KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

Quarterly Report • Nov 13, 2020

분기보고서 4.1 한국지역난방공사 111271-0005962 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 36 기) 2020년 01월 01일2020년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 11월 13일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 한국지역난방공사 대 표 이 사 : 황 창 화 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368 (전 화) 1688-2488 (홈페이지) http://www.kdhc.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호 (전 화) 031-780-4260 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 3 1. 회사의 개요 ----------------------- 3 2. 회사의 연혁 ----------------------- 7 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11 5. 의결권 현황 ----------------------- 12 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13 II. 사업의 내용 ----------------------- 15 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 54 1. 요약재무정보 ----------------------- 54 2. 연결재무제표 ----------------------- 58 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 67 4. 재무제표 ----------------------- 95 5. 재무제표 주석 ----------------------- 104 6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 133 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 143 V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 144 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 146 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 146 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 155 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 159 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 160 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 164 1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 164 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 167 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 170 X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 172 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 173 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 198 1. 전문가의 확인 ----------------------- 198 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 198 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인(2020.11.13.).jpg 대표이사 등의 확인(2020.11.13.) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 &cr; 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 천원) 지역난방안전(주)2018.12.21경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, c동 1013호열수송관 설비의 감시진단 및 점검 사업 및 콜센터 운영3,318,224피투자자에 대한 지배력X지역난방플러스(주)2018.12.21경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 28사업시설의 경비, 보안 및 청소 등 시설유지관리 사업1,965,480피투자자에 대한 지배력X 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 &cr; 가-1. 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 나. 회사의 법적·상업적 명칭 &cr; 당사의 명칭은 "한국지역난방공사"라고 표기합니다.&cr;또한 영문으로는 "Korea District Heating Corporation"(약호 KDHC)라 표기합니다.&cr;&cr; 다 . 회사의 설립일 &cr; 당사는 집단에너지사업법에 의하여 1985년 11월 1일에 설립되었습니다.&cr; &cr; 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368&cr; (구주소 : 경기도 성남시 분당구 분당동 186번지)&cr; - 전화번호 : 1688-2488&cr; - 홈페이지 주소 : https://www.kdhc.co.kr&cr;&cr; 마. 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률 &cr; 당사의 사업 영위와 관련된 법률로는 「집단에너지사업법」, 「전기사업법」, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」입 니다.&cr; &cr; 바. 중소기업 해당여부 &cr; 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; &cr; 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr; 당사는 지역난방사업, 지역냉방사업, 전력사업, 신·재생에너지사업 및 구역형집단에너지 사업등을 영위하고 있으며, 세종신도시 , 평택국제화계획지구 , 양산물금지구 등에 신규사업을 추진하고 있 습니다. &cr; * 자 세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용 " 을 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; 아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 구 분 회사수 계 열 회 사 명 비상장사 9 한국지역난방기술(주), (주)휴세스, 윈드밀파워(주), 노을그린에너지(주), (주)신안그린에너지, 청정빛고을(주), 지역난방플러스(주), 지역난방안전(주), 푸르메여주팜(주) &cr; 자 . 신 용평가 에 관한 사항 &cr; 보고기간 말 현재, 당사의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상증권 신용등급 평가회사 평가구분 2020 국제신용평가 A1 무디스 연례평가 A+ 피치 연례평가 회사채 AAA 한국기업평가&cr;NICE신용평가 본평가, 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가&cr;NICE신용평가 본평가, 정기평가 2019 국제신용평가 A1 무디스 연례평가 A+ 피치 연례평가 회사채 AAA 한국기업평가&cr;한국신용평가 본평가, 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가&cr;한국신용평가 본평가, 정기평가 2018 국제신용평가 A1 무디스 연례평가 A 피치 연례평가 회사채 AAA NICE신용평가&cr;한국신용평가 본평가, 정기평가 기업어음 A1 NICE신용평가&cr;한국신용평가 본평가, 정기평가 [참고 1] 기업신용평가(Issuer Credit Rating) 및 채권신용등급 구 분 내 용 투자&cr;등급 AAA 원리금 지급 확실성이 최고로 우수 AA 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 낮음 A 원리금 지급 확실성이 높지만 환경변화에 다소 영향받을 가능성이 있음 BBB 원리금 지급 확실성이 있지만 환경변화에 따라 저하될 가능성 내포 투기&cr; 등급 BB 원리금 지급에 문제는 없으나 장래의 안정성면에는 투기적인 요소 내포 B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 CCC 채무불이행이 발생할 위험요소 내포 CC 채무불이행이 발생할 가능성 높음 C 채무불이행이 발생할 가능성 극히 높음 D 채무불이행 상태임 주) AA부터 B까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타냄 &cr; [참고 2] 기업어음신용등급 구 분 내 용 투자&cr;등급 A1 적기상환 능력이 최고 능력 A2 적기상환 능력 우수, A1에 비하여 열등 A3 적기상환 능력 양호, 급격한 환경변화에 다소 영향받을 가능성 있음 투기&cr;등급 B 적기상환 능력은 인정되나 투기적인 요소가 내재 C 적기상환 능력이 의문시 됨 D 지급불능 상태임 주) A2, A3, B등급은 +, - 부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타냄 &cr; [참고 3] 국제신용평가 등급체계 등급체계비교 내 용 Moody's S&P/Fitch Aaa AAA 신용도 매우 높음 Aa1 AA+ 신용도 높음 Aa2 AA Aa3 AA- A1 A+ 신용도가 높으나 예외적인 경우에는 금전적 의무이행 가능성이 저하될 수 있음 A2 A A3 A- Baa1 BBB+ 신용도가 양호하나 향후 부정적인 경제 여건하에서는 금전적 의무이행 능력이 약화될 수 있음 Baa2 BBB Baa3 BBB- Ba1 BB+ 단기적으로 금전의무 이행능력이 있으나 부정적 여건하에서는 의무이행능력이 약화될 가능성이 높음 Ba2 BB Ba3 BB- 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장2010년 01월 29일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 &cr; 가. 본점소재지 및 그 변경&cr; - 본점 소재지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368&cr; (구주소 : 경기도 성남시 분당구 분당동 186번지)&cr; - 변 경 : 공시 대상기간 동안 본점 소재지의 변경사항은 없습니다.&cr; 나. 주요 연혁 (2010~2020) &cr; - 2010.01 : 유가증권시장 상장&cr; - 2011.04 : 파주 열병합발전시설 준공 &cr; - 2012.10 : 광교 열병합발전시설 준공 &cr; - 2013.12 : 세종 집단에너지시설 준공 (남측열원) &cr; - 2017.12 : 화성 동탄2 집단에너지시설 준공&cr; - 2017.12 : 광주전남 집단에너지시설 준공 &cr; - 2018.08 : 고양 국제전시장 CES 냉수냉방설비 증설공사 준공 - 2018.12 : 동탄 연료전지 발전설비 구매설치 준공 - 2019.12 : 중앙지사 중앙열원시설 개체공사 준공&cr; - 20 20.04 : 함백 태양광 발전설비 구매설치 준공 &cr; - 20 20.07 : 성남 여수동 열수송 연계시설 준공 &cr; &cr; 다. 경영진의 중요한 변동 &cr; 2018년 제1차 임시주주총회('18.5.25)에서 임기만료된 최회원 상임감사위원, 박승연 이사(사외이사), 이보희 이사(사외이사)를 대신하여 황찬익 상임감사위원, 양승환 이사(사외이사), 조계수 이사(사외이사)가 선임되었습니다. &cr;&cr; 2018년 6월 4일자로 김경원 대표이사가 퇴직(의원면직)하였으며, 2018년 제2차 임시주주총회('18.9.19)에서 황창화 대표이사가 선임되었습니다. &cr; &cr; 2018년 제3차 임시주주총회('18.12.6)에서 임기만료된 이용환 이사(사외이사), 이철상 이사(사외이사), 임헌조 이사(사외이사)를 대신하여 정이수 이사(사외이사), 홍복이 이사(사외이사), 황하성 이사(사외이사)가 선임되었습니다. &cr; &cr; 제34기(2018년) 정기주주총회('19.3.29)에서 임기만료된 박영현 이사(상임이사), 안용모 이사(상임이사), 서병훈 이사(사외이사)를 대신하여 이경실 이사(상임이사), 김진홍 이사(상임이사), 곽노선(사외이사)가 선임되었습니다. &cr;&cr;2020년 제1차 임시주주총회('20.6.17)에서 양승환 이사(사외이사), 조계수 이사(사외이사)가 재선임되었습니다. 이 후, 2020년 제2차 임시주주총회('20.7.24)에서 황찬익 상임감사위원이 재선임되었습니다. &cr; &cr;보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상임이사 5인, 사외이사 6인 등 총 11인 의 이사로 구성되 어 있으며, 이사 회에 관 한 자세한 사항은 " VI. 1. 이사회에 관한 사항 "을 참고하시기 바랍니다. &cr; 라. 최대주주의 변동&cr; 공시 대상기간동안 최대주주의 변동사항은 없습니다.&cr;&cr; 마. 상호의 변경 &cr; - 1985.11 : 한국지역난방(주)&cr; - 1986.03 : (주)한국지역난방공사 &cr; - 1992.05 : 한국지역난방공사(공공법인으로 전환) &cr; 바. 주요 종속회사의 연혁 회사의 명칭 주요사업의 내용 회사의 연혁 지역난방안전(주) 열수송관 설비의 감시진단 및 점검 사업 및 콜센터 운영 2018.12.21 설립 지역난방플러스(주) 사업시설의 경비, 보안 및 청소 등 시설유지관리 사업 2018.12.21 설립 &cr; 사. 화의·회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차 &cr; 당사는 2018년 12월 정규직 전환을 위한 자회사(지역난방플러스(주) 및 지역난방안전(주)) 설립으로 보고기간 종료일 현재 2개의 연결대상회사가 있습니다.&cr; 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 &cr; - 2018.01 : 서남바이오에너지(주)매각 &cr; - 2018.08 : 수완에너지(주) 매각 &cr; - 2018.12 : 정규직전환 목적 자회사 설립[지역난방플러스(주), 지역난방안전(주)] &cr; - 2019.09 : 위례에너지서비스(주) 매각&cr; - 2020.09 : 신재생에너지 활용 스마트 팜 일터를 통한 중증장애인 자립 지원 목적의 푸르메여주팜(주) 설립 3. 자본금 변동사항 &cr; * 공시대상 기간 중 자본의 변동내용 없음&cr;&cr; ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 ○ 증자(감자)현황 2020년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2010년 01월 28일유상증자(일반공모)보통주2,895,0005,00045,000 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 &cr; ○ 주식의 총수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주&cr;(의결권 &cr;있는 주식)우선주&cr;(의결권 &cr;없는 주식)40,000,000 - 40,000,000 -11,578,744 - 11,578,744 -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -11,578,744 - 11,578,744 -- - - -11,578,744 - 11,578,744 - 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 ○ 의결권 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주11,578,744 -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주11,578,744 -우선주- - 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 &cr; 당사의 배당정책은 집단에너지사업의 효율적 수행을 통해 지속가능한 성장기반 구축을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 및 경영 환경 변화 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정할 예정이며, 회사의 성장 잠재력을 훼손하지 않는 범위 내에서주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 추진될 것입니다. &cr; 나. 한국지역난방공사 정관 제55조 (이익배당)&cr; ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 공사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며, 시효의 완성으로 인한 배당금은 공사에 귀속한다. 다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 ○ 주요배당지표 ---------------------보통주식---종류주식---보통주식---종류주식---보통주식---종류주식---보통주식---종류주식--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제36기 제35기 제34기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) * 현금배당성향(%): 현금배당총액/당기순이익 &cr; 현금배당수익률(%) : 주당 현금배당금/ 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 &cr; 제34기 및 제35기는 배당 미시행&cr; II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 &cr; 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구 분 회사명 사업내용 집단에너지사업 한국지역난방공사 열병합발전소, 열전용보일러, 자원회수시설등 1개소 이상의 집중된에너지(열 또는 열과 전기)를 &cr;주거, 상업지역 또는 산업단지 내 다수 사용자에게 일괄 공급하는 사업 전기사업 열병합발전소, 태양광 등 신·재생에너지를 통해 생산된 전력을 전력시장 또는 지역난방 공급지역의 사용자에게 직접판매(구역전기)하는 사업 신·재생에너지사업 태양광, 태양열, 풍력, 바이오매스, 소각열, 매립가스, 폐열, 하수열, 폐기물 등 &cr;신에너지 및 재생에너지, 미활용에너지를 활용하여 열 또는 열과 전기를 생산·공급하는 사업 열수송관 점검진단사업 지역난방안전(주) 열수송관 설비의 감시진단 및 점검 사업 및 콜센터 운영 시설경비 및 유지관리 사업 지역난방플러스(주) 사업시설의 경비, 보안 및 청소 등 시설유지관리 사업 &cr;&cr; 가. 사업부문별 현황&cr; &cr; (1) 집단에너지사업 부문 &cr; □ 영업개황&cr; &cr; (가) 사업의 특성 등 &cr;&cr; 1) 집단에너지사업의 개 요 &cr; 집단에너지사업법에 따르면 "집단에너지"는 "다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기"로 정의되고 있으며 , 이처럼 집단에너지사업 이란 집중된 에너지공급시설에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거 밀집지역, 상업지역 등의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. &cr; &cr; 발전 또는 쓰레기 소각 과정에서 발생된 고온의 배기가스열은 버려지는 것이 일반적이었으나, 집단에너지 공급방식이 도입된 후 이러한 열을 활용하여 주거지역 및 상업용 건물에 열 및 급탕을 공급하는 것이 가능해짐으로서 보다 효율적인 에너지의 사용이 가능하게 되었습니다. 또한 집단에너지 공급은 대규모의 열을 집중적으로 관리하여 개별 사용자에게 공급한다는 측면에서 규모의 경제를 활용할 수 있다고 볼 수 있습니다. &cr; 2) 집단에너지사업의 종류 &cr; 집단에너지사업은 사업의 성격에 따라 지역냉·난방사업, 산업단지 집단에너지 사업으로 구분할 수 있습니다. 구 분 사업내용 지역냉난방사업 일정지역 내에 있는 주택, 상가 등 각종 건물을 대상으로 난방용, &cr;급탕용, 냉방용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 산업단지 &cr;집단에너지사업 산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 3) 집단에너지사업의 효과 - 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축&cr; - 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공 &cr; ·지역냉난방 : 24시간 연속냉난방에 의한 쾌적한 주거환경 조성 &cr; ·산업단지 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력 강화 &cr; - 분산형 전원확보로 국가 전력수급다양화 기여&cr; ·발전소 부지난 해소 및 송전손실 감소&cr; - 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여 &cr; - 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지이용효율 향상 및 석유의존도 감소&cr; ·산업공정 폐열, 쓰레기 소각열, 매립가스(LFG) 등을 열원으로 활용 출처: 2019 집 단에너지사업 편람(2019.11, 한국에너지공단) 당사의 화성지사 열병합발전기 인수성능 시험 결과자료에 따르면 기존 화력발전방식과 열병합 발전방식의 효율 비교 시 발전전용 화력발전소는 에너지이용효율이 약 49.9%에 불과하나, 열병합 발전 방식은 에너지 이용효율이 최대 80.7%까지 향상될 수 있습니다. [열병합발전에 의한 에너지 이용효율 향상] 에너지이용효율.jpg 에너지이용효율 (나 ) 사업의 성장성 [최근 5년간 연도별 집단에너지 공급 실적] 구 분 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 지역난방 공급세대수(천호) 3,106 2,896 2,695 2,485 2,415 집단에너지 사업자수(개) 38 38 37 35 34 주 1) '14년 ~ '18년 공급세대수는 2019집단에너지 사업편람(2019.11, 한국에너지공단) 기준 (다) 경기변동의 특성 및 계절성 에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구·가구·주택수의 변화, 소득수준 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 전반적으로, 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스·전력·열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있습니다. 지 역난방사업의 경우, 겨울철에 수요가 높고 여름철에 수요가 낮은 동고하저형 수요패턴을 보이고 있습니다.&cr;&cr;&cr; □ 국내외 시장여건&cr; &cr; (가) 집단에너지 사업의 전망 &cr; 집단에너지사업은 에너지효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 측면에서기후변화협약의 정부간 기구(Intergovernmental Panel in Climate Change : IPCC)에서도 발전사업자들이 새로운 발전소를 건설할 때 가능하면 열병합 발전소를 건설하도록 권유하고 있으며, 기존 설비의 경우에도 발전 배열을 활용할 수 있는 방안을 강구할 것을 권고하고 있습니다. &cr;&cr; 또한, IEA(International Energy Agency)는 2050년의 이산화탄소 배출량을 현재 수준으로 유지할 수 있는 방안으로 원자력과 열병합발전의 역할을 강조하였고, 2007년 G8(선진8개국) 정상회담에서는 열병합발전소의 비율을 획기적으로 증가시키자는 선언문을 채택하였습니다. 그리고, 유럽의 전력시장 개방은 에너지시스템의 최적화를 촉진시켜 열병합발전소 운영을 통한 전력생산과 지역난방의 통합운영에 대한 관심이높아지고 있습니다.&cr; &cr; 우리나라에서도 기후변화협약 에 대응하는 수단으로서 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 정부는 신기후체제에 적극적으로 대응 및 저탄소 경제체제로 전환을 위해 &cr;' 3 0년도 BAU 대비 3 7 % 감축안을 UN에 제출하였으며('15.06) 저탄소녹색성장기본법 시행령을 개정하여('16.06) 감축목표이행을 구체화 하였습니다. 제 2차 기후변화대응기본계획 ('19.10) 에서는 친환경 에너지믹스로의 전환을 위해 청정연료 발전 확대와 집단에너지 사업을 통한 미활용에너지 회수 및 열연계 활성화를 권장하고 있습니다. 또 한 '제5차('19년~'23년) 집단에너지 공급 기본계획('20.2월, 산업통상자원부)을 마련하여 '23년까지 '18년 대비 약 31% 증가한 총 408만호로의 집단에너지 공급 확대를목표로 하고 있습니다. &cr; (나) 경쟁상황 지역난방은 편의성과 경제적인 요금으로 사용자의 선호도가 높아지고 있습니다. &cr;최근 지역난방 보급률의 증가추세는 신규주택 건설 및 대규모 택지개발의 감소에 따라 과거에 비해 다소 둔화되고 있는 상황이나, 향후 집단에너지사업은 기존의 대규모택지지구 중심의 사업방식 외에 중·소규모 택지지구에 대한 지역냉난방 공급 등 다양한 방식으로 추진될 것으로 전망되며, 전기사업법 개정으로 집단에너지사업자의 전력시장 참여와 구역전기사업을 통한 전기직접판매가 가능해짐 에 따라 집단에너지사업자의 사업영역은 확대되고 있습니다.&cr; (다) 시장점유율 추이 지역난방 은 보고서 작성 기준일 현재 가장 최근 자료 인 2018 년 말 기준 으로, 전 국 총주택호수 17,633 천호 중 3,106천호 에 공급됨으로서 보급율은 약 17.6 % 를 보이고 있습니다. 당사는 이중 50.6 % 인 1,573천 호 에 지역난방을 공급 하고 있습니다. 주1) ' 18 년 주택수 : 17,633천호 ( 2019 집단에너지사업 편람- 2019.11 , 한국에너지공단)&cr;주2) ' 18 년 총 집단에너지 공급세대수 : 3,106천호 &cr; □ 경쟁요소 및 회사의 강점과 단점 &cr; &cr;최근까지 지역 난방사업 분야에서의 당사의 시장점유 율은 50.6% 로 매우 높으나, 신규사업자들의 진출이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 난방을 공급받는 수 요자 입장에서 보면 난방비가 난방방식의 선 택에 가장 중요한 요인이라고 할 수 있습니다. 지역난방의 경우 현재 타 난방방식에 비해 비교적 저렴한 가격으로 난방을 공급하고 있어 가격면에서 상대적으로 우위에 있다고 할 수 있습니다. 또한 세대·단지별로 보일러 등이 없어 안전하고 쾌적한 주거생활이 가능합니다.&cr; &cr; 집 단에너지사업은 에너지 효율이 높은 열병합발전을 통해 전력과 열을 동시에 생산함으로써 국가적인 에너지절감 및 온실가스 감축 효과가 매우 큰 사업으로, 당사는 파주시에서부터 평택시까지 국 내 최대 수도권 열수송관 네트워크가 구성되어 있어 효율적 열생산이 가능하므로, 향후 타 에너지 기업대비 발전 가능성이 매우 크다는 강점을 가지고 있습니다. 한편, 경기변동에 따른 부동산 경기 침체 등으로 대규모 택지개발이 감소하는 상황에서는 신규 사업 확대에 일부 애로가 있을 수 있습니다. &cr;&cr; (2) 지역냉방 사업 &cr; □ 영업개황 등&cr; &cr;(가) 사업의 특성 등&cr; 1) 지역냉방 사업의 개요&cr; 지역냉방이란 대규모 열생산시설(열병합발전소, 소각로등)에서 생산된 온수 또는 냉수를 수송관을 통하여 일정구역에 일괄 공급하여 냉방하는 방식을 말합니다. 지역냉방 공급방식으로는 다음과 같은 2가지의 형태가 있습니다.&cr;&cr;- 온수이용방식 : 열수송관을 통해 공급된 온수가 흡수식냉동기 또는 제습 냉방기를 거치면서 냉수 또는 냉기를 생산하는 방식입니다.&cr; - 냉수직공급방식 : 집단에너지 냉수열원시설(열병합발전, 흡수식냉동기, 전기터보&cr; 냉동기, 심야전기 빙축열설비 등) 에서 냉수를 생 산 하여 열수송관을 통해 건물에 냉방 을 공급하는 방 식입니다.&cr; 2) 지역냉방사업의 효과 &cr; 지역 냉방은 재생에너지인 소각열 과 난방공급을 위해 건설된 열병합발전소 잉 여열 등을 이용한 냉방방식으로, 전력피크부하 감소 및 에너지 절감, 온실가스 저감 등의 효과 가 있습니다. &cr;&cr; 즉, 지역냉방은 전기대체 냉방방식으로서 하절기 전 력피크 부하 감소 및 발전소 건설투자 회피를 가능케 함은 물론, 프레온가스 냉동기 냉매를 '물'로 대체하여 지구온난화를 방지하는 등 기후변화에 따른 실질적인 대응 수단으로 저탄소 녹색성장에 부응하는 효과가 있습니다. 3) 지역냉방사업의 성장성 [최근 5년간 연도별 지역냉방 공급 실적] 구 분 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 공급건물수(개소) 1,788 1,526 1,151 1,060 925 냉동기용량(usRT) 1,116,641 1,051,406 750,818 674,014 615,075 주) ' 14년 ~ '18년 공급 건물수 및 냉동기 용량은 2019 집단에너지 사업편람 기준 &cr; (2019.11, 한국에너지공단) &cr; □ 국내외 시장여건 및 경쟁요소 ( 가) 지 역냉방 사업 여건&cr; 정부는 에너지이용합리화 및 기후변화협약에 효과적으로 대응하기 위하여 지역냉방을 확대보급할 계획입니다.&cr; 1) "기후변화대응 종합기본계획" ('08.9월 총리실) &cr; - 집단에너지 열생산시설을 활용하여 '지역냉방시스템' 확대보급 &cr; 2 ) "제4차('14년~'18년) 집단에너지 공급 기본계획"('14.12월, 산업통상자원부)&cr; - 지속성장 가능한 사업구조 구축&cr;3) "제5차('19년~'23년) 집단에너지공급 기본계획"('20.2월, 산업통상자원부)&cr; - 분산에너지 확대 및 에너지전환 선도&cr; (나) 시장점유율 추이 지역냉방은 보고서 작성 기준일 현재 가장 최근 자료인 2018년말 기준으로 , 30개 사업자(지역냉난방사업자 25개 , 병행사업자 5개)가 총 1,788개 건물을 대상으로 지역냉방을 공 급( 냉동기 보급용량은 총 1,116,641usRT )하고 있습니다. 당사는 이 중 49.8% 인 890개 소에 561,126usRT의 지역냉방을 공급하고 있습니다. 주 ) 2019 집단에너지 사업편람(2019.11, 한국에너지공단) 기준 &cr; (다) 경쟁요소 및 회사의 강점과 단점 &cr;지역냉방사업 분야에서의 당사의 시장점 유율은 49.8% 입니다. 이는 국내 최대 수도권 열수송관 네트워크가 구성되어 보다 효율적인 열생산 및 공급이 가능하며, 타지역냉방 사업자 대비 저렴한 냉방요금으로 지역냉방을 공급하고 있기 때문입니다.&cr;&cr;타 냉방방식 대비 에너지이용효율이 높고 전력피크부하 감소, 온실가스 저감 등의 효과로 정부는 지역냉방 확대보급을 위해 보조금을 지원하고, 집단에너지사업 허가시 일정규모 이상의 건물에 "지역냉방"까지 의무공급하도록 하고 있습니다.&cr;&cr;하지만 타 냉방방식 대비 제품가격이 다소 높아 설치보조금 지원, 냉방요금 조정 및 기술의 고도화 등의 제도 개선을 통해 시장경쟁력 을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.&cr;&cr; - 청정(제습)냉방시스템 기술고도화 및 제 품 상 용 화를 위한 시범사업 추진&cr; - '20년 지역냉방 보조금 정부 예산 30.28억원 확보&cr; * 일반 제품 설치보조금 : 5~10만원/usRT &cr; * 고효율제품 설치보조금 : 6~12만원/usRT&cr; * 설계보조금 : 1만원/usRT&cr; &cr; &cr; (3) 전기사 업 부문 &cr; &cr;□ 영업개황 &cr; (가) 사업의 특성 등 1) 전기사업의 개요 전력은 기초 에너지원으로서 국가의 산업활동 및 국민의 일상생활에 없어서는 안 될 뿐만 아니라, 경제성장 및 국민소득 증가 에 따라 필연적으로 수요가 증가합니다.&cr;과거 우리나라의 전기사업은 발전ㆍ송전ㆍ배전ㆍ 판매의 종합운영체제 였으나, 2001년 한국전력거래소 발족 및 한전 발전부문의 6개 발전자회사 설립을 통한 발전부문 경쟁체제가 시작되었습니다. 2) 현행 전력시장 특성 ① 발전부문만 입찰에 참여하는 발전경쟁시장 ( 수 요측 한전 독점) ② 변동비로 거래가격이 결정되는 CBP(Cost Based Pool) 전력시장 ③ 모든 전력거래가 전력시장을 통해 이루어지는 강제적 전력시장 ④ 한전의 자회사인 발전회사 소유 발전기에 대한 정산가격을 조정ㆍ적용하는&cr; 규제적 전력시장 - 주요 시장참여자(한전, 발전회사)의 재무구조 안정성 확보를 위하여 해당 발전 기에 대한 시장가격 조정제도( 정산조정계수 )를 운영 ※ 「전기사업법 제31조4항」에 의거 전기판매사업자는「집단에너지사업법」&cr; 제48조 규정에 의한 발전사업의 허가를 받은 집단에너지사업자가 생산한 &cr; 전력을 우선적으로 구매할 수 있습 니다. ⑤ 시장가격의 상한이 있는 규제적 전력시장&cr; (나) 사업의 성장성 1) 전기사업의 전망 전기사업은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며 과거 10년간 의 연도별 전체 전력거래량 및 거래금액 변동 추이는 다음과 같습니다 . &cr; 2020년 상반기 사업보고서 관련 연도별 전력거래량 및 거래금액 변동 추이.jpg 연도별 전력거래량 및 거래금액 변동 추이 출처 : 한국전력거래소 (다) 경기변동의 특성 및 계절성 전기사업의 경기는 일반경기변동과 밀접한 상관관계가 있어 경기가 활황일 때가 침체된 때보다 전력수요 증가율 이 높으 며 전 력사용량이 증가합니다. 또한, 춘추절기 보다는 하절기, 동절기에 전력수요 증가율 및 사용량이 증가합니다. &cr; &cr;&cr; □ 국내외 시장여건 &cr; (가) 전력수급의 전망&cr; 제8차 전력수급기본계획('17.12, 산업통상자원부) 에 따른 목표수요 기준 설비예비율의 전망치는 다음과 같습니다. 년도 최대수요 (MW) 설비용량 (MW) 설비예비율&cr;(%) 동 계 연 말 2017년 85,206 116,908 26.5 2022년 93,314 142,372 31.4 2027년 98,404 157,497 22.1 2031년 101,065 174,482 22.2 &cr; (나) 경쟁요소 현재의 전력시장 체계는 전력산업 구조개편 추진계획의 2단계(도매경쟁)로서 신설된한전의 6개 발전자회사 및 민간 발전사업자들이 전기사업법에 따라 전력거래소에 생산된 전력을 판매하고 한전은 주택부문, 공공 및 서비스 부문, 농수산업, 광업, 제조업 등 산업 전 분야에 전력을 공급하는 구조로 이루어져 있습 니다. &cr; (다) 시장점유율 추이 2 0 20년 09월 30일 기준 국내 전체 발전설 비용량 ( 128,562 MW )중 , 당사의 비중은 1.8%(2,280MW) 입니다. 출 처 : 한국전력거래소 홈페이지(www.kpx.or.kr) &cr; 주) 발전설비용량은 자가용, 구역전기 사업용 발전기 제외 &cr; □ 경쟁요소 및 회사의 강점과 단점 &cr;(가) 관련법령 또는 정부의 규제 등 전원개발을 촉진하고 전기사업을 합리적으로 운용하여 전력수급의 안정을 도모하도 록 전기사업법령 등에 의하여 지원 또는 규제되고 있습니다. &cr;전기사업법에 의하여 전기사업자를 발전, 송전, 배전, 전기판매사업자, 구역전기사업자로 구분하고 전력시장을 통한 전력거래를 의무화하였습니다. &cr;&cr;전력시장 및 전력계통 운영을 담당하는 전력거래소를 설립하여 전력시장을 개설하였으며 전력시장의 감시, 소비자 보호를 위해 전기위원회를 설립하고 전력사업의 지속적인 발전과 전력산업의 기반조성에 필요한 재원확보를 위해 전력산업기반기금을 설치하여 운영하고 있습니다. &cr;&cr; (나) 회사의 강점과 단점 &cr; 열병합발전기가 열생산을 기반으로 운영되므로 타회사에 비해 안정적인 전기판매를 할 수 있는 강점을 가지고 있으나, 정부정책 및 시장제도의 변경에 따라 판매금액에 큰 영향을 미치는 단점을 가지고 있습니다. &cr; &cr; (4) 신·재생에너지사업 &cr; &cr; □ 영업개황 (가) 사업의 특성 &cr; 1) 신·재생에너지사업의 개요 &cr;신·재생에너지는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나, 햇빛ㆍ물ㆍ지열ㆍ강수ㆍ생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지를 말합니다. 신ㆍ재생에너지에는 태양에너지, 바이오에너지, 풍력, 수력, 연료전지, 석탄을 액화ㆍ가스화한 에너지 및 중질잔사유를 가스화한 에너지, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지 및 수소에너지 등이 있습니다.&cr; 2) 신·재생에너지의 특성 &cr;화석연료인 석유, 석탄 등 기존의 화석연료처럼 매장되어 있는 물적자원을 사용하는 것이 아니라 기술을 활용한 미래에너지로서 다음과 같은 특성을 보유하고 있습니다.&cr; - 재생이 가능하여 고갈될 염려가 없는 비고갈성 에너지 - CO₂발생이 없는 환경친화형 청정에너지 - 연구개발에 의해 에너지 확보가 가능한 기술주도형 에너지 - 정부지원과 장기적인 선행 투자가 필요한 공공 미래에너지 (나) 사업의 성장성 ○ 국내 신·재생에너지사업의 현황 &cr; 국내 신·재생에너지사업은 2000년 이전까지 는 약 1% 수준에 머 물러 있었으나,&cr; 이후 지속적인 증가세를 보이고 있으 며 201 8 년 도 실적 기준으로 총 1차에너지 공급에서 5.8 % 를 차지하고 있습니다.&cr;&cr; ※ 국내 총 1차에너지 중 신·재생에너지 비율 추이 연도별 2018 2017 1차에너지(천toe) 307,501 302,066 신·재생 보급량 (천toe) 17,838 16,448 신·재생 공급비율(%) 5.80 5.45 출 처 : 2018년 신재생에너지 보급통계 ( 2019.11 , 한국에너지공단 신재생에너지센터) (다) 경기변동의 특성 등&cr; 신·재생에너지 산업은 일반적 으로 아직 산업이 성숙되지 않아 기술에 대한 투자 및 자금조달이 용이하지 않고, 기술개발이 완료된 이후에도 기술에 대한 가치평가가 이루어지기가 어려워 상업화를 위한 재원 마련이 쉽지 않다는 특성을 가집니다. &cr;&cr;특히, 기술개발의 경우 정부정책을 통한 재정 지원이 비교적 용이하나, 상업화를 위한 자금조달은 일반적으로 민간영역에서 이루어지기 때문에 경기가 침체될 경우 민간부분의 투자는 위축될 가능성이 있습니다.&cr;&cr;그러나 한편으로 전세계적인 경기침체에 대응하기 위하여 우리나라를 포함한 각국 정부에서 대규모의 녹색산업관련 재정지출(Green New Deal)을 계획하고 있으며, 이를 통하여 경기부양 및 녹색성장 패러다임 업그레이드를 꾀하고 있습니다. &cr;&cr; □ 국내외 시장여건 등&cr;&cr;(가) 신·재생에너지산업의 전망 신·재생에너지 산업을 새로운 성장동력으로 육성하려는 세계적인 흐름을 감안할 때, 관련산업에 대한 각국 정부의 지원이 한층 강화될 것으로 기대되고 있으며, 신·재생에너지 발전사업을 중심으로 제조업, 건설업, 서비스업 등 전후방 산업과의 연관효과가 높으므로 경제적인 파급효과가 매우 클 것으로 추정되고 있습니다.&cr; 또한 환경친화적인 소비문화가 선진국을 중심으로 확산되고 있는 상황을 감안할 때, 기업들의 이미지 제고 및 경쟁력 강화를 위한 신·재생에너지 사용비중의 확대 역시 진행되고 있습니다.&cr; (나) 신·재생에너지관련 정부 정책방향 "제4차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획(2014.9)" 에서는 신·재생에너지 보급률을 2035년까지 1차 에너지의 11%까지 달성하고, 신·재생에너지 녹색성장동력 산업화를 통하여 "신·재생에너지에 기반한 지속가능 에너지 시스템 구축"을 목표로 하고 있습니다. 또한, "재생에너지 3020 이행계획(2017.12)"을 발표, 2030년까지 재생에너지 발전설비 비중을 20%이상 확대하는 방안을 마련 중입니다.&cr;&cr; □ 경쟁요소 및 회사의 강점과 단점 &cr; 현재 정부에서는 신·재생에너지 발전분야에 대한 경쟁체제 도입을 지속적으로 추진하고 있으며, 그 일환으로 신·재생에너지 공급의무화제도(RPS:Renewable Portfolio Standards) 를 2012년부터 시행하고 있습니다. 발전사업자들에게 신·재생에너지 발전량 의무비율을 할당하고, 신·재생에너지 공급 인증서(REC:Renewable Energy Certificate)를 별도의 시장에서 거래하도록 하는 한편, 발전의무비율 미이행시에는 부족량에 대한 과징금을 부과함으로써 발전사업자간 신·재생에너지 경쟁체제를 도입하겠다는 정책입니다 . &cr; 신·재생에너지의 기술개발 및 보급을 촉진하며, 아울러 이에 대한 합리적인 운용을 위하여 신·재생에너지사업 은 " 신에너지 및 재생에너지 개발 ·이용·보 급 촉진법"에의하여 지원 또는 규제되고 있습니다. &cr; ○ 신·재생에너지 공급의무화제도 주요내용 &cr; - 대 상 : 한국지역난방공사 , 한전 발전자회사, 한국수력원자력 등 22개 사업자&cr; (발전용량 500MW 이상의 발전사업자)&cr; - 의무비율 : 2018년 5.0% 이후 연차적으로 증가 &cr; &cr; 에너지 효율이 높은 열병합발전을 통해 전력과 열을 동시에 생산 및 공급하는 집단에너지사업 특성상 신재생에너지자원의 효율적인 활용이 가능하며, 아울러 지역난방 공급을 통하여 폐열, 태양열, 하수열 등 열에너지의 형태로 공급할 수 있는 신재생에너지원의 활용이 용이해 타 에너지기업 대비 다양한 신재생에너지원의 활용이 가능한 강점을 지니고 있습니다. 한편, 집단에너지사업장은 인구가 밀집된 대규모 택지지구 인근에 위치하고 있어, 특정 신재생에너지원의 사용에 일부 제한이 따를 수 있습니다. &cr; 나. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 열 매출액 723,479 48.5% 1,021,241 43.1% 1,026,188 41.3% 영업이익 (20,495) -30.3% (59,061) -139.9% (90,675) -624.5% 전기 매출액 744,639 50.0% 1,319,544 55.7% 1,436,012 57.7% 영업이익 88,111 130.1% 103,791 245.9% 105,854 729.0% 냉수 매출액 22,313 1.5% 27,121 1.1% 25,131 1.0% 영업이익 124 0.2% (2,517) -6.0% (658) -4.5% 소계 매출액 1,490,431 100.0% 2,367,906 100.0% 2,487,331 100.0% 영업이익 67,740 100.0% 42,213 100.0% 14,521 100.0% 집단에너지 총자산 5,891,014 - 5,892,614 - 5,657,999 - 주1) 당사의 업종특성상 열,전기,냉수가 직접적으로 구분이 불가능하여 매출액부터 영업이익단계까지만 구분이 가능하며, 부문별 자산의 구분이 불가능합니다.&cr;주2) 매출액에는 공사비부담금 등 기타 매출을 포함하였습니다.&cr; 주3) 총자산은 해당기간 말의 총자산입니다. &cr; &cr; 다. 신규사업 추진현황 &cr; 당사는 집단에너지 확대보급을 위하여 아래와 같이 신규사업을 추진하고 있습니다.&cr; (1) 세종신도시 집단에 너지사업 (건설 계획) &cr; - 사업 개요 공급지역 면적[천㎡] 세대수[호] 공급열부하&cr;[Gcal/h] 개발주체 초기입주 비 고 공주, 연기, 청원 72,908 184,596 1,239 한국토지주택공사 2011년 - - 건설투자비 (단위 : 억원) 직접투자비 간접투자비 부지비 건설이자 계 4,011 1,154 671 21 5,857 주1) 행정중심복합도시 사업계획서(2007.04) 기준, 공사의 지역난방시설과 열수송관에 대한 전체투자비&cr;주2) 세종 집단에너지사업은 남측열원(중부발전)과 북측열원(남부발전)으로 구성되며 남측열원은 2013년 12월에 준공, 북측열원은 2023년 11월에 준공예정 (2) 양산 집단에너지사업 (건설 계획) &cr; - 사업 개요 공급지역 면적[천㎡] 세대수[호] 공급열부하&cr;[Gcal/h] 개발주체 초기입주 비 고 물금, 사송 13,432 63,514 217 한국토지주택공사 1999년 - - 건설투자비 (단위 : 억원) 직접투자비 간접투자비 부지비 건설이자 계 1,394 182 6 28 1,610 주) 양산 집단에너지 변경사업계획서(2016.12, 2017.06) 기준 (3) 평택고덕 집단에너지사업 (건설 계획)&cr; - 사업 개요 공급지역 면적[천㎡] 세대수[호] 공급열부하&cr; [Gcal/h] 개발주체 초기입주 비고 평택고덕&cr;국제화지구 13,419 53,157 354.5 한국토지주택공사,&cr;경기도, 경기도시&cr;공사, 평택도시공사 2019년 - - 건설투자비 (단위 : 억원) 직접투자비 간접투자비 부지비 건설이자 계 1,576 175 515 13 2,279 주) 평택고덕국제화계획지구 집단에너지 변경사업계획서(2017.09) 기준 (4) 청주 열병합발전설비 개체 사업 (건설 계획)&cr; - 사업 개요 공급지역 면적[천㎡] 세대수[호] 공급열부하&cr;[Gcal/h] 개발주체 초기입주 비 고 분평, 용암, &cr;동남 등 10,049 90,402 356 - - 개체사업 - 건설투자비 (단위 : 억원) 직접투자비 간접투자비 부지비 건설이자 계 2,753 230 - 40 3,023 주) 청주 집단에너지 변경사업계획서(2019.4) 기준 (5) 대구 열병합발전설비 개체 사업 (건설 계획)&cr; - 사업 개요 공급지역 면적[천㎡] 세대수[호] 공급열부하&cr;[Gcal/h] 개발주체 초기입주 비 고 성서, 대곡, &cr;용산 등 7,208 111,351 377 - - 개체사업 - 건설투자비 (단위 : 억원) 직접투자비 간접투자비 부지비 건설이자 계 2,920 246 - 42 3,208 주) 대구 집단에너지 변경사업계획서(2019.4) 기준 2. 주요 제품 등의 현황 &cr; 가. 주요제품 (단위 : 백만원) 품 목 회사명 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 열 한국지역&cr;난방공사 주택용 599,589 847,385 856,830 업무용 83,085 119,539 119,370 공공용 16,441 24,221 23,407 소 계 699,115 991,145 999,607 매출비중 46.91% 41.86% 40.19% 냉수 냉수 19,990 24,099 22,324 매출비중 1.34% 1.02% 0.90% 전기 발전사업 675,729 1,220,004 1,349,955 신재생 10,627 17,759 10,440 구역전기사업 47,653 64,516 64,939 소 계 734,009 1,302,279 1,425,334 매출비중 49.25% 55.00% 57.30% 기타 공사비 부담금 등 37,317 50,383 40,066 매출비중 2.50% 2.13% 1.61% 기타 지역난방안전 (주) 용역 12,423 10,251 - 매출비중 100.00% 100.00% - 기타 지역난방플러스 (주) 용역 9,900 9,809 - 매출비중 100.00% 100.00% - 주1) 자회사 매출은 내부거래 부분만 표기하였습니다. &cr;&cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동 원인 &cr; (1) 가격변동 추이 (단위 : 원/Gcal, 원/kWh) 품 목 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 열 주택용 75,153 73,022 71,306 업무용 68,205 72,627 72,160 공공용 70,596 71,658 70,236 냉수 냉수 99,000 99,253 97,875 전기 발전사업 98.92 110.20 112.50 신재생 74.80 91.91 101.32 구역전기사업 121.69 115.81 114.51 주1) 종별 판매단가는 각 해당기간별로 총 판매금액/총 판매량으로 산출한 수치 주2) 평균단가는 제품별 매출액/판매량으로 산출한 수치&cr;주3) 자회사(지역난방안전(주)와 지역난방플러스(주))의 경우 용역건별로 사업을 시행하므로 제품별 가격변동 추이가 발생하지 않습니다. &cr; (2) 가격변동 원인 &cr; 제품가격은 국제유가, 환율변동 등에 따른 연료비 증감 및 전력수급 여건 변화에 따라 변동되고 있습니다.&cr; &cr; 3. 주요원재료 &cr; 가. 매입현황 및 원재료의 제품별 비중 (단위 : 백만원,%) 원재료명 주요매입처 금 액 비율 2020년&cr;3분기 2019년 2018년 수열비 발전자회사, 지자체 180,442 258,374 261,108 18.7 LNG 가스공사/도시가스 등 707,866 1,343,991 1,476,846 73.4 LSFO SK에너지/한화/&cr;Toyota/Itochu 등 58,607 89,715 97,026 6.1 BC SK에너지/&cr;현대오일뱅크 - - 826 - 기타 삼종화 등 17,081 22,342 18,851 1.8 합 계 963,997 1,714,423 1,854,657 100.0 주1) 한전수전비(CES)는 수열비에 포함&cr; 주2 ) 비율은 2020년 3분 기 금액 기준으로 산출&cr; 주3) 자회사(지역난방안전(주)와 지역난방플러스(주))의 경우 용역건별로 사업을 시행하므로주요원재료에 대한 내역이 없습니다. &cr;&cr; 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/Gcal, 원/N㎥, 원/ℓ, 원/kWh, 원/㎥, 부가세별도) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 수열 33,693.5 40,242.9 40,440.1 열병합발전용 LNG 482.6 567.2 587.0 첨두부하 보일러용 LNG 710.8 687.3 661.3 LSFO 592.6 583.4 565.8 BC - - 445.0 주1) 수열비는 발전자회사의 열병합발전소와 지방자치단체의 소각시설에서 공급받는 열의 평균 실적단가 주2) LNG, LSWR, 보일러등유 단가는 기간별 총출고금액/사용량으로 산출 &cr; 주3) 2020년 3분기 및 2019년 BC 사용 실적 없음 &cr; 4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr; 가. 생산능력 및 산출근거 (1) 열 생산능력 (단위 : 천Gcal) 사업부문 품 목 공급지역 2020년 3분기 2019년 2018년 열 난방&cr;/&cr;냉방 상암, 여의도, 반포 등 4,798 3,319 3,422 강남, 서초, 송파 등 5,708 7,616 7,618 분 당 4,909 6,718 6,631 고 양 4,481 6,154 6,107 대 구 2,351 2,868 2,967 수 원 3,459 4,176 4,157 청 주 2,242 2,721 2,734 양 산 993 1,214 941 김 해 986 1,206 1,206 용 인 3,862 5,298 5,298 화 성 4,261 4,651 5,158 판 교 2,282 2,769 2,773 파 주 3,578 5,076 4,904 삼 송 1,842 2,503 2,511 광 교 2,282 2,783 2,758 세 종 3,281 3,999 3,925 광주전남 1,190 1,093 1,100 동 탄 3,058 4,185 4,464 합 계 55,563 68,349 68,674 &cr; (2) 전기 생산능력 (단위 : GWh) 사업부문 품 목 사업장 2020년 3분기 2019년 2018년 전기 전기 강남지사 307 424 424 대구지사 302 371 358 수원사업소 285 316 342 청주지사 384 458 493 화성지사 3,366 3,746 4,299 중앙지사 59 72 72 판교지사 960 1,157 1,167 파주지사 2,959 4,246 4,147 삼송지사 568 784 786 양산지사 0.7 0.9 0.9 분당사업소 0.5 0.6 0.6 광교지사 954 1,159 1,162 광주전남지사 150 7 7 동탄지사 4,414 6,029 6,450 합 계 14,709 18,771 19,709 * 생산능력의 산출근거 - 열:∑설비 시간당 생산능력(Gcal/h)× 가동시간 - 전기 : ∑설비시간당 생산능력(KW) × 가동시간 주1) 열병합 발전기 보수기간 : 840시간(C급:35일기준), 최대가동호기 기준 적용&cr; - 파주, 삼송, 강남, 광교, 수원, 동탄 적용&cr; 주2) 평택 (이동식보일러) 미포함 &cr;&cr;나. 생산실적 및 가동률 &cr; (1) 생산실적 (단위 : 천Gcal) 사업부문 품 목 공급지역 2020년 3분기 2019년 2018년 열 난방/냉방 상암, 여의도, 반포 등 824 1,168 1,241 강남, 서초, 송파 등 1,438 2,134 2,222 분 당 888 1,316 1,440 고 양 1,311 1,965 2,051 대 구 507 727 774 수 원 749 1,134 1,186 청 주 395 563 588 양 산 206 273 292 김 해 147 201 197 용 인 1,198 1,752 1,776 화 성 430 634 661 판 교 326 447 477 파 주 256 372 380 삼 송 353 448 415 광 교 304 383 357 세 종 524 673 618 광주전남 82 108 105 동 탄 401 526 409 평 택 19 8 - 합 계 10,358 14,832 15,189 주) 냉수 및 증기 생산실적 포함 (2) 전 기 판매 실적 (단위 : GWh) 사업부문 품 목 사업장 2020년 3분기 2019년 2018년 전기 전기 강남지사 190 271 282 대구지사 70 89 92 수원사업소 13 41 49 청주지사 105 167 161 화성지사 1,479 2,643 2,436 중앙지사 24 33 31 판교지사 515 819 896 파주지사 1,380 2,158 2,532 삼송지사 234 342 340 양산지사 0.10 0.13 0.13 분당사업소 0.10 0.09 0.09 광교지사 492 644 483 광주전남지사 1 1 1 동탄지사 2,859 4,613 5,367 기타 0.62 0 0 합 계 7,364 11,821 12,670 주) 신재생에너지 발전실적 포함 (3) 가 동률 (단위 : %) 공급지역 주열원설비 2020년 3분기 2019년 2018년 상암, 여의도, &cr;반포 등 첨두부하보일러 33.4 99.2 99.6 강남, 서초, &cr;송파 등 첨두부하보일러 - 20.2 20.0 분 당 발전자회사수열 71.9 82.2 58.0 고 양 발전자회사수열 45.5 53.7 46.6 대 구 자체열병합발전 11.2 40.7 44.5 수 원 자체열병합발전 - 46.0 44.8 청 주 자체열병합발전 9.3 51.7 54.9 양 산 첨두부하보일러 10.9 28.7 40.5 김 해 첨두부하보일러 6.5 35.1 27.3 용 인 첨두부하보일러 - 3.4 8.2 화 성 자체열병합발전 15.1 93.6 75.8 판 교 자체열병합발전 12.5 81.5 84.3 파 주 자체열병합발전 27.0 77.8 81.9 삼 송 자체열병합발전 - 25.4 26.1 광 교 자체열병합발전 6.0 59.0 45.6 광주전남 첨두부하보일러 5.5 11.2 10.5 동 탄 자체열병합발전 31.2 90.6 87.4 주1) 평균가 동률(%)=(실제 가동시간÷(역일시간-보수시간))×100 &cr; - 열 병합발 전 기 보수시간 : 840시간(C급:35일기준) 적용 ( 파주, 삼송, 강남, 광교, 수원, 동탄)&cr; - 첨두부하보일러, 소각로 보수시간 : 720시간(B급:30일기준) 적용 (강남(강남,서초,송파 등), 고양, 용인)&cr; - 예외) 중앙첨두부하보일러(18시간) &cr; 주2) 실제가동시간은 각 사업소의 주열원설비의 가동시간 &cr; 주3) 최대가동 호기 기준(김해 HTC제외) &cr; 다. 생산설비의 현황 등 &cr;&cr; (1) 사업장 현황 &cr; &cr; 당사는 20개의 사업장에서 집단에너지시설 등을 운영하고 있습니다. 사업장 공급지역 소재지 중앙지사(상암) 상암 서울특별시 마포구 하늘공원로 84 중앙지사(마포) 여의도,반포 등 서울특별시 마포구 토정로 56 강남지사 강남,서초,송파 서울특별시 강남구 양재대로 781 분당사업소 분당 경기도 성남시 분당구 분당로 368 고양사업소 일산,화정,행신 등 경기도 고양시 일산동구 경의로 149 대구지사 성서, 대곡 등 대구광역시 달서구 달서대로 351 수원사업소 권선,영통,천천 등 경기도 수원시 영통구 매영로 293 청주지사 분평,하복대 등 충청북도 청주시 흥덕구 3순환로 644번길 159 김해사업소 김해 장유 경상남도 김해시 장유면 부곡로44 양산지사 양산 물금 경상남도 양산시 동면 강변로 266 용인지사 수지,죽전,동백 등 경기도 용인시 수지구 만현로 11 화성지사 동탄,태안,병점 등 경기도 화성시 석우동 큰재봉길16 동탄지사 동탄2신도시 경기도 화성시 동탄면 방교리 827-4 판교지사 판교 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 88 파주지사 교하,운정 등 경기도 파주시 청석로 380 삼송지사 은평뉴타운 경기도 고양시 덕양구 동축로 16 광교지사 광교 경기도 수원시 영통구 창룡대로 475 세종지사 세종신도시 세종특별자치시 라온로 121 광주전남지사 광주전남혁신도시 전남 나주시 산포면 신도리 신도산단길 65 평택지사 평택 고덕 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 15-40 &cr; (2) 생산 및 영업 설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 공급지역 소유형태 소재지 기초&cr;장부가액 증감 상각 기말&cr;장부가액 증가 감소 토지 전국 자가보유 서울등 1,029,416 1,076 (4,549) 0 1,025,943 건물 전국 자가보유 서울등 492,634 13,202 (21) (13,307) 492,508 구축물 전국 자가보유 서울등 166,124 19,622 0 (7,640) 178,106 기계장치 전국 자가보유 서울등 2,893,206 271,311 (3,680) (138,252) 3,022,585 차량운반구 전국 자가보유 서울등 1,555 705 0 (405) 1,855 기타의&cr; 유형자산 전국 자가보유 서울등 30,511 12,567 (233) (8,548) 34,297 합 계 4,613,446 318,483 (8,483) (168,152) 4,755,294 주1) 생산설비 현황에 건설중인 자산은 제외&cr;주2) 기초 장부가액은 보고기간 초, 기말 장부가액은 보고기간 말 기준임&cr;주3) ( )는 음의 표시임&cr; 주4) 시가는 금액적 중요성이 없어 기재를 생략합니다. &cr;&cr; (3) 부문별 시설투자 현황 (단위 : 억원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액&cr;('20. 9월까지) 향후 투자액&cr;('20. 10월 이후) 집단에너지&cr;(열/전기) 세종신도시 2011~2023 집단에너지&cr;시설 집단에너지 &cr;공급확대 5,857 3,782 2,075 양산 집단에너지사업 2019~2023 1,610 165 1,445 평택고덕 집단에너지사업 2019~2021 2,279 1,084 1,195 청주 열병합발전 설비개체 2019~2024 3,023 25 2,998 대구 열병합발전 설비개체 2019~2024 3,208 25 3,183 &cr; 5. 매출 에 관한 사항 가. 매 출 및 주요매출처 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 회사명 주요매출처 36기&cr;(2020년 3분기) 35기&cr;(2019년) 34기&cr;(2018년) 제품 열 한국지역&cr;난방공사 주택용 599,589 847,385 856,830 업무용 83,085 119,539 119,370 공공용 16,441 24,221 23,407 소계 699,115 991,145 999,607 냉수 냉수 19,990 24,099 22,327 전기 열병합(전력거래소) 675,729 1,220,004 1,349,955 신재생(전력거래소, 한전) 10,627 17,759 10,440 구역전기 사업 (전력거래소, 한전) 47,653 64,516 64,939 소계 734,009 1,302,279 1,425,334 기타 공사비부담금등 공사비부담금등 37,317 50,383 40,066 용역 지역난방안전 (주) 모회사(한국지역난방공사) 12,423 10,251 - 지역난방플러스 (주) 모회사(한국지역난방공사) 9,900 9,809 - 합 계 1,512,754 2,387,966 2,487,331 주1) 매출구분은 내수로 동일함 주 2) 열판매 및 냉수판매의 주요매출처는 지역난방공급 대상지역 내 공동 주택,업무용, 공공용 사용자로 구성 &cr; 주3) 제34기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS1011호, K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. &cr;&cr; 나. 판매경로 판매경로.jpg 판매경로 &cr;&cr; 다. 판매방법 및 조건 (1) 열판매부문 &cr;(가) 판매방법 &cr; 1) 지역난방 공급대상 지정지역(고시지역) 집단에너지사업법 제5조의 규정에 의해 공동주택 및 일정규모 이상의 건물에 대해 지역냉·난방사용이 의무화된 지역으로 건설사나 건물의 소유자로부터 지역냉·난방 열사용신청을 받아 열수급 계약을 체결하며 요금 및 기타 열공급 조건 등에 대해서는 열공급규정에 따릅니다.&cr; 2) 기존지역(고시외지역) 사용자가 난방방식을 선택할 수 있는 지역으로 공동주택 및 일정규모 이상의 건물사용자가 지역난방 사용을 희망할 경우 사업자가 열공급 가능여부 검토 후 후속업무를 추진합니다. 신축아파트는 시행사(건설사)로부터 열사용 신청을 받아 열수급계약을 체 결하며 요금 및 기타 열공급 조건 등에 대해서는 열공급 규정에 따릅니다. &cr; &cr; (나) 판매조건 &cr; 열판매의 경우 사용자군의 특성, 즉 수요의 탄력성, 수요량, 규모별로 요금체계를 달리하고 있으며 이에 따라 주택용, 업무용, 공공용으로 구분합니다. 주택용의 경우 아파트 단지를 대상으로 공급하는 열을 의미하며, 업무용 및 공공용은 빌딩 및 개별사용자를 대상으로 공급하는 열을 말합니다. 업무용 및 공공용의 구분은 빌딩 등의 사용주체의 공익성 여부에 따라 구분하고 있습니다. 공공용의 경우는 업무용에 비하여 약 10% 낮은 수준으로 열요금을 책정하고 있습니다. &cr; 1) 열요금 결정방식 &cr; 지역난방은 공급대상지역 내의 불특정 다수인을 대상으로 지역난방열을 공급하는 사업으로서, 열요금은 산업통상자원부장관에게 신고한 후 시행토록 되어 있습니다. &cr;&cr; ○ 기본요금과 사용요금 &cr; 당사의 열요금은 사용량과 상관없이 매월 징수하는 기본요금과 사용량에 따라 연 동되는 사용요금으로 구성되어 있습니다. 기본요금 고정적으로 발생되는 감가상각비, 수선유지비, 투자보수 및 기타 경비중 일부를 사용량과 관계없이 일정기준(주택용은 계약면적, 업무·공공용은 열교환기용량)에 따라 매월 일정액을 부과하는 것으로서, 난방비의 계절적인 편중완화를 통해 사업자에게는 자금불균형 해소를, 사용자에게는 요금 부담을 연중으로 분산하여 징수하는 요금입니다. 사용요금 전체원가 중 기본요금으로 회수되지 않는 나머지 부분으로서, 연료비 등 실제 사용량에 대하여 부과하는 요금입니다. &cr; (2) 전기판매부문 &cr; 전기판매경로.jpg 전기판매경로 ※ 구역전기사업 : 3월~11월에는 전력거래소 거래 가능(전기사업법 시행규칙 2017년 2월 28일 개정)&cr;&cr; (가) 전력거래소 판매 &cr;열병합발전기에서 생산된 전력은 소내 소비전력을 제외하고 전력거래소에 판매함을 원칙으로 합니다. 전력량에 대해서는 계통한계가격(SMP)으로 정산을 받으며, 공급가능용량에 대해서는 용량요금(CP)으로 정산을 받습니다. &cr; (나) 신재생에너지 부문&cr; 대구, 수원, 청주, 양산, 분당, 판교 태양광 : PPA(Power Purchase Agreement)로 전력거래소가 아닌 한전에 전력을 판매하고 있습니다.&cr;&cr; (다 ) 구역전기사업 부문&cr; 구역전기사업이란 특정한 공급구역을 정하여 열병합 발전설비를 갖추고 소비자에게 열과 전기를 직접 공급하는 종합에너지 사업으로서 전기판매부문은 한전과 동일수준의 단가를 적용합니다. &cr; &cr;라. 판매전략 &cr; (1) 전략적 신규사업 추진 &cr; 기존사업과의 연계시 투자비 및 생산원가 절감이 가능한 택지개발지구에 대한 사업참여를 추진할 계획입니다. - 국가·사용자 측면에서 타 사업자보다 에너지 이용 효율과 환경개선 효과가 탁월한 사업부터 전략적 추진 &cr; (2) 기존 사업지역 수요개발 확대 기존 지사의 열원 구성 및 활용으로 수요개발 확대 및 매출을 증대할 계획입니다. - 미활용에너지의 이용 활성화 및 재개발·재건축 공동주택에 대한 열공급 적극추진 &cr; (3) 공동주택 지역냉방사업 추진 계절별 판매편차 완화 및 신규시장 창출을 위해 신축 공동주택에 지역냉방의 도입을 추진할 계획입니다. - 제습냉방 시범사업 및 상용화 추진(공동주택 지역냉방 확대보급 추진) &cr; (4) 신·재생에너지 사업 추진 &cr; 정부의 저탄소 녹색성장 정책 및 기후변화 협약 체제를 고려한 친환경 에너지 사업을추진할 계획입니다. - 청정개발체제(CDM) 등 온실가스 배출권 사업모델 발굴 및 추진 및 폐기물 고형화 연료(SRF)를 활용한 사업 추진 &cr; (5) 전기사업 적극 진출 전기사업법이 개정됨에 따라 다양한 형태로 전기사업을 추진할 계획입니다. - 전력시장을 통한 전력판매 - 일정규모 이상의 전기사용자와 차액계약을 통한 전력 직접 거래 및 사업허가지역을 대상으로 직접 전력판매 등 &cr; (6) 신규택지개발지구 대상 중·대형 열병합발전사업을 추진&cr; 신규택지개발지구 대상 중·대형 열병합발전사업을 추진할 계획입니다. - 중·대형 열병합발전소 건설을 통한 효율적인 열공급 및 전력판매를 통한 사업구조 고도화 및 다각화 &cr; 6. 수주상황 &cr; ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl 27_수주상황 ○ 한국지역난방공사 (단위 : 백만원 ) 품목 수주&cr;일자 납기&cr;(준공일) 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 몽골 10개 도시 지역난방 시스템 개선 용역 2019.07.31 2021.11.30 - 650 - 65 - 585 합 계 - 650 - 65 - 585 주) 용역계약 수주로 수량 기재 불가&cr; ○ 지역난방안전(주) (단위: 백만원) 품목 수주일자 납기&cr;(준공일) 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 2020년 고객상담센터 운영관리 위탁용역 2020-03-30 2021-03-31 - 317 - 155 - 162 2020년 열수송관 감시시스템 유지보수용역 2020-04-29 2021-04-29 - 3,325 - 1,217 - 2,108 2020년 열수송시설 점검 및 진단용역 2020-04-29 2021-04-29 - 17,637 - 6,049 - 11,588 합 계 - 21,279 - 7,421 - 13,858 주) 용역계약 수주로 수량 기재 불가 &cr; ○ 지역난방플러스(주) (단위: 백만원) 품목 수주일자 납기&cr;(준공일) 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 2020년 한국지역난방공사 청소용역 2020-01-01 2020-12-31 - 5,094 - 3,699 - 1,395 2020년 한국지역난방공사 사옥관리용역 2020-01-01 2020-12-31 - 1,553 - 1,113 - 440 2020년 한국지역난방공사 안내원 용역 2020-01-01 2020-12-31 - 326 - 245 - 81 2020년 한국지역난방공사 경비(일반,특수) 용역 2020-03-30 2021-03-31 - 8,835 - 3,679 - 5,156 합 계 - 15,808 - 8,736 - 7,072 주) 용역계약 수주로 수량 기재 불가&cr;&cr; &cr;7. 시장위험과 위험관리 &cr; &cr; &cr; 가. 주요 시장위험의 내용 및 영향 등 &cr; 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험이며,&cr;이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험 입니다. 당사 의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. &cr; (1) 회사가 노출된 시장위험의 유형 및 손익에 미치는 영향·관리방법 시장위험의 유형 주요 시장위험의 내용 손익에 미칠 수 있는 영향 및 관리방법 환위험 ○ 환율변동에 따른 외화차입금 및 사채의 평가금액 증감&cr;○ 연료구매 등 외화 결제대금의 증감 ○ 외화환산손익 및 외환차손익 발생 등&cr;○ 통화스왑, 통화선도(Forward) 계약을 통한 환변동위험 헤지(Hedge) 당 사는 연 료 구 매 등 외화 결제대금 등으로 인한 환위험에 노출될 수 있습니다. 이러한 경우, 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 한편, 보고기간 종료일 및 비교표시되는 기간의 화폐성 외화부채의 내역은 없습니다.&cr; 보고기간 종료일 현재 당사는 이러한 환위험회피 목적으로 통화선도계약을 체결하고있으므로, 상기 외화에 대한 원화 환율이 변동하더라도 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 없습니다. 나. 위험관리정책&cr; (1) 시장위험에 대한 회사의 정책&cr; 당사 는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무 구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있으며, 투기 목적의 환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 연료 및 발전설비 기자재 등 구매시 선물환(Forward), 외화차입은 통화스왑으로 이자율 및 환변동위험을 헤지 하고 있으며, 외화표시 자산 및 부채에 대한 환변동위험에 대비하여 환위험관리지침을 제정·운영하고, 재무위험관리위원회를 운영하여 환리스크 최소화를 통한 안정적인 운영을 도모하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 위험관리 조직의 운영 명칭 재무위험관리위원회 인원 외부위원 포함 10인 이내 개최빈도 연 2회 이상 주요안건 - 부채현황 점검 및 관리계획&cr;- 금융시장 전망을 통한 회사채 발행시기 검토&cr;- 환위험 관리 개선방안 등 &cr;&cr; 8. 파생상품 거 래 현황 등 &cr; 가. 상품계약 체결 현황 &cr; ○ 파생상품의 종류와 보유목적&cr; · 통화스왑 : 외화사채 및 외화차입금의 외환리스크 회피&cr; ·이자율스왑 : 사채의 금리변동 위험을 회피&cr; · 통 화선도 : 재고자산의 구매 관련한 외환리스크 회피&cr; (1) 통화스왑계약 체결 현황 &cr; 보고기간 종료일 현재 미결제된 통화스왑계약은 없습니다. &cr; (2) 통화선도계약 체결 현황 보고기간 종료일 현재 미결제된 통화선도계약의 구성내역은 다음과 같습니다. (단 위: 천원, 천JPY , 천USD) 구 분 계약처 계약일 만기일 계약금액 계약환율&cr;(원/JPY또는USD) 매도금액 매입금액 매매목적 KB국민은행 2020년 9월 2020년 10월 25,378 JPY 2,263 11.2145 (3) 이자율스왑의 구성내역 &cr; 당분기말 현재 미결제된 이자율스왑의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 목 적 계약처 계약일 만기일 이자&cr;대상금액 계약이자율(%) 매도 매입 중장기 기업어음증권 현금흐름&cr;위험회피 하나은행 2018.02 2023.02 100,000,000 2.65 3M CD + 0.35 중장기 기업어음증권 현금흐름&cr;위험회피 하나은행 2018.10 2023.10 50,000,000 2.22 3M CD + 0.16 (4) 파생상품 관련 손익 &cr; 파생상품관련 손익내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 기타포괄손익 2020년&cr;3분기 2019년 2018년 2020년&cr;3분기 2019년 2018년 2020년&cr;3분기 2019년 2018년 통화선도 (212) - 437 176,026 620,182 (571,675) - - - 이자율스왑 - - - - - - (942,304) (1,521,220) (2,675,840) 합 계 (212) - 437 176,026 620,182 (571,675) (942,304) (1,521,220) (2,675,840) 주 1) 파생상품에 대한 자세한 사항은 첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석 5번 을 참 고하 시기 바 랍 니 다 .&cr; 주2) ( )는 음의 표시임 &cr; 9. 경영상의 주요계약 등 &cr; ○ 한국지역난방공사의 공 사계약 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약일 계약기간 계약금액 (백만원) 주식회사 대우건설,가산건설 주식회사 동탄~고덕 연계 열수송관공사 2018-08-10 2018-08-10 ~ 2021-08-19 41,239 지에스네오텍 주식회사,에너지관리기술 주식회사 양산~사송 연계 2단계 및 사송지구내 열수송관공사 2018-12-13 2018-12-13 ~ 2021-12-13 12,773 주식회사 대양엔지니어링,주식회사 부림기공 2019년 고양사업소 열수송관공사 2018-12-26 2018-12-26 ~ 2021-01-06 5,716 (주)삼인,아전이엔씨(주) 덕은지구 열수송관공사 2019-02-08 2019-02-08 ~ 2020-10-12 6,227 (주)웅남,(주)우진공영 성남 판교 대장지구 열수송관공사 2019-06-04 2019-06-04 ~ 2021-06-03 8,827 미강기업(주),(주)한주공영 2019년 강남지사 열수송관공사 2019-06-11 2019-06-11 ~ 2020-12-10 9,023 주식회사 대지에너텍, (주)예스코서비스 2019년 고양사업소 남측 주수송관공사(1차구간) 2019-07-23 2019-07-23 ~ 2021-07-22 9,050 두산중공업 주식회사 평택 고덕국제화지구 집단에너지시설 건설공사 2019-09-25 2019-09-25 ~ 2021-11-15 52,113 동부건설 주식회사, 동일건설(주) 성남 대장동 열수송 연계시설 건설공사 2019-10-25 2019-10-25 ~ 2021-01-13 6,926 (주)삼천리이엔지 2019년 중앙지사 열수송관공사 2019-11-21 2019-11-21 ~ 2021-02-22 6,187 한전케이피에스 주식회사 2020년도 중대형 CHP 경상정비공사 2019-12-02 2019-12-02 ~ 2020-12-01 24,256 (주)우원디아이씨 평택 고덕국제화지구 집단에너지시설 축열조 제작설치공사 2019-12-26 2019-12-26 ~ 2021-11-15 6,050 (주)인덕엔지니어링,주식회사 리오트 2019년 세종지사 북부2단계 열수송관공사 2020-01-07 2020-01-07 ~ 2022-01-09 5,804 삼환기업(주),(주)서한 강남지사 열수송망 성능 보강공사(2단계) 2020-01-07 2020-01-07 ~ 2022-07-06 26,319 금호산업(주) 평택 고덕지구 2단계 열수송관공사 2020-02-14 2020-02-14 ~ 2022-08-16 31,597 주식회사 대저건설,중앙건설 주식회사 양산 사송 열수송 연계시설 건설공사 2020-04-07 2020-04-07 ~ 2021-09-20 8,759 승재공영(주),현대계장공업(주) 용인지사 열수송망 성능 보강공사(2단계) 2020-04-13 2020-04-13 ~ 2021-10-12 7,318 주식회사 대우건설,대창기업 주식회사 분당사업소 열수송망 성능 보강공사(2단계) 2020-05-12 2020-05-12 ~ 2023-11-13 41,362 대보건설(주),주식회사 대흥종합건설 고양사업소 열수송망 성능 보강공사(2단계) 2020-05-18 2020-05-18 ~ 2023-05-17 30,268 주식회사 태영건설,東亞建設産業 株式會社 중앙지사 열수송망 성능 보강공사(2단계) 2020-05-25 2020-05-25 ~ 2023-05-24 26,930 (주)우원디아이씨,주식회사 보림프러스 병점-태안3지구 열수송관공사 2020-06-02 2020-06-02 ~ 2022-06-01 7,997 금호산업(주) 2020년 화성지사 열수송관공사 2020-08-06 2020-08-06 ~ 2022-08-05 7,805 ○ 지역난방안전(주)의 계약 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약일 계약기간 계약금액 (백만원) 한국지역난방공사 2020년 고객상담센터 운영관리 위탁용역 2020-03-30 2020-04-01 ~ 2021-03-31 317 2020년 열수송관 감시시스템 유지보수용역 2020-04-29 2020-04-30 ~ 2021-04-29 3,325 2020년 열수송시설 점검 및 진단 용역 2020-04-29 2020-04-30 ~ 2021-04-29 17,637 &cr; ○ 지역난방플러스(주)의 계약 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약일 계약기간 계약금액 (백만원) 한국지역난방공사 2020년 한국지역난방공사 청소용역 2020-01-01 2020-01-01 ~ 2020-12-31 5,094 2020년 한국지역난방공사 사옥관리용역 2020-01-01 2020-01-01 ~ 2020-12-31 1,553 2020년 한국지역난방공사 안내원 용역 2020-01-01 2020-01-01 ~ 2020-12-31 327 2020년 한국지역난방공사 경비(일반,특수) 용역 2020-03-30 2020-04-01 ~ 2021-03-31 8,835 &cr;&cr; 10. 연구개발활동 &cr; 가. 연구개발활동의 개요 &cr; (1) 연구개발 담당조직 조직도.jpg 조직도 (2) 연구인력 현황 조 직 주 요 업 무 인 원 연구전략부 - 연구개발 계획수립, 국내외협력, 집단에너지 정책연구 7명 신성장연구부 - 신재생에너지, 친환경기술, 신성장기술 개발 8명 기술효율연구부 - 열원, 열수송시설 및 열사용시설 기술 개발 14명 운영지원부 - 미래개발원 운영 및 유지관리, 교육 및 연수 지원 6명 &cr; (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 연구개발비용 계 13,481 14,374 13,810 (정부보조금) - - - 연구개발비/매출액 비율(%)&cr;[연구개발비용계÷당기매출액x100] 2.7 2.3 2.3 주1) 연구개발비용계 : 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액기준 나. 2020년 연구개발 실적 순번 연구과제명 연구결과 및 기대효과 1 4차 산업혁명 대비 지역난방·열병합발전설비 &cr;스마트플랜트 구현을 위한 로드맵 구축 연구 ○ 실시간 데이터 분석을 통한 상태, 예측 정비 기반의 과학적 설비진단 실현 등 2 수도권 북부권역 연계시스템 안정성 최적화 방안 연구용역 ○ 북부 권역 연계 증대로 연간 약 10억원의 손익 개선 등 3 SRF 열병합발전시설의 최적 운전방안 도출 연구 ○ 연구결과 현장 적용을 통한 SRF 열병합발전시설 운영 &cr; 안정성 향상 및 유지보수 비용 최소화 4 팔당 광역원수를 터보냉동기 냉각수로 활용하는 방안 연구 ○ 상암 DMC 냉방사용자에게 안정적이고 효율적인 냉방 공급, 전력비 절감에 따른 대기오염물질 감축 등 5 보일러 및 HRSG 튜브재의 파손원인분석 및 적정관리방안 수립연구 ○ 설비의 안정적 운영 및 재료수명 증가에 의한 유지보수 비용 절감 기대 6 지역난방 중온수 펌프(100~120℃급) 열역학적 성능분석 장비 현장적용 적정성 연구 ○ 펌프 시스템 요소별 성능진단을 통한 선택적 유지 보수 가능 7 한국지역난방공사 IoT·모바일 표준 보안 플랫폼 연구 ○ 국내외 IoT 모바일 보안 선진사례 분석 및 적용&cr;○ 집단에너지용IoT모바일서비스증가에대비한선제적보안대책마련 8 수력 차압밸브 대체를 통한 전력생산 및 제어시스템 개발 ○ 차압발전시스템에 대한 현장 실증 및 사업모델 제시&cr;○ 열원, 열사용자측 전력비용 절감 등 9 제어시스템 지능형 Security 이상징후 예측진단시스템 연구 ○ 패킷 수집 및 일방향 전송시스템 개발 등&cr;○ 기반 시설 제어시스템의 네트워크 이상징후 조기탐지 기술 기반 마련 10 집단에너지사업자 EERS 적용 정책 적합성 분석 및 이행방안 연구 ○ 국가 EERS 도입 목적과 집단에너지 사업자의 정책 적합성 분석 및 방향 제시&cr;○ 집단에너지 사업 특성을 반영한 합리적 법제화 방향 제시 11 에너지전환정책 기여를 위한 구역전기사업의 제도개선 방안 연구 ○ 구역전기사업의 분산형 전원으로서 역할 강화 및 사업여건 개선을 위한 제도개선 방안 도출 및 효과 분석&cr;○ 구역전기사업의 경제적, 환경적 편익 산출로 개선 근거 마련 12 집단에너지용 소각열 가격산정 기초 연구 ○ 소각열의 합리적 열거래 가격 산정기준 마련&cr;○ 지자체와 협상에 활용하여 저가열원으로서 역할 강화 13 미활용 열에너지 활성화를 위한 제도 개선 연구 ○ 국내 미활용 열에너지 활성화 장애요인 및 개선 필요성 분석&cr;○ 미활용 열에너지 지원 정책 개발을 위한 기반 조성 14 2019년 국내외 집단에너지 학술 및 정보교류 사업 ○ 국내외 집단에너지 정책 분석, 자문, 학술 및 언론 활동 등&cr;○ 어려운 사업여건의 집단에너지 지속가능 발전 여건 확보 15 고효율 수전해 및 바이오메탄 추출 기반 수소생산기술 활용한 신사업화 방안 도출 연구 ○ 수전해 및 추출 방식(수도권 내 LNG, 바이오메탄 활용) 고효율 수소 생산 최적화 기술개발 및 사업화 모델 발굴&cr;○ 우리 공사에 맞는 컴팩트한 도시형 수소 공급 기술개발 16 지역난방 연계 수열에너지 이용을 위한 열회수 핵심기술 개발 ○ 수열에너지 직접 회수를 위한 열교환기 기술 개발&cr;○ 도시 기반 시설 이용한 신규 미활용 친환경 사업모델 기반 마련 17 스마트미터 확대 보급을 위한 모델 개발 연구(II) ○ 보급형 유무선 스마트미터 형식 인증 및 보급 준비&cr;○ 스마트미터 보급 장애요소 제거로 스마트미터 보급 기여 18 집단에너지용 차세대 화학열저장 기술 적용 타당성 검토 연구 ○ 열저장 대상물질 축방열 온도 및 성능 테스트&cr;○ 차세대 열저장 방식을 활용한 신규 사업 모델 구축 19 삼송 CHP 최적 운영을 위한 경제성 프로그램(엔진) 개발 ○ CES 사업특성 고려한 경제운전 최적화 프로그램 개발&cr;○ 삼송 CHP 기동 시점 사전 예측으로 안정적 설비 운영 20 스마트시티 등에 적용을 위한 4세대 지역난방 최적 기술 모델 개발 연구 ○ 공동주택 내 분산형 연료전지 기계실 설계 및 설치ㆍ운영 사업 투자 타당성 평가&cr;○ 4세대 지역난방 최적 적용 방안 모색 21 대기환경규제 대응을 위한 판교, 광교지사 SCR 설비 개선안 마련 ○ SCR 촉매 성능 진단 및 환원제 시스템 적합성 평가&cr;○ SCR 설비 개선을 통한 운영 최적화 및 질소산화물 배출농도 저감 22 공사비부담금 관리방안 개선에 관한 연구 ○ 국내 집단에너지사업자 공사비부담금 현황의 조사와 평가 등&cr;○ 공사비 부담금 제도의 기능 및 대안을 검토함으로써 공사비부담금의 체계적 관리방안 도출 23 사용자 기계실내 지역난방 감압장치 설치 연구 ○ 열사용시설의 압력변동시 발생할 수 있는 문제점 파악 및 개선방안 마련&cr;○ 장기 사용자의 안정적인 압력 상태 유지로 안전사고 사전 예방 24 에너지정책 연계 융복합트랙(차세대청정연료) ○ 차세대 청정연료 고급트랙 수축 및 고급 연구인력 양성&cr;○ 청정연료 기술에 대한 교육을 통해 맞춤형 인력배출과 선진기술을 소화할 수 있는 인력 확보 25 수·폐수처리설비 압력여과기 여과재 개선연구 ○ 우리공사 현장 실증설비 운영을 통한 최적 설계기준 수립&cr;○ 운영 및 유지보수 효율성 극대화 및 수선유지비 절감 26 전사적 Big Data 및 AI 기술적용 타당성 검토 및 통합운영 플랫폼 구축 방안 연구 ○ 지능형 실시간 통합운영 빅데이터 분석 및 대응 플랫폼 구축&cr;○ 에너지분야 빅데이터 분석 및 대응 플랫폼 구축 현황 조사 27 대형냉각탑 산화성살균제 약품주입 막힘 원인분석 연구 ○ 사용중인 약품주입펌프와 약품배관 크기 등 문제점 파악&cr;○ 냉각수 계통 미생물 증식 억제를 통한 설비수명 향상 28 공동주택 세대난방 열사용 효율증대 기법 개발연구 ○ 기존 공동주택의 세대난방 열공급 운영관리 현황 분석&cr;○ 세대별 열사용 효율증대를 통한 난방품질 향상 및 비용절감 29 복합화력 발전시설 탈질설비 환원제(암모니아수)의 친환경 고체요소로 대체방안 연구 ○ 복합화력 발전시설 고체요소를 이용한 탈질설비 적용 가능 여부 분석&cr;○ 비상상황 발생시 피해 최소화 및 취급자 근무환경 개선 30 북한지역 집단에너지사업 표준 모델 수립 연구 ○ 사업대상지역 현황조사 및 도시개발 잠재성 분석 등&cr;○ 남북교류협력 여건 조성시 신속한 북한지역 집단에너지사업 진출 능력 확보 31 연료전지 발전배열의 합리적 거래가격 산정에 대한 연구 ○ 연료전지 도입 및 배열거래 현황 분석 등&cr;○ 미활용열원의 합리적인 거래기준 산정을 통한 공사의 변동비 절감 및 지역난방 요금 안정화 32 LNG수급 최적화방안 수립 용역 ○ 국내외 LNG 시장, 우리공사 LNG 수급현황 및 현안 분석 등&cr;○ 개별요금제 도입에 따른 대응방안 모색을 통해 연료수급 경제성 제고 33 구성자재의 소재 및 사양 변경을 통한 열수송관 개선 연구 ○ 열수송관 보온재의 열전도율 측정기법 개선을 통한 자체 열성능진단 기술 고도화&cr;○ 국내 운영환경에 적합한 열수송관 열전도율 측정기법 개발 및 검증 34 신재생에너지 기반 집단에너지사업의 사회적 가치 평가 연구 ○ 신재에너지 기반 사회적가치 평가를 통한 사업추진 근거 마련&cr;○ 신재생에너지 기반 집단에너지사업 추진, 확대 35 개선된 열배관 열전도율 측정방법 개발 연구 ○ 열수송관 보온재의 열전도율 측정기법 개선을 통한 자체 열성능진단 기술 고도화&cr;○ 국내 운영환경에 적합한 열수송관 열전도율 측정기법 개발 및 검증 36 태양열을 이용한 고성능 지중 계간축열 시스템 개발 ○ 하절기 발전배열을 지중 열저장하여 동절기 활용방안 연구&cr;○ 하절기 열병합 발전배열을 지중 저장하여 동절기 열공급에 기여 &cr; 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr; &cr; &cr;가. 특 허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 구 분 등 록 건 수 국 내 특 허 126건 실 용 신 안 0건 상 표 권, 서비스표 15건 저작권 131건 프로그램 2건 계 274건 나. 상용화 기술 현황 명 칭 출원/등록일 종속기간 만료일 특허관련 제품기재 최근 사업연도 매출액 판형 열교환기용 다중 프레임 '14. 11. 3 /&cr;'16. 3. 31 2034. 11. 3 판형 열교환기용 다중 프레임 0원&cr;(부가세포함) 지역난방의 저온저압 열공급 시스템 '07. 2. 1 /&cr;'08. 7. 28 2027. 2. 1 지역난방의 저온저압 열공급 시스템 0원&cr;(부가세포함) 지역냉난방용 제습냉방시스템의 사용자시설에대한 미세유량 제어장치 '11. 3. 30 /&cr;'12. 11. 19 2031. 3. 30 지역냉난방용 제습냉방시스템의 사용자시설에 대한 미세유량 제어장치 0원&cr;(부가세포함) 다수의 축열조를 한 배관망에 직접 연결 및 운전할 수 있는 지역난방용 축열조 시스템 '05. 3. 8 /&cr;'06. 9. 30 2025. 3. 8 다수의 축열조를 한 배관망에 직접 연결 및 운전할 수 있는 지역난방용 축열조 시스템 0원&cr;(부가세포함) 지역난방 이중보온관 벤딩용치구 '05. 3. 4 /&cr;'06. 7. 4 2025. 3. 4 지역난방 이중보온관 벤딩용치구 0원&cr;(부가세포함) 마이크로터빈을 이용한 지역난방시스템 '05. 3. 3 /&cr;'07. 10. 16 2025. 3. 3 마이크로터빈을 이용한 지역난방시스템 0원&cr;(부가세포함) 우드칩을 보일러로 투입하는 이송시스템 '11. 4. 13 /&cr;'12. 12. 26 2031. 4. 13 우드칩을 보일러로 투입하는 이송시스템 0원&cr;(부가세포함) 스마트폰을 이용한 주요 설비 모니터링 시스템 '13. 7. 1 /&cr;'14. 7. 25 2033. 7. 1 스마트폰을 이용한 주요설비 모니터링 시스템 0원&cr;(부가세포함) III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보&cr; 요약 연결재무정보 제 36 기 2020.09.30 현재 제 35 기 2019.12.31 현재 제 34 기 2018.12.31 현재 (단위 : 백만원) 구 분 제36기&cr;(2020년 09월말) 제35기&cr;(2019년 12월말) 제34기&cr;(2018년 12월말) [유동자산] 457,073 590,506 641,990 ·현금및현금성자산 37,404 20,441 8,122 ·유동금융자산 110,107 6,999 44,579 ·매출채권및기타채권 235,160 518,592 536,881 ·재고자산 62,454 34,757 33,078 ·당기법인세자산 129 3,112 2,618 ·유동비금융자산 11,819 6,605 16,712 [비유동자산] 5,433,941 5,302,108 5,016,009 ·비유동금융자산 51,426 47,652 40,786 ·장기기타채권 22,165 32,299 20,819 ·유형자산 5,084,235 4,955,738 4,779,888 ·영업권이외의무형자산 82,172 81,384 79,002 ·사용권자산 106,561 99,521 0 ·관계기업및공동지배기업투자지분 10,638 9,697 24,281 ·이연법인세자산 58,499 59,749 54,038 ·비유동비금융자산 18,245 16,068 17,195 자산총계 5,891,014 5,892,614 5,657,999 [유동부채] 762,186 915,035 959,069 ·매입채무 및 기타채무 117,552 346,187 419,904 ·유동리스부채 9,035 6,696 0 ·유동금융부채 539,904 469,902 429,870 ·당기법인세부채 1,877 250 0 ·유동비금융부채 47,285 44,245 43,847 ·유동충당부채 46,533 47,755 65,448 [비유동부채] 3,339,177 3,448,185 3,138,777 ·장기기타채무 79 0 0 · 비유동리스부채 96,888 93,351 1,381 ·비유동금융부채 2,282,773 2,461,545 2,310,193 ·비유동비금융부채 907,404 867,102 810,516 ·순확정급여부채 27,847 15,333 9,299 ·비유동충당부채 24,186 10,854 7,388 부채총계 4,101,363 4,363,221 4,097,846 [납입자본] 171,607 171,607 171,607 ·자본금 57,894 57,894 57,894 ·주식발행초과금 113,713 113,713 113,713 [이익잉여금] 1,372,198 1,360,969 1,390,677 ·이익준비금 28,947 28,947 28,947 ·기타법정적립금 541,481 541,481 541,481 ·임의적립금 1,055,141 1,055,141 1,055,141 ·미처분이익잉여금 (253,371) (264,600) (234,892) [신종자본증권] 249,739 0 0 [기타자본구성요소] (3,893) (3,182) (2,131) ·기타포괄손익누계액 (3,893) (3,178) (2,131) ·기타자본 - (4) 0 [비지배지분] - 0 0 자본총계 1,789,651 1,529,394 1,560,153 자본 및 부채 총계 5,891,014 5,892,614 5,657,999 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 구 분 제36기&cr;(2020.01.01 ~&cr;2020.09.30) 제35기&cr;(2019.01.01 ~&cr;2019.12.31) 제34기&cr;(2018.01.01 ~&cr;2018.12.31) 매출액 1,490,431 2,367,906 2,487,331 영업이익 67,740 42,213 14,521 법인세비용 차감전 순이익(손실) 18,933 (25,252) (285,051) 계속영업이익(손실) 11,538 (25,580) (226,524) 중단영업이익(손실) - 0 0 당기순이익(손실) 11,538 (25,580) (226,524) 지배기업소유주지분 당기순이익(손실) 11,538 (25,580) (226,524) 비지배지분 당기순이익(손실) - 0 0 세후기타포괄손익 (714) (5,175) (8,194) 총포괄이익(손실) 10,824 (30,755) (234,718) 기본주당순이익 (손실) (원) 970 (2,209) (19,564) 연결에 포함된 회사수 2 2 2 주 1) ( )는 음의 표시임&cr; 주2) 제34기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. &cr; 나. 요약 별도재무정보&cr; 제 36 기 2020.09.30 현재 제 35 기 2019.12.31 현재 제 34 기 2018.12.31 현재 (단위 : 백만원) 구 분 제36기&cr;(2020년 09월말) 제35기&cr;(2019년 12월말) 제34기&cr;(2018년 12월말) [유동자산] 453,889 588,090 641,291 ·현금및현금성자산 33,036 17,970 7,451 ·유동금융자산 109,625 6,997 44,579 ·매출채권및기타채권 235,056 518,684 536,880 ·재고자산 62,454 34,757 33,078 ·당기법인세자산 - 3,112 2,618 ·유동비금융자산 13,718 6,570 16,685 [비유동자산] 5,436,923 5,303,253 5,016,708 ·비유동금융자산 51,426 47,652 40,786 ·장기기타채권 21,976 32,149 20,819 ·유형자산 5,083,203 4,954,969 4,779,888 ·영업권이외의무형자산 82,050 81,308 79,002 ·사용권자산 106,561 99,521 0 ·종속기업 투자지분 4,347 2,177 698 ·관계기업및공동지배기업투자지분 10,638 9,697 24,281 ·이연법인세자산 58,499 59,717 54,038 ·비유동비금융자산 18,223 16,063 17,195 자산총계 5,890,812 5,891,343 5,657,999 [유동부채] 762,373 913,853 959,069 ·매입채무 및 기타채무 118,402 345,713 419,904 ·유동리스부채 9,035 6,696 0 ·유동금융부채 539,904 469,902 429,870 ·당기법인세부채 1,877 0 0 ·유동비금융부채 47,125 44,040 43,847 ·유동충당부채 46,029 47,502 65,448 [비유동부채] 3,338,788 3,448,096 3,138,777 ·장기기타채무 79 0 0 ·비유동리스부채 96,888 93,350 1,381 ·비유동금융부채 2,282,773 2,461,545 2,310,193 ·비유동비금융부채 907,404 867,102 810,516 ·순확정급여부채 27,458 15,245 9,299 ·비유동충당부채 24,186 10,854 7,388 부채총계 4,101,161 4,361,949 4,097,846 [납입자본] 171,607 171,607 171,607 ·자본금 57,894 57,894 57,894 ·주식발행초과금 113,713 113,713 113,713 [이익잉여금] 1,372,198 1,360,969 1,390,677 ·이익준비금 28,947 28,947 28,947 ·기타법정적립금 541,481 541,481 541,481 ·임의적립금 1,055,141 1,055,141 1,055,141 ·미처분이익잉여금 (253,371) (264,600) (234,892) [신종자본증권] 249,739 0 0 [기타자본구성요소] (3,893) (3,182) (2,131) ·기타포괄손익누계액 (3,893) (3,182) (2,131) 자본총계 1,789,651 1,529,394 1,560,153 자본 및 부채 총계 5,890,812 5,891,343 5,657,999 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 구 분 제36기&cr;(2020.01.01 ~&cr;2020.09.30) 제35기&cr;(2019.01.01 ~&cr;2019.12.31) 제34기&cr;(2018.01.01 ~&cr;2018.12.31) 매출액 1,490,431 2,367,906 2,487,331 영업이익 65,519 40,956 14,523 법인세비용 차감전 순이익(손실) 18,897 (25,499) (285,051) 계속영업이익(손실) 11,538 (25,580) (226,524) 중단영업이익(손실) - 0 0 당기순이익(손실) 11,538 (25,580) (226,524) 세후기타포괄손익 (711) (5,179) (8,194) 총포괄이익(손실) 10,827 (30,759) (234,718) 기본주당순이익 (손실) (원) 970 (2,209) (19,564) 주1) ( )는 음의 표시임&cr; 주2) 제34기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다 . ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 사업보고서_재무제표_2020.3q(최최종).ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 36 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 35 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 36 기 3분기말 제 35 기말 자산 　 　 　유동자산 457,072,565,866 590,505,903,966 　　현금및현금성자산 37,403,983,733 20,441,045,933 　　유동금융자산 110,106,696,554 6,999,162,122 　　매출채권 및 기타채권 235,160,496,205 518,591,537,361 　　재고자산 62,453,638,865 34,756,726,371 　　당기법인세자산 128,594,490 3,111,938,508 　　유동비금융자산 11,819,156,019 6,605,493,671 　비유동자산 5,433,941,904,664 5,302,108,306,016 　　비유동금융자산 51,426,482,444 47,651,890,908 　　장기기타채권 22,164,663,645 32,298,468,024 　　유형자산 5,084,234,553,384 4,955,738,369,840 　　영업권 이외의 무형자산 82,171,715,941 81,384,189,756 　　사용권자산 106,560,989,838 99,520,789,259 　　관계기업 및 공동기업 투자지분 10,638,129,400 9,697,298,201 　　이연법인세자산 58,499,318,562 59,749,131,458 　　비유동비금융자산 18,246,051,450 16,068,168,570 　자산총계 5,891,014,470,530 5,892,614,209,982 부채 　 　 　유동부채 762,186,311,427 915,036,033,695 　　매입채무 및 기타채무 117,552,454,526 346,186,531,200 　　유동리스부채 9,034,939,272 6,696,484,315 　　유동금융부채 539,904,160,153 469,902,088,207 　　당기법인세부채 1,877,069,115 250,234,200 　　유동비금융부채 47,284,329,515 44,245,744,819 　　유동충당부채 46,533,358,846 47,754,950,954 　비유동부채 3,339,176,524,692 3,448,184,588,337 　　장기기타채무 78,612,196 0 　　비유동리스부채 96,888,173,009 93,350,437,022 　　비유동금융부채 2,282,773,356,443 2,461,545,209,023 　　비유동비금융부채 907,403,772,311 867,102,210,834 　　순확정급여부채 27,846,712,411 15,333,292,314 　　비유동충당부채 24,185,898,322 10,853,439,144 　부채총계 4,101,362,836,119 4,363,220,622,032 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,789,651,634,411 1,529,393,587,950 　　납입자본 171,607,176,452 171,607,176,452 　　　자본금 57,893,720,000 57,893,720,000 　　　주식발행초과금 113,713,456,452 113,713,456,452 　　이익잉여금 1,372,197,809,162 1,360,968,609,500 　　　이익준비금 28,946,860,000 28,946,860,000 　　　기타법정적립금 541,480,931,553 541,480,931,553 　　　임의적립금 1,055,141,029,553 1,055,141,029,553 　　　미처리결손금 (253,371,011,944) (264,600,211,606) 　　신종자본증권 249,739,480,000 0 　　기타자본구성요소 (3,892,831,203) (3,182,198,002) 　　　기타포괄손익누계액 (3,892,831,203) (3,178,564,802) 　　　기타자본 0 (3,633,200) 　　비지배지분 0 0 　자본총계 1,789,651,634,411 1,529,393,587,950 자본과부채총계 5,891,014,470,530 5,892,614,209,982 연결 포괄손익계산서 제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 36 기 3분기 제 35 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 289,475,415,503 1,490,430,998,067 363,135,503,818 1,688,135,072,349 매출원가 278,491,801,949 1,345,350,608,499 372,144,312,324 1,610,302,650,436 매출총이익(손실) 10,983,613,554 145,080,389,568 (9,008,808,506) 77,832,421,913 판매비와관리비 23,961,076,706 77,340,694,452 23,878,360,029 70,527,027,651 영업이익(손실) (12,977,463,152) 67,739,695,116 (32,887,168,535) 7,305,394,262 기타수익 1,797,934,314 6,714,203,961 2,635,685,238 8,362,989,407 기타비용 1,607,877,233 8,652,324,355 1,379,064,666 6,577,038,358 기타이익(손실) (837,710,174) (6,683,084,934) (362,484,154) (1,490,901,813) 금융수익 680,710,381 2,370,270,269 1,600,216,248 5,523,324,475 금융원가 14,021,892,553 43,099,383,476 16,133,555,935 44,549,557,655 관계기업 및 공동기업 관련 손익 346,514,744 543,401,199 3,506,901,949 3,387,245,297 법인세비용차감전순이익(손실) (26,619,783,673) 18,932,777,780 (43,019,469,855) (28,038,544,385) 법인세비용(이익) (4,043,242,404) 7,394,911,452 537,387,616 2,072,307,618 계속영업이익(손실) (22,576,541,269) 11,537,866,328 (43,556,857,471) (30,110,852,003) 분기순이익(손실) (22,576,541,269) 11,537,866,328 (43,556,857,471) (30,110,852,003) 세후기타포괄손익 326,602,022 (714,266,401) (422,720,969) (1,700,590,418) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 326,602,022 (714,266,401) (422,720,969) (1,700,590,418) 　　현금흐름위험회피로 인한 손익 326,602,022 (714,266,401) (554,610,762) (1,815,453,330) 　　관계기업투자평가손익 0 0 131,889,793 114,862,912 총포괄이익(손실) (22,249,939,247) 10,823,599,927 (43,979,578,440) (31,811,442,421) 분기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익(손실) (22,576,541,269) 11,537,866,328 (43,556,857,471) (30,110,852,003) 　비지배지분에 귀속되는 분기순이익(손실) 0 0 0 0 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 (22,249,939,247) 10,823,599,927 (43,979,578,440) (31,811,442,421) 　비지배지분에 귀속되는 자본 0 0 0 0 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) (1,976) 970 (3,762) (2,601) 연결 자본변동표 제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 납입자본 이익잉여금 신종자본증권 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 171,607,176,452 1,390,676,928,245 0 (2,131,618,796) 1,560,152,485,901 0 1,560,152,485,901 자본의 변동 포괄손익의 변동 분기순이익(손실) 0 (30,110,852,003) 0 0 (30,110,852,003) 0 (30,110,852,003) 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 현금흐름위험회피로 인한 손익 0 0 0 (1,815,453,330) (1,815,453,330) 0 (1,815,453,330) 관계기업투자평가손익 0 0 0 114,862,912 114,862,912 0 114,862,912 소계 0 0 0 (1,700,590,418) (1,700,590,418) 0 (1,700,590,418) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 신종자본증권의 발행 0 0 0 0 0 0 0 신종자본증권 분배금 0 0 0 0 0 0 0 기타 자본의 변동 0 0 0 (3,633,200) (3,633,200) 0 (3,633,200) 2019.09.30 (기말자본) 171,607,176,452 1,360,566,076,242 0 (3,835,842,414) 1,528,337,410,280 0 1,528,337,410,280 2020.01.01 (기초자본) 171,607,176,452 1,360,968,609,500 0 (3,182,198,002) 1,529,393,587,950 0 1,529,393,587,950 자본의 변동 포괄손익의 변동 분기순이익(손실) 0 11,537,866,328 0 0 11,537,866,328 0 11,537,866,328 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 현금흐름위험회피로 인한 손익 0 0 0 (714,266,401) (714,266,401) 0 (714,266,401) 관계기업투자평가손익 0 0 0 0 0 0 (714,266,401) 소계 0 0 0 (714,266,401) (714,266,401) 0 (714,266,401) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 신종자본증권의 발행 0 0 249,739,480,000 0 249,739,480,000 0 249,739,480,000 신종자본증권 분배금 0 (308,666,666) 0 0 (308,666,666) 0 (308,666,666) 기타 자본의 변동 0 0 0 3,633,200 3,633,200 0 3,633,200 2020.09.30 (기말자본) 171,607,176,452 1,372,197,809,162 249,739,480,000 (3,892,831,203) 1,789,651,634,411 0 1,789,651,634,411 연결 현금흐름표 제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 36 기 3분기 제 35 기 3분기 영업활동현금흐름 314,574,051,487 254,043,998,922 　분기순이익(손실) 11,537,866,328 (30,110,852,003) 　비현금항목의 조정 256,297,810,344 184,191,805,456 　　법인세비용 7,394,911,452 2,072,307,618 　　퇴직급여 12,537,971,932 9,280,819,152 　　감가상각비 174,824,696,712 164,737,605,510 　　사용권자산감가상각비 0 1,516,009,096 　　무형자산상각비 6,621,340,768 5,970,030,842 　　대손상각비 372,149,350 (139,465,560) 　　기타의 대손상각비 927,133,973 135,946,500 　　기타의 대손충당금환입 (110,721,780) 0 　　외화환산이익 (1) 0 　　유형자산처분손실 1,479,223,718 1,538,049,733 　　유형자산처분이익 (48,868,455) (62,011,171) 　　무형자산처분손실 0 1,331,042 　　공사부담금수익 (28,174,472,521) (26,017,321,306) 　　관계기업 및 공동지배기업 투자평가손익 (738,331,199) 1,576,979,345 　　관계기업 및 공동지배기업 투자처분이익 0 (7,469,077,190) 　　관계기업 및 공동지배기업 투자손상차손 194,930,000 2,504,852,548 　　당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (66,286,124) (34,287,750) 　　당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 0 (1,872,044,030) 　　충당부채전입액(환입액) 35,502,416,576 (10,473,416,000) 　　유형자산손상차손 4,924,975,699 0 　　잡이익 (312,690,812) 0 　　수선유지비 141,742,455 0 　　파생상품평가손실 212,495 2,491 　　파생상품평가이익 0 (7,070,374) 　　이자비용 43,099,383,476 44,549,557,655 　　이자수익 (2,303,566,958) (3,616,992,695) 　　리스변경이익 (50,585,808) 0 　　지급수수료 82,245,396 0 　자산 및 부채의 변동 93,296,573,615 147,492,399,055 　　매출채권 344,042,652,168 324,623,657,418 　　미수금 (48,148,732,114) 16,328,536,152 　　선급금 (8,129,776,571) (3,050,158,213) 　　선급비용 2,812,375,177 2,732,745,431 　　유동파생상품자산 0 437,097 　　재고자산 (27,270,784,843) 7,778,856,667 　　매입채무 (204,350,691,449) (252,543,760,621) 　　미지급금 (2,882,777,418) 1,524,516,983 　　미지급비용 (953,426,594) (468,864,058) 　　선수금 61,427,854 (930,093,101) 　　예수금 1,159,216,178 880,795,470 　　기타의 유동부채 (26,581,160) (81,771,075) 　　유동종업원급여충당부채 (33,312,331,600) (2,536,204,386) 　　공사부담금의 수령(이연수익) 70,338,364,691 67,912,978,119 　　유동충당부채 0 (14,633,401,689) 　　기타의 비유동부채 (17,808,869) (45,871,139) 　　퇴직금의 지급 (24,551,835) 0 　이자의 수취 1,583,805,896 2,665,407,613 　이자의 지급 (46,932,622,631) (45,638,264,974) 　배당금의 수취 97,500,000 0 　법인세의 납부 (1,306,882,065) (4,556,496,225) 투자활동현금흐름 (429,251,410,473) (313,749,230,927) 　유형자산의 처분 4,678,195,694 345,911,084 　유형자산의 취득 (327,986,199,035) (312,694,304,873) 　무형자산의 처분 0 47,168,000 　무형자산의 취득 (895,935,631) (770,337,798) 　보증금 증가 (4,545,338,120) (14,597,440,000) 　보증금 감소 9,161,338,120 4,392,040,000 　장기대여금의 회수 7,346,077,073 4,966,747,370 　장기대여금의 대여 (16,165,143,820) (14,788,633,360) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감 (100,479,574,754) (1,550,381,350) 　관계기업 및 공동기업 투자의 취득 (494,930,000) 0 　관계기업 및 공동기업 투자의 처분 0 20,900,000,000 　정부보조금의 수령 130,100,000 0 재무활동현금흐름 131,640,296,786 147,561,778,932 　신종자본증권의 발행 250,000,000,000 0 　신종자본증권발행비의 지급 (260,520,000) 0 　단기차입금의 차입 220,000,000,000 60,000,000,000 　단기차입금의 상환 (80,000,000,000) (90,000,000,000) 　유동성사채의 상환 (350,000,000,000) (180,000,000,000) 　장기차입금의 차입 450,000,000,000 0 　장기차입금의 상환 (450,000,000,000) 0 　사채의 발행 100,000,000,000 360,000,000,000 　사채발행비의 지급 (247,640,000) (639,771,600) 　금융리스부채의 상환 (7,851,543,214) (1,794,816,268) 　주식발행비의 지급 0 (3,633,200) 현금및현금성자산의증가 16,962,937,800 87,856,546,927 기초현금및현금성자산 20,441,045,933 8,122,235,165 분기말현금및현금성자산 37,403,983,733 95,978,782,092 3. 연결재무제표 주석 제 36(당) 기 3분기 : 2020년 9월 30일 현재 제 35(전) 기 3분기 : 2019년 9월 30일 현재 한국지역난방공사와 그 종속기업 1. 일반사항 &cr;&cr; 한국지역난방공사(이하 '지배기업')와 그 종속기업(이하 지배기업과 그 종속기업을 '연결실체')의 현황은 다음과 같습니다. &cr; &cr;1-1 지배기업의 개요&cr;지배기업은 집단에너지사업법에 의하여 1985년 11월 1일 설립되어 집단에너지 공급을 주요 사업으로 하고 있으며, 본사는 경기도 성남시에 소재하고 있습니다. 지배기업은 2010년 1월 29일자로 한국거래소에 상장되었으며, 보고기간종료일 현재 주요 주주는 대한민국 정부(34.5%), 한국전력공사(19.6%), 한국에너지공단(10.5%) 및 서울특별시(10.4%)입니다.&cr; 1-2 종속기업 현황&cr;당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 자본금(단위:천원) 발행주식수(단위:주) 투자주식수(단위:주) 지분율(%) 지역난방안전(주) 900,000 180,000 180,000 100 지역난방플러스(주) 400,000 80,000 80,000 100 &cr;한편, 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동은 없습니다. &cr;&cr;1-3 종속기업 요약 재무정보&cr; 당분기말 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 지역난방안전(주) 5,211,072 1,836,970 12,423,012 1,796,495 지역난방플러스(주) 4,640,502 3,668,056 9,899,851 369,489 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 &cr; 2-1 연결재무제표의 작성기준&cr; 연결실체의 연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.&cr; 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 2-2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr; 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr; 2-2-1 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;연 결 실체는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr; &cr; (1) 기업회계 기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결실체가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2-2-2 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제 ㆍ 할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법&cr; 실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr; 2-3 회계정책 분기연결재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2-2 에서 설명한 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기연결재무제표 작성에적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; &cr; 2-4 중요한 회계추정 및 가정 연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr; 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결실체의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결실체의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr; 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기연결재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 3. 영업부문별 보고 &cr; 3-1 연결실체의 보고부문 &cr;연결실체의 보고부문은 열과 전기, 냉수의 3개 영업부문으로 구성되어 있습니다. 그러나, 연결실체의 업종특성상 열과 전기, 냉수가 직접적으로 구분이 불가능하고 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 유사합니다. 또한, 연결실체의 회계시스템에서는 매출액부터 영업이익 단계까지만 구분이 가능합니다. &cr;&cr; 3-2 부문당기손익 &cr; 당분기 및 전분기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다(단위:천원). &cr;&cr;(1) 당분기 구 분 외부고객으로부터의 수익 보고부문영업이익(손실) 감가상각비 및 무형자산상각비 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 열 100,866,828 723,478,992 (31,869,506) (20,495,874) 38,626,777 114,126,132 전기 176,403,415 744,638,873 16,892,868 88,111,327 20,523,645 59,676,846 냉수 12,205,173 22,313,133 1,999,175 124,242 2,641,317 7,643,059 합 계 289,475,416 1,490,430,998 (12,977,463) 67,739,695 61,791,739 181,446,037 &cr;(2) 전분기 구 분 외부고객으로부터의 수익 보고부문영업이익(손실) 감가상각비 및 무형자산상각비 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 열 90,947,303 693,396,166 (51,926,265) (66,643,062) 33,028,530 102,005,352 전기 259,685,533 972,273,600 15,944,195 73,057,494 22,541,146 62,254,435 냉수 12,502,668 22,465,306 3,094,901 890,962 2,526,080 7,963,859 합 계 363,135,504 1,688,135,072 (32,887,169) 7,305,394 58,095,756 172,223,646 &cr;3-3 영업의 계절적 특성&cr;연결실체의 열 매출은 난방용 수요로 인하여 동절기에 높고, 하절기에 낮은 특성을 나타내고 있으며, 당기에도 동절기의 매출 및 영업이익이 하절기에 비하여 높을 것으로 기대됩니다.&cr;&cr; 4. 매출채권및기타채권 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 채권액 대손충당금 장부금액 채권액 대손충당금 장부금액 유동자산: 매출채권 134,601,562 (1,041,469) 133,560,093 478,659,298 (669,320) 477,989,978 기타채권() 102,708,516 (1,108,113) 101,600,403 41,820,394 (1,218,835) 40,601,559 소 계 237,310,078 (2,149,582) 235,160,496 520,479,692 (1,888,155) 518,591,537 비유동자산: 기타채권() 22,164,664 - 22,164,664 32,298,468 - 32,298,468 합 계 259,474,742 (2,149,582) 257,325,160 552,778,160 (1,888,155) 550,890,005 () 기타채권은 미수금, 미수수익, 보증금으로 구성되어 있습니다. 5. 유형자산 &cr; 5-1 유형자산의 변동내역 &cr;당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 구 분 기초 취득(1) 처분 감가상각 대체(2) 손상 분기말 토지 1,029,416,242 2,452 (4,549,845) - 1,073,816 - 1,025,942,665 건물 492,634,127 - (20,847) (13,306,711) 13,201,491 - 492,508,060 구축물 166,124,369 129,742 - (7,639,636) 19,491,949 - 178,106,424 기계장치 2,893,206,083 9,743,320 (1,509,176) (138,251,628) 261,567,439 (2,171,216) 3,022,584,822 차량운반구 1,555,189 704,208 (11) (404,627) - - 1,854,759 건설중인자산 342,291,480 298,086,563 (10,988) - (308,950,975) (2,475,084) 328,940,996 집기와비품 13,527,654 2,321,064 (13,139) (3,841,006) 6,961,603 (47,474) 18,908,702 공구와기구 16,983,226 3,185,333 (4,543) (4,695,593) - (167,394) 15,301,029 기타의유형자산 - 98,280 - (11,184) - - 87,096 합 계 4,955,738,370 314,270,962 (6,108,549) (168,150,385) (6,654,677) (4,861,168) 5,084,234,553 (1) 미지급금의 변동 20,181백만원, 선급금의 변동 2백만원, 차입원가 자본화 3,921백만원 등이 포함되어 있습니다.&cr;(2) 유형자산 중 6,513백만원은 무형자산으로, 142백만원은 수선유지비로 대체되었습니다. (2) 전 분기 구 분 기초 취득(1) 처분 감가상각 대체(2) 분기말 토지 973,338,919 - - - - 973,338,919 건물 513,179,418 13,433 - (12,391,139) 5,009,435 505,811,147 구축물 173,813,053 62,455 (7,045) (6,904,658) 656,984 167,620,789 기계장치 2,861,720,284 11,670,909 (1,767,355) (137,837,781) 176,477,584 2,910,263,641 차량운반구 821,748 1,171,713 (4) (242,292) - 1,751,165 건설중인자산 227,691,107 294,710,215 (5) - (183,416,321) 338,984,996 집기와비품 12,798,891 3,516,865 (2,124) (3,245,036) 418,504 13,487,100 공구와기구 14,882,007 4,650,235 (11,417) (4,116,700) 5,161 15,409,286 합 계 4,778,245,427 315,795,825 (1,787,950) (164,737,606) (848,653) 4,926,667,043 (1) 미지급금의 변동 315백만원, 선급금의 변동 444백만원, 차입원가 자본화 2,972백만원 등이 포함되어 있습니다.&cr; (2) 유형자산 중 743백만원은 무형자산으로, 105백만원은 수선유지비로 대체되 었습니다. 5-2 담보로 제공된 자산&cr;당분기말 현재 개성공단 사업 관련 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 건설중인자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 담보제공처 담보제공자산 대상채무(1) 장부금액(2) 채권최고액 한국수출입은행 토지이용권 7,000,000 6,482,000 9,100,000 (1) 장기예수금으로 계상되어 있는 보험금 수령액입니다.&cr;(2) 손상차손 반영 후의 장부금액입니다. &cr; 6. 영업권이외의 무형자산 &cr;&cr;당분기 및 전분기 중 영업권이외의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 구 분 기초 취득 처분 상각 대체() 분기말 소프트웨어 8,698,330 271,380 - (3,213,621) 6,512,931 12,269,020 산업재산권 356,071 63,919 - (43,033) - 376,957 시설이용권 69,148,639 525,000 - (3,271,176) - 66,402,463 회원권 2,023,210 - - - - 2,023,210 기타 1,157,940 35,637 - (93,511) - 1,100,066 합 계 81,384,190 895,936 - (6,621,341) 6,512,931 82,171,716 () 소프트웨어 중 6,513백만원은 유형자산에서 대체되었습니다. (2) 전분기 구 분 기초 취득 처분 상각 대체() 분기말 소프트웨어 9,867,386 762,470 (3) (2,852,527) 742,895 8,520,221 산업재산권 388,400 7,868 (1,328) (38,938) - 356,002 시설이용권 65,396,084 - - (2,987,013) - 62,409,071 회원권 2,070,378 - (47,168) - - 2,023,210 기타 1,280,011 - - (91,553) - 1,188,458 합 계 79,002,259 770,338 (48,499) (5,970,031) 742,895 74,496,962 () 소프트웨어 중 743백만원은 유형자산에서 대체되었습니다. 7. 리스&cr; 7 -1 사용권자산의 변동 내역&cr; 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천 원).&cr;&cr;(1) 당분기 구 분 기초 감가상각비 손상 증감 분기말 토지 96,398,836 (4,558,118) (13,222) 4,931,884 96,759,380 건물 468,339 (129,304) - - 339,035 기계장치 2,653,614 (1,986,889) - 8,795,850 9,462,575 합 계 99,520,789 (6,674,311) (13,222) 13,727,734 106,560,990 &cr;한편, 당분기중 신규로 취득한 리스자산 취득금액은 15,236백만원입니다.&cr;&cr; (2) 전분기 구 분 전기말 회계정책변경 기초 감가상각비 손상 분기말 토지 - 99,472,401 99,472,401 (4,418,657) (89,585) 94,964,159 건물 - 640,744 640,744 (129,304) - 511,440 기계장치 1,642,923 3,334,774 4,977,697 (1,743,062) - 3,234,635 합 계 1,642,923 103,447,919 105,090,842 (6,291,023) (89,585) 98,710,234 &cr;7-2 리스부채&cr; 당분기 및 전분기 중 리스부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 전기말 100,046,921 1,381,007 회계정책변경 - 103,447,919 기초 100,046,921 104,828,926 이자비용 1,668,020 1,790,918 지급리스료 (9,519,563) (7,558,094) 증감 13,727,734 - 분기말 105,923,112 99,061,750 &cr;한편, 당분기 중에 발생한 소액리스료와 단기리스료는 각각 220백만원과 203백만원이며, 동 비용은 매출원가, 판매비와관리비 및 건설중인자산에 반영되어 있습니다. 그리고 당분기 중 소액리스, 단기리스 및 리스부채로 발생한 총 현금유출액은 9,943백만원입니다. &cr;&cr;8. 관계기업및공동기업투자지분&cr; 8-1 관계기업및공동기업투자지분의 세부내역 &cr;보고기간종료일 현재 관계기업및공동기업투자지분의 세부내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 주요영업활동 소재지 지분율&cr;(%) 취득원가 장부금액 당분기말 전기말 관계기업 : (주)휴세스(1) 집단에너지생산 대한민국 49 24,500,000 - - 노을그린에너지(주)(2) 연료전지발전 대한민국 15 900,000 4,692,056 4,544,448 (주)신안그린에너지(2) 풍력발전사업 대한민국 8 4,348,000 2,478,947 2,701,963 청정빛고을(주)(2,3) 가연성폐기물 연료화사업 대한민국 17 4,099,420 - - (주)푸르메여주팜(4) 작물재배 및 포장판매 대한민국 30 300,000 300,000 - 소 계 34,147,420 7,471,003 7,246,411 공동기업 : 한국지역난방기술(주) 기술용역사업 대한민국 50 400,000 3,167,127 2,450,887 합 계 34,547,420 10,638,130 9,697,298 (1) 당분기말 현재 지분법적용중지로 인하여 인식하지 못한 지분법손실액은 17,098백만원입니다.&cr;(2) 지분율이 20% 미만이나 의사결정기구에 참여하는 등 유의적인 영향력이 존재합니다.&cr;(3) 전기 중 2,505백만원의 손상차손을 인식하고 지분법적용을 중지하였습니다.&cr;(4) 당분기 중 설립 취득하였습니다. &cr; 한편, 관계기업인 윈드밀파워(주) 지분의 장부금액은 '0'이며, 현재 매각예정자산으로 분류되어 있습니다.&cr; 8 - 2 관계기업및공동기업투자지분의 변동내역 당분기 및 전분기 중 관계기업및공동기업투자지분의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 분 류 기업명 기초 취득 배당 지분법손익 손상 분기말 관계기업 노을그린에너지(주) 4,544,448 - - 147,608 - 4,692,056 (주)신안그린에너지 2,701,963 - - (223,016) - 2,478,947 청정빛고을(주) - 194,930 - - (194,930) - (주)푸르메여주팜 - 300,000 - - - 300,000 공동기업 한국지역난방기술(주) 2,450,887 - (97,500) 813,740 - 3,167,127 합 계 9,697,298 494,930 (97,500) 738,332 (194,930) 10,638,130 &cr; (2) 전분기 분 류 기업명 기초 취득(처분) 지분법손익 손상 자본변동 분기말 관계기업 위례에너지서비스(주) 12,310,784 (13,430,923) 1,005,276 - 114,863 - 노을그린에너지(주) 4,937,512 - 485,943 - - 5,423,455 (주)신안그린에너지 1,136,018 - (199,079) - - 936,939 청정빛고을(주) 2,894,302 - (389,449) (2,504,853) - - 공동기업 한국지역난방기술(주) 3,001,936 - (2,479,670) - - 522,266 합 계 24,280,552 (13,430,923) (1,576,979) (2,504,853) 114,863 6,882,660 &cr;8-3 미실현손익의 변동내역&cr; 당분기 및 전분기 중 내부거래로 인한 미실현손익의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 기업명 기초 증가 감소 분기말 한국지역난방기술(주) 8,487,712 77,202 (2,621,108) 5,943,806 &cr;(2) 전분기 기업명 기초 증가 감소 분기말 한국지역난방기술(주) 8,911,596 - (804,547) 8,107,049 &cr; 8 -4 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보 &cr;당분기 및 전분기 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원). (1) 당분기 분 류 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 관계기업 (주)휴세스 231,583,211 243,620,422 21,864,380 (1,970,255) 노을그린에너지(주) 123,321,733 99,878,274 27,788,003 634,913 (주)신안그린에너지 179,876,636 137,809,962 12,285,802 (1,402,124) 청정빛고을(주) 38,847,115 29,059,751 - (3,450,574) (주)푸르메여주팜 300,000 - - - 공동기업 한국지역난방기술(주) 34,612,877 16,391,012 23,974,284 (3,460,332) &cr;(2) 전분기 분 류 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 관계기업 (주)휴세스 232,131,451 241,926,488 20,019,329 (4,689,714) 위례에너지서비스(주) 796,998,041 522,049,141 274,902,829 20,814,828 노을그린에너지(주) 143,061,236 116,253,345 28,494,493 (829,215) (주)신안그린에너지 175,838,448 148,659,741 12,771,506 (1,241,640) 청정빛고을(주) 42,058,240 28,269,737 - (3,461,196) 공동기업 한국지역난방기술(주) 30,424,419 13,165,788 18,177,211 (4,192,453) 9. 차입금 및 사채 &cr; 9-1 차입금 및 사채의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 유동ㆍ비유동금융부채에 포함된 차입금과 사채의 구성내역은다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 유동부채 　 　 단기차입금 200,000,000 60,000,000 유동성사채 340,000,000 410,000,000 차감:사채할인발행차금 (96,052) (97,912) 소 계 539,903,948 469,902,088 비유동부채 　 　 장기차입금 150,000,000 150,000,000 사채 2,130,000,000 2,310,000,000 차감:사채할인발행차금 (2,366,008) (2,651,852) 소 계 2,277,633,992 2,457,348,148 합 계 2,817,537,940 2,927,250,236 &cr; 9-2 장ㆍ단기차입금의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 장ㆍ단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 차입처 이자율(%) 만기 당분기말 전기말 2020.9.30 단기차입금 KTB투자증권 0.60 2020.10.12 70,000,000 50,000,000 신한은행 0.99 2020.10.20 130,000,000 10,000,000 장기차입금 KEB하나은행 3M CD+0.35 2023.02.09 100,000,000 100,000,000 3M CD+0.16 2023.10.19 50,000,000 50,000,000 합 계 350,000,000 210,000,000 9-3 사채의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 종 류 이자율(%) 만기 당분기말 전기말 2020.9.30 공모사채 1.20~ 2.87 2020년~2039년 2,470,000,000 2,720,000,000 차감:사채할인발행차금 (2,462,060) (2,749,764) 소 계 2,467,537,940 2,717,250,236 차감:유동성대체 (340,000,000) (410,000,000) 차감:사채할인발행차금 유동성대체 96,052 97,912 합 계 2,127,633,992 2,307,348,148 &cr; 10. 비금융부채 &cr; &cr;10-1 비금융부채의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 비금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금 449,356 - 387,928 - 예수금 8,176,879 10,314,672 7,161,042 10,174,733 이연수익 38,599,413 897,056,914 36,614,952 856,877,483 기타비금융부채 58,682 32,186 81,823 49,995 합 계 47,284,330 907,403,772 44,245,745 867,102,211 &cr;10-2 이연수익의 변동내역 &cr;당분기 및 전분기 중 공사부담금 관련 이연수익의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 기 초 893,492,435 833,997,328 증 가 70,338,365 67,912,978 감 소 (28,174,473) (26,017,322) 소 계 935,656,327 875,892,984 차감:유동성 대체 (38,599,413) (35,762,429) 분기말 897,056,914 840,130,555 10 -3 이연수익의 실현내역 &cr;당분기 및 전분기 중 실현된 이연수익내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 수익으로 인식된 공사부담금 28,174,473 26,017,322 감가상각비와 상계된 공사부담금 28,750,099 29,291,410 합 계 56,924,572 55,308,732 &cr; 11 . 퇴직급여제도 &cr; 연결실체는 확정급여형퇴직연금제도와 확정기여형퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정기여형퇴직연금제도의 기여금 납부액은 당기근무원가에 반영하고 있습니다.확정급여 채무의 현재가치와 관련하여 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다. &cr;11-1 확정기여형퇴직연금제도 &cr;당분기 및 전분기 중 확정기여형퇴직연금제도로 인해 인식된 손익은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 매출원가 1,151,153 1,153,009 판매비와관리비 432,761 477,517 기타 98,225 123,483 합 계 1,682,139 1,754,009 &cr; 11-2 순확정급여부채의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 확정급여형퇴직연금제도와 관련하여 순확정급여부채의 구성항목은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립되는 확정급여채무의 현재가치 121,015,639 107,084,162 사외적립자산의 공정가치 (93,150,841) (91,732,783) 국민연금전환금 (18,086) (18,087) 연결재무상태표 상 순확정급여 부채 27,846,712 15,333,292 한편, 당분기 및 전분기 중 확정급여형퇴직연금제도로 인해 인식된 손익은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 12,307,193 9,111,303 순이자원가 230,779 169,516 종업원 급여에 포함된 총 비용 12,537,972 9,280,819 &cr;상기 손익은 연결재무제표에 다음과 같이 반 영되었습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 매출원가 8,079,590 5,764,259 판매비와관리비 3,120,847 2,466,930 기타 1,337,535 1,049,630 합 계 12,537,972 9,280,819 &cr;&cr;12. 파생상품 &cr;&cr;12-1 파생상품의 구성내역 &cr; 보고기간종료일 현재 유동 및 비유동금융부채에 포함된 파생상품의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 통화선도 212 - - - 이자율스왑 - 5,139,365 - 4,197,061 12-2 통화선도의 구성내역 &cr;당분기말 현재 미결제된 통화선도계약의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원, 천JPY). 구 분 계약처 계약일 만기일 계약금액 계약환율&cr;(원/JPY) 매도금액 매입금액 매매목적 KB국민은행 2020.09 2020.10 25,378 JPY 2,263 11.214 12-3 이자율스왑의 구성내역 &cr; 당분기말 현재 미결제된 이자율스왑계약의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 계약처 계약일 만기일 이자&cr;대상금액 계약이자율(%) 매도 매입 현금흐름&cr;위험회피 KEB하나은행 2018.02 2023.02 100,000,000 2.65 3M CD + 0.35 2018.10 2023.10 50,000,000 2.22 3M CD + 0.16 &cr;12-4 파생상품 관련 손익&cr; 당분기 및 전분기 중 상기 파생상품거래로 인한 손익의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 기타포괄손익 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 통화선도 (212) 7,068 176,026 1,201,777 - - 이자율스왑 - - - - (942,304) (2,395,057) 합 계 (212) 7,068 176,026 1,201,777 (942,304) (2,395,057) 한편, 당분기 중 기타포괄손익으로 계상되어 있는 파생상품평가손실 714백만원 (전분기:1,815백만원)은 자본에 직접 차감되는 법인세효과를 반영한 세후금액입니다. &cr; 13. 충당부채 &cr;&cr;13-1 충당부채의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 충당부채의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 종업원급여충당부채 33,209,009 3,411,677 38,454,951 - 법적소송충당부채 - 13,511,167 - 10,838,356 기타충당부채() 13,324,350 7,263,054 9,300,000 15,083 합 계 46,533,359 24,185,898 47,754,951 10,853,439 () 기타충당부채는 SRF처리비용과 RPS의무이행에 관련된 것입니다. 13-2 충당부채의 변동내역&cr; 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 구 분 기초 전입 사용 기타 분기말 종업원급여충당부채 38,454,951 31,478,067 (33,312,332) - 36,620,686 법적소송충당부채 10,838,356 - - 2,672,811 13,511,167 기타충당부채 9,315,083 4,024,350 - 7,247,971 20,587,404 합 계 58,608,390 35,502,417 (33,312,332) 9,920,782 70,719,257 (2) 전분기 구 분 기초 전입(환입) 기타 분기말 종업원급여충당부채 33,059,911 (2,536,204) - 30,523,707 법적소송충당부채 5,128,004 (5,128,004) - - 기타충당부채 34,647,729 (12,159,599) (3,081,531) 19,406,600 합 계 72,835,644 (19,823,807) (3,081,531) 49,930,307 &cr; 14 . 우발부채 및 약정사항 &cr; 14 -1 계류중인 소송사 건 당분기말 현재 연결실체가 피소되어 계류중인 소송사건은 6건(공사대금 청구소송 등, 관련 금액 15,068백만원)이 존재하며, 연결실체가 제소하여 계류중인 6건(부당이득금 반환청구소송 등, 관련 금액 7,510백만원)의 소송사건이 존재합니다. 상기의 소송사건은 당분기말 현재 진행 중에 있으며, 충당부채를 계상한 소송사건 1건을 제외하고, 현재로서는 동 소송의 최종결과가 연결실체의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; 14-2 금융거래 한도 &cr; 당분기말 현재 연결실체의 주요 금융거래 한도내역은 다음과 같습니다(단 위:천원). 금융기관 한도금액 실행금액 내용 KB국민은행 100,000,000 - 운전자금대출 30,000,000 - KB상생결제론 신한은행 130,000,000 130,000,000 할인어음 약정한도 KEB하나은행 150,000,000 150,000,000 할인어음 약정한도 하나카드 1,500,000 474,191 법인카드 KB국민카드 100,000 21,300 법인카드 &cr; 14-3 제공하 거 나 제 공받은 지급보증&cr; 당분기말 현재 연결실체는 서울보증보험주식회사로부터 18,141백만원의 지급보증을 제공받고 있으며, 연결실체는 특수관계자를 위하여 일부 주식을 질권으로 제공하고 있습니다(주석 23-5 참조).&cr; &cr;14-4 자본적지출 약정 당분기말 현재 주요 자본적지출 약정의 총 계약금액은 207,908백만원이며, 이 중 집행되지 않은 약정금액은 169,777백만원입니다. 15. 자본 &cr; &cr;15-1 자본금 보고기간종료일 현재 발행된 주식은 모두 보통주이며 액면금액은 주당 5,000원입니다. 지배기업의 수권주식수는 40,000,000주이고 발행주식수는 11,578,744주이며, 주주 유형별 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 정부 비정부 합 계 정부 비정부 합 계 자본금 20,000,000 37,893,720 57,893,720 20,000,000 37,893,720 57,893,720 &cr; 한 편, 당분기 및 전분기 중 발행주식수와 유통보통주식수의 변동내역은 없습니다. 15-2 신종자본증권&cr;당분기 중 연결실체가 발행한 신종자본증권의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 제1회 사모신종자본증권 2020.09.15 2050.09.15 2.778 250,000,000 - 차감: 발행원가 (260,520) - 합 계 249,739,480 - &cr;한편, 신종자본증권의 주요 발행조건은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 사채순위 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 만기 발행일로부터 30년이나 공사 선택에 의해 만기연장 가능 이자율 ① 최초이자율 : 연 2.778%&cr;② 발행일로부터 5년 후 이자율: 5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률 &cr; + 가산금리(1.550%) + 1.0%&cr;③ 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률&cr; + 가산금리(1.550%) + 1.0%&cr;④ 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를&cr; 중도상환 하지 않을 경우 최초 이자율 + 1.0% 이자지급 3개월 후급이나 공사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능. 단, 이자 지급 이연 시&cr;미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 1 6. 고객과의 계약에서 생기는 수익 &cr;&cr;당분기 및 전분기 중 기타수익, 기타이익 및 금융수익을 제외한 영업으로부터 발생한수익의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재화의 판매로 인한 수익 열판매로 인한 수익 92,556,986 699,114,651 83,317,645 671,066,505 전기판매로 인한 수익 172,125,360 734,008,729 252,258,866 959,947,146 냉수판매로 인한 수익 11,421,404 19,990,466 11,744,839 20,207,926 소 계 276,103,750 1,453,113,846 347,321,350 1,651,221,577 공사부담금수익 9,592,540 28,174,473 8,867,852 26,017,321 기타수익 ( * ) 3,779,126 9,142,679 6,946,302 10,896,174 합 계 289,475,416 1,490,430,998 363,135,504 1,688,135,072 ( * ) 당분기 기타수익은 RPS전기판매수입이며, 전분기 기타수익은 RPS전기판매수입 10,744백만원과 &cr; 문정BTO매출 152백만원으로 구성되어 있습니다. &cr;상기 수익은 전액 국내에서 발생하였으며, 기간에 걸쳐 수익을 인식하였습니다.&cr;&cr; 17. 판매비와관리비&cr;&cr; 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 10,515,438 31,792,598 10,130,997 28,496,559 퇴직급여 1,340,683 3,757,824 1,057,102 3,099,828 보험료 640,308 1,965,838 587,631 1,989,500 감가상각비와 무형자산상각비 1,188,875 6,434,883 2,055,658 5,794,792 지급수수료 3,554,317 12,241,735 3,652,517 12,865,729 광고선전비 532,767 1,853,688 680,718 1,666,869 교육훈련비 451,002 1,508,924 719,126 2,411,978 세금과공과 709,559 1,486,939 621,291 1,294,486 수선비 68,338 195,902 140,714 306,883 경상개발비 2,472,092 9,715,701 2,302,806 6,204,532 기타 2,487,698 6,386,662 1,929,800 6,395,872 합 계 23,961,077 77,340,694 23,878,360 70,527,028 &cr;&cr;18. 비용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 판매비와관리비 매출원가 합 계 판매비와관리비 매출원가 합 계 사용된 원재료 - 986,709,661 986,709,661 - 1,267,499,804 1,267,499,804 급여 31,792,598 90,544,017 122,336,615 28,496,559 79,474,637 107,971,196 퇴직급여 3,757,824 9,459,216 13,217,040 3,099,828 6,928,763 10,028,591 보험료 1,965,838 7,089,688 9,055,526 1,989,500 6,658,289 8,647,789 감가상각비와 상각비 6,434,883 174,652,308 181,087,191 5,794,792 166,106,934 171,901,726 지급수수료 12,241,735 (8,799,888) 3,441,847 12,865,729 3,962,215 16,827,944 수선비 195,902 64,194,025 64,389,927 306,883 53,515,086 53,821,969 기타 20,951,914 21,501,581 42,453,495 17,973,737 26,156,922 44,130,659 합 계 77,340,694 1,345,350,608 1,422,691,302 70,527,028 1,610,302,650 1,680,829,678 &cr; 19. 금융수익 및 금융원가 &cr; &cr;19-1 금융수익 &cr; 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 614,424 2,303,984 994,706 3,616,993 금융자산처분이익 - - 1,130,232 1,872,044 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가이익 66,286 66,286 (524,722) 34,288 합 계 680,710 2,370,270 1,600,216 5,523,325 19-2 금융원가 &cr; 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 14,021,893 43,099,383 16,133,556 44,549,558 한편, 당분기 중 자본화된 이자비용은 3,921백만원(전분기:2,972백만원)이며, 차입금에 대한 가중평균자본화이자율은 연 2.04%(전분기:연 2.14%)입니다. &cr; 20 . 법인 세비용 &cr; 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 당기법인세 효과 : 법인세 부담액 5,918,422 - 과거기간의 당기법인세에 대한 당기 인식 조정액 (1,361) 4,132,184 이연법인세 효과 : 일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 금액 (8,091,484) (3,156,448) 세무상결손금의 발생 및 소멸로 인한 금액 3,658,054 - 세액공제의 이월로 인한 금액 5,911,280 1,096,572 합 계 7,394,911 2,072,308 &cr; 21. 주당이 익&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실)(단위:원) (22,576,541,269) 11,537,866,328 (43,556,857,471) (30,110,852,003) 신종자본증권 분배금(단위:원) (308,666,666) (308,666,666) - - 기본주당이익 계산에 사용된 순이익(손실)(단위:원) (22,885,207,935) 11,229,199,662 (43,556,857,471) (30,110,852,003) 가중평균유통보통주식수(단위:주) 11,578,744 11,578,744 11,578,744 11,578,744 기본주당이익(손실)(단위:원/주) (1,976) 970 (3,762) (2,601) 한편, 희석효과가 있는 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당이익과 기본주당이익이 동일합니다.&cr;&cr; 22. 금융상품 &cr; 22-1 금 융자산 &cr; 보고기간종료일 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 당기손익-&cr;공정가치측정 상각후&cr;원가측정 합 계 당기손익-&cr;공정가치측정 상각후&cr;원가측정 합 계 유동자산 현금및현금성자산 - 37,403,984 37,403,984 - 20,441,046 20,441,046 매출채권및기타채권 - 235,160,496 235,160,496 - 518,591,537 518,591,537 당기손익- 공정가치측정금융자산 100,547,832 - 100,547,832 1,971 - 1,971 단기금융상품 - 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 유동성장기대여금 - 7,558,865 7,558,865 - 4,997,191 4,997,191 소 계 100,547,832 282,123,345 382,671,177 1,971 546,029,774 546,031,745 비유동자산 대여금 - 51,426,482 51,426,482 - 47,651,891 47,651,891 기타채권 - 22,164,664 22,164,664 - 32,298,468 32,298,468 소 계 - 73,591,146 73,591,146 - 79,950,359 79,950,359 합 계 100,547,832 355,714,491 456,262,323 1,971 625,980,133 625,982,104 22-2 금융부채&cr; 보고기간종료일 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 당기손익-&cr;공정가치측정 위험회피수단&cr;지정파생상품 상각후&cr;원가측정 합 계 위험회피수단&cr;지정파생상품 상각후&cr;원가측정 합 계 유동부채 매입채무및기타채무 - - 117,552,455 117,552,455 - 346,186,531 346,186,531 단기차입금 - - 200,000,000 200,000,000 - 60,000,000 60,000,000 유동성사채 - - 339,903,948 339,903,948 - 409,902,088 409,902,088 유동파생상품부채 212 - - 212 - - - 소 계 212 - 657,456,403 657,456,615 - 816,088,619 816,088,619 비유동부채 장기기타채무 - - 78,612 78,612 - - - 장기차입금 - - 150,000,000 150,000,000 - 150,000,000 150,000,000 사채 - - 2,127,633,992 2,127,633,992 - 2,307,348,148 2,307,348,148 비유동파생상품부채 - 5,139,365 - 5,139,365 4,197,061 - 4,197,061 소 계 - 5,139,365 2,277,712,604 2,282,851,969 4,197,061 2,457,348,148 2,461,545,209 합 계 212 5,139,365 2,935,169,007 2,940,308,584 4,197,061 3,273,436,767 3,277,633,828 한편, 당분기말 현재 금융부채의 잔존계약만기는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 3개월 이하 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 117,552,455 - - - 117,552,455 유동금융부채() 261,500,694 282,073,612 - - 543,574,306 장기기타채무 - - 78,612 - 78,612 비유동금융부채() 12,032,125 36,096,375 983,248,662 1,607,833,902 2,639,211,064 합 계 391,085,274 318,169,987 983,327,274 1,607,833,902 3,300,416,437 () 파생상품부채에 대한 현금흐름은 제외하였습니다. &cr;상기 현금흐름은 원금과 미래 이자 지급액을 포함한 할인하지 않은 계약상 금액으로,할인된 현금흐름에 기초한 연결재무상태표상 금액과는 일치하지 않습니다.&cr; 22-3 금융상품 종류별 공정가치 &cr;보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 37,403,984 37,403,984 20,441,046 20,441,046 매출채권및기타채권 　 　 　 　 매출채권 133,560,093 133,560,093 477,989,978 477,989,978 미수금 79,201,806 79,201,806 23,792,493 23,792,493 미수수익 55,884 55,884 1,916 1,916 보증금 44,507,377 44,507,377 49,105,618 49,105,618 단기금융상품 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 100,547,832 100,547,832 1,971 1,971 대여금 58,985,347 58,985,347 52,649,082 52,649,082 합 계 456,262,323 456,262,323 625,982,104 625,982,104 금융부채 차입금 350,000,000 350,000,000 210,000,000 210,000,000 사채 2,467,537,940 2,467,537,940 2,717,250,236 2,717,250,236 파생상품부채 5,139,577 5,139,577 4,197,061 4,197,061 매입채무및기타채무 　 　 　 　 매입채무 67,666,458 67,666,458 272,017,149 272,017,149 미지급금 40,664,418 40,664,418 63,649,389 63,649,389 미지급비용 9,300,191 9,300,191 10,519,993 10,519,993 합 계 2,940,308,584 2,940,308,584 3,277,633,828 3,277,633,828 &cr;상기 금융자산과 금융부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌&cr;거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었으며, 공정 가치 추정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다. 비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 딜러 공시가격의 사용 이자율스왑 : 관측할 수 있는 수익률 곡선에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치 통화선도 : 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치 &cr;파생상품을 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 입니다. &cr; 22 -4 공정 가치서열체계 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부 금 액과 공정가치의 차이는 없으며, 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다.&cr; ① 수준 1 : 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치&cr;② 수준 2 : 직ㆍ간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 &cr;③ 수준 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 &cr;&cr;연결실체는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치가 공시되는 자산과 부채 당기손익-공정가치측정금융자산 - 100,547,832 - 100,547,832 - 1,971 - 1,971 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 파생상품부채 - 5,139,577 - 5,139,577 - 4,197,061 - 4,197,061 당 분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 연결실체가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. 23. 특수관계자거래 &cr; &cr;23-1 특수관계자 현황 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 최상위 지배자 대한민국 정부() 관계기업 (주)휴세스, 윈드밀파워(주), 노을그린에너지(주), (주)신안그린에너지, 청정빛고을(주), (주)푸르메여주팜 공동기업 한국지역난방기술(주) () 연결실체에 지배력을 행사하고 있으나, 당 분 기 및 전 분 기 중 유의적인 특수관계자 거래는 없습니다. 23-2 특수관계자 거래 내역 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 거래내용 수익 등 비용 등 당분기 전분기 당분기 전분기 한국지역난방기술(주) 연 구비, 외주비 - - 5,742,960 2,049,068 (주)휴세스 매출, 잡이익, 제조경비 1,144,949 127,457 651,493 19,520 윈드밀파워(주) 지급수수료 - - 491,751 1,451,872 노을그린에너지(주) 제조경비, 지급수수료 - - 5,969,616 9,054,390 (주)신안그린에너지 지급수수료 - - 674,265 829,276 합 계 1,144,949 127,457 13,530,085 13,404,126 &cr; 23-3 채권ㆍ채무 잔액 &cr;보고기간종료일 현재 특수관계자 에 대한 채권 ㆍ 채무는 다 음과 같습니다(단위:천원). 기업명 채권ㆍ채무내용 채권 채무 당분기말 전기말 당분기말 전기말 한국지역난방기술(주) 선급금, 미지급금 - - 475,338 - (주)휴세스 매출채권, 매입채무 - 96,267 321,907 - 윈드밀파워(주) 미지급금 - - - 482,156 노을그린에너지(주) 매입채무 - - 318,390 1,522,859 (주)신안그린에너지 미수금, 미지급금 - 310,053 - 102,677 합 계 - 406,320 1,115,635 2,107,692 23-4 특수관계자와의 자금거래내역 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 특수관계 구분 기업명 현금출자 당분기 전분기 관계기업 청정빛고을(주) 194,930 - (주)푸르메여주팜 300,000 - 합 계 494,930 - 23-5 지급보증 및 담보제공 &cr;당분기말 현재 연결실체는 하기 특수관계자의 차입금에 대하여 주식질권설정계약을 체결하였습니다(단위:천원). 구 분 기업명 담보제공자산 출자금액 담보설정액 제공처 관계기업 윈드밀파워(주) 윈드밀파워(주) 주식 675,000 주식담보 농협은행 노을그린에너지(주) 노을그린에너지(주) 주식 900,000 KEB하나은행 외 1 (주)신안그린에너지 (주)신안그린에너지 주식 4,348,000 삼성생명보험 외 6 &cr; 23-6 주요 경영진에 대한 보상내역 &cr;당분기 및 전분기 중 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 단기종업원급여 556,035 541,160 퇴직급여 38,788 33,474 합 계 594,823 574,634 &cr; 24. 현금흐름표 &cr;&cr;24-1 비현금거래&cr; 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동 거래는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 건설중인자산의 본계정 대체 308,809,229 183,416,321 유형자산 취득금액 중 미지급금 변동 (20,178,736) (314,899) 사용권자산의 증가 13,727,734 25,596,166 사채의 유동성 대체 279,903,948 349,881,414 24-2 재무활동에서 생기는 부채의 변동 &cr;당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 구 분 기초 재무활동 기타 비금융변동() 분기말 단기차입금 60,000,000 140,000,000 - 200,000,000 유동성사채 409,902,088 (350,000,000) 280,001,860 339,903,948 장기차입금 150,000,000 - - 150,000,000 사채 2,307,348,148 99,752,360 (279,466,516) 2,127,633,992 리스부채 100,046,921 (7,851,543) 13,727,734 105,923,112 합 계 3,027,297,157 (118,099,183) 14,263,078 2,923,461,052 () 비현금변동과 현금흐름표에 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다. &cr;(2) 전분기 구 분 기초 재무활동 기타 비금융변동() 분기말 단기차입금 30,000,000 (30,000,000) - - 유동성사채 399,870,148 (180,000,000) 350,011,266 569,881,414 장기차입금 150,000,000 - - 150,000,000 사채 2,157,517,017 359,360,228 (349,404,777) 2,167,472,468 리스부채 1,381,007 (1,794,816) 25,596,166 25,182,357 합 계 2,738,768,172 147,565,412 26,202,655 2,912,536,239 () 비현금변동과 현금흐름표에 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 36 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 35 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 36 기 3분기말 제 35 기말 자산 　 　 　유동자산 453,889,086,320 588,090,212,569 　　현금및현금성자산 33,036,148,891 17,969,671,603 　　유동금융자산 109,624,584,567 6,997,191,152 　　매출채권 및 기타채권 235,056,421,115 518,684,155,371 　　재고자산 62,453,638,865 34,756,726,371 　　당기법인세자산 0 3,111,938,508 　　유동비금융자산 13,718,292,882 6,570,529,564 　비유동자산 5,436,923,012,714 5,303,252,354,641 　　비유동금융자산 51,426,482,444 47,651,890,908 　　장기기타채권 21,975,605,345 32,148,551,604 　　유형자산 5,083,202,507,007 4,954,969,644,506 　　영업권 이외의 무형자산 82,049,731,967 81,307,800,004 　　사용권자산 106,560,989,838 99,520,789,259 　　종속기업투자지분 4,346,548,657 2,176,932,015 　　관계기업 및 공동기업 투자지분 10,638,129,400 9,697,298,201 　　이연법인세자산 58,499,318,562 59,716,760,074 　　비유동비금융자산 18,223,699,494 16,062,688,070 　자산총계 5,890,812,099,034 5,891,342,567,210 부채 　 　 　유동부채 762,372,507,198 913,853,015,093 　　매입채무 및 기타채무 118,401,842,057 345,712,766,134 　　유동리스부채 9,034,939,272 6,696,484,315 　　유동금융부채 539,904,160,153 469,902,088,207 　　유동비금융부채 47,125,292,641 44,039,716,719 　　유동충당부채 46,029,203,960 47,501,959,718 　　당기법인세부채 1,877,069,115 0 　비유동부채 3,338,787,957,425 3,448,095,964,167 　　장기기타채무 78,612,196 0 　　비유동리스부채 96,888,173,009 93,350,437,022 　　비유동금융부채 2,282,773,356,443 2,461,545,209,023 　　비유동비금융부채 907,403,772,311 867,102,210,834 　　순확정급여부채 27,458,145,144 15,244,668,144 　　비유동충당부채 24,185,898,322 10,853,439,144 　부채총계 4,101,160,464,623 4,361,948,979,260 자본 　 　 　납입자본 171,607,176,452 171,607,176,452 　　자본금 57,893,720,000 57,893,720,000 　　주식발행초과금 113,713,456,452 113,713,456,452 　이익잉여금 1,372,197,809,162 1,360,968,609,500 　　이익준비금 28,946,860,000 28,946,860,000 　　기타법정적립금 541,480,931,553 541,480,931,553 　　임의적립금 1,055,141,029,553 1,055,141,029,553 　　미처리결손금 (253,371,011,944) (264,600,211,606) 　신종자본증권 249,739,480,000 0 　기타자본구성요소 (3,892,831,203) (3,182,198,002) 　자본총계 1,789,651,634,411 1,529,393,587,950 자본과부채총계 5,890,812,099,034 5,891,342,567,210 포괄손익계산서 제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 36 기 3분기 제 35 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 289,475,415,503 1,490,430,998,067 363,135,503,818 1,688,135,072,349 매출원가 278,976,932,239 1,346,584,263,034 372,419,748,112 1,610,512,034,604 매출총이익(손실) 10,498,483,264 143,846,735,033 (9,284,244,294) 77,623,037,745 판매비와관리비 24,244,351,548 78,328,091,545 24,134,766,763 71,107,471,395 영업이익(손실) (13,745,868,284) 65,518,643,488 (33,419,011,057) 6,515,566,350 기타수익 1,808,666,038 6,735,650,040 2,644,718,580 8,386,199,284 기타비용 1,607,877,233 8,651,512,516 1,378,564,864 6,576,149,956 기타이익(손실) (837,710,174) (6,683,084,934) (362,484,154) (1,490,901,813) 금융수익 679,620,805 2,367,664,283 1,599,102,939 5,521,359,873 금융원가 14,021,892,553 43,099,383,476 16,133,555,935 44,549,557,655 관계기업 및 공동기업 관련 손익 1,105,277,728 2,709,384,641 4,030,324,636 4,154,939,532 법인세비용차감전순이익(손실) (26,619,783,673) 18,897,361,526 (43,019,469,855) (28,038,544,385) 법인세비용(이익) (4,043,242,404) 7,359,495,198 537,387,616 2,072,307,618 계속영업이익(손실) (22,576,541,269) 11,537,866,328 (43,556,857,471) (30,110,852,003) 분기순이익(손실) (22,576,541,269) 11,537,866,328 (43,556,857,471) (30,110,852,003) 세후기타포괄손익 330,235,222 (710,633,201) (426,354,169) (1,704,223,618) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 330,235,222 (710,633,201) (426,354,169) (1,704,223,618) 　　현금흐름위험회피로 인한 손익 326,602,022 (714,266,401) (554,610,762) (1,815,453,330) 　　관계기업투자평가손익 3,633,200 3,633,200 128,256,593 111,229,712 총포괄이익(손실) (22,246,306,047) 10,827,233,127 (43,983,211,640) (31,815,075,621) 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) (1,976) 970 (3,762) (2,601) 자본변동표 제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 납입자본 이익잉여금 신종자본증권 기타자본구성요소 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 171,607,176,452 1,390,676,928,245 0 (2,131,618,796) 1,560,152,485,901 자본의 변동 포괄손익의 변동 분기순이익(손실) 0 (30,110,852,003) 0 0 (30,110,852,003) 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 현금흐름위험회피로 인한 손익 0 0 0 (1,815,453,330) (1,815,453,330) 관계기업투자평가손익 0 0 0 111,229,712 111,229,712 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 신종자본증권의 발행 0 0 0 0 0 신종자본증권 분배금 0 0 0 0 0 소계 0 (30,110,852,003) 0 (1,704,223,618) (31,815,075,621) 2019.09.30 (기말자본) 171,607,176,452 1,360,566,076,242 0 (3,835,842,414) 1,528,337,410,280 2020.01.01 (기초자본) 171,607,176,452 1,360,968,609,500 0 (3,182,198,002) 1,529,393,587,950 자본의 변동 포괄손익의 변동 분기순이익(손실) 0 11,537,866,328 0 0 11,537,866,328 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 현금흐름위험회피로 인한 손익 0 0 0 (714,266,401) (714,266,401) 관계기업투자평가손익 0 0 0 3,633,200 3,633,200 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 신종자본증권의 발행 0 0 249,739,480,000 0 249,739,480,000 신종자본증권 분배금 0 (308,666,666) 0 0 (308,666,666) 소계 0 11,229,199,662 249,739,480,000 710,633,201 260,258,046,461 2020.09.30 (기말자본) 171,607,176,452 1,372,197,809,162 249,739,480,000 (3,892,831,203) 1,789,651,634,411 현금흐름표 제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 36 기 3분기 제 35 기 3분기 영업활동현금흐름 311,570,454,263 251,945,146,789 　분기순이익(손실) 11,537,866,328 (30,110,852,003) 　비현금항목의 조정 252,360,411,920 183,340,941,575 　　법인세비용 7,359,495,198 2,072,307,618 　　퇴직급여 11,245,395,456 9,280,819,152 　　감가상각비 174,636,390,797 166,176,763,156 　　무형자산상각비 6,601,589,990 5,961,748,044 　　대손상각비 389,391,842 (139,465,560) 　　기타의 대손상각비 927,133,973 135,946,500 　　기타의 대손충당금환입 (110,721,780) 0 　　외화환산이익 (1) 0 　　유형자산처분손실 1,479,223,718 1,538,049,733 　　유형자산처분이익 (48,868,455) (62,011,171) 　　무형자산처분손실 0 1,331,042 　　공사부담금수익 (28,174,472,521) (26,017,321,306) 　　종속기업, 관계기업 및 공동지배기업 투자평가이익 (3,127,330,983) 0 　　종속기업, 관계기업 및 공동지배기업 투자평가손실 223,016,342 809,285,110 　　관계기업 및 공동지배기업 투자손상차손 194,930,000 2,504,852,548 　　관계기업 및 공동지배기업 투자처분이익 0 (7,469,077,190) 　　파생상품평가이익 0 (7,070,374) 　　파생상품평가손실 212,495 2,491 　　당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (65,719,861) (33,030,137) 　　당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 0 (1,872,044,030) 　　잡이익 (312,690,812) 0 　　수선유지비 141,742,455 0 　　유형자산손상차손 4,924,975,699 0 　　충당부채전입액(환입액) 35,251,252,926 (10,473,416,000) 　　이자비용 43,099,383,476 44,549,557,655 　　이자수익 (2,301,944,422) (3,616,285,706) 　　리스변경이익 (50,585,808) 0 　　지급수수료 78,612,196 0 　자산 및 부채의 변동 93,850,123,791 146,215,989,207 　　매출채권 344,042,652,168 324,623,657,418 　　미수금 (48,040,729,626) 16,328,536,152 　　선급금 (10,082,155,871) (4,129,941,624) 　　선급비용 2,847,524,963 2,727,995,440 　　유동파생상품자산 0 437,097 　　재고자산 (27,270,784,843) 7,778,856,667 　　매입채무 (204,350,691,449) (252,543,760,621) 　　미지급금 (1,559,624,821) 1,447,274,738 　　미지급비용 (953,426,594) (468,864,058) 　　공사부담금의 수령(이연수익) 70,338,364,691 67,912,978,119 　　선수금 61,427,854 (930,093,102) 　　예수금 1,206,207,404 762,721,110 　　기타의 유동부채 (26,581,160) (78,330,915) 　　기타의 비유동부채 (17,808,869) (45,871,139) 　　유동종업원급여충당부채 (33,312,331,600) (2,536,204,386) 　　유동충당부채 0 (14,633,401,689) 　　퇴직금의 지급 968,081,544 0 　이자의 수취 1,582,183,360 2,664,700,624 　이자의 지급 (46,932,622,631) (45,638,264,974) 　배당금의 수취 97,500,000 0 　법인세의 납부 (925,008,505) (4,527,367,640) 투자활동현금흐름 (428,144,273,761) (312,874,231,401) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감 (100,000,000,000) (1,127,955,970) 　유형자산의 처분 4,667,286,604 345,911,084 　유형자산의 취득 (327,523,662,987) (311,872,799,727) 　무형자산의 처분 0 47,168,000 　무형자산의 취득 (830,590,631) (681,208,798) 　정부보조금의 수령 130,100,000 0 　장기보증금의 감소 9,162,890,000 4,392,040,000 　장기보증금의 증가 (4,436,300,000) (14,455,500,000) 　장기대여금의 회수 7,346,077,073 4,966,747,370 　장기대여금의 대여 (16,165,143,820) (14,788,633,360) 　관계기업 및 공동기업 투자의 처분 0 20,900,000,000 　종속기업투자의 취득 0 (600,000,000) 　관계기업 및 공동기업 투자의 취득 (494,930,000) 0 재무활동현금흐름 131,640,296,786 147,565,412,132 　신종자본증권의 발행 250,000,000,000 0 　신종자본증권발행비의 지급 (260,520,000) 0 　단기차입금의 차입 220,000,000,000 60,000,000,000 　단기차입금의 상환 (80,000,000,000) (90,000,000,000) 　장기차입금의 차입 450,000,000,000 0 　장기차입금의 상환 (450,000,000,000) 0 　유동성사채의 상환 (350,000,000,000) (180,000,000,000) 　사채의 발행 100,000,000,000 360,000,000,000 　사채발행비의 지급 (247,640,000) (639,771,600) 　금융리스부채의 상환 (7,851,543,214) (1,794,816,268) 현금및현금성자산의증가 15,066,477,288 86,636,327,520 기초현금및현금성자산 17,969,671,603 7,451,205,165 분기말현금및현금성자산 33,036,148,891 94,087,532,685 5. 재무제표 주석 제 36(당) 기 3분기 : 2020년 9월 30일 현재 제 35(전) 기 3분기 : 2019년 9월 30일 현재 한국지역난방공사 1. 일반사항 &cr; &cr; 한국지역난방공사(이하 '공사')는 집단에너지사업법에 의하여 1985년 11월 1일 설립되어 집단에너지 공급을 주요 사업으로 하고 있으며, 본사는 경기도 성남시에 소재하고 있습니다. 공사는 2010년 1월 29일자로 한국거래소에 상장되었으며, 보고기간종료일 현재 주요 주주는 대한민국 정부(34.5%), 한국전력공사(19.6%), 한국에너지공단(10.5%) 및 서울특별시(10.4%)입니다.&cr; &cr;&cr; 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 &cr; 2-1 재무제표의 작성기준 공사의 재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 한편, 공사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표입니다.&cr; 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 2-2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr; 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr; 2-2-1 공사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 공사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제100 1호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 공사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2-2-2 공사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제 ㆍ 할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법&cr; 실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 공사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr; 2-3 회계정책 분기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2-2 에서 설명한 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; &cr; 2-4 중요한 회계추정 및 가정 공사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr; &cr;2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 공사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 공사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr; 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 3. 영업부문별 보고 &cr; 3-1 공사의 보고부문 &cr;공사의 보고부문은 열과 전기, 냉수의 3개 영업부문으로 구성되어 있습니다. 그러나,공사의 업종특성상 열과 전기, 냉수가 직접적으로 구분이 불가능하고 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 유사합니다. 또한, 공사의 회계시스템에서는 매출액부터 영업이익 단계까지만 구분이 가능합니다. &cr; 3-2 부문당기손익 &cr; 당분기 및 전분기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다(단위:천원). &cr;&cr;(1) 당분기 구 분 외부고객으로부터의 수익 보고부문영업이익(손실) 감가상각비 및 무형자산상각비 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 열 100,866,828 723,478,992 (33,756,523) (19,823,854) 38,536,529 113,995,269 전기 176,403,415 744,638,873 17,893,107 85,222,329 20,475,983 59,608,417 냉수 12,205,173 22,313,133 2,117,548 120,168 2,635,230 7,634,295 합 계 289,475,416 1,490,430,998 (13,745,868) 65,518,643 61,647,742 181,237,981 (2) 전분기 구 분 외부고객으로부터의 수익 보고부문영업이익(손실) 감가상각비 및 무형자산상각비 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 열 90,947,303 693,396,166 (44,815,566) (59,437,900) 33,005,279 101,954,928 전기 259,685,533 972,273,600 8,412,128 65,158,831 22,526,017 62,223,661 냉수 12,502,668 22,465,306 2,984,427 794,635 2,524,286 7,959,922 합 계 363,135,504 1,688,135,072 (33,419,011) 6,515,566 58,055,582 172,138,511 3-3 영업의 계절적 특성&cr;공사의 열 매출은 난방용 수요로 인하여 동절기에 높고, 하절기에 낮은 특성을 나타내고 있으며, 당기에도 동절기의 매출 및 영업이익이 하절기에 비하여 높을 것으로 기대됩니다.&cr;&cr; 4. 매출채권및기타채권 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 채권액 대손충당금 장부금액 채권액 대손충당금 장부금액 유동자산: 매출채권 134,601,562 (1,041,469) 133,560,093 478,659,298 (652,077) 478,007,221 기타채권() 102,604,441 (1,108,113) 101,496,328 41,895,769 (1,218,835) 40,676,934 소 계 237,206,003 (2,149,582) 235,056,421 520,555,067 (1,870,912) 518,684,155 비유동자산: 기타채권() 21,975,605 - 21,975,605 32,148,552 - 32,148,552 합 계 259,181,608 (2,149,582) 257,032,026 552,703,619 (1,870,912) 550,832,707 () 기타채권은 미수금과 미수수익, 보증금으로 구성되어 있습니다. &cr; 5. 유형자산&cr;&cr;5-1 유형자산의 변동내역 &cr;당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 구 분 기초 취득(1) 처분 감가상각 대체(2) 손상 분기말 토지 1,029,416,242 2,452 (4,549,845) - 1,073,816 - 1,025,942,665 건물 492,634,127 - (20,847) (13,306,711) 13,201,491 - 492,508,060 구축물 166,124,369 129,742 - (7,639,636) 19,491,950 - 178,106,425 기계장치 2,893,174,678 9,743,320 (1,509,176) (138,246,141) 261,567,439 (2,171,216) 3,022,558,904 차량운반구 1,397,579 704,208 (11) (377,083) - - 1,724,693 건설중인자산 342,291,480 298,086,563 (10,988) - (308,950,975) (2,475,084) 328,940,996 집기와비품 13,290,196 2,206,968 (2,228) (3,792,348) 6,961,603 (47,474) 18,616,717 공구와기구 16,640,974 2,935,173 (4,546) (4,600,160) - (167,394) 14,804,047 합 계 4,954,969,645 313,808,426 (6,097,641) (167,962,079) (6,654,676) (4,861,168) 5,083,202,507 (1) 미지급금의 변동 20,181백만원, 선급금의 변동 2백만원, 차입원가 자본화 3,921백만원 등이 포함되어 있습니다.&cr;(2) 유형자산 중 6,513백만원은 무형자산으로, 142백만원은 수선유지비로 대체되었습니다. (2) 전 분기 구 분 기초 취득(1) 처분 감가상각 대체(2) 분기말 토지 973,338,919 - - - - 973,338,919 건물 513,179,418 13,433 - (12,391,139) 5,009,435 505,811,147 구축물 173,813,053 62,455 (7,045) (6,904,658) 656,984 167,620,789 기계장치 2,861,720,284 11,634,329 (1,767,355) (137,834,434) 176,477,584 2,910,230,408 차량운반구 821,748 988,092 (4) (225,461) - 1,584,375 건설중인자산 227,691,107 294,710,215 (5) - (183,416,321) 338,984,996 집기와비품 12,798,891 3,263,462 (2,124) (3,218,307) 418,504 13,260,426 공구와기구 14,882,007 4,302,333 (11,417) (4,086,755) 5,161 15,091,329 합 계 4,778,245,427 314,974,319 (1,787,950) (164,660,754) (848,653) 4,925,922,389 (1) 미지급금의 변동 315백만원, 선급금의 변동 444백만원, 차입원가 자본화 2,972백만원 등이 포함되어 있습니다.&cr; (2) 유형자산 중 743백만원은 무형자산으로, 105백만원은 수선유지비로 대체되 었습니다. 5-2 담보로 제공된 자산&cr;당분기말 현재 개성공단 사업 관련 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 건설중인자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 담보제공처 담보제공자산 대상채무(1) 장부금액(2) 채권최고액 한국수출입은행 토지이용권 7,000,000 6,482,000 9,100,000 (1) 장기예수금으로 계상되어 있는 보험금 수령액입니다.&cr;(2) 손상차손 반영 후의 장부금액입니다. &cr; 6. 영업권이외의무형자산&cr; 당분기 및 전분기 중 영업권이외의무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 구 분 기초 취득 처분 상각 대체() 분기말 소프트웨어 8,621,940 206,035 - (3,193,870) 6,512,931 12,147,036 산업재산권 356,071 63,919 - (43,033) - 376,957 시설이용권 69,148,639 525,000 - (3,271,176) - 66,402,463 회원권 2,023,210 - - - - 2,023,210 기타 1,157,940 35,637 - (93,511) - 1,100,066 합 계 81,307,800 830,591 - (6,601,590) 6,512,931 82,049,732 () 소프트웨어 중 6,513백만원은 유형자산에서 대체되었습니다. (2) 전 분기 구 분 기초 취득 처분 상각 대체() 분기말 소프트웨어 9,867,386 673,341 (3) (2,844,245) 742,895 8,439,374 산업재산권 388,400 7,868 (1,328) (38,938) - 356,002 시설이용권 65,396,084 - - (2,987,012) - 62,409,072 회원권 2,070,378 - (47,168) - - 2,023,210 기타 1,280,011 - - (91,553) - 1,188,458 합 계 79,002,259 681,209 (48,499) (5,961,748) 742,895 74,416,116 () 소프트웨어 중 743백만원은 유형자산에서 대체되었습니다. 7. 리스&cr;&cr;7 -1 사용권자산의 변동 내역&cr; 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천 원).&cr;&cr;(1) 당분기 구 분 기초 감가상각 손상 증감 분기말 토지 96,398,836 (4,558,118) (13,222) 4,931,884 96,759,380 건물 468,339 (129,304) - - 339,035 기계장치 2,653,614 (1,986,889) - 8,795,850 9,462,575 합 계 99,520,789 (6,674,311) (13,222) 13,727,734 106,560,990 &cr;한편, 당분기중 신규로 취득한 리스자산 취득금액은 15,236백만원입니다. (2) 전분기 구 분 전기말 회계정책변경 기초 감가상각 손상 분기말 토지 - 99,472,401 99,472,401 (4,418,657) (89,585) 94,964,159 건물 - 640,744 640,744 (129,304) - 511,440 기계장치 1,642,923 3,334,774 4,977,697 (1,743,062) - 3,234,635 합 계 1,642,923 103,447,919 105,090,842 (6,291,023) (89,585) 98,710,234 7-2 리스부채&cr;당분기 및 전분기 중 리스부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 전기말 100,046,921 1,381,007 회계정책변경 - 103,447,919 기초 100,046,921 104,828,926 이자비용 1,668,020 1,790,918 지급리스료 (9,519,563) (7,558,094) 증감 13,727,734 - 분기말 105,923,112 99,061,750 &cr;한편, 당분기 중에 발생한 소액리스료와 단기리스료는 각각 220백만원과 203백만원이며, 동 비용은 매출원가, 판매비와관리비 및 건설중인자산에 반영되어 있습니다. 그리고 당분기 중 소액리스, 단기리스 및 리스부채로 발생한 총 현금유출액은 9,943백만원입니다. &cr;&cr; 8. 종속기업투자지분 &cr;&cr;8 -1 종속기업투자지분의 세부내역 &cr;보고기간종료일 현재 종속기업투자지분의 세부내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 주요 영업활동 소재지 지분율&cr;(%) 취득원가 장부금액 당분기말 전기말 지역난방안전(주) 열수송관 점검, 진단 대한민국 100 900,000 3,374,102 1,573,974 지역난방플러스(주) 경비업, 청소업 대한민국 100 400,000 972,447 602,958 합 계 1,300,000 4,346,549 2,176,932 8-2 종속기업투자지분의 변동내역&cr;당분기 및 전분기 중 종속기업투자지분의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). &cr;&cr;(1) 당분기 기업명 기초 지분법손익 지분법자본변동 분기말 지역난방안전(주) 1,573,974 1,796,495 3,633 3,374,102 지역난방플러스(주) 602,958 369,489 - 972,447 합 계 2,176,932 2,165,984 3,633 4,346,549 (2) 전분기 기업명 기초 취득 지분법손익 지분법자본변동 분기말 지역난방안전(주) 299,500 600,000 367,489 (3,633) 1,263,356 지역난방플러스(주) 398,970 - 400,205 - 799,175 합 계 698,470 600,000 767,694 (3,633) 2,062,531 8-3 종속기업의 요약 재무정보 &cr;당분기 및 전분기 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원). &cr;&cr;(1) 당분기 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 지역난방안전(주) 5,211,072 1,836,970 12,423,012 1,796,495 지역난방플러스(주) 4,640,502 3,668,056 9,899,851 369,489 &cr;(2) 전분기 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 지역난방안전(주) 3,419,753 2,156,397 6,353,502 367,489 지역난방플러스(주) 1,120,797 321,621 6,016,174 400,205 &cr; 9. 관계기업및공동기업투자지분&cr; 9-1 관계기업및공동기업투자지분의 세부내역 &cr;보고기간종료일 현재 관계기업및공동기업투자지분의 세부내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 주요 영업활동 소재지 지분율&cr;(%) 취득원가 장부금액 당분기말 전기말 관계기업 : (주)휴세스(1) 집단에너지생산 대한민국 49 24,500,000 - - 노을그린에너지(주)(2) 연료전지발전 대한민국 15 900,000 4,692,056 4,544,448 (주)신안그린에너지(2) 풍력발전사업 대한민국 8 4,348,000 2,478,947 2,701,963 청정빛고을(주)(2,3) 가연성폐기물 연료화사업 대한민국 17 4,099,420 - - (주)푸르메여주팜(4) 작물재배 및 포장판매 대한민국 30 300,000 300,000 - 소 계 34,147,420 7,471,003 7,246,411 공동기업 : 한국지역난방기술(주) 기술용역사업 대한민국 50 400,000 3,167,127 2,450,887 합 계 34,547,420 10,638,130 9,697,298 (1) 당분기말 현재 지분법적용중지로 인하여 인식하지 못한 지분법손실액은 17,098백만원입니다.&cr;(2) 지분율이 20% 미만이나 의사결정기구에 참여하는 등 유의적인 영향력이 존재합니다.&cr;(3) 전기 중 2,505백만원의 손상차손을 인식하고 지분법적용을 중지하였습니다.&cr;(4) 당분기 중 설립 취득하였습니다. &cr; 한편, 관계기업인 윈드밀파워(주) 지분의 장부금액은 '0'이며, 현재 매각예정자산으로 분류되어 있습니다.&cr; &cr;9 - 2 관계기업및공동기업투자지분의 변동내역 &cr; 당분기 및 전분기 중 관계기업및공동기업투자지분의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 분 류 기업명 기초 취득 배당 지분법손익 손상 분기말 관계기업 노을그린에너지(주) 4,544,448 - - 147,608 - 4,692,056 (주)신안그린에너지 2,701,963 - - (223,016) - 2,478,947 청정빛고을(주) - 194,930 - - (194,930) - (주)푸르메여주팜 - 300,000 - - - 300,000 공동기업 한국지역난방기술(주) 2,450,887 - (97,500) 813,740 - 3,167,127 합 계 9,697,298 494,930 (97,500) 738,332 (194,930) 10,638,130 &cr; (2) 전분기 분 류 기업명 기초 취득(처분) 지분법손익 손상 자본변동 분기말 관계기업 위례에너지서비스(주) 12,310,784 (13,430,923) 1,005,276 - 114,863 - 노을그린에너지(주) 4,937,512 - 485,943 - - 5,423,455 (주)신안그린에너지 1,136,018 - (199,079) - - 936,939 청정빛고을(주) 2,894,302 - (389,449) (2,504,853) - - 공동기업 한국지역난방기술(주) 3,001,936 - (2,479,670) - - 522,266 합 계 24,280,552 (13,430,923) (1,576,979) (2,504,853) 114,863 6,882,660 &cr;9-3 미실현손익의 변동내역&cr; 당분기 및 전분기 중 내부거래로 인한 미실현손익의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 기업명 기초 증가 감소 분기말 한국지역난방기술(주) 8,487,712 77,202 (2,621,108) 5,943,806 &cr;(2) 전분기 기업명 기초 증가 감소 분기말 한국지역난방기술(주) 8,911,596 - (804,547) 8,107,049 &cr;9 -4 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보 &cr;당분기 및 전분기 관계기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원). &cr;&cr;(1) 당분기 분 류 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 관계기업 (주)휴세스 231,583,211 243,620,422 21,864,380 (1,970,255) 노을그린에너지(주) 123,321,733 99,878,274 27,788,003 634,913 (주)신안그린에너지 179,876,636 137,809,962 12,285,802 (1,402,124) 청정빛고을(주) 38,847,115 29,059,751 - (3,450,574) (주)푸르메여주팜 300,000 - - - 공동기업 한국지역난방기술(주) 34,612,877 16,391,012 23,974,284 (3,460,332) &cr;(2) 전분기 분 류 기업명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 관계기업 (주)휴세스 232,131,451 241,926,488 20,019,329 (4,689,714) 위례에너지서비스(주) 796,998,041 522,049,141 274,902,829 20,814,828 노을그린에너지(주) 143,061,236 116,253,345 28,494,493 (829,215) (주)신안그린에너지 175,838,448 148,659,741 12,771,506 (1,241,640) 청정빛고을(주) 42,058,240 28,269,737 - (3,461,196) 공동기업 한국지역난방기술(주) 30,424,419 13,165,788 18,177,211 (4,192,453) &cr; 10. 차입금 및 사채 &cr; 10-1 차입금 및 사채의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 유동ㆍ비유동금융부채에 포함된 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 유동부채 단기차입금 200,000,000 60,000,000 유동성사채 340,000,000 410,000,000 차감:사채할인발행차금 (96,052) (97,912) 소 계 539,903,948 469,902,088 비유동부채 　 장기차입금 150,000,000 150,000,000 사채 2,130,000,000 2,310,000,000 차감:사채할인발행차금 (2,366,008) (2,651,852) 소 계 2,277,633,992 2,457,348,148 합 계 2,817,537,940 2,927,250,236 10-2 장ㆍ단기차입금의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 장ㆍ단기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 차입처 이자율(%) 만기 당분기말 전기말 2020.9.30 단기차입금 KTB투자증권 0.60 2020.10.12 70,000,000 50,000,000 신한은행 0.99 2020.10.20 130,000,000 10,000,000 장기차입금 KEB하나은행 3M CD+0.35 2023.02.09 100,000,000 100,000,000 3M CD+0.16 2023.10.19 50,000,000 50,000,000 합 계 350,000,000 210,000,000 10-3 사채의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 종 류 이자율(%) 만기 당분기말 전기말 2020.9.30 공모사채 1.20~ 2.87 2020년~2039년 2,470,000,000 2,720,000,000 차감:사채할인발행차금 (2,462,060) (2,749,764) 소 계 2,467,537,940 2,717,250,236 차감:유동성대체 (340,000,000) (410,000,000) 차감:사채할인발행차금 유동성대체 96,052 97,912 합 계 2,127,633,992 2,307,348,148 &cr; 11. 비금융부채 &cr; &cr;11-1 비금융부채의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 비금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금 449,356 - 387,928 - 예수금 8,017,842 10,314,672 6,951,574 10,174,733 이연수익 38,599,413 897,056,914 36,614,952 856,877,483 기타비금융부채 58,682 32,186 85,263 49,995 합 계 47,125,293 907,403,772 44,039,717 867,102,211 &cr;11-2 이연수익의 변동내역 &cr;당분기 및 전분기 중 공사부담금 관련 이연수익의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 기 초 893,492,435 833,997,328 증 가 70,338,365 67,912,978 감 소 (28,174,473) (26,017,322) 소 계 935,656,327 875,892,984 차감:유동성 대체 (38,599,413) (35,762,429) 분기말 897,056,914 840,130,555 &cr; 11-3 이연수익의 실현내역 &cr;당분기 및 전분기 중 실현된 이연수익의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 수익으로 인식된 공사부담금 28,174,473 26,017,322 감가상각비와 상계된 공사부담금 28,750,099 29,291,410 합 계 56,924,572 55,308,732 &cr; 12. 퇴직급여제도 &cr; 공사는 확정급여형퇴직연금제도와 확정기여형퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정기여형퇴직연금제도의 기여금 납부액은 당기근무원가에 반영하고 있습니다. 확정급여 채무의 현재가치와 관련하여 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다. &cr;12-1 확정기여형퇴직연금제도 &cr;당분기 및 전분기 중 확정기여형퇴직연금제도로 인해 인식된 손익은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 매출원가 1,069,626 1,153,009 판매비와관리비 432,761 477,517 기타 98,225 123,483 합 계 1,600,612 1,754,009 12-2 순확정급여부채의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 확정급여형퇴직연금제도와 관련하여 순확정급여부채의 구성항목은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립되는 확정급여채무의 현재가치 119,223,536 106,995,538 사외적립자산의 공정가치 (91,747,305) (91,732,783) 국민연금전환금 (18,086) (18,087) 재무상태표 상 순확정급여 부채 27,458,145 15,244,668 &cr;한편, 당분기 및 전분기 중 확정급여형퇴직연금제도로 인해 인식된 손익은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 11,004,906 9,111,303 순이자원가 240,489 169,516 종업원급여에 포함된 총 비용 11,245,395 9,280,819 &cr;상기 손익은 재무제표에 다음과 같이 반 영되었습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 매출원가 6,827,352 5,764,259 판매비와관리비 3,080,508 2,466,930 기타 1,337,535 1,049,630 합 계 11,245,395 9,280,819 &cr; 13. 파생상품 &cr;&cr;13-1 파생상품의 구성내역 &cr; 보고기간종료일 현재 유동 및 비유동금융부채에 포함된 파생상품의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 통화선도 212 - - - 이자율스왑 - 5,139,365 - 4,197,061 13-2 통화선도의 구성내역 &cr;당분기말 현재 미결제된 통화선도계약의 구성내역은 다음과 같습니다(단 위:천원, 천JPY ). 구 분 계약처 계약일 만기일 계약금액 계약환율&cr;(원/JPY) 매도금액 매입금액 매매목적 KB국민은행 2020.09 2020.10 25,378 JPY 2,263 11.214 &cr;13-3 이자율스왑의 구성내역 &cr; 당분기말 현재 미결제된 이자율스왑계약의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 계약처 계약일 만기일 이자&cr;대상금액 계약이자율(%) 매도 매입 현금흐름&cr;위험회피 KEB하나은행 2018.02 2023.02 100,000,000 2.65 3M CD + 0.35 2018.10 2023.10 50,000,000 2.22 3M CD + 0.16 &cr;13-4 파생상품 관련 손익&cr; 당분기 및 전분기 중 상기 파생상품거래로 인한 손익의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 평가손익(I/S) 거래손익(I/S) 기타포괄손익 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 통화선도 (212) 7,068 176,026 1,201,777 - - 이자율스왑 - - - - (942,304) (2,395,057) 합 계 (212) 7,068 176,026 1,201,777 (942,304) (2,395,057) &cr; 한편, 당분기 중 기타포괄손익으로 계상되어 있는 파생상품평가손실 714백만원 (전분기:1,815백만원)은 자본에 직접 차감되는 법인세효과를 반영한 세후금액입니다. &cr; 14. 충당부채 &cr;&cr;14-1 충당부채의 구성내역 &cr;보고기간종료일 현재 충당부채의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 종업원급여충당부채 32,704,854 3,411,677 38,201,960 - 법적소송충당부채 - 13,511,167 - 10,838,356 기타충당부채() 13,324,350 7,263,054 9,300,000 15,083 합 계 46,029,204 24,185,898 47,501,960 10,853,439 () 기타충당부채는 SRF처리비용과 RPS의무이행에 관련된 것입니다. &cr;14-2 충당부채의 변동내역&cr; 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 구 분 기초 전입 사용 기타 분기말 종업원급여충당부채 38,201,960 31,226,903 (33,312,332) - 36,116,531 법적소송충당부채 10,838,356 - - 2,672,811 13,511,167 기타충당부채 9,315,083 4,024,350 - 7,247,971 20,587,404 합 계 58,355,399 35,251,253 (33,312,332) 9,920,782 70,215,102 &cr;(2) 전분기 구 분 기초 전입(환입) 기타 분기말 종업원급여충당부채 33,059,911 (2,536,204) - 30,523,707 법적소송충당부채 5,128,004 (5,128,004) - - 기타충당부채 34,647,729 (12,159,599) (3,081,531) 19,406,600 합 계 72,835,644 (19,823,807) (3,081,531) 49,930,307 &cr; 15 . 우발부채 및 약정사항 &cr;15 -1 계류중인 소송사건 &cr; 당분기말 현재 공사가 피소되어 계류중인 소송사건은 6건(공사대금 청구소송 등, 관련 금액 15,068백만원)이 존재하며, 공사가 제소하여 계류중인 6건(부당이득금 반환청구소송 등, 관련 금액 7,510백만원)의 소송사건이 존재합니다. 상기의 소송사건은 당분기말 현재 진행 중에 있으며, 충당부채를 계상한 소송사건 1건을 제외하고, 현재로서는 동 소송의 최종결과가 공사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; 15-2 금융거래 한도 &cr;당분기말 현재 공사의 주요 금융거래 한도내역은 다음과 같습니다(단 위:천원). 금융기관 한도금액 실행금액 내용 KB국민은행 100,000,000 - 운전자금대출 30,000,000 - KB상생결제론 신한은행 130,000,000 130,000,000 할인어음 약정한도 KEB하나은행 150,000,000 150,000,000 할인어음 약정한도 하나카드 1,500,000 474,191 법인카드 &cr; 15-3 제공하 거 나 제 공받은 지급보증&cr; 당분기말 현재 공사는 서울보증보험주식회사로부터 18,141백만원의 지급보증을 제공받고 있으며, 공사는 특수관계자를 위하여 일부 주식을 질권으로 제공하고 있습니다(주석 24-5 참조).&cr;&cr; 15-4 자본적지출 약정 &cr;당분기말 현재 주요 자본적지출 약정의 총 계약금액은 207,908백만원이며, 이 중 집행되지 않은 약정금액은 169,777백만원입니다. &cr; &cr; 16. 자본&cr;&cr;16-1 자본금 보고기간종료일 현재 발행된 주식은 모두 보통주이며 액면금액은 주당 5,000원입니다. 공사의 수권주식수는 40,000,000주이고 발행주식수는 11,578,744주이며, 주주 유형별 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 정부 비정부 합 계 정부 비정부 합 계 자본금 20,000,000 37,893,720 57,893,720 20,000,000 37,893,720 57,893,720 &cr; 한 편, 당분기 및 전분기 중 발행주식수와 유통보통주식수의 변동은 없습니다.&cr;&cr;16-2 신종자본증권&cr;당분기 중 공사가 발행한 신종자본증권의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 제1회 사모신종자본증권 2020.09.15 2050.09.15 2.778 250,000,000 - 차감: 발행원가 (260,520) - 합 계 249,739,480 - &cr;한편, 신종자본증권의 주요 발행조건은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 사채순위 보통주식보다 선순위이며, 그 외의 나머지 채무보다는 후순위 만기 발행일로부터 30년이나 공사 선택에 의해 만기연장 가능 이자율 ① 최초이자율 : 연 2.778%&cr;② 발행일로부터 5년 후 이자율: 5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률 &cr; + 가산금리(1.550%) + 1.0%&cr;③ 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률&cr; + 가산금리(1.550%) + 1.0%&cr;④ 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를&cr; 중도상환 하지 않을 경우 최초 이자율 + 1.0% 이자지급 3개월 후급이나 공사의 선택에 의해 이자 지급 이연이 가능. 단, 이자 지급 이연 시&cr;미지급 이자를 지급하기 전에는 보통주에 대한 배당결의 불가 1 7. 고객과의 계약에서 생기는 수익 &cr;&cr;당분기 및 전분기 중 기타수익, 기타이익 및 금융수익을 제외한 영업으로부터 발생한수익의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재화의 판매로 인한 수익 열판매로 인한 수익 92,556,986 699,114,651 83,317,645 671,066,505 전기판매로 인한 수익 172,125,360 734,008,729 252,258,866 959,947,146 냉수판매로 인한 수익 11,421,404 19,990,466 11,744,839 20,207,926 소 계 276,103,750 1,453,113,846 347,321,350 1,651,221,577 공사부담금수익 9,592,540 28,174,473 8,867,852 26,017,321 기타수익( * ) 3,779,126 9,142,679 6,946,302 10,896,174 합 계 289,475,416 1,490,430,998 363,135,504 1,688,135,072 ( * ) 당분기 기타수익은 RPS전기판매수입이며, 전분기 기타수익은 RPS전기판매수입 10,744백만원과 &cr; 문정BTO매출 152백만원으로 구성되어 있습니다. &cr;상기 수익은 전액 국내에서 발생하였으며, 기간에 걸쳐 수익을 인식하였습니다.&cr;&cr; 18. 판매비와관리비 &cr; &cr;당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 10,319,187 31,236,520 9,986,300 28,226,635 퇴직급여 1,335,034 3,717,485 1,057,102 3,099,828 보험료 629,251 1,936,383 566,678 1,906,704 감가상각비와 무형자산상각비 1,168,816 6,383,165 2,045,359 5,761,942 지급수수료 4,148,596 14,111,235 4,134,818 13,993,932 광고선전비 532,767 1,853,688 680,718 1,666,869 교육훈련비 450,490 1,507,257 717,971 2,410,657 세금과공과 702,754 1,456,052 615,968 1,258,879 수선비 68,338 195,902 140,714 301,033 경상개발비 2,472,092 9,715,701 2,302,806 6,204,532 기타 2,417,027 6,214,704 1,886,333 6,276,460 합 계 24,244,352 78,328,092 24,134,767 71,107,471 &cr; 19. 비용의 성격별 분류 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 판매비와관리비 매출원가 합 계 판매비와관리비 매출원가 합 계 사용된 원재료 - 986,709,661 986,709,661 - 1,267,499,804 1,267,499,804 급여 31,236,520 76,780,523 108,017,043 28,226,635 70,728,863 98,955,498 퇴직급여 3,717,485 8,125,451 11,842,936 3,099,828 6,917,526 10,017,354 보험료 1,936,383 6,209,399 8,145,782 1,906,704 6,234,116 8,140,820 감가상각비와 상각비 6,383,165 174,495,969 180,879,134 5,761,942 166,054,650 171,816,592 지급수수료 14,111,235 (1,792,700) 12,318,535 13,993,932 8,527,530 22,521,462 수선비 195,902 76,398,949 76,594,851 301,033 59,709,297 60,010,330 기타 20,747,402 19,657,011 40,404,413 17,817,397 24,840,249 42,657,646 합 계 78,328,092 1,346,584,263 1,424,912,355 71,107,471 1,610,512,035 1,681,619,506 &cr; 20. 금융수익 및 금융원가 &cr; &cr;20-1 금융수익 &cr; 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 613,901 2,301,944 994,850 3,616,286 금융자산처분이익 - - 1,130,232 1,872,044 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 65,720 65,720 (525,979) 33,030 합 계 679,621 2,367,664 1,599,103 5,521,360 20-2 금융원가 &cr;당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 14,021,893 43,099,383 16,133,556 44,549,558 &cr;한편, 당분기 중 자본화된 이자비용은 3,921백만원(전분기:2,972백만원)이며, 차입금에 대한 가중평균자본화이자율은 연 2.04%(전분기:연 2.14%)입니다. &cr; 21 . 법인 세비용 &cr; 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 당기법인세 효과 : 법인세부담액 5,915,378 - 과거기간의 당기법인세에 대한 당기 인식 조정액 (1,361) 4,132,184 이연법인세 효과 : 일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 금액 (8,123,855) (3,156,448) 세무상결손금의 발생 및 소멸로 인한 금액 3,658,054 - 세액공제의 이월로 인한 금액 5,911,280 1,096,572 합 계 7,359,495 2,072,308 &cr; 22. 주당이 익&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실)(단위:원) (22,576,541,269) 11,537,866,328 (43,556,857,471) (30,110,852,003) 신종자본증권 분배금(단위:원) (308,666,666) (308,666,666) - - 기본주당이익 계산에 사용된 순이익(손실)(단위:원) (22,885,207,935) 11,229,199,662 (43,556,857,471) (30,110,852,003) 가중평균유통보통주식수(단위:주) 11,578,744 11,578,744 11,578,744 11,578,744 기본주당이익(손실)(단위:원/주) (1,976) 970 (3,762) (2,601) 한편, 희석효과가 있는 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당이익과 기본주당이익이 동일합니다.&cr;&cr; 23. 금융상품 &cr; 23-1 금 융자산 &cr; 보고기간종료일 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 당기손익-&cr;공정가치측정 상각후&cr;원가측정 합 계 당기손익-&cr;공정가치측정 상각후&cr;원가측정 합 계 유동자산 현금및현금성자산 - 33,036,149 33,036,149 - 17,969,672 17,969,672 매출채권및기타채권 - 235,056,421 235,056,421 - 518,684,155 518,684,155 당기손익-공정가치측정금융자산 100,065,720 - 100,065,720 - - - 단기금융상품 - 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 유동성장기대여금 - 7,558,865 7,558,865 - 4,997,191 4,997,191 소 계 100,065,720 277,651,435 377,717,155 - 543,651,018 543,651,018 비유동자산 대여금 - 51,426,482 51,426,482 - 47,651,891 47,651,891 기타채권 - 21,975,605 21,975,605 - 32,148,552 32,148,552 소 계 - 73,402,087 73,402,087 - 79,800,443 79,800,443 합 계 100,065,720 351,053,522 451,119,242 - 623,451,461 623,451,461 23-2 금융부채&cr; 보고기간종료일 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 당기손익-&cr;공정가치측정 위험회피수단&cr;지정파생상품 상각후&cr;원가측정 합 계 위험회피수단&cr;지정파생상품 상각후&cr;원가측정 합 계 유동부채 매입채무및기타채무 - - 118,401,842 118,401,842 - 345,712,766 345,712,766 단기차입금 - - 200,000,000 200,000,000 - 60,000,000 60,000,000 유동성사채 - - 339,903,948 339,903,948 - 409,902,088 409,902,088 유동파생상품부채 212 - - 212 - - - 소 계 212 - 658,305,790 658,306,002 - 815,614,854 815,614,854 비유동부채 장기기타채무 - - 78,612 78,612 - - - 장기차입금 - - 150,000,000 150,000,000 - 150,000,000 150,000,000 사채 - - 2,127,633,992 2,127,633,992 - 2,307,348,148 2,307,348,148 비유동파생상품부채 - 5,139,365 - 5,139,365 4,197,061 - 4,197,061 소 계 - 5,139,365 2,277,712,604 2,282,851,969 4,197,061 2,457,348,148 2,461,545,209 합 계 212 5,139,365 2,936,018,394 2,941,157,971 4,197,061 3,272,963,002 3,277,160,063 &cr; 한편, 당분기말 현재 금융부채의 잔존 계약만기는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 3개월 이하 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 118,401,842 - - - 118,401,842 유동금융부채() 261,500,694 282,073,612 - - 543,574,306 장기기타채무 - - 78,612 - 78,612 비유동금융부채() 12,032,125 36,096,375 983,248,662 1,607,833,902 2,639,211,064 합 계 391,934,661 318,169,987 983,327,274 1,607,833,902 3,301,265,824 ( * ) 파생상품부채에 대한 현금흐름은 제외하였습니다. 상기 현금흐름은 원금과 미래 이자 지급액을 포함한 할인하지 않은 계약상 금액으로,할인된 현금흐름에 기초한 재무상태표상 금액과는 일치하지 않습니다. &cr; 23-3 금융상품 종류별 공정가치 &cr;보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 33,036,149 33,036,149 17,969,672 17,969,672 매출채권및기타채권 　 　 매출채권 133,560,093 133,560,093 478,007,221 478,007,221 미수금 79,200,731 79,200,731 23,899,420 23,899,420 미수수익 55,884 55,884 1,916 1,916 보증금 44,215,318 44,215,318 48,924,150 48,924,150 당기손익-공정가치측정금융자산 100,065,720 100,065,720 - - 단기금융상품 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 대여금 58,985,347 58,985,347 52,649,082 52,649,082 합 계 451,119,242 451,119,242 623,451,461 623,451,461 금융부채 차입금 350,000,000 350,000,000 210,000,000 210,000,000 사채 2,467,537,940 2,467,537,940 2,717,250,236 2,717,250,236 파생상품부채 5,139,577 5,139,577 4,197,061 4,197,061 매입채무및기타채무 　 　 매입채무 67,666,458 67,666,458 272,017,149 272,017,149 미지급금 41,513,805 41,513,805 63,175,624 63,175,624 미지급비용 9,300,191 9,300,191 10,519,993 10,519,993 합 계 2,941,157,971 2,941,157,971 3,277,160,063 3,277,160,063 &cr;상기 금융자산과 금융부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌&cr;거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었으며, 공정 가치 추정에 사용된 방법과 가정은 다음과 같습니다. 비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 딜러 공시가격의 사용 이자율스왑: 관측할 수 있는 수익률 곡선에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치 통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치 &cr;파생상품을 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치 입니다. &cr; 23 -4 공정 가치 서열체계 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부 금 액과 공정가치의 차이는 없으며, 모든 금융상품은 다음의 세 가지 공정가치 서열체계 수준으로 분류됩니다.&cr; ① 수준 1: 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치&cr;② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 &cr;③ 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치 &cr;&cr;공사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 파생상품부채 - 5,139,577 - 5,139,577 - 4,197,061 - 4,197,061 공정가치가 공시되는 자산과 부채 당기손익-공정가치측정금융자산 - 100,065,720 - 100,065,720 - - - - &cr;당 분기 및 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 공사가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다. &cr; 24. 특수관계자거래 &cr; &cr;24-1 특수관계자 현황 당분기말 현재 공사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 최상위 지배자 대한민국 정부() 종속기업 지역난방안전(주), 지역난방플러스(주) 관계기업 (주)휴세스, 윈드밀파워(주), 노을그린에너지(주), (주)신안그린에너지, 청정빛고을(주), (주)푸르메여주팜 공동기업 한국지역난방기술(주) () 공사에 지배력을 행사하고 있으나, 당분기 및 전분기 중 유의적인 특수관계자 거래는 없습니다. &cr;24-2 특수관계자 거래내역 &cr; 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 거래내용 수익 등 비용 등 당분기 전분기 당분기 전분기 한국지역난방기술(주) 연 구비, 외주비 - - 5,742,960 2,049,068 (주)휴세스 매출, 잡이익, 제조경비 1,144,949 127,457 651,493 19,520 윈드밀파워(주) 지급수수료 - - 491,751 1,451,872 노을그린에너지(주) 제조경비, 지급수수료 - - 5,969,616 9,054,390 (주)신안그린에너지 지급수수료 - - 674,265 829,276 지역난방플러스(주) 판매관리비, 제조원가, 기타수익 21,491 12,161 9,899,851 6,016,174 지역난방안전(주) 판매관리비, 제조원가, 기타수익 9,254 11,298 12,423,012 6,353,502 합 계 1,175,694 150,916 35,852,948 25,773,802 24-3 채권ㆍ채무 잔액 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다(단위:천원). 기업명 채권ㆍ채무내용 채권 채무 당분기말 전기말 당분기말 전기말 한국지역난방기술(주) 선급금, 미지급금 - - 475,338 - (주)휴세스 매출채권, 매입채무 - 96,267 321,907 - 윈드밀파워(주) 미지급금 - - - 482,156 노을그린에너지(주) 매입채무 - - 318,390 1,522,859 (주)신안그린에너지 미수금, 미지급금 - 310,053 - 102,677 지역난방플러스(주) 미수금 , 선급금, 미지급금 1,963,457 50,059 1,260,181 861,551 지역난방안전(주) 선급금, 미지급금 - 57,876 2,079,016 863,707 합 계 1,963,457 514,255 4,454,832 3,832,950 24-4 특수관계자와의 자금거래내역 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 특수관계 구분 기업명 현금출자 당분기 전분기 종속기업 지역난방안전(주) - 600,000 관계기업 청정빛고을(주) 194,930 - (주)푸르메여주팜 300,000 - 합 계 494,930 600,000 &cr;24-5 지급보증 및 담보제공 &cr;당분기말 현재 공사는 하기 특수관계자의 차입금에 대하여 주식질권설정계약을 체결하였습니다(단위:천원). 구 분 기업명 담보제공자산 출자금액 담보설정액 제공처 관계기업 윈드밀파워(주) 윈드밀파워(주) 주식 675,000 주식담보 농협은행 노을그린에너지(주) 노을그린에너지(주) 주식 900,000 KEB하나은행 외 1 (주)신안그린에너지 (주)신안그린에너지 주식 4,348,000 삼성생명보험 외 6 &cr; 24-6 주요 경영진에 대한 보상내역 &cr;당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 단기종업원급여 556,035 541,160 퇴직급여 38,788 33,474 합 계 594,823 574,634 &cr; 25. 현금흐름표 &cr;&cr;25-1 비현금거래&cr; 당분기 및 전분기 중 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 전분기 건설중인자산의 본계정 대체 308,809,229 183,416,321 유형자산 취득금액 중 미지급금 변동 (20,178,736) (314,899) 사용권자산의 증가 13,727,734 25,596,166 사채의 유동성 대체 279,903,948 349,881,414 25-2 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역 &cr;당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기 구 분 기 초 재무활동 기타 비금융변동() 분기말 단기차입금 60,000,000 140,000,000 - 200,000,000 유동성사채 409,902,088 (350,000,000) 280,001,860 339,903,948 장기차입금 150,000,000 - - 150,000,000 사채 2,307,348,148 99,752,360 (279,466,516) 2,127,633,992 리스부채 100,046,921 (7,851,543) 13,727,734 105,923,112 합 계 3,027,297,157 (118,099,183) 14,263,078 2,923,461,052 () 비현금변동과 현금흐름표에 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다. &cr;(2) 전분기 구 분 기 초 재무활동 기타 비금융변동() 분기말 단기차입금 30,000,000 (30,000,000) - - 유동성사채 399,870,148 (180,000,000) 350,011,266 569,881,414 장기차입금 150,000,000 - - 150,000,000 사채 2,157,517,017 359,360,228 (349,404,777) 2,167,472,468 리스부채 1,381,007 (1,794,816) 25,596,166 25,182,357 합 계 2,738,768,172 147,565,412 26,202,655 2,912,536,239 () 비현금변동과 현금흐름표에 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다. &cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 &cr; &cr;가. 재 무제표 재작성 등 유 의사항 &cr; ○ 해당사항 없음 &cr; 나. 대손충당금 설정현황 &cr; (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위:백만원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 2020년 3분기 말 매출채권 134,602 (1,041) 0.77% 미수금 80,309 (1,108) 1.38% 합계 214,911 (2,149) 1.00% 2019년 말 매출채권 478,659 (669) 0.14% 미수금 41,821 (1,219) 2.91% 합계 520,480 (1,888) 0.36% 2018년 말 매출채권 497,733 (892) 0.18% 미수금 41,409 (1,369) 3.31% 합계 539,142 (2,261) 0.42% 주) ( )는 음의 표시임 &cr; (2) 대손충당금 변동현황 (단위:백만원) 구 분 2020년 3분기 말 2019년 말 2018년 말 기초금액 1,888 2,261 1,694 손상된 채권에 대한 대손상각비 261 (281) 591 매출채권 및 기타채권 제각 - (92) (24) 미사용금액 환입 - - - 매각예정처분집단 분류 - - - 기말금액 2,149 1,888 2,261 주1) ( )는 음의 표시임 &cr; (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 &cr; - 산정대상기간 및 기준금액: 당사는 보고기간 종료일 현재 회수기일을 초과한 매출채권, 대여금 및 미수금 등 채권 잔액에 대해 대손충당금을 설정하고 있습니다. &cr;&cr;- 대손처리기준 : 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 연령별로 분류하고 기간별 설정율을 적용하여 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr;&cr;- 기간별 대손충당금 설정율 : 30일 이하(0.1%), 60일 이하(0.5%), 90일 이하(5%), 90일 초과(80%), 180일 초과(100%) (4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2020년 3분기 말 정상&cr;채권 만기경과후 채권 합계 3개월&cr;미만 3개월&cr;~ 6개월 6개월&cr;초과 매출채권 133,158 389 191 864 134,602 설정률 - 0.1%~5% 80% 100% - 구성비율 98.93% 0.29% 0.14% 0.64% 100.00% 다 . 재고자산 현황 등 &cr; (1) 재고자산의 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 2020년&cr;3분기 말 2019년 말 2018년 말 열,전기 및 냉수 원재료 49,286 22,203 20,581 저장품 12,877 12,548 12,481 미착재고 291 6 16 소 계 62,454 34,757 33,078 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100 1.10% 0.59% 0.58% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 36.91 65.55 53.11 &cr;&cr; (2) 재고자산 실사내용 &cr; &cr; □ 실사내용&cr; ○ 해당사항 없음&cr; &cr; □ 전문가 또는 전문기관 또는 감사인의 입회여부&cr; ○ 해당사항 없음&cr; &cr; □ 재고자산의 담보 제공 현황&cr; ○ 해당사항 없음&cr; &cr;&cr; (3) 장기체화재고 및 진부화재고 현황 &cr; ○ 해당사항 없음 &cr; &cr; 라 . 공정가치 평가절차 &cr; (1) 금융상품 &cr; 보고기 간 종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 2020년 3분기 말 2019년 말 2018년 말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 현금및현금성자산 37,403,984 37,403,984 20,441,046 20,441,046 8,122,235 8,122,235 매출채권및기타채권 　 　 　 　 매출채권 133,560,093 133,560,093 477,989,978 477,989,978 496,841,229 496,841,229 미수금 79,201,806 79,201,806 23,792,493 23,792,493 21,795,140 21,795,140 미수수익 55,884 55,884 1,916 1,916 15,827 15,827 보증금 44,507,377 44,507,377 49,105,618 49,105,618 39,046,943 39,046,943 단기금융상품 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 100,547,832 100,547,832 1,971 1,971 43,000,000 43,000,000 파생상품자산 - - - - 437 437 대여금 58,985,347 58,985,347 52,649,082 52,649,082 41,364,796 41,364,796 합 계 456,262,323 456,262,323 625,982,104 625,982,104 651,186,607 651,186,607 금융부채 : 차입금 350,000,000 350,000,000 210,000,000 210,000,000 180,000,000 180,000,000 사채 2,467,537,940 2,467,537,940 2,717,250,236 2,717,250,236 2,557,387,165 2,557,387,165 파생상품부채 5,139,577 5,139,577 4,197,061 4,197,061 2,675,840 2,675,840 매입채무및기타채무 　 　 　 　 매입채무 67,666,458 67,666,458 272,017,149 272,017,149 369,164,288 369,164,288 미지급금 40,664,418 40,664,418 63,649,389 63,649,389 41,793,273 41,793,273 미지급비용 9,300,191 9,300,191 10,519,993 10,519,993 8,946,314 8,946,314 합 계 2,940,308,584 2,940,308,584 3,277,633,828 3,277,633,828 3,159,966,880 3,159,966,880 &cr; (2) 공정가치 서열체계 &cr; 공정가치에는 다음의 수준이 있습니다.&cr;- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격(Level 1)&cr;- 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수(Level 2)&cr;- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(Level 3)&cr;&cr;보고서 작성 기준일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치&cr;수준별측정치는 다음과 같습니다. &cr; (단위:천원) 구 분 2020년 3분기 말 2019년 말 2018년 말 Level 1 Level 2 Level 3 합계 Level 1 Level 2 Level 3 합계 Level 1 Level 2 Level 3 합계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 파생상품자산 - - - - - - - - - 437 - 437 파생상품부채 - 5,139,577 - 5,139,577 - 4,197,061 - 4,197,061 - 2,675,840 - 2,675,840 공정가치가 공시되는 자산과 부채 당기손익-공정가치측정금융자산 - 100,547,832 - 100,547,832 - 1,971 - 1,971 - 43,000,000 - 43,000,000 한편, 당기 및 전기 중 공정가치 서열체계 수준의 유의적인 이동은 없었습니다. (3) 가치평가기법 및 투입변수 당사 는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 보고기간 종료일 현재 기준 공정가치 수준 가치평가기법 파생상품 파생상품자산 통화선도 - 2 DCF모형 파생상품부채 통화선도 212 2 DCF모형 이자율스왑 5,139,365 2 DCF모형 &cr;&cr; 마. 채무증권 발행실적 등 &cr; &cr; (1) 채 무증권 발행실적&cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl □ 기업어음 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 한국지역난방공사기업어음증권사모2020년 01월 31일20,0001.63A1&cr;(한국기업평가, &cr;NICE신용평가)2020년 02월 24일상환신한은행한국지역난방공사기업어음증권사모2020년 07월 20일130,0000.99A1&cr;(한국기업평가, &cr;NICE신용평가)2020년 10월 20일미상환신한은행----- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - □ 전자단기사채 발행실적 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 한국지역난방공사 전자단기사채 사모 2020년 7월 13일 70,000 0.60 A1&cr;(한국기업평가, &cr;NICE신용평가) 2020년 10월 12일 미상환 KTB투자증권 합 계 - - - - - - - - - □ 회사채 발행실적 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자&cr;등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 한국지역난방공사 회사채 공모 2020.03.03 50,000 1.198 AAA&cr;(한국기업평가, &cr;NICE신용평가) 2023.03.03 미상환 KB증권 한국지역난방공사 회사채 공모 2020.03.03 50,000 1.462 AAA&cr;(한국기업평가, &cr;NICE신용평가) 2030.03.03 미상환 KB증권 합 계 - - - 100,000 - - - - - &cr; □ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 한국지역난방공사 제25-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2015.07.20 2022.07.20 100,000 2015.07.16 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제26회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2015.10.29 2025.10.29 110,000 2015.10.28 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제27회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2015.11.16 2025.11.16 60,000 2015.11.13 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제28회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2016.02.26 2026.02.26 80,000 2016.02.25 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제29회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2016.04.28 2021.04.28 80,000 2016.04.27 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제30-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2016.07.13 2021.07.13 50,000 2016.07.12 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제30-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2016.07.13 2031.07.13 90,000 2016.07.12 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제32-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2016.10.20 2021.10.20 150,000 2016.10.19 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제32-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2016.10.20 2026.10.20 50,000 2016.10.19 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제35-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2017.02.23 2022.02.23 130,000 2017.02.22 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제35-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2017.02.23 2027.02.23 70,000 2017.02.22 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제36-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2017.06.29 2024.06.29 110,000 2017.06.28 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제36-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2017.06.29 2037.06.29 100,000 2017.06.28 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제37-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2017.09.22 2027.09.22 100,000 2017.09.21 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제38-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2017.11.17 2020.11.17 60,000 2017.11.16 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제38-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2017.11.17 2027.11.17 70,000 2017.11.16 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제39-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2018.04.06 2021.04.06 100,000 2018.04.05 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제39-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2018.04.06 2028.04.06 50,000 2018.04.05 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제39-3회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2018.04.06 2038.04.06 50,000 2018.04.05 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제40-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2018.04.27 2023.04.27 50,000 2018.04.23 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제40-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2018.04.27 2038.04.27 50,000 2018.04.23 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제41-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2018.09.07 2021.09.07 50,000 2018.09.06 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제41-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2018.09.07 2028.09.07 50,000 2018.09.06 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제42-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2019.03.08 2022.03.08 50,000 2019.03.07 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제42-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2019.03.08 2029.03.08 100,000 2019.03.07 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제43-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2019.04.26 2029.04.26 100,000 2019.04.25 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제43-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2019.04.26 2039.04.26 110,000 2019.04.25 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제44-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2019.11.06 2022.11.06 50,000 2019.11.05 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제44-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2019.11.06 2029.11.06 50,000 2019.11.05 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제44-3회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2019.11.06 2039.11.06 100,000 2019.11.05 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제45-1회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2020.03.03 2023.03.03 50,000 2020.03.02 한국예탁결제원 한국지역난방공사 제45-2회 &cr;무기명식 이권부 무보증 사채 2020.03.03 2030.03.03 50,000 2020.03.02 한국예탁결제원 (이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하 이행현황 이행 (부채비율 266.34%) 담보권설정 제한현황 계약내용 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 미만 이행현황 이행 (자기자본의 0.38%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계연도당 총액 4조원 이상 자산처분 제한 이행현황 이행 (처분총액 4,829,651천원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 사채 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 &cr;지배구조 변경 제한&cr;(제38,39,40,41,42,43,44,45회만 해당) 이행현황 이행 (산업통상자원부 지분율 34.55%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2020.09.10. 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. &cr;&cr; ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl (2) 채 무증권 미상환잔액 &cr; □ 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ----------130,000----100,00050,000280,000-130,000----100,00050,000280,000 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 □ 전자단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ---------70,000---70,000350,000130,000-70,000---70,000350,000130,000 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 주) 상기의 발행한도는 기업어음과 전자단기사채를 포함한 단기차입금의 한도임&cr;&cr; □ 회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 340,000430,000150,000110,000-940,000500,0002,470,000--------340,000430,000150,000110,000-940,000500,0002,470,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; □ 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -------------250,000-250,000-----250,000-250,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; □ 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ○ 증권의 발행 및 공시규정 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서등의 기재사항) 제2항에 의거하여 당 보고서에는 "이사의 경영진단 및 분석의견"을 기재하지 않습니다.&cr;&cr; V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함) 제36기 3분기(당기)삼일회계법인예외사항 없음특기사항 없음-제35기(전기)한영회계법인적정특기사항 없음매출인식과 관련하여 기간귀속의 적정성제34기(전전기)한영회계법인적정특기사항 없음광주전남지사 고형폐기물연료 설비평가, 동탄지사의 유형자산 및 본계정 대체 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2. 감사용역 체결현황 제36기(당기)삼일회계법인별도·연결재무제표 감사 및 분반기 재무제표 검토, 내부회계관리제도 감사1,045백만원6,786&cr;(주3)482백만원3,859제35기(전기)한영회계법인 별도·연결재무제표 감사 및 분반기 재무제표 검토, 내부회계관리제도 검토 701백만원 6,533701백만원6,678제34기(전전기)한영회계법인개별재무제표 감사 및 분반기 재무제표 검토, 내부회계관리제도 검토530백만원4,939530백만원6,103 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 주1) 보수는 부가세 포함 금액임&cr;주2) 각 역무별로 명확한 소요시간을 구분하기 곤란하여, 통합하여 기입함 &cr;주3) 총소요시간은 계약서 상의 연간 예상 총소요시간임 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제36기(당기)2019.12.09사채관리계약이행상황보고에 관한 합의된 절차의 업무 수행&cr;경영실적평가보고서에 관한 합의된 절차의 업무 수행&cr;세무정책 프로세스 자문용역2020.04.01~2021.03.31&cr;2021.03.01~2021.03.31&cr;2018.10.19~2020.04.3011&cr;11&cr;306-제35기(전기)2018.12.31사채관리계약이행상황보고에 관한 합의된 절차의 업무 수행&cr;&cr;경영실적평가보고서에 관한 합의된 절차의 업무 수행2019.09.01~2019.09.30&cr;2020.03.01~2020.03.31&cr;2020.03.01~2020.03.316&cr;&cr;8-제34기(전전기)2018.04.05사채관리계약이행상황보고에 관한 합의된 절차의 업무 수행&cr;&cr;경영실적평가보고서에 관한 합의된 절차의 업무 수행2018.09.01~2018.09.30&cr;2019.03.01~2019.03.31&cr;2019.03.01~2019.03.316&cr;&cr;8- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 주) 보수의 단위는 백만원이며, 부가세 포함 금액임 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 &cr; 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구와 회계감사인간 논의한 사항 12020.03.11공사측 : 감사위원회&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인대면회의2019년도 외부감사 시행결과보고22020.05.06공사측 : 감사위원회&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인대면회의2020년도 외부감사인 연간 감사계획32020.09.24공사측 : 감사위원회&cr;감사인측 : 업무수행이사 외 1인화상회의2020년도 상반기 외부감사 결과 보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 6인의 사외이사 등 11인의이사로 구성 되어 있으 며 , 경영전략위원회, 감사위원회 등 이사회내 위원회를 두고있습니다.&cr; &cr; 나. 이사회 구성 사항&cr; (1) 이사회의 권한 내용 의 결 사 항 보 고 사 항 1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 &cr;1호의2. 주주명부 폐쇄&cr;2. 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리 &cr;3. 경영목표, 예산, 운영계획 및 중장기 재무관리계획&cr;4. 예비비의 사용 및 예산의 이월 &cr;5. 결산 &cr;6. 사업비 100억원 이상의 사업 &cr;7. 사업비 100억원 이상의 사업으로 이사회 의결을 거친 사업에 대하여 사업 관련법령에 따라 사업계획을 변경하여 사업허가를 신청하는 경우 &cr;8. 500만불 이상의 해외투자사업&cr;9. 500만불 이상의 해외투자사업으로 이사회 의결을 거친 사업에 대하여 사업방식, 설비규모 등 중요한 사항의 변경이 있는 경우&cr;10. 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환 계획&cr;11. 열 및 전기 판매요금의 결정과 조정&cr;(도시가스 요금 변동에 따른 열요금 조정과 한국전력공사 전기요금과 동일한 변동에 의한 구역전기 요금조정, 전력시장에서의 전기판매 요금 제외) &cr;12. 잉여금의 처분 &cr;13. 다른 기업체 등에 대한 출자ㆍ출연ㆍ채무보증 &cr;14. 정관의 변경 &cr;15. 중요한 사규의 제정 및 개폐 &cr;16. 중장기 경영계획의 수립 및 주요사항 변경&cr;17. 재무적 부담이 발생하는 협약&cr; 18. 다른 사업자 및 열생산자 등과의 열수급계약&cr; 19. 기본재산(100억원 이상인 유형자산)의 취득과 처분&cr; 20. 출자회사의 채무에 대한 지급보증&cr;21. 출자회사와 대규모 내부거래를 하고자 할 경우&cr;22. 이사회 내 위원회 설치·운영 및 위원 선임&cr;23. 연구 및 기술개발계획의 수립 및 변경&cr;24. 임원추천위원회 구성&cr;25. 사장 경영계약(안)&cr;26. 사장 해임건의&cr; 27. 열원, 열수송시설의 중기유지보수 계획&cr; 28. 안전기본계획&cr; 29 . 사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의·의결을 요청하는 사항 &cr; 30 . 그 밖에 경영에 중요한 영향을 미치는 사항으로서 이사회가 필요하다고 인정하는 사항 1. 국정감사ㆍ회계감사ㆍ감사원감사 지적사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적 &cr;2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요추계 &cr;3. 출자회사의 경영현황&cr;4. 감사위원회의 업무와 회계에 관한 감사결과&cr;5. 사업연도별 내부회계관리제도 운용실태 및 &cr;평가결과&cr;6. 공공기관의 운영에 관한 법률 시행령 제20조 제1항의 규정에 따른 소명사실&cr; 7. 이사회 의결 사업의 추진경과&cr;8. 공공기관 경영평가 결과&cr;9. 사채발행 결과&cr;10. 주주총회 결과&cr;11. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회에 보고하도록 결정한 사항&cr;12. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항 (2) 사외이사 현황 및 변동현황 &cr;&cr; ○ 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 결격요건&cr;여부 비 고 양승환 - 現 민주평화통일자문회의 자문위원&cr;- 前 안성시 체육회 수석부회장 - - - 조계수 - 現 송파구 체육문화회관 관장&cr; - 前 (주)이노젠 감사, 고문 - - - 황하성 - 現 동국대 미디어커뮤니케이션학과 교수&cr; - 現 인터넷정보학회 운영이사 - - - 홍복이 - 現 회계법인 더함 회계사&cr; - 前 국회 예산결산특별위 기금분석관 - - - 정이수 - 現 정이수 법률사무소 변호사&cr; - 現 의정부지방법원 파산관재인 - - - 곽노선 - 現 서강대 경제학부 교수&cr;- 前 텍사스A&M대 경제학과 조교수 - - 선임비상임이사 &cr; ○ 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 1162-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 주) 2020년 제1차 임시주주총회(2020.06.17.)에서 비상임이사 2인 (양승환 이사 및 조계수 이사) 의 재선임을 의결함 &cr; (3) 이사회의 운영에 관한 사항 &cr;&cr; (가) 이사회 운영규정의 주요내용&cr; 1) 소 집 : 이사회의장 또는 재적이사 1/3이상 요구시&cr; 2) 의 장 : 선임비상임이사(기획재정부장관 임명)&cr; - 의장 유고시 정관이 정하는 바에 따라 비상임이사중 1명이 직무대행&cr; 3) 의 결 : 재적이사 과반수의 찬성&cr; &cr; 다. 주요의결사항 등 &cr;&cr; ○ 사 외이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황 회차 개최일자 의안내 용 의결현황 사외이사의 성명 양승환&cr;(출석률:&cr; 87.5%) 조계수&cr;(출석률:&cr;100%) 황하성&cr;(출석률:&cr;100%) 홍복이&cr;(출석률:&cr;100%) 정이수&cr;(출석률:&cr;100%) 곽노선&cr;(출석률:&cr;100%) 찬 반 여 부 2020-1 '20.1.29. ○ 제1호 안건 : 2019년 제11차 이사회 의사경과&cr; ○ 제2호 안건 : 2020년 안전기본계획(안)&cr; ○ 제3호 안건 : 2019년 이사회 경영제언 이행실적 원안접수&cr;원안의결&cr;원안접수 불참 찬성&cr;찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr;찬성 2020-2 '20.2.26 ○ 제1호 안건 : 2020년 제1차 이사회 의사경과&cr; ○ 제2호 안건 : 2020년 임원 보수한도 변경(안)&cr; ○ 제3호 안건 : 정관 변경(안)&cr; ○ 제4호 안건 : 제35기(2019년도) 영업보고서&cr; ○ 제5호 안건 : 제35기 정기주주총회 소집(안)&cr; ○ 제6호 안건 : 2020년도 운영계획(안)&cr; ○ 제7호 안건 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태&cr; ○ 제8호 안건 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)&cr; ○ 제9호 안건 : 2019년도 연간감사보고서(안) 원안접수&cr;원안의결&cr; 원안의결&cr; 원안의결 &cr; 원안의결 &cr; 원안의결 &cr;원안접수&cr;원안접수&cr;원안접수 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 2020-3 '20.3.27 ○ 제1호 안건 : 2020년 제2차 이사회 의사경과&cr; ○ 제2호 안건 : 2020년도 수요관리사업 출연(안)&cr; ○ 제3호 안건 : 직제규정 개정(안)&cr; ○ 제4호 안건 : 인사규정 개정(안)&cr; ○ 제5호 안건 : 회계규정 개정(안)&cr; ○ 제6호 안건 : 제45-1, 45-2회 공모사채 발행 결과&cr; ○ 제7호 안건 : 평택고덕 국제화지구 집단에너지사업 추진현황 원안접수&cr;원안의결&cr; 원안의결&cr; 원안의결&cr;원안의결&cr;원안접수&cr;원안접수 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 2020-4 '20.05.06 ○제1호 안건 : 2020년 제3차 이사회 의사경과 ○제2호 안건 : 주주명부 폐쇄(안) ○제3호 안건 : 2020년 제1차 임시주주총회 소집(안) ○제4호 안건 : 제35기 정기주주총회 결과 ○제5호 안건 : 소규모 수소추출시설 공모 참여계획(안) 원안접수 원안의결 원안의결 원안접수 원안접수 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 2020-5 '20.06.11 ○제1호 안건 : 주주명부 폐쇄(안) ○제2호 안건 : 2020년 제2차 임시주주총회 소집(안) 원안의결&cr; 원안의결 찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성 2020-6 '20.06.26 ○제1호 안건 : 2020년 제4차 이사회 의사경과&cr;○제2호 안건 : 2020년 제5차(긴급) 이사회 의사경과&cr;○제3호 안건 : 열원·열수송시설의 중장기(5개년) 유지보수 계획&cr; ○제4호 안건 : 2020~2024년 중장기 재무관리계획(안)&cr;○제5호 안건 : 2020년도 자금차입 및 상환 계획 변경(안)&cr;○제6호 안건 : 강원도 춘천시 수소추출시설 구축사업 추진(안)&cr;○제7호 안건 : 태백 바이오매스 발전사업 추진(안)&cr;○제8호 안건 : 연료비 정산 및 총괄원가 재산정에 따른 열요금조정(안)○제9호 안건 : 2020년 연구 및 기술개발(R&D) 출연(안)&cr;○제10호 안건 : 취업규칙 개정(안)&cr;○제11호 안건 : 인사규정 개정(안) 원안접수&cr;원안접수&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 2020-7 '20.08.31 ○제1호 안건 : 2020년 제6차 이사회 의사경과&cr;○제2호 안건 : 고양 장항지구 집단에너지사업 추진(안)&cr; ○제3호 안건 : 컨소시엄형 장애인 표준사업장 출자(안)&cr; ○제4호 안건 : 안전사고에 관한 임원 문책규정 제정(안)&cr; ○제5호 안건 : '공공기관 및 유관단체 채용실태 특별점검' 감사결과 및 조치사항&cr;○제6호 안건 : 2019년도 국정감사 시정 및 처리요구 사항에 대한 조치 결과 &cr; ○제7호 안건 : 2019년 출자회사 경영현황 보고&cr;○제8호 안건 : 2019년도 경영실적평가 결과 &cr; ○제9호 안건 : 2020년 제1차 임시주주총회 결과&cr;○제10호 안건 : 2020년 제2차 임시주주총회 결과 원안접수&cr; 원안의결&cr; 원안의결&cr; 원안의결&cr; 원안접수&cr;&cr; 원안접수&cr;&cr; 원안접수&cr; 원안접수&cr; 원안접수&cr; 원안접수 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 2020-8 '20.09.23 ○제1호 안건 : 2020년 제7차 이사회 의사경과&cr;○제2호 안건 : 나주 열병합발전소 현안문제 해결을 위한 민관 협력 거버넌스 위원회 부속합의기간 연장 합의 추인(안) 원안접수&cr; 원안의결&cr; 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr; &cr; ○ 상임이사의 참석현황 및 안건별 찬반현황 회차 개최일자 의안내용 의결현황 상임이사의 성명 황창화&cr;(출석률:&cr; 100%) 황찬익&cr;(출석률:&cr; 100%) 김판수&cr;(출석률:&cr;100%) 이경실&cr;(출석률:&cr;100%) 김진홍&cr; (출석률:&cr;100%) 찬 반 여 부 2020-1 '20.1.29. ○ 제1호 안건 : 2019년 제11차 이사회 의사경과&cr; ○ 제2호 안건 : 2020년 안전기본계획(안)&cr; ○ 제3호 안건 : 2019년 이사회 경영제언 이행실적 원안접수&cr;원안의결&cr;원안접수 찬성&cr;찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr;찬성 2020-2 '20.2.26 ○ 제1호 안건 : 2020년 제1차 이사회 의사경과&cr; ○ 제2호 안건 : 2020년 임원 보수한도 변경(안)&cr; ○ 제3호 안건 : 정관 변경(안)&cr; ○ 제4호 안건 : 제35기(2019년도) 영업보고서&cr; ○ 제5호 안건 : 제35기 정기주주총회 소집(안)&cr; ○ 제6호 안건 : 2020년도 운영계획(안)&cr; ○ 제7호 안건 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태&cr; ○ 제8호 안건 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)&cr; ○ 제9호 안건 : 2019년도 연간감사보고서(안) 원안접수&cr;원안의결&cr; 원안의결&cr; 원안의결 &cr; 원안의결 &cr; 원안의결 &cr;원안접수&cr;원안접수&cr;원안접수 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr;찬성 2020-3 '20.3.27 ○ 제1호 안건 : 2020년 제2차 이사회 의사경과&cr; ○ 제2호 안건 : 2020년도 수요관리사업 출연(안)&cr; ○ 제3호 안건 : 직제규정 개정(안)&cr; ○ 제4호 안건 : 인사규정 개정(안)&cr; ○ 제5호 안건 : 회계규정 개정(안)&cr; ○ 제6호 안건 : 제45-1, 45-2회 공모사채 발행 결과&cr; ○ 제7호 안건 : 평택고덕 국제화지구 집단에너지사업 추진현황 원안접수&cr;원안의결&cr; 원안의결&cr; 원안의결&cr;원안의결&cr;원안접수&cr;원안접수 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 2020-4 '20.05.06 ○제1호 안건 : 2020년 제3차 이사회 의사경과 ○제2호 안건 : 주주명부 폐쇄(안) ○제3호 안건 : 2020년 제1차 임시주주총회 소집(안) ○제4호 안건 : 제35기 정기주주총회 결과 ○제5호 안건 : 소규모 수소추출시설 공모 참여계획(안) 원안접수 원안의결 원안의결 원안접수 원안접수 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 2020-5 '20.06.11 ○제1호 안건 : 주주명부 폐쇄(안) ○제2호 안건 : 2020년 제2차 임시주주총회 소집(안) 원안의결&cr; 원안의결 찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성 찬성&cr;찬성 2020-6 '20.06.26 ○제1호 안건 : 2020년 제4차 이사회 의사경과&cr;○제2호 안건 : 2020년 제5차(긴급) 이사회 의사경과&cr;○제3호 안건 : 열원·열수송시설의 중장기(5개년) 유지보수 계획&cr; ○제4호 안건 : 2020~2024년 중장기 재무관리계획(안)&cr;○제5호 안건 : 2020년도 자금차입 및 상환 계획 변경(안)&cr;○제6호 안건 : 강원도 춘천시 수소추출시설 구축사업 추진(안)&cr;○제7호 안건 : 태백 바이오매스 발전사업 추진(안)&cr;○제8호 안건 : 연료비 정산 및 총괄원가 재산정에 따른 열요금조정(안)○제9호 안건 : 2020년 연구 및 기술개발(R&D) 출연(안)&cr;○제10호 안건 : 취업규칙 개정(안)&cr;○제11호 안건 : 인사규정 개정(안) 원안접수&cr;원안접수&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결&cr;원안의결 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr; 찬성 2020-7 '20.08.31 ○제1호 안건 : 2020년 제6차 이사회 의사경과&cr;○제2호 안건 : 고양 장항지구 집단에너지사업 추진(안)&cr;○제3호 안건 : 컨소시엄형 장애인 표준사업장 출자(안)&cr; ○제4호 안건 : 안전사고에 관한 임원 문책규정 제정(안)&cr;○제5호 안건 : '공공기관 및 유관단체 채용실태 특별점검' 감사결과 및 조치사항&cr;○제6호 안건 : 2019년도 국정감사 시정 및 처리요구 사항에 대한 조치 결과&cr;○제7호 안건 : 2019년 출자회사 경영현황 보고&cr;○제8호 안건 : 2019년도 경영실적평가 결과&cr;○제9호 안건 : 2020년 제1차 임시주주총회 결과&cr;○제10호 안건 : 2020년 제2차 임시주주총회 결과 원안접수&cr; 원안의결&cr; 원안의결&cr; 원안의결&cr; 원안접수&cr;&cr; 원안접수&cr;&cr; 원안접수&cr; 원안접수&cr; 원안접수&cr; 원안접수 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성&cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;&cr;찬성 &cr; &cr;찬성 &cr; 찬성 &cr;찬성 &cr; 찬성 2020-8 '20.09.23 ○제1호 안건 : 2020년 제7차 이사회 의사경과&cr;○제2호 안건 : 나주 열병합발전소 현안문제 해결을 위한 민관 협력 거버넌스 위원회 부속합의기간 연장 합의 추인(안) 원안접수&cr; 원안의결&cr; 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr; &cr;&cr; 라 . 이사회 내 위원회&cr; &cr; (1) 이사회 내 위원회 구성현황 위원회명 구 성 소속 이사명 설치근거 설치목적 및 권한사항 경영전략위원회 상임이사 2명 &cr;사외이사 4명 ㅇ 상임이사: 이경실, 김 진홍&cr;ㅇ사외이사: 양승환, 조계수, 황하 성 , 곽노선 공공기관의 운영에 &cr;관한 법률 제20조 제1항 중장기 경영전략의 수립 및 주요사항의 변경, 경영목표, &cr;예산 및 운영계획, 결산, 연구개발계획 등의 심의 &cr; (2) 이사회내의 위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 위원 성명 양승환&cr;(출석률:&cr;100% 조계수&cr;(출석률:&cr; 100% ) 황하성&cr;(출석률:&cr; 100% ) 곽노선&cr;(출석률:&cr; 100 %) 이경실&cr;(출석률:&cr; 100% ) 김진홍&cr;(출석률:&cr; 100 %) 심의결과 경영전략위원회 '18.02.26 제33기(2017년) 결산(안) 부채비율 감축 노력을 통해 목표비율내로 개선될 수 있도록 적극적이고 지속적인 노력 당부 2018년도 운영계획(안) 3대 전략과제와 9대 전략과제의 연계성에 대한 추가 검토 지시 및 현안사항에 대한 추진과제 반영 등 조치 '19.06.21 경영전략위원회 위원장 선임(안) 양승환 위원을 경영전략위원회 위원장으로 호선 2019~2023년 중장기 재무관리계획(안) 부채비율과 같은 지표개선 노력과 더불어, 실질적 재무건전성 개선을 위한 다각적 노력이 필요 '19.10.28 제8차 중장기 경영전략(안) 및 중장기('20~'24) 경영목표(안) 기존 중장기 경영목표의 성과를 체계적으로 분석하고 이에 기반한 경영목표 수립 필요 '19.12.26 2020년도 예산(안) 수익성 저하문제 개선을 위한 중장기 전력사업 경쟁력 강화방안 마련 필요 등 2020년도 연구개발계획(안) 계속과제에 대한 중간점검 및 평가체계에 대한 적정성 등 점검 '20.02.26 제35기(2019년) 결산(안) 사업여건 악화를 가정한 컨틴전시 플랜 마련 2020년도 운영계획(안) 기존 주력사업인 열,전기 판매의 확대와 함께 미래성장동력 확보 차원에서의 신사업 매출비중 확대 필요 '20.06.26 2020~2024년 중장기 재무관리 계획(안) 중장기 재무관리 목표 달성 저해요인에 대한 충분한 검토로 차질 없는 목표 달성 당부 &cr;&cr; 마. 이사의 독립성 &cr; (1) 이사선출에 대한 독립성 기준 &cr; 당사의 이사 는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임 면 ),제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 별도 위원회인 임원추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다.&cr; &cr; (2) 임원추천위원회 현황 당사는「공공기관의 운영에 관한 법률」 제 25조에 따라 사외이사 (비 상임이사) 선임 시 "임원추천위원회"를 구성하여 운영하고 있습니다. 위원회는 동법 제 29조에 따라 "비상임이사"와 "이사회가 선임한 위원"으로 구성되며, 이사회가 선임하는 위원은 임원추천위원회 위원 정수의 1/3 이상 1/2 미만 입니다. 또한, 이사회가 선임하는 위원은 정부의 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제36조 제7항에 따라 인사혁신처 국가인재DB 등을 활용하여 인력풀을 확보하고 있습니다. 주)「 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침 」제41조 제5항에 의거하여 임원추천위원회의 위원명단은 공개하지 않습니다. 위원회 활동내역 구성 근거법률 및 규정 임원추천위원회 (2018.1) 비상임이사 2명 선임 비상임이사 4명, 외부위원 3명 공공기관의 운영에 관한 법률 제 29조 (2018.8~9) 비상임이사 3명 선임 비상임이사 3명, 외부위원 2명 (2019.1) 비상임이사 1명 선임 비상임이사 4명, 외부위원 2명 &cr; (3) 이사선 임 절차 구 분 선임절차 근거법률 및 규정 사 장 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 산업통상자원부장관 제청 → 대통령 임명 공공기관 운영에 관한 법률 제25조 상임감사위원 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 상임이사&cr;(사장, 상임감사위원 제외) 주주총회 의결 → 사장 임명 사외이사 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 임명 &cr; (4) 이사 이해관계 현황 구 분 성 명 활동분야&cr;(담당업무) 선임배경 임기 연임여부&cr;(횟수) 회사와의&cr; 거래관계 최대주주등과의 이해관계 추천인 상임이사 황창화 사장 결원충원 '18.10.1~&cr;'21.9.30 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 상임이사 황찬익 상임감사위원 결원충원 '18.6.22~&cr; '21.7.30 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 상임이사 이경실 부사장 결원충원 '19.4.1~&cr;'21.3.31 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 사장 임명 상임이사 김판수 에너지혁신본부장 결원충원 '17.3.30~&cr;'19.3.29 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 사장 임명 상임이사 김진홍 안전기술본부장 결원충원 '19.4.1~&cr;'21.3.31 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 사장 임명 사외이사 곽노선 이사회의장 결원충원 '19.4.2~&cr;'21.4.1 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 사외이사 양승환 비상임이사 결원충원 '18.5.30~&cr;'21.6.21 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 사외이사 조계수 비상임이사 결원충원 '18.5.30~&cr;'21.6.21 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 사외이사 황하성 비상임이사 결원충원 '18.12.10~&cr;'20.12.9 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 사외이사 홍복이 비상임이사 결원충원 '18.12.10~&cr;'20.12.9 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 사외이사 정이수 비상임이사 결원충원 '18.12.10~&cr;'20.12.9 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 임원추천위원회 &cr; (5) 이 사 회 의장의 대표이사 겸직여부 &cr; ○ 해당사항 없음 &cr;&cr; 바. 사외이사의 전문성 &cr; &cr; (1) 사외이사의 직무수행을 보조 하기 위한 별도 지원조직 현황 &cr; - 사외이사 직무수행관련 요청사항 등은 기획처 기획부 에서 일괄 수행 &cr; - 인적 구성 현황 소속부서 직위 직급 성명 업무담당기간 주요 업무 기획처&cr;기획부 처장 1급 임태형 '19.2.15 ~ 기준일 현재 - 이사회 및 비상임이사회의 운영&cr;- 사외이사 선임 등 인사관리 부장 3급 신현호 '20.3.23 ~ 기준일 현재 팀장 4급 박상열 '19.3.11 ~ 기준일 현재 주임 6급 노경배 '20.7.27 ~ 기준일 현재 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 (2) 사 외이사에게 제공한 교육실시현황 2018.11.14공사서병훈, 이용환, 이철상, 임헌조, 조계수양승환&cr;(개인사유)집단에너지사업 관련 주요 R&D 성과 및 4차 산업기술2019.05.20공사곽노선, 양승환, 조계수, 황하성, 홍복이, 정이수-집단에너지시설 견학을 통한 집단에너지산업 이해도 제고&cr;공사 열배관망 구축현황 및 통합운영시스템 운영현황 파악2020.04.30공사(온라인)곽노선, 양승환, 조계수, 황하성, 홍복이, 정이수-열병합발전원리, 설비구조 등 공사 운영설비 전반2020.05.31공사(온라인)곽노선, 양승환, 조계수, 황하성, 홍복이, 정이수-개별 투자안에 대한 경제성 분석 등 사업타당성분석법 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2. 감사제도에 관한 사항 &cr; ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 (1) 감사위원 현황 황찬익-(2015~2017) (사)불교아카데미 원장&cr;(2017~2018) 울산과학기술원 사이언스월든 프로젝트 인문사회 자문위원&cr;(2017~2019) 민주평화통일자문회의 상임위원&cr;(2018~현재) 한국지역난방공사 상임감사위원---홍복이예 (2014~2020) 삼화회계법인 회계사&cr; (2018~현재) 한국지역난방공사 비상임이사&cr; (2020~현재) 회계법인 더함 회계사 예회계사회계법인 근무경력 5년 이상 정이수예 (2015~현재) 의정부 지방법원 파산관재인&cr;(2018~현재) 한국지역난방공사 비상임이사&cr;(2019~ 2020) 법무법인 한틀 변호사&cr;(2020~현재) 변호사 정이수 법률사무소 --- 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 (2) 당사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 공공기관으로서 동법 제20조 제2항에 따라 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며 회사와의 거래관계 및 최대주주등과의 이해관계는 다음과 같습니다.&cr; 구 분 성 명 선임절차 추천인 임기 연임여부 연임횟수 회사와의 &cr;관계 최대주주등과의 관계 비 고 상임감사위원&cr;(상임이사) 황찬익 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 한국지역난방공사 임원추천위원회 '18.6.22~ '21.7.30 예 1회 - - - 사외이사 홍복이 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 임명 한국지역난방공사 임원추천위원회 '18.12.10~'20.12.9 해당사항 없음 해당사항 없음 - - - 사외이사 정이수 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의·의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부장관 임명 한국지역난방공사 임원추천위원회 '18.12.10~'20.12.9 해당사항 없음 해당사항 없음 - - - 주) 2020년 제2차 임시주주총회(2020.07.24)에서 황찬익 상임감사위원의 재선임을 의결함 (3) 감사위원회 위원의 독립성&cr; 감사위원회는 3인의 이사로 구성되며, 위원중 2인은 비상임이사이며 감사위원회를 대표하는 위원장은 비상임이사인 위원 중에서 선정하고 있습니다. 또한, 위원 중 1인은 「상법」시행령에 따른 회계 또는 재무전문가로 선임하고 있습니다.&cr;&cr;비상임감사위원은 정관 제44조의2에 따라 사외이사(비상임이사) 중 이사회 의결로 선임되며, 상임감사위원은 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조 및 정관 제29조에 따라 임원추천위원회의 추천과 동법 제8조에 따른 공공기관운영위원회의 심의·의결 및 주주총회의 의결을 거쳐 기획재정부 장관의 제청으로 대통령이 임명하고 있습니다.&cr;&cr;감사위원회는 정관 제44조의2에 따라 감사위원회 결의로 한국지역난방공사 감사운영규정을 마련하여 시행하고 있으며, 경영진에 대해 독립적으로 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 직속으로 집행기관과 분리된 내부감사기구를 설치·운영함으로써 조직의 독립성을 확보하고 있습니다.&cr;&cr; (4) 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원의 성명 황찬익&cr;(출석률 : 100%) 홍복이&cr;(출석률 : 100%) 정이수&cr;(출석률 : 100%) 찬 반 여 부 1 '20.2.14 ○ 제1호 안건 : 제35기(2019년) 결산 보고&cr;○ 제2호 안건 : 2019년도 연간감사보고서(안) 원안접수&cr;원안의결 -&cr;찬성 -&cr;찬성 -&cr;찬성 2 '20.2.26 ○ 제1호 안건 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;○ 제2호 안건 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)&cr;○ 제3호 안건 : 제35기(2019년) 결산 감사보고서(안) 원안접수&cr;원안의결&cr;원안의결 -&cr;찬성&cr;찬성 -&cr;찬성&cr;찬성 -&cr;찬성&cr;찬성 3 '20.3.11 ○ 제1호 안건 : 2019년도 외부감사 시행결과보고&cr; ○ 제2호 안건 : 제35기(2019년) 정기주주총회 감사보고(안)&cr; ○ 제3호 안건 : 2020년도 연간 감사교육 계획(안) 원안접수&cr;원안의결&cr;원안의결 -&cr; 찬성 &cr;찬성 -&cr; 찬성 &cr;찬성 -&cr; 찬성 &cr;찬성 4 '20.5.6 ○ 제1호 안건 : 2020년도 외부감사인 연간 감사계획&cr;○ 제2호 안건 : 2020년도 내부회계관리제도 운영계획&cr;○ 제3호 안건 : 2019년도 외부감사인 사후평가 결과 원안접수&cr;원안접수&cr;원안접수 -&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;- 5 '20.9.24 ○ 제1호 안건 : 제36기(2020년도) 상반기 결산&cr;○ 제2호 안건 : 제36기(2020년도) 상반기 외부감사 결과&cr;○ 제3호 안건 : 2020년도 상반기 결산 재무감사 결과 심의(안)&cr;○ 제4호 안건 : 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 중간점검 결과&cr;○ 제5호 안건 : 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 중간평가 결과 심의(안)&cr;○ 제6호 안건 : 2020년도 상반기 시행 감사결과&cr;○ 제7호 안건 : 2020년도 연간 감사계획 조정결과 원안접수&cr;원안접수&cr;원안의결&cr;원안접수&cr;원안의결&cr;원안접수&cr;원안접수 -&cr;-&cr;찬성&cr;-&cr;찬성&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;찬성&cr;-&cr;찬성&cr;-&cr;- -&cr;-&cr;찬성&cr;-&cr;찬성&cr;-&cr;- ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#감사교육.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 (5) 감사위원회 교육실시 현황 2018.12.17삼정회계법인황찬익-개정 외부감사법 등2019.03.15서울대학교황찬익-내부통제, 위험관리 등2019.05.14삼정회계법인홍복이-감사위원회의 역할 수행방안 등2019.06.03한국내부통제평가원황찬익-내부통제평가 및 내부감사, 내부회계관리제도 외부감사 사례 등2019.06.21한영회계법인황찬익, 홍복이, 정이수-내부회계관리제도 운영, 외부감사법 변화사항 등2020.07.24삼정회계법인황찬익, 홍복이, 정이수-법규 제개정에 따른 감사위원회 활동 변화, 활동 사례 연구 등 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사_지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 (6) 감사위원회 지원조직 현황 감사실4 실장, 부장, 팀장 , 대리 각 1명(평균 2년) 감사위원회 운영 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. (7) 준법지원인 등&cr; 1. 준법지원인 등의 인적사항 : 준법지원인 선임사항 없음&cr;2. 준법지원인 등의 주요경력 : 준법지원인 선임사항 없음&cr;3. 준법지원인 지원조직현황 : 지원조직 해당사항 없음&cr; 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr; &cr; 가. 집중투표제도의 채택여부 &cr; 당사는 상법 제382조의2 제1항의 규정에 따라 정관에서 집중투표제를 배제하고 있지아니하므로 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 수 있습니다.&cr;&cr;&cr; 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr; &cr; (1) 서면투표제&cr; 상법 제368조의3 제1항 및 정관 제27조 제1항에 의거 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사할 수 있습니다.&cr;&cr; (2) 전자투표제&cr; 전자투표제는 본 보고서 작성기준일 현재 도입하고 있지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 다. 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁&cr; ○ 해당사항 없음 &cr; VII. 주주에 관한 사항 &cr; 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr; 2020년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 정부&cr;(산업통상자원부)최대주주본인보통주4,000,00034.554,000,00034.55-한국전력공사특수관계인보통주2,264,06819.552,264,06819.55-한국에너지공단특수관계인보통주1,219,67610.531,219,67610.53-보통주7,483,74464.637,483,74464.63-종류주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 * 최근 주주명부폐쇄일 기준&cr; 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 산업통상자원부1성윤모---대한민국 정부 100------ 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 산업통상자원부------ 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 ○ 해당사항 없음 &cr; 3. 최대주주의 변동현황&cr; ○ 공시 대상기간 동안 최대주주의 변동사항은 없습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl &cr;&cr; 4. 주식의 분포&cr; 가. 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유 현황 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 정부(산업통상자원부)4,000,00034.55%한국전력공사2,264,06819.55%한국에너지공단1,219,67610.53%서울특별시1,200,00010.36%517,4714.47% 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - - 우리사주조합 - * 최근 주주명부 폐쇄일 기준 &cr; 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 8,2368,25699.761,848,63111,578,74415.97- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 * 최근 주주명부 폐쇄일 기준 &cr; 5. 주식사무 정관상 &cr;신주인수권의 내용 제9조(신주인수권) &cr; ①공사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②제1항 에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 제8조의 규정에 의하여 신주를 배정하는 경우 2. 제10조의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 제11조의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④법령 또는 정관에 위반하여 주식을 취득한 주주에게는 그에 상당하는 부분에 대하여 신주를 배정하지 아니한다. &cr; 제10조(일반공모증자등) &cr; ①공사는 자본금의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 일반으로부터 주주를 모집할 수 있다. ②제1항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행주식의 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.&cr; 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8제2항 에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다. &cr; 제11조(주식매수선택권) &cr; ①공사는 임원 및 직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 상법 제340조의2 및 제542조의3 에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. ②주식매수선택권을 부여받을 자는 공사의 설립 ·운영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원 및 직원으로 하되 &cr;다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 1. 최대주주( 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조제1항제1호 의 최대주주를 말한다. 이하 같다) &cr; 및 그 특수관계인( 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제8조 에 의한 특수관계인을 말한다. &cr; 이하 같다). 다만, 공사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. 2. 주요주주( 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조제1항제2호 에 의한 주요주주를 말한다. &cr; 이하 같다) 및 그 특수관계인. 다만, 공사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)는 제외한다. 3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자 ③주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다. ④주식매수선택권의 부여대상이 되는 임원 및 직원의 수는 재직하는 임원 및 직원의100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 및 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은발행주식총수의 1000분의 1을 초과할 수 없다. ⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격중 높은 금액 &cr; 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 당해 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시 ⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사 할 수 있다. ⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직 하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑨다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임원 및 직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 임원 및 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1천주권, 1만주권(8권종) 명의개서&cr;대리인 명 칭 국민은행 전화번호 1644 - 9999 주 소 서울시 영등포구 여의도동 36-3 공고게재신문 서울신문. 매일경제신문 &cr; 6. 주가 및 주식 거래실적&cr;&cr; ○ 국내증권시장( 기명식 보통주) (단위 : 원, 주) 구 분 '20년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 주가 최 고 38,600 43,050 39,500 36,400 35,600 35,950 최 저 30,000 38,100 32,300 31,800 33,200 33,800 평 균 33,750 40,447 35,695 33,959 34,433 34,617 거래량 최 고 24,105 22,362 28,282 3,722 31,129 32,756 최 저 6,604 5,165 3,090 24,364 3,401 2,930 월 간 301,960 195,730 266,903 293,048 285,159 173,497 &cr; 7. 기업인수목적회사의 추가기재사항 &cr;&cr; ○ 해당사항 없음 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 &cr; (1) 임원 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 황창화남1959년 02월사장등기임원상근총괄 연세대 토목공학과&cr;前 국회도서관 관장( '12~'14) &cr;前 대구대 사범대학 사회교육학부 객원교수( '08~ '11)&cr;前 국무총리 비서실 정무수석비서관('04~'06) ---2018.10.01&cr;~&cr;기준일 현재2021년 09월 30일황찬익남1965년 03월상임&cr;감사위원등기임원상근감사총괄동국대 국어국문과&cr;前 민주평화통일자문회의 상임위원(17~19)&cr;前 남북경협기업 비상대책위원회 사무총장(11~12)&cr;前 복지법인 봉은 종무실장, 감사(06~10)---2018.6.22&cr;~&cr;기준일 현재2021년 07월 30일이경실남1965년 11월이사등기임원상근기획본부&cr;총괄&cr;(부사장)서울과학기술대 경제학 박사&cr;중앙대 경영학 석사&cr;고려대 영어영문학과&cr;前 한국지역난방공사 경영관리처장(18~19)&cr;前 한국지역난방공사 기획혁신처장(15~18)---2019.04.01&cr;~&cr;기준일 현재2021년 03월 31일김판수남1960년 09월이사등기임원상근에너지&cr;혁신본부&cr;총괄성균관대 경영학 석사&cr;목포대 법학과&cr;前 대불자유무역지역관리원장(15~17)&cr;前 기술표준원 지식산업표준국 문화서비스표준과장(13)&cr;前 지식경제부 운영지원과 서무복지팀장(12~13)---2017.03.30&cr;~&cr;기준일 현재2019년 03월 29일김진홍남1963년 12월이사등기임원상근안전기술본부&cr;총괄KDI 국제정책대학원 공공정책학 석사&cr;인하대 기계공학과&cr;前 한국지역난방공사 건설처장('17~'19)&cr;前 한국지역난방공사 화성지사장('15~'17)&cr;前 한국지역난방공사 플랜트안전처장('13~'15)---2019.04.01&cr;~&cr;기준일 현재2021년 03월 31일양승환남1960년 03월이사등기임원비상근사외이사 서강대 경영전문대학원 경영자과정 수료&cr; 前 안성시 체육회 수석부회장(19)&cr; 現 민주평화통일자문위원회 자문위원 (13~) &cr;前 고양시체육회 이사(11~14) ---2018.05.30&cr;~&cr;기준일 현재2021년 06월 21일조계수남1962년 02월이사등기임원비상근사외이사동국대 회계학과&cr; 現 송파구 체육문화회관 관장(19~)&cr;前 (주)이노젠 감사, 고문(11~14)&cr;前 (주)농가 대표이사(08~09) ---2018.05.30&cr;~&cr;기준일 현재2021년 06월 21일황하성여1968년 08월이사등기임원비상근사외이사美 템플대 미디어학 박사 &cr;美 템플대 방송학 석사&cr;美 인디애나 주립대 라디오/TV/필름학 &cr; 現 동국대 미디어커뮤니케이션학과 교수('08~) ---2018.12.10&cr;~&cr;기준일 현재2020년 12월 09일홍복이여1972년 03월이사등기임원비상근사외이사 방송통신대 경영학과 &cr;한양여대 경영학과&cr; 現 회계법인 더함 회계사 &cr; 前 국회 예산결산특별위 기금분석관('04) --- 2018.12.10&cr;~&cr;기준일 현재 2020년 12월 09일정이수여1982년 01월이사등기임원비상근사외이사영남대 법학전문대학원 석사&cr;한양대 법학과&cr;現 정이수법률사무소 변호사('20~)&cr;現 의정부지방법원 파산관재인('15~)--- 2018.12.10&cr;~&cr;기준일 현재 2020년 12월 09일곽노선남1963년 09월이사등기임원비상근사외이사&cr;(의장)美 로체스터대 경제학 박사&cr;서울대 경제학 석사&cr;서울대 경제학과&cr;現 서강대 경제학부 교수('03~)---2019.04.02&cr;~&cr;기준일 현재2021년 04월 01일김세호남1967년 09월본부장미등기임원상근경영지원본부&cr;총괄고려대 교육학과&cr;前 한국지역난방공사 기획혁신처장('18~'19)&cr;前 한국지역난방공사 경영관리처장('17~'18)&cr;前 한국지역난방공사 광역망기획단장('14~'17)---2019.02.15&cr;~&cr;기준일 현재2021년 02월 14일김연홍남1964년 08월본부장미등기임원상근건설본부&cr;총괄고려대 기계공학과&cr;前 한국지역난방공사 감사실장('17~'19)&cr;前 한국지역난방공사 네트워크처장('15~'17)&cr;前 한국지역난방공사 삼송지사장('14~'15)---2019.02.15&cr;~&cr;기준일 현재2021년 02월 14일황만영남1966년 06월본부장미등기임원상근사업본부&cr;총괄성균관대 행정학과&cr;前 한국지역난방공사 인재경영처장('17~'19)&cr;前 한국지역난방공사 경영지원처장('16~'17)---2019.08.26&cr;~&cr;기준일 현재2021년 08월 25일조용신남1965년 05월본부장미등기임원상근운영본부&cr;총괄인하대 화공학과&cr;前 한국지역난방공사 성장동력처장('17~'19)---2019.08.26&cr;~&cr;기준일 현재2021년 08월 25일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 주) 2020년 제2차 임시주주총회(2020.07.24)에서 황찬익 상임감사위원의 재선임을 의결함 &cr; (2) 직원 등 현황 2020년 09월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) 사무직남249---24916.7016,121,82264,746516156672-사무직여1792--17910.708,709,27848,655-기술직남1,4812--1,48112.8688,422,42959,705-기술직여1736--1736.077,507,33243,395-전문직남16---168.211,083,35867,710-전문직여91--95.44420,48246,720-지원직남8---82.69229,65128,706-지원직여6---62.63128,73421,456-별정직남---------별정직여--3-30.92137,24245,747-2,121113-2,12412.40122,760,33057,797- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 &cr; (3) 미등기임원 보수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) 4421,064105,266- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 &cr;&cr; □ 이사·감사 전체의 보수현황&cr; <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 이사의 수(사외이사 수)11(6)1,454,011- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 11903,77682,161- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 4616,224154,056-490,00022,500-3197,55265,851상임감사위원 1인 및 비상임감사위원 2인---- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 &cr;&cr; 3. 이사·감사의 보수지급기준&cr; &cr; ○ 등기이사 &cr; - 지급근거 : 임원연봉보수규정&cr; - 보수체계 : 연봉제&cr; - 보수결정시 평가항목 : 정부경영평가결과에 따라 성과급 결정&cr;&cr; ○ 사외이사 &cr; - 지급근거 : 비상임이사활동비등 지급기준&cr; - 보수체계 : 정액활동비&cr; - 보수결정시 평가항목 : 해당사항 없음&cr; ※ 감사위원회 위원인 사외이사도 동일한 기준을 적용&cr;&cr; ○ 상임감사위원&cr; - 지급근거 : 임원연봉보수규정 &cr; - 보수체계 : 연봉제&cr; - 보수결정시 평가항목 : 정부경영평가결과에 따라 성과급 결정&cr;&cr;&cr; □ 이사·감사의 개인별 보수현황&cr; ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - 개 별 이사, 감사의 보수 공시 기준(5억원 이상)에 해당사항 없음&cr;&cr; 2. 산정기준 및 방법 &cr; ○ 해당사항 없음&cr; &cr;&cr; □ 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황&cr; ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - 개 별 이사, 감사의 보수 공시 기준(5억원 이상)에 해당사항 없음&cr; &cr;2. 산정기준 및 방법&cr; ○ 해당사항 없음&cr; ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 &cr; &cr;가. 계열회사의 현황 &cr; (1) 기업집단의 명칭 : 한국지역난방공사&cr; (2) 공정거래법상 출자회사 현황 : 해당사항 없음&cr; (3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 : 해당사항 없음&cr; ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 나. 타법인출자 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 천주, %) (기준일 : ) 한국지역난방기술(주)&cr;(비상장)1991년 11월 01일집단에너지 기술확보200221502,451--716221503,16737,445324(주)휴세스&cr;(비상장)2006년 09월 01일집단에너지 확대보급24,5004,90049----4,90049-235,640-4,798윈드밀파워(주)&cr;(비상장)2013년 05월 27일양산 에덴벨리 풍력발전 사업67513527----13527-22,303-446노을그린에너지(주)&cr;(비상장)2014년 07월 25일노을공원 연료전지 발전사업200180154,544--148180154,692137,615-4,827(주)신안그린에너지&cr;(비상장)2014년 09월 17일전남 육상풍력 시범사업1,8428,0626.42,702---2238,0627.42,479185,390-2,082청정빛고을(주)&cr;(비상장)2015년 01월 15일광주광역시 가연성폐기물 &cr;연료화 사업40678116.6-39195-19582017-40,750-4,605지역난방플러스(주)&cr;(비상장)2018년 12월 21일사업시설의 경비, 보안 및 청소 등 &cr;시설유지관리 사업40080100603--369801009721,933172지역난방안전(주)&cr;(비상장)2018년 12월 21일열수송관 설비의 감시진단 및 &cr;점검 사업 및 콜센터 운영3001801001,574--1,8001801003,3743,318678푸르메여주팜(주)&cr;(비상장)2020년 09월 28일신재생에너지 활용 스마트 팜 일터를 통한 중증장애인 자립 지원300---30300-3030300--11,367-11,874694952,61514,578-11,817664,394-15,584 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) 법인명 법인등록번호 한국지역난방기술(주) (비상장) 110111-0813942 (주)휴세스 (비상장) 110111-3520354 윈드밀파워(주) (비상장) 234111-0059472 노을그린에너지(주) (비상장) 110111-5476274 (주)신안그린에너지 (비상장) 205711-0014156 청정빛고을(주) (비상장) 120111-0687618 지역난방플러스(주) (비상장) 134511-0377570 지역난방안전(주) (비상장) 134511-0377588 푸르메여주팜(주) 131211-0058715 &cr; X. 이해관계자와의 거래내용 &cr; &cr; 1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr; ○ 해당사항 없음&cr;&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr; ○ 해당사항 없음&cr;&cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr; ○ 해당사항 없음 &cr;&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr; ○ 주주 및 직원과의 거래내역 해당사항 없음&cr;&cr; * 당사의 특수관계자 등에 대한 담보 및 채무보증 현황은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 > 2. 우발채무 등 > 다. 채무보증 및 담보제공 현황]을 참조하시기 바랍니다.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr; 1. 공시사항의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 &cr; 가. 공시사항의 진행·변경상황 공시일자 제목 공시내용 공시사항의 진행사항 '16.06.03 "한국지역난방공사 유상증자 보도"에 대한 해명공시 ○ '16.06.03 : 최초 답변&cr;당사는 재무구조개선을 위한 자산매각 등의 다양한 방안을 검토하고 있으나, 유상증자와 관련하여 확정된 사항은 없음 &cr;&cr;○ '16.06.14 : 2차 답변&cr;기능조정 방안에 포함된 유상증자의 규모 및 시기 등의 세부사항은 결정된 바 없음 &cr; &cr;○ '16.11.29 : 3차 답변&cr; "출자회사 지분매각"과 관련해 4개 출자회사의 지분매각은 확정되었으나, 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 &cr; ○ '17.5.19 : 4차 답변&cr; "출자회사 지분매각"과 관련해 4개 출자회사의 지분매각은 추진중이나, 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 &cr;&cr; ○ '17.11.20 : 5차 답변 &cr; "출자회사 지분매각"과 관련해 4개 출자회사의 지분매각은 추진중이나, 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음&cr; &cr; ○ '18.05.14 : 6차 답변 &cr; 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음&cr;&cr; ○ '18.11.12 : 7차 답변 &cr; 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 &cr; &cr; ○ '19.05.10 : 8차 답변 &cr; 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음&cr;&cr; ○ '19.11.08 : 9차 답변 &cr; 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 &cr;&cr; ○ '20.05.08 : 10차 답변 &cr; 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 &cr; &cr; ○ '20.11.09 : 11차 답변 &cr; 유상증자와 관련된 세부사항은 결정된 바 없음 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는&cr;6개월 이내에 재공시 &cr;&cr; 나. 주주총회 의사록 요약 구 분 의 안 내 용 승인여부 제31기(2015년)&cr;정기주주총회&cr;(2016.03.25.) 제1호 의안 : 제31기(2015년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서&cr; 포함) 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 &cr;제3호 의안 : 비상임이사(3인) 선임의 건&cr;제4호 의안 : 상임이사(2인) 재선임의 건 원안 승인&cr;&cr;원안 승인&cr;이용환, 이철상, 임헌조 후보 비상임이사 선임 &cr;원안 승인 2016년 제1차&cr;임시주주총회&cr;(2016.06.22.) 제1호 의안 : 대표이사(상임이사 1인) 선임의 건&cr;제2호 의안 : 비상임이사(1인) 연임의 건 김경원 후보 상임이사(대표이사) 선임&cr;원안 승인 2016년 제2차&cr;임시주주총회&cr;(2016.09.23.) 제1호 의안 : 이보희 비상임이사 재선임의 건 원안 승인 2016년 제3차 &cr;임시주주총회 &cr;(2016.12.09.) 제1호 의안 : 비상임이사 선임의 건(1인) 서병훈 후보 비상임이사 선임 제32기(2016년)&cr;정기주주총회 &cr;(2017.03.30.) 제1호 의안 : 제32기(2016년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 &cr; 포함) 승인의 건 &cr;제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr;제3호 의안 : 상임이사(2인) 선임 건 원안 승인&cr;&cr;원안승인&cr;김판수, 안용모 후보 상임이사 선임 제33기(2017년)&cr;정기주주총회 &cr;(2018.03.28.) 제1호 의안 : 제33기(2017년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 &cr; 포함) 승인의 건 &cr;제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인&cr;&cr;원안승인 2018년 제1차 &cr;임시주주총회 &cr;(2018.05.25.) 제1호 의안 : 비상임이사(2인) 선임의 건&cr;제2호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건&cr;제3호 의안 : 상임감사위원(1인) 선임의 건 앙승환, 조계수 후보 비상임이사 선임 &cr;황찬익 후보 상임이사 선임 &cr;황찬익 후보 상임감사위원 선임 2018년 제2차 &cr;임시주주총회&cr;(2018.09.19.) 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 황창화 후보 대표이사 선임 2018년 제3차 &cr;임시주주총회&cr;(2018.12.06.) 제1호 의안 : 비상임이사(3인) 선임의 건 정이수, 홍복이, 황하성 후보 비상임이사 선임 제34기(2018년)&cr;정기주주총회 &cr;(2019.03.29.) 제1호 의안 : 제34기(2018년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 &cr; 포함) 승인의 건 &cr;제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호 의안 : 상임이사(2인) 선임의 건&cr;제4호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 원안 승인&cr;&cr;원안승인&cr;이경실, 김진홍 후보 상임이사 선임&cr;곽노선 후보 비상임이사 선임 제35기(2019년)&cr;정기주주총회 &cr;(2020.03.27.) 제1호 의안 : 제35기(2019년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 &cr; 포함) 승인의 건 &cr;제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 원안 승인&cr;&cr;원안 승인&cr;원안 승인 2020년 제1차 &cr;임시주주총회 &cr;(2020.06.17.) 제1호 의안 : 비상임이사(2인) 재선임의 건 앙승환, 조계수 후보 비상임이사 재선임 2020년 제2차 &cr;임시주주총회 &cr;(2020.07.24.) 제1호 의안 : 상임이사(1인) 재선임의 건&cr;제2호 의안 : 상임감사위원(1인) 재선임의 건 황찬익 후보 상임감사위원 재선임 &cr; 2. 우발채무 등 &cr; 가. 중요한 소송사건 &cr; (1) 부당이득금 ( 서울고법 2018나2067313) 구 분 내 용 소제기일 - 2017. 5.19. 소송 당사자 - 원고 : 한난, 피고 : LH공사 소송의 내용 - LH공사에 선납부한 상하수도 분담금 반환 청구소송 소송가액 - 2,617백만원 진행상황 - 2018.10.16. 1심(수원지법 성남지원 2017가합403392) 공사 일부 승소&cr; - 2020. 9.30. 2심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 2020.10.23. 선고기일(예정) 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. (2) 손해배상(기타) (수원지법 성남지원 2018가합402273) 구 분 내 용 소제기일 - 2018. 3.20. 소송 당사자 - 원고 : 한난, 피고 : 나주시 외 8 소송의 내용 - 발전소 미가동 관련 손해액 청구소송 소송가액 - 4,258백만원 진행상황 - 2020. 9.30. 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 2020.11.27. 변론기일(예정) 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; (3) 손해배상(기타) (서울중앙지법 2018가합534773) 구 분 내 용 소제기일 - 2018. 5.24. 소송 당사자 - 원고 : 청정빛고을(주), 피고 : 한난, 원고 보조참가 : 광주시 소송의 내용 - 고형연료 수급의무 불이행에 따른 손해배상 청구 소송가액 - 200백만원 진행상황 - 2020. 9.30. 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 변론기일 미정 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. (4) 공사대금 (수원지법 성남지원 2018가합405401) 구 분 내 용 소제기일 - 2018. 7. 2. 소송 당사자 - 원고 : 두산중공업 주식회사, 피고 : 한난 소송의 내용 - 추가공사비 지급 청구 소송가액 - 10,838백만원 진행상황 - 2020. 9.30. 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 2020.12.15. 선고기일(예정) 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; (5) 손해배상(기타) (서울고법 2020나2030048) 구 분 내 용 소제기일 - 2018.10.25. 소송 당사자 - 원고 : 한난, 피고 : 주식회사 금성이앤씨 외 1명 소송의 내용 - 구매설치 계약 수행 관련 손해배상 청구 소송가액 - 367백만원 진행상황 - 2020. 8.14. 1심(서울중앙지법 2018가합575248) 공사 일부승소&cr; - 2020. 9.10. 항소장 제출 향후 소송일정 및 대응방안 - 변론기일 미정 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; (6) 공사대금(수원지법 안양지원 2019가합101668) 구 분 내 용 소제기일 - 2019. 3.22. 소송 당사자 - 원고 : 한라산업개발(주), 피고 : 한난 소송의 내용 - 가스터빈 공사계약의 추가비용 등 청구 소송가액 - 631백만원 진행상황 - 2020. 9.30. 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 2020.11.27. 변론기일(예정) 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. (7) 선급금 반환 청구의 소 ( 수원고법 2020나15481 ) 구 분 내 용 소제기일 - 2019. 4.11. 소송 당사자 - 원고 : 한난, 피고 : 경남기업 주식회사 소송의 내용 - 계약상대자의 공사 중지에 따른 선급금 반환 청구 소송가액 - 399백만원 진행상황 - 2020. 5.15. 1심(수원지법 성남지원 2019가합403914) 공사 승소&cr; - 2020. 9.30. 2심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 2020.11.12. 선 고기일(예정) 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. (8) 손해배상(기타) (수원지법 성남지원 2019가합406043) 구 분 내 용 소제기일 - 2019. 6.11. 소송 당사자 - 원고 : 한난. 피고 : 동진산업 주식회사 외 17명 소송의 내용 - PHC파일 입찰 관련 손해배상 청구 소송가액 - 223백만원 진행상황 - 2020. 9.30. 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 변론기일 미정 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. (9) 손해배상(기타 )( 의정부지법 고양지원 2019가합75306 ) 구 분 내 용 소제기일 - 2019. 8.20. 소송 당사자 - 원고 : 황○용 외 8명, 피고 : 한난 소송의 내용 - 고양 열배관 사고 관련 손해배상 청구 소송가액 - 331백만원 진행상황 - 2020. 9.30. 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 2020.10.16. 선고(원고 일부승소) 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; (10) 사업개시신고수리거부처분취소(광주지법 2019구합15592) 구 분 내 용 소제기일 - 2019.12.16. 소송 당사자 - 원고 : 한난, 피고 : 나주시장 소송의 내용 - 광주전남지사 사업개시신고 수리거부 처분취소 소송가액 - 진행상황 - 2020. 9.30. 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 2021. 1.14. 변론기일(예정) 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. (11) 취득세 등 부과처분 취소청구(조세심판원 2020지0413) 구 분 내 용 소제기일 - 2020. 1.14. 소송 당사자 - 청구인 : 한난, 피청구인 : 세종특별자치시장 소송의 내용 - 열배관감시스템에 대한 취득세 부과처분 취소청구 소송가액 - 진행상황 - 2020. 9.30. 심리중 향후 소송일정 및 대응방안 - 미정 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; (12) 양수금(수원지법 성남지원 2020가합404678) 구 분 내 용 소제기일 - 2020. 5.22. 소송 당사자 - 원고 : 씨티이텍, 피고 : 한난 소송의 내용 - 수서전기사고관련 합의금 분담 청구 소송가액 - 223백만원 진행상황 - 2020. 9.30. 1심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 - 미정 향후 소송결과에 따라 &cr;회사에 미치는 영향 - 동 소송의 결과가 회사에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; 당기말 현재 지배기업이 피소되어 계류 중인 소송사건은 5건(상하수도 분담금 반환청구소송 등, 관련금액 12,223백만원) 이 존재하며, 지배기업이 제소하여 계류 중인 7건(손해배상 청구소송등, 관련금액 7,889백만원)의 소송사건이 존재합니다. 상기의 소송사건은 당기말 현재 진행 중에 있으며, 충당부채를 계상한 소송사건 1건을 제외하고, 현재로서는 동 소송의 최종 결과가 연결기업의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr; ○ 해당사항 없음 &cr;&cr; 다. 채무보증 및 담보제공 현황 당사 는 아래와 같이 특수관계자의 차입금에 대하여 주식질권설정 계약을 체결하였습니다. (기준일 : 2020년 9월 30일) (단위: 천원) 제공한 기업 제공받은 기업 지급내역 액면금액 담보설정액 지급보증처 한국지역난방공사 윈드밀파워㈜ 채무보증 675,000 주식담보 농협은행 주식회사 한국지역난방공사 노을그린에너지㈜ 채무보증 900,000 KEB하나은행 외1 한국지역난방공사 신안그린에너지㈜ 채무보증 4,348,000 삼성생명보험 외6 &cr; 라. 그 밖의 우발채무 및 금 융기관과의 주요 약정 &cr; (1) 그 밖의 우발채무&cr; ○ 해당사항 없음 (2) 금융기관과의 주요 약정 보고기간 종료일 현재 당사 의 주요 금융거래 한도내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 한도금액 실행금액 내용 KB국민은행 100,000,000 - 운전자금대출 30,000,000 - KB상생결제론 신한은행 150,000,000 130,000,000 할인어음 약정한도 KEB하나은행 150,000,000 150,000,000 할인어음 약정한도 하나카드 1,500,000 701,861 법인카드 KB국민카드 90,000 21,365 법인카드 &cr;&cr;마. 외국지주회사의 자회사 현황 ○ 해당사항 없음 &cr;&cr;&cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 발행일 2020년 9월 15일 발행금액 2,500억원 발행목적 재무구조 개선을 위한 차입금 상환 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 2,500억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 한국채택국제회계기준 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의&cr;자본인정비율 등 - 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 * 만기일 : 2050년 09월 15일&cr;&cr; 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 (1) 최초 이자율 : 연 2.778%&cr;&cr;(2) 발행일로부터 5년 후 이자율 : 5년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률+가산금리+1.0%&cr; 가산금리 : 1.550%&cr;&cr;(3) 발행일로부터 6년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날의 2영업일 전 5년물 국고채 수익률+가산금리+1.0%&cr; 가산금리 : 1.550%&cr;&cr;(4) 대주주 변경 시 이자율 : 대주주 변경 사유가 발생하였으나 발행회사가 본 사채를 중도상환 하지 않을 경우: 최초이자율 +1.0% 우선순위 후순위(보통주에 우선, 타 선순위채권보다 열위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승(2020년 3분기말 기준 229.17%에서 282.56%로 상승, 연결재무제표 기준) 기타 중요한 발행 조건 등 - &cr;&cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr; &cr; &cr; 가. 제재현황&cr; ○ 해당사항 없음 &cr;&cr; 나. 단기매매차익 발생 및 환수현황&cr; ○ 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl &cr;&cr; 4. 직접금융 자금의 사용 내역 &cr; ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 ○ 공모자금의 사용내역 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채452020년 03월 03일채무상환 및 운영자금 등100,000채무상환 및 운영자금 등100,000-회사채442019년 11월 06일채무상환 및 운영자금 등200,000채무상환 및 운영자금 등200,000-회사채432019년 04월 26일채무상환 및 운영자금 등310,000채무상환 및 운영자금 등310,000-회사채422019년 03월 08일채무상환 및 운영자금 등150,000채무상환 및 운영자금 등150,000-회사채412018년 09월 07일채무상환 및 운영자금 등100,000채무상환 및 운영자금 등100,000-회사채402018년 04월 27일채무상환 및 운영자금 등100,000채무상환 및 운영자금 등100,000-회사채392018년 04월 06일채무상환 및 운영자금 등200,000채무상환 및 운영자금 등200,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl &cr; 5. 녹색경영 &cr; 가. 온실가스 배출권 할당 대상업체 지정&cr; 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제46조 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한법률 제8조의 규정에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체로 지정되었습니다. &cr;나. 배출권거래제 및 명세서 제출 &cr;온실가스 배출권 할당 및 거래에 관한 법률에 따라 2015년부터 온실가스 배출권을 &cr;할당받고 거래 중에 있으며 당사가 배출하는 온실가스 배출량은 2007년부터 매년 &cr;환경부에 보고하고 있습니다.&cr;&cr; 배출권거래제 이행 일정은 다음과 같습니다. (배출권거래제 주요일정).jpg (배출권거래제 주요일정) &cr;다. 녹색경영 관련 활동 중장기 경영목표를 설정하고 기후변화 대응 종합계획을 수립하여 전사적 녹색경 영 활동을 수행중에 있습니다.&cr;&cr; 1) 탄소경영 탄소경영진단 평가 및 탄소정보공개 프로젝트(CDP) 참여, 탄소성적표지 획득을 통 한 탄소경영 내실화를 추진하고 있습니다.&cr; - 외부환경 및 내부역량 분석을 통한 탄소경영 전략목표 수립 - 전과정 탄소배출량 분석, 기후환경 통합관리시스템 구축 등 탄소경영체제 구축 - 탄소정보공개 프로젝트(CDP) 주관 「 에너지·유틸리티부문 산업리더」수상(2011 년~2013년), 공기업 최초 CDP 글로벌 보고서 등재(2014년) ,「 에너지·유틸리티 부문 탄소경영 섹터 아너스 」수상 (2015년 ~ 2019년 )&cr; - "기후변화 리더스어워드" 수상(2016년, 기후변화센터 주관 ), "기후변화 대응 산업 통상자원부 장관상" 수상(2016년), "기후경영대상 환경부 장관상" 수상(2 0 16 년 )&cr; - "공공기관 기후변화 적응대책 수립 우수기관 환경부 장관상" 수상(2018년), "공공 기관 기후변화 적응대책 이행점검 우수기관 환경부 장관상" 수상(2019년)&cr; - 열 및 전기 생산제품 저탄소인증(환경부, 카본트러스트) 획득 &cr; - 글로벌 탄소경영 조직인증(카본트러스트) 획득&cr; 탄소인증 취득현황.jpg 탄소인증 취득현황 &cr; 온실가스배출 감축사업을 지속적으로 추진 및 관리(CDM사업 4건, 외부사업 3건 등록)하여 탄소배출권을 확보하 고 배출권거래제에 적극 활용하고 있습니다.&cr; - CDM사업 4건, 외부사업 3건 등록 &cr; - 탄소배출권을 배출권거래제에 적극 활용&cr; &cr; 2) 환경경영시스템 운영&cr; ○ 환경경영시스템 최초 인증('96.12월) 이후 현재 본사 및 16개 지사에서 환경경영시스템 운영 중&cr; ○ '17.11월 환경경영시스템(ISO14001:2015) 규격 개정에 따른 2015년 버전으로 개정 표준전환을 통한 인증 획득&cr; ○ 추진경과 &cr; - '96년 12월 : 우리공사 최초 인증 획득 &cr; - '05년 11월 : 2004년 버전 개정인증 획득(1996→2004) &cr; - '17년 11월 : 2015년 버전 개정인증 획득(2004→2015)&cr; - 현 재 : 갱신심사(1회/3년), 사후관리심사(매년) 수행&cr; 라. 온실가스배출량 및 에너지사용량 (단위:(tCO 2 -eq , TJ) 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 온실가스 배출량(tCO2e) 3,536,920 5,635,192 6,009,299 에너지 사용량(TJ) 69,453 110,824 118,162 * 당사는 온실가스 배출계수를 공사 홈페이지(http://www.kdhc.co.kr)에 게시하고 있습니다. &cr;&cr; &cr; 6. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 &cr; 당사는 2012년 12월 3일 여성가족부로부터 "가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률" 제15조에 따라 가족친화기업으로 인증받았습니다.&cr;(유 효기간 연장 : 2017.12.03 ~ 2020.11.30) &cr; &cr;&cr; 7. 단기매매차익 미환수 현황&cr;○ 해당사항 없음&cr; ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 &cr; 1. 전문가의 확인 ○ 해당사항 없음&cr;&cr; 2. 전문가와의 이해관계 ○ 해당사항 없음&cr;