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Capital/Financing Update • Sep 22, 2020

아이에스이커머스/전환가액의조정/(2020.09.22)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	상장	4,054	4,051
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	5,580,000,000	KRW : South-Korean Won	1,376,418	1,377,437
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 재조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 CB 인수계약서에 의거 조정함. 2. 조정방법 본 사채 발행 6개월 후부터 매 1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 3. 조정내역 (a)1개월 가중산술평균주가: 3,922.81원 (b)1주일 가중산술평균주가: 3,942.92원 (c)최근일 가중산술평균주가: 4,050.07원 (d)산술평균 가액: 3,971.93원 [(a+b+c)/3] (e)(c),(d)중 높은가액: 4,050.07원 (f)직전 전환가액: 4,054.00원 (g)(e)가(f)보다 낮을 경우,낮은 가액: 4,050.07원 (h)조정후 전환가액: 4,051원(원단위 미만은 절상) * 최저 조정한도: 3,402원(최초 전환가액의 70%)
5. 조정가액 적용일		2020-09-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		위 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2018-06-20 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-06-22 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-01-22 전환가액의조정(제4회차) 2020-04-22 전환가액의조정 2020-08-24 전환가액의조정(제4회차)