SEOUL CITY GAS CO.,LTD

Quarterly Report • Nov 16, 2020

분기보고서 4.1 서울도시가스(주) 110111-2019511 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 38 기 3분기 ) 2020년 01월 01일2020년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 11월 16일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 서울도시가스(주) 대 표 이 사 : 박 근 원, 김 진 철 본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 공항대로 607 (염창동) (전 화) 1588-5788 (홈페이지) http://www.seoulgas.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 공동대표이사 (성 명) 박 근 원 (전 화) 02-3660-8061 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 2 1. 회사의 개요 ----------------------- 2 2. 회사의 연혁 ----------------------- 8 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11 5. 의결권 현황 ----------------------- 12 6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13 II. 사업의 내용 ----------------------- 15 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38 1. 요약재무정보 ----------------------- 38 2. 연결재무제표 ----------------------- 42 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50 4. 재무제표 ----------------------- 107 5. 재무제표 주석 ----------------------- 114 6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 169 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 178 V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 179 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 180 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 180 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 183 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 187 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 188 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 194 1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 194 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 196 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 198 X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 206 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 207 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 209 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 제38기_3q_대표이사 확인서.jpg 제38기_3q_대표이사 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 가 . 회사 의 법적 ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "서울도시가스주식회사" 이고, 영문명은 "Seoul City Gas Co.,Ltd." 입니다. 약식명은 "SCG"로 표기합니다.&cr; 나. 설립일자 &cr; 당사는 1983년 11월 28일에 설립되었으며, 1995년 8월 18일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 본사주소 : 서울특별시 강서구 공 항대로 607 (염창동) &cr; 전화번호 : 1588-5788&cr;홈페이지 : http://www.seoulgas.co.kr&cr; &cr; 라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. &cr; 마 . 주요 사 업의 내용 및 추진하고자 하는 신규사업 &cr; [지배회사의 내용] - 도시가스공급업 당사가 공급하는 도시가스는 LNG이며, 이를 한국가스공사가 인도네시아 등지에서 LNG운반선을 통해 전량 수입하여 발전소, 지역난방공사 등 대규모 수요자와 도시가스 회사에 공급하고 있으며, 당사를 포함한 도시가스 회사는 일반 수요자에게 배관을 통해 도시가스를 공급하고 있습니다.&cr; - 해외자원개발 당사의 해외유전자원개발은 한국석유공사 등과 같이 콘소시움 참여에 따른 참여지분율에 의거 배당받는 형태와 호주 등 해외 현지법인에 대한 출자 형태로 투자되고있습니다. &cr;[종속회사의 내용]&cr; 당사의 주요종속회사 - 지알엠㈜ &cr; 주요종속회사인 지알엠㈜는 부동산 임대 및 관련 서비스업을 주목적으로 2015년 10월 설립되었으며 서울시의 다수 오피스텔과 상가를 통한 임대사업을 영위하고 있습니다.&cr; &cr; 기타 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 주요사업은 '가. 연결대상 종속회사 개황' 을 참조하시기 바랍니다. 그 외 상세한 내용은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.&cr; 바. 연결대상 종속회사 개황&cr; 당사의 연결대상 종속회사의 수는 보고서 작 성기준일 현재 20 개 사 입 니 다. 보고대상 기간 중 연결대상 종속회사의 변동내용은 '사 . 연결대상회사의 변 동내용' 을 참조하시기 바랍니다. (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 농업회사법인 굿가든(주) 2012.04.17 경기도 김포시 통진읍 절골로 127번길 186 작물재배업 21,416 과반수의결권 부 지알엠(주) 2015.10.13 경기도 김포시 통진읍 김포대로 1979 부동산 관리업 77,931 상동 여 지알이에스(주) 2016.04.25 서울특별시 강서구 공항대로 607 배관 및 냉난방 공사업 5,666 상동 부 DER INC. 1995.01.04 Suite 709, 4925 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75206 U.S.A 부동산 임대업 11,441 상동 부 SCGAU PTY LTD. 2003.04.03 Level 10, 1 Magaret Street, Sydney NSW 2000, Australia 원유 및 천연가스 채굴 1,242 상동 부 SCG RESOURCES, Inc. 2008.06.24 8415 ARMSTRONG, LANGLEY, B.C V1H 395, CANADA 관광 숙박시설 운영업 6,535 상동 부 SHINE CHILE LTDA. 2009.05.29 Camino Liucura Parcela 64-B Paillaco Region de los, CHILE 관광 숙박시설 운영업 1,731 상동 부 강서도시가스(주) 2009.03.24 서울특별시 강서구 곰달래로 211 도시가스관리대행업 1,327 상동 부 남부도시가스이엔지(주) 2008.06.24 서울특별시 관악구 은천로 5 도시가스관리대행업 1,322 상동 부 서현이엔지(주) 2007.07.05 서울특별시 마포구 독막로 229 도시가스관리대행업 966 상동 부 서경에너지서비스(주) 2007.07.16 서울특별시 동작구 대방동15길 22 도시가스관리대행업 1,768 상동 부 (주)덕양도시가스서비스 2008.03.27 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1387 도시가스관리대행업 1,203 상동 부 은평도시가스이엔지(주) 2008.06.23 서울특별시 서대문구 세검정로1길 95 도시가스관리대행업 908 상동 부 서부도시가스서비스(주) 2008.12.23 서울특별시 양천구 목동중앙북로10길 10 도시가스관리대행업 909 상동 부 용산도시가스이엔지(주) 2008.12.24 서울특별시 용산구 청파로 205-26 도시가스관리대행업 1,108 상동 부 유광에너지(주) 2007.06.29 서울특별시 영등포구 영중로 131-1 도시가스관리대행업 1,412 상동 부 일산도시가스이앤지(주) 2008.03.26 경기도 고양시 일산동구 일산로358번길 15 도시가스관리대행업 1,345 상동 부 강북도시가스서비스(주) 2007.08.24 서울특별시 은평구 증산서길 64-8 도시가스관리대행업 1,413 상동 부 경기도시가스(주) 2008.12.24 경기도 고양시 일산서구 일중로 72 도시가스관리대행업 1,042 상동 부 관악도시가스서비스(주) 2008.01.02 서울시 관악구 조원로 154 도시가스관리대행업 1,008 상동 부 주1) 상기 지배관계 근거는 기업회계기준서 1110호 문단5~18의 지배력 기준임.&cr; 주2) 주요종속회사 여부는 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상 기준임.&cr; 사. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 - - - - 연결&cr;제외 - - - - 아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 &cr; &cr; (1) 회사가 속해있는 기업집단&cr; 서울도시가스(주) 등 44개 회사는 2019년 04월 23일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2 제1항 제2호의 요건을 충족하여 독립경영 인정을 통지 받아 기업집단 " 대성"에서 제외되었으며, 44개 회사는(해외현지법인 제외) 새로이 "대성그룹"집단으로 분류 되었습니다.&cr; (2) 집단에 소속된 회사 &cr; [2020년 9월 30일 현재] 업 종 회사수 상장 및 협회등록 비 상 장 해외현지법인 금융업 1 대성창업투자(주) - - 전기가스업&cr;(도시가스제조 및 &cr;판매, 열병합발전소 등) 20 대성에너지(주)&cr; 서울도시가스(주)&cr; 강북도시가스서비스(주)&cr;강서도시가스(주)&cr;경기도시가스(주)&cr; 대성청정에너지(주)&cr; 관악도시가스서비스(주)&cr;남부도시가스이엔지(주)&cr; 대성환경에너지(주)&cr; 마포도시가스이엔지(주)&cr;서경에너지서비스(주)&cr;서부도시가스서비스(주)&cr;서울씨엔지(주)&cr;서현이엔지(주)&cr;용산도시가스이엔지(주)&cr;유광에너지(주)&cr;은평도시가스이엔지(주)&cr;일산도시가스이앤지(주)&cr;(주)덕양도시가스서비스&cr;(주)해피그린서비스 - 건설업&cr;(배관공사, 토목공사 등) 2 - 대성이앤씨(주)&cr; 지알이에스(주) - 기 타&cr;(관광, 경영자문, &cr;서비스 등) 36 대성홀딩스(주) 농업회사법인 굿가든(주)&cr; 대성에너지제5서비스(주)&cr;대성에너지제6서비스(주)&cr;대성에너지제7서비스(주)&cr;대성에너지서비스1센터(주)&cr;대성에너지서비스2센터(주)&cr;대성에너지서비스3센터(주)&cr; 서울도시개발(주)&cr;서울도시미디어(주)&cr; 서울에너지자원(주) &cr; 에스씨지솔루션즈(주)&cr; 피델리(주) &cr; 한국인터넷빌링(주)&cr; (주)대성&cr; (주)알앤알&cr;(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈&cr;대성글로벌네트웍(주)&cr; 에스씨지랩(주) &cr;지알엠(주) / 에스플로(주) 4C NETWORKS CO., LTD&cr; BLOMS INC. &cr; DAESUNG AMERICA INC.&cr; DAESUNG CHINA CO., LTD.&cr; DAESUNG ENERGY RESOURCES INC.&cr; KOREAN DREAM LLC.&cr;NEO FARM AUSTRALIA PTY., LTD.&cr;NEO FARM NEWZEALAND CO., LTD.&cr; SCGAU PTY., LTD.&cr;SCG RESOURCES INC.&cr;SCG SOLUTIONS THAILAND LTD.&cr;SER E&P INC.&cr;SHINE CHILE CO., LTDA.&cr;SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD.&cr; JERMIAH111.,LLC 합 계 59 4 40 15 ※ 상호명 변경 : 대구도시가스(주) → 대성에너지(주)(2011.03.21) &cr; 대구에너지환경(주) → 대성에너지환경(주)(2011.03.29) &cr; 대성에너지환경(주) → 대성환경에너지(주)(2012.04.06)&cr; 알앤알건설(주) → (주)알앤알(2011.07.13)&cr; 경북도시가스(주) → 대성청정에너지(주)(2013.03.21)&cr; ※ FIDELI E&P INC.는 2017.12.19일 계열회사에서 제외되었습니다. &cr; ※ 지알이에스(주)는 2016.04.25에 계열회사에 편입되었습니다.&cr; ※ 노을그린에너지(주)는 2016.06.22에 계열회사에서 제외 되었습니다.&cr; ※ INSONA ENTERPRISES PTE., LTD.는 2016.12.16에 계열회사에서 제외되었습 니다. &cr; ※ 대성밸류인베스트먼트(주)는 2017.08.01에 (주)알앤알에 합병되었습니다.&cr; ※ 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), 대성에너지제7서비스(주)는 2018.04.20에 계열회사에 편입 되었습니다.&cr; ※ 에스앤네트윅스(주) 는 2018.10.02에 에스씨지솔루션즈(주)에 합병되었습니다. &cr;※ 대성에너지서비스1센터(주), 대성에너지서비스2센터(주), 대성에너지서비스3센터 (주)는 2019.04.18에 계열회사로 편입되었습니다.&cr; ※ 대성큐(주) 2019.07.31에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr; ※ 대성에너지제1서비스(주),대성에너지제2서비스(주),대성에너지제3서비스(주) 는&cr; 2019.12.31에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr;※ 에스플로(주)는 2020.05.18에 계열회사로 편입되었습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2020.05.22 기업신용등급 A+ NICE평가정보&cr;( AAA ～ R ) 수시평가 ▷ 신용등급체계 및 부여 의미 신용등급 등급 정의 AAA 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업 AA 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업 A 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업 BBB 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업 BB 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가 우려되는 기업 B 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업 CCC 상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업 CC 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업 C 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업 D 현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업 R 1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도 등)으로 기업신용 평가등급 부여를 유보하는 기업 * +, - 등급 세분화 시 22개 등급으로 구분됨&cr; 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항&cr; ---- 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 ○ 공시 대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 【도시가스공급 사업부문】 -2015.03.31 : LOBA CO., LTD., PUREN CO., LTD. &cr; (구, RUWAN GENERAL MERCHANTS CO.,LTD.) 계열회사 제외 &cr; -2015.12.01 : 지알엠(주) 계열회사 편입&cr; -2016.02.23 : (주)썬텔 계열회사 제외&cr; -2016.02.23 : 에스씨지디스플레이(주) 계열회사 제외&cr; -2016.04.25 : 지 알이에스(주) 계열회사 편입&cr; -2016.06.22 : 노을그린에너지(주) 계열회사 제외&cr; -2016.12.16 : INSONA ENTERPRISES PTE., LTD. 계열회사 제외&cr; -2017.03.17 : 박근원, 김진철 공동대표이사 취임&cr; -2017.12.19 : FIDELI E&P INC. 계열회사 제외&cr; -2018.07.19 : PT. SCG SOLUTIONS INDONESIA 계열회사 제외&cr; -2018.10.02 : 에스앤네트웍스(주) 에스씨지솔루션즈(주)에 합병&cr; -2020.05.18 : 에스플로(주) 계 열회사 편입 &cr; 【해외자원개발 사업부문】 - 종속회사명 : SCGAU PTY LTD.&cr; -2003.04.03 : 법인설립&cr; -2010.08.05 : 자본금 유상증자 (AU$ 3,275,466)&cr; -2010.12.24 : 자본금 유상증자 (AU$ 10,459,210) &cr;【부동산 임대사업】 - 종속회사명 : 지알엠(주) -2015.10.13 : 법인설립 &cr; - 2015.11.20 : 자본금 유상증자 (현물출자 49,385백만원)&cr; -2016.09.06 : 자본금 유상증자 (5,000백만원)&cr; -2017.02.07 : 자본금 유상증자 (5,000백만원) 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 1983.11.28일부터 현재까지 서울시 강서구 공항대로 607 &cr;( 염창동) 입니다.&cr; 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사 선임) 보고대상 기간 중 당사 경영진의 중요한 변동사항은 아래와 같습니다. 일 정 변동 전 변동 후 비 고 2017. 03. 17 공동대표이사 유승배&cr;공동대표이사 박근원 공동대표이사 박근원&cr;공동대표이사 김진철 대표이사 유승배&cr;임기만료 퇴임 2019. 03. 22 공동대표이사 박근원&cr;공동대표이사 김진철 공동대표이사 박근원&cr;공동대표이사 김진철 공동대표이사&cr; 재선임 &cr; 다. 최대주주의 변동 2003년 2월 7일 최대주주가 김영민에서 서울도시개발(주)로 변경되었습니다.&cr;이후 변동내역은 없습니다. &cr; 라. 상호의 변경 1983년 4월 서울시에서 공개입찰매입시 서울시도시가스사업소에서 대성산업(주) 도시가스사업소로 변경하였으며, 대성산업에서 분리하여 전문 도시가스 공급 회사로 신설운영 하고자 1983년 11월 28일 대성산업(주)도시가스사업소에서 서울도시가스&cr;(주)로 변경 하였습니다. 이후 변경 내용은 없습니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 새로운 사업분야에의 진출 또는 중요한 경영상의 계약체결 등 일 자 체 결 내 용 당사지분 비 고 2015.01 -농업회사법인 굿가든(주) 추가 출자 (14,023,810천원) 당사지분 96.33% - 2015.08 -SCGR INC. 추가 출자 (CA$ 2,000,000) 당사지분 100% - 2015.10 -지알엠(주) 출자 (2,000백만원) 당사지분 100% - 2015.11 -지알엠(주) 현물 추가 출자 (58,582백만원) 당사지분 100% - 2016.04 -지알이에스(주) 출자 (5,000백만원) 당사지분 100% - 2016.09 -지알엠(주) 유상 증자 추가 출자 (5,000백만원) 당사지분 100% - 2017.02 -지알엠(주) 유상 증자 추가 출자 (5,000백만원) 당사지분 100% - 2019.11. -SHINE CHILE LTDA. 유상증자 추가 출자(US$400,000) 당사지분 99.99% - 2020.09 -비테스코테크놀로지스코리아㈜ 주식 전량매각(238,000백만원) 당사지분 0% - 3. 자본금 변동사항 - 전기말 이후 당사의 자본금 변동사항이 없습니다. ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황&cr; 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 28,000,000주입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,000,000주이며, 2002년12월18일 2,000,000주를 이익소각하여 현재 발행주식총수는 5,000,000주입니다. &cr;&cr;당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 보유중인 자기주식수는 보통주 1,115,742주이므로 유통주식수는 보통주 3,884,258주입니다.&cr; 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주-28,000,000-28,000,000-7,000,000-7,000,000-2,000,000-2,000,000-----2,000,000-2,000,000---------5,000,000-5,000,000-1,115,742-1,115,742-3,884,258-3,884,258- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주5,000,000----보통주-----보통주-----보통주1,115,742자기주식---보통주-----보통주3,884,258---- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당 에 관한 사항 &cr; (1) 정관상 배당에 관한 사항&cr;&cr; (가) 이익배당 (당사 정관 제44조) &cr; 1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr; 2) 제1항의 배당은 매기 결산말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된&cr; 질권자에게 지급한다.&cr;&cr; (나) 분기배당 (당사 정관 제44조의2) &cr; 1) 이 회사는 사업년도 개시일부터, 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 &cr; 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 배당을 할 수 &cr; 있다. 분기배당은 금전으로 한다.&cr; 2) 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후&cr; 45일내에 하여야 한다.&cr; 3) 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을&cr; 공제한액을 한도로 한다.&cr; 가) 직전 결산기의 자본금의 액&cr; 나) 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액&cr; 다) 상법시행법령에서 정하는 미실현이익&cr; 라) 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액&cr; 마) 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 &cr; 목적을 위해 적립한 임의 적립금&cr; 바) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금&cr; 사) 당해 영업년도중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액&cr; 4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우&cr; (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의&cr; 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는&cr; 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.&cr;&cr; (다) 배당금지급청구권의 소멸시효 (당사 정관 제45조) &cr; 1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.&cr; 2 ) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.&cr; ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 나. 주요배당지표 5,0005,0005,000134,16629,46441,790156,92314,07630,61734,5217,51210,65358,2646,7976,797---43.423.116.3보통주19.32.32.0우선주---보통주---우선주---보통주15,0001,7501,750우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제38기 3분기 제37기 제36기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) * 제38기 3분기 배당금은 58,264백만원(주당 15,000원) 입니다. II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl 가. 연결기준 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제38기 3분기 제37기 제36기 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 도시가스&cr;공급 매 출 액 894,079 99.61 1,354,875 99.55 1,381,291 99.45 영업이익(손실) 2,592 86.72 9,273 88.67 3,124 71.95 자 산 1,438,943 91.59 1,451,221 91.65 1,240,194 90.62 해외자원&cr;개발 매 출 액 400 0.05 1,164 0.09 2,670 0.19 영업이익(손실) (340) (11.38) (272) (2.60) (269) (6.20) 자 산 789 0.05 796 0.05 7,030 0.51 부동산 &cr;임대 매출 매 출 액 3,061 0.34 4,963 0.36 5,009 0.36 영업이익(손실) 737 24.66 1,457 13.93 1,487 34.25 자 산 131,248 8.36 131,385 8.30 121,397 8.87 계 매 출 액 897,540 100.00 1,361,002 100.00 1,388,970 100.00 영업이익(손실) 2,989 100.00 10,458 100.00 4,342 100.00 자 산 1,570,980 100.00 1,583,402 100.00 1,368,621 100.00 주 1) 기타부문의 매출액 비 율 이 1.50 % 수 준 으로 도시가스공급 사업부문에 포함하였으 며, 국내 도시가스공급 사업부문 매출이 총 매출액의 98.11% 를 초과하는 바 , 부문 별 정보 중 일부 내용에 대해 도시가스공급 사업부문으로 기재하였습니다. 주2) 부동산 임대 사업 부문은 지알엠(주)의 주요종속기업 편입에 따라 제35기부터 지알엠(주)의 주요 매출구성인 부동산 임대 부문을 포함 하였습니다. ■ 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 회사명 비 고 도시가스공급 서울도시가스(주) 도시가스공급 외 해외자원개발 서울도시가스(주),&cr;SCGAU PTY LTD. 해외 컨소시움 참여&cr;원유 및 천연가스 채굴 부동산 임대 지알엠(주),&cr;서울도시가스(주) 부동산 임대사업 기 타 서울도시가스(주) 및 상기 법인 외&cr;연결대상 종속회사 도시가스공급 사업부문에&cr;포함 기재 나. 사업부문별 현황 &cr; (1) 도시가스공급 사 업부문 &cr; (가) 산업의 특성 &cr; 도시가스 산업은 전기, 수도와 같이 국민생활에 필요한 기초적인 에너지를 공급하는 공익성이 강한 사업으로서 운반 및 사용ㆍ취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. &cr;&cr;사업초기에 막대한 설비투자비가 소요됨에 따라 불필요한 경쟁과 중복투자를 방지하기 위하여 정부는 일정한 지역에서의 독점사업권을 인정하고 있으며, 도시가스 회사는 안전하고 안정적으로 도시가스를 공급해야 할 의무를 지고 있습니다. &cr;&cr;정부에서는 독점사업권을 인정하는 대신 판매단가를 규제하고 있으며, 최근의불안한 경제상황으로 인해 물가인상률과 직결되는 공공요금의 인상을 극도로 억제함에 따라 원가를 적절히 반영하지 못하는 상황으로 사업성이 약화되고 있습니다. &cr;&cr;원재료인 액화천연가스 (LNG : Liquified Natural Gas)는 전량 수입하고 있으므로 판매단가가 국제유가 및 환율에 영향을 많이 받고 있습니다. &cr;&cr;천연가스의 도입계약에서부터 운반, 비축 및 국내에 공급하는 부분인 도입ㆍ도매 부분은 도매사업자인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 소매부분은 일반도시가스사업자인 도시가스회사들로 운영되는 구조로 이원화되어 있습니다. &cr; (나) 산업의 성장성 &cr;정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 환경오염에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련규제가 강화될 전망이어서 친환경적이며 안정이 높은 도시가스의 소비가 지속적으로 증가될 것으로 전망하고 있으나, 공급권역 내, 열병합 등 집단에너지 산업의 경쟁과 지구 온난화 현상으로 매년 평균 기온이 상승하고 있어 판매량 상승에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다 .&cr; &cr; 2020년8월 말 도 시가 스사 업 통계월보 기준으로 전국의 도시가스 공급량(누계)은 가정용 46.3 % , 일반용 8.5%, 업무용 5.5%, 산업용 31.6%, 수송용 4.7%, 열병합발전용외 기타 3.4% 의 비율로 공급되고 있습니다. &cr; &cr; 서 울 공급권역의 경우 97.8% 보급 되어 그 성장이 미미할 것으로 예상되나, 경기도 공급권역의 경우는 87.0% 보 급 되어 향 후에도 개발 등에 따른 잠재적인 요소가 있어 영업활동 및 홍보활동을 적극적으로 추진하여 판매량을 높이기 위한 노력을 계속 할 것입니다. &cr; &cr; 당사의 공급권역은 서울지역 강서구 등 11개구 면적 232.7㎢ (서울전역의 38%) 및 경기도 3개시 면적 1,016.5㎢ (고양시 267.4㎢, 김포시 162.5㎢, 파주시 586.6㎢) 으로 총 1,249.2㎢ 지역에 공급을 하고 있습니다. 해당 공급권역의 공급 가능 총 가구수는 약 249만 가구 입니다.&cr; - 국내 도시가스 공급시장 규모 구 분 2019년 2018년 2017년 공급가구수 (천가구) 19,660 19,132 18,566 도시가스&cr;판매량 부피단위(천㎥) 24,414,102 25,557,890 23,595,740 열량단위(천MJ) 1,040,736,128 1,087,636,936 1,006,065,389 ※ 참조 : 도 시가 스사업 통계월보( 2019년 12월 ) 참 조 (다) 경기변동의 특성 영업용과 산업용을 제외하고는 경기변동과 연관성은 낮은 편이며, 난방용으로주로 사용되는 도시가스의 특성상 동절기와 하절기의 계절적인 편차가 심한 편입니다.&cr; ※ 당사의 2019년 동절기(1~4월, 11~12월)의 판매비중이 전체 판매량의 74.7% 를 차지하고 있음&cr; (라) 경쟁요소 지역독점성으로 인하여 동종업계간의 경쟁관계는 거의 없으나, 서울 등 수도권을 중심으로 특정지역(마곡지구, 서울남부, 서울북동부, 경기도의 신도시 일원 등)에 집단 에너지인 지역난방이 보급되어 기존 도시가스 공급지역과 서로 경쟁관계가 있으며, 각종 환경 규제에 대한 대응 및 효율적 에너지 이용 측면에서 정부의 지역난방 보급정책이 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; (마) 자원조달상의 특성 당사가 공급하는 도시가스는 LNG이며, 이를 한국가스공사가 인도네시아 등지에서 LNG 운반선을 통해 전량 수입하여 발전소, 지역난방공사 등 대규모 수요자와 도시가스 회사에 공급하고 있으며, 당사를 포함한 도시가스 회사는 일반 수요자 에게 배관을 통해 도시가스를 공급하고 있습니다.&cr; (바) 시장점유율 등 당사의 도시가스 판매점유율은 수도권지역에 서 19.0% , 전국기준으로 8.7% 입니다. ( 도시가스사업통계 월보 2020년 8 월말 도시 가스 공급량 누계 기준 ) - 시장점유율 현황 (단위: %) 구 분 2020년 2019년 2018년 서 울 8.7 8.4 8.5 삼천리 16.1 15.9 15.9 코원ES 6.4 6.7 6.7 예스코 6.0 5.6 5.7 대 륜 3.7 3.8 3.9 귀뚜라미 1.4 1.4 1.4 인 천 3.6 3.6 3.6 경인7개사 계 45.9 45.4 45.7 기타(27개사) 계 54.1 54.6 54.3 합 계 100.0 100.0 100.0 &cr; (사) 기타 초기 설비투자비용이 많이 소요되므로 투자비의 일부를 수익자에게 부담 시키는 공사부담금 제도가 있습니다. &cr; (2) 해외자원개발 사업부문 (가) 산업의 특성 자원개발사업은 광권 및 지분참여를 통하여 탐사, 개발, 생산 단계를 거쳐 지하에 매장되어 있는 원유 및 천연가스를 생산하여 수익을 창출하는 사업입니다. 자원개발 특성상 탐사에서 생산에 이르기까지 오랜시간이 소요되고 탐사성공률이 낮아 이에 대해 정부로부터 일정부분 성공불조건으로 차입하여 투자하고 있습니다.&cr; (나) 산업의 성장성 전 세계적인 경기침체에도 중국과 인도 등의 인구 대국들의 경제력 팽창에 따른 소비 량 증가 추세가 지속되자 세계적으로 자원확보 경쟁이 심화되고 있으며, 우리나라도 적극적으로 해외자원개발에 힘쓰는 등 국내 기업의 해외자원 개발사업 참여가 크게 활성화 되고 있습니다. &cr; (다) 경기변동의 특성 자원개발사업은 자원소비량, 자원가격, 환율 등 세계 경기변동에 따라 많은 영향을 받고 있으며, 경기 상승시에는 더욱 성장하겠지만 경기 침체기에는 가격하락, 수요감소 등으로 다소 영향을 받고 있습니다. (라) 경쟁요소 자원개발사업의 경쟁사업은 대체연료가 될 수 있으나, 원유나 천연가스, 특히원유는 연료로서의 중요성뿐만 아니라 각종 원자재, 예를 들면 플라스틱,고분자 화합물, 화학제품의 원료로서의 중요성을 가지고 있습니다.&cr; (마) 자원조달상의 특성 동 사업의 자원인 원유나 천연가스는 인위적으로 제조되는 물품이 아니라 장기간 수천만년에서 수억년 동안 깊은 땅속에서 높은 압력과 온도의 조건 아래서 자연적으로 생성되는 것이 특징입니다. (바) 해외 생산광구 현황 당사의 해외유전은 한국석유공사 등과 같이 콘소시움 참여에 따른 참여지분율에 의 거 배당받는 형태로 투자되고 있습니다. - 리비아 NC174 광구 (오일생산광구)&cr; ㆍ당사지분 : 0.2%(전체 광구에 대한 지분율)&cr; ㆍ생산기 간 : 2004년 ~ 2032년(29년)&cr; ㆍ2 019년도 실적 매출액: 없 음 &cr; ㆍ2 020년도 3분기 매출액: 없 음 &cr; &cr; - 베트남 해상 11-2 광구 (천연가스생산광구)&cr; ㆍ당사지분 : 2.4375%(전체 광구에 대한 지분율)&cr; ㆍ생산기간 : 2006년~2028년(23년)&cr; ㆍ2 019년도 실적 매출액 : USD 96만 불 &cr; ㆍ2 020년도 실적 매출액 : USD 32만 불 &cr; &cr; - 종속회사명 : SCGAU PTY LTD.&cr; 2003년에 설립하여 원유 및 가스전 탐사사업에 지분참여 형식으로 진행해 왔으며, 참여중이 던 탐사사업 1개를 매각하고, 광물투자사업을 추진하고 있습니다. (3) 부동산 임대부문 &cr;(가) 산업의 특성 부동산 산업은 건설 수요에 따라 크게 좌우될수 있는 산업적 특성이 있고, 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.&cr; (나) 산업의 성장성 부동산 산업은 국내외 시장변화에 민감하게 반응하고 있습니다. 최근 경기 침체기에서 어느 정도 벗어나고 있으나, 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다. 당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 규제 완화와 경기 상황에 따라 변동성이 심할 것으로 예상됩니다.&cr; (다) 국내외 시장여건 부동산 규제정책과 세계경기 등 다양한 위험에 노출되어 있으나, 국내 저금리 기조와 공급과잉 현상의 완화 및 정부의 주거안정을 위한 노력으로 장기적인 시장의 성장 및 확대가 예상됩니다.&cr;&cr;- 종속회사명 : 지알엠(주)&cr;2015년 10월 설립되었으며 부동산 임대 및 관련 서비스업을 주목적으로 서울시의 다수 오피스텔과 상가를 통한 임대사업을 영위하고 있습니다.&cr; 2. 주요제품, 서비스 등 &cr; 가. 도시가스공급 사업부문 &cr; (1) 영업지역 &cr;(가) 서울시 : 강서구, 관악구, 동작구, 마포구, 영등포구, 은평구 전역, 서대문구,&cr; 서초구, 양천구, 용산구, 종로구 일부 등 11개구 면적 242.1㎢ &cr; (서울 총면적의 40%)&cr;&cr;(나) 경기도 : 파주시 전역 (면적:586.6㎢), 김포시 (김포시 1∼3동, 고촌면, &cr; 통진면, 하성면, 양촌면 일부 - 면적:162.5㎢), &cr; 고양시 전역 (일산동구, 일산서구, 덕양구 - 면적: 267.4㎢) 등 &cr; 3개시 면적 1,016.5㎢ 나. 해외자원개발 사업부문 &cr;(1) 국내기업의 해외유전개발사업은 정부의 지원정책에 따라 투자 진행에 영향을 많 이 받는 사업입니다. &cr;(2) 자원국유화 및 국영석유 및 국영자원관련사들의 자금, 기술력 증가로 인해 일부 국 가를 제외하고는 신규사업 발굴이 매우 어려운 상황입니다.&cr; 다. 부동산 임대부문 &cr; (1) 종속회사인 지알엠㈜는 오피스텔, 상가 등을 임대사업에 적극 활용하여 보증금 운용 및 임대료수입으로 안정된 재무구조를 유지하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 종속회사인 지알엠(주)는 임대보증금 위주의 전세계약보다는 매출로 연결되는 월세계약을 유도하고 있으며, 앞으로도 공실을 최소화하여 보유자산의 효율적 인 활용 및 매출액 증대를 이룰 수 있도록 노력하고 있습니다. 3. 주요 원재료 - 해당 사항 없음 4. 생산 및 설비 가. 주요 상품 및 제품 등의 현황 (2020.09.30 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 매 출 액 매출총이익 비 고 금 액 비율(%) 금 액 비율(%) 도시가스공급 도시가스 880,616 98.11 122,065 91.50 - 기타매출 13,463 1.50 9,376 7.03 - 해외자원개발 해외유전 400 0.05 393 0.29 - 부동산 임대 임대수익 3,061 0.34 1,575 1.18 합 계 897,540 100.00 133,409 100.00 - ※ 해외유전 은 콘소시움 참여에 따른 참여지분율에 의거 배당되고 있음. 나 . 생산 및 설비 현황 (1) 국내 설비 (2020.09.30 현재) (단위 : 백만원,㎡) 사업&cr;부문 구 분 소재지 구 분 토 지 건 물 합 계 비고 도시&cr;가스&cr;공급 본사 서울시 강서구&cr;공항대로 607(염창동) 장부가 27,016 20,997 48,013 소유 면적 3,337 20,582 23,919 남부지사 서울시 동작구 &cr;상도로 234 장부가 6,147 2,519 8,666 소유 면적 824 2,878 3,702 경기지사 경기도 고양시 일산서구&cr;경의로 797(덕이동)외 장부가 11,399 6,591 17,990 소유 면적 4,968 9,819 14,787 강북지사 서울시 은평구&cr;은평로 9길 13, 3층 면적 　- 2,954 2,954 임차 방화기지 서울시 강서구&cr;양천로27길 210(방화동) 장부가 8,788 536 9,324 소유&cr;(공급설비) 면적 18,379 980 19,359 부문 계 장부가 53,350 30,643 83,993 - 면적 27,508 37,213 64,721 ※ 건물 면적(㎡)은 연면적임. / ※ 강북지사는 2018년 임차 건물로 이전하였음. (2) 기타 영업용 설비 (2020.09.30 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 구분 소 재 지 연장/개소 금 액 비 고 도시가스&cr;공급 공급&cr;배관&cr;(Km) 서 울 도 로 2,851 376,743 공급설비금액은 지역과&cr;시설물별 구분이 어려워 &cr;합계금액만표시(감가상각누계액을 차감한 금액임) 경 기 도 로 1,644 합 계 도 로 4,495 정압실&cr;(개소) 서 울 - 351 경 기 - 196 합 계 - 547 ※ 상기 공급배관 및 정압실은 당사 소유 시설물 기준임. (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 &cr; (가) 진행중인 투자 (2020.09.30 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투 자&cr;기 간 투자대상 자산 투자효과 총&cr;투자실적 기&cr;투자액 향후&cr;투자액 비고 도시가스&cr;공급 신설,&cr;증설 2020.01 ~&cr; 2020.09 공급설비 공급능력증가 16,808 10,725 18,619 - ※ 상기 공급설비 투자는 도시가스 판매확대를 위한 증설투자로, 투자건별로는 1년이내의 소규모의 공사가 대부분으로 연중계속되는 투자이므로 당사는 당분기에 발생한 실 적 금액을 표시하였음. &cr; (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제39기 제40기 제41기 도시가스&cr;공급 공급배관 공급설비 62,780 20,473 20,923 21,384 공급능력증가 및 보완 - 5 . 매출에 관한 사항 가 . 매출형태별 실적 (2020.09.30 현재) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출&cr;유형 품 목 제38기 3분기 제37기 제36기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 도시가스&cr;공급 상품 도시가스 내수 880,616 98.11 1,334,749 98.07 1,367,833 98.48 기타 기타매출 13,463 1.50 20,126 1.48 13,458 0.97 소 계 894,079 99.61 1,354,875 99.55 1,381,291 99.45 해외자원&cr;개발 기타 해외유전 수출 400 0.05 1,164 0.09 2,670 0.19 소 계 400 0.05 1,164 0.09 2,670 0.19 부동산 &cr;임대 임대 임대 내수 3,061 0.34 4,963 0.36 5,009 0.36 소 계 3,061 0.34 4,963 0.36 5,009 0.36 합 계 수출 400 0.05 1,164 0.09 2,670 0.19 내수 897,140 99.95 1,359,838 99.91 1,386,300 99.81 합계 897,540 100.00 1,361,002 100.00 1,388,970 100.00 주1) 부동산 임대부문은 지알엠(주) 주요종속기업 편입에 따라 제35기부터는&cr;지알엠(주)의 주요 매출구성인 부동산 임대 사업부문을 포함 하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직&cr; (2020.09.30 현재) 부문 판매조직 비고 도시가스공급 영업부문 영업기획팀 - 수요개발팀 - 기술영업팀 - 부동산 임대 관재팀 - (2) 판매경로 &cr; (가) 도시가스공급 사업부문 : 배관설비를 통하여 수요가에게 직접판매&cr;(나) 해외유전개발 사업부문 : 해외유전개발 콘소시엄 참여에 따른 참여지분율에&cr; 의한 배당수입&cr;(다) 부동산 임 대 사업부문 : 부동산 임대 서비스는 임차업체와 직접 계약을 하거나 &cr; 대행사(Agent) 를 통한 임차계약 진행 (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 가 격 정 책 도시가스 현 금 가격연동제 해외자원 현 금 시 장 가 부동산 임대 현 금 시 장 가 기 타 현 금 시 장 가 (4) 판매전략 &cr;(가) 도시가스공급 사업부문&cr;가정용에 있어서는 신규 택지개발 예정지역에 배관부설을 추진하여 도시가스 공급이 완벽하게 이루어질 수 있도록 함과 동시에 수도권의 고양시, 파주시, 김포시의 수요개발을 확대 추진중입니다. &cr;또한, 업무용 건물이나 영업용으로서 냉난방과 대규모산업체의 도시가스로의 연료전환을 추진하는 등 다양한 판매경로를 개발하거나 직접 진출하는 등의 영업활동을 집중하고 있습니다.&cr;&cr;(나) 해외자원개발 사업부문&cr;해외유전에 있어서는 기존 Project의 효율적 관리 및 수익기반 구축, 기존 사업을 통한 기술평가 능력 향상, 외국 국영석유회사 및 Major 와의 유대관계 구축 등을 하고 있습니다.&cr;각 지역별 시장상황이 유동적인 바 각 시장상황을 고려하여 판매이익을 극대화 할 수 있는 해외자원 개발 및 판매사를 발굴하고 있습니다.&cr; &cr; (다) 부동산 임대 사업부문&cr;기존 보유중인 임대자산의 효율적인 활용과 더불어 사업확장을 위한 신규 부동산개발 및 건물통합관리 솔루션을 제공하는 종합부동산기업의로의 도약을 모색하고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리 연결실체는 주요 재무위험관리대상인 금융자산과 관련하여 신용위험, 시장위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 가. 신용위험 (1) 신용위험에 대한 노출 &cr; 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험 은 제한적입니다. &cr; 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 제38기 3분기 전기말 장기매출채권 및 장기기타채권 3,381,026 3,418,289 기타비유동금융자산 26,158,082 5,416,813 매출채권 및 기타채권 83,797,446 267,286,826 현금 및 현금성자산 62,607,436 25,713,162 기타유동금융자산 633,029,385 443,753,614 금융보증계약() 7,705,462 17,659,183 합 계 816,678,837 763,247,887 () 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다. (2) 손상차손 당분기말 현재 연결실체의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권및기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (당분기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.15% 53,447,911 80,535 53,367,376 6개월 이하 0.64% 27,187,438 173,808 27,013,630 6개월초과 1년이하 19.78% 2,863,418 566,514 2,296,904 1년초과 1년 6개월이하 61.75% 288,439 178,108 110,331 1년 6개월 초과 2년 이하 80.15% 549,059 440,082 108,977 2년 초과 2년 6개월 이하 90.82% 102,941 93,491 9,450 2년 6개월 초과 3년 이하 97.43% 264,079 257,292 6,787 3년초과 100.00% 2,475,187 2,475,187 - 합 계 　 87,178,472 4,265,017 82,913,455 전 기 말 현재 매출채 권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과같습니다. (전기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.10% 231,726,177 231,273 231,494,904 6개월 이하 0.34% 33,590,562 113,577 33,476,985 6개월초과 1년이하 29.30% 1,936,063 567,232 1,368,831 1년초과 1년 6개월이하 60.26% 414,494 249,757 164,737 1년 6개월 초과 2년 이하 84.80% 343,103 290,953 52,150 2년 초과 2년 6개월 이하 91.53% 107,072 98,002 9,070 2년 6개월 초과 3년 이하 99.42% 211,149 209,931 1,218 3년초과 100.00% 2,376,495 2,376,495 - 합 계 　 270,705,115 4,137,220 266,567,895 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금(대손충당금)의 기중 변동 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,057,210 80,010 4,137,220 제각금액 (69,841) - (69,841) 손상차손 197,638 - 197,638 기말잔액 4,185,007 80,010 4,265,017 () 당분기말 매출채권 및 기타채권의 손실충당금은 기업회계기준서 제1109호의 실무적 간편법에 따라 전체기간 기대신용손실로 측정하였습니다. (전기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 3,896,590 80,010 3,976,600 제각금액 (150,527) - (150,527) 손상차손 311,147 - 311,147 기말잔액 4,057,210 80,010 4,137,220 (3) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권&cr; 당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체 되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 29,546,079 27,013,630 2,296,904 235,545 - (전기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 35,072,991 33,476,986 1,368,830 227,175 - 나. 시장위험 (1) 외환위험 연 결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 6,030,987 - 6,653,782 - CAD 2,326,255 - 2,347,957 - 합 계 8,357,242 - 9,001,739 - 연결실체는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 603,099 (603,099) 665,378 (665,378) CAD 232,626 (232,626) 234,796 (234,796) 합 계 835,725 (835,725) 900,174 (900,174) ( 2) 이자 율위험 변동이자 율로 발행된 채무증권으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장기차입금 10,624,815 11,592,950 유동성장기차입금 1,254,960 1,082,400 합 계 11,879,775 12,675,350 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동이 당기손익 및 순자산 에 미 치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 장기차입금 (106,248) (106,248) 106,248 106,248 유동성장기차입금 (12,550) (12,550) 12,550 12,550 합 계 (118,798) (118,798) 118,798 118,798 다. 유동성위험 &cr; 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr; 당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당 분 기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~&cr;5년이내 5년초과 합계 무이자 96,471,177 5,881,137 - 102,352,314 변동이자율상품 1,452,983 5,606,462 5,841,955 12,901,400 리스부채 5,047,956 19,323,258 45,210,464 69,581,678 금융보증계약 10,609,936 - - 10,609,936 합 계 113,582,052 30,810,857 51,052,419 195,445,328 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~&cr;5년이내 5년초과 합계 무이자 288,034,217 6,986,975 - 295,021,192 변동이자율상품 1,295,821 4,492,209 8,080,395 13,868,425 리스부채 5,298,447 19,946,572 47,291,199 72,536,218 금융보증계약 17,659,183 - - 17,659,183 합 계 312,287,668 31,425,756 55,371,594 399,085,018 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 라 . 자본위험&cr; 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나,주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. &cr;연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. &cr;한편, 당 분 기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당 분 기말 전기말 차입금총계 11,879,775 12,675,350 차감: 현금 및 현금성자산 (62,607,436) (25,713,162) 순차입금 (50,727,661) (13,037,812) 자본총계 1,094,435,502 967,816,898 총자본부채비율 - - &cr; 마 . 영업의 계절적 특성&cr; 연결실체의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월~3월 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다. &cr; 7. 경영상의 주요계약 등 구 분 계약일자 계약내용 상대방 금액 비고 수급계약 2012.06.22 천연가스수급계약 한국가스공사 별도 기준금액 적용 - 부동산계약 2015.08.01 복합빌딩 신축공사 도급계약 GP건설 계약금액 91억원 - ※ 한 국가스공사와의 천연가스수급계약은 매입물량을 협의하여 매년 결정함. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (가) 도시가스공급 사업부문 &cr;회사는 도시가스의 안전하고 친환경적인 공급을 위한 연구개발 활동을 해왔으나,&cr;2019년부터 도시가스관련 연구개발 활동을 진행하고 있지 않습니다.&cr;&cr; (2) 연구개발비용 (2020.09.30 현재) (단위 : 백만원) 과 목 제38기 3분기 제37기 제36기 비 고 연구개발비용 계 - - 1,334 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr; [연구개발비용계÷당기매출액×100] - - 0.1% - 나. 연구개발 실적&cr; (1) 도시가스공급 사업부문 과 제 명 연구기간 연구결과 및 기대효과 비고 지하매설 도시가스배관 결함 탐측 장비&cr;평가보수절차 14.01-16.09 - 외면부식 직접평가(ECDA) 및 차량 탑재형 메탄검지장치 실증 평가&cr;- 지하매설 도시가스 배관 정량적 위험기반 건전성 평가 S/W 실증 평가&cr;- 위험기반 건전성 평가 S/W와 연동 가능한 미들웨어(S/W)개발&cr;- 도시가스 배관 손상부 보수를 위한 기술기준(결함종류, 압력별 허용 보수&cr; 방법)실증 평가 - 초전력 가스누출검지 모듈 및 작업자&cr;안전 스마트 앱 개발 14.01-15.10 - 작업자의 휴대기기(스마트폰)를 이용한 가스누출 감지 및 상황 전파&cr; 스마트 앱 개발&cr;- 현장 중심 안전관리 시스템 실증 모델 개발&cr;- 시설물 점점시 신속한 상황파악 대처로 사고예방 및 안전관리 강화 - 바이오에너지작물 생산을 위한&cr;대량재배기술 14.07-17.12 - 바이오에너지 작물의 대량 생산방법 연구를 위하여 연구실험용 소규모&cr; 수경재배 시스템 설치 및 실험재배를 통한 재배기술 연구 - 저온창고 공조냉동시스템 설계 및&cr;cogen분석 16.03-16.11 - 저온저장(냉동냉장) 물류창고에 도시가스를 이용하는 에너지절감형&cr; 코젠시스템 적용가능성 검토분석 - 도시가스 배관 차단용 밸브실의 방수&cr;설비 개선방안 연구 17.02-17.12 - 도시가스 차단밸브실의 유지관리 향상을 위해 기 취약했던 방수구조개발 &cr; 검토 연구 - 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가 . 중요한 재산적권리 또는 특허권등 무형자산의 취득 &cr; [지배회사의 내용] 출원일자 출원구분 품 명 등록일자 등록(출원) 번호 비고 2004.01.13 실용신안 -씨디엠에이방식을 이용한 가스의 원격검침장치 2004.03.16 등록제346256호 - 2004.07.22 의장 -원격데이터 수집기 2005.09.05 등록제391839호 - 2006.05.29 특허 -원격검침을 위한 단말기 통신경로 설정방법 및 시스템 2007.09.05 등록제0758041호 - 2007.01.18 실용신안 -도보순찰용 가스검지기 2008.01.14 등록제0438106호 - 2009.02.25 특허 -원격 검침을 위한 단말기의 데이터 압축방법 및 시스템 2011.03.10 등록제1023064호 - 2009.07.28 특허 -디씨브이지 탐측장비의 물공급장치 2012.02.27 등록제1127500호 - 2011.02.10 실용신안 -휴대용 전원 공급장치 2013.03.25 등록제0466130호 - 2013.07.08 실용신안 -맨홀커버분리장치 2014.12.03 등록제0475548호 - 2014.06.30. 특허 -도시 가스관 내부로의 직수 유입 방지 장치 2016.05.20. 등록제1622980호 - 2016.08.30. 특허 -배류 제어회로 2018.10.02. 등록제1906164호 - III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (단위: 백만원) 과 목 제 38 기 3분기 제 37 기 제 36 기 (2020년 9월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말) [비유동자산] 793,541 847,952 769,257 ㆍ매출채권 및 기타채권 3,381 3,418 3,269 ㆍ유형자산 569,301 572,043 636,259 ㆍ투자부동산 115,070 116,441 43,529 ㆍ무형자산 12,003 10,758 11,249 ㆍ사용권자산 55,708 55,689 - ㆍ관계기업투자주식 11,920 84,126 65,490 ㆍ기타비유동금융자산 26,158 5,417 6,980 ㆍ기타비유동비금융자산 - 60 2,481 [유동자산] 777,439 735,450 599,364 ㆍ재고자산 1,644 1,533 1,429 ㆍ매출채권 및 기타채권 79,532 263,150 284,761 ㆍ현금및현금성자산 62,608 25,713 44,094 ㆍ당기법인세자산 165 23 - ㆍ기타유동금융자산 633,029 443,754 266,761 ㆍ기타유동비금융자산 461 1,277 2,319 자 산 총 계 1,570,980 1,583,402 1,368,621 [지배기업 소유주에 귀속되는 자본] 1,090,710 963,953 943,634 ㆍ자본금 35,000 35,000 35,000 ㆍ자본잉여금 23,171 23,171 23,171 ㆍ기타자본항목 (45,337) (45,337) (45,337) ㆍ기타포괄손익누계액 (4,129) (4,190) (3,883) ㆍ이익잉여금 1,082,005 955,309 934,683 [비지배주주지분] 3,725 3,864 3,869 자 본 총 계 1,094,435 967,817 947,503 [비유동부채] 276,040 283,982 225,029 [유동부채] 200,505 331,603 196,089 부 채 총 계 476,545 615,585 421,118 　기 간 (2020. 1. 1. ~&cr; 2020. 09. 30.) (2019. 1. 1. ~&cr; 2019. 12. 31.) (2018. 1. 1. ~&cr; 2018. 12. 31.) ㆍ수익(매출액) 897,540 1,361,002 1,388,970 ㆍ영업이익(손실) 2,989 10,458 4,342 ㆍ연결총당기순이익 134,166 29,464 41,790 지배지분순이익 134,087 29,178 41,382 비지배지분순이익 79 286 408 ㆍ주당순이익 34,521원 7,512원 10,653원 [연결에 포함된 회사수] 20 20 20 나. 요약 재무정 보&cr; (단위: 백만원) 과 목 제 38 기 3분기 제 37 기 제 36 기 (2020년 9월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말) [비유동자산] 798,230 825,742 771,920 ㆍ매출채권 및 기타채권 2,677 2,700 3,473 ㆍ유형자산 546,913 550,677 549,570 ㆍ투자부동산 36,549 37,089 37,808 ㆍ무형자산 11,995 10,750 11,246 ㆍ사용권자산 56,375 56,203 - ㆍ종속기업투자주식 112,802 112,803 113,568 ㆍ관계기업투자주식 5,643 50,227 46,997 ㆍ기타비유동금융자산 25,276 5,186 6,747 ㆍ기타비유동비금융자산 - 107 2,511 [유동자산] 751,033 708,154 564,615 ㆍ재고자산 1,040 972 989 ㆍ매출채권 및 기타채권 79,061 262,706 284,287 ㆍ현금및현금성자산 56,859 18,668 32,551 ㆍ기타유동금융자산 613,808 424,661 244,680 ㆍ기타유동비금융자산 265 1,147 2,108 자 산 총 계 1,549,263 1,533,896 1,336,535 ㆍ자본금 35,000 35,000 35,000 ㆍ자본잉여금 23,060 23,060 23,060 ㆍ자기주식 (45,337) (45,337) (45,337) ㆍ기타포괄손익누계액 (3,867) (3,858) (2,641) ㆍ이익잉여금 1,071,044 921,030 914,677 자 본 총 계 1,079,900 929,895 924,759 [비유동부채] 274,248 276,821 217,019 [유동부채] 195,115 327,180 194,757 부 채 총 계 469,363 604,001 411,776 종속·관계·공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 　기 간 (2020. 1. 1. ~&cr; 2020. 09. 30.) (2019. 1. 1. ~&cr; 2019. 12. 31.) (2018. 1. 1. ~&cr; 2018. 12. 31.) ㆍ수익(매출액) 891,084 1,352,528 1,382,043 ㆍ영업이익(손실) 2,296 9,810 2,962 ㆍ당기순이익 156,923 14,076 30,617 ㆍ주당순이익 40,400원 3,624원 7,882원 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 2020_3q_38기_xbrl재무제표_00130684_서울도시가스_v1_(표준)_변환.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 37 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 38 기 3분기말 제 37 기말 자산 　 　 　비유동자산 793,540,734,820 847,951,734,653 　　매출채권 및 기타채권 3,381,025,785 3,418,289,370 　　유형자산 569,301,413,232 572,042,995,576 　　투자부동산 115,069,870,228 116,440,535,553 　　무형자산 12,002,920,029 10,757,804,472 　　사용권자산 55,707,568,556 55,689,023,545 　　관계기업투자주식 11,919,855,110 84,126,431,927 　　기타비유동금융자산 26,158,081,880 5,416,813,460 　　기타비유동비금융자산 　 59,840,750 　유동자산 777,439,519,483 735,450,340,210 　　재고자산 1,643,890,864 1,532,910,857 　　매출채권 및 기타채권 79,532,428,757 263,149,605,798 　　현금 및 현금성자산 62,607,435,532 25,713,161,770 　　당기법인세자산 165,027,691 23,507,431 　　기타유동금융자산 633,029,384,682 443,753,613,822 　　기타유동비금융자산 461,351,957 1,277,540,532 　자산총계 1,570,980,254,303 1,583,402,074,863 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,090,710,123,076 963,953,419,865 　　자본금 35,000,000,000 35,000,000,000 　　자본잉여금 23,171,528,126 23,171,528,126 　　기타자본항목 (45,337,353,977) (45,337,353,977) 　　기타포괄손익누계액 (4,129,536,940) (4,189,484,831) 　　이익잉여금 1,082,005,485,867 955,308,730,547 　비지배주주지분 3,725,379,272 3,863,477,962 　자본총계 1,094,435,502,348 967,816,897,827 부채 　 　 　비유동부채 276,039,571,369 283,982,560,318 　　비유동충당부채 4,441,557,617 5,120,699,317 　　매입채무 및 기타채무 5,881,137,292 6,986,975,089 　　장기차입금 10,624,815,000 11,592,950,000 　　종업원급여부채 5,429,509,839 1,781,743,914 　　이연법인세부채 33,941,531,482 46,478,849,629 　　기타비유동금융부채 1,462,001 9,316,061 　　비유동리스부채 50,429,583,871 51,178,230,293 　　기타비유동비금융부채 165,289,974,267 160,833,796,015 　유동부채 200,505,180,586 331,602,616,718 　　유동충당부채 2,794,273,057 2,468,383,287 　　매입채무 및 기타채무 96,471,177,128 288,034,217,410 　　유동성장기차입금 1,254,960,000 1,082,400,000 　　당기법인세부채 59,308,719,228 4,848,256,536 　　기타유동금융부채 13,794,923 37,823,209 　　유동성리스부채 4,870,465,310 5,132,911,440 　　기타유동비금융부채 35,791,790,940 29,998,624,836 　부채총계 476,544,751,955 615,585,177,036 자본및부채총계 1,570,980,254,303 1,583,402,074,863 연결 포괄손익계산서 제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 134,380,533,014 897,540,488,364 153,334,920,724 945,957,841,116 매출원가 104,978,642,141 764,131,020,060 128,294,897,842 824,448,871,610 매출총이익 29,401,890,873 133,409,468,304 25,040,022,882 121,508,969,506 판매비와관리비 43,659,343,959 130,420,711,312 37,862,150,137 115,293,963,150 영업이익(손실) (14,257,453,086) 2,988,756,992 (12,822,127,255) 6,215,006,356 금융수익 2,537,349,688 8,283,002,186 2,751,982,885 8,868,985,512 금융비용 1,140,982,915 3,174,019,981 353,720,325 761,332,978 관계기업투자손익 2,785,018,226 7,435,132,827 2,931,173,756 17,898,164,012 기타수익 163,694,148,113 169,196,858,576 1,774,530,699 7,607,520,335 기타비용 512,657,390 1,692,257,035 812,462,249 8,532,433,542 법인세비용차감전순이익(손실) 153,105,422,636 183,037,473,565 (6,530,622,489) 31,295,909,695 법인세비용 42,186,620,974 48,871,392,957 (1,905,498,845) 5,205,313,339 분기순이익 110,918,801,662 134,166,080,608 (4,625,123,644) 26,090,596,356 　지배지분순이익(손실) 110,972,460,224 134,086,959,828 (4,655,904,998) 25,913,930,128 　비지배지분순이익(손실) (53,658,562) 79,120,780 30,781,354 176,666,228 기타포괄손익 (582,349,392) (532,824,587) 557,549,011 1,267,903,569 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 　 　 　 　 　　해외사업장환산외환차이 (224,929,106) (43,730,970) 586,493,944 1,557,082,465 　　지분법 자본변동 125,687,232 111,951,456 (9,538) (472,105) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 　 　 　 　 　　기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 15,855,941 (8,292,065) (16,096,712) (39,474,174) 　　확정급여제도의 재측정요소 (17,330,664) (111,296,044) (12,722,996) (243,506,157) 　　지분법이익잉여금변동 (481,632,795) (481,456,964) (115,687) (5,726,460) 총포괄손익 　 　 　 　 　지배지분총포괄이익 110,390,105,753 133,554,154,711 (4,098,349,607) 27,181,827,403 　비지배지분총포괄이익(손실) (53,653,483) 79,101,310 30,774,974 176,672,522 주당순이익 　 　 　 　 　기본주당순이익(손실) (단위 : 원) 28,570 34,521 (1,199) 6,672 연결 자본변동표 제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자기주식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,171,348,394 (45,337,353,977) (3,883,402,025) 934,682,469,294 943,633,061,686 3,869,247,347 947,502,309,033 분기순이익 　 　 　 　 25,913,930,128 25,913,930,128 176,666,228 26,090,596,356 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 　 　 　 (39,474,174) 　 (39,474,174) 　 (39,474,174) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (243,506,157) (243,506,157) 　 (243,506,157) 해외사업장환산외환차이 　 　 　 1,557,076,171 　 1,557,076,171 6,294 1,557,082,465 지분법평가 　 　 　 (472,105) (5,726,460) (6,198,565) 　 (6,198,565) 총포괄손익 소계 　 　 　 1,517,129,892 25,664,697,511 27,181,827,403 176,672,522 27,358,499,925 자본에 직접 인식된 거래 배당금 지급 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) (289,550,000) (7,087,001,500) 자본에 직접 인식된 거래 소계 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) (289,550,000) (7,087,001,500) 2019.09.30 (분기말자본) 35,000,000,000 23,171,348,394 (45,337,353,977) (2,366,272,133) 953,549,715,305 964,017,437,589 3,756,369,869 967,773,807,458 2020.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,171,528,126 (45,337,353,977) (4,189,484,831) 955,308,730,547 963,953,419,865 3,863,477,962 967,816,897,827 분기순이익 　 　 　 　 134,086,959,828 134,086,959,828 79,120,780 134,166,080,608 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 　 　 　 (8,292,065) 　 (8,292,065) 　 (8,292,065) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (111,296,044) (111,296,044) 　 (111,296,044) 해외사업장환산외환차이 　 　 　 (43,711,500) 　 (43,711,500) (19,470) (43,730,970) 지분법평가 　 　 　 111,951,456 (481,456,964) (369,505,508) 　 (369,505,508) 총포괄손익 소계 　 　 　 59,947,891 133,494,206,820 133,554,154,711 79,101,310 133,633,256,021 자본에 직접 인식된 거래 배당금 지급 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) (217,200,000) (7,014,651,500) 자본에 직접 인식된 거래 소계 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) (217,200,000) (7,014,651,500) 2020.09.30 (분기말자본) 35,000,000,000 23,171,528,126 (45,337,353,977) (4,129,536,940) 1,082,005,485,867 1,090,710,123,076 3,725,379,272 1,094,435,502,348 연결 현금흐름표 제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 40,283,992,093 189,821,837,274 　분기순이익 134,166,080,608 26,090,596,356 　비용가산: 84,410,542,356 41,689,009,213 　　감가상각비 22,292,803,212 22,025,695,568 　　투자부동산상각비 1,455,715,147 1,360,756,069 　　무형자산상각비 1,516,301,712 1,038,869,283 　　사용권자산상각비 3,223,373,083 595,912,171 　　퇴직급여 3,688,495,252 3,583,124,229 　　대손상각비 167,068,375 338,177,966 　　기타의 대손상각비 30,570,130 51,683,500 　　이자비용 1,868,175,338 345,666,886 　　법인세비용 48,871,392,957 5,205,313,339 　　당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 788,561,714 　 　　외화환산손실 300,627,529 167,545,197 　　유형자산처분손실 37,147,782 538,555,026 　　지분법손실 17,087,638 136,492,078 　　무형자산손상차손 　 6,083,138,676 　　기타장기급여 107,606,710 107,557,767 　　기타비용 45,615,777 110,521,458 　수익 차감 : (185,425,699,118) (34,002,285,468) 　　이자수익 (7,846,733,935) (7,552,401,738) 　　배당금수익 (57,355,478) (12,323,287) 　　관계기업투자주식처분이익 (161,742,270,998) 　 　　당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 　 (322,599,849) 　　지분법이익 (7,452,220,465) (18,034,656,090) 　　유형자산처분이익 (61,550,300) (122,875,892) 　　리스조정이익 (666,892,419) 　 　　외화환산이익 (67,582,214) (477,277,181) 　　금융보증부채환입 (31,882,346) (66,067,672) 　　용구수입 (1,818,318,885) (2,059,070,360) 　　이연수익 (5,680,892,078) (5,355,013,399) 　운전자본의 변동 : 8,534,419,887 155,934,115,882 　　매출채권의 감소(증가) 183,266,376,489 200,004,602,860 　　미수금의 감소(증가) 142,662,839 (11,391,792) 　　선급비용의 감소(증가) 296,492,528 (941,723,024) 　　선급금의 감소(증가) (64,416,982) (174,736,585) 　　부가세대급금의 감소(증가) 665,619,405 1,002,912,555 　　재고자산의 감소(증가) (110,980,011) (237,010,735) 　　매입채무의 증가(감소) (184,615,020,336) (60,550,193,029) 　　미지급금의 증가(감소) (5,034,818,037) (2,003,762,925) 　　미지급비용의 증가(감소) (1,845,589,766) (2,092,024,739) 　　임대보증금의 증가(감소) 128,754,725 (481,177,915) 　　수입보증금의 증가(감소) 5,100,000 40,350,000 　　선수금의 증가(감소) (48,509,256) (3,469,190) 　　예수금의 증가(감소) 4,820,714,137 5,241,199,060 　　퇴직금의 지급 (637,400,000) (719,200,000) 　　사외적립자산의 납입 　 (1,000,000,000) 　　사외적립자산의 감소(증가) 445,300,000 　 　　국민연금전환금의 감소 2,561,100 1,908,600 　　비유동계약부채의 증가 12,422,487,282 16,626,600,471 　　유동계약부채의 증가(감소) (632,706,853) 1,231,232,270 　　기타손실충당부채의 감소 (672,207,377) 　 　이자수익 수취 7,894,421,326 7,461,077,013 　이자비용 지급 (1,670,352,393) (330,754,276) 　법인세납부 (7,625,420,573) (7,019,921,446) 투자활동으로 인한 현금흐름 8,604,302,465 (192,209,637,077) 　투자활동으로 인한 현금유입액 : 655,882,791,896 247,275,992,913 　　관계기업 투자주식 처분 238,000,000,000 　 　　기타유동금융자산의 감소 412,564,470,043 236,693,572,161 　　배당금수취 5,233,225,478 9,046,463,287 　　임차보증금의 감소 15,000,000 1,370,000,000 　　기계장치의 처분 　 8,181,818 　　차량운반구의 처분 66,936,371 143,793,647 　　공기구비품의 처분 3,160,004 13,982,000 　투자활동으로 인한 현금유출액 : (647,278,489,431) (439,485,629,990) 　　기타비유동금융자산의 증가 (20,090,411,765) (261,765) 　　기타유동금융자산의 증가 (603,278,482,617) (412,989,497,820) 　　임차보증금의 증가 (15,530,000) (552,000,000) 　　토지의 취득 (1,040,816,330) (1,052,793,970) 　　건물의 취득 (131,202,210) (172,596,000) 　　기계장치의 취득 (10,621,820) (16,450,000) 　　공급설비의 취득 (3,819,272,090) (3,743,054,637) 　　차량운반구의 취득 (468,435,200) (785,770,232) 　　공기구비품의 취득 (1,050,605,477) (1,021,109,771) 　　기타유형자산의 취득 (73,834,000) (106,150,000) 　　건설중인유형자산의 취득 (14,537,860,653) (14,834,734,664) 　　투자부동산(토지)의 취득 　 (12,552,493) 　　투자부동산(건물)의 취득 　 (174,769,047) 　　유전개발의 취득 　 (24,450,892) 　　기타무형자산의 취득 (1,990,228,000) (666,900,000) 　　건설중인무형자산의 취득 (771,189,269) (3,332,538,699) 재무활동으로 인한 현금흐름 (11,853,744,727) (8,105,567,033) 　재무활동으로 인한 현금유입액 : 130,000,000 50,000,000 　　임대보증금의 증가 130,000,000 50,000,000 　재무활동으로 인한 현금유출액 : (11,983,744,727) (8,155,567,033) 　　유동성장기차입금의 상환 (795,575,000) (592,125,000) 　　임대보증금의 감소 　 (72,500,000) 　　유동성리스부채의 상환 (3,586,118,227) (403,940,533) 　　배당금의지급 (7,602,051,500) (7,087,001,500) 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 (140,276,069) 1,065,862,487 현금및현금성자산의순증가(감소) 36,894,273,762 (9,427,504,349) 기초현금및현금성자산 25,713,161,770 44,093,556,445 기말현금및현금성자산 62,607,435,532 34,666,052,096 3. 연결재무제표 주석 제38기 3분기 2020년 7월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제38기 누적3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제37기 3분기 2019년 7월 1일부터 2019년 9월 30일까지 제37기 누적3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 서울도시가스주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항&cr;&cr;(1) 지배회사의 개요&cr; 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 서울도시가스주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업"이라 함)는 1983년에 설립되어 도시가스 공급과 해외자원개발 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. &cr;&cr;지배기업은 1995년 8월에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장하였고, 당분기말 현재 자본금은 350억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr; 주 주 명 주 식 수 (주) 지 분 율 (%) 서울도시개발(주) 1,313,075 26.26 대성홀딩스(주) 1,130,000 22.60 김영민 외 721,147 14.42 (사)로우랜드서비스 17,000 0.34 자기주식 1,115,742 22.32 기타주주 703,036 14.06 합 계 5,000,000 100.00 주석 - 계속&cr;&cr;1) 당분기말 현재 지배기업의 연결대상 종속기업(이하 "연결대상 종속기업")의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 소재지 주요 영업활동 결산월 연결실체 내 기업이 소유 한 &cr;지분율 및 의결권비율(%) 비지배지분이 보유한 &cr;소유지분율(%) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 굿가든㈜ 대한민국 작물재배업 12월 31일 96.33% 96.33% 3.67% 3.67% 지알엠㈜ 대한민국 부동산 관리업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 지알이에스㈜ 대한민국 배관 및 냉난방 공사업 12월 31일 100.00% 100.00% - - DER Inc. 미국 부동산 임대업 12월 31일 100.00% 100.00% - - SCGAU PTY Ltd. 호주 원유 및 천연가스 채굴 12월 31일 100.00% 100.00% - - SCG RESOURCES, Inc. 캐나다 관광 숙박시설 운영업 12월 31일 100.00% 100.00% - - SHINE CHILE 칠레 관광 숙박시설 운영업 12월 31일 99.99% 99.99% 0.01% 0.01% 강서도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% 남부도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 서현이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 서경에너지서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 55.00% 55.00% 45.00% 45.00% ㈜덕양도시가스서비스 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% 은평도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 서부도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 용산도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 유광에너지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 일산도시가스이앤지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% 강북도시가스서비스㈜() 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 70.00% 70.00% 15.00% 15.00% 경기도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 관악도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% () 자기주식 15%를 보유하고 있으며 연결실체 내 기업이 소유한 의결권비율은 82.35% 입니다. &cr;2) 기업회계기준서 제1110호 및 제1112호에 따른 구조화기업에 해당하는 기업에 대해서는 단순히 보유 지분율에 의한 판단이 아닌 동 기업회계기준서상 지배력 판단 기준요소인 '힘', '변동이익', '힘과 변동이익의 연관'을 종합적으로 고려한 판단에 의거하여 연결실체가 지배하고 있다고 판단되는 경우에 동 기업을 연결실체의 연결대상에 포함하였습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;3) 당분기말과 전기말 현재 각 종속기업의 요약 재무정보는 아래와 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당분기순손익 굿가든㈜ 21,168,179 37,628 21,130,551 95,628 (267,264) 지알엠㈜ 78,791,636 6,747,807 72,043,829 2,441,230 623,533 지알이에스㈜ 5,863,825 346,587 5,517,238 1,858,757 68,568 DER Inc. 11,651,131 27,961 11,623,170 641,097 94,878 SCGAU PTY Ltd. 1,281,123 7,260 1,273,863 - 9,172 SCG RESOURCES, Inc. 6,350,955 2,559 6,348,396 7,940 (122,452) SHINE CHILE 1,727,310 51,014 1,676,296 386,111 122,264 강서도시가스㈜ 1,237,145 201,091 1,036,054 1,590,522 79,636 남부도시가스이엔지㈜ 1,313,130 240,185 1,072,945 1,696,334 128,124 서현이엔지㈜ 1,007,712 211,997 795,715 1,606,413 48,222 서경에너지서비스㈜ 1,553,175 288,437 1,264,738 2,095,771 18,821 ㈜덕양도시가스서비스 1,182,702 257,663 925,039 1,867,308 (4,789) 은평도시가스이엔지㈜ 808,825 252,106 556,719 1,450,266 (61,280) 서부도시가스서비스㈜ 872,576 190,188 682,388 1,417,082 32,842 용산도시가스이엔지㈜ 1,111,944 263,014 848,930 1,574,092 87,107 유광에너지㈜ 1,337,353 225,883 1,111,470 1,759,032 5,609 일산도시가스이앤지㈜ 1,343,245 179,224 1,164,021 1,302,867 2,898 강북도시가스서비스㈜ 1,564,928 375,329 1,189,599 2,112,632 206,515 경기도시가스㈜ 980,018 153,310 826,708 1,116,016 (18,025) 관악도시가스서비스㈜ 987,304 203,623 783,681 1,537,748 (20,388) 주석 - 계속&cr; (전기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순손익 굿가든㈜ 21,416,020 18,205 21,397,815 186,575 (216,956) 지알엠㈜ 77,930,621 6,510,325 71,420,296 3,056,569 476,525 지알이에스㈜ 5,666,432 217,762 5,448,670 2,637,311 189,935 DER Inc. 11,441,472 65,295 11,376,177 468,457 (297,793) SCGAU PTY Ltd. 1,242,386 9,805 1,232,581 - (1,522) SCG RESOURCES, Inc. 6,535,123 1,814 6,533,309 23,193 (130,882) SHINE CHILE 1,730,799 11,271 1,719,528 294,905 (14,364) 강서도시가스(주) 1,326,723 224,305 1,102,418 2,109,982 208,948 남부도시가스이엔지(주) 1,322,367 222,546 1,099,821 2,168,636 221,724 서현이엔지(주) 965,663 218,170 747,493 1,987,861 (65,925) 서경에너지서비스(주) 1,767,985 322,068 1,445,917 2,913,541 285,725 (주)덕양도시가스서비스 1,202,773 272,945 929,828 2,547,045 (8,469) 은평도시가스이엔지(주) 907,826 289,826 618,000 2,097,025 (52,991) 서부도시가스서비스(주) 909,185 190,638 718,547 1,817,471 98,042 용산도시가스이엔지(주) 1,107,705 261,883 845,822 2,131,887 134,912 유광에너지㈜ 1,411,539 243,678 1,167,861 2,304,694 89,082 일산도시가스이앤지㈜ 1,345,409 176,285 1,169,124 1,760,129 11,359 강북도시가스서비스(주) 1,413,022 382,339 1,030,683 2,717,764 117,412 경기도시가스(주) 1,041,642 163,909 877,733 1,641,538 47,332 관악도시가스서비스(주) 1,007,881 203,812 804,069 1,956,165 (28,864) &cr;&cr;2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 분기연결재무제표 작성기준 &cr;&cr;당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정) 동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다. 동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다. - 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정) &cr;2018년 발표와 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 한국회계기준원의회계기준위원회는 '한국채택국제회계기준에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.&cr; 주석 - 계속&cr; &cr;그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체 계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로 개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다. 2) 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) &cr;동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.&cr; 동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.&cr; - 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 - 리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 - 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다.&cr; 주석 - 계속&cr; &cr;3. 중요한 회계추정 및 판단&cr; 중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다.&cr;&cr;&cr;4. 영업의 계절적 특성&cr; 연결실체의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월부터 3월까지 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 연결실체의 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다.&cr; 주석 - 계속&cr; 5 . 유형자산 &cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 취득원가 131,351,876 71,564,927 2,350,258 258,737 5,183,451 15,951,695 880,042,435 8,742,491 1,965,453 1,117,411,323 감가상각누계액 - (27,875,136) (1,108,137) (183,168) (3,367,632) (12,113,417) (503,462,420) - - (548,109,910) 정부보조금 - - - - - - - - - - 장부금액 131,351,876 43,689,791 1,242,121 75,569 1,815,819 3,838,278 376,580,015 8,742,491 1,965,453 569,301,413 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 취득원가 130,327,317 71,276,799 2,350,675 248,143 5,036,962 15,095,392 858,704,957 13,395,925 1,891,619 1,098,327,789 감가상각누계액 - (26,536,328) (1,038,027) (161,445) (3,141,844) (11,221,215) (484,183,316) - - (526,282,175) 정부보조금 - - - - - (2,618) - - - (2,618) 장부금액 130,327,317 44,740,471 1,312,648 86,698 1,895,118 3,871,559 374,521,641 13,395,925 1,891,619 572,042,996 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. 주석 - 계속&cr; (2) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 기초금액 130,327,317 44,740,471 1,312,648 86,698 1,895,118 3,871,559 374,521,641 13,395,925 1,891,619 572,042,996 취득 1,040,816 131,204 - 10,622 466,485 1,052,555 3,827,282 13,106,686 73,834 19,709,484 처분 (4,408) - - - (5,231) (36,055) - - - (45,694) 감가상각비 - (1,338,810) (70,293) (21,746) (540,513) (1,042,338) (19,279,103) - - (22,292,803) 기타() (11,849) 156,926 (234) (5) (40) (7,443) 17,510,195 (17,760,120) - (112,570) 기말금액 131,351,876 43,689,791 1,242,121 75,569 1,815,819 3,838,278 376,580,015 8,742,491 1,965,453 569,301,413 () 기타증감 중 112,570천원은 해외사업장 유형자산의 환율차이로 인한 감소입니다. (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합계 기초금액 157,486,760 83,712,163 1,593,965 119,808 1,842,440 3,485,989 374,593,367 11,638,856 1,785,469 636,258,817 취득 2,877,867 473,094 - 16,450 785,770 1,724,207 5,071,819 24,032,087 106,150 35,087,444 처분 - (350,312) (179,978) (9,991) (21,165) (27,034) (971,928) - - (1,560,408) 감가상각비 - (1,784,208) (101,249) (39,621) (712,684) (1,308,526) (25,537,334) - - (29,483,622) 대체 (30,227,815) (37,510,266) - - - - - - - (67,738,081) 기타() 190,505 200,000 (90) 52 757 (3,077) 21,365,717 (22,275,018) - (521,154) 기말금액 130,327,317 44,740,471 1,312,648 86,698 1,895,118 3,871,559 374,521,641 13,395,925 1,891,619 572,042,996 () 기타증감 중 521,154천원은 해외사업장 유형자산 환율차이로 인한 증가 188,147천원, 주석 27에서 설명하고 있는 공급설비 이연수익 감소분 709,301천원에 해당합니다. 주석 - 계속&cr;&cr;6. 투자부동산 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 투자부동산 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당분기말 전기말 토지 건물 구축물 합 계 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 50,927,618 75,438,076 922,592 127,288,286 50,938,184 73,385,629 922,742 125,246,555 상각누계액 - (11,661,503) (556,913) (12,218,416) - (8,276,937) (529,082) (8,806,019) 장부금액 50,927,618 63,776,573 365,679 115,069,870 50,938,184 65,108,692 393,660 116,440,536 &cr; (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ( 당분기 ) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합계 기초금액 50,938,184 65,108,692 393,660 116,440,536 감가상각비 - (1,427,772) (27,943) (1,455,715) 기타() (10,566) 95,654 (39) 85,049 기말금액 50,927,618 63,776,574 365,678 115,069,870 () 85,049천원은 해외사업장 투자부동산의 환율차이로 인한 증가입니다. (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합계 기초금액 18,347,288 24,751,161 430,707 43,529,156 취득 2,190,360 4,519,530 - 6,709,890 감가상각비 - (1,803,553) (37,483) (1,841,036) 대체 30,227,815 37,510,266 - 67,738,081 기타() 172,721 131,288 436 304,445 기말금액 50,938,184 65,108,692 393,660 116,440,536 () 304,445천원은 해외사업장 투자부동산의 환율차이로 인한 증가입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 투자부동산 관련 손익&cr;&cr; 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 투자부동산에서 발생한 임대수익 3,274,016 2,103,135 투자부동산에서 발생한 운영비용 1,485,205 1,132,006 &cr;(3) 투 자부동산의 공정가치&cr; 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 공정가치 장부금액 토지 73,259,259 50,927,618 건물 78,622,187 63,776,574 합계 151,881,446 114,704,192 &cr; 투자부동산의 공정가치는 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준 3으로 분류하고 있습니다. &cr;&cr; 공정가치측정에 사용된 가치평가기법은 현금흐름할인기법으로, 예상 임대차시장 성장률, 공실기간, 임대율, 무상임대기간 및 임차인이 지급하지 않는 기타 원가와 같은 임대촉진과 관련된 원가를 반영하여 투자부동산으로부터 창출되는 순현금흐름을 위험조정할인율로 할인한 현재가치로 투자부동산의 공정가치를 측정합니다. 공정가치측정에 유의적이지만 관측가능하지 않은 주요 투입변수는 예상임대차시장 성장률, 공실기간, 임대율, 무상임대기간, 위험조정할인율입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;7. 무형자산 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다 (당분기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr; 무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 374,900 25,120,263 480,410 62,793,388 상각누계액 (29,945,486) - (14,751,372) - (44,696,858) 손상차손누계액 (6,083,139) - - - (6,083,139) 정부보조금 - - (10,471) - (10,471) 합 계 789,190 374,900 10,358,420 480,410 12,002,920 () 연결실체는 해당 무형자산 관련하여 체결되어있는 손실부담계약을 이행하기 위하여 관련된 현재의무로 측정된 5,079백만원을 충당부채로 계상하였습니다(주석 25 참고). (전기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr; 무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 374,900 18,413,364 4,431,488 60,037,567 상각누계액 (29,938,335) - (13,232,957) - (43,171,292) 손상차손누계액 (6,083,139) - - - (6,083,139) 정부보조금 - - (25,332) - (25,332) 합 계 796,341 374,900 5,155,075 4,431,488 10,757,804 () 전기 중 베트남 11-2광구자산의 사업성 저하로 관련 무형자산의 손상을 인식하였습니다. 연결실체는 해당 무형자산 관련하여 체결되어있는 손실부담계약을 이행하기 위하여 관련된 현재의무로 측정된 5,482백만원을 충당부채로 계상하였습니다(주석 25 참고). 주석 - 계속&cr;&cr; (2) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr;무형자산 합 계 기초금액 796,341 374,900 5,155,075 4,431,488 10,757,804 취득 - - 1,990,228 771,189 2,761,417 무형자산상각비 (7,151) - (1,509,150) - (1,516,301) 기타 - - 4,722,267 (4,722,267) - 기말금액 789,190 374,900 10,358,420 480,410 12,002,920 (전기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr;무형자산 합 계 기초금액 7,029,968 374,900 3,844,439 - 11,249,307 취득 24,451 - 2,496,235 4,431,488 6,952,174 무형자산상각비 (174,939) - (1,185,599) - (1,360,538) 손상차손 (6,083,139) - - - (6,083,139) 기말금액 796,341 374,900 5,155,075 4,431,488 10,757,804 &cr;8. 유전개발&cr; 당분기말 현재 연결실체가 유전개발에 참여하고 있는 내역은 다음과 같습니다. 구 분 자원개발 단계 내 용 컨소시엄 내 지분율 무형자산 생산 Libya Elephant Field 유전 참여 한국 컨소시엄 5.00% 무형자산 생산 베트남 해상 11-2광구 한국 컨소시엄 3.25% 주석 - 계속&cr;&cr; 9. 리스&cr; 연결실체는 건물을 리스하였으며 평균리스기간은 11년입니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr;&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득금액 58,095,726 1,643,849 59,739,575 감가상각누계액 (3,287,164) (744,842) (4,032,006) 장부금액 54,808,562 899,007 55,707,569 (전기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득금액 58,195,817 1,644,140 59,839,957 감가상각누계액 (3,731,406) (419,528) (4,150,934) 장부금액 54,464,411 1,224,612 55,689,023 (2) 당 분기 및 전기 중 사용권 자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초금액 54,464,411 1,224,612 55,689,023 취득 3,242,209 - 3,242,209 감가상각비 (2,898,058) (325,315) (3,223,373) 기타 - (290) (290) 장부금액 54,808,562 899,007 55,707,569 (전기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초금액 54,247,465 1,309,102 55,556,567 취득 3,948,352 335,039 4,283,391 감가상각비 (3,731,406) (419,528) (4,150,934) 장부금액 54,464,411 1,224,612 55,689,023 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 3,223,373 201,469 리스부채 이자비용 1,494,572 18,685 단기리스 관련 비용 88,901 68,906 소액자산리스 관련 비용 38,516 1,927 &cr;연결실체가 당 분 기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액 은 119 백만원 입니다. 또한, 연결실체의 전체 리스료 중 변동리스료에 해당되는 비용은 없으며 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금 액은 5,208백만원 입니 다. &cr;(4) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 5,047,956 5,298,447 1년 초과 5년 이내 19,323,258 19,946,572 5년 초과 45,210,464 47,291,199 합 계 69,581,678 72,536,218 (5) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 4,870,465 5,132,911 비유동부채 50,429,584 51,178,230 합 계 55,300,049 56,311,141 주석 - 계속&cr; &cr;10. 관계기업투자주식&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 비테스코테크놀로지스코리아㈜(1) 한국 자동차부품 제조 35.00% - 35.00% 72,502,622 서울씨엔지(주) 한국 차량연료 도매업 40.00% 4,458,106 40.00% 4,241,815 마포도시가스이엔지(주) 한국 도시가스관리대행업 40.00% 306,849 40.00% 326,337 (주)해피그린서비스 한국 도시가스관리대행업 40.00% 419,746 40.00% 406,755 노을그린에너지㈜(2) 한국 연료전지발전업 15.00% 3,516,519 15.00% 3,418,903 파주에코에너지㈜(2) 한국 연료전지발전업 6.00% 3,218,635 0.00% 3,230,000 합계 11,919,855 84,126,432 (1) 당기 중 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 지분 전량을 처분하였습니다. (2) 연결실체의 지분율은 20% 미만이지만, 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적 영향력을 행사하고 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전기 중 관계기업투자주식의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 취득 처분 배당금수령 지분법손익 기타&cr;자본변동 기말 비테스코 테크놀로지스 코리아㈜ 72,502,622 - (75,036,929) (4,418,070) 6,952,377 - - 서울씨엔지(주) 4,241,815 - - (150,000) 366,291 - 4,458,106 마포도시가스이엔지(주) 326,337 - - (2,400) (17,088) - 306,849 (주)해피그린서비스 406,755 - - (18,000) 30,991 - 419,746 노을그린에너지㈜ 3,418,903 - - - 97,616 - 3,516,519 파주에코에너지㈜ 3,230,000 - - - 4,945 (16,310) 3,218,635 합 계 84,126,432 - (75,036,929) (4,588,470) 7,435,132 (16,310) 11,919,855 (전기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 취득 처분 배당금수령 지분법손익 기타&cr;자본변동 기말 비테스코 테크놀로지스 코리아㈜ 56,758,251 - - (8,836,140) 25,556,082 (975,571) 72,502,622 서울씨엔지㈜ 3,834,158 - - (150,000) 557,657 - 4,241,815 마포도시가스이엔지㈜ 348,939 - - (26,000) 3,398 - 326,337 ㈜해피그린서비스 402,845 - - (22,000) 25,910 - 406,755 노을그린에너지㈜ 4,145,567 - - - (721,506) (5,158) 3,418,903 파주에코에너지㈜ - 3,230,000 - - - - 3,230,000 합 계 65,489,760 3,230,000 (9,034,140) 25,421,541 (980,729) 84,126,432 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 각 관계기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 유동자산 비유동자산 소계 유동부채 비유동부채 소계 서울씨엔지㈜ 16,777,880 1,390,039 18,167,919 6,021,155 1,001,500 7,022,655 11,145,264 마포도시가스이엔㈜ 826,612 133,814 960,426 193,303 - 193,303 767,123 ㈜해피그린서비스 1,126,035 172,992 1,299,027 249,662 - 249,662 1,049,365 노을그린에너지㈜ 32,355,955 90,965,778 123,321,733 7,925,968 91,952,305 99,878,273 23,443,460 파주에코에너지㈜ 6,403,620 48,442,018 54,845,638 1,196,070 - 1,196,070 53,649,568 (전기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 유동자산 비유동자산 소계 유동부채 비유동부채 소계 비테스코 테크놀로지스 코리아㈜ 347,705,600 145,038,408 492,744,008 282,692,461 2,900,986 285,593,447 207,150,561 서울씨엔지(주) 14,373,392 1,680,307 16,053,699 4,263,162 1,186,000 5,449,162 10,604,537 마포도시가스이엔지(주) 860,094 129,652 989,746 173,904 - 173,904 815,842 (주)해피그린서비스 1,104,499 164,855 1,269,354 252,467 - 252,467 1,016,887 노을그린에너지㈜ 42,488,890 94,881,578 137,370,468 19,644,522 94,933,260 114,577,782 22,792,686 파주에코에너지㈜ 53,839,000 - 53,839,000 - - - 53,839,000 &cr;(4) 당분기와 전기 중 각 관계기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구분 매출 영업손익 당기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 비테스코 테크놀로지스 코리아㈜ 366,104,413 29,381,653 21,218,453 - 21,218,453 서울씨엔지(주) 29,300,689 996,848 915,727 - 915,727 마포도시가스이엔지(주) 1,773,715 (51,347) (42,719) - (42,719) (주)해피그린서비스 1,958,350 79,901 77,478 - 77,478 노을그린에너지㈜ 27,788,003 3,230,954 667,978 - 667,978 파주에코에너지㈜ 391,723 (21,048) 82,438 - 82,438 (전기) (단위: 천원) 구분 매출 영업손익 당기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 비테스코 테크놀로지스 코리아㈜ 680,410,540 94,596,303 73,017,453 (2,787,349) 70,230,104 서울씨엔지(주) 43,263,172 1,592,752 1,394,141 - 1,394,141 마포도시가스이엔지(주) 2,242,029 1,083 8,493 - 8,493 (주)해피그린서비스 2,557,663 57,499 64,775 - 64,775 노을그린에너지㈜ 36,434,660 1,552,760 (4,810,034) (34,385) (4,844,419) 파주에코에너지㈜ - - - - - 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 순자산(A) 지분율(B) 지분금액(AXB) (+) 영업권 장부금액 서울씨엔지(주) 11,145,264 40.00% 4,458,106 - 4,458,106 마포도시가스이엔지(주) 767,123 40.00% 306,849 - 306,849 (주)해피그린서비스 1,049,365 40.00% 419,746 - 419,746 노을그린에너지㈜ 23,443,460 15.00% 3,516,519 - 3,516,519 파주에코에너지㈜ 53,649,568 6.00% 3,218,635 - 3,218,635 합 계 90,054,780 11,919,855 - 11,919,855 (전기말) (단위: 천원) 구분 순자산(A) 지분율(B) 지분금액(AXB) (+) 영업권 장부금액 비테스코 테크놀로지스 코리아㈜ 207,150,561 35.00% 72,502,622 - 72,502,622 서울씨엔지(주) 10,604,537 40.00% 4,241,815 - 4,241,815 마포도시가스이엔지(주) 815,842 40.00% 326,337 - 326,337 (주)해피그린서비스 1,016,887 40.00% 406,755 - 406,755 노을그린에너지㈜ 22,792,686 15.00% 3,418,903 - 3,418,903 파주에코에너지㈜ 53,839,000 6.00% 3,230,000 - 3,230,000 합 계 296,219,513 84,126,432 - 84,126,432 주석 - 계속&cr;&cr; 11. 기타금융자산 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 장기금융상품 651,555 436 당기손익-공정가치측정금융자산 20,285,766 195,616 기타포괄손익-공정가치측정금융자산() 5,220,761 5,220,761 소 계 26,158,082 5,416,813 유동자산 단기금융상품 24,311,868 25,379,316 당기손익-공정가치측정금융자산 608,717,517 418,374,298 소 계 633,029,385 443,753,614 합 계 659,187,467 449,170,427 () 연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상 품 에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. &cr;(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 5,220,761 6,785,597 평가손익 - (1,564,836) 기말잔액 5,220,761 5,220,761 주석 - 계속&cr;&cr;12. 기타비금융자산&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 순확정급여자산() - 59,841 소 계 - 59,841 유동자산 선급금 177,197 112,569 선급비용 197,190 263,771 계약이행원가 - 229,911 부가세대급금 86,965 671,290 소 계 461,352 1,277,541 합 계 461,352 1,337,382 () 전기말 사외적립자산 공정가치가 확정급여채무의 현재가치 금액을 초과하여 순확정급여자산으로 인식하였습니다.(주석 28 참고) &cr;&cr;13. 재고자산&cr; 당분기말 과 전기 말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 상품 379,622 380,303 저장품 1,085,385 1,022,619 제품 39,962 84,308 재공품 138,922 45,681 합 계 1,643,891 1,532,911 주석 - 계속&cr;&cr;14. 매출채권 및 기타채권&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 장기미수금 9,346 47,139 당좌개설보증금 6,000 6,000 회원권보증금 1,255,578 1,255,578 임차보증금 2,107,190 2,107,190 영업보증금 2,912 2,382 소 계 3,381,026 3,418,289 유동자산 매출채권 82,044,104 265,377,636 대손충당금 (3,929,892) (3,829,193) 미수금 1,657,653 1,765,982 대손충당금 (335,125) (308,027) 미수수익 95,689 143,208 소 계 79,532,429 263,149,606 합 계 82,913,455 266,567,895 &cr;(2) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권&cr; 당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 29,546,079 27,013,630 2,296,904 235,545 - (전기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 35,072,991 33,476,986 1,368,830 227,175 - 주석 - 계속&cr;&cr;15. 현금및현금성자산 &cr; 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 12,233 4,021 예적금 62,595,203 25,709,141 합 계 62,607,436 25,713,162 &cr; 16. 사 용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산&cr; 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 거래처 당분기말 전기말 사용제한내용 장기금융상품 KEB하나은행 2,000 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,000 2,000 신한은행 2,000 2,000 합 계 6,000 6,000 주석 - 계속&cr;&cr;17. 자본금&cr; 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원,주) 주식의 종류 발행예정주식수 총발행주식수() 주당 액면가액(원) 자본금() 보통주 28,000,000 5,000,000 5,000 35,000,000 () 지배기업은 자기주식을 취득하여 2002년 12월 18일에 이익소각을 함에 따라 자본금의 변동내역은 없으나, 발행한 주식의 수는 2,000,000주 감소 되었습니다. &cr;&cr;18. 자본잉여금&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　계정과목 당분기말 전기말 주식발행초과금 13,653,280 13,653,280 자기주식처분이익 9,406,501 9,406,501 기타자본잉여금 111,747 111,747 합 계 23,171,528 23,171,528 &cr;&cr;19. 기타자본항목&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　계정과목 당분기말 전기말 자기주식 (45,337,354) (45,337,354) &cr;연결실체는 당분기말 현재 자사주식의 가격안정화를 위하여 기명식 보통주식 1,115,742주 (전기말 1,115,742주) 를 시가로 취득하여 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;20. 기타포괄손익누계액&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 당분기말 전기말 지분법자본변동 (27,376) (139,328) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 (3,860,617) (3,852,324) 해외사업장환산외환차이 (241,544) (197,833) 합 계 (4,129,537) (4,189,485) &cr;&cr;21. 이익잉여금&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 이익잉여금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금 17,500,000 17,500,000 배관및안전설비투자적립금 135,126,793 135,126,793 기업합리화적립금 267,573 267,573 미처분이익잉여금 929,111,120 802,414,365 합 계 1,082,005,486 955,308,731 주석 - 계속&cr;&cr;1) 이익준비금&cr;상법상 연결실체는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. &cr;2) 배관및안전설비투자적립금&cr;연결실체는 산업통상자원부가 제정한 도시가스사업 회계처리기준에 따라 경제성이 낮아 공급이 어려운 지역을 대상으로 투자재원을 마련하기 위하여 배관및안전시설투자적립금을 적립하고 있습니다. &cr;3) 기업합리화적립금&cr;연결실체는 과거 조세특례제한법 제145조 제1항에 의하여 기업합리화적립금을 이익잉여금에 적립하였으나, 2002년 12월 11일 기업합리화적립금의 적립과 관련한 규정이 폐지됨에 따라 추가적인 적립의무는 없습니다.&cr;&cr;(2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 955,308,731 934,682,469 당(분)기순이익 134,086,960 29,178,374 배당금 지급 (6,797,452) (6,797,452) 확정급여제도의 재측정요소 (111,296) (925,425) 지분법이익잉여금 (481,457) (829,235) 기말잔액 1,082,005,486 955,308,731 주석 - 계속&cr;&cr;22. 주당이익 &cr;당분기와 전분기의 기본주당순이익 계산내역은 다음과 같습니다. &cr; (1) 기본주당순이익 (단위: 원) 내 역 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지배기업의 보통주에 귀속되는 이익 110,972,460,224 134,086,959,828 (4,655,904,998) 25,913,930,128 기본주당순이익() 28,570 34,521 (1,199) 6,672 () 기본주당순이익 = 보통주 당기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수 (2) 가중평균유통보통주식수 (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 발행보통주식수 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 자기주식 효과 (1,115,742) (1,115,742) (1,115,742) (1,115,742) 가중평균유통보통주식수 3,884,258 3,884,258 3,884,258 3,884,258 &cr;당분기말 현재 연결실체는 희석효과를 가지는 잠재적 보통주를 보유하고 있지 않아, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 주석 - 계속&cr; 23. 차입금&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 당분기말 전기말 상환조건 국민은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 4,908,575 5,266,550 5년 거치 10년 분할상환 우리은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,214,250 1,278,000 5년 거치 10년 분할상환 안전관리기금 1.75%(변동) 497,800 636,400 3년 거치 5년 분할상환 신한은행 안전관리자금 1.75%(변동) 275,000 350,000 3년 거치 5년 분할상환 공급배관건설자금 1.75%(변동) 3,696,250 3,751,000 5년 거치 10년 분할상환 하나은행 안전관리자금 1.75%(변동) 60,900 166,400 3년 거치 5년 분할상환 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,227,000 1,227,000 5년 거치 10년 분할상환 소 계 11,879,775 12,675,350 차감 : 유동성장기차입금 (1,254,960) (1,082,400) 합 계 10,624,815 11,592,950 &cr;(2) 당분기 중 상환된 차입금의 내역은 다음 과 같 습 니 다. (단위: 천원) 구 분 명목 이자율 장부금액 유동성장기차입금 1.75% 795,575 &cr;(3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환기간 장기차입금 2020.10.01 ~ 2021.09.30 1,254,960 2021.10.01 ~ 2022.09.30 1,315,730 2022.10.01 ~ 2023.09.30 1,251,200 2023.10.01 ~ 2024.09.30 1,268,460 2024.10.01 이후 6,789,425 합 계 11,879,775 주석 - 계속&cr;&cr;24. 매입채무 및 기타채무&cr; 당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 임대보증금 4,820,255 5,931,192 수입보증금 1,060,882 1,055,783 소 계 5,881,137 6,986,975 유동부채 매입채무 80,132,947 264,748,456 미지급금 6,162,480 12,621,172 미지급비용 5,935,250 7,793,589 임대보증금 4,240,500 2,871,000 소 계 96,471,177 288,034,217 합 계 102,352,314 295,021,192 &cr;&cr;25. 충당부채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동충당부채 복구충당부채 219,894 319,604 기타손실충당부채 4,221,664 4,801,095 소 계 4,441,558 5,120,699 유동충당부채 복구충당부채 1,936,470 1,787,446 기타손실충당부채 857,803 680,937 소 계 2,794,273 2,468,383 합 계 7,235,831 7,589,082 주석 - 계속&cr;&cr; (2) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산손실 지급액 기말잔액 복구충당부채 2,107,050 21,213 28,100 2,156,363 기타손실충당부채 5,482,032 188,812 80,831 (672,207) 5,079,468 합 계 7,589,082 210,025 108,931 (672,207) 7,235,831 (전기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산손실 지급액 기말잔액 복구충당부채 2,001,170 34,976 70,904 - 2,107,050 기타손실충당부채 - 5,482,032 - - 5,482,032 합 계 2,001,170 5,517,008 70,904 - 7,589,082 &cr;상기 복구충당부채는 해외 유전개발 후 복구 의무와 관련하여 설정되었습니다. 유전 보유국의 관련 법령에 의하면, 유전개발 등에 의해 오염된 토지는 원래의 상태로 복구되어야 하며 이러한 목적을 위해 연결실체는 원상복구 추정 금액을 충당부채로 인식하였습니다. 동 충당부채는 각 광구의 고유 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율로 할인되었으며, 복구비용은 광구운영기간 동안 광구운영사 또는 유전 보유국에 지급될 예정입니다. &cr;&cr;26. 기타금융부채&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동금융보증부채 1,462 9,316 유동금융보증부채 13,795 37,823 합 계 15,257 47,139 주석 - 계속&cr;&cr; 27. 기타비금융부채 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 비유동계약부채 165,289,974 160,833,796 유동부채 예수금 9,878,626 3,904,064 선수금 7,262 53,806 유동성계약부채 25,905,903 26,040,755 소 계 35,791,791 29,998,625 합 계 201,081,765 190,832,421 &cr; (2) 당분기말과 전기말 현재 계약부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설분담금(1) 162,588,880 158,201,289 계량기교체비용(2) 13,285,651 12,749,967 원인자이설부담금(3) 15,298,476 15,850,187 연수원운영선수금(4) 500 3,300 포인트적립금 22,370 69,808 합 계 191,195,877 186,874,551 유동 25,905,903 26,040,755 비유동 165,289,974 160,833,796 (1) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 공급설비 취득에 사용할 목적으로 수용가로부터 시설분담금을 수령하여 계약부채로 인식하며 추정 서비스 기간(공급설비 내용연수)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. (2) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 가스요금 고지시 수용가로부터 계량기교체비용을 수령하여 계량기 교체 전까지 계약부채로 인식하고 있으며 계량기 교체시 수익으로 인식합니다. (3) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 원인자(수용가)로부터 공급설비 교체, 폐기 부담금을 수령하여 공사 완료 전까지 계약부채로 인식합니다. (4) 연수원 이용 선수금으로 연수원 이용 시점 이전까지 계약부채로 인식됩니다. 주석 - 계속&cr;&cr;1) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 시설분담금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 158,201,289 147,351,737 기중 수취액 10,068,483 18,703,073 기중 수익인식액 (5,680,892) (7,144,221) 기타 변동액() - (709,300) 기말잔액 162,588,880 158,201,289 차감 : 유동성대체 (8,062,614) (7,707,671) 비유동 154,526,266 150,493,618 () 기타 변동액은 원인자이설공사 등의 이유로 처분된 공급설비에 대한 시설분담금으로 동 금액은 유형자산처분손실에서 차감되었습니다. &cr;2) 당분기와 전기 중 이연수익에 포함된 계량기교체비용의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 12,749,967 12,570,296 기중 수취액 2,354,003 3,113,526 기중 수익인식액 (1,818,319) (2,933,855) 기말잔액 13,285,651 12,749,967 차감 : 유동성대체 (2,521,943) (2,409,789) 비유동 10,763,708 10,340,178 &cr;3) 이월된 계약부채와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 다음과 같으며, 이전 회계기간에 이행된 수행의무와 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 수익은 없습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 시설분담금 5,680,892 5,355,013 계량기교체비용 1,818,319 2,059,070 원인자이설부담금 2,432,331 2,769,435 연수원운영선수금 1,000 2,100 합 계 9,932,542 10,185,618 주석 - 계속&cr;&cr; 28. 종업원급여부채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채(자산) 및 기타종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 [순확정급여부채(자산)] 확정급여채무의 현재가치 63,033,083 59,024,083 사외적립자산의 공정가치 (59,492,924) (59,083,924) 소 계 3,540,159 (59,841) [기타종업원급여부채] 기타장기종업원급여채무() 1,889,351 1,781,744 () 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금입니다. &cr;(2) 연결실체는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 연결실체의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결실체의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 당분기와 전분기 중 연결실체가 확정기여형퇴직급여제도에 납입한 기여금은 각각 1,500,076천원 및 1,414,295천원이며, 당분기말과 전기말 현재 확정기여형급여제도와 관련한 미지급금은 각각 천원 191,892 천원 및 197,852 원입니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 연결실체는 종업원을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인인 삼성생명에 의하여 수행되었습니다. &cr;1) 당분기와 전기 중 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 59,024,083 53,986,192 퇴직급여 지급액 (637,400) (1,956,100) 당기근무원가 3,690,253 4,705,515 이자원가 956,147 1,378,470 확정급여채무의 재측정요소 - 910,006 기말잔액 63,033,083 59,024,083 &cr; 2) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정금리형 채권 59,427,840 59,016,279 국민연금전환금 65,084 67,645 합 계 59,492,924 59,083,924 주석 - 계속&cr;&cr;3) 당분기와 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 59,083,924 56,467,282 퇴직급여 지급액 (447,861) (4,617) 사외적립자산 납입액 - 1,500,000 사외적립자산의 이자수익 957,905 1,299,767 사외적립자산의 재측정요소 (101,044) (178,508) 기말잔액 59,492,924 59,083,924 &cr; 4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 근무원가 당기근무원가() 3,690,253 3,632,090 순확정급여부채(자산) 순이자비용 확정급여채무의 이자비용 956,147 1,033,853 사외적립자산의 이자수익 (957,905) (1,082,819) 합 계 3,688,495 3,583,124 () 당분기와 전분기 중 각각 명예퇴직자 등에게 지급한 퇴직위로금 886,373 천원 과 343,633천원이포함되어 있지 않습니다. &cr; 5) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 할인율 2.20% 2.20% 미래임금인상률 4.44% 4.44% 6) 순확정급여부채(자산)의 재측정요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 순이자 포함금액을 제외한 사외적립자산 손익 101,044 215,914 주석 - 계속&cr;&cr;29. 매출액과 매출원가&cr;&cr; (1) 당분기와 전분기 중 매출액과 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 134,380,533 897,540,488 153,334,921 945,957,841 가스매출액 129,505,754 880,615,649 146,179,905 926,769,387 자원개발수익 - 400,268 382,126 1,036,959 기타매출액 4,874,779 16,524,571 6,772,890 18,151,495 매출원가 104,978,642 764,131,019 128,294,898 824,448,872 가스매출원가 103,004,766 758,551,105 121,055,577 804,596,887 자원개발원가 - 7,152 8,506 172,387 기타매출원가 1,973,876 5,572,763 7,230,815 19,679,598 &cr;(2) 연결실체는 아래와 같은 주요사업에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 한 시점에 인식하는 수익 가스매출액 129,505,754 880,615,649 146,179,905 926,769,387 자원개발수익 - 400,268 382,126 1,036,959 기타매출액 2,864,889 10,843,679 4,884,130 12,796,482 소 계 132,370,643 891,859,596 151,446,161 940,602,828 기간에 걸쳐 인식하는 수익 　 　 　 　 기타매출액(이연수익)(주석 27 참고) 2,009,890 5,680,892 1,888,760 5,355,013 합 계 134,380,533 897,540,488 153,334,921 945,957,841 주석 - 계속&cr; 30. 판매비와관리비&cr; 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 16,939,398 50,825,097 12,695,888 39,172,172 퇴직급여 2,526,751 5,911,513 1,309,452 4,274,181 무형자산상각비 704,250 1,509,150 288,584 866,482 감가상각비 7,401,473 22,073,833 7,272,817 21,723,426 투자부동산상각비 179,876 539,628 207,781 623,308 사용권자산감가상각비 1,230,158 3,223,373 394,443 595,912 복리후생비 2,657,253 7,330,133 2,128,895 6,045,128 보건방역비 57,763 137,545 30,191 89,914 외부시상금 320 8,385 760 13,124 교육훈련비 29,520 105,665 25,712 106,649 여비교통비 4,902 30,092 54,421 93,497 자동차비 501,696 1,529,718 485,542 1,416,187 통신비 216,776 649,942 153,046 460,873 수도광열비 246,293 669,939 228,302 626,181 소모품비 152,708 590,915 104,170 376,828 비품비 532 2,258 420 4,613 수선비 816,806 2,630,147 955,548 2,439,949 도서인쇄비 132,558 438,433 170,361 440,475 광고선전비 70,489 227,422 52,668 241,028 제수수료 8,744,165 26,752,384 8,876,345 26,902,792 회비 124,591 393,949 123,918 400,554 보험료 269,243 768,498 231,218 670,417 접대비 148,653 402,241 145,572 403,351 세금과공과 103,524 2,370,755 1,219,192 5,231,864 전산처리비 4,565 13,891 4,519 13,507 임차료 30,528 145,254 (94,087) 239,604 대손상각비 136,982 167,068 297,732 338,178 직장보육시설운영비 67,883 238,862 80,001 270,141 해외광구관리비 159,187 732,991 417,916 1,212,202 기타 501 1,630 823 1,426 합 계 43,659,344 130,420,711 37,862,150 115,293,963 주석 - 계속&cr;&cr;31. 비용의 성격별 분류&cr; 당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (110,980) 760,358,077 - 760,247,097 상품 680 758,550,425 - 758,551,105 저장품 (62,766) 1,785,005 - 1,722,239 제품 44,347 - - 44,347 재공품 (93,241) 22,647 - (70,594) 종업원급여 - 1,506,321 56,736,610 58,242,931 복리후생비 - 127,788 7,330,133 7,457,921 감가상각비와 기타상각비 - 1,142,209 27,345,984 28,488,193 제수수료 - 713,835 26,752,384 27,466,219 임차료 - - 145,254 145,254 수선비 - 2,274 2,630,147 2,632,421 세금과공과 - 907 2,370,755 2,371,662 해외광구관리비 - - 732,991 732,991 기타 - 390,590 6,376,453 6,767,042 합 계 (110,980) 764,242,001 130,420,711 894,551,731 (전분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (237,011) 806,233,951 - 805,996,940 상품 (4,861) 804,601,747 - 804,596,886 저장품 (153,175) 1,610,486 - 1,457,311 제품 17,419 - - 17,419 재공품 (96,394) 21,718 - (74,676) 종업원급여 - 13,510,585 43,446,353 56,956,938 복리후생비 - 1,236,221 6,045,128 7,281,349 감가상각비와 기타상각비 - 1,212,105 23,809,128 25,021,233 제수수료 - 863,320 26,902,792 27,766,112 임차료 - 322 239,604 239,926 수선비 - 15,631 2,439,949 2,455,580 세금과공과 - 221,772 5,231,864 5,453,636 해외광구관리비 - - 1,212,202 1,212,202 기타 - 1,391,976 5,966,943 7,358,919 합 계 (237,011) 824,685,883 115,293,963 939,742,835 주석 - 계속&cr;&cr;32. 금융수익과 금융비용&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익 상각후원가측정금융자산 88,217 470,543 204,037 733,333 금융수익 - 기타 당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익 2,427,583 7,376,191 2,826,360 6,819,069 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 - - (617,380) 322,600 외화환산이익 20,368 67,582 128,863 477,277 외환차익 - 311,331 208,921 504,384 배당금수익 1,182 57,355 1,182 12,323 소 계 2,449,133 7,812,459 2,547,946 8,135,653 합 계 2,537,350 8,283,002 2,751,983 8,868,986 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 648,369 1,868,175 186,025 345,667 외화환산손실 (109,343) 300,628 79,576 167,545 외환차손 85,556 86,541 1,125 6,662 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 495,417 788,562 - - 기타금융상품처분손실 20,984 130,114 86,994 241,459 합 계 1,140,983 3,174,020 353,720 761,333 주석 - 계속&cr;&cr;33. 기타수익과 기타비용&cr; 당분기와 전분기 중 기타손익 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익 용구수입 645,997 1,818,319 771,056 2,059,070 임대료수입 137,806 328,458 84,981 274,224 도시가스연체료 477,949 2,832,379 568,335 3,161,436 유형자산처분이익 2,789 61,550 14,089 122,876 리스조정이익 10,589 666,892 - - 관계기업투자주식처분이익 161,742,271 161,742,271 - - 잡이익 676,747 1,746,990 336,070 1,989,914 합 계 163,694,148 169,196,859 1,774,531 7,607,520 기타비용 기부금 1,000 1,850 200 2,250 용구손료 526,397 1,584,969 583,026 1,702,638 기타의대손상각비 14,156 30,570 18,268 51,684 유형자산처분손실 4,451 37,148 180,315 538,555 무형자산손상차손 - - - 6,083,139 잡손실 (33,347) 37,720 30,653 154,168 합 계 512,657 1,692,257 812,462 8,532,434 주석 - 계속&cr;&cr;34. 법인세비용 &cr; (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기 법인세 등 부담 내역 62,041,024 7,323,693 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 (110,773) 53,641 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 (13,058,858) (2,172,021) 일시적 차이로 인한 기초 이연법인세부채 (46,478,850) (50,384,968) 일시적 차이로 인한 기말 이연법인세부채 (33,941,531) (48,253,116) 자본에 직접 반영된 이연법인세 (521,539) (40,169) 법인세비용 48,871,393 5,205,313 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 자본에 직접 반영된 이연법인세 (521,539) (40,169) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (8,292) (6,378) 확정급여제도의 재측정요소 (10,252) (27,591) 지분법평가 (502,995) (6,199) &cr;(3) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 183,037,474 31,295,910 적용세율(24.2%)에 따른 법인세비용 43,948,569 7,227,110 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 (405,103) (741,862) 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (110,773) 53,641 기타 5,438,700 (1,333,576) 법인세비용 48,871,393 5,205,313 평균유효세율 26.70% 16.63% 주석 - 계속&cr;&cr;35. 금융상품의 범주별 분류 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 [금융자산] 현금및현금성자산 62,607,436 25,713,162 당기손익-공정가치측정금융자산: 기타비유동금융자산 20,285,766 195,616 기타유동금융자산 608,717,517 418,374,298 소 계 629,003,283 418,569,914 상각후원가측정 금융자산: 매출채권 및 기타채권(비유동) 3,381,026 3,418,289 매출채권 및 기타채권(유동) 79,532,429 263,149,606 기타비유동금융자산 651,555 436 기타유동금융자산 24,311,868 25,379,316 소 계 107,876,878 291,947,647 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: 기타비유동금융자산 5,220,761 5,220,761 금융자산 계 804,708,358 741,451,484 [금융부채] 상각후원가측정 금융부채: 매입채무 및 기타채무(비유동) 5,881,137 6,986,975 매입채무 및 기타채무(유동) 96,471,177 288,034,217 장기차입금 10,624,815 11,592,950 유동성장기차입금 1,254,960 1,082,400 기타비유동금융부채 1,462 9,316 기타유동금융부채 13,795 37,823 소 계 114,247,346 307,743,681 리스부채: 비유동리스부채 50,429,584 51,178,230 유동성리스부채 4,870,465 5,132,911 소 계 55,300,049 56,311,141 금융부채 계 169,547,395 364,054,822 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융손익의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 배당금&cr;수익 이자비용 기타금융상품&cr;평가손익 기타금융상품&cr;처분손익 외화&cr;환산손익 외환&cr;차손익 기타포괄손익&cr;-공정가치측정 &cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 7,376,191 - - (788,562) (130,114) - - - 상각후원가측정금융자산() 470,543 - - - - (124,114) 224,789 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 57,355 - - - - - (8,292) 상각후원가측정금융부채 - - (163,578) - - - - - 리스부채 - - (1,494,572) - - - - - 합 계 7,846,734 57,355 (1,658,150) (788,562) (130,114) (124,114) 224,789 (8,292) () 현금및현금성자산에서 발생한 순손익이 포함되어 있습니다. (전분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 배당금&cr;수익 이자비용 기타금융상품&cr;평가손익 기타금융상품&cr;처분손익 외화&cr;환산손익 외환&cr;차손익 기타포괄손익&cr;-공정가치측정 &cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 6,819,069 - - 321,430 (241,460) - - - 상각후원가측정금융자산 () 733,333 - - - - 459,501 497,723 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 12,323 - - - - - (38,304) 상각후원가측정금융부채 - - 181,353 - - - - - 리스부채 - - 137,319 - - - - - 합 계 7,552,402 12,323 318,672 321,430 (241,460) 459,501 497,723 (38,304) () 현금및현금성자산에서 발생한 순손익이 포함되어 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;36. 위험관리&cr; (1) 자본위험관리 &cr; 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 차입금총계 11,879,775 12,675,350 차감: 현금 및 현금성자산 (62,607,436) (25,713,162) 순차입금 (50,727,661) (13,037,812) 자본총계 1,094,435,502 967,816,898 총자본부채비율 - - 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 금융위험관리 &cr;&cr;1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장기매출채권 및 장기기타채권 3,381,026 3,418,289 기타비유동금융자산 26,158,082 5,416,813 매출채권 및 기타채권 83,797,446 267,286,826 현금및현금성자산 62,607,436 25,713,162 기타유동금융자산 633,029,385 443,753,614 금융보증계약() 7,705,462 17,659,183 합 계 816,678,837 763,247,887 () 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다. 주석 - 계속&cr;&cr;2) 손상차손&cr; 당분기말 현재 연결실체의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권및기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (당분기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.15% 53,447,911 80,535 53,367,376 6개월 이하 0.64% 27,187,438 173,808 27,013,630 6개월초과 1년이하 19.78% 2,863,418 566,514 2,296,904 1년초과 1년 6개월이하 61.75% 288,439 178,108 110,331 1년 6개월 초과 2년 이하 80.15% 549,059 440,082 108,977 2년 초과 2년 6개월 이하 90.82% 102,941 93,491 9,450 2년 6개월 초과 3년 이하 97.43% 264,079 257,292 6,787 3년초과 100.00% 2,475,187 2,475,187 - 합 계 　 87,178,472 4,265,017 82,913,455 &cr;전 기 말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과같습니다. (전기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.10% 231,726,177 231,273 231,494,904 6개월 이하 0.34% 33,590,562 113,577 33,476,985 6개월초과 1년이하 29.30% 1,936,063 567,232 1,368,831 1년초과 1년 6개월이하 60.26% 414,494 249,757 164,737 1년 6개월 초과 2년 이하 84.80% 343,103 290,953 52,150 2년 초과 2년 6개월 이하 91.53% 107,072 98,002 9,070 2년 6개월 초과 3년 이하 99.42% 211,149 209,931 1,218 3년초과 100.00% 2,376,495 2,376,495 - 합 계 　 270,705,115 4,137,220 266,567,895 주석 - 계속&cr;&cr; 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,057,210 80,010 4,137,220 제각금액 (69,841) - (69,841) 손상차손 197,638 - 197,638 기말잔액 4,185,007 80,010 4,265,017 (전기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 3,896,590 80,010 3,976,600 제각금액 (150,527) - (150,527) 손상차손 311,147 - 311,147 기말잔액 4,057,210 80,010 4,137,220 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 외환위험 &cr; 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 6,030,987 - 6,653,782 - CAD 2,326,255 - 2,347,957 - 합 계 8,357,242 - 9,001,739 - &cr;연결실체는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 603,099 (603,099) 665,378 (665,378) CAD 232,626 (232,626) 234,796 (234,796) 합 계 835,725 (835,725) 900,174 (900,174) 주석 - 계속&cr;&cr;(4) 이자율위험 &cr;변동이자율로 발행된 채무증권으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장기차입금 10,624,815 11,592,950 유동성장기차입금 1,254,960 1,082,400 합 계 11,879,775 12,675,350 &cr;연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 장기차입금 (106,248) (106,248) 106,248 106,248 유동성장기차입금 (12,550) (12,550) 12,550 12,550 합 계 (118,798) (118,798) 118,798 118,798 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 유동성 위험&cr;&cr;연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr;당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 96,471,177 5,881,137 - 102,352,314 변동이자율상품 1,452,983 5,606,462 5,841,955 12,901,400 리스부채 5,047,956 19,323,258 45,210,464 69,581,678 금융보증계약 10,609,936 - - 10,609,936 합 계 113,582,052 30,810,857 51,052,419 195,445,328 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 288,034,217 6,986,975 - 295,021,192 변동이자율상품 1,295,821 4,492,209 8,080,395 13,868,425 리스부채 5,298,447 19,946,572 47,291,199 72,536,218 금융보증계약 17,659,183 - - 17,659,183 합 계 312,287,668 31,425,756 55,371,594 399,085,018 &cr;상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;(6) 공정가치 1) 당분기말 과 전기말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치측정금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,220,761 5,220,761 5,220,761 5,220,761 당기손익-공정가치측정금융자산 629,003,283 629,003,283 418,569,914 418,569,914 소 계 634,224,044 634,224,044 423,790,675 423,790,675 상각후원가측정금융자산: 장기매출채권 및 장기기타채권 3,381,026 3,381,026 3,418,289 3,418,289 장기금융상품 651,555 651,555 436 436 매출채권 및 기타채권 79,532,429 79,532,429 263,149,606 263,149,606 단기금융상품 24,311,868 24,311,868 25,379,316 25,379,316 소 계 107,876,878 107,876,878 291,947,647 291,947,647 합 계 742,100,922 742,100,922 715,738,322 715,738,322 상각후원가측정금융부채: 장기매입채무 및 장기기타채무 5,881,137 5,881,137 6,986,975 6,986,975 매입채무 및 기타채무 96,471,177 96,471,177 288,034,217 288,034,217 장기차입금 10,624,815 10,624,815 11,592,950 11,592,950 유동성장기차입금 1,254,960 1,254,960 1,082,400 1,082,400 금융보증부채 1,462 1,462 9,316 9,316 유동성금융보증부채 13,795 13,795 37,823 37,823 소 계 114,247,346 114,247,346 307,743,681 307,743,681 리스부채: 비유동리스부채 50,429,584 50,429,584 51,178,230 51,178,230 유동성리스부채 4,870,465 4,870,465 5,132,911 5,132,911 소 계 55,300,049 55,300,049 56,311,141 56,311,141 합 계 169,547,395 169,547,395 364,054,822 364,054,822 주석 - 계속&cr;&cr;2) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr; 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) &cr;당분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정금융자산 281,316 - 4,939,445 5,220,761 281,316 - 4,939,445 5,220,761 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산 - 628,807,667 195,616 629,003,283 - 418,374,298 195,616 418,569,914 &cr;3) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 총포괄손익 매입 매도 기말잔액 당기이익 기타포괄손익 당분기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,939,445 - - - - 4,939,445 당기손익-공정가치측정금융자산() 195,616 - - - - 195,616 전기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,467,048 - (1,527,603) - - 4,939,445 당기손익-공정가치측정금융자산() 194,446 1,170 - - - 195,616 () 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하고, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단될 경우 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 측정하였습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;4) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. &cr; 5) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. &cr; &cr; - 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; 6) 당분기 중 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. &cr;&cr; 7) 다음 표는 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 금융자산 시장성없는 지분증권 4,939,445 할인된 현금흐름 매출액 증가율 매출액 증가율과 세전영업이익률이 상승하고 가중평균자본비용이 하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임 세전 영업이익률 가중평균자본비용 주석 - 계속&cr; &cr; 8) 다음은 수준 2와 수준 3 공정가치측정치와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 가치평가과정에 대한 설명입니다.&cr; &cr; 연결실체는 수준 2와 수준 3 공정가치측정치의 변동내역과 변동원인은 재무팀과 회계팀에서 분석되고 있습니다. &cr;&cr;수준 3 공정가치측정치에 사용된 주요 관측가능하지 않은 투입변수는 아래에서 설명하고 있는 방법으로 도출하고 있습니다.&cr;&cr;- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율과 세전이익률은 비교가능한 상장기업들의 매출액 증가율 및 세전영업이익률의 평균치에 기초하여 추정합니다.&cr;&cr;- 비상장주식 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 상장기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를 추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후 타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다.&cr; &cr; 9) 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 10) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; 37. 우발상황 및 약정사항 &cr; (1) 당분기말 현재 연결실체는 차입금 거래와 관련하여 한국에너지공단과 금융기관 등에 백지어음 12 매를 담 보 로 제공하고 있습니다. &cr; (2) 연결실체 는 당분기말 현재 10 건 의 소 송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서 패소할 경우, 벌금과 법무비용은 833,9 70천원으로 예상되며, 법률자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (3) 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제 공 자 내 용 금 액 서울보증보험(주) 한국농어촌공사 외 255건 2,652,244 &cr;(4) 당분기말 현재 연결실체의 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 은행명 내 용 한 도 실행액 잔 액 신한은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 3,971,250 3,971,250 - 우리은행 석유사업기금대출 1,712,050 1,712,050 - 하나은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 1,287,900 1,287,900 - 국민은행 석유사업기금대출 4,908,575 4,908,575 - 합 계 13,879,775 11,879,775 2,000,000 주석 - 계속&cr; &cr; 38. 특수관계자&cr; (1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 관계기업 서울씨엔지㈜, ㈜해피그린서비스, 마포도시가스이엔지㈜, 노을그린에너지㈜, 파주에코에너지 ㈜ 기타회사() 서울도시개발 ㈜ 외 () 기타회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 정의하는 지배력있는 개인에 의해 지배되는 회사 및 유의적인 영향력을 행사하는 회사를 포함하고 있습니다. &cr; 연결실체 내의 거래와 채권ㆍ채무 잔액은 연결재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었습니다.&cr; &cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 거래 내역 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기 전분기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 관계기업: ㈜ 해피그린서비스 19,929 1,721,349 24,022 1,641,669 마포도시가스이엔지 ㈜ 8,314 1,479,430 31,849 1,377,191 서울씨엔지 ㈜ 24,457,460 - 26,937,817 - 노을그린에너지㈜ 13,215,732 - 14,911,024 - 비테스코테크놀로지스코리아 ㈜ (3) 4,418,070 - 8,836,140 - 파주에코에너지㈜ 371,637 - - - 소 계 42,491,142 3,200,779 50,740,852 3,018,860 기타: 서울도시개발 ㈜ 2,691 - 2,691 - 서울에너지자원 ㈜ 25,734 2,785 37,009 20,426 에스씨지솔루션즈 ㈜(2) 1,841,139 24,330,654 2,110,414 24,127,443 한국인터넷빌링 ㈜ 2,700 85,961 2,700 521,392 서울도시미디어 2,221 475,812 2,496 513,881 피델리 ㈜ 91,980 845 91,980 1,373 에스씨지랩 ㈜ 29,087 1,068,258 1,879 - 소 계 1,995,552 25,964,315 2,249,169 25,184,515 합 계 44,486,694 29,165,094 52,990,021 28,203,375 (1) 당분기 및 전분기 관계기업으로부터 발생한 배당금수익 4,588,470천원 및 9,034,140천원을 포함하고 있습니다. (2) 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. (3) 당분기 중 비테스코테크놀로지스코리아 지분 전량을 처분하였습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체와 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기말 전기말 채권 등 채무 등 채권 등 채무 등 관계기업: ㈜ 해피그린서비스 - 229,393 - 190,603 마포도시가스이엔지 ㈜ - 186,765 - 161,316 서울씨엔지 ㈜ 2,350,887 320,000 3,487,317 320,000 노을그린에너지㈜ 1,369,405 - 1,766,797 - 소 계 3,720,292 736,158 5,254,114 671,919 기 타: 서울도시개발 ㈜ - 46,000 - 46,004 서울에너지자원 ㈜ - 259,990 - 259,990 에스씨지솔루션즈 ㈜() 347,426 2,222,993 382,133 2,503,908 한국인터넷빌링 ㈜ - 9,850 - 87,848 서울도시미디어 - 132,828 - 75,746 피델리 ㈜ - 226,000 - 226,613 에스씨지랩 ㈜ - 185,812 - 22,000 소 계 347,426 3,083,473 382,133 3,222,109 합 계 4,067,718 3,819,631 5,636,247 3,894,028 () 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. &cr;(4) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: 천THB, 천원) 구 분 특수관계 구분 제공받은자 보증금액 보 증 내 용 지급보증 기타 SCG SOLUTIONS THAILAND Ltd. THB 272,889 CISCO SYSTEM CAPITAL (태국) 보증 지급보증 관계기업 노을그린에너지(주) 900,000 KEB하나은행 차입금 지급보증(주식 담보제공) (5) 주요 경영진과의 거래&cr; 연결실체는 당분기와 전분기 중 각각 4,288,100천원과 4,326,999천원의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;39. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기의 연결현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인유형자산의 본계정 대체 17,760,121 12,786,042 미지급금의 유형자산 취득 대체 (1,423,163) - 유형자산의 투자부동산 계정대체 - 67,738,081 장기차입금의 유동성 대체 968,135 795,575 사용권자산(리스부채) 취득 3,241,918 - 관계기업투자주식 처분비용 1,071,000 - &cr;(2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기말 신규 취득 기타 차입금 12,675,350 (795,575) - - 11,879,775 리스부채 56,311,142 (3,586,118) 3,241,917 (666,892) 55,300,049 임대보증금 2,948,190 130,000 - - 3,078,190 (전분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기말 신규 취득 기타 차입금 13,500,600 (592,125) - - 12,908,475 리스부채 - (403,941) 345,073 5,253,212 5,194,344 임대보증금 3,215,690 (22,500) 3,193,190 4. 재무제표 재무상태표 제 38 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 37 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 38 기 3분기말 제 37 기말 자산 　 　 　비유동자산 798,230,361,785 825,741,509,360 　　매출채권 및 기타채권 2,677,205,785 2,699,999,370 　　유형자산 546,913,065,726 550,677,104,897 　　투자부동산 36,548,764,561 37,088,392,096 　　무형자산 11,994,820,487 10,750,310,960 　　사용권자산 56,374,622,234 56,203,174,600 　　종속기업투자주식 112,802,426,571 112,802,426,571 　　관계기업투자주식 5,642,990,421 50,227,227,616 　　기타비유동금융자산 25,276,466,000 5,186,316,000 　　기타비유동비금융자산 　 106,557,250 　유동자산 751,033,321,466 708,154,047,781 　　재고자산 1,040,443,748 971,881,826 　　매출채권 및 기타채권 79,061,071,748 262,706,469,378 　　현금 및 현금성자산 56,858,660,060 18,667,710,548 　　기타유동금융자산 613,808,258,470 424,661,242,491 　　기타유동비금융자산 264,887,440 1,146,743,538 　자산총계 1,549,263,683,251 1,533,895,557,141 자본 　 　 　자본금 35,000,000,000 35,000,000,000 　자본잉여금 23,059,781,476 23,059,781,476 　자기주식 (45,337,353,977) (45,337,353,977) 　기타포괄손익누계액 (3,866,280,212) (3,857,988,147) 　이익잉여금 1,071,044,179,592 921,030,218,206 　자본총계 1,079,900,326,879 929,894,657,558 부채 　 　 　비유동부채 274,247,672,636 276,820,873,577 　　비유동충당부채 4,441,557,617 5,120,699,317 　　매입채무 및 기타채무 4,441,072,693 4,305,972,693 　　장기차입금 10,624,815,000 11,592,950,000 　　비유동리스부채 51,193,900,635 51,887,332,418 　　종업원급여부채 5,346,093,339 1,781,743,914 　　이연법인세부채 32,908,797,084 41,289,063,159 　　기타비유동금융부채 1,462,001 9,316,061 　　기타비유동비금융부채 165,289,974,267 160,833,796,015 　유동부채 195,115,683,736 327,180,026,006 　　유동충당부채 2,794,273,057 2,468,383,287 　　매입채무 및 기타채무 92,533,365,069 285,009,878,128 　　유동성장기차입금 1,254,960,000 1,082,400,000 　　당기법인세부채 59,081,699,967 4,683,873,373 　　기타유동금융부채 13,794,923 37,823,209 　　유동성리스부채 4,791,429,993 4,946,512,403 　　기타유동비금융부채 34,646,160,727 28,951,155,606 　부채총계 469,363,356,372 604,000,899,583 자본및부채총계 1,549,263,683,251 1,533,895,557,141 포괄손익계산서 제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 132,269,548,997 891,083,587,028 151,115,959,547 939,778,795,044 매출원가 103,246,677,323 759,402,195,187 121,378,309,299 805,400,385,920 매출총이익 29,022,871,674 131,681,391,841 29,737,650,248 134,378,409,124 판매비와관리비 43,088,464,864 129,385,692,747 42,454,955,954 128,296,152,410 영업이익(손실) (14,065,593,190) 2,295,699,094 (12,717,305,706) 6,082,256,714 금융수익 2,457,270,094 13,148,542,671 2,642,350,918 18,343,112,468 금융비용 1,130,091,955 3,148,478,989 355,983,775 759,194,065 기타수익 194,170,249,749 199,682,389,949 1,761,081,616 7,589,226,008 기타비용 582,840,137 1,751,096,672 829,474,335 8,576,614,212 법인세비용차감전순이익(손실) 180,848,994,561 210,227,056,053 (9,499,331,282) 22,678,786,913 법인세비용 46,777,220,130 53,304,347,123 (2,399,647,377) 3,739,400,723 분기순이익 134,071,774,431 156,922,708,930 (7,099,683,905) 18,939,386,190 기타포괄손익 (1,474,723) (119,588,109) (28,819,708) (282,980,331) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (1,474,723) (119,588,109) (28,819,708) (282,980,331) 　　확정급여제도의 재측정요소 (17,330,664) (111,296,044) (12,722,996) (243,506,157) 　　기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 15,855,941 (8,292,065) (16,096,712) (39,474,174) 총포괄손익 134,070,299,708 156,803,120,821 (7,128,503,613) 18,656,405,859 주당순이익 　 　 　 　 　기본주당순이익(손실) (단위 : 원) 34,517 40,400 (1,828) 4,876 자본변동표 제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 자기주식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,337,353,977) (2,640,391,647) 914,676,820,530 924,758,856,382 분기순이익 　 　 　 　 18,939,386,190 18,939,386,190 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 　 　 　 (39,474,174) 　 (39,474,174) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (243,506,157) (243,506,157) 총포괄손익 소계 　 　 　 (39,474,174) 18,695,880,033 18,656,405,859 자본에 직접 인식된 거래 소계 배당금 지급 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) 2019.09.30 (분기말자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,337,353,977) (2,679,865,821) 926,575,249,063 936,617,810,741 2020.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,337,353,977) (3,857,988,147) 921,030,218,206 929,894,657,558 분기순이익 　 　 　 　 156,922,708,930 156,922,708,930 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 　 　 　 (8,292,065) 　 (8,292,065) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 　 (111,296,044) (111,296,044) 총포괄손익 소계 　 　 　 (8,292,065) 156,811,412,886 156,803,120,821 자본에 직접 인식된 거래 소계 배당금 지급 　 　 　 　 (6,797,451,500) (6,797,451,500) 2020.09.30 (분기말자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,337,353,977) (3,866,280,212) 1,071,044,179,592 1,079,900,326,879 현금흐름표 제 38 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 37 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 38,314,601,026 189,114,777,222 　분기순이익 156,922,708,930 18,939,386,190 　비용가산: 87,262,622,829 38,729,703,690 　　감가상각비 21,914,156,947 21,637,301,046 　　투자부동산상각비 539,627,535 539,627,535 　　무형자산상각비 1,514,399,742 1,038,010,962 　　사용권자산감가상각비 3,070,470,459 461,396,322 　　퇴직급여 3,651,795,252 3,575,624,229 　　대손상각비 167,068,375 338,177,966 　　기타의 대손상각비 30,570,130 51,683,500 　　이자비용 1,885,122,406 361,304,156 　　법인세비용 53,304,347,123 3,739,400,723 　　당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 788,561,714 　 　　외화환산손실 258,139,469 149,769,014 　　유형자산처분손실 1,000 536,190,336 　　무형자산손상차손 　 6,083,138,676 　　기타장기급여 107,606,710 107,557,767 　　기타비용 30,755,967 110,521,458 　수익차감 : (213,432,312,287) (25,434,896,645) 　　이자수익 (7,604,522,112) (7,226,137,869) 　　배당금수익 (5,232,690,000) (9,843,010,000) 　　관계기업투자주식처분이익 (192,344,762,805) 　 　　당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 　 (313,744,932) 　　유형자산처분이익 (52,351,642) (116,016,203) 　　외화환산이익 　 (455,836,210) 　　금융보증부채환입 (31,882,346) (66,067,672) 　　용구수입 (1,818,318,885) (2,059,070,360) 　　이연수익(기타매출) (5,680,892,078) (5,355,013,399) 　　리스조정이익 (666,892,419) 　 　운전자본의 변동 : 8,933,053,258 156,720,163,946 　　매출채권의 감소(증가) 183,181,886,100 200,180,443,603 　　미수금의 감소(증가) 287,029,865 (97,418,372) 　　선급비용의 감소(증가) 226,760,533 (1,004,837,786) 　　선급금의 감소(증가) (8,786,070) (234,639,017) 　　부가세대급금의 감소(증가) 663,881,635 994,889,952 　　영업보증금의 감소(증가) 　 60,000 　　재고자산의 감소(증가) (68,561,922) (62,354,758) 　　매입채무의 증가(감소) (184,784,167,238) (60,491,630,144) 　　미지급금의 증가(감소) (4,541,487,708) (1,919,296,698) 　　예수금의 증가(감소) 4,758,857,940 5,140,687,796 　　유동성계약부채의 증가(감소) (632,706,853) 1,231,232,270 　　미지급비용의 증가(감소) (1,715,494,029) (1,966,571,971) 　　기타손실충당부채의 감소 (672,207,377) 　 　　퇴직금의 지급 (192,100,000) (719,200,000) 　　사외적립자산의 납입 　 (1,000,000,000) 　　국민연금전환금의 감소 2,561,100 1,908,600 　　수입보증금의 증가(감소) 5,100,000 40,290,000 　　비유동계약부채의 증가 12,422,487,282 16,626,600,471 　이자수익 수취 7,621,158,857 7,138,195,367 　이자비용 지급 (1,687,299,461) (346,391,546) 　법인세납부 (7,305,331,100) (6,631,383,780) 투자활동으로 인한 현금흐름 10,912,122,786 (191,981,160,035) 　투자활동으로 인한 현금유입액 : 654,938,523,332 244,920,451,275 　　배당금 수취 5,232,690,000 9,843,010,000 　　관계기업투자주식의 처분 238,000,000,000 　 　　임차보증금의 감소 　 1,370,000,000 　　차량운반구의 처분 52,363,642 119,336,375 　　공기구비품의 처분 　 6,000,000 　　기타유동금융자산의 감소 411,653,469,690 233,582,104,900 　투자활동으로 인한 현금유출액 : (644,026,400,546) (436,901,611,310) 　　기타비유동금융자산의 증가 (20,090,150,000) 　 　　임차보증금의 증가 (15,000,000) (550,000,000) 　　토지의 취득 (56,980,000) (73,706,280) 　　건물의 취득 (5,741,200) (170,550,000) 　　공급설비의 취득 (3,846,912,651) (3,765,533,420) 　　차량운반구의 취득 (332,944,428) (596,199,098) 　　공기구비품의 취득 (849,205,909) (766,013,482) 　　기타유형자산의 취득 (67,870,000) (83,050,000) 　　건설중인유형자산의 취득 (14,413,639,706) (14,751,128,507) 　　유전개발의 취득 　 (24,450,892) 　　기타무형자산의 취득 (1,987,720,000) (666,900,000) 　　개발중인 무형자산의 취득 (771,189,269) (3,332,538,699) 　　기타유동금융자산의 증가 (601,589,047,383) (412,121,540,932) 재무활동으로 인한 현금흐름 (10,886,566,367) (7,674,947,825) 　재무활동으로 인한 현금유입액 : 130,000,000 50,000,000 　　임대보증금의 증가 130,000,000 50,000,000 　재무활동으로 인한 현금유출액 : (11,016,566,367) (7,724,947,825) 　　유동성장기차입금의 상환 (795,575,000) (592,125,000) 　　임대보증금의 감소 　 (72,500,000) 　　배당금의 지급 (6,797,451,500) (6,797,451,500) 　　리스부채의 상환 (3,423,539,867) (262,871,325) 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 (149,207,933) 455,836,210 현금및현금성자산의순증가(감소) 38,190,949,512 (10,085,494,428) 기초현금및현금성자산 18,667,710,548 32,551,144,005 기말현금및현금성자산 56,858,660,060 22,465,649,577 5. 재무제표 주석 제38기 3분기 2020년 7월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제38기 누적3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 제37기 3분기 2019년 7월 1일부터 2019년 9월 30일까지 제37기 누적3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 &cr;서울도시가스 주식회사 1. 회사의 개요&cr;&cr;서울도시가스주식회사(이하 "당사"라 함)는 1983년에 설립되어 도시가스공급과 가스공급설비공사 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 1995년 8월에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장하였고, 당분기말 현재 자본금은 350억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr; 주 주 명 주 식 수 (주) 지 분 율 (%) 서울도시개발㈜ 1,313,075 26.26 대성홀딩스㈜ 1,130,000 22.60 김영민외 721,147 14.42 (사)로우랜드서비스 17,000 0.34 자기주식 1,115,742 22.32 기타주주 703,036 14.06 합 계 5,000,000 100.00 주석 - 계속&cr; 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 &cr; (1) 분기재무제표 작성기준 &cr; &cr; 당사의 분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께이용하여야 합니다.&cr; 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;&cr; 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정) 동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.&cr;&cr;동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다. 주석 - 계속 - 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정) &cr;2018년 발표와 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 한국회계기준원의회계기준위원회는 '한국채택국제회계기준에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다. 그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체 계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로 개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다. &cr;2) 분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) &cr;동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.&cr; - 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 - 리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 - 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. &cr; 3. 중요한 회계추정 및 판단&cr; 중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. &cr; 4. 영업의 계절적 특성&cr; 당사의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월~3월 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 당사의 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다.&cr; 주석 - 계속&cr; 5. 유형자산&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 취득원가 112,110,392 70,622,314 2,346,350 3,674,414 13,663,439 880,218,076 8,774,096 919,840 1,092,328,921 감가상각누계액 - (27,789,193) (1,106,414) (2,350,344) (10,695,025) (503,474,879) - - (545,415,855) 장부금액 112,110,392 42,833,121 1,239,936 1,324,070 2,968,414 376,743,197 8,774,096 919,840 546,913,066 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 과 목 토지() 건물() 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 취득원가 112,053,413 70,616,573 2,346,350 3,575,873 12,815,524 858,852,957 13,301,827 851,970 1,074,414,487 감가상각누계액 - (26,465,026) (1,036,120) (2,182,873) (9,859,002) (484,191,742) - - (523,734,763) 정부보조금 - - - - (2,619) - - - (2,619) 장부금액 112,053,413 44,151,547 1,310,230 1,393,000 2,953,903 374,661,215 13,301,827 851,970 550,677,105 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다. &cr;(2) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 기초금액 112,053,413 44,151,547 1,310,230 1,393,000 2,953,903 374,661,215 13,301,827 851,970 550,677,105 취득 56,979 5,741 - 332,944 849,206 3,854,927 12,982,464 67,870 18,150,131 처분 - - - (12) (1) - - - (13) 감가상각비 - (1,324,167) (70,294) (401,862) (834,694) (19,283,140) - - (21,914,157) 기타 - - - - - 17,510,195 (17,510,195) - - 기말금액 112,110,392 42,833,121 1,239,936 1,324,070 2,968,414 376,743,197 8,774,096 919,840 546,913,066 (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인&cr;자산 기타&cr;유형자산 합 계 기초금액 111,390,165 45,596,468 1,591,099 1,323,530 2,555,271 374,705,547 11,638,858 768,920 549,569,858 취득 663,248 471,048 - 596,199 1,419,292 5,103,577 23,937,987 83,050 32,274,401 처분 - (348,296) (179,978) (3,323) (13,915) (971,929) - - (1,517,441) 감가상각비 - (1,767,673) (100,891) (523,406) (1,006,745) (25,541,698) - - (28,940,413) 기타() - 200,000 - - - 21,365,718 (22,275,018) - (709,300) 기말금액 112,053,413 44,151,547 1,310,230 1,393,000 2,953,903 374,661,215 13,301,827 851,970 550,677,105 () 기타증감 709,300천원은 주 석 28 에서 설명하고 있는 공급설비 이연수익 감소분 에 해당합니다. 주석 - 계속&cr;&cr;6. 투자부동산 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습 니다 . (단위: 천원) &cr;과 목 당분기말 전기말 토지 건물 구축물 합 계 토지 건물 구축물 합 계 취득원가 16,246,169 27,328,294 907,402 44,481,865 16,246,169 27,328,294 907,402 44,481,865 상각누계액 - (7,387,345) (545,756) (7,933,101) - (6,874,939) (518,534) (7,393,473) 장부금액 16,246,169 19,940,949 361,646 36,548,764 16,246,169 20,453,355 388,868 37,088,392 (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 16,246,169 20,453,355 388,868 37,088,392 감가상각비 - (512,406) (27,222) (539,628) 기말금액 16,246,169 19,940,949 361,646 36,548,764 (전기) (단위: 천원) 과 목 토지 건물 구축물 합 계 기초금액 16,246,169 21,136,562 425,165 37,807,896 감가상각비 - (683,207) (36,297) (719,504) 기말금액 16,246,169 20,453,355 388,868 37,088,392 주석 - 계속&cr; (3) 투자부동산 관련 손익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 투자부동산에서 발생한 임대수익 183,749 1,821,120 투자부동산에서 발생한 운영비용 569,117 1,048,325 &cr;(4) 투자부동산의 공정가치&cr; 당분기 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 공정가치 장부금액 토지 24,047,968 16,246,169 건물 37,779,581 19,940,949 합 계 61,827,549 36,187,118 &cr;투자부동산의 공정가치는 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준 3으로 분류하고 있습니다. &cr;&cr; 공정가치측정에 사용된 가치평가기법은 현금흐름할인기법으로, 예상 임대차시장 성장률, 공실기간, 임대율, 무상임대기간 및 임차인이 지급하지 않는 기타 원가와 같은 임대촉진과 관련된 원가를 반영하여 투자부동산으로부터 창출되는 순현금흐름을 위험조정할인율로 할인한 현재가치로 투자부동산의 공정가치를 측정합니다. 공정가치측정에 유의적이지만 관측가능하지 않은 주요 투입변수는 예상임대차시장 성장률, 공실기간, 임대율, 무상임대기간, 위험조정할인율입니다. 주석 - 계속&cr; 7. 무형자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr;무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 374,900 25,047,634 480,410 62,720,759 상각누계액 (29,945,486) - (14,686,841) - (44,632,327) 손상차손누계액 (6,083,139) - - - (6,083,139) 정부보조금 - - (10,472) - (10,472) 장부금액 789,190 374,900 10,350,321 480,410 11,994,821 () 당사는 해당 무형자산 관련하여 체결되어있는 손실부담계약을 이행하기 위하여 관련된 현재의무로 측정된 5,079백만원을 충당부채로 계상하였습니다(주석 26 참고). (전기말) (단위: 천원) 과 목 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 건설중인&cr;무형자산 합 계 취득원가 36,817,815 374,900 18,337,647 4,431,488 59,961,850 상각누계액 (29,938,335) - (13,164,733) - (43,103,068) 손상차손누계액 (6,083,139) - - - (6,083,139) 정부보조금 - - (25,332) - (25,332) 장부금액 796,341 374,900 5,147,582 4,431,488 10,750,311 () 전기 중 베트남 11-2광구자산의 사업성 저하로 관련 무형자산의 손상을 인식하였습니다. 당사는 해당 무형자산 관련하여 체결되어있는 손실부담계약을 이행하기 위하여 관련된 현재의무로 측정된 5,482백만원을 충당부채로 계상하였습니다(주석 26 참고). 주석 - 계속&cr; (2) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인무형자산 합계 기초금액 796,341 374,900 5,147,582 4,431,488 10,750,311 취득 - - 1,987,720 771,189 2,758,909 대체 - - 4,722,267 (4,722,267) - 상각비 (7,151) - (1,507,248) - (1,514,399) 기말금액 789,190 374,900 10,350,321 480,410 11,994,821 (전기) (단위: 천원) 과 목 유전개발 회원가입권 기타무형자산 건설중인무형자산 합계 기초금액 7,029,968 374,900 3,841,304 - 11,246,172 취득 24,451 - 2,490,640 4,431,488 6,946,579 손상차손 (6,083,139) - - - (6,083,139) 상각비 (174,939) - (1,184,362) - (1,359,301) 기말금액 796,341 374,900 5,147,582 4,431,488 10,750,311 &cr;&cr;8. 유전개발 &cr;&cr;당분기말 현재 당사가 유전개발에 참여하고 있는 내역은 다음과 같습니다. 구 분 자원개발 단계 내 용 컨소시엄 내 지분율 무형자산 생산 Libya Elephant Field 유전 참여 한국 컨소시엄 5.00% 무형자산 생산 베트남 해상 11-2광구 한국 컨소시엄 3.25% 주석 - 계속&cr; &cr;9. 리스&cr; 당사는 토지, 건물을 리스하였으며 평균리스기간 은 12 년입니 다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. (1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득원가 58,095,726 1,966,606 60,062,332 감가상각누계액 (3,287,164) (400,546) (3,687,710) 장부금액 54,808,562 1,566,060 56,374,622 (전기말) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 취득원가 58,195,817 1,966,898 60,162,715 감가상각누계액 (3,731,406) (228,134) (3,959,540) 장부금액 54,464,411 1,738,764 56,203,175 (2) 당 분기 및 전기 중 사용권자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초금액 54,464,411 1,738,763 56,203,174 당기취득 3,242,209 - 3,242,209 감가상각비 (2,898,058) (172,412) (3,070,470) 기타 - (291) (291) 기말금액 54,808,562 1,566,060 56,374,622 (전기) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합계 기초금액 54,247,465 1,951,415 56,198,880 당기취득 3,948,352 15,482 3,963,834 감가상각비 (3,731,406) (228,134) (3,959,540) 기말금액 54,464,411 1,738,763 56,203,174 주석 - 계속&cr;&cr;(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 3,070,470 461,396 리스부채 이자비용 1,511,519 152,956 단기리스 관련 비용 49,292 150,425 소액자산리스 관련 비용 31,768 718 당사가 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액은 66백만원입니다.또한, 당사의 전체 리스료 중 변동리스료에 해당되는 비용은 없으며 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 5,016백만원입니다.&cr; (4) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 4,968,801 5,110,336 1년 초과 5년 이내 19,730,532 20,185,051 5년 초과 45,703,434 47,916,289 합 계 70,402,767 73,211,676 &cr;(5) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 4,791,430 4,946,512 비유동부채 51,193,901 51,887,332 합 계 55,985,331 56,833,844 주석 - 계속 10. 종속기업투자주식&cr; &cr;당분기말과 전기말 현재 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종속기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 굿가든㈜ 대한민국 작물재배업 96.33% 20,612,515 96.33% 20,612,515 지알엠㈜ 대한민국 부동산 관리업 100.00% 61,385,488 100.00% 61,385,488 지알이에스㈜ 대한민국 배관 및 냉난방 공사업 100.00% 5,000,000 100.00% 5,000,000 DER Inc. 미국 부동산 임대업 100.00% 8,921,044 100.00% 8,921,044 SCGAU PTY Ltd.() 호주 원유 및 천연가스 채굴 100.00% - 100.00% - SCG RESOURCES, Inc. 캐나다 관광숙박시설 운영업 100.00% 7,527,120 100.00% 7,527,120 SHINE CHILE 칠레 관광숙박시설 운영업 99.99% 2,714,815 99.99% 2,714,815 강서도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 324,276 60.00% 324,276 남부도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 464,291 80.00% 464,291 서현이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 710,978 100.00% 710,978 서경에너지서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 55.00% 475,595 55.00% 475,595 ㈜덕양도시가스서비스 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 420,424 60.00% 420,424 은평도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 479,023 80.00% 479,023 서부도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 481,227 80.00% 481,227 용산도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 581,331 100.00% 581,331 유광에너지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 631,460 80.00% 631,460 일산도시가스이앤지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 443,074 60.00% 443,074 강북도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 70.00% 488,443 70.00% 488,443 경기도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 702,423 100.00% 702,423 관악도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 438,900 60.00% 438,900 합 계 112,802,427 112,802,427 () SCGAU PTY Ltd.는 광구탐사실패로 인해 회수가능액이 장부금액에 미달하므로 장부금액을 전액 손상처리하였습니다. &cr;연결대상 특수목적기업은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 바, 투자자산의 장부가액에서 제외되어 있습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr; 11. 관계기업투자 주식&cr; 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 비테스코테크놀로지스코리아㈜(1) 대한민국 자동차부품 제조 - - 35.00% 44,584,237 서울씨엔지㈜ 대한민국 차량연료 도매업 40.00% 983,166 40.00% 983,166 ㈜해피그린서비스 대한민국 도시가스관리대행업 40.00% 297,302 40.00% 297,303 마포도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 40.00% 232,522 40.00% 232,522 노을그린에너지㈜(2) 대한민국 연료전지발전업 15.00% 900,000 15.00% 900,000 파주에코에너지㈜(2) 대한민국 연료전지발전업 6.00% 3,230,000 6.00% 3,230,000 합 계 5,642,990 50,227,228 (1) 당분기 중 비테스코테크놀로지스코리아㈜의 지분 전량을 처분하였습니다. (2) 당사의 지분율은 20% 미만이지만, 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적 영향력을 행사하고 있습니다. &cr;&cr;12. 기타금융자산&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 20,090,150 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산() 5,186,316 5,186,316 소 계 25,276,466 5,186,316 유동자산 단기금융상품 8,824,926 8,798,962 당기손익-공정가치측정금융자산 604,983,332 415,862,280 소 계 613,808,258 424,661,242 합 계 639,084,724 429,847,558 () 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. 주석 - 계속&cr;&cr; (2) 당분기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 5,186,316 6,747,249 평가손익 - (1,560,933) 기말잔액 5,186,316 5,186,316 &cr;&cr;13. 기타비금융자산&cr;&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 순확정급여자산() - 106,557 유동자산 선급금 100,799 92,013 선급비용 164,089 390,849 부가세대급금 - 663,882 소 계 264,888 1,146,744 합 계 264,888 1,253,301 () 전기말 사외적립자산 공정가치가 확정급여채무의 현재가치 금액을 초과하여 순확정급여자산으로 인식하였습니다.(주석 29 참고) 주석 - 계속&cr;&cr;14. 재고자산&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 상품 342,055 339,519 저장품 698,389 632,363 합 계 1,040,444 971,882 &cr;&cr;15. 매출채권 및 수취채권&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 수취채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동자산 장기미수금 9,346 47,139 당좌개설보증금 6,000 6,000 회원권보증금 1,255,578 1,255,578 임차보증금 1,405,000 1,390,000 영업보증금 1,282 1,282 소 계 2,677,206 2,699,999 유동자산 매출채권 81,827,604 265,075,872 손실충당금 (3,909,735) (3,809,050) 미수금 1,460,666 1,713,361 손실충당금 (334,790) (307,678) 미수수익 17,327 33,964 소 계 79,061,072 262,706,469 합 계 81,738,278 265,406,468 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 수취채권&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 수취채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 수취채권 29,153,084 26,620,635 2,296,904 235,545 - (전기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 수취채권 34,739,099 33,143,093 1,368,830 227,175 - &cr;&cr; 16. 현금및현금성자산 &cr;&cr; 당분기말과 전기말 현재 당사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 3,310 3,210 예적금 56,855,350 18,664,501 합 계 56,858,660 18,667,711 주석 - 계속&cr;&cr;17. 사 용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 거래처 당분기말 전기말 사용제한내용 장기금융상품 KEB하나은행 2,000 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,000 2,000 신한은행 2,000 2,000 합 계 6,000 6,000 &cr;&cr;18. 자본금&cr; 당분기말 현재 당사의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원,주) 주식의 종류 발행예정주식수 총발행주식수() 주당 액면가액(원) 자본금() 보통주 28,000,000 5,000,000 5,000 35,000,000 () 당사는 자기주식을 취득하여 2002년 12월 18일에 이익소각을 함에 따라 자본금의 변동내역은 없으나, 발행한 주식의 수는 2,000,000주 감소되었습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;19. 자본잉여금&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　계정과목 당분기말 전기말 주식발행초과금 13,653,280 13,653,280 자기주식처분이익 9,406,501 9,406,501 합 계 23,059,781 23,059,781 &cr;&cr;20. 자기주식&cr;&cr;당사는 자사주식의 가격안정화를 위하여 기명식 보통주식을 시가로 취득하여 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다. 당분기말과 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 보유주식수 1,115,742주 1,115,742주 자기주식 45,337,354 45,337,354 &cr;&cr;21. 기타포괄손익누계액&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 (3,866,280) (3,857,988) 주석 - 계속&cr;&cr;22. 이익잉여금&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 이익잉여금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금 17,500,000 17,500,000 배관및안전설비투자적립금 135,126,793 135,126,793 기업합리화적립금 267,573 267,573 미처분이익잉여금 918,149,813 768,135,852 합 계 1,071,044,179 921,030,218 &cr;1) 이익준비금 상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.&cr; 2) 배관및안전설비투자적립금&cr;당사는 산업통상자원부가 제정한 도시가스사업 회계처리기준에 따라 경제성이 낮아 공급이 어려운 지역을 대상으로 투자재원을 마련하기 위하여 배관및안전시설투자적립금을 적립하고 있습니다. 3) 기업합리화적립금&cr;당사는 과거 조세특례제한법 제145조 제1항에 의하여 기업합리화적립금을 이익잉여금에 적립하였으나, 2002년 12월 11일 기업합리화적립금의 적립과 관련한 규정이 폐지됨에 따라 추가적인 적립의무는 없습니다.&cr; 주석 - 계속&cr; (2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초잔액 921,030,218 914,676,821 당기손익 156,922,709 14,076,275 배당금 지급 (6,797,452) (6,797,452) 이익잉여금에 직접 인식된 보험수리적손익 (111,296) (925,426) 기말잔액 1,071,044,179 921,030,218 &cr;&cr;23. 주당이익 당분기와 전분기의 기본주당순손익 계산내역은 다음과 같습니다. &cr; (1) 기본주당순손익 (단위: 원) 내 역 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주 분기순이익(손실) 134,071,774,431 156,922,708,930 (7,099,683,905) 18,939,386,190 기본주당순손익() 34,517 40,400 (1,828) 4,876 () 기본주당순손익 = 보통주 분기순이익(손실) ÷ 가중평균유통보통주식수 (2) 가중평균유통보통주식수 (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 발행보통주식수 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 자기주식 효과 (1,115,742) (1,115,742) (1,115,742) (1,115,742) 가중평균유통보통주식수 3,884,258 3,884,258 3,884,258 3,884,258 &cr;당분기말 현재 당사는 희석효과를 가지는 잠재적 보통주를 보유하고 있지 않아, 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다. 주석 - 계속&cr; 24. 차입금&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 당분기말 전기말 상환조건 국민은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 4,908,575 5,266,550 5년 거치 10년 분할상환 우리은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,214,250 1,278,000 5년 거치 10년 분할상환 안전관리기금 1.75%(변동) 497,800 636,400 3년 거치 5년 분할상환 신한은행 안전관리기금 1.75%(변동) 275,000 350,000 3년 거치 5년 분할상환 공급배관건설자금 1.75%(변동) 3,696,250 3,751,000 5년 거치 10년 분할상환 하나은행 공급배관건설자금 1.75%(변동) 1,227,000 1,227,000 5년 거치 10년 분할상환 안전관리기금 1.75%(변동) 60,900 166,400 3년 거치 5년 분할상환 소 계 11,879,775 12,675,350 차감 : 유동성장기차입금 (1,254,960) (1,082,400) 합 계 10,624,815 11,592,950 &cr;(2) 당분기 중 상환된 차입금의 내역은 다음 과 같 습 니 다. (단위: 천원) 구 분 명목 이자율 장부금액 유동성장기차입금 1.75% 795,575 &cr;(3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환기간 장기차입금 2020.10.01 ~ 2021.09.30 1,254,960 2021.10.01 ~ 2022.09.30 1,315,730 2022.10.01 ~ 2023.09.30 1,251,200 2023.10.01 ~ 2024.09.30 1,268,460 2024.10.01 이후 6,789,425 합 계 11,879,775 주석 - 계속&cr;&cr;25. 매입채무 및 기타채무 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 임대보증금 3,380,190 3,250,190 수입보증금 1,060,883 1,055,783 소 계 4,441,073 4,305,973 유동부채 매입채무 79,904,994 264,689,161 미지급금 8,402,248 14,366,899 미지급비용 4,226,123 5,953,818 소 계 92,533,365 285,009,878 합 계 96,974,438 289,315,851 주석 - 계속&cr; 26. 충당부채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동충당부채 복구충당부채 219,894 319,604 기타손실충당부채 4,221,664 4,801,095 소 계 4,441,558 5,120,699 유동충당부채 복구충당부채 1,936,470 1,787,446 기타손실충당부채 857,803 680,937 소 계 2,794,273 2,468,383 합 계 7,235,831 7,589,082 (2) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산손실 지급액 기말잔액 복구충당부채 2,107,050 21,213 28,101 - 2,156,364 기타손실충당부채 5,482,032 188,811 80,831 (672,207) 5,079,467 합 계 7,589,082 210,024 108,932 (672,207) 7,235,831 (전기) (단위: 천원) 구 분 기초잔액 전입액 외화환산손실 지급액 기말잔액 복구충당부채 2,001,170 34,976 70,904 - 2,107,050 기타손실충당부채 - 5,482,032 - - 5,482,032 합 계 2,001,170 5,517,008 70,904 - 7,589,082 상기 복구충당부채는 해외 유전개발 후 복구 의무와 관련하여 설정되었습니다. 유전 보유국의 관련 법령에 의하면, 유전개발 등에 의해 오염된 토지는 원래의 상태로 복구되어야 하며 이러한 목적을 위해 당사는 원상복구 추정 금액을 충당부채로 인식하였습니다. 동 충당부채는 각 광구의 고유 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율로 할인되었으며, 복구비용은 광구운영기간 동안 광구운영사 또는 유전 보유국에 지급될 예정입니다. 주석 - 계속&cr; 27. 기타금융부채&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동금융보증부채 1,462 9,316 유동금융보증부채 13,795 37,823 합 계 15,257 47,139 &cr;&cr;28. 기타비금융부채 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동부채 비유동계약부채 165,289,974 160,833,796 유동부채 예수금 8,740,258 2,910,400 유동계약부채 25,905,903 26,040,756 소 계 34,646,161 28,951,156 합 계 199,936,135 189,784,952 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 계약부채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설분담금(1) 162,588,880 158,201,289 계량기교체비용(2) 13,285,651 12,749,967 원인자이설부담금(3) 15,298,476 15,850,187 연수원운영선수금(4) 500 3,300 포인트충당금 22,370 69,809 합 계 191,195,877 186,874,552 유동 25,905,903 26,040,756 비유동 165,289,974 160,833,796 (1) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 공급설비 취득에 사용할 목적으로 수용가로부터 시설분담금을 수령하여 계약부채로 인식하며 추정 서비스 기간(공급설비 내용연수)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. (2) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 가스요금 고지시 수용가로부터 계량기교체비용을 수령하여 계량기 교체 전까지 계약부채로 인식하고 있으며 계량기 교체시 수익으로 인식합니다. (3) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 원인자(수용가)로부터 공급설비 교체, 폐기 부담금을 수령하여 공사 완료 전까지 계약부채로 인식합니다. (4) 연수원 이용 선수금으로 연수원 이용 시점 이전까지 계약부채로 인식됩니다. 1) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 시설분담금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 158,201,289 147,351,737 기중 수취액 10,068,483 18,703,073 기중 수익인식액 (5,680,892) (7,144,221) 기타 변동액() - (709,300) 기말잔액 162,588,880 158,201,289 차감 : 유동성대체 (8,062,614) (7,707,671) 비유동시설분담금 154,526,266 150,493,618 () 기타변동액은 원인자이설공사 등의 이유로 처분된 공급설비에 대한 시설분담금으로 동 금액은 유형자산처분손실에서 차감되었습니다. 주석 - 계속&cr; 2) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 계량기교체비용의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 12,749,967 12,570,296 기중 수취액 2,354,003 3,113,526 기중 수익인식액 (1,818,319) (2,933,855) 기말잔액 13,285,651 12,749,967 차감 : 유동성대체 (2,521,943) (2,409,789) 비유동공사부담금 10,763,708 10,340,178 3) 이월된 계약부채와 관련하여 당분기에 인식한 수익은 다음과 같으며, 전기에 이행된 수행의무와 관련하여 당분기에 인식한 수익은 없습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 시설분담금 5,680,892 5,355,013 계량기교체비용 1,818,319 2,059,070 원인자이설부담금 2,432,331 2,769,435 연수원운영선수금 1,000 2,100 합 계 9,932,542 10,185,618 주석 - 계속&cr;&cr; 29. 종업원급여부채 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 순확정급여부채(자산) 및 기타종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 [순확정급여부채(자산)] 확정급여채무의 현재가치 62,949,666 58,977,367 사외적립자산의 공정가치 (59,492,924) (59,083,924) 합 계 3,456,742 (106,557) [기타종업원급여부채] 기타장기종업원급여채무() 1,889,351 1,781,744 () 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금입니다. &cr;(2) 당사는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적 으로 운용되고 있습니다. 당분기와 전분기 중 당사가 확정기여형퇴직급여제도에 납입한 기여금은 각각 252,326천원 및 225,912천원이며, 당분기말과 전기말 현재 확정기여형급여제도와 관련한 미지급금은 각각 28,350천원 및 49,474천원입니다. &cr;(3) 당사는 종업원을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인인 삼성생명에 의하여 수행되었습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr;1) 당분기와 전기 중 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 58,977,367 53,956,192 퇴직급여 지급액 (637,400) (1,956,100) 당기근무원가 3,653,553 4,688,799 이자원가 956,146 1,378,470 확정급여채무의 재측정요소 - 910,006 기말잔액 62,949,666 58,977,367 2) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정금리형 채권 59,427,840 59,016,279 국민연금전환금 65,084 67,645 합 계 59,492,924 59,083,924 &cr;3) 당분기와 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 59,083,924 56,467,282 퇴직급여 지급액 (447,861) (4,617) 사외적립자산 납입액 - 1,500,000 사외적립자산의 이자수익 957,904 1,299,767 사외적립자산의 재측정요소 (101,043) (178,508) 기말잔액 59,492,924 59,083,924 주석 - 계속&cr; 4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 근무원가 당기근무원가() 3,653,553 3,624,590 순확정급여부채(자산) 순이자비용 확정급여채무의 이자비용 956,146 1,033,853 사외적립자산의 이자수익 (957,904) (1,082,819) 합 계 3,651,795 3,575,624 () 당분기와 전분기 중 명예퇴직자 등에게 지급한 퇴직위로금 886,373 천원 과 343, 633천원은 포함되어 있지 않습니다. 5) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 할인율 2.20% 2.20% 미래임금인상률 4.44% 4.44% &cr;6) 순확정급여부채(자산)의 재측정요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 순이자 포함금액을 제외한 사외적립자산 손익 101,043 215,914 주석 - 계속&cr; 30. 매출액과 매출원가&cr; (1) 당분기와 전분기 중 매출액과 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 132,269,549 891,083,587 151,115,960 939,778,795 가스매출액 129,510,641 880,640,101 146,187,578 926,799,532 자원개발수익 - 400,268 382,126 1,036,959 기타매출액 2,758,908 10,043,218 4,546,256 11,942,304 매출원가 103,246,677 759,402,195 121,378,309 805,400,386 가스매출원가 103,004,766 758,551,105 121,055,577 804,596,887 자원개발원가 - 7,151 8,506 172,387 기타매출원가 241,911 843,939 314,226 631,112 (2) 당분기와 전분기 중 당사는 아래와 같은 주요사업에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 한 시점에 인식하는 수익 가스매출액 129,510,641 880,640,101 146,187,578 926,799,532 자원개발수익 - 400,268 382,126 1,036,959 기타매출액 749,018 4,362,326 2,657,496 6,587,291 소 계 130,259,659 885,402,695 149,227,200 934,423,782 기간에 걸쳐 인식하는 수익 기타매출액(이연수익)(주석28 참고) 2,009,890 5,680,892 1,888,760 5,355,013 합 계 132,269,549 891,083,587 151,115,960 939,778,795 주석 - 계속&cr; &cr;31. 판매비와관리비&cr; 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계 정 과 목 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 11,412,609 35,487,262 11,430,847 35,556,484 퇴직급여 2,088,708 4,671,531 1,220,127 4,021,823 복리후생비 2,110,201 5,802,757 2,015,374 5,693,935 감가상각비 7,346,608 21,914,157 7,244,726 21,637,301 투자부동산상각비 179,876 539,628 179,876 539,628 무형자산상각비 703,643 1,507,248 288,298 865,623 사용권자산감가상각비 1,185,147 3,070,470 348,247 461,396 보건방역비 20,351 62,527 29,699 73,133 외부시상금 320 8,385 760 13,124 교육훈련비 29,346 101,245 22,639 103,184 여비교통비 3,366 26,486 42,329 77,432 자동차비 440,085 1,295,295 469,421 1,384,614 통신비 145,084 431,389 139,543 414,030 수도광열비 227,423 612,866 210,560 572,147 소모품비 113,302 437,045 77,048 291,198 수선비 1,184,187 3,696,778 1,348,964 3,500,070 도서인쇄비 130,237 414,067 167,581 432,297 광고선전비 70,489 226,632 52,668 241,806 제수수료 14,808,989 44,256,056 14,824,010 43,865,272 회비 124,591 393,429 123,517 399,634 보험료 180,363 551,258 190,415 590,367 접대비 108,202 295,602 112,618 298,409 세금과공과 94,309 2,321,329 1,212,163 5,190,180 임차료 16,976 123,328 (92,122) 252,544 대손상각비 136,982 167,068 297,732 338,178 직장보육시설운영비 67,883 238,862 80,001 270,141 해외광구관리비 159,188 732,993 417,915 1,212,202 합 계 43,088,465 129,385,693 42,454,956 128,296,152 주석 - 계속&cr; 32 . 비용의 성격별 분류 &cr; 당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (68,562) 759,463,606 - 759,395,044 상 품 (2,536) 758,553,642 - 758,551,106 저장품 (66,026) 909,964 - 843,938 종업원급여 - - 45,961,551 45,961,551 감가상각비와 기타상각비 - 7,151 27,031,503 27,038,654 제수수료 - - 44,256,056 44,256,056 임차료 - - 123,328 123,328 수선비 - - 3,696,778 3,696,778 세금과공과 - - 2,321,329 2,321,329 기타 - - 5,995,148 5,995,148 합 계 (68,562) 759,470,757 129,385,693 888,787,888 (전분기) (단위: 천원) 구 분 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (62,355) 805,290,354 - 805,227,999 상 품 (10,214) 804,607,101 - 804,596,887 저장품 (52,141) 683,253 - 631,112 종업원급여 - - 45,272,242 45,272,242 감가상각비와 기타상각비 - 172,387 23,503,948 23,676,335 제수수료 - - 43,865,272 43,865,272 임차료 - - 252,544 252,544 수선비 - - 3,500,070 3,500,070 세금과공과 - - 5,190,180 5,190,180 기타 - - 6,711,896 6,711,896 합 계 (62,355) 805,462,741 128,296,152 933,696,538 주석 - 계속&cr;&cr;33. 금융수익과 금융비용&cr; (1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익 상각후원가측정금융자산 28,506 228,331 107,719 407,069 금융수익 - 기타 당기손익-공정가치측정금융자산이자수익 2,427,582 7,376,191 2,826,360 6,819,069 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 - - (626,235) 313,745 외화환산이익 - - 124,404 455,836 외환차익 - 311,331 208,921 504,383 배당금수익 1,182 5,232,690 1,182 9,843,010 소 계 2,428,764 12,920,212 2,534,632 17,936,043 합 계 2,457,270 13,148,543 2,642,351 18,343,112 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 654,293 1,885,123 191,666 361,304 외화환산손실 (126,158) 258,139 76,199 149,769 외환차손 85,556 86,541 1,125 6,661 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 495,417 788,562 - - 기타금융상품처분손실 20,984 130,114 86,994 241,460 합 계 1,130,092 3,148,479 355,984 759,194 주석 - 계속&cr; 34. 기타수익과 기타비용&cr; 당분기와 전분기 중 기타손익 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익 용구수입 645,997 1,818,319 771,056 2,059,070 임대료수입 144,916 349,788 92,091 295,553 도시가스연체료 477,949 2,832,379 568,336 3,161,436 유형자산처분이익 - 52,352 13,181 116,016 관계기업투자주식처분이익 192,344,763 192,344,763 - - 리스조정이익 10,589 666,892 - - 잡이익 546,036 1,617,897 316,418 1,957,151 합 계 194,170,250 199,682,390 1,761,082 7,589,226 기타비용 기부금 700 700 - 1,000 용구손료 529,208 1,598,151 588,744 1,720,899 기타의대손상각비 14,156 30,570 18,268 51,684 유형자산처분손실 1 1 180,211 536,190 무형자산손상차손 - - - 6,083,139 잡손실 38,775 121,675 42,251 183,702 합 계 582,840 1,751,097 829,474 8,576,614 주석 - 계속&cr;&cr;35. 법인세비용&cr; (1) 당분기와 전분기의 법인세 비용 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기 법인세 등 부담 내역 61,813,930 7,183,562 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 (110,773) 53,641 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 (8,398,810) (3,497,802) 일시적 차이로 인한 기초 이연법인세부채 (41,289,063) (47,436,893) 일시적 차이로 인한 기말 이연법인세부채 (32,908,797) (43,973,061) 자본에 직접 반영된 이연법인세 (18,544) (33,970) 법인세 비용 53,304,347 3,739,401 (2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영된 법인세의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 자본에 직접 반영된 이연법인세 (18,544) (33,970) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (8,292) (6,378) 확정급여제도의 재측정요소 (10,252) (27,592) &cr;(3) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 210,227,056 22,678,787 적용세율(24.2%)에 따른 법인세비용 50,528,448 5,141,766 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 (405,103) (741,861) 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (110,773) 53,641 기타 3,291,775 (714,145) 법인세비용 53,304,347 3,739,401 평균유효세율 25.36% 16.49% 주석 - 계속&cr;&cr;36. 금융상품의 범주별 분류 &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 [금융자산] 현금및현금성자산 56,858,660 18,667,711 당기손익-공정가치측정금융자산: 기타유동금융자산 604,983,332 415,862,280 기타비유동금융자산 20,090,150 - 소 계 625,073,482 415,862,280 상각후원가측정금융자산: 매출채권 및 기타채권(비유동) 2,677,206 2,699,999 매출채권 및 기타채권(유동) 79,061,072 262,706,469 기타유동금융자산 8,824,926 8,798,962 소 계 90,563,204 274,205,430 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: 기타비유동금융자산 5,186,316 5,186,316 금융자산 계 777,681,662 713,921,737 [금융부채] 상각후원가측정금융부채: 매입채무 및 기타채무(비유동) 4,441,073 4,305,973 매입채무 및 기타채무(유동) 92,533,365 285,009,878 장기차입금 10,624,815 11,592,950 유동성장기차입금 1,254,960 1,082,400 기타비유동금융부채 1,462 9,316 기타유동금융부채 13,795 37,823 소 계 108,869,470 302,038,340 리스부채: 비유동리스부채 51,193,901 51,887,332 유동성리스부채 4,791,430 4,946,512 소 계 55,985,331 56,833,844 금융부채 계 164,854,801 358,872,184 주석 - 계속&cr; (2) 당분기와 전분기 중 금융손익의 범주별 분류는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 외화&cr; 환산손익 외환차&cr; 손익 배당금&cr; 수익 이자비용 기타금융상품&cr;평가손익 기타금융상품처분손익 기타포괄손익&cr;-공정가치측정&cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 7,376,191 - - - - (788,562) (130,114) - 상각후원가측정금융자산() 228,331 (149,208) 224,789 - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - - 56,820 - - - (8,292) 리스부채 - - - - (1,511,519) - - - 상각후원가측정금융부채 - - - - (163,579) - - - 합 계 7,604,522 (149,208) 224,789 56,820 (1,675,098) (788,562) (130,114) (8,292) () 현금및현금성자산에서 발생한 순손익이 포함되어 있습니다. (전분기) (단위: 천원) 항 목 이자수익 외화&cr; 환산손익 외환차&cr; 손익 배당금&cr; 수익 이자비용 기타금융상품&cr;평가손익 기타금융상품처분손익 기타포괄손익&cr;-공정가치측정&cr;금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정금융자산 6,819,069 - - - - 313,745 (241,460) - 상각후원가측정금융자산() 407,069 455,836 497,722 - - - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - - 11,820 - - - (39,474) 리스부채 - - - - (152,956) - - - 상각후원가측정금융부채 - - - - (181,353) - - - 합 계 7,226,138 455,836 497,722 11,820 (334,309) 313,745 (241,460) (39,474) () 현금및현금성자산에서 발생한 순손익이 포함되어 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;37. 위험관리&cr; (1) 자본위험관리 &cr; &cr;당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 차입금총계 11,879,775 12,675,350 차감: 현금 및 현금성자산 (56,858,660) (18,667,711) 순차입금 (44,978,885) (5,992,361) 자본총계 1,079,900,327 929,894,658 총자본부채비율 - - 주석 - 계속&cr;&cr;(2) 금융위험관리 &cr;&cr;1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장기매출채권 및 장기기타채권 2,677,206 2,699,999 기타비유동금융자산 25,276,466 5,186,316 매출채권 및 기타채권 83,305,597 266,823,197 현금및현금성자산 56,858,660 18,667,711 기타유동금융자산 613,808,258 424,661,242 금융보증계약() 7,705,462 17,659,183 합 계 789,631,649 735,697,648 () 금융보증계약과 관련된 당사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할최대금액입니다. 당분기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 15,257천원 이 재무상태표상 금융부채로 인식되어 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;2) 손상차손&cr; 당분기말과 전기말 현재 당사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권 및 기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (당분기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.15% 52,665,729 80,535 52,585,194 6개월 이하 0.57% 26,773,951 153,316 26,620,635 6개월초과 1년이하 19.78% 2,863,418 566,514 2,296,904 1년초과 1년 6개월이하 61.75% 288,439 178,108 110,331 1년 6개월 초과 2년 이하 80.15% 549,059 440,082 108,977 2년 초과 2년 6개월 이하 90.82% 102,941 93,491 9,450 2년 6개월 초과 3년 이하 97.43% 264,079 257,292 6,787 3년초과 100.00% 2,475,187 2,475,187 - 합 계 85,982,803 4,244,525 81,738,278 (전기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.10% 230,898,643 231,273 230,667,370 6개월 이하 0.28% 33,236,178 93,085 33,143,093 6개월초과 1년이하 29.30% 1,936,062 567,232 1,368,830 1년초과 1년 6개월이하 60.26% 414,494 249,758 164,736 1년 6개월 초과 2년 이하 84.80% 343,103 290,953 52,150 2년 초과 2년 6개월 이하 91.53% 107,072 98,002 9,070 2년 6개월 초과 3년 이하 99.42% 211,149 209,930 1,219 3년초과 100.00% 2,376,495 2,376,495 - 합 계 269,523,196 4,116,728 265,406,468 주석 - 계속&cr; 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,036,718 80,010 4,116,728 제각금액 (69,841) - (69,841) 손상차손 197,638 - 197,638 기말잔액 4,164,515 80,010 4,244,525 (전기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권&cr;(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 3,878,686 80,010 3,958,696 제각금액 (150,526) - (150,526) 손상차손 308,558 - 308,558 기말잔액 4,036,718 80,010 4,116,728 주석 - 계속&cr; (3) 외환위험 &cr; 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 5,447,984 - 6,151,520 - CAD 2,326,255 - 2,347,957 - 합 계 7,774,239 - 8,499,477 - &cr;당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 544,798 (544,798) 615,152 (615,152) CAD 232,626 (232,626) 234,796 (234,796) 합 계 777,424 (777,424) 849,948 (849,948) 주석 - 계속&cr;&cr;(4) 이자율위험 &cr;&cr; 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장기차입금 10,624,815 11,592,950 유동성장기차입금 1,254,960 1,082,400 합 계 11,879,775 12,675,350 &cr; 당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 장기차입금 (106,248) (106,248) 106,248 106,248 유동성장기차입금 (12,550) (12,550) 12,550 12,550 합 계 (118,798) (118,798) 118,798 118,798 주석 - 계속&cr;&cr;(5) 유동성위험 &cr; 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr;당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 92,533,365 4,441,073 - 96,974,438 변동이자율상품 1,452,983 5,606,462 5,841,955 12,901,400 리스부채 4,968,801 19,730,532 45,703,434 70,402,767 금융보증계약 7,705,462 - - 7,705,462 합 계 106,660,611 29,778,067 51,545,389 187,984,067 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 285,009,877 4,305,974 - 289,315,851 변동이자율상품 1,295,821 4,492,209 8,080,395 13,868,425 리스부채 5,110,336 20,185,051 47,916,289 73,211,676 금융보증계약 17,659,183 - - 17,659,183 합 계 309,075,217 28,983,234 55,996,684 394,055,135 &cr;상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;(6) 공정가치 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치측정금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,186,316 5,186,316 5,186,316 5,186,316 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 20,090,150 20,090,150 - - 유동성당기손익-공정가치측정금융자산 604,983,332 604,983,332 415,862,280 415,862,280 소 계 630,259,798 630,259,798 421,048,596 421,048,596 상각후원가측정금융자산: 장기매출채권 및 장기기타채권 2,677,206 2,677,206 2,699,999 2,699,999 매출채권 및 기타채권 79,061,072 79,061,072 262,706,469 262,706,469 기타유동금융자산 8,824,926 8,824,926 8,798,962 8,798,962 소 계 90,563,204 90,563,204 274,205,430 274,205,430 합 계 720,823,002 720,823,002 695,254,026 695,254,026 상각후원가측정금융부채: 장기매입채무 및 장기기타채무 4,441,073 4,441,073 4,305,973 4,305,973 매입채무 및 기타채무 92,533,365 92,533,365 285,009,878 285,009,878 장기차입금 10,624,815 10,624,815 11,592,950 11,592,950 유동성장기차입금 1,254,960 1,254,960 1,082,400 1,082,400 기타비유동금융부채 1,462 1,462 9,316 9,316 기타유동금융부채 13,795 13,795 37,823 37,823 소 계 108,869,470 108,869,470 302,038,340 302,038,340 리스부채: 비유동리스부채 51,193,901 51,193,901 51,887,332 51,887,332 유동성리스부채 4,791,430 4,791,430 4,946,512 4,946,512 소 계 55,985,331 55,985,331 56,833,844 56,833,844 합 계 164,854,801 164,854,801 358,872,184 358,872,184 주석 - 계속&cr;&cr;2) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr; 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수.단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) &cr;당분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 281,316 - 4,905,000 5,186,316 281,316 - 4,905,000 5,186,316 당기손익-공정가치측정금융자산 - 625,073,482 - 625,073,482 - 415,862,280 - 415,862,280 &cr;3) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 총포괄손익 매입 매도 수준간 &cr;이동 기말잔액 당기이익 기타포괄손익 당분기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,905,000 - - - - - 4,905,000 전기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,428,700 - (1,523,700) - - - 4,905,000 4) 당사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.&cr; 주석 - 계속&cr;&cr; 5) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. &cr; &cr; - 비상장주식&cr;비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 당사는 상기에서 언급된 주요 가정과추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.&cr; &cr; 6) 당분기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. &cr; 7) 다음 표는 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 금융자산 시장성없는 지분증권 4,905,000 할인된 현금흐름 매출액 증가율 매출액 증가율과 세전영업이익률이 상승하고 가중평균자본비용이 하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임 세전 영업이익률 가중평균자본비용 주석 - 계속&cr; &cr; 8) 다음은 수준 2와 수준 3 공정가치측정치와 관련하여 당사가 수행하고 있는 가치평가과정에 대한 설명입니다.&cr; &cr; 당사는 수준 2와 수준 3 공정가치측정치의 변동내역과 변동원인은 재무회계팀에서 분석되고 있습니다. &cr;&cr;수준 3 공정가치측정치에 사용된 주요 관측가능하지 않은 투입변수는 아래에서 설명하고 있는 방법으로 도출하고 있습니다.&cr;&cr;- 비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율과 세전이익률은 비교가능한 상장기업들의 매출액 증가율 및 세전영업이익률의 평균치에 기초하여 추정합니다.&cr;&cr;- 비상장주식 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 상장기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를 추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후 타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다.&cr; &cr; 9) 당사는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고있습니다. 10) 당사가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 주석 - 계속&cr;&cr;38. 우발상황 및 약정사항 &cr; (1) 당분기말 현재 당사는 차입금 거래와 관련하여 한국에너지공단과 금융기관 등에 백지어음 12매 를 담보 로 제공하고 있습니다. &cr; (2) 당사 는 당분기말 현재 9 건 의 소송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서패소할 경우, 벌금과 법무비용은 831,970천원으로 예상 되며, 법률자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (3) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제 공 자 내 용 금 액 서울보증보험 한국농어촌공사 외 255건 2,652,244 &cr;(4) 당분기말 현재 당사의 차입금과 관련하여 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 은행명 내 용 한 도 실행액 잔 액 신한은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 3,971,250 3,971,250 - 우리은행 석유사업기금대출 1,712,050 1,712,050 - 하나은행 운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 석유사업기금대출 1,287,900 1,287,900 - 국민은행 석유사업기금대출 4,908,575 4,908,575 - 합 계 13,879,775 11,879,775 2,000,000 주석 - 계속&cr;&cr;39. 특수관계자 &cr; (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 종속기업 굿가든㈜, 지알엠㈜, 지알이에스㈜, DER Inc., &cr;SCG RESOURCES, Inc., SHINE CHILE, &cr;SCGAU PTY Ltd., 강서도시가스㈜, 남부도시가스이엔지㈜, &cr;서현이엔지㈜, 서경에너지서비스㈜,㈜덕양도시가스서비스, &cr;은평도시가스이엔지㈜, 서부도시가스서비스㈜, &cr;용산도시가스이엔지㈜, 유광에너지㈜, 일산도시가스이앤지㈜,강북도시가스서비스㈜, 경기도시가스㈜, &cr;관악도시가스서비스㈜ 관계기업 서울씨엔지㈜, ㈜해피그린서비스, 마포도시가스이엔지㈜, 노을그린에너지㈜, 파주에코에너지 ㈜ 기타회사() 서울도시개발 ㈜ 외 () 기타회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 규정하는 지배력 있는 개인에 의해 지배되는 회사 및 유의적인 영향력을 행사하는 회사를 포함하고 있습니다. 주석 - 계속&cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기 전분기 매출 등(1) 매입 등 매출 등 매입 등 종속기업: 강서도시가스㈜ 89,838 1,367,013 94,140 1,333,532 남부도시가스이엔지㈜ 125,298 1,564,792 136,826 1,448,337 농업회사법인 굿가든 1,224 68,130 1,224 78,725 ㈜덕양도시가스서비스 1,647 1,459,007 7,133 1,421,355 서경에너지서비스㈜ 114,724 1,863,784 101,408 1,865,397 서부도시가스서비스㈜ 56,687 1,274,202 71,171 1,221,721 서현이엔지㈜ 1,545 1,442,699 68,636 1,239,279 용산도시가스이엔지㈜ 86,116 1,362,072 92,652 1,318,426 은평도시가스이엔지㈜ 2,154 1,325,944 40,112 1,348,764 유광에너지㈜ 53,569 1,388,422 77,664 1,314,569 일산도시가스이앤지㈜ 6,974 1,128,519 32,836 1,131,681 강북도시가스서비스㈜ 41,140 1,779,126 41,391 1,676,320 경기도시가스㈜ 34,097 895,435 6,905 962,612 지알엠㈜ 49,409 211,044 55,817 263,956 지알이에스㈜ 139,641 1,346,771 81,992 1,218,518 관악도시가스서비스㈜ 2,393 1,407,059 61,126 1,352,111 소 계 806,456 19,884,019 971,033 19,195,303 관계기업: ㈜해피그린서비스 19,929 1,721,349 24,023 1,641,670 마포도시가스이엔지㈜ 8,314 1,479,430 31,849 1,377,191 서울씨엔지㈜ 24,457,460 - 26,937,817 - 비테스코테크놀로지스코리아㈜(2) 4,418,070 - 8,836,140 - 노을그린에너지㈜ 13,215,732 - 14,911,024 - 파주에코에너지㈜ 371,637 - - - 소 계 42,491,142 3,200,779 50,740,853 3,018,861 (1) 당분기 및 전분기 종속기업과 관계기업으로부터 발생한 배당금수익 5,175,870천원 및 9,831,190천원을 포함하고 있습니다. (2) 당분기 중 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 지분 전량을 처분하였습니다. 주석 - 계속&cr; (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기 전분기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 기타: 서울도시개발㈜ 2,691 - 2,691 - 서울에너지자원㈜ 25,553 2,785 36,964 20,030 에스씨지솔루션즈㈜() 1,651,973 23,843,988 1,940,367 23,542,992 서울도시미디어 2,221 428,531 2,386 466,699 피델리㈜ 91,980 845 91,980 1,373 한국인터넷빌링㈜ 2,700 85,944 2,700 521,378 에스씨지랩㈜ 27,748 1,068,258 - - 소 계 1,804,866 25,430,351 2,077,088 24,552,472 합 계 45,102,464 48,515,149 53,788,974 46,766,636 () 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. 주석 - 계속&cr; (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기말 전기말 채권 등 채무 등 채권 등 채무 등 종속기업: 강북도시가스서비스㈜ - 209,004 - 218,533 강서도시가스㈜ - 164,657 - 144,212 경기도시가스㈜ - 125,294 - 101,787 남부도시가스이엔지㈜ - 195,453 - 155,180 농업회사법인 굿가든 - 5,000 - 5,000 ㈜덕양도시가스서비스 - 199,073 - 130,184 서경에너지서비스㈜ - 243,631 - 200,670 서부도시가스서비스㈜ - 158,768 - 129,360 서현이엔지㈜ - 191,391 - 155,715 용산도시가스이엔지㈜ - 165,019 - 141,616 은평도시가스이엔지㈜ - 160,450 - 208,921 유광에너지㈜ - 173,531 - 142,002 일산도시가스이앤지㈜ - 149,759 - 121,435 지알엠㈜ 484,400 63,360 484,400 60,883 지알이에스㈜ 9,754 552,201 3,444 500,075 관악도시가스서비스㈜ - 178,178 - 139,550 소 계 494,154 2,934,769 487,844 2,555,123 관계기업: ㈜해피그린서비스 - 229,393 - 190,603 마포도시가스이엔지㈜ - 186,765 - 161,316 서울씨엔지㈜ 2,350,887 320,000 3,487,318 320,000 노을그린에너지㈜ 1,369,405 - 1,766,797 - 소 계 3,720,292 736,158 5,254,115 671,919 주석 - 계속&cr; (단위: 천원) 특수관계 구분 당분기말 전기말 채권 등 채무 등 채권 등 채무 등 기 타: 서울도시개발㈜ - 46,000 - 46,004 서울도시미디어 - 127,828 - 75,746 서울에너지자원㈜ - 259,990 - 259,991 에스씨지솔루션즈㈜() 336,400 2,036,953 310,736 2,307,156 한국인터넷빌링㈜ - 9,850 - 87,844 에스씨지랩㈜ - 163,812 - - 피델리㈜ - 226,000 - 226,614 소 계 336,400 2,870,433 310,736 3,003,355 합 계 4,550,846 6,541,360 6,052,695 6,230,397 () 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. &cr;(4) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과같습니다. (외화단위: 천THB, 천원) 구 분 특수관계 구분 제공받은자 보증금액 보 증 내 용 지급보증() 기 타 SCG SOLUTIONS THAILAND Ltd. THB 272,889 CISCO SYSTEM CAPITAL (태국) 보증 지급보증 관계기업 노을그린에너지㈜ 900,000 KEB하나은행 차입금 지급보증&cr;(주식 담보제공) () 당사는 상기 보증에 대하여 보증한도금액에 예상보증수수료율을 사용하여 산출된 현금흐름을 적절한 할인율로 할인하여 계산된 금액을 금융보증부채의 계정과목으로 하여 기타금융부채로 계상하고 있습니다. &cr;(5) 주요 경영진과의 거래 당사는 당분기와 전분기 중 각각 3,361,219 천원 과 3,332,519천원의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다.&cr; 주석 - 계속&cr; 40. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인유형자산의 본계정 대체 17,510,195 12,786,042 미지급금의 유형자산 취득 대체 (1,423,163) - 장기차입금의 유동성 대체 968,135 795,575 사용권자산(리스부채) 취득 3,241,918 - 관계기업투자주식 처분비용 1,071,000 - &cr; (2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기말 신규 취득 기타 차입금 12,675,350 (795,575) - - 11,879,775 리스부채 56,833,845 (3,423,540) 3,241,918 (666,892) 55,985,331 임대보증금 3,250,190 130,000 - - 3,380,190 (전분기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기말 차입금 13,500,600 (592,125) - 12,908,475 리스부채 - (262,871) 5,964,863 5,701,991 임대보증금 3,572,690 (22,500) - 3,550,190 &cr;&cr;41. 보고기간 후 사건&cr;&cr;당사는 2020년 10월 22일에 종속기업인 굿가든㈜에 5,000백만원 유상증자를 실시하였습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 &cr; 가. 손실충당금 설정현황(연결기준) &cr;&cr;(1) 계정과목별 손실충당금 설정내역 (2020.09.30 현재) (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 손실충당금 손실충당금&cr;설정률 제38기&cr;3분기 매출채권 82,044 3,930 4.79% 미 수 금 1,658 335 20.22% 합 계 83,702 4,265 5.10% 제37기 매출채권 265,377 3,829 1.44% 미 수 금 1,766 308 17.44% 합 계 267,143 4,137 1.55% 제36기 매출채권 286,475 3,676 1.28% 미 수 금 2,108 300 14.23% 합 계 288,583 3,976 1.38% (2) 최근 3사업연도의 손실 충당금 변동현황 (2020.09.30 현재) (단위 : 백만원) 구 분 제38기3분기 제37기 제36기 1. 기초 손실충당금 잔액합계 4,137 3,976 3,596 2. 순손실처리액(①－②±③) 70 150 235 ① 손실처리액(상각채권액) 70 150 236 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - 1 3. 손실상각비 계상(환입)액 198 311 615 4. 기말 손실충당금 잔액합계 4,265 4,137 3,976 (3) 매출채권관련 손실충당금 설정방침&cr; &cr;당분기말 현재 손실충당금은 경제적 상황에 의하여 채무를 지급할 수 없는 것으로 판단되는 고객과 관련되어 있습니다. 연결실체는 개별 및 집합적으로 매출채권 회수에 대한 검토 및 과거 경험자료 등에 근거하여 결정하였습니다.&cr; (가) 집합적 손실충당금 설정&cr;도시가스 관련 매출채권과 미수금에 대해 최근 5년간 발생한 3개월 단위의 연령별 채권잔액을 산출하여, 각 연령에서 다음 단계의 연령으로 넘어가는 비율, 즉 구간별 평균전이율을 당분기말 잔액에 적용한 금액으로 충당금을 계상하고 있습니다.&cr;단, 3년 이상된 채권은 전이율과 상관없이 100% 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr; &cr;(나) 개별분석에 의한 손실충당금 설정&cr;거래처의 부도, 법정관리 등 채권의 회수가 어려운 불량채권은 금액이 중요할 경우 소송 혹은 담보권 행사 등으로 예상되는 회수금액을 제외한 잔액을 손실충당금으로 설정하고 있 습니다. (4) 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (2020.09.30 현재) (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금&cr;액 일반 72,150 2,791 1,143 2,240 78,324 특수관계자 3,720 - - - 3,720 계 75,870 2,791 1,143 2,240 82,044 구성비율(%) 92.5 3.4 1.4 2.7 100.0 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준) (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (2020.09.30 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제38기3분기 제37기 제36기 비고 도시가스공급 상 품 342 340 324 - 기 타 상 품 38 40 49 - 저장품 1,085 1,023 953 - 제 품 40 84 68 - 재공품 139 46 35 - 소 계 1,302 1,193 912 - 합 계 상 품 380 380 373 - 저장품 1,085 1,023 953 - 제 품 40 84 68 - 재공품 139 46 35 - 합 계 1,644 1,533 1,429 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.1 0.1 0.1 - 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 481.0회 793.6회 904.3회 - 주) 공시서류 작성기 준일 현재 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부문은&cr; 일괄하여 기타 사업부문으로 통합하여 기재하였습니 다.&cr; (2) 재고자산의 실사내용 등 상품(LNG제외), 제품, 재공품, 저장품, 원재료는 매 회계연도의 결산기에 외부감사인의 입회하에 실지 재고조사를 실시하고 있습니다. 외부감사인은 연결실체의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다.&cr; &cr; 다. 공정가치평가 내역 (연결기준) &cr; (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법&cr;&cr; (가) 금융상품의 공정가치&cr;당 분기말과 전기말 현재 금융자산과 부채의 장부금액, 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치측정금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,220,761 5,220,761 5,220,761 5,220,761 당기손익-공정가치측정금융자산 629,003,283 629,003,283 418,569,914 418,569,914 소 계 634,224,044 634,224,044 423,790,675 423,790,675 상각후원가측정금융자산: 장기매출채권 및 장기기타채권 3,381,026 3,381,026 3,418,289 3,418,289 장기금융상품 651,555 651,555 436 436 매출채권 및 기타채권 79,532,429 79,532,429 263,149,606 263,149,606 단기금융상품 24,311,868 24,311,868 25,379,316 25,379,316 소 계 107,876,878 107,876,878 291,947,647 291,947,647 합 계 742,100,922 742,100,922 715,738,322 715,738,322 상각후원가측정금융부채: 장기매입채무 및 장기기타채무 5,881,137 5,881,137 6,986,975 6,986,975 매입채무 및 기타채무 96,471,177 96,471,177 288,034,217 288,034,217 장기차입금 10,624,815 10,624,815 11,592,950 11,592,950 유동성장기차입금 1,254,960 1,254,960 1,082,400 1,082,400 기타비유동금융부채 1,462 1,462 9,316 9,316 기타유동금융부채 13,795 13,795 37,823 37,823 소 계 114,247,346 114,247,346 307,743,681 307,743,681 리스부채: 비유동리스부채 50,429,584 50,429,584 51,178,230 51,178,230 유동성리스부채 4,870,465 4,870,465 5,132,911 5,132,911 소 계 55,300,049 55,300,049 56,311,141 56,311,141 합 계 169,547,395 169,547,395 364,054,822 364,054,822 &cr;연결실체 는 상기 표에 기술되어 있는 항목을 제외하고는 연결재무상태표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고있습 니다. (나) 공 정가치 서열체계&cr; 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입 변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 -&cr; 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 -&cr; 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당 분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정금융자산 281,316 - 4,939,445 5,220,761 281,316 - 4,939,445 5,220,761 당기손익-공정가치&cr; 측정금융자산 - 628,807,667 195,616 629,003,283 - 418,374,298 195,616 418,569,914 &cr;재 무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 총포괄손익 매입 매도 기말잔액 당기이익 기타포괄손익 당분기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,939,445 - - - - 4,939,445 당기손익-공정가치측정금융자산() 195,616 - - - - 195,616 전기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,467,048 - (1,527,603) - - 4,939,445 당기손익-공정가치측정금융자산() 194,446 1,170 - - - 195,616 (1) 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하고, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단될 경우 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 측정하였습니다. &cr;연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. &cr; (다) 공정가치 평 가방법 등&cr; 1) 다음은 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정 치 에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. &cr; &cr; (비상장주식)&cr; 비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비 상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정 가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. &cr; &cr; 2) 당분기 중 수준 3 공정가치측정치 로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없 습니다. &cr; 3) 다음 표는 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치측정치(수준 3)에 대한 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치간의 연관성을 설명한 것입니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 가치평가기법 관측가능하지 않은 투입변수 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 금융자산 시장성없는 지분증권 4,939,445 할인된 현금흐름 매출액 증가율 매출액 증가율과 세전영업이익률이 상승하고 가중평균자본비용이 하락한다면 비상장주식의 공정가치는 증가할 것임 세전 영업이익률 가중평균자본비용 4) 다음은 수준 2와 수준 3 공정가치측정치와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 가치평가과정에 대한 설명입니다. &cr; 연결실체는 수준 2와 수준 3 공정가치측정치의 변동내역과 변동원인은 재무팀과 회계팀에서 분석되고 있습니다. &cr;&cr;수준 3 공정가치측정치에 사용된 주요 관측가능하지 않은 투입변수는 아래에서 설명하고 있는 방법으로 도출하고 있습니다.&cr;&cr;비상장주식의 공정가치 측정에 사용된 매출액 증가율과 세전이익률은 비교가능한 상장기업들의 매출액 증가율 및 세전영업이익률의 평균치에 기초하여 추정합니다.&cr;&cr;비상장주식 공정가치 측정에 사용된 할인율인 가중평균자본비용은 비교가능한 상장기업의 주식 베타를 기초로 주식발행기업의 목표자본구조가 반영된 주식 베타를 추정하여 자본자산가격결정모형(CAPM)에 따라 도출된 자기자본비용과 주식발행기업의 세후 타인자본비용을 가중평균하여 추정합니다. &cr; 5) 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 6) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. &cr; 라. 재무증권 발행실적 등(연결기준) ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl (1) 채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) --------------- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl (2) 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(3) 단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(4) 회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(5) 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(6) 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 'Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견'의 기재는 하지 않습니다.&cr; V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제38기3분기(당기)안진회계법인-해당사항 없음해당사항 없음제37기(전기)안진회계법인적정해당사항 없음수익 인식(미검침매출)제36기(전전기)안진회계법인적정해당사항 없음해당사항 없음 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2. 감사용역 체결현황 제38기3분기&cr;(당기)안진회계법인 분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토&cr; 별도,연결재무제표에 대한 감사&cr;내부회계관리제도 감사 300백만원&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액) 3,935시간140백만원1,830시간제37기&cr;(전기)안진회계법인 분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토&cr; 별도,연결재무제표에 대한 감사&cr;내부회계관리제도 검토 235백만원&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액)2,666시간235백만원2,666시간제36기&cr;(전전기)안진회계법인 분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토&cr; 별도,연결재무제표에 대한 감사&cr;내부회계관리제도 검토 150백만원&cr;(년간 총 보수&cr;계약금액)2,559시간150백만원2,559시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제38기3분기(당기)-----제37기(전기)2019.12.27법인세 세무조정 및 세무자문2020.01~2020.1230.4백만원-제36기(전전기)2019.01.07법인세 세무조정 및 세무자문2019.01~2019.1229.4백만원-2018.10.10인적분할 신설법인 재무제표검토2018.1050백만원- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12020년 02월 07일감사위원회 3인서면회의기말감사결과 보고 및 핵심감사항목의 확정 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 &cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.&cr;&cr;이사회 의장은 김영민 사내이사이며, 2019년 3월 22일 이사회의 결의로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회내에서 감사위원회, 경영위원회등 2개의 전문위원회가 설치되어 운영중입니다. &cr; 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 73--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 &cr;각 이사의 주요 이력 및 담 당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 사내이사 채광수&cr;(출석률 : &cr;100%) 이태식&cr; (출석률 : &cr;100%) 최진영&cr; (출석률 : &cr;100%) 김영민&cr; (출석률 : &cr;93%) 김요한 &cr;(출석률 :&cr;93%) 박근원&cr; (출석률 : &cr;100%) 김진철&cr; (출석률 : &cr;100%) 1 2020.02.06 제37기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 보고사항&cr; 1) 2019년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고&cr; 2) 2019년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고 - - - - - - - - 2 2020.02.20 제37기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2020.02.25 임원 특별상여금 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020.02.28 제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건&cr;제2호 의안 : 감사위원회운영규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2020.03.13 제37기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2020.03.20 제1호 의안 : 고문 선임의 건&cr;제2호 의안 : 임원 승진의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2020.04.10 보고사항 &cr;2020년 내부회계관리제도 운영계획 보고 - - - - - - - - 8 2020.05.08 임원 특별상여금 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2020.05.11 신한은행 당좌차월 약정(연장) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2020.07.10 특정금전신탁 계약기간 연장의 건 (하나은행 150억) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2020.08.10 특정금전신탁 계약기간 연장의 건 (신한은행 100억) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 12 2020.08.28 비테스코테크놀로지스코리아㈜ 주식 양도의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 13 2020.09.15 제38기 분기배당 권리주주 확정에 관한 기준일 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사회내 위원회 &cr;(1) 이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구 성 설치목적 및 권한사항 소속 이사명 비 고 감사위원회 사외이사 3명 "2. 감사제도에 관한 사항"&cr;참고 채광수 감사위원장 이태식 감사위원 최진영 감사위원 (2) 이사회내의 위원회 활동내역 감사위원회의 활동내역은 기업공시서식 작성기준에 따라 이사회내의 위원회 활동내역에서 제외되었습니다. 감사위윈회의 활동내역은 '2. 감사제도에 관한 사항 - 다. 감사 위원회의 활동'을 참조하시기 바랍니다.&cr; 라. 이사의 독립성 &cr;당사는 이사 선임 시 주주총회전 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대하여 공시하였습니다. 당사는 사외이사 후보추천 위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.&cr;&cr; (2020년 09월 30일 현재) NO 직위 성명 임기 연임여부 및 &cr;연임횟수 선임배경/주요경력 추천인 담당업무 회사와의&cr;거래 최대주주&cr;등과의 관계 1 사내이사&cr;(공동대표이사) 박근원 2019.03.22&cr;~2021.03.22 연임 4회&cr;(2013.03.22) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 &cr;안정적으로 수행하기 위함 이사회 공동대표이사&cr;(경영총괄) 해당&cr;없음 계열회사&cr;임원 2 사내이사&cr;(공동대표이사) 김진철 2019.03.22&cr;~2021.03.22 연임 2회&cr;(2017.03.17) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 &cr;안정적으로 수행하기 위함 이사회 공동대표이사&cr;(경영총괄) " 계열회사&cr;임원 3 사내이사 김영민 2019.03.22&cr;~2022.03.22 연임 10회&cr;(1992.03.16) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를&cr; 안정적으로 수행하기 위함 이사회 회장&cr;(경영총괄) " 최대주주의&cr;최대주주 4 사내이사 김요한 2018.03.23&cr;~2021.03.23 연임 4회&cr;(2009.03.20) 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 &cr;안정적으로 수행하기 위함 이사회 부사장&cr;(기획조정) " 계열회사&cr;임원 5 사외이사 채광수 2019.03.22&cr;~2021.03.22 연임 3회&cr;(2014.03.21) 함창고등학교 졸업&cr;대성탄좌(주)&cr;문경탄광(주) 대표이사 역임&cr;서울도시가스(주) 감사 역임 이사회 사외이사&cr;감사위원장 " 해당없음 6 사외이사 이태식 2018.03.23&cr;~2021.03.23 연임 3회&cr;(2015.03.20) 서울대학교 외교학 졸업&cr;존스홉키스대학교 대학원 졸업 외교통상부 차관 역임&cr;주미한국대사관 대사 역임 이사회 사외이사&cr;감사위원 " " 7 사외이사 최진영 2019.03.22&cr;~2021.03.22 최초선임&cr;(2019.03.22) 경희대학교 경영학과 졸업 &cr;경희대학교 경영학 박사학위 취득 &cr;금융감독원 부원장보(회계감독담당) 역임 이사회 사외이사&cr;감사위원 " " ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 마. 사외이사 교육 미실시 내역 2020년 연간 1회이상 실시예정 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 &cr;가. 감사 위원회에 관한 사항 &cr; (1) 당사는 2001회계연도 정기주주총회에서 감사위원회를 설치하여 2002년 3월부터 감사업무를 수행하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 전원인 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음과 같습니다.&cr; (가) 주주총회에 관한 사항 1) 임시주주총회의 소집청구 2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr; (나) 이사 및 이사회에 관한 사항 1) 이사회에 대한 보고의무 2) 감사보고서의 작성ㆍ제출 3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 4) 이사에 대한 영업보고 요구 5) 이사회에서 위임받은 사항&cr; (다) 감사에 관한 사항 1) 업무ㆍ재산 조사&cr; 2) 자회사의 조사&cr; 3) 이사의 보고 수령&cr; 4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표&cr; 5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부&cr; 6) 감사계획 및 결과&cr; 7) 중요한 회계처리기준의 적정성 및 회계추정 변경의 타당성 검토&cr; 8) 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가&cr; 9) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인&cr; 10) 감사부설기구의 책임자 임면에 대한 동의&cr; 11) 외부감사인 선정 및 해임&cr; 12) 외부감사인의 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항의 &cr; 제ㆍ개정&cr; 13) 외부감사인의 선정에 필요한 기준 및 절차의 제ㆍ개정&cr; 14) 선정된 외부감사인에 대한 사후평가&cr; 15) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 &cr; 사실의 보고 수령 및 해당 위반사실 조사 및 대표이사에 대한 시정조치 &cr; 요구&cr; 16) 회사가 감사인 지정을 증권선물위원회에 요청하고자 하는 경우 그에 대한&cr; 승인&cr; 17) 회사가 지정감사인을 다시 지정하여 줄 것을 증권선물위원회에 &cr; 요청하고자 하는 경우 그에 대한 승인&cr; ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 (3) 감사위원 현황 채광수예함창고등학교 졸업&cr;대성탄좌(주)&cr;문경탄광(주) 대표이사 역임&cr;서울도시가스(주) 감사 역임---이태식예 서울대학교 외교학 졸업&cr;존스홉키스대학교 대학원 졸업 외교통상부 차관 역임&cr;주미한국대사관 대사 역임 ---최진영예경희대학교 경영학과 졸업 &cr;경희대학교 경영학 박사학위 취득 &cr;금융감독원 부원장보(회계감독담당) 역임&cr;보험연수원 원장예회계사- 1982 : 공인회계사 합격&cr;- 1986~2015 : 금융감독원&cr;- 2013~2015 : 금융감독원 부원장보(회계감독담당)&cr;- 2015~2018 : 보험연수원 원장 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 나. 감사위원회 위원의 독립성 &cr;(1) 당사는 상법 제415조의2 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가 충족(최진영 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회 대표는 사외이사 충족 - 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계인 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 (2) 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도 록 하고 있습니다. &cr; 다. 감사위원회의 활동 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 채광수&cr;(출석률: &cr;100%) 이태식&cr;(출석률: &cr;100%) 최진영&cr;(출석률: &cr;100%) 찬 반 여 부 1 2020.02.06 -보고사항&cr; 1) 감사위원회의 내부회계 관리제도 평가 보고&cr; 2) 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견&cr; 3) 회계 및 업무에 대한 감사 보고 - - - - 2 2020.02.28 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3 2020.03.13 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인 동의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 2020년 연간 1회이상 실시 예정 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 마. 감사위원회 지원조직 현황 재경부3부장 1명 (26년)&cr;차장 1명 (26년)&cr;과장 1명 (14년)회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 &cr;경영전반에 관한 감사업무 지원경영기획팀1차장 1명 (1년)내부회계 관리제도 운영실태 평가지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 준법지원인 선임 사항&cr; 당사는 준법지원인이 선임되지 않았습니다. &cr; 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr; 나. 소수주주권의 행사여부 당 사는 대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr; 다. 경영권 경쟁여부 당사는 대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 서울도시개발(주)최대주주보통주1,313,07526.261,313,72526.27장내매수김영민최대주주의 최대주주보통주576,94611.54576,94611.54-김은혜친인척보통주1,3240.031,5290.03장내매수김요한임원보통주6980.017120.01장내매수김영훈친인척보통주1,0640.021,0640.02-차정현친인척보통주2,0000.042,0000.04-김순미친인척보통주42,0930.8442,0930.84-김세민친인척보통주24,5830.4924,5830.49-김성민친인척보통주24,5420.4924,5500.49장내매수김효진친인척보통주24,5230.4924,5230.49-박근원계열사임원보통주1,5180.031,5320.03장내매수김진철계열사임원보통주1,1320.021,1460.02장내매수박태곤계열사임원보통주1,3490.031,3490.03-이문상계열사임원보통주6470.016610.01장내매수신영호계열사임원보통주1,1050.021,1190.02장내매수양종화계열사임원보통주1,2010.021,2150.02장내매수유장근계열사임원보통주9420.029420.02-탁운기계열사임원보통주400400-임규성계열사임원보통주6000.016140.01장내매수이용형계열사임원보통주6470.016470.01-김종환계열사임원보통주6280.0100임원퇴임안희섭계열사임원보통주2,5090.052,5090.05-이진해계열사임원보통주3300.0100임원퇴임최석권계열사임원보통주1,0780.021,0780.02-유승열계열사임원보통주1,0660.021,0660.02-노재훈계열사임원보통주4200.014200.01-백승배계열사임원보통주17201870장내매수진용민계열사임원보통주7320.017460.01장내매수유기돈계열사임원보통주6470.016470.01-박종기계열사임원보통주7460.0100장내매도김덕기계열사임원보통주1,0690.021,0690.02-이민휘계열사임원보통주7300.01990장내매도황주석계열사임원보통주1,0290.021,0430.02장내매수최창집계열사임원보통주8500.028500.02-박인수계열사임원보통주5700.0100장내매도김한석계열사임원보통주5110.015250.01장내매수노천배계열사임원보통주0080장내매수문치운계열사임원보통주006940.01임원선임대성홀딩스(주)계열회사보통주1,130,00022.61,130,00022.6-(사)로우랜드서비스기타보통주17,0000.3417,0000.34-서울도시미디어(주)계열회사보통주1,8640.042,2910.05장내매수보통주3,181,98063.603,181,22263.58------- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 서울도시개발(주)1김영민98.04--김영민 98.04----자기주식 1.96 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#성명또는지분율변동인경우.dsl 나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 서울도시개발(주)335,80316,977318,82610,1709,6979,160 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 &cr; 서울도시개발 주식회사는 건설 및 부동산관리 업무를 주 영업목적으로하여 2001년 5월에 설립되었 으며, 2003년 7월 24일자로 실시한 5억원의 유상증자를 거쳐 2006년 12월 22일을 기준으로 경영합리화를 위하여 서울도시가스엔지니어링 주식회사를 합병비율 1:0.17로 합병 하였습니다.&cr;또한, 2011년부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환되어 현재는 주식의 소유를 통해 사업내용을 지배하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl 3. 주식의 분포&cr; ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 가. 주식 소유현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 서울도시개발㈜1,313,72526.27%대성홀딩스㈜1,130,00022.60%김영민576,94611.54%피델리티 펀드351,4057.03%165,1283.30% 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - 주식등의 대량보유상황보고서 기준&cr;(2020년 2월 10일 Dart 공시) 우리사주조합 주) 상기 5%이상 주주 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로 하여, 보고서 제출일 현재 주식소유현황과 차이가 발생 할수 있습니다. 주2 ) 피델리티 펀드는 2020년 01월 31일 기준입니다.&cr; 나. 소액 주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 1,5461,56099.10347,3875,000,0006.95- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 4. 주식사무 &cr; 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. (기준일 : 2020년 09월 30일) 정관상 신주인수권의 내용 주1) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월1일부터 1월15일까지 (15일간) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 (전화:02-2073-8112) 주주의 특전 없음 공고방법 -회사의 인터넷홈페이지에 게재(http://www.seoulgas.co.kr)&cr;-다만, 부득이한 사유로 인터넷홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 "한국경제신문"에 게재함. 주 1) 제9조(주식의 발행 및 배정) (1) 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 배정하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. (가) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의&cr; 청약을 할 기회를 부여하는 방식 (나) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, &cr; 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 &cr; 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 &cr; 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 (다) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 &cr; 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 &cr;(2) 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 &cr; 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. (가) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 &cr; 불특정 다수인의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 (나) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 (다) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 &cr; 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 (라) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 &cr; 수요예측 등 대통령령으로 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 &cr; 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 경우로서 &cr; 금융위원회가 인정하는 방식 &cr;(3) 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다. &cr;(4) 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 &cr; 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr;(5) 제1항 제2호 및 제3호에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 &cr; 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 &cr; 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회와 &cr; 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. &cr;(6) 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 &cr; 정한다. &cr;(7) 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 &cr; 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 5. 주가 및 주식거래실적 &cr; - 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 '20년 04월 '20년 05월 '20년 06월 '20년 07월 '20년 08월 '20년 09월 보통주 주가 최고 74,100 79,600 76,800 69,300 68,300 93,100 최저 60,100 70,700 68,300 66,800 65,700 68,000 평균 68,965 76,579 70,564 68,035 67,065 74,762 거래량 최고(일) 811 10,133 7,150 765 3,158 41,319 최저(일) 60 54 55 43 160 177 월간 6,459 17,032 18,037 5,873 13,771 97,650 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2020년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 김영민남1945년 06월회 장등기임원상근경영총괄서울대학교 사학과 졸업&cr;California state Univ 졸업&cr;대성산업(주) 이사576,946-최대주주의 &cr;최대주주1992. 03 ~&cr;현재2022.03.22박근원남1959년 10월공동&cr;대표이사등기임원상근경영총괄목원대학교 경영학과 졸업&cr;서울도시가스(주) 재경부 상무1,532-계열회사 &cr;임원2013. 03 ~&cr;현재2021.03.22김진철남1957년 10월공동&cr;대표이사등기임원상근경영총괄경희대학교 기계공학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사1,146-계열회사&cr; 임원2017. 03 ~&cr;현재2021.03.22김요한남1982년 01월부 사 장등기임원상근기획조정&cr;실장University of Texas at Austin&cr;석유공학 졸업712-친인척2009. 03 ~&cr;현재2021.03.23채광수남1940년 05월사외이사등기임원비상근감사위원회&cr;위원함창고등학교 졸업&cr;대성탄좌개발(주) &cr;문경탄광(주) 대표이사 역임 &cr;서울도시가스(주) 감사 역임---2014. 03 ~&cr;현재2021.03.22이태식남1945년 10월사외이사등기임원비상근감사위원회&cr;위원 서울대학교 외교학 졸업&cr;존스홉킨스대학교 대학원 졸업 외교통상부 차관 역임&cr;주미한국대사관 대사 역임 ---2015. 03 ~&cr;현재2021.03.22최진영남1958년 12월사외이사등기임원비상근감사위원회&cr;위원 경희대 경영학과 졸업&cr;경희대 경영대학원 석사&cr;경희대 경영학 박사&cr; 전)금융감독원 부원장보 ---2019. 03 ~&cr;현재2021.03.20신영호남1960년 09월상무이사미등기임원상근사업개발&cr;부문 총괄강원대학교 자원공학 졸업&cr; 서울도시가스(주) 이사1,119-계열회사&cr; 임원2010. 04 ~&cr;현재-양종화남1960년 01월상무이사미등기임원상근연구개발&cr;부문 총괄한국과학기술원 기계공학 석사&cr;서울도시가스(주) 이사1,215-계열회사 &cr;임원2013. 01 ~&cr;현재-진용민남1963년 08월상무이사미등기임원상근경영부문&cr;총괄금오공과대학교 전자공학 학사&cr;서울도시가스(주) 이사746-계열회사 &cr;임원2016. 01 ~&cr;현재-이문상남1963년 10월상무이사미등기임원상근영업부문&cr;총괄인하대학교 화학공학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사661-계열회사 &cr;임원 2017. 01 ~&cr; 현재 -황주석남1963년 01월상무이사미등기임원상근안전부문&cr;총괄서울과학기술대 에너지공학 석사&cr;서울도시가스(주) 이사1,043-계열회사&cr; 임원 2017. 01 ~&cr; 현재 -임규성남1964년 11월상무이사미등기임원상근재경부문&cr;총괄경북대학교 회계학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사614-계열회사 &cr;임원 2018. 01 ~&cr; 현재 -김광수남1965년 07월상무이사미등기임원상근기획부문&cr; 총괄경희대학교 기계공학 졸업&cr;서울도시가스(주) 이사666-- 2018. 01 ~&cr; 현재 - 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 나. 타회사 임원 겸직 현황 &cr;&cr; 당사 임원의 타회사 임원겸직 현황에 대해서는 『Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항』의 '나 . 계열회사 등의 현황 - (3) 회사와 계열회사간 임원겸직현황 '을 참조하시기 바랍니다 다. 직원 등 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 도시가스공급남462-15-47721.835,777757631107-도시가스공급여32-6-3816.61,83348-494-21-51521.437,61073- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주1) 상기 직원수에서 등기임원은 제외됨. 주2 ) 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 함. 라. 미등기임원 보수 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 91,220136- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사75,000사외이사 포함 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 72,763395- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 (2) 유형별 (단위 : 백만원) 42,664666-----39933----- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 김영민회 장1,313- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김영민 근로소득 급여 1,125 - 임원보수지급규정에 따라 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 리더쉽,&cr; 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 판단하여 매월 125백만원을 지급함 상여 188 - 회사의 경영목표를 달성하기 위해 임원들의 노고를 치하하고자 이사회결의를&cr; 통하여 특별격려금 지급&cr; [{연봉급여(1,500백만원) x 12.5%}] = 187.5백만원 (3월 지급)&cr; - 선물대 및 기타(복지포인트, 기념일 상품권, 명절 등) = 0.5백만원 주식매수선택권&cr; 행사이익 - 해당없음 기타 근로소득 - 해당없음 퇴직소득 - 해당없음 기타소득 - 해당없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 김영민회 장1,313- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 나. 산정기준 및 방법&cr; ※ "보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황"은 상위에 기재된&cr; "<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>"과 동일 &cr;※ 산정기준 및 방법은 "<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>"에 기재된 내역 참조&cr;&cr; <주식매수선택권의 부여 및 행사현황>&cr; 보고기준일 현재 당사의 이사에게 주식매수선택권이 부여된 내역은 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황&cr; 가. 소속회사의 명칭 및 국내계열회사(44개사) 법인등록번호 명 칭 법인등록번호 서울도시가스(주) 110111-0360399 서울도시개발(주) 110111-2230558 한국인터넷빌링(주) 110111-1844912 서울에너지자원(주) 110111-2230574 서울씨엔지(주) 110111-4155861 농업회사법인 굿가든(주) 124411-0121468 지알엠(주) 124411-0168246 피델리(주) 285011-0257449 에스씨지솔루션즈(주) 110111-4225557 에스씨지랩(주) 110111-5481736 서울도시미디어(주) 110111-5246289 강북도시가스서비스(주) 110111-3742221 강서도시가스(주) 110111-4066175 경기도시가스(주) 285011-0153283 관악도시가스서비스(주) 110111-3814971 남부도시가스이엔지(주) 110111-3921742 (주)덕양도시가스서비스 285011-0142210 마포도시가스이엔지(주) 110111-4016526 서경에너지서비스(주) 110111-3719460 서부도시가스서비스(주) 110111-4017871 서현이엔지(주) 110111-3712844 용산도시가스이엔지(주) 110111-4019025 유광에너지(주) 110111-3708942 은평도시가스이엔지(주) 110111-3920497 일산도시가스이앤지(주) 285011-0142129 지알이에스(주) 110111-6042511 (주)해피그린서비스 110111-3708869 에스플로(주) 110111-7488730 대성홀딩스(주) 170111-0017237 대성에너지(주) 170111-0387416 대성청정에너지(주) 171111-0004861 대성환경에너지(주) 170111-0267379 대성글로벌네트웍(주) 110111-2802654 대성이앤씨(주) 170111-0377516 대성창업투자(주) 170111-0031881 (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 110111-2258849 (주)대성 110111-2656887 (주)알앤알 110111-2397580 대성에너지제5서비스(주) 170111-0680000 대성에너지제6서비스(주) 170111-0680042 대성에너제제7서비스(주) 170111-0680018 대성에너지서비스1센터(주) 170111-0719594 대성에너지서비스2센터(주) 170111-0719560 대성에너지서비스3센터(주) 170111-0719601 ※ 해외 계열회사 기재는 생략합니다. 나. 기업집단의 명칭 : "대성그룹"&cr; 당사는 2016년 04월01일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제17조에 의거한 상호출자제한기업집단에서 해제되었습니다.&cr;&cr;서울도시가스(주) 등 44개 회사는 2019년 04월 23일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2 제1항 제2호의 요건을 충족하여 독립경영 인정을 통지 받아 기업집단 "대성"에서 제외되었으며, 기업집단 명칭은 "대성그룹"으로 변경되었습니다. 다. 계통도 &cr; (기준일 ; 2020년 09월 30일) (단위 : 주, %) 계열 회사 구 분 출 자 회 사 서울&cr;도시가스(주) 서울&cr;도시개발(주) 에스씨지&cr;솔루션즈(주) 서울&cr;도시미디어(주) 서울&cr;에너지자원(주) 대성홀딩스(주) (주)알앤알 대성에너지(주) Daesung &cr;America INC. 서울도시가스(주) 소유주 1,115,742 1,313,075 　 2,289 　 1,130,000 　 　 　 지분율 22.31% 26.26% 　 0.05% 　 22.60% 　 　 　 서울씨엔지(주) 소유주 200,000 　 100,000 　 　 　 　 　 　 지분율 40% 　 20% 　 　 　 　 　 　 굿가든(주) 소유주 2,122,381 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 96.33% 　 　 　 　 　 　 　 　 지알엠(주) 소유주 7,058,190 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 지알이에스(주) 소유주 500,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 (주)덕양도시가스서비스 소유주 60,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 60% 　 　 　 　 　 　 　 　 (주)해피그린서비스 소유주 40,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 40% 　 　 　 　 　 　 　 　 강북도시가스서비스(주) 소유주 70,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 70% 　 　 　 　 　 　 　 　 강서도시가스(주) 소유주 60,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 60% 　 　 　 　 　 　 　 　 경기도시가스(주) 소유주 100,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 관악도시가스서비스(주) 소유주 60,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 60% 　 　 　 　 　 　 　 　 남부도시가스이엔지(주) 소유주 80,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 　 　 　 　 　 마포도시가스이엔지(주) 소유주 40,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 40% 　 　 　 　 　 　 　 　 서경에너지서비스(주) 소유주 55,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 55% 　 　 　 　 　 　 　 　 서부도시가스서비스(주) 소유주 80,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 　 　 　 　 　 서현이엔지(주) 소유주 100,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 용산도시가스이엔지(주) 소유주 100,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 유광에너지(주) 소유주 80,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 　 　 　 　 　 은평도시가스이엔지(주) 소유주 80,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 80% 　 　 　 　 　 　 　 　 일산도시가스이앤지(주) 소유주 60,000 　 20,000 　 　 　 　 　 　 지분율 60% 　 20% 　 　 　 　 　 　 (기준일 ; 2020년 09월 30일) (단위 : 주, %) 계열 회사 구 분 출 자 회 사 서울&cr;도시가스(주) 서울&cr;도시개발(주) 에스씨지&cr;솔루션즈(주) 서울&cr;도시미디어(주) 서울&cr;에너지자원(주) 대성홀딩스(주) (주)알앤알 대성에너지(주) Daesung &cr;America INC. 에스씨지랩(주) 소유주 　 　 400,000 　 　 　 　 　 　 지분율 　 40% 　 　 　 　 　 　 에스플로㈜ 소유주 　 　 1,000,000 　 　 　 　 　 　 지분율 　 　 100% 　 　 　 　 　 　 서울도시개발(주) 소유주 　 10,000 　 　 　 　 　 　 　 지분율 　 1.96% 　 　 　 　 　 　 　 한국인터넷빌링(주) 소유주 　 6,226,698 　 　 　 　 　 　 　 지분율 　 98.40% 　 　 　 　 　 　 　 서울에너지자원(주) 소유주 　 236,198 　 　 　 　 　 　 　 지분율 　 50% 　 　 　 　 　 　 　 대성창업투자(주) 소유주 　 　 　 　 　 18,862,855 　 　 　 지분율 　 　 　 　 　 47.16% 　 　 　 대성청정에너지(주) 소유주 　 　 　 　 　 1,200,000 　 　 　 지분율 　 　 　 　 　 100.00% 　 　 　 대성환경에너지(주) 소유주 　 　 　 　 　 953,814 　 　 　 지분율 　 　 　 　 　 71.00% 　 　 　 대성글로벌네트웍(주) 소유주 　 　 　 　 　 1,477,000 　 　 　 지분율 　 　 　 　 　 100% 　 　 　 대성에너지(주) 소유주 　 　 　 　 　 19,600,000 400,000 　 　 지분율 　 　 　 　 　 71.27% 1.45% 　 　 대성이앤씨(주) 소유주 　 　 　 　 　 820,473 203,605 　 　 지분율 　 　 　 　 　 80.12% 19.88% 　 　 대성홀딩스㈜ 소유주 　 　 　 　 　 　 5,283,757 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 32.84% 　 　 (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 소유주 　 　 　 　 　 　 10,017 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 39.39% 　 　 (주)대성 소유주 　 　 　 　 　 　 100,000 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 100% 　 　 대성에너지제5서비스(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 대성에너지제6서비스(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 대성에너지제7서비스(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 대성에너지서비스1센터(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 대성에너지서비스2센터(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 대성에너지서비스3센터(주) 소유주 　 　 　 　 　 　 　 180,000 　 지분율 　 　 　 　 　 　 　 100.00% 　 (기준일 ; 2020년 09월 30일) (단위 : 주, %) 계열 회사 구 분 출 자 회 사 서울&cr;도시가스(주) 서울&cr;도시개발(주) 에스씨지&cr;솔루션즈(주) 서울&cr;도시미디어(주) 서울&cr;에너지자원(주) 대성홀딩스(주) (주)알앤알 대성에너지(주) Daesung &cr;America INC. DAESUNG ENERGY RESOURCES INC. 소유주 19,006,309 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 SCGAU PTY LTD. 소유주 27,424,676 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 SCG RESOURCES INC. 소유주 11,200,000 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 100% 　 　 　 　 　 　 　 　 SHINE CHILE CO., LTDA. 소유주 *) 　 　 　 　 　 　 　 　 지분율 99.99% 　 　 　 　 　 　 　 　 BLOMS INC. 소유주 　 　 281,000 　 　 　 　 　 　 지분율 　 　 100% 　 　 　 　 　 　 SCG SOLUTIONS THAILAND LTD. 소유주 　 　 39,199 　 　 　 　 　 　 지분율 　 　 48.99% 　 　 　 　 　 　 SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD. 소유주 　 　 *) 　 　 　 　 　 　 지분율 　 　 100.00% 　 　 　 　 　 　 SER E&P INC. 소유주 　 　 　 　 1,005,000 　 　 　 　 지분율 　 　 　 　 100% 　 　 　 　 DAESUNG AMERICA INC. 소유주 　 　 　 　 　 *) 　 　 　 지분율 　 　 　 　 　 38.96% 　 　 　 KOREAN DREAM LLC. 소유주 　 　 　 　 　 ) ) 　 　 지분율 　 　 　 　 　 50% 50.00% 　 　 DAESUNG CHINA CO., LTD . 소유주 　 　 　 　 　 　 ) 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 35.11% 　 　 NEO FARM AUSTRALIA INC. 소유주 　 　 　 　 　 　 ) 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 42.71% 　 　 NEO FARM NEWZEALAND INC. 소유주 　 　 　 　 　 　 ) 　 　 지분율 　 　 　 　 　 　 99.98% 　 　 JEREMIAH111 LLC 소유주 　 　 　 　 　 　 　 　 *) 지분율 　 　 　 　 　 　 　 　 50.00% 주1) DAESUNG CHINA CO., LTD. 는 (주)알앤알에서 출자한 중국현지법인임&cr;주2) DAESUNG AMERICA INC.는 대성홀딩스(주)에서 출자한 미국현지법인임&cr; (GLORIA DENIM INC.에서 상호변경 됨) 주3) NEO FARM INC.(뉴질랜드 현지법인), NEO FARM AUSTRALIA PTY.,LTD.는 &cr; (주)알앤알에서 출자한 호주현지법인임&cr;주4) KOREAN DR EAM LLC.는 대성홀딩스(주), 대성청정에너지(주)에서 출자한 몽골현지&cr; 법인임 주5) SHINE CHILE LTDA.는 서울도시가스(주)에서 출자한 해외 현지법인임&cr;주6) BLOMS INC.는 에스씨지솔루션즈(주)에서 100% 출자한 해외현지법인임&cr;주7) SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD. 는 에스씨지솔루션(주)에서 100%&cr; 출자한 해외현지법인임 주8) JEREMIAH111.,LLC는 DAESUNG AMERICA INC에서 출자한 미국 현지 법인임 주9) 대성밸류인베스트먼트(주)는 (주)알앤알과 합병되었음&cr;주 10) 에스앤네트윅스(주) 는 에스씨지솔루션즈(주)와 합병되었음 라. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황 ( 2020. 09.30 현 재) 성 명 겸직회사 회사명 직 위 담당업무 김영민 - 서울도시개발(주) 대표이사 비상근 - 한국인터넷빌링(주) 이 사 비상근 박근원 - 지알엠(주) 대표이사 비상근 - 서울도시개발(주) 이 사 비상근 김진철 - 지알이에스(주) 대표이사 비상근 - 지알엠(주)&cr; - 서울씨엔지(주) 이 사 비상근 김요한 - 한국인터넷빌링(주) 대표이사 비상근 - 서울도시개발(주)&cr; - 서울에너지자원(주)&cr;- 서울씨엔지(주) &cr;- 에스씨지솔루션즈(주)&cr;- 에스씨지랩(주)&cr;- SCGAU PTY LTD.&cr;- SCG RESOURCES INC.&cr;- BLOMS INC. 이 사 비상근 신영호 - 서울에너지자원(주)&cr;- SCGAU PTY LTD.&cr;- SCG RESOURCES INC. 대표이사 비상근 - 농업회사법인 굿가든(주)&cr;- DER INC.&cr;- SER E&P INC. 이 사 비상근 양종화 - 농업회사법인 굿가든(주) 이 사 비상근 진용민 - 한국인터넷빌링(주)&cr;- 에스씨지랩(주) 이 사 비상근 황주석 - 지알이에스(주) 이 사 비상근 이문상 - 서울도시미디어(주)&cr;- 노을그린에너지(주)&cr;- 강북도시가스서비스(주)&cr;- 강서도시가스(주)&cr;- 경기도시가스(주)&cr;- 관악도시가스 서비스(주)&cr;- 남부도시가스이엔지(주)&cr;- (주)덕양도시가스 서비스&cr;- 마포도시가스이엔지(주)&cr;- 서경에너지서비스(주)&cr;- 서부도시가스서비스(주)&cr;- 서현이엔지(주)&cr;- 용산도시가스이엔지(주)&cr;- 유광에너지(주)&cr;- 은평도시가스이엔지(주)&cr;- 일산도시가스 이앤지(주)&cr;- (주)해피그린서비스 이 사 비상근 임규성 - 서울도시개발(주)&cr;- 서울에너지자원(주)&cr;- 한국인터넷빌링(주)&cr;- 서울씨엔지(주)&cr;- 에스씨지솔루션즈(주)&cr;- 에스씨지랩(주)&cr;- 지알엠(주) / - 지알이에스(주)&cr;- 강북도시가스서비스(주)&cr;- 강서도시가스(주)&cr;- 경기도시가스(주)&cr;- 관악도시가스 서비스(주)&cr;- 남부도시가스이엔지(주)&cr;- (주)덕양도시가스 서비스&cr;- 마포도시가스이엔지(주)&cr;- 서경에너지서비스(주)&cr;- 서부도시가스서비스(주)&cr;- 서현이엔지(주)&cr;- 용산도시가스이엔지(주)&cr;- 유광에너지(주)&cr;- 은평도시가스이엔지(주)&cr;- 일산도시가스 이앤지(주)&cr;- (주)해피그린서비스 감 사 비상근 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2. 타법인출자 현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 에스케이텔레콤(상장)2015.06.30단순투자2971,1820.00281---1,1820.0028130,839,366980,338케이티파워텔(비상장)2000.10.13단순투자9,900900,0005.194,905---900,0005.194,905118,0513,084비테스코테크놀로지스 &cr;코리아(비상장)1992.10.31단순투자3441,80735.0044,584-441,807-44,584----492,74471,663서울씨엔지(비상장)2009.08.10경영참가1,000 200,000 40.00 983 ---200,000 40.00 983 16,053 1,394 노을그린에너지(비상장)2014.07.25단순투자400 180,000 15.00 900 ---180,000 15.00 900 137,615 -4,827 해피그린서비스(비상장)2007.06.28경영참가200 40,000 40.00 297 ---40,000 40.00 297 1,269 65 마포도시가스이엔지(비상장)2008.12.19경영참가200 40,000 40.00 233 ---40,000 40.00 233 990 8 파주에코에너지㈜2019.11.07단순투자3,230 646,000 6.00 3,230 ---646,000 6.00 3,230 53,839 0 농업회사법인 굿가든(비상장)2012.04.16경영참가1,800 2,122,381 96.33 20,612 ---2,122,381 96.33 20,612 21,416 -217 지알엠(비상장)2015.10.13경영참가2,000 7,058,190 100.00 61,385 ---7,058,190 100.00 61,385 77,931 476 지알이에스(비상장)2016.04.25경영참가5,000 500,000 100.00 5,000 ---500,000 100.00 5,000 5,666 189 강서도시가스(비상장)2009.03.24경영참가200 60,000 60.00 324 ---60,000 60.00 324 1,326 209 남부도시가스이엔지(비상장)2008.06.24경영참가200 80,000 80.00 464 ---80,000 80.00 464 1,322 222 서현이엔지(비상장)2007.07.05경영참가200 100,000 100.00 711 ---100,000 100.00 711 965 -66 서경에너지서비스(비상장)2007.07.16경영참가200 55,000 55.00 476 ---55,000 55.00 476 1,768 286 덕양도시가스서비스(비상장)2008.03.27경영참가200 60,000 60.00 420 ---60,000 60.00 420 1,203 -8 은평도시가스이엔지(비상장)2008.06.23경영참가200 80,000 80.00 479 ---80,000 80.00 479 908 -53 서부도시가스서비스(비상장)2008.12.23경영참가200 80,000 80.00 481 ---80,000 80.00 481 909 98 용산도시가스이엔지(비상장)2008.12.24경영참가200 100,000 100.00 581 ---100,000 100.00 581 1,099 120 유광에너지(비상장)2007.06.29경영참가200 80,000 80.00 631 ---80,000 80.00 631 1,412 89 일산도시가스이앤지(비상장)2008.03.26경영참가200 60,000 60.00 443 ---60,000 60.00 443 1,345 11 강북도시가스서비스(비상장)2007.08.24경영참가200 70,000 70.00 488 ---70,000 70.00 488 1,413 117 경기도시가스(비상장)2008.12.24경영참가200 100,000 100.00 702 ---100,000 100.00 702 1,042 47 관악도시가스서비스(비상장)2008.01.02경영참가200 60,000 60.00 439 ---60,000 60.00 439 1,008 -29 DER INC.(비상장)1997.12.31경영참가2,810 19,006,309 100.00 8,921 ---19,006,309 100.00 8,921 11,441 -298 SCGAU PTY LTD.(비상장)2003.08.13경영참가1,923 27,424,676 100.00 0 ---27,424,676 100.00 0 1,242 -2 SHINE CHILE LTDA.(비상장)2009.07.27경영참가62 0 99.99 2,715 ---0 99.99 2,715 1,730 -14 SCG RESOURCES INC.(비상장)2008.06.24경영참가509 11,200,000 100.00 7,527 ---11,200,000 100.00 7,527 6,535 -131 --168,212-----123,628-- 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 &cr; 당사의 보고기간말 현재 대주주 등에 대한 채무보증 내역과 채무보증계약별 잔액의 합계액 및 사업연도 중 채무보증의 증감내용은 다음과 같습니다. (2020.09.30 현재) (단위 : 천THB, 천원) 성명&cr;(법인명) 관계 거 래 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 SCG SOLUTIONS&cr;(THAILAND) LTD. 기타 THB 456,782 - THB 249,088 THB 207,694 CISCO SYSTEM CAPITAL(태국)&cr;('11.03.29~채무상환시까지) 노을그린에너지(주) 관계기업 900,000 - - 900,000 KEB하나은행 차입금 지급보증&cr;(주식 담보제공) 합 계 THB THB 456,782 - THB 249,088 THB 207,694 - 원화 900,000 - - 900,000 1) SCG SOLUTIONS THAILAND LTD.는 기존에 한도금액인 THB 1,632,032,319로 관리하다가 제37기부터 실제 차입기준으로 변경하였습니다. 2. 대주주와의 영업거래&cr; &cr;당사는 공시서류작성기준일까지 대주주 등과 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하는 영업거래 또는 장기공급(매입) 계약 사항이 없습니다. 기타 거래내역은 첨부된 연결 재무제표에 대한 감사보고서의 '주석 - 38. 특수관계자'를 참조하시기 바랍니다.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황 &cr; 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 공시서류작성기준일까지 공시한 사항의 미이행 및 주요변경사항이 없습니다. &cr;&cr; 나. 주주총회 의사록 요약&cr; 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제37기&cr;정기주주총회&cr;(2020.3.20) - 제2호의안 : 이사 선임의 건&cr; -사외이사 이태식(재선임)&cr;&cr;- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; -사외이사 이태식(재선임)&cr;&cr;- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)&cr; -원안대로 승인&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인 제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨 제36기&cr;정기주주총회&cr;(2019.3.22) - 제2호의안 : 정관 변경의 건&cr;&cr;- 제3호의안 : 이사 선임의 건&cr; -사내이사 김영민(재선임), 박근원(재선임), 김진철(재선임)&cr; -사외이사 채광수(재선임), 최진영(신규선임)&cr;&cr;- 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; -사외이사 채광수(재선임), 최진영(신규선임)&cr;&cr;- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)&cr; -원안대로 승인&cr;&cr;-원안대로 승인&cr;&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인 제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨 제35기&cr;정기주주총회&cr;(2018.3.23) - 제2호의안 : 이사 선임의 건&cr; -사내이사 김요한(재선임)&cr; -사외이사 이태식(재선임)&cr;&cr;- 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; -사외이사 이태식(재선임)&cr;&cr;- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억원)&cr; -원안대로 승인&cr;&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인&cr;&cr;&cr;-원안대로 승인 제1호의안은 재무제표의 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경됨 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 &cr;연결실체는 보고기간말 현재 5건의 소송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서 패소할 경우 벌금과 법무비용은 87,595천원으로 예상되며, 법률 자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 2 백지어음 국민은행 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) 10 백지어음 한국에너지공단 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 &cr;가. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 2012년 12월 03일 「가족친화사회환경조성 촉진 등에 관한 법률」제15조에 따라 여성가족부로부터 가족친화기업으로 인증받음. (유효기간 : 2020.11.30)&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음&cr;