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Capital/Financing Update • Sep 14, 2020

삼천리/타인에대한채무보증결정/(2020.09.14)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		1,392,949,320,329
자기자본대비(%)		2.73
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	-
종료일	-
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 당사 계열회사인 ㈜신승에너지의 PF대출(리파이낸싱)과 관련하여, 당사가 자금보충의무가 있는 출자자지원약정을 체결하는 건입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증금액은 PF대출의 채무원금만을 기재하였으며, 채무금액에 대한 이자, 지연이자, 비용 및 제반수수료는 포함하지 아니하였습니다. - 상기 '4.채무보증내역'의 자기자본은 ㈜삼천리의 2019년도말 연결 재무제표 기준입니다. - 상기 '4.채무보증내역'의 채무보증기간은 출자자지원약정 체결일(2020년 9월)로부터 원리금 최종 상환시 까지입니다. - 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 PF대출 금액 기준입니다. - 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 ㈜신승에너지의 2019년도말 기준입니다.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	45,078	39,275	5,803	7,100	9,259	119
전년도	45,052	39,368	5,684	7,100	1,617	-87
전전년도	15,831	10,060	5,771	7,100	148	-699

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
㈜신승에너지	계열회사	38,000,000,000	대출약정서 체결일(2020년 9월)로부터 원리금 상환시까지	자금보충약정
㈜청주그린에너지	계열회사	22,000,000,000	대출약정서 체결일(2020년 9월)로부터 원리금 상환시까지	자금보충약정
㈜휴세스	계열회사	170,000,000,000	대출약정서 체결일(2020년 4월)로부터 원리금 상환시까지	자금보충약정
㈜에스파워	계열회사	500,000,000,000	사채발행일(2020년 2월)로부터 원리금 상환시까지	회사채 원리금 지급보증
㈜삼천리모터스	계열회사	12,000,000,000	2019.12~2020.12	지급보증
㈜삼천리모터스	계열회사	12,000,000,000	2020.08~2023.08	지급보증

※ 관련 공시법규	자본시장법