CENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Dénommation de l'entreprise SA FIFAM Neart
A CEL483 CAMPING LOU SOULER Nº Sircu : 069805539
11620
CARRY LE ROULT
Société bénéficiant du régime fisent des groupes de sociétés i PM R au sens communoulares
Denomation de la société mère Nº Siren :
Adresse
Crédit d'impoi Montant
T - REDUCTIONS ET CREDITS DIMPOR DISPENSES DE DECE ARATION SPECIALE
CIC » Crédit d'impôt pour la ministitivité et l'emploi
17 930
Réduction d'import en faveur du mécchat - montant des dons et versements consemis
à des organismes dont le siège est situé au scin de l'UN pu de l'EEE
Crédit d'impot pour la compotitivité et l'emploi (complément) 100% DATA stouc dans lea DONT
dont erchit d'iniunt relatif nux remu, vorses à des salaries uffectes à des exploitations situdes dans les DOM ાં આવેલું એક ગામ
Dont profinancement
Montant total des réminérations versées d'excédent pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impot 298 837
Montant des réminérations éligibles it les majoration nour les sulariès des professions pour les goches
lo paicanoni des congés et des charges sur les indemnités de congos est mutualisé entre les conployeurs affiliés.
oblignionent aux caisses de carrification prévue à l'article 3111-30 du code du ravail. {accents du BTP,
des transports, des speciacles et (les dockers).
Queto-part docedit d'inglot estature de in participation de sociétés de portugues de porcumes ou grompensus nest
II - GREDITS DITMPOT AVEC DEPORTIONLIGATOLE DIUNE DECLARATION SPECIALT
Crédit d'impôt en faveur de la recharche - dont muni ant du crédit d'impot pour les déponses situées dans les DOM
PRECISIONS SURITUTIOS ANON DES CREDITS DUMICITS TUllivation de Ja Medre AUT » Autres credts chimpils?
III CAS PARTICULIERS OF
Crédit d'imposé en cas de cossation au titre de l'aunto N The State of the States of Children
Crédit d'impol déposé au titre de l'amée civite N-2, N-1 cas d'exercice de plus de 12 mois

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cing derniers exercices

31/12/2014
100		 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
en Fin d'exercice
CAPITAL		 Capital social
Nombre d'actions ordinaires
Nbre d'actions dividende prioritaire
sans droit de vote
Nombre maximal d'actions à créer :
- Par conversion d'obligation
- Par droit de souscription		 2 913 301
1911000		 2 913 301
1911 000		 2 913 301
1911 000		 2 913 301
1 911 000		 2 913 301
1 911 000
OPERATIONS et RESULTAT Chiffre d'affaires ( hors taxes )
Résultat avant impôts, participations
dotations aux amorts et prov.		 2 913 046
246 003		 2 853 455
190 722		 3 037 803
158 886		 369 PEO &
315 187		 3 354 663
662 771
Impôts sur les bénéfices
Participation des salaries
Resultat après impots, participation,
dotations aux amorts et provisions
Résultat distribué		 (381 279) (418 595) (422 522) (181 653) 194 398
RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation,
avant dotations aux amorts et prov.
Résultat après impôts, participation,
dotations aux amorts et provisions
Dividende attribué
PERSONNEL Effectif moyen salarie
Montant de la masse salariale		 16
582 249		 16
631 542		 16
637 683		 16
646 058		 16
591 725
Montant des sommes versees en
avantages sociaux		 246 451 246 916 256 044 257 187 212 099

FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE - FIEBM

Société anonyme au capital de 2.913.300,72 € Siège social : 5, avenue Draio del Mar Lou Soulei 13620 CARRY-LE-ROUET RCS AIX EN PROVENCE 069.805.539

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUIN 2019

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le blian et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Vous trouverez également au sein de ce rapport, une partie distincte relative aux informations contenues dans le nouveau rapport sur le gouvernement d'entreprise.

Nous vous demanderons également de blen vouloir vous prononcer à titre ordinaire, sur le renauvellement de l'un de nos administrateurs dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée ainsi que sur le remplacement du Commissalre aux comptes de la présente Assommer au délégation à donner au Consell d'administration en vue de la refonte intégrale des statuts sociaux afin de les mettre en harmonie avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et plèces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

1. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé.

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, l'activité de la Société a été la sulvante :

  • Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 10 % par rapport à l'exercice précédent.

Les principales composantes de ce dernier ont sensiblement varié :

  • · Activité location du restaurant : stable,
  • · Activité caravanning : +9,91 % % à 3.141.523 €,
  • · Activité location parking : +14,67 % à 138.644 €.
  • Les charges d'exploitation ont diminué de 6,52 % environ pour s'établir à la somme de 3.171.019 € ;
  • · Le résultat d'exploitation est en nette augmentation.
  • le résultat financier est resté stable et ce malgré la sensibilité des placements aux fluctuations des marchés financiers (exposition totale des placements aux actions admises aux négociations sur un marché réglementé).
  • Le résultat exceptionnel est bénéficialre et s'élève à 12.549 €.

Nous vous rappelons que notre Société exploite un camping à Carry-le-Rouet ainsi qu'un parc de stationnement situé à Marsellle.

Nous vous informons, enfin, que le Consell d'administration de la Société a pris acte, le 22 octobre 2018, de la démission de Monsieur Arnaud GOBET de ses fonctions d'administrateur de la Société.

2. Analyse de l'évolution des affaires ;

Notre Société a poursuivi son développement structurel et commercial, en phase avec ses objectifs.

Au cours du dernier exercice clos, nous avons significativement amélioré les infrastructures et les équipements du camping situé à Carry-le-Rouet.

Nous avons en effet procédé à la rénovation des mobil-homes, afin d'accueillir notre clientèle dans les meilleures conditions.

Nous avons acquis et mls en pface de nouveaux équipements en vue de renforcer le confort de notre clentèle. Il a été notamment installé de nouveaux mobil-homes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

De manière à attirer une clientèle détenant un plus haut niveau de revenus, II a été créé un espace « Premium », dotée de nouveaux chalets, offrant un hébergement beaucoup plus qualitatif.

Au cours du dernier exercice clos, nous avons également renforcé notre stratégie commerciale, afin d'améliorer notre visibilité et de dynamiser le taux d'occupation du camping.

A ce titre, notre Société a fait évoluer son site internet dans l'objectif de rendre plus attractives ses différentes offres d'hébergement.

Il a également été décidé de développer la présence du camping sur les réseaux sociaux, pour faire connaître le site et diffuser notre offre commerciale au plus grand nombre.

Par ailleurs, nous avons falt référencer le site de Carry-le-Rouet sur différents sites de réservation en ligne, dans l'objectif d'accroître notre taux de remplissage.

Enfin, nous avons élargi les plages calendaires de la seison touristique de manière à accroïtre le chiffre d'affaires et de rentabiliser nos nouveaux investissements.

3. Principaux risques et incertitudes :

Notre Société est exposée à la diminution de l'activité économique des entreprises Installées aux alentours du camping, ce qui est de nature à provoquer une diminution des réservations de sa clientéle « professionnelle ».

Par ailleurs, nous avons également Identifié un risque de diminution de notre offre dédiée à notre clientèle « professionnelle », en dehors de la saison tourlstique.

4. Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir

Notre Société va poursuivre son développement en consolldant son chiffre d'affaires par l'augmentation de la part du chiffre d'affaires relative à l'offre affectée au tourisme.

Nous rechercherons par ailleurs la réalisation d'économies substantielles au regard notamment des frais généraux supportés par notre Société.

Enfin, nous viserons à améllorer la productivité de nos différentes activités,

5. Exposé sur les résultats économiques et financiers

Nous vous présentons au sein de cette section les comptes annuels que nous soumettons l'ous vous probation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la règlementation en vigueur.

Un rappel des comptes annuels de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 3,354.663 € contre 3.034.699 € au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 10,54 %. Le chiffre d'affaires de la Société est en augmentation.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 24.969 € contre 1.604 € au titre de l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1.670.654 € contre 1.790.097 € au titre de l'exercice précédent, solt une diminution de 6,67 %.

Le montant des Impôts et taxes s'élève à 276.255 € contre 217.098 C au titre de l'exercice Ec montant des mipros vune augmentation de 27,25 % pour la taxe, essentiellement due à une amélloration du taux de remplissage et donc de la taxe de séjour.

Le montant des trattements et salaires s'élève à 591.725 € contre 646.058 € lors de l'exercice précédent, représentant une diminutlon de 8,41 %.

Le montant des charges sociales du personnel s'élève à 212.099 € contre 257.187 € au titre de l'exercice précédent, représentant une diminution de 17,53 %.

Le montant des dotations aux amortissements sur Immobilisations s'élève à 454.255 € contre 478.489 € au titre de l'exercice précédent, représentant une diminution de 5,06 %. Le montant des autres charges s'élève à 57 € contre un montant nul au titre de l'exerclee précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice représentent un montant total de 3.171.019 € contre un montant total de 3.392.162 € au titre de l'exercice précédent, représentant une diminution de 6,52 %.

Le résultat d'exploitation se solde par un bénéfice de 208.613 € contre un déficit de 355.859 € lors de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant Impôt, tenant compte du résultat financier déficitaire de -26.764 € (contre un résultat déficitaire de -19.201 € lors de l'exercice précédent), s'établit à 181.849 € contre -375.060 € au titre de l'exercice précédent.

Après prise en compte :

  • Du résultat exceptionnel s'élevant à 12.549 € contre 193.407 € lors de l'exercice précédent :
  • D'un impôt sur les bénéfices nul,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se solde par un bénéfice de 194.398€ contre une perte de -181.653 € lors de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2018, le total du blian de la Société s'élevait à 5.812.655 € contre 5.613.193 € lors de l'exercice précédent, représentant une augmentation de 3,55 %.

l. effectif salarié moyen s'élève à 16 salariés, à l'instar de l'exercice précédent.

6. Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Les états financiers figurent en annexe.

7. Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 194.398 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 194.398 €
Affectation au compte « report à nouveau » : 194.398 €
S'élevant ainsi à : - 517.228 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveralent à 3.336.199 €.

8. Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'll n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercloes.

9. Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des implant dus vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en tres imposy, nous vous propos non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39-4 du CGI. De même, aucune réintégration de dépenses visées à l'article 39-5 du CGI n'a été opérée.

: :

10. Evènements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le présent rapport est établi

Vous trouverez ci-dessous la liste des évènements Importants survenus entre la date de cloture du dernier exercice et la date à laquelle le présent rapport est établi, à savoir :

  • Autorisation donnée par le Conseil d'administration de la Société en date du 24 Janvler 2019, au Groupement Forestier du Bols de Tivernoux, en vue de la vente projetée du massif forestler dit « Bols de Tivernoux » (39 ha 50 a 51 ca), à terme et à dire d'expert ;
  • Autorisation donnée par le Conseil d'administration de la Société en date du 24 janvier 2019, concernant la réalisation de travaux nécessaires sur le site du « camping » de Carry-le-Rouet ;
  • Autorisation donnée par le Conseil d'administration de la Société en date du 14 février 2019, en vue du financement de nouveaux chalets sur le site du « camping » de Carry-le-Rouet ;
  • Autorisation donnée par le Conseil d'administration en date du 14 février 2019 natons eur la souscription d'un emprunt bancaire en vue du financement de travaux réalisés par la Société ;
  • Autorisation donnée par le Consell d'administration de la Société en date du 14 février 2019, portant sur la conclusion d'un contrat de location gérance en vue de l'exploitation du restaurant - bar et d'un bail dérogatoire en vue de l'exploitation d'une épicerie.
  • e d'anseil d'administration réuni en Comité d'Audit en date du 12 mars 2019, portant Commistre le suivi des recommandations du Commissaire aux comptes aux termes de son rapport complémentaire d'audit sur l'exercice clos le 31/12/2017, le suivl des procédures de contrôle Interne mises en place et la définition d'axes d'amélioration.

11. Utilisation des instruments financjers

Nous vous rappelons que notre Société n'utillse aucun instrument financler.

12. Activités en matière de recherche et développement

Nous vous précisons en application de l'article L. 232-1 du Code de commerce, que notre rous vous proceué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

13. Filiales et Participations

· Prise de participations

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a pris aucune particlipation dans le capital d'autres sociétés.

Prise de contrôle

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société a pris le contrôle d'aucune société.

· Cession de participations

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a cédé aucune de ses participations.

· Activités des filiales et des sociétés contrôlées

Notre société détient 90 % du capital et des droits de vote du Groupement Forestler Bois De Tivernoux

Chiffre d'affaires : nul au 31 décembre 2018 Résultat : -3.395 € au 31 décembre 2018 Activité : Cette filiale directe n'a pas d'activité économique et représente seulement une réserve foncière

Le tableau des filiales et participations est annexé au blian.

· Régularisation des participations croisées

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a procédé à aucune régularisation de participations croisées.

14. Répartition du capital

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du Code de commerce, nous vous vous vous présentons l'identité des personnes physiques ou morales détemant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trols vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dlx-huit vingtièrnes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales, ainsi que les modifications intervenues au cours de l'exercice.

15. Actions d'autocontrôle

Notre Société ne détient aucune de ses propres actions.

16. Indications prévues à l'article L. 225-211 du Code de commerce en cas d'opérations effectuées par la Société sur ses propres actions

Notre Société ne détient aucune action d'autocontrôle et n'a donc pu réaliser aucune opération sur ses propres actions.

17. Eléments de calcul et résultats de l'ajustement des bases de conversion et des conditions de souscription ou d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital ou des options de souscription ou d'achat d'actions

Notre Soclété n'a émis aucune valeur mobillère donnant accès au capital ou fait souscrire des options de souscription ou d'achat d'actions.

18. Succursales

Nous vous rappelons l'existence de l'établissement secondalre suivant :

Type : Permanent ; Adresse : 73/75 la Caneblère - 13001 Marseille ; Activité : Exploitation commerciale d'un parc de stationnement.

19. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous Indiquons la décomposition, conformément aux modèles établis par l'article D. 441-4 du Code de commerce, des délais de palement de nos fournisseurs et clients, falsant apparaître :

  • Les factures reçues et émises non réglées à la date de clôfure de l'exercice dont le terme est échu - Tableau annexé au présent rapport.

20. Tableau des résultats des cing derniers exercices

Vous trouverez annexé au présent rapport en application des dispositions de l'article R.225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

21. Déclaration de performance extra-financière

En application des dispositions de l'article L. 225-102-1, alinéa 1 et 2 du Code de commerce, nous vous informons que notre Société n'est pas tenue d'Insérer au présent rapport de gestion annuel une déclaration de performance extra-financlère.

22. Indications sur les risques financlers liés aux effets du changement cilmatique

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100-1 du Code de commerce, nous vous indiquons que compte tenu de la nature de nos activités, notre Société n'a pas identifié de risques financiers significatifs liés aux effets du changement climatique.

23. Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

Nous vous rappelons que notre Commissalre aux comptes a établi un rapport sur les de Code rous vals rapparent res, conformément aux dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce qui sera soumis à votre approbation.

24. Procédures de contrôle Interne et de gestion des risques

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100-1 du Code de commerce, nous vous rappelons nos procédures de contrôle interne et de gestion des risques.

T. Contrôle interne

Le contrôle Interne est un dispositif de la Société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité qui vise à assurer la réalisation des objectifs suivants :

A. Objectifs et référentiels :

  • · vérifier que les Informations comptables, financières et de gestion, communiquées aux organes sociaux de la Société reflètent avec sincérité l'activité et la situation de la Société;
  • · respecter les lois et règlements, notamment dans le domaine de la production de ses Informations comptables et financières ;
  • · respecter les règles de fonctionnement Interne ;
  • · mettre l'entreprise en mesure de réaliser ses objectifs stratégiques ;
  • · fiabiliser le déroulement de ses processus, prévenir et maîtriser les risques majeurs auxquels l'expose la nature de son activité.

D'une façon générale, le contrôle interne contribue à la maîtrise de la Société, à l'efficacité de ses opérations et à l'utillsation efficiente de ses ressources.

En contribuant à prévenir et maîtriser les risques de ne pas atteindre les objectifs que s'est fixée la Société, le dispositif de contrôle interne joue un rôle clé dans la conduite et le pliotage de ses différentes activités.

Toutefols, le contrôle Interne ne peut fournir une garantie absolue que les objectifs de la Société seront atteints, ni que les risques d'erreurs ou de fraude soient totalement maîtrisés ou éliminés.

1) Description des procédures de contrôle interne

La gestion administrative et financière de la Société, placée sous la responsabilité de la responsable comptable et du Président-Directeur général comprend :

  • un service comptable,
  • un service commercial,
  • l'intervention d'un cabinet d'expertise comptable.

Le responsable comptable n'a pas la signature bancaire et II existe une séparation des tâches et des fonctions dans l'entreprise.

D'une façon générale, les procédures de contrôle interne reposent essentlellement sur le contrôle des opérations par la hiérarchle. Nos équipes n'ont pas finalisé la rédaction de notre manuel des procédures de contrôle Interne mise en place au sein de la Société.

2) Application des règles comptables

La Société fait appel à un cablnet d'expertise-comptable pour la tenue de sa comptabilité et des consells spécialisés.

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Critères de qualité 3}

La Société s'attache donc à diffuser une information flable et précise, et à porter à la connalssance du public, aussitôt que possible, tout événement susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours de ses actions. L'ensemble des supports de la communication financière de la Société est publlé sur son site internet et est disponible pendant une durée minimale de cinq années.

L'élaboration de l'information comptable et financière est assurée par un cabinet d'expertise comptable. Une personne en interne transmet les Informations et assure le sulví des dépenses et des recettes de la Société.

La Société a recours au service de THELIS INFORMATIQUE qui a développé ESEASON pour la gestion de la clientele de l'activité de « caravaning ». ESEASON permet de gérer la facturation, le planning de départ et d'arrivée, les coûts du séjour, les remises en banque, les encaissements.

II. Gestlon des risques

Afin d'optimiser la maîtrise des risques, la Société fait appel à des prestataires externes : Cabinet d'expertise - comptable et/ou Cabinet d'avocats.

Par alleurs, le Conseil d'administration se réunit en Comité d'Audit, donnant lieu à un rapport complémentaire du Commissaire aux comptes.

L'objectif poursulvi par la Société est de s'assurer que l'ensemble du dispositif de contrôle Interne permet de prévenir, dans la mesure du possible, les risques auxquels elle est exposée.

III. Conclusion

Les procédures de contrôle Interne sont aujourd'hui adaptées à la tallle de l'entreprise et à la hature de ses activités et répondent aux besoins des dirigeants et actionnaires et sont en cours de formallsation au sein d'un manuel dédié.

25. Situation des mandats des Commissaires aux comptes

Nous vous rappelons que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire de la Société DI AUDIT arrive à expiration à l'issue de la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires.

Nous vous proposons par conséquent de prendre acte de l'arrivée à expiration de son mandat, ainsl que de ne pas le renouveler dans ses fonctions et de désigner en qualité de nouveau Commissalre aux comptes titulaire, la société FICOREC AUDIT située au 327 boulevard Michelet - 13009 MARSEILLE, pour une durée de six (6) exercices, arrivant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Nous vous précisons que cette proposition de désignation d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire émanant du Conseil d'administration, a fait l'objet d'une recommandation par le Comité d'audit de la Société.

Nous vous indiguons également que nous vous avons mis à disposition les renseignements relatifs à sa proposition de désignation dans les délais règlementalres.

26. Situation des mandats des administrateurs

Nous vous Informons que le mandat de deux de nos administrateurs arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale annuelle des actionnaires.

Il s'agli du mandat de Madame Rebecca SULLITZER et de Monsieur Philippe RICHARD.

Nous vous proposons par conséquent de blen vouloir :

  • prendre acte de l'arrivée à expiration de leur mandat d'administrateur de la Société à l'Issue de la prochaine assemblée générale annuelle ;
  • désigner un ou plusieurs nouveaux administrateurs aux fins de respecter la proportion des administrateurs de chaque sexe, s'élevant au moins à 40 %, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négoclations sur un marché règlementé.

La liste des candidats et les informations relatives à leur candidature vous seront transmises dans les conditions des articles R 225-83, 5º et R 225-73-1 du Code de commerce.

27. Participation des salariés au capital

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l'exercice, solt le 31 Décembre 2018, à savoir :

Aucune fraction du capital ; Aucune fraction des droits de vote.

28. Jetons de présence

Nous vous demandons de ne pas allouer de somme globale et forfaitaire aux administrateurs au titre des jetons de présence pour l'exercice 2019.

29. Injonctions ou sanctions pécunialres pour __ des pratiques anticonourrentielles prononcées par l'Autorité de la concurrence

Notre Société n'a fait l'objet d'aucune Injonction ou sanction pécuniaire dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles prononcée par l'Autorité de la concurrence.

30. Montants des prêts à moins de 2 ans consentis par la Société, à titre accessoire à son activité principale, à des microentreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des llens économiques le justifiant

Notre Société n'a opéré aucun prêt à moins de 2 ans à titre accessoire à son activité principale à des microentreprises, des PME ou à des entreprises de taille Intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économigues le justiflant.

31. Proposition de délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour apporter aux statuts les modifications nécessaires pour les mettre en conformité avec les dispositions léqislatives et réglementaires en vigueur

Nous vous rappelons que les statuts de la Société n'ont pas été actualisés depuis le 28 septembre 1998 et qu'il convient en conséquence de les mettre en harmonie avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Nous vous précisons qu'il conviendra de les refondre intégralement.

Nous vous Invitons à donner à ce titre délégation de compétence au Consell d'administration afin de :

  • mettre en harmonle les statuts avec les dispositions légisfatives et réglementaires en vigueur ;
  • procéder pour cette mise en conformité à une refonte intégrale des statuts ;
  • adopter chacun des articles des nouveaux statuts qui régiront la Société.

Nous vous précisons enfin que conformément à la Loi, cette mise em harmonie des statuts réalisée par le Consell d'administration sera définitive, sous réserve de sa ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.

RAPPORT SUR LE GOUVERNENT D'ENTREPRISE

La présente section constitue le rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce. Il comprend les informations visées aux articles L. 225-37-2 à L. 225-37-5 du Code de commerce.

Ce rapport a été rédigé par le Conseil d'administration en lien avec ses conseils habituels.

Les rédacteurs se sont appuyés sur différents documents internes (statuts, procès-verbaux du Consell d'administration etc ... }.

Les rédacteurs ont tenu compte de la régiementation en vigueur ainsi que des demiers rapports et recommandations émis par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le Conseil d'administration l'a arrêté le 23 avril 2019.

I. INFORMATIONS SUR LES MANDATAIRES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2018

1. Président-directeur général

* Madame Marle-Catherine SULITZER

2. Administrateurs

  • * Madame Marle-Catherine SULITZER
  • * Madame Rebecca SULITZER
  • * Monsieur Arnaud GOBET jusqu'au 17 octobre 2018
  • * Monsleur Georges MERCADAL
  • * Monsleur Renaud NADJAHI
  • * Monsieur Philippe RICHARD

II. PRESIDENCE ET DIRECTION GENERALE

1. Présidence

Les fonctions de Président du Conseil d'administration sont exercées par Madame Marie-Catherine SULITZER qui assume la Présidence du Conseil d'administration et conserve la Direction générale de la Société.

2. Direction générale

En qualité de Directeur général, Madame Marie-Catherine SULITZER est Investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Elle exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d'actionnaires et au Consell d'administration.

Cumul des fonctions :

Madame Marie-Catherine SULCTZER exerce ainsi les fonctions de Président du Consell d'administration et de Directeur général.

3. Limitations des pouvoirs du Directeur général

Le Conseil d'administration n'a apporté aucune limitation particulière aux pouvoirs du Directeur général.

III. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Composition du Consell

Le Conseil d'administration est composé, à ce jour, de cinq (5) membres, nommés pour une durée de six (6) ans.

Le tableau suivant récapitule les noms des administrateurs en fonction, la date d'expiration de leurs mandats alnsi que les fonctions et mandats exercés dans d'autres sociétés.

Nom - Prénom - Fonction Date d'expiration du mandat Fonctions et mandats
(autres sociétés)
Marie-Catherine SULITZER
Président-directeur général
Administrateur		 Assemblee générale statuant
sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2020		 Président-directeur général
de la Société Anonyme
Immobillère Michelet II
Gérante du Groupement
Foncier du Bols de
Tivernoux
Rebecca SULITZER
Administrateur		 Assemblée générale statuant
sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2018		 Administrateur de la
Société Anonyme
Immobilière Michelet II
Arnaud GOBET
Administrateur		 Démissionnaire depuls le 17 octobre
2018.
Démission actée par le Conseil
d'administration en date du 22
octobre 2018.		 NA
Georges MERCADAL
Administrateur		 Assemblée générale statuant
sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2023		 Gérant de la SCI
BOCOUMAJOUR
Renaud NADJAHI
Administrateur		 Assemblée générale statuant
sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2023		 Gérant de la SELARI
PHARMACIE NADJAHI
Philippe RICHARD
Administrateur		 Assemblée générale statuant
sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2018		 Gérant de la SCA DE LA
GRANDE HOGUE

2. Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Le Conseil d'administration comporte, à ce jour, deux femmes et trois hommes.

La Société attache une grande Importance à ce que la composition de ce Consell respecte le principe de représentation équillibrée entre les femmes et les hommes.

La part des femmes au sein du Consell d'administration de la Société représente 40 % des membres qui le composent.

3. Conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil

Le Consell d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et vellle à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, Il se saisit de toute question Intéressant la bonne marche de la société et règle les affaires qui la concernent.

Le Conseil d'administration exerce le contrôle permanent de la Société par le Président. Il se réunlit chaque fois que nécessaire, sur convocation de son Président.

Le Président organise les travaux du Conseil, dont le fonctionnement n'est pas régi par un règlement intérieur.

4. Fréquence des réunions

Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil d'administration s'est réunl plusleurs fois, à savoir :

  • * Le 18 avril 2018
  • 4 Le 22 octobre 2018
  • * Le 29 novembre 2018
  • * Le 27 décembre 2018

5. Convocation des administrateurs

Les administrateurs sont convoqués par le Président au moins trois (3) Jours avant la réunion effective du Consell.

6. Information des administrateurs

Les administrateurs recoivent tous les documents et Informations nécessaires à leur mission préalablement à chaque réunion du Conseil. Ils reçoivent aussi régulièrement toutes les Informations importantes concernant la Société.

7. Participation aux réunions

Pour la valldité des délibérations, la présence effective de la moltié au moins des administrateurs en fonction est nécessaire.

8. Délibérations

Les décisions sont prises à la majorité des volx des membres présents ou représentés, chaque administrateur d'une voix et ne pouvant représenter plus d'un de ses collègues.

A l'issue de chaque réunlon, un procès-verbal est établi par le secrétaire nommé par le Consell puls arrêté par le Président, qui le soumet à l'approbation du Consell. Les procèsverbaux sont retranscrits dans le registre des procès-verbaux après signature du Président et des administrateurs.

IV. REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

1. Rémunérations totales et avantages de toute nature

Les rémunérations totales et les avantages de toute nature reçus, durant le dernier exercice clos le 31 décembre 2018, par les mandataires sociaux de la Société et des sociétés contrôlées et contrôlantes au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce sont les sulvants :

Madame Marie-Catherine SULITZER :

Eléments de rémunération fixe : 158.588 € brut annuel Eléments de rémunération variable : 0 € Eléments de rémunération exceptionnelle : 0 € Avantages en nature : 0 € Jetons de présence : 0 € Total : 158.588 €

Madame Rebecca SULITZER :

Jetons de présence : 0 €

Monsieur Arnaud GOBET

Jetons de présence : 0 €

Monsieur Georges MERCADAL

Jetons de présence : 0 €

Monsieur Renaud NADJAHI

Jetons de présence : 0 €

Monsieur Philippe RICHARD

Jetons de présence : 0 €

Les mandataires sociaux perçoivent une rémunération déterminée par le Conseil d'administration.

Les jetons de présence sont répartis exclusivement entre les membres du Consell d'administration n'occupant aucune fonction opérationnelle au sein de la Société.

Le Président-directeur général n'est pas IIé à la Société par un contrat de travail.

La Société n'a attribué à ses mandataires aucun titre de capital, titre de créance ou titre donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93 du Code de commerce.

La Société n'a pris au bénéfice de ses mandataires sociaux, aucun engagement de quelque nature que ce solt, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptible d'être dus à raison de la cessation ou du changement de leur fonction ou postérieurement à l'exercice de celle-ci, notamment les engagements de retralte et autres avantages viagers.

2. Principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président-directeur Général au titre de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019

Le Président-directeur Général de notre Société pergoit une rémunération fixe en contrepartie de l'exercice de son mandat dans la Société.

En conséquence, le Consell d'administration soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables à Madame Marle-Catherine SULITZER, en raison de son mandat au titre de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.

La résolution suivante sera soumise au vote des actionnaires :

« Approbation des principes et critères de détermination de répartition et d'attribution des éléments composants la rémunération et les avantages attribuables au titre de l'exercice 2019 à Madame Marie-Catherine SULITZER en raison de son mandat de Président-directeur général.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport établi par le Conseil d'administration conformément à l'article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, varlables et éventuellement exceptionnels, ainsi que les actions ordinaires et/ou les valeurs mobillères donnant accès au capital, composant la rémunération totale, et les avantages

de toute nature présentés dans le rapport précité et attribuables, en raison de son mandat, à Madame Marie-Catherine SULITZER au titre de l'exercice 2019. »

Il est lel précisé que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels irest conditionné à l'approbation par l'Assemblée Générale ordinalre des éléments de es conditionne à fadame Marle-Catherine SULITZER, dans les conditions prévues à l'article L. 225-100, II du Code de commerce.

V. CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT QU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF ET UNE FILIALE DU GROUPE

Il est précisé qu'aucune convention n'est Intervenue, au cours de l'exercice écoulé, entre le Président, le Directeur général, le Directeur général délégué, un administrateur ou un actionnaire disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à 10 % de la Société, actionneme disposent e ene fraction da Société détiendrant directement ou indirectement plus de la moitié du capital, d'autre part.

VI. DELEGATIONS ET AUTORISATIONS EN COURS DE VALIDITE EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce, un tableau récaplulatif des délégations et autorisations en cours de valldité accordées par l'Assemblée Générale des actionnalres au Consell d'Administration dans le domaine des augmentations de nerutal par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 figure ci-dessous ; ce tableau fait apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.

Aucune délégation ni autorisation n'est à mentlonner.

VII. MODALITES DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce, nous vous rappelons que les En application de l'article et est crionnaires aux Assemblées générales figurent à l'article 23 des statuts de la Soclété.

VIII. CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Notre Soclété n'a pas souhalté se référer particulièrement à un Code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises. Cela s'explique par la tallle de notre Société.

En tout état de cause, notre Société applique les règles sulvantes en complément des exigences requises par la lol ;

  • Tenue régullère des Conseils d'administration ;
  • Entretiens et assistances régullers auprès de nos différents consells.

IX. INFORMATION SUR LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE

Afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 225-100-3 du Code de Commerce, nous vous précisons qu'aucun élément visé audit article n'est susceptible d'avoir une Incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange.

. . .

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentalres ou explications que vous jugerez utiles. Nous vous invitons à vous prononcer sur le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Le Consell d'administration

Factures reçues et émises non réglées à la date de cloture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4)
terme est échu Article D. 441 I. - 19 : Factures recues (fournisseurs) Article D. 441 I .- 29 : Factures emises (clients) non
non réglées à la date de cloure de l'exercice dont le réglées à la date de cloture de l'exercice dont le terme		 est échu
0 jour
(indicatif)		 1 à 30
Jours		 Jours 31 à 60 61 à 90
Jours		 91
jours
et plus		 Total
(1 jour
et
DUS)		 0 jour
(indicatif)		 1 a 30
jours		 Jours Jours 31 à 60 61 à 90 91 jours
et plus		 Total (1
lour et
plus)
(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de
factures
concernées
Montant total
des factures
concernées
(préciser : HT
ou TIC)		 61952 10999 5120 36220 898
Pourcentage
du montant
total des
achats de
l'exercice
(préciser : HT
OUTIC)
Pourcentage
du chiffre
d'affaires de
I'exercice
(préciser : HT
OU TIC) (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre des
factures exclues
Montant total
des factures
exclues
(préciser : HT
OU TICI
(C) Délais de paiement de référence utilisés
(contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)
Délais de
paiement de
utilisés pour le
calcul des
retards de
palement		 Delais contractuels : (preciser)
D Délais légaux : (préciser)		 Delais contractuels : (préciser)
Délais légaux : (préciser)

Société de Comunissariat aux Comptes inscrite près de la Cour d'Appel d'Aix en Provence DI AUDIT SARL Z.A LA PILE 470 Avontie Joan MONNET 13 760 SAINT CANNAT

SA FIEBM

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2018

5 Avenue Draio de la Mar

13 620 CARRY LE ROUET

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2018

Mesdames, Mossicura,

Oplaion

En exécution de la mission qui nous a été confice par l'assemblée du 3006/2014, nous avons offectus l'audit des comples annuels de la société PIRSM relatifs à l'exercice closs le 31/12/2018, tols qu'ils sur prósent rapport.

Nous certifions que les comptes annucle sont, au regard des régles et principes comptables fronçais, reguliers et siocces et donnent une image fidéio du résultat des opérations de l'exercice éconilé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de net exercica.

I, opinion fortuulize ci-dessus est coherente avec le costent de note rapport au conseil d'administration réuni en comité d'audit.

Fondement do l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons offectud notec audit selon les normes d'excreice professionel applicables on France. Nous assimizens que les élémants que nous collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion,

Les responsabilités qui nous incombent en vortu de cas normes sont indigitées duns la partie « Responsabilités du connissaire aux comptes rolatives à l'uudit des comptes annachs » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé potre mission d'audit dans le régies d'indépendance qui nous sont applicacles, sur la portede du 01/01/2018 la date d'émission de notre rapport, et notement nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragrapho 1, du réglement (UE) nº 537/2014 ou par le code de décontologio de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des apprécintions - Points clés de l'audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et 8.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portans à votre comaissance les points clés de l'audit tulatit sux risques d'anomilier significatives qui, selon notre jugement professionel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous apportées thes à ces risques.

Les appréciations ansi portées s'inservent duns le contexte de l'audit des compies annuels pris dans leur ensemblo et de la formation de notre opinion exprimens pas d'opitions pas d'opinion sur des éléments do ces comptes annuels pris isolément.

DI ACDIT SART, au capital de 200 000 € - SIRET 799 115 100 00023
Z.A LA PIL.S -470 Aveince Jean MONNET -- 13 760 SAINT CANNAT'
Tel : +33 (0) 4 42 91 25 60 -- Fax : +33.(0) 4 42 91 25 61 -- mail ;contact(2)di-sudit.ft

Risque identifié : Valorisation des immobilisations carporeiles

Au 31/12/2018, les immobilisations corporellos s' blevent is 4.3 ME, soil 73.6 % des actifs, et sont principalement consitities des terrains, constructions, agoncements et installations. Ce poste est le plus significatif du billan.

Il existe done un risque que la valeur netto des immobilisations corporelles soit supérieure à leur valeur vonale et done un risque de surévaluation des immobilisations corporelles, que nous avons considère comme un point elé de l'audit.

Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à co risque

Nos travaux ont consisié à apprécier les tests de dépréciation réalisés par la direction concernant la valorisation des immobilisations corporelles.

Pour ce faire, nous avons :

  • · Pris convaissance de l'évaluation du patrimoine de la société véalisée pur le cabinet d'expert fonciers CREST EXPERTISE en 2015,
  • · Apprésier la cohérence des informations of hypothéses retennes dans les rapports du cabinet d'experts fonciors.

Cos travax ne nous ont pas concelte en cause les hypotheses utilisées par la direction conduismi à la non dépréciation dos immobilisations corporelles.

Risque identifié : Valorisation des VMP

Les valcurs mobilières de placement, figurant au bilian au 31/12/2018 pour un montant net de 522 ke, représentent un des postes les plus importants du film. Ils sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leurs valours marchés à la date de cfôture.

Conme indiqué dans la note 4 de l'annexe comptable, les valents mobilières de placement ont été évaluées au prix pour lequel ils ont été acquis. Une dépréciation ost consistée forsque la valeur d'acquisition des VMP ost supérioure à leur valeur de marché,

Dans co contexte et du fait des incortitudes interestes boursions, nous avons considere que la correcte évaluation des valeurs mobilières de placement constituait un point cle de l'audit.

Procédures d'andit mises en muvre en réponse à ce risque

Pour apprécier le caractére raisonnable de l'estimation des valents neites des VMP, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaix ost consisté principalement à vérifier que l'estimation de ces valeurs déterminée par la direction est londée sur une justification appropriée de la méthode d'évaluation et des éléments chillisés atilisés en vérifiant les cours de boutse reterna.

Risque identifié : Comptabilisation des charges d'entretiens

Les connues de charges d'entrations figurant en charge d'exploitation au 33/12/2018 pour un montant de 698 ke soit 22 % du total des charges d'exploitation, représentent un des postus importants du compte de résultat.

Compte tenu du risque sur la réalité de ces charges, nous avons considéré que les charges d'ontretiens constituatent un point clé de l'audit.

Procédures d'audit mises en œuvre en réponso à ce rísque

Nous avons :

  • · pris connaissance des procedures de contrôle interne mises en place pour identifier les travenux d'entretiens réalisés et leur classification comptable ;
  • · testé par sondage l'efficacité dos contrôles clés relatifs à cos procédutes ;
  • · Observé physiquement par sondage la réalisation de ces travaux.
DI AUDIT SART, au captal de 200 000 € - SIRET 799 115 100 00023
Z,A LA PILE - 470 Aventie Jean MONNET - 13 760 SAINT CANNAT
1 at : +33 (0) 4 42 91 25 60 -- Fax : +33 (0) 4 42 91 25 61 -- mal: : xxx 1 +33 (0) 4 42 91

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adrossós nux netionnaires

Nous avous également procede, conforment aux normes d'exercice proficables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avous pas d'observation à formular sur la sincerité et la concordance avoc les comples annucis des informations domices dans le rapport de gention du conseil d'actministration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuols.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous uttestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'ontreprise, des Informations requises partieles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du code de commerce.

Concernant les informations fournies en applications de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunentions et avantagos versies aux mandataires socinux ainsi que sur les ongagonents consentis en leur lavour, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les domées ayant servi d l'établissement de ces comptes. Sur la basc de ces travaux, nous attextous l'exactitudo et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assures que les diverses informations telatives aux prises de participation et do contrôle et à l'identifé des détentuns du capital de vote et aux participations vous ont été communiquées dans lo rapport de gestion.

Informations résultant d'putres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comples

Nous avons été nommés commissaire aux comptes de la société FID33M lors de l'assemblée générale du 30/06/2014

Au 31/12/2018, nous sommes dans la Gibme année du mandat.

Responsabilités de la direction et des personales constituent d'entreprise reatives aux comptos annuels

Il appartient à la drevelon d'établir des comptes ant une image ficièle comforment aux règles et principes complables français sinsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécossairo à l'étublissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci provisonent do fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comples il incombe à la direction d'éveluer la capacité de la société à poursuivre son exploiration, de presenter dans ces comptes, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention complable de continuité d'exploitation, sauf à l'il est prévu de liguider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au conseil d'administration comité d'audit de suivre le processus d'éleboration de I'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de gostion des risques, ainsi que lo cas coluant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures à l'élaboration et au traitentent de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels out été arrêtés par le conseil d'administration.

DI AUDIT SARL au vapital de 200 000 € - SIRET 799 115 100 00023
Z.A.LA PILE -- 470 Avenue Jean MONNET -- 13 760 SAINT CANNAT
Tol : +33 (0) 4 42 91 25 60 - Fax : +33 (0) 4 42 91 25 61 - mail :[email protected]

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Objectif et démarche d'audit

11 nous appartient d'établir un rapport sur les comptes unnuels. Notre objectif l'assurance raisonnable que les comptes antiques pris dans leur comportent pas d'anomalius significatives. L'assurance raisonable correspond d un nivoan dieve d'assurance, sans couteres surveit audit réalisé conforment aux nonnes d'exercice profussionnel permet de systèmatiquement délecter toute unomaise significative. Les anomalies peuvent proventi de fraudes ou résulter d'erreurs et sonsidérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à co qu'olles puissent, prises individuellement ou en cumule, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comples prement en se fordant sur ceuxci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de cortification des compres no consiste pas à gurantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société,

Dans le cadre d'un audit réalisé conforménent aux normes d'exercice proféssionnel applicables en l'invoce, le commissaire nux complex exerce son jugement professionnel tout an long de est audit. Un outre :

  • · il identific et evalue les risques que les comptes antructs componsives significatives, que cellus-ci proviennont de fraudes ou résultent d'erreurs, difinit et met en unuvre des procédures d'audit. face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants ot appropriés pour fonder son opinion. Le riaque de non-détection d'une anomalie signiffextivo provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou la contournement du contrôle interne ;
  • · il prund connaissance du continent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle luxime :
  • · il apprécio le caractère approyuité des méthodos complables retenuos et le caractère raisonnable des estimations comptables faires par la divoction, ainsi que les informations los concernant fournies dans les comptes annuels ;
  • · il apprécie le caractère approprié do l'application de la convention comprable de continuitó d'exploitation et, selon les éléments collociés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée il des événemunis ou a des ouvoustances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à nou son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événeurs pouraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incortitude significative, il attive l'attention des lecteurs de son rapport ser les informations foundes dans les comptes annuels au sujet de cate incelding on si ces informations no sont pas fournies ou ne sout pas portimentes, if formale une certification avec réserve ou un refus de certifier;
  • · il apprécie la présentation d'ensembles annuels et évalue ai los comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidéle.

Rapport au conseil d'administration réuni en comité d'audit

Nous remettous un rapport au conscil d'administrution réuni en comité d'audit qui présente notamment l'étondus des travail d'audit et le programme de travail mis en conclusions découlant de nos travaux. Nous porcons égulentent à sa contaiseance, le cas échéant, les faiblosses significatives du contrôle interne que Nous avons identifies pour ce qui aomertie les procédutes relatives à l'élaboration et au traitenent de Pinformation comptable et financière.

Parmi los éléments communiqués dans le rapport un conseil d'audité d'audit d'audit figurent les risques d'anonalies significatives, que nous jugeons avoir eté les plus importants pour l'audit des conantes

DI AUDIT SARL au capital de 200 000 € - SIRET 799 115 100 00023
ליינו
Tal : - 33 (0) 4 12 91 25 60 -- Pax : +33 (0) 4 42 91 25 61 -- Tuail : sontact(a)di-audit, &
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au conseil d'administration réuni en comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) nº 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des régles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Fait à SAINT CANNAT, le 29/04/2019

DI AUDIT SARL au capital de 200 000 € - SIRET 799 115 100 00023 Z.A LA PILE - 470 Avenue Jean MONNET - 13 760 SAINT CANNAT Tel : +33 (0) 4 42 91 25 60 - Fax : +33 (0) 4 42 91 25 61 - mail :[email protected]

Bilan Actif

31/12/2018 31/12/2017
Brut Amort, et Depréc. Net Nel
Capital souscrit non appelé
(1)
IMMOBILISA TIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions brevels droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes		 278 982
29 577		 28 922 278 982
655		 278 982
ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISA TIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques mat. et outmage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours		 2 492 111
10 603 271
1 741 882
161 131		 a 150 998
1621 300
151 898		 2 492 111
1 452 273
120 582
9 233		 2 492 111
1626 122
62 504
Avances et acomples
IMMOBILISA TIONS FINANCIERES (2)
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prets
Autres immobilisations financieres		 300 205 38410 av. Jean Monnel- ZALa Pile 13760 Saint earna 14
Tel: 04 42 91 25 60 - Flax 04 42 91 25
Siret, 799 115		 100 00023
300		 205 384
TOTAL
(1)		 15 512 638 10 953 118 4 559 520 4 665 103
STOCKS ET EN-COURS
ACTIF CIRCULANT Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises		 34 027
6 692		 34 027
6692		 6 692
Avances et Acomptes versés sur commandes
CREANCES (3)
Creances clients et comples rattachés
Autres creances
Capital souscrit appele, non verse		 51 503
163 031		 51 503
163 031		 29 883
19.026
84 712
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES		 778 491
412 749		 256 101 522 390
412 749		 689 891
42 170
ON Charges constatees d'avance 62 744 62 744 75 716
( III >
TOTAL		 1 509 237 256 101 1 253 136 060 880
REGULARISATI
COMPTES DE		 (W)
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
(N)
( MI)
Ecarts de conversion actif
TOTAL ACTIF (I a VI) 17 021 875 11 208 213 5 812 655 5613 193
(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an		 300

1

Bilan Passif

31/12/2018 31/12/2017
Capital social ou individuel
Primes d' émission, de fusion, d' apport		 2 913 301 2 913 301
Ecarts de réévaluation 2 433 310 2 433 310
RESERVES
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles		 192 900 192 900
Réserves réglementées 284 318 284 318
Autres reserves 29 600 29 600
Report à nouveau (711626) (529 973)
Capitaux Propres
Autres fonds
propres
Provisions
DETTES (1)		 Resultat de l'exercice 194 398 (18/ 653)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total des capitaux propres 5 336 199 5 141 802
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
ean Monnet- ZA La Pile 13760 Saint Gannat
4/0.
61, 04 42 91 25 60 - Fax 04 42 91 25 61
Total des autres 10 Strat. 7999115 100 00023
Provisions pour risques
Provisions pour charges 24 853 42 381
Total des provisions 24 853 42 381
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établis sements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers 47 971
ad 359		 85 461
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
CETTES D'EXPLOITA TION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96 351 110 758
Dettes fiscales et sociales 686 512 232 791
CETTES OVERSES
Dettes sur immobilsations et comptes rattachés
Autres dettes		 853
Produits constates d'avance (1)
Total des deltes 451 603 429 010
Ecarts de conversion passif
TOTAL PASSIF 5 812 655 5613 193
Résultat de l'exercice exprimé en centimes
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		 194 397,82
414 025		 (181 652,99)
429 010
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

SA FIEBM

Compte de Résultat 12

31/12/2018 31/12/2017
France Exportation 12 mois 12 mais
Ventes de marchandises
Production vendue (Biens)
Production vendue (Services et Travaux) 3 354 663 3 354 663 3 034 699
Montant net du chiffre d'affaires 3 354 663 3 354 663 3 034 699
PRODUITS D'EXPLOITATION Praduction stockee
Production immobilisee
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de chappea 42 91 25 60 - Fax 04 42 91 25
Autres produits		 24 777
192		 1 393
211
Total des produits d'exploitation (1) 3 379 632 3 036 303
Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock		 (34 027)
Autres achats et charges externes 1 670 654 1 790 097
CHARGES DEXPLOITATION Impots, taxes et versements assimiles
Salaires et traitements
Charges sociales du personnel
Cotis ations personnelles de l'exploitant		 276 255
591 725
212 099		 217 098
646 058
257 187
Dotations aux amortis sements :
· sur immobilisations
- charges d'exploitation à repartir		 454 255 478 489
Dotations aux dépréciations :
- sur immobilis ations
- sur actif circulant
Dotations aux provisions 3 233
Autres charges 57
Total des charges d'exploitation (2) 3 171 019 3 392 162
RESULTAT D'EXPLOITATION 208 613 (355 859)

8

Compte de Résultat 202

31/12/2018 31/12/2017
RESULTAT DEXPLOITATION 208 813 (355 859)
Opera
comm		 Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou benefice transfére
FINANCIERS
PRODUITS		 De participations (3)
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		 6 247
1 660
7 577		 2 932
4 187
40
Total des produits financiers 15 483 7 180
FINANCIERES
CHARGES		 Dotations aux amortissements, aux depréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimiles (4)
470, av. Jean
Monnel-
ZALa Pile 13760
Tel: 04
Différences négatives de change
91
42
60 - Fax
04 42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Siret: 7		 33 306
8 942
Conna
51		 19 304
7 056
Total des charges financières 42 247 26 36
RESULTAT FINANCIER (26 764) (19 201)
RESULTAT COURANT AVANT MPOTS 181 849 (372 020)
EXCEPTIONNELS
PRODUITS		 Sur operations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et depreciations et transferts de charges		 34 913
6 000		 195 078
Total des produits exceptionnels 40 913 195 078
EXCEPTIONNELLES
CHARGES		 Sur opérations de gestion
Sur operations en capital
Dotations aux amortissements, aux depréciations et aux provisions		 28 364 1671
Total des charges exceptionnelles 28 364 1 671
RESULTAT EXCEPTIONNEL 12 549 193 407
PARTICIPATION DES SALARIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES		 3 436 028
3 241 630		 3 238 540
3 420 193
RESULTATIOE L'EXERCICE 194 388 (181 653)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la cloture de l'exercice

Le bilan de l'exercice présente un total de 5 812 655 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 3 436 028 euros et un total charges de 3 241 630 euros, dégageant ainsi un résultat de 194 398 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018. 11 a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

  • continuité de l'exploitation.
  • permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
  • indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

La société ne consolide pas les comptes du fait du caractère négligeable de la filiale GFA FORESTIER conformément à l'article L233-17-1 du code de commerce.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilis ations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessores,

hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont cakculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la vakur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Le patrimoine de l'entreprise a fait l'objet d'une expertise immobilière réalisé par le cabinet CREST Expertise (experts fonciers) en date 24 avril 2015 qui valorise le patrimone immobilier pour une valeur globale de 18 206 KE.

Aucune perte de valeur n'a été constatée sur l'exercice.

La société a procédé à une réévaluation légale en 1976 concernant les terrains, les constructions et le fonds de commerce.

La réévaluation avait porté pour les terrains à une valeur globale de 2 492 KE et le fonds de commerce à 50 KE et depuis cette date aucune réévaluation n'a été réalisée.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers r'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge corress ondant à leur nature.

470, av. Jean Monnei- ZA La Pile 13760 Saint Cannal Tél: 04 42 91 25 80 - Fax 04 42 91 25 61

Fonds de commerce :

Le règlement nº 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement nº 2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général prévoit des dispositions de première application pour les fonds inscrits au bilan au ler janvier 2016.

Les fonds de commerce sont composés du fonds de commerce du bar restaurant du camping situé à CARRY LE ROUET et du fonds de commerce du parking situé sur La Canebière sur MARSEILLE.

L'usage des fonds de commerce n'étant pas limité dans le temps, les fonds de commerce ne sont pas amortis et font l'objet de test de dépréciation.

Les fonds de commerce ne sont pas dépréciés compte tenu de :

  • Leurs localisations qui représentent un intérêt stratégique bénéficiant à la société,
  • La stabilité des cash-flows générés par lactivité de parking et celle de bar-restauration.

Titres de participations :

Les titres de participation, ainsi que les autres tires immobilises, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, ou apportés, à l'exclusion des frais engages pour leur acquisition.

Les titres immobilisés seraient le cas échéant dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur d'utilité à la clôture de l'exercice.

Les titres GFA Forestier ne sont pas dépréciés compte tenu du fait que la filiale détient des parcelles du bois situées sur la commune de la Celle Les Bordes dans les Yvelines ce qui représente un intérêt stratégique bénéficiant à l'ensemble de la société au vue de la situation géographique des parcelles dans la région parisienne.

Valeurs mobilières de placement :

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées au prix pour lequel ils ont été acquis.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'acquisition des VMP est supérieure à leur valeur de marché

Immobilisations

Valeurs Mouvements de l'exercice Valeurs
brutes debut
d'exercice		 Augmentations Diminutions brutes au
Réévaluations Acquisitions Virt pap. Cessions 31/12/2018
INCORPORELLES Frais d'établis sement et de développement
Autres		 307 869 690 308 559
TOTAL IMMOBILISA TIONS INCORPORELLES 307 869 690 308 559
2 492 111 2 492 111
Terrains
Constructions sur sol propre
sur sol d'autrui		 1 247 568 1 247 568
instal. agenct amenagement 9 096 017 265 570 5 884 9 355 703
Instal technique, materiel outillage industriels 1 663 953 77 929 1 741 882
CORPORELLES Instal., agencement, aménagement divers
Matériel de fransport
Matériel de bureau, mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes		 139 563
38 180		 10 067 26 679 112 884
48 247
TOTAL IMMOBILISA TIONS CORPORELLES 14 677 392 353 565 32 562 14 998 395
FINANCIERES Participations évaluées en équivalence
Autres participations
Autres tires immobilises		 205 384 205 384
Préts et autres immobilisations financières 300 300
TOTAL. IMMOBILISA TIONS FINA NCIERES 205 384 300 205 684
10141 15 190 644 354 555 32 562 15 512 638

ORGATEC

Amortissements

Amortis sements
début
d'exercice		 Mouvements de l'exercice Amortissements
au
Dotations Diminutions 31/12/2018
INCORPORELLES Frais d'établis sement et de développement
Autres		 28 887 35 28 922
TOTAL IMMOBILISA TIONS INCORPORELLES 28 887 35 28 922
CORPORELLES Terrains
Constructions sur sol propre
sur sol d'autrui
instal. agencement aménagement
Instal technique, materiel outillage industriels
Autres Instal, agencement, amenagement divers
Materiel de transport
Matériel de bureau, mobilier
Emballages récupérables et divers		 1 030 897
7 686 565
1 601 449
139 563
38 180		 433 535
19 851
834		 26 679 1 030 897
8 120 101
1621 300
112 884
39 014
TOTAL IMMOBILISA TIONS CORPORELLES 10 496 654 454 220 26 679 10.924 196
TOTAL 10 525 541 454 255 26 679 10 953 118
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatores
Reprises
Dotations		 Mouvernent nel
des amorisse-
Differentiel
de durée el aut		 Mode
degreise		 Amon fiscal
exceptionnel		 Differentiel
de dures at aut		 Made
degressif		 Amort fiscal
exceptionnel		 ment à la fin
de l'exercice
Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles		 470 1015, 16 4 10
av.
Jean Monnet-
DA AA AL HA		 FOAM WAS OR FENTER
dA La Pile 13750 Schil Carner
Autres immobilisations incorporelles CANT (UNIVERSET STULTS LISE 121 CL
111 - 31 - 31 - 1 31
: 04 42 91 25 Bd Fax 04 42 91 25 CL
TOTAL INMOBINCORPORELLES Sirat: 799
115 100 0002
Terrains
Constructions sur sol propre
sur sol d'autrui
instal, agencement, amenag.
Instal. technique matériel outillage industriels
Instal générales Agenct aménagt divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers
TOTAL MMOB CORPORELLES
Frais d'acquisition de titres de participation
TOTAL
TOTAL GENERAL NON VENTILE

Provisions

Debut exercice Augmentations Ciminutions 31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES Reconstruction gisements miniers et petroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Provisions pour amortissements dérogatoires
Provisions fiscales pour prêts d'installation
Provisions autres
PROVISIONS REGIEMENTEES
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR		 Pour litiges
Pour garanties donnees aux clients
Pour pertes sur marchés à terme
Pour amendes et pénalités
Pour pertes de change
Pour pensions et obligations similaires
Pour impots
Pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretien et grandes révisions,
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres		 470, av. Jean
lel, 04
S
42 381		 AND ARE THE THE CENTER
ZALa Pie 13760
81
-Fax 04 42
190		 ant Carr
25
00
17 528		 24 853
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 42 381 17 528 24 853
PROVISIONS POUR
DEPRECIATION		 incorporelles
corporelles
Sur
des fitres mis en equivalence
immobilis ations
titres de participation
autres immo. financières
Sur stacks el en-cours
Sur comptes clients
Autres		 224 455 33 306 1 660 256 101
PROVISIONS POUR DEFRECIA TION 224 455 33 306 1 660 256 101
TOTAL GENERAL 266 836 33 306 19 188 280 954
d'exploitation
Dont dotations
financières
et reprises
exceptionnelles		 33 306 17 528
1 660
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la cloture de l'exercice calculée selon
les régles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.L.

Créances et Dettes

31/12/2018 1 an au plus plus d'1 an
Creances rattachées à des participations
Preis
(1) (2)
Autres immobilisations financières 300 300
Clients douteux ou litigieux
Autres creances clients 51 503 51 503
Créances représentatives des titres prêtés
CREANCES Personnel et comptes rattachés 782 782
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impots sur les benefices 17 930 17 930
65 588
Taxes sur la valeur ajoutée
Autres impots, taxes versements assimiles		 65 588
111011
Overs
Groupe et associés (2) 60 747 60 747
470, av Jean Monnet-ZA La Pile 13760 Saint Canta-
Débiteurs divers
Tel: 04 42 S1 25 60 - Fax 04 42 91		 17 984 17 984
Siret: 799 115 100 00027
Charges constatées d'avances		 62 744 62 744
TOTAL DES CREANCES 277 578 277 578
(1) Préts accordes en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
121 Prore of avannas enneantie ally pecnoise (nerennnae nhvelnille)
31/12/2018 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans
DETTES Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emp. dettes ets de crêdit à 1an max. à l'origine (1)
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à forigine (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impots sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impots, laxes et assimiles
Dettes sur immobilisations et comples rattachés
Groupe et associes (2)
Autres dettes		 47 971
90 359
96 351
23 821
42 002
15 644
134 502
953		 10 392
90 359
96 351
23 821
42 002
15 644
134 502
953		 37 578
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance
FOTAL DES DETTES 451 603 414 025 37 578
(1)
(1)
(2)		 Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts rembourses en cours d'exercice
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		 53 000
5 096

Crédit-Bail

Terrains Constructions Materiels et
outiliages		 Autres 31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE 537 720 537 720
AMORTISSEMENTS Cumul exercices anterieurs
Dotation exercice
TOTAL
REDEVANCES PAYEES Cumul exercices anterieurs.
Redevances Exercice		 ALIGIT
ST. 4803 UTF DHIP FFF FFF
470, av. Jean Monnel - ZA La Pile 13760 Saint Cannat
Tel: 04 42 91 20 80 - Fax 04 42 91 25		 287 144
89 428		 287 144
89 428
TOTAL Siret: 799 115 100 00023 376 572 376 572
REDEV RESTANT A PAYER a 1 an au plus
entre 1 et 5 ans
à plus de 5 ans		 88 181
176 362		 88 181
176 352
TOTAL 264 543 264 543
VALEUR RESIDUELLE snid ne un l. B
entre 1 et 5 ans
à plus de 5 ans
IGTAL		 5 257
5 257		 5 257
5 257
MONTANT PRIS EN CHARGE
DANS L'EXERCICE

Produits à recevoir

31/12/2018

Total des Produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Periode Montants 31/12/2018
62 744 62 744
62 744
TOTAL 470, sv. Jean Monnel - ZA La Pile 13760 Stan'

Charges à payer

31/12/2018
Total des Charges à payer 198 692
Emprunts et dettes auprès des établissements de crèdit 67
Interets C.N.E. 18921504
46
20
Assurances C.N.E 18921504
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23 400
FOURNIS. FACT, NON PARVENUE
23 400
Dettes fiscales et sociales 175 225
PROVISION CP
23 821
ORGANISME OP
9 528
ETAT CHARGES A PAYER
7 374
ETAT CHARGES A PAYER
134 502

24 THE FRIENDE COMPECIAL PC 470, av Jean Monnet ZA la Pile 13760 Saint Cancer

Charges à répartir

Montant Net
au
Debut d'exercice		 Mouvements
de l'exercice
Augmentations		 Mouvements
de l'exercice
Diminutions		 Montant Net
au
31/12/2018
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Charges differees
Frais d'acquisition des immobilisations
Frais d'émission des emprunts
Charges à étaler		 ST.AND ATT INVESTITUTION THE CONVEST
470, av. Jean Monnel. ZA La Pile 13760 Sam -
Tél: 04 42 91 25 50 - Fak 04 42 91 75

ANNEXE - Elément 6 14

Capital social

31/12/2018 Nombre Val. Nominale Montant
Du capital social début exercice 2 913 300,72
Emises pendant l'exercice 0,0000
ACTIONS / PARTS SOCIALES Remboursees pendant fexercice 0,0000
Du capital social fin d'exercica 2 913 300,72

Produits constatés d'avance

Période Montants 31/12/2018
Produits constates d'avance - EXPLOITA TION
470, av. Jean Morres Tél: 04 42 Sirot: 7 U. ICIT
LUES AND CENTLY
+ Pile 13760 Saint .
Fax 04 42 91 25 .
. 100 00025
Produits constatés d'avance - FINANCIERS
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS
TOTAL

FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE - FIEBM ET DE EA MEDIETEKKANEE » Price » PIEBIY

Société anonyme au capital de 2.913.300,72 » Seciété anonyméra de soulei
Siège social: S, avendrio Re Metric Louis Louis Louisit
RCS A

DECLARATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018

Jacket, gurâ ma connissance, les comptes de l'exercice écoulé sont étrablis conformément
aution mais comptables et dontes confrontée.

*

Marie-Catherine SULITZER Président-Directeur général

-1 -

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