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Capital/Financing Update • Oct 26, 2020

STX중공업/단기차입금증가결정/(2020.10.26)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	26,500,000,000
자기자본(원)	135,153,913,098
자기자본대비(%)	19.61
대규모법인여부	미해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		0
- 금융기관 차입(원)		75,000,000,000
- 당좌차월한도(원)		0
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		0
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		14,300,000,000
- 기타차입(원)		0
- 단기차입금 합계(원)		89,300,000,000
3. 차입목적		자금 유동성 확보(운영자금 및 시설투자 등)
4. 차입형태		금융기관 차입
5. 이사회결의일(결정일)		2020-10-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 자기자본은 2019년 기말 연결재무제표 기준입니다. 2. 금번 금융기관 차입의 실행 예정일은 11월 6일이며, 차입금액은 265억원(일반대출 251.5억원, 한도대출 13.5억원)입니다. 3. 지난 '단기차입금 증가 공시'(2019년 12월 6일 공시) 이후 변동 사항은 다음과 같습니다.  - 2019년12월 6일 기준 공시 :  단기 차입금 합계 853억원  - 2020년 3월 27일, 금융기관 차입금(2019년 12월 실행 분) 5억원 상환.  - 2020년 6월 29일, 금융기관 차입금(2019년 12월 실행 분) 5억원 상환.  - 2020년 7월 1일, 물적분할에 따라 사모사채 10억원 한국해양선박데크하우스(자회사)로 승계.  - 2020년 7월 27일, 기존 단기차입금 300억원(2019년 9월 실행 분) 및 단기차입금 90억원(2019년 12월 실행 분) 대환대출 및 자금유동성 확보를 위한 금융기관 차입 450억원 실행.(일반대출 400억원, 한도대출50억원). 4. 상기 단기차입금 표에는 한도대출 금액이 포함되어 있으며, 공시일 현재 인출을 실행한 한도대출 없습니다.
※관련공시	2020-07-03 합병등종료보고서 2019-12-06 단기차입금증가결정 2019-09-24 단기차입금증가결정