Quarterly Report • Nov 13, 2020
Quarterly Report
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분기보고서 4.1 (주)아스트 195411-0007168 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr
(제 20 기)
2020.01.012020.09.30
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020년 11월 13일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 아스트 |
| 대 표 이 사 : | 김 희 원 |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 사천시 사남면 공단1로 23-65 |
| (전 화) 02-2071-2300 | |
| (홈페이지) http://www.astk.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 (성 명) 권 동 혁 |
| (전 화) 02-2071-2300 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(2020.11.13).jpg 확인서(2020.11.13)
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
가. 연결대상 종속회사 개황
(단위 : 천원) (주)에이에스티지16.01.08서울시 영등포구 국제금융로항공기&cr부품 제조177,078,069기업 의결권의 과반수 소유(58.53%)O
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주) 최근사업연도말 자산총액은 2019년도말 자산총액입니다.&cr 주) 당사의 종속회사인 (주)에이에스티지의 상환우선주(5,100,000주)가 보통주로 전부 전환되었습니다&cr
가-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
나. 회사의 법적/상업적 명칭&cr 당사의 명칭은 "주식회사 아스트"라고 표기합니다. &cr 영문으로는 AeroSpace Technology of Korea Inc.라 표기합니다. &cr&cr 다. 설립일자&cr 당사는 항공기 부품제작, 항공기 부분품 조립 및 관련 치공구류의 생산, 판매를 주요사업 목적으로 2001년 4월에 설립되었습니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주소 | 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65 |
| 전화번호 | 055-850-7639 / 02 -2071-2300 |
| 홈페이지 | http://www.astk.co.kr |
&cr마. 중소기업 해당 여부&cr 당사는 신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다.&cr &cr 바. 벤처기업 해당여부&cr 당사는 신고서 제출일 현재 '벤처기업육성에관한특별조치법' 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다.&cr &cr 사. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함)&cr 당사는 우수한 연구/기술인력을 바탕으로 항공기용 부품을 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있습니다. 또한, 2016년 설립된 연결대상 종속회사 (주)에이에스티 지는 당사의 수주 제품인 항공기용 조 립부품 및 치공구를 생산하여 공급하고 있으며, 거래처 확대를 위한 기반을 다져가고 있습니다.
기타 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 아. 계열회사에 관한 사항
당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 (주)아스트를 동일인으로 하는 기업집단에 속하며, 보고서 제출일 현재 기업집단 소속회사는 아래와 같습니다.
| 구분 | 회사명 | 종속회사여부 | 상장여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | (주)에이에스티지 | 종속 | 비상장 |
| 2 | (주)오르비텍 | 미해당 | 상장 |
- 추가적인 사항은 본문 IX. 계열회사 등의 현황을 참조하시기 바랍니다.&cr
자. 신용평가에 관한 사항&cr 1) 당사는 2019년 10월 14일에 한국기업데이터에서 평가 등급을 받았으며, 신용평가 등급은 BB+입니다. &cr &cr 2)신용등급체계 및 부여의미
| 신용등급체계 | 부여의미 |
|---|---|
| AAA | 채무상환능력이 최고우량한 수준임 |
| AA | 채무상환능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음 |
| A | 채무상환능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 |
| BBB | 채무상환능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음 |
| BB | 채무상환능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음 |
| B | 현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음 |
| CCC | 현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있어 투기적임 |
| CC | 채무불이행 가능성이 높음 |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높음 |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있음 |
| NR | 조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급 |
주1)상기 등급중 AA부터 CCC까지는 당해 등급 내 상대적 우열에 따라 '+'또는 '-'를 부기합니다.&cr
차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장2014.12.24기술성장기업&cr코스닥시장 상장코스닥시장 상장규정 제7조(신규상장심사요건의 특례), 동 규정 시행세칙 제9조(전문평가기관 선정 및 전문평가절차)
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
당사는 2014년 중 코스닥상장 목적으로 기술평가를 신청하였으며 평가결과 청구요건을 충족하는 A등급을 획득하여 기술성장기업자격을 취득하였습니다 .&cr
2. 회사의 연혁
| N | 일 자 | 내 용 |
|---|---|---|
| 1 | 2014년 12월 | 수출 5천만불 탑 수상 |
| 2 | 코스닥시장 상장 | |
| 3 | 2015년 01월 | B737 MAX 조립품 및 부품 공급계약 체결(SPIRIT) |
| 4 | 2015년 03월 | B747-8 Skin Panel 조립체 공급계약 체결(TRIUMPH VOUGHT) |
| 5 | 2015년 06월 | B737 Sec.48 100호기 출하 |
| 6 | 2015년 08월 | 제3회 전환사채발행(권면총액 : 200억, 최초행사가액 : 34,020원, 행사기간 : 16.08.11 ~ 20.08.04) |
| 7 | 2015년 08월 | (주)오르비텍 지분취득(지분율 : 16.60%) |
| 8 | 2015년 10월 | B747-8 Bulkheads and Panels 공급계약 체결(TRIUMPH VOUGHT) |
| 9 | 2015년 11월 | Q400 및 B737 skin 등 공급계약 체결(SACC) |
| 10 | 2015년 11월 | E190-E2 Center Lower Skin/Stringer/Doubler Assy등 공급계약 체결(TRIUMPH VOUGHT) |
| 11 | 2016년 1월 | E190-E2 Pressure Dome 공급계약체결(TRIUMPH VOUGHT) |
| 12 | 2016년 1월 | ㈜에이에스티지 설립 |
| 13 | 2016년 3월 | 보잉기종(737/777/787) 판금부품 및 E1 Panel 조립부품 공급계약 체결(대한항공) |
| 14 | 2016년 4월 | Bombardier C-Series SeatRail 및 기계부품 공급계약 체결(AVIC SHENYANG AIRCRAFT CORPORATION) |
| 15 | 2016년 4월 | Bombardier CRJ AFT Fuselage Skin 4품목 공급계약 체결(RUAG AEROSPACE STRUCTURES) |
| 16 | 2016년 6월 | 월드클래스 300 및 글로벌 전문기업 선정 |
| 17 | 2016년 9월 | B737 Stringers 공급계약 체결(SPIRIT AEROSYSTEMS) |
| 18 | 2016년 10월 | 320NEO Fan Cowl Doors Machining Parts공급계약 체결(AIRBUS DEFFENCE AND SPACE_SPAIN) |
| 19 | 2016년 11월 | B737 Door Parts 공급계약 체결(SPIRIT AEROSYSTEMS) |
| 20 | 2016년 12월 | B737,B767,B777,B787,A350,BR725 부품 공급계약 체결(SPIRIT AEROSYSTEMS) |
| 21 | 2017년 2월 | 제4회전환사채발행(권면총액 : 200억, 최초행사가격 : 17,700원, 행사기간 : 18.02.27 ~ 22.02.21) |
| 22 | 2017년 3월 | B737, A350 판금 및 기계부품 19품목 공급계약 체결(SPIRIT AEROSYSTEMS) |
| 23 | 2017년 3월 | ㈜에이에스티지 공장 준공 |
| 24 | 2017년 3월 | B737, A350 판금 및 기계부품 19품목 공급계약 체결(Spirit Aerosystems) |
| 25 | 2017년 4 월 | Embraer E2 Floor Assembly 공급계약 체결 (Triumph Aerostructures,LLC) |
| 26 | 2017년 7 월 | B737 Max-8, B737 Max-9 Section48 공급계약 체결(Spirit Aerosystems Incorporated) |
| 27 | 2017년 8 월 | A350 Nose Fairing Skin 및 Machined Part 공급계약 체결(Triumph Aerostructures,LLC) |
| 28 | 2017년 12 월 | Bombardier G7000,G8000기종 동체부품 공급계약 체결(Triumph Aerostructures,LLC) |
| 29 | 2018년 01월 | Embraer E2 Center FuselageⅢ and Aft Body program 공급계약 체결(Triumph Aerostructures,LLC) |
| 30 | 2018년 10월 | 제5회전환사채발행(권면총액 : 260억, 최초행사가격 : 11,191원, 행사기간 : 19.10.30 ~ 23.10.23) |
| 31 | 2019년 3월 | E-jet Ⅱ 항공기의 제조, 판매 및 기술이전에 관한 모든 독점적 지위 및 권리의 양수결정(Triumph Aerostructures,LLC) |
| 32 | 2019년 3월 | 유상증자발행결정(주주배정 후 실권주 일반공모, 신주발행: 기명식 보통주식 9,000,000주) |
| 33 | 2019년 8월 | 자기주식취득 신탁계약 체결(규모: 10억원) |
| 34 | 2019년 9월 | E-jet Ⅱ 항공기의 제조, 판매 및 기술이전에 관한 모든 독점적 지위 및 권리의 양수완료(Triumph Aerostructures,LLC) |
가-1. 주요 종속회사의 연혁
| 회사명 | 주요사업의 내용 |
|---|---|
| (주)에이에스티지 | 항공기 부품 제조 |
| No. | 일자 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 2016년 1월 | 회사설립 |
| 2 | 2016년 2월 | 벤처투자기업 인증 |
| 3 | 2016년 2월 | 510억 투자유치 (RCPS 255억, CB 255억) |
| 4 | 2016년 4월 | 사천 종포일반산업단지 신축공장 착공 |
| 5 | 2016년 7월 | AS9100 인증획득 |
| 6 | 2016년 12월 | 신축공장 가동시작 |
| 7 | 2017년 3월 | 사천 종포일반산업단지 신축공장 준공 |
나. 회사의 본점소재지 및 그 변경
| 구 분 | 일 자 | 주 소 |
|---|---|---|
| 법인 설립 | 2001년 04월 | 경상남도 사천시 사남면 월성리 422 |
| 도로명주소 | 2014년 01월 | 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65 |
다. 경영진의 중요한 변동
| 변동일자 | 퇴임 및 사임임원 | 취임임원 |
|---|---|---|
| 2016.03.30 | - 사내이사 김창홍 | - 대표이사 김희원(재선임)&cr- 사내이사 김영근&cr- 사내이사 윤태홍&cr- 사외이사 이경태 |
| 2017.03.30 | - 사내이사 윤태홍 | -대표이사 김희원&cr-사내이사 김영근&cr-기타비상무이사 김대현(신규)&cr-사외이사 이경태 |
| 2019.03.19 | -사내이사 김영근 | -대표이사 김희원&cr-사내이사 손재현(신규선임)&cr-사외이사 이경태 |
주1) 경영진의 3분의1 이상 변동의 사항에 대해 기재하고 있습니다.&cr주2) 2019.03.19 정 기주주총회에서 사내이사 김영근, 이종수가 선임되었으나, 일신상의 이유로 같은 날 사임하였습니다.(사외이사 비율 25%충족)&cr
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
가. 증자(감자)현황
2020.09.30(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2014.12.19유상증자(일반공모)보통주1,275,5455009,5002015.01.16신주인수권행사보통주424,0005005,0002015.01.27주식매수선택권행사보통주192,1005002,1002015.03.25신주인수권행사보통주500,0005005,0002015.04.01주식매수선택권행사보통주76,8405002,1002015.04.01주식매수선택권행사보통주88,4205003,0002016.06.02유상증자(제3자배정)보통주625,58650015,9852017.04.14주식매수선택권행사보통주20,00050014,0502017.06.12신주인수권행사
보통주
296,0005005,0002018.02.22신주인수권행사보통주500,0005005,0002018.03.30전환권행사보통주290,85850015,8152018.06.07주식매수선택권행사보통주185,00050014,0502019.02.01전환권행사보통주96,85250012,390 2019.02.14전환권행사보통주32,28450012,390 2019.04.08전환권행사보통주153,34950012,390 2019.06.05유상증자(주주배정)보통주9,000,00050010,3502019.06.13전환권행사보통주682,07050011,729
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업공개 |
| 제1,2회차 사모BW |
| - |
| 제3회차 사모BW |
| - |
| - |
| 증자비율:4.534%&cr 보호예수 주1) |
| - |
| 제1,2회차 사모 BW보호예수 주2)주3) |
| 제3회차 사모 BW 주 4) |
| 제4회차 CB 주5) |
| 주6) |
| 제4회차 CB 주7) |
| 제4회차 CB 주7) |
| 제4회차 CB |
| 주주배정후 실권주 일반공모 &cr증자비율: 56.26% 주8) |
| 제4회차 CB |
주1) 한국예탁결제원에 발행 직후 전량 보호예수&cr - 보호예수 사유 : 증권신고서 제출 면제 &cr- 보호예수 수량 : 625,586주(발행주식 전체)&cr- 보호예수 기간 : 2016.06.02~2017.06.01(1년)&cr&cr주2) 한국예탁결제원에 발행 직후 전량 보호예수&cr- 보호예수 사유 : 자발적보호예수&cr- 보호예수 수량 : 296,000주(발행주식 전체)&cr- 보호예수 기간 : 2016.06.27~2017.12.24&cr &cr 주3) 신주인수권행사로 총 296,000주가 추가상장 되어, 당사의 발행주식총수는 14,739,239주입니다. &cr제 1회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 0주&cr제 2회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 0주&cr제 3회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 500,000주 &cr&cr 주4) 신주인수권행사로 총 500,000주가 추가상장 되었 습니다.&cr 제 3회차 사모BW 미행사 잔여주식수 : 0주 &cr &cr 주5) 당사의 유상증자 직전 발행주식총수는 15,997,582주 입니다. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 발행된 주식수는 9,000,000주이며, 이는 당사 발행주식총수의 약 56.26%에 해당합니다.&cr유상증자 후 발행주식 총수는 24,997,582주 입니다.&cr(발행 주식수: 9,000,000주, 발행가액: 10,350원(총 93,150,000,000원), 관련공시: 2019.06.04증권발행실적보고서)&cr&cr주6) 2020년 09월 말 기준, 당사의 발행주식총수는 25,679,652주입니다.&cr
나. 주식관련 사채발행 현황&cr 1. 미상환 전환사채 발행현황
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 2020.09.30(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2015.08.112020.08.1120,000,000,000기명식 보통주2016.08.11 ~&cr2020.08.0410023,814---2017.02.272022.02.2720,000,000,000기명식 보통주2018.02.27 ~&cr2022.02.2110011,7293,300,000,000281,352-2018.10.302023.10.3026,000,000,000기명식 보통주2019.10.30 ~&cr2023.10.231008,47626,000,000,0003,067,484-66,000,000,000기명식 보통주--29,300,000,0003,348,836-
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제3회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채 |
| 제4회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채 |
| 제5회 무기명식 이권부 사모 무보증 전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |
주1) 2019년 02월 11일 제 3회차 전환사채 미상환잔액 20억원 조기상환하 였습니다.&cr (미상환잔액: 0원, 공시:2019.02.11 전환사채발행후 만기전 사채취득)&cr주2) 제4회, 제5회 무기명식 이권부 사모 무보증 전화사채는 최종 전환가액 입니다.&cr
1-2. 종속회사의 미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 2020.09.30 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구&cr가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면총액 | 전환가능&cr주식수 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2016.01.21 | 2022.01.21 | 25,500,000,000 | 기명식보통주 | 2017.01.21~&cr2022.01.14 | 100 | 5,000 | 24,500,000,000 | 4,900,000 | 주) |
| 제2회 기명식 무보증 사모 전환사채 | 2018.03.27 | 2022.03.27 | 5,000,000,000 | 기명식보통주 | 2018.06.27~&cr2022.03.26 | 100 | 6,000 | 5,000,000,000 | 833,333 | 주) |
주1) 종속회사 (주)에이에스티지가 발행한 전환사채입니다.&cr 주2) 2020년 9월말 기준, 제 1회차 전환사채 10억원 행사되었습니다.&cr&cr 2. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl 3_미상환신주인수권부사채등발행현황 2020.09.30(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2013.03.152018.03.155,000,000,000기명식&cr보통주2013.03.16~&cr2018.03.141005,000--주1-------
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상&cr주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | | 미행사신주인수권부사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사비율&cr(%) | 행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제3회무기명식이권부사모분리형&cr신주인수권부사채 |
| 합 계 | - | - | - |
주1) 상기 신주인수권부사채는 전액 상환 및 신주인수권 전부 행사하였습니다.&cr (미행사 잔여주식수 : 0주, 공시: 2018.02.22 신주인수권행사)
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
가 . 주식의 총수
2020.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주
50,000,000
-
50,000,000
-25,679,652
3,678,040
29,357,692--
3,678,040
3,678,040
--
-
-
--
-
-
--
504,000
504,000
--
3,174,040
3,174,040
-25,679,652-25,679,652-133,397
-
133,397- 25,546,255
-
25,546,255-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
주1) 종류주식은 발행주식총수의 4분의 1까지 발행할 수 있습니다.&cr 주2) 당사는 2019.08.06에 10억원 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다.&cr 주3) 2020.05.04에 신탁계약기간 만료에 따른 해지되었습니다.&cr(공시:2020.05.04주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정, 2020.05.04신탁계약해지결과보고서)&cr
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
나 . 자기주식 취득 및 처분 현황
2020.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
--------------------------------------------------------보통주57,15276,245--133,397주)---------------------보통주57,15276,245--133,397----------------------보통주57,15276,245--133,397--------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
주) 당사는 2019.08.06에 10억원 자기주식취득 최초 신탁계약을 체결하였으며 2020.02.05에 기간연장 체결결정을 하였습니다. (공시: 2019.08.06 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)) &cr(공시: 2020.02.05 [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)&cr주2) 상기 '기초수량'은 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점 (2020.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성 기준일 현재의(2020.06.30) 보유수량입니다.&cr주3) 2020.05.04에 신탁계약기간 만료에 따른 해지되었습니다. (공시: 2020.05.04 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정, 2020.05.04 신탁계약해지결과보고서)
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
2020.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주25,679,652-우선주--보통주 133,397 자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주25,546,255-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
가. 배당에 관한 사항
당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.
제54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제55조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
나. 주요배당지표
500500500-31,514499 4,440 -23,593 -2,744 2,894 -1,019-18258-----------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제20기 3분기 | 제19기 | 제18기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요&cr가. 종속회사의 사업부문 현황
종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 다음과 같습니다.
| 회사명 | 사업부문 | 주요 생산 및 판매제품 유형 | 주요고객 | 사업내용 |
|---|---|---|---|---|
| (주)에이에스티지 | 항공기 부품 제조 | B737 U/L DECK B747-8 AFT BODY 외 | 아스트 | 항공기부품 제조 |
&cr 나. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
항공 산업은 21세기 정보산업, 신소재산업 등 각 분야의 첨단산업을 주도해 나갈 미래 유망산업으로서, 항공 산업의 선도적 기술혁신은 타 산업으로 연계 파급 효과가 매우 클 뿐만 아니라 역으로 연관 산업의 발전이 없이는 항공 산업의 기술적 우위를 확보하기가 어렵습니다. 항공 산업은 수백만 개의 부품을 퍼즐처럼 조립하는 전형적인 복합체계종합산업으로서 조선, 기계, 건설, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 기술 산업을 요소기술로 하여 타 산업으로의 기술 확산 유도, 타산업의 기술을 한 단계 Upgrade 시킴과 동시에 다양한 산업에 심대한 기술파급효과를 유발시킵니다.
① 높은 진입장벽
항공기는 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보 해야만 수주가 가능하며 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다.
② 장기계약(10년 이상) &cr 통상 대형 민항기의 경우 10-30년의 생산기간을 가지게 되며, 한번 납품 계약을 맺으면 해당 기종이 단종될 때까지 납품하는 것이 일반적입니다. 안정적인 생산 체계 확보가 중요함에 따라 원청업체가 단가인하를 요구하는 경우는 거의 없습니다.
③ Sole Vendor&cr Boeing등은 품목별 외주처를 Sole Vendor화하고 있는 추세입니다. 이는 Dual Vendor 시스템을 활용할 경우, 생산에 소요 되는 치공구 투자비가 과다하게 되며(민항항공기 개발비 약 5조원 가운데 치공구 가격이 15-20% 수준으로 소요), 또한 2세트로 할 경우 최종 조립시 부품으로 인한 업체간 불일치가 발생할 가능성이 높습니다.
④ 작업의 신뢰성 &cr 항공기는 사소한 결함으로 인해 대형 참사가 유발될 수 있으므로, 항공산업의 최우선 관심사는 안전성입니다. 이에 따라 인증절차가 많고 까다롭습니다.(원청업체 인증, NADCAP인증, FAA인증) 또한 작업이 치공구를 활용한 수작업에 의해 대부분 이루어지므로 검증된 시스템에 의한 생산과정 인증이 필수적입니다. 따라서 원청자에 의해 인증을 받은 납품기업의 변동가능성은 거의 없습니다.
⑤ Risk Share Partner 증가&cr 신형 항공기 개발 시 Vendor들의 참여를 통해 개발 리스크를 분담하는 추세로 Boeing B787의 경우 일본이 보잉 개발사업에 참여(주익 조립사업 유치)하였으며 국내에서는 대한항공이 Wing tip 부분에 대해서 Offset 교역의 일환으로 참여하고 있습니다. 에어버스 A350의 경우 KAI가 개발사업에 참여(주익 가공사업 유치)하는 등 아웃소싱 시장이 확대되는 추세입니다. 아스트는 Boing의 B737 MAX 기종에 RSP로 참여하여 B737 MAX 부품 수주계약을 계속적으로 진행 중에 있습니다.
(2) 산업의 성장성
지식경제부 항공산업발전 기본계획 2010 에 따르면 항공우주 산업의 세계 시장은 2010년 4,000억불 규모이며, 향후 10년간 4%이상의 꾸준한 성장을 바탕으로 2020년 7,000억불 규모로 확대될 것이 예상됩니다. 특히, 당사가 속하는 부품/장비 시장은 2008년 886억불에서 2020년 1,710억불로 가장 높은 성장 추세를 보일 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
항공기 제조 산업은 주문에서 인도까지 평균 3~4년이 소요되고, 중장기적 투자가 실행되는 중장기 수주산업으로서 경기변동 주기를 고려 시 항공산업은 소비재나 자동차 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 대해 덜 민감한 산업으로 인식되고 있으나, 항공 여객수송량은 지역간 활발한 교류 및 무역활동이나 개인소득 증가에 따른 여행수요 및 국제 항공유가 수준과 깊은 관계가 있는 만큼 세계 경기변동주기와 깊은 관계가 있습니다. 지난 2008년 리먼브라더스 사태와 함께 시작된 글로벌 금융위기에 따른 경기침체로 인하여 국제여객수송량은 2009년 전년동기 대비 1.62% 감소하였으나 이후 경기회복 기대감과 저가항공사의 증가에 따른 여행수요의 견인 등으로 항공기 이용 수요는 2010년 8.21%로 크게 상승하였고 2011년 6.55%, 2012년 5.5%로 안정적인 성장세를 유지하여 왔습니다. 하지만 2010년 시작된 유로존 재정위기를 시작으로 이어진 글로벌 경기침체의 여파로 2012년 경기회복세가 기대치에 못 미치며 큰 폭의 성장세는 제한되는 모습을 보였습니다. 한편, 불안정한 2012년 글로벌 경기상황에 이어 2013년은 세계 각국에서 경제활성화를 통한 경기회복을 위한 노력 등이 이어지며 세계 GDP 성장률은 2013년 3분기 2.5%대로 회복하며 개선되는 모습을 보이며 이에 따른 국제여객수송량 또한 점차 증가하였습니다. &cr 향후 20년간 전세계적으로 신공항 및 신규노선이 17개 생길것으로 예상되어 항공여객시장은 매년 평균 4.6% 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 새로운 비행기가 2038년까지 전세계적으로 44,000여대 필요할 것으로 예상되는데 그중 단일통로항공기 (single-aisle airplane)가 32,420대 약 70% 차지하고 있습니다.(출처: Commercial Martket outlook 2019-2038, Boeing). 대표적인 단일통로항공기는 보잉의 B737과 에어버스의 A320입니다.&cr 보잉의 차세대 주력기종인 B737 MAX기종은 총 4,891대 Order중 387대 인도되어 &cr 4,504대 Backlog를 가지고 있습니다. 현재 이기종은, 조종특성향상시스템(MCAS)오작동 등소프트웨어 결함으로 2018년 10월 인도네시아 라이언에어 여객기와 2019년 3월 에티오피아 항공 여객기 추락참사가 발생하여 미국을 비롯한 40여개국에서 운항중지 되었습니다. 또한, 2020년 1월부터 운항재개될때까지 일시 생산중단하기로 결정되어 전체 여객시장 및 항공제조시장의 성장세에 제한을 주고 있습니다.&cr (4) 자원조달의 상황
항공 산업에서 원자재의 경우 대부분 알루미늄 자재가 많이 사용되며 특히 그 자재들의 특징에 따라 구분되게 됩니다. 크게 Plate, Extrusion, Sheet 등으로 구분됩니다. 원자재에 따른 주요 거래처의 경우 항공 산업의 특성상 고객사에서 인정한 업체의 제품만을 사용해야 하는 것이 특징입니다. 당사의 경우 대부분 생산품이 Boeing사나 Spirit사, Triumph사, 그리고 Embraer사에 납품하는 것으로 이들이 지정하는 업체 역시 외국 기업이 대부분이기 때문에 대부분을 수입하여 사용하고 있습니다.&cr 또한 항공 산업의 경우 다품종 소량생산 기반이기 때문에 유니크한 항공기 부품이 많아 대량생산이 어렵고 제품을 생산하기 위한 공정 역시 복잡하고 까다롭기 때문에 대기업이라 하더라도 모든 공정을 독자적으로 처리하기 힘든 실정입니다. 이에 다양한 업체들과 연계하여 제품 생산에 및 연구 개발을 진행하고 있으며, 일부 후공정에 대하여 외주처와 협력관계를 유지하고 있습니다.
(5) 경쟁요소
세계 완제기 제조 시장은 글로벌 다국적 메이저 업체인 Boeing社, Lockheed Martin社, Airbus Group社가 과점하는 형태를 띄고 있으며, 상기 기업들은 항공기 제조 계획에 따라 자체 제조 또는 아웃소싱을 통해 모듈 및 부품을 조달 받고있습니다. SPIRIT Aerosystems, Triumph, 가와사키중공업, 미쯔비시중공업, KAI 등은 완제기 제조사를 고객으로 하는 Tier 1급 협력회사로 모듈 단위의 수주 후 자체 제조 외 부분을 아웃 소싱을 통해 부품을 조달 받고 있습니다. 당사는 현재 Boeing의 Tier 1, 2의 자격으로 Boeing 및 Boeing의 Tier 1 회사들로부터 수주를 받아 제품생산을 하고 있습니다. 항공기 제조는 기본적으로 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보 해야만 수주가 가능하며 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다. 이에 따라 항공기 생산을 위해서는 다수의 엄격하고 까다로운 인증절차를 거쳐야 하고, 고도의 기술력과 거래처와의 신뢰관계를 확보하지 못한 기업들의 진입요건이 어려운 시장입니다. &cr 또한 대형 민항기의 경우 통상 10~30년의 생산기간을 가지게 되며, 한번 납품 계약을 맺으면 해당 기종이 단종 될 때까지 납품하는 것이 일반적으로, 안정적인 생산 체계 확보가 중요하며 Boeing社와 같은 대형 완제기 제조사들은 품목별 외주처를 비용절감과 안정적 공급처 확보를 위하여 Sole Vendor화 하고 있는 추세입니다.&cr 국내 항공관련산업에 참여하고 있는 주요 국내 사업자로는 KAI(한국항공우주산업),한화테크윈(엔진), 대한항공(기체부품 및 MRO) 등 90여 업체가 있으나, 국내에서 완제기를 생산 할 수 있는 업체는 KAI가 유일하며 방위산업위주의 사업을 영위하고 있고, 대한항공의 경우 주로 MRO사업을 중점적으로 하고 있는 상황입니다. 대기업 계열을 제외한 대부분의 항공기 제조관련 업체는 KAI의 임가공 사업을 위주로 하는 영세업체들로 이루어져 있습니다. 상기와 같은 시장 특성상, 특화된 기술력과 거래실적을 보유하고 있지 않은 기업들의 시장진입은 매우 어려운 상황이며 거래처별에 따라 사업 분야가 나누어지기 때문에 당사의 주 사업 영역상에서 실질적으로 당사와 경쟁하고 있는 국내 사업자는 존재하지 않는 상황입니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등의 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업으로 타 산업에 대한 기술적 파급효과가 크고 항공 완제기를 생산하기 위한 관련 부품수요는 자동차의 10배 수준으로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다. 2010년 1월 정부는 ‘항공산업 발전 기본계획(‘10~’19)‘을 발표하여 항공산업 육성을 위한 미래전략을 발표하여 추진 중에 있습니다. 이는 2020년 대한민국 항공산업이 세계 7위의 항공대국으로 도약하기 위한 청사진으로, 정부는 2008년 19억달러 수준의 생산을 2020년에는 200억달러로 끌어올리고 수출 100억달러를 달성한다는 목표를 제시하고, 이를 통해 항공기업을 300개 육성하는 한편 7만개의 고급일자리를 창출하여, 기존의 주력산업을 보완하는 새로운 전략산업으로 항공산업을 육성할 계획입니다. 기본계획에 따르면 정부는 ① 완제기 개발을 통한 시장선점 및 핵심기술 확보 ② 핵심부품 및 정비서비스(MRO) 수출 활성화, ③ 항공기술 R&D 투자 효율성 제고 ④ 선진국 수준의 인프라 구축 등 4대 핵심전략을 중심으로 13개 과제를 2019년까지 추진해 나갈 계획입니다. 상기와 같은 적극적인 정부 차원의 지원 정책에 힘입어 항공기 제조 산업 내 부품제작을 수행하는 당사의 향후 성장성은 더욱 거 커질 것으로 예상됩니다.
&cr다. 회사의 현황
(1) 시장의 특성
항공산업은 크게 항공기 제조산업(항공기 개발 및 생산), MRO산업(Maintenance, Repair, Operation, 항공정비서비스) 및 항공 운송산업(항공기를 이용한 운송활동)으로 구분되며 ㈜아스트(이하 '당사')가 속한 사업 영역은 항공기 제조 산업 내 부품제작에 해당합니다. 당사가 속한 항공기 제조 산업은 유사 제조 산업인 조선, 자동차에 비하여 개발단계부터 양산하여 사용에 이르기까지의 소요기간이 평균 2~5배의 장기간이 소요되며, 제품 생산을 위한 대규모 설비투자를 요하는 장치 산업으로 생산 측면에서 대규모의 설비투자를 통한 생산시설의 확보가 필수적이고 높은 고정비용으로 인한 규모의 경제 효과가 수익성에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 또한 고도의 안정성과 성능을 요하는 항공기체의 특성상 기계, 전자, IT, 소재 등 각 분야별 첨단기술과 항공우주과학 내 고도의 기술력 및 대규모의 R&D 투자와 전문성을 필요로 하는 기술집약적 산업이며, 타 산업에 대한 파급효과가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다.
① 국가전략적 산업&cr 항공산업은 국가 안보와 직결되는 핵심 방위산업으로, 항공전력은 감시정찰, 정밀유도무기등과 함께 현대전 및 미래전의 가장 중요한 핵심 무기체계로서 국가의 항공기술력의 보유 여부가 자주국방 능력을 결정 한다고 해도 과언이 아닙니다. 이와 같이 항공우주산업은 국가안전을 위하여 기본이 되는 산업으로 안보감시 체제를 확립하고, 자주적 정보의 획득 및 관리가 가능하도록 할 뿐만 아니라, 발전된 항공우주산업은 국가위상을 제고하고 전파사용, 영공사용, 항로개설, 미사일 협정 등 외교통상 분야의 주요 통로 역할을 수행하게 됩니다. 오늘날 세계 여러 국가에서 자국의 항공우주산업 발전을 위하여 각국 간의 기술, 시장, 자본 등을 분담하는 국제 공동개발이나 기술의 교류가 성행하고 있는 상황입니다. 국내 항공산업은 과거 핵심 항공전력 직도입에 의존해 왔으나, 현재는 KT-1 기본훈련기, T-50 고등훈련기, KUH 기동헬기, 군단 무인기 등 한국군의 주요 무기체계를 국내 개발 항공기로 전력화 함으로써 자주 국방력을 제고하고 있습니다.
② 시스템 종합산업&cr 항공우주산업은 21세기 정보통신산업, 신소재 산업 등 산업분야 전반에서 첨단 부분을 이끌어갈 미래 유망산업이며 기체역학, 전자공학, 재료공학 등 분야별 최첨단 제품을 체계화 하는 시스템 종합산업(SI)의 정점에 위치합니다. 또한 항공기는 부품수가 자동차의 10배, 요구 신뢰도는 100배 수준으로 항공산업은 고도의 기술력이 요구되는 첨단산업으로서 타 첨단산업의 기술개발을 선도하는 대표적인 '선진국형 산업’ 으로 한 국가의 기술적 성숙도와 산업적 역량을 종합적으로 반영하는 지식기반 산업입니다. 이러한 특성에 기인하여 항공우주산업의 기술혁신은 타 산업으로의 연계효과가 매우 크며 연관산업의 발전은 곧 항공우주산업의 기술적 우위를 가져오게 합니다. 항공우주산업은 막대한 투자규모, 투자회수 기간의 장기화 및 규모와 범위의 경제가 크게 작용하는 산업이며 이에 따라 시스템종합 업체를 중심으로 통합화가 계속되고 있습니다.
③ 연구개발 집약형 산업&cr 항공기는 사소한 결함으로 인해 대형 참사가 유발 될 수 있기 때문에 고도의 안정성을 필요로 합니다. 이에 따라 항공기 생산을 위해서는 원청업체 인증, NADCAP인증, FAA인증 등 다수의 엄격하고 까다로운 인증절차를 거쳐야 하며 생산 공정상 치공구를 활용한 수작업이 큰 비중을 차지함으로 검증된 시스템에 의한 생산과정 인증이 필수적입니다. 이와 같이 고도의 기술력을 요하는 항공우주산업은 최첨단 실용기술을 추구하는 전형적인 연구개발 집약형 산업입니다. 복잡하고 정밀한 가공과 고도의 조립작업을 필요로 하는 산업으로 항공우주산업은 부가가치가 높고 1인당 원재료 사용금액이 적은 산업인 동시에 제품의 중량당 가격이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.
④ 고부가가치 산업&cr 항공기는 생산대수는 적으나 완제품이 매우 고가이며, 지식과 기술 집약 산업으로 기초원자재 투입비중이 낮아 부가가치 창출액이 큰 고부가가치 산업으로 현재 국내에서 생산중인 고등 훈련기 T-50 기종 1대의 수출 금액은 2천만원 가치의 자동차 1,250대를 수출하는 것과 같은 효과가 있습니다. 또한 중량당 가격은 자동차 기준으로 400배 수준에 이릅니다. 완제품이 최신형 기종인 경우, 대당 가격이 1억달러 이상을 넘는 등 고가인 반면 기초원자재 투입비율이 낮아 부가 가치가 매우 높게 생성되는 특징이 있습니다. 또한 항공우주산업은 높은 규모의 R&D지출을 통한 빠른 가술혁신을 통하여 타 산업을 선도하는 역할을 하게 됩니다. 항공우주산업은 전 제조업에 사용되는 대부분의 기술이 결집되어 활용되는 제조업의 핵심이라 할 수 있습니다.
⑤ 파급효과가 큰 산업&cr 항공산업은 타 산업에 대한 파급효과가 큰 국가 전략산업으로 산업 파급효과 측면에서 주요 기간산업 대비 최고 수준에 이릅니다. 자동차나 조선, 기계, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 산업을 요소기술로 하여 다른 산업으로의 기술 확산을 유도함은 물론 다른 산업의 기술이 발전할 수 있는 계기를 제공함과 동시에 기술파급 효과를 제공하게 됩니다. 항공우주산업이 특히 기술파급효과를 크게 미칠 수 있는 것은 수백만 개의 부품이 조립되어 하나의 항공기(우주선)가 완성되는 복합체계종합산업이기 때문입니다. 따라서 항공우주산업은 기술체계가 매우 복잡함은 물론 관련된 대상 산업의 기술 분야 또한 매우 넓다는 특징을 가지고 있습니다. 타 기간산업으로부터 기술을 흡수, 실용화하는 동시에 엄격한 품질기준 및 관리체계를 통해 기본 요소기술들의 질적수준의 향상을 도모하고, 파생형 기술혁신을 촉진함으로써 신기술을 창조해내는 등 기술파급 효과가 큰 산업으로 전반적으로 산업구조를 고도화하는 미래형 산업이라고 할 수 있습니다.
(2)회사의 성장과정
IMF 직후 국내 항공산업 합리화 조치의 일환으로 삼성, 대우 및 현대의 항공사업부문을 통합하여 한국항공우주산업(주)(이하, KAI)가 출범하였습니다. 이후 KAI는 국내 항공산업 발전에 기여해야 한다는 전제 하에 대내적으로 핵심역량을 집중해야 하는 부문(항공기 설계, 체계종합 및 최종 조립, 테스트 등)의 육성과 대외적으로 항공산업 저변확대를 통한 국내 항공산업 역량강화의 두 가지 과제수행에 착수하였습니다. 항공산업 저변확대의 핵심은 항공산업 협력업체의 발굴로서, 당시 생산이 안정화된 대형항공기 골격재인 Stringer 사업부문의 분사를 결정하였습니다. 다만, 동 사항은 고객사인 Boeing의 승인이 필요한 사항인 바, 당시 생산부문을 책임지고 있던 현 대표이사 김희원이 담당하는 조건이 부가되어 당사가 설립된 배경이 되었습니다. 당시 분사에 참여한 생산부문 핵심인력은 이후 대부분 이탈 없이 현재까지 당사의 성장과 발전에 기여하고 있으며, 설립 초 20억원 ~ 30억원 수준의 매출액을 2019년 1,446억원 이상으로 끌어올리며 안정적인 성장률을 시현하고 있습니다.
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 80,804 | 87,890 | 97,206 | 117,013 | 144,614 |
| 매출원가 | 71,948 | 73,664 | 82,158 | 97,132 | 110,700 |
| 영업이익 | 3,297 | 7,341 | 8,052 | 10,832 | 14,307 |
| 영업이익률 | 4% | 8.4% | 8.28% | 9.26% | 9.9% |
| 당기순이익 | 2,500 | 6,188 | 1,466 | 4,440 | 499 |
| 당기순이익률 | 3% | 7% | 1.5% | 3.79 | 0.3% |
주) 연결재무제표기준입니다.&cr※ 제17기(2017년)및 제16기(2016년)은 종전기준서인 K-IFRS 1039호 및 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.&cr
(3)회사의 영업 및 생산
당사는 항공규격 및 인증을 통해 대형 항공제조사에 납품 자격 및 공정인증을 획득하였고, 기존의 납품 실적을 통해 품질 및 납기준수를 통해 신뢰성을 확보함에 따라 고객사와 지속적인 거래가 발생하고 있습니다. 또한 대형 정밀 측정 및 가공 기술, 초정밀 치공구 설계 및 제작 기술, 대형 항공기 동체 일괄 생산체계 구축 등 납기 및 품질 준수를 통해 검증된 기술력을 확보하고 있습니다.
(가)생산에 관한 사항
- Ⅱ. 사업의 내용 중 4. 생산 및 설비에 관한 사항 참고
(나)판매전략
당사의 경우 매출의 90% 이상이 수출인 만큼 해외 시장 개척 및 기존 고객의 이탈을 방지하고자 영업 및 사업 관련 경험이 풍부한 전문가들로 구성한 해외 영업팀을 운영하여 지속적인 On/Off 홍보 활동등으로 해외에서 당사의 브랜드 가치를 높이고 있습니다. 또한 KOTRA 및 GESCA등을 활용한 해외시장 개척 및 해외지사 설립을 추진하여 해외 고객사들과의 협력 네트워크를 확대하고 보다 안정적인 소통을 채널을 확보할 예정입니다.
해외협력 네트워크.jpg 해외협력 네트워크
&cr 2. 주요제품, 서비스 등
| 연결기준 | (단위: 백만원) |
| 품 목 | 주요상표 | 매출액(비율) | 제 품 설 명 |
|---|---|---|---|
| 항공기동체 | Bulkhead | - | B737 기종에 적용되는 핵심 기체 격막 구조물로서, &cr일체형 5축 기계 가공품인 WEB에 기계가공 및 판금 품목을 장착하여 구성 |
| Sec48 | 2,516(5.40%) | 보잉 社 B737 항공기 후미 동체 부분의 명칭 | |
| U/L Deck | - | 항공기 동체의 골격의 주요 구조물 | |
| Fuselasge | 15,545(33.39%) | 항공기 동체 | |
| 항공기부품 | Stringer 등 | 299(0.64%) | 항공기 동체의 길이 방향의 골격재 부품으로 항공기 동내의 휘어짐을 막아주는 뼈대 |
| 기타 | Skin, Door(MDCD),APU Door,&crSec48 AFT Body, | 28,194(60.56%) | Skin: Skin Panel은 항공기 동체 구조물을 중 가장 외곽 부분 |
| Door(MDCD): Main Deck Cargo Door의 약칭으로 대형항공기 중앙동체 부분의 화물용 대형 개폐문 | |||
| APU Door: 항공기 후미 보조동력장치 부분의 개폐문 | |||
| 단순합계 | - | 46,554 | - |
| 내부제거 | - | (12,991) | - |
| 총합계 | - | 33,563 | - |
3. 주요 원재료에 관한 사항
가. 매입현황
| (단위: 천원) |
| 매입유형 | 품목 | 구분 | 제20기 3분기 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원재료 | Bulkhead | 국 내 | 66,709 | 144,946 | 167,340 |
| 수 입 | 1,790,037 | 5,655,139 | 5,976,884 | ||
| 소 계 | 1,856,746 | 5,800,085 | 6,144,224 | ||
| SECTION 48 | 국 내 | 1,048,477 | 11,743,902 | 1,219,951 | |
| 수 입 | 7,904,447 | 19,357,831 | 18,386,083 | ||
| 소 계 | 8,952,924 | 31,101,733 | 19,606,034 | ||
| AFT BODY | 국 내 | 338 | 28,054 | 41,400 | |
| 수 입 | 118,196 | 694,782 | 390,027 | ||
| 소 계 | 118,534 | 722,836 | 431,427 | ||
| 기타 | 국 내 | 4,881,946 | 12,996,578 | 15,734,412 | |
| 수 입 | 12,703,667 | 23,474,042 | 43,392,928 | ||
| 소 계 | 17,585,612 | 36,470,621 | 59,127,340 | ||
| 원재료 합계 | 국 내 | 5,997,469 | 24,913,480 | 17,163,103 | |
| 수 입 | 22,516,347 | 49,181,794 | 68,145,922 | ||
| 소 계 | 28,513,816 | 74,095,275 | 85,309,025 | ||
| 외주 가공비 | Bulkhead | 국 내 | 1,129,365 | 11,598,134 | 8,553,188 |
| SECTION 48 | 국 내 | 2,265,959 | 15,965,001 | 11,421,358 | |
| UPPER & LOWER DECK | 국 내 | 616,730 | 4,996,542 | 2,505,915 | |
| AFT BODY | 국 내 | 48,538 | 253,549 | 156,182 | |
| 기타 | 국 내 | 22,077,431 | 88,519,205 | 81,457,021 | |
| 외주가공비 합계 | 국 내 | 26,138,023 | 121,332,431 | 104,093,664 | |
| 단순합계 | 국 내 | 32,135,492 | 146,245,911 | 121,256,766 | |
| 수 입 | 22,516,347 | 49,181,794 | 68,145,923 | ||
| 소 계 | 54,651,839 | 195,427,705 | 189,402,689 |
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산실적
(단위: 백만원)
| 제품 | 구 분 | 제20기 3분기 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|---|
| 품목명 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulkhead | 생산능력 | 12,923 | 22,735 | 22,037 |
| 생산실적 | 1,016 | 16,148 | 17,409 | |
| 가 동 율 | 14% | 71% | 77% | |
| MDCD | 생산능력 | - | 1,073 | 1,127 |
| 생산실적 | - | 161 | 161 | |
| 가 동 율 | - | 15% | 15% | |
| Section 48 | 생산능력 | 34,587 | 52,050 | 51,705 |
| 생산실적 | 2,514 | 41,221 | 41,881 | |
| 가 동 율 | 7% | 79% | 81% | |
| Aft Body | 생산능력 | 2,080 | 3,381 | 2,764 |
| 생산실적 | 2,334 | 2,137 | 1,603 | |
| 가 동 율 | 101% | 63% | 58% | |
| KAI사업 | 생산능력 | 488 | 2,714 | 3,094 |
| 생산실적 | 516 | 1,954 | 2,382 | |
| 가 동 율 | 86% | 72% | 77% | |
| 기타 | 생산능력 | 98,748 | 88,403 | 155,579 |
| 생산실적 | 25,562 | 68,070 | 119,796 | |
| 가 동 율 | 15% | 77% | 77% |
주1) 상기 '생산능력 및 생산실적' 관련 사항은 당사 내부기준 변경 등(인력 재배치 및 설비 증감 등)으로 인해 기제출 정기보고서와 일부 상이할 수 있음.
나. 생산설비에 관한 사항
| (단위: 천원) |
| 자산별 | 제20기 3분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말가액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 증가 | 감소 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 36,713,664 | - | - | - | 36,713,664 |
| 건물 | 52,385,044 | 56,433 | 165,000 | 1,099,482 | 51,176,995 |
| 구축물 | 5,789,146 | 24,000 | - | 275,442 | 5,537,704 |
| 기계장치 | 42,806,070 | 367,518 | 160,281 | 3,121,161 | 39,892,146 |
| 차량운반구 | 699,296 | - | 86,922 | 84,309 | 528,065 |
| 공구와기구 | 8,054,661 | 570,044 | - | 1,768,050 | 6,856,655 |
| 비품 | 2,143,625 | 32,296 | 11,117 | 533,019 | 1,631,785 |
| 기타유형자산 | 727,500 | - | - | 57,594 | 669,906 |
| 건설중인 자산 | 3,403,950 | 2,051,268 | 1,129,421 | - | 4,325,797 |
| 합 계 | 152,722,956 | 3,101,559 | 1,552,741 | 6,939,057 | 147,332,717 |
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
| (단위: 천원) |
| 매출유형 | 품 목 | 제20기 3분기 | 제19기 | 제18기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 | Bulkhead | 수 출 | - | 16,610,788 | 17,409,344 |
| 내 수 | - | - | - | ||
| 소 계 | - | 16,610,788 | 17,409,344 | ||
| Sec48 | 수 출 | 2,516,126 | 41,253,804 | 41,881,234 | |
| 내 수 | - | - | - | ||
| 소 계 | 2,516,126 | 41,253,804 | 41,881,234 | ||
| U/L Deck | 수 출 | - | 11,844,205 | 10,091,657 | |
| 내 수 | - | - | - | ||
| 소 계 | - | 11,844,205 | 10,091,657 | ||
| Stringer 등 | 수 출 | 54,399 | 4,697,696 | 5,940,431 | |
| 내 수 | 244,674 | 789,245 | 877,944 | ||
| 소 계 | 299,073 | 5,486,941 | 6,818,375 | ||
| Fuselasge | 수 출 | 15,544,934 | 5,048,745 | - | |
| 내 수 | - | - | - | ||
| 소 계 | 15,544,934 | 5,048,745 | - | ||
| 기타 | 수 출 | 13,880,784 | 58,673,702 | 32,514,752 | |
| 내 수 | 14,312,813 | 62,523,943 | 74,516,737 | ||
| 소 계 | 28,193,597 | 121,197,645 | 107,031,489 | ||
| 합 계 | 수 출 | 31,996,243 | 138,128,940 | 107,837,418 | |
| 내 수 | 14,557,487 | 63,313,188 | 75,394,681 | ||
| 합 계 | 46,553,730 | 201,442,128 | 183,232,099 | ||
| 내부제거 | 수 출 | - | - | - | |
| 내 수 | -12,990,656 | -56,828,361 | -66,218,705 | ||
| 합 계 | -12,990,656 | -56,828,361 | -66,218,705 | ||
| 총합계 | 수 출 | 31,996,243 | 138,128,940 | 107,837,418 | |
| 내 수 | 1,566,831 | 6,484,827 | 9,175,976 | ||
| 합 계 | 33,563,074 | 144,613,767 | 117,013,394 |
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
6. 수주상황 &cr
현재의 수주계약은 항공산업의 특성상 대부분 장기 공급 계약으로 통상 해당 기종이 단종될 때까지 자동 연장되는 관행이 있습니다. 당사는 지난 2011년 Boeing社의 주력 기종 중 하나인 B737 Section 48 동체모듈 수주로 장기간의 물량 확보 및 향후 글로벌 공급체인 변동에 대한 선제적 교두보를 확보한 결과, 2018년 1월 Embraer 社의 E2기종 동 체조립 프로그램 협력사로 선정되었습니다. 2019년 3월 Embraer 社의 E2기종관련 자산양수도를 진행하였으며 2019년 9월말에 완료하였습니다.&cr
1 ) 국외 수주현황
| ( 기준일 : 2020.09.30) | (단위: USD) |
| 고객사 | 체결연도 | 계약만료 | 수주총액 | 수주잔고 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIRIT | 2007 | 2026 | 1,304,036,063 | 801,725,971 | - |
| BOEING | 2011 | 250대 | 325,643,500 | 325,643,500 | - |
| SAC | 2012 | 100대 | 5,588,900 | 1,666,294 | - |
| 2015 | 100대 | 3,757,300 | |||
| 2015 | 100대 | 1,361,176 | |||
| STAIS | 2005 | 150대 | 21,525,000 | 2,920,328 | - |
| TA-VAD | 2011 | 2034 | 125,788,515 | 71,605,961 | - |
| Embraer S.A | 2019 | 2038 | 1,760,168,600 | 1,737,687,133 | - |
| SACC | 2015 | 2020 | 15,560,915 | 8,494,280 | - |
| Latecoere | 2018 | 2023 | 16,980,502 | 15,580,875 | - |
| RUAG | 2016 | 2036 | 33,436,677 | 31,793,523 | - |
| ADS | 2016 | 2025 | 8,916,493 | 7,956,767 | - |
| KHI | 2019 | 2023 | 2,028,657 | 1,662,848 | - |
| 합계 | 3,624,792,298 | 3,006,737,479 | - |
&cr 2) 국내 수주현황
| ( 기준일 : 2020.09.30) | (단위: 원) |
| 고객사 | 체결연도 | 계약만료 | 수주총액 | 수주잔고 |
|---|---|---|---|---|
| KAL | 2016 | 2024 | 7,580,948,304 | 3,211,388,650 |
| 합계 | 7,580,948,304 | 3,211,388,650 |
7. 재무위험관리
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다
7.1.1 시장위험 &cr&cr(1) 외환위험 &cr&cr연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. &cr &cr경영진은 연결회사가 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. &cr
연결회사의 보고기간종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외화금액 | 원화금액 | 환산손익 | 외화금액 | 원화금액 | 환산손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산: | ||||||
| 현금및현금성자산 | USD 268,073.34 | 314,610,773 | (350,774) | USD 18,714,150.30 | 21,724,538,214 | (62,859,727) |
| 매출채권 | USD 18,920,868.63 | 22,203,639,331 | 27,290,603 | USD 27,508,641.94 | 32,041,343,219 | (191,837,587) |
| 소 계 | - | 22,518,250,104 | 26,939,829 | - | 53,765,881,433 | (254,697,314) |
| 외화금융부채: | ||||||
| 매입채무 | USD15,577,625.03 | 18,288,610,323 | 270,517,059 | USD 13,404,272.66 | 15,624,469,137 | (180,367,652) |
| 매입채무 | EUR 289,942.40 | 397,052,920 | (23,382,515) | EUR 302,519.33 | 390,019,465 | (2,478,189) |
| 소 계 | - | 18,685,663,243 | 247,134,544 | - | 16,014,488,602 | (182,845,841) |
&cr법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어 있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 환율이 10% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산 | 2,251,825,010 | (2,251,825,010) | 5,376,588,143 | (5,376,588,143) |
| 외화금융부채 | (1,868,566,324) | 1,868,566,324 | (1,601,448,860) | 1,601,448,860 |
| 합 계 | 383,258,686 | (383,258,686) | 3,775,139,283 | (3,775,139,283) |
&cr(2) 주가변동 위험
연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 회사는 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.
(3) 이자율 위험 &cr &cr이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 금융자산: | ||
| 현금성자산 | 3,067,714,317 | 28,741,241,978 |
| 단기금융상품 | 5,600,419,894 | 6,124,675,530 |
| 장기금융상품 | 1,187,264,677 | 1,035,615,599 |
| 금융자산 소계 | 9,855,398,888 | 35,901,533,107 |
| 금융부채: | ||
| 단기차입금 | 71,490,000,000 | 65,500,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 40,792,626,404 | 10,275,701,269 |
| 장기차입금 | 107,099,970,000 | 137,793,681,950 |
| 금융부채 소계 | 219,382,596,404 | 213,569,383,219 |
연결회사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다.&cr
- 변동금리부 금융상품의 이자수익 및 비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동&cr&cr이러한 가정하에서 보고기간종료일 현재 회사의 금융자산 및 부채에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 금융손익 변동은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 98,553,989 | (98,553,989) | 359,015,331 | (359,015,331) |
| 이자비용 | (2,193,825,964) | 2,193,825,964 | (2,135,693,832) | 2,135,693,832 |
| 합 계 | (2,095,271,975) | 2,095,271,975 | (1,776,678,501) | 1,776,678,501 |
7.1.2 신용위험 &cr
신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.
&cr보고기간종료일 현재 매출채권 및 미수금의 신용건전성에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | 매출채권 | 미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Group1 | 23,934,392,698 | 5,858,888,812 | 31,894,764,912 | 2,168,527,270 |
| Group2 | - | - | - | - |
| 합 계 | 23,934,392,698 | 5,858,888,812 | 31,894,764,912 | 2,168,527,270 |
Group1: 과거 채무불이행이 없는 고객&crGroup2: 과거 채무불이행이 있는 고객&cr &cr7.1.3 유동성 위험 &cr&cr 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 및 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. &cr&cr(1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr 장부금액 | 잔존계약만기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1년이내 | 1년초과~3년이내 | 3년초과 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 25,729,852,473 | 25,729,852,473 | 25,729,852,473 | - | - |
| 미지급금 | 4,627,098,525 | 4,664,918,875 | 4,664,918,875 | - | - |
| 미지급비용 | 1,217,020,364 | 1,217,020,364 | 1,217,020,364 | - | - |
| 단기차입금(*1) | 71,490,000,000 | 90,058,821,607 | 90,058,821,607 | - | - |
| 유동성장기차입금(*1) | 40,792,626,404 | 45,873,069,641 | 45,873,069,641 | - | - |
| 일반사채 | 8,134,206,586 | 8,578,085,000 | 4,244,620,000 | 4,333,465,000 | - |
| 전환사채(*2) | 55,307,773,240 | 56,658,890,960 | 26,522,600,000 | 30,136,290,960 | - |
| 예수보증금 | 136,681,350 | 136,681,350 | 136,681,350 | - | - |
| 장기미지급금 | 381,592,678 | 381,592,678 | - | 381,592,678 | - |
| 장기차입금 | 107,099,970,000 | 116,597,801,647 | - | 73,692,219,756 | 42,905,581,891 |
| 리스부채 | 5,637,131,129 | 10,131,601,802 | 1,405,348,359 | 2,601,835,730 | 6,124,417,713 |
| 합 계 | 320,553,952,749 | 360,028,336,397 | 199,852,932,669 | 111,145,404,124 | 49,029,999,604 |
(*1) 차입금에 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액 및 현재가치할인상각액을 포함한 금액입니다. &cr(*2) 상기 전환사채에는 조기상환청구권이 포함되어 있습니다. 해당 현금흐름은 조기상환청구권이 가장 이른시점에 청구됨을 가정하여 산정한 금액이며, 이자지급액 등이 포함되어 있습니다. &cr &cr(2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr 장부금액 | 잔존계약만기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1년이내 | 1년초과~3년이내 | 3년초과 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 24,570,339,944 | 24,570,339,944 | 24,570,339,944 | - | - |
| 미지급금 | 5,679,057,984 | 5,679,057,984 | 5,679,057,984 | - | - |
| 미지급비용 | 1,566,964,242 | 1,566,964,242 | 1,566,964,242 | - | - |
| 단기차입금(*1) | 65,500,000,000 | 66,801,212,000 | 66,801,212,000 | - | - |
| 유동성장기차입금(*1) | 10,275,701,269 | 10,564,684,000 | 10,564,684,000 | - | - |
| 일반사채 | 5,946,320,177 | 6,639,922,177 | 1,100,000,000 | 5,539,922,177 | - |
| 전환사채(*2) | 49,492,973,339 | 49,275,044,339 | 20,113,142,339 | 29,161,902,000 | - |
| 예수보증금 | 106,092,995 | 106,092,995 | 106,092,995 | - | - |
| 장기미지급금 | 331,872,278 | 331,872,278 | - | 331,872,278 | - |
| 장기차입금 | 137,793,681,950 | 149,168,538,950 | 6,128,152,000 | 105,264,971,000 | 37,775,415,950 |
| 리스부채 | 6,330,987,047 | 7,117,604,047 | 1,092,201,000 | 2,832,482,000 | 3,192,921,047 |
| 합 계 | 307,593,991,225 | 321,821,332,956 | 137,721,846,504 | 143,131,149,455 | 40,968,336,997 |
(*1) 차입금에 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액 및 현재가치할인상각액을 포함한 금액입니다. &cr(*2) 상기 전환사채에는 조기상환청구권이 포함되어 있습니다. 해당 현금흐름은 조기상환청구권이 가장 이른시점에 청구됨을 가정하여 산정한 금액이며, 이자지급액 등이 포함되어 있습니다. &cr
7.2. 자본위험관리 &cr &cr연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.
보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 차입금총계(A) | 282,824,576,230 | 269,008,676,735 |
| 차감:현금및현금성자산(B) | (3,067,714,317) | (28,741,241,978) |
| 순차입금(C) | 279,756,861,913 | 240,267,434,757 |
| 부채총계(D) | 356,107,096,868 | 360,689,345,246 |
| 자본총계(E) | 186,029,602,391 | 218,066,884,965 |
| 부채비율(D/E) | 191.4% | 165.4% |
| 순차입금비율(C/E) | 150.4% | 110.2% |
8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr
( 1) 보고기간종료일 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품자산: | ||||
| 단기매매목적의 파생상품 | - | - | - | - |
| 전환사채의 내재파생상품 | - | 253,136 | - | 253,136 |
| 파생상품자산 소계 | - | 253,136 | - | 253,136 |
| 파생상품부채: | ||||
| 단기매매목적의 파생상품 | 162,758 | - | 1,029,735 | - |
| 전환사채의 내재파생상품 | 8,543,673 | - | 8,543,673 | - |
| 파생상품부채 소계 | 8,706,431 | - | 9,573,408 | - |
&cr(2) 보고기간 중 파생금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품자산: | |||||
| 기초금액 | - | 253,136 | 253,136 | ||
| 변동내역 | 전환 | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | |
| 평가손익 | - | - | - | - | |
| 기말금액 | - | 253,136 | - | 253,136 | |
| 파생상품부채: | |||||
| 기초금액 | 9,573,408 | - | - | - | |
| 변동내역 | 전환 | - | - | 6,478,420 | - |
| 처분 | (744,315) | - | - | - | |
| 평가손익 | (122,662) | - | 3,094,988 | - | |
| 기말금액 | 8,706,431 | - | 9,573,408 | - |
&cr 9. 경영상의 주요계약 등&cr 당사는 Triumph Aerostructures, LLC.로부터 Embraer E2 Center FuselageⅢ and Aft Body&cr program 계약상 지위와 권리 및 관련자산 양수도 2019년 03월에 결정하여 진행하였으며&cr(관련 공시 : 2019.03.25 주요사항보고서) 2019년 09월 말에 완료하여습니다.&cr(관련공시: 2019.09.30 합병등종료보고서(자산양수도))&cr &cr 가. 계약상대방&cr (1) 회사의 개황
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사명 | Triumph Aerostructures, LLC |
| 설립연월일 | 1917년 |
| 대표이사 | Mr. Ronald A. Muckley |
| 소재지 | 9314 West Jefferson Boulevard Dallas, TX 75211, United States |
| 자본금 | 비공개 |
| 인원수 | 5,900명 |
| 사업내용 | 항공기 구조물 제조 |
&cr (2) 최근 3년간 요약재무정보&cr (Fiscal Year Ended March 31, 단위: in millions of USD )
| Triumph Group | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3,805 | 4,415 | 4,835 |
| 부채총계 | 1,438 | 1,196 | 1,417 |
| 자본총계 | 457 | 846 | 935 |
| 매출액 | 3,199 | 3,533 | 3,886 |
| 영업이익 | (362) | 57 | (1,091) |
&cr나. 계약의 목적 및 내용
(1) 양수 목적&cr ① Embraer사와의 직접 수주계약에 따른 수익성 증대
② 항공기 제작 Tier1 업체로의 안정적인 도약 및 성장&cr&cr (2) 양수대상 : Embraer E-2 Contract 인수&cr ① 회사는 Triumph사로부터 EMBRAER E-JETS G2 Program 계약상 지위와 권리 및 관련 자산을 양수하며 그 대가로 Triumph사에게 총 USD 115백만을 지급함&cr ② 계약의 내용 : E-jet Ⅱ 항공기의 제조, 판매 및 기술이전에 관한 모든 독점적&cr 지위 및 권리의 양수
③ 계약의 금액 : 총 1.15억불
④ 계약의 효과 : Embraer사와의 직접 수주계약에 따른 수익성 증대 및 항공기 제작 &cr Tier1 업체로의 안정적인 도약의 기회&cr
다. 계약체결시기 및 계약기간
| 일자 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2019.01.28 | 외부평가기관계약체결 | - |
| 2019.01.28~&cr2019.02.15 | 외부평가기간 | - |
| 2019.03.15 | 외부평가제출일자 | - |
| 2019.03.25 | 자산양수도 이사회결의 | - |
| 2019.03.25 | 계약 체결 | -E2 동체의 독점적 지위와 권리관련 계약 체결 |
| 2019.03.28 | 자산양수도 이사회결의 | -자금집행 일정 및 금액 변경에 따른 이사회 |
| 2019.03.29 | 계약금 (USD 10,000,000) | - |
| 2019.05.31 | 중도금 (USD 50,000,000) | - |
| 2019.09.28 | 잔액 지불(USD 55,000,000) | -전액 현금지급 주1) |
| 2019.09.30 | 자산양수 완료 | -잔액 전액 지불후 자산양수 완료 |
주1) 2019.09.28일은 금융기관의 휴일로 2019.09.30일에 지급완료 되었습니다.&cr
10. 연구개발활동
가. 연구개발조직
-연구개발조직 개요
당사의 경우 새로운 기술의 연구개발을 위해 회사 내 기업부설 연구소를 설치하여 새로운 기술에 대한 연구개발 관련 전문 인력을 배치하여 기술 개발 및 연구에 대해 전담하고 있습니다. &cr연구소는 COO가 총괄 책임을 맡고 있으며, 연구소는 부품기술팀과 조립기술팀 및 외주기술팀으로 나눌 수 있으며, 부품기술팀은 판금기술 파트, 기계기술 파트로 구분되며, 각 파트 별 내부 업무는 사업별,공정 별로 세부 업무가 분장되어져 있습니다. 또한 조립기술은 B747 Empennage, B737 SEC.48 동체 , B747 SEC.48 동체 등 각 사업별로 업무 구분을 하고 있고 기존의 치공구 기술 Part가 조립 치공구 개발에 중점을 두면서 부품기술팀에서 조립기술팀으로 옮겨지게 되었습니다. 마지막으로 2015년 외주기술팀을 새로 신설하여 협력업체의 기술 지원 및 특수 공정에 대한 기술 연구를 진행하여 미래 기술에 대한 연구개발뿐만 아니라 협력업체의 기술 향상을 돕고 상생의 협업을 추구하고 있습니다. 생산기술 연구소는 현장중심으로 연구개발을 추진하기 위하여, 부품공장과 조립공장으로 이원화하여 운영하고 있으며, 조직도는 다음과 같습니다.&cr
연구개발조직도.jpg 연구개발조직도
&cr 나. 연구개발 실적
당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.
<최근 3년간 기술개발 내역>
| 번호 | 개발기술명 | 적용제품 | 성과 | 개발완료시기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 개조용 동체 핵심부품 및 조립체 개발 | B747 MDCD | - 핵심부품 개발&cr- 초도 개발 | 15년 4월 |
| 2 | B737 항공기의 수평미익 조정 승강타 개발 | Elevator Control | - 핵심부품 개발&cr- 초도 개발 | 15년 6월 |
| 3 | 중대형 항공기의 수평미익 미세조정 구조물(Texas Star)개발 | Texas Star Assembly | - 핵심부품 개발&cr- 초도 개발 | 15년 11월 |
| 4 | Y-Chord 자재개발 , 성형방법 , 가공기술 개발 | E2 Pressure Dome | -초도 제작&cr-핵심부품 개발 | 16년 03월 |
| 5 | 대형 SKIN ( 6.5m ) 성형 및 가공기술 개발 | RUAG CRJ Skin | -초도 제작&cr- 대형 SKIN 개발 | 16년 10월 |
| 6 | Skin 역 contour 성형 및 가공기술 개발 | E2 Skin Panel | -초도개발 &cr-대형Skin 개발 | 17년 02월 |
| 7 | B747-8 미익용 Empennage Panel 구조 조립체 및 부품 기술 개발 | B747-8 Empennage Panel Assembly | - 핵심부품 개발&cr- 초도 개발 | 17년 02월 |
| 8 | B737 항공기 Door(Crew Entry Door) 핵심 부품 개발 (AL Sheet Press Forming, Spline 제품 개발) | B737 Door Detail | - 핵심부품 개발&cr- 초도 개발 | 18년 10월 |
| 9 | B737, B777 Frame/Chord, 성형방법 , 가공기술 개발 | B737, B777 Fram/Chord | - 핵심부품 개발&cr- 초도 개발 | 19년 5월 |
| 10 | B737 후방 동체 부품 개발 (MAX -10) | B737 Sec48 MAX-10 | - 핵심부품 개발&cr- 초도 개발 | 19년 12월 |
| 11 | B737 항공기의 수평미익 조정 승강타 부품 개발&cr (MAX 기종) | Elevator Control | - 핵심부품 개발&cr- 초도 개발 | 19년 12월 |
기술 개발에 따른 신규 제품 수주로 상용화 달성 현황은 다음과 같습니다.
<신규 사업 상용화>
| 구분 | 시장 (고객 또는 지역) | 시장 확대 성과 |
|---|---|---|
| E II | 브라질시장(EMBRAER) | E I 사업의 후속 Model로 현재 월 4대 수준으로 생산하고 있으나 최종 E I Model 수량 (13대/월)으로 증대 예상 (RSP) |
| B737 MAX &cr 수평미익 조정 승강타 | 미국시장(SPIRIT) | B737 NG 후속 MODEL인 MAX MODEL 초도개발을 완료하여 20년 하반기 점진적으로 수량 증대 예상 |
| B737 MAX &cr 후방동체 | 미국시장(SPIRIT) | B737 MAX-9 후속 MODEL인 MAX MODEL 초도개발을 완료하여 20년 하반기 점진적으로 수량 증대 예상 |
주력제품의 상용화 이후 제품의 시장 점유율 확대에 따른 상용화 달성은 다음과 같습니다.
<기존 제품의 상용화>
| 현재&cr주력시장 | 구분 | 연도별 변화 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘12 | ‘13 | ‘14 | ‘15 | ‘16 | ‘17 | ‘18 | '19 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B737 BKHD | 시장점유율(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B737 APU Door/Deck | 시장점유율(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| B737 SEC 48 | 시장점유율(%) | - | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 |
| E II | 시장점유율(%) | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
&cr 다. 연구개발비용&cr (단위: 천원)
| 구분 | 제 20기 3분기 | 제 19기 | 제18기 | 제17기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산처리 | 원재료비 | - | - | - | - |
| 인건비 | - | - | 250,860 | 386,107 | |
| 위탁용역비 | - | - | - | 119,863 | |
| 기타 경비 | - | - | 60,227 | 1,531,795 | |
| 소 계 | - | - | 311,087 | 2,037,765 | |
| 비용처리 | 제조원가 | 1,624,478 | 1,832,740 | 1,717,177 | 1,374,063 |
| 판관비 | - | - | - | ||
| 합 계 | 1,624,478 | 1,832,740 | 2,028,264 | 3,411,828 | |
| (매출액 대비 비율) | 4.84% | 1.27% | 1.73% | 3.51% |
11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항
&cr가. 해외진출
당사는 신고서 제출일 현재 해외에 진출한 사실은 없습니다. 다만 당사에서 제품의 원할한납품과 고객사에 능동적으로 대응하기 위해 현지에 해외 지사 설립을 검토 중에 있습니다.&cr
나. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준
산업의 특성상 항공기 부품 제조 관련 인증인 AS9100을 비롯하여 최종 고객사인&cr Boeing 등 대형 항공사의 기술 및 품질 인증이 확보 되어야만 항공기 부품 및 동체의 납품이 가능 합니다. 이에 당사에서는 항공기 부품 및 동체 조립 관련 각종 인증을 다음과 같이 확보하였습니다
| 순번 | 인증명 | 기술명 | 인증연도&cr(기간) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9100 | 항공 품질 보증 시스템 | 2005 | SAI Global |
| 2 | 품질 시스템 인증 | AQS - Advanced Qualisy System | 2001 | Boeing |
| Supplier Quality Requirement | 2011 | SAC | ||
| Quality Requirement (QD4.6-40) | 2010 | BOMBARDIER | ||
| Supplier Quality Requirement (CASA-1033) | 2016 | Airbus D&S | ||
| Quality System (Q0062) | 2017 | Latecoere | ||
| Supplier Quality Assurance Requirements | 2010 | Triumph | ||
| KPQMS-9100 | 2001 | KAI | ||
| Supplier Quality Requirement | 2015 | KAL | ||
| KQMS-7100 | 2019 | Kawasaki | ||
| 3 | IPCA | Airbus Approval&cr - Industrial Process Control | 2015 | Airbus D&S |
| 2018 | Stelia | |||
| 2018 | Latecoere | |||
| 4 | NADCAP | 열처리(Aluminum) | 2004 | Boeing |
| 2012 | Bombardier | |||
| 2015 | Embaraer | |||
| 2015 | Triumph | |||
| 5 | NADCAP | Mechanical Test | 2014 | Boeing, |
| Bombardier | ||||
| 2015 | Embaraer | |||
| 2015 | Triumph | |||
| 6 | NADCAP | NDI(전도도) | 2004 | Boeing, |
| 2012 | Bombardier | |||
| 2015 | Embaraer | |||
| 2015 | Triumph | |||
| 2019 | Airbus D&S | |||
| NDI(경도) | 2004 | Boeing | ||
| 2015 | Bombardier | |||
| 2015 | Embaraer | |||
| 2015 | Triumph | |||
| 2019 | Airbus D&S | |||
| NDI(MPI) | 2008 | Boeing | ||
| 7 | NADCAP | SURFACE ENHANCEMENT | 2012 | Boeing |
| 8 | NADCAP | Chemical Process | 2018 | Embraer |
| 2018 | Triumph | |||
| 9 | Auto Rivet | Hydraulic-Squeeze Fastening Equipment | 2004 | Boeing |
| 2017 | KAL | |||
| 2018 | Embarer | |||
| 10 | DPD Control | DPD/MBD MAA1-10009-1 | 2007 | Spirit |
| Digital Product Definition Discipline Approval | 2012 | Boeing | ||
| DPD/MBD SCMP 3.7 | 2018 | Triumph | ||
| DPD/MBD Q-0600-01 | 2016 | KAL | ||
| 11 | 4A41-08-JB-03600 | Inspection Delegation Authority | 2008 | Spirit |
| 12 | 녹색기술인증 | 화학 용액을 사용하지 않는 박판 항공기 | - | |
| Skin가공 기술 | ||||
| 13 | ISO17025 | NDI(경도) | 2018 | KOLAS |
| Airbus D&S |
[(주)아스트 보유 항공산업 관련 인증 상세내역]
| 구 분 | 공정 흐름 | 요구 조건 | 당사 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 전제조건 | 항공기 제조 시스템 | AS9100 및 고객 승인 | 보유 | Boeing (미) Triumph (미) Airbus Defense Space(유) Bombardier (캐) Spirit(미,아) Latecoere (유)&crKawasaki (아) |
| 부품 | 열처리, 경도/전도도 | NADCAP/고객 승인 | 보유 | Boeing (미) Triumph (미) Bombardier (캐) Embraer(미)&crAirbus D&S(유)&crSpirit (미) |
| Mechanical Test | NADCAP/고객 승인 | 보유 | Boeing (미) Triumph (미) Spirit (미) Bombardier (캐) |
|
| 정밀 기계 가공 | DPD 고객 승인 | 보유 | SPIRIT (미) Triumph (미) KAL (국내) |
|
| 치수 검사 | ||||
| 비파괴 검사 | NADCAP/고객 승인 NAS410 (Lev.2, 3) |
보유 | Boeing (미) Triumph (미) Spirit (미) |
|
| 조립 | 자동화 조립 | Auto Rivet 공정 승인 | 보유 | Boeing (미) Latecoere (유) Triumph (미) Embraer (미) |
| 특수 조립 및 후처리 | NADCAP/고객 승인 | 보유 | SPIRIT (미) Latecoere (유) Triumph (미)&crAirbus D&S(유)&crBombardier (캐) |
|
| 치공구 | 설계, 제작 및 검증 | 치공구 고객 승인 | 보유 | Boeing (미) SPIRIT (미) Triumph (미) STAIS (싱가폴) |
| 시험 | 원/부자재 Lab. Test | NDI &cr(경도/전기전도도 시험)&cr DT(인장시험)&cr 시효연장시험&cr(실런트 2종) | 보유 | Airbus D&S(유) |
| 공정 모니터링 | 도막두께 측정&cr 페인트 접착성 시험 &cr(Tape Test) | 보유 | Bombardier (캐) |
&cr다. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등
최근 3년내 주요 제품 등 관련 반품, 하자 등의 소비자 불만과 소송 등의 발생내역은 없습니다.
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
2020년 9월 30일 기 준 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 종속기업 | 소재지 | 지배지분율 | 연차&cr결산월 | 업종 |
| (주)에이에스티지 | 대한한국 | 58.53% | 12월 | 항공기부품 제조업 |
| (주)카프에어로 | 대한민국 | 49.00% | 12월 | 항공기부품 제조업 |
주) (주)에이에스티지는 2016년 처음으로 연결회사로 편입되었습니다 .&cr 주) 당사의 종속회사인 (주)에이에스티지의 상환우선주(5,100,000주)가 보통주로 전부 전환되었습니다. &cr
① 당분기말
(단위 : 원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜에이에스티지 | 163,298,688,756 | 135,155,842,676 | 28,142,846,080 | 14,611,696,013 | (13,035,784,219) | (13,035,784,219) |
| ㈜카프에어로 | 3,441,005,256 | 3,651,392,876 | (210,387,620) | - | (71,624,058) | (71,624,058) |
(*) 상기 요약재무정보는 내부거래 제거 전의 금액입니다.&cr &cr② 전기말
(단위 : 원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜에이에스티지 | 177,078,069,437 | 135,881,160,125 | 41,196,909,312 | 56,000,597,334 | 3,162,576,928 | 3,162,576,928 |
| ㈜카프에어로 | 3,451,236,439 | 3,590,000,000 | (138,763,561) | - | (89,961,231) | (89,961,231) |
(*) 상기 요약재무정보는 내부거래 제거 전의 금액입니다.&cr &cr (1)연결요약재무제표&cr (단위 : 원)
| 과 목 | 제20기 3분기말 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 193,737,897,604 | 216,549,408,356 | 191,498,312,495 |
| ㆍ당좌자산 | 21,225,483,003 | 63,933,598,457 | 81,498,216,138 |
| ㆍ재고자산 | 172,512,414,601 | 152,615,809,899 | 110,000,096,357 |
| [비유동자산] | 348,398,801,655 | 362,206,821,855 | 203,554,691,061 |
| ㆍ유형자산 | 147,332,717,652 | 152,722,956,639 | 147,344,067,598 |
| ㆍ무형자산 | 174,294,303,894 | 176,144,412,381 | 5,569,586,744 |
| ㆍ투자자산 | 24,374,092,477 | 31,852,603,083 | 48,914,144,061 |
| ㆍ기타비유동자산 | 2,397,687,632 | 1,486,849,752 | 1,726,892,658 |
| 자 산 총 계 | 542,136,699,259 | 578,756,230,211 | 395,053,003,556 |
| [유동부채] | 175,478,781,735 | 145,610,092,341 | 107,664,618,904 |
| [비유동부채] | 180,628,315,133 | 215,079,252,905 | 166,825,736,048 |
| 부 채 총 계 | 356,107,096,868 | 360,689,345,246 | 274,490,354,952 |
| [지배기업지분] | 162,714,725,982 | 189,417,852,510 | 104,075,172,997 |
| ㆍ자본금 | 12,839,826,000 | 12,839,826,000 | 7,857,548,500 |
| ㆍ주식발행초과금 | 171,108,489,880 | 171,108,489,880 | 76,253,403,669 |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | -91,477,790 | -80,039,477 | 29,426,768 |
| ㆍ기타자본항목 | 2,271,496,920 | 2,783,081,959 | 15,537,211,037 |
| ㆍ이익잉여금 | -23,413,609,028 | 2,766,494,148 | 4,397,583,023 |
| [비지배지분] | 23,314,876,409 | 28,649,032,455 | 16,487,475,607 |
| 자 본 총 계 | 186,029,602,391 | 218,066,884,965 | 120,562,648,604 |
| 2020.01.01~&cr 2020.09.30 | 2019.01.01 ~&cr 2019.12.31 | 2018.01.01 ~ &cr 2018.12.31 | |
| 매출액 | 33,563,073,709 | 144,613,767,032 | 117,013,393,875 |
| 영업이익 | -19,931,915,047 | 14,306,565,960 | 10,831,917,357 |
| 당기순이익 | -31,514,259,222 | 499,295,013 | 4,440,459,961 |
| *지배기업지분 | -26,180,103,176 | -728,284,920 | 4,000,875,644 |
| *비지배지분 | -5,334,156,046 | 1,227,579,933 | 439,584,317 |
| 기본주당이익(손실) | -1,019 | -18 | 258 |
| 희석주당이익(손실) | -1,019 | -18 | 256 |
| 연결에 포함된 회사수 | 2 | 2 | 1 |
※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다&cr&cr(2)별도요약재무제표&cr (단위 : 원)
| 과 목 | 제20기 3분기말 | 제19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 141,466,321,491 | 154,211,830,674 | 160,918,808,824 |
| ㆍ당좌자산 | 21,776,414,322 | 54,424,904,589 | 87,959,052,639 |
| ㆍ재고자산 | 119,689,907,169 | 99,786,926,085 | 72,959,756,185 |
| [비유동자산] | 276,744,569,592 | 285,433,318,064 | 123,504,086,693 |
| ㆍ유형자산 | 53,698,048,479 | 55,771,103,265 | 55,347,137,634 |
| ㆍ무형자산 | 174,225,029,813 | 176,053,194,047 | 5,449,108,410 |
| ㆍ투자자산 | 46,186,178,166 | 48,922,936,552 | 57,440,500,057 |
| ㆍ기타비유동자산 | 2,635,313,134 | 4,686,084,200 | 5,267,340,592 |
| 자 산 총 계 | 418,210,891,083 | 439,645,148,738 | 284,422,895,517 |
| [유동부채] | 154,771,951,585 | 137,326,695,055 | 131,125,948,708 |
| [비유동부채] | 96,314,574,883 | 111,089,754,187 | 46,354,225,110 |
| 부 채 총 계 | 251,086,526,468 | 248,416,449,242 | 177,480,173,818 |
| [지배기업지분] | 167,124,364,615 | 191,228,699,496 | 106,942,721,699 |
| ㆍ자본금 | 12,839,826,000 | 12,839,826,000 | 7,857,548,500 |
| ㆍ주식발행초과금 | 171,443,460,315 | 171,443,460,315 | 76,253,403,669 |
| ㆍ기타자본항목 | 2,271,496,920 | 2,783,081,960 | 15,537,211,037 |
| ㆍ이익잉여금 | -19,430,418,620 | 4,162,331,221 | 7,294,558,493 |
| 자 본 총 계 | 167,124,364,615 | 191,228,699,496 | 106,942,721,699 |
| 종속·관계·공동기업&cr투자주식의 평가 방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 2020.01.01 ~&cr2020.09.30 | 2019.01.01 ~&cr2019.12.31 | 2018.01.01 ~ &cr2018.12.31 | |
| 매출액 | 31,942,033,597 | 145,441,531,677 | 116,937,658,920 |
| 영업이익 | -13,967,403,197 | 4,462,147,577 | 5,109,366,712 |
| 당기순이익 | -23,592,749,841 | -2,744,421,833 | 2,894,256,335 |
| 기본주당이익(손실) | -919 | -128 | 187 |
| 희석주당이익(손실) | -919 | -128 | 186 |
※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다&cr&cr (3) 이익잉여금처분계산서 &cr 당기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 3월 30일 주주총회에서 처분되었습니다.&cr(전기 처분 확정일: 2019년 3월 19일)
(단위: 천원)
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 이익잉여금 | 4,053,877 | 7,186,104 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 7,186,104 | 5,467,654 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (387,805) | (175,040) | ||
| 당기순이익 | (2,744,422) | 2,894,256 | ||
| 회계변경효과 | - | (1,000,767) | ||
| 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| 차기이월 이익잉여금 | 4,053,877 | 7,186,104 |
&cr
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 아스트 20기 3분기보고서_ver0.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 19 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 3분기말 | 제 19 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 193,737,897,604 | 216,549,408,356 |
| 현금및현금성자산 | 3,067,714,317 | 28,741,241,978 |
| 단기금융상품 | 5,600,419,894 | 6,124,675,530 |
| 매출채권 | 17,578,348,400 | 23,402,265,986 |
| 재고자산 | 172,512,414,601 | 152,615,809,899 |
| 기타유동자산 | (5,485,929,658) | 5,665,406,073 |
| 유동파생상품자산 | ||
| 당기법인세자산 | 464,930,050 | 8,890 |
| 비유동자산 | 348,398,801,655 | 362,206,821,855 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 16,339,621,090 | 21,961,581,219 |
| 장기금융상품 | 1,187,264,677 | 1,035,615,599 |
| 기타비유동금융자산 | 236,995,713 | 236,995,713 |
| 장기매출채권 | 1,419,867,718 | 2,749,726,856 |
| 기타비유동자산 | 623,009,000 | 687,586,200 |
| 비유동파생상품자산 | 253,136,000 | 253,136,000 |
| 유형자산 | 147,332,717,652 | 152,722,956,639 |
| 사용권자산 | 4,937,207,279 | 5,615,547,696 |
| 무형자산 | 174,294,303,894 | 176,144,412,381 |
| 이연법인세자산 | 1,774,678,632 | 799,263,552 |
| 자산총계 | 542,136,699,259 | 578,756,230,211 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 175,478,781,735 | 145,610,092,341 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 31,573,971,362 | 31,816,362,170 |
| 유동단기매매금융부채 | 71,490,000,000 | 65,500,000,000 |
| 유동성장기금융부채 | 40,792,626,404 | 10,275,701,269 |
| 유동성사채 | 4,146,542,440 | 1,059,315,069 |
| 유동성전환사채 | 26,986,224,917 | 21,331,166,319 |
| 유동파생상품부채 | 8,706,430,719 | 9,573,407,792 |
| 유동리스부채 | 295,857,960 | 979,137,918 |
| 기타유동부채 | (8,568,867,474) | 1,634,402,504 |
| 당기법인세부채 | 55,995,407 | 3,440,599,300 |
| 비유동부채 | 180,628,315,133 | 215,079,252,905 |
| 기타비유동부채 | 381,592,678 | 331,872,278 |
| 장기금융부채 | 107,099,970,000 | 137,793,681,950 |
| 비유동일반사채 | 3,987,664,146 | 4,887,005,108 |
| 전환사채 | 28,321,548,323 | 28,161,807,020 |
| 비유동리스부채 | 5,341,273,169 | 5,351,849,129 |
| 순확정급여부채 | 10,773,006,375 | 9,523,895,645 |
| 비유동충당부채 | 584,429,422 | 781,823,835 |
| 이연법인세부채 | 24,138,831,020 | 28,247,317,940 |
| 부채총계 | 356,107,096,868 | 360,689,345,246 |
| 자본 | ||
| 지배기업지분 | 162,714,725,982 | 189,417,852,510 |
| 자본금 | 12,839,826,000 | 12,839,826,000 |
| 자본잉여금 | 171,108,489,880 | 171,108,489,880 |
| 기타자본구성요소 | 2,271,496,920 | 2,783,081,959 |
| 기타포괄손익누계액 | (91,477,790) | (80,039,477) |
| 이익잉여금(결손금) | (23,413,609,028) | 2,766,494,148 |
| 비지배지분 | 23,314,876,409 | 28,649,032,455 |
| 자본총계 | 186,029,602,391 | 218,066,884,965 |
| 자본과부채총계 | 542,136,699,259 | 578,756,230,211 |
| 연결 손익계산서 |
| 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 3분기 | 제 19 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 5,822,144,167 | 33,563,073,709 | 36,701,597,594 | 101,684,541,885 |
| 매출원가 | 22,364,293,835 | 44,407,503,975 | 27,993,001,606 | 81,002,566,434 |
| 매출총이익 | (16,542,149,668) | (10,844,430,266) | 8,708,595,988 | 20,681,975,451 |
| 판매비와관리비 | 3,167,001,882 | 9,087,484,781 | 3,601,731,348 | 8,508,599,349 |
| 영업이익(손실) | (19,709,151,550) | (19,931,915,047) | 5,106,864,640 | 12,173,376,102 |
| 금융수익 | 290,603,394 | 1,750,930,732 | (70,330,449) | 1,423,328,672 |
| 금융비용 | 2,063,366,185 | 13,367,596,467 | 5,894,766,279 | 12,935,206,978 |
| 기타이익 | 89,147,659 | 2,184,414,768 | 3,417,971,526 | 6,618,666,637 |
| 기타비용 | 139,570,263 | 6,410,771,098 | 1,324,390,644 | 4,257,425,802 |
| 관계기업에대한지분법손익 | (126,024,218) | (675,938,573) | (344,109,634) | (247,571,966) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (21,658,361,163) | (36,450,875,685) | 891,239,160 | 2,775,166,665 |
| 법인세비용 | (2,552,393,676) | (4,936,616,463) | 354,428,900 | 830,050,812 |
| 당기순이익(손실) | (19,105,967,487) | (31,514,259,222) | 536,810,260 | 1,945,115,853 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업지분 | (17,196,674,153) | (26,180,103,176) | 276,765,664 | 1,613,296,363 |
| 비지배지분 | (1,909,293,334) | (5,334,156,046) | 260,044,596 | 331,819,490 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (669) | (1,019) | 20 | 97 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (669) | (1,019) | 20 | 97 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 3분기 | 제 19 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기순이익(손실) | (19,105,967,487) | (31,514,259,222) | 536,810,260 | 1,945,115,853 |
| 기타포괄손익 | 981,145 | (43,109,171) | 17,882,999 | (5,692,321) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 48,368,619 | 15,813,633 | 47,603,754 | |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 48,368,619 | 15,813,633 | 47,603,754 | |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 981,145 | (91,477,790) | 2,069,366 | (53,296,075) |
| 지분법 자본변동 | 981,145 | (91,477,790) | 2,069,366 | (53,296,075) |
| 총포괄손익 | (19,104,986,342) | (31,557,368,393) | 554,693,259 | 1,939,423,532 |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업지분 | (17,195,693,008) | (26,223,212,347) | 290,495,900 | 1,601,263,503 |
| 비지배지분 | (1,909,293,334) | (5,334,156,046) | 264,197,359 | 338,160,029 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 7,857,548,500 | 76,253,403,669 | 15,537,211,037 | 29,426,768 | 4,397,583,023 | 104,075,172,997 | 16,487,475,607 | 120,562,648,604 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||||
| 당기순이익(손실) | 1,613,296,363 | 1,613,296,363 | 331,819,490 | 1,945,115,853 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정 요소 | 47,603,754 | 47,603,754 | 6,340,539 | 53,944,293 | ||||
| 지분법자본변동 | (53,296,075) | (53,296,075) | (53,296,075) | |||||
| 전환사채의 조기상환 | (331,314,360) | (331,314,360) | (331,314,360) | |||||
| 전환사채 전환권행사 | ||||||||
| 유상증자 | 4,500,000,000 | 84,310,594,623 | 88,810,594,623 | 88,810,594,623 | ||||
| 신종자본증권 전환권행사 | 482,277,500 | 10,879,462,023 | (11,947,490,247) | (585,750,724) | 9,912,988,147 | 9,327,237,423 | ||
| 자기주식 취득 | ||||||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 12,839,826,000 | 171,443,460,315 | 3,258,406,430 | (23,869,307) | 6,058,483,140 | 193,576,306,578 | 26,738,623,783 | 220,314,930,361 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 12,839,826,000 | 171,108,489,880 | 2,783,081,960 | (80,039,478) | 2,766,494,148 | 189,417,852,510 | 28,649,032,455 | 218,066,884,965 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||||
| 당기순이익(손실) | (26,180,103,176) | (26,180,103,176) | (5,334,156,046) | (31,514,259,222) | ||||
| 순확정급여부채의 재측정 요소 | ||||||||
| 지분법자본변동 | (11,438,312) | (11,438,312) | (11,438,312) | |||||
| 전환사채의 조기상환 | ||||||||
| 전환사채 전환권행사 | ||||||||
| 유상증자 | ||||||||
| 신종자본증권 전환권행사 | ||||||||
| 자기주식 취득 | (511,585,040) | (511,585,040) | (511,585,040) | |||||
| 2020.09.30 (기말자본) | 12,839,826,000 | 171,108,489,880 | 2,271,496,920 | (91,477,790) | (23,413,609,028) | 162,714,725,982 | 23,314,876,409 | 186,029,602,391 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 3분기 | 제 19 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (29,502,273,218) | 13,418,500,873 |
| 영업에서 창출된 현금 | (20,001,333,555) | 18,521,366,198 |
| 이자수취 | 151,659,406 | 178,516,154 |
| 이자지급 | (5,659,014,669) | (5,114,454,729) |
| 법인세납부 | (3,993,584,400) | (166,926,750) |
| 투자활동현금흐름 | (2,936,645,930) | (154,668,160,845) |
| 단기금융상품의 처분 | 1,504,675,530 | |
| 단기금융상품의 취득 | (980,419,894) | (1,010,000,000) |
| 장기금융상품의 취득 | (137,881,220) | (152,460,000) |
| 유형자산의 취득 | (2,658,608,780) | (7,141,180,849) |
| 유형자산의 처분 | 211,374,225 | 5,299,931 |
| 임차보증금의 증가 | (15,000,000) | (250,000,000) |
| 임차보증금의 감소 | 82,932,200 | 3,560,000 |
| 대여금의 증가 | (50,000,000) | (100,000,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | (36,000,000) | |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (8,077,253,208) | |
| 사업권의 양수 | (137,128,784,036) | |
| 파생상품의 취득 | (893,717,991) | |
| 파생상품의 처분 | (781,342,683) | |
| 재무활동현금흐름 | 6,765,742,261 | 155,676,506,530 |
| 단기차입금의 증가 | 80,710,000,000 | 171,839,096,266 |
| 단기차입금의 상환 | (74,670,000,000) | (154,492,823,041) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (10,146,440,000) | |
| 장기차입금의 증가 | 873,870,000 | 66,000,000,000 |
| 장기차입금의 상환 | (1,050,656,815) | (6,540,000,000) |
| 장기미지급금의 증가 | 20,760,181 | |
| 장기미지급금의 상환 | (27,293,073) | |
| 사채의 발행 | 3,100,000,000 | 5,880,810,000 |
| 사채의 상환 | (1,100,000,000) | |
| 전환사채의 상환 | (4,429,683,689) | |
| 리스부채의 상환 | (1,242,355,884) | (596,798,914) |
| 정부보조금의 수취 | 656,470,000 | |
| 신종자본증권의 상환 | (641,715,823) | |
| 유상증자 | 88,810,594,623 | |
| 자기주식의 취득 | (511,585,040) | |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (350,774) | (539,465,521) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (25,673,176,887) | 14,426,846,558 |
| 기초현금및현금성자산 | 28,741,241,978 | 15,517,814,452 |
| 기말현금및현금성자산 | 3,067,714,317 | 29,405,195,489 |
3. 연결재무제표 주석
| 제20 (당)기 3분기 2020년 9월 30일 현재 |
| 제19 (전)기 2019년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 아스트와 그 종속기업 |
1. 일반사항&cr &cr 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 아 스트(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하 지배기업 및 종속기업을 일괄하여 "연결회사") 의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr &cr (1) 지배기업의 개요 &cr 지배기업은 항공기 부품제작, 항공기 부분품 조립 및 관련 치공구류의 생산, 판매를 주요사업 목적으로 2001년 4월에 설립되었으며, 경상남도 사천시에 본점을 두고 있습니다. 지배기업은 2014년 12월 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 최대주주의 지분율(의결권이 있는 주식 기준)은 10.93% 입니다.&cr &cr 보 고기간종료일 현재 지배기업이 발행한 보통주식의 수는 25,679,652주 이며, 납입자본금은 12,839,826천원 입니다.
&cr(2) 종속기업의 개요&cr&cr1) 현황
| 종속기업 | 소재지 | 지배지분율 | 결산월 | 업종 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전 기 말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜에이에스티지 | 대한민국 | 58.53% | 58.53% | 12월 | 항공기부품 제조업 |
| ㈜카프에어로 | 49.00% | 49.00% |
&cr기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 회사는 종속기업(이하 "연결회사")을 연결대상으로 하고, 연결회사의 관계기업을 지분법 적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.&cr&cr2) 요약재무정보&cr&cr① 당분기말
(단위 : 원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜에이에스티지 | 163,298,688,756 | 135,155,842,676 | 28,142,846,080 | 14,611,696,013 | (13,035,784,219) | (13,035,784,219) |
| ㈜카프에어로 | 3,441,005,256 | 3,651,392,876 | (210,387,620) | - | (71,624,058) | (71,624,058) |
(*) 상기 요약재무정보는 내부거래 제거 전의 금액입니다.&cr&cr ② 전기말
(단위 : 원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜에이에스티지 | 177,078,069,437 | 135,881,160,125 | 41,196,909,312 | 56,000,597,334 | 3,162,576,928 | 3,162,576,928 |
| ㈜카프에어로 | 3,451,236,439 | 3,590,000,000 | (138,763,561) | - | (89,961,231) | (89,961,231) |
(*) 상기 요약재무정보는 내부거래 제거 전의 금액입니다.&cr &cr
2. 연결재무제표의 작성기준 &cr&cr 2.1 분기연결재무제표의 작성기준&cr&cr당사와 당사의 종속기업들(이하 '연결회사')의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고’를 적용하여작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표'에 따른 연결재무제표입니다.
중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr
중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
2.1.1 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 · 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정)
동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 '산출물’의 정의를 '투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것’으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 '집중테스트’를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당 집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다.
(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표의 표시’ 및 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’ (개정)
동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 '중요성’에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 '중요성’ 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, '중요성’의 정의가 ‘특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다’로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다.
상기에 열거된 제·개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
2.1.2. 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1116호 리스 (개정)
동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
&cr 2.1.3 전기 재무제표의 계정과목 재분류&cr&cr전기 연결재무제표는 당기와의 비교를 용이하게 하기 위하여 일부 계정과목을 당기 연결재무제표의 계정과목에 따라 재분류하고 있습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 손익이나 순자산가치에 영향을 미치지 아니합니다.&cr
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr &cr한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr
&cr 4. 재무위험관리&cr
4.1 재무위험관리요소 &cr&cr연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr
4.1.1 시장위험 &cr&cr(1) 외환위험 &cr&cr연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. &cr &cr경영진은 연결회사가 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. &cr
연결회사의 보고기간종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외화금액 | 원화금액 | 환산손익 | 외화금액 | 원화금액 | 환산손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산: | ||||||
| 현금및현금성자산 | USD 268,073.34 | 314,610,773 | (350,774) | USD 18,714,150.30 | 21,724,538,214 | (62,859,727) |
| 매출채권 | USD 18,920,868.63 | 22,203,639,331 | 27,290,603 | USD 27,508,641.94 | 32,041,343,219 | (191,837,587) |
| 소 계 | 22,518,250,104 | 26,939,829 | 53,765,881,433 | (254,697,314) | ||
| 외화금융부채: | ||||||
| 매입채무 | USD15,577,625.03 | 18,288,610,323 | 270,517,059 | USD 13,404,272.66 | 15,624,469,137 | (180,367,652) |
| 매입채무 | EUR 289,942.40 | 397,052,920 | (23,382,515) | EUR 302,519.33 | 390,019,465 | (2,478,189) |
| 소 계 | 18,685,663,243 | 247,134,544 | 16,014,488,602 | (182,845,841) |
&cr법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어 있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 환율이 10% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산 | 2,251,825,010 | (2,251,825,010) | 5,376,588,143 | (5,376,588,143) |
| 외화금융부채 | (1,868,566,324) | 1,868,566,324 | (1,601,448,860) | 1,601,448,860 |
| 합 계 | 383,258,686 | (383,258,686) | 3,775,139,283 | (3,775,139,283) |
&cr (2) 주가변동 위험
연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 회사는 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.
(3) 이자율 위험 &cr &cr이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 금융자산: | ||
| 현금성자산 | 3,067,714,317 | 28,741,241,978 |
| 단기금융상품 | 5,600,419,894 | 6,124,675,530 |
| 장기금융상품 | 1,187,264,677 | 1,035,615,599 |
| 금융자산 소계 | 9,855,398,888 | 35,901,533,107 |
| 금융부채: | ||
| 단기차입금 | 71,490,000,000 | 65,500,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 40,792,626,404 | 10,275,701,269 |
| 장기차입금 | 107,099,970,000 | 137,793,681,950 |
| 금융부채 소계 | 219,382,596,404 | 213,569,383,219 |
&cr 연결회사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다.&cr
- 변동금리부 금융상품의 이자수익 및 비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동&cr&cr이러한 가정하에서 보고기간종료일 현재 회사의 금융자산 및 부채에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 금융손익 변동은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 98,553,989 | (98,553,989) | 359,015,331 | (359,015,331) |
| 이자비용 | (2,193,825,964) | 2,193,825,964 | (2,135,693,832) | 2,135,693,832 |
| 합 계 | (2,095,271,975) | 2,095,271,975 | (1,776,678,501) | 1,776,678,501 |
4.1.2 신용위험 &cr
신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.
&cr보고기간종료일 현재 매출채권 및 미수금의 신용건전성에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | 매출채권 | 미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Group1 | 23,934,392,698 | 5,858,888,812 | 31,894,764,912 | 2,168,527,270 |
| Group2 | - | - | - | - |
| 합 계 | 23,934,392,698 | 5,858,888,812 | 31,894,764,912 | 2,168,527,270 |
Group1: 과거 채무불이행이 없는 고객&crGroup2: 과거 채무불이행이 있는 고객&cr &cr4.1.3 유동성 위험 &cr&cr 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 및 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. &cr&cr(1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr 장부금액 | 잔존계약만기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1년이내 | 1년초과~3년이내 | 3년초과 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 25,729,852,473 | 25,729,852,473 | 25,729,852,473 | ||
| 미지급금 | 4,627,098,525 | 4,664,918,875 | 4,664,918,875 | ||
| 미지급비용 | 1,217,020,364 | 1,217,020,364 | 1,217,020,364 | ||
| 단기차입금(*1) | 71,490,000,000 | 90,058,821,607 | 90,058,821,607 | ||
| 유동성장기차입금(*1) | 40,792,626,404 | 45,873,069,641 | 45,873,069,641 | ||
| 일반사채 | 8,134,206,586 | 8,578,085,000 | 4,244,620,000 | 4,333,465,000 | |
| 전환사채(*2) | 55,307,773,240 | 56,658,890,960 | 26,522,600,000 | 30,136,290,960 | |
| 예수보증금 | 136,681,350 | 136,681,350 | 136,681,350 | ||
| 장기미지급금 | 381,592,678 | 381,592,678 | 381,592,678 | ||
| 장기차입금 | 107,099,970,000 | 116,597,801,647 | 73,692,219,756 | 42,905,581,891 | |
| 리스부채 | 5,637,131,129 | 10,131,601,802 | 1,405,348,359 | 2,601,835,730 | 6,124,417,713 |
| 합 계 | 320,553,952,749 | 360,028,336,397 | 199,852,932,669 | 111,145,404,124 | 49,029,999,604 |
(*1) 차입금에 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액 및 현재가치할인상각액을 포함한 금액입니다. &cr (*2) 상기 전환사채에는 조기상환청구권이 포함되어 있습니다. 해당 현금흐름은 조기상환청구권이 가장 이른시점에 청구됨을 가정하여 산정한 금액이며, 이자지급액 등이 포함되어 있습니다. &cr &cr (2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr 장부금액 | 잔존계약만기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1년이내 | 1년초과~3년이내 | 3년초과 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 24,570,339,944 | 24,570,339,944 | 24,570,339,944 | - | - |
| 미지급금 | 5,679,057,984 | 5,679,057,984 | 5,679,057,984 | - | - |
| 미지급비용 | 1,566,964,242 | 1,566,964,242 | 1,566,964,242 | - | - |
| 단기차입금(*1) | 65,500,000,000 | 66,801,212,000 | 66,801,212,000 | - | - |
| 유동성장기차입금(*1) | 10,275,701,269 | 10,564,684,000 | 10,564,684,000 | - | - |
| 일반사채 | 5,946,320,177 | 6,639,922,177 | 1,100,000,000 | 5,539,922,177 | - |
| 전환사채(*2) | 49,492,973,339 | 49,275,044,339 | 20,113,142,339 | 29,161,902,000 | - |
| 예수보증금 | 106,092,995 | 106,092,995 | 106,092,995 | - | - |
| 장기미지급금 | 331,872,278 | 331,872,278 | - | 331,872,278 | - |
| 장기차입금 | 137,793,681,950 | 149,168,538,950 | 6,128,152,000 | 105,264,971,000 | 37,775,415,950 |
| 리스부채 | 6,330,987,047 | 7,117,604,047 | 1,092,201,000 | 2,832,482,000 | 3,192,921,047 |
| 합 계 | 307,593,991,225 | 321,821,332,956 | 137,721,846,504 | 143,131,149,455 | 40,968,336,997 |
(*1) 차입금에 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액 및 현재가치할인상각액을 포함한 금액입니다. &cr(*2) 상기 전환사채에는 조기상환청구권이 포함되어 있습니다. 해당 현금흐름은 조기상환청구권이 가장 이른시점에 청구됨을 가정하여 산정한 금액이며, 이자지급액 등이 포함되어 있습니다. &cr
4.2. 자본위험관리 &cr &cr연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다.
보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 차입금총계(A) | 282,824,576,230 | 269,008,676,735 |
| 차감:현금및현금성자산(B) | (3,067,714,317) | (28,741,241,978) |
| 순차입금(C) | 279,756,861,913 | 240,267,434,757 |
| 부채총계(D) | 356,107,096,868 | 360,689,345,246 |
| 자본총계(E) | 186,029,602,391 | 218,066,884,965 |
| 부채비율(D/E) | 191.4% | 165.4% |
| 순차입금비율(C/E) | 150.4% | 110.2% |
&cr
5. 영업부문 정보&cr &cr(1) 영업부문의 구분&cr&cr경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 회사가 단일의 영업부문을 가진 것으로 판단하고 있습니다.&cr&cr(2) 보고기간 중 매출의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품매출 | 5,765,315,238 | 32,807,787,677 | 35,689,747,178 | 98,251,446,474 |
| 기타매출 | 56,828,929 | 755,286,032 | 1,011,850,416 | 3,433,095,411 |
| 합 계 | 5,822,144,167 | 33,563,073,709 | 36,701,597,594 | 101,684,541,885 |
&cr(3) 보고기간 중 지역별 매출내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국 | 939,702,836 | 3,264,049,530 | 1,242,413,720 | 5,352,910,909 |
| 미국 | 3,493,683,860 | 14,392,533,768 | 34,747,835,714 | 93,673,566,958 |
| 기타 | 1,388,757,471 | 15,906,490,411 | 711,348,160 | 2,658,064,018 |
| 합 계 | 5,822,144,167 | 33,563,073,709 | 36,701,597,594 | 101,684,541,885 |
&cr (4) 보고기간 중 주요 고객에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 2020년 3분기 | 2019년 3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 비 율 | 금 액 | 비 율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요고객1 | 15,544,934,022 | 46.3% | - | 0.0% |
| 주요고객2 | 8,685,960,637 | 25.9% | 17,844,632,214 | 17.5% |
| 주요고객3 | 5,036,730,535 | 15.0% | 74,143,207,559 | 72.9% |
| 기타 | 4,295,448,515 | 12.8% | 9,696,702,112 | 9.5% |
| 합 계 | 33,563,073,709 | 100.0% | 101,684,541,885 | 100.0% |
&cr&cr 6. 범주별 금융상품&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 금융자산 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 상각 후 원가로 측정하는 금융자산: | ||
| 현금및현금성자산 | 3,067,714,317 | 28,741,241,978 |
| 단기금융상품 | 5,600,419,894 | 6,124,675,530 |
| 매출채권 | 11,693,959,588 | 21,208,238,716 |
| 미수금 | 5,858,888,812 | 2,168,527,270 |
| 미수수익 | 62,971,646 | 105,386,191 |
| 장기금융상품 | 1,187,264,677 | 1,035,615,599 |
| 장기매출채권 | 1,419,867,718 | 2,749,726,856 |
| 임차보증금 | 623,009,000 | 687,586,200 |
| 공정가치측정금융자산: | ||
| 파생상품자산 | 253,136,000 | 253,136,000 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산 | 236,995,713 | 236,995,713 |
| 합 계 | 30,004,227,365 | 63,311,130,053 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 금융부채 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 당기손익인식금융부채: | ||
| 파생상품부채 | 8,706,430,719 | 9,573,407,792 |
| 상각 후 원가로 측정하는 금융부채: | ||
| 매입채무 | 25,729,852,473 | 24,570,339,944 |
| 미지급금 | 4,627,098,525 | 5,679,057,984 |
| 미지급비용 | 1,217,020,364 | 1,566,964,242 |
| 단기차입금 | 71,490,000,000 | 65,500,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 40,792,626,404 | 10,275,701,269 |
| 장기차입금 | 107,099,970,000 | 137,793,681,950 |
| 장기미지급금 | 381,592,678 | 331,872,278 |
| 일반사채(유동) | 4,146,542,440 | 1,059,315,069 |
| 일반사채(비유동) | 3,987,664,146 | 4,887,005,108 |
| 전환사채(유동) | 26,986,224,917 | 21,331,166,319 |
| 전환사채(비유동) | 28,321,548,323 | 28,161,807,020 |
| 합 계 | 323,486,570,989 | 310,730,318,975 |
&cr (3) 보고기간 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 금융부채 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 상각 후 원가로 측정하는 금융자산: | ||
| 이자수익 | 207,459,447 | 1,069,093,555 |
| 외환차손익 | 774,469,458 | 3,975,331,941 |
| 외화환산손익 | 26,939,829 | 39,813,091 |
| 매출채권처분손익 | (103,201,975) | 1,222,241,913 |
| 금융자산평가손익 | - | 99,675,179 |
| 당기손익_공정가치측정금융자산부채: | ||
| 금융자산평가손익 | - | (598,518,016) |
| 파생상품평가손익 | 122,662,475 | (1,396,268,962) |
| 파생상품처분손익 | (149,403,393) | (556,253,655) |
| 상각 후 원가로 측정하는 금융부채: | ||
| 이자비용 | 11,971,770,639 | 10,163,269,148 |
| 외환차손익 | 233,909,818 | (1,310,096,031) |
| 외화환산손익 | 247,134,544 | (477,674,699) |
| 파생상품평가손익 | - | (2,065,252,937) |
| 사채상환이익 | - | 258,360,464 |
| 리스부채: | ||
| 이자비용 | 293,343,073 | 284,498,073 |
&cr (4) 공정가치 서열체계&cr
공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로 분류합니다. &cr
수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액 (관측가능하지 않은 투입변수)&cr
공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 반복적인 공정가치 측정치: | ||||||
| 당기손익_공정가치측정금융자산 | - | - | 2,171,940,846 | - | - | 2,171,940,846 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산 | - | - | 236,995,713 | - | - | 236,995,713 |
| 파생상품자산 | - | - | 253,136,000 | - | - | 253,136,000 |
| 파생상품부채 | - | 162,757,782 | 8,543,672,937 | - | 1,029,734,855 | 8,543,672,937 |
&cr(5) 가치평가기법 및 투입변수&cr&cr 연 결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 및 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 수준3 투입변수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전 기 말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산: | |||||
| 비상장주식 | 199,995,713 | 199,995,713 | 3 | 현금흐름 | 미래예상현금흐름 |
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 후순위채권 | 36,000,000 | 36,000,000 | 3 | 현금흐름 | 미래예상현금흐름 |
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 출자금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3 | 현금흐름 | 미래예상현금흐름 |
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 파생상품자산: | |||||
| 통화선도 | - | - | 2 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 전환사채의&cr 내재파생상품 | 253,136,000 | 253,136,000 | 3 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 현금흐름 | 미래예상현금흐름 | ||||
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 파생상품부채: | |||||
| 통화선도 | 162,757,782 | 1,029,734,855 | 2 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 전환사채의&cr 내재파생상품 | 8,543,672,937 | 8,543,672,937 | 3 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 현금흐름 | 미래예상현금흐름 | ||||
| 할인모델 | 가중평균자본비용 |
&cr 상기 공정가치평가에 사용된 가치평가기법 및 투입변수는 매기 동일하게 적용되었습니다. &cr&cr 7. 기타금융자산&cr &cr보고기간종료일 현재 기타포괄손익_공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산: | ||
| 비상장주식 | 199,995,713 | 199,995,713 |
| 후순위채권 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 출자금 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 합 계 | 236,995,713 | 236,995,713 |
&cr&cr 8. 사용제한금융상품&cr
보고기간종료일 현재 사용제한금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금융기관 | 사용제한내용 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 산업은행 | 지급보증서에 대한 담보 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 우리은행 | 차입금 담보 | 390,000,000 | 390,000,000 | |
| 기업은행 | 차입금 담보 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 우리은행 | 당좌개설보증금 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 합 계 | 5,592,000,000 | 5,592,000,000 |
&cr&cr 9. 현금및현금성자산&cr
(1) 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 예입처 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|
| 현금 | - | 1,400,840 | 1,884,000 |
| 보통예금 | 국민은행 외 | 3,126,270,134 | 28,764,217,610 |
| 정부보조금 | (59,956,657) | (24,859,632) | |
| 합 계 | 3,067,714,317 | 28,741,241,978 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 과 목 | 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 보통예금 | 59,956,657 | 24,859,632 | 정부과제 |
&cr&cr 10. 매출채권및기타채권&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 16,187,439,298 | 7,746,953,400 | 23,538,737,310 | 8,356,027,602 |
| 현재가치할인차금 | - | (39,951,141) | - | (54,157,866) |
| 대손충당금 | (4,493,479,710) | (6,287,134,541) | (2,330,498,594) | (5,552,142,880) |
| 단기대여금 | 25,500,000 | - | 25,500,000 | - |
| 미수금 | 5,858,888,812 | - | 2,168,527,270 | - |
| 합 계 | 17,578,348,400 | 1,419,867,718 | 23,402,265,986 | 2,749,726,856 |
&cr(2) 보고기간 중 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 원)
| 과 목 | 기초잔액 | 대손상각비 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 2,330,498,594 | 2,162,981,116 | 4,493,479,710 |
| 장기매출채권 | 5,552,142,880 | 734,991,661 | 6,287,134,541 |
| 합 계 | 7,882,641,474 | 2,897,972,777 | 10,780,614,251 |
&cr2) 전기
(단위 : 원)
| 과 목 | 기초잔액 | 대손상각비 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 2,330,498,594 | 2,330,498,594 |
| 장기매출채권 | - | 5,552,142,880 | 5,552,142,880 |
| 합 계 | - | 7,882,641,474 | 7,882,641,474 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 대손충당금 차감 전 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 매출채권 | 장기매출채권 | 대여금 | 미수금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연체되지 않은 채권: | |||||
| 3개월 이하 | 4,353,089,626 | - | - | 4,458,068,202 | 8,811,157,828 |
| 3개월 ~ 6개월 | 3,301,305,435 | - | - | 999,723,189 | 4,301,028,624 |
| 6개월 ~ 12개월 | 498,898,184 | - | - | 127,050,583 | 625,948,767 |
| 12개월 초과 | - | - | 106,500 | 106,500 | |
| 연체되었으나 손상되지 않은 채권: | |||||
| 12개월 초과 | 8,034,146,055 | 7,707,002,257 | 25,500,000 | 273,940,338 | 16,040,588,650 |
| 소 계 | 16,187,439,300 | 7,707,002,257 | 25,500,000 | 5,858,888,812 | 29,778,830,369 |
| 손상채권 | (4,493,479,710) | (6,287,134,541) | (10,780,614,251) | ||
| 합 계 | 11,693,959,590 | 1,419,867,716 | 25,500,000 | 5,858,888,812 | 18,998,216,118 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 매출채권 | 장기매출채권 | 대여금 | 미수금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연체되지 않은 채권: | |||||
| 3개월 이하 | 15,390,623,542 | 144,866,703 | - | 1,818,012,710 | 17,353,502,955 |
| 3개월 ~ 6개월 | 4,087,436,011 | - | - | 74,529,892 | 4,161,965,903 |
| 6개월 ~ 12개월 | 2,071,511,425 | - | - | 106,088,083 | 2,177,599,508 |
| 12개월 초과 | - | - | - | - | - |
| 연체되었으나 손상되지 않은 채권: | |||||
| 12개월 초과 | 1,989,166,332 | 8,157,003,033 | 25,500,000 | 169,896,585 | 10,341,565,950 |
| 소 계 | 23,538,737,310 | 8,301,869,736 | 25,500,000 | 2,168,527,270 | 34,034,634,316 |
| 손상채권 | (2,330,498,594) | (5,552,142,880) | - | - | (7,882,641,474) |
| 합 계 | 21,208,238,716 | 2,749,726,856 | 25,500,000 | 2,168,527,270 | 26,151,992,842 |
&cr&cr 11. 재고자산&cr &cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 20,221,095,646 | (2,929,495,719) | 17,291,599,927 | 12,148,191,307 | (1,341,807,211) | 10,806,384,096 |
| 원재료 | 40,678,754,360 | (4,316,528,892) | 36,362,225,468 | 30,235,566,459 | (1,158,006,128) | 29,077,560,331 |
| 재공품 | 128,708,785,279 | (11,173,315,940) | 117,535,469,339 | 116,045,529,232 | (5,496,008,216) | 110,549,521,016 |
| 미착품 | 1,323,119,867 | - | 1,323,119,867 | 2,182,344,456 | - | 2,182,344,456 |
| 합 계 | 190,931,755,152 | (18,419,340,551) | 172,512,414,601 | 160,611,631,454 | (7,995,821,555) | 152,615,809,899 |
&cr&cr 12. 기타자산&cr &cr보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수수익 | 62,971,646 | - | 105,386,191 | - |
| 보증금 | - | 623,009,000 | - | 687,586,200 |
| 선급금 | (7,307,866,807) | - | 3,855,497,990 | - |
| 선급비용 | 1,758,965,503 | - | 1,704,521,892 | - |
| 합 계 | (5,485,929,658) | 623,009,000 | 5,665,406,073 | 687,586,200 |
&cr &cr 13. 관계기업투자주식&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 관계기업 투자현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 종 목 | 소재국가 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 | ㈜오르비텍 | 대한민국 | 19.65% | 16,339,621,090 | 19.65% | 21,961,581,219 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | |
|---|---|---|---|
| 기초 장부금액 | 21,961,581,219 | 22,066,795,514 | |
| 변동내역 | 취득 | - | - |
| 처분 | - | - | |
| 지분법&cr손익 | 순이익지분가액 | (704,896,029) | 196,165,796 |
| 무형상각비 | (173,359,723) | (293,486,228) | |
| 미실현손익 | 202,317,179 | 132,447,477 | |
| 지분법자본변동증감 | (14,664,502) | (140,341,340) | |
| 손상차손 | (4,931,357,054) | - | |
| 기말 장부금액 | 16,339,621,090 | 21,961,581,219 |
&cr (3) 보고기간종료일 현재 관계기업 투자내용은 다음과 같습니다.&cr &cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구분 | 기업명 | 취득원가 | 순자산 지분가액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | ㈜오르비텍 | 21,705,151,510 | 12,726,233,956 | 16,339,621,090 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 구분 | 기업명 | 취득원가 | 순자산 지분가액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | ㈜오르비텍 | 21,705,151,510 | 13,448,171,306 | 21,961,581,219 |
&cr(4) 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 기업명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜오르비텍 | 120,329,451,146 | 55,472,755,273 | 64,856,695,873 | 33,098,609,760 | (3,589,990,031) | (3,616,268,024) |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 기업명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜오르비텍 | 126,660,776,308 | 57,887,812,411 | 68,772,963,897 | 74,944,340,962 | 978,333,446 | 604,342,749 |
&cr(5) 보고기간종료일 현재 관계기업투자주식의 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 기업명 | 보유주식수 | 주당시장가액 | 공정가치 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜오르비텍 | 4,609,202 | 4030 | 18,575,084,060 | 16,339,621,090 |
&cr&cr 14. 유형자산&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 36,713,663,559 | - | - | 36,713,663,559 |
| 건물 | 60,733,337,521 | (7,995,628,217) | (1,560,714,123) | 51,176,995,181 |
| 구축물 | 7,529,722,785 | (1,977,998,430) | (14,021,104) | 5,537,703,251 |
| 기계장치 | 68,205,796,249 | (27,906,031,229) | (407,618,310) | 39,892,146,710 |
| 차량운반구 | 1,263,785,230 | (735,720,728) | - | 528,064,502 |
| 공구와기구 | 17,197,445,380 | (10,192,203,710) | (148,585,991) | 6,856,655,679 |
| 비품 | 6,501,867,952 | (4,800,595,035) | (69,487,126) | 1,631,785,791 |
| 건설중인자산 | 4,923,114,733 | - | (597,318,000) | 4,325,796,733 |
| 기타유형자산 | 727,500,000 | (57,593,754) | - | 669,906,246 |
| 합 계 | 203,796,233,409 | (53,665,771,103) | (2,797,744,654) | 147,332,717,652 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 36,713,663,559 | - | - | 36,713,663,559 |
| 건물 | 59,261,433,959 | (6,876,390,005) | - | 52,385,043,954 |
| 구축물 | 7,505,722,785 | (1,701,071,197) | (15,505,692) | 5,789,145,896 |
| 기계장치 | 67,998,558,911 | (24,721,552,496) | (470,936,204) | 42,806,070,211 |
| 차량운반구 | 1,350,707,487 | (651,411,525) | - | 699,295,962 |
| 공구와기구 | 16,575,808,451 | (8,401,533,620) | (119,613,655) | 8,054,661,176 |
| 비품 | 6,480,688,771 | (4,252,182,595) | (84,880,437) | 2,143,625,739 |
| 건설중인자산 | 4,577,185,142 | - | (1,173,235,000) | 3,403,950,142 |
| 기타유형자산 | 727,500,000 | - | - | 727,500,000 |
| 합 계 | 201,191,269,065 | (46,604,141,438) | (1,864,170,988) | 152,722,956,639 |
&cr(2) 보고기간 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 취 득 | 타계정대체 | 처분및폐기 | 상각비 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 36,713,663,559 | 36,713,663,559 | ||||
| 건물 | 52,385,043,954 | 56,433,562 | (165,000,000) | (1,099,482,335) | 51,176,995,181 | |
| 구축물 | 5,789,145,896 | 24,000,000 | (275,442,645) | 5,537,703,251 | ||
| 기계장치 | 42,806,070,211 | 81,000,000 | 286,518,000 | (160,280,662) | (3,121,160,839) | 39,892,146,710 |
| 차량운반구 | 699,295,962 | (86,922,257) | (84,309,203) | 528,064,502 | ||
| 공구와기구 | 8,054,661,176 | 470,044,446 | 100,000,000 | (1,768,049,943) | 6,856,655,679 | |
| 비품 | 2,143,625,739 | 32,296,181 | (11,117,000) | (533,019,129) | 1,631,785,791 | |
| 건설중인자산 | 3,403,950,142 | 2,051,268,153 | (1,129,421,562) | 4,325,796,733 | ||
| 기타유형자산 | 727,500,000 | (57,593,754) | 669,906,246 | |||
| 합 계 | 152,722,956,639 | 2,658,608,780 | (686,470,000) | (423,319,919) | (6,939,057,848) | 147,332,717,652 |
&cr2) 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 취 득 | 타계정대체 | 처분및폐기 | 상각비 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 32,815,040,259 | - | - | 3,898,623,300 | - | 36,713,663,559 |
| 건물 | 34,017,390,500 | - | 19,807,922,789 | - | (1,440,269,335) | 52,385,043,954 |
| 구축물 | 2,776,698,063 | 66,310,000 | 3,277,792,812 | - | (331,654,979) | 5,789,145,896 |
| 기계장치 | 27,575,939,080 | 206,711,325 | 18,792,388,644 | - | (3,768,968,838) | 42,806,070,211 |
| 차량운반구 | 319,093,417 | 415,134,550 | - | (5,299,931) | (29,632,074) | 699,295,962 |
| 공구와기구 | 8,584,614,181 | 1,410,599,882 | 178,891,400 | - | (2,119,444,287) | 8,054,661,176 |
| 비품 | 2,222,270,575 | 322,700,090 | 353,320,000 | - | (754,664,926) | 2,143,625,739 |
| 건설중인자산 | 38,305,521,523 | 6,889,082,005 | (41,698,359,686) | (92,293,700) | - | 3,403,950,142 |
| 기타유형자산 | 727,500,000 | - | - | - | - | 727,500,000 |
| 합 계 | 147,344,067,598 | 9,310,537,852 | 711,955,959 | 3,801,029,669 | (8,444,634,439) | 152,722,956,639 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 유형자산 담보제공 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 8,040,733,800 | 38,800,000,000 | 차입금&cr (주석19) | 29,535,800,000 | 산업은행 |
| 건물 | 12,064,793,101 | ||||
| 구축물 | 286,581,162 | ||||
| 기계장치 | 4,672,104,463 | ||||
| 9,497,436,375 | 10,346,926,992 | 6,000,000,000 | 수출입은행 | ||
| 재고자산 | 126,907,119,833 | 19,500,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| 차량운반구 | 47,303,824 | 59,000,000 | 23,724,483 | 신한카드 | |
| 토지,건물,기계장치&cr등 | 81,872,610,711 | 90,000,000,000 | 29,800,000,000 | 산업은행 | |
| 84,000,000,000 | 6,600,000,000 | 신한은행 | |||
| 9,000,000,000 | 경남은행 | ||||
| 6,600,000,000 | 하나은행 | ||||
| 9,000,000,000 | 농협은행 | ||||
| 9,000,000,000 | 대구은행 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 8,040,733,800 | 38,800,000,000 | 차입금&cr (주석18) | 29,535,800,000 | 산업은행 |
| 건물 | 12,390,947,817 | ||||
| 구축물 | 309,118,667 | ||||
| 기계장치 | 3,527,066,038 | ||||
| 차량운반구 | 59,467,6670 | 19,500,000,000 | 10,000,000,000 | 수출입은행 | |
| 재고자산 | 105,585,330,000 | 59,000,000 | 43,262,000 | 신한카드 | |
| 토지,건물,기계장치&cr 등 | 83,749,081,020 | 90,000,000,000 | 29,800,000,000 | 산업은행 | |
| 84,000,000,000 | 9,600,000,000 | 신한은행 | |||
| 9,000,000,000 | 경남은행 | ||||
| 6,600,000,000 | 하나은행 | ||||
| 9,000,000,000 | 농협은행 | ||||
| 9,000,000,000 | 대구은행 |
&cr&cr 15. 무형자산&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 | 26,037,175,066 | 26,037,175,066 | ||
| 개발비 | 12,609,163,277 | (10,667,840,399) | (6,000) | 1,941,316,878 |
| 회원권 | 408,800,000 | 408,800,000 | ||
| 소프트웨어 | 1,308,442,094 | (645,226,224) | 663,215,870 | |
| 홈페이지 | 7,500,000 | (5,500,000) | 2,000,000 | |
| 기타의무형자산 | 145,990,465,130 | (748,669,050) | 145,241,796,080 | |
| 합 계 | 186,361,545,567 | (12,067,235,673) | (6,000) | 174,294,303,894 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 | 26,037,175,066 | - | - | 26,037,175,066 |
| 개발비 | 12,609,163,139 | (9,717,165,644) | (6,000) | 2,891,991,495 |
| 회원권 | 408,800,000 | - | - | 408,800,000 |
| 소프트웨어 | 1,278,442,094 | (465,586,404) | - | 812,855,690 |
| 홈페이지 | 7,500,000 | (4,375,000) | - | 3,125,000 |
| 기타의무형자산 | 146,814,001,085 | (823,535,955) | - | 145,990,465,130 |
| 합 계 | 187,155,081,384 | (11,010,663,003) | (6,000) | 176,144,412,381 |
&cr(2) 보고기간 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 취 득 | 상각비 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 | 26,037,175,066 | 26,037,175,066 | ||
| 개발비 | 2,891,991,495 | (950,674,617) | 1,941,316,878 | |
| 회원권 | 408,800,000 | 408,800,000 | ||
| 소프트웨어 | 812,855,690 | 30,000,000 | (179,639,820) | 663,215,870 |
| 홈페이지 | 3,125,000 | (1,125,000) | 2,000,000 | |
| 기타의무형자산 | 145,990,465,130 | (748,669,050) | 145,241,796,080 | |
| 합 계 | 176,144,412,381 | 30,000,000 | (1,880,108,487) | 174,294,303,894 |
&cr2) 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 취 득 | 상각비 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 | - | 26,037,175,066 | - | 26,037,175,066 |
| 개발비 | 4,159,557,636 | - | (1,267,566,141) | 2,891,991,495 |
| 회원권 | 408,800,000 | - | - | 408,800,000 |
| 소프트웨어 | 996,604,108 | 51,000,000 | (234,748,418) | 812,855,690 |
| 홈페이지 | 4,625,000 | - | (1,500,000) | 3,125,000 |
| 기타의무형자산 | - | 146,814,001,085 | (823,535,955) | 145,990,465,130 |
| 합 계 | 5,569,586,744 | 172,902,176,151 | (2,327,350,514) | 176,144,412,381 |
&cr&cr 16. 정부보조금&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 정부보조금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 연구과제명 | 기 관 | 연구과제기간 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 중소형 항공기 동체 제작을 위한&cr 생산기술개발 | 한국산업기술&cr 진흥원 | 2017년 03월 01일&cr ~2021년 12월 31일 | - | - |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한&cr 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (Pre Production) | 경남테크노파크 | 2019년 08월 09일&cr ~2019년 12월 31일 | - | 7,562,160 |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한&cr 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (공동R&D발굴) | 경남테크노파크 | 2019년 08월 09일&cr ~2019년 12월 31일 | - | 17,297,472 |
| 직수출 컨설팅 지원사업 | 경남테크노파크 | 2020년 06월 01일&cr ~2021년 11월 30일 | 34,511,657 | |
| 사천시 항공우주산업 부품업체 지원사업 | 25,445,000 | |||
| 합 계 | 59,956,657 | 24,859,632 |
&cr(2) 보고기간 중 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 원)
| 연구과제명 | 기초잔액 | 수령액 | 사용액 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 중소형 항공기 동체 제작을 위한&cr 생산기술개발 | - | 430,268,271 | (430,268,271) | - |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한&cr 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (Pre Production) | 7,562,160 | - | (7,562,160) | - |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한&cr 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (공동R&D발굴) | 17,297,472 | - | (17,297,472) | - |
| 항공기구조물국제공동개발사업 | - | 187,389,678 | (187,389,678) | - |
| 직수출 컨설팅 지원사업 | - | 40,000,000 | (5,488,343) | 34,511,657 |
| 사천시 항공우주산업 부품업체 지원사업 | - | 28,000,000 | (2,555,000) | 25,445,000 |
| 합 계 | 24,859,632 | 685,657,949 | (650,560,924) | 59,956,657 |
&cr2) 전기
(단위 : 원)
| 연구과제명 | 기초잔액 | 수령액 | 사용액 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 중소형 항공기 동체 제작을 위한&cr 생산기술개발 | - | 689,971,091 | (689,971,091) | - |
| 기계산업핵심기술개발사업 | - | 47,901,087 | (47,901,087) | - |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (Pre Production) | - | 18,000,000 | (10,437,840) | 7,562,160 |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (공동R&D발굴) | - | 25,000,000 | (7,702,528) | 17,297,472 |
| 합 계 | - | 780,872,178 | (756,012,546) | 24,859,632 |
&cr&cr 17. 매입채무및기타채무&cr &cr보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 25,729,852,473 | - | 24,570,339,944 | - |
| 미지급금 | 4,627,098,525 | 381,592,678 | 5,679,057,984 | 331,872,278 |
| 미지급비용 | 1,217,020,364 | - | 1,566,964,242 | - |
| 합 계 | 31,573,971,362 | 381,592,678 | 31,816,362,170 | 331,872,278 |
&cr&cr 18. 차입금&cr &cr (1) 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금 | 71,490,000,000 | 107,099,970,000 | 65,500,000,000 | 137,793,681,950 |
| 유동성장기차입금 | 40,792,626,404 | - | 10,275,701,269 | - |
| 일반사채 | 4,146,542,440 | 3,987,664,146 | 1,059,315,069 | 4,887,005,108 |
| 전환사채(*2) | 26,986,224,917 | 28,321,548,323 | 21,331,166,319 | 28,161,807,020 |
| 합 계 | 143,415,393,761 | 139,409,182,469 | 98,166,182,657 | 170,842,494,078 |
(*1) 장.단기차입금 및 전환사채와 관련하여 장.단기예금과 유형자산이 담보로 제공되어 있으며, 대표이사로부터 지 급보 증 을 제공 받고 있습니다.&cr(*2) 지배기업의 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와 종속기업의 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환권은 자본요건을 충족하지 못함에 따라 부채로 인식하였으며, 주계약과 분리하여 파생상품으로 계상되어 있습니다.&cr &cr (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 운영자금대출 | 52,500,000,000 | 51,270,000,000 |
| 무역금융 | 12,510,000,000 | 8,740,000,000 |
| 일반대출 | 3,990,000,000 | 3,000,000,000 |
| 시설자금대출 | 2,490,000,000 | 2,490,000,000 |
| 합 계 | 71,490,000,000 | 65,500,000,000 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 운영자금대출 | 84,873,835,000 | 85,000,000,000 |
| 시설자금대출 | 63,000,000,000 | 63,035,800,000 |
| 금융리스 | 18,761,404 | 33,583,219 |
| 소 계 | 147,892,596,404 | 148,069,383,219 |
| 유동성대체 | (40,792,626,404) | (10,275,701,269) |
| 합 계 | 107,099,970,000 | 137,793,681,950 |
&cr(4) 보고기간종료일 현재 일반사채의 발행내역은 다음과 같습니다.
| 내 역 | 제6 무보증 &cr사모사채 | 제7-2 무보증 &cr사모사채 | 제7-3 무보증 &cr사모사채 | 제8 무보증 &cr사모사채 |
|---|---|---|---|---|
| 액면가 | 1,000,000,000원 | 1,100,000,000원 | 3,300,000,000원 | 3,100,000,000원 |
| 발행가 | 1,000,000,000원 | 994,840,000원 | 2,840,970,000원 | 3,023,430,000원 |
| 발행일자 | 2019년 04월 25일 | 2019년 09월 27일 | 2019년 09월 27일 | 2020년 09월 24일 |
| 만기일자 | 2022년 04월 25일 | 2021년 09월 27일 | 2022년 09월 27일 | 2021년 03월 24일 |
| 액면이자율 | 4.6% | 4.8% | 4.8% | 4.9% |
&cr(5) 보고기간종료일 현재 일반사채의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 액면금액 | 4,200,000,000 | 4,300,000,000 | 1,100,000,000 | 5,400,000,000 |
| 현재가치할인차금 | (53,457,560) | (312,335,854) | (40,684,931) | (512,994,892) |
| 합 계 | 4,146,542,440 | 3,987,664,146 | 1,059,315,069 | 4,887,005,108 |
&cr(6) 보고기간종료일 현재 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 지배기업 전환사채 발행내역
| 내 역 | 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
|---|---|---|
| 액면가 | 26,000,000,000원 | |
| 발행가 | 26,000,000,000원 | |
| 발행일자 | 2018년 10월 30일 | |
| 만기일자 | 2023년 10월 30일 | |
| 액면이자율 | - | |
| 만기보장수익률 | 1% | |
| 전환권 | 행사기간 | 2019년 10월 30일 ~ 2023년 10월 23일 |
| 행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주식 | |
| 행사가액 | 8,476원(최초 전환가액 : 11,191원) | |
| 사채의 상환방법 | 만기일시상환 | |
| 인수인의 &cr조기상환 청구권 | 행사기간 | 2020년 10월 30일 이후부터 매 3개월에 해당되는 날 |
| 조기상환수익율 | 1% | |
| 발행인의 &cr매도청구권 | 행사기간 | 2019년 10월 30일 부터 2020년 09월 30일까지 |
| 조기상환수익율 | 3% |
(*1) 주가의 하락으로 인한 변동에 따라 조정하는 조건이 있습니다. &cr(*2) 회사는 전환권 8,543,673천원 을 파생상품부채로 인식하였습니다.&cr(*3) 인수인의 조기상환청구권은 내재파생상품의 분리요건을 충족하지 못하여 주계약과 분리하지 아니하였습니다.&cr(*4) 발행인의 매도청구권은 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 주계약과 분리하여 파생상품자산으로 인식하였습니다. &cr&cr2) 종속기업 전환사채 발행내역
| 내 역 | 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
|---|---|---|
| 액면가 | 24,500,000,000원 | |
| 발행가 | 24,500,000,000원 | |
| 발행일자 | 2016년 01월 21일 | |
| 만기일자 | 2022년 01월 21일 | |
| 액면이자율 | - | |
| 만기보장수익률 | - | |
| 전환권 | 행사기간 | 2017년 01월 21일 ~ 2022년 01월 14일 |
| 행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주식 | |
| 행사가액 | 5,000원 | |
| 사채의 상환방법 | 만기일시상환 | |
| 발행인의 매도청구권 | 행사기간 | 2017년 01월 21일 ~ 2022년 01월 14일 |
| 조기상환수익율 | 2% |
| 내 역 | 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
|---|---|---|
| 액면가 | 5,000,000,000원 | |
| 발행가 | 5,000,000,000원 | |
| 발행일자 | 2018년 03월 27일 | |
| 만기일자 | 2022년 03월 27일 | |
| 액면이자율 | - | |
| 만기보장수익률 | 연 3.04% | |
| 이자지급기간 | 12개월마다 | |
| 전환권 | 행사기간 | 2018년 06월 28일 ~ 2022년 03월 26일 |
| 행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주식 | |
| 행사가액 | 6,000원 | |
| 사채의 상환방법 | 만기일시상환 |
&cr(7) 보고기간종료일 현재 전환사채의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 액면금액 | 26,000,000,000 | 28,000,000,000 | 26,000,000,000 | 28,000,000,000 |
| 상환할증금 | 1,326,260,000 | 636,290,960 | 1,326,260,000 | 636,290,960 |
| 전환권조정 | (340,035,083) | (314,742,637) | (5,995,093,681) | (474,483,940) |
| 합 계 | 26,986,224,917 | 28,321,548,323 | 21,331,166,319 | 28,161,807,020 |
&cr&cr 19. 파생금융상품&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품자산: | ||||
| 단기매매목적의 파생상품 | - | - | - | - |
| 전환사채의 내재파생상품 | - | 253,136,000 | - | 253,136,000 |
| 파생상품자산 소계 | - | 253,136,000 | - | 253,136,000 |
| 파생상품부채: | ||||
| 단기매매목적의 파생상품 | 162,757,782 | - | 1,029,734,855 | - |
| 전환사채의 내재파생상품 | 8,543,672,937 | - | 8,543,672,937 | - |
| 파생상품부채 소계 | 8,706,430,719 | - | 9,573,407,792 | - |
&cr(2) 보고기간 중 파생금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품자산: | |||||
| 기초금액 | - | 253,136,000 | 253,136,000 | ||
| 변동내역 | 전환 | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | |
| 평가손익 | - | - | - | - | |
| 기말금액 | - | 253,136,000 | - | 253,136,000 | |
| 파생상품부채: | |||||
| 기초금액 | 9,573,407,792 | - | - | - | |
| 변동내역 | 전환 | - | - | 6,478,420,000 | - |
| 처분 | (744,314,598) | - | - | - | |
| 평가손익 | (122,662,475) | - | 3,094,987,792 | - | |
| 기말금액 | 8,706,430,719 | - | 9,573,407,792 | - |
&cr&cr 20. 사용권자산과 리스부채&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 건 물 | 기계장치 | 차량운반구 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 559,654,556 | 4,801,772,134 | 254,121,006 | 5,615,547,696 | |
| 변동내역 | 취득 | 224,763,734 | - | 129,952,350 | 354,716,084 |
| 처분 | (352,303,543) | - | (98,088,596) | (450,392,139) | |
| 감가상각누계액 | (102,729,754) | (428,278,041) | (51,656,567) | (582,664,362) | |
| 기말금액 | 329,384,993 | 4,373,494,093 | 234,328,193 | 4,937,207,279 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 건 물 | 기계장치 | 차량운반구 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 962,435,766 | 5,372,809,520 | 360,982,064 | 6,696,227,350 | |
| 변동내역 | 취득 | - | - | 103,138,440 | 103,138,440 |
| 처분 | - | - | (110,070,063) | (110,070,063) | |
| 감가상각누계액 | (402,781,210) | (571,037,386) | (99,929,435) | (1,073,748,031) | |
| 기말금액 | 559,654,556 | 4,801,772,134 | 254,121,006 | 5,615,547,696 |
&cr(2) 보고기간 중 손익으로 인식된 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 사용권자산 감가상각비: | ||
| 건물 | 550,983,066 | 402,781,210 |
| 기계장치 | 428,278,041 | 571,037,386 |
| 차량운반구 | 106,611,759 | 113,436,331 |
| 리스부채 이자비용: | 293,343,073 | 249,517,732 |
| 합 계 | 1,379,215,939 | 1,336,772,659 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 건 물 | 130,220,603 | 208,019,622 | 364,350,259 | 207,999,622 |
| 기계장치 | 126,522,170 | 4,931,380,222 | 498,781,771 | 4,906,335,803 |
| 차량운반구 | 39,115,187 | 201,873,325 | 116,005,888 | 237,513,704 |
| 합 계 | 295,857,960 | 5,341,273,169 | 979,137,918 | 5,351,849,129 |
&cr&cr 21. 순확정급여부채&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 16,715,685,284 | 15,058,171,674 |
| 사외적립자산의 공정가치(*) | (5,942,678,909) | (5,534,276,029) |
| 확정급여부채에서 발생한 순부채 | 10,773,006,375 | 9,523,895,645 |
(*) 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 549천원이 포함된 금액입니다.&cr &cr (2) 보고기간 중 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 15,058,171,674 | 12,307,875,693 |
| 당기근무원가 | 2,011,012,803 | 2,621,659,710 |
| 이자비용 | 122,387,085 | 285,067,668 |
| 제도청산의 효과 | - | - |
| 재측정요소: | ||
| - 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 | - | (64,090,901) |
| - 인구통계적 가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | - | 1,716,173 |
| - 재무적 가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | - | 419,343,559 |
| 관계사 전출입 | - | 123,220,732 |
| 지급액: | ||
| - 회사로부터의 지급분 | (257,473,718) | (137,721,335) |
| - 제도자산으로부터의 지급분 | (174,765,872) | (498,899,625) |
| 기타 | (43,646,688) | |
| 기말금액 | 16,715,685,284 | 15,058,171,674 |
&cr(3) 보고기간 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 5,534,276,029 | 4,345,599,282 |
| 이자수익 | 82,016,601 | 90,002,276 |
| 재측정요소: | ||
| - 사외적립자산의 수익(이자수익에 포함된 금액 제외) | - | (18,349,327) |
| 기여금 | 381,161,686 | 1,400,000,000 |
| 관계사 전출입 | 119,990,465 | 3,230,267 |
| 지급액: | (174,765,872) | (286,206,469) |
| 기말금액 | 5,942,678,909 | 5,534,276,029 |
&cr(4) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정기예금 | 5,123,692,939 | 86.23% | 5,233,242,994 | 94.57% |
| 연금신탁 | 818,436,670 | 13.77% | 300,483,735 | 5.43% |
| 합 계 | 5,942,129,609 | 100.00% | 5,533,726,729 | 100.00% |
&cr&cr 22. 법인세비용&cr
법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당분기와 전기의 법인세비용의 평균유효세율은 각각 (-)13.5% 및 35.4%입니다.&cr
&cr 23. 약정사항 및 우발부채&cr
1) 보고기간종료일 현재 차입약정의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 무역금융 및&cr 일반자금대출 | 137,858,280,000 | 133,045,800,000 |
| 통화선도약정 | USD 23,000,000 | USD 75,850,000 |
| 시설및운영자금대출 | 81,505,590,000 | 80,490,000,000 |
| 합 계 | 219,363,870,000 | 213,535,800,000 |
| USD 23,000,000 | USD 75,850,000 |
&cr &cr(2) 보고기간종료일 현재 금융기관으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 보증처 | 보증제공자 | 제공받은 보증 | |
|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전 기 말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금에 대한&cr지급보증 | 우리은행 | 신용보증기금 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 경남은행 | 산업은행(*) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |
| 신한은행 | 기술신용보증 | 2,850,000,000 | 2,850,000,000 | |
| 이행계약에 대한&cr지급보증 | 한국산업단지공단 | 서울보증보험 | 298,778,600 | 298,778,600 |
| 근로복지공단 | 서울보증보험 | 1,093,400,000 | 1,093,400,000 | |
| 722,117,000 | - | |||
| 경남테크노파크재단 | 28,000,000 | |||
| 합 계 | 13,602,795,600 | 12,852,678,600 |
(*) 상기 지급보증에 대하여 단기예금을 담보롤 제공하고 있습니다.(주석 8.참조)&cr &cr(3) 보고기간종료일 현재 대표이사로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 보증처 | 제공받은 보증 | |
|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전 기 말 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 차입금 지급보증 | 산업은행 | 41,400,000,000 | 35,485,920,000 |
| 우리은행 | 3,300,000,000 | 4,741,560,000 | |
| 경남은행 | 2,112,000,000 | 2,112,000,000 | |
| 부산은행 | - | 1,200,000,000 | |
| 기업은행 | 3,360,000,000 | 3,360,000,000 | |
| 농협은행 | - | 3,000,000,000 | |
| 신한은행 | - | 3,600,000,000 | |
| 한국수출입은행 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | |
| KEB하나은행 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | |
| 국민은행 | 13,200,000,000 | 11,000,000,000 | |
| KB증권 | 6,600,000,000 | 9,600,000,000 | |
| 한국캐피탈 | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| 통화선도약정 관련 지급보증 | 경남은행 | 3,000,000,000 | - |
| 농협은행 | USD 3,000,000.00 | - | |
| 신한은행 | - | 20,259,582,000 |
&cr(4) 종속기업인 주식회사 에이에스티지는 전기 중 한국산업은행 및 5개은행을 대주로 하는 syndicated loan 을 차입하였으며, 동 차입건과 관련하여 지배기업인 주식회사 아스트가 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr&cr&cr 24. 자본금과 자본잉여금&cr &cr(1) 보고기간 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 구 분 | 주식수 | 자본금 | 주식발행초과금 |
|---|---|---|---|
| 전기초 | 15,715,097 | 7,857,548,500 | 75,781,827,846 |
| 전환사채 전환권행사 | 9,000,000 | 4,500,000,000 | 84,310,594,623 |
| 신주인수권 미행사잔액 대체 | 964,555 | 482,277,500 | 10,872,763,392 |
| 전기말 | 25,679,652 | 12,839,826,000 | 170,965,185,861 |
| 당기초 | 25,679,652 | 12,839,826,000 | 170,965,185,861 |
| 당분기말 | 25,679,652 | 12,839,826,000 | 170,965,185,861 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 170,965,185,861 | 170,965,185,861 |
| 기타자본잉여금 | 143,304,019 | 143,304,019 |
| 합 계 | 171,108,489,880 | 171,108,489,880 |
&cr&cr 25. 기타자본항목&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 기타자본항목 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | |
|---|---|---|---|
| 기타자본항목 | 신종자본증권 | 3,258,406,430 | 3,258,406,430 |
| 자기주식 | (986,909,510) | (475,324,470) | |
| 합 계 | 2,271,496,920 | 2,783,081,960 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 신종자본증권 발행내역은 다음과 같습니다.
| 내 역 | 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
|---|---|---|
| 액면가 | 3,300,000,000원 | |
| 발행가 | 3,300,000,000원 | |
| 발행일자 | 2017년 02월 27일 | |
| 만기일자 | 2022년 02월 27일 | |
| 액면이자율 | - | |
| 만기보장수익률 | - | |
| 전환권 | 행사기간 | 2018년 02월 27일 ~ 2022년 02월 21일 |
| 행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주식 | |
| 행사가액 | 11,729원(최초 전환가액 : 17,700원) | |
| 발행인의 매도청구권 | 행사기간 | 2017년 03월 21일부터 2020년 01월 27일까지 |
| 조기상환수익율 | 3% |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 주식매수선택권 약정내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 1차 주식매수선택권(*) |
|---|---|
| 결제방식 | 주식결제형 |
| 약정유형 | 주식교부형 주식매수선택권 |
| 대 상 | 임직원 |
| 부 여 일 | 2017년 03월 27일 |
| 부여수량 | 210,000주 |
| 소멸수량 | 150,000주 |
| 잔여수량 | 60,000주 |
| 행사가액 | 5,100 |
| 가득조건 | - 용역제공조건 : 2년&cr - 행사기간 : 2019.03.28 ~ 2022.03.278&cr - 행사방법 : 신주발행(주식교부형)&cr - 부여할 주식의 종류 : 기명식 보통부 |
(*) 종속기업인 에이에스티지의 1차 주식매수선택권의 부여일 현재 추정 공정가치는 단위당 0원이며, 동 공정가치는 옵션가격결정모형 중 이항모형에 따라 산정한 것입니다. &cr동 모형의 결정변수에는 부여일 현재 주가와 무위험수익률 1.85% 등이 포함되었습니다. 종속기업은 비상장사이므로 주가 변동성은 대용치인 유사상장업종지수 변동성(6.1%)을 적용하여 산출하였습니다.&cr &cr&cr 26. 이익잉여금(결손금)&cr &cr보고기간종료일 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 법정적립금 | 108,454,040 | 108,454,040 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | (23,522,063,068) | 2,658,040,108 |
| 합 계 | (23,413,609,028) | 2,766,494,148 |
&cr&cr 27. 판매비와관리비&cr &cr보고기간 중 판매비와 관리비 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 738,218,322 | 2,642,905,522 | 997,787,266 | 2,588,306,183 |
| 퇴직급여 | 42,598,657 | 257,161,069 | 95,799,718 | 303,416,973 |
| 협회비 | 390,000 | 21,970,000 | 390,000 | 22,570,000 |
| 복리후생비 | 177,420,874 | 520,259,040 | 136,187,069 | 399,698,027 |
| 여비교통비 | 10,256,496 | 28,553,336 | 46,184,263 | 194,048,686 |
| 접대비 | 17,983,060 | 55,872,361 | 21,263,065 | 68,906,410 |
| 통신비 | 1,719,923 | 6,303,835 | 2,153,503 | 7,843,490 |
| 수도광열비 | 6,009,562 | 27,276,537 | 36,632,061 | 123,963,957 |
| 조세공과 | 5,927,628 | 17,158,864 | 7,825,548 | 43,241,310 |
| 감가상각비 | 216,945,083 | 546,065,145 | (208,800,145) | 314,564,072 |
| 지급임차료 | - | - | 41,107,500 | 123,322,500 |
| 수선비 | - | 382,000 | - | - |
| 보험료 | 6,614,239 | 23,176,591 | 1,894,129 | 6,557,571 |
| 차량유지비 | 13,051,366 | 31,757,187 | 13,046,509 | 24,942,039 |
| 운반비 | 143,000 | 475,700 | 276,900 | 596,400 |
| 교육훈련비 | 703,000 | 1,932,200 | - | 514,260 |
| 도서인쇄비 | 48,920 | 8,831,263 | 75,000 | 25,553,375 |
| 포장비 | 27,537,700 | 498,715,926 | 409,905,590 | 1,115,511,030 |
| 소모품비 | 3,425,059 | 28,914,278 | 5,945,293 | 29,760,334 |
| 지급수수료 | 233,072,340 | 898,596,917 | 1,368,400,094 | 1,655,944,239 |
| 수출제비용 | 168,113,977 | 944,560,436 | 272,711,893 | 874,345,812 |
| 무형고정자산상각 | 2,577,697 | 5,733,103 | 1,577,946 | 4,733,854 |
| 해외시장개척비 | 3,824,456 | 18,265,900 | 1,820,992 | 23,924,452 |
| 대손상각비 | 1,634,770,179 | 2,897,972,777 | 336,369,279 | 540,955,811 |
| 용역비 | 8,806,030 | 39,207,295 | 13,177,875 | 15,378,564 |
| 판매보증비 | (153,155,686) | (434,562,501) | - | - |
| 합 계 | 3,167,001,882 | 9,087,484,781 | 3,601,731,348 | 8,508,599,349 |
&cr&cr 28. 금융수익 및 금융비용&cr
보고기간 중 금융수익 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익 | 이자수익 | 33,128,092 | 123,451,586 | 119,028,154 | 267,748,708 |
| 외환차익(금융) | 14,150,709 | 591,992,381 | 4,779,532 | 151,726,441 | |
| 외화환산이익(금융) | 29,894 | 54,396 | 3,986,652 | 4,007,511 | |
| 파생상품평가이익 | 147,514,699 | 147,829,895 | (582,354,787) | 186,190,000 | |
| 파생상품처분이익 | 95,780,000 | 887,602,474 | 384,230,000 | 813,656,012 | |
| 합 계 | 290,603,394 | 1,750,930,732 | (70,330,449) | 1,423,328,672 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 2,432,631,353 | 12,227,838,225 | 2,209,664,341 | 8,091,428,317 |
| 외환차손(금융) | 59,962,078 | 77,179,785 | 108,546,295 | 131,734,287 | |
| 외화환산손실(금융) | (38,254,381) | 405,170 | (67,157,527) | 1,237,914 | |
| 파생상품평가손실 | (581,222,859) | 25,167,420 | 2,676,997,018 | 3,668,829,663 | |
| 파생상품처분손실 | 190,249,994 | 1,037,005,867 | 966,716,152 | 1,041,976,797 | |
| 합 계 | 2,063,366,185 | 13,367,596,467 | 5,894,766,279 | 12,935,206,978 |
&cr&cr 29. 기타수익 및 기타비용&cr
보고기간 중 기타수익 및 기타비용 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타수익 | 사용권자산처분이익 | 2,892,572 | 7,743,368 | 820,305 | 820,305 |
| 수입임대료 | - | - | 300,000 | 900,000 | |
| 외환차익(기타) | 114,852,286 | 1,394,495,572 | 2,327,568,135 | 4,248,577,889 | |
| 외화환산이익(기타) | (219,203,136) | 504,749,647 | 892,912,923 | 1,759,886,036 | |
| 유형자산처분이익 | - | 46,199,448 | - | 5,063,705 | |
| 금융자산평가이익 | 5,766,917 | 16,689,977 | - | - | |
| 사채상환이익 | - | - | - | 258,360,464 | |
| 잡이익 | 184,839,020 | 214,536,756 | 196,370,163 | 345,058,238 | |
| 합 계 | 89,147,659 | 2,184,414,768 | 3,417,971,526 | 6,618,666,637 | |
| 기타비용 | 기부금 | - | - | - | 1,500,000 |
| 외환차손(기타) | 436,600,321 | 900,928,892 | 867,143,495 | 1,441,694,760 | |
| 외화환산손실(기타) | (221,705,335) | 230,324,500 | 239,669,424 | 681,469,659 | |
| 유형자산처분손실 | 15,343,614 | 63,999,864 | - | - | |
| 사채상환손실 | 203,267,240 | 203,267,240 | |||
| 매출채권처분손실 | 24,565,249 | 103,201,975 | - | - | |
| 매도가능증권평가손실 | (10,691,691) | 2,922,119 | - | - | |
| 관계기업투자주식손상차손 | (124,766,339) | 4,931,357,054 | - | - | |
| 잡손실 | 20,224,444 | 178,036,694 | 14,310,485 | 1,929,494,143 | |
| 합 계 | 139,570,263 | 6,410,771,098 | 1,324,390,644 | 4,257,425,802 |
&cr&cr 30. 비용의 성격별 분류&cr
보고기간 중 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 및 재공품의 변동 | 6,663,707,209 | (25,795,245,324) | (5,987,849,194) | (30,110,171,344) |
| 원재료비 | 1,751,997,887 | 13,241,756,180 | 13,282,797,347 | 44,315,228,912 |
| 급여 | 3,215,373,335 | 12,214,843,733 | 6,257,221,313 | 17,362,403,831 |
| 퇴직급여 | 626,007,593 | 2,007,736,599 | 575,293,664 | 1,917,480,428 |
| 복리후생비 | 1,039,979,799 | 3,486,895,772 | 1,013,725,414 | 3,635,493,020 |
| 유형자산상각비 | 2,860,970,973 | 8,426,140,365 | 2,584,799,794 | 7,004,204,353 |
| 무형자산상각비 | 377,813,122 | 1,880,108,487 | 375,650,676 | 1,125,007,991 |
| 외주용역비 | 3,822,147,800 | 26,604,501,821 | 12,361,248,294 | 35,047,334,823 |
| 포장비 | 27,537,700 | 498,715,926 | - | 705,605,440 |
| 수도광열비 | 334,553,508 | 1,104,368,084 | 500,247,764 | 1,512,069,653 |
| 지급수수료 | 1,803,154,169 | 3,218,800,006 | 88,776,497 | 1,972,989,042 |
| 기타비용 | 3,008,052,622 | 6,606,367,107 | 542,821,386 | 5,023,519,634 |
| 합 계 | 25,531,295,717 | 53,494,988,756 | 31,594,732,954 | 89,511,165,783 |
&cr
31. 현금흐름표&cr &cr(1) 보고기간 중 영업활동으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | (31,514,259,222) | 1,945,115,853 |
| 조정: | ||
| 이자비용 | 12,227,838,225 | 8,091,428,317 |
| 외화환산손실 | 230,729,670 | 682,707,573 |
| 감가상각비 | 7,409,944,731 | 6,795,404,208 |
| 무형자산상각비 | 1,621,167,298 | 1,126,585,937 |
| 사용권자산상각비 | 1,085,872,866 | - |
| 퇴직급여 | 2,030,700,796 | 2,013,280,146 |
| 법인세비용(이익) | (4,936,616,463) | 830,050,812 |
| 대손상각비(환입) | 2,897,972,777 | 540,955,811 |
| 장기종업원급여 | 237,168,088 | - |
| 재고자산평가손실 | 10,423,518,996 | 78,214,656 |
| 매도가능증권평가손실 | 2,922,119 | - |
| 파생상품평가손실 | (122,662,475) | 3,668,829,663 |
| 파생상품처분손실 | 1,037,005,867 | 1,041,976,797 |
| 매출채권처분손실 | 103,201,975 | - |
| 판매보증비 | (434,562,501) | - |
| 관계기업투자주식손상차손 | 4,931,357,054 | - |
| 이자수익 | (123,451,586) | (267,748,708) |
| 외화환산이익 | (504,804,043) | (1,763,893,547) |
| 매도가능증권평가이익 | (16,689,977) | - |
| 재고자산평가손실환입 | - | (1,200,447,539) |
| 사채상환이익 | - | (258,360,464) |
| 사용권자산처분이익 | (7,621,414) | - |
| 파생상품평가이익 | - | (186,190,000) |
| 파생상품처분이익 | (887,602,474) | (813,656,012) |
| 지분법손익 | 675,938,573 | 247,571,966 |
| 소 계 | 37,881,328,102 | 20,626,709,616 |
| 순운전자본의 변동: | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 18,280,059,317 | 9,522,251,843 |
| 미수금의 감소(증가) | (1,445,085,958) | 2,010,192,753 |
| 재고자산의 감소(증가) | (41,015,727,157) | (32,894,145,609) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (14,324,900,055) | (800,244,342) |
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (3,355,000) | - |
| 보증금의 감소(증가) | 16,645,784,905 | - |
| 장기매출채권의 감소(증가) | 762,964,598 | 4,814,780,886 |
| 매입채무의 증가(감소) | (16,287,801,412) | 12,802,659,475 |
| 미지급금의 증가(감소) | (1,745,177,207) | 817,116,812 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 48,981,699 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 889,906,291 | 33,509,764 |
| 예수보증금의 증가(감소) | 30,588,355 | - |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 12,576,949,255 | 344,412,224 |
| 순확정급여부채의 증가(감소) | (373,187,186) | (534,874,430) |
| 사외적립자산의 증가(감소) | (408,402,880) | (166,118,647) |
| 소 계 | (26,368,402,435) | (4,050,459,271) |
| 합 계 | 11,512,925,667 | 16,576,250,345 |
&cr(2) 보고기간 중 재무활동으로 생기는 금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취 득 | 상 각 | 기 타 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 65,500,000,000 | 5,990,000,000 | 71,490,000,000 | |||
| 유동성장기차입금 | 10,275,701,269 | 30,516,925,135 | 40,792,626,404 | |||
| 장기차입금 | 137,793,681,900 | (176,786,815) | (30,516,925,135) | 107,099,970,000 | ||
| 일반사채 | 1,059,315,069 | (1,100,000,000) | 3,100,000,000 | 40,684,931 | 1,046,542,440 | 4,146,542,440 |
| 일반사채(비유동) | 4,887,005,108 | 147,201,478 | (1,046,542,440) | 3,987,664,146 | ||
| 전환사채 | 21,331,166,319 | 5,655,058,598 | 26,986,224,917 | |||
| 전환사채(비유동) | 29,654,660,222 | 162,338,983 | (1,495,450,882) | 28,321,548,323 | ||
| 리스부채 | 6,330,987,047 | 2,572,305,182 | 67,247,807 | (3,333,408,907) | 5,637,131,129 | |
| 합 계 | 276,832,516,984 | 4,713,213,185 | 5,672,305,182 | 6,072,531,797 | (4,828,859,789) | 288,461,707,359 |
&cr2) 전분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환율변동 | 상 각 | 기 타 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 57,602,171,491 | 17,346,273,225 | - | 74,948,444,716 | ||
| 유동성장기차입금 | 9,042,240,000 | (10,146,440,000) | - | 5,375,800,000 | 4,271,600,000 | |
| 장기차입금 | 84,415,800,000 | 59,460,000,000 | - | (5,375,800,000) | 138,500,000,000 | |
| 일반사채 | - | 1,045,000,000 | 452,055 | 1,045,452,055 | ||
| 일반사채(비유동) | - | 4,835,810,000 | - | 1,616,687 | 4,837,426,687 | |
| 전환사채 | 1,949,585,742 | (2,070,906,000) | - | 10,895,641 | 110,424,617 | - |
| 전환사채(비유동) | 48,712,162,002 | (1,491,980,654) | - | 1,460,826,829 | (994,059,425) | 47,686,948,752 |
| 전환상환우선주 | 15,647,867,054 | - | - | 1,319,052,876 | (16,966,919,930) | - |
| 리스부채 | 587,777,053 | (596,798,914) | - | 5,975,586,752 | 5,966,564,891 | |
| 합 계 | 217,957,603,342 | 68,380,957,657 | - | 2,792,844,088 | (11,874,967,986) | 277,256,437,101 |
&cr&cr 32. 특수관계자와의 거래&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 관계기업 | ㈜오르비텍 | ㈜오르비텍 |
| 관계기업의 종속기업(*1) | ㈜오비트파트너스 | ㈜오비트파트너스 |
| 유의적인 영향력을&cr행사하는 기업(*2) | 나우그로쓰캐피탈 외 3 | 나우그로쓰캐피탈 외 3 |
(*1) 관계기업인 (주)오르비텍의 종속기업입니다.&cr(*2) 전전기 중 발행된 신종자본증권의 투자자입니다.&cr &cr(2) 보고기간 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계&cr구분 | 특수관계자 | 거래내역 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | ㈜오르비텍 | 매출 | 380,136,245 | 1,131,996,973 |
| 매입 | 4,440,867,844 | 17,946,045,974 | ||
| 기타비용 | 862,531,373 | 449,415,767 | ||
| 영업외비용 | 270,000 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계&cr구분 | 특수관계자 | 채권,채무내역 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 관계기업 | ㈜오르비텍 | 매출채권 | - | - |
| 미수금 | 149,588,154 | 569,142,780 | ||
| 매입채무 | 462,266,955 | 2,238,272,811 | ||
| 미지급금 | 350,290,152 | 92,028,200 | ||
| 리스부채 | 3,128,782,260 | 3,611,505,725 |
&cr(4) 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.&cr&cr(5) 보고기간종료일 현재 장.단기차입금에 대하여 특수관계자인 대표이사로부터 지급보증을 받고 있습니다.&cr&cr(6) 보고기간 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 급여 | 2,816,087,309 | 1,870,060,879 |
| 퇴직급여 | 281,638,831 | 252,265,567 |
| 합 계 | 3,097,726,140 | 2,122,326,446 |
&cr
33. COVID-19 영향의 불확실성&cr &crCOVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과, 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 항공수요의 회복 시기 및 속도는 불확실성을 내포하고 있으며, 당사의 재무제표에는 이러한 불확실성으로 발생할 수 있는 자산과 부채의 금액 및 분류 표시와 관련 손익항목에 대한 조정사항이 반영되어 있지 않습니다. 당사가 2020년 분기 연결재무제표의 작성시에 사용한 추정 및 가정으로 인한 평가는 실제와 다를 수 있으며 차기에 유의적으로 조정될 수 있습니다.&cr
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 19 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 3분기말 | 제 19 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 141,466,321,491 | 154,211,830,674 |
| 현금및현금성자산 | 2,489,558,442 | 25,818,909,248 |
| 단기금융상품 | 590,419,894 | 1,114,675,530 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 10,019,659,721 | 21,208,238,716 |
| 미수금 | 1,751,475,624 | 2,042,325,601 |
| 재고자산 | 119,689,907,169 | 99,786,926,085 |
| 유동파생상품자산 | ||
| 기타유동자산 | 6,925,300,641 | 4,240,755,494 |
| 비유동자산 | 276,744,569,592 | 285,433,318,064 |
| 장기금융상품 | 1,123,834,313 | 987,001,903 |
| 기타비유동금융자산 | 2,408,936,559 | 2,408,936,559 |
| 장기매출채권 | 1,419,867,718 | 2,749,726,856 |
| 유형자산 | 53,698,048,479 | 55,771,103,265 |
| 무형자산 | 174,225,029,813 | 176,053,194,047 |
| 사용권자산 | 7,619,029,278 | 3,797,230,516 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 33,361,374,298 | 38,726,904,718 |
| 비유동파생상품자산 | 253,136,000 | 253,136,000 |
| 이연법인세자산 | ||
| 기타비유동자산 | 2,635,313,134 | 4,686,084,200 |
| 자산총계 | 418,210,891,083 | 439,645,148,738 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 154,771,951,585 | 137,326,695,055 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 13,056,426,039 | 25,661,867,241 |
| 미지급금 | 3,282,251,437 | 4,216,655,834 |
| 단기차입금 | 65,010,000,000 | 60,010,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 19,512,626,404 | 7,955,701,269 |
| 유동성사채 | 4,146,542,440 | 1,059,315,069 |
| 유동성전환사채 | 26,986,224,917 | 21,331,166,319 |
| 기타유동부채 | 13,823,393,570 | 6,746,718,795 |
| 유동리스부채 | 248,056,059 | 771,862,736 |
| 유동파생상품부채 | 8,706,430,719 | 9,573,407,792 |
| 비유동부채 | 96,314,574,883 | 111,089,754,187 |
| 장기미지급금 | 379,314,483 | 329,614,072 |
| 장기차입금 | 53,354,380,000 | 65,113,681,950 |
| 비유동일반사채 | 3,987,664,146 | 4,887,005,108 |
| 전환사채 | ||
| 비유동리스부채 | 6,096,854,986 | 3,701,760,065 |
| 기타비유동부채 | ||
| 비유동금융보증부채 | 2,660,000,000 | 3,080,000,000 |
| 비유동충당부채 | 366,164,376 | 781,823,835 |
| 순확정급여부채 | 5,331,365,872 | 4,948,551,217 |
| 비유동파생상품부채 | ||
| 이연법인세부채 | 24,138,831,020 | 28,247,317,940 |
| 부채총계 | 251,086,526,468 | 248,416,449,242 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 12,839,826,000 | 12,839,826,000 |
| 자본잉여금 | 171,443,460,315 | 171,443,460,315 |
| 기타자본구성요소 | 2,271,496,920 | 2,783,081,960 |
| 기타포괄손익누계액 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (19,430,418,620) | 4,162,331,221 |
| 자본총계 | 167,124,364,615 | 191,228,699,496 |
| 자본과부채총계 | 418,210,891,083 | 439,645,148,738 |
| 손익계산서 |
| 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 3분기 | 제 19 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 4,162,350,785 | 31,942,033,597 | 36,907,667,594 | 102,209,273,703 |
| 매출원가 | 15,331,996,533 | 38,959,500,045 | 31,063,772,316 | 89,175,267,997 |
| 매출총이익 | (11,169,645,748) | (7,017,466,448) | 5,843,895,278 | 13,034,005,706 |
| 판매비와관리비 | 2,566,776,679 | 6,949,936,749 | 2,715,045,860 | 6,587,736,876 |
| 영업이익(손실) | (13,736,422,427) | (13,967,403,197) | 3,128,849,418 | 6,446,268,830 |
| 금융수익 | 438,241,243 | 2,115,912,027 | 37,757,359 | 1,689,151,637 |
| 금융비용 | 2,079,416,255 | 10,759,179,150 | 4,726,138,831 | 8,282,818,928 |
| 기타이익 | (21,849,273) | 1,672,874,834 | 3,412,811,232 | 6,505,792,508 |
| 기타비용 | 279,450,375 | 6,730,148,248 | 1,071,092,938 | 3,744,827,410 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (15,678,897,087) | (27,667,943,734) | 782,186,240 | 2,613,566,637 |
| 법인세비용 | (2,606,312,216) | (4,075,193,893) | 173,365,668 | 540,692,052 |
| 당기순이익(손실) | (13,072,584,871) | (23,592,749,841) | 608,820,572 | 2,072,874,585 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (509) | (919) | 24 | 82 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (509) | (919) | 24 | 82 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 3분기 | 제 19 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기순이익(손실) | (13,072,584,871) | (23,592,749,841) | 608,820,572 | 2,072,874,585 |
| 기타포괄손익 | 11,348,298 | 40,785,971 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | ||||
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 11,348,298 | 40,785,971 | ||
| 총포괄손익 | (13,072,584,871) | (23,592,749,841) | 620,168,870 | 2,113,660,556 |
| 자본변동표 |
| 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 7,857,548,500 | 76,253,403,669 | 15,537,211,037 | 7,294,558,493 | 106,942,721,699 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | |||||
| 당기순이익(손실) | 2,072,874,585 | 2,072,874,585 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 40,785,971 | 40,785,971 | |||
| 전환사채 조기상환 | 55,976,919 | (331,314,360) | (275,337,441) | ||
| 유상증자 | 4,500,000,000 | 84,310,594,623 | 88,810,594,623 | ||
| 복합금융상품 상환 | |||||
| 신종자본증권 전환권행사 | 482,277,500 | 10,823,485,104 | (11,947,490,247) | (641,727,643) | |
| 자기주식 취득 | |||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 12,839,826,000 | 171,443,460,315 | 3,258,406,430 | 9,408,219,049 | 196,949,911,794 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 12,839,826,000 | 171,443,460,315 | 2,783,081,960 | 4,162,331,221 | 191,228,699,496 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | |||||
| 당기순이익(손실) | (23,592,749,841) | (23,592,749,841) | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | |||||
| 전환사채 조기상환 | |||||
| 유상증자 | |||||
| 복합금융상품 상환 | |||||
| 신종자본증권 전환권행사 | |||||
| 자기주식 취득 | (511,585,040) | (511,585,040) | |||
| 2020.09.30 (기말자본) | 12,839,826,000 | 171,443,460,315 | 2,271,496,920 | (19,430,418,620) | 167,124,364,615 |
| 현금흐름표 |
| 제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 3분기 | 제 19 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (25,989,835,241) | 6,199,291,004 |
| 영업에서 창출된 현금 | (20,454,750,272) | 8,663,930,429 |
| 이자수취 | 48,143,823 | 124,940,254 |
| 이자지급 | (3,134,265,692) | (2,493,017,479) |
| 법인세납부 | (2,448,963,100) | (96,562,200) |
| 투자활동현금흐름 | (2,631,885,503) | (154,233,974,160) |
| 단기금융상품의 처분 | 524,255,636 | (1,000,000,000) |
| 장기금융상품의 취득 | (122,235,864) | (134,460,000) |
| 유형자산의 취득 | (2,369,493,709) | (4,878,870,240) |
| 유형자산의 처분 | 211,374,225 | 10,363,636 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | (1,861,187,629) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | (36,000,000) | |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (8,077,253,208) | |
| 대여금의 증가 | (50,000,000) | (100,000,000) |
| 사업권의 양수 | (137,128,784,036) | |
| 임차보증금의 증가 | (15,000,000) | (250,000,000) |
| 임차보증금의 감소 | 82,932,200 | 3,560,000 |
| 파생상품의 처분 | (893,717,991) | (781,342,683) |
| 재무활동현금흐름 | 5,292,552,909 | 159,498,089,392 |
| 단기차입금의 증가 | 79,670,000,000 | 171,820,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (74,670,000,000) | (153,168,983,575) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (11,346,440,000) | |
| 장기차입금의 증가 | 848,280,000 | 66,000,000,000 |
| 장기차입금의 상환 | (1,050,656,815) | (5,340,000,000) |
| 장기미지급금의 증가 | 20,760,181 | |
| 장기미지급금의 상환 | (27,293,073) | |
| 사채의 발행 | 3,100,000,000 | 5,880,810,000 |
| 사채의 상환 | (1,100,000,000) | |
| 전환사채의 상환 | (2,070,906,000) | |
| 리스부채의 증가 | (438,736,941) | |
| 리스부채의 상환 | (993,485,236) | |
| 신종자본증권의 상환 | (641,715,823) | |
| 유상증자 | 88,810,594,623 | |
| 자기주식의 취득 | (511,585,040) | |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (182,971) | 3,067,972 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (23,329,167,835) | 11,463,406,236 |
| 기초현금및현금성자산 | 25,818,909,248 | 12,521,401,826 |
| 기말현금및현금성자산 | 2,489,558,442 | 23,987,876,034 |
5. 재무제표 주석
| 제20 (당)기 3분기 2020년 09월 30일 현재 |
| 제19 (전)기 2019년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 아스트 |
1. 일반 사항
주식회사 아스트(이하 '당사')는 항공기 부품제작, 항공기 부분품 조립 및 관련 치공구류의 생산, 판매를 주요사업 목적으로 2001년 4월에 설립되었으며, 경상남도 사천시에 본점을 두고 있습니다. 당사는 2014년 12월 코스닥시장에 주식을 상장하였으며 최대주주의 지분율(의결권이 있는 주식 기준)은 10.93% 입니다.&cr &cr 보 고 기간종료일 현재 당사가 발행한 보통주식의 수는 25,679,652주이며,&cr납입자본금은 12,839,826 천원 입니다.
&cr
2. 분기재무제표 작성기준 &cr
2.1 재무제표 작성기준
당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 중간재무보고’를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 별도재무제표에 따른 별도재무제표입니다. &cr&cr중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.
중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
2.1.1 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 · 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정)
동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 '산출물’의 정의를 '투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것’으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 '집중테스트’를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당 집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다.
(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표의 표시’ 및 제1008호 ‘회계정책, 회계추정의 변경 및 오류’ (개정)
동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 '중요성’에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 '중요성’ 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, '중요성’의 정의가 ‘특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다’로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다.
상기에 열거된 제·개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
2.1.2. 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1116호 리스 (개정)
동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
&cr 2.1.3 전기 재무제표의 계정과목 재분류&cr&cr전기 재무제표는 당기와의 비교를 용이하게 하기 위하여 일부 계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류하고 있습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 손익이나 순자산가치에 영향을 미치지 아니합니다.&cr &cr&cr 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr&cr한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
&cr
4. 재무위험관리
&cr 4.1 재무위험관리요소 &cr
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr
4.1.1 시장위험 &cr&cr(1) 외환위험 &cr&cr당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. &cr &cr경영진은 당사가 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. &cr
보고기간종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외화금액 | 원화금액 | 환산손익 | 외화금액 | 원화금액 | 환산손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산: | ||||||
| 현금및현금성자산 | $37,768.81 | 44,321,695 | (182,971) | $17,859,825.36 | 20,735,400,799 | (57,295,002) |
| 매출채권 | $18,901,568.63 | 22,180,990,781 | 50,209,158 | $27,508,641.94 | 32,041,343,21 | (191,837,587) |
| 소 계 | $18,939,337.44 | 22,225,312,476 | 50,026,187 | $45,368,467.30 | 52,776,744,018 | (249,132,589) |
| 외화금융부채: | ||||||
| 매입채무 | $9,684,427.00 | 11,364,675,053 | 154,096,714 | $9,594,525.32 | 11,213,543,662 | 105,002,242 |
| 매입채무 | ? 289,942.40 | 397,052,920 | (23,382,515) | ? 302,519.33 | 390,019,465 | (2,478,189) |
| 소 계 | $9,684,427.00 | 11,364,675,053 | 154,096,714 | $9,594,525.32 | 11,213,543,662 | 105,002,242 |
| 소 계 | ? 289,942.40 | 397,052,920 | (23,382,515) | ? 302,519.33 | 390,019,465 | (2,478,189) |
&cr 법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어 있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 환율이 10% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금융자산 | 2,222,531,248 | (2,222,531,248) | 5,277,674,402 | (5,277,674,402) |
| 외화금융부채 | (1,176,172,797) | 1,176,172,797 | (1,160,356,313) | 1,160,356,313 |
| 합 계 | 1,046,358,451 | (1,046,358,451) | 4,117,318,089 | (4,117,318,089) |
&cr ( 2) 주가변동 위험
당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 회사는 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.
(3) 이자율 위험
&cr 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 금융자산: | ||
| 현금성자산 | 2,489,558,442 | 25,818,909,248 |
| 단기금융상품 | 590,419,894 | 1,114,675,530 |
| 장기금융상품 | 1,123,834,313 | 987,001,903 |
| 금융자산 소계 | 4,203,812,649 | 27,920,586,681 |
| 금융부채: | ||
| 단기차입금 | 65,010,000,000 | 60,010,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 19,512,626,404 | 7,955,701,269 |
| 장기차입금 | 53,354,380,000 | 65,113,681,950 |
| 금융부채 소계 | 137,877,006,404 | 133,079,383,219 |
&cr 당사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다.&cr
- 변동금리부 금융상품의 이자수익 및 비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동&cr&cr이러한 가정하에서 보고기간종료일 현재 당사의 금융자산 및 부채에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 금융손익 변동은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 42,038,126 | (42,038,126) | 279,205,867 | (279,205,867) |
| 이자비용 | (1,378,770,064 | 1,378,770,064 | (1,330,793,832) | 1,330,793,832 |
| 합 계 | (1,336,731,938) | 1,336,731,938 | (1,051,587,965) | 1,051,587,965 |
&cr 4.1.2 신용위험 &cr
신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.
&cr보고기간종료일 현재 매출채권 및 미수금의 신용건전성에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 금융자산 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | 매출채권 | 미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GROUP 1 | 22,260,092,831 | 1,751,475,624 | 31,894,764,912 | 2,042,325,601 |
| GROUP 2 | - | - | - | - |
| 합 계 | 22,260,092,831 | 1,751,475,624 | 31,894,764,912 | 2,042,325,601 |
GROUP 1 - 과거 채무불이행이 없는 고객&crGROUP 2 - 과거 채무불이행이 있는 고객 &cr &cr 4.1.3 유동성 위험&cr&cr당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 및 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr&cr당사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.&cr&cr (1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr 장부금액 | 잔존계약만기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1년이내 | 1년초과~3년이내 | 3년초과 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 13,056,426,039 | 13,056,426,039 | 13,056,426,039 | ||
| 미지급금 | 3,282,251,437 | 3,282,251,437 | 3,282,251,43 | ||
| 미지급비용 | 459,868,280 | 459,868,280 | 459,868,280 | ||
| 단기차입금(*1) | 65,010,000,000 | 65,888,487,134 | 65,888,487,134 | ||
| 유동성장기차입금(*1) | 19,512,626,404 | 21,702,735,168 | 21,702,735,168 | ||
| 일반사채 | 8,134,206,586 | 8,578,085,000 | 4,244,620,000 | 4,333,465,000 | |
| 전환사채(*2) | 26,986,224,917 | 26,522,600,000 | 26,522,600,000 | ||
| 예수보증금 | 88,139,083 | 88,139,083 | 88,139,083 | ||
| 장기미지급금 | 379,314,483 | 379,314,483 | 379,314,483 | ||
| 장기차입금 | 53,354,380,000 | 56,376,258,895 | 36,644,871,355 | 19,731,387,540 | |
| 리스부채 | 6,344,911,045 | 7,756,327,139 | 1,147,095,519 | 2,208,439,841 | 4,400,791,779 |
| 합 계 | 196,608,348,274 | 204,090,492,658 | 136,392,222,660 | 43,566,090,679 | 24,132,179,319 |
(*1) 차입금에 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액 및 현재가치할인상각액을 포함한 금액입니다. &cr(*2) 상기 전환사채에는 조기상환청구권이 포함되어 있습니다. 해당 현금흐름은 조기상환청구권이 가장 이른시점에 청구됨을 가정하여 산정한 금액이며, 이자지급액 등이 포함되어 있습니다. &cr
(2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr 장부금액 | 잔존계약만기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1년이내 | 1년초과~3년이내 | 3년초과 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 25,661,867,241 | 25,661,867,241 | 25,661,867,241 | - | - |
| 미지급금 | 4,216,655,834 | 4,216,655,834 | 4,216,655,834 | - | - |
| 미지급비용 | 519,094,011 | 519,094,011 | 519,094,011 | - | - |
| 단기차입금(*1) | 60,010,000,000 | 61,068,388,000 | 61,068,388,000 | - | - |
| 유동성장기차입금(*1) | 7,955,701,269 | 10,478,819,000 | 10,478,819,000 | - | - |
| 일반사채 | 5,946,320,177 | 6,611,550,000 | 1,144,620,000 | 5,466,930,000 | - |
| 전환사채(*2) | 21,331,166,319 | 26,522,600,000 | 26,522,600,000 | - | - |
| 예수보증금 | 71,899,184 | 71,899,184 | - | - | - |
| 장기미지급금 | 329,614,072 | 329,614,000 | - | 329,614,000 | - |
| 장기차입금 | 65,113,681,950 | 62,500,099,000 | - | 47,856,798,000 | 14,643,301,000 |
| 리스부채 | 4,473,622,801 | 4,326,977,000 | 901,931,000 | 1,905,344,000 | 1,519,702,000 |
| 합 계 | 195,629,622,858 | 202,307,563,270 | 130,513,975,086 | 55,558,686,000 | 16,163,003,000 |
(*1) 차입금에 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액 및 현재가치할인상각액을 포함한 금액입니다. &cr(*2) 상기 전환사채에는 조기상환청구권이 포함되어 있습니다. 해당 현금흐름은 조기상환청구권이 가장 이른시점에 청구됨을 가정하여 산정한 금액이며, 이자지급액 등이 포함되어 있습니다.&cr&cr 4.2. 자본위험관리 &cr &cr당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. &cr&cr 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 차입금총계(A) | 172,997,437,907 | 160,356,869,715 |
| 차감:현금및현금성자산(B) | (2,489,558,442) | (25,818,909,248) |
| 순차입금(C) | 170,507,879,465 | 134,537,960,467 |
| 부채총계(D) | 251,086,526,468 | 248,416,449,242 |
| 자본총계(E) | 167,124,364,615 | 191,228,699,496 |
| 부채비율(D/E) | 150.2% | 129.9% |
| 순차입금비율(C/E) | 102.0% | 70.4% |
&cr
5. 영업부문 정보
(1) 영업부문의 구분&cr
경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 당사의 경영진은 당사가 단일의 영업부문을 가진 것으로 판단하고 있습니다.
&cr (2) 보고기간 중 매출의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품매출 | 4,091,003,856 | 31,133,476,295 | 35,895,817,178 | 98,793,196,474 |
| 기타매출 | 71,346,929 | 808,557,302 | 1,011,850,416 | 3,416,077,229 |
| 합 계 | 4,162,350,785 | 31,942,033,597 | 36,907,667,594 | 102,209,273,703 |
&cr3) 보고기간 중 지역별 매출내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국 | 245,343,662 | 1,643,009,418 | 1,448,483,720 | 5,877,642,727 |
| 미국 | 3,493,683,860 | 14,392,533,768 | 34,747,835,714 | 93,673,566,958 |
| 기타 | 423,323,263 | 15,906,490,411 | 711,348,160 | 2,658,064,018 |
| 합 계 | 4,162,350,785 | 31,942,033,597 | 36,907,667,594 | 102,209,273,703 |
&cr(4) 보고기간 중 주요 고객에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 비 율 | 금 액 | 비 율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요고객1 | 15,544,934,022 | 48.7% | 0.0% | |
| 주요고객2 | 8,665,960,637 | 27.1% | 17,844,632,214 | 17.5% |
| 주요고객3 | 5,036,730,535 | 15.8% | 74,143,207,559 | 72.5% |
| 기타 | 2,694,408,403 | 8.4% | 10,221,433,930 | 10.0% |
| 합 계 | 31,942,033,597 | 100.0% | 102,209,273,703 | 100.0% |
&cr
6. 범주별 금융상품 &cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 금융자산 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 상각 후 원가로 측정하는 금융자산: | ||
| 현금및현금성자산 | 2,489,558,442 | 25,818,909,248 |
| 단기금융상품 | 590,419,894 | 1,114,675,530 |
| 매출채권 | 10,019,659,721 | 21,208,238,716 |
| 미수금 | 1,751,475,624 | 2,042,325,601 |
| 미수수익 | 18,437,589 | 5,302,465 |
| 장기금융상품 | 1,123,834,313 | 987,001,903 |
| 장기매출채권 | 1,419,867,718 | 2,749,726,856 |
| 임차보증금 | 2,635,313,134 | 4,686,084,200 |
| 공정가치측정금융자산: | ||
| 파생상품자산 | 253,136,000 | 253,136,000 |
| 당기손익_공정가치측정급융자산 | 2,171,940,846 | 2,171,940,846 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산 | 236,995,713 | 236,995,713 |
| 합 계 | 22,710,638,994 | 61,274,337,078 |
(2) 보고기간종료일 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 금융부채 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 당기손익 인식 금융부채: | ||
| 파생상품부채 | 8,706,430,719 | 9,573,407,792 |
| 상각 후 원가로 측정하는 금융부채: | ||
| 매입채무 | 13,056,426,039 | 25,661,867,241 |
| 미지급금 | 3,282,251,437 | 4,216,655,834 |
| 미지급비용 | 459,868,280 | 519,094,011 |
| 예수보증금 | 88,139,083 | 71,899,184 |
| 단기차입금 | 65,010,000,000 | 60,010,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 19,512,626,404 | 7,955,701,269 |
| 장기차입금 | 53,354,380,000 | 65,113,681,950 |
| 장기미지급금 | 379,314,483 | 329,614,072 |
| 일반사채(유동) | 4,146,542,440 | 1,059,315,069 |
| 일반사채(비유동) | 3,987,664,146 | 4,887,005,108 |
| 전환사채(유동) | 26,986,224,917 | 21,331,166,319 |
| 합 계 | 198,969,867,948 | 200,729,407,849 |
&cr(3) 보고기간 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 금융부채 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상각 후 원가로 측정하는 금융자산: | ||
| 이자수익 | 148,125,229 | 430,609,520 |
| 외환차손익 | 700,876,742 | 4,030,302,902 |
| 외화환산손익 | 50,026,187 | 45,377,816 |
| 매출채권처분손익 | (103,201,975) | 1,222,241,913 |
| 금융자산평가손익 | - | 99,675,179 |
| 당기손익_공정가치측정금융자산부채: | ||
| 금융자산평가손익 | - | (598,518,016) |
| 파생상품평가손익 | 122,662,475 | (1,396,268,962) |
| 파생상품처분손익 | (149,403,393) | (556,253,655) |
| 상각 후 원가로 측정하는 금융부채: | ||
| 이자비용 | 9,399,585,945 | 5,162,447,719 |
| 외환차손익 | (70,420,638) | (1,014,407,684) |
| 외화환산손익 | 130,714,199 | (191,986,352) |
| 파생상품평가손익 | - | (2,065,252,937) |
| 사채상환이익 | - | 258,360,464 |
| 리스부채: | ||
| 이자비용 | 226,095,266 | 192,104,749 |
&cr(4) 공정가치 서열체계&cr
공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로 분류합니다. &cr
수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액 (관측가능하지 않은 투입변수)&cr
공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 반복적인 공정가치 측정치: | ||||||
| 당기손익_공정가치측정금융자산 | - | - | 2,171,940,846 | - | - | 2,171,940,846 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산 | - | - | 236,995,713 | - | - | 236,995,713 |
| 파생상품자산 | - | - | 253,136,000 | - | - | 253,136,000 |
| 파생상품부채 | - | 162,757,782 | 8,543,672,937 | - | 1,029,734,855 | 8,543,672,937 |
&cr (5) 가치평가기법 및 투입변수&cr&cr 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 및 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 수준3 투입변수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전 기 말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익인식_공정가치측정금융자산: | |||||
| 투자전환사채 | 2,171,940,846 | 2,171,940,846 | 3 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 현금흐름 | 미래예상현금흐름 | ||||
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산: | |||||
| 비상장주식 | 199,995,713 | 199,995,713 | 3 | 현금흐름 | 미래예상현금흐름 |
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 후순위채권 | 36,000,000 | 36,000,000 | 3 | 현금흐름 | 미래예상현금흐름 |
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 출자금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3 | 현금흐름 | 미래예상현금흐름 |
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 파생상품자산: | |||||
| 통화선도 | - | - | 2 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 전환사채의&cr 내재파생상품 | 253,136,000 | 253,136,000 | 3 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 현금흐름 | 미래예상현금흐름 | ||||
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 파생상품부채: | |||||
| 통화선도 | 162,757,782 | 1,029,734,855 | 2 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 전환사채의&cr 내재파생상품 | 8,543,672,937 | 8,543,672,937 | 3 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 현금흐름 | 미래예상현금흐름 | ||||
| 할인모델 | 가중평균자본비용 |
상기 공정가치평가에 사용된 가치평가기법 및 투입변수는 매기 동일하게 적용되었습니다. &cr
7. 기타금융자산 &cr&cr보고기간종료일 현재 기타포괄손익_공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 당기손익_공정가치측정금융자산: | ||
| 투자전환사채 | 2,171,940,846 | 2,171,940,846 |
| 소 계 | 2,171,940,846 | 2,171,940,846 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산: | ||
| 비상장주식 | 199,995,713 | 199,995,713 |
| 후순위채권 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 출자금 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 소 계 | 236,995,713 | 236,995,713 |
| 합 계 | 2,408,936,559 | 2,408,936,559 |
&cr&cr 8. 사용제한금융상품&cr&cr 보고기간종료일 현재 사용제한금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금융기관 | 사용제한내용 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 장단기예금 | 우리은행 | 차입금 담보 | 390,000,000 | 390,000,000 |
| 기업은행 | 차입금 담보 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 우리은행 | 당좌개설보증금 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 합 계 | 592,000,000 | 592,000,000 |
&cr
9. 현금및현금성자산&cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 예입처 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|
| 현금 | - | 394,440 | 1,251,600 |
| 보통예금 | 국민은행 외 | 2,523,675,659 | 25,842,517,280 |
| 정부보조금 | (34,511,657) | (24,859,632) | |
| 합 계 | 2,489,558,442 | 25,818,909,248 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 과 목 | 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 보통예금 | 34,511,657 | 24,859,632 | 정부과제 |
&cr&cr 10. 매출채권및기타채권&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 14,513,139,431 | 7,746,953,400 | 23,538,737,310 | 8,356,027,602 |
| 현재가치할인차금 | - | (39,951,141) | - | (54,157,866) |
| 대손충당금 | (4,493,479,710) | (6,287,134,541) | (2,330,498,594) | (5,552,142,880) |
| 단기대여금 | 275,500,000 | - | 225,500,000 | - |
| 미수금 | 1,751,475,624 | - | 2,042,325,601 | |
| 합 계 | 12,046,635,345 | 1,419,867,718 | 23,476,064,317 | 2,749,726,856 |
&cr(2) 보고기간 중 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 당분기
(단위 : 원)
| 과 목 | 기초잔액 | 대손상각비 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | 2,330,498,594 | 2,162,981,116 | 4,493,479,710 |
| 장기매출채권 | 5,552,142,880 | 734,991,661 | 6,287,134,541 |
| 합 계 | 7,882,641,474 | 2,897,972,777 | 10,780,614,251 |
2) 전기
(단위 : 원)
| 과 목 | 기초잔액 | 대손상각비 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 2,330,498,594 | 2,330,498,594 |
| 장기매출채권 | - | 5,552,142,880 | 5,552,142,880 |
| 합 계 | - | 7,882,641,474 | 7,882,641,474 |
&cr (3) 보고기간종료일 현재 대손충당금 차감 전 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 매출채권 | 장기매출채권 | 대여금 | 미수금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연체되지 않은 채권: | |||||
| 3개월 이하 | 2,701,438,309 | - | 50,000,000 | 394,331,831 | 3,145,770,140 |
| 3개월 ~ 6개월 | 3,301,038,965 | - | - | 960,607,805 | 4,261,646,770 |
| 6개월 ~ 12개월 | 476,516,104 | - | 100,000,000 | 122,595,650 | 699,111,754 |
| 연체되었으나 손상되지 않은 채권: | |||||
| 12개월 초과 | 8,034,146,055 | 7,707,002,257 | 125,500,000 | 273,940,338 | 16,140,588,650 |
| 소계 | 14,513,139,433 | 7,707,002,257 | 275,500,000 | 1,751,475,624 | 24,247,117,314 |
| 손상채권 | (4,493,479,710) | (6,287,134,541) | (10,780,614,251) | ||
| 합 계 | 10,019,659,723 | 1,419,867,716 | 275,500,000 | 1,751,475,624 | 13,466,503,063 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 매출채권 | 장기매출채권 | 대여금 | 미수금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연체되지 않은 채권: | |||||
| 3개월 이하 | 15,390,623,542 | 144,866,703 | - | 1,694,146,871 | 17,229,637,116 |
| 3개월 ~ 6개월 | 4,087,436,011 | - | 100,000,000 | 72,848,052 | 4,260,284,063 |
| 6개월 ~ 12개월 | 2,071,511,425 | - | - | 105,504,783 | 2,177,016,208 |
| 연체되었으나 손상되지 않은 채권: | |||||
| 12개월 초과 | 1,989,166,332 | 8,157,003,033 | 125,500,000 | 169,825,895 | 10,441,495,260 |
| 소계 | 23,538,737,310 | 8,301,869,736 | 225,500,000 | 2,042,325,601 | 34,108,432,647 |
| 12개월 초과 | (2,330,498,594) | (5,552,142,880) | - | - | (7,882,641,474) |
| 합 계 | 21,208,238,716 | 2,749,726,856 | 225,500,000 | 2,042,325,601 | 26,225,791,173 |
11. 재고자산&cr &cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 16,880,877,708 | (2,929,495,719) | 13,951,381,989 | 12,236,671,178 | (1,341,807,211) | 10,894,863,967 |
| 원재료 | 22,440,639,432 | (3,400,742,518) | 19,039,896,914 | 14,198,115,539 | (563,777,390) | 13,634,338,149 |
| 재공품 | 94,866,612,781 | (8,760,666,075) | 86,105,946,706 | 76,696,112,451 | (3,083,358,351) | 73,612,754,100 |
| 미착품 | 592,681,560 | - | 592,681,560 | 1,644,969,869 | - | 1,644,969,869 |
| 합 계 | 134,780,811,481 | (15,090,904,312) | 119,689,907,169 | 104,775,869,037 | (4,988,942,952) | 99,786,926,085 |
&cr&cr 12. 기타자산&cr
보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수수익 | 18,437,589 | - | 5,302,465 | - |
| 보증금 | - | 4,618,152,000 | - | 4,686,084,200 |
| 현재가치할인차금 | - | (1,982,838,866) | - | - |
| 선급금 | 5,009,734,985 | - | 2,931,478,538 | - |
| 선급비용 | 1,172,634,867 | - | 1,078,474,491 | - |
| 합 계 | 6,200,807,441 | 2,635,313,134 | 4,015,255,494 | 4,686,084,200 |
&cr&cr 13. 종속기업 및 관계기업투자주식
&cr (1) 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업 투자현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 종 목 | 소재국가 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | ㈜에이에스티지 | 대한민국 | 58.53% | 16,997,253,208 | 58.53% | 16,997,253,208 |
| ㈜카프에어로 | 49.00% | 24,500,000 | 49.00% | 24,500,000 | ||
| 관계기업 | ㈜오르비텍 | 19.65% | 16,339,621,090 | 19.65% | 21,705,151,510 | |
| 합 계 | 33,361,374,298 | 38,726,904,718 |
&cr ( 2) 보고기간종료일 현재 종속기업투자주식 및 관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 관계기업 | 종속기업 | 관계기업 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 장부금액 | 17,021,753,208 | 21,705,151,510 | 8,920,000,000 | 21,705,151,510 | |
| 변동내역 | 취득 | - | - | 8,077,253,208 | - |
| 처분 | - | - | - | - | |
| 기타증감 | - | (5,365,530,420) | 24,500,000 | - | |
| 기말 장부금액 | 17,021,753,208 | 16,339,621,090 | 17,021,753,208 | 21,705,151,510 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 종속기업투자주식 및 관계기업 투자내용은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구분 | 기업명 | 취득원가 | 순자산 지분가액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜에이에스티지 | 16,997,253,208 | 16,644,784,599 | 16,997,253,208 |
| ㈜카프에어로 | 24,500,000 | (103,089,934) | 24,500,000 | |
| 관계기업 | ㈜오르비텍 | 21,705,151,510 | 12,744,340,739 | 16,339,621,090 |
&cr 2) 전기말
(단위 : 원)
| 구분 | 기업명 | 취득원가 | 순자산 지분가액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜에이에스티지 | 16,997,253,208 | 24,101,852,314 | 16,997,253,208 |
| ㈜카프에어로 | 24,500,000 | (67,994,145) | 24,500,000 | |
| 관계기업 | ㈜오르비텍 | 21,705,151,510 | 13,510,931,220 | 21,705,151,510 |
&cr(4) 보고기간종료일 현재 종속기업투자주식의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 기업명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜에이에스티지 | 163,298,688,756 | 135,155,842,676 | 28,142,846,080 | 14,611,696,013 | (13,035,784,219) | (13,035,784,219) |
| ㈜카프에어로 | 3,441,005,256 | 3,651,392,876 | (210,387,620) | (71,624,058) | (71,624,058) |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 기업명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜에이에스티지 | 177,078,069,437 | 135,899,439,138 | 41,178,630,299 | 56,000,597,334 | 3,162,576,928 | 3,240,714,465 |
| ㈜카프에어로 | 3,451,236,439 | 3,590,000,000 | (138,763,561) | - | (89,961,231) | (89,961,231) |
&cr(5) 보고기간종료일 현재 관계기업투자주식의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 당분기말
(단위 : 원)
| 기업명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜오르비텍 | 120,329,451,146 | 55,472,755,273 | 64,856,695,873 | 33,098,609,760 | (3,589,990,031) | (3,616,268,024) |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 기업명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜오르비텍 | 126,660,776,308 | 57,887,812,411 | 68,772,963,897 | 74,944,340,962 | 978,333,446 | 604,342,749 |
&cr(6) 보고기간종료일 현재 관계기업투자주식의 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 기업명 | 보유주식수 | 주당시장가액 | 공정가치 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜오르비텍 | 4,609,202 | 4,030 | 18,575,084,060 | 16,339,621,090 |
&cr&cr 14. 유형자산&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 8,040,733,800 | - | - | 8,040,733,800 |
| 건물 | 18,092,709,295 | (5,427,677,896) | - | 12,665,031,399 |
| 구축물 | 3,843,189,973 | (1,685,749,766) | (14,021,104) | 2,143,419,103 |
| 기계장치 | 46,655,388,165 | (24,261,328,773) | (407,618,310) | 21,986,441,082 |
| 차량운반구 | 1,232,785,230 | (714,020,726) | - | 518,764,504 |
| 공구와기구 | 11,500,938,663 | (8,291,022,944) | (148,585,991) | 3,061,329,728 |
| 비품 | 5,242,225,093 | (4,209,527,499) | (37,165,464) | 995,532,130 |
| 건설중인자산 | 4,884,114,733 | - | (597,318,000) | 4,286,796,733 |
| 합 계 | 99,492,084,952 | (44,589,327,604) | (1,204,708,869) | 53,698,048,479 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 8,040,733,800 | - | - | 8,040,733,800 |
| 건물 | 18,257,709,295 | (5,097,720,828) | - | 13,159,988,467 |
| 구축물 | 3,843,189,973 | (1,547,067,552) | (15,505,692) | 2,280,616,729 |
| 기계장치 | 46,448,150,827 | (22,160,060,852) | (470,936,204) | 23,817,153,771 |
| 차량운반구 | 1,319,707,487 | (634,361,525) | - | 685,345,962 |
| 공구와기구 | 11,086,375,663 | (7,215,371,439) | (119,613,655) | 3,751,390,569 |
| 비품 | 5,231,163,184 | (3,849,795,899) | (45,463,768) | 1,335,903,517 |
| 건설중인자산 | 2,949,205,450 | - | (249,235,000) | 2,699,970,450 |
| 합 계 | 97,176,235,679 | (40,504,378,095) | (900,754,319) | 55,771,103,265 |
(2) 보고기간 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 취 득 | 타계정대체 | 처분및폐기 | 상각비 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 8,040,733,800 | - | - | 8,040,733,800 | ||
| 건물 | 13,159,988,467 | - | - | (165,000,000) | (329,957,068) | 12,665,031,399 |
| 구축물 | 2,280,616,729 | - | - | - | (137,197,626) | 2,143,419,103 |
| 기계장치 | 23,817,153,771 | 81,000,000 | 286,518,000 | (160,280,662) | (2,037,950,027) | 21,986,441,082 |
| 차량운반구 | 685,345,962 | - | - | (86,922,257) | (79,659,201) | 518,764,504 |
| 공구와기구 | 3,751,390,569 | 262,970,517 | 100,000,000 | - | (1,053,031,358) | 3,061,329,728 |
| 비품 | 1,335,903,517 | 22,178,909 | - | (11,117,000) | (351,433,296) | 995,532,130 |
| 건설중인자산 | 2,699,970,450 | 2,003,344,283 | (416,518,000) | 4,286,796,733 | ||
| 합 계 | 55,771,103,265 | 2,369,493,709 | (30,000,000) | (423,319,919) | (3,989,228,576) | 53,698,048,479 |
&cr2) 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 취 득 | 타계정대체 | 처분및폐기 | 상각비 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 8,040,733,800 | 8,040,733,800 | ||||
| 건물 | 13,616,431,193 | (456,442,726) | 13,159,988,467 | |||
| 구축물 | 2,399,841,354 | 61,900,000 | (181,124,625) | 2,280,616,729 | ||
| 기계장치 | 13,565,998,399 | 234,540,000 | 12,685,465,428 | (2,668,850,056) | 23,817,153,771 | |
| 차량운반구 | 298,943,417 | 546,134,550 | 131,000,000 | (5,299,931) | (285,432,074) | 685,345,962 |
| 공구와기구 | 4,208,311,473 | 657,919,629 | 165,555,000 | (1,280,395,533) | 3,751,390,569 | |
| 비품 | 1,582,716,970 | 181,277,244 | 122,820,000 | - | (550,910,697) | 1,335,903,517 |
| 건설중인자산 | 11,634,161,028 | 3,203,895,900 | (12,087,086,478) | (51,000,000) | 2,699,970,450 | |
| 합 계 | 55,347,137,634 | 4,885,667,323 | 1,017,753,950 | (56,299,931) | (5,423,155,711) | 55,771,103,265 |
&cr (3) 보고기간종료일 현재 유형자산 담보제공 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 8,040,733,800 | 38,800,000,000 | 차입금&cr (주석18) | 29,535,800,000 | 산업은행 |
| 건물 | 12,064,793,101 | ||||
| 구축물 | 286,581,162 | ||||
| 기계장치 | 4,672,104,463 | ||||
| 9,497,436,375 | 10,346,926,992 | 6,000,000,000 | 수출입은행 | ||
| 재고자산 | 126,907,119,833 | 19,500,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| 차량운반구 | 47,303,824 | 59,000,000 | 23,724,483 | 신한카드 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 8,040,733,800 | 38,800,000,000 | 차입금&cr (주석18) | 29,535,800,000 | 산업은행 |
| 건물 | 12,390,947,817 | ||||
| 구축물 | 309,118,667 | ||||
| 기계장치 | 3,527,066,038 | ||||
| 차량운반구 | 105,585,330,000 | 19,500,000,000 | 10,000,000,000 | 수출입은행 | |
| 재고자산 | 59,467,667 | 59,000,000 | 43,262,000 | 신한카드 |
&cr
15. 무형자산&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
&cr 1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 | 26,037,175,066 | - | 26,037,175,066 | |
| 개발비 | 12,609,163,277 | (10,667,840,399) | (6,000) | 1,941,316,878 |
| 회원권 | 408,800,000 | - | 408,800,000 | |
| 소프트웨어 | 1,132,142,094 | (568,200,305) | 593,941,789 | |
| 홈페이지 | 7,500,000 | (5,500,000) | 2,000,000 | |
| 기타의무형자산 | 145,990,465,130 | (748,669,050) | 145,241,796,080 | |
| 합 계 | 186,185,245,567 | (11,990,209,754) | (6,000) | 174,225,029,813 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 | 26,037,175,066 | - | - | 26,037,175,066 |
| 개발비 | 12,609,163,139 | (9,717,165,644) | (6,000) | 2,891,991,495 |
| 회원권 | 408,800,000 | - | - | 408,800,000 |
| 소프트웨어 | 1,132,142,094 | (410,504,738) | - | 721,637,356 |
| 홈페이지 | 7,500,000 | (4,375,000) | - | 3,125,000 |
| 기타의무형자산 | 146,814,001,085 | (823,535,955) | - | 145,990,465,130 |
| 합 계 | 187,008,781,384 | (10,955,581,337) | (6,000) | 176,053,194,047 |
&cr(2) 보고기간 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
1) 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 취 득 | 상각비 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 | 26,037,175,066 | - | - | 26,037,175,066 |
| 개발비 | 2,891,991,495 | - | (950,674,617) | 1,941,316,878 |
| 회원권 | 408,800,000 | - | - | 408,800,000 |
| 소프트웨어 | 721,637,356 | 30,000,000 | (157,695,567) | 593,941,789 |
| 홈페이지 | 3,125,000 | - | (1,125,000) | 2,000,000 |
| 기타의무형자산 | 145,990,465,130 | - | (748,669,050) | 145,241,796,000 |
| 합 계 | 176,053,194,047 | 30,000,000 | (1,858,164,234) | 174,225,029,813 |
2) 전기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 취 득 | 상각비 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 영업권 | - | 26,037,175,066 | - | 26,037,175,066 |
| 개발비 | 4,159,557,636 | - | (1,267,566,141) | 2,891,991,495 |
| 회원권 | 408,800,000 | - | - | 408,800,000 |
| 소프트웨어 | 876,125,774 | 51,000,000 | (205,488,418) | 721,637,356 |
| 홈페이지 | 4,625,000 | - | (1,500,000) | 3,125,000 |
| 기타의무형자산 | - | 146,814,001,085 | (823,535,955) | 145,990,465,130 |
| 합 계 | 5,449,108,410 | 172,902,176,151 | (2,298,090,514) | 176,053,194,047 |
&cr
16. 정부보조금&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 정부보조금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 연구과제명 | 기 관 | 연구과제기간 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|---|
| 중소형 항공기 동체 제작을 위한&cr 생산기술개발 | 한국산업기술&cr 진흥원 | 2017년 03월 01일&cr ~2021년 12월 31일 | - | - |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (Pre Production) | 경남테크노파크 | 2019년 08월 09일&cr ~2019년 12월 31일 | - | 7,562,160 |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (공동R&D발굴) | 경남테크노파크 | 2019년 08월 09일&cr ~2019년 12월 31일 | - | 17,297,472 |
| 항공기구조물국제공동개발사업 | 한국산업기술&cr 평가관리원 | 2020년 04월 01일&cr ~2028년 12월 31일 | - | |
| 직수출 컨설팅 지원사업 | 경남테크노파크 | 2020년 06월 01일&cr ~2021년 11월 30일 | 34,511,657 | |
| 합 계 | 34,511,657 | 24,859,632 |
&cr (2) 보고기간 중 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 원)
| 연구과제명 | 기초잔액 | 수령액 | 사용액 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 중소형 항공기 동체 제작을 위한&cr 생산기술개발 | - | 430,268,271 | (430,268,271) | - |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (Pre Production) | 7,562,160 | (7,562,160) | - | |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (공동R&D발굴) | 17,297,472 | (17,297,472) | - | |
| 항공기구조물국제공동개발사업 | 187,389,678 | (187,389,678) | - | |
| 직수출 컨설팅 지원사업 | 40,000,000 | (5,488,343) | 34,511,657 | |
| 합 계 | 24,859,632 | 617,657,949 | (642,517,581) | - |
&cr2) 전기
(단위 : 원)
| 연구과제명 | 기초잔액 | 수령액 | 사용액 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 중소형 항공기 동체 제작을 위한&cr 생산기술개발 | - | 689,971,091 | (689,971,091) | - |
| 기계산업핵심기술개발사업 | - | 47,901,087 | (47,901,087) | - |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (Pre Production) | - | 18,000,000 | (10,437,840) | 7,562,160 |
| 150인승급 민간항공기 동체구조물에 대한 설계기술 확보 및 종합체계 구축&cr (공동R&D발굴) | - | 25,000,000 | (7,702,528) | 17,297,472 |
| 합 계 | - | 780,872,178 | (756,012,546) | 24,859,632 |
&cr
17. 매입채무및기타채무&cr &cr보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 13,056,426,039 | - | 25,661,867,241 | - |
| 미지급금 | 3,282,251,437 | 379,314,483 | 4,216,655,834 | 329,614,072 |
| 미지급비용 | 459,868,280 | - | 519,094,011 | - |
| 합 계 | 16,798,545,756 | 379,314,483 | 30,397,617,086 | 329,614,072 |
&cr
18. 차입금&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금 | 65,010,000,000 | 53,354,380,000 | 60,010,000,000 | 65,113,681,950 |
| 유동성장기차입금 | 19,512,626,404 | - | 7,955,701,269 | - |
| 일반사채 | 4,146,542,440 | 3,987,664,146 | 1,059,315,069 | 4,887,005,108 |
| 전환사채 | 26,986,224,917 | - | 21,331,166,319 | - |
| 합 계 | 115,655,393,761 | 57,342,044,146 | 90,356,182,657 | 70,000,687,058 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 운영자금대출 | 52,500,000,000 | 51,270,000,000 |
| 무역금융 | 12,510,000,000 | 8,740,000,000 |
| 합 계 | 65,010,000,000 | 60,010,000,000 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 운영자금대출 | 72,848,245,000 | 73,000,000,000 |
| 시설자금대출 | - | 35,800,000 |
| 금융리스 | 18,761,404 | 33,583,219 |
| 유동성대체 | (19,512,626,404) | (7,955,701,269) |
| 합 계 | 53,354,380,000 | 65,113,681,950 |
&cr(4) 보고기간종료일 현재 일반사채의 발행내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 내 역 | 제6 무보증 &cr사모사채 | 제7-2 무보증 &cr사모사채 | 제7-3 무보증 &cr사모사채 | 제8 무보증 &cr사모사채 |
|---|---|---|---|---|
| 액면가 | 1,000,000,000원 | 1,100,000,000원 | 3,300,000,000원 | 3,100,000,000원 |
| 발행가 | 1,000,000,000원 | 994,840,000원 | 2,840,970,000원 | 3,023,430,000원 |
| 발행일자 | 2019년 04월 25일 | 2019년 09월 27일 | 2019년 09월 27일 | 2020년 09월 24일 |
| 만기일자 | 2022년 04월 25일 | 2021년 09월 27일 | 2022년 09월 27일 | 2021년 03월 24일 |
| 액면이자율 | 4.6% | 4.8% | 4.8% | 4.9% |
&cr(5) 보고기간종료일 현재 일반사채의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 액면금액 | 4,200,000,000 | 4,300,000,000 | 1,100,000,000 | 5,400,000,000 |
| 현재가치할인차금 | (53,457,560) | (312,335,854) | (40,684,931) | (512,994,892) |
| 합 계 | 4,146,542,440 | 3,987,664,146 | 1,059,315,069 | 4,887,005,108 |
&cr(6) 보고기간종료일 현재 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 내 역 | 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
|---|---|---|
| 액면가 | 26,000,000,000원 | |
| 발행가 | 26,000,000,000원 | |
| 발행일자 | 2018년 10월 30일 | |
| 만기일자 | 2023년 10월 30일 | |
| 액면이자율 | - | |
| 만기보장수익률 | 1% | |
| 전환권(*2) | 행사기간 | 2019년 10월 30일 ~ 2023년 10월 23일 |
| 행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주식 | |
| 행사가액(*1) | 8,476원(최초 전환가액 : 11,191원) | |
| 사채의 상환방법 | 만기일시상환 | |
| 인수인의 조기상환 청구권(*3) | 행사기간 | 2020년 10월 30일 이후부터 매 3개월에 해당되는 날 |
| 조기상환수익율 | 1% | |
| 발행인의 매도청구권(*4) | 행사기간 | 2019년 10월 30일 부터 2020년 09월 30일까지 |
| 조기상환수익율 | 3% |
(*1) 주가의 하락으로 인한 변동에 따라 조정하는 조건이 있습니다.&cr(*2) 회사는 전환권 8,543,673천원을 파생상품부채로 인식하였습니다.&cr(*3) 인수인의 조기상환청구권은 내재파생상품의 분리요건을 충족하지 못하는 주계약과 분리하지 아니하였습니다.&cr(*4) 발행인의 매도청구권은 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 주계약과 분리하여 파생상품자산으로 인식하였습니다.&cr &cr(7) 보고기간종료일 현재 전환사채의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 액면금액 | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 |
| 상환할증금 | 1,326,260,000 | 1,326,260,000 |
| 전환권조정 | (340,035,083) | (5,995,093,681) |
| 합 계 | 26,986,224,917 | 21,331,166,319 |
&cr
19. 파생금융상품&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품자산: | ||||
| 단기매매목적의 파생상품 | - | - | - | - |
| 전환사채의 내재파생상품 | - | 253,136,000 | - | 253,136,000 |
| 파생상품자산 소계 | - | 253,136,000 | - | 253,136,000 |
| 파생상품부채: | ||||
| 단기매매목적의 파생상품 | 162,757,782 | - | 1,029,734,855 | - |
| 전환사채의 내재파생상품 | 8,543,672,937 | - | 8,543,672,937 | - |
| 파생상품부채 소계 | 8,706,430,719 | - | 9,573,407,792 | - |
&cr (2) 보고기간 중 파생금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품자산: | |||||
| 기초금액 | - | 253,136,000 | - | 253,136,000 | |
| 변동내역 | 전환 | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | |
| 평가손익 | - | - | - | ||
| 기말금액 | - | 253,136,000 | - | 253,136,000 | |
| 파생상품부채: | |||||
| 기초금액 | 9,573,407,792 | - | - | - | |
| 변동내역 | 전환 | - | - | 6,478,420,000 | - |
| 처분 | (744,314,598) | - | - | - | |
| 평가손익 | (122,662,475) | - | 3,094,987,792 | - | |
| 기말금액 | 8,706,430,719 | - | 9,573,407,792 | - |
&cr&cr 20. 사용권자산과 리스부채&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 건 물 | 기계장치 | 차량운반구 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 474,972,598 | 3,108,916,324 | 213,341,594 | 3,797,230,516 | |
| 변동내역 | 취득 | 4,842,786,541 | - | 33,867,712 | 4,876,654,253 |
| 처분 | (352,303,543) | - | (89,332,182) | (441,635,725) | |
| 감가상각누계액 | (262,587,585) | (336,496,698) | (14,135,483) | (613,219,766) | |
| 기말금액 | 4,702,868,011 | 2,772,419,626 | 143,741,641 | 7,619,029,278 |
&cr2) 전기말
(단위 : 원)
| 구 분 | 건 물 | 기계장치 | 차량운반구 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 793,071,854 | 3,557,578,589 | 226,017,684 | 4,576,668,127 | |
| 변동내역 | 취득 | - | - | 103,138,440 | 103,138,440 |
| 처분 | - | - | (37,048,476) | (37,048,476) | |
| 감가상각누계액 | (318,099,256) | (448,662,265) | (78,766,054) | (845,527,575) | |
| 기말금액 | 474,972,598 | 3,108,916,324 | 213,341,594 | 3,797,230,516 |
&cr (2) 보고기간 중 손익으로 인식된 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 사용권자산(금융리스자산포함) 감가상각비: | ||
| 건물 | 474,391,916 | 318,099,256 |
| 기계장치 | 336,496,698 | 448,662,265 |
| 차량운반구 | 69,090,675 | 92,272,950 |
| 리스부채(금융리스부채포함) 이자비용: | 226,095,266 | 157,111,577 |
| 합 계 | 1,106,074,555 | 1,016,146,048 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 건 물 | 120,304,070 | 2,679,669,816 | 277,140,965 | 207,999,622 |
| 기계장치 | 103,415,440 | 3,293,638,318 | 407,962,034 | 3,268,573,899 |
| 차량운반구 | 24,336,549 | 123,546,852 | 86,759,737 | 225,186,544 |
| 합 계 | 248,056,059 | 6,096,854,986 | 771,862,736 | 3,701,760,065 |
&cr&cr 21. 순확정급여부채&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 8,558,066,116 | 7,955,812,913 |
| 사외적립자산의 공정가치(*) | (3,226,700,244) | (3,007,261,696) |
| 확정급여부채에서 발생한 순부채 | 5,331,365,872 | 4,948,551,217 |
(*) 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 549천원이 포함된 금액입니다.&cr &cr(2) 보고기간 중 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 7,955,812,913 | 6,420,082,677 |
| 당기근무원가 | 990,150,813 | 1,242,300,706 |
| 이자비용 | - | 136,040,892 |
| 제도청산의 효과 | - | - |
| 재측정요소: | ||
| - 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 | - | 292,253,745 |
| - 인구통계적 가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | - | 682,746 |
| - 재무적 가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | - | 182,557,997 |
| 관계사 전출입 | (70,187,650) | 23,177,650 |
| 지급액: | ||
| - 회사로부터의 지급분 | (193,707,927) | (137,721,335) |
| - 제도자산으로부터의 지급분 | (124,002,033) | (203,562,165) |
| 기타 | - | |
| 기말금액 | 8,558,066,116 | 7,955,812,913 |
&cr(3) 보고기간 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 3,007,261,696 | 2,761,833,049 |
| 이자수익 | 59,052,404 | 48,441,512 |
| 재측정요소: | ||
| - 사외적립자산의 수익(이자수익에 포함된 금액 제외) | - | - |
| 기여금 | 244,619,092 | 400,000,000 |
| 관계사 전출입 | 39,769,085 | - |
| 지급액: | (124,002,033) | (203,562,165) |
| 기말금액 | 3,226,700,244 | 3,007,261,696 |
&cr(4) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정기예금 | 2,712,674,451 | 84.08% | 3,006,712,396 | 100.00% |
| 연금신탁 | 513,476,493 | 15.92% | - | - |
| 합 계 | 3,226,150,944 | 100.00% | 3,006,712,396 | 100.00% |
&cr&cr 22. 법인세비용&cr
법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당분기와 전기의 법인세비용의 평균유효세율은 각각 (-)14.73% 및 20.69%입니다.&cr &cr
23. 약정사항 및 우발부채&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 차입약정의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 무역금융 및 &cr일반자금대출 | 137,858,280,000 | 133,045,800,000 |
| 통화선도약정 | USD23,000,000 | USD75,850,000 |
| 합 계 | 137,858,280,000 | 133,045,800,000 |
| USD23,000,000.00 | USD75,850,000.00 |
&cr (2) 보고기간종료일 현재 금융기관으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 보증처 | 보증제공자 | 제공받은 보증 | |
|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전 기 말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금에 대한 지급보증 | 우리은행 | 신용보증기금 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 이행계약에 대한 지급보증 | 한국산업단지공단 | 서울보증보험 | 298,778,600 | 258,778,600 |
| 3,298,778,600 | 3,258,778,600 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 대표이사로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 보증처 | 제공받은 보증 | |
|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전 기 말 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 차입금 지급보증 | 산업은행 | 41,400,000,000 | 35,485,920,000 |
| 우리은행 | 3,300,000,000 | 4,741,560,000 | |
| 경남은행 | 2,112,000,000 | 2,112,000,000 | |
| 부산은행 | - | 1,200,000,000 | |
| 기업은행 | 3,360,000,000 | 3,360,000,000 | |
| 농협은행 | - | 3,000,000,000 | |
| 신한은행 | - | 3,600,000,000 | |
| 한국수출입은행 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | |
| KEB하나은행 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | |
| 국민은행 | 13,200,000,000 | 11,000,000,000 | |
| KB증권 | 6,600,000,000 | 9,600,000,000 | |
| 한국캐피탈 | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| 통화선도약정 관련 지급보증 | 경남은행 | 3,000,000,000 | - |
| 농협은행 | USD 3,000,000.00 | - | |
| 신한은행 | - | 20,259,582,000 |
&cr (4) 보고기간종료일 현재 종속기업에게 제공하는 보증내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계구분 | 제공한 회사 | 보증종류 | 보증처 | 제공하는 지급보증 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전 기 말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | ㈜에이에스티지 | 전환사채 연대보증 | 산업은행 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 차입금 연대보증 | 35,760,000,000 | 35,760,000,000 | |||
| 경남은행 | 10,800,000,000 | 9,900,000,000 | |||
| 농협은행 | 10,800,000,000 | 10,800,000,000 | |||
| 대구은행 | 10,800,000,000 | 10,800,000,000 | |||
| 신한은행 | 7,920,000,000 | 5,249,000,000 | |||
| KEB하나은행 | 7,920,000,000 | 7,920,000,000 | |||
| 국민은행 | 539,000,000 | ||||
| 합 계 | 89,539,000,000 | 85,429,000,000 |
&cr &cr 24. 자본금과 자본잉여금&cr &cr(1) 보고기간 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 구 분 | 주식수 | 자본금 | 주식발행초과금 |
|---|---|---|---|
| 전기초 | 15,715,097 | 7,857,548,500 | 75,781,827,846 |
| 전환사채 전환권행사 | 9,000,000 | 4,500,000,000 | 84,310,594,623 |
| 신주인수권 미행사잔액 대체 | 964,555 | 482,277,500 | 10,872,763,392 |
| 전기말 | 25,679,652 | 12,839,826,000 | 170,965,185,861 |
| 당기초 | 25,679,652 | 12,839,826,000 | 170,965,185,861 |
| 당분기말 | 25,679,652 | 12,839,826,000 | 170,965,185,861 |
&cr (2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 170,965,185,861 | 170,965,185,861 |
| 기타자본잉여금 | 478,274,454 | 478,274,454 |
| 합 계 | 171,443,460,315 | 171,443,460,315 |
&cr&cr 25. 기타자본항목&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 기타자본항목 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | |
|---|---|---|---|
| 기타자본항목 | 신종자본증권 | 3,258,406,430 | 3,258,406,430 |
| 자기주식 | (986,909,510) | (475,324,470) | |
| 합 계 | 2,271,496,920 | 2,783,081,960 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 신종자본증권 발행내역은 다음과 같습니다.
| 내 역 | 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
|---|---|---|
| 액면가 | 3,300,000,000원 | |
| 발행가 | 3,300,000,000원 | |
| 발행일자 | 2017년 02월 27일 | |
| 만기일자 | 2022년 02월 27일 | |
| 액면이자율 | - | |
| 만기보장수익률 | - | |
| 전환권 | 행사기간 | 2018년 02월 27일 ~ 2022년 02월 21일 |
| 행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주식 | |
| 행사가액 | 11,729원(최초 전환가액 : 17,700원) | |
| 발행인의 매도청구권 | 행사기간 | 2017년 03월 21일부터 2020년 01월 27일까지 |
| 조기상환수익율 | 3% |
&cr&cr 26. 이익잉여금(결손금)&cr &cr보고기간종료일 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|
| 법정적립금 | 108,454,040 | 108,454,040 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | (19,538,872,660) | 4,053,877,181 |
| 합 계 | (19,430,418,620) | 4,162,331,221 |
&cr&cr 27. 판매비와관리비&cr &cr보고기간 중 판매비와 관리비 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 386,743,122 | 1,218,075,372 | 454,273,375 | 1,356,978,790 |
| 상여금 | 88,740,520 | 534,390,759 | 217,646,230 | 385,895,310 |
| 제수당 | (1,266,561) | (17,606,581) | 890,370 | 2,671,110 |
| 퇴직급여 | 62,113,056 | 216,445,170 | 75,026,409 | 233,338,903 |
| 협회비 | 240,000 | 21,820,000 | 240,000 | 22,420,000 |
| 복리후생비 | 74,952,585 | 216,092,180 | 84,897,323 | 243,144,921 |
| 여비교통비 | 5,587,343 | 19,606,614 | 33,992,292 | 145,485,148 |
| 접대비 | 13,010,090 | 36,043,261 | 15,183,915 | 54,082,877 |
| 통신비 | 922,814 | 3,620,480 | 1,523,545 | 5,149,938 |
| 수도광열비 | 1,781,886 | 5,881,269 | 26,086,838 | 94,199,900 |
| 조세공과 | 2,673,225 | 7,806,781 | 3,075,728 | 32,533,769 |
| 감가상각비 | 73,230,121 | 231,797,451 | (199,713,765) | 107,073,910 |
| 지급임차료 | - | - | 27,405,000 | 82,215,000 |
| 보험료 | 5,724,541 | 19,399,183 | 1,700,103 | 3,787,141 |
| 차량유지비 | 10,449,095 | 25,291,770 | 10,062,509 | 16,929,424 |
| 운반비 | 117,700 | 219,700 | 66,800 | 226,800 |
| 교육훈련비 | 703,000 | 942,150 | - | 399,090 |
| 도서인쇄비 | 33,800 | 6,391,050 | 20,000 | 25,360,375 |
| 포장비 | 27,537,700 | 497,038,926 | 409,905,590 | 1,115,511,030 |
| 소모품비 | 1,297,963 | 10,399,154 | 4,213,482 | 24,266,609 |
| 지급수수료 | 151,437,231 | 442,872,315 | 926,577,745 | 1,203,803,695 |
| 수출제비용 | 168,113,977 | 944,550,436 | 266,211,277 | 848,365,457 |
| 무형고정자산상각 | 2,212,948 | 4,638,852 | 1,212,948 | 3,638,852 |
| 해외시장개척비 | - | 1,602,886 | 5,000,992 | 23,924,452 |
| 대손상각비 | 1,634,770,179 | 2,897,972,777 | 336,369,279 | 540,955,811 |
| 용역비 | 8,806,030 | 39,207,295 | 13,177,875 | 15,378,564 |
| 판매보증비 | (153,155,686) | (434,562,501) | - | - |
| 합 계 | 2,566,776,679 | 6,949,936,749 | 2,715,045,860 | 6,587,736,876 |
&cr
28. 금융수익 및 금융비용&cr
보고기간 중 금융수익 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익 | 이자수익 | 41,307,941 | 148,125,229 | 92,191,713 | 185,760,534 |
| 외환차익(금융) | 13,608,709 | 512,300,033 | - | 79,833,799 | |
| 외화환산이익(금융) | 29,894 | 54,396 | 3,690,433 | 3,711,292 | |
| 파생상품평가이익 | 147,514,699 | 147,829,895 | (582,354,787) | 186,190,000 | |
| 파생상품처분이익 | 95,780,000 | 887,602,474 | 384,230,000 | 813,656,012 | |
| 금융보증수익 | 140,000,000 | 420,000,000 | 140,000,000 | 420,000,000 | |
| 합 계 | 438,241,243 | 2,115,912,027 | 37,757,359 | 1,689,151,637 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 2,445,375,871 | 9,625,681,211 | 1,127,958,748 | 3,571,360,959 |
| 외환차손(금융) | 59,962,078 | 71,087,285 | - | 8,189 | |
| 외화환산손실(금융) | (34,948,829) | 237,367 | (45,533,087) | 643,320 | |
| 파생상품평가손실 | (581,222,859) | 25,167,420 | 2,676,997,018 | 3,668,829,663 | |
| 파생상품처분손실 | 190,249,994 | 1,037,005,867 | 966,716,152 | 1,041,976,797 | |
| 합 계 | 2,079,416,255 | 10,759,179,150 | 4,726,138,831 | 8,282,818,928 |
&cr
29. 기타수익 및 기타비용&cr
보고기간 중 기타수익 및 기타비용 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타수익 | 잡이익 | 185,390,843 | 213,296,560 | 166,260,944 | 256,346,841 |
| 사용권자산처분이익 | 2,770,618 | 7,621,414 | 132,922 | 132,922 | |
| 수입임대료 | 300,000 | 900,000 | 300,000 | 900,000 | |
| 외환차익(기타) | 87,477,077 | 1,003,307,497 | 2,322,057,332 | 4,231,505,001 | |
| 외화환산이익(기타) | (303,554,728) | 384,859,938 | 924,060,034 | 1,753,483,575 | |
| 유형자산처분이익 | - | 46,199,448 | - | 5,063,705 | |
| 금융자산평가이익 | 5,766,917 | 16,689,977 | - | - | |
| 사채상환이익 | - | - | - | 258,360,464 | |
| 합 계 | (21,849,273) | 1,672,874,834 | 3,412,811,232 | 6,505,792,508 | |
| 기타비용 | 외환차손(기타) | 403,706,596 | 814,064,141 | 757,816,767 | 1,161,964,809 |
| 외화환산손실(기타) | (175,819,230) | 203,936,581 | 75,772,242 | 437,347,403 | |
| 유형자산처분손실 | 15,343,614 | 63,999,864 | - | - | |
| 잡손실 | 19,977,632 | 177,321,836 | 7,420,933 | 1,915,432,202 | |
| 매출채권처분손실 | 24,565,249 | 103,201,975 | 230,082,996 | 230,082,996 | |
| 매도가능증권평가손실 | (8,323,486) | 2,093,431 | - | - | |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | 5,365,530,420 | - | - | |
| 합 계 | 279,450,375 | 6,730,148,248 | 1,071,092,938 | 3,744,827,410 |
&cr
30. 비용의 성격별 분류&cr
보고기간 중 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누 계 | 3개월 | 누 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 및 재공품의 변동 | 5,718,223,537 | (6,668,528,526) | (8,026,679,332) | (24,486,161,697) |
| 원재료비 | 551,403,137 | 4,575,468,954 | 4,787,945,306 | 19,261,028,324 |
| 급여 | 1,826,612,240 | 6,694,148,232 | 3,770,934,966 | 9,654,358,033 |
| 퇴직급여 | 299,446,963 | 931,098,409 | 303,802,095 | 911,406,285 |
| 복리후생비 | 517,092,532 | 1,632,901,878 | 611,105,042 | 1,960,347,305 |
| 유형자산상각비 | 1,684,544,089 | 5,011,476,327 | 1,487,249,358 | 4,240,483,917 |
| 무형자산상각비 | 370,498,375 | 1,858,164,234 | 369,913,626 | 1,104,640,933 |
| 외주용역비 | 2,312,310,943 | 21,699,885,940 | 26,897,582,616 | 73,339,285,312 |
| 포장비 | 27,537,700 | 497,038,926 | 409,905,590 | 1,115,511,030 |
| 수도광열비 | 226,285,317 | 744,457,965 | 361,032,682 | 1,057,649,483 |
| 지급수수료 | 1,636,498,616 | 2,597,055,645 | 1,294,237,950 | 2,967,375,450 |
| 기타비용 | 2,728,319,763 | 6,336,268,810 | 1,511,788,277 | 4,637,080,498 |
| 합 계 | 17,898,773,212 | 45,909,436,794 | 33,778,818,176 | 95,763,004,873 |
&cr &cr 31. 현금흐름표&cr &cr(1) 보고기간 중 영업활동으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | (23,592,749,841) | 2,072,874,585 |
| 조정: | ||
| 이자비용 | 9,625,681,211 | 3,598,759,004 |
| 외화환산손실 | 204,173,948 | 437,990,723 |
| 감가상각비 | 4,201,174,270 | 4,240,483,917 |
| 무형자산상각비 | 1,858,164,234 | 1,104,640,933 |
| 사용권자산상각비 | 879,979,289 | - |
| 퇴직급여 | 931,098,409 | 911,406,285 |
| 법인세비용(이익) | (4,075,193,893) | 540,692,052 |
| 대손상각비(환입) | 2,897,972,777 | 540,955,811 |
| 장기종업원급여 | 18,903,042 | - |
| 재고자산평가손실 | 10,101,961,360 | 78,214,656 |
| 파생상품평가손실 | (122,662,475) | 3,668,829,663 |
| 파생상품처분손실 | 1,037,005,867 | 1,041,976,797 |
| 매출채권처분손실 | 103,201,975 | - |
| 판매보증비 | (434,562,501) | - |
| 매도가능증권평가손실 | 2,093,431 | - |
| 이자수익 | (148,125,229) | (185,760,534) |
| 외화환산이익 | (384,914,334) | (1,757,194,867) |
| 재고자산평가손실환입 | - | (837,642,754) |
| 유형자산처분이익 | - | (5,063,705) |
| 사용권자산처분이익 | (7,621,414) | - |
| 사채상환이익 | - | (258,360,464) |
| 파생상품평가이익 | - | (186,190,000) |
| 파생상품처분이익 | (887,602,474) | (813,656,012) |
| 금융보증수익 | (420,000,000) | (420,000,000) |
| 매도가능증권평가이익 | (16,689,977) | - |
| 관계기업투자주식손상차손 | 5,365,530,420 | - |
| 소 계 | 30,729,567,936 | 11,700,081,505 |
| 순운전자본의 변동: | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 8,818,714,666 | 9,330,153,393 |
| 미수금의 감소(증가) | (1,314,922,825) | (9,351,860,772) |
| 재고자산의 감소(증가) | (30,004,942,444) | (19,203,789,067) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (2,172,416,823) | (775,222,298) |
| 장기매출채권의 감소(증가) | 762,964,598 | 4,814,780,886 |
| 매입채무의 증가(감소) | (12,474,727,003) | 7,250,458,664 |
| 미지급금의 증가(감소) | (934,404,397) | 2,823,572,666 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 48,961,710 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,124,910,526 | (11,924,102) |
| 예수보증금의 증가(감소) | 16,239,899 | - |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 9,086,337,480 | 327,873,580 |
| 순확정급여부채의 증가(감소) | (328,845,206) | (280,807,340) |
| 사외적립자산의 증가(감소) | (219,438,548) | (32,261,271) |
| 소 계 | (27,591,568,367) | (5,109,025,661) |
| 합 계 | (20,454,750,272) | 8,663,930,429 |
&cr(2) 보고기간 중 재무활동으로 생기는 금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취 득 | 상 각 | 기 타 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 60,010,000,000 | 5,000,000,000 | - | - | 65,010,000,000 | |
| 유동성장기차입금 | 7,955,701,269 | - | - | 11,556,925,135 | 19,512,626,404 | |
| 장기차입금 | 65,113,681,950 | (202,376,815) | - | - | (11,556,925,135) | 53,354,380,000 |
| 일반사채 | 1,059,315,069 | (1,100,000,000) | 3,100,000,000 | 40,684,931 | 1,046,542,440 | 4,146,542,440 |
| 일반사채(비유동) | 4,887,005,108 | - | - | 147,201,478 | (1,046,542,440) | 3,987,664,146 |
| 전환사채 | 21,331,166,319 | - | - | 5,655,058,598 | - | 26,986,224,917 |
| 리스부채 | 4,473,622,801 | - | 2,821,175,830 | - | (949,887,586) | 6,344,911,045 |
| 합 계 | 164,830,492,516 | 3,697,623,185 | 5,921,175,830 | 5,842,945,007 | (949,887,586) | 179,342,348,952 |
&cr2) 전분기
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초금액 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취 득 | 상 각 | 기 타 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 53,297,428,291 | 18,651,016,425 | - | - | - | 71,948,444,716 |
| 유동성장기차입금 | 9,042,240,000 | (11,346,440,000) | - | - | 6,575,800,000 | 4,271,600,000 |
| 장기차입금 | 11,715,800,000 | 60,660,000,000 | - | - | (6,575,800,000) | 65,800,000,000 |
| 일반사채 | 1,045,000,000 | 452,055 | 1,045,452,055 | |||
| 일반사채(비유동) | - | 4,835,810,000 | - | 1,616,687 | - | 4,837,426,687 |
| 전환사채 | - | |||||
| 전환사채(비유동) | 19,994,963,407 | - | - | 991,113,333 | - | 20,986,076,740 |
| 리스부채 | - | - | - | - | 4,123,193,450 | 4,123,193,450 |
| 합 계 | 94,050,431,698 | 73,845,386,425 | 993,182,075 | 4,123,193,450 | 173,012,193,648 |
&cr&cr 32. 특수관계자와의 거래&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 특수관계자 현황 은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 최대주주 | 김희원 | 김희원 |
| 종속회사 | ㈜에이에스티지 | ㈜에이에스티지 |
| ㈜카프에어로 | ㈜카프에어로 | |
| 관계회사 | ㈜오르비텍 | ㈜오르비텍 |
| 유의적인 영향력을&cr행사하는 기업 | 나우그로쓰캐피탈 외 3 | 나우그로쓰캐피탈 외 3 |
&cr(2) 보고기간 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계자 | 거래내역 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|---|
| ㈜에이에스티지 | 매출 | 77,205,000 | 541,750,000 |
| 매입 | 16,468,796,584 | 55,443,103,442 | |
| 기타비용 | 177,067,161 | ||
| 영업외비용 | - | ||
| 영업외수익 | 72,639,557 | ||
| (주)카프에어로 | 영업외수익 | 12,292,876 | - |
| ㈜오르비텍 | 매출 | 379,109,555 | 1,131,996,973 |
| 매입 | 2,448,745,089 | 13,889,495,354 | |
| 기타비용 | 683,471,648 | 105,052,500 |
&cr(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 내역은 다음과 같습니다
(단위 : 원)
| 특수관계자 | 채권,채무 내역 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|
| ㈜에이에스티지 | 미수금 | 2,316,450,506 | - |
| 매입채무 | - | 10,711,444,672 | |
| 미지급금 | 78,201,090 | 3,296,217,789 | |
| 선수금 | 11,544,403,156 | - | |
| 임차보증금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
| ㈜카프에이로 | 대여금 | 250,000,000 | 200,000,000 |
| ㈜오르비텍 | 미수금 | 111,945,465 | 384,201,997 |
| 매입채무 | 265,680,872 | 1,471,910,370 | |
| 미지급금 | 286,433,144 | 70,293,850 | |
| 리스부채 | 3,128,782,260 | 3,611,505,725 |
&cr(4) 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계구분 | 특수관계자 | 거래내역 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 카프에어로 | 대여 | 200,000,000 | 50,000,000 | - | 250,000,000 |
&cr (5) 보고기간 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 급여 | 2,019,112,890 | 1,408,315,549 |
| 퇴직급여 | 250,861,064 | 205,219,000 |
| 합 계 | 2,269,973,954 | 1,613,534,549 |
&cr&cr 33. COVID-19 영향의 불확실성&cr &crCOVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과, 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 항공수요의 회복 시기 및 속도는 불확실성을 내포하고 있으며, 당사의 재무제표에는 이러한 불확실성으로 발생할 수 있는 자산과 부채의 금액 및 분류 표시와 관련 손익항목에 대한 조정사항이 반영되어 있지 않습니다. 당사가 2020년 분기 재무제표의 작성시에 사용한 추정 및 가정으로 인한 평가는 실제와 다를 수 있으며 차기에 유의적으로 조정될 수 있습니다.&cr&cr
6. 기타 재무에 관한 사항
가. 대손충당금 설정 현황
(1)최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr설정률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 제20기 3분기 | 매출채권 | 16,187 | 4,493 | 27.76% |
| 단기대여금 | 26 | - | ||
| 미수금 | 5,859 | - | - | |
| 주임종단기대여금 | - | - | - | |
| 미수수익 | 63 | - | - | |
| 선급금 | -7,308 | - | - | |
| 장기매출채권 | 7,707 | 6,287 | 81.58% | |
| 보증금 | 623 | - | - | |
| 합 계 | 23,157 | 10,781 | - | |
| 제19기 | 매출채권 | 23,539 | 2,330 | 10% |
| 단기대여금 | 26 | - | - | |
| 미수금 | 2,169 | - | - | |
| 주임종단기대여금 | - | - | ||
| 미수수익 | 105 | - | - | |
| 선급금 | 3,855 | - | - | |
| 장기매출채권 | 8,356 | 5,552 | 66% | |
| 보증금 | 688 | - | - | |
| 합 계 | 38,737 | 7,883 | - | |
| 제18기 | 매출채권 | 45,919 | - | 해당없음 |
| 단기대여금 | 126 | - | 해당없음 | |
| 미수금 | 10,717 | - | 해당없음 | |
| 주임종단기대여금 | - | - | 해당없음 | |
| 미수수익 | 52 | - | 해당없음 | |
| 선급금 | 2,119 | - | 해당없음 | |
| 보증금 | 441 | - | 해당없음 | |
| 합 계 | 59,374 | - | 해당없음 |
(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
| (단위 :백만원) |
| 구 분 | 제 20기 3분기 | 제 19기 | 제18기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 7,883 | - | - |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 2,898 | 7,883 | - |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 10,781 | 7,883 | - |
&cr(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
- 회사는 보고기간 매출채권등에 대하여 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험료을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.
&cr (4) 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
| 제20기 3분기 기준 | (단위 : 천 원) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 | 1년 초과 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 이하 | 3년 이하 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 매출채권 | 일반 | 7,654 | 4,040 | - | - | 11,694 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 7,654 | 4,040 | - | - | 11,694 | |
| 연결제거 | 일반 | - | - | - | - | - |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 잔액 | 일반 | 7,654 | 4,040 | - | - | 11,694 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 7,654 | 4,040 | - | - | 11,694 | |
| 구성비율 | 65.5% | 34.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
&cr -장기외상매출채권
| 제20기 3분기 기준 | (단위 : 천 원) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 | 1년 초과 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 이하 | 3년 이하 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 장기매출채권 | 일반 | - | 260 | 1,159 | 1,420 | |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | - | - | 260 | 1,159 | 1,420 | |
| 연결제거 | 일반 | - | - | - | - | - |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 잔액 | 일반 | - | - | 260 | 1,159 | 1,420 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | - | - | 260 | 1,159 | 1,420 | |
| 구성비율 | 0.0% | 0.0% | 18.3% | 81.7% | 100.0% |
&cr - 장기외상매출채권 포함
| 제20기 3분기 기준 | (단위 : 천 원) |
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과 | 1년 초과 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 이하 | 3년 이하 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전제 채권 | 일반 | 7,654 | 4,040 | 260 | 1,159 | 13,114 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 7,654 | 4,040 | 260 | 1,159 | 13,114 | |
| 연결제거 | 일반 | - | - | - | - | - |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 잔액 | 일반 | 7,654 | 4,040 | 260 | 1,159 | 13,114 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 7,654 | 4,040 | 260 | 1,159 | 13,114 | |
| 구성비율 | 58.4% | 30.8% | 2.0% | 8.8% | 100.0% |
나. 재고자산의 보유 및 실사내역 현황 등
( 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 보유현황
| (단위: 천원) |
| 구분 | 제 20기 3분기 | 제19기 | 제18기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제품 | 20,221,096 | 12,148,191 | 6,219,303 | - |
| 재공품 | 128,708,785 | 116,045,529 | 79,071,428 | - |
| 원재료 | 40,678,754 | 30,235,566 | 26,586,822 | - |
| 미착품 | 1,323,120 | 2,182,344 | 1,288,599 | - |
| 소계 | 190,931,755 | 160,611,631 | 113,166,152 | - |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] |
35% | 27.75% | 28.65% | - |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] |
0.31 | 0.81 | 1.16 | - |
&cr ( 2) 재고자산 의 실사내역 등
- 실사일자: 2019년 12월 27일&cr - 실사장소 : 본사 원자재창고, 완제품 창고 및 공정상의 재고&cr- 재고실사는 주관부서 및 유관부서 의 협조를 받아 외부감사인인 신화회계법인의 입회하에 재고실사를 실시하였습니다. &cr
(3) 장기체화재고 등 현황
- 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 보고 기간 말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제20기 3분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 보유금액 | 당기 평가손실 | 기말잔액 | 비고 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 품 | 20,221,096 | 20,221,096 | (2,929,496) | 17,291,600 | |
| 재공품 | 128,708,785 | 128,708,785 | (11,173,316) | 117,535,469 | |
| 원 재 료 | 40,678,754 | 40,678,754 | (4,316,529) | 36,362,225 | |
| 미착품 | 1,323,120 | 1,323,120 | 1,323,120 | ||
| 합 계 | 190,931,755 | 190,931,755 | (18,419,341) | 172,512,415 |
&cr 다. 공정가치 서열체계
공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로 분류합니다. &cr
수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액 (관측가능하지 않은 투입변수)&cr
공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전 기 말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 반복적인 공정가치 측정치: | ||||||
| 당기손익_공정가치측정금융자산 | - | - | 2,171,940,846 | - | - | 2,171,940,846 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산 | - | - | 236,995,713 | - | - | 236,995,713 |
| 파생상품자산 | - | - | 253,136,000 | - | - | 253,136,000 |
| 파생상품부채 | - | 162,757,782 | 8,543,672,937 | - | 1,029,734,855 | 8,543,672,937 |
&cr(5) 가치평가기법 및 투입변수&cr&cr 연 결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 및 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 수준3 투입변수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전 기 말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산: | |||||
| 비상장주식 | 199,995,713 | 199,995,713 | 3 | 현금흐름 | 미래예상현금흐름 |
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 후순위채권 | 36,000,000 | 36,000,000 | 3 | 현금흐름 | 미래예상현금흐름 |
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 출자금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3 | 현금흐름 | 미래예상현금흐름 |
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 파생상품자산: | |||||
| 통화선도 | - | - | 2 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 전환사채의&cr 내재파생상품 | 253,136,000 | 253,136,000 | 3 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 현금흐름 | 미래예상현금흐름 | ||||
| 할인모델 | 가중평균자본비용 | ||||
| 파생상품부채: | |||||
| 통화선도 | 162,757,782 | 1,029,734,855 | 2 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 전환사채의&cr 내재파생상품 | 8,543,672,937 | 8,543,672,937 | 3 | 옵션모델 | 이자율 및 변동성 |
| 현금흐름 | 미래예상현금흐름 | ||||
| 할인모델 | 가중평균자본비용 |
상기 공정가치평가에 사용된 가치평가기법 및 투입변수는 매기 동일하게 적용되었습니다.
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
라. 기업어음증권 발행실적 등&cr1. 연결기준 채무증권 발행실적
2020.09.30(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
(주)아스트회사채사모2015.08.1120,0000.00-2020.08.11상환완료&cr주1~5)-(주)아스트신종자본증권사모2017.02.2720,0000.00-2022.02.27주6)-(주)아스트회사채사모2018.10.3026,0000.00-2023.10.30미상환-(주)에이에스티지회사채사모2016.01.2125,5000.00-2022.01.21주7)-(주)에이에스티지회사채사모2018.03.275,0000.00-2022.03.27미상환-(주)아스트 회사채사모2019.04.251,0004.46-2022.04.25미상환메리츠종금증권 주식회사(주)아스트 회사채사모2019.09.271,1004.8-2020.09.27상환&cr주8)케이비증권 &cr주식회사(주)아스트 회사채사모2019.09.271,1004.68-2021.09.27미상환케이비증권&cr 주식회사(주)아스트 회사채사모2019.09.273,3004.57-2022.09.27미상환케이비증권&cr 주식회사(주)아스트 회사채사모2020.09.243,1004.94-2021.03.24미상환케이비증권&cr 주식회사106,100----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
주1) 당사가 발행한 회사채 200억원 중 2017.08.11 10억원 조기상환하였습니다.&cr주2) 당사가 발행한 회사채 200억원 중 2018.02.12 20억원 조기상환하였습니다. &cr 주3) 당사가 발행한 회사채 200억원 중 2018.08.13 75억원 조기상환하였습니다.&cr주4) 당사가 발행한 회사채 200억원 중 2018.11.12 75억원 조기상환하였습니다.&cr주5) 2019.03 제출일 현재 회사채 200억원 중 2019.02.11 20억 원 조기상환하였습니다.&cr (미행사잔액 : 0원 공시 : 2019.02.11 전환사채발행후만기전전환사채취득)&cr 주6) 당사가 발행한 신종자본증권 200억원 중 167억원 전환청구행사하였습니다.&cr주7) 종속회사가 발행한 회사채 255억원 중 10억원 전환청구행사 하였습니다.&cr주8) 당사가 발행한 회사채 11억 전액 상환하였습니다.&cr
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
2. 연결기준 기업어음증권 미상환 잔액
2020.09.30(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 3. 연결기준 전자단기사채 미상환 잔액
2020.09.30(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 4 -1 . 연결기준 회사채 미상환 잔액
2020.09.30(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
--------4,200 33,800 - 26,000 ---64,000 4,200 33,800 - 26,000 ---64,000
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
주1) 당사가 발행한 제3회차 전환사채 200억원 중 2017.08.11 10억원 조기상환하였습니다.&cr 주2) 당사가 발행한 제3회차 전환사채 200억원 중 2018.02.12 20억원 조기상환하였습니다.&cr주3) 당사가 발행한 제3회차 전환사채 200억원 중 2018.08.13 75억원 조기상환하였습니다.&cr 주4) 당사가 발행한 제3회차 전환사채 200억원 중 2018.11.12 75억원 조기상환하였습니다.&cr 주 5) 당사가 발행한 제3회차 전환사채 200억원 중 2019.02.11 20억원 조기상환하였 습니다.&cr (미상환잔액: 0원, 공시 : 2019.02.11 전환사채발행후 만기전 사채취득) &cr주6) 종속회사가 발행한 회사채 255억원 중 10억원 전환청구행사 하였습니다.&cr
4-2. 개별기준 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2020.09.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | 4,200 | 4,300 | - | 26,000 | - | - | - | 34,500 | |
| 합계 | 4,200 | 4,300 | - | 26,000 | - | - | - | 34,500 |
주1) 당사가 발행한 제3회차 전환사채 200억원 중 2017.08.11 10억원 조기상환하였습니다.&cr 주2) 당사가 발행한 제3회차 전환사채 200억원 중 2018.02.12 20억원 조기상환하였습니다.&cr주3) 당사가 발행한 제3회차 전환사채 200억원 중 2018.08.13 75억원 조기상환하였습니다.&cr 주4) 당사가 발행한 제3회차 전환사채 200억원 중 2018.11.12 75억원 조기상환하였습니다.&cr 주 5) 당사가 발행한 제3회차 전환사채 200억원 중 2019.02.11 20억원 조기상환하였 습니다.&cr (미상환잔액: 0원, 공시 : 2019.02.11 전환사채발행후 만기전 사채취득) &cr주6) 당사가 발행한 회사채 11억 전액 상환하였습니다.&cr&cr 5-1. 연결기준 신종자본증권 미상환 잔액
2020.09.30(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------3,300-----3,300-3,300-----3,300
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr5-2. 개별기준 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2020.09.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | 3,300 | - | - | - | - | - | 3,300 | |
| 합계 | - | 3,300 | - | - | - | - | - | 3,300 |
&cr 6-1. 연결기준 조건부자본증권 미상환 잔액
2020.09.30(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
6-2. 개별기준 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2020.09.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
- 회사는 기업공시 서식 작성기준 제6조에 의거 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
제20기 3분기(당기)대주회계법인- 해당없음 -제19기(전기)신화회계법인적정해당없음재고자산의 실재성 및 평가제18기(전전기)신화회계법인적정해당없음-
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황 (단위:백만원, 시간)
제20기 3분기(당기)대주회계법인회계감사&cr(분·반기검토, 재고실사, 기말감사)2005,0051002,007제19기(전기)신화회계법인회계감사&cr(분·반기검토, 재고실사, 기말감사)802,199802,199제18기(전전기)신화회계법인회계감사&cr(분·반기검토, 재고실사, 기말감사)80 1,03680 1,036
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황&cr (단위:백만원)
제20기 3분기(당기)대주회계법인--15 -제19기(전기)신화회계법인-- 14 -제18기(전전기)신화회계법인--12 -
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 회계감사인의 변경
| 구분 | 감사인 | 변경사유 | 감사용역 계약기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대주회계법인 | 지정감사 | 2020.01.01~2022.12.31 | 3개년 |
| 2 | 신화회계법인 | 신규선임 및 재선임 계약 | 2018.01.01~2020.12.31 | 3개년 |
| 3 | 삼덕회계법인 | 신규선임 계약 | 2015.01.01~2017.12.31 | 3개년 |
당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원으로부터 대주회계법인으로 감사인으로 지정받았으며 2019년 11월 25일 대주회계법인과 지정감사 계약을 체결하였습니다.&cr
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
5. 내부감사기구가 회계감사인과의 커뮤니케이션
12018.04.18 회사 : 감사&cr 감사인 : 담당이사비대면감사계획에 대한 논의22019.02.27 회사 : 감사&cr 감사인 : 담당이사대면감사결과에 대한 커뮤니케이션 등
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
&cr 6.내부통제에 관한 사항&cr 제17기, 제18기, 제19기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하였으며, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성개요&cr 작성기준일(2020년 09월 30일)현재 당사의 이사회는 사내이사 2인 (김희원, 권동혁), 기타비상무이사 1인(김대현)과 사외이사 1인(이경태) 총 4인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 대표이사를 역임하여 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 김희원 이사를 의장으로 선임하였습니다.
| 구분 | 구성 | 소속 이사명 | 의장 | 주요역할 |
|---|---|---|---|---|
| 이사회 | 사내이사 2명&cr기타비상무이사 1명&cr사외이사 1명 | 김희원, 권동혁, 김대현,&cr이경태 | 김희원&cr(사내이사) | -법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결&cr- 경영진의 업무집행 감독 |
주) 2020.03.30 정기주주총회에서 사내이사 손재현이 일신상의 이유로 사임하고, 사내이사 권동혁이 신규선임, 기타비상무이사 김대현이 재선임 하였습니다. (사외이사 비율 25%충족)&cr
1)사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
31---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
주1) 사외이사 이경태는 제18기 정기주주총회(2019.03.19)에서 재선임 되었습니다.
나. 주요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타비상무&cr이사 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김희원 | 손재현 | 권동혁&cr (2020.03.30 선임) | 김대현 | 이경태 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 출석률&cr(100%) | 출석률&cr(100%) | 출석률&cr(100%) | 출석률&cr(25%) | 출석률&cr(100%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020-02-05 | 자기주식 취득 신탁계약 기간 연장의 건 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | 2020-02-28 | -제19기 감사전 재무제표의 승인의건&cr-제19기 감사전 연결재무제표의 승인의 건 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | 2020-03-13 | -제19기 정기주주총회 소집일시 및 목적사항 승인의 건&cr-전자투표 도입의 건 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | 2020-03-24 | 대출 실행의 건 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 5 | 2020-04-22 | 대출 실행의 건 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 6 | 2020-05-07 | 대출 실행의 건(2건) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 7 | 2020-05-18 | 종속회사 차입관련 연대보증의 건 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 8 | 2020-05-20 | -대출대환의 건&cr-대출 실행의 건 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 9 | 2020-05-21 | 유형자산 매각의 건 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 10 | 2020-07-30 | 대출실행의 건 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 11 | 2020-09-11 | 대출실행의 건 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 12 | 2020-09-18 | 사채의 발행 및 사채인수계약 체결의 건 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
주) 2019.03.19 정기주주총회에서 사내이사 김영근, 이종수가 선임되었으나, 일신상의 이유로 같은 날 사임하였습니다. (사외이사 비율 25%충족)&cr주2) 2019.03.19 정기주주총회에서 손재현이 사내이사로 선임되었습니다.&cr주3) 2020.03.30 정기주주총회에서 사내이사 손재현이 일신상의 이유로 사임하고, 사내이사 권동혁이 신규선임, 기타비상무이사 김대현이 재선임 하였습니다. (사외이사 비율 25%충족)&cr
다. 이사의 독립성&cr (1)이사의 선임&cr이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.&cr당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
| 이 사 | 추천인 | 임기&cr(연임횟수) | 선임배경 | 활동분야 | 회사와의 거래 |
최대주주등과의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김희원 | 이사회 | 2001.04~현재&cr(7회) | 회사 설립 이전부터 항공생산총괄이사로 활동하여 항공산업에대해 이해도가 높고, 기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖추어 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단. | 경영총괄&cr이사회 의장 | 해당사항 없음 | 본인 | - |
| 권동혁 | 이사회 | 2020.03~현재&cr(1회) | 당사의 사업분야에 대해 이해도가 높고 기업경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 가지고 있어 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단 | 운영총괄 | 해당사항 없음 | - | - |
| 김대현 | 이사회 | 2017.04~현재&cr(2회) | 회사의 전문투자자로서 내부관리회계 및 경영판단을 위해 선임 | 자문 | 해당사항 없음 | 해당없음 | - |
| 이경태 | 이사회 | 2016.04~현재&cr(2회) | 항공우주연구소장으로 역임하고 기계항공우주공학부 교수로서 항공산업에 대한 통찰력을 바탕으로 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당없음 | - |
주)Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시길 바랍니다.&cr &cr (2) 사외이사의 전문성&cr 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황
(3)사외이사 교육실시 현황
2020.02.07경영지원본부이경태해당사항 없음이사회 활동 및 회사경영관련 주요사항
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사에 관한 사항&cr 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사 1인이 그 업무를 수행하고 있습니다.&cr&cr 나. 감사의 독립성&cr 당사의 감사는 1인이며, 감사의 독립성 강화를 위하여 감사 선임시, 감사에 대한 모든 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 포함)를 주주총회 전에 투명하게 공개하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.&cr
다. 감사의 인적사항 및 주요활동 내역
| 성명 | 주요경력 | 겸직현황 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 박재구 | - 前 공군 장군&cr- 前 (주)퍼스텍 감사&cr- 前 한국항공소년단사무총장 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2018.03.30 선임 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부&cr(출석률 100%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-05 | 자기주식 취득 신탁계약 기간 연장의 건 | 0 | - |
| 2 | 2020-02-28 | -제19기 감사전 재무제표의 승인의건&cr-제19기 감사전 연결재무제표의 승인의 건 | 0 | - |
| 3 | 2020-03-13 | -제19기 정기주주총회 소집일시 및 목적사항 승인의 건&cr-전자투표 도입의 건 | 0 | - |
| 4 | 2020-03-24 | 대출 실행의 건 | 0 | - |
| 5 | 2020-04-22 | 대출 실행의 건 | 0 | - |
| 6 | 2020-05-07 | 대출 실행의 건(2건) | 0 | - |
| 7 | 2020-05-18 | 종속회사 차입관련 연대보증의 건 | 0 | - |
| 8 | 2020-05-20 | -대출대환의 건&cr-대출 실행의 건 | 0 | - |
| 9 | 2020-05-21 | 유형자산 매각의 건 | 0 | - |
| 10 | 2020-07-30 | 대출실행의 건 | 0 | - |
| 11 | 2020-09-11 | 대출실행의 건 | 0 | - |
| 12 | 2020-09-18 | 사채의 발행 및 사채인수계약 체결의 건 | 0 | - |
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황
라. 감사 교육실시 현황
2020.02.07경영지원본부 내부회계관리제도
| 교육일자 | 교육실시주체 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황
마. 감사 지원조직 현황
경영지원담당3팀장 외회사 경영활동에 대한 감사업무 지원IR팀2팀장 외주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
바. 준법지원인 지원조직 현황&cr- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.&cr&cr
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 않고 있습니다.&cr- 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr- 당사 정관에 기재된 주주의 의결권 행사에 대한 내용은 아래와 같습니다.
제26조 (주주의 의결권)&cr주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.&cr제27조 (상호주에 대한 의결권 제한)&cr당 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.&cr제28조 (의결권의 불통일행사)&cr① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.&cr② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.&cr제29조 (의결권의 대리행사)&cr① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.&cr② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
1) 제 17기 정기주주총회&cr2018년 3월 30일 제17기 주주총회에서 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정해진 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지못합니다.&cr&cr2) 제 18기 정기주주총회&cr회사는 2대주주인 카이투자자문으로 부터 2019년 02월 14일 주주제안서를 수령하여, 2019년 3월 19일 제 18기 정기주주총회에서 안건을 부의 하였습니다.「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 18기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 정기주주총회 결과 참석주식수의 과반수 반대로 인해 부결되었습니다.&cr&cr3) 제 19기 정기주주총회&cr 2020년 3월 30일 제19기 주주총회에서 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주는 정해진 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. &cr
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2020.09.30(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
김희원본인보통주2,806,33910.932,806,33910.93-이종운배우자보통주540,0002.10540,0002.10-보통주3,346,33913.033,346,33913.03-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
주 1) 2018.03.26 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 매도청구권행사로&cr 김희원이 37,938주(총 619,352,760원)을 매수하였습니다.&cr (공시: 2018.03.30 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서)&cr주2) 2018.09.30 기준, 당사의 발행주식 총수는 15,715,097주입니다.&cr주3) 2018.11.01 김희원은 10,000주 장내매수하여 소유주식수 2,971,564주 18.90%로 변동되었 습니다.&cr (공시: 2018.11.02 주식등의대량보유상황보고서) 주4) 2018.11.21 김희원은 10,000주 장내매수하여 소유주식수 2,981,564주 18.97%로 변동되었습니다. &cr (공시: 2018.11.26 주식등의대량보유상황보고서)&cr 주5) 2019.03.31기준, 당사의 발행주식 총수는 15,844,233주입니다.&cr 주6) 당사는 2019.03.29 이사회결의에 의해 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모, 9,000,000주 발행, 발행가액 : 10,350원)진행 완료하였습니다. 이에 최대주주 및 특수관계인이 청약하여 주식수가 변 동하였습니다. 유상증자 후 발행주식총수는 24,997,582주 입니다. &cr (공시: 2019.06.04 증권발행 실적보고서)&cr주7) 2019년 6월말 기준, 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모전화사채 전환청구권행사로 총발행주식수가 24,997,582주에서 25,679,652 주로 변동되었습니다.(공시: 201906.13 전환청구권행사)&cr주8) 2019.08.01 김희원은 5,000주 장내매수하여 소유주식수 3,562,339주(13.87%)로 변동되었습니다.&cr (공시: 2019.08.01 임원 주요주주특정증권등소유상황보고서)&cr주9) 2019.12.18 김희원은 20,000주 장내매수하여 소유주식수 3,582,339주(13.95%)로 변동되었습니다.&cr (공시: 2019.12.19 주식등의 대량보유상황보고서) &cr주10) 2020.03말기준 김희원은 장내 매수 및 장외매도하여 소유주식수가 2,806,339주(10.93%)로 변동도었습니다. (공시: 2020.03.26 주식등의대량보유상황보고서)&cr주11) 2020.09.30 기준, 당사의 발행주식 총수는 25,679,652주입니다.&cr
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
| 최대주주 성명 | 직위 | 주요경력(최근 5년간) | ||
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김 희 원 | 대표이사 | 2001.04.20 ~ 현재 | - 삼성항공 기체생산담당&cr- 한국항공우주산업 &cr 기체생산부문 이사&cr- (주)오르비텍 대표이사&cr- 現 (주)아스트 대표이사 | - |
&cr3. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래현황&cr ( 기준일 : 2020. 09.30)
| 성명&cr(명칭) | 보고자와의&cr관계 | 생년월일 또는&cr사업자등록번호 등 | 주식등의&cr종류 | 주식등의&cr수 | 계약 &cr상대방 | 계약의&cr종류 | 계약체결&cr(변경)일 | 계약&cr기간 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김희원 | 본인 | 550116 | 의결권있는 주식 | 765,898 | 신한금융투자 | 주식담보계약 | 2020.08.19 | 2020.08.19~&cr2020.11.17 | 2.98 | 최초계약일:&cr2019.11.22&cr 변경계약일:&cr 2020.05.20 &cr 변경계약일:&cr 2020.08.19 |
| 김희원 | 본인 | 550116 | 의결권있는 주식 | 84,329 | 미래에셋대우 | 주식담보계약 | 2020.08.19 | 2020.08.19~&cr2020.11.17 | 0.33 | 최초계약일:&cr2019.11.22&cr변경계약일:&cr2020.02.19&cr 변경계약일:&cr 2020.05.20 &cr 변경계약일:&cr 2020.08.19 |
| 김희원 | 본인 | 550116 | 의결권있는 주식 | 985,466 | 교보증권 | 주식담보계약 | 2020.08.18 | 2020.08.18~&cr2020.11.16 | 3.84 | 최초계약일:&cr 2020.05.20&cr 변경계약일:&cr 2020.08.18 |
| 합계(주식등의 수) | 1,835,693 | 합계(비율) | 7.15 | - |
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
4-1 주식의 분포
2020.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김희원2,806,33910.93---91,7260.36
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
주)2020.09.30 기준, 당사의 발행주식 총수는 25,679,652주입니다.&cr
4-2. 소액주주현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2020.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
15,60115,60799.9619,455,95225,679,65275.76-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
5. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | ① 회사의 주주는 신주를 발행함에 있어 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 ”자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2. 상법 제542조의3에 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우&cr4. 주권을 한국거래소가 운영하는 주식시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사(및 중소기업창업투자조합), 신기술사업금융회사(신기술사업투자조합), 신기술도입 제휴회사, 그리고 회사의 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우&cr6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년1월1일 ~ 1월20일 | ||
| 주권의 종류 | 일주권,오주권,십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권( 8종) | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 증권대행부 | ||
| 공고 방법 | 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.astk.co.kr)에 하도록 정관에서 정하고 있습니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재. |
&cr 6. 주가 및 주식거래 실적
(단위: 원, 주)
| 종 류 | 2020년 09월 | 2020년 08월 | 2020년 07월 | 2020년 06월 | 2020년 05월 | 2020년 04월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 최 고 | 4,870 | 4,430 | 4,225 | 5,400 | 4,985 | 5,040 |
| 최 저 | 4,210 | 3,960 | 3,670 | 3,905 | 4,230 | 3,870 | |
| 평균주가 | 4,426 | 4,149 | 4,016 | 4,627 | 4,511 | 4,501 | |
| 최고일거래량 | 1,603,163 | 5,892,686 | 773,119 | 2,551,170 | 1,369,085 | 1,535,735 | |
| 최저일거래량 | 133,753 | 114,411 | 98,194 | 127,287 | 159,798 | 283,379 | |
| 월간총거래량 | 10,126,637 | 13,133,457 | 6,113,240 | 16,177,208 | 9,495,011 | 14,307,294 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
1 -1 임원 현황
2020.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김희원
남1955.01
대표&cr이사
등기임원상근
총괄
- 영남대학교 기계공학과 졸업&cr -삼성항공 기체생산담당&cr -한국항공우주 기체생산부문 이사&cr -現 (주)아스트 대표이사
2,806,339
-
본인
2001.04~&cr현재
2022.03.29
김대현
남1974.02
기타&cr비상무이사
등기임원비상근
자문
-경북대학교 경영학 석사
-키움인베스트먼트㈜ 투자심사 팀장
-現 키움인베스트먼트㈜ 투자본부 이사
-
-
-2017.04~&cr현재2023.03.30
이경태
남1957.08
사외&cr이사
등기임원비상근
사외&cr이사
-Stanford University 박사&cr -대한항공 한국항공기술연구원&cr -삼성항공 항공우주연구소장&cr -세종대 기계항공우주공학부 교수
-
-
-
2016.04~&cr현재
2022.03.29박재구남1958.01감사등기임원상근감사- 경희대학교 경영학 석사&cr- 공군 장군&cr- (주)퍼스텍 감사&cr- 한국항공소년단사무총장&cr-現 (주)아스트 감사
-
-
-2017.04~&cr 현재2021.04.10
권동혁
남1975.05
전무
등기임원상근
기획
-경북대 경영학 석사&cr-세영정보통신(주) 관리팀 팀장&cr-(주)하이드로젠파원 &cr 전략기획팀 팀장&cr-現(주)아스트 전략기획본부 전무
21,573
-
-2011.05~&cr현재2023.03.30
김용수
남1964.09
상무
미등기임원상근해외업체&cr관리
-한국항공대학교 항공기계학과 졸업&cr-한국항공우주산업㈜ 품질팀장&cr-現(주)아스트 해외업체관리 이사
-
-
-
2017.02~&cr2020.01
-손재현남1959.04부사장미등기임원상근생산총괄-부산대학교 경제학과 졸업&cr-삼성테크윈&cr-삼성탈레스&cr-파트너스랩&cr-現(주)아스트 생산총괄 부사장
-
-
-2018.10~&cr2020.032020.03.30윤택윤남1962.07전무미등기임원상근영업총괄 - 한국과학기술원 Techno MBA &cr - 삼성항공&cr - 삼성테크원&cr - 한화에어로스 페이스&cr-現(주)아스트 영업총괄 전무---2018.12~&cr현재-최익규남1969.09상무미등기임원상근부품생산&cr 관리- 삼성항공&cr- 한국항공&cr-現(주)아스트 부품생산 관리 이사-----이종수남1968.10상무미등기임원상근부품생산&cr 총괄- 부산대학교 기계공학과 졸업&cr- 한국항공&cr- 하이즈항공&cr-現(주)아스트 부품생산 총괄 이사---2019.02~&cr현재-성기정남1958.12상무미등기임원상근품질&cr 총괄-부산대학교 기계공학과 졸업&cr- 대우중공업&cr- 한국항공&cr- 중국천진미기&cr-現(주)아스트 품질총괄 이사---2019.01~&cr현재-정상영남1955.04상무미등기임원상근연구소장
- KAIST 항공우주공학과 졸업
- 오클라호마대(미) 항공기계학과 석사&cr- 국방과학연구소 &cr- 한국항공&cr- 대한항공항공우주연구소&cr- 한화종합연구소&cr- 테크항공 소향 항공기 개발 연구소&cr- 베셀 항공기 개발 연구소&cr- 건국대 항공공학과 설계/인증 연구소&cr- 동화엔텍 R&D 센터&cr-現(주)아스트 연구소장
---2019.06~&cr현재-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 2018.03.30 주주총회에서 김수윤감사는 임기만료로 퇴임, 박재구 감사가 신규 선임 되었습니다.&cr주2) 2018.07.31 최광윤전무가 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.&cr주3) 2019.01.01 이경수상무가 일신상의 사유로 퇴임하였습니다. &cr주4) 2019.03.19 정기주주총회에서 사내이사 김영근, 이종수가 선임되었으나, 일신상의 이유로 같은 날 사임하였습니다. (사외이사 비율 25%충족)&cr주5)2020.03.30 정기주주총회에서 사내이사 손재현이 일신상의 이유로 사임하고, 사내이사 권동혁이 신규선임, 기타비상무이사 김대현이 재선임 하였습니다. (사외이사 비율 25%충족)&cr
1-2 직원 현황
2020.09.30(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
항공기부품제조남118-4-1227.43,018,37024,741----항공기부품제조여1---112.522,24122,241-관리부문남115---1155.95,122,61144,544-관리부문여23---232.9579,87825,212-257-4-261 -8,743,10033,498-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
1-3 미등기임원 보수 현황
2020.09.30(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
6785,597130,933-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사의 보수한도4 1,500-감사의 보수한도1 100 -
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2 . 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 6914152주)
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
주)2020.03.30 정기주주총회에서 사내이사 손재현이 일신상의 이유로 사임 및 퇴사하고, 사내이사 권동혁이 신규선임, 기타비상무이사 김대현이 재선임 하였습니다. (사외이사 비율 25%충족)&cr
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 3888444김희원, 권동혁, 김대현1--이경태----15353박재구
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상)<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
3-1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) 김희원대표이사706-
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
3-2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원 ) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 김희원 | 근로소득 | 급여 | 599 | 1.기본급&cr 이사보수 지급기준에 따라 임원급여 Table을 기초로 평가보상위원회에서 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 799백만원으로 결정하고 매월 12개월 분할하여 지급 |
| 상여 | 106 | 이사보수 지급기준에 따라 귀성여비, 하기휴가비, 등기임원수당, 임금 협상 타결시 지급되는 노사화합격려금 지급 | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | 1 | 근로소득지급명세서상 통신비지원, 의료비지원 등의 복리후생 관련 내용을 기재함 | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인)<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
4-1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) 김희원대표이사706-
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
4-2. 산정기준 및 방법
| (단위 : ) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 김희원 | 근로소득 | 급여 | 599 | 1.기본급&cr 이사보수 지급기준에 따라 임원급여 Table을 기초로 평가보상위원회에서 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 799백만원으로 결정하고 매월 12개월 분할하여 지급 |
| 상여 | 106 | 이사보수 지급기준에 따라 귀성여비, 하기휴가비, 등기임원수당, 임금 협상 타결시 지급되는 노사화합격려금 지급 | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | 1 | 근로소득지급명세서상 통신비지원, 의료비지원 등의 복리후생 관련 내용을 기재함 | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
가. 계열회사의 현황&cr - 기업집단의 명칭: (주)아스트&cr- 소속회사 명칭: (주)에이에스티지, (주)오르비텍&cr- 계통도(기업집단의 지분투자현황)&cr (기준일: 2020.09.30)
| 구분 | 회사명 | 사업자등록번호 | 보유주식수(주) | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | (주)에이에스티지 | 332-81-00231 | 11,297,000 | 58.53% | 비상장사 |
| 관계기업 | (주)오르비텍 | 112-81-27107 | 4,609,202 | 19.37 | 상장사 |
| 종속기업 | (주)카프에어로 | 347-81-00738 | 4,900 | 49.00% | 비상장사 |
주1) 당사의 종속회사인 (주)에이에스티지의 상환우선주(5,100,000주)가 보통주로 전부 전환되었습니다&cr
- 계열사간의 임원 겸직 현황
| 성명 | 부 서 | 직 책 | 겸직현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 권동혁 | 전략기획본부 | 부사장 | (주)아스트 부사장&cr(주)오르비텍 대표이사 | - |
주) 2020.02.20 (주)에이에스티지 임시주주총회에서 권동혁 전무이사가 일신상의 이유로 사임하였습니다.&cr
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
나. 타법인출자 현황
2020.09.30(단위 : 원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)오르비텍&cr(상장)2013.02.07투자 1,950,000 4,609,202 19.65%21,705,152 - - -5,365,530 4,609,202 19.65%16,339,621120,329,451-3,589,990 4,609,202 19.65%21,705,152 - - -5,365,530 4,609,202 19.65%16,339,621120,329,451-3,589,990
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여&cr - 해당사항 없음.&cr&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr - 해당사항 없음.&cr&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr - 해당사항 없음.&cr &cr 4. 대주주 외의 이해관계자와의 거래
(1) 보고기간종료일 현재 특수관계자 현황 은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 최대주주 | 김희원 | 김희원 |
| 종속회사 | ㈜에이에스티지 | ㈜에이에스티지 |
| ㈜카프에어로 | ㈜카프에어로 | |
| 관계회사 | ㈜오르비텍 | ㈜오르비텍 |
| 유의적인 영향력을&cr행사하는 기업 | 나우그로쓰캐피탈 외 3 | 나우그로쓰캐피탈 외 3 |
(2) 보고기간 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계자 | 거래내역 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|---|
| ㈜에이에스티지 | 매출 | 77,205,000 | 541,750,000 |
| 매입 | 16,468,796,584 | 55,443,103,442 | |
| 기타비용 | 177,067,161 | - | |
| 영업외비용 | - | - | |
| 영업외수익 | 72,639,557 | - | |
| (주)카프에어로 | 영업외수익 | 12,292,876 | - |
| ㈜오르비텍 | 매출 | 379,109,555 | 1,131,996,973 |
| 매입 | 2,448,745,089 | 13,889,495,354 | |
| 기타비용 | 683,471,648 | 105,052,500 |
&cr (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 내역은 다음과 같습니다
(단위 : 원)
| 특수관계자 | 채권,채무 내역 | 당분기말 | 전 기 말 |
|---|---|---|---|
| ㈜에이에스티지 | 미수금 | 2,316,450,506 | - |
| 매입채무 | - | 10,711,444,672 | |
| 미지급금 | 78,201,090 | 3,296,217,789 | |
| 선수금 | 11,544,403,156 | - | |
| 임차보증금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
| ㈜카프에이로 | 대여금 | 250,000,000 | 200,000,000 |
| ㈜오르비텍 | 미수금 | 111,945,465 | 384,201,997 |
| 매입채무 | 265,680,872 | 1,471,910,370 | |
| 미지급금 | 286,433,144 | 70,293,850 | |
| 리스부채 | 3,128,782,260 | 3,611,505,725 |
&cr (4) 보고기간 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
| 특수관계구분 | 특수관계자 | 거래내역 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 카프에어로 | 대여 | 200,000,000 | 50,000,000 | - | 250,000,000 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황&cr 가. 공시사항의 진행 ·변경상황&cr - 해당사항 없음.&cr
나. 주주총회 의사록 요약
| 주주총회 일자 | 안건 | | 결의내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제19기&cr정기주주총회&cr(2020.03.30) | 제1호 의안: &cr제19기 (2019.01.01~2019.12.31)재무제표 &cr(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건 | | 원안가결 | - |
| 제2호 의안: 정관 변경의 건 | | 원안부결 |
| 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 3-1 사내이사 권동혁 선임의 건 | 원안가결 |
| 3-2 기타비상근이사 김대현 선임의 건 | 원안가결 |
| 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | | 원안가결 |
| 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | | 원안가결 |
| 제18기&cr정기주주총회&cr(2019.03.19) | 제1호 의안: &cr제18기 (2018.01.01~2018.12.31)재무제표&cr(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건 | | 원안가결 | - |
| 제2호 의안: 정관 변경의 건 | | 원안부결 |
| 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 3-1 사내이사 김희원 선임의 건 | 원안가결 |
| 3-2 사내이사 김영근 선임의 건 | 원안가결 |
| 3-3 사내이사 손재현 선임의 건 | 원안가결 |
| 3-4 사내이사 이종수 선임의 건 | 원안가결 |
| 3-5 사외이사 이경태 선임의 건 | 원안가결 |
| 3-6 사외이사 이관승 선임의 건(주주제안) | 원안부결 |
| 3-7 사외이사 송관용 선임의 건(주주제안) | 원안부결 |
| 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | | 원안가결 |
| 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | | 원안가결 |
| 제17기&cr정기주주총회&cr(2018.03.30) | 제1호 의안 : 제17기 재무제표등의 승인의 건 | | 원안가결 | - |
| 제2호 의안 : 감사의 선임의 건&cr 제2-1호: 박재구 감사의 선임의 건 | | 원안가결 |
| 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | | 원안가결 |
| 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | | 원안가결 |
2. 우발채무 등&cr&cr 가. 중요한 소송사건&cr - 해당사항 없음.&cr&cr 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황&cr - 해당사항 없음.&cr&cr 다. 채무보증 현황
(단위: 백만원)
| 채무자(법인명) | 관계 | 채권자 | 보증기간 | 채무금액 | 채무보증 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | 금액 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사 에이에스티지 | 자회사 | 산업은행 외 | 84개월&cr(2018.07.19~2025.07.18) | 70,000 | - | - | 70,000 | 84,000 | 주) |
주)종속회사 (주)에이에스티지가 시설자금 및 운영자금확보를 위해 발행한 신디케이티드론에 대한 모회사인 당사가 연대보증함.&cr
라. 채무인수약정 현황&cr - 해당사항 없음.&cr&cr 마. 그 밖의 우발채무 등&cr - 해당사항 없음. &cr
3.자본으로 인정되는 채무증권의 발행
| 발행일 | 2017년 02월 27일 | |
| 발행금액 | 20,000 백만원 | |
| 발행목적 | 증축공사 등 운영자금 사용 | |
| 발행방법 | 사모 | |
| 상장여부 | 비상장 | |
| 미상환잔액 | 3,300 백만원 | |
| 자본인정에&cr관한 사항 | 회계처리 근거 | 만기시점 발행회사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능한 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정(단, 발행비용은 제외) |
| 신용평가기관의&cr자본인정비율 등 | - | |
| 미지급 누적이자 | - | |
| 만기 | 만기일 : 2022년 02월 27일 | |
| 발행금리 (및 조기상환 가능일) | 발행회사가 사채권자에 대하여 만기일의 30일 이전에 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 5년씩 연장 가능(연장 횟수제한없음)&cr 발행회사는 2017년3월21일부터 2020년1월27일까지 3%조기상환수익률로 매도청구할 수 있는 권리를 보유&cr연복리 0.0% | |
| 우선순위 | 선순위(무보증사채와 동순위) | |
| 부채분류 시 재무구조에 &cr미치는 영향 | 3,258 백만원이 자본에서 부채로 재분류되어&cr 부채비율에 영향을 미침(2019년도 연결결산기준 165.4%에서 169.43%로 증가) | |
| 기타 중요한 발행조건 등 | - |
&cr 3-1 종속회사의 자본으로 인정되는 채무증권의 발행
| 발행일 | 2016년 01월 21일 | |
| 발행금액 | 25,500 백만원 | |
| 발행목적 | 시설자금 및 운영자금 사용 | |
| 발행방법 | 사모 | |
| 상장여부 | 비상장 | |
| 미상환잔액 | - | |
| 자본인정에&cr관한 사항 | 회계처리 근거 | 연결회사의 전환권에는 희석화방지조항을 제외한 전환가격 조정조건이 없으므로 자본의 요건을 충족합니다. |
| 신용평가기관의&cr자본인정비율 등 | 한국자산평가 : 60.84% | |
| 미지급 누적이자 | - | |
| 만기 및 조기상환 가능일 | 만기일 : 2022년 01월 21일&cr본건 우선주식의 주주는 본건 우선주식의 존속기간 만료일의 30영업일 전부터 10영업일 전까지 상환청구가능 | |
| 발행금리 | 0.00% | |
| 우선순위 | 선순위(무보증사채와 동순위) | |
| 부채분류 시 재무구조에 &cr미치는 영향 | - | |
| 기타 중요한 발행조건 등 | 본건 우선주식의 주주는 발행일로부터 1년 경과된 시점인 2017년 1월 21일부터 2022년 1월14일까지 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 보유함 &cr존속기간 만료일 까지 전환권 미행사시 만료일에 보통주식으로 자동전환됨 |
*2019.06.28에 우선주 전부 보통주로 전환되었습니다.&cr &cr 4. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr 4-1. 제재현황
| 제재 조치일 |
조치 기관 |
조치 대상자 |
조치 내용 |
사유 및 근거법령 | 조치에 대한 이행현황 |
재발방지를 위한 대책 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.03.15 | 한국&cr거래소 | 주식회사 아스트 | 벌점 1점 및 &cr공시위반 제재금 400만원 부과 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 지연공시&cr근거규정: 코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조 | 제재금 납부 | - 내부 통제시스템 강화&cr- 체계적인 교육 실시 |
| 2018.09.28 | 한국&cr거래소 | 주식회사&cr아스트 | 벌점 4점 및&cr공시위반 제재금&cr1,600만원 부과 | 타인에 대한 채무보증 결정 지연공시&cr근거규정: 코스닥시장공시규정 제 27조, 제 32조 및 제 34조 | 제재금 납부 | -내부 통제시스템 강화&cr-체계적인 교육 실시 |
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 20_단기매매차익미환수현황
<표1>
| 단기매매차익 발생 및 환수현황 |
| (대상기간 : 2018.02.21~2018.03.26) |
| (단위 : 건, 원) |
| 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은&cr단기매매차익 현황 | 단기매매차익 &cr환수 현황 | 단기매매차익 &cr미환수 현황 | |
|---|---|---|---|
| 건수 | 1 | 1 | - |
| 총액 | 101,109,608 | 101,109,608 | - |
주)2019.08.07 증권선물위원회(금융감독원)으로부터 단기매매차익 취득사실 통보를 받음 주2)2019.08.09 단기매매차익 환수하였음&cr
<표2>
| 단기매매차익 미환수 현황 |
| (대상기간 : 2018.02.21~2018.03.26) |
(단위 : 원) 임원임원2019.08.07
101,109,608
101,109,608
---2020.02.20 ~ 2020.03.25주)1
101,109,608
101,109,608
-
| 차익취득자와 &cr회사의 관계 | | 단기매매&cr차익&cr발생사실&cr통보일 | 단기매매&cr차익 &cr통보금액 | 환수금액 | 미환수&cr금액 | 반환청구여부 | 반환청구&cr조치계획 | 제척기간 | 공시여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차익 &cr취득시 | 작성일 &cr현재 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 ( | 건) | | | | |
주) 당사 홈페이지에 공시기재하였습니다.&cr
5. 중소기업기준 검토표
중소기업검토표_1.jpg 중소기업검토표_1
&cr
중소기업검토표_2.jpg 중소기업검토표_2
- 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. &cr
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역
6.공모자금의 사용내역
2020.09.30(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
기업공개&cr(코스닥시장상장-2014.12.18차입금상환:10,000&cr연구개발비: 2,000&cr운영자금: 11,25427,119,470주)27,119,470주)코스닥시장공모&cr(유상증자)-2019.06.04운영자금 : 91,794,508&cr기타 : 1,355,492 93,150,000수출입은행 100억 상환&crKB은행 580억 상환&cr유상증자 주관수수료 약 24.8억 93,150,0002019.09.28 계약잔금&cr(약227억원포함)지급
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주)
| (기준일 : | 2020.09.30 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 납입일 | 납입금액 | 신고서상 자금사용 계획 | 실제 자금사용 현황 | 차이발생 사유 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업공개&cr(코스닥시장상장) | 2014.12.18 | 27,119,470 | 주) | 1.차입금 상환 : 10,000,000 | - |
| 2.연구개발비 : 1,229,656 | 정부과제 활용으로 일부 사용금액 축소 | ||||
| 3.운영자금 : 15,889,814 | 추가 수주 증가로 인해 인원 증가 및 설비 투자등으로 운영자금이 증가 |
주*) 당사는 증권신고서 제출 당시 아래와 같은 자금 사용계획을 가지고 있었으며, 향후 시장상황 또는 사업의 전개과정에서 변동될 수 있습니다.&cr
| (기준일 : | 2020.09.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 금 액 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| 차입금 상환 | 10,000 | 지속적인 수주 및 매출증가에 따른 운전자본 및 설비투자 증가에 대응하기 위한 은행 차입금 중&cr이자율이 높은 차입금 위주로 상환하여 수익성을 개선함과 동시에 추가적인 시설투자를 위한 자본조달의 여력을 확보 |
| 연구개발비 | 2,000 | B737 Max 및 FX 3차사업의 절충교역사업자 참여를 대비한 연구개발 재원을 확보 |
| 운영자금 | 11,254 | 2015년과 2016년에도 25% 이상의 높은 매출 증가가 예상됨에 따른 운영자금의 추가적인 확보 |
| 합 계 | 23,254 | - |
&cr- 항목별 상세 계획은 아래와 같습니다. &cr(1)차입금 상환 상세 계획
| (기준일 : | 2020.09.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 차입금 종류 | 차입처 | 상환 예정금액 | 차입금리 | 만기일 | 상환예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BW | 키움인베스트먼트외 5개사 | 3,980 | 8.00% | 2017.6.15 ~ 2018.3.15 | 상환완료 |
| (15.01.16 / 15.03.25) | |||||
| 단기차입금 | 산업은행 | 4,500 | 4.80% | 2015.2.28 | 2015년 2월내 |
| 단기차입금 | 경남은행 등 | 1,520 | 5.70% | 2015년중 | 2015년 3월내 |
| 합 계 | 10,000 | - | - | - |
&cr(2)연구개발비 집행 상세 계획
| (기준일 : | 2020.09.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 내 용 | 집행 비용 | 비 고 | 집행예정일 |
|---|---|---|---|---|
| 개발비 | 치공구 제작 | 1,000 | B737 Max 치공구제작 및 부품개발 비용 | 2015년 6월내 |
| 개발비 | 개발 준비금 | 1,000 | FX-3차 사업 및 공중급유기 사업 개발 예비비 | 2015년 |
| 합 계 | 2,000 | - |
&cr(3)운영자금 사용 계획
| (기준일 : | 2020.09.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 내 용 | 집행 비용 | 비 고 | 집행예정일 |
|---|---|---|---|---|
| 원재료 | 원자재구매 | 4,000 | 매출 증가에 따른 원자재 구매 자금 사용 | 2015년 |
| 제조경비 | 제조경비 | 7,254 | 매출 증가에 따라 증가하는제조경비 지급 | 2015년 |
| 합 계 | 11,254 | - | - |
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역
7. 사모자금의 사용내역
2020.09.30(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
전환사채제3회2015.08.11운영자금: 9,500&cr타법인주식취득: 10,500 20,000운영자금 : 9,700&cr타법인주식취득: 10,30020,000주1)전환사채제4회2017.02.23운영자금: 20,00020,000운영자금: 20,00020,000주2)전환사채제5회2018.10.30운영자금:26,00026,000운영자금:26,00026,000-사모사채제6회2019.04.25운영자금:1,0001,000운영자금:1,0001,000-사모사채제7-1회2019.09.27운영자금:1,1001,100운영자금:1,1001,100-사모사채제7-2회2019.09.27운영자금:1,1001,100운영자금:1,1001,100-사모사채제7-3회2019.09.27운영자금:3,3001,100운영자금:1,1003,300-사모사채제8회2020.09.24운영자금: 3,1003,100운영자금: 3,1003,100-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 해당 법인의 지분 취득 시 주가변동으로 인하여 자금사용 계획보다 실제 취득 금액이 감소 였으며, &cr 그 외 금액은 운영자금으로 사용되었습니다. &cr주2) 일부 차입금 상환 및 시설장비 투자로 사용되었습니다.&cr &cr 8. 녹색기 술 &cr - 인증서 기간이 만료되어 신청 중에 있음. &cr
9.합병등의 사후정보&cr Triumph Aerostructures, LLC.로부터 Embraer E2 Center FuselageⅢ and Aft Body program 계약상 지위와 권리 및 관련자산 양수도가 완료되었습니다.&cr
1) 거래내역
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 양수도 대상 자산 | Triumph Aerostructures, LLC.로부터 Embraer E2 Center FuselageⅢ and Aft Body program 계약상 지위와 권리 및 관련자산 |
| 양도인 | Triumph Aerostructures, LLC |
| 양수인 | 주식회사 아스트 |
| 거래대금 (지급방법) | USD115,000,000 (현금지급) |
&cr2)자산양수도 상대방
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사명 | Triumph Aerostructures, LLC |
| 설립연월일 | 1917년 |
| 대표이사 | Mr. Ronald A. Muckley |
| 소재지 | 9314 West Jefferson Boulevard Dallas, TX 75211, United States |
| 자본금 | 비공개 |
| 인원수 | 5,900명 |
| 사업내용 | 항공기 구조물 제조 |
&cr3)일정
| 일자 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2019.01.28 | 외부평가기관계약체결 | - |
| 2019.01.28~&cr2019.02.15 | 외부평가기간 | - |
| 2019.03.15 | 외부평가제출일자 | - |
| 2019.03.25 | 자산양수도 이사회결의 | - |
| 2019.03.25 | 계약 체결 | E2 동체의 독점적 지위와 권리관련 계약 체결 |
| 2019.03.28 | 자산양수도 이사회결의 | 자금집행 일정 및 금액 변경에 따른 이사회 |
| 2019.03.29 | 계약금 (USD 10,000,000) | - |
| 2019.05.31 | 중도금 (USD 50,000,000) | - |
| 2019.09.28 | 잔액 지불(USD 55,000,000) | 전액 현금지급 주1) |
| 2019.09.30 | 자산양수 완료 | 잔액 전액 지불후 자산양수 완료 |
주) 2019.09.28일은 금융기관의 휴일로 2019.09.30에 지급완료 되었습니다
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표
4)합병등 전후의 재무사항
(단위 : 백만원) E-2사업33,290 83,030 31,220 -6%---23,838 33,74316,974 -29%----------
| 대상회사 | 계정과목 | 예측 | | 실적 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차연도 | 2차연도 | 1차연도 | | 2차연도 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실적 | 괴리율 | 실적 | 괴리율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 |
| 영업이익 |
| 당기순이익 |
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황
10. 보호예수 현황
2020.09.30(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
-------
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주) 예탁결제원 증권정보포털(SELbro)에서 유상증자 관련 증권의 보호예수 사실이 확인가능&cr
11. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr - 해 당사항 없음
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
-해당사항 없음&cr
2. 전문가와의 이해관계
-해당사항 없음
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