Quarterly Report • Nov 13, 2020
Quarterly Report
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분기보고서 4.1 (주)파라텍 124311-0000573 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 48 기)
2020년 01월 01일2020년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020년 11월 13일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 파라텍 |
| 대 표 이 사 : | 안계환 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21(춘의동) |
| (전 화)02-795-2300 | |
| (홈페이지) http://www.paratech.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원팀장 (성 명)주보경 |
| (전 화)02-3780-8738 | |
목 차
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 6 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 7 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 8 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 9 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 9 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 12 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 27 |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | 27 |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | 29 |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | 34 |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | 76 |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | 80 |
| 6. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 121 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 128 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 129 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 131 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 131 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 134 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 136 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 137 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 142 |
| 1. 임원 및 직원의 현황 | ----------------------- | 142 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 143 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 146 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 149 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 152 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 157 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 157 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 157 |
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
1. 연결대상 종속회사 개황
(단위 : 백만원) ㈜레데코 2010.10.01경기도 부천시&cr길주로 425번길 300-21LED 조명기구, 친환경포장재 제조 및 판매71기업의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서 1027호13)해당없음FESCO2011.06.28일본 도쿄 치요다구&cr칸다이츠미죠 1-7-20소화설비기기, 피난설비기기 제조 및 판매519기업의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서 1027호13)해당없음엘베이스&cr시스템즈㈜ 2019.01.23서울특별시 영등포구&cr의사당대로8, 8층항공기 컨설팅 및 서비스, &cr항공기 부품 도소매44기업의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서 1027호13)해당없음
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- 주요종속회사 여부는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 또는 750억원 이상인 기준으로 판단함.&cr- 2019년 4월23일 엘베이스시스템즈(주)의 주식 5,100주(지분율 50.49%)를 취득하였습니다.&cr- 자산총액은 2019년 12월말 기준임.&cr
1-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
- 당기 중 신규 연결대상회사는 없습니다.
1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
상장1997년 12월 26일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr당사의 명칭은 "주식회사 파라텍"이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "PARATECH CO., LTD."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "㈜파라텍"이라고 표기합니다. &cr&cr 3. 설립일자 및 존속기간&cr당사는 제조업 및 전문건설업을 영위할 목적으로 1973년 6월 8일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 1997년 12월 26일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. &cr&cr 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr(1) 본지점 현황
| 본사 및 지점 | 위 치 | 전화번호 |
| 본사 및 공장 | 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21 | 032)675-2287 |
| 서 울 본 점 | 서울시 영등포구 의사당대로8 태흥빌딩 9층 | 02)795-2300 |
| 서 산 지 점 | 충청남도 서산시 수석산업로 41 | 041)664-5400 |
| 김 포 지 점 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로 159번길 2-23 | 02)3780-8738 |
| 양 촌 지 점 | 경기도 김포시 양촌읍 삼도공단로85번길 27-20 | 02)3780-8738 |
&cr(2) 홈페이지 : www.paratech.co.kr&cr&cr 5. 중소기업 해당 여부&cr보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.&cr&cr 6. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함) 및 향후 추진 신규사업&cr(1) 회사가 영위하는 목적사업
| 목 적 사 업 | 비 고 |
| 1. 소화용 기계·기구 등의 제조·판매업 2. 금속밸브류 제조·판매업 3. 소화용 혼합가스 제조·저장 및 판매업 4. 고압가스 용기 제조·판매업 5. 고압가스 기구 및 가스용품 제조·판매업 6. 농업용 스프링크라기자재 판매·시공업 7. 시설원예기자재 판매·시공업 8. 자동차·항공기용 부품 및 정밀기계 등의 제조·판매업 9. 소방시설의 설계·시공·감리·점검업 10. 기계설비의 설계·시공·감리업 11. 수출입업 12. 무역 대리점업 13. 부동산매매·임대업 14. 반도체·통신기기 부품 제조·판매업 15. 전자상거래 및 인터넷사업 16. 환경관련 제조·판매업 17. 에너지관련 제조·판매업 18. 소재 및 부품 제조·판매업 19. LED 조명가구 제조·판매업 20. 헬스케어 제조·판매업 21. 건축물(시설물)유지관리업 22. 가스시설시공업 23. 전기설비 및 정보통신 공사업 24. 실내건축공사업 25. 전기·전자제품 및 그 부속에 관한 수입·제조판매업 26. 주방가구·기기·용품에 대한 수입·제조판매업 27. 방문판매·통신판매·전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업 28. 제품·상품에 대한 렌탈업 29. 판매ㆍ시공ㆍ설계한 상품 및 시설 등 또는 기타 상품의 설치ㆍ&cr 유지ㆍ보수ㆍ안전 규격시험 등의 서비스업 30. 신용카드모집, 보험상품중개, 멤버십카드의 발급 및 이에 수반한&cr 서비스 등 각종 금융상품의 판매·자문업 31. 소독, 구충 및 일반 청소 등 생활환경개선서비스업 32. 통신기기 등의 대리점 또는 위탁판매업 33. 유통업, 운송업 및 창고업 34. 전 각호에 관련되는 사업 |
&cr(2) 자회사가 영위하는 목적사업
| 자회사 명 | 목 적 사 업 |
| ㈜레데코 | LED 조명기구 및 친환경포장재 제조 및 판매 |
| FESCO JAPAN | 소화설비기기, 경보설비기기, 피난설비기기 판매 |
| 엘베이스시스템즈㈜ | 항공기 컨설팅 및 서비스, 항공기 부품 도소매 |
&cr 7. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr당사를 포함하여 18개의 계열회사를 구성하고 있습니다.
| 업 종 | 회사수 | 상 장 | 비 상 장 |
| 제조. 건설업 | 4 | ㈜파라텍 | ㈜FESCO JAPAN&cr㈜레데코&cr ㈜한국알미늄 |
| 건설, 제조업 | 2 | ㈜까뮤이앤씨 | 극동정밀㈜ |
| 부동산,서비스업 | 4 | - | ㈜베이스에이치디 &cr㈜명동에이엠씨&cr 태흥씨앤이㈜&cr㈜에스앤이아이 |
| 도소매,서비스업 | 6 | - | ㈜티에이치물산&cr㈜용인로직스&cr㈜태흥산업&cr㈜명동솔루션&cr㈜금양인터내셔날&cr엘베이스시스템즈㈜ |
| 음식서비스업 | 1 | - | ㈜후니드 |
| 금융업 | 1 | - | ㈜펜타 |
| 계 | 18 | 2 | 16 |
- 2019.04.23일자로 엘베이스시스템즈㈜가 계열회사로 편입되었습니다.&cr- 계열회사에 관한 자세한 내용 사항은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 8. 신용평가에 관한 사항 &cr(1) 최근 3년간 신용평가 현황
| 평가일 | 평가대상&cr유가증권 등 | 평가대상&cr유가증권의신용등급 | 평가회사&cr(신용평가등급범위) | 평가구분 |
| 2020.09.07 | 기업신용등급&cr(민간기업제출용) | BBB+ | ㈜이크레더블&cr(AAA~D) | 본평가 |
| 2020.04.24 | 기업신용등급&cr(민간기업제출용) | BBB | ㈜이크레더블&cr(AAA~D) | 본평가 |
| 2019.09.09 | 기업신용등급&cr(민간기업제출용) | A- | ㈜이크레더블&cr(AAA~D) | 본평가 |
&cr(2) 신용등급 체계
| 구 분 | 등급체계 | 등 급 정 의 |
| 기업신용등급&cr(공공기관입찰용&cr민간기업제출용) | AAA | 채무이행 능력이 최고 우량한 수준임. |
| AA | 채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 AA 다소 열위한 요소가 있음. | |
| A | 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움. | |
| BBB | 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가&cr능성이 내포되어 있음. | |
| BB | 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투&cr기적인 요소가 내포되어 있음. | |
| B | 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면&cr에서 투기적임. | |
| CCC | 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. | |
| CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. | |
| C | 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음. | |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있음. | |
| NCR | 허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소 정지 변경 |
2. 회사의 연혁
공시대상기간(최근 5사업년도, 2016년~2020년) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. &cr&cr 1. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr당사의 본점 소재지는 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21 로 변동은 없습니다.&cr&cr 2. 경영진의 주요 변동 사항&cr공시대상기간 중 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 안계환 대표이사가 재선임되었고, 김동준 사내이사가 신규 선임되었으며, 이진명 상근감사가 재선임 되었습니다. 보고일 현재 이사회(사내이사 3명, 사외이사 1명) 및 감사(1명)을 구성하고 있습니다.
| 일시 | 세부내용 |
| 2017.03.30 | 오선영, 안계환 사내이사 재선임 및 각자대표 재취임&cr오창석 사외이사 재선임 및 재취임&cr이진명 감사 재취임 |
| 2018.03.29 | 오선영 사내이사 및 대표이사 사임&cr안계환 단독 대표이사 취임&cr정순정 사내이사 선임 및 취임&cr오창석 사외이사 사임 및 김동준 사외이사 취임 |
| 2018.09.07 | 이진명 상근감사 선임 |
| 2020.03.30 | 안계환 사내이사 재선임 및 대표이사 재취임&cr이진명 감사 재선임&cr김동준 사내이사 신규 선임 |
3. 최대주주의 변동
- 당사의 최대주주 ㈜베이스에이치디는 2020년 3월 27일 보유주식 5,553,192주(지분율 32.70%) 전량을 ㈜룩스코스메틱 외 3인에게 매도하는 주식양수도계약을 체결하였으나, 매수인의 계약 불이행(잔금 미납)으로 2020년 5월 8일 주식양수도계약이 해제되었습니다. &cr- 2020년 10월 7일 ㈜베이스에이치디는 보유주식 5,553,192주(지분율 32.70%) 전량을 ㈜엔에스이앤지에게 매도하는 주식양수도계약을 체결하였고, 2020년 11월 11일 보유주식 3,671,613주(지분율 21.62%)를 ㈜엔에스이앤지에 매도하는 주식양수도 변경 계약을 체결하였습니다. 또한 보유주식 중 1,881,579주(지분율 11.08%)는 '파라텍신기술투자조합1호'에 양도하는 주식양수도 계약을 체결했습니다. &cr- 잔금 기한인 2020년 12월 31일까지 잔금 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 ㈜엔에스이앤지(지분율 21.62%)로 변경될 예정입니다.&cr
4. 상호의 변경
최근 5사업년도 동안 상호의 변경은 없습니다.
3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2016년 03월 29일주식배당보통주94,2085005002017년 03월 30일주식배당보통주73,9555005002017년 09월 06일무상증자보통주5,383,4575005002018년 03월 29일주식배당보통주168,9325005002019년 03월 28일주식배당보통주143,138500500
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
1. 주식의 총수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주40,000,000-40,000,000-16,983,690-16,983,690---------------------16,983,690-16,983,690-473,892-473,892-16,509,798-16,509,798-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
- 2020년 10월 23일 자기주식 473,892주 중 24,000주를 주식매수선택권 행사자에게 소유권 이전하여, 보고일 현재 자기주식수는 449,892주 입니다.
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
2. 자기주식 취득 및 처분 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주523,892---523,892-우량주------보통주------우량주------보통주------우량주------보통주523,892---523,892-우량주------보통주------우량주------보통주------우량주------보통주------우량주------보통주---50,000--50,000주식매수&cr선택권행사우량주------보통주523,892--50,000-473,892-우량주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
- 2020년 4월 28일 주식매수선택권 행사로 자사주에서 5만주가 행사자에게 소유권이 이전되어 당분기말 현재 보유 자기주식수는 473,892주(2.79%)입니다. &cr- 2020년 10월 23일 자기주식 473,892주 중 24,000주를 주식매수선택권 행사자에게 소유권 이전하여, 보고일 현재 자기주식수는 449,892주 입니다.
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주16,983,690-우선주--보통주473,892자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주16,509,798-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
1. 배당에 관한 회사의 정책 등 전반적인 사항&cr 당사는 상법과 정관에 의거 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 상법 및 당사의 정관에 명시된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr≪ 상 법 규 정 ≫&cr제462조 【이익의 배당】&cr① 회사는 재무상태표상의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.&cr 1. 자본의 금액&cr 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계&cr 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액&cr 4. 대통령령으로 정하는 미실현이익&cr② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다&cr③ 제1항을 위반하여 이익을 배당한 경우에 회사채권자는 배당한 이익을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.&cr④ 제3항의 청구에 관한 소에 대해서는 제186조를 준용한다.&cr&cr≪ 당사 정관 규정 ≫&cr제57조【이익배당】&cr① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr② 이익의 배당을 주식의 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
2. 주요배당지표
50050050014,178-29,63324214,639-29,253385875-1,78021--815--72--230.32보통주--0.86우량주---보통주--0.88우량주---보통주--50우량주---보통주--0.00877193우량주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제48기 3분기 | 제47기 | 제46기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요&cr 1. 제조부문&cr [㈜파라텍, ㈜FESCO JAPAN, ㈜레데코]&cr(1) 사업의 개요&cr당사는 1973년 창업 이래 소방 불모지를 개척하고 스프링클러 헤드류, 주방용 자동소화장치, 소방용 합성수지배관(CPVC), 밸브 등 시장을 선도하는 소방제품을 생산해오고 있습니다. 1975년 국내 최초로 소방제품의 국가 검정을 획득하였으며, 2000년대 들어 신축배관, 스프링클러, 밸브 제품의 UL/FM인증을 획득하였습니다. 또한 2011년국내 최초로 스프링클러헤드 자체 품질제품검사를 시행하고, 국내 업체 중 유일하게 CPVC Pipe와 Fitting류 모두 UL 인증을 받음으로써 제품 기술력과 품질의 우수성을 국내외에 널리 알렸습니다. 이와 같이 47년 동안 축적된 기술력을 바탕으로 기존의 제품에 전기, 전자, 화학, 그리고 첨단기술이 융합된 차세대 소방제품과 청정가스소화설비시스템을 연구 개발하고, 기존 제품군의 라인업을 강화해 종합소방안전기업으로서의 위상을 확고히 하고 있습니다.&cr&cr(2) 시장의 특성&cr소방설비는 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야 하며, 최근 대형 화재로 인한 피해 규모가 커지면서 소방안전에 대한 전국민적인 인식이 높아지고, 기존의 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 품질이 우수한 국제규격인증 소방제품에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다.&cr&cr(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr국내 시장의 매출 증대를 위해 지급건설사와 지방현장 영업을 활성화하여 거래처를 확대하고, 설비시공능력에서 우수성을 인정받고 있는 당사의 강점을 활용하여 제조와 설비시공부문 간의 시너지효과를 통해 청정소화가스제품의 매출증대에 주력함으로써 새로운 수익 창출을 기대하고 있습니다. &cr해외시장으로는 기존의 중동과 아시아 지역에서 검증된 우수한 품질과 영업역량을 바탕으로 미국, 캐나다 그리고 남미 시장으로 판매거점을 넓히기 위해 제품에 대한 해외인증을 확대하고 있으며, 해외전시회에 적극적으로 참가하는 등 해외영업활동을강화하고 있습니다.&cr&cr 2. 설비시공부문&cr [㈜파라텍]&cr(1) 사업의 개요&cr당사는 소방시설공사업법 및 건설산업기본법에 따라 소방설비 및 전문건설업 등록을한 사업자로서, 건설공사 중 소방설비와 기계설비 공정의 전문공사를 직접도급 또는하도급 받아 해당 전문 분야의 시공기술을 가지고 공사를 수행하고 있습니다. &cr당사는 40년 이상 소방설비와 기계설비를 전문분야로 한 계속적인 반복시공으로 시공기술의 축적과 기능 개선을 경쟁력으로 갖췄으며, 당사 제품의 효용성을 증대시켜 왔습니다. 특히 경쟁이 치열한 주택시장, 상업용 오피스텔 등 주거용 건축물에서 벗어나 반도체, 디스플레이와 같은 대형 하이테크 플랜트의 클린룸 소방 등을 전문 수주.시공하고 있습니다.&cr&cr<최근 4개년 시공능력평가액 변동 추이>
| (단위 : 백만원, 순위/업체수) | |||||
| 구 분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
| 소방시설업 시공능력평가(주1) | 평가액 | 252,268 | 266,808 | 288,939 | 189,859 |
| 순위(전국) | 1 (5,724) | 2 (5,593) | 3 (5,378) | 2 (4,993) | |
| 기계설비공사업 시공능력평가(주2) | 평가액 | 22,725 | 47,433 | 82,621 | 81,820 |
| 순위(전국) | 222 (7,706) | 88 (7,464) | 40 (7,197) | 31 (7,158) |
- (주1) 소방시설공사업법에 따라 한국소방시설협회에서 소방시설공사업체의 시공능력과 동일 업종의 전국 순위를 매년 평가하여 공시하고 있습니다&cr- (주2) 건설산업기본법에 따라 대한설비건설협회에서 공사업체의 시공능력과 동일 업종의 전국 순위를 매년 평가하여 공시하고 있습니다. &cr&cr(2) 시장의 특성&cr소방설비 시장은 스프링클러소화설비 설치,소방용 펌프 설치,옥내외 소화전설비 설치, 소방용수탱크, 소방용 방수구함 등의 기계설비 및 전선관 배관, 배선, 각종 화재감지기, 화재 수신반 등의 전기 설비공사 등 2개의 분야로 구성되어 있어 소방법규에서 정하는 일정 규모 이상의 건축물과 다중이용시설, 특수목적 방보대상공간 등에 의무적으로 설치해야 하므로, 소방시설공사는 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을받고 있습니다.&cr&cr(3) 시장의 전망&cr현행법상 소방시설공사는 건설공사에 포함되어 일괄 발주되고 있으며, 대형건설업체에서 소방시설공사를 수주하여 하도급을 통한 시공이 많이 이루어지고 있습니다. 다행히 최근에는 소방시설공사에 대한 분리발주에 관한 내용들이 발의됨에 따라 당사에서 보다 적극적으로 입찰할 수 있는 기회가 부여되는 등 당사의 수익창출에도 긍정적인 효과가 기대되고 있습니다.&cr&cr 3. 조직도
조직도.jpg 조직도
&cr2. 주요 제품 및 원재료 등&cr 1. 주요 제품 등의 현황
| (단위:백만원) | ||||||
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 주요 상표등 | 매출액 | 비율 |
| 소방기구 제조도매 | 제품 | 스프링클러헤드류 | 살수헤드 | FESCO | 23,267 | 24.9% |
| 소방용밸브류 | 유수검지장치 | FESCO | 6,803 | 7.3% | ||
| SP-JOINT배관류 | 배관연결장치 | FESCO | 8,420 | 9,0% | ||
| 자동식소화기류 | 주방용자동소화장치 | FESCO | 1,246 | 1.3% | ||
| CPVC파이프 | 파이프 | FESCO | 5,686 | 6.1% | ||
| 기타 | 기타 | FESCO | 5,908 | 6.3% | ||
| 소방설비 시공 | 공사 | 소화설비공사 | - | - | 42,092 | 45.0% |
| 합 계 | - | 93,422 | 100.0% |
&cr2. 주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위 : 원) | |||
| 품 목 | 당(분)기 | 전기 | 전전기 |
| 스프링클러헤드류 | 2,651 | 2,776 | 2,768 |
| 소방용밸브류 | 162,364 | 146,061 | 124,237 |
| SP-JOINT배관류 | 4,696 | 4,302 | 3,385 |
| 자동식소화기류 | 64,164 | 40,025 | 47,482 |
| CPVC배관류 | 4,088 | 4,000 | 3,478 |
&cr3. 주요 원재료 등의 현황
| (단위:백만원) | ||||||
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 매입액 | 비 율 | 비 고 |
| 소방기구 제조 | 원재료 | 스프링클러헤드류 | 제품제조용 | 14,995 | 36.2% | - |
| 소방용밸브류 | 제품제조용 | 4,333 | 10.5% | - | ||
| SP-JOINT배관류 | 제품제조용 | 6,261 | 15.1% | - | ||
| CPVC배관류 | 제품제조용 | 4,651 | 11.2% | - | ||
| 자동식소화기류 | 제품제조용 | 1,300 | 3.1% | - | ||
| 기타 | 제품제조용 | 3,749 | 9.0% | - | ||
| 상품 | 소화기 류 외 | 상품판매용 | 1,071 | 2.6% | - | |
| 소방설비 시공 | 원재료 | 파이프 류 외 | 공사시공용 | 5,048 | 12.2% | - |
| 합 계 | 41,406 | 100.0% | - |
&cr 4. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
| (단위:원) | |||
| 품목 | 당(분)기 | 전기 | 전전기 |
| 황동 단조품 외 | 4,385 | 5,815 | 3,986 |
| 주철 주물품 외 | 14,544 | 14,710 | 16,654 |
| 스테판, 선류 | 1,653 | 1,638 | 3,130 |
&cr3. 생산 및 설비에 관한 사항&cr 1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr (1) 생산능력
| (단위:백만원) | |||||
| 사업부문 | 품목 | 사업장 | 당(분)기 | 전기 | 전전기 |
| 소방기구 제조 | 스프링클러헤드류 | 부천 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| 소방용밸브류 | 부천 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |
| SP-JOINT류 | 부천 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
| CPVC류 | 서산 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 기타 | 부천 외 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
| 소 계 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 소방설비시공 | 소방설비공사 | 전국 | 252,268 | 266,808 | 288,939 |
| 소 계 | 252,268 | 266,808 | 288,939 | ||
| 합 계 | 332,268 | 346,808 | 368,939 |
(2) 생산능력의 산출근거&cr 가) 산출방법 등 &cr① 산출기준&cr- 소방기구제조능력 : Machine, Man Hour을 감안하고 작업가능일수를 산출하여 생산 &cr능력을 산출하였음.&cr- 소방설비공사능력 : 한국소방시설협회 발표 "소방시설공사업 시공능력평가액을 적용&cr② 산출방법&cr- 소방기구제조능력 : Machine, Man Hour × 가공 가능일수&cr- 소방설비공사능력 : 2020년 기준 소방시설공사업 시공능력평가액 &cr나) 평균가동시간&cr일평균 10시간 × 주 5일 ×52주 = 2,600 시간&cr &cr 2. 생산실적 및 가동율 &cr ( 1) 생산실적
| (단위:백만원) | |||||
| 사업부문 | 품목 | 사업장 | 당(분)기 | 전기 | 전전기 |
| 소방기구 제조 | 스프링클러헤드류 | 부천 | 17,672 | 21,535 | 22,100 |
| 소방용밸브류 | 서산 | 5,488 | 8,140 | 7,043 | |
| SP-JOINT류 | 부천 | 5,599 | 5,661 | 7,686 | |
| CPVC류 | 서산 | 5,140 | 4,994 | 9,568 | |
| 기타 | 부천 외 | 4,485 | 14,668 | 16,406 | |
| 합 계 | 38,384 | 54,998 | 62,803 |
- 당사는 소방설비의 제조 및 시공을 겸하는 회사로, 생산실적에는 당사의 공장에서 제조되는 스프링클러헤드, SP-JOINT 외 제품들의 생산량을 기재하였습니다.&cr- 상기의 생산실적은 당사의 인력수급 및 작업가능일수의 조절능력에 따라 생산능력을 상회 또는 하회할 수 있습니다.&cr &cr (2) 당해 사업년도의 가동율
| (단위:개) | |||
| 사업소(사업부문) | 최대생산능력 | 실제 생산량(*) | 평균가동률 |
| 소방설비제조 | 22,432,392 | 19,751,368 | 88% |
| 합 계 | 22,432,392 | 19,751,368 | 88% |
- (*) 2020.9.30기준 전 제품에 대한 생산량 총합입니다.&cr&cr 3. 생산설비의 현황&cr (1) 생산설비의 현황&cr [자산항목: 토지]
| (단위:백만원) | |||||||||
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말 장부가액 | 비고 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 서산 | 자가 | 서산 | 공장 외 | 8,800 | - | - | - | 8,800 | - |
| 합 계 | 8,800 | - | - | - | 8,800 | - |
&cr [자산항목: 건물]
| (단위:백만원) | |||||||||
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말 장부가액 | 비고 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 부천/서울/서산 | 자가/임차 | 부천 외 | 공장 외 | 2,416 | - | - | 54 | 2,362 | - |
| 합 계 | 2,416 | - | - | 54 | 2,362 | - |
&cr [자산항목: 기계장치]
| (단위:백만원) | |||||||||
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말 장부가액 | 비고 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 부천/서산 | 자가 | 부천 외 | 공장 외 | 3,443 | 1,425 | 2 | 466 | 4,400 | - |
| 합 계 | 3,443 | 1,425 | 2 | 466 | 4,400 | - |
&cr [자산항목: 차량운반구]
| (단위:백만원) | |||||||||
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말 장부가액 | 비고 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 부천/서산 | 자가 | 부천 외 | 공장 외 | 97 | - | - | 21 | 76 | - |
| 합 계 | 97 | - | - | 21 | 76 | - |
&cr [자산항목: 공기구부품]
| (단위:백만원) | |||||||||
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말 장부가액 | 비고 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 부천/서산 | 자가 | 부천 외 | 공장 외 | 1,821 | 1,843 | 3 | 505 | 3,156 | - |
| 합 계 | 1,821 | 1,843 | 3 | 505 | 3,156 | - |
&cr [자산항목: 건설중인 자산]
| (단위:백만원) | |||||||||
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말 장부가액 | 비고 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 부천/서산/서울 | 자가 | 부천 외 | 공장 외 | 1,508 | 3,843 | 1,390 | - | 3,961 | - |
| 합 계 | 1,508 | 3,843 | 1,390 | - | 3,961 | - |
&cr (2) 설비의 신설, 투자계획 등&cr 생산성 향상을 위해 2020년 4월 가동 및 조립 공정에 6축 다관절 산업용 로봇을 도입하였고 , 향후 5년 동안 검사 , 포장, 운반 작업에도 로봇자동화 시스템을 지속적으로 도입할 예정입니다. 또한 서산공장 내 제조 통합물류센터 및 ESFR 성능 시험장이 7월말 완공되었 으며, 12월 중순 완공을 목표로 소화용 청장가스 충전장 중 축이 진행 중입니다.&cr&cr 4. 매출에 관한 사항&cr 1. 매출실적
| (단위:백만원) | |||||
| 사업무문 | 매출유형 | 구분 | 당(분)기 | 전기 | 전전기 |
| 제조업 | 소방기계기구 등 | 내수 | 48,561 | 60,224 | 68,615 |
| 수출 | 2,769 | 5,179 | 6,590 | ||
| 계 | 51,330 | 65,403 | 75,205 | ||
| 공사업 | 소방설비공사 등 | 내수 | 42,091 | 61,485 | 115,959 |
| 수출 | - | - | - | ||
| 계 | 42,091 | 61,485 | 115,959 | ||
| 합 계 | 내수 | 90,652 | 121,709 | 184,574 | |
| 수출 | 2,769 | 5,179 | 6,590 | ||
| 계 | 93,421 | 126,888 | 191,164 |
&cr 2. 판매경로 및 판매방법
(1) 판매조직&cr회사 개요의 『조직도』를 참조하시기 바랍니다.&cr
(2) 판매경로
판매경로.jpg 판매경로
(3) 판매방법 및 조건&cr[판매방법] 판매부분, 견적 → Nego → 납품 → 검수 → 수금&cr 공사부분, 입찰 → 낙찰 → 착공 → 준공 → 인도&cr[판매조건] 납품 및 시공 익월에 현금 또는 만기일 3개월 이내의 약속어음 수금&cr&cr(4) 판매전략&cr- Market Share 1위 확보 전략&cr- 전국적인 판매망(대리점) 구축전략&cr- 1군 건설사 위주의 영업 전략&cr- 서비스(B/S, A/S)의 질 향상 전략&cr&cr 3. 소방설비 시공부문&cr (1) 거래가 종료되지 아니한 수주현황&cr당(분)기말 현재 당사의 거래가 종료되지 아니한 수주현황은 다음과 같습니다.
| (작성일:2020.09.30) (단위:건,백만원) | ||||||||
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 소방시설공사 | - | - | 19 | 235,825 | 19 | 224,297 | 19 | 11,528 |
| 합 계 | 19 | 235,825 | 19 | 224,297 | 19 | 11,528 |
&cr (2) 진행기준을 적용하는 주요 계약&cr당(분)기말 현재 당사의 수주총액이 직전사업년도 연결재무제표상 매출액의 5%&cr이상인 진행기준을 적용하는 주요계약에 대한 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) | ||||||||||||||
| 품 목 | 발주처 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | |||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 총액 | 손상차손누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 | |||||
| (*주1) | (*) | 2015년 5월 | 2020년 4월 | - | (*) | - | (*) | - | - | 100.00% | (*) | - | - | - |
| (*주1) | (*) | 2016년 8월 | 2020년 11월 | - | (*) | - | (*) | - | - | 100.00% | (*) | - | - | - |
| (*주1) | (*) | 2018년 1월 | 2020년 5월 | - | (*) | - | (*) | - | - | 100.00% | (*) | - | - | - |
| 화성E-PJT 소방설비 1공구 | 삼성물산㈜ | 2018년 7월 | 2020년 9월 | - | 36,100 | - | 36,100 | - | - | 100.00% | 4,650 | - | - | - |
| (*주1) | (*) | 2018년 7월 | 2020년 9월 | - | (*) | - | (*) | - | - | 100.00% | (*) | - | 1,284 | - |
| (*주1) | (*) | 2018년 10월 | 2020년 3월 | - | (*) | - | (*) | - | - | 100.00% | (*) | - | - | - |
| 삼성전자 평택주차빌딩 설비소방공사 | ㈜한라 | 2018년 10월 | 2020년 3월 | - | 13,459 | - | 13,459 | - | - | 100.00% | 0 | - | - | - |
| 중이온가속기 시설건설사업 소방설비공사 | ㈜포스코건설 | 2018년 3월 | 2020년 10월 | - | 7,202 | - | 6,973 | - | 229 | 96.81% | 622 | - | 130 | - |
| 평택 2기옥외소화수공사 | 삼성물산㈜ | 2018년 7월 | 2020년 12월 | - | 8,697 | - | 7,817 | - | 880 | 89.88% | -52 | - | - | - |
| (*주1) | (*) | 2018년 9월 | 2020년 12월 | - | (*) | - | (*) | - | (*) | 85.09% | (*) | - | - | - |
| 합 계 | - | 65,458 | - | 64,349 | - | 1,109 | - | 5,220 | - | 1,414 | - |
(*주1)당(분)기말 현재 6건 의 주요 계약정보를 발주처와 계약상의 사유로 인해 기업&cr회계기준서 제1011호 한45.2(2)에 따라 일부 항목의 공시를 생략하였습니다.&cr - 당사는 생략된 공시 항목을 자본시장과금융투자업에관한법률상 증권신고서, &cr투자설명서, 사업(분,반기)보고서 등에서 공시하거나 공개한 사실이 없습니다.&cr- 당사는 계약당사자가 공시를 동의하지 않아 공시를 생략하게 된 주요 계약정보를 &cr2020년 당(분)기보고서에 해당 내용을 공시하지 않는다는 사실을 감사에게 보고하였습니다.&cr &cr 5. 시장위험과 위험관리&cr 1. 신용위험 &cr 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다.&cr당(분)기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당(분)기 | 전기 |
| 현금및현금성자산(주1) | 2,197,953 | 1,012,193 |
| 매출채권 | 19,066,628 | 20,456,378 |
| 계약자산 | 20,721,450 | 16,892,692 |
| 장기금융상품 | 4,050 | 4,000 |
| 기타유동자산 | 712,357 | 89,110 |
| 보증금 | 10,132,015 | 10,475,957 |
| 장기대여금 | 18,910,000 | 19,530,000 |
| 당기손익인식자산 | 846,800 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융상품 | 626,000 | 626,000 |
| 당기손익-공정가치금융상품 | 204,000 | 204,000 |
| 합 계 | 73,421,253 | 69,290,330 |
- (주1) 시재액은 제외하였습니다.&cr&cr 2. 부채비율&cr 당(분)기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당(분)기 | 전기 |
| 부채총계 | 57,312,663 | 70,499,766 |
| 현금및현금성자산 차감 | (2,224,381) | (1,012,193) |
| 조정 부채 | 55,088,282 | 69,487,573 |
| 자본 총계 | 67,486,542 | 53,095,956 |
| 조정 부채 비율 | 81.63% | 130.87% |
&cr 6. 파생상품 등에 관한 사항&cr 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr &cr 7. 우발부채 등에 관한 사항&cr 1. 금 융기관과의 약정사항&cr 당 (분)기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 한도약정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
| 금융기관 | 구 분 | 약정한도액 | 실행액 |
| ㈜국민은행 | 한도대출 | 800,000 | 792,368 |
| ㈜신한은행 | 한도대출 | 2,400,000 | 1,771,311 |
| 외상담보대출 | 4,800,000 | 1,769,258 | |
| ㈜우리은행 | 한도대출(*주1) | 3,050,000 | 24,984 |
| B2B | 1,440,000 | 165,438 | |
| B2B대출 | 5,000,000 | - | |
| 한국산업은행 | 담보대출 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 담보대출 | 16,000,000 | 11,700,000 | |
| ㈜KEB하나은행 | 할인어음 | 900,000 | - |
| SK증권㈜ | 한도대출 | 500,000 | 398,000 |
| 합 계 | 44,890,000 | 26,621,359 |
- (*주1) 자회사인 엘베이스시스템즈㈜의 약정한도 5천만원을 포함한 금액입니다.&cr&cr 2. 기타 우발부채 현황&cr (1) 당(분)기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 제공자 | 구 분 | 보증금액 |
| 서울보증보험㈜ | 계약이행보증 등 | 24,171,982 |
| 소방산업공제종합 | 지급보증 | 576,400 |
| 계약이행보증 등 | 3,078,500 | |
| 합 계 | 27,826,882 |
&cr(2) 당(분)기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 보증은 없습니다. &cr자세한 내용은 "X. 이해자와의 거래내용"을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(3) 당(분)기말 현재 당사의 채무,보증을 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
| 담보자산의 종류 | 장부금액 | 설정권자 | 내 용 | 담보설정금액 |
| 매각예정비유동자산(*주1) | - | ㈜KEB하나은행 | 전세자금대출 | - |
| 토지, 건물, 기계장치 | 11,120,410 | 한국산업은행 | 담보대출 및 산업시설자금대출 | 31,200,000 |
| 매도가능금융자산 | 131,000 | 소방산업공제조합 | 계약이행보증 | 132,572 |
| 매도가능금융자산 | 39,500 | 기계설비건설공제조합 | 계약이행보증 | 49,384 |
| 자기주식 | 2,258,684 | 부천세무서 | 부가가치세 징수유예 | 2,616,726 |
| (주)까뮤이앤씨 주식 | 845,568 | SK증권㈜ | 주식담보대출 | 845,568 |
- (*주1)본 담보제공건은 2020.01.22 대출금이 상환되어 담보설정이 해지되었습니다.&cr- 2020년 10월 21일 (주)까뮤이앤씨 주식(777백만원)을 부가가치세 징수유예 담보로 제공했습니다.&cr&cr 3. 중요한 소송사건&cr 당(분)기말 현재 당사가 원고로 계류 중인 소송사건으로는 부가가치세 부과처분 취소 등 (소송건수: 2건, 소송가액: 145백만원)이 있으며, 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 326백만원 입니다.
이러한 소송사건의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 그 결과가 당기 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 당사의 경영진은 예측하고 있습니다. &cr&cr <당사가 피고로 계류 중인 소송사건>
| 구분 | 사건번호 | 사건명 | 소송내용 | 담당법원 | 청구액 | 비고 |
| 민사소송 | 2020가단5095460 | 구상금 | 손해배상책임 | 서울중앙지법 | 326,191,720 | 진행중 |
&cr 8. 연구개발 활동&cr 1. 연구개발 실적
| 연구과제 | 연구결과 및 기대효과 | 제품 및 반영내용 |
| 소방용 밸브류 | 개폐표시형 밸브 자체 브랜드 확보를 통한 수익 증가 및 국내성능인증을 획득하여 제품의 신뢰성 확보 | - 러그드 타입 KFI 성능인증 완료&cr 65A, 80A, 100A/ 기어타입, 레버타입&cr- 그루브 타입 KFI 성능인증 완료&cr 65A, 80A, 100A/ 기어타입, 레버타입 |
| 스프링클러헤드&cr(국내인증) | 건식 측벽 제품의 감열체를 기존 유리벌브에서 플러쉬 타입으로 개발하여 품질신뢰성 향상.&cr병원/유치원 등 층고높이가 낮은 현장에 설치건식 조기반응 라인업구축으로 경쟁력 확보.&cr고방수량 제품으로 일반 스프링클러헤드(K5.6)보다 화재 제어에 용이. | - 건식 측벽플러쉬 개발 완료&cr 72℃ /C7 105℃, 표준반응 / 조기반응&cr 사용길이 : 150mm~1,500mm&cr- 건식 플러쉬 조기반응(QR) 개발완료&cr 72℃/105℃, 조기반응&cr 사용길이 : 100mm~1,500mm&cr- K8.0 KFI 인증취득 &cr (상향 SR/QR , 하향 SR/QR) |
| 스프링클러&cr액세서리 | CPVC 주거용 브라켓 전용 에스커천 개발&cr화재에 녹지 않은 에스커천으로 영업 Sales Point 매출 기여 기대 | - 에스커천 Ф90 개발완료&cr- 에스커천Ф70 개발완료(재질 : SPCC) |
| CPVC&cr주거용 브라켓트 조립품 | 소방용 CPVC 시스템에서 스프링클러헤드 설치 후 높낮이 조절을 자유롭게 하여 시공 효율성/만족도 향상 | CPVC 주거용 브라켓트 조립품 (D25XPT15)특허 출원 완료(2020.03.17)&cr10-2020-0032881 / 10-2020-0032882 |
| CPVC&cr피팅사양 추가&cr(국내 인증) | 피팅 사양 추가로 시공 효율성 증대 &crGrooved Coupling Adapter의 경우 내진 설계 적용 가능 | 드라이 팬던트용 SHA(D25XPT25/Steel)&cr - Straight / 90도 엘보우형&crGrooved Coupling Adapter(Steel)&cr - D50 / D80 (KS B1507)&cr이경 소켓 D65XD40(2개소 축관용)&crCPVC Male SHA D65XPT65(STS) |
| 주거용 주방자동소화장치 |
가스레인지가 적용된 주방에 설치되는 기존 제품과 다르게 전기레인지 설치 현장 뿐만 아니라 가스+전기 복합조리식 조리 장치에 대한 방호제품을 개발하여 매출에 기여 | - E2 전기레인지용 주방용 자동소화장치 개발완료 및 시장 공급 중 - W4 하이브리드형(전기+가스) 주방용 자동소화장치 개발완료 및 시장 공급 중 |
| FESCO-125 | 기존의 전역식시스템 이외에 '가스자동소화장치’형태로 신제품 개발, 인증 완료하여 시장 공급 중. | FESCO-125 가스자동소화장치 6kg, 8kg, 12kg, 16kg 모델 개발, 인증완료 및 시장 공급 중 |
| 디자인소화기 | 3.3kg/2.5kg 급의 디자인소화기 개발완료 및 건설사 Customized 제품 납품 예정 | 고객 요청 디자인을 개별 적용한 디자인소화기 개발/인증 및 납품 예정 |
| 자동확산소화기 | 제3종 분말 3.0kg이 포함된 자동확산 소화기 시장 공급 중. | 당사가 직접 설계.개발한 열감지체를 적용한 신제품. 분말소화약제를 이용한 자동소화기의 일종으로 보일러실, 임시소방시설 등에 사용. |
| 차륜식소화기 | 제3종 분말 20.0kg이 포함된 휠마운트 방식의 차륜형 소화기 | 당사가 직접 설계, 개발한 Hose-reel이 내장된 Wheel-mounted방식의 대용량 소화기로 건설현장, 임시소방시설 등에 비상소화장치로 적용 |
| 차량용소화기 | 제3종 분말 0.7kg 및 1.5kg이 포함된, 휴대성 향상된 차량 전용의 소화기로 B2B, B2C 시장특성에 맞도록 개발, 인증이 완료되어 시장 공급 중. | - 0.7kg 차량용소화기 B2B, B2C용 - 1.5kg 차량용소화기 B2B용 |
| FESCO-5112 | 최근 친환경 소화약제로 전세계적 사용량이 증가하고 있는 노벡소화약제(FK-5-1-12)를 이용한 신규 소화시스템 개발, 인증 진행 중으로 지속적으로 매출 상승 예상. | FK-5-1-12 친환경 소화약제를 이용한 FESCO-5112 할로겐화합물 소화설비 개발/인증 중 |
| ESS 조기화재진압시스템 |
ESS(에너지저장장치)에 적합한 신기술을 적용하여 신제품 연구, 개발 중.&cr소방청 ESS 화재방호시스템 국책연구개발사업자로 선정. | Battery Cell, Module 및 Rack 방호용 1단계,2단계ESS 전용 조기화재진압시스템 개발 중 |
&cr2. 연구개발 담당조직&cr 회사의 개요에 기재된 「조직도」를 참조하시기 바랍니다. &cr &cr 3. 연구개발비용
| (단위:백만원) | ||||
| 과 목 | 제 48기(당분기) | 제 47기(전기) | 제 46기(전전기) | |
| 원 재 료 비 | 582 | 1,267 | 992 | |
| 인 건 비 | 576 | 697 | 714 | |
| 감 가 상 각 비 | 89 | 90 | 37 | |
| 위 탁 용 역 비 | - | 1 | - | |
| 기 타 | 424 | 115 | 158 | |
| 연구개발비용계 | 1,670 | 2,170 | 1,901 | |
| 회계처리 | 판매비와관리비 | 1,670 | 2,170 | 1,901 |
| 제 조 경 비 | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율 | 1.79 | 1.71 | 0.99 | |
| [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
【요약 연결재무제표】
| (단위: 원) | |||
| 과 목 | 제 48기(당분기) | 제 47기(전기) | 제 46기(전전기) |
| 유동자산 | 59,778,513,416 | 59,076,522,798 | 110,831,911,982 |
| 당좌자산 | 45,035,058,725 | 44,925,283,962 | 99,241,422,014 |
| 재고자산 | 14,743,454,691 | 14,151,238,836 | 11,590,489,968 |
| 비유동자산 | 65,020,691,652 | 64,519,199,881 | 36,633,563,398 |
| 투자자산 | 834,050,000 | 849,549,059 | 8,422,009,611 |
| 유형자산 | 28,591,691,639 | 24,967,975,022 | 16,230,215,820 |
| 무형자산 | 605,302,275 | 522,452,640 | 503,996,431 |
| 기타비유동자산 | 34,989,647,738 | 38,179,223,160 | 11,477,341,536 |
| 자 산 총 계 | 124,799,205,068 | 123,595,722,679 | 147,465,475,380 |
| 유동부채 | 39,425,926,545 | 53,365,056,469 | 51,411,069,715 |
| 비유동부채 | 17,886,736,656 | 17,134,709,868 | 12,051,348,024 |
| 부 채 총 계 | 57,312,663,201 | 70,499,766,337 | 63,462,417,739 |
| 지배회사소유주지분 | 67,957,460,211 | 53,310,369,253 | 84,109,695,672 |
| 자본금 | 8,491,845,000 | 8,491,845,000 | 8,420,276,000 |
| 자본잉여금 | 3,288,612,724 | 3,157,986,234 | 3,157,986,234 |
| 이익잉여금 | 59,512,152,063 | 45,012,291,952 | 74,910,675,668 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,046,458,486) | (1,019,054,019) | (117,485,221) |
| 기타자본 | (2,288,691,090) | (2,332,699,914) | (2,261,757,009) |
| 비지배지분 | (470,918,344) | (214,412,911) | (106,638,031) |
| 자 본 총 계 | 67,486,541,867 | 53,095,956,342 | 84,003,057,641 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 124,799,205,068 | 123,595,722,679 | 147,465,475,380 |
| 종속,관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 |
지분법 | 지분법 | 지분법 |
| 2020.01.01~2020.09.30 | 2019.01.01~2019.12.31 | 2018.01.01~2018.12.31 | |
| 매출액 | 93,511,937,530 | 126,614,042,584 | 191,164,238,408 |
| 영업이익 | 12,095,322,454 | (37,047,419,261) | (138,645,958) |
| 법인세비용차감전순이익 | 17,853,502,201 | (37,564,131,685) | 209,821,355 |
| 당기순이익 | 14,177,897,651 | (29,633,121,323) | 242,128,018 |
| 총포괄손익 | 14,153,040,283 | (30,246,667,161) | (962,926,984) |
| 당기순이익의 귀속; | |||
| 지배회사소유지분 | 14,434,403,084 | (29,301,139,847) | 339,963,220 |
| 비지배회사소유지분 | (256,505,433) | (331,955,407) | (97,835,202) |
| 총포괄손익의 귀속; | |||
| 지배회사소유지분 | 14,409,545,716 | (29,912,466,994) | (859,515,767) |
| 비지배회사 소유지분 | (256,505,433) | (334,174,098) | (103,411,217) |
| 주당이익 | 875 | (1,780) | 21 |
- 연결에 포함된 회사는 ㈜레데코, ㈜FESCO JAPAN, 엘베이스시스템즈㈜ 입니다.&cr &cr 【요약 별도재무제표】
| (단위: 원) | |||
| 과목 | 제 48기(당분기) | 제 47기(전기) | 제 46기(전전기) |
| 유동자산 | 59,715,217,332 | 58,497,448,337 | 110,870,412,121 |
| 당좌자산 | 45,219,973,573 | 44,529,347,527 | 99,627,187,179 |
| 재고자산 | 14,495,243,759 | 13,968,100,810 | 11,243,224,942 |
| 비유동자산 | 65,334,077,274 | 64,720,472,350 | 36,292,227,030 |
| 투자자산 | 1,073,254,627 | 1,073,204,627 | 8,023,879,224 |
| 유형자산 | 28,591,691,639 | 24,967,975,022 | 16,230,215,820 |
| 무형자산 | 605,302,275 | 522,452,640 | 503,996,431 |
| 기타비유동자산 | 35,063,828,733 | 38,156,840,061 | 11,534,135,555 |
| 자 산 총 계 | 125,049,294,606 | 123,217,920,687 | 147,162,639,151 |
| 유동부채 | 39,022,819,299 | 52,834,969,669 | 51,337,946,600 |
| 비유동부채 | 17,853,709,298 | 17,089,190,510 | 11,948,918,997 |
| 부 채 총 계 | 56,876,528,597 | 69,924,160,179 | 63,286,865,597 |
| 자본금 | 8,491,845,000 | 8,491,845,000 | 8,420,276,000 |
| 자본잉여금 | 3,288,612,724 | 3,157,986,234 | 3,157,986,234 |
| 이익잉여금 | 59,651,260,061 | 44,946,889,874 | 74,854,166,761 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,146,659,904) | (1,146,659,904) | (294,898,432) |
| 기타자본 | (2,112,291,872) | (2,156,300,696) | (2,261,757,009) |
| 자 본 총 계 | 68,172,766,009 | 53,293,760,508 | 83,875,773,554 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 125,049,294,606 | 123,217,920,687 | 147,162,639,151 |
| 종속,관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 |
원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 2020.01.01~2020.09.30 | 2019.01.01~2019.12.31 | 2018.01.01~2018.12.31 | |
| 매출액 | 93,421,739,634 | 126,217,107,516 | 190,891,846,777 |
| 영업이익 | 12,456,282,536 | (36,732,819,328) | (107,085,607) |
| 법인세비용차감전순이익 | 18,245,859,658 | (37,184,873,262) | 396,972,545 |
| 당기순이익 | 14,638,913,160 | (29,253,114,068) | 385,323,432 |
| 총포괄손익 | 14,612,805,797 | (29,816,376,819) | (805,595,456) |
| 주당이익 | 888 | (1,777) | 24 |
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 분기보고서_48기_00105138_주식회사파라텍_20201111.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 47 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 48 기 3분기말 | 제 47 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 59,778,513,416 | 59,076,522,798 |
| 현금및현금성자산 | 2,197,953,117 | 1,012,193,130 |
| 당기손익인식금융자산 | 846,800,000 | |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 19,066,628,384 | 20,456,378,412 |
| 재고자산 | 14,743,454,691 | 14,151,238,836 |
| 유동계약자산 | 20,721,450,198 | 16,892,691,696 |
| 기타유동자산 | 1,857,854,114 | 1,031,064,036 |
| 미수법인세환급금 | 344,372,912 | |
| 매각예각비유동자산 | 5,532,956,688 | |
| II. 비유동자산 | 65,020,691,652 | 64,519,199,881 |
| 장기금융상품 | 4,050,000 | 4,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 204,000,000 | 204,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 626,000,000 | 626,000,000 |
| 관계기업투자주식 | 15,549,059 | |
| 유형자산 | 28,591,691,639 | 24,967,975,022 |
| 무형자산 | 605,302,275 | 522,452,640 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 18,910,000,000 | 19,530,000,000 |
| 이연법인세자산 | 5,947,633,220 | 8,173,266,212 |
| 기타비유동자산 | 10,132,014,518 | 10,475,956,948 |
| 자산총계 | 124,799,205,068 | 123,595,722,679 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 39,425,926,545 | 53,365,056,469 |
| 매입채무 | 10,901,290,909 | 14,349,797,251 |
| 단기차입금 | 14,993,465,971 | 19,127,759,562 |
| 미지급비용 | 3,853,399,011 | 5,890,574,101 |
| 미지급법인세 | 1,031,090,479 | |
| 장기차입금(유동성) | 1,097,020,000 | |
| 부가가치세예수금 | 3,532,031,513 | 3,255,813,425 |
| 유동계약부채 | 301,456,367 | 185,644,087 |
| 금융리스부채(유동) | 986,298,996 | 1,080,744,425 |
| 금융보증부채(유동) | 97,071,501 | 103,657,920 |
| 수입보증금 | 6,000,000,000 | |
| 매각예정으로 분류된 처분집단 부채 | ||
| 기타유동부채 | 2,632,801,798 | 3,371,065,698 |
| II. 비유동부채 | 17,886,736,656 | 17,134,709,868 |
| 장기차입금 | 10,627,964,000 | 10,237,476,000 |
| 확정급여부채 | 2,364,673,372 | 1,621,872,868 |
| 수입보증금 | 580,000,000 | 460,000,000 |
| 금융리스부채(비유동) | 4,226,044,484 | 4,698,690,044 |
| 금융보증부채(비유동) | 37,639,751 | 82,763,866 |
| 기타비유동부채 | 50,415,049 | 33,907,090 |
| 부채총계 | 57,312,663,201 | 70,499,766,337 |
| 자본 | ||
| 지배회사소유지분 | 67,957,460,211 | 53,310,369,253 |
| I. 자본금 | 8,491,845,000 | 8,491,845,000 |
| II. 자본잉여금 | 3,288,612,724 | 3,157,986,234 |
| III. 이익잉여금 | 59,512,152,063 | 45,012,291,952 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (1,046,458,486) | (1,019,054,019) |
| V. 기타자본 | (2,288,691,090) | (2,332,699,914) |
| 비지배지분 | (470,918,344) | (214,412,911) |
| 자본총계 | 67,486,541,867 | 53,095,956,342 |
| 부채와자본총계 | 124,799,205,068 | 123,595,722,679 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 48 기 3분기 | 제 47 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 매출액 | 25,695,013,195 | 93,511,937,530 | 44,300,915,396 | 101,013,923,157 |
| II. 매출원가 | 21,909,677,330 | 73,800,507,737 | 41,473,544,367 | 117,079,337,803 |
| III. 매출총이익 | 3,785,335,865 | 19,711,429,793 | 2,827,371,029 | (16,065,414,646) |
| 판매비와관리비 | 2,378,230,229 | 7,616,107,339 | 2,691,594,239 | 8,101,002,847 |
| IV. 영업이익 | 1,407,105,636 | 12,095,322,454 | 135,776,790 | (24,166,417,493) |
| 금융수익 | 262,920,857 | 793,535,274 | 238,203,350 | 674,384,815 |
| 금융비용 | 217,091,745 | 871,690,424 | 205,406,363 | 1,028,866,346 |
| 지분법손익 | (15,549,059) | (50,419,915) | (285,484,763) | |
| 기타영업외수익 | 507,694,241 | 6,176,633,052 | 108,749,771 | 641,746,552 |
| 기타영업외비용 | 92,840,940 | 324,749,096 | 46,472,704 | 127,995,377 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 1,867,788,049 | 17,853,502,201 | 180,430,929 | (24,292,632,612) |
| 법인세비용 | 222,414,493 | 3,675,604,550 | (9,488,704) | (65,678,148) |
| 당기순이익 | 1,645,373,556 | 14,177,897,651 | 189,919,633 | (24,226,954,464) |
| VII. 기타포괄손익 | (8,533,968) | (24,857,368) | (5,917,627) | (24,001,810) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (9,446,121) | (26,107,363) | (9,101,929) | (28,338,861) |
| 지분법이익잉여금변동 | 1,742,929 | |||
| 지분법자본변동 | 1,013,565 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 912,153 | 1,249,995 | 3,184,302 | 1,580,557 |
| VIII. 총포괄이익 | 1,636,839,588 | 14,153,040,283 | 184,002,006 | (24,250,956,274) |
| X. 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업소유지분 | 1,729,765,880 | 14,434,403,084 | 269,520,229 | (23,977,004,345) |
| 비지배지분 | (84,392,324) | (256,505,433) | (79,600,596) | (249,950,119) |
| XI. 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 1,721,231,912 | 14,409,545,716 | 263,602,602 | (23,998,787,464) |
| 비지배지분 | (84,392,324) | (256,505,433) | (79,600,596) | (252,168,810) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 104 | 875 | 16 | (1,475) |
| 연결 자본변동표 |
| 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 8,420,276,000 | 3,157,986,234 | 74,910,675,668 | (117,485,221) | (2,261,757,009) | 84,109,695,672 | (106,638,031) | 84,003,057,641 |
| 당기순이익 | (23,977,004,345) | (23,977,004,345) | (249,950,119) | (24,226,954,464) | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (28,338,861) | (28,338,861) | (28,338,861) | |||||
| 지분법평가 | 1,742,929 | 1,013,565 | 2,756,494 | 2,756,494 | ||||
| 해외사업환산손익 | 3,799,247 | 3,799,247 | (2,218,691) | 1,580,556 | ||||
| 현금배당 | (815,890,450) | (815,890,450) | (815,890,450) | |||||
| 주식배당 | 71,569,000 | (71,569,000) | ||||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (6,006,029) | (6,006,029) | (6,006,029) | |||||
| 주식기준보상 | 86,386,724 | 86,386,724 | 86,386,724 | |||||
| 무상증자 | (176,399,218) | (176,399,218) | 176,399,218 | |||||
| 종속기업의 취득 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 8,491,845,000 | 3,157,986,234 | 50,019,615,941 | (112,672,409) | (2,357,775,532) | 59,198,999,234 | (132,407,623) | 59,066,591,611 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 8,491,845,000 | 3,157,986,234 | 45,012,291,952 | (1,019,054,019) | (2,332,699,914) | 53,310,369,253 | (214,412,911) | 53,095,956,342 |
| 당기순이익 | 14,434,403,084 | 14,434,403,084 | (256,505,433) | 14,177,897,651 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (26,107,363) | (26,107,363) | (26,107,363) | |||||
| 지분법평가 | ||||||||
| 해외사업환산손익 | (27,404,467) | (27,404,467) | (27,404,467) | |||||
| 현금배당 | ||||||||
| 주식배당 | ||||||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 49,658,652 | 251,309,186 | 300,967,838 | 300,967,838 | ||||
| 주식기준보상 | 80,967,838 | 91,564,390 | (207,300,362) | (34,768,134) | (34,768,134) | |||
| 무상증자 | ||||||||
| 종속기업의 취득 | ||||||||
| 2020.09.30 (기말자본) | 8,491,845,000 | 3,288,612,724 | 59,512,152,063 | (1,046,458,486) | (2,288,691,090) | 67,957,460,211 | (470,918,344) | 67,486,541,867 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 48 기 3분기 | 제 47 기 3분기 | |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,107,141,175 | 7,845,391,141 |
| 영업활동으로 창출된 현금 | 4,833,929,619 | 7,630,237,833 |
| 이자의 수취 | 59,963,999 | 862,186,842 |
| 이자의 지급 | (619,244,544) | (808,659,485) |
| 배당금수취(영업) | 3,650,000 | 4,889,400 |
| 법인세의 납부 | (171,157,899) | 156,736,551 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 445,051,990 | (3,601,198,972) |
| 장기대여금의 감소 | 620,000,000 | |
| 단기대여금의 감소 | 4,880,000,000 | |
| 장기금융상품의 취득 | (50,000) | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 230,000 | |
| 매각예정비유동자산의 감소 | 10,901,596,620 | |
| 보증금의 감소 | 650,534,380 | 486,112,990 |
| 수입보증금의 증가 | 200,000,000 | 180,000,000 |
| 단기대여금의 증가 | (460,000,000) | (6,930,000,000) |
| 관계기업투자주식의 처분 | 517,985,600 | |
| 유형자산의 취득 | (5,422,536,301) | (1,979,565,457) |
| 무형자산의 취득 | (302,087,288) | (13,099,800) |
| 유형자산의 처분 | 7,000,000 | 24,042,509 |
| 무형자산의 처분 | 515,272,727 | |
| 유형자산의 폐기 | 1,840,138 | |
| 보증금의 증가 | (186,748,286) | (766,674,814) |
| 수입보증금의 감소 | (6,080,000,000) | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,321,697,732) | (2,114,548,414) |
| 단기차입금의 차입 | 5,001,157,042 | 21,316,654,514 |
| 단기차입금의 상환 | (9,135,450,633) | (22,028,316,848) |
| 장기차입금의 차입 | 1,500,000,000 | 41,640,000 |
| 장기차입금의 상환 | (12,492,000) | |
| 리스부채의 상환 | (894,912,141) | (672,629,601) |
| 지분증권의 발행 | 50,000,000 | |
| 배당금지급 | (815,890,450) | |
| 자기주식의 취득 | (6,006,029) | |
| 자기주식의 처분 | 220,000,000 | |
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (44,735,446) | 840,456 |
| V. 현금의 증가(I+II+III+IV) | 1,185,759,987 | 2,130,484,211 |
| VI. 기초의 현금 | 1,012,193,130 | 997,990,298 |
| VII. 기말의 현금 | 2,197,953,117 | 3,128,474,509 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 48(당) 분기 2020년 09월 30일 현재 |
| 제 47(전) 분기 2019년 09월 30일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 파라텍과 그 종속기업 |
1. 연결대상회사의 개요&cr&cr(1) 지배기업의 개요&cr&cr지배기업인 주식회사 파라텍(이하 '지배기업'라 함)은 1973년 6월 8일에 설립되어 소방설비기기류와 금속밸브류 등의 제조ㆍ판매 및 소방설비공사를 주된 사업으로 하고 있습니다. 지배기업은 1997년 12월 26일 주식을 코스닥시장에 상장하였으며, 2015년 3월 27일 주식회사 파라다이스산업에서 주식회사 파라텍으로 상호를 변경하였습니다. 당분기말 현재자본금은 8,492백만원이고, 주요 주주는 (주)베이스에이치디(32.69%), (주)까뮤이앤씨 (13.36%)등 입니다.&cr2020년 10월 07일 연결실체의 최대주주인 주식회사 베이스에이치디는 보유주식 5,553,192주 전량(총 발행주식의 32.69%)을 주식회사 엔에스이앤지에게 매각하는 계약을 체결하였으나, 2020년 11월 11일 변경계약으로 주식회사 베이스에이치디의 보유주식 5,553,192주 중 3,671,613주는 주식회사 엔에스이앤지에게, 그리고 1,881,579주는 파라텍신기술투자조합1호에 매각하기로 하였습니다.&cr한편, (주)까뮤이앤씨는 보유중인 당사의 주식 2,000,000주(지분율 11.77%)를 (주)유일후랜지에 매각하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. &cr&cr2020년 9월 30일로 종료하는 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 연결실체와 연결실체의 관계기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.&cr&cr(2) 당분기말 현재 연결대상 종속기업 개요
| 종속기업명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 결산일 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| (주)레데코 | 대한민국 | LED 조명기구 등 제조 및 판매 | 12.31 | 60% |
| 엘베이스시스템즈(*1) | 대한민국 | 항공기 부품 도소매, 컨설팅 | 12.31 | 51% |
| FESCO JAPAN CO., LTD. | 일본 | 소방용제품 판매 | 12.31 | 100% |
&cr(3) 당분기말과 전기말의 종속기업의 요약재무제표는 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 기업명 | (주)레데코 | 엘베이스시스템즈 | FESCO JAPAN CO., LTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 70,919 | 488,510 | 693,789 |
| 부채 | 8,642 | 1,490,086 | 888,895 |
| 자본 | 62,277 | (1,001,575) | (195,106) |
| 매출 | - | - | 521,863 |
| 당기순이익(손실) | - | (518,141) | (204,992) |
| 총포괄이익(손실) | - | (518,141) | (203,742) |
&cr② 전기&cr
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 기업명 | (주)레데코 | 엘베이스시스템즈(주) | FESCO JAPAN CO., LTD. |
| --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 70,920 | 44,349 | 519,336 |
| 부채 | 8,642 | 527,783 | 510,700 |
| 자본 | 62,278 | (483,434) | 8,636 |
| 매출 | - | - | 672,251 |
| 당기순이익(손실) | (749) | (584,434) | (242,088) |
| 총포괄이익(손실) | (749) | (584,434) | (239,926) |
&cr2. 유의적 회계정책&cr&cr(1) 연결재무제표 작성기준&cr
연결실체의 2020년 9월 30일로 종료하는 중간연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간연결재무제표는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr&cr1) 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr&cr- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 (중요성의 정의)&cr
'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결실체가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 (사업의 정의)&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 (이자율지표 개혁)
&cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr2) 연결실체가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서
&cr- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정(코로나 관련 19 관련 임차료 면제, 할인, 유예에 대한 실무적 간편법)&cr&cr실무적 간편법으로 리스이용자는 코로나 19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인(Rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리 하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(2) 회계정책&cr&cr분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr&cr연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr
4. 영업부문&cr(1) 부문정보&cr연결실체는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 재화(또는 용역) | 주요고객 |
|---|---|---|
| 제조 및 도매부문 | 소방용기기의 제조, 판매 | 건설사 및 도소매업체 |
| 공사시공부문 | 소방설비 설치용역 | 건설업체 |
(2) 보고부문의 재무현황&cr당분기와 전분기의 보고부문 재무현황은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제조 및 도매부문 | 공사시공부문(*) | 합 계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당(분)기 | 전(분)기 | 당(분)기 | 전(분)기 | 당(분)기 | 전(분)기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내 | 아시아 등 | 국내 | 아시아 등 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 48,129,777 | 3,290,747 | 44,225,828 | 3,343,616 | 42,091,414 | 53,444,480 | 93,511,938 | 101,013,924 |
| -외부매출액 | 48,129,777 | 2,859,082 | 44,225,828 | 3,055,565 | 42,091,414 | 53,444,480 | 93,080,273 | 100,725,873 |
| -부문간 내부매출액 | - | 431,665 | - | 288,051 | - | - | 431,665 | 288,051 |
| 영업손익 | 2,146,307 | 277,836 | 9,949,015 | (24,444,253) | 12,095,322 | (24,166,417) | ||
| 유형자산 | 28,355,109 | 18,308,628 | 236,583 | 701,803 | 28,591,692 | 19,010,431 |
(*) 공사부문은 국내에만 존재합니다.&cr
(3) 주요 고객에 대한 정보&cr당(분)기와 전(분)기 중 연결실체의 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 고객에의 매출액은 각각 34,148,499원(2개사) 과 34,950,922천원(1개사)입 니 다
&cr5. 매출채권및기타채권
(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
| 구 분 | 당(분)기 | 전기 | |||||
| 총장부금액 | 대손충당금 | 장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 장부금액 | ||
| 유동자산 | 매출채권 | 19,936,182 | (1,329,553) | 18,606,629 | 21,833,008 | (1,376,630) | 20,456,378 |
| 단기대여금 | 460,000 | - | 460,000 | - | - | - | |
| 소 계 | 20,396,182 | (1,329,553) | 19,066,629 | 21,833,008 | (1,376,630) | 20,456,378 | |
| 비유동자산 | 장기대여금 | 18,910,000 | - | 18,910,000 | 19,530,000 | - | 19,530,000 |
| 소 계 | 18,910,000 | - | 18,910,000 | 19,530,000 | - | 19,530,000 | |
| 합 계 | 39,306,182 | (1,329,553) | 37,976,629 | 41,363,008 | (1,376,630) | 39,986,378 |
&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 양도되었으나 제거되지 않은 매출채권의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 무역금융 등(*) | 741,787 | 907,760 |
(*) 받을어음 및 수출채권의 만기 이전 할인액과 수출신용장 Nego 금액 중 수입자가 보고기간말 현재 미결제한 금액입니다.&cr&cr상기 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하는 매출채권의 양도와 관련된 금액은 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금으로 계상되어 있습니다.&cr
6. 재고자산&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 5,749,662 | (150,284) | 5,599,378 | 4,404,603 | (177,836) | 4,226,767 |
| 상품 | 377,862 | (49,979) | 327,883 | 509,590 | (45,363) | 464,227 |
| 반제품 | 2,279,987 | (4,120) | 2,275,867 | 1,313,069 | (49,822) | 1,263,247 |
| 원재료 | 7,498,215 | (1,143,226) | 6,354,989 | 5,806,801 | (1,249,781) | 4,557,020 |
| 미착품 | 185,338 | 185,338 | 3,639,979 | - | 3,639,979 | |
| 합 계 | 16,091,064 | (1,347,609) | 14,743,455 | 15,674,042 | (1,522,802) | 14,151,240 |
&cr(2) 당분기와 전분기의 재고자산과 관련하여 인식한 평가손익은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 재고자산평가손익 | (175,193) | 296,162 |
&cr7. 당기손익인식금융자산&cr&cr당분기말 현재 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| (주)까뮤이앤씨(주1) | 846,800 | - |
당분기 중 단기매매목적으로 취득한 (주)까뮤이앤씨의 주식을 당기손익인식금융자산으로 지정하였습니다.&cr&cr8. 기타유동자산&cr&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 미수금 | 72,644 | 76,803 |
| 미수수익 | 639,713 | 12,307 |
| 선급금 | 143,517 | 88,676 |
| 선급비용 | 1,001,944 | 494,855 |
| 선급법인세 | 36 | 358,423 |
| 합 계 | 1,857,854 | 1,031,064 |
9. 장기금융상품&cr&cr당분기말과 전기말 현재 장기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 장기금융상품(*) | 4,050 | 4,000 |
(*) 당좌개설보증금으로서 사용이 제한되어 있습니다.
10. 매각예정비유동자산&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 매각예정 처분집단 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 토지 및 건물(*) | - | 5,532,957 |
(*) 연결실체는 전기말 매각예정자산으로 분류되어 있던 토지 및 건물을 2020년 1월 22일 매각하였습니다. 한편, 당분기 중 연결실체가 보유한 투자주식 및 회원권 등을 매각하기로 했던 계약은 2020.08.31일에 해지 되었습니다. 따라서 당분기말 현재 매각예정 처분집단 자산 및 부채는 없습니다.&cr&cr11. 장기대여금&cr당분기말 현재 장기대여금은 연결실체의 특수관계자인 (주)태흥산업 등에 대한 대여금입니다. (주석32)&cr
12. 공정가치금융자산&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위:천원) | ||||||
| 회사명 | 당분기 | 전기 | ||||
| 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 | |
| 당기손익인식금융자산 | 1,000,100 | 846,800 | 846,800 | - | - | - |
| <기타포괄손익-공정가치측정금융자산> | ||||||
| (주)펜타(*1) | 469,216 | - | - | 469,216 | - | - |
| (주)한국알미늄 | 1,500,000 | 626,000 | 626,000 | 1,500,000 | 626,000 | 626,000 |
| <당기손익-공정가치측정금융자산> | ||||||
| 소방산업공제조합 등(*2) | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
| 합 계 | 3,173,316 | 1,676,800 | 1,676,800 | 2,173,216 | 830,000 | 830,000 |
(*1) 전기중에 전액 손상을 인식하였습니다.&cr(*2) 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 최근의 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정하였습니다.&cr
(2) 당분기 중 공정가치금융자산의 변동 내역은 아래와 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 기초 | 취득 | 처분 | 평가 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 화남이엔씨㈜(*1) | - | 2,314 | (2,314) | - | - |
| (주)까뮤이앤씨 | - | 1,000,100 | - | (153,300) | 846,800 |
(*1) 공정가치금융자산과 관련하여 인식한 처분손실은 2,084천원입니다.&cr
13. 관계기업투자주식
(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소유지분율 | 장부금액 | 소유지분율 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 극동정밀(주)(*) | 대한민국 | 소방설비부품 등 | 29.90% | - | 29.90% | 15,549 |
| 합 계 | - | 15,549 |
(*) 당분기 중 관계기업투자주식 전액에 대해 지분법손실을 인식하였습니다.&cr&cr(2) 당분기와 전기 중 관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 기초 | 처분 | 지분법손익 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 극동정밀(주) | 15,549 | - | (15,549) | - |
&cr② 전기
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 기초 | 처분 | 지분법손익 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 극동정밀(주) | 434,326 | - | (418,777) | 15,549 |
| (주)까뮤이앤씨 | 429,992 | (429,992) | - | - |
| 합 계 | 864,318 | (429,992) | (418,777) | 15,549 |
&cr(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 매출액 | 영업손익 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 극동정밀(주) | 15,458,382 | 16,929,489 | 1,125,989 | (323,605) | (637,823) |
&cr② 전기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 매출액 | 영업손익 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 극동정밀(주) | 17,119,154 | 16,547,047 | 2,182,539 | (346,730) | (1,003,760) |
&cr(4) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 재무정보금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 순자산 | 지분율 | 순자산지분금액 | 기타(*) | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 극동정밀(주) | (1,471,107) | 29.9% | (439,861) | 439,861 | - |
(*) 연결실체와 관계기업간의 내부거래로 인한 미실현손익과 지분법 적용중단에 따른 미인식 지분법손실 금액입니다.&cr&cr② 전기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 순자산 | 지분율 | 순자산지분금액 | 기타(*) | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 극동정밀(주) | 572,107 | 29.9% | 171,060 | (155,511) | 15,549 |
(*) 연결실체와 관계기업간의 내부거래로 인한 미실현손익 금액입니다.&cr
&cr14. 유형자산&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득가액 | 감가상각&cr누계액 | 국고보조금 | 장부금액 | 취득가액 | 감가상각&cr누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,800,288 | - | - | 8,800,288 | 8,800,288 | - | 8,800,288 |
| 건물 | 2,537,543 | (174,936) | - | 2,362,607 | 2,537,543 | (120,843) | 2,416,700 |
| 구축물 | 58,900 | (11,691) | - | 47,209 | 58,900 | (9,628) | 49,272 |
| 기계장치 | 11,805,541 | (7,405,409) | (290,000) | 4,110,132 | 10,382,977 | (6,939,935) | 3,443,042 |
| 차량운반구 | 265,250 | (189,540) | - | 75,710 | 265,250 | (168,517) | 96,733 |
| 공구기구비품 | 7,935,153 | (4,489,926) | (289,143) | 3,156,084 | 5,804,085 | (3,983,186) | 1,820,899 |
| 사용권자산 | 7,811,444 | (1,732,874) | - | 6,078,570 | 7,803,440 | (970,355) | 6,833,085 |
| 건설중인자산 | 3,961,092 | - | - | 3,961,092 | 1,507,956 | - | 1,507,956 |
| 합 계 | 43,175,211 | (14,004,376) | (579,143) | 28,591,692 | 37,160,439 | (12,192,464) | 24,967,975 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 기초장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 기타증(감)액(*1) | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,800,288 | - | - | - | - | 8,800,288 |
| 건물 | 2,416,701 | - | - | (54,094) | - | 2,362,607 |
| 구축물 | 49,272 | - | - | (2,063) | - | 47,209 |
| 기계장치 | 3,443,042 | 669,655 | (2,095) | (456,268) | 455,800 | 4,110,134 |
| 차량운반구 | 96,733 | - | - | (21,023) | - | 75,710 |
| 공구기구비품 | 1,820,899 | 909,249 | (3,395) | (505,033) | 934,364 | 3,156,084 |
| 건설중인자산 | 1,507,956 | 3,843,633 | (332) | - | (1,390,165) | 3,961,092 |
| 사용권자산 | 6,833,084 | - | - | (918,638) | 164,122 | 6,078,568 |
| 합 계 | 24,967,975 | 5,422,537 | (5,822) | (1,957,119) | 164,121 | 28,591,692 |
&cr② 전기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 기초장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 기타증(감)액(*1) | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,800,288 | - | - | - | - | 8,800,288 |
| 건물 | 2,461,387 | 26,988 | - | (71,675) | - | 2,416,700 |
| 구축물 | 52,023 | - | - | (2,751) | - | 49,272 |
| 기계장치 | 2,935,446 | 539,943 | (9,482) | (565,943) | 543,078 | 3,443,042 |
| 차량운반구 | 93,494 | 28,000 | (1) | (24,760) | - | 96,733 |
| 공구기구비품 | 1,297,764 | 992,463 | (1,084) | (471,110) | 2,866 | 1,820,899 |
| 건설중인자산 | 589,814 | 1,487,329 | (6,653) | - | (562,534) | 1,507,956 |
| 사용권자산 | - | 426,046 | - | (970,355) | 7,377,394 | 6,833,085 |
| 합 계 | 16,230,216 | 3,500,769 | (17,220) | (2,106,594) | 7,360,804 | 24,967,975 |
15. 무형자산&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득가액 | 상각 및&cr손상누계액 | 장부금액 | 취득가액 | 상각 및&cr손상누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 113,790 | (111,579) | 2,211 | 113,790 | (111,076) | 2,714 |
| 특허권 | 159,222 | (123,054) | 36,168 | 159,222 | (118,055) | 41,167 |
| 회원권 | 724,349 | (157,426) | 566,923 | 635,997 | (157,426) | 478,571 |
| 합 계 | 997,361 | (392,058) | 605,302 | 909,009 | (386,557) | 522,452 |
(2) 당분기와 전기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초장부금액 | 취득 | 처분 | 상각비 | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 2,714 | - | - | (502) | 2,212 |
| 특허권 | 41,167 | - | - | (5,000) | 36,167 |
| 회원권(*) | 478,572 | 302,087 | (213,736) | - | 566,923 |
| 합 계 | 522,453 | 302,087 | (213,736) | (5,502) | 605,302 |
② 전기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 기초장부금액 | 처분 | 상각비 | 기타증(감)액(*) | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 176 | 3,349 | (811) | - | 2,714 |
| 특허권 | 25,249 | 7,215 | (7,887) | 16,590 | 41,167 |
| 회원권 | 478,571 | - | - | - | 478,571 |
| 합 계 | 503,996 | 10,564 | (8,698) | 16,590 | 522,452 |
(*) 건설중인자산에서 대체되었습니다.&cr&cr(3) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발과 관련된 지출의 총액은 각각 1,216,450천원과 1,373,403천원이며, 전액 판매비와관리비로 계상되어 있습니다.&cr
16. 사용권자산 및 리스부채&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 금융리스자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 건물 등 | 5,920,817 | 6,641,018 |
| 차량운반구 | 157,752 | 192,066 |
| 합 계 | 6,078,569 | 6,833,084 |
&cr(2) 당분기말과 전기말 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당기 | 전기 |
| 할인전 리스부채 | 6,083,575 | 6,810,244 |
| 할인후 리스부채 | 5,212,343 | 5,779,434 |
| 유동성리스부채 | 986,299 | 1,080,744 |
| 비유동성리스부채 | 4,226,044 | 4,698,690 |
&cr(3) 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | |
| 금융리스자산의 감가상각비 | 건물 등 | 783,102 | 522,784 |
| 차량운반구 | 135,536 | 131,861 | |
| 감가상각비 계 | 918,638 | 654,645 | |
| 금융리스부채에 대한 이자비용 | 166,853 | 29,866 | |
| 기타 손익 | 3,154 | - |
&cr 17. 장,단기차입금
(1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
| 차입처 | 내 역 | 만기일 | 연이자율 | 당분기 | 전기 |
| 산업은행 | 산업운영자금대출 | 2021-05-29 | 2.74% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 신한은행 | <기운>종합통장대출 | 2020-11-11 | 7.18% | 1,771,311 | 3,000,000 |
| 매출채권담보부대출 | 2020-04-15 | 4.03% | - | 221,985 | |
| 수출환어음매입 | 2021-02-10 | 3.60% | 741,787 | 448,150 | |
| 우리은행 | 소매금융일반자금대출 | - | 8.49% | - | 3,000,000 |
| 국민은행 | 일반자금대출 | 2020-11-27 | 3.78% | 792,368 | 800,000 |
| KEB하나은행 | 매출채권담보부대출 | 2020-03-13 | 2.45% | - | 237,624 |
| SK증권 | 주식담보대출 | 2020-10-27 | 7.00% | 398,000 | - |
| (주)후니드 | 금전소비대차 | 2020-12-31 | 4.60% | 970,000 | 970,000 |
| (주)베이스에이치디 | 금전소비대차 | 2020-05-27 | 4.60% | - | 50,000 |
| 기타특수관계자(개인) | 금전소비대차 | 2021-09-25 | 4.60% | 320,000 | 400,000 |
| 합 계 | 14,993,466 | 19,127,759 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(가) 장기차입금의 내역
| (단위:천원) | ||||||
| 차입처 | 내 역 | 연이자율 | 금액 | 최종만기일 | 상환방법 | |
| 당분기 | 전기 | |||||
| 한국산업은행 | 산업시설자금대출 | 2.33% | 10,200,000 | 10,200,000 | 2028.12.24 | 분할상환 |
| 한국산업은행 | 산업시설자금대출 | 1.66% | 1,500,000 | - | 2028.12.24 | 분할상환 |
| 우리은행 | 운영자금 | 4.21% | 24,984 | 37,476 | 2022.03.25 | 분할상환 |
| 유동성장기차입금(유동성대체) | 1,097,020 | - | ||||
| 장기차입금(비유동부채) | 10,627,964 | 10,237,476 |
&cr (나) 장기차입금의 연도별 상환계획
| (단위:천원) | ||
| 연 도 별 | 상 환 예 정 금 액 | 비 고 |
| 2020.10.01~2021.09.30 | 1,097,020 | 유동성대체 |
| 2021.10.01~2028.09.30 | 10,262,344 | 장기차입금 |
| 2028.10.01~2028.12.24 | 365,620 | 장기차입금 |
| 합 계 | 11,724,984 |
&cr18. 기타부채&cr당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동부채 | 비유동부채 | 유동부채 | 비유동부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미지급금 | 1,075,295 | - | 1,873,768 | - |
| 선수금 | 1,049,357 | - | 44,673 | - |
| 예수금 | 256,819 | - | 595,777 | - |
| 하자보수충당부채 | 67,506 | - | 46,650 | - |
| 공사손실충당부채 | 47,552 | - | 669,342 | - |
| 품질보증충당부채 | 136,273 | 50,415 | 140,857 | 33,907 |
| 합 계 | 2,632,802 | 50,415 | 3,371,067 | 33,907 |
&cr
19. 확정급여부채&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여제도와 관련하여 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 5,907,688 | 5,328,055 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (3,543,015) | (3,706,182) |
| 연결재무상태표에 인식된 확정급여부채 | 2,364,673 | 1,621,873 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치의 증감내역은 다음과 같습니다
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 확정급여채무의 현재가치 | 5,328,055 | 5,364,333 |
| 당기근무원가 | 855,171 | 1,166,367 |
| 이자원가 | 75,437 | 109,720 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (418,366) |
| 퇴직금지급액 | (350,975) | (893,999) |
| 기말 확정급여채무의 현재가치 | 5,907,688 | 5,328,055 |
&cr(3) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 증감내역은 다음과 같습니다
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당(분)기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 사외적립자산의 공정가치 | 3,706,182 | 3,932,647 |
| 이자수익 | 72,487 | 106,381 |
| 사외적립자산의 재측정요소 | (33,470) | (48,496) |
| 지급액 | (202,184) | (284,350) |
| 기말 사외적립자산의 공정가치 | 3,543,015 | 3,706,182 |
당분기말과 전기말 현재 연결실체는 (주)신한은행 등에 퇴직연금을 가입하고 있으며, 운용자산은 100% 정기예금으로 구성되어 있습니다&cr
20. 자본금과 자본잉여금
(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 수권주식수 | 40,000,000주 | 40,000,000주 |
| 주당금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 16,983,690주 | 16,983,690주 |
| 보통주자본금 | 8,491,845,000 | 8,491,845,000 |
&cr (2) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 2,070,040 | 2,070,040 |
| 자기주식처분이익 | 1,137,605 | 1,087,946 |
| 주식매수선택권소멸이익 | 80,968 | - |
| 합 계 | 3,288,613 | 3,157,986 |
&cr 21. 이익잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 법정적립금: | ||
| 이익준비금(주1) | 3,270,611 | 3,270,610 |
| 재평가적립금(주2) | 3,542,998 | 3,542,998 |
| 소 계 | 6,813,609 | 6,813,608 |
| 임의적립금 | 54,748,849 | 54,748,849 |
| 미처분이익잉여금 | (2,050,306) | (16,550,165) |
| 합 계 | 59,512,152 | 45,012,292 |
(주1) 연결실체는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.&cr&cr(주2) 연결실체는 1979년 5월 1일과 1999년 1월 1일을 기준일로 하여 토지에 대하여자산재평가법에 의한 재평가를 실시하였으며, 과거회계기준에 따라 재평가차액을 자본잉여금으로 계상하였으나, 한국채택국제회계기준으로의 전환에 따라 동 금액을 토지에 대한 재평가일 현재의 간주원가로 사용하여 이익잉여금으로 재분류하였습니다.동 재평가차액은 관련법에 따라 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.&cr
22. 기타포괄손익누계액과 기타자본&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 공정가치금융자산평가이익(손실) | (1,047,708) | (1,047,708) |
| 해외사업환산이익 | 1,250 | 28,654 |
| 합 계 | (1,046,458) | (1,019,054) |
&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 자기주식 | (2,381,868) | (2,633,177) |
| 주식선택권 | 269,576 | 476,876 |
| 지분법자본조정 | (176,399) | (176,399) |
| 합 계 | (2,288,691) | (2,332,700) |
23. 우발부채 및 약정사항
(1) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 한도약정 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융기관 | 구 분 | 약정한도액 | 실행액 |
| --- | --- | --- | --- |
| (주)국민은행 | 한도대출 | 800,000 | 792,368 |
| (주)신한은행 | 한도대출 | 2,400,000 | 1,771,311 |
| 구매카드 | 4,800,000 | 1,769,258 | |
| (주)우리은행 | 한도대출 | 3,000,000 | - |
| 구매카드 | 1,440,000 | 165,438 | |
| B2B대출 | 5,000,000 | - | |
| 한국산업은행 | 담보대출 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 담보대출 | 16,000,000 | 11,700,000 | |
| 하나은행 | 할인어음 | 900,000 | - |
| 우리은행 | 한도대출 | 50,000 | 24,984 |
| SK증권 | 한도대출 | 500,000 | 398,000 |
| 합 계 | 44,890,000 | 26,621,359 |
&cr(2) 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 제공자 | 구 분 | 보증금액 |
| --- | --- | --- |
| 서울보증보험 | 계약이행보증 | 24,171,982 |
| 소방산업공제조합 | 지급보증 | 576,400 |
| 일반이행보증 등 | 3,078,500 | |
| 합 계 | 27,826,882 |
&cr(3) 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자에게 보증 등을 제공하고 있습니다.(주석32)&cr&cr(4) 당분기말 현재 연결실체 및 특수관계자를 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
| 수혜자 | 담보자산의 종류 | 장부금액 | 설정권자 | 내 용 | 담보설정금액 |
| 당사 | 토지, 건물, 기계장치 | 11,120,410 | 한국산업은행 | 담보대출 및 산업시설자금대출 | 31,200,000 |
| 당사 | 매도가능금융자산 | 131,000 | 소방산업공제조합 | 보증 | 132,572 |
| 당사 | 매도가능금융자산 | 39,500 | 기계설비건설공제조합 | 보증 | 49,384 |
| 당사 | 자기주식 | 2,258,684 | 부천세무서 | 부가가치세 징수유예 | 2,616,726 |
| 당사 | 까뮤이앤씨 주식 | 845,568 | (주)SK증권 | 주식담보대출 | 845,568 |
&cr(5) 당분기말 현재 당사가 원고로 계류 중인 소송사건으로는 부가가치세 등 부과처분 취소 등 소송건수 3건, 소송가액 144백만원이 있으며, 당사가 피고로 계류 중인 소송건은 1건으로 소송가액은 326백만원 입니다.&cr &cr 진행중인 소송사건의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 그 결과가 당분기 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 당사의 경영진은 예측하고 있습니다.&cr
24. 영업이익&cr&cr(1) 매출액 및 매출원가&cr① 당분기 및 전분기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액: | ||||
| 제품매출액 | 14,009,542 | 44,984,694 | 14,017,115 | 40,946,243 |
| 상품매출액 | 618,123 | 1,549,317 | 600,459 | 1,874,404 |
| A/S매출액 | 1,550,408 | 4,791,063 | 1,621,722 | 4,748,796 |
| 반제품등매출액 | 30,297 | 95,450 | - | - |
| 공사수익 | 9,486,643 | 42,091,414 | 28,061,619 | 53,444,480 |
| 매출액 합계 | 25,695,013 | 93,511,938 | 44,300,915 | 101,013,923 |
| 매출원가: | ||||
| 제품매출원가 | 11,502,434 | 36,352,349 | 11,507,390 | 34,111,318 |
| 상품매출원가 | 450,134 | 1,228,227 | 564,386 | 1,646,247 |
| 반제품등매출원가 | 1,497,169 | 4,601,973 | 1,536,463 | 4,495,933 |
| 공사원가 | 8,459,940 | 31,617,959 | 27,865,306 | 76,825,840 |
| 매출원가 합계 | 21,909,677 | 73,800,508 | 41,473,545 | 117,079,338 |
&cr② 당분기 및 전분기의 수익인식 시기에 따라 구분한 매출 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한 시점에 이행 | 16,208,370 | 51,420,524 | 16,239,296 | 47,569,442 |
| 기간에 걸쳐 이행 | 9,486,643 | 42,091,414 | 28,061,619 | 53,444,480 |
| 합 계 | 25,695,013 | 93,511,938 | 44,300,915 | 101,013,922 |
연결실체는 기업회계기준서 제1115호를 적용함에 따라, 연결실체의 수행의무를 제품 등의 판매, 소방시설공사로 구분하였으며, 이를 각각 한 시점에 이행하는 수행의무와 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무로 판단하였습니다.&cr
③ 계약잔액&cr가. 당분기말과 당분기초 현재 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 당분기초 |
| --- | --- | --- |
| 계약자산 | 20,721,450 | 16,892,692 |
| 계약부채 | 301,456 | 185,644 |
계약자산은 연결실체가 소방시설공사의 진행중인 작업에 대한 권리에 대해 당분기말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다. 계약자산은 연결실체가 청구서를 발행할 때 매출채권으로 대체됩니다. 계약부채는 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다.&cr&cr 나. 2020년 1월 1일에 인식된 계약부채 185,644천 원은 당분기에 전액 수익으로 인식되었습 니 다.&cr&cr 다. 당분기말 현재 전부 또는 부분적으로 이행되지 않은 수행의무에 배분된 거래가격의 합계는 11,527,977천 원 이며, 해당 금액은 건설형공사계약의 계약잔액입니다.&cr
(2) 판매비와관리비
당분기 및 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위:천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 765,845 | 2,341,999 | 1,008,586 | 3,075,024 |
| 주식보상비 | 10,912 | 46,200 | 25,076 | 86,387 |
| 퇴직급여 | 111,665 | 337,131 | 112,667 | 337,999 |
| 복리후생비 | 182,041 | 562,460 | 196,371 | 603,931 |
| 여비교통비 | 12,144 | 41,771 | 50,700 | 188,985 |
| 교육연수비 | 10,536 | 28,880 | 26,766 | 73,739 |
| 통신비 | 7,041 | 21,955 | 11,184 | 37,873 |
| 임차료 | (5,720) | 103,263 | 41,993 | 131,687 |
| 감가상각비 | 188,949 | 412,396 | 30,574 | 323,383 |
| 무형자산상각비 | 1,834 | 5,502 | 2,148 | 6,580 |
| 지급수수료 | 202,054 | 679,299 | 277,179 | 748,341 |
| 차량유지비 | 27,284 | 79,982 | 29,840 | 99,026 |
| 보험료 | 17,845 | 62,925 | 14,314 | 50,565 |
| 접대비 | 144,225 | 375,773 | 118,887 | 303,751 |
| 광고선전비 | 63,374 | 115,774 | 6,580 | 27,020 |
| 운송보관료 | 340,316 | 1,066,066 | 345,425 | 968,845 |
| 대손상각비(환입) | (18,439) | (47,077) | (4,011) | (219,160) |
| 해외시장개척비 | - | 581 | 2,606 | 43,889 |
| 연구개발비 | 400,686 | 1,216,450 | 204,917 | 858,714 |
| A/S비용 | 92,456 | 279,478 | 114,891 | 188,447 |
| 기타 | (176,818) | (114,701) | 74,901 | 165,977 |
| 합 계 | 2,378,230 | 7,616,107 | 2,691,594 | 8,101,003 |
&cr(3) 비용의 성격별 분류&cr당분기 및 전분기의 발생비용에 대한 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | 11,651,335 | 37,146,938 | 11,917,407 | 36,092,748 |
| 종업원급여 | 7,005,170 | 25,336,514 | 18,502,078 | 51,547,167 |
| 공사외주비 | 172,237 | 1,554,166 | 1,952,424 | 6,110,114 |
| 소모용품비 | 193,367 | 571,087 | 1,586,354 | 2,798,853 |
| 물류비 | 362,249 | 1,173,722 | 436,905 | 1,206,049 |
| 감가상각비 | 786,960 | 1,957,119 | 585,988 | 1,522,659 |
| 복리후생비 | 1,405,145 | 5,099,431 | 4,062,925 | 10,681,358 |
| 지급수수료 | 904,903 | 2,440,684 | 277,179 | 748,341 |
| 연구개발비 | 400,686 | 1,216,450 | 204,917 | 858,714 |
| 부품 외주가공비 | 747,006 | 2,375,228 | 699,498 | 2,045,037 |
| 지급임차료 | 154,888 | 1,192,614 | 41,993 | 131,687 |
| 기타비용 | 503,962 | 1,352,662 | 3,897,472 | 11,437,614 |
| 합 계(*) | 24,287,908 | 81,416,615 | 44,165,140 | 125,180,341 |
(*) 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.
&cr 25. 금융수익 및 금융비용&cr
(1) 당분기와 전분기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 259,271 | 789,885 | 230,920 | 667,101 |
| 배당금수익 | 3,650 | 3,650 | ||
| 당기손익인식금융자산평가이익 | - | - | 7,284 | 7,284 |
| 합 계 | 262,921 | 793,535 | 238,204 | 674,385 |
&cr(2) 당분기와 전분기의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 227,246 | 768,017 | 249,240 | 836,306 |
| 금융보증비용(환입) | (41,438) | (51,711) | (43,834) | 192,560 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 29,200 | 153,300 | - | - |
| 공정가치측정금융자산처분손실 | 2,084 | 2,084 | ||
| 합 계 | 217,092 | 871,690 | 205,406 | 1,028,866 |
&cr26. 기타영업외수익 및 기타영업외비용&cr&cr(1) 당분기와 전분기의 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수입임대료 | 900 | 2,700 | 5,700 | 7,500 |
| 외환차익 | 19,335 | 85,953 | 28,139 | 129,650 |
| 외화환산이익 | (6,776 | 6,984 | 11,311 | 64,936 |
| 유형자산처분이익 | 8,059 | 8,059 | 6,217 | 113,716 |
| 무형자산처분이익 | 301,537 | 301,537 | - | - |
| 매각예정자산처분이익 | - | 5,368,640 | - | - |
| 관계기업투자주식처분이익 | - | - | - | 90,126 |
| 잡이익 | 179,154 | 388,010 | 57,384 | 235,819 |
| 기타의대손상각비(환입) | 5,485 | 14,750 | - | - |
| 합 계 | 507,694 | 6,176,633 | 108,751 | 641,747 |
&cr(2) 당분기와 전분기의 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 개 월 | 누 적 | 3 개 월 | 누 적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외환차손 | 25,668 | 184,696 | 18,669 | 71,022 |
| 외화환산손실 | 15,976 | 75,065 | 4,120 | 19,540 |
| 기부금 | 2,506 | 2,506 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | 116 | 116 |
| 유형자산폐기손실 | - | 1,555 | 1,947 | 6,653 |
| 무형자산평가손실 | 332 | 332 | - | - |
| 지분법손실 | - | 15,549 | 50,420 | 285,485 |
| 잡손실 | 48,359 | 60,595 | 21,621 | 30,664 |
| 합 계 | 92,841 | 340,298 | 96,893 | 413,480 |
&cr 27. 법인세비용&cr당분기 및 전분기 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 유효세율은 19.77%입니다. 한편, 전분기 유효법인세율은 법인세차감전순손실로 산출하지 않았습니다.&cr
&cr 28. 주당이익&cr당분기와 전분기 중 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업소유주지분순이익 | 1,729,765,880원 | 14,434,403,084원 | 269,520,229원 | (23,977,004,345원) |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 16,509,798원 | 16,488,265주 | 16,459,798원 | 16,460,282원 |
| 기본주당이익 | 104원 | 875원 | 16원 | (1,457원) |
(*) 당분기와 전분기 가중평균유통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가중평균발행주식수 | 16,983,690 | 16,983,690 | 16,983,690 | 16,983,690 |
| 가중평균자기주식수 | (473,892) | (495,425) | (523,892) | (523,408) |
| 가중평균유통보통주식수 | 16,509,798 | 16,488,265 | 16,459,798 | 16,460,282 |
&cr(*) 가중평균유통보통주식수는 기초의 유통보통주식수에 회계기간 중 취득된 자기주식수를 각각의 유통기간에 따른 가중치를 고려하여 조정한 보통주식수입니다. &cr &cr(2) 희석주당이익&cr희석주당이익은 모든 희석성 잠재적 보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기말 및 전분기말 현재연결실체가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있습니다. 한편, 당분기 및 전분기에는 주식선택권의 희석효과가 없어 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.&cr
29. 건설계약&cr
(1) 당분기말과 전기말 현재의 도급계약공사 잔액현황은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초계약잔액 | 19,882,160 | 53,077,545 |
| 계약의 증감액 | 33,737,230 | 28,290,379 |
| 당기공사 수익인식액 | (42,091,414) | (61,485,764) |
| 기말계약잔액 | 11,527,977 | 19,882,160 |
(2) 당분기와 전분기 중 정산이 완료되지 아니한 건설계약과 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 누적계약수익 | 누적계약원가 | 누적손익 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방설비공사 | 224,297,029 | 232,886,422 | (8,589,393) |
&cr② 전분기
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 누적계약수익 | 누적계약원가 | 누적손익 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방설비공사 | 186,767,118 | 200,474,059 | (13,706,942) |
&cr (3) 당분기말과 전기말 현재 계약자산(미청구공사) 및 계약부채(초과청구공사)의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계약자산 | 계약부채 | 계약자산 | 계약부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방설비공사 | 20,721,450 | 301,456 | 16,892,692 | 185,644 |
&cr (4) 당분기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위:천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계약일 | 종료일 | 진행률 | 계약자산(계약부채) | 매출채권 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 발주처 | 공사명 | 총액 | 대손충당금 | 총액 | 대손충당금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (*) | (*) | 2015년 5월 | 2020년 4월 | 100.0% | (*) | (*) | - | - |
| (*) | (*) | 2016년 8월 | 2020년 11월 | 100.0% | (*) | - | - | - |
| (*) | (*) | 2018년 1월 | 2020년 5월 | 100.0% | (*) | - | - | - |
| 삼성물산㈜ | 화성E-PJT 소방설비 1공구 | 2018년 7월 | 2020년 9월 | 100.0% | 4,650,000 | - | - | - |
| (*) | (*) | 2018년 7월 | 2020년 9월 | 100.0% | (*) | - | 1,284,208 | 209 |
| (*) | (*) | 2018년 10월 | 2020년 3월 | 100.0% | (*) | (*) | - | - |
| ㈜한라 | 삼성전자 평택주차빌딩 설비소방공사 | 2018년 10월 | 2020년 3월 | 100.0% | - | (*) | - | - |
| ㈜포스코건설 | 중이온가속기 시설건설사업 소방설비공사 | 2018년 3월 | 2020년 10월 | 96.8% | 622,185 | - | 130,337 | 21 |
| 삼성물산㈜ | 평택 2기옥외소화수공사 | 2018년 7월 | 2020년 12월 | 89.9% | (51,719) | - | - | - |
| (*) | (*) | 2018년 9월 | 2020년 12월 | 85.1% | (*) | (*) | - | - |
(*) 계약상 비밀준수의무가 있고 발주처가 해당항목의 공시를 동의하지 않아, 이를 감사(위원회)에 보고 후 관련 공시를 생략합니다. 다만, 당해 공사에 대해서는 자본시장법상 증권신고서, 투자설명서, 사업보고서, 주요사항보고서, 거래소 공시 규정에 따른 주요 경영사항 등에 계약일과 계약상 공사기한을 공시한 경우에는 그 내용을 공시합니다.&cr&cr (5) 당분기말 현재 정산이 완료되지 아니한 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 계약으로서 총계약금액 및 총계약원가에 대한 당기 중 추정의 변경과 그러한 추정의 변경이 당기와 미래의 손익 및 계약자산의 변동에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr&cr①총계약금액 및 총계약원가에 대한 당분기 추정의 변경
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 추정총계약수익 변동 | 추정총계약원가 변동 | 당기손익 | 미래손익 | 계약자산의 변동 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방설비공사 | 22,881,510 | 11,317,370 | 11,418,867 | 145,273 | 11,418,867 |
&cr ② 총계약원가에 대한 추정의 변경&cr총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. 만일 발주처의 공사 지연 및 추가 공사 요구 등의 예측하기 힘든 상황이 발생하여, 총계약원가가 5%가 증가하는 추정의 변경이 발생한다면, 당분기 및 향후에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총계약원가의 변동 | 법인세차감전순이익(손실) | 법인세효과차감전순자산 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기영향 | 향후영향 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방설비공사 | 2,584,056 | (2,373,814) | (210,242) | (2,373,814) |
&cr (6) 당분기와 전기 중 하자보수충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 46,651 | 48,515 |
| 설정(환입)액 | 34,988 | 21,755 |
| 사용액 | (14,133) | (23,620) |
| 기말 | 67,506 | 46,651 |
30. 금융상품의 범주별 분류&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |
| 구 분 | 당분기 |
| I. 금융자산: | |
| 가. 상각후원가 측정: | |
| 현금및현금성자산 | 2,197,953 |
| 매출채권및기타채권 | 19,066,628 |
| 계약자산 | 20,721,450 |
| 기타유동자산 | 712,357 |
| 장기금융상품 | 4,050 |
| 보증금 | 10,132,015 |
| 장기매출채권및기타채권 | 18,910,000 |
| 소 계 | 71,744,453 |
| 나. 당기손익인식금융자산 | 846,800 |
| 다. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 204,000 |
| 라. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 626,000 |
| 금융자산 합계(가+나+다+라) | 73,421,253 |
| II. 금융부채: | |
| 상각후원가 측정: | |
| 매입채무 | 10,901,291 |
| 단기차입금 | 14,993,466 |
| 유동성장기차입금 | 1,097,020 |
| 장기차입금 | 10,627,964 |
| 미지급금 | 1,075,295 |
| 미지급비용 | 3,853,399 |
| 금융보증부채 | 134,711 |
| 임대보증금 | 580,000 |
| 유동리스부채 | 986,299 |
| 비유동리스부채 | 4,226,044 |
| 금융부채 합계 | 48,475,489 |
&cr② 전기
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 전기 |
| --- | --- |
| I. 금융자산: | |
| 가. 상각후원가 측정: | |
| 현금및현금성자산 | 1,012,193 |
| 매출채권및기타채권 | 20,456,378 |
| 계약자산 | 16,892,692 |
| 기타유동자산 | 89,110 |
| 장기금융상품 | 4,000 |
| 보증금 | 10,475,957 |
| 장기대여금 | 19,530,000 |
| 소 계 | 68,460,330 |
| 나. 당기손익-공정가치금융자산 | 204,000 |
| 다. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 626,000 |
| 금융자산 합계(가+나+다) | 69,290,330 |
| II. 금융부채: | |
| 상각후원가 측정: | |
| 매입채무 | 14,349,797 |
| 단기차입금 | 19,127,760 |
| 장기차입금 | 10,237,476 |
| 미지급금 | 1,873,768 |
| 미지급비용 | 5,890,574 |
| 금융보증부채 | 186,422 |
| 임대보증금 | 6,460,000 |
| 리스부채 | 5,779,434 |
| 금융부채 합계 | 63,905,231 |
&cr ( 2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별손익은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||
| 구 분 | 당분기 | ||
| 금융수익 | 금융비용 | 기타포괄손익 | |
| 상각후원가측정금융자산 | 789,885 | - | (26,107) |
| 당기손익인식자산 | 3,650 | 153,300 | - |
| 상각후원가측정금융부채 | - | 716,306 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 2,084 | - |
| 합 계 | 793,535 | 871,690 | (26,107) |
&cr② 전분기
| (단위:천원) | |||
| 구 분 | 전분기 | ||
| 금융수익 | 금융비용 | 기타포괄손익 | |
| 당기손익인식자산 | 7,284 | - | - |
| 상각후원가측정금융자산 | 667,101 | - | - |
| 상각후원가측정금융부채 | - | 1,028,866 | |
| 합 계 | 674,385 | 1,028,866 | - |
&cr31. 위험관리&cr금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험, 환위험 및 이자율위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. &cr
(1) 신용위험&cr
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.
금융자산과 계약자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다.
&cr① 손상차손&cri) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권잔액 | 손상채권 | 채권잔액 | 손상채권 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 연체되지 않은 채권 | 14,421,712 | (2,571) | 17,286,436 | (29,738) |
| 3개월 이하 | 3,036,682 | (8,446) | 2,901,832 | (5,749) |
| 3개월 초과 ~ 6개월 이하 | 281,474 | (7,963) | 306,015 | (3,363) |
| 6개월 초과 ~ 1년 이하 | 46,325 | - | 88,330 | (87,385) |
| 1년 초과 | 2,149,989 | (1,310,573) | 1,250,395 | (1,250,395) |
| 합 계 | 19,936,182 | (1,329,553) | 21,833,008 | (1,376,630) |
개별적으로 손상된 매출채권을 포함하여 집합적 평가를 적용한 대손충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 1,376,630 | 1,348,447 |
| 기업회계기준서 제1109호 최초적용 효과에 따른 조정 | - | - |
| 대손상각비(환입) | (47,077) | (131,661) |
| 기타증감액 | - | 159,844 |
| 기말금액 | 1,329,553 | 1,376,630 |
ii) 당분기말과 전기말 현재 미청구공사에 대하여 손상된 채권 금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | (단위 : 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당분기 | 전기 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 대손충당금 | 장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계약자산 | 20,721,450 | 20,721,450 | 16,892,692 | - | 16,892,692 |
&cr ③ 지급보증 등&cr당분기말 현재 연결실체는 특수관계자 등을 위하여 지급보증 등 (한도기준: 3,938백만원) 을 제공하고 있는 바, 지급보증 등으로 인한 추가적인 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr
(2) 유동성위험&cr유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. &cr&cr① 당분기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 장부금액 | 1년 이내 | 1년 초과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 10,901,291 | 10,901,291 | - |
| 단기차입금 | 14,993,466 | 14,993,466 | - |
| 유동성장기차입금 | 1,097,020 | 1,097,020 | |
| 미지급비용 | 3,853,399 | 3,853,399 | - |
| 금융보증부채 | 134,711 | 97,072 | 37,639 |
| 장기차입금 | 10,627,964 | - | 10,627,964 |
| 리스부채 | 5,212,343 | 986,299 | 4,226,044 |
| 기타부채 | 1,655,295 | 1,075,295 | 580,000 |
| 합 계 | 48,475,489 | 33,003,842 | 15,471,647 |
&cr ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 장부금액 | 1년이내 | 1년 초과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 14,349,797 | 14,349,797 | - |
| 단기차입금 | 19,127,760 | 19,127,760 | - |
| 장기차입금 | 10,237,476 | - | 10,237,476 |
| 미지급비용 | 5,890,574 | 5,890,574 | - |
| 금융보증부채 | 186,422 | 103,658 | 82,764 |
| 기타부채 | 8,333,768 | 7,873,768 | 460,000 |
| 리스부채 | 5,779,434 | 1,080,744 | 4,698,690 |
| 합 계 | 63,905,231 | 48,426,301 | 15,478,930 |
(3) 금융보증계약의 만기분석&cr당분기말 현재 연결실체는 특수관계자 등을 위하여 지급보증 등을 제공하고 있는 바, 연결실체가 제공하고 있는 지급보증 등과 관련된 만기 분석은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제공처 | 구 분 | 한 도 | 1년 이내 | 1년 초과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜태흥산업 | 이자자금보충확약 | 2,180,712 | 1,485,000 | 695,712 |
| ㈜태흥산업 | 이자자금보충확약 | 117,479 | 80,000 | 37,479 |
| ㈜태흥산업 | 이자자금보충확약 | 278,581 | 189,000 | 89,581 |
| ㈜명동솔루션 | 이자자금보충확약 | 683,753 | 683,753 | - |
| ㈜베이스에이치디 | 이자자금보충확약 | 29,488 | 29,488 | - |
| ㈜베이스에이치디 | 이자자금보충확약 | 72,359 | 72,359 | - |
| ㈜한국알미늄 | 이자자금보충확약 | 9,444 | 9,444 | - |
| 우리사주 | 지급보증 | 566,324 | 566,324 | - |
| 합 계 | 3,938,141 | 3,115,369 | 822,773 |
&cr(4) 공정가치&cr① 공정가치와 장부금액
당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. &cr
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 인식된 금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가지금융자산(*) | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 626,000 | 626,000 | 626,000 | 626,000 |
| 당기손익인식금융자산 | 846,800 | 846,800 | - | - |
| 소 계 | 1,676,800 | 1,676,800 | 830,000 | 830,000 |
| 상각후원가로 인식된 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산 | 2,197,953 | 2,197,953 | 1,012,193 | 1,012,193 |
| 매출채권 | 19,066,628 | 19,066,628 | 20,456,378 | 20,456,378 |
| 계약자산 | 20,721,450 | 20,721,450 | 16,892,692 | 16,892,692 |
| 기타수취채권 | 29,754,371 | 29,754,371 | 30,095,067 | 30,095,067 |
| 소 계 | 71,740,402 | 71,740,402 | 68,456,330 | 68,456,330 |
| 합 계 | 73,417,202 | 73,417,202 | 69,286,330 | 69,286,330 |
| 상각후원가로 인식된 금융부채: | ||||
| 매입채무 | 10,901,291 | 10,901,291 | 14,349,797 | 14,349,797 |
| 단기차입금 | 14,993,466 | 14,993,466 | 19,127,760 | 19,127,760 |
| 유동성장기차입금 | 1,097,020 | 1,097,020 | - | - |
| 장기차입금 | 10,627,964 | 10,627,964 | 10,237,476 | 10,237,476 |
| 미지급비용 | 3,853,399 | 3,853,399 | 5,890,574 | 5,890,574 |
| 금융보증부채 | 134,711 | 134,711 | 186,422 | 186,422 |
| 유동리스부채 | 986,299 | 986,299 | 5,779,434 | 5,779,434 |
| 비유동리스부채 | 4,226,044 | 4,226,044 | - | - |
| 기타부채 | 1,655,295 | 1,655,295 | 8,333,768 | 8,333,768 |
| 합 계 | 48,475,489 | 48,475,489 | 63,905,231 | 63,905,231 |
(*) 활성거래시장이 존재하지 않아 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 측정하였습니다.&cr
② 공정가치의 서열체계&cr연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 수 준 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
&cr
③ 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다. &cri) 당분기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 626,000 | 626,000 |
| 당기손익인식금융자산(*1) | 846,800 | - | - | 846,800 |
(*1)연결실체는 당분기 중 단기매매목적으로 취득한 (주)까뮤이앤씨의 주식을 당기손익인식금융자산으로 지정하였습니다.&cr&crii) 전기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 626,000 | 626,000 |
(5) 일괄 상계 또는 유사한 약정&cr당분기말과 전기말 현재 일괄 상계 또는 유사한 약정의 적용을 받는 인식된 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 인식된 &cr금융상품총액 | 상계되는 인식된 금융상품총액 | 연결재무상태표에&cr표시되는 &cr금융상품순액 | 연결재무상태표에서 상계되지 않은 &cr관련 금액 | 순 액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융상품 | 수취한 현금담보 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산: | ||||||
| 매출채권 | 741,787 | - | 741,787 | (741,787) | - | - |
| 금융부채: | ||||||
| 단기차입금 | (741,787) | - | (741,787) | 741,787 | - | - |
&cr② 전기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 인식된 &cr금융상품총액 | 상계되는 인식된 금융상품총액 | 연결재무상태표에&cr표시되는 &cr금융상품순액 | 연결재무상태표에서 상계되지 않은 &cr관련 금액 | 순 액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융상품 | 수취한 현금담보 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산: | ||||||
| 매출채권 | 907,760 | - | 907,760 | (907,760) | - | - |
| 금융부채: | ||||||
| 단기차입금 | (907,760) | - | (907,760) | 907,760 | - | - |
32. 특수관계자&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 특수관계자는 다음과 같습니다.
| 회사명 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | (주)베이스에이치디 |
| 관계기업 | 극동정밀(주), (주)용인로직스 | 극동정밀(주), (주)용인로직스 |
| 기타 | (주)펜타, (주)후니드, (주)티에이치물산, (주)태흥산업, 태흥씨앤이(유), (주)명동솔루션, (주)명동에이엠씨, (주)금양인터내셔날, (주)한국알미늄, (유)에스앤이아이,(주)까뮤이앤씨 | (주)펜타, (주)후니드, (주)티에이치물산, (주)태흥산업, 태흥씨앤이(유), (주)명동솔루션, (주)명동에이엠씨, (주)금양인터내셔날, (주)한국알미늄, (유)에스앤이아이,(주)까뮤이앤씨 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.&cr
① 당분기
| (단위:천원) | ||||||
| 특수관계구분 | 회사명 | 이자수익 | 매입 | 임차료 | 이자비용 | 기타비용 |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | 134,643 | - | - | - | - |
| 기타 | (주)까뮤이앤씨 | - | 3,350,000 | - | - | - |
| (주)태흥산업 | 307,064 | - | 60,476 | - | 220,612 | |
| 태흥씨앤이(유) | 223,830 | - | - | - | - | |
| (주)후니드 | - | - | - | 33,454 | 266,404 | |
| (주)명동솔루션 | - | - | 472,500 | - | - | |
| 합 계 | 665,537 | 3,350,000 | 532,976 | 33,454 | 487,016 |
&cr② 전분기
| (단위:천원) | |||||||
| 구 분 | 회사명 | 매출 | 이자수익 | 기타수익 | 임차료 | 이자비용 | 기타비용 |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | - | 172,027 | - | - | - | 8,000 |
| 관계기업 | 극동정밀(주) | - | - | - | - | - | 9,899 |
| 기타 | (주)까뮤이앤씨 | 1,173,235 | - | 10,247 | - | 34,040 | - |
| (주)태흥산업 | - | 262,676 | - | 60,476 | - | 232,110 | |
| 태흥씨앤이(유) | - | 218,708 | - | - | - | - | |
| (주)후니드 | - | - | - | - | 2,773 | 164,592 | |
| (주)명동솔루션 | - | - | - | 465,000 | - | - | |
| 금양인터내셔날 | - | 2,647 | - | - | - | - | |
| 합 계 | 1,173,235 | 656,058 | 10,247 | 525,476 | 36,813 | 414,601 |
&cr(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.
① 당분기
| (단위:천원) | |||||||
| 특수관계구분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||||
| 보증금 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 차입금 | 기타채무 | ||
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | - | 4,370,000 | 137,106 | - | - | - |
| 기타 | (주)까뮤이앤씨 | - | - | - | 1,001,000 | - | - |
| (주)태흥산업 | 5,000,000 | 8,500,000 | 274,680 | - | - | - | |
| 태흥씨앤이(유) | - | 6,500,000 | 227,926 | - | - | - | |
| (주)후니드 | - | - | - | - | 970,000 | 45,791 | |
| 명동솔루션(주) | 5,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 기타특수관계자(개인) | - | - | - | - | 320,000 | - | |
| 합계 | 10,000,000 | 19,370,000 | 639,712 | 1,001,000 | 1,290,000 | 45,791 |
&cr② 전기
| (단위:천원) | |||||||
| 특수관계구분 | 회사명 | 채권 | 채무 | ||||
| 보증금 | 장기대여금 | 기타채권 | 임대보증금 | 단기차입금 | 기타채무 | ||
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | - | 3,910,000 | 2,464 | - | 50,000 | - |
| 기타 | (주)태흥산업 | 5,000,000 | 9,120,000 | 5,747 | - | - | - |
| 태흥씨앤이(유) | - | 6,500,000 | 4,096 | - | - | - | |
| (주)후니드 | - | - | - | - | 970,000 | 58,388 | |
| 명동솔루션(주) | 5,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 기타특수관계자(개인) | - | - | - | 6,000,000 | 400,000 | - | |
| 합 계 | 10,000,000 | 19,530,000 | 12,307 | 6,000,000 | 1,420,000 | 58,388 |
(4) 당분기와 전기 중 특수관계자와 자금대여 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||||
| 구 분 | 회사명 | 기초 | 대여 | 회수 | 기말 |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | 3,910,000 | 500,000 | (40,000) | 4,370,000 |
| 기타 | 태흥씨앤이(유) | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| (주)태흥산업 | 9,120,000 | (620,000) | 8,500,000 | ||
| 기타특수관계자(개인) | - | 40,000 | (40,000) | 0 | |
| 합 계 | 19,530,000 | 500,000 | (660,000) | 19,370,000 |
(*) 연결실체는 당분기말 기준 장기대여금 189.1억원 중 (주)태흥산업 등의 162.1억과 관련하여 (주)태흥산업으로부터 여의도 소재 태흥빌딩에 대한 5순위 수익권증서를 담보로 제공받았습니다. 태흥씨앤이(유)에 대여한 17억원에 대해서는 ㈜베이스에치디와 ㈜태흥산업이 소유한 ㈜금양인터내셔날 주식(보통주식 109,800 주)을 담보로 제공받았습니다. ㈜태흥산업에 대여한 10억원에 대해서는 서울시 강남구 대치동 부동산에 대한 2순위 수익권증서를 담보로 제공받았습니다. 대여금 189.1억원과 태흥빌딩 임차보증금 50억에 대해 태흥씨앤이(유)가 소유한 SK건설 주식에 대해 2순위 근질권을 설정하는 계약을 체결하였습니다.&cr&cr② 전기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 기초 | 대여(*1) | 회수 | 기말(*2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | 5,000,000 | - | (1,090,000) | 3,910,000 |
| 기타 | 태흥씨앤이(유) | 4,800,000 | 1,700,000 | - | 6,500,000 |
| (주)태흥산업 | 7,500,000 | 5,000,000 | (3,380,000) | 9,120,000 | |
| (주)금양인터내셔날 | - | 1,500,000 | (1,500,000) | - | |
| 합 계 | 17,300,000 | 8,200,000 | (5,970,000) | 19,530,000 |
(*1) 전기 중 태흥씨앤이(유)에 대여한 17억원에 대해 (주)베이스에이치디와 (주)태흥산업이 소유한 (주)금양인터내셔날 주식(보통주식 109,800주)을 담보로 제공받았습니다. 또한 (주)태흥산업에 대여한 16.2억원에 대해 서울시 중구 남대문로2가 소재 토지 및 건물 위탁자 겸 수익자의 수익권에 대한 근질권을 설정하였습니다.&cr&cr(*2) 연결실체는 전기말 기준 장기대여금 195.3억원 중 162.1억(주)태흥산업 75억, (주)베이스에이치디 39.1억, 태흥씨앤이(유) 48억)에 대해 (주)태흥산업으로부터 여의도 소재 태흥빌딩에 대한 공동 4순위 수익권증서를 담보로 제공받았습니다. 또한 전기말 특수관계자 대여금 총액 195.3억원에 대해 태흥씨앤이(유)가 보유한 SK건설(주)의 주식 1,569,326주에 대한 2순위 근질권을 설정하였습니다.&cr
(5) 당분기와 전기 중 특수관계자와 자금차입 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 기초 | 차입 | 상환 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | 50,000 | - | (50,000) | - |
| 기타 | 후니드 | 970,000 | - | - | 970,000 |
| 기타특수관계자(개인) | 400,000 | 410,000 | (490,000) | 320,000 | |
| 합 계 | 1,420,000 | 410,000 | (540,000) | 1,290,000 |
&cr② 전기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 기초 | 차입 | 상환 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 기타 | (주)후니드 | - | 10,500,000 | (9,530,000) | 970,000 |
| (주)까뮤이앤씨 | - | 5,600,000 | (5,600,000) | - | |
| 기타특수관계자(개인) | - | 400,000 | - | 400,000 | |
| 합 계 | - | 16,550,000 | (15,130,000) | 1,420,000 |
(6) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자의 대출이자 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회사명 | 보증처 | 보증금액(한도) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | 신한캐피탈(주) 등 | 101,847 | 이자자금보충약정 |
| 기타 | (주)명동솔루션 | 키움저축은행 등 | 683,753 | 이자자금보충약정 |
| (주)태흥산업 | 롯데손해보험 등 | 2,576,773 | 이자자금보충약정 | |
| ㈜한국알미늄 | ㈜에스비아이저축은행 | 9,444 | 이자자금보충약정 | |
| 종업원 | (주)신한은행 | 566,324 | 우리사주 조합원 주식대출 지급보증 | |
| 합 계 | 3,938,141 |
&cr ( 7) 주요 경영진은 단기종업원급여 및 퇴직급여 등을 제공받고 있습니다. 연결실체는 당분기 중 767,631천원 (전분기: 1,008,267천원)의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다.
&cr33. 현금흐름표
(1) 당분기 및 전분기의 영업활동으로 창출된 현금의 세부내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 천원) | ||
| 과목 | 당분기 | 전분기 |
| 순이익 | 14,177,898 | (24,226,954) |
| 조정 : | - | - |
| 금융보증비용(환입) | - | 192,560 |
| 투자부동산상각비 | - | 30,717 |
| 감가상각비 | 1,957,119 | 1,491,942 |
| 무형자산상각비 | 5,502 | 6,580 |
| 무형자산손상차손 | 332 | - |
| 퇴직급여 | 860,256 | 877,279 |
| 매도가능금융자산처분손실 | 2,084 | - |
| 외화환산손실 | 75,065 | 19,540 |
| 유형자산폐기손실 | 1,555 | 6,653 |
| 재고자산평가손실 | (175,193) | 296,162 |
| 유형자산처분손실 | - | 116 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 153,300 | - |
| 이자비용 | 768,016 | 866,172 |
| 지분법손실 | 15,549 | 285,485 |
| 주식보상비 | 46,200 | 86,387 |
| 하자보수비 | 34,988 | 36,387 |
| 대손상각비(환입) | (47,077) | (219,160) |
| 법인세비용 | 3,675,605 | (65,678) |
| 이자수익 | (789,885) | (666,901) |
| 배당금수익 | (3,650) | - |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | - | (7,284) |
| 매각예정비유동자산처분이익 | (5,368,640) | - |
| 관계기업투자주식처분이익 | - | (90,126) |
| 유형자산처분이익 | (8,059) | (113,716) |
| 무형자산처분이익 | (301,537) | - |
| 외화환산이익 | (6,984) | (64,936) |
| 기타의대손상각비(환입) | (14,750) | - |
| 영업활동으로인한자산부채의변동 : | ||
| 당기손익인식금융자산 감소(증가) | (1,000,100) | (380,836) |
| 매출채권의 감소(증가) | 672,189 | (3,847,345) |
| 미수금의 감소(증가) | (235,346) | (15,021) |
| 미청구공사의 감소(증가) | (3,828,759) | 30,514,857 |
| 선급비용의 감소(증가) | (507,089) | 397,028 |
| 재고자산의 감소(증가) | (417,023) | (2,119,005) |
| 매입채무의 증가(감소) | (2,248,368) | 3,426,216 |
| 미지급비용의 증가(감소) | (2,036,422) | (17,960) |
| 선수금의 증가(감소) | 1,004,684 | 18,905 |
| 예수금의 증가(감소) | (338,957) | (234,200) |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 276,218 | 1,955,222 |
| 초과청구공사의 증가(감소) | 115,812 | (128,375) |
| 퇴직금의 지급 | (353,110) | (747,416) |
| 미지급금의 증가(감소) | (798,383) | 161,975 |
| 선급금의 감소(증가) | (54,841) | 247,456 |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 202,184 | 239,314 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (647,837) | (585,754) |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (28,616) | 3,952 |
| 합 계 | 4,833,930 | 7,630,238 |
(2) 당분기 및 전분기 현금유출입이 없는 중요한 거래는 아래와 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 건설중인자산의 본계정대체 | 1,390,164 | 554,995 |
| 유형자산 처분관련 선수수익의 변동(수익인식부분 포함) | - | 99,960 |
| 임대보증금의 유동성 대체 | - | 6,000,000 |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 1,097,020 | - |
| 사용권자산 및 리스부채의 인식 | 171,647 | 2,318,698 |
&cr(3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 차입 | 상환 | 기타증감(*) | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 19,127,759 | 5,001,157 | (9,135,451) | - | 14,993,466 |
| 유동성장기차입금 | - | - | - | 1,097,020 | 1,097,020 |
| 장기차입금 | 10,237,476 | 1,500,000 | (12,492) | (1,097,020) | 10,627,964 |
| 리스부채 | 5,779,434 | - | (894,912) | 327,821 | 5,212,343 |
| 합 계 | 35,144,669 | 6,501,157 | (10,042,855) | 327,821 | 31,930,792 |
(*) 기타증감은 계정재분류와 비현금 거래에 따른 증감입니다.&cr&cr34. 주식기준보상&cr
(1) 주식기준보상약정&cr연결실체는 주요 경영진에게 연결실체의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였습니다. 이 주식선택권의 보유자는 주식선택권이 가득되면 정해진 행사가격으로 연결실체의 주식을 매입할 수 있습니다.&cr&cr당분기말 현재 연결실체가 부여한 주식기준보상약정의 구체적인 조건은 다음과 같습니다
| (단위:원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 부여일 | 최초부여주식수 | 변동(*) | 행사가능주식수 | 부여방법 | 가득조건 | 행사기간 | 행사가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2016.03.29 | 100,000주 | (100,000주) | - | 자기주식교부 | 용역제공조건:2년 | 2년 | 4,400 |
| 2차 | 2017.03.30 | 100,000주 | (50,000주) | 50,000주 | 자기주식교부 | 용역제공조건:2년 | 2년 | 5,800 |
| 3차 | 2018.03.29 | 50,000주 | - | 50,000주 | 자기주식교부 | 용역제공조건:2년 | 2년 | 6,150 |
| 4차 | 2019.03.28 | 50,000주 | - | 50,000주 | 자기주식교부 | 용역제공조건:2년 | 2년 | 5,540 |
(*) 1차 부여분 중 50,000주는 행사기간 종료일까지 권리가 행사되지 않아 소멸되었고, 50,0000주는 당분기 중 행사되었습니다.&cr(*) 2차분 중 50,000주는 가득조건을 충족시키지 못하여 권리가 상실되었습니다.&cr &cr(2) 공정가치 측정&cr연결실체는 주식선택권의 공정가치를 블랙숄즈모형 및 이항모형으로 측정하였으며, 주식결제형 주식기준보상제도의 부여일 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 |
|---|---|---|---|---|
| 권리부여일 | 2016.03.29 | 2017.03.30 | 2018.03.29 | 2019.03.28 |
| 권리행사기간 | 2018.03.30 ~ 2020.03.30 | 2019.03.31 ~ 2021.03.31 | 2020.03.30 ~ 2022.03.30 | 2021.03.29 ~ 2023.03.29 |
| 부여 선택권 | 100,000주 | 100,000주 | 50,000주 | 50,000주 |
| 행사가격 | 4,400원 | 5,800원 | 6,150원 | 5,540원 |
| 권리부여일 주가 | 5,750원 | 6,890원 | 6,450원 | 5,210원 |
| 기대행사기간 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
| 무위험이자율 | 1.45% | 1.69% | 2.22% | 1.68% |
| 예상주가변동성 | 0.45265 | 0.46989 | 0.46888 | 0.53031 |
| 기대 배당 수익률 | 1.11% | 0.88% | 0.90% | 0.97% |
| 부여일의 공정가치 | 1,619원 | 1,831원 | 2,251원 | 1,734원 |
주가의 기대변동성은 연결실체 주식 가격의 과거 변동성에 기초하여 평가하였으며, 기대만기까지의 기간과 동일한 기간 동안의 변동성을 이용하였습니다.&cr
(3) 당기 중 인 식 한 주식기준보상비용의 주요 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 전기 이전 보상비용 | 당분기 보상비용 | 당분기 이후 보상비용 | 총 보상비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 161,936 | - | - | 161,936 |
| 2차 | 183,129 | - | - | 183,129 |
| 3차 | 98,840 | 13,702 | - | 112,542 |
| 4차 | 32,972 | 32,498 | 21,230 | 86,700 |
| 합 계 | 476,877 | 46,200 | 21,230 | 544,307 |
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 48 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 47 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 48 기 3분기말 | 제 47 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 59,715,217,332 | 58,497,448,337 |
| 현금및현금성자산 | 1,945,244,882 | 830,078,260 |
| 당기손익인식금융자산 | 846,800,000 | |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 19,532,710,296 | 20,276,852,736 |
| 재고자산 | 14,495,243,759 | 13,968,100,810 |
| 유동확정계약자산 | 20,721,450,198 | 16,892,691,696 |
| 기타유동자산 | 1,829,395,285 | 996,768,147 |
| 미수법인세환급금 | 344,372,912 | |
| 매각예각비유동자산 | 5,532,956,688 | |
| II. 비유동자산 | 65,334,077,274 | 64,720,472,350 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 204,000,000 | 204,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 626,000,000 | 626,000,000 |
| 관계기업투자주식 | 29,900,000 | 29,900,000 |
| 종속기업투자주식 | 209,304,627 | 209,304,627 |
| 유형자산 | 28,591,691,639 | 24,967,975,022 |
| 무형자산 | 605,302,275 | 522,452,640 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 18,910,000,000 | 19,530,000,000 |
| 장기금융상품 | 4,050,000 | 4,000,000 |
| 이연법인세자산 | 6,039,939,939 | 8,168,260,551 |
| 기타비유동자산 | 10,113,888,794 | 10,458,579,510 |
| 자산총계 | 125,049,294,606 | 123,217,920,687 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 39,022,819,299 | 52,834,969,669 |
| 매입채무 | 10,882,502,359 | 14,346,203,571 |
| 단기차입금 | 14,673,465,971 | 18,677,759,562 |
| 장기차입금(유동성) | 1,097,020,000 | |
| 미지급비용 | 3,859,792,443 | 5,884,083,411 |
| 부가가치세예수금 | 3,532,031,513 | 3,255,813,425 |
| 미지급법인세 | 1,031,090,479 | |
| 유동계약부채 | 301,456,367 | 185,644,087 |
| 금융보증부채(유동) | 97,071,501 | 103,657,920 |
| 수입보증금 | 6,000,000,000 | |
| 금융리스부채(유동) | 986,298,996 | 1,080,744,425 |
| 기타유동부채 | 2,562,089,670 | 3,301,063,268 |
| II. 비유동부채 | 17,853,709,298 | 17,089,190,510 |
| 장기차입금 | 10,602,980,000 | 10,200,000,000 |
| 확정급여부채 | 2,356,630,014 | 1,613,829,510 |
| 수입보증금 | 580,000,000 | 460,000,000 |
| 금융보증부채(비유동) | 37,639,751 | 82,763,866 |
| 금융리스부채(비유동) | 4,226,044,484 | 4,698,690,044 |
| 기타비유동부채 | 50,415,049 | 33,907,090 |
| 부채총계 | 56,876,528,597 | 69,924,160,179 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 8,491,845,000 | 8,491,845,000 |
| II. 자본잉여금 | 3,288,612,724 | 3,157,986,234 |
| III. 이익잉여금 | 59,651,260,061 | 44,946,889,874 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (1,146,659,904) | (1,146,659,904) |
| V. 기타자본 | (2,112,291,872) | (2,156,300,696) |
| 자본총계 | 68,172,766,009 | 53,293,760,508 |
| 부채와자본총계 | 125,049,294,606 | 123,217,920,687 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 48 기 3분기 | 제 47 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 매출액 | 25,642,861,216 | 93,421,739,634 | 44,306,469,619 | 100,849,926,955 |
| II. 매출원가 | 21,905,862,892 | 73,843,896,532 | 41,461,707,935 | 116,993,823,153 |
| III. 매출총이익 | 3,736,998,324 | 19,577,843,102 | 2,844,761,684 | (16,143,896,198) |
| 판매비와관리비 | 2,195,854,422 | 7,121,560,566 | 2,465,646,216 | 7,388,307,632 |
| IV. 영업이익 | 1,541,143,902 | 12,456,282,536 | 379,115,468 | (23,532,203,830) |
| 금융수익 | 275,636,365 | 823,702,794 | 237,995,119 | 679,054,077 |
| 금융비용 | 229,586,681 | 883,700,366 | 202,930,386 | 1,026,672,152 |
| 기타영업외수익 | 507,694,134 | 6,174,322,880 | 108,636,800 | 740,273,177 |
| 기타영업외비용 | 92,840,939 | 324,748,186 | 46,472,704 | 127,995,377 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 2,002,046,781 | 18,245,859,658 | 476,344,297 | (23,267,544,105) |
| 법인세비용 | 212,649,330 | 3,606,946,498 | 5,425,801 | |
| 당기순이익 | 1,789,397,451 | 14,638,913,160 | 476,344,297 | (23,272,969,906) |
| VII. 기타포괄손익 | (9,446,121) | (26,107,363) | (9,101,929) | 26,863,229 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (9,446,121) | (26,107,363) | (9,101,929) | (28,338,861) |
| 매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) | 55,202,090 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| VIII. 총포괄이익 | 1,779,951,330 | 14,612,805,797 | 467,242,368 | (23,246,106,677) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 108 | 888 | 29 | (1,414) |
| 자본변동표 |
| 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 8,420,276,000 | 3,157,986,234 | 74,854,166,761 | (294,898,432) | (2,261,757,009) | 83,875,773,554 |
| 당기순이익 | (23,272,969,906) | (23,272,969,906) | ||||
| 매도가능증권평가손익 | (55,202,090) | 55,202,090 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (28,338,861) | (28,338,861) | ||||
| 현금배당 | (815,890,450) | (815,890,450) | ||||
| 주식배당 | 71,569,000 | (71,569,000) | ||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (6,006,029) | (6,006,029) | ||||
| 주식기준보상 | 86,386,724 | 86,386,724 | ||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 8,491,845,000 | 3,157,986,234 | 50,610,196,454 | (239,696,342) | (2,181,376,314) | 59,838,955,032 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 8,491,845,000 | 3,157,986,234 | 44,946,889,874 | (1,146,659,904) | (2,156,300,696) | 53,293,760,508 |
| 당기순이익 | 14,638,913,160 | 14,638,913,160 | ||||
| 매도가능증권평가손익 | ||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (26,107,363) | (26,107,363) | ||||
| 현금배당 | ||||||
| 주식배당 | ||||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 49,658,652 | 251,309,186 | 300,967,838 | |||
| 주식기준보상 | 80,967,838 | 91,564,390 | (207,300,362) | (34,768,134) | ||
| 2020.09.30 (기말자본) | 8,491,845,000 | 3,288,612,724 | 59,651,260,061 | (1,146,659,904) | (2,112,291,872) | 68,172,766,009 |
| 현금흐름표 |
| 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 48 기 3분기 | 제 47 기 3분기 | |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,534,557,519 | 8,785,939,578 |
| 영업활동으로 창출된 현금 | 5,243,188,251 | 8,567,855,427 |
| 이자의 수취 | 59,945,376 | 862,166,676 |
| 이자의 지급 | 3,650,000 | 4,889,400 |
| 배당금수취(영업) | (601,068,343) | (806,465,291) |
| 법인세의 납부 | (171,157,765) | 157,493,366 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (194,199,724) | (4,156,961,148) |
| 단기대여금의 감소 | 4,880,000,000 | |
| 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 517,985,600 | |
| 종속기업투자주식 취득 | (568,640,000) | |
| 매각예정비유동자산의 감소 | 10,901,596,620 | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 230,000 | |
| 보증금의 증가 | (186,000,000) | (753,796,990) |
| 수입보증금의 감소 | (6,080,000,000) | |
| 단기대여금의 증가 | (1,100,000,000) | (6,930,000,000) |
| 장기대여금의 감소 | 620,000,000 | |
| 장기금융상품의 증가 | (50,000) | |
| 유형자산의 취득 | (5,422,536,301) | (1,979,565,457) |
| 무형자산의 취득 | (302,087,288) | (13,099,800) |
| 무형자산의 처분 | 515,272,727 | |
| 유형자산의 처분 | 7,000,000 | 24,042,509 |
| 유형자산의 폐기 | 1,840,138 | |
| 보증금의 감소 | 650,534,380 | 486,112,990 |
| 수입보증금의 증가 | 200,000,000 | 180,000,000 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,179,205,732) | (2,476,188,414) |
| 단기차입금의 차입 | 4,591,157,042 | 21,046,654,514 |
| 단기차입금의 상환 | (8,595,450,633) | (22,028,316,848) |
| 장기차입금의 차입 | 1,500,000,000 | |
| 금융리스부채의 상환 | (894,912,141) | (672,629,601) |
| 자기주식의 처분 | 220,000,000 | (6,006,029) |
| 배당금지급 | (815,890,450) | |
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (45,985,441) | (740,101) |
| V. 현금의 증가(I+II+III+IV) | 1,115,166,622 | 2,152,049,915 |
| VI. 기초의 현금 | 830,078,260 | 799,456,878 |
| VII. 기말의 현금 | 1,945,244,882 | 2,951,506,793 |
5. 재무제표 주석
| 제 48(당) 분기 2020년 09월 30일 현재 |
| 제 47(전) 분기 2019년 09월 30일 현재 |
| 제 47(전) 기 2019년 12월 31일 현재 |
| 회사명 : (주)파라텍 |
1. 일반 사항&cr주식회사 파라텍(이하 '당사'라 함)은 1973년 6월 8일에 설립되어 소방설비기기류와 금속밸브류 등의 제조ㆍ판매 및 소방설비공사를 주된 사업으로 하고 있습니다. 당사는 1997년 12월 26일 주식을 코스닥시장에 상장하였으며, 2015년 3월 27일 주식회사 파라다이스산업에서 주식회사 파라텍으로 상호를 변경하였습니다. 당분기말 현재자본금은 8,492백만원이고, 주요 주주는 (주)베이스에이치디(32.69%), (주)까뮤이앤씨 (13.36%)등 입니다.&cr2020년 10월 07일 당사의 최대주주인 주식회사 베이스에이치디는 보유주식 5,553,192주 전량(총 발행주식의 32.69%)을 주식회사 엔에스이앤지에게 매각하는 계약을 체결하였으나, 2020년 11월 11일 변경계약으로 주식회사 베이스에이치디의 보유주식 5,553,192주 중 3,671,613주는 주식회사 엔에스이앤지에게, 그리고 1,881,579주는 파라텍신기술투자조합1호에 매각하기로 하였습니다.&cr한편, (주)까뮤이앤씨는 보유중인 당사의 주식 2,000,000주(지분율 11.77%)를 (주)유일후랜지에 매각하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.&cr&cr2. 유의적 회계정책&cr&cr(1) 재무제표 작성기준&cr
당사의 2020년 9월 30일로 종료하는 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr &cr1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr&cr- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 (중요성의 정의)&cr
'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 (사업의 정의)&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 (이자율지표 개혁)
&cr개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr2) 당사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서
&cr- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정(코로나 관련 19 관련 임차료 면제, 할인, 유예에 대한 실무적 간편법)&cr&cr실무적 간편법으로 리스이용자는 코로나 19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인(Rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리 하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(2) 회계정책&cr&cr분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr&cr당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr&cr4. 위험관리&cr
금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 분기재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. &cr
(1) 금융위험관리&cr① 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 계약자산과 투자자산(채무상품)에서 발생합니다.
② 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.
&cr③ 시장위험&cr시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.
&cr(2) 자본관리&cr당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채에서 현금및현금성자산을 차감한 조정부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채, 현금및현금성자산 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.&cr &cr당분기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 부채총계 | 56,876,529 | 69,924,160 |
| 현금및현금성자산 차감 | (1,945,245) | (830,078) |
| 조정 부채 | 54,931,284 | 69,094,082 |
| 자본 총계 | 68,172,766 | 53,293,761 |
| 조정 부채 비율 | 80.58% | 129.65% |
&cr5. 매출채권및기타채권&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
| 구 분 | 당분기 | 전기 | |||||
| 총장부금액 | 대손충당금 | 장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 장부금액 | ||
| 유동자산 | 매출채권 | 20,600,895 | (2,168,185) | 18,432,710 | 22,121,093 | 1,844,240 | 20,276,853 |
| 단기대여금(*) | 1,100,000 | - | 1,100,000 | - | - | - | |
| 소 계 | 21,700,895 | (2,168,185) | 19,532,710 | 22,121,093 | 1,844,240 | 20,276,853 | |
| 비유동자산 | 장기대여금 | 18,910,000 | - | 18,910,000 | 19,530,000 | 19,530,000 | |
| 합 계 | 21,700,895 | (2,168,185) | 38,442,710 | 41,651,093 | 1,844,240 | 39,806,853 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 양도되었으나 제거되지 않은 매출채권의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 무역금융 등(*) | 741,787 | 907,760 |
(*) 받을어음 및 수출채권의 만기 이전 할인액과 수출신용장 Nego 금액 중 수입자가 보고기간말 현재 미결제한 금액입니다.&cr&cr상기 금융자산의 제거요건을 충족하지 못하는 매출채권의 양도와 관련된 금액은 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금으로 계상되어 있습니다.&cr
6. 재고자산 &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 5,749,662 | (150,283) | 5,599,379 | 4,404,602 | (177,836) | 4,226,766 |
| 상품 | 129,651 | (49,979) | 79,672 | 326,452 | (45,363) | 281,089 |
| 반제품 | 2,279,987 | (4,120) | 2,275,867 | 1,313,069 | (49,822) | 1,263,247 |
| 원재료 | 7,498,215 | (1,143,227) | 6,354,988 | 5,806,801 | (1,249,781) | 4,557,020 |
| 미착품 | 185,338 | - | 185,338 | 3,639,979 | - | 3,639,979 |
| 합 계 | 15,842,853 | (1,347,609) | 14,495,244 | 15,490,903 | (1,522,802) | 13,968,101 |
&cr(2) 당분기와 전분기의 재고자산과 관련하여 인식한 평가손익 은 다 음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산평가손실(환입) | (175,193) | 296,162 |
&cr7. 당기손익인식금융자산&cr당분기말 현재 당기손익인식금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| (주)까뮤이앤씨(주1) | 846,800 | - |
(주) 당분기 중 단기매매목적으로 취득한 (주)까뮤이앤씨의 주식을 당기손익인식금융자산으로 지정하였습니다.&cr&cr8. 기타유동자산&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 미수금 | 42,498 | 43,291 |
| 미수수익 | 652,570 | 12,307 |
| 선급금 | 132,383 | 87,184 |
| 선급비용 | 1,001,944 | 494,855 |
| 선급법인세(*1) | - | 359,131 |
| 합 계 | 1,829,395 | 996,768 |
(*1)당분기 선급법인세는 미지급법인세부채와 상계되어 잔액이 없습니다.&cr&cr9. 장기금융상품&cr당분기말과 전기말 현재 장기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 장기금융상품(*) | 4,050 | 4,000 |
(*) 당좌개설보증금으로서 사용이 제한되어 있습니다.
&cr10. 매각예정비유동자산&cr
당분기말과 전기말 현재 매각예정비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 토지 및 건물(*) | - | 5,532,957 |
| 합 계 | - | 5,532,957 |
(*) 당사는 전기말 매각예정자산으로 분류되어 있던 토지 및 건물을 2020년 1월 22일 매각하였습니다. 한편, 당분기 중 당사가 보유한 투자주식 및 회원권 등을 매각하기로 했던 계약은 2020.08.31일에 해지 되었습니다. 따라서 당분기말 현재 매각예정비유동자산은 없습니다.&cr
11. 공정가치금융자산&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
| 회사명 | 당분기 | 전기 | ||||
| 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 | |
| 당기손익인식금융자산 | 1,000,100 | 846,800 | 846,800 | - | - | - |
| <기타포괄손익-공정가치측정금융자산> | ||||||
| (주)펜타(*1) | 469,216 | - | - | 469,216 | - | - |
| (주)한국알미늄 | 1,500,000 | 626,000 | 626,000 | 1,500,000 | 626,000 | 626,000 |
| <당기손익-공정가치측정금융자산> | ||||||
| 소방산업공제조합 등(*2) | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
| 합 계 | 3,173,316 | 1,676,800 | 1,676,800 | 2,173,216 | 830,000 | 830,000 |
(*1) 전기중에 전액 손상을 인식하였습니다.&cr(*2) 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 최근의 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정하였습니다.&cr&cr(2) 당분기 중 공정가치금융자산의 변동 내역은 아래와 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 기초 | 취득 | 처분 | 평가 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 화남이엔씨㈜(*1) | - | 2,314 | (2,314) | - | - |
| (주)까뮤이앤씨 | - | 1,000,100 | - | (153,300) | 846,800 |
(*1) 공정가치금융자산과 관련하여 인식한 처분손실은 2,084천원입니다.&cr&cr12. 관계기업 및 종속기업투자주식&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소유지분율 | 장부금액 | 소유지분율 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 극동정밀(주) | 대한민국 | 소방설비부품 등 | 29.90% | 29,900 | 29.90% | 29,900 |
| 합 계 | 29,900 | 29,900 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소유지분율 | 장부금액 | 소유지분율 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)레데코 | 대한민국 | LED 조명기구 등 제조 및 판매 | 60.00% | 38,624 | 60.00% | 38,624 |
| FESCO JAPAN CO., LTD. | 일본 | 소방용제품 판매 | 100.00% | 119,681 | 100.00% | 119,681 |
| 엘베이스시스템즈(주) | 대한민국 | 항공기 부품 도소매, 컨설팅 | 50.50% | 51,000 | 50.50% | 51,000 |
| 합 계 | 209,305 | - | 209,305 |
13. 유형자산&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득가액 | 감가상각누계액 | 국고보조금 | 장부금액 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,800,288 | - | - | 8,800,288 | 8,800,288 | - | 8,800,288 |
| 건물 | 2,537,543 | (174,936) | - | 2,362,607 | 2,537,543 | (120,843) | 2,416,700 |
| 구축물 | 58,900 | (11,691) | - | 47,209 | 58,900 | (9,628) | 49,272 |
| 기계장치 | 11,805,541 | (7,405,409) | (290,000) | 4,110,132 | 10,382,977 | (6,939,935) | 3,443,042 |
| 차량운반구 | 265,250 | (189,540) | - | 75,710 | 265,250 | (168,517) | 96,733 |
| 공구기구비품 | 7,935,153 | (4,489,926) | (289,143) | 3,156,084 | 5,804,085 | (3,983,186) | 1,820,899 |
| 건설중인자산 | 3,961,092 | - | - | 3,961,092 | 1,507,956 | - | 1,507,956 |
| 사용권자산 | 7,811,444 | (1,732,874) | - | 6,078,570 | 7,803,440 | (970,355) | 6,833,085 |
| 합 계 | 43,175,211 | (14,004,376) | (579,143) | 28,591,692 | 37,160,439 | (12,192,464) | 24,967,975 |
&cr
(2) 당분기와 전기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 기타증(감)액(*) | 분기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,800,288 | - | - | - | - | 8,800,288 |
| 건물 | 2,416,701 | - | - | (54,094) | - | 2,362,607 |
| 구축물 | 49,272 | - | - | (2,063) | - | 47,209 |
| 기계장치 | 3,443,042 | 669,655 | (2,095) | (456,268) | 455,800 | 4,110,134 |
| 차량운반구 | 96,733 | - | - | (21,023) | - | 75,710 |
| 공구기구비품 | 1,820,899 | 909,249 | (3,395) | (505,033) | 934,364 | 3,156,084 |
| 건설중인자산 | 1,507,956 | 3,843,633 | (332) | - | (1,390,165) | 3,961,092 |
| 사용권자산 | 6,833,084 | - | - | (918,638) | 164,122 | 6,078,568 |
| 합 계 | 24,967,975 | 5,422,537 | (5,822) | (1,957,119) | 164,121 | 28,591,692 |
&cr② 전기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 기초장부금액 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 기타증(감)액(*) | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 8,800,288 | - | - | - | - | 8,800,288 |
| 건물 | 2,461,387 | 26,988 | - | (71,675) | - | 2,416,700 |
| 구축물 | 52,023 | - | - | (2,751) | - | 49,272 |
| 기계장치 | 2,935,446 | 539,943 | (9,482) | (565,943) | 543,078 | 3,443,042 |
| 차량운반구 | 93,494 | 28,000 | (1) | (24,760) | - | 96,733 |
| 공구기구비품 | 1,297,764 | 992,463 | (1,084) | (471,110) | 2,866 | 1,820,899 |
| 건설중인자산 | 589,814 | 1,487,329 | (6,653) | - | (562,534) | 1,507,956 |
| 사용권자산 | - | 426,046 | - | (970,355) | 7,377,394 | 6,833,085 |
| 합 계 | 16,230,216 | 3,500,769 | (17,220) | (2,106,594) | 7,360,804 | 24,967,975 |
&cr
14. 무형자산 &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득가액 | 상각 및 &cr손상누계액 | 장부금액 | 취득가액 | 상각 및&cr손상누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 113,790 | (111,579) | 2,211 | 113,790 | (111,076) | 2,714 |
| 특허권 | 159,222 | (123,054) | 36,168 | 159,222 | (118,055) | 41,167 |
| 회원권 | 724,349 | (157,426) | 566,923 | 635,997 | (157,426) | 478,571 |
| 합 계 | 997,361 | (392,058) | 605,302 | 909,009 | (386,557) | 522,452 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초장부금액 | 취득 | 처분 | 상각비 | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 2,714 | - | - | (502) | 2,212 |
| 특허권 | 41,167 | - | - | (5,000) | 36,167 |
| 회원권 | 478,572 | 302,087 | (213,736) | - | 566,923 |
| 합 계 | 522,453 | 302,087 | (213,736) | (5,502) | 605,302 |
② 전기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 기초장부금액 | 취득 | 상각비 | 기타증(감)액(*) | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 176 | 3,349 | (811) | - | 2,714 |
| 특허권(*1) | 25,249 | 7,215 | (7,887) | 16,590 | 41,167 |
| 회원권 | 478,571 | - | - | - | 478,571 |
| 합 계 | 503,996 | 10,564 | (8,698) | 16,590 | 522,452 |
(*1) 건설중인자산에서 대체되었습니다.&cr&cr(3) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 연구 및 개발과 관련된 지출의 총액은 각각 1,216,450천원과 1,373,403천원이며, 전액 연구개발비로 계상되어 있습니다.&cr&cr15. 사용권자산 및 리스부채&cr
(1) 당분기와 전기말 현재 금융리스자산의 내역은 다음과 같습니다
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당기 | 전기 |
| 건물 등 | 5,920,817 | 6,641,018 |
| 차량운반구 | 157,752 | 192,066 |
| 합 계 | 6,078,569 | 6,833,084 |
&cr(2) 당분기말과 전기말 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 할인전 리스부채 | 6,083,575 | 6,810,244 |
| 할인후 리스부채 | 5,212,343 | 5,779,434 |
| 유동성리스부채 | 986,299 | 1,080,744 |
| 비유동성리스부채 | 4,226,044 | 4,698,690 |
&cr(3) 금융리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | |
| 금융리스자산의 감가상각비 | 건물 등 | 783,102 | 522,784 |
| 차량운반구 | 135,536 | 131,861 | |
| 감가상각비 계 | 918,638 | 654,645 | |
| 금융리스부채에 대한 이자비용 | 166,853 | 29,866 | |
| 기타이익 | 3,154 | - |
16. 장,단기차입금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
| 차입처 | 내 역 | 만기일 | 연이자율 | 당기 | 전기 |
| 한국산업은행 | 산업운영자금대출 | 2021-05-29 | 2.74% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| (주)신한은행 | <기운>종합통장대출 | 2020-11-11 | 7.18% | 1,771,311 | 3,000,000 |
| 수출환어음매입 | 2021-02-10 | 3.60% | 741,787 | 448,150 | |
| 매출채권담보부대출 | 2020-04-15 | 4.03% | - | 221,985 | |
| (주)우리은행 | 소매금융일반자금대출 | - | 8.49% | - | 3,000,000 |
| (주)국민은행 | KB우수기술기업TCB신용대출 | 2020-11-27 | 3.78% | 792,368 | 800,000 |
| 후니드 | 금전소비대차 | 2020-12-31 | 4.60% | 970,000 | 970,000 |
| SK증권 | 주식담보대출 | 2020-10-27 | 7.00% | 398,000 | - |
| KEB하나은행 | 매출채권담보부대출 | 2020-03-19 | 2.45% | - | 237,624 |
| 합 계 | 14,673,466 | 18,677,759 |
&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
| 차입처 | 내 역 | 연이자율 | 금액 | 최종만기일 | 상환방법 | |
| 당분기 | 전기 | |||||
| 한국산업은행 | 산업시설자금대출 | 2.33% | 10,200,000 | 10,200,000 | 2028.12.24 | 분할상환 |
| 한국산업은행 | 산업시설자금대출 | 1.66% | 1,500,000 | - | 2028.12.24 | 분할상환 |
| 유동성장기차입금 합계 | 1,097,020 | - | ||||
| 장기차입금 합계 | 10,602,980 | 10,200,000 |
&cr(3) 장기차입금의 상환계획은 다음와 같습니다.
| (단위:천원) | ||
| 연 도 별 | 상 환 예 정 금 액 | 비 고 |
| 2020.10.01~2021.09.30 | 1,097,020 | 유동성대체 |
| 2021.10.01~2028.09.30 | 10,237,360 | 장기차입금 |
| 2028.10.01~2028.12.24 | 365,620 | 장기차입금 |
| 합 계 | 11,700,000 |
&cr&cr17. 기타부채&cr당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동부채 | 비유동부채 | 유동부채 | 비유동부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미지급금 | 1,040,964 | - | 1,828,028 | - |
| 선수금 | 1,049,357 | - | 44,673 | - |
| 선수수익 | - | - | - | - |
| 예수금 | 220,437 | - | 571,513 | - |
| 하자보수충당부채 | 67,506 | - | 46,650 | - |
| 공사손실충당부채 | 47,553 | - | 669,342 | - |
| 품질보증충당부채 | 136,273 | 50,415 | 140,857 | 33,907 |
| 합 계 | 2,562,090 | 50,415 | 3,301,063 | 33,907 |
&cr18. 종업원급여 &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여제도와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 5,899,645 | 5,320,012 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (3,543,015) | (3,706,182) |
| 재무상태표에 인식된 확정급여부채(자산) | 2,356,630 | 1,613,830 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치의 증감내역은 다음과 같습니다
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 확정급여채무의 현재가치 | 5,320,012 | 5,356,290 |
| 당기근무원가 | 855,171 | 1,166,367 |
| 이자원가 | 75,437 | 109,720 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (418,366) |
| 퇴직금지급액 | (350,975) | (893,999) |
| 기말 확정급여채무의 현재가치 | 5,899,645 | 5,320,012 |
&cr&cr(3) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 증감내역은 다음과 같습니다
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 사외적립자산의 공정가치 | 3,706,182 | 3,932,647 |
| 이자수익 | 72,487 | 106,381 |
| 사외적립자산의 재측정요소 | (33,471) | (48,496) |
| 지급액 | (202,184) | (284,350) |
| 기말 사외적립자산의 공정가치 | 3,543,015 | 3,706,182 |
당분기말과 전기말 현재 당사는(주)신한은행 등에 퇴직연금을 가입하고 있으며, 운용자산은 100% 정기예금으로 구성되어 있습니다.&cr
19. 자본금과 자본잉여금
(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 수권주식수 | 40,000,000주 | 40,000,000주 |
| 주당금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 16,983,690주 | 16,983,690주 |
| 보통주자본금 | 8,491,845,000 | 8,491,845,000 |
&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 2,070,040 | 2,070,040 |
| 자기주식처분이익 | 1,137,605 | 1,087,946 |
| 주식매수선택권소멸이익 | 80,968 | - |
| 합 계 | 3,288,613 | 3,157,986 |
&cr20. 이익잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 법정적립금: | ||
| 이익준비금(주1) | 3,270,610 | 3,270,610 |
| 재평가적립금(주2) | 3,542,998 | 3,542,998 |
| 소 계 | 6,813,608 | 6,813,608 |
| 임의적립금 | 54,748,849 | 54,748,849 |
| 미처분이익잉여금 | (1,911,197) | (16,615,567) |
| 합 계 | 59,651,260 | 44,946,890 |
(주1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.&cr&cr(주2) 당사는 1979년 5월 1일과 1999년 1월 1일을 기준일로 하여 토지에 대하여 자산재평가법에 의한 재평가를 실시하였으며, 과거회계기준에 따라 재평가차액을 자본잉여금으로 계상하였으나, 한국채택국제회계기준으로의 전환에 따라 동 금액을 토지에 대한 재평가일 현재의 간주원가로 사용하여 이익잉여금으로 재분류하였습니다. 동 재평가차액은 관련법에 따라 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.
21. 기타포괄손익누계액과 기타자본&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 공정가치금융자산평가이익(손실) | (1,146,660) | (1,146,660) |
| 합 계 | (1,146,660) | (1,146,660) |
&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 자기주식 | (2,381,868) | (2,633,177) |
| 주식선택권 | 269,576 | 476,877 |
| 합 계 | (2,112,292) | (2,156,300) |
&cr22. 우발부채와 약정사항
(1) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 한도약정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융기관 | 구 분 | 약정한도액 | 실행액 |
| --- | --- | --- | --- |
| (주)국민은행 | 한도대출 | 800,000 | 792,368 |
| (주)신한은행 | 한도대출 | 2,400,000 | 1,771,311 |
| 구매카드 | 4,800,000 | 1,769,258 | |
| (주)우리은행 | 한도대출 | 3,000,000 | - |
| 구매카드 | 1,440,000 | 165,438 | |
| B2B대출 | 5,000,000 | - | |
| 한국산업은행 | 담보대출 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 담보대출 | 16,000,000 | 11,700,000 | |
| 하나은행 | 할인어음 | 900,000 | - |
| SK증권 | 한도대출 | 500,000 | 398,000 |
| 합 계 | 44,840,000 | 26,596,375 |
(2) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 제공자 | 구 분 | 보증금액 |
| --- | --- | --- |
| 서울보증보험 | 계약이행보증 | 24,171,982 |
| 소방산업공제조합 | 지급보증 | 576,400 |
| 계약이행보증 등 | 3,078,500 | |
| 합 계 | 27,826,882 |
&cr(3) 당분기말 현재 당사는 특수관계자에게 보증 등을 제공하고 있으며 있습니다.(주석 31)&cr&cr (4) 당분기말 현재 당사 및 특수관계자를 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 수혜자 | 담보자산의 종류 | 장부금액 | 설정권자 | 내 용 | 설정금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당사 | 토지, 건물, 기계장치 | 11,120,410 | 한국산업은행 | 담보대출 및 산업시설자금대출 | 31,200,000 |
| 당사 | 매도가능금융자산 | 131,000 | 소방산업공제조합 | 보증 | 132,572 |
| 당사 | 매도가능금융자산 | 39,500 | 기계설비건설공제조합 | 보증 | 49,384 |
| 당사 | 자기주식 | 2,258,684 | 부천세무서 | 부가가치세 징수유예 | 2,616,726 |
| 당사 | 까뮤이앤씨 주식 | 845,568 | (주)SK증권 | 주식담보대출 | 845,568 |
&cr(5) 당분기말 현재 당사가 원고로 계류 중인 소송사건으로는 부가가치세 등 부과처분 취소 등 소송건수 3건, 소송가액 144백만원이 있으며, 당사가 피고로 계류 중인 소송건은 1건으로 소송가액은 326백만원 입니다. &cr&cr이러한 소송사건의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 그결과가 당기 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 당사의 경영진은 예측하고 있습니다.
&cr23. 영업이익&cr&cr(1) 매출액 및 매출원가 &cr① 당분기 및 전분기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액: | ||||
| 제품매출액 | 14,009,541 | 44,984,693 | 14,017,115 | 40,946,243 |
| 상품매출액 | 565,972 | 1,459,120 | 606,014 | 1,710,408 |
| 반제품등매출액 | 1,550,408 | 4,791,063 | 1,621,721 | 4,748,796 |
| A/S매출액 | 30,297 | 95,450 | ||
| 공사수익 | 9,486,643 | 42,091,414 | 28,061,619 | 53,444,480 |
| 매출액 합계 | 25,642,861 | 93,421,740 | 44,306,469 | 100,849,927 |
| 매출원가: | ||||
| 제품매출원가 | 11,502,434 | 36,352,349 | 11,507,390 | 34,111,318 |
| 상품매출원가 | 446,320 | 1,271,616 | 552,549 | 1,560,732 |
| 반제품등매출원가 | 1,497,169 | 4,601,973 | 1,536,463 | 4,495,933 |
| 공사원가 | 8,459,940 | 31,617,959 | 27,865,306 | 76,825,840 |
| 매출원가 합계 | 21,905,863 | 73,843,897 | 41,461,708 | 116,993,823 |
&cr② 당분기 및 전분기의 수익인식 시기에 따라 구분한 매출 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한 시점에 이행 | 16,156,218 | 51,330,326 | 16,244,850 | 47,405,447 |
| 기간에 걸쳐 이행 | 9,486,643 | 42,091,414 | 28,061,619 | 53,444,480 |
| 합 계 | 25,642,861 | 93,421,740 | 44,306,469 | 100,849,927 |
당사는 기업회계기준서 제1115호를 적용함에 따라, 당사의 수행의무를 제품 등의 판매, 소방시설공사로 구분하였으며, 이를 각각 한 시점에 이행하는 수행의무와 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무로 판단하였습니다.&cr
③ 계약잔액&cr가. 당분기말과 당분기초 현재 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 당분기초 |
| --- | --- | --- |
| 계약자산 | 20,721,450 | 16,892,692 |
| 계약부채 | 301,456 | 185,644 |
계약자산은 당사가 소방시설공사의 진행중인 작업에 대한 권리에 대해 당분기말 현재 미청구한 금액에 대한 자산입니다. 계약자산은 당사가 청구서를 발행할 때 매출채권으로 대체됩니다. 계약부채는 고객으로부터 선수취한 금액에 대한 부채입니다.&cr&cr 나. 2020년 1월 1일에 인식된 계약부채 185,644천 원은 당분기에 전액 수익으로 인식되었습 니 다.&cr&cr 다. 당기 현재 전부 또는 부분적으로 이행되지 않은 수행의무에 배분된 거래가격의 합계 는 11,527,977천 원 이며, 해당 금 액은 건설형공사계약의 계약잔액입니다.&cr
(2) 판매비와관리비 &cr당분기 및 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 635,416 | 1,961,604 | 879,416 | 2,729,965 |
| 주식보상비 | 10,912 | 46,200 | 25,076 | 86,387 |
| 퇴직급여 | 111,665 | 334,996 | 112,667 | 337,999 |
| 복리후생비 | 166,757 | 515,437 | 180,150 | 563,771 |
| 여비교통비 | 6,731 | 27,605 | 41,782 | 166,261 |
| 교육연수비 | 10,108 | 28,065 | 26,572 | 73,184 |
| 통신비 | 5,058 | 15,480 | 8,140 | 27,097 |
| 임차료 | (40,561) | 69 | 6,039 | 43,387 |
| 감가상각비 | 188,949 | 412,396 | 30,574 | 323,383 |
| 무형자산상각비 | 1,834 | 5,502 | 2,148 | 6,580 |
| 지급수수료 | 177,095 | 593,929 | 269,700 | 685,022 |
| 차량유지비 | 27,284 | 79,982 | 29,840 | 99,026 |
| 보험료 | 17,392 | 60,454 | 13,540 | 46,446 |
| 접대비 | 115,231 | 286,932 | 97,721 | 255,405 |
| 광고선전비 | 62,569 | 114,936 | 14,109 | 54,406 |
| 운송보관료 | 300,714 | 941,691 | 306,771 | 860,966 |
| 대손상각비(환입) | 84,888 | 323,945 | 10,050 | (199,042) |
| 해외시장개척비 | - | 581 | 2,606 | 43,889 |
| 연구개발비 | 400,686 | 1,216,450 | 205,109 | 858,906 |
| A/S비용 | 92,456 | 279,478 | 139,487 | 213,042 |
| 기타 | (179,329) | (124,171) | 64,150 | 112,228 |
| 합 계 | 2,195,855 | 7,121,561 | 2,465,647 | 7,388,308 |
&cr(3) 비용의 성격별 분류&cr당분기와 전분기의 발생비용에 대한 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 매입 등 | 11,647,521 | 37,190,327 | 11,404,216 | 32,604,328 |
| 종업원급여 | 6,874,741 | 24,953,984 | 17,132,189 | 49,961,389 |
| 외주공사비 | 172,237 | 1,554,166 | 1,952,424 | 6,110,114 |
| 소모품비 | 191,682 | 563,558 | 1,584,272 | 2,782,024 |
| 지급수수료 | 879,944 | 2,355,315 | 841,599 | 2,589,945 |
| 물류비 | 322,648 | 1,049,347 | 398,252 | 1,098,170 |
| 감가상각비 | 786,960 | 1,957,119 | 585,988 | 1,522,659 |
| 복리후생비 | 1,389,862 | 5,052,409 | 4,046,704 | 10,641,198 |
| 연구개발비 | 400,686 | 1,216,450 | 205,109 | 858,906 |
| 외주가공비 | 747,006 | 2,375,228 | 699,498 | 2,045,037 |
| 지급임차료 | 120,046 | 1,089,419 | 897,460 | 2,999,444 |
| 기타비용 | 568,385 | 1,608,136 | 4,179,643 | 11,168,917 |
| 합계 | 24,101,718 | 80,965,458 | 43,927,354 | 124,382,131 |
(*) 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr
24. 금융수익 및 금융비용
(1) 당분기와 전분기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 271,987 | 820,053 | 230,711 | 666,881 |
| 배당금수익 | 3,650 | 3,650 | - | 4,889 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | - | - | 7,284 | 7,284 |
| 합 계 | 275,637 | 823,703 | 237,995 | 679,054 |
(2) 당분기와 전분기의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 239,741 | 780,026 | 248,215 | 834,111 |
| 당기손익인식금융자산 평가손실 | 29,200 | 153,300 | ||
| 금융보증비용(환입) | (41,439) | (51,710) | (45,285) | 192,561 |
| 공정가치측정금융자산-기타포괄손익 처분손실 | 2,084 | 2,084 | ||
| 합 계 | 229,586 | 883,700 | 202,930 | 1,026,672 |
25. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 &cr(1) 당분기와 전분기의 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수입임대료 | 900 | 2,700 | 5,700 | 7,500 |
| 외환차익 | 19,335 | 85,953 | 28,139 | 129,650 |
| 외화환산이익 | (6,776) | 6,984 | 11,311 | 64,936 |
| 유형자산처분이익 | 8,059 | 8,059 | 6,217 | 113,716 |
| 매각예정자산처분이익 | - | 5,368,640 | - | - |
| 관계기업투자주식처분이익 | - | - | - | 188,766 |
| 기타의대손상각비(환입) | 5,485 | 14,750 | - | - |
| 잡이익 | 179,154 | 385,700 | 57,271 | 235,705 |
| 무형자산처분이익 | 301,537 | 301,537 | - | - |
| 합 계 | 507,694 | 6,174,323 | 108,638 | 740,273 |
(2) 당분기와 전분기의 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 당기 | 3개월 | 전기 | |
| 외환차손 | 25,668 | 184,696 | 18,670 | 71,023 |
| 외화환산손실 | 15,976 | 75,065 | 4,120 | 19,540 |
| 유형자산처분손실 | - | - | 116 | 116 |
| 유형자산폐기손실 | - | 1,555 | 1,947 | 6,653 |
| 무형자산손상차손 | 332 | 332 | - | - |
| 기부금 | 2,506 | 2,506 | - | - |
| 잡손실 | 48,359 | 60,594 | 21,620 | 30,663 |
| 합 계 | 92,841 | 324,748 | 46,473 | 127,995 |
26. 법인세 비용&cr
당분기 및 전분기 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 유효세율은 19.77%입니다. 한편, 전분기 유효법인세율은 법인세차감전순손실로 산출하지 않았습니다.&cr&cr 27. 주당이익 &cr&cr(1) 당분기와 전분기 중 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주이익(손실) | 1,789,397,450 | 14,638,913,160 | 476,344,297 | (23,272,969,906) |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 16,509,798주 | 16,488,265주 | 16,459,798주 | 16,460,282주 |
| 기본주당이익(손실) | 108원 | 888원 | 29원 | (1,414)원 |
&cr(*) 당분기와 전분기 가중평균유통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가중평균발행주식수 | 16,983,690 | 16,983,690 | 16,983,690 | 16,983,690 |
| 가중평균자기주식수 | (473,892) | (495,425) | (523,892) | (523,408) |
| 가중평균유통보통주식수 | 16,509,798 | 16,488,265 | 16,459,798 | 16,460,282 |
&cr(*) 가중평균유통보통주식수는 기초의 유통보통주식수에 회계기간 중 취득된 자기주식수를 각각의 유통기간에 따른 가중치를 고려하여 조정한 보통주식수입니다. &cr&cr(2) 희석주당이익&cr희석주당이익은 모든 희석성 잠재적 보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기말 및 전분기말 현재당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있습니다. 한편, 당분기 및 전분기에는 주식선택권의 희석효과가 없어 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.
&cr 28. 건설계약
(1) 당분기말과 전기말 현재의 도급계약공사 잔액현황은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초계약잔액 | 19,882,160 | 53,077,545 |
| 계약의 증감액 | 33,737,230 | 28,290,379 |
| 당기공사 수익인식액 | (42,091,414) | (61,485,764) |
| 기말계약잔액 | 11,527,977 | 19,882,160 |
(2) 당분기와 전분기 중 정산이 완료되지 아니한 건설계약과 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 누적계약수익 | 누적계약원가 | 누적손익 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방설비공사 | 224,297,029 | 232,886,422 | (8,589,393) |
&cr ② 전분기.
| (단위:천원) | |||
| 구 분 | 누적계약수익 | 누적계약원가 | 누적손익 |
| 소방설비공사 | 186,767,118 | 200,474,059 | (13,706,942) |
&cr (3) 당분기말과 전기말 현재 계약자산(미청구공사) 및 계약부채(초과청구공사)의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계약자산 | 계약부채 | 계약자산 | 계약부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방설비공사 | 20,721,450 | 301,456 | 16,892,692 | 185,644 |
&cr (4) 당분기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 계약일 | 종료일 | 진행률 | 계약자산(계약부채) | 매출채권 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 발주처 | 공사명 | 총액 | 대손충당금 | 총액 | 대손충당금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (*) | (*) | 2015년 5월 | 2020년 4월 | 100.0% | (*) | (*) | - | - |
| (*) | (*) | 2016년 8월 | 2020년 11월 | 100.0% | (*) | - | - | - |
| (*) | (*) | 2018년 1월 | 2020년 5월 | 100.0% | (*) | - | - | - |
| 삼성물산㈜ | 화성E-PJT 소방설비 1공구 | 2018년 7월 | 2020년 9월 | 100.0% | 4,650,000 | - | - | - |
| (*) | (*) | 2018년 7월 | 2020년 9월 | 100.0% | (*) | - | 1,284,208 | 209 |
| (*) | (*) | 2018년 10월 | 2020년 3월 | 100.0% | (*) | (*) | - | - |
| ㈜한라 | 삼성전자 평택주차빌딩 설비소방공사 | 2018년 10월 | 2020년 3월 | 100.0% | - | (*) | - | - |
| ㈜포스코건설 | 중이온가속기 시설건설사업 소방설비공사 | 2018년 3월 | 2020년 10월 | 96.8% | 622,185 | - | 130,337 | 21 |
| 삼성물산㈜ | 평택 2기옥외소화수공사 | 2018년 7월 | 2020년 12월 | 89.9% | (51,719) | - | - | - |
| (*) | (*) | 2018년 9월 | 2020년 12월 | 85.1% | (*) | (*) | - | - |
(*) 계약상 비밀준수의무가 있고 발주처가 해당항목의 공시를 동의하지 않아, 이를 감사(위원회)에 보고 후 관련 공시를 생략합니다. 다만, 당해 공사에 대해서는 자본시장법상 증권신고서, 투자설명서, 사업보고서, 주요사항보고서, 거래소 공시 규정에 따른 주요 경영사항 등에 계약일과 계약상 공사기한을 공시한 경우에는 그 내용을 공시합니다.&cr&cr(5) 당분기말 현재 정산이 완료되지 아니한 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준 수익을 인식하는 계약으로서 총계약금액 및 총계약원가에 대한 당분기 중 추정의 변경과 그러한 추정의 변경이 당분기와 미래의 손익 및 계약자산의 변동에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr&cr①총계약금액 및 총계약원가에 대한 당분기 추정의 변경
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 추정총계약수익 변동 | 추정총계약원가 변동 | 당분기손익 | 미래손익 | 계약자산의 변동 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방설비공사 | 22,881,510 | 11,317,370 | 11,418,867 | 145,273 | 11,418,867 |
&cr② 총계약원가에 대한 추정의 변경&cr총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. 만일 발주처의 공사 지연 및 추가 공사 요구 등의 예측하기 힘든 상황이 발생하여, 총계약원가가 5%가 증가하는 추정의 변경이 발생한다면, 당분기 및 향후에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총계약원가의 변동 | 법인세차감전순이익(손실) | 법인세효과차감전순자산 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기영향 | 향후영향 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방설비공사 | 2,584,056 | (2,373,814) | (210,242) | (2,373,814) |
&cr(6) 당분기와 전기 중 하자보수충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 46,651 | 48,515 |
| 설정(환입)액 | 34,988 | 21,755 |
| 사용액 | (14,133) | (23,620) |
| 기말 | 67,506 | 46,651 |
29. 금융상품의 범주별 분류 &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | |
| 구 분 | 당분기 |
| I. 금융자산: | |
| 가. 상각후원가 측정: | |
| 현금및현금성자산 | 1,945,245 |
| 매출채권및기타채권 | 19,532,710 |
| 계약자산 | 20,721,450 |
| 기타유동자산 | 695,068 |
| 장기금융상품 | 4,050 |
| 보증금 | 10,113,889 |
| 장기매출채권및기타채권 | 18,910,000 |
| 소 계 | 71,922,412 |
| 나. 당기손익인식금융자산 | 846,800 |
| 다. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 204,000 |
| 라. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 626,000 |
| 금융자산 합계(가+나+다+라) | 73,599,212 |
| II. 금융부채: | |
| 상각후원가 측정: | |
| 매입채무 | 10,882,502 |
| 단기차입금 | 14,673,466 |
| 유동성장기차입금 | 1,097,020 |
| 장기차입금 | 10,602,980 |
| 미지급금 | 1,040,964 |
| 미지급비용 | 3,859,792 |
| 금융보증부채 | 134,711 |
| 임대보증금 | 580,000 |
| 유동리스부채 | 986,299 |
| 비유동리스부채 | 4,226,044 |
| 금융부채 합계 | 48,083,778 |
&cr ② 전기
| (단위:천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 전기 |
| --- | --- |
| I. 금융자산: | |
| 가. 상각후원가 측정: | |
| 현금및현금성자산 | 830,078 |
| 매출채권및기타채권 | 20,276,853 |
| 계약자산 | 16,892,692 |
| 기타유동자산 | 55,597 |
| 장기금융상품 | 4,000 |
| 보증금 | 10,458,580 |
| 장기대여금 | 19,530,000 |
| 소 계 | 68,047,800 |
| 나. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 204,000 |
| 다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 626,000 |
| 금융자산 합계(가+나+다) | 68,877,800 |
| II. 금융부채: | |
| 상각후원가 측정: | |
| 매입채무 | 14,346,204 |
| 단기차입금 | 18,677,760 |
| 장기차입금 | 10,200,000 |
| 미지급금 | 1,828,028 |
| 미지급비용 | 5,884,083 |
| 금융보증부채 | 186,422 |
| 임대보증금 | 6,460,000 |
| 리스부채 | 5,779,434 |
| 금융부채 합계 | 63,361,931 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별손익은 다음과 같습니다.&cr ① 당분기
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 금융수익 | 금융비용 | 기타포괄손익 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 상각후원가측정금융자산 | 820,053 | - | (26,107) |
| 당기손익인식금융상품 | 3,650 | 153,300 | - |
| 상각후원가측정금융부채 | - | 728,316 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 2,084 | - |
| 합 계 | 823,703 | 883,700 | (26,107) |
&cr② 전분기
| (단위:천원) | |||
| 구 분 | 전분기 | ||
| 금융수익 | 금융비용 | 기타포괄손익 | |
| 상각후원가측정금융자산 | 666,881 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 | 4,889 | - | 55,202 |
| 당기손익인식금융상품 | 7,284 | - | - |
| 상각후원가측정금융부채 | - | 1,026,672 | - |
| 합 계 | 679,054 | 1,026,672 | 55,202 |
&cr30. 위험관리&cr금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험, 환위험 및 이자율위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. &cr&cr(1) 신용위험&cr
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.
&cr금융자산과 계약자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다.
&cr① 손상차손&cri) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권잔액 | 손상채권 | 채권잔액 | 손상채권 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 연체되지 않은 채권 | 15,087,209 | (2,572) | 17,254,919 | (177,748) |
| 3개월 이하 | 3,036,682 | (8,446) | 2,983,940 | (87,857) |
| 3개월 초과 ~ 6개월 이하 | 281,474 | (7,963) | 369,917 | (67,264) |
| 6개월 초과 ~ 1년 이하 | 46,324 | - | 261,921 | (260,976) |
| 1년 초과 | 2,149,205 | (2,149,204) | 1,250,395 | (1,250,395) |
| 합 계 | 20,600,894 | (2,168,185) | 22,121,092 | (1,844,240) |
개별적으로 손상된 매출채권을 포함하여 집합적 평가를 적용한 대손충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 1,844,240 | 1,508,292 |
| 대손상각비(환입) | 323,945 | 335,948 |
| 기말금액 | 2,168,185 | 1,844,240 |
&crii) 당분기말과 전기말 현재 계약자산(미청구공사)에 대하여 손상된 채권 금액은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총장부금액 | 대손충당금 | 장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계약자산 | 20,721,450 | - | 20,721,450 | 16,892,692 | - | 16,892,692 |
&cr② 지급보증 등&cr당분기말 현재 당사는 특수관계자 등을 위하여 지급보증 등 (한도기준: 3,938백만원)을 제공하고 있는 바, 지급보증 등으로 인한 추가적인 신용위험에 노출되어 있습니다.
(2) 유동성위험 &cr① 당분기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 장부금액 | 1년 이내 | 1년 초과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 10,882,502 | 10,882,502 | - |
| 단기차입금 | 14,673,466 | 14,673,466 | - |
| 유동성장기차입금 | 1,097,020 | 1,097,020 | - |
| 장기차입금 | 10,602,980 | - | 10,602,980 |
| 미지급비용 | 3,859,792 | 3,859,792 | - |
| 금융보증부채 | 134,712 | 97,072 | 37,640 |
| 리스부채 | 5,212,343 | 986,299 | 4,226,044 |
| 기타부채 | 1,620,964 | 1,040,964 | 580,000 |
| 합 계 | 48,083,779 | 32,637,115 | 15,446,664 |
② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | |||
| 계정과목 | 장부금액 | 1년 이내 | 1년 초과 |
| 매입채무 | 14,346,204 | 14,346,204 | - |
| 단기차입금 | 18,677,760 | 18,677,760 | - |
| 장기차입금 | 10,200,000 | - | 10,200,000 |
| 미지급비용 | 5,884,083 | 5,884,083 | - |
| 금융보증부채 | 186,422 | 103,658 | 82,764 |
| 리스부채 | 5,779,434 | 1,080,744 | 4,698,690 |
| 기타부채 | 8,288,028 | 7,828,028 | 460,000 |
| 합 계 | 63,361,931 | 47,920,477 | 15,441,454 |
( 3) 금융보증계약의 만기분석&cr당분기말 현재 당사는 특수관계자 등을 위하여 지급보증 등을 제공하고 있는 바, 당사가 제공하고 있는 지급보증 등과 관련된 만기 분석은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제공처 | 구 분 | 한 도 | 1년 이내 | 1년 초과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜태흥산업 | 이자자금보충확약 | 2,180,712 | 1,485,000 | 695,712 |
| ㈜태흥산업 | 이자자금보충확약 | 117,479 | 80,000 | 37,479 |
| ㈜태흥산업 | 이자자금보충확약 | 278,581 | 189,000 | 89,581 |
| ㈜명동솔루션 | 이자자금보충확약 | 683,753 | 683,753 | - |
| ㈜베이스에이치디 | 이자자금보충확약 | 29,488 | 29,488 | - |
| ㈜베이스에이치디 | 이자자금보충확약 | 72,359 | 72,359 | - |
| ㈜한국알미늄 | 이자자금보충확약 | 9,444 | 9,444 | - |
| 우리사주 | 지급보증 | 566,324 | 566,324 | - |
| 합 계 | 3,938,141 | 3,115,369 | 822,773 |
(4) 공정가치
① 공정가치와 장부금액
당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공정가치로 인식된 금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(*) | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 626,000 | 626,000 | 626,000 | 626,000 |
| 당기손익인식금융자산 | 846,800 | 846,800 | - | - |
| 합 계 | 1,676,800 | 1,676,800 | 830,000 | 830,000 |
| 상각후원가로 인식된 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산 | 1,945,245 | 1,945,245 | 830,078 | 830,078 |
| 매출채권 | 19,532,710 | 19,532,710 | 20,276,853 | 20,276,853 |
| 계약자산 | 20,721,450 | 20,721,450 | 16,892,692 | 16,892,692 |
| 기타수취채권 | 29,718,957 | 29,718,957 | 30,044,177 | 30,044,177 |
| 소 계 | 71,918,362 | 71,918,362 | 68,043,800 | 68,043,800 |
| 합 계 | 73,595,162 | 73,595,162 | 68,873,800 | 68,873,800 |
| 상각후원가로 인식된 금융부채: | ||||
| 매입채무 | 10,882,502 | 10,882,502 | 14,346,204 | 14,346,204 |
| 단기차입금 | 14,673,466 | 14,673,466 | 18,677,760 | 18,677,760 |
| 유동성장기차입금 | 1,097,020 | 1,097,020 | - | - |
| 장기차입금 | 10,602,980 | 10,602,980 | 10,200,000 | 10,200,000 |
| 미지급비용 | 3,859,792 | 3,859,792 | 5,884,083 | 5,884,083 |
| 금융보증부채 | 134,711 | 134,711 | 186,422 | 186,422 |
| 기타부채 | 1,620,964 | 1,620,964 | 8,288,028 | 8,288,028 |
| 유동리스부채 | 986,299 | 986,299 | 1,080,744 | 1,080,744 |
| 비유동리스부채 | 4,226,044 | 4,226,044 | 4,698,690 | 4,698,690 |
| 합 계 | 48,083,778 | 48,083,778 | 63,361,931 | 63,361,931 |
(*) 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 최근의 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정하였습니다.&cr
② 공정가치 서열체계
당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
③ 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.&cri) 당분기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 626,000 | 626,000 |
| 당기손익인식금융자산 | 846,800 | - | - | 846,800 |
&crii) 전기말
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 626,000 | 626,000 |
(5) 일괄 상계 또는 유사한 약정&cr당분기말 현재 일괄 상계 또는 유사한 약정의 적용을 받는 인식된 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 인식된 &cr금융상품총액 | 상계되는 인식된 금융상품총액 | 재무상태표에&cr표시되는 &cr금융상품순액 | 재무상태표에서 상계되지 않은 &cr관련 금액 | 순 액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융상품 | 수취한 현금담보 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산: | ||||||
| 매출채권 | 741,787 | - | 741,787 | (741,787) | - | - |
| 금융부채: | ||||||
| 단기차입금 | (741,787) | - | (741,787) | 741,787 | - | - |
&cr② 전기
| (단위:천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 인식된 &cr금융상품총액 | 상계되는 인식된 금융상품총액 | 재무상태표에&cr표시되는 &cr금융상품순액 | 재무상태표에서 상계되지 않은 &cr관련 금액 | 순 액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융상품 | 수취한 현금담보 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산: | ||||||
| 매출채권 | 907,760 | - | 907,760 | (907,760) | - | - |
| 금융부채: | ||||||
| 단기차입금 | (907,760) | - | (907,760) | 907,760 | - | - |
&cr(6) 이자율위험&cr당사는 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당기 | |
| 50bp 상승시 | 50bp 하락시 | |
| 법인세비용차감전순이익 | (131,867) | 131,867 |
&cr31. 특수관계자
&cr(1) 지배ㆍ종속기업 등 현황&cr&cr① 당분기말과 전기말 현재 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 지분율 | |
|---|---|---|
| 당분기 | 전기 | |
| --- | --- | --- |
| FESCO JAPAN CO., LTD | 100.0% | 100.0% |
| (주)레데코 | 60.00% | 60.00% |
| 엘베이스시스템즈(주)(*) | 50.50% | 50.50% |
&cr② 당분기와 전기의 주요 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.
| 회사명 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | (주)베이스에이치디 |
| 종속기업 | FESCO JAPAN CO., LTD, (주)레데코, 엘베이스시스템즈(주) | FESCO JAPAN CO., LTD, (주)레데코, 엘베이스시스템즈(주) |
| 관계기업 | 극동정밀(주), (주)용인로직스 | 극동정밀(주), (주)용인로직스 |
| 기타 | (주)펜타, (주)후니드, (주)티에이치물산, (주)태흥산업, 태흥씨앤이(유), (주)명동솔루션, (주)명동에이엠씨, (주)금양인터내셔날, (주)한국알미늄, (유)에스앤이아이,(주)까뮤이앤씨 | (주)펜타, (주)후니드, (주)티에이치물산, (주)태흥산업, 태흥씨앤이(유), (주)명동솔루션, (주)명동에이엠씨, (주)금양인터내셔날, (주)한국알미늄, (유)에스앤이아이,(주)까뮤이앤씨 |
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||||||
| 특수관계구분 | 회사명 | 매출 | 이자수익 | 매입 | 임차료 | 이자비용 | 기타비용 |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | - | 134,643 | - | - | - | - |
| 종속기업 | FESCO JAPAN CO,. LTD. | 431,665 | - | - | - | - | - |
| 엘베이스시스템즈 | - | 30,186 | - | - | - | - | |
| 관계기업 | 극동정밀(주) | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | (주)까뮤이앤씨 | - | - | 3,350,000 | - | - | - |
| (주)태흥산업(*) | - | 307,064 | - | 60,476 | - | 220,612 | |
| 태흥씨앤이(유) | - | 223,830 | - | - | - | - | |
| (주)후니드 | - | - | - | - | 33,454 | 266,404 | |
| (주)명동솔루션(*) | - | - | - | 472,500 | - | - | |
| (주)금양인터내셔날 | - | - | - | - | - | - | |
| 합 계 | 431,665 | 695,723 | 3,350,000 | 532,976 | 33,454 | 487,016 |
&cr② 전분기
| (단위:천원) | |||||||
| 구 분 | 회사명 | 매출 | 이자수익 | 기타수익 | 이자비용 | 임차료 | 기타비용 |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | - | 172,027 | - | - | - | 8,000 |
| 종속기업 | FESCO JAPAN CO., LTD. | 241,446 | - | - | - | - | 46,605 |
| 관계기업 | 극동정밀(주) | - | - | - | - | - | 9,899 |
| 기타 | (주)태흥산업 | - | 262,676 | - | - | 60,476 | 232,110 |
| (주)까뮤이앤씨 | 1,173,235 | - | 10,247 | 34,040 | - | - | |
| 태흥씨앤이(유) | - | 218,708 | - | - | - | - | |
| (주)후니드 | - | - | - | 2,773 | - | 164,592 | |
| 명동솔루션㈜ | - | - | - | - | 465,000 | - | |
| (주)금양인터내셔날 | - | 2,647 | - | - | - | - | |
| 합 계 | 1,414,682 | 656,058 | 10,247 | 36,813 | 525,476 | 461,206 |
&cr(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.
① 당분기
| (단위:천원) | |||||||||
| 특수관계구분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||||||
| 매출채권 | 보증금 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 임대보증금 | 차입금 | 기타채무 | ||
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | - | - | 3,910,000 | 137,106 | - | - | - | - |
| 종속기업 | FESCO JAPAN CO., LTD.(*) | 838,632 | - | - | - | - | - | - | - |
| 엘베이스시스템즈 | - | - | 1,100,000 | 12,857 | - | - | - | - | |
| 기타 | (주)까뮤이앤씨 | - | - | - | - | 1,001,000 | - | - | - |
| (주)태흥산업 | - | 5,000,000 | 8,500,000 | 274,680 | - | - | - | - | |
| 태흥씨앤이(유) | - | - | 6,500,000 | 227,926 | - | - | - | - | |
| (주)후니드 | - | - | - | - | - | - | 970,000 | 45,791 | |
| 명동솔루션(주) | - | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 838,632 | 10,000,000 | 20,010,000 | 652,569 | 1,001,000 | - | 970,000 | 45,791 |
(*) 특수관계자에 대한 매출채권과 관련하여 당분기말 현재 838,632천원의 대손충당금이 설정되어 있습니다.&cr&cr② 전기
| (단위:천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 회사명 | 채권 | 채무 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권(*) | 보증금 | 장기대여금 | 기타채권 | 임대보증금 | 단기차입금 | 기타채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | - | - | 3,910,000 | 2,464 | - | - | - |
| 종속기업 | FESCO JAPAN CO., LTD. | 470,775 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | (주)태흥산업 | - | 5,000,000 | 9,120,000 | 5,747 | - | - | - |
| 태흥씨앤이(유) | - | - | 6,500,000 | 4,096 | - | - | - | |
| (주)후니드 | - | - | - | - | - | 970,000 | 58,388 | |
| 명동솔루션(주) | - | 5,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 기타특수관계자(개인) | - | - | - | - | 6,000,000 | - | - | |
| 합 계 | 470,775 | 10,000,000 | 19,530,000 | 12,307 | 6,000,000 | 970,000 | 58,388 |
(4) 당분기와 전기 중 특수관계자와 자금대여 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||||
| 구 분 | 회사명 | 기초 | 대여 | 회수 | 기말 |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | 3,910,000 | - | - | 3,910,000 |
| 종속기업 | 엘베이스시스템즈 | - | 1,100,000 | - | 1,100,000 |
| 기타&cr | 태흥씨앤이(유) | 6,500,000 | - | - | 6,500,000 |
| (주)태흥산업 | 9,120,000 | - | 620,000 | 8,500,000 | |
| 합 계 | 19,530,000 | 1,100,000 | 620,000 | 20,010,000 |
(*) 당사는 당분기말 기준 장/단기대여금 200.1억원 중 (주)태흥산업 등의 162.1억과 관련하여 (주)태흥산업으로부터 여의도 소재 태흥빌딩에 대한 5순위 수익권증서를 담보로 제공받았습니다. 태흥씨앤이(유)에 대여한 17억원에 대해서는 ㈜베이스에치디와 ㈜태흥산업이 소유한 ㈜금양인터내셔날 주식(보통주식 109,800 주)을 담보로 제공받았습니다. ㈜태흥산업에 대여한 10억원에 대해서는 서울시 강남구 대치동 부동산에 대한 2순위 수익권증서를 담보로 제공받았습니다. 대여금 189.1억원과 태흥빌딩 임차보증금 50억에 대해 태흥씨앤이(유)가 소유한 SK건설 주식에 대해 2순위 근질권을 설정하는 계약을 체결하였습니다. 엘베이스시스템즈㈜에 2020.02.26 대여한 11억에 대해서는 서울시 강남구 논현동 소재 부동산 신탁 2순위 우선수익권 증서를 담보로 제공받았습니다.&cr&cr② 전기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 기초 | 대여(*1) | 회수 | 기말(*2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | 5,000,000 | - | 1,090,000 | 3,910,000 |
| 기타 | 태흥씨앤이(유) | 4,800,000 | 1,700,000 | - | 6,500,000 |
| (주)태흥산업 | 7,500,000 | 5,000,000 | 3,380,000 | 9,120,000 | |
| (주)금양인터내셔날 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | - | |
| 합 계 | 17,300,000 | 8,200,000 | 5,970,000 | 19,530,000 |
(*1) 전기 중 태흥씨앤이(유)에 대여한 17억원에 대해 (주)베이스에이치디와 (주)태흥산업이 소유한 (주)금양인터내셔날 주식(보통주식 109,800주)을 담보로 제공받았습니다. 또한 (주)태흥산업에 대여한 16.2억원에 대해 서울시 중구 남대문로2가 소재 토지 및 건물 위탁자 겸 수익자의 수익권에 대한 근질권을 설정하였습니다.&cr&cr(*2) 당사는 전기말 기준 장기대여금 195.3억원 중 162.1억((주)태흥산업 75억, (주)베이스에이치디 39.1억, 태흥씨앤이(유) 48억)에 대해 (주)태흥산업으로부터 여의도 소재 태흥빌딩에 대한 공동 4순위 수익권증서를 담보로 제공받았습니다. 또한 전기말 특수관계자 대여금 총액 195.3억원에 대해 태흥씨앤이(유)가 보유한 SK건설(주)의 주식 1,569,326주에 대한 2순위 근질권을 설정하였습니다.&cr
(5) 당분기와 전기 중 특수관계자와 자금차입 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 기초 | 차입 | 상환 | 분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타 | (주)후니드 | 970,000 | - | - | 970,000 |
| 합 계 | 970,000 | - | - | 970,000 |
&cr② 전기
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 기초 | 차입 | 상환 | 기말(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타 | (주)후니드 | - | 10,500,000 | 9,530,000 | 970,000 |
| (주)까뮤이앤씨 | - | 5,600,000 | 5,600,000 | - | |
| 합 계 | - | 16,100,000 | 15,130,000 | 970,000 |
(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자의 대출이자 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회사명 | 보증처 | 보증금액(한도) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 지배기업 | (주)베이스에이치디 | 신한캐피탈(주) 등 | 101,847 | 이자자금보충약정 |
| 기타 | (주)명동솔루션 | 키움저축은행 등 | 683,753 | 이자자금보충약정 |
| (주)태흥산업 | 롯데손해보험 등 | 2,576,773 | 이자자금보충약정 | |
| ㈜한국알미늄 | ㈜에스비아이저축은행 | 9,444 | 이자자금보충약정 | |
| 종업원 | (주)신한은행 | 566,324 | 우리사주 조합원 주식대출 지급보증 | |
| 합 계 | 3,938,141 |
&cr(7) 주요 경영진은 단기종업원급여 및 퇴직급여 등을 제공받고 있습니다. 당사는 당분기 중 767,631천원(전분기: 1,008,267천원)의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다.&cr
32. 현금흐름표&cr(1) 당분기 및 전분기의 영업활동으로 창출된 현금의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||
|---|---|---|
| 과 목 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 당기순이익(손실) | 14,638,913 | (23,272,970) |
| 조정 | ||
| 감가상각비 | 1,957,119 | 1,491,942 |
| 투자부동산상각비 | - | 30,717 |
| 퇴직급여 | 858,121 | 877,279 |
| 대손상각비 | 323,945 | (199,042) |
| 기타의대손상각비 | (14,750) | - |
| 주식보상비 | 46,200 | 86,387 |
| 외화환산손실 | 75,065 | 19,540 |
| 재고자산평가손실 | (175,193) | 296,162 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | - | (7,284) |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 153,300 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 2,084 | - |
| 관계기업투자주식처분이익 | - | (188,766) |
| 무형자산상각비 | 5,502 | 6,580 |
| 무형자산손상차손 | 332 | - |
| 유형자산처분손실 | - | 116 |
| 유형자산폐기손실 | 1,555 | 6,653 |
| 하자보수비 | 34,988 | 36,387 |
| 금융보증비용(환입) | - | 192,561 |
| 법인세비용(수익) | 3,606,946 | 5,426 |
| 이자비용 | 780,026 | 863,978 |
| 외화환산이익 | (6,984) | (64,936) |
| 이자수익 | (820,053) | (666,881) |
| 배당금수익 | (3,650) | (4,889) |
| 매각예정비유동자산처분이익 | (5,368,640) | - |
| 유형자산처분이익 | (8,059) | (113,716) |
| 무형자산처분이익 | (301,537) | - |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 : | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | (1,000,100) | (380,836) |
| 매출채권의 감소 | 1,502,047 | (3,367,581) |
| 미수금의 감소 | (238,713) | (6,965) |
| 선급금의 감소 | (45,199) | 248,947 |
| 선급비용의 감소(증가) | (507,089) | 397,028 |
| 재고자산의 증가 | (351,950) | (2,145,943) |
| 계약자산의 감소(증가) | (3,828,759) | 30,514,857 |
| 매입채무의 증가(감소) | (3,470,052) | 3,265,817 |
| 미지급금의 증가(감소) | (786,973) | 156,111 |
| 선수금의 증가(감소) | 1,004,684 | 18,905 |
| 예수금의 증가(감소) | (351,076) | (246,642) |
| 미지급비용의 감소 | (2,036,396) | (17,960) |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 276,219 | 1,955,222 |
| 계약부채의 증가(감소) | 115,813 | (128,375) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (647,093) | (585,824) |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (28,616) | 3,952 |
| 퇴직금의 지급 | (350,974) | (747,416) |
| 사외적립자산의 감소 | 202,185 | 239,314 |
| 합 계 | 5,243,188 | (8,567,855) |
(2) 당분기 및 전분기 현금유출입이 없는 중요한 거래
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 1,390,164 | 554,995 |
| 유형자산 처분관련 선수수익 변동(수익인식부분) | - | 99,960 |
| 임대보증금의 유동성 대체 | - | 6,000,000 |
| 사용권자산 및 리스부채 인식 | 171,647 | 2,318,698 |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 1,097,020 | - |
(3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역
| (단위:천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 차입 | 상환 | 기타증감(*) | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 18,677,760 | 4,591,157 | (8,595,451) | 14,673,466 | |
| 유동성장기차입금 | 1,097,020 | 1,097,020 | |||
| 장기차입금 | 10,200,000 | 1,500,000 | (1,097,020) | 10,602,980 | |
| 리스부채 | 5,779,434 | (894,912) | 327,821 | 5,212,343 | |
| 합 계 | 34,657,194 | 6,091,157 | (9,490,363) | 327,821 | 31,585,809 |
(*) 기타증감은 계정재분류와 비현금 거래에 따른 증감입니다.&cr&cr33. 주식기준보상&cr
(1) 주식기준보상약정&cr당사는 주요 경영진에게 당사의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였습니다. 이 주식선택권의 보유자는 주식선택권이 가득되면 정해진 행사가격으로 당사의 주식을 매입할 수 있습니다.&cr&cr당분기말 현재 당사가 부여한 주식기준보상약정의 구체적인 조건은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 부여일 | 최초부여주식수 | 변동(*) | 행사가능주식수 | 부여방법 | 가득조건 | 행사기간 | 행사가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2016.03.29 | 100,000주 | (100,000주) | - | 자기주식교부 | 용역제공조건:2년 | 2년 | 4,400 |
| 2차 | 2017.03.30 | 100,000주 | (50,000주) | 50,000주 | 자기주식교부 | 용역제공조건:2년 | 2년 | 5,800 |
| 3차 | 2018.03.29 | 50,000주 | - | 50,000주 | 자기주식교부 | 용역제공조건:2년 | 2년 | 6,150 |
| 4차 | 2019.03.28 | 50,000주 | - | 50,000주 | 자기주식교부 | 용역제공조건:2년 | 2년 | 5,540 |
(*) 1차 부여분 중 50,000주는 행사기간 종료일까지 권리가 행사되지 않아 소멸되었고, 50,0000주는 당분기 중 주권이 교부되었습니다..&cr(*) 2차분 중 50,000주는 가득조건을 충족시키지 못하여 권리가 상실되었습니다.&cr &cr(2) 공정가치 측정&cr당사는 주식선택권의 공정가치를 블랙숄즈모형 및 이항모형으로 측정하였으며, 주식결제형 주식기준보상제도의 부여일 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 |
|---|---|---|---|---|
| 권리부여일 | 2016.03.29 | 2017.03.30 | 2018.03.29 | 2019.03.28 |
| 권리행사기간 | 2018.03.30 ~ 2020.03.30 | 2019.03.31 ~ 2021.03.31 | 2020.03.30 ~ 2022.03.30 | 2021.03.29 ~ 2023.03.29 |
| 부여 선택권 | 100,000주 | 100,000주 | 50,000주 | 50,000주 |
| 행사가격 | 4,400원 | 5,800원 | 6,150원 | 5,540원 |
| 권리부여일 주가 | 5,750원 | 6,890원 | 6,450원 | 5,210원 |
| 기대행사기간 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
| 무위험이자율 | 1.45% | 1.69% | 2.22% | 1.68% |
| 예상주가변동성 | 0.45265 | 0.46989 | 0.46888 | 0.53031 |
| 기대 배당 수익률 | 1.11% | 0.88% | 0.90% | 0.97% |
| 부여일의 공정가치 | 1,619원 | 1,831원 | 2,251원 | 1,734원 |
주가의 기대변동성은 당사 주식 가격의 과거 변동성에 기초하여 평가하였으며, 기대만기까지의 기간과 동일한 기간 동안의 변동성을 이용하였습니다.&cr
(3) 당기 중 인 식 한 주식기준보상비용의 주요 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 전기 이전 보상비용 | 당분기 보상비용 | 당분기 이후 보상비용 | 총 보상비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 161,936 | - | - | 161,936 |
| 2차 | 183,129 | - | - | 183,129 |
| 3차 | 98,840 | 13,702 | - | 112,542 |
| 4차 | 32,972 | 32,498 | 21,230 | 86,700 |
| 합 계 | 476,877 | 46,200 | 21,230 | 544,307 |
6. 기타 재무에 관한 사항
1. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr (1) 재무제표 재작성 : 해당사항 없음&cr(2) 최근 3사업연도의 합병,분할,자산양수도,영업양수도에 관한사항&cr : 해당사항 없음&cr&cr 2. 대손충당금 설정현황
(1) 최근3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (단위:백만원, %) | ||||
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
| 제48기&cr(분기) | 매출채권 | 19,936 | 1,330 | 6.67% |
| 단기대여금(주1) | 460 | - | - | |
| 미청구공사 | 20,721 | - | - | |
| 미수금 | 73 | - | - | |
| 미수수익 | 640 | - | - | |
| 합 계 | 41,370 | 1,330 | - | |
| 제47기&cr(전기) | 매출채권 | 21,833 | 1,376 | 6.30% |
| 단기대여금 | - | - | - | |
| 미청구공사 | 16,892 | - | - | |
| 미수금 | 76 | - | - | |
| 미수수익 | 12 | - | - | |
| 합 계 | 38,813 | 1,376 | 6.30% | |
| 제46기&cr(전전기) | 매출채권 | 25,852 | 1,348 | 5.21% |
| 단기대여금 | 17,300 | - | - | |
| 미청구공사 | 53,955 | - | - | |
| 미수금 | 345 | - | - | |
| 미수수익 | 424 | - | - | |
| 합 계 | 97,879 | 1,348 | 1.37% |
- (주1) 자회사 엘베이스시스템즈 ㈜의 단기대여금 내역 입니다.&cr&cr(2) 최근3사업연도의 대손충당금 변동현황
| (단위:백만원) | |||
| 구 분 | 제48기(당분기) | 제47기(전기) | 제46기(전전기) |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 1,377 | 1,348 | 1,200 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | 161 | (47) |
| ① 대손처리액(상각채권액 | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | 161 | (47) |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | -47 | (132) | 195 |
| 4. 연결범위변동 | - | - | - |
| 5. 기말 대손충당금 잔액합계 | 1,330 | 1,377 | 1,348 |
(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침
매출채권 및 기타채권은 상각후원가로 측정하는 금융자산으로 분류되며, 당사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제환경, 보고기간말에 현재상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다. 당사는 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하는 등 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 매출채권을 제각하고 있습니다.
&cr(4) 당분기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타채권과 대손 충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||||
| 구 분 | 당(분기) | 전기 | ||||
| 총장부금액 | 대손충당금 | 장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| 매출채권 | 19,936,182 | -1,329,553 | 18,606,629 | 21,833,008 | (1,376,630) | 20,456,378 |
| 단기대여금(주) | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 19,936,182 | -1,329,553 | 18,606,629 | 21,833,008 | (1,376,630) | 20,456,378 |
&cr(5) 당분기말 현재 경과시간별 매출채권 잔액 현황
| (단위:천원, %) | ||||||
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 ~&cr1년 이하 | 1년 초과 ~&cr3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
| 금 액 | 일 반 | 17,739,868 | 46,325 | 2,149,989 | - | 19,936,182 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 합 계 | 17,739,868 | 46,325 | 2,149,989 | - | 19,936,182 | |
| 구성비율 | 88.98% | 0.23% | 10.78% | - | 100.00% |
&cr 3. 재고자산 현황&cr (1) 당분기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원, %) | |||||
| 사업부문 | 계정과목 | 제 48 기 3분기 | 제 47 기 | 제 46 기 | 비고 |
| 제조 | 제품 | 5,599,378 | 4,226,767 | 3,581,057 | - |
| 상품 | 327,883 | 464,227 | 432,348 | - | |
| 반제품 | 2,275,867 | 1,263,247 | 1,123,035 | - | |
| 원재료 | 6,354,989 | 4,557,020 | 6,454,050 | - | |
| 미착품 | 185,338 | 3,639,979 | - | - | |
| 합 계 | 14,743,455 | 14,151,240 | 11,590,490 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성 비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계*100] | 12% | 11% | 8% | - | |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 7 | 12 | 17 | - |
(2) 당반기 재고자산과 관련하여 인식한 평가손익은 없습니다.
| (단위:천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산평가손실(환입) | -175,193 | 296,162 |
&cr(3) 재고자산의 실사내용
- 실사일자 : 2020.08.07 ~ 2020.08.14
2020년 8월07일부터 14일까지 2020.08.08 기준으로 재고실사를 실시하였습니다. 한편, 재무상태표일 현재 재고자산과 실사일 현재의 재고자산 차이는 수불현황으로 확인하였습니다.&cr&cr- 재고실사 시 감사인의 입회여부&cr8월 재고실사는 외부감사인이 입회하지 않습니다.&cr&cr(4) 진부화재고 및 장기체화재고 등 현황&cr- 보고일 현재 해당사항이 없습니다.
&cr 4. 진행률적용 주요계약현황&cr 당분기말 현재 당사의 수주총액이 직전사업년도 연결재무제표상 매출액의 5%이상 인 진행기준을 적용하는 주요계약에 대한 내용은 다음과 같습니다.
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 32_진행률적용수주계약현황(연결) (단위 : 백만원) ㈜파라텍 (*주1) (*) 2015.05.012020년4월 (*) 100----㈜파라텍 (*주1) (*) 2016.08.012020년11월 (*) 100----㈜파라텍 (*주1) (*) 2018.01.022020년5월 (*) 100----㈜파라텍 화성E-PJT 소방설비 1공구 삼성물산㈜ 2018.07.122020년9월36,1001004,650---㈜파라텍 (*주1) (*) 2018.07.012020년9월 (*) 100--1,284-㈜파라텍 (*주1) (*) 2018.10.012020년3월 (*) 100----㈜파라텍 삼성전자 평택주차빌딩 설비소방공사 ㈜한라 2018.10.162020년3월13,459100----㈜파라텍 중이온가속기 시설건설사업 소방설비공사 ㈜포스코건설2018.03.072020년10월7,20296.81622-130-㈜파라텍 평택 2기옥외소화수공사 삼성물산㈜ 2018.07.112020년12월8,69789.88-52---㈜파라텍 (*주1) (*) 2018.09.012020년12월 (*) 85.09-----5,220-1,414-
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |
(*주1) 당(분)기말 현재 6건의 주요 계약정보를 발주처와 계약상의 사유로 인해 기업회계기준서 제1011호 한45.2(2)에 따라 일부 항목의 공시를 생략하였습니다. &cr- 당사는 생략된 공시 항목을 자본시장과금융투자업에관한법률상 증권신고서, 투자설명서, 사업(분.반기)보고서 등에서 공시하거나 공개한 사실이 없습니다. &cr- 당사는 계약당사자가 공시를 동의하지 않아 공시를 생략하게 된 주요 계약정보를 &cr2020년 당분기보고서에 해당 내용을 공시하지 않는다는 사실을 감사에게 보고하였습니다.
&cr 5. 공정가치정보&cr (1) 공정가치와 장부금액&cr당분기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
| 구 분 | 당(분)기 | 전기 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 공정가치로 인식된 금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산(*) | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 626,000 | 626,000 | 626,000 | 626,000 |
| 당기손익인식금융자산 | 846,800 | 846,800 | - | - |
| 합 계 | 1,676,800 | 1,676,800 | 830,000 | 830,000 |
| 상각후원가로 인식된 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산 | 2,197,953 | 2,197,953 | 1,012,193 | 1,012,193 |
| 매출채권 | 19,066,628 | 19,066,628 | 20,456,378 | 20,456,378 |
| 계약자산 | 20,721,450 | 20,721,450 | 16,892,692 | 16,892,692 |
| 기타수취채권 | 29,754,372 | 29,754,372 | 30,095,067 | 30,095,067 |
| 합 계 | 71,740,403 | 71,740,403 | 68,456,330 | 68,456,330 |
| 상각후원가로 인식된 금융부채: | ||||
| 매입채무 | 10,901,291 | 10,901,291 | 14,349,797 | 14,349,797 |
| 단기차입금 | 14,993,466 | 14,993,466 | 19,127,760 | 19,127,760 |
| 유동성장기차입금 | 1,097,020 | 1,097,020 | - | - |
| 장기차입금 | 10,627,964 | 10,627,964 | 10,237,476 | 10,237,476 |
| 미지급비용 | 3,853,399 | 3,853,399 | 122,044 | 122,044 |
| 금융보증부채 | 134,711 | 134,711 | 186,422 | 186,422 |
| 유동리스부채 | 986,299 | 986,299 | 5,779,434 | 5,779,434 |
| 비유동리스부채 | 4,226,044 | 4,226,044 | - | - |
| 기타부채 | 1,655,295 | 1,655,295 | 8,333,768 | 8,333,768 |
| 합 계 | 48,475,489 | 48,475,489 | 58,136,701 | 58,136,701 |
-(*)활성거래시장이 존재하지 않아 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 측정하였습니다.&cr&cr(2)공정가치 서열체계&cr연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
&cr(3)당분기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위:천원) | ||||
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| [당분기말] | ||||
| 당분기손익-공정가치금융자산 | 846,800 | - | - | 846,800 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 626,000 | 626,000 |
| [전기말] | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | - | - |
&cr(4)유형자산 재평가&cr- 해당사항 없음&cr&cr 6. 채무증권 발행실적 등&cr - 최근 3사업연도 발행 실적 및 당분기말 현재 미상환 잔액 없음
(1)채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
-------------------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl (2)기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
(3)단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
(4)회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
(5)신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
(6)조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
제48기(당분기)삼덕회계법인해당사항없음--제47기(전기)삼정회계법인적정--투입법에 따른 수익인식&cr-총계약원가 추정의 불확실성&cr-공사진행률 산정을 위한 공사원가&cr-계약자산의 회수가능성&cr-공사변경에 따른 회계처리&cr-제품 매출 기간 귀속제46기(전전기)삼정회계법인적정--투입법에 따른 수익인식&cr-총계약원가 추정의 불확실성&cr-공사진행률 산정을 위한 공사원가&cr-계약자산(미청구공사)의 회수가능성&cr-공사변경에 따른 회계처리
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황
제48기(당기)삼덕회계법인반기, 중간, 재고실사, 기말 &cr내부회계관리제도 검토180,000(천원)1,963180,000(천원)-제47기(전기)삼정회계법인반기, 중간, 재고실사, 기말 &cr내부회계관리제도 검토160,000(천원)2,449160,000(천원)2,449제46기(전전기)삼정회계법인반기, 중간, 재고실사, 기말 &cr내부회계관리제도 검토120,000(천원)2,950120,000(천원)2,950
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
제48기(당분기)----------제47기(전기)----------제46기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 회계감사인의 변경 및 그 사유&cr당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제11조에 따라 2020년 외부감사인으로 삼덕회계법인이 지정 선임되었습니다(2020년~2022년).&cr
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
5. 내부감사기구와 회계감사인 논의사항
-----
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
6. 내부 통제에 관한 사항&cr 감사인은 당사의 제47기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
1. 사회 구성개요
당사는 정관 제34조(이사의 수)에 의거 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있습니다.&cr당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제41조 제5항 규정에 따라 이사회의 소집권자로 합니다.&cr&cr이사회의 권한은 다음과 같습니다.&cr 1) 주주총회 및 상정의안 의결&cr 2) 신주 및 사채의 발행과 준비금의 자본전입 의결&cr 3) 중요한 소송과 화해&cr 4) 투자 및 외국과의 계약&cr 5) 기타 업무집행상 중요한 사항
<사외이사 및 그 변동현황>
| (단위 : 명) |
41---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
2. 이사의 인적사항
| 성명 | 역할 | 주요경력 | 회사와의 거래 | 최대주주와의관계 |
| 안계환 | 사내이사 | - 서울대학교 경영학과(학사)&cr- IMM창업투자㈜ 부사장&cr- Savills Korea 부사장&cr- 대림산업㈜ 전무이사&cr- 현, ㈜파라텍 대표이사 | - | - |
| 정순정 | 사내이사 | - 경상대학교 경영학과 - ㈜센트럴시티 경영지원담당임원(이사) - ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장(전무) - 현, ㈜파라텍 경영지원실장(전무) |
- | - |
| 김동준 | 사내이사 | - 서울대학교 공과대학 기계설계학과&cr- 서울시립대학원 방재공학(석사)&cr- ㈜쌍용자동차 연구원&cr- ㈜대우자동차 연구원&cr- 현, ㈜파라텍 영업본부장(상무이사) | - | - |
| 김동준 | 사외이사 | - George Washington Univ./Phd. (Mechanical Engineering) - 대우중공업㈜ 특수생산본부 차량설계 - 삼성전기㈜ 6-시그마경영팀장 - IBM Senior Managing Consultant - 전북대학교 산업정보시스템공학과 겸임 정교수 - 현, 한양대학교 산업융합학부 겸임교수 - 현, 충남대학교 산업대학원 산업공학과 겸임교수 - 현, ㈜파라텍 사외이사 |
- | - |
- 2020.3.30 정기주주총회에서 안계환 사내이사는 재선임되었고, 당사 영업본부장인 김동준 상무이사가 사내이사로 신규 선임되었습니다.&cr&cr 3. 주요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 사내이사 | 사외이사 | ||
| 안계환&cr(출석률 100%) | 정순정&cr(출석률 100%) | 김동준&cr(출석률 100%)&cr(2020.3.30선임) | 김동준&cr(출석률 100%) | ||||
| 찬반여부 | |||||||
| 1 | 2020-01-08 | 한남동 부동산 매도 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2 | 2020-01-13 | 한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 3 | 2020-01-31 | 주식회사 까무이앤씨 주식매수 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 4 | 2020-02-03 | (주)태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 5 | 2020-02-11 | 제47기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 6 | 2020-02-19 | (주)태흥산업 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 7 | 2020-02-26 | 엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 발생 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 8 | 2020-02-28 | 제47기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 9 | 2020-03-13 | 제47기 별도 연결재무제표 재승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 10 | 2020-03-13 | 제47기 정기주주총회소집 결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 11 | 2020-03-26 | 주식 및 회원권 매매계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 12 | 2020-03-27 | 엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 13 | 2020-03-30 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2020-03-30 | 정기주주총회 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2020-04-02 | 임시주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2020-04-24 | 엘베이스시스템즈㈜ 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2020-04-27 | SK증권 주식담보대출 실행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2020-04-29 | 임시주주총회 개최일시 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2020-05-08 | 신한은행 정기여신 계약 변경(연장)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2020-05-18 | 베이스에이치디 자금보충확약 계약(연장)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2020-05-26 | 산업은행 기업운전자금 대출 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2020-05-29 | ㈜태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 2020-05-29 | 기업운전단기자금 차입 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24 | 2020-05-29 | 엘베이스시스템즈㈜ 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25 | 2020-06-04 | 임시주주총회 개최일시 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 26 | 2020-06-16 | ㈜베이스에이치디의 대출약정 변경계약 체결에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 27 | 2020-06-26 | ㈜베이스에이치디, ㈜태흥산업, 태흥씨앤이(유) 대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 28 | 2020-06-29 | 우리은행 정기여신 계약 변경(연장)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 29 | 2020-06-30 | ㈜태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 30 | 2020-06-30 | 엘베이스시스템즈㈜ 대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 31 | 2020-06-30 | 임시주주총회 부의안건 변경 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 32 | 2020-07-02 | ㈜태흥산업 단기대여금 변경계약체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 33 | 2020-07-09 | ㈜명동솔루션의 부동산 담보대출 변경계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 34 | 2020-07-15 | 제48기 임시주주총회 의사록 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 35 | 2020-07-20 | 대출이자 자금보충확약 계약변경(연장)체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 36 | 2020-07-30 | ㈜베이스에이디치의 대출약정 2차 변경계약체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 37 | 2020-08-06 | 신한은행 정기여신 계약 변경(연장)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 38 | 2020-08-13 | 산업은행 시설자금 한도 감액의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 39 | 2020-08-18 | ㈜베이스에이치디 이자자금보충확약 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 40 | 2020-08-24 | 우리은행 여신 연장의 건(할인어음 한도) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 41 | 2020-08-31 | 주식 및 회원권 매매계약 해지의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr 4. 이사회내 위원회&cr본 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다.&cr&cr 5. 이사의 독립성&cr이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출합니다.
| 구분 | 성명 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의거래 | 최대주주와의관계 |
| 대표이사 | 안계환 | 이사회 | 경영총괄 | - | - |
| 사내이사 | 정순정 | 이사회 | 경영지원 | - | - |
| 사내이사 | 김동준 | 이사회 | 영업총괄 | - | - |
| 사외이사 | 김동준 | 이사회 | - | - | - |
- 2020.3.30 정기주주총회에서 안계환 대표이사는 재선임 되었고, 당사 영업본부장인 김동준 상무이사가 사내이사로 신규 선임되었습니다.
6. 사외이사 교육 미실시 내역&cr당사는 회사 내 지원조직(경영지원팀)을 통해 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 업무수행과 관련한 교육을 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답으로 갈음함
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황
1. 감사위원 현황
이진명-서울대학교 경영학과 졸업&cr(전) 한국은행 조사2부&cr(전) 쌍용그룹 종합조정실 부장&cr(전) 쌍용화재 대표이사 사장&cr(현) 주식회사 파라텍 감사예재무15
| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
- 이진명 감사는 2020.3.30 정기주총에서 상근감사로 재선임되었습니다.
2. 감사의 독립성&cr 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하며, 필요 시 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 감사 직무를 수행하기 위하여 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수도 있습니다.&cr
3. 감사의 주요활동내역&cr 당사의 감사는 이사회를 통해 주요사항에 대한 보고 및 의사결정 과정에 참여하고 있습니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 감사 |
| 이진명&cr(출석률 100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||
| 1 | 2020-01-08 | 한남동 부동산 매도 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2 | 2020-01-13 | 한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공 연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| 3 | 2020-01-31 | 주식회사 까무이앤씨 주식매수 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 4 | 2020-02-03 | (주)태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 5 | 2020-02-11 | 제47기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 6 | 2020-02-19 | (주)태흥산업 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 7 | 2020-02-26 | 엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 발생 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 8 | 2020-02-28 | 제47기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 9 | 2020-03-13 | 제47기 별도 연결재무제표 재승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 10 | 2020-03-13 | 제47기 정기주주총회소집 결의 | 가결 | 찬성 |
| 11 | 2020-03-26 | 주식 및 회원권 매매계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 12 | 2020-03-27 | 엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 13 | 2020-03-30 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 |
| 14 | 2020-03-30 | 정기주주총회 | 가결 | 찬성 |
| 15 | 2020-04-02 | 임시주주총회 소집 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 16 | 2020-04-24 | 엘베이스시스템즈㈜ 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 17 | 2020-04-27 | SK증권 주식담보대출 실행 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 18 | 2020-04-29 | 임시주주총회 개최일시 변경의 건 | 가결 | 찬성 |
| 19 | 2020-05-08 | 신한은행 정기여신 계약 변경(연장)의 건 | 가결 | 찬성 |
| 20 | 2020-05-18 | 베이스에이치디 자금보충확약 계약(연장)의 건 | 가결 | 찬성 |
| 21 | 2020-05-26 | 산업은행 기업운전자금 대출 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 22 | 2020-05-29 | ㈜태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 23 | 2020-05-29 | 기업운전단기자금 차입 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 24 | 2020-05-29 | 엘베이스시스템즈㈜ 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 25 | 2020-06-04 | 임시주주총회 개최일시 변경의 건 | 가결 | 찬성 |
| 26 | 2020-06-16 | ㈜베이스에이치디의 대출약정 변경계약 체결에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 27 | 2020-06-26 | ㈜베이스에이치디, ㈜태흥산업, 태흥씨앤이(유) 대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 28 | 2020-06-29 | 우리은행 정기여신 계약 변경(연장)의 건 | 가결 | 찬성 |
| 29 | 2020-06-30 | ㈜태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 30 | 2020-06-30 | 엘베이스시스템즈㈜ 대여금 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 31 | 2020-06-30 | 임시주주총회 부의안건 변경 승인 | 가결 | 찬성 |
| 32 | 2020-07-02 | ㈜태흥산업 단기대여금 변경계약체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 33 | 2020-07-09 | ㈜명동솔루션의 부동산 담보대출 변경계약 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 34 | 2020-07-15 | 제48기 임시주주총회 의사록 | 가결 | 찬성 |
| 35 | 2020-07-20 | 대출이자 자금보충확약 계약변경(연장)체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 36 | 2020-07-30 | ㈜베이스에이디치의 대출약정 2차 변경계약체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 37 | 2020-08-06 | 신한은행 정기여신 계약 변경(연장)의 건 | 가결 | 찬성 |
| 38 | 2020-08-13 | 산업은행 시설자금 한도 감액의 건 | 가결 | 찬성 |
| 39 | 2020-08-18 | ㈜베이스에이치디 이자자금보충확약 연장의 건 | 가결 | 찬성 |
| 40 | 2020-08-24 | 우리은행 여신 연장의 건(할인어음 한도) | 가결 | 찬성 |
| 41 | 2020-08-31 | 주식 및 회원권 매매계약 해지의 건 | 가결 | 찬성 |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
4. 감사 교육 미실시 내역
현 감사의 경력사항을 고려할 때 감사 업무를 수행하는데 필요한 경험과 지식을 충분히 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않음
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황
5. 감사 지원조직 현황
경영지원팀2차장 외(평균 5년)-회사 경영활동에 대한 감사업무 지원&cr-주주총회,이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황
6. 준법지원인 등 지원조직 현황
----
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
1. 투표제도&cr당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr 2. 소수주주권&cr당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. &cr 3. 경영권 경쟁&cr 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 대해 경쟁이 발생되지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
당분기말 현재 당사의 최대주주는 ㈜베이스에이치디이며, 그 지분(율)은 5,553,192주(32.70%)로서 특수관계인을 포함하여 7,973,192주(46.94%)입니다.
2020년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
㈜베이스에이치디본인보통주6,152,19236.225,553,19232.70-안계환계열회사 임원보통주200,0001.18150,0000.88-㈜까뮤이앤씨계열사보통주2,776,15616.352,270,00013.37-보통주9,128,34853.757,973,19246.94-우선주-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
㈜베이스에이치디1김영애---김수성100------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
- 상기 출자현황은 보통주 기준입니다.
◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
㈜베이스에이치디506,428388,114118,314694,088-18,294-27,218
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
- 상기 재무현황은 2019년 12월말 기준 연결 재무제표 기준 입니다.&cr
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용&cr- 당사 최대주주 ㈜베이스에이치디는 2011년 8월 1일 설립되었으며, 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요사업은 경영, 재무 컨설팅업입니다.&cr- ㈜베이스에이치디는 2020년 3월 27일 보유주식 5,553,192주(지분율 32.70%) 전량을 ㈜룩스코스메틱 외 3인에게 매도하는 주식양수도계약을 체결하였으나, 매수인의 계약 불이행(잔금 미납)으로 2020년 5월 8일 주식양수도계약이 해제되었습니다. &cr- 2020년 10월 7일 ㈜베이스에이치디는 보유주식 5,553,192주(지분율 32.70%) 전량을 ㈜엔에스이앤지에게 매도하는 주식양수도계약을 체결하였고, 2020년 11월 11일 보유주식 3,671,613주(지분율 21.62%)를 ㈜엔에스이앤지에 매도하는 주식양수도 변경 계약을 체결하였습니다. 또한 보유주식 중 1,881,579주(지분율 11.08%)는 '파라텍신기술투자조합1호'에 양도하는 주식양수도 계약을 체결했습니다. &cr- 잔금 기한인 2020년 12월 31일까지 잔금 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 ㈜엔에스이앤지(지분율 21.62%)로 변경될 예정입니다.
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl
3. 최대주주 변동내역&cr - 공시대상기간(최근3사업연도)동안 최대주주의 변동은 없었습니다.&cr
4. 주식의 분포
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
1. 주식 소유현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
㈜베이스에이치디5,553,19232.70㈜까뮤이앤씨2,270,00013,376570.00
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
- 당사는 당분기말 현재 자사주 473,892주(2.79%)를 보유하고 있습니다.
&cr2.소액주주현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
2,2232,23199.645,761,81116,983,69033.93-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
- 발행주식 총수의 1% 미만 주식을 소유한 주주수 및 주식수 입니다.&cr- 상기 소액주주 현황은 2020.4.17 기준일의 주주명부로 작성되었습니다.
5. 주식사무&cr 당사 정관에 규정된 신주인수권의 내용 및 주식의 사무와 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.
| 정관상&cr신주 인수권의 내용 | 정관 제10조 (신주인수권)&cr① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를갖는다.&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr2. '상법'제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr4. '근로자복지기본법'32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입. 연구개발. 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게신주를 발행하는 경우 &cr③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결산일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 중 |
| 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 있는 주주를 그 권리행사할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다(개정 2019.03.28). | |||
| 주식 등의 전자등록 | 정관 제8조의2 회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.(2019.09.16 시행) | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 증권대행부 | ||
| 주주의 특전 | 해당사항 없음 | ||
| 공고게재신문 | 정관 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.paratech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. |
&cr 6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적&cr 1. 국내증권시장
| (기준일:2020.09.30) (단위:원,주) | |||||||
| 종류 | '20.04 | '20.05 | '20.06 | '20.07 | '20.08 | '20.09 | |
| 보통주 | 최고 | 8,020 | 6,360 | 6,680 | 6,830 | 6,630 | 7,770 |
| 최저 | 4,805 | 5,100 | 5,500 | 5,800 | 5,670 | 5,510 | |
| 월간거래량 | 20,833,459 | 13,438,369 | 12,832,269 | 5,255,262 | 4,359,512 | 12,347,827 |
- 주가는 종가 기준입니다.&cr&cr 2) 해외증권시장&cr 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
1. 임원 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
안계환&cr(*)남1964.03대표이사등기임원상근경영&cr총괄학력: 서울대학교 경영대학 경영학과 &cr경력: IMM창업투자㈜ 부사장(1999.01~2004.06)&cr Savills Korea 부사장(2007.02~2010.12)&cr 대림산업㈜ 전무이사(2011.01~2012.07)&cr 현, ㈜파라텍 대표이사(2014.11~현재)---2014.11.17~현재&cr(연임 2회)2023.03.30정순정남1957.12사내이사등기임원상근경영&cr지원
학력: 경상대학교 경영학과
경력:㈜센트럴시티 경영지원담당(이사)(2009.09~2013.12)
㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장(전무)(2014.03~2018.03)
현, ㈜파라텍 경영지원실장(전무)(2018.03~현재)
---2018.03.29~현재&cr(신규선임)2021.03.29김동준&cr(*)남1965.12사내이사등기임원상근영업&cr총괄
학력: 서울대학교 기계설계학&cr 서울시립대학원 방재공학(석사)&cr경력: ㈜금성전기 연구원(1988.01~1990.01)&cr ㈜쌍용자동차 연구원(1990.02~1993.08)
㈜대우자동차 연구원(1993.09~2000.02)&cr 현, ㈜파라텍 임원(상무)(2002.03~현재)
---2002.03.21~현재&cr(신규선임)2023.03.30김동준남1958.03사외이사등기임원비상근이사회 &cr참석 학력: George Washington Univ./Phd.&cr (Mechanical Engineering)&cr 경력 : 대우중공업㈜ 특수생산본부 차량설계(1984.08~1989.7)&cr 삼성전기㈜ 6-시그마경영팀장(1996.06~2005.02)&crIBM Senior managing Consultant(2005.03~2010.03)&cr아주대 기계 및 산업공학부 겸임 부교수(2002.10~2003.08)&cr전북대 산업정보시스템공학과 겸임정교수(2011.05~2013.04)&cr한양대 산업융합학부 겸임교수(2014.03~현재)&cr충남대 산업대학원 산업공학과 겸임교수(2018.03~2020.02)&cr현,㈜파라텍 사외이사(2018.03~현재) ---2018.03.29~현재&cr(신규선임)2021.03.29이진명&cr(*)남1946.06감사등기임원상근이사회 &cr참석학력: 서울대학교 경영대학(학사)&cr경력: 한국은행 조사2부(1969.01~1976.04)&cr ㈜쌍용양회 기획실장(1983.04~2002.03)&cr ㈜쌍용화재 대표이사(2002.04~2004.04)&cr 현, ㈜파라텍 감사(2014.12~현재)---2014.12.26~현재&cr(연임 2회)2023.03.30최종진남1962.04상무미등기임원상근설비&cr총괄학력: 경희대학교 기계공학과&cr경력: 현,㈜파라텍 임원(1988.04~현재)---1988.04.21~현재-윤영준남1961.09상무미등기임원상근제조&cr총괄학력: 전남대학교 경영학과&cr경력: 캐리어㈜(1985.12~2009.11)&cr 현,㈜파라텍 임원(2010.07~현재)---2010.07.01~현재-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- (*)안계환, 김동준 사내이사와 이진명 감사는 2020.3.30 정기주주총회에서 사내이사 및 감사로 선임되었습니다.&cr
2. 직원 등 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
제조사업본부남114-10-1246.89413833----제조사업본부여55-2-575.31158828-설비사업본부남12-13-255.67116347-설비사업본부여1-1-25.446331-18202602086695133-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
3. 미등기임원 보수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
215779-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
- 1인당 평균보수액은 당분기 까지의 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산했습니다.&cr
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 사내이사/사외이사4900-감사1100-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 525965-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 3363121-14545-----12727-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
- 1인당 평균보수액은 당분기 까지의 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산했습니다.&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상)<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
- 개인별 보수지급액이 5억원을 초과한 임원은 없습니다.&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인)<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
2. 산정기준 및 방법
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
- 개인별 보수지급액이 5억원을 초과한 임원은 없습니다.&cr
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황
3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황
<표1>
(단위 : 천원) 1544,307-------1544,307-
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | |||
| 사외이사 | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 계 |
- 오선영 전 대표이사는 부여받은 주식매수선택권 총10만주 중 2016년 부여 받은 5만주에 대해 행사를 포기하였고, 2017년 부여 받은 5만주는 2년 이상 재임 요건을 갖추지 못해 부여가 취소되었습니다.&cr- 안계환 대표이사는 부여 받은 주식매수선택권 총 20만주 중 2016년 부여 받은 5만주를 2020년 3월 행사했으며, 2017년 부여 받은 5만주 중 24,000주를 10월에 행사했습니다.
<표2>
2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
안계환등기임원2016년 03월 29일자기주식 교부보통주50,00050,000-50,000--2018.3.30~2020.3.304,400오선영-2016년 03월 29일자기주식 교부보통주50,000-50,000-50,000-2018.3.30~2020.3.304,400안계환등기임원2017년 03월 30일자기주식 교부보통주50,000----50,0002019.3.31~2021.3.315,800오선영-2017년 03월 30일자기주식 교부보통주50,000-50,000-50,000---안계환등기임원2018년 03월 29일자기주식 교부보통주50,000----50,0002020.3.30~2022.3.306,150안계환등기임원2019년 03월 28일자기주식 교부보통주50,000----50,0002021.3.29~2023.3.295,540
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 최초&cr부여&cr수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말&cr미행사수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- 오선영 전 대표이사는 2016년, 2017년 주식매수선택권 부여 당시 등기임원이였으나 2018.3.29자로 이사직을 사임하고 퇴사하였습니다. 2016년 부여한 5만주에 대해 행사를 포기하였고, 2017년 부여분은 상법 및 정관에 의거, 2년 이상 재임 또는 재직 요건을 갖추지 못해 부여가 취소 되었습니다(2020.3.12 이사회결의로 부여 취소).&cr- 안계환 대표이사는 부여 받은 주식매수선택권 총 20만주 중 2016년 부여 받은 5만주를 2020년 3월 행사했으며, 2017년 부여 받은 5만주 중 24,000주를 10월에 행사했습니다. 이에 따라 보고일 현재 안계환 대표이사의 주식매수선택권 잔여분은 126,000주 입니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭
| 구 분 | 회사수 | 회사명 | 주업종 | 사업자등록번호 | 비 고 |
| 코스닥시장 상장 | 1 | ㈜파라텍 | 제조,건설업 | 130-81-00241 | - |
| 유가증권시장 상장 | 1 | ㈜까뮤이앤씨 | 제조,건설업 | 604-81-16870 | - |
| 비상장 | 16 | ㈜베이스에이치디 | 서비스업(부동산) | 119-86-45703 | 지배기업 |
| ㈜명동에이엠씨 | 서비스업(부동산) | 104-86-21825 | - | ||
| ㈜티에이치물산 | 서비스업(도소매) | 104-86-44736 | - | ||
| ㈜태흥산업 | 서비스업(부동산) | 113-81-46150 | - | ||
| ㈜후니드 | 음식,서비스업 | 215-86-65235 | - | ||
| 극동정밀㈜ | 제조업 | 310-81-10103 | - | ||
| ㈜용인로직스 | 서비스업(부동산) | 142-81-81460 | - | ||
| ㈜레데코 | 제조업 | 130-86-54645 | - | ||
| ㈜FESCO JAPAN | 제조,판매업 | - | 해외법인 | ||
| 태흥씨앤이(유) | 서비스업(부동산) | 227-81-22457 | - | ||
| ㈜펜타 | 금융업 | 224-81-67362 | - | ||
| ㈜금양인터내셔날 | 서비스업(도소매) | 113-81-33785 | - | ||
| (유)에스앤아이 | 서비스업 | 662-88-00937 | - | ||
| ㈜한국알미늄 | 제조,판매업 | 301-86-00493 | - | ||
| ㈜명동솔루션 | 도소매,제조업 | 105-87-63465 | - | ||
| 엘베이스시스템즈㈜ | 도소매, 서비스업 | 746-81-01273 |
- 2019 .4.23일자로 엘베이스시스템즈㈜가 계열회사로 편입되었습니다.
- 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.
&cr 2. 계열회사 계통도
| 피출자회사&cr출자회사 | ㈜베이스&cr에이치디 | ㈜&cr파라텍 | ㈜까뮤&cr이앤씨 | ㈜&cr후니드 | ㈜금양인&cr터내셔날 | ㈜한국&cr알미늄 | ㈜태흥&cr산업 | 극동&cr정밀㈜ | ㈜용인&cr로직스 | ㈜&cr레데코 | ㈜FESCO&crJAPAN | 태흥씨&cr앤이(유) | ㈜펜타 | (유)에스앤&cr이아이 | ㈜명동에&cr이엠씨 | ㈜티에이&cr치물산 | ㈜명동&cr솔루션 | 엘베이스시스템즈(주) |
| ㈜베이스에이치디 | 32.69 | 33.40 | 44.81 | 66.27 | 100 | 3.64 | 100 | |||||||||||
| ㈜파라텍 | 1.62 | 14.2 | 29.9 | 60 | 100 | 12.90 | 50.49 | |||||||||||
| ㈜까뮤이앤씨 | 13.36 | 19.53 | ||||||||||||||||
| ㈜후니드 | ||||||||||||||||||
| ㈜금양인터내셔날 | 1.55 | |||||||||||||||||
| ㈜한국알미늄 | ||||||||||||||||||
| ㈜태흥산업 | 37.90 | |||||||||||||||||
| 극동정밀㈜ | 100 | |||||||||||||||||
| ㈜용인로직스 | ||||||||||||||||||
| ㈜레데코 | ||||||||||||||||||
| ㈜FESCO JAPAN | ||||||||||||||||||
| 태흥씨앤이(유) | ||||||||||||||||||
| ㈜펜타 | ||||||||||||||||||
| (유)에스앤이아이 | 49.19 | |||||||||||||||||
| ㈜명동에이엠씨 | 100 | |||||||||||||||||
| ㈜티에이치물산 | 100 | 70.1 | ||||||||||||||||
| ㈜명동솔루션 | ||||||||||||||||||
| 엘베이스시스템즈㈜ | ||||||||||||||||||
| 소 계 | 46.05 | 36.57 | 49.19 | 82.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 16.54 | 100 | 100 | 50.49 |
- ㈜베이스에이치디는 최대주주로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다.&cr- 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.&cr- 상기 출자율은 보통주 기준입니다.&cr- 2020년 3월 26일 당사가 보유한 ㈜한국알미늄과 엘베이스시스템즈㈜의 지분 전량을 ㈜베이스에이치디에 매도하는 계약을 체결했으 나, 2020년 8월 31일 쌍방 합의로 계약을 해지했습니다.&cr&cr 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
| 해당임원 | 겸직회사 | 비 고 | ||
| 성 명 | 직 위 | 회사명 | 직 위 | |
| 안 계 환 | 대표이사 | ㈜ 후니드 | 사내이사 | 비상근 |
| 정 순 정 | 전무이사 | ㈜ 금양인터내셔날 | 사내이사 | 비상근 |
| ㈜ 후니드 | 감사 | 비상근 |
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
4. 타법인출자 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
극동정밀㈜1998.03.03관계기업(지분법)29299029.90%29---2,99029.90%2915,458-638㈜레데코2010.10.01자회사2002400060.00%39---24,00060.00%3971-FESCO JAPAN2011.06.22자회사5181000100.00%120---1,000100.00%120694-205
엘베이스시스템즈㈜
2019.04.19자회사515,10050.50%51---5,10050.50%51489-518㈜까뮤이앤씨2019.08.08투자1,000---730,0001,000-153730,000-847--㈜펜타2016.07.05투자46968,80013.00%----68,80013.00%0--㈜한국알미늄2018.06.12투자1500120,00015.00%626---120,00015.00%626--221,800-865730,0001,000-153951,890-1,712--
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
- 기초 또는 당분기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 출자현황 입니다. &cr- 당사는 2020년 1월 31일 ㈜까뮤이앤씨 주식 73만주(1.62%)를 ㈜베이스에이치디와의 주식양수도계약을 통해 매수하여, 보고일 현재 73만주를 보유하고 있습니다.&cr- 당사는 2020년 3월 26일 당사가 보유한 엘베이스시스템즈㈜ 주식 5,100주 및 ㈜한국알미늄 주식 120,000주를 전량 ㈜베이스에이치디에 매도하는 계약을 체결했으나, 2020년 8월 31일 쌍방 합의로 계약을 해지했습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr 1. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역&cr 당사는 당분기말 현재 최대주주 및 기타 관계기업에 다음과 같이 대여금을 제공하고&cr있습니다.
| (기준일 : 2020.09.30) (단위:백만원) | |||||
| 구 분 | 회사명 | 기 초 | 대 여 | 회 수 | 당분기말(*3) |
| 지배회사 | ㈜베이스에이치디 | 3,910 | - | - | 3,910 |
| ㈜베이스에이치디(*주1) | - | 500 | 40 | 460 | |
| 계열회사 | 태흥씨앤이(유) | 6,500 | - | - | 6,500 |
| ㈜태흥산업 | 9,120 | - | 620 | 8,500 | |
| 자회사 | 엘베이스시스템즈㈜ | - | 1,100 | - | 1,100 |
| 기타 | 특수관계자(*주1) | - | 40 | 40 | - |
| 합 계 | 19,530 | 1,640 | 700 | 20,470 |
- (*주1) 자회사 엘베이스시스템즈㈜가 대여한 금액입니다.&cr- ㈜베 이스에이치디, 태흥씨앤이 (유), ㈜태흥산업 대여한 19,530백만원에 대해 태흥씨앤이(유)가 보유한 SK건설㈜ 주식 1,569,326주에 대한 2순위 근질권을 설정하였습니다. 또한 16,210백만원에 대해 ㈜태흥산업이 소유한 여의도 소재 태흥빌딩에 대한 5순위 우선수익권을 담보로 설정했습니다.&cr - 태흥씨앤이 (유) 에 대한 대여금 중 17억원의 담보로 ㈜베이스에이치디와 ㈜태흥산업이 소유한 ㈜금양인터내셔날 주식(보통주식 총109,800주)을 제공받았습니다. &cr - ㈜태흥산업에 대한 대여금 중 10억원의 담보로 서울시 강남구 대치동 부동산에 대한 2순위 수익권증서를 담보로 제공받았습니다.&cr - 엘베이스시스템즈 ㈜ 에 2020.02.26 대여한 11억에 대해서는 서울시 강 남구 논현동 260-13, 501동302호 부동산 신탁 2순위 우선수익권을 담보로 제공받았습니다.&cr &cr 2. 차입금&cr 당분기말 현재 특수관계자와의 자금차입 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일:2020.09.30) (단위:천원) | ||||||
| 구 분 | 법인명 | 계정과목 | 기 초 | 차 입 | 상 환 | 기 말(*) |
| 지배기업 | ㈜ 베이스에이치디(*) | 단기차입금 | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 계열회사 | ㈜ 후니드 | 단기차입금 | 970,000 | - | - | 970,000 |
| 기타 | 특수관계인(*) | 단기차입금 | 400,000 | 410,000 | 490,000 | 320,000 |
| 합 계 | 1,420,000 | 410,000 | 540,000 | 1,290,000 |
-(*)자회사 엘베이스시스템즈 ㈜ 가 차입한 금액입니다.&cr- 2020년 10월 28일 관계사 (주)금양인터내셔날로부터 8억, 2020년 10월 30일 관계사 (주)후니드로부터 30억을 차입하였고, 11월2일 38억 전액 상환 완료했습니다.&cr &cr 3. 담보제공 내역&cr 당사는 투자부동산으로 계상되어 있는 한남동 소재 토지와 건물을 2020년 1월 8일 매각하였습니다. 이에 따라 아래 본 부동산에 대한 담보 설정은 해지되었습니다.
| (기준일:2020.09.30) (단위:천원) | |||||
| 수혜자 | 담보자산의 종류 | 장부금액 | 설정권자 | 내 용 | 담보설정금액 |
| 특수관계인 개인 | 투자부동산 | - | ㈜KEB하나은행 | 전세자금대출 | - |
- 상기 담보 제공건은 2020.1.22 차입금 상환으로 담보설정이 해지되었습니다.&cr&cr 4. 채무보증 내역
| (기준일:2020.09.30) (단위:백만원) | ||||||||
| 구 분 | 법인명 | 지급보증처 | 보증금액(한도) | 보증기간 | 채무내용 | 비고 | ||
| 기초 | 증감 | 분기말 | ||||||
| 지배기업 | ㈜ 베이스에이치디 | 신한캐피탈 ㈜ | 191 | -162 | 29 | 2020.06.16~2020.10.31 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 지배기업 | ㈜베이스에이치디 | 신한캐피탈㈜ | 190 | -118 | 72 | 2020.05.18~2020.11.18 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 계열회사 | ㈜명동솔루션 | ㈜푸른상호저축은행 등 | 491 | 192 | 683 | 2019.07.10~2021.07.09 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 계열회사 | ㈜태흥산업 | 신한캐피탈 ㈜ 등 | 3,477 | -1179 | 2,298 | 2019.03.20~2022.03.20 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 계열회사 | ㈜태흥산업 | ㈜한화저축은행 | - | 278 | 278 | 2020.02.21~2022.03.22 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 계열회사 | ㈜명동에이엠씨 | 대구축산업협동조합 등 | 115 | -115 | 0 | 2020.06.30~2021.01.31 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 계열회사 | ㈜한국알미늄 | ㈜에스비아이저축은행 | 85 | -65 | 9 | 2019.07.10~2021.01.08 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 기타 | 종업원(*주1) | ㈜신한은행 | 1,529 | -963 | 566 | 2015.12.02~2020.11.20 | 연대보증 | 이사회 의결 |
| 합 계 | 6,078 | -2,132 | 3,935 | - | - | - |
- (*주1) 당분기말 현재 종업원들이 당사 주식(우리사주)을 취득하기 위해 ㈜신한은행으로 부터 대출한 차입금에 대해 566백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr
5. 출자 및 출자지분 처분내역&cr 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. &cr
6. 유가증권 매수 또는 매도 내역&cr - 2020년 1월 31일 ㈜까뮤이앤씨 주식 730,000주(1.62%)를 ㈜베이스에이치디와의 주식양수도계약을 통해 장내 매수하여, 보고일 현재 73만주를 보유하고 있습니다.&cr- 2020년 3월 26일 당사가 보유한 엘베이스시스템즈㈜ 보통주 5,100주 및 ㈜한국알미늄 주식 12만주 전량을 ㈜베이스에이치에 매도하는 계약을 체결하였으나, 2020년 8월 31일 쌍방 합의로 계약을 해지했습니다.&cr
7. 부동산 매매 내역
- 당사는 2018.12.24 관계사 ㈜극동정밀로부터 서산 소재 공장부지 및 건물을 매입하였습니다. 매입금액은 104억원 입니다.&cr
8. 영업 양수ㆍ도 내역&cr 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. &cr
9. 자산양수ㆍ도 내역
본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. &cr
10. 장기공급계약 등의 내역
본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. &cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr 1. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황
| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항의&cr진행사항 |
| 2020/11/11 | 최대주주변경을&cr수반하는 &cr주식양수도&cr계약 체결&cr(정정보고) | 1. 제 목: 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 체결(정정보고)&cr2. 주요 내용: 당사의 최대주주인 ㈜베이스에이치디는 2020년 11월 11일 보유주식 전량을&cr(주)엔에스이앤지에게 매도하는 주식양수도 변경계약을 체결하였습니다.&cr- 계약일 : 2020.11.11&cr- 양수도금액 : 27.904.259.200원 &cr- 양도인 : ㈜베이스에이치디&cr- 양수인 : (주)엔에스이앤지&cr- 중도금 : 중도금 143억원에 상응하는 주식 1,1881,579주는 파라텍신기술투자조합1호에 매도하는 계약 체결(11월11일 대금 납입 완료/소유권 이전 완료)&cr- 잔금액 : 23,684,259,200원&cr- 잔금일 : 임시주주총회 2영업일전 (기한:2020년12월31일) | - |
| 2020/10/07 | 최대주주변경을수반하는 &cr주식양수도&cr계약 체결 | 1. 제 목: 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 체결&cr2. 주요 내용: 당사의 최대주주인 ㈜베이스에이치디는 2020년 10월 07일 보유주식 전량을&cr(주)엔에스이앤지에게 매도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.&cr- 계약일 : 2020.10.07&cr- 양수도금액 : 42.204.259.200원 &cr- 양도인 : ㈜베이스에이치디&cr- 양수인 : (주)엔에스이앤지&cr- 계약금 : 계약 당일 계약금의 10% 수령&cr- 중도금 : 가격조정요청서를 제출하기로 한 날&cr- 잔금일 : 임시주주총회 2영업일전 (기한:2020년12월31일) | - |
| 2020/03/27 | 최대주주변경을수반하는 &cr주식양수도&cr계약 체결 | 1. 제 목: 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 체결&cr2. 주요 내용: 당사의 최대주주인 ㈜베이스에이치디는 2020년 3월 27일 보유주식 전량을&cr㈜룩스코스메틱 외 3인에게 매도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.&cr - 계약일 : 2020.03.27&cr- 양수도금액 : 41,834,905,600원 &cr- 양도인 : ㈜베이스에이치디&cr- 양수인 : ㈜룩스코스메틱 외 3인&cr- 잔금일 : 2020. 04. 24(계약일에 계약금 21억 수령) | 매수인의 계약불이행&cr(잔금 미납)으로 &cr계약해제&cr(2020.05.08) |
&cr 2. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 |
| 제48기&cr임시주주총회&cr(2020.07.15) | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 | 가결 |
| 제47기&cr정기주주총회&cr(2020.3.30) | 제1호 의안: 제47기 연결, 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)&cr제2호 의안: 이사선임의 건&cr제2-1호 안계환 사내이사 재선임의 건&cr제2-2호 김동준 사내이사 신규선임의 건&cr제3호 의안: 이진명 상근감사 재선임의 건&cr제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결&cr&cr&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결(9억원)&cr가결(1억원) |
| 제46기&cr정기주주총회&cr(2019.3.28) | 제1호 의안: 제46기 연결, 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)&cr제2호 의안: 현금 및 주식배당 승인의 건&cr제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr제4호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결&cr&cr가결(현금배당50원/주, 주식배당114주당1주(1주미만 현금배당)&cr가결(안계환 대표이사 50,000주)&cr가결 |
| 제46기&cr임시주주총회&cr(2018.9.7) | 상근감사 선임의 건 | 가결(이진명 비상근감사를 상근감사로 전환) |
| 제45기&cr정기주주총회&cr(2018.3.29) | 제1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건&cr(이익잉여금처리계산서 포함)&cr제2호 의안: 현금 및 주식배당 승인의 건&cr제3호 의안: 정관 변경 승인의 건&cr제4호 의안: 사내이사(정순정) 선임의 건&cr제5호 의안: 사외이사(김동준) 선임의 건&cr제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr제7호 의안: 주식매수선택권 행사가격 조정 승인의 건&cr제8호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건&cr제9호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결&cr&cr가결(현금배당 50원/주, 주식배당 95주당 1주(1주 미만 현금지급)&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결(안계환 대표이사 50,000주)&cr가결&cr&cr가결(9억원)&cr가결(1억원) |
| 제44기&cr정기주주총회&cr(2017.03.30 | 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건&cr (이익잉여금처리계산서 포함)&cr제2호 의안 : 현금 및 주식배당의 승인의 건&cr제3호 의안 : 이사선임의 건 &cr제3-1호 오선영 사내이사 선임의 건&cr제3-2호 안계환 사내이사 선임의 건&cr제3-3호 오창석 사외이사 선임의 건&cr제4호의안 : 감사선임의 건&cr 제4-1호 이진명 비상근감사 선임의 건&cr제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결&cr&cr가결(현금배당 주당 50원)&cr (주식배당 145주당 1주(1주 미만 현금지급))&cr가결&cr가결&cr가결&cr&cr가결&cr가결(오선영, 안계환 대표이사 각각 50,000주)&cr가결(9억원)&cr가결(1억원) |
| 제43기&cr정기주주총회&cr(2016.03.29) | 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건&cr (이익잉여금처리계산서 포함)&cr제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건&cr제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결(현금배당, 주당 50원)&cr (주식배당, 115주당 1주(1주 미만 현금지급)) &cr가결&cr가결(오선영, 안계환 대표이사 각각 50,000주)&cr가결(9억원)&cr가결(1억원) |
&cr 3. 우발채무 등&cr 1. 중요한 소송사건&cr 당(분)기말 현재 당사가 원고로 계류 중인 소송사건으로는 부가가치세 부과처분 취소 등 (소송건수: 2건, 소송가액: 145백만원)이 있으며, 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 326백만원 입니다. &cr이러한 소송사건의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 그 결과가 당기 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 당사의 경영진은 예측하고 있습니다. &cr&cr <당사가 피고로 계류 중인 소송사건>
| 구분 | 사건번호 | 사건명 | 소송내용 | 담당법원 | 청구액 | 비고 |
| 민사소송 | 2019가단5095460 | 구상금 | 손해배상책임 | 서울중앙지법 | 326,191,720 | 진행중 |
&cr2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2020.09.30) | (단위 : ) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
3. 채무보증 현황
본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 특수관계자 등 타인을 위하여 지급보증을 제공하고 있는 내용은 다음과 같습니다.
| (기준일:2020.09.30) (단위:백만원) | ||||||||
| 구 분 | 법인명 | 지급보증처 | 보증금액(한도) | 보증기간 | 채무내용 | 비 고 | ||
| 기초 | 증감 | 분기말 | ||||||
| 지배기업 | ㈜ 베이스에이치디 | 신한캐피탈 ㈜ | 191 | -162 | 29 | 2020.06.16~2020.10.31 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 지배기업 | ㈜베이스에이치디 | 신한캐피탈㈜ | 190 | -118 | 72 | 2020.05.18~2020.11.18 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 계열회사 | ㈜명동솔루션 | ㈜푸른상호저축은행 등 | 491 | 192 | 683 | 2019.07.10~2021.07.09 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 계열회사 | ㈜태흥산업 | 신한캐피탈 ㈜ 등 | 3,477 | -1179 | 2,298 | 2019.03.20~2022.03.20 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 계열회사 | ㈜태흥산업 | ㈜한화저축은행 | - | 278 | 278 | 2020.02.21~2022.03.22 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 계열회사 | ㈜명동에이엠씨 | 대구축산업협동조합 등 | 115 | -115 | 0 | 2020.06.30~2021.01.31 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 계열회사 | ㈜한국알미늄 | ㈜에스비아이저축은행 | 85 | -65 | 9 | 2019.07.10~2021.01.08 | 이자자금보충확약 | 이사회 의결 |
| 기타 | 종업원(*주1) | ㈜신한은행 | 1,529 | -963 | 566 | 2015.12.02~2020.11.20 | 연대보증 | 이사회 의결 |
| 합 계 | 6,078 | -2,132 | 3,935 | - | - | - |
- (*주1) 당분기말 현재 종업원들이 당사 주식(우리사주)을 취득하기 위해 ㈜신한은행으로 부터 대출한 차입금에 대해 566백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr &cr 4. 채무인수약정 현황&cr 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. &cr
5. 그 밖의 우발채무 등&cr (1) 당사(시공사)가 보증한 PF대출잔액&cr본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr&cr(2) 제공한 담보&cr본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 당사 또는 특수관계자 등 타인을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산 등의 내역은 다음과 같습니다.
&cr① 당사를 위하여 담보로 제공된 자산의 내용
| (기준일:2020.09.30) (단위:천원) | ||||
| 담보자산의 종류 | 장부금액 | 설정권자 | 내 용 | 담보설정금액 |
| 토지, 건물, 기계장치(서산) | 11,120,410 | 한국산업은행 | 담보대출 및 산업시설자금대출 | 31,200,000 |
| 매도가능금융자산 | 131,000 | 소방산업공제조합 | 계약이행보증 | 132,572 |
| 매도가능금융자산 | 39,500 | 기계설비건설공제조합 | 계약이행보증 | 49,384 |
| 자기주식 | 2,258,684 | 부천세무서 | 부가가치세 징수유예 | 2,616,726 |
| 까뮤이앤씨 주식 | 845,568 | SK증권㈜ | 주식담보대출 | 845,568 |
&cr② 특수관계자를 위하여 담보로 제공된 자산의 내용
| (기준일:2020.09.30) (단위:백만원) | ||||
| 수혜자 | 담보자산의 종류 | 담보설정금액 | 설정권자 | 내 용 |
| 특수관계자 개인 | 투자부동산 | - | ㈜KEB하나은행 | 전세자금대출 |
- 상기 담보제공 건은 2020.1.22 차입금 상환으로 담보설정이 해지되었습니다.&cr&cr(3) 제공받은 지급보증&cr당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일:2020.09.30) (단위:천원) | ||
| 제공자 | 구 분 | 보증금액 |
| 서울보증보험 ㈜ | 계약이행보증 등 | 24,172,982 |
| 소방산업공제조합 | 지급보증 | 576,400 |
| 일반이행보증 등 | 3,078,500 | |
| 합 계 | 27,826,882 |
&cr(4) 금융기관과의 약정사항&cr본 보고서 작성 기준일 현재 다음과 같이 금융기관과의 약정을 유지하여 유동성 위험에 대비하고 있습니다.
| (단위:천원) | ||
| 금융기관 | 구 분 | 약정한도액 |
| ㈜ 국민은행 | 한도대출 | 800,000 |
| ㈜ 신한은행 | 한도대출 | 2,400,000 |
| 외상담보대출 | 4,800,000 | |
| ㈜ 우리은행 | 한도대출(*) | 3,050,000 |
| B2B | 1,440,000 | |
| B2B대출 | 5,000,000 | |
| 한국산업은행 | 담보대출 | 10,000,000 |
| 담보대출 | 16,000,000 | |
| ㈜ KEB하나은행 | 할인어음 | 900,000 |
| 합 계 | 44,390,000 |
-(*)자회사 엘베이스시스템즈 ㈜ 의 대출 한도 5천만원을 포함한 금액입니다.&cr&cr 4. 제재현황등 그 밖의 사항 &cr 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr&cr 5. 소규모기업(직전사업연도말 자산총액 1,000억 미만) 해당 여부 &cr 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
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6. 외국지주회사의 자회사 현황&cr 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계
해당사항이 없습니다.
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