Quarterly Report • Nov 16, 2020
Quarterly Report
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분기보고서 4.1 이지웰 주식회사 110111-2693235 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 18 기)
2020년 01월 01일2020년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020 년 11 월 16 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 이지웰 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 조현철 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로34길 43 |
| (전 화) 02-3282-7900 | |
| (홈페이지) http://www.ezwel.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 임병철 |
| (전 화) 02-3282-7900 | |
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인서.jpg 대표이사확인서
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
(단위 : 천원) 이지웰니스(주)2015년 5월 1일서울 구로구 디지털로34길 43멘탈헬스케어&crEAP운영3,276,369기업 의결관의&cr과반수 소유미해당인터치투어(주)2016년 4월 4일제주 제주시 오복2길 33일반여행업1,368,454기업 의결권의&cr과반수 소유미해당아이앤제이 테마 전문투자형&cr사모투자신탁 제 1호2018년 3월 6일-투자17,327,997기업 의결권의&cr과반수 소유해당넥스트아일랜드(주)2018년 3월 13일제주 제주시 승천로 57건설업,&cr부동산업15,934,815기업 의결권의&cr과반수 소유해당
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
2. 회사의 법적 ·상업적 명칭&cr &cr당사의 명칭은 '이지웰 주식회사'라고 칭하고, 영문으로는 'Ezwel Co., Ltd.' 로 표기합니다. 약식으로는 이지웰(주) 또는 이지웰이라고 표기합니다. &cr &cr 3. 설립일자 및 존속기간&cr &cr당사는 2003년 1월 14일에 소프트웨어 자문 개발 및 공급업, 전자상거래업을 목적으로 설립되었으며, 2013년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr
4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr &cr주소: 서울특별시 구로구 디지털로34길 43(구로동, 코오롱싸이언스밸리 1차)&cr전화번호: 02-3282-7900&cr홈페이지: http://www.ezwel.com&cr&cr 5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr &cr당사 사업 영위의 근거가 되는 법률은 없으며, 영업과 관련된 법률로는 공무원후생복지에 관한 규정, 근로복지기본법, 사회복지사업법 및 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등이 있습니다.&cr&cr 6. 중소기업 해당여부&cr &cr당사는 동 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.&cr&cr또한 당사는 보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조에 의거벤처기업에 해당합니다.
벤처기업확인서.jpg 벤처기업확인서
&cr 7, 주요 사업의 내용&cr &cr당사는 선택적 복지, 복지패키지, 공공복지서비스 등 기업 및 사회 복지서비스 관련 사업을 영위하고 있습니다.&cr&cr주요 사업의 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr &cr8. 계열회사에 관한 사항&cr &cr당사는 작성기준일 현재 당사를 제외하고 4개의 비상장 계열회사를 가지고 있습니다.&cr(1) 당사는 2016년 4월 제주도 내 여행 및 관광사업을 주 사업목적으로 하는 인터치투어(주)를 신규 설립하였으며, 동 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속회사로 두고 있습니다. 당사는 인터치투어(주)를 통하여 제주도 여행 및 관광사업과 당사 복지플랫폼 내 여행 상품 판매로 사업적 시너지를 창출하고 있습니다.&cr&cr(2) 당사는 2015년 4월 멘탈 헬스케어 사업을 주 사업목적으로 하는 이지웰마인드(주)를 신규 설립('2015년 4월 29일자 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)'참조)하였으며, 동 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속회사에 해당합니다. 당사는 선택적 복지사업의 높은 시장 점유율을 기반으로 이지웰마인드(주)의 근로자지원프로그램(EAP) 등 멘탈 헬스케어 사업을 추진하여 영업을 활성화하고 있습니다. 동사는 정신건강과 신체건강을 아우르는 '토탈 헬스케어'로 사업 영역을 확대, 시너지를 극대화하고자 2017년 9월 13일 상호를 '이지웰니스(주)'로 변경하였습니다.&cr&cr(3) 당사는 2018년 3월 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제 1호를 신규취득하였으며, 후순위 지분율이 50%를 초과하지 않으나 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 판단하였습니다.&cr&cr(4) 2018년 3월 설립한 넥스트아일랜드(주)는 당사의 손자회사로 아이앤제이 테마 전문투자형 사모 투자신탁 제1호의 종속회사입니다.&cr&cr 9. 신용평가에 관한 사항&cr &cr당사는 채무상환능력 평가를 위하여 신용평가를 실시하였습니다.
| 평가일 | 재무결산기준 | 평가기관명 | 평가구분 |
| 2016. 4. 9. | 2015. 12. 31. | (주)이크레더블e-4+ | A- |
| 2017. 5. 4. | 2016. 12. 31. | (주)이크레더블e-4+ | BBB+ |
| 2018. 4. 5. | 2017. 12. 31. | (주)나이스디앤비 | A- |
| 2019. 4. 25. | 2018. 12. 31. | (주)나이스디앤비 | A- |
| 2020. 4. 24. | 2019. 12. 31. | (주)나이스디앤비 | A- |
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥 시장2013년 12월 27일미해당미해당
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
당사의 최근 5사업연도 기간 중 주요 연혁은 다음과 같습니다.&cr
| 일 자 | 내 용 |
| 2014년 01월 | 근로복지공단 공로패 수상 |
| 2014년 10월 | 대한민국 사랑받는 기업 정부포상 수상(산업통상자원부) |
| 2015년 05월 | 멘탈헬스케어사업 진출을 위한 자회사 이지웰니스(주)(구상호:이지웰마인드(주))설립 |
| 2015년 07월 | 서울시 보라매병원, 대법원, 법원행정처 수주 |
| 2015년 09월 | 인적자원개발 우수기업 선정(고용노동부) |
| 2015년 10월 | 대한산업보건협회 수주 |
| 2015년 11월 | 벤처활성화 유공포상 대통령 표창 |
| 2015년 12월 | 국민연금공단 수주 |
| 2016년 03월 | 경기도청 수주 |
| 2016년 09월 | 中 조영과 주방가전 국내 독점 총판계약(글로벌 인바운드 사업) |
| 2016년 11월 | 中 BYD 전기차 그룹과 전기차 판매 및 수입 계약 체결 |
| 2016년 11월 | 제주 우도사랑협동조합과 15인승 전기버스 20대 공급 계약 체결 |
| 2017년 03월 | 대표이사 변경(신임 대표이사 조현철) |
| 2017년 12월 | 부산교통공사 수주 |
| 2018년 01월 | 셀트리온그룹 수주 |
| 2018년 03월 | '아이엔제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제 1호' 신규 취득 |
| 2018년 09월 | KT그룹 수주 |
| 2018년 10월 | 오프라인 결제 시스템 "이지웰 PAY" 론칭 |
| 2018년 12월 | 모바일 복지플랫폼 리뉴얼 |
| 2019년 05월 | 실시간 가격비교 숙박예약플랫폼 "EZ-Checkin" 론칭 |
| 2020년 03월 | '이지웰 주식회사'로 상호 변경 |
&cr1, 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr 당사는 최근 5사업연도 간 해당사항이 없습니다.&cr&cr 2. 경영진의 중요한 변동(대표이사 포함한 1/3이상 변동)
| 일시 | 취임 | 사임 또는 퇴임 |
| 2015년 03월 27일 | 김상용 이사(대표이사), &cr신영기 사외이사 | - |
| 2016년 03월 25일 | 이용일 이사, 이성민 이사 | - |
| 2017년 03월 24일 | 조현철 이사(대표이사), 유승민 이사,&cr봉종복 기타비상무이사,&cr전충렬 사외이사 | - |
| 2017년 04월 18일 | - | 전충렬 사외이사 |
| 2018년 03월 30일 | 김상용 사내이사 | 이용일 사내이사&cr이성민 사내이사&cr신영기 사외이사&cr봉종복 기타비상무이사 |
| 2020년 03월 27일 | 조현철 사내이사(대표이사)&cr권오흠 사내이사&cr김영수 사외이사 겸 감사위원&cr김형우 사외이사 겸 감사위원&cr강신성 사외이사 겸 감사위원 | 유승민 사내이사&cr오정구 감사 |
3. 최대주주의 변동&cr 당사는 최근 5사업연도 간 해당사항이 없습니다.&cr&cr 4. 상호의 변경&cr 당사는 2020년 03월 27일 제17기 정기주주총회에서 사 업영혁을 확장을 고려(복지에 국한된 이미지 탈피) 및 사명단순화를 통한 인식의 용이성을 제고하고자 이지웰페어 주식회사에서 이지웰 주식회사로 사명변경을 변경하였습니다. 영문으로는 'Ezwel Co., Ltd.'로 표기하며, 약식으로는 이지웰(주) 또는 이지웰이라고 표기합니다.&cr
5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr 당사는 최근 5사업연도 간 해당사항이 없습니다.&cr&cr 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr 당사는 최근 5사업연도 간 해당사항이 없습니다.&cr&cr 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr 당사는 최근 5사업연도 간 해당사항이 없습니다.&cr&cr 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr &cr① 전환사채권발행 결정(2017.07.13)&cr&cr당사는 2017년 7월 13일 이사회 결의를 통하여 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채권 발행을 아래와 같이 결정하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 역 |
| 사채의 권면총액 | 11,000,000,000 원 |
| 자금조달의 목적 | 운영자금 |
| 사채의 이율 | 표면이자율 0.0% / 만기이자율 0.0% |
| 사채만기일 | 2022년 7월 14일 |
| 전환비율 | 100% |
| 전환가액 | 7,600 원 |
| 전환청구기간 | 2018년 7월 14일~2022년 6월 14일 |
| 청약일 | 2017년 7월 14일 |
| 납입일 | 2017년 7월 14일 |
| 제3자배정 대상자 | 한국투자증권&cr(아이앤제이 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 &cr1호의 신탁업자의 지위에서) |
&cr상기 전환사채권은 시가하락에 따라 2017.12.14 전환가액이 5,555원으로 조정 되었으고, 무상증자결정에 따라 2020.08.14일 전환가액이 2,778원으로 조정되었습니다. 기타 동 전환 사채 발행과 관련한 세부사항은 주요사항보고서(2017.07.13) 및 전환가액의 조정(2017.12.14 / 2020.08.14) 공시를 참고 하시기 바랍니다.&cr&cr상기 전환사채권 2,070,173주 의 전환 청구권은 모두 행사되었습니다. 기타 동 전환사채전환과 관련한 세부사항은 전환청구권행사(2018.09.27 / 2019.02.20 / 2019.02.21/ 2020.01.23 / 2020.06.03 ) 공시 및 추가상장(2019.09.05 / 2020.05.25 / 2020.06.03 / 2020.07.06 / 2020.09.09)공시 를 참고 하시기 바랍니다.&cr&cr ② 교환사채권발행 결정(2020.07.20)&cr &cr 당사는 2020년 7월 20일 이사회 결의를 통하여 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채권 발행을 아래와 같이 결정하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 역 |
| 사채의 권면총액 | 6,543,118,850 원 |
| 자금조달의 목적 | 운영자금 |
| 사채의 이율 | 표면이자율 0.0% / 만기이자율 0.0% |
| 사채만기일 | 2022년 7월 22일 |
| 교환대상 | 이지웰 주식회사 기명식 보통주식 |
| 교환주식수 | 570,455주 |
| 교환비율 | 100% |
| 교환가액 | 11,470 원 |
| 교환청구기간 | 2020년 7월 23일~2022년 6월 22일 |
| 청약일 | 2020년 7월 22일 |
| 납입일 | 2020년 7월 22일 |
| 제3자배정 대상자 | 한국투자증권&cr(아이앤제이 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 &cr12호의 신탁업자의 지위에서) |
&cr상기 교환사채권은 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행이며, 동 교환사채권과 관련한 세부사항은 교환사채발행결정(2020.07.20), 자기주식 처분 결정(2020.07.20), 증권발행결과(2020.07.22), 자기주식처분결과보고서(2020.07.22), 교환청구권 행사(2020.07.24) 공시를 참고 하시기 바랍니다.&cr
3. 자본금 변동사항
&cr1. 자본금 변동현황&cr &cr당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다.&cr&cr 2. 증자(감자) 발행현황&cr
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2018년 09월 28일전환권행사보통주180,0185005,5552019년 02월 21일전환권행사보통주648,0645005,5552019년 02월 21일전환권행사보통주180,0185005,5552019년 08월 29일전환권행사보통주90,0095005,5552020년 01월 17일전환권행사보통주90,0095005,5552020년 01월 20일전환권행사보통주90,0095005,5552020년 05월 18일전환권행사보통주90,0095005,5552020년 05월 27일전환권행사보통주90,0095005,5552020년 06월 03일전환권행사보통주90,0095005,5552020년 06월 04일전환권행사보통주162,0165005,5552020년 06월 29일전환권행사보통주90,0095005,5552020년 08월 04일전환권행사보통주90,0095005,5552020년 08월 14일무상증자보통주11,783,188500-2020년 09월 02일전환권행사보통주179,9855002,778
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
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3. 미상환 전환사채 발행현황
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl
당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
&cr4. 미상환 신주인사권부사채 등 발행현황&cr 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
&cr 5. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황&cr 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
1. 주식의 총수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주100,000,000-100,000,000-24,046,3613,389,97827,436,339-300,0003,389,9783,689,978-300,000200,000500,000----------3,189,9783,189,978보통주 전환23,746,361-23,746,361- ---자기주식 처분23,746,361-23,746,361-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
2. 자기주식 취득 및 처분 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주570,455-570,455---우선주------보통주570,455-570,455---우선주------보통주------우선주------보통주570,455-570,455---우선주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
- 관련공시
| 일시 | 공시명 |
| 2015년 12월 16일 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) |
| 2016년 3월 16일 | 신탁계약에 의한 취득상황보고서 |
| 2016년 12월 15일 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) |
| 2016년 12월 19일 | 신탁계약해지결과보고서 |
| 2020년 07월 20일 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 2020년 07월 22일 | 자기주식처분결과보고서 |
3. 다양한 종류의 주식&cr 당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주23,746,361-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주23,746,361-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
1. 배당에 관한 회사의 중요한 정책 등
&cr 당사의 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.&cr
제57조 (이익배당)&cr① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행하는 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.&cr④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.&cr&cr제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효)&cr① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.&cr② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.&cr&cr제59조 (분기배당)&cr① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.&cr② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.&cr③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.&cr1. 직전결산기의 자본금의 액&cr2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액&cr3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액&cr4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금&cr5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익&cr6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액&cr④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.&cr⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
① 주요배당지표
5005005006,3684,6911,6878,6533,6763,152583485209-938570----19.929.1--0.850.80--------------9060------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제18기 3분기 | 제17기 | 제16기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
가. 연결회사의 영업부문&cr &cr당사의 연결대상 종속회사는 총 4개이며, 당사를 포함한 연결회사는 기업복지사업에기반을 둔 선택적 복지제도 관련 콘텐츠 제공 및 종합의료정보제공, 멘탈헬스케어, 여행관광 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.&cr아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제 1호의 경우 전기 중 취득한 펀드이며, 후순위 지분율이 50%를 초과하지 않으나 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 판단하였습니다.&cr넥스트아일랜드(주)는 당사의 손자회사로 아이앤제이 테마 전문투자형 사모 투자신탁 제1호의 종속회사입니다.
| 법인명 | 설립일 | 주요 사업 | 비고 |
| 이지웰(주) | 2003. 01. 14. | 소프트웨어 자문 개발 및 공급업, 전자상거래업 | - |
| 이지웰니스(주) | 2015. 05. 01. | 종합의료정보제공업, 멘탈헬스케어사업, EAP사업 | 종속회사 |
| 인터치투어(주) | 2016. 04. 04. | 일반 여행업 | 종속회사 |
| 아이앤제이 테마 전문투자형 &cr사모투자신탁 제 1호 | 2018. 03. 06. | 투자 | 종속회사 |
| 넥스트아일랜드(주) | 2018. 03. 13. | 건설업, 부동산업 | 종속회사 |
&cr 나. 당사 및 연결대상 종속회사 별 요약 재무현황&cr &cr당사 및 연결대상 종속회사 별 재무현황은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2020년 09월 30일) | (단위 : 천원) |
| 제 18기 | 이지웰(주) | 이지웰니스(주) | 인터치투어(주) | 아이앤제이 테마 전문투자형&cr사모투자신탁 제 1호 | 넥스트아일랜드(주) |
| 매출액 | 65,154,330 | 4,022 | 300 | - | - |
| 영업이익(손실) | 11,963,193 | (99,857) | (357,485) | (399,461) | (974,338) |
| 당기순이익 | 8,652,631 | (100,790) | (356,766) | 758,149 | (2,795,316) |
| 자산총액 | 127,055,145 | 1,942,215 | 1,046,807 | 17,146,688 | 20,213,069 |
| 주1) | 상기 재무수치는 연결 반영 전 각 회사별 재무수치입니다. |
| 주2) | 공시서류 작성 기준일 현재 아래 공시기준에 따른 당사의 주요종속회사는 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제 1호와 넥스트아일랜드(주)가 있습니다. |
&cr
다. 관련 산업의 현황 및 전망&cr 당사와 종속회사의 사업부문별 산업 현황은 아래와 같습니다.&cr&cr 1. 이지웰(주)&cr 이지웰(주)는 선택적 복지제도에 기반한 소프트웨어 개발 및 자문, 전자상거래업을 영위하고 있습니다.&cr&cr(1) 산업의 특성 등&cr&cr1) 산업 개요 및 개념&cr&cr기업복지산업은 기업이 자체 운영관리하는 사내 복지제도를 전문사업자에게 위탁함으로써 새로운 산업으로 성장하게 되었습니다. 기업은 4대 보험 등을 제외한 법정외 복리비용 중 일부를 기업복지 전문사업자에게 위탁하여 운영하고, 일부는 자체 운영 관리하고 있습니다. 기업에서 자체 운영관리하고 있는 복지제도에 대해서도 기업의 운영 효율화를 위해 전문사업자에게 위탁을 확대하는 추세입니다.&cr&cr ① 선택적 복지제도&cr1963년 미국에서 창안된 기업 임직원대상 복지제도로서 기존에 기업의 일방적 복지제도 운영에 반하여 수많은 복지항목 중 개개인의 니즈 및 성향에 따라 부여받은 개인별 복지예산 범위 내에서 선택할 수 있는 선진 복지제도입니다. 식당에서 자기가 좋아하는 음식을 골라 먹듯이 기업이 제공하는 복지항목 중 필요항목을 선택한다고 하여 일명 'Cafeteria Plan' 또는 'Flexible Benefits Plan'이라 불리기도 합니다. 우리나라는 1997년 한국 IBM에 의해 국내에 처음 도입되었습니다.&cr &cr② 기업 자체 운영(기존) 복지제도와의 특성 비교
| 구 분 | 기업 자체운영 복지제도 | 선택적 복지제도 |
| 개별성 | 집단적으로 근로자 전체를 기준으로 산출하여 진행하는 방식 | 근로자 개개인의 욕구와 이해관계를 중시하는 개별적 제도 |
| 유연성 | 근로자의 의사와 관계없이 획일적으로 제공되는 제도 | 근로자에게 다양한 상품과 서비스에 대한 선택권을 부여하는 제도 |
| 참여성 | 인사부서에서 기업의 필요에 따라 설계하는 비참여적인 방식 | 제도의 설계 및 집행 단계에서 근로자의 참여 |
| 효과성 | 회사 차원의 비용이나 관리의 효율성 만을 강조 | 근로자의 만족도 및 비용대비 효과를 중시 |
&cr"선택적 복지제도"는 개인별 선호도에 따라 복지항목을 선택할 수 있다는 장점이 있으나, 회사가 직접 선택적 복지제도를 운영할 경우, 복지포인트 배정 및 관리, 사용 내역에 대한 승인처리, 다양한 복지항목 설계 등 기존 전통적 복지제도에 비해 운영 및 관리적 측면에서의 부담이 수반되는 단점이 있습니다. 기업은 직접 선택적 복지제도에 필요한 시스템을 구축하고 운영, 관리하기 위해서 인력 및 비용이 많이 소요되고, 개별기업의 목표와 여건에 부합하는 최적의 제도를 설계하기 위한 노하우가 부족하기 때문에 '전문사업자'에게 복지제도를 위탁운영하는 방법이 확산되고 있습니다.&cr선택적복지 전문사업자는 수많은 기업의 복지를 통합 운영, 관리함으로써 규모의 경제에 의해 복지 콘텐츠 구매력이 제고되어 기업이 자체 운영할 때보다 비용을 절감할 수 있습니다. 이에 따라 선택적복지 전문사업자의 주요한 경쟁력으로는 고객 확보 수준, 다양한 복지 콘텐츠 확보 등이 중요합니다.&cr&cr'선택적복지 전문사업자'는 전문성을 바탕으로 복지제도 컨설팅, 시스템 구축, 복지 콘텐츠 제공, 제도운영 등 선택적 복지제도의 모든 업무를 포괄적으로 운영하고 있습니다.&cr&cr2) 산업의 성장과정&cr&cr2005년 공공기관의 선택적 복지제도 의무 도입 이후 빠른 성장세를 지속하고 있습니다. 도입 확산 이전부터 선택적 복지제도를 효율적으로 운영, 관리할 수 있는 위탁운영 서비스의 필요성이 대두되어 2000년대 초부터 '전문사업자'의 시장진출이 이루어졌으며, 현재는 이지웰, SK엠엔서비스(베네피아), e-제너두 등 '전문사업자'가 선택적 복지사업을 영위하고 있습니다.&cr&cr3) 산업의 주요 특성&cr&cr선택적 복지사업은 전자상거래, IT, 수주, 위탁 운영, 고객서비스 등이 복합적으로 융합된 산업이며, 각 구성 요소들의 균형 잡힌 경쟁력 확보가 이루어져야 성공이 가능한 사업입니다. &cr&cr① 선택적 복지사업의 주요 특성
| 구 분 | 주요 내용 |
| 규모의&cr 경제 | ㆍ 규모의 경제 확보 시 제휴사에 대한 수수료 협상력 강화로 고객 혜택 및 수익&cr 률 제고, 수주 경쟁력 확보 및 다양한 신규 사업 전개 가능. &crㆍ 수주 규모가 확대되더라도 고정비용의 증가는 미미함. |
| 솔루션 &cr기반사업 | ㆍ 기업의 선택적 복지제도는 웹/모바일 기반의 복지시스템을 통해 운영됨.&crㆍ 기업의 다양한 복지제도에 대응하기 위해 지속적인 개발, 커스터마이징, 하드&cr 웨어 투자, 보안, 개발 인력 운용등이 필요함.&crㆍ 복지시스템은 다양한 형태의 복지관련 프로세스 및 노하우가 오랜 시간에 거&cr 쳐서 집약되므로 사업 운영에 있어 가장 중요한 자산임 |
| E-커머스&cr사업 | ㆍ 주요 수익이 복지사이트를 통한 전자상거래에서 발생하는 수수료임&crㆍ 고객의 주문을 유도할 수 있는 경쟁력 있는 복지 상품 및 마케팅이 중요함.&crㆍ 수주 규모가 증가하더라도 커머스가 활성화되지 않으면 수익성 제고에 한계 |
| 선 투자&cr기반사업 | ㆍ 기업의 선택적 복지제도를 운영하기 위해서는 관련 시스템에 대한 투자가 선&cr 행되어야 함.&crㆍ 고객사의 다양한 요구에 서비스 마인드를 바탕으로 대응해야 하기 때문에 이&cr 에 대한 컨설팅, 제도 설계 등 관련 운영인력이 갖추어져야만 가능한 사업임.&crㆍ 고객사 대응인력 뿐만 아니라 E-커머스의 사업 특성 관련한 Infra, 시스템 및 &cr 서비스 등이 갖추어져야 가능한 사업임. |
&cr② 선택적 복지사업의 수익구조&cr- 콘텐츠 중개수수료 : 판매실적에 따라 제휴사가 제공하는 수수료(온라인 거래)&cr- 시스템 구축비 : 선택적 복지시스템 구축 비용&cr- 유지보수료 : 선택적 복지시스템 유지보수 및 위탁운영 수입&cr- 카드수수료 : 복지카드 사용실적에 따라 카드사가 제공하는 수수료(카드사 제휴)&cr- 기타 : 선택적 복지사업 기반으로 연계한 부가적인 서비스 수수료&cr&cr4) 관련 산업의 국가경제에서의 중요성&cr&cr선택적 복지제도는 기업 측면, 구성원(임직원) 측면 등 전반적인 분야에서 아래와 같은 긍정적인 효과를 유발하고 있습니다.&cr&cr① 기업 측면 : 복지 운영비용 절감 및 관련 산업 활성화&cr선택적 복지 전문사업자에 의해 통합 운영됨에 따라 복지 콘텐츠 구매협상력 제고로 기업의 복지 운영비용을 절감하고 있습니다. 또한 복지 운영 서비스 관련 전,후방 사업 활성화로 인해 고용창출 효과 및 복지 관련 산업 발전에 기여하고 있습니다.&cr&cr② 구성원(임직원) 측면 : 임직원 및 근로자 삶의 질 향상 및 생산성 제고&cr기존 기업 자체 운영방식은 근로자 개개인의 특성을 고려하지 못하여 임직원의 복지제도 만족도가 낮은 반면, 선택적 복지제도는 공정한 수혜가 가능해지므로 형평성을 고취하고, 직원 개개인의 복지 욕구를 충족시킬 수 있어 복지제도에 대한 만족도를 높여 소속기관 및 기업에 대한 충성도와 노동 생산성을 향상시킬 수 있습니다.&cr&cr5) 산업의 성장성 전망&cr&cr1997년 한국IBM이 국내 처음으로 선택적 복지제도를 도입한 이후, 2005년 대통령령 제21087호 '공무원 후생복지에 관한 규정'의 제정과 함께 본격적으로 선택적 복지제도가 공공부문으로 확대되었습니다.&cr&cr민간부문에서는 공공부문처럼 체계적으로 도입하지 못하고 몇몇 기업에 의해 산발적으로 도입이 이뤄지다가 공공부문의 사례에 자극받아 2006년 이후부터 삼성, LG 등 대기업을 중심으로 선택적 복지제도가 확산되었습니다.&cr&cr기업 및 공공복지시장에서의 선택적 복지산업 규모는 민간.공공기관이 '전문사업자'에게 복지제도 운영을 위탁한 연간 위탁복지예산을 기준으로 산정합니다. 시장 내 전문사업자의 수가 제한적이므로 주요 경쟁사에 대한 영업자료에 근거하여 산출하여 추정한 결과, 선택적 복지시장의 총 위탁복지예산 규모는 2019년 기준 약 2.6조원 규모로 추정됩니다.&cr &cr현재 시장은 공공부문과 민간부문으로 구분되며, 공공부문은 100% 도입이 완료되었으며, 민간부문은 대기업과 중견기업을 중심으로 도입이 진행되고 있습니다. 하지만,대기업과 중견기업을 제외한 대부분의 민간기업이 미도입된 상황입니다.&cr
6) 경기변동의 특성&cr&cr선택적 복지산업은 기업복지제도가 갖는 구조적인 특성으로 타산업에 비해 경기 민감도가 낮은 산업입니다. 매년 고객사 임직원은 일정 재화를 부여받고 연내에 반드시 소비하는 속성을 가지고 있어, B2C 쇼핑몰과 달리 경기 민감도가 낮은 편입니다.&cr&cr7) 경쟁요소 관련&cr&cr① 경쟁형태 및 경쟁업체 수&cr선택적 복지산업은 기업 및 기관을 대상으로 선택적 복지제도 위탁운영 서비스를 제공하며, 국외사업자의 시장 진출은 없기 때문에 국내 업체간 경쟁만 이루어지고 있습니다. 복지컨설팅 능력, 복지플랫폼 운영 기술 및 노하우 등 업체간 전문성 확보가 핵심 경쟁요소로 인식되고 있으며, 주요 경쟁업체로는 SK앰엔서비스(베네피아), e-제너두 등이 있습니다.&cr&cr② 진입장벽&cr선택적 복지산업은 초기 시스템 투자비, 운영 노하우 등의 요소가 중요하기 때문에 신규업체의 진입이 어려운 구조를 가지고 있습니다.&cr&cr③ 경쟁수단&cr선택적 복지산업은 얼마나 많은 기업/기관들을 수주하여 그것을 기반으로 매출을 창출시키고, 안정적으로 운영할 수 있느냐가 중요합니다. 따라서, 수주경쟁력, e-커머스 능력, 기술 역량, CS관리체계 등을 체계적으로 갖춰야 합니다.&cr&cr8) 자금조달 상의 특성&cr&cr선택적 복지사업은 채권이 낮은 현금 중심의 사업구조를 가지고 있습니다. 고객사 임직원이 복지플랫폼에서 사용하는 금액을 정산하여 고객사로부터 현금을 수취하고, 일정기간 후에 제휴처 및 공급사에게 대금을 지불하는 방식으로 현금흐름이 양호한 사업입니다. 선택적 복지제도를 도입한 고객사가 공공기관과 대기업, 중견기업 등 이기 때문에 고객사가 급작스럽게 경영상의 어려움으로 당사에 지불할 대금을 미지급하는 리스크는 매우 낮습니다.&cr&cr다만, 온라인복지관 구축과 유지보수, 개인정보보호 프로그램 등 시스템과 관련된 개발비가 매년 지속적으로 발생되기 때문에 안정적인 현금 확보가 중요합니다. 당사는 안정된 현금흐름을 기반으로 매년 일정액 이상의 개발비 투자를 통해 안정적인 시스템을 고객사에게 제공하고 있습니다.&cr&cr9) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr- 공공기관 복지 관련 : 공무원 후생복지에 관한 규정&cr- 민간기업 복지 관련 : 근로복지기본법&cr- 사회복지서비스 관련 : 사회복지사업법&cr- 온라인 상거래 관련 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법&cr&cr(2) 회사의 현황&cr&cr1) 영업개황&cr&cr이지웰(주)는 선택적복지시장에서 약 50%의 시장점유율을 확보하고 있는 선도업체입니다. 종속회사를 통해 EAP프로그램(근로자 정신건강 상담 프로그램) 제공 및제주도 여행 서비스 등을 영위 중에 있습니다.&cr&cr2) 시장점유율&cr&cr선택적 복지산업은 기업 및 공공기관을 대상으로 선택적 복지제도 위탁운영 서비스를 제공하며 국외사업자의 시장진출은 없기 때문에 국내업체간 경쟁만 이루어지고 있습니다.&cr&cr동 보고서 작성 기준일 현재 위탁복지예산 규모 기준으로 당사는 약 50%의 시장점유율로 시장 점유 1위를 기록 중이며, 당사를 포함한 상위 3개 민간사업자가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.&cr
3) 시장의 특성&cr&cr선택적 복지시장은 공공기관, 대기업과 중견기업이 주 수요처로서 당사는 시장 특성을 고려해 1,000대 기업 및 그 계열사를 주요 목표 시장으로 하고 있습니다. 당사는 선택적 복지제도 도입이 가능한 종업원 300인 이상 기업을 대상으로 적극 영업을 추진하고 있으며, 300인 미만 사업장의 경우 복지패키지(웰트리) 서비스를 기반으로 영업을 수행하고 있습니다.&cr&cr4) 신규사업&cr&cr① 공공복지 사업 :&cr공공복지사업은 정부 및 지자체에서 공익성을 목적으로한 예산으로 특정한 개인 또는 단체에게 지원해주는 사업을 말합니다. 현재 당사는 정부 및 지자체와 함께 미취업청년지원사업, 중소기업근로자 장기근속지원지원사업, 비정규직/특수고용직의 휴가지원사업등을 진행하고 있습니다. 향후 정부 및 지자체의 복지정책에 따라 예산규모가 점차 확대될 것으로 기대되며, 당사도 공공복지사업의 성격별, 지역별 플랫폼 서비스 제공을 통해 사업을 확장 시킬 계획입니다.&cr&cr ② 지역화폐 사업 :&cr &cr지역화폐는 지자체에서 지역경제 활성화를 목적으로 발행하고 있으며, 그 규모는 올해 9.5조원으로 매년 발행규모가 증가하고 있습니다.&cr당사는 지자체별 맞춤형 지역몰 구축 및 운영하는 사업을 진행하고 있으며, 지역몰을통해 소상공인들은 판매채널 확대로 매출증대 효과를 볼 수 있고, 지역화폐 사용자들은 온라인으로 간편하게 다양한 지역상품 및 서비스를 구매 할 수 있습니다.&cr 현재 당사는 대전, 울산 광역시의 지역몰을 운영하고 있으며, 향후 늘어나는 지역화폐 발행 규모를 고려하여 사업을 더욱 확장 시킬 계획입니다.&cr &cr&cr 2. 이지웰니스(주)&cr &cr당사 연결대상 종속회사인 이지웰니스(주)는 근로자 복지 영역인 임직원 건강검진 및 EAP 프로그램 개발 및 제공 등 토탈 헬스케어 사업과 각종 교육사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.&cr&cr(1) 산업의 특성&cr&cr1) 산업 개요 및 개념, 진출목적&cr&cr당사 연결대상 종속회사인 이지웰니스(주)는 근로자지원프로그램(EAP)를 기반으로 하는 멘탈헬스케어 사업과 근로자의 신체건강 관리를 위한 건강검진 사업을 포함한 토탈 헬스케어 사업을 실행하고 있습니다.&cr&cr당사는 선택적 복지제도 관련 1위 사업자로써 기존 사업과의 시너지를 극대화하고, 신규 형성되는 EAP 시장에서 양질의 프로그램을 임직원에게 제공하여 선도적 위치를 사전 확보하는 것을 목표로 이지웰니스(주)를 설립하여 종속회사로 두고 있습니다.&cr&cr2) 산업의 성장과정&cr&crEAP(Employee Assistance Program)은 1930년대 대공황기의 미국에서 유래한 제도로 근로자의 음주문제를 해결하기 위하여 시작된 알코올중독치료 프로그램(OAP ; Occupational Alcoholism Program)에서 시작되었습니다. 처음에는 근로자의 음주문제에 대한 전문가의 상담이나 치료를 지원하는데서 출발하여 정신건강, 가족문제, 직장폭력, 실직과 이직 등 직무 몰입을 방해하는 다양한 문제를 해결하도록 돕는 프로그램으로 발전하였고, 더 나아가 기업 구성원의 삶의 질을 높이는 현재의 프로그램으로 정착되었습니다.&cr&cr미국 100대 기업의 90%가 EAP를 운영하고 있으며, 한국에서는 1999년 듀퐁코리아가처음 도입한 이래 2000년 이후 삼성, LG 등 대기업과 외국계 기업, 공공기관 중심으로 EAP 도입이 확산되는 추세입니다. 최근에는 정신건강 근로 노동자 등이 근무하는 IT 및 각종 중견 민간기업으로 수요가 확대되고 있습니다.&cr&cr3) 산업의 주요 특성&cr&crEAP시장은 회원 확보에 기반한 영업능력 외에도 전문자격증을 보유하고 안정적인 서비스 역량을 보유한 인력을 확보하여 지속적인 상담을 유도하는 것이 관건입니다. 또한, 근로자의 전문기록이 민감정보에 해당할 경우에는 철저한 개인정보보호 프로그램을 통해 보호하고 정신건강 의료 인력과 연계하여 정신 관련 스트레스 질병을 예방할 수 있도록 하는 체계적인 시스템이 필요합니다.&cr&cr또한, 기존 정신건강 상담에 따른 부정적 인식을 탈피할 수 있도록 메일, 전화, 방문 등 상담방법을 다각화하고 상담 뿐만 아니라 힐링프로그램 등을 개발하는 한편 사업체별로 근로자의 특성을 감안하여 맞춤형 프로그램을 제공할 수 있도록 연구개발 노력이 지속되어야 하는 특징이 있습니다.&cr&cr4) 관련 산업의 국가경제에서의 중요성&cr&crEAP 도입 및 운영은 근로자의 정신건강을 증진하고, 삶의 만족도를 높일 수 있을 뿐 아니라 개인이 가진 다방면의 고충을 해소함으로써 직무 몰입도 또한 향상 시킬 수 있습니다. 이와 같은 직무 몰입도 향상은 사업체로 하여금 근로 효율성 제고를 통한 비용 절감은 물론 산업재해의 감소라는 선기능을 얻을 수 있도록 하며, 선진국의 사례와 같이 정신건강 관련 노동자 등의 비중이 늘어날수록 EAP는 주요 근로후생복지 프로그램으로 개인, 사업체 뿐 아니라 국가 성장에도 기여할 것으로 보여집니다.&cr&cr5) 산업의 성장성 전망&cr&cr공공기관 중심으로 EAP 도입이 확산되는 추세이지만, 아직은 초기 도입기로 중소업체들이 경쟁하는 구조입니다. 당사는 선택적복지사업 영업망과 운영 노하우를 활용하여 시장점유율을 빠르게 높여나갈 계획입니다.&cr&cr미국의 경우 2002년부터 2011년 사이에 시장규모가 300% 가까이 성장했으며, 포춘지선정 500대 기업의 95% 이상이 EAP 서비스를 이용하고 있습니다.&cr&cr국내에서는 2000년대 후반부터 근로복지기본법과 산업안전보건법에서 근로자를 위한 정신건강 증진을 위한 사업주의 노력을 권고하고 있어 공공부문을 중심으로 EAP 도입과 운영이 지속적으로 늘어나고 있습니다.&cr&cr6) 경기변동의 특성&cr&crEAP는 당사 주요사업인 선택적 복지제도와 마찬가지로 기업복지제도가 갖는 구조적인 특성에 의해 타산업에 비해 경기민감도가 낮은 산업입니다. 매년 고객사 임직원은 회사 등이 복리후생 차원에서 제공하는 예산 한도 내에서 소비하거나 복지포인트와 연계하여 사용하므로 일반 의료시장과 유사하게 경기민감도가 낮습니다. 단, 임직원 등의 직군과 특징에 따라 니즈가 달라지므로 회원사별로 이용률 등에 대한 변동이 존재할 수 있습니다.&cr&cr7) 경쟁요소 관련&cr&cr① 경쟁형태 및 경쟁업체 수&cr공공기관을 중심으로 EAP 도입이 확산되는 추세이지만, 아직은 초기 도입기로 중소업체들이 경쟁하는 구조입니다. 주요 경쟁사업자로는 다인E&M 등이 있으나, 대부분이 중소업체로써 정확한 현황을 파악하기 어렵습니다.&cr&cr② 진입장벽&cr대부분이 B2B 형식으로 영업이 이루어지므로 사업체별로 맞춤형 프로그램을 구성할수 있어야 하고 기타 사업을 통한 연계가 이루어져야 합니다. 이지웰니스(주)는 당사가 보유한 선택적복지사업의 회원사 등과 연계한 영업을 통해 빠른 회원사 수주가 이루어지고 있으나 일반 중소사업자의 경우 규모의 한계로 인하여 우수 전문상담인력을 영입하는데 한계가 있고 복지포인트와의 연계가 어려워 높은 진입장벽을 보이는 특징이 있습니다.&cr&cr③ 경쟁수단 및 경쟁력&cr전문인력의 확보와 산학연계 등을 통한 양질의 프로그램을 구성하고, 이를 B2B 영업망에 적용할 수 있는 것이 중요한 경쟁수단입니다&cr&cr8) 자금조달상의 특성&cr&crEAP 사업은 채권이 낮은 현금 중심의 사업구조를 가지고 있습니다. 고객사 임직원이온오프라인 상담채널에서 상담 진행에 따라 사용한 금액을 정산하여 고객사로부터 현금을 수취하고, 일정기간 후에 전문상담사 등에게 대금을 지불하는 방식으로 현금흐름이 양호한 사업입니다. 영업 대상 고객사가 공공기관, 대기업 또는 중견기업 등 이기 때문에 고객사의 경영상의 어려움으로 대금을 미지급하는 리스크가 매우 낮습니다.&cr&cr다만, 안정적인 프로그램 운영을 위하여 상담, 진단, 교육, 생활서비스, EAP 전문가 양성을 시행하여야 하며, 사업자 맞춤형 프로그램 등의 개발비가 일시적으로 발생될 수 있기 때문에 안정적인 현금 확보가 중요합니다.&cr&cr9) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr- 사회환경의 조성촉진에 관한 법률, 산업안전보건법, 근로자복지기본법 등&cr
(2) 회사의 현황&cr&cr1) 영업개황&cr&cr이지웰니스(주)는 대기업, 중견기업 및 공공기관 등을 주 대상으로 고객사 수주 활동을 전개하며 토탈 헬스케어 시장 각 부문에서의 시장점유 확대에 매진하고 있습니다.&cr&cr2) 시장점유율&cr&cr관련 산업은 아직 초기 단계로써 중소 국내업체간 경쟁만 이루어지고 있어 시장 규모를 예측하기 어렵습니다.&cr&cr3) 시장의 특성&cr&cr① 주요 목표시장 및 경쟁력&cr이지웰니스(주)의 1차 주요 목표시장은 당사가 보유하고 있는 선택적 복지사업의 고객사인 공공기관, 1,000대 기업 및 그 계열사 등입니다. 그 외에도 종업원 300인 이상 기업을 대상으로 적극적으로 영업을 추진하고 있습니다.&cr&cr &cr 3. 인터치투어(주)&cr &cr당사 연결대상 종속회사인 인터치투어(주)는 제주도 내 여행 및 관광사업을 중심으로 한 여행 포털서비스 제공을 목적으로 2016년 4월 4일 신규 설립되었습니다.&cr&cr(1) 산업의 특성 등&cr&cr1) 산업 개요 및 개념, 진출목적&cr&cr제주도 내 여행 및 관광사업은 호텔 등 숙박제공 사업, 항공권, 렌트카 대여 사업, 기타 콘텐츠 운영사업 등으로 분류되고 있습니다. 또한 제공되는 상품에 따라 패키지, 자유여행 상품, MICE(인센티브 및 국제회의) 제공사업 등으로 구분되고 있으며, 모객 주체에 따라 현지 여행사, 대행사, 중계사 등으로 구분되며 국외와 국내여행업 영위가 가능한 일반여행업과 국외 모객이 가능한 국외여행업, 국내 여행업만 가능한 국내여행업 등으로 분류됩니다.&cr&cr당사는 현재 제공하는 선택적 복지제도 항목 중 여행에 대한 콘텐츠 경쟁력을 강화하고, 급증하는 해외 네트워크를 활용하여 제주도를 중심으로 한 MICE 관련 수요 및 FIT 유치 등을 1차 시행하고, 이를 기반으로 다양한 국내외 여행 분야 콘텐츠 확보 및 확대를 통해 새로운 여행서비스를 실행하고자 인터치투어(주)를 설립하여 종속회사로 두고 있습니다.&cr&cr2) 산업의 성장과정&cr&cr초기 내국인 대상의 일부 신혼여행이나 단체관광에 국한되고 있는 제주여행 시장은 최근 한류 영향과 외국인 방문비율의 급증으로 인하여 빠르게 성장하고 있습니다.&cr&cr3) 산업의 주요 특성&cr&cr여행시장은 각 여행콘텐츠별로 현금 투입을 통한 자산의 선확보 여부, 현지 모객 여부, 항공과의 결합 여부 등으로 창출되는 수입과 위험요소가 다르게 나타나는 특징이 있습니다.&cr&cr단순 모객과 중개만을 실행할 경우에는 상위 여행사에서 일부 수익만을 공유하나, 항공권 및 호텔의 경우 일정 현금을 투입하여 해당 수량만큼 숙박 및 항공권을 사전 확보할 경우에는 수익이 증가하는 특징을 지니고 있습니다. 다만, 항공사 및 호텔 등은 계절 및 경기 변동에 따라 판매하지 못하는 수량에 대해서는 위험을 지니지 않으나, 선확보를 통해 판매할 경우는 증가하는 수익률만큼 미판매에 대한 위험부담을 가지게 됩니다. 따라서, 관련 시장사업자 등은 수익 증가 목적을 위해 필요한 자산 확보를 할 수 있는 현금 창출 능력과 이를 안정적으로 판매할 수 있는 영업망을 보유하고 있어야 합니다.&cr&cr4) 관련 산업의 국가경제에서의 중요성&cr&cr제주도 해외관광객 유치 사업은 경쟁력 있는 한국의 콘텐츠를 통해 외국인에게 소비를 유도함으로써 국내 내수경제를 활성화하고, 그에 관한 각종 유무형 경제가치를 창출하는 효과를 가지고 있습니다. 또한 입국자 수 증가에 따른 신공항 건설 등이 가시화되는 경우는 건설 및 제조시장 활성화에 기여하게 됩니다. 또한 경쟁력 있는 제주도 콘텐츠를 확보하고 그를 통해 한국의 다양한 관광상품과 연계될 경우에는 한국 여행시장 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.&cr&cr5) 산업의 성장성 전망&cr&cr최근 중동 여행객의 급증, 동남아 등 신흥시장의 성장으로 인해 제주도 내 관광시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다. 또한, 진에어, 부산항공, 이스타항공 등 저가항공시장이 활성화되고 이에 발맞추어 내국인 관광을 위한 여행콘텐츠가 속속 개발되어 있으며, 특히 2020년 이후 제주 신공항 건설이 완료될 경우 제주도는 서울을 제외한 한국의 1위 관광지로써 관련 시장이 급성장할 것으로 당사는 예상하고 있습니다. 또한 제주도의 항공망 확충 등이 완료될 경우 한국의 다양한 대도시 등과의 연계성이 대폭 강화될 것으로 예상되며, 이를 통해 외국인 관광객 유치가 더욱 활성화될 것으로 기대되고 있습니다.&cr&cr6) 계절 및 경기변동의 특성&cr&cr여행사업의 특성 상 제주도 내 관광사업은 정치, 경제, 일반 경기변동에 큰 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 세계경제위기 등이 발생할 경우 여행산업은 일반적으로 단기 역성장하게 됩니다. 또한 일반적으로 성수기라 불리우는 여름철, 명절 연휴 등에 매출이 집중되는 경향을 보이고 있습니다.&cr&cr단, 대부분의 예로 보아 일시적 영향 이후 전반적으로 여행산업은 증가하는 추세이 며, 특히 경제성장에 따른 선진국 진입이 가시화될수록 여가생활 증진 등의 수요가 커짐에 따라 장기적으로는 성장하는 특징이 있습니다.&cr&cr7) 경쟁요소 관련&cr&cr① 경쟁형태 및 경쟁업체 수&cr해외여행객의 국내 방문 증가로 관련 여행사 수는 지속적으로 늘고 있는 추세에 있습니다.&cr&cr국내 여행사들은 통상적으로 호텔, 항공권, 렌트카, 유명 관광지 입장권 등을 제공하며, 단계별로 일부 콘텐츠를 취급하거나 패키지를 구성하여 관련 사업을 영위하고 있습니다. 위와 같이 구성된 상품은 여행업 분류 기준에 따라 일반여행업(국내 및 해외 관광객), 국외여행업(해외 관광객), 국내여행업(내국인 관광객)의 분류기준에 따라 제공되고 있습니다. 또한 현금자산을 투여하여 해당 상품을 구성하는 방식에 따라 하드블럭(항공권 및 호텔), 단순 중개(상위 여행사에 모객인을 연결하고 수수료 수취) 등으로 구분되고, 해당 방식 및 모객인수에 따라 이익률 배분이 차등되므로 각 방식에 따라 해당 사업자 등이 경쟁하고 있습니다.&cr&cr② 진입장벽&cr여행산업은 현금자산의 보유 및 모객능력에 따라 진입장벽이 나뉘어 집니다. 관련 사업을 영위 중인 여행사의 신설이 이어지고 있으나, 폐업한 여행사도 상당 수 있으며, 이는 곧 모객능력이 떨어지거나 하드블럭 등에 필요한 자본이 부족할 경우 상품 경쟁력 저하로 인하여 도태되어 지는 경향이 있다고 판단 할 수 있습니다. 안정적인 모객망과 현금자본이 부족한 여행사의 경우 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.&cr&cr③ 경쟁수단 및 경쟁력, 단점 &cr여행업은 성수기 판매를 위한 호텔 및 항공권의 선확보가 이익률 제고를 위한 중요한 수단으로 작용하게 됩니다. 또한, 성수기를 제외하고 안정적으로 모객할 수 있는 영업망의 구축이 필요합니다.&cr&cr인터치투어(주)는 이미 선택적복지사업을 통하여 다수의 여행콘텐츠를 구축하고 있는 당사와의 시너지를 구축하고, 기존 확보하고 있는 1,100개 이상의 고객사를 통하여 상시 프로모션 및 영업이 가능하다는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 동종업계에서 다년간 근무한 영업인력 등을 구축하여 유명 호텔 및 펜션 등의 사전 확보를 통해 경쟁력 있는 상품을 구성할 수 있습니다.&cr&cr단, 신규로 진행하는 사업임에 따라 사업 초기의 일부 현금 투자가 이루어질 수 있다는 점과 해외관광객을 대상으로 하는 여행사 등이 급증하여 경쟁이 불가피한 점, 산업 특성 상 경기 및 계절 영향에 따른 위험요소가 상존한다는 것이 단점입니다.&cr&cr8) 자금조달 상의 특성&cr&cr제주도 내 여행사업은 특정일에 모객 및 중개가 이루어지므로 현금 중심의 사업구조를 가지고 있습니다. 일부 현금을 투여하여 호텔 및 항공권을 사전 확보하고 고객 정산을 통해 현금을 수취하여 이익을 창출하는 구조입니다. 정산이 이루어져야 상품을 제공하는 구조이기에 미지급금이 발생하는 경우도 매우 낮은 구조입니다.&cr&cr다만, 안정적인 상품 구성을 위하여 항시적인 시장조사와 마케팅, 호텔 및 항공권 확보가 필요하므로 안정적인 현금확보가 중요합니다.&cr&cr9) 관련 법령 및 정부의 규제 등&cr- 관광기본법, 관광진흥법 등&cr&cr(2) 회사의 현황&cr&cr1) 영업개황&cr&cr당사 연결대상 종속회사인 인터치투어(주)는 경쟁력 있는 숙박시설의 확보를 통한 숙박제공사업, 렌터카 제공업, 힐링 프로그램 운영, 해외임직원 인센티브 관광 및 단체회의 유치(MICE) 등 다양한 콘텐츠의 통합 운영 및 제공을 사업목적으로 하고 있습니다. &cr&cr2) 시장점유율&cr&cr다수의 여행사가 영업을 영위하고 있어 합리적인 관련 시장점유율을 추산할 수 없습니다.&cr&cr3) 시장의 특성&cr&cr① 주요 목표시장 및 경쟁력&cr&cr인터치투어(주)의 1차 주요 목표시장은 당사가 보유하고 있는 선택적 복지사업의 고객사 및 임직원입니다. 이외에도 종업원 300명 이상 기업 및 주요 공공기관을 대상으로 적극 영업을 추진하고 있습니다.&cr&cr또한, 당사가 보유 중인 해외 네트워크사를 중심으로 해외 임직원 인센티브 여행과 국제 단체회의 등의 유치도 적극 시행하고 있습니다.&cr&cr인터치투어(주)는 안정적인 영업망(이지웰 주식회사)과 다수의 우수 인력, 글로벌 유통사업을 통한 다수의 해외 협력사 등을 보유하여 기타 신규시장 진입 사업자보다 안정적수익구조를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr&cr 4. 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제 1호&cr &cr당사는 2018년 3월, 전문사모집합투자업자인 아이앤제이자산운용(주)에 의해 모집된'아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호'에 40% 지분 투자를 하였으며, 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 결합하였습니다.&cr&cr 5. 넥스트아일랜드(주)&cr &cr당사의 손자회사인 넥스트아일랜드(주)는 '아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호'(이하'사모펀드')의 종속회사로 2018년 3월 13일에 설립되었습니다.&cr&cr(1) 산업의 특성 등&cr&cr1) 사업의 개요 및 개념, 진출 목적&cr&cr당사 연결대상인 넥스트아일랜드(주)는 제주 인기 관광지인 우도에 자연 친화 개념의 테마파크 개발 및 운영을 사업 목적으로 하고 있습니다. 테마파크는 뮤지엄 파크, 브랜드 스토어, 숙박시설등으로 계획되어 있습니다.&cr&cr2) 시설의 주요 특성&cr&cr대상 사업자는 우도 내 입도항인 천진항과 우도봉 사이에 소재하고 있으며, 입도항으로부터 도보로 이동 가능한 거리 내에 위치하고 있습니다. 우도 최고 절경 중 한 곳 인 '돌칸이 해변'에 인접해 있으며, 우도의 자연 환경을 극대화 할 수 있도록 자연 친화적 건축 기법을 활용하여 다양한 상업 시설과 독특한 컨셉으로 테마 단지를 조성, 향후 우도의 랜드마크로 자리 잡을 것입니다.&cr&cr3) 산업의 성장성 전망&cr&cr대한민국 섬 관광의 1번지인 우도는 천혜의 자연 경관과 경쟁력 있는 자연 관광자원을 보유하고 있으며, 우도의 관광객 수는 2015년 2백만명을 돌파하였으며, 2016년 역대 최고치인 223만명을 기록하였습니다. 사드 여파 등에 따른 외국인 관광객 수 감소로 인해 2017년 제주도 관광객 수 감소로 우도 방문객 또한 소폭 감소하였으나 2015년 이후 3년 연속 200만명 수준을 유지하고 있습니다. &cr&cr현 정부가 추진하는 주당 근로시간 52시간 제한 정책은 여가시간의 확보로 이어져 국내 여행에 대한 수요를 더욱 확대시킬 것이며, 아시아 주변국의 소득 증가 및 저비용항공의 공급 증가는 인바운드 여행객 유입으로 인한 국내 여행 수요 증가를 유발 할 것입니다.
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2. 주요제품 등에 관한 사항&cr &cr 가. 주요 제품 등의 현황&cr &cr당사 및 연결대상 종속회사의 주요 매출항목은 다음과 같습니다&cr
1) 이지웰(주)
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제18기&cr3분기 | 제17기 | 제16기 |
| 복지사업 | 수수료매출&cr상품매출 | 복지상품&cr여행, 콘텐츠 등 | 64,963&cr(99.7%) | 76,268&cr(99.8%) | 67,836&cr(99.9%) |
| (*) | 괄호는 총매출액에서 차지하는 비중임. |
&cr2) 이지웰니스(주)
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제6기&cr3분기 | 제5기 | 제4기 |
| 토탈&cr헬스케어 | 상담 및&cr서비스 매출 | EAP서비스&cr건강검진서비스 | 4,022&cr(100.0%) | 5,997&cr(100.0%) | 4,509&cr(100.0%) |
| (*) | 괄호는 총매출액에서 차지하는 비중임. |
&cr3) 인터치투어(주)
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제5기&cr3분기 | 제4기 | 제3기 |
| 여행 사업 | 수수료매출&cr상품매출 | 숙박, 렌트카,&cr관광지입장권 | 300&cr(100.0%) | 320&cr(100.0%) | 1,054&cr(100.0%) |
| (*) | 괄호는 총매출액에서 차지하는 비중임. |
나. 주요 제품 등의 가격변동 추이&cr &cr당사와 당사의 연결대상 종속회사가 영위하고 있는 사업의 매출은 상품 공급사, 콘텐츠 제휴사, 카드사 등 주요 매출처와의 계약 등을 통해서 수수료 형태로 발생하므로 제품의 가격변동 추이를 추정하기 어렵습니다. 다만, 가격의 대략적인 변동에 영향을미치는 일부 요인은 당사 복지몰 및 여행, 상담 상품의 경쟁력, 제공되는 상품 및 콘텐츠의 종류, 판매량 등에 기인한다고 볼 수 있습니다.
&cr 3. 주요 원재료에 관한 사항 &cr &cr 당 사 와 당사의 종속회사 등은 선택적 복지사업 및 여행업, 토탈 헬스케어 사업 등을 영위하고 있으며, 관련 사업 특성 상 주요 원재료 매입에 관한 해당사항은 없습니다.&cr&cr 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 원재료에 관한 사항 &cr &cr당사와 당사의 종속회사 등은 전문적인 선택적 복지사업 관련 시스템 운영, 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업, 여행 연계 사업 및 토탈 헬스케어 사업을 영위하고 있으므로 해당 산업의 특성 상 생산능력 및 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 생산설비의 현황 등 생산 및 설비에 관한 사항에 대해서는 해당사항이 없습니다.&cr
5. 매 출에 관한 사항&cr &cr 가. 매출실적&cr &cr 1) 이지웰(주)
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제18기&cr3분기 | 제17기 | 제16기 |
| 복지사업 | 수수료매출 | 복지상품&cr여행, 콘텐츠등 | 33,305 | 36,597 | 30,753 |
| 상품매출 | 직매입 상품등 | 31,658 | 39,671 | 37,083 | |
| 기타 | 임대 매출등 | 임대 수익등 | 191 | 164 | 40 |
| 계 | 65,154 | 76,432 | 67,876 |
| (*) | 상기 내용은 각 사업별 작성을 위하여 연결 반영 전 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
| (*) | 연결 매출 실적은 III. 재무에 관한 사항 → 2. 연결재무제표 및 3. 연결재무제표 주석을 참고하여주시기 바랍니다. |
&cr2) 이지웰니스(주)
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제5기&cr3분기 | 제4기 | 제3기 |
| 토탈&cr헬스케어사업 | 상담 및&cr서비스 매출 | EAP서비스&cr건강검진서비스 | 4,022 | 4,509 | 3,451 |
| 계 | 4,022 | 4,509 | 3,451 |
| (*) | 상기 내용은 연결 반영 전 별도 재무제표상 사업별 재무수치입니다. |
3) 인터치투어(주)
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제4기&cr3분기 | 제3기 | 제2기 |
| 여행사업 | 수수료 등 | 숙박, 렌트카,&cr관광지입장권 | 300 | 1,053 | 995 |
| 계 | 300 | 1,053 | 995 |
| (*) | 상기 내용은 연결 반영 전 별도 재무제표상 사업별 재무수치입니다. |
&cr 나. 판매경로 등&cr&cr1) 이지웰(주)&cr&cr① 수주영업조직&cr수주영업조직은 공공기관 및 민간기업 등 영업대상별 특성에 맞춰 전략적인 역할을 부여하여 전문화된 조직으로 운영되고 있습니다.&cr&cr신규수주 영업단계에서 제도 설계 및 오픈, 운영 관리에 이르는 체계적 서비스를 통해 차별화된 서비스 경쟁력을 확보, 운영하고 있습니다.&cr&cr당사의 수주영업조직으로는 신규 고객사 수주및 제도 설계, 제도 오픈, 제도 운영관리를 담당하는 복지운영본부가 운영되고 있습니다.&cr&cr이외에 기업의 기타 복지사업의 수주, 서비스 제공, 운영관리를 영위하는 B2B사업본부가 있습니다.&cr&cr② 커머스조직&cr당사의 커머스조직은 온라인 복지플랫폼에서 운영하는 상품 및 콘텐츠 카테고리별로특성화하여 운영되고 있습니다.&cr&cr③ 판매경로&cr당사의 서비스, 상품 및 콘텐츠의 공급과정은 크게 선택적 복지제도 운영 고객사 대상의 운영 수익과 고객사의 임직원 대상 커머스 수익으로 크게 2가지로 구분할 수 있습니다.&cr&cr선택적 복지제도 고객사 대상으로 당사가 제공하는 복지플랫폼에 대한 시스템 구축비 및 유지보수료 등의 운영수익이 발생합니다.&cr&cr고객사의 임직원 대상으로 복지 상품 및 콘텐츠를 제공하는 과정에서 상품 공급사(CP사)로부터 상품 및 콘텐츠 중개로 발생하는 수수료 수익과 당사가 직접 상품을 소싱하여 제공함으로서 발생하는 매출에 따른 수익이 있습니다.&cr&cr④ 판매전략&cr당사의 판매, 영업 전략은 영업목표(매출액, 영업이익, 온라인사용률, 개인결제율, 신규 수주, 수익률 등)의 수립에 따라 기본적 판매, 영업 전략을 수립합니다.&cr&cr영업 전략 세부관리는 시장, 복지콘텐츠(복지 상품, 복지서비스 등)의 가격(마진), 품질, 서비스, 거래선 관리, 판촉.마케팅, 영업 Segment, 영업정보(OMS System 활용)로 구분하여 전략의 수립되고 실행관리를 하고 있습니다.&cr&cr이를 다시 조직별 수주영업과 커머스영업으로 구분하여, 수주영업에서는 시장, 영업 Segment, 영업정보 활용을 통한 신규 수주 Target 영업전략을 실행하고 있으며, 커머스 영업에서는 복지콘텐츠(복지 상품, 복지서비스 등)의 가격(마진), 품질, 서비스,거래선 관리를 중점으로 관리하고 있습니다. &cr&cr2) 이지웰니스(주)&cr&cr① 수주영업조직&cr수주영업조직은 공공기관과 민간기업 등 영업대상별 특성에 맞춰 전략적인 역할을 부여하여 전문화된 조직으로 운영되고 있습니다.&cr&cr이지웰니스(주)의 조직은 수주영업조직으로 정신건강과 신체건강 사업으로 구분된 EAP 컨설팅실과 헬스케어서비스팀을 두고 있습니다.&cr&cr② 판매경로&cr이지웰니스(주)의 서비스, 상품 및 콘텐츠의 공급과정은 운영 고객사 대상의 운영수익과 고객사 임직원 대상 커머스 수익으로 크게 2가지로 구분할 수 있습니다.&cr&cr고객사를 대상으로 당사가 제공하는 프로그램, 상담센터 등 운영을 통하여 일정 수익이 발생하며, 고객사 임직원 대상으로 토탈 헬스케어 상품 및 콘텐츠를 제공하는 과정에서 공급사로부터 상품 및 콘텐츠 중개로 발생하는 수수료 수익이 발생합니다.&cr&cr③ 판매전략&cr이지웰니스(주)의 판매.영업전략은 영업목표 수립에 따라 기본적 판매.영업전략을 수립합니다.&cr&cr영업전략 세부관리는 시장, 제도 설계.품질.서비스, 거래선 관리, 판촉.마케팅, 영업 Segment, 영업정보(OMS System) 활용으로 구분하여 전략이 수립되고, 실행관리를 하고 있으며, 이를 다시 조직별 수주영업과 운영활동 등으로 구분하여, 수주영업에서는 시장, 영업 Segment, 영업정보활용을 통한 신규 수주 Target 영업전략을 실행하고 있습니다.&cr&cr3) 인터치투어(주)&cr&cr① 수주영업조직&cr수주영업조직은 B2B시장을 대상으로 하는 단체여행, 인센티브 등의 모객 영업조직과 해외 네트워크를 통한 해외 관광객 유치 영업을 담당하는 조직으로 구성되어 있습니다. &cr&cr② 커머스조직&cr커머스조직은 제주도 내 항공권, 호텔 등의 숙박업체, 렌터카 업체, 주요 관광지 입장권 등을 소싱하여 제공하는 조직으로 구성되어 있습니다.&cr&cr③ 판매경로&cr인터치투어(주)는 제주도 여행상품 등을 일반 하부 영업 여행사(국내외)에 B2B 형식으로 제공하고 있으며, B2C로는 기존 당사가 운영 중인 복지플랫폼을 이용하는 임직원에게 제공, 판매하고 있습니다. 또한 해외 네크워크와 그 관계사의 임직원, 당사의 고객사 등을 대상으로 MICE(인센티브 관광 및 국제회의 등) 영업을 진행하고 있습니다.&cr&cr 6. 수주상황&cr&cr당사 및 종속회사의 주요 일반 수주현황은 다음과 같습니다.&cr&cr당사는 수주에 의한 계약금액 전체를 사업수익으로 발생하는 일반적인 수주산업과 달리 고객사 및 고객사 임직원이 실제 사용하는 거래금액을 기준으로 매출이 발생하는 사업으로써 수주계약 및 납품, 수주잔고로 표시될 수 있는 사업형태가 아닙니다.&cr&cr&cr 7. 시장위험과 위험관리&cr&cr당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다.&cr&cr&cr 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황&cr&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr&cr 9. 경영상의 주요계약 등&cr&cr당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다.&cr
10. 연구개발 활동&cr&cr당사의 연구개발 활동은 아래와 같습니다.&cr&cr 가. 연구개발 담당조직
| 구 분 | 세부 내용 |
| Tech지원본부 | ㆍ 복지플랫폼, 복지포인트관리 시스템 개발/유지관리&crㆍ 기업숙박시설 이용시스템 및 복지재단 시스템 개발/유지관리&crㆍ 복지카드 사용내역 관리 시스템 개발/유지관리&crㆍ 상담 및 정산시스템 개발/유지관리&crㆍ IT인프라 구축/관리/백업 |
| 기업부설연구소 | ㆍ 복지서비스 기반시스템 구축/관리/백업&crㆍ 네트워크 보안 관리, Endpoint 보안 관리&crㆍ 복지포인트 이용/관리 시스템 개선&crㆍ 빅데이타 분석 및 연구 관리&crㆍ 신규 기술조사 및 연구, 시스템 보안 정책 |
&cr 나. 연구개발인력 현황
(단위 : 명)
| 직위 | 기초&cr(2020. 1. 1.) | 증감 | 기말&cr(2020. 09. 30.) |
| 수석 | 4 | 1 | 5 |
| 책임 | 11 | 1 | 12 |
| 선임 | 24 | 1 | 25 |
| 전임 | 17 | -1 | 16 |
| 계 | 56 | 2 | 58 |
&cr당사의 연결대상 종속회사인 이지웰니스(주)와 인터치투어(주)의 경우 외주용역 형태로 연구개발이 이루어지고 있어 별도의 개발조직 및 인력이 존재하고 있지 않습니다.&cr&cr 다. 연구개발비용&cr &cr1) 연구개발비용 내역
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제18기&cr3분기 | 제17기 | 제16기 | |
| 자산처리 | 인건비 | - | - | - |
| 용역인건비 | - | - | - | |
| 소계 | - | - | - | |
| 비용처리 | 판관비 | 732 | 833 | 560 |
| 합 계 | 732 | 833 | 560 | |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 1.12% | 1.08% | 0.8% |
&cr2) 소요기술명세 및 자체개발 정도 등
| 제품 | 기술영역 | 소요 기술 | 기술 내용 | 자체개발 정도 |
| 선복&cr패키지&cr시스템 | CORE | 선복포인트 관리 | 기업의 관리자가 선택적 복지서비스를 이용하는 온라인 복지관 직원에게 포인트라는 가상의 온라인 금액을 할당하여 기업이 혜택을 주고자 하는 복지항목의 카테고리에서 자유롭게 결제를 할 수 있도록 제공하는 시스템&cr- 선복포인트 배정 관리&cr- 선복포인트 사용내역 관리&cr- 선복포인트 운영기간 관리&cr- 선복포인트 실링 관리(특정 카테고리에서의 사용한도 관리)&cr- 특별포인트 배정 관리 및 사용기간 관리 | 순수자체기술 |
| 복지항목 연계 | 복지시스템에 등록된 콘텐츠 (꽃배달, 기념일 상품, 케익 및 떡배달 서비스 등)을 외부에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스 | 순수자체기술 | ||
| 중계 시스템 | 이지웰 시스템과 외부 시스템과의 콘텐츠 연계로 이지웰에서 등록한 콘텐츠에 대해 외부시스템도 동일한 콘텐츠 조회 및 주문 결제가 이루어지며 또한 주문의 내역도 연계될 수 있도록 하는 시스템 개발 | 순수자체기술 | ||
| 복지항목&cr관리 | 고객사별&cr제도적용&cr복지항목&cr개발 | 결제 시스템 | 선택적 복지서비스를 이용하는 고객사에 대해 메뉴(복지항목) 및 결제수단에 대해 고객사별로 제어하도록 제공하는 서비스 | 순수자체기술 |
| 공통 Module | 복지항목 콘텐츠에 대해서 최소의 메뉴 페이지 개발로 복지항목을 추가할 수 있도록 구성한 서비스 관리 | 순수자체기술 | ||
| 정산&cr시스템 | JAVA | J2EE | 복지포인트 대금을 고객사별 청구하는 시스템으로 채권관리시스템, 정산데이터 적합성 검수시스템, 전표생성 시스템, 제휴 정산시스템, 실시간 입금 현황 시스템(CMS), 계약관리시스템 등으로 구성되어 있다. | 순수자체기술 |
| 서비스&cr모니터링&cr시스템 | 정보수집 | H/W자원 사용량&cr정보 수집 | 서버/네트워크/스토리지 장비의 제휴U, MEM, System Load Average, Network Traffic, Disk I/O, Disk 사용량 등의 사용량을 초/분/시 단위로 측정하고 이를 DB化하여 추이분석 자료로서 활용 | 순수자체기술 |
| 애플리케이션&crStatus 정보 수집 | JAVA의 Thread, Heap MEM 사용량, GC 상태와 DB 시스템의 Session 수, Transaction 상태, Data File 상태 등을 초/분/시 단위로 측정하고 이를 DB化하여 추이분석 자료로서 활용 | 순수자체기술 | ||
| Alert | 모니터링 임계치&cr설정 및 Alert 통보 | H/W 자원 사용량 정보와 애플리케이션 Status 정보 중 시스템 이상 징후를 사전에 검출하기 위한 임계치 설정 기능을 구현하였으며, 임계치 도달 시 Mail, SMS로 관리자에게 통보하는 기능 개발. 임계치의 경우 시간대별, 평일/공휴일별 차등을 두어 상황에 맞도록 맞춤식 Alert 기능을 구현 | 순수자체기술 |
&cr3) 보유기술&cr&cr① 콘텐츠 ASP 연동 기술&cr자사와 ASP사와의 연동 매뉴얼을 기준으로 ASP사의 콘텐츠에 대한 연동과 함께 결제에 대한 제어도 가능하도록 만들어진 기술
② 크로스브라우징&crW3C 웹 표준안을 최대한 지원하여 다수의 웹브라우저 환경에서 동일한 기능과 U.I.(User Interface)를 제공하는 기술&cr&cr③ 캐쉬를 이용한 데이터 처리 기술&cr데이터 Access가 집약된 업무에 대해서 캐쉬를 이용하여 DB의 부하를 줄임과 동시에 사용자로 하여금 화면의 처리시간을 단축시키는 기술&cr&cr④ Portable기기의 애플리케이션 기술&cr모바일 하이브리드 기술을 적용하여 iPhone, Android, iPad 등의 애플리케이션 기기에서 선택적 복지시스템의 중요 기능을 사용할 수 있도록 하는 기술&cr&cr⑤ 지능형 검색엔진 기술&cr사용자가 원하는 정보를 미리 유추하고 파악해서 좀 더 빠르고 정확하게 검색 가능하도록 하는 기술
11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr&cr 가. 지적재산권&cr&cr1) 특허권
| 번호 | 구분 | 내용 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 주무관청 |
| 1 | 특허권 | 기업의 근로자 또는 임직원을 위한 복리후생방법 | 2005.05.13. | 2007.05.10. | 선택적 복지시스템 | 특허청 |
| 2 | 특허권 | 신용 복지 포인트를 제공하는 근로자 복리후생 서비스 시스템 | 2007.10.02. | 2008.06.11. | 선택적 복지시스템 | 특허청 |
| 3 | 특허권 | 협력사 관계 관리 강화를 위한 성과 보상 시스템 및 방법 | 2008.04.02. | 2010.06.30. | PRM 시스템 | 특허청 |
| 4 | 특허권 | 멤버쉽카드를 활용한 복지관리 시스템 및 방법 | 2007.11.07. | 2008.11.13. | 선택적 복지시스템 | 특허청 |
| 5 | 특허권 | 근로자별 복지포인트 관리 장치 및 방법 | 2009.05.28. | 2011.03.15. | 선택적 복지시스템 | 특허청 |
| 6 | 특허권 | 패키지 서비스를 제공하는 기업복지관련 서비스시스템 | 2011.12.30. | 2012.07.13. | 복지패키지 시스템 | 특허청 |
&cr2) 저작권
| 번호 | 구분 | 내용 | 등록일 | 적용제품 | 주무관청 |
| 1 | 저작권 | 온라인복지관(사용자) _ 20110331 | 2012.08.14. | 선택적 복지시스템 | 한국저작권위원회 |
| 2 | 저작권 | 온라인복지관(관리자) _ 20110331 | 2012.08.14. | 선택적 복지시스템 | 한국저작권위원회 |
| 3 | 저작권 | 온라인복지관(기업관리자) _ 20110331 | 2012.08.14. | 선택적 복지시스템 | 한국저작권위원회 |
| 4 | 저작권 | 온라인복지관(사용자) _ 20120808 | 2012.08.14. | 선택적 복지시스템 | 한국저작권위원회 |
| 5 | 저작권 | 온라인복지관(관리자) _ 20120808 | 2012.08.14. | 선택적 복지시스템 | 한국저작권위원회 |
| 6 | 저작권 | 온라인복지관(기업관리자) _ 20120808 | 2012.08.14. | 선택적 복지시스템 | 한국저작권위원회 |
| 7 | 저작권 | iCMS Version 1.0 (Internet Cafeteria Management System) | 2005.09.20. | 선택적 복지시스템 | 한국저작권위원회 |
| 8 | 저작권 | BaroCheck Version 1.0 | 2005.09.20. | 선택적 복지시스템 | 한국저작권위원회 |
&cr 나. 보유기술의 경쟁력 평가&cr&cr당사는 자체적으로 보유하고 있는 기술을 통해 온라인복지관을 직접 서비스하고, 각종장애상황이나 갑작스로운 트래픽 증가 상황에서도 중단 없는 서비스를 운영하고 있습니다. 이는 앞으로 개발되는 서비스에도 개선되어 적용될 예정입니다.&cr&cr당사가 보유한 크로스브라우징 지원, 빅데이터 분석시스템, 모바일 하이브리드 기술,지능형 검색엔진 기술 등은 당사의 온라인복지관 뿐만 아니라 부가적인 유관 사업이나 타사와의 협업에도 응용될 수 있습니다.&cr
&cr 다. 관련 법규 및 규제에 관한 사항&cr
| 구분 | 내용 | |
| 이지웰(주) | 공공기관 복지 관련 | 공무원 후생복지에 관한 규정 |
| 민간기업 복지 관련 | 근로복지기본법 | |
| 사회복지서비스 관련 | 사회복지사업법 | |
| 온라인상거래 관련 | 전자상거래등에서의 소비자 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법 |
|
| 이지웰니스(주) | 사회환경의 조성촉진에 관한 법률, 산업안전보건법, 근로자복지기본법 |
|
| 인터치투어(주) | 관광기본법, 관광진흥법 | |
| 넥스트아일랜드(주) | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률&cr관광진흥법, 건축법, 박물관 및 미술관 진흥법&cr제주특별자치도 관광진흥조례 |
&cr 라. 환경관련 법률 등에 관한 사항&cr&cr당사는 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항과 관련한 정부규제에 저촉되는 사업을 영위 중에 있지 않습니다.
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다.
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_18_00656951_이지웰주식회사20201109.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 18 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 17 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 18 기 3분기말 | 제 17 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 91,591,836,743 | 55,404,587,550 |
| 현금및현금성자산 | 19,655,260,936 | 19,580,091,257 |
| 단기금융상품 | 19,336,671,533 | 410,000,000 |
| 매출채권 | 2,472,664,409 | 2,786,199,120 |
| 단기대여금 | 204,000,000 | 229,000,000 |
| 기타채권 | 44,001,550,050 | 27,986,518,306 |
| 기타유동자산 | 3,408,750,580 | 1,447,788,612 |
| 당기법인세자산 | 283,520 | 970,340 |
| 재고자산 | 2,512,655,715 | 2,964,019,915 |
| 비유동자산 | 38,544,277,721 | 34,802,951,604 |
| 장기금융상품 | 906,041,124 | 1,085,633,496 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,804,835,310 | 2,256,593,445 |
| 장기매출채권 | 134,771,090 | 141,761,643 |
| 장기기타채권 | 868,513,069 | 833,949,032 |
| 유형자산 | 29,066,770,294 | 24,060,716,465 |
| 무형자산 | 3,262,380,894 | 3,617,313,418 |
| 이연법인세자산 | 2,500,965,940 | 2,806,984,105 |
| 자산총계 | 130,136,114,464 | 90,207,539,154 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 62,827,331,138 | 51,840,889,471 |
| 단기차입금및사채 | 3,984,919,787 | |
| 당기손익-공정가치 측정금융부채 | 5,564,229,300 | |
| 금융리스부채(유동) | 327,755,596 | 301,345,662 |
| 매입채무 | 13,707,418 | 18,570,955 |
| 기타채무 | 35,357,527,158 | 19,973,461,728 |
| 기타유동부채 | 25,030,284,077 | 20,621,090,778 |
| 당기법인세부채 | 2,098,056,889 | 1,377,271,261 |
| 비유동부채 | 9,984,532,309 | 1,992,033,896 |
| 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 6,300,000,000 | |
| 장기차입금 | 6,300,000,000 | |
| 순확정급여부채 | 3,282,706,548 | 1,592,727,920 |
| 금융리스부채(비유동) | 151,825,761 | 149,305,976 |
| 부채총계 | 72,811,863,447 | 53,832,923,367 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유지분 | 58,129,248,520 | 36,276,070,336 |
| 자본금 | 11,873,180,500 | 5,495,554,500 |
| 자본잉여금 | 19,953,297,469 | 16,277,665,748 |
| 기타자본구성요소 | (6,135,877,318) | |
| 기타포괄손익누계액 | (3,359,225,079) | (3,006,853,734) |
| 이익잉여금(결손금) | 29,661,995,630 | 23,645,581,140 |
| 비지배지분 | (804,997,503) | 98,545,451 |
| 자본총계 | 57,324,251,017 | 36,374,615,787 |
| 자본과부채총계 | 130,136,114,464 | 90,207,539,154 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 18 기 3분기 | 제 17 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 22,725,486,826 | 69,246,151,621 | 19,840,259,670 | 59,132,245,265 |
| 매출원가 | 12,591,541,386 | 33,034,628,897 | 10,851,471,982 | 28,841,521,747 |
| 매출총이익 | 10,133,945,440 | 36,211,522,724 | 8,988,787,688 | 30,290,723,518 |
| 판매비와관리비 | 8,731,541,512 | 26,079,470,819 | 7,671,334,613 | 22,865,638,701 |
| 영업이익(손실) | 1,402,403,928 | 10,132,051,905 | 1,317,453,075 | 7,425,084,817 |
| 기타수익 | 10,855,357 | 97,724,911 | 14,638,539 | 96,598,656 |
| 기타비용 | 648,623,713 | 1,147,132,641 | 8,807,622 | 222,281,823 |
| 금융수익 | 63,948,268 | 259,995,387 | 116,347,151 | 301,386,711 |
| 금융비용 | 74,185,445 | 221,742,894 | 86,183,945 | 1,337,326,343 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 754,398,395 | 9,120,896,668 | 1,353,447,198 | 6,263,462,018 |
| 법인세비용 | 440,300,385 | 2,752,948,664 | 356,590,621 | 1,726,081,928 |
| 당기순이익(손실) | 314,098,010 | 6,367,948,004 | 996,856,577 | 4,537,380,090 |
| 기타포괄손익 | 32,702,077 | (652,088,953) | 1,142,006 | (290,667,897) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 32,702,077 | (652,088,953) | 1,142,006 | (290,667,897) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (299,717,608) | (277,443,652) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 32,702,077 | (352,371,345) | 1,142,006 | (13,224,245) |
| 당기총포괄손익 | 346,800,087 | 5,715,859,051 | 997,998,583 | 4,246,712,193 |
| 연결당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | 547,994,301 | 7,271,490,958 | 1,055,978,845 | 4,732,422,903 |
| 비지배지분 | (233,896,291) | (903,542,954) | (59,122,268) | (195,042,813) |
| 연결당기총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | 580,696,378 | 6,619,402,005 | 1,057,120,851 | 4,441,755,006 |
| 비지배지분 | (233,896,291) | (903,542,954) | (59,122,268) | (195,042,813) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 34 | 583 | 102 | 465 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 34 | 583 | 100 | 448 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 5,036,509,000 | 9,603,447,911 | (6,135,877,318) | (436,763,192) | 19,630,955,284 | 27,698,271,685 | 380,034,961 | 28,078,306,646 | |
| 회계정책변경효과 | (5,384,535) | (5,384,535) | (5,384,535) | ||||||
| 수정후 재작성된 금액 | 5,036,509,000 | 9,603,447,911 | (6,135,877,318) | (436,763,192) | 19,625,570,749 | 27,692,887,150 | 380,034,961 | 28,072,922,111 | |
| 당기순이익(손실) | 4,732,422,903 | 4,732,422,903 | (195,042,813) | 4,537,380,090 | |||||
| 기타포괄손익 | 순확정급여부채의 재측정요소 | (277,443,652) | (277,443,652) | (277,443,652) | |||||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | (13,224,245) | (13,224,245) | (13,224,245) | ||||||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | 전환사채의 보통주 전환 | 459,045,500 | 6,674,217,837 | 7,133,263,337 | 7,133,263,337 | ||||
| 비지배비분의 변동 | |||||||||
| 현금배당 | (570,153,780) | (570,153,780) | (570,153,780) | ||||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 자기주식의 처분 | ||||||||
| 자기주식 처분이익 | |||||||||
| 무상증자 | |||||||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 5,495,554,500 | 16,277,665,748 | (6,135,877,318) | (449,987,437) | 23,510,396,220 | 38,697,751,713 | 184,992,148 | 38,882,743,861 | |
| 2020.01.01 (기초자본) | 5,495,554,500 | 16,277,665,748 | (6,135,877,318) | (3,006,853,734) | 23,645,581,140 | 36,276,070,336 | 98,545,451 | 36,374,615,787 | |
| 회계정책변경효과 | |||||||||
| 수정후 재작성된 금액 | 5,495,554,500 | 16,277,665,748 | (6,135,877,318) | (3,006,853,734) | 23,645,581,140 | 36,276,070,336 | 98,545,451 | 36,374,615,787 | |
| 당기순이익(손실) | 7,271,490,958 | 7,271,490,958 | (903,542,954) | 6,367,948,004 | |||||
| 기타포괄손익 | 순확정급여부채의 재측정요소 | (299,717,608) | (299,717,608) | (299,717,608) | |||||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | (352,371,345) | (352,371,345) | (352,371,345) | ||||||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | 전환사채의 보통주 전환 | 486,032,000 | 9,190,937,829 | 9,676,969,829 | 9,676,969,829 | ||||
| 비지배비분의 변동 | |||||||||
| 현금배당 | (955,358,860) | (955,358,860) | (955,358,860) | ||||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 자기주식의 처분 | 6,135,877,318 | 6,135,877,318 | 6,135,877,318 | |||||
| 자기주식 처분이익 | 407,241,532 | 407,241,532 | 407,241,532 | ||||||
| 무상증자 | 5,891,594,000 | (5,922,547,640) | (30,953,640) | (30,953,640) | |||||
| 2020.09.30 (기말자본) | 11,873,180,500 | 19,953,297,469 | (3,359,225,079) | 29,661,995,630 | 58,129,248,520 | (804,997,503) | 57,324,251,017 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 18 기 3분기 | 제 17 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 12,935,171,933 | 20,405,461,423 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 14,784,737,626 | 21,109,109,557 |
| 이자수취(영업) | 225,602,943 | 294,273,881 |
| 이자지급(영업) | (76,168,842) | (1,445) |
| 법인세납부(환급) | (1,998,999,794) | (997,920,570) |
| 투자활동현금흐름 | (24,447,233,631) | (1,200,841,527) |
| 단기금융상품의 처분 | 16,116,780,000 | 2,319,000,000 |
| 단기금융상품의 취득 | (34,715,376,833) | (1,803,186,523) |
| 장기금융상품의 취득 | (148,482,328) | (196,034,338) |
| 단기대여금의 증가 | (200,000,000) | |
| 단기대여금의 감소 | 200,000,000 | |
| 유형자산의 취득 | (5,295,276,921) | (921,695,212) |
| 유형자산의 처분 | 74,395,180 | |
| 무형자산의 취득 | (479,272,729) | (598,925,454) |
| 재무활동현금흐름 | 11,561,779,797 | (878,658,031) |
| 배당금지급 | (955,358,860) | (570,153,780) |
| 교환사채의 발행 | 6,543,118,850 | |
| 단기차입금의 증가 | 701,100,000 | 15,792,692 |
| 단기차입금의 상환 | (701,100,000) | (15,792,692) |
| 금융리스부채의 지급 | (325,980,193) | (308,504,251) |
| 장기차입금의 증가 | 6,300,000,000 | |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 49,718,099 | 18,325,961,865 |
| 기초현금및현금성자산 | 19,580,091,257 | 11,926,692,307 |
| 환율변동 효과 | 25,451,580 | |
| 기말현금및현금성자산 | 19,655,260,936 | 30,252,654,172 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 18 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지 |
| 제 17 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 09월 30일까지 |
| 회사명 : 이지웰 주식회사와 그 종속기업 |
&cr 1. 일반 사항 : &cr&cr 이지웰 주식회사(구, 이지웰페어 주식회사, 이하 "지배기업")와 연 결재무제표 작성대상 종속기업(이하 지배기업과 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr
1.1 지배기업의 개요 &cr&cr지배기업은 선택적복지서비스업, 소프트웨어 자문 개발 공급업, 전자상거래업 등의 사업을 목적으로 2003년 1월 14일자로 설립되었으며, 2013년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 당분기말 현재 서울특별시 구로구에 본사를 두고 있습니다.&cr&cr지배기업의 자본금은 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 당 분기말 현재는 11,873백만원 이며, 당분기말 현재 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 김상용 | 4,846,086 | 20.41 |
| 우리사주조합 | 1,006 | 0.00 |
| 기타 | 18,899,269 | 79.59 |
| 합계 | 23,746,361 | 100.00 |
지배기업의 정관에 의하면 발행주식 총수의 100분의 15의 범위내에서는 주주총회의특별결의, 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 부여할 수 있습니다. 또한, 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 보통주식에 대한 신주인수권을 부여하는 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 발행할 수 있습니다.&cr
1.2 종속기업의 현황 &cr
보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 지배지분율(%) | 결산월 | 업종 | |
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| 이지웰니스㈜ | 한국 | 100 | 100 | 12월 | 상담서비스업 |
| 인터치투어㈜ | 한국 | 100 | 100 | 12월 | 여행업 |
| 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | 한국 | 40(*1) | 40(*1) | 12월 | 투자 |
| 넥스트아일랜드㈜(*3) | 한국 | 36(*2) | 36(*2) | 12월 | 건설업, 부동산업 |
(*1) 회사는 후순위 지분율이 50%를 초과하지 않으나 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 판단하였습니다.&cr(*2) 넥스트아일랜드㈜는 지배기업의 손자회사로 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 종속회사입니다.&cr&cr 당분기말 종속기업의 요약재무정보 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 회사명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 영업손익 | 당기순손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 |
| 이지웰니스㈜ | 1,942,215 | 1,225,131 | 4,021,891 | (99,857) | (100,790) | (60,343) | (161,132) |
| 인터치투어㈜ | 1,046,807 | 290,135 | 299,981 | (357,485) | (356,766) | 18,663 | (338,103) |
| 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | 17,146,688 | 14,724,396 | - | (399,461) | 758,149 | - | 758,149 |
| 넥스트아일랜드㈜ | 20,213,069 | 25,704,622 | - | (974,338) | (2,795,316) | - | (2,795,316) |
1.3 연결대상범위의 변동&cr &cr당분기 연결대상범위의 변동은 없습니다.
2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책 : &cr
2.1 분기연결재무제표 작성기준&cr&cr연결회사의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.
중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
&cr2.1.1 연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr
(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정)
&cr동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 '산출물'의 정의를 '투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것'으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 '집중테스트'를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당 집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다.
(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표의 표시' 및 제1008호 '회계정책, 회계추정의변경 및 오류' (개정)&cr
동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 '중요성'에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 '중요성' 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, '중요성'의 정의가 '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다'로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다.
상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
&cr2.1.2 연결재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1116호 '리스' (개정)&cr
동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요원천 :&cr
중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다.
중간재무제표 작성을 위해 연결회사회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.
&cr
4. 재무위험관리 :&cr
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(가격위험), 신용위험, 유동성위험, 자본위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr
4.1 가격위험
&cr 연결회사는 공정가치측정금융자산으로 분류되는 유가증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 유가증권( 종속기업 제외)의 공정가치는 1,805백만원 (전기말 : 2,257백만원) 입 니다(주석10 참조 ).
4.2 신용위험 &cr&cr신용위험은 전사차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 영업활동과 관련한 수취채권 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관 예치금의 경우 연결회 사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있습니다. 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. &cr&cr 보고기간 종료일 현재 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 금융 자산 범주 | 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 최대노출금액 | 장부금액 | 최대노출금액 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 현금및현금성자산 | 19,655,261 | 19,655,261 | 19,580,091 | 19,580,091 |
| 단기대여금 | 204,000 | 204,000 | 229,000 | 229,000 | |
| 단기금융상품 | 19,336,672 | 19,336,672 | 410,000 | 410,000 | |
| 매출채권 | 2,472,664 | 2,472,664 | 2,786,199 | 2,786,199 | |
| 기타채권 | 44,001,550 | 44,001,550 | 27,986,518 | 27,986,518 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,804,835 | 1,804,835 | 2,256,593 | 2,256,593 |
| 상각후원가측정금융자산 | 장기금융상품 | 906,041 | 906,041 | 1,085,633 | 1,085,633 |
| 장기매출채권 | 134,771 | 134,771 | 141,762 | 141,762 | |
| 장기기타채권 | 868,513 | 868,513 | 833,949 | 833,949 | |
| 금융자산 합계 | 89,384,308 | 89,384,308 | 55,309,745 | 55,309,745 |
4.3 유동성 위험 &cr&cr 연결회사는 영업 자금 수요를 충 족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있으며, 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. &cr
연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | ||
|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 1년 ~ 5년 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기타채무(*) | 34,891,571 | - | 34,891,571 |
| 매입채무 | 13,707 | - | 13,707 |
| 합 계 | 34,905,278 | - | 34,905,278 |
(단위:천원)
| 구 분 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 1년 ~ 5년 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기타채무(*) | 19,337,308 | - | 19,337,308 |
| 매입채무 | 18,571 | - | 18,571 |
| 합 계 | 19,355,879 | - | 19,355,879 |
(*) 종업원급여 관련 미지급비용은 제외된 금액입니다.
&cr만기별 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.&cr
4.4 자본위험관리&cr&cr연결회사의 자본위험관리의 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 산출된 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위:천원,%)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 총부채(A) (*) | 72,811,863 | 53,832,923 |
| 총자본(B) | 57,324,251 | 36,374,616 |
| 부채비율(A/B) | 127.02 | 148.00 |
(*) 연결회사가 발행한 전환사채(1회)는 전환가액 조정이 있는 조건으로 한국채택국제회계기준에 따라 전기말 : 55.6억을 부채로 인식하였습니다.
5. 공정가치 : &cr &cr(1) 금융상품 종류별 공정가치 &cr&cr보고기간 종료일 현재 금융상품의 장부가액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 금융상품 범주 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | ||||
| 상각후원가측정금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 19,655,261 | 19,655,261 | 19,580,091 | 19,580,091 |
| 단기대여금 | 204,000 | 204,000 | 229,000 | 229,000 |
| 단기금융상품 | 19,336,672 | 19,336,672 | 410,000 | 410,000 |
| 장기금융상품 | 906,041 | 906,041 | 1,085,633 | 1,085,633 |
| 장기매출채권(*) | 134,771 | 134,771 | 141,762 | 141,762 |
| 장기기타채권(*) | 868,513 | 868,513 | 833,949 | 833,949 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,804,835 | 1,804,835 | 2,256,593 | 2,256,593 |
| 금융자산 합계 | 42,910,093 | 42,910,093 | 24,537,029 | 24,537,029 |
| 금융부채 : | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 전환권대가 | - | - | 5,564,229 | 5,564,229 |
| 운용예탁금 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 상각후원가측정 금융부채 | ||||
| 전환사채 | - | - | 3,984,920 | 3,984,920 |
| 기타채무(*) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 금융리스부채(유동) | 327,756 | 327,756 | 301,346 | 301,346 |
| 금융리스부채(비유동) | 151,826 | 151,826 | 149,306 | 149,306 |
| 장기차입금 | 6,300,000 | 6,300,000 | - | - |
| 금융부채 합계 | 7,056,581 | 7,056,581 | 10,276,801 | 10,276,801 |
(*) 매출채권, 기타채권, 매입채무 및 기타채무 중 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금액은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr
(2) 공정가치 서열체계&cr
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)
&cr 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분내역 -
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 66,997 | - | 1,737,838 | 1,804,835 | 30,060 | - | 2,226,533 | 2,256,593 |
| 전환권대가 | - | - | - | - | - | 5,564,229 | - | 5,564,229 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 250,000 | - | 250,000 | - | 250,000 | - | 250,000 |
6. 사용이 제한된 금융상품 : &cr&cr 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 500,000 | 410,000 | 질권설정(*) |
| 장기금융상품 | 29,000 | 19,000 | |
| 합 계 | 529,000 | 429,000 |
(*) 질권설정내용은 주석27 담보제공자산에서 설명하고 있습니다.
&cr
7. 매출채권 및 기타채권 : &cr&cr (1) 보 고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
&cr ① 당분기말
(단위:천원)
| 구 분 | 계정과목 | 당분기말 | ||
| 연체되지않은 채권(*1) | 손상채권 | 합계 | ||
| 매출채권&cr &cr | 매출채권 | 2,472,664 | 1,026,220 | 3,498,885 |
| 대손충당금 | - | (1,026,220) | (1,026,220) | |
| 합계 | 2,472,664 | - | 2,472,664 | |
| 단기대여금&cr&cr | 단기대여금 | 204,000 | 25,000 | 229,000 |
| 대손충당금 | - | (25,000) | (25,000) | |
| 합계 | 204,000 | - | 204,000 | |
| 기타채권&cr &cr &cr | 미수금 | 43,983,410 | 767,081 | 44,750,492 |
| 대손충당금 | - | (767,081) | (767,081) | |
| 미수수익 | 18,140 | - | 18,140 | |
| 합계 | 44,001,550 | - | 44,001,550 | |
| 장기매출채권&cr &cr | 외상매출금(장기) | 150,000 | - | 150,000 |
| 현재가치할인차금 | (15,229) | - | (15,229) | |
| 합계 | 134,771 | - | 134,771 | |
| 장기기타채권&cr | 보증금 | 985,501 | - | 985,501 |
| 현재가치할인차금 | (116,988) | - | (116,988) | |
| 합계 | 868,513 | - | 868,513 |
② 전기말
(단위:천원)
| 구 분 | 계정과목 | 전기말 | ||
| 연체되지않은 채권(*1) | 손상채권 | 합계 | ||
| 매출채권&cr &cr | 매출채권 | 2,786,199 | 1,035,881 | 3,822,080 |
| 대손충당금 | - | (1,035,881) | (1,035,881) | |
| 합계 | 2,786,199 | - | 2,786,199 | |
| 단기대여금&cr&cr | 단기대여금 | 229,000 | - | 229,000 |
| 대손충당금 | - | - | - | |
| 합계 | 229,000 | - | 229,000 | |
| 기타채권&cr &cr &cr | 미수금 | 27,979,451 | 779,098 | 28,758,549 |
| 대손충당금 | - | (779,098) | (779,098) | |
| 미수수익 | 7,067 | - | 7,067 | |
| 합계 | 27,986,518 | - | 27,986,518 | |
| 장기매출채권&cr &cr | 외상매출금(장기) | 160,000 | - | 160,000 |
| 현재가치할인차금 | (18,238) | - | (18,238) | |
| 합계 | 141,762 | - | 141,762 | |
| 장기기타채권&cr | 보증금 | 966,421 | - | 966,421 |
| 현재가치할인차금 | (132,472) | - | (132,472) | |
| 합계 | 833,949 | - | 833,949 |
(*1) 연체되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 다수의 거래처로 구성되어 있습니다. &cr &cr
(2) 당분기와 전분기 중 대손충당금의 변동내역 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 1,814,979 | 1,600,626 |
| 설정 | 25,059 | 15,759 |
| 제각 | (21,736) | - |
| 분기말 | 1,818,301 | 1,616,385 |
&cr
8. 재고자산 : &cr&cr 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. &cr
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상품 | 2,512,656 | 2,964,020 |
&cr
9. 기타유동자산 : &cr&cr 보고기간 종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 선급금 | 2,555,812 | 1,232,071 |
| 선급법인세 | 445,022 | - |
| 선급비용 | 407,917 | 215,718 |
| 합 계 | 3,408,751 | 1,447,789 |
&cr
10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr&cr (1) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 두산중공업 | 63,175 | 27,170 |
| STX중공업 | 3,822 | 2,890 |
| 케이뱅크 | 1,737,838 | 2,226,533 |
| 합계 | 1,804,835 | 2,256,593 |
(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 2,256,593 | 5,551,581 |
| 자본으로 재분류된 손익(*1) | (451,758) | (16,954) |
| 분기말 | 1,804,835 | 5,534,627 |
(*1) 법인세효과 차감 전 금액입니다.
&cr
11. 유형자산과 무형자산&cr &cr 당분기와 전분기 중 유형자산과 무 형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr&cr ① 당분기
(단위:천원)
| 구분 | 유형자산(*) | 무형자산 |
| 기초 | 24,060,716 | 3,617,313 |
| 취득 | 5,975,230 | 479,273 |
| 처분 | (102,042) | - |
| 감가상각 및 상각 | (867,134) | (834,205) |
| 분기말 | 29,066,770 | 3,262,381 |
(*) 유형자산에 사용권자산 483,472천원 이 포함되어있습니다.&cr &cr ② 전분기
(단위:천원)
| 구분 | 유형자산 | 무형자산 |
| 전기말 리스회계 - 기준서 제1017호 | 23,633,351 | 3,660,383 |
| 기초 이익잉여금의 조정 | 433,038 | - |
| 최초적용일 리스회계 - 기준서 제1116호 | 24,066,389 | 3,660,383 |
| 취득 | 1,331,252 | 1,034,625 |
| 처분 | (461,685) | - |
| 감가상각 및 상각 | (841,186) | (848,142) |
| 분기말 | 24,094,769 | 3,846,866 |
(*) 유형자산에 사용권자산 457,133천원 이 포함되어있습니다.&cr
12. 전환사채&cr&cr (1) 보고기간종료일 현 재 연결회사의 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 종류 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| 제1회 전환사채 | 2017-07-14 | 2022-07-14 | - | - | 4,900,000 |
| 차감: 전환권조정 | - | (915,080) | |||
| 장부가액 | - | 3,984,920 |
&cr (2) 당분기와 전분기 중 전환사채에 대한 이자비용 내역은 다음과 같습니다
(단위:천원)
| 구 분 | 상각후 원가측정금융부채 | |
| 당분기말 | 전기말 | |
| 이자비용(*) | 127,821 | 373,629 |
(*) 전환사채에 대한 가치산정 적용 할인율은 8.5%로 전환권조정을 인식하였으며, 당분기 중에 전환권조정 중 127,821천원 을 상각하여 이자비용으로 인식하였습니다.&cr&cr(3) 사채권자의 전환권 행사로 인하여 전환사채가 주식발행 납입 자본금으로 전환되었으며, 그 내용은 다음과 같습니다.
| 청구일자 | 사채의 명칭 | 전환(청구)금액 | 전환가액 | 전환주식수 | |
| 회차 | 종류 | ||||
| 2018-09-21 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 1,000,000,000원 | 5,555원 | 180,018주 |
| 2019-02-20 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 1,000,000,000원 | 5,555원 | 180,018주 |
| 2019-02-21 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,600,000,000원 | 5,555원 | 648,064주 |
| 2019-08-28 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-01-16 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-01-17 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-05-15 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-05-26 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-06-02 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-06-03 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 900,000,000원 | 5,555원 | 162,016주 |
| 2020-06-26 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-08-03 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-09-01 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 2,778원(*) | 179,985주 |
(*) 주당 전환가액은 무상증자로 조정되었으며, 당분기 중 전환권이 모두 행사 완료되었습니다.
13. 당기손익-공정가치측정금융부채&cr&cr 보고기간종료일 현재 당 기손익-공정가치측정금융부채 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||
| 전환권대가 | - | 5,564,229 |
| 비유동 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||
| 운용예탁금(*) | 250,000 | 250,000 |
| 합계 | 250,000 | 5,814,229 |
(*) 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 운용예탁금입니다.&cr &cr &cr14. 기타채무, 기타유동부채, 장기기타채무 : &cr&cr 보고기간 종료일 현 재 기타채무, 기타유동부채 및 장기기타채무 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
|---|---|---|---|
| 기타채무 | 미지급금 | 34,544,384 | 19,179,801 |
| 미지급비용 | 786,143 | 766,661 | |
| 보증금 | 27,000 | 27,000 | |
| 합 계 | 35,357,527 | 19,973,462 | |
| 기타유동부채 | 선수금 | 23,131,086 | 11,833,929 |
| 예수금 | 1,502,600 | 8,379,237 | |
| 선수수익 | 396,598 | 407,924 | |
| 합 계 | 25,030,284 | 20,621,091 |
&cr
15. 금융리스부채 : &cr&cr 보고기간 종료일 현재 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다 .
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 금융리스부채(유동) | 327,756 | 301,346 |
| 금융리스부채(비유동) | 151,826 | 149,306 |
| 합 계 | 479,581 | 450,652 |
&cr&cr16. 장기차입금&cr
보고기간 종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다 .
(단위:천원)
| 구분 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 일반자금 | 산업은행 | 4.3 | 6,300,000 | - |
&cr 상기 장기차입금의 만기는 2023년입니다.&cr &cr
17. 순확정급여부채 : &cr&cr (1) 보고기간 종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기금이 적립되는 확정급여부채의 현재가치 | 6,882,486 | 5,629,567 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (3,599,780) | (4,036,839) |
| 합 계 | 3,282,707 | 1,592,728 |
(2) 당분기와 전분기 중 포괄손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 세부 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 1,300,264 | 1,110,659 |
| 순이자원가 | 12,579 | 2,536 |
| 합계 | 1,312,843 | 1,113,195 |
&cr
18. 자본금 및 자본잉여금 : &cr&cr (1) 지배기업 이 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이고, 당분기말 현재 발행한 주식수는 보통주식 23,746,361주 이며 , 1주당 액면금액은 500원입니다.&cr
(2) 보고기간 중 자본금 및 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | |
| 주식발행초과금 | 기타자본잉여금 | ||
| 전기말 | 5,495,555 | 15,178,561 | 1,099,105 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 486,032 | 9,190,938 | - |
| 무상증자 | 5,891,594 | (5,922,548) | - |
| 자기주식처분이익 | 407,242 | ||
| 당분기말 | 11,873,181 | 18,446,951 | 1,506,346 |
&cr
19. 기타자본구성요소 : &cr&cr (1) 보고기간 종료일 현재 기타자본구성요소는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식 (*) | - | 6,135,877 |
(*) 연결회사는 주식가격 안정 및 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 570,455주를 보유하였으나, 당분기 중에 자기주식을 기초자산으로 하는 교환사채를 발행하였으 며 교환청구권이 행사 완료되었습니다. &cr
20. 매출액 및 매출원가 : &cr &cr (1) 당분기와 전분기 중 매출액의 구성 내역 다 음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수수료매출액 | 9,081,853 | 33,388,977 | 8,161,946 | 27,938,606 |
| 상품매출액 | 11,769,411 | 31,652,014 | 10,252,083 | 27,698,145 |
| 기타매출액 | 61,364 | 191,420 | 40,795 | 122,861 |
| 상담매출액 | 1,812,860 | 4,013,741 | 1,385,436 | 3,372,633 |
| 합 계 | 22,725,487 | 69,246,152 | 19,840,260 | 59,132,245 |
(2) 당분기와 전분기 중 매출원가의 산출내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품매출원가 | 11,459,107 | 30,683,107 | 9,869,063 | 26,639,327 |
| 기초상품재고액 | 2,469,022 | 3,064,020 | 2,020,295 | 1,532,493 |
| 상품매입액 | 11,616,573 | 30,553,140 | 10,539,072 | 27,835,630 |
| 상품반품액 | (400) | (400) | - | - |
| 타계정 대체 등 | (13,433) | (320,998) | (24,752) | (63,245) |
| 기말상품재고액 | (2,612,656) | (2,612,656) | (2,665,551) | (2,665,551) |
| 기타매출원가 | 52,500 | 157,500 | 36,000 | 108,429 |
| 상담매출원가 | 1,079,935 | 2,194,022 | 946,409 | 2,093,766 |
| 합 계 | 12,591,541 | 33,034,629 | 10,851,472 | 28,841,522 |
&cr
21. 비용의 성격별 분류 : &cr&cr 당분기와 전분기 중 발생 한 매출원가와 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | (143,634) | 451,364 | (645,257) | (1,133,058) |
| 재고자산 매입액 | 11,602,740 | 30,231,743 | 10,514,320 | 27,772,385 |
| 종업원 급여 | 4,038,132 | 11,854,291 | 3,740,604 | 11,282,917 |
| 감가상각 및 무형자산상각 | 545,335 | 1,701,339 | 571,487 | 1,689,328 |
| 운반비 | 102,761 | 365,377 | 90,566 | 307,027 |
| 지급수수료 | 2,192,177 | 6,317,315 | 1,462,396 | 4,435,326 |
| 광고선전비 | 107,951 | 408,463 | 42,286 | 144,092 |
| 기타비용 | 2,877,620 | 7,784,207 | 2,746,406 | 7,209,144 |
| 매출원가, 판매비와관리비 합계 | 21,323,083 | 59,114,100 | 18,522,807 | 51,707,160 |
&cr
22. 판매비와관리비 : &cr&cr 당분기와 전분기 중 판매비와관리비 세부내역 은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 3,598,966 | 10,534,040 | 3,361,875 | 10,154,881 |
| 퇴직급여 | 437,614 | 1,312,843 | 371,065 | 1,113,195 |
| 복리후생비 | 434,828 | 1,278,276 | 392,485 | 1,104,646 |
| 잡급 | 1,551 | 7,409 | 7,664 | 14,841 |
| 여비교통비 | 58,549 | 163,679 | 65,876 | 221,288 |
| 접대비 | 140,810 | 602,365 | 262,262 | 622,395 |
| 통신비 | 99,244 | 280,703 | 61,639 | 208,084 |
| 세금과공과금 | 210,563 | 591,338 | 178,193 | 527,042 |
| 감가상각비 | 273,063 | 867,134 | 281,470 | 841,186 |
| 지급임차료 | 4,471 | 51,985 | 21,284 | 52,413 |
| 보험료 | 27,588 | 108,187 | 27,970 | 98,015 |
| 차량유지비 | 1,858 | 10,910 | 4,310 | 11,385 |
| 경상연구개발비 | 297,952 | 792,004 | 211,136 | 611,389 |
| 운반비 | 102,761 | 365,377 | 90,566 | 307,027 |
| 교육훈련비 | 1,007 | 1,741 | 33,667 | 71,369 |
| 도서인쇄비 | 3,755 | 18,970 | 4,284 | 11,913 |
| 회의비 | 38,807 | 120,164 | 50,128 | 133,508 |
| 사무용품비 | 392 | 1,150 | 328 | 716 |
| 소모품비 | 13,403 | 49,129 | 14,952 | 41,022 |
| 지급수수료 | 2,192,177 | 6,317,315 | 1,462,396 | 4,435,326 |
| 광고선전비 | 107,951 | 408,463 | 42,286 | 144,092 |
| 대손상각비 | (5,275) | 3,654 | 97 | 12,748 |
| 건물관리비 | 41,384 | 115,824 | 40,426 | 108,746 |
| 무형고정자산상각 | 272,272 | 834,205 | 290,017 | 848,142 |
| 외주용역비 | 375,851 | 1,242,607 | 394,962 | 1,170,269 |
| 합계 | 8,731,542 | 26,079,471 | 7,671,335 | 22,865,639 |
&cr
23. 기타수익 및 기타비용 :&cr&cr (1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 잡이익 | 1,719 | 14,927 | 2,157 | 54,424 |
| 외화환산이익 | 8,780 | 80,684 | 10,873 | 39,780 |
| 유형자산처분이익 | - | 542 | 486 | 779 |
| 외환차익 | 356 | 1,571 | 1,122 | 1,616 |
| 합 계 | 10,855 | 97,725 | 14,639 | 96,599 |
(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기부금 | 620,000 | 1,058,622 | 210 | 183,425 |
| 잡손실 | 5,449 | 8,520 | 763 | 12,385 |
| 기타의대손상각비 | 747 | 21,405 | - | 3,011 |
| 유형자산처분손실 | 1 | 7 | - | 3 |
| 외화환산손실 | 20,104 | 55,232 | 6,640 | 17,676 |
| 외환차손 | 2,323 | 3,346 | 1,195 | 5,781 |
| 합 계 | 648,624 | 1,147,133 | 8,808 | 222,282 |
&cr
24. 금융수익 및 금융비용&cr&cr (1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 63,948 | 259,995 | 116,347 | 301,387 |
(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 74,185 | 221,743 | 86,184 | 307,120 |
| 당기손익-공정가치금융부채평가손실 | - | - | - | 1,030,207 |
| 합 계 | 74,185 | 221,743 | 86,184 | 1,337,326 |
&cr
25. 법인세비용 : &cr &cr 법 인세 비용은 전체 회계연도에서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 이에 따라 추정된 당분기 법인세비용은 2,752,949천원(전분기 : 1,726,082천원)입니다.
26. 주당순손익 : &cr&cr (1) 기본주당순손익 &cr&cr ① 당분기와 전분기 중 기본주당손익 의 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위:원,주)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주분기순이익(손실) | 547,994,301 | 7,271,490,958 | 1,055,978,845 | 4,732,422,903 |
| 가중평균 유통보통주식수 | 16,065,242 | 12,480,299 | 10,363,909 | 10,187,818 |
| 기본주당순이익(손실) | 34 | 583 | 102 | 465 |
&cr ② 당분기와 전분기 중 가중평균 유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위:주)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초발행주식수 | 11,693,179 | 10,991,109 | 10,073,018 | 10,073,018 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 116,414 | 439,201 | 861,346 | 685,255 |
| 무상증자 | 3,970,422 | 1,333,134 | - | - |
| 자기주식효과 | 285,227 | (283,145) | (570,455) | (570,455) |
| 가중평균 유통보통주식수 | 16,065,242 | 12,480,299 | 10,363,909 | 10,187,818 |
&cr (2) 희석주당순손익 &cr &cr ① 당분기와 전분기 중 희석주당순손익의 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위:원,주)
| 구 분 | 전분기 | |
|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- |
| 희석주당이익 계산에 사용된 순이익 | 1,121,424,474 | 4,960,881,179 |
| 가중평균 유통보통주식수 | 11,245,998 | 11,069,907 |
| 희석주당순이익 | 100 | 448 |
당분기 연결회사의 잠재적 보통주의 희석효과 검토 결과, 반희석효과로 인하여 희석주당순이익은 기본주당순이익과 일치합니다.
② 당분기와 전분기 중 희석주당이익 계산에 사용된 순이익은 다음과 같습니다.
(단위:원)
| 구 분 | 전분기 | |
|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- |
| 보통주당기순이익 | 1,055,978,845 | 4,732,422,903 |
| 전환사채의 이자(22% 법인세효과 차감후) | 65,445,629 | 228,458,276 |
| 희석주당이익 계산에 사용된 순이익 | 1,121,424,474 | 4,960,881,179 |
&cr ③ 당분기와 전분기 중 희석주당이익 산출에 사용된 가중평균 유통보통주식수는 다음과 같습니다.
(단위:원,주)
| 구 분 | 전분기 | |
|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- |
| 기본주당이익 산출에 사용된 가중평균 유통보통주식수 | 10,363,909 | 10,187,818 |
| 전환사채 | 882,089 | 882,089 |
| 희석주당이익 산출에 사용된 가중평균 유통보통주식수 | 11,245,998 | 11,069,907 |
&cr
27. 영업으로부터 창출된 현금 : &cr&cr (1) 당분기와 전분기의 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 14,784,738 | 21,109,110 |
| 법인세비용차감전순이익 | 9,120,897 | 6,263,462 |
| 조정 | 2,975,002 | 3,831,343 |
| 감가상각비 | 867,134 | 841,186 |
| 퇴직급여 | 1,312,843 | 1,113,195 |
| 대손상각비 | 3,654 | 12,748 |
| 당기손익-공정가치금융부채평가손실 | - | 1,030,207 |
| 무형자산상각비 | 834,205 | 848,142 |
| 유형자산처분이익 | (542) | (779) |
| 유형자산처분손실 | 7 | 3 |
| 이자수익 | (259,995) | (301,387) |
| 이자비용 | 221,743 | 307,120 |
| 외화환산이익 | (80,684) | (39,780) |
| 외화환산손실 | 55,232 | 17,676 |
| 기타의대손상각비 | 21,405 | 3,011 |
| 운전자본의 변동 | 2,688,839 | 11,014,305 |
| 매출채권의 감소(증가) | 323,178 | (512,392) |
| 기타채권의 증가 | (16,012,974) | (8,051,670) |
| 기타유동자산의 증가 | (1,564,647) | (609,741) |
| 재고자산의 감소(증가) | 185,878 | (1,133,058) |
| 장기기타채권의 감소(증가) | (19,080) | (5,920) |
| 장기매출채권의 감소(증가) | 10,000 | 10,000 |
| 매입채무의 증가(감소) | (4,864) | (6,472) |
| 기타채무의 증가 | 15,384,065 | 17,621,214 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 4,382,645 | 3,615,516 |
| 퇴직금의 지급 | (450,996) | (731,259) |
| 사외적립자산의 감소 | 455,635 | 818,086 |
(2) 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역 은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 장기금융상품의 유동성대체 | 328,075 | 10,000 |
| 임대보증금의 유동성대체 | - | 27,000 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 4,112,741 | 3,884,967 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채의 자본 대체 | 5,564,229 | 3,248,296 |
| 교환사채 상환 | 6,543,119 | - |
| 무상증자 | 5,922,548 | - |
(3) 당분기 중 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 당분기 | 기초금액 | 순현금흐름 | 비현금 변동 | 분기말금액 | |
| 전환권행사 | 전환전조정 | ||||
| 전환사채 | 3,984,920 | - | (4,112,741) | 127,821 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채(전환권대가) | 5,564,229 | - | (5,564,229) | - | - |
| 금융리스부채 | 450,652 | 28,930 | - | - | 479,581 |
| 장기차입금 | - | 6,300,000 | - | - | 6,300,000 |
| 합계 | 9,999,801 | 6,328,930 | (9,676,970) | 127,821 | 6,779,581 |
&cr
28. 우발채무와 약정사항 : &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 금융기관 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 금융기관 | 한도금액 | 실행금액 |
|---|---|---|---|
| 구매론 | 신한은행외 1곳 | 20,000,000 | - |
| 통장대출한도 | 우리은행외 4곳 | 15,950,000 | - |
| 지급보증한도 | KEB하나은행외 2곳 | 32,872,000 | 6,630,556 |
&cr (2) 보고기간 종료일 현재 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 제공자 | 지급보증액 | 내용 |
|---|---|---|
| 서울보증보험 | 4,712,087 | 계약이행보증 |
| KEB하나은행 | 292,556 | 계약이행보증 |
| 신한은행 | 28,000 | 지급보증 |
| 중소기업은행 | 10,000 | 소비자 피해보상보증 |
| 합 계 | 5,042,643 |
&cr당분기말 현재 연결회사는 최대주주부터 포괄지급보 증 1 23. 5억 원 을 제공 받고 있습니다.&cr&cr (3) 보고기간 종료일 현재 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 담보제공자산 | 담보권자 | 내용 | 담보설정액 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 롯데하이마트 외 | 계약이행 담보제공 | 500,000 |
| 장기금융상품 | 기업은행 | 소비자 피해보상보증 담보제공 | 29,000 |
| 합계 | 529,000 |
(4) 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 2건으로서 소송가액은 614백만원 (전기말 : 633백만원)이고, 피고로 계류 중인 소송사건은 77백만원(전기말 : 54백만원)입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없어 재무적 영향을 산출할 수 없습니다. &cr&cr(5) 지배기업은 종속기 업인 넥스트아일랜드(주)가 제주시 우도면 연평리 1703 외 다수 필지상에 개발중인 숙박시설, 판매시설 및 테마파크를 향후 임대하는 책임임대차 계약을 체결하고 있습니다. 한편, 상기 개발중인 사업에 대하여 한국산업은행을 포함한 대주단이 넥스트아일랜드(주)에 향후 470억원의 대출을 실행할 예정이며, 대주단의 대출 실행 후 넥스트아일랜드(주)가 상기 개발중인 사업의 시공사에 지급하여야 할 공사금액의 증액으로 인해 사업비가 대주단의 대출금액을 포함한 조달금액을 초과할 것으로 판명되는 경우 지배기업은 그 판명된 날로부터 30일 이내에 넥스트아일랜드(주)에 투자 또는 대출의 형식으로 공사금액 부족분에 대하여 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다.&cr
29. 특수관계자 거래 : &cr
(1) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내 역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 계정과목 | 구분 | 당기초 | 증가 | 감소 | 당분기말 |
| 단기대여금 | 임원등 | 25,000 | - | - | 25,000 |
(*) 연결회사는 특수관계자에 대한 단기대여금 25,000천원에 대하여 당분기 중 기타의대손상각비 25,000천원을 인식하였습니다 .
(2) 주요 경영진에 대한 급여 및 퇴직급여 내역&cr
당분기와 전분기 중 연결회사활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 등 중요한 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 급여 및 퇴직급여 내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 1,324,060 | 1,228,288 |
| 퇴직급여 | 101,565 | 88,647 |
| 합계 | 1,425,626 | 1,316,935 |
&cr&cr
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 18 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 17 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 18 기 3분기말 | 제 17 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 91,048,138,786 | 54,206,660,758 |
| 현금및현금성자산 | 17,275,959,749 | 15,048,408,376 |
| 단기금융상품 | 18,836,671,533 | 410,000,000 |
| 매출채권 | 2,127,919,843 | 1,922,439,870 |
| 단기대여금 | 204,000,000 | 229,000,000 |
| 기타채권 | 44,056,948,963 | 29,233,672,208 |
| 기타유동자산 | 6,108,127,863 | 4,500,095,644 |
| 재고자산 | 2,438,510,835 | 2,863,044,660 |
| 비유동자산 | 36,007,006,686 | 36,572,814,422 |
| 장기금융상품 | 906,041,124 | 1,085,633,496 |
| 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 | 13,750,000,000 | 13,750,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,804,835,310 | 2,256,593,445 |
| 종속기업에 대한 투자자산 | 3,184,735,143 | 2,494,774,167 |
| 장기매출채권 | 134,771,090 | 141,761,643 |
| 장기기타채권 | 833,269,371 | 789,522,019 |
| 유형자산 | 9,767,345,280 | 9,775,111,927 |
| 무형자산 | 3,125,043,428 | 3,472,433,620 |
| 이연법인세자산 | 2,500,965,940 | 2,806,984,105 |
| 자산총계 | 127,055,145,472 | 90,779,475,180 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 61,730,802,390 | 50,198,793,564 |
| 단기차입금및사채 | 3,984,919,787 | |
| 당기손익-공정가치 측정금융부채 | 5,564,229,300 | |
| 금융리스부채(유동) | 302,602,960 | 247,365,621 |
| 매입채무 | 13,621,538 | 18,485,075 |
| 기타채무 | 34,587,184,696 | 19,947,147,914 |
| 기타유동부채 | 24,729,336,307 | 19,059,374,606 |
| 당기법인세부채 | 2,098,056,889 | 1,377,271,261 |
| 비유동부채 | 2,769,352,619 | 1,319,189,317 |
| 순확정급여부채 | 2,625,268,615 | 1,192,064,246 |
| 금융리스부채(비유동) | 144,084,004 | 127,125,071 |
| 부채총계 | 64,500,155,009 | 51,517,982,881 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 11,873,180,500 | 5,495,554,500 |
| 자본잉여금 | 19,953,297,469 | 16,277,665,748 |
| 기타자본구성요소 | (6,135,877,318) | |
| 기타포괄손익누계액 | (3,359,225,079) | (3,006,853,734) |
| 이익잉여금(결손금) | 34,087,737,573 | 26,631,003,103 |
| 자본총계 | 62,554,990,463 | 39,261,492,299 |
| 자본과부채총계 | 127,055,145,472 | 90,779,475,180 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 18 기 3분기 | 제 17 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 20,834,779,013 | 65,154,330,459 | 18,422,153,385 | 55,749,988,131 |
| 매출원가 | 11,497,341,901 | 30,815,353,537 | 9,896,824,971 | 26,716,294,008 |
| 매출총이익 | 9,337,437,112 | 34,338,976,922 | 8,525,328,414 | 29,033,694,123 |
| 판매비와관리비 | 7,523,249,615 | 22,375,784,174 | 6,979,330,332 | 20,816,840,242 |
| 영업이익(손실) | 1,814,187,497 | 11,963,192,748 | 1,545,998,082 | 8,216,853,881 |
| 기타수익 | 10,246,054 | 95,180,871 | 13,495,965 | 94,113,425 |
| 기타비용 | 42,382,679 | 749,907,160 | 7,545,783 | 216,439,525 |
| 금융수익 | 61,442,826 | 251,455,448 | 112,185,207 | 768,724,891 |
| 금융비용 | 18,026,696 | 154,341,813 | 88,490,820 | 1,335,925,987 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,825,467,002 | 11,405,580,094 | 1,575,642,651 | 7,527,326,685 |
| 법인세비용 | 440,300,385 | 2,752,948,664 | 356,590,621 | 1,726,081,928 |
| 당기순이익(손실) | 1,385,166,617 | 8,652,631,430 | 1,219,052,030 | 5,801,244,757 |
| 기타포괄손익 | 32,702,077 | (610,409,445) | 1,142,006 | (279,500,218) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 32,702,077 | (610,409,445) | 1,142,006 | (279,500,218) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | (258,038,100) | (266,275,973) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 32,702,077 | (352,371,345) | 1,142,006 | (13,224,245) |
| 당기총포괄손익 | 1,417,868,694 | 8,042,221,985 | 1,220,194,036 | 5,521,744,539 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 86 | 693 | 118 | 569 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 86 | 693 | 114 | 545 |
| 자본변동표 |
| 제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 5,036,509,000 | 9,603,447,911 | (6,135,877,318) | (436,763,192) | 23,877,939,494 | 31,945,255,895 | |
| 회계정책변경효과 | (4,781,356) | (4,781,356) | |||||
| 수정후 재작성된 금액 | 5,036,509,000 | 9,603,447,911 | (6,135,877,318) | (436,763,192) | 23,873,158,138 | 31,940,474,539 | |
| 당기순이익(손실) | 5,801,244,757 | 5,801,244,757 | |||||
| 기타포괄손익 | 순확정급여부채의 재측정요소 | (266,275,973) | (266,275,973) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | (13,224,245) | (13,224,245) | |||||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | 전환사채의 보통주 전환 | 459,045,500 | 6,674,217,837 | 7,133,263,337 | |||
| 현금배당 | (570,153,780) | (570,153,780) | |||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 자기주식의 처분 | ||||||
| 자기주식 처분이익 | |||||||
| 무상증자 | |||||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 5,495,554,500 | 16,277,665,748 | (6,135,877,318) | (449,987,437) | 28,837,973,142 | 44,025,328,635 | |
| 2020.01.01 (기초자본) | 5,495,554,500 | 16,277,665,748 | (6,135,877,318) | (3,006,853,734) | 26,631,003,103 | 39,261,492,299 | |
| 회계정책변경효과 | |||||||
| 수정후 재작성된 금액 | |||||||
| 당기순이익(손실) | 8,652,631,430 | 8,652,631,430 | |||||
| 기타포괄손익 | 순확정급여부채의 재측정요소 | (258,038,100) | (258,038,100) | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | (352,371,345) | (352,371,345) | |||||
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : | 전환사채의 보통주 전환 | 468,032,000 | 9,190,937,829 | 9,676,969,829 | |||
| 현금배당 | (937,858,860) | (937,858,860) | |||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 자기주식의 처분 | 6,135,877,318 | 6,135,877,318 | ||||
| 자기주식 처분이익 | 407,241,532 | 407,241,532 | |||||
| 무상증자 | 5,891,594,000 | (5,922,547,640) | (30,953,640) | ||||
| 2020.09.30 (기말자본) | 11,873,180,500 | 19,953,297,469 | (3,359,225,079) | 34,087,737,573 | 62,554,990,463 |
| 현금흐름표 |
| 제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 18 기 3분기 | 제 17 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 16,596,621,423 | 21,052,756,224 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 17,424,389,941 | 21,764,879,620 |
| 이자수취(영업) | 1,179,857,597 | 285,798,619 |
| 이자지급(영업) | (8,767,761) | (1,445) |
| 법인세납부(환급) | (1,998,858,354) | (997,920,570) |
| 투자활동현금흐름 | (19,707,067,980) | (1,666,827,792) |
| 단기금융상품의 처분 | 16,116,780,000 | 2,319,000,000 |
| 단기금융상품의 취득 | (34,215,376,833) | (1,800,000,000) |
| 장기금융상품의 취득 | (148,482,328) | (196,034,338) |
| 제3자에 대한 선급금 및 대여금 | (1,350,000,000) | |
| 종속기업투자주식의 취득 | (900,000,000) | |
| 단기대여금의 증가 | (200,000,000) | |
| 단기대여금의 감소 | 200,000,000 | |
| 유형자산의 취득 | (213,747,635) | (40,868,000) |
| 유형자산의 처분 | 74,395,180 | |
| 무형자산의 취득 | (420,636,364) | (598,925,454) |
| 재무활동현금흐름 | 5,312,546,350 | (837,418,994) |
| 배당금지급 | (937,858,860) | (570,153,780) |
| 교환사채의 발행 | 6,543,118,850 | |
| 단기차입금의 증가 | 701,100,000 | 15,792,692 |
| 단기차입금의 상환 | (701,100,000) | (15,792,692) |
| 금융리스부채의 지급 | (292,713,640) | (267,265,214) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 2,202,099,793 | 18,548,509,438 |
| 기초현금및현금성자산 | 15,048,408,376 | 9,578,486,340 |
| 환율변동 효과 | 25,451,580 | |
| 기말현금및현금성자산 | 17,275,959,749 | 28,126,995,778 |
5. 재무제표 주석
| 제 18 기 3분기 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지 |
| 제 17 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 |
| 이지웰 주식회사 |
&cr 1. 일반 사항 : &cr &cr 회사는 선택적복지서비스업, 소프트웨어 자문 개발 공급업, 전자상거래업 등의 사업을 목적으로 2003년 1월 14일자로 설립되었으며, 2013년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 당분기말 현재 서울특별시 구로구에 본사를 두고 있습니다.&cr&cr회사의 자본금은 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재는 11,873백만원 이 며, 당분기말 현재 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 김상용 | 4,846,086 | 20.41 |
| 우리사주조합 | 1,006 | 0.00 |
| 기타 | 18,899,269 | 79.59 |
| 합계 | 23,746,361 | 100.00 |
회사의 정관에 의하면 발행주식 총수의 100분의 15의 범위내에서는 주주총회의 특별결의, 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 부여할 수 있습니다. 또한, 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 보통주식에 대한 신주인수권을 부여하는 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 발행할 수 있습니다.&cr&cr
2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책 : &cr
2.1 분기재무제표 작성기준&cr
회사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.
중간재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
&cr 2.1.1 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr &cr (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정)
&cr동 기준서는 사업의 필수요소 중 하나인 '산출물'의 정의를 '투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것'으로 변경되었습니다. 또한, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 '집중테스트'를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당 집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용 가능합니다.&cr
(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표의 표시' 및 제1008호 '회계정책, 회계추정의변경 및 오류' (개정)&cr
동 기준서의 개정으로 기준서 제1001호의 '중요성'에 대한 정의가 변경되고, 기준서 제1008호의 '중요성' 정의는 삭제되었습니다. 개정 기준서에 따르면, '중요성'의 정의가 '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다'로 개정되어 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다.
상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
2.1.2 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1116호 '리스' (개정)&cr
동 개정사항은 코로나바이러스감염증-19 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등에 대하여 실무적 간편법을 적용하여 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 연차기간부터 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요원천 :&cr
중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다.
중간재무제표 작성을 위해 회사회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.
&cr
4. 재무위험관리 :&cr
회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(가격위험), 신용위험, 유동성위험, 자본위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr
4.1 가격위험
&cr 회사는 공정가치측정금융자산으로 분류되는 유가증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 유가증권(종속기업 제외)의 공 정가치는 15,555백 만원 (전기말 : 16,007백만원) 입 니다(주석10, 11 참조).
4.2 신용위험 &cr&cr신용위험은 전사차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 영업활동과 관련한 수취채권 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관 예치금의 경우 회사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있습니다. 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. &cr&cr 보고기간 종료일 현재 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 금융 자산 범주 | 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 최대노출금액 | 장부금액 | 최대노출금액 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 현금및현금성자산 | 17,275,960 | 17,275,960 | 15,048,408 | 15,048,408 |
| 단기대여금 | 204,000 | 204,000 | 229,000 | 229,000 | |
| 단기금융상품 | 18,836,672 | 18,836,672 | 410,000 | 410,000 | |
| 매출채권 | 2,127,920 | 2,127,920 | 1,922,440 | 1,922,440 | |
| 기타채권 | 44,056,949 | 44,056,949 | 29,233,672 | 29,233,672 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 13,750,000 | 13,750,000 | 13,750,000 | 13,750,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,804,835 | 1,804,835 | 2,256,593 | 2,256,593 |
| 상각후원가측정금융자산 | 장기금융상품 | 906,041 | 906,041 | 1,085,633 | 1,085,633 |
| 장기매출채권 | 134,771 | 134,771 | 141,762 | 141,762 | |
| 장기기타채권 | 833,269 | 833,269 | 789,522 | 789,522 | |
| 금융자산 합계 | 99,930,417 | 99,930,417 | 64,867,030 | 64,867,030 |
4.3 유동성 위험 &cr&cr 회사는 영업 자금 수요를 충 족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있으며, 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 &cr경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. &cr
회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | ||
|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 1년 ~ 5년 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기타채무(*) | 34,189,727 | - | 34,189,727 |
| 매입채무 | 13,622 | - | 13,622 |
| 합 계 | 34,203,349 | - | 34,203,349 |
(단위:천원)
| 구 분 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 1년 ~ 5년 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기타채무(*) | 19,433,925 | - | 19,433,925 |
| 매입채무 | 18,485 | - | 18,485 |
| 합 계 | 19,452,410 | - | 19,452,410 |
(*) 종업원급여 관련 미지급비용은 제외된 금액입니다.
&cr만기별 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.&cr
4.4 자본위험관리&cr&cr회사의 자본위험관리의 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료 일 현재 산출된 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위:천원,%)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 총부채(A)(*) | 64,500,155 | 51,517,983 |
| 총자본(B) | 62,554,990 | 39,261,492 |
| 부채비율(A/B) | 103.11 | 131.22 |
( *) 회사가 발행한 전환사채(1회)는 전환가액 조정이 있는 조건으로 한국채택국제회 계기준에 따라 전기말: 55.6억을 부채로 인식하였습니다. &cr
5. 공정가치 : &cr &cr(1) 금융상품 종류별 공정가치 &cr&cr보고기간 종료일 현재 금융상품의 장부가액과 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 금융상품 범주 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | ||||
| 상각후원가측정금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 17,275,960 | 17,275,960 | 15,048,408 | 15,048,408 |
| 단기대여금 | 204,000 | 204,000 | 229,000 | 229,000 |
| 단기금융상품 | 18,836,672 | 18,836,672 | 410,000 | 410,000 |
| 장기금융상품 | 906,041 | 906,041 | 1,085,633 | 1,085,633 |
| 장기매출채권(*) | 134,771 | 134,771 | 141,762 | 141,762 |
| 장기기타채권(*) | 833,269 | 833,269 | 789,522 | 789,522 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 13,750,000 | 13,750,000 | 13,750,000 | 13,750,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,804,835 | 1,804,835 | 2,256,593 | 2,256,593 |
| 금융자산 합계 | 53,745,548 | 53,745,548 | 33,710,919 | 33,710,919 |
| 금융부채 : | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 전환권대가 | - | - | 5,564,229 | 5,564,229 |
| 상각후원가측정 금융부채 | ||||
| 전환사채 | - | - | 3,984,920 | 3,984,920 |
| 기타채무(*) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 금융리스부채(유동) | 302,603 | 302,603 | 247,366 | 247,366 |
| 금융리스부채(비유동) | 144,084 | 144,084 | 127,125 | 127,125 |
| 금융부채 합계 | 473,687 | 473,687 | 9,950,640 | 9,950,640 |
(*) 매출채권, 기타채권, 매입채무 및 기타채무 중 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금액은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr
(2) 공정가치 서열체계&cr
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)
&cr 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분내역 -
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 13,750,000 | 13,750,000 | - | - | 13,750,000 | 13,750,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 66,997 | - | 1,737,838 | 1,804,835 | 30,060 | - | 2,226,533 | 2,256,593 |
| 전환권대가 | - | - | - | - | - | 5,564,229 | - | 5,564,229 |
&cr
6. 사용이 제한된 금융상품 : &cr &cr 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 500,000 | 410,000 | 질권설정(*) |
| 장기금융상품 | 29,000 | 19,000 | |
| 합 계 | 529,000 | 429,000 |
(*) 질권설정내용은 주석29 담보제공자산에서 설명하고 있습니다.
&cr
7. 매출채권 및 기타채권 : &cr&cr (1) 보 고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr ① 당분기말
(단위:천원)
| 구 분 | 계정과목 | 당분기말 | ||
| 연체되지않은 채권(*1) | 손상채권 | 합계 | ||
| 매출채권&cr &cr | 매출채권 | 2,127,920 | 1,026,220 | 3,154,140 |
| 대손충당금 | - | (1,026,220) | (1,026,220) | |
| 합계 | 2,127,920 | - | 2,127,920 | |
| 단기대여금&cr&cr | 단기대여금 | 204,000 | 25,000 | 229,000 |
| 대손충당금 | - | (25,000) | (25,000) | |
| 합계 | 204,000 | - | 204,000 | |
| 기타채권&cr &cr &cr | 미수금 | 43,369,149 | 767,081 | 44,136,230 |
| 대손충당금 | - | (767,081) | (767,081) | |
| 미수수익 | 687,800 | - | 687,800 | |
| 합계 | 44,056,949 | - | 44,056,949 | |
| 장기매출채권&cr &cr | 외상매출금(장기) | 150,000 | - | 150,000 |
| 현재가치할인차금 | (15,229) | - | (15,229) | |
| 합계 | 134,771 | - | 134,771 | |
| 장기기타채권&cr | 보증금 | 949,671 | - | 949,671 |
| 현재가치할인차금 | (116,401) | - | (116,401) | |
| 합계 | 833,269 | - | 833,269 |
② 전기말
(단위:천원)
| 구 분 | 계정과목 | 전기말 | ||
| 연체되지않은 채권(*1) | 손상채권 | 합계 | ||
| 매출채권&cr &cr | 매출채권 | 1,922,440 | 1,035,881 | 2,958,321 |
| 대손충당금 | - | (1,035,881) | (1,035,881) | |
| 합계 | 1,922,440 | - | 1,922,440 | |
| 단기대여금&cr&cr | 단기대여금 | 229,000 | - | 229,000 |
| 대손충당금 | - | - | - | |
| 합계 | 229,000 | - | 229,000 | |
| 기타채권&cr &cr &cr | 미수금 | 27,595,225 | 779,098 | 28,374,323 |
| 대손충당금 | - | (779,098) | (779,098) | |
| 미수수익 | 1,638,447 | - | 1,638,447 | |
| 합계 | 29,233,672 | - | 29,233,672 | |
| 장기매출채권&cr &cr | 외상매출금(장기) | 160,000 | - | 160,000 |
| 현재가치할인차금 | (18,238) | - | (18,238) | |
| 합계 | 141,762 | - | 141,762 | |
| 장기기타채권&cr | 보증금 | 919,591 | - | 919,591 |
| 현재가치할인차금 | (130,069) | - | (130,069) | |
| 합계 | 789,522 | - | 789,522 |
(*1) 연체되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 다수의 거래처로 구성되어 있습니다. &cr
(2) 당분기와 전분기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 1,814,979 | 1,600,626 |
| 설정 | 25,059 | 15,759 |
| 제각 | (21,736) | - |
| 분기말 | 1,818,301 | 1,616,385 |
&cr
8. 재고자산 : &cr &cr보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상품 | 2,438,511 | 2,863,045 |
&cr
9. 기타유동자산 : &cr &cr 보고기간 종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 선급금 | 5,439,416 | 4,304,642 |
| 선급법인세 | 444,880 | - |
| 선급비용 | 223,832 | 195,454 |
| 합 계 | 6,108,128 | 4,500,096 |
&cr
10. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr&cr 보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 선순위(*) | 13,750,000 | 13,750,000 |
(*) 회사는 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호를 보유중이며, 선순위 투자금은 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 채무상품에 해당함에따라, 당기손익-공정가치측정금융자산으로 인식하였으며, 후순위 투자금은 종속기업투자주식으로 인식하였습니다(주석 12 참조).&cr
11. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr &cr (1) 보 고 기 간 종 료 일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 두산중공업 | 63,175 | 27,170 |
| STX중공업 | 3,822 | 2,890 |
| 케이뱅크 | 1,737,838 | 2,226,533 |
| 합 계 | 1,804,835 | 2,256,593 |
(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 2,256,593 | 5,551,581 |
| 자본으로 재분류된 손익(*1) | (451,758) | (16,954) |
| 분기말 | 1,804,835 | 5,534,627 |
(*1) 법인세효과 차감 전 금액입니다.
12. 종속기업투자 &cr&cr (1) 보고기간 종료일 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다
(단위:천원)
| 회사명 | 소유지분율(%) | 주된사업장 | 당분기말 | 전기말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | |||||
| 이지웰니스(주) | 100 | 100 | 대한민국 | 1,900,000 | 1,000,000 |
| 인터치투어(주) | 100 | 100 | 대한민국 | 884,735 | 1,094,774 |
| 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 후순위(*) | 40 | 40 | 대한민국 | 400,000 | 400,000 |
| 합 계 | 3,184,735 | 2,494,774 |
(*) 회사가 취득한 아이앤제이테마전문투자형 사모투자신탁 제1호는 후순위 지분율이 50%를 초과하지 않으나 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업투자자산으로 분류 하였습니다. &cr
(2) 당분기와 전분기 중 종속기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 2,494,774 | 4,700,000 |
| 취득 (*1) | 900,000 | - |
| 손상 (*2) | (210,039) | - |
| 기말 | 3,184,735 | 4,700,000 |
(*1) 회사는 당분기에 종속기업인 인터치투어(주)가 보유한 종속기업 이지웰니스(주)의 지분을 취득하였습니다. &cr (*2) 회사는 당분기에 인터치투어(주)의 영업실적 악화 및 자본잠식을 고려하여 손상차손을 인식하였습니다.
13. 유형자산과 무형자산&cr &cr 당분기와 전분기 중 유형자산과 무형자산의 변동내 역은 다음과 같습니다. &cr&cr① 당분기
(단위:천원)
| 구분 | 유형자산(*) | 무형자산 |
| 기초 | 9,775,112 | 3,472,434 |
| 취득 | 802,036 | 420,636 |
| 처분 | (68) | - |
| 감가상각 및 상각 | (809,734) | (768,027) |
| 분기말 | 9,767,345 | 3,125,043 |
(* ) 유형자산에 사용권자산 449,496천원 이 포함되어있 습니다.&cr&cr② 전분기
(단위:천원)
| 구분 | 유형자산 | 무형자산 |
| 전기말 리스회계 - 기준서 제1017호 | 10,586,536 | 3,279,114 |
| 기초 이익잉여금의 조정 | 417,677 | - |
| 최초적용일 리스회계 - 기준서 제1116호 | 11,004,213 | 3,279,114 |
| 취득 | 331,105 | 1,034,625 |
| 처분 | (461,685) | - |
| 감가상각 및 상각 | (785,556) | (782,941) |
| 분기말 | 10,088,077 | 3,530,798 |
(*) 유형자산에 사용권자산 422,635천원 이 포함 되어있습니다. &cr
14. 전환사채&cr&cr (1) 보고기간 종료일 현재 회사의 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 종류 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| 제1회 전환사채 | 2017-07-14 | 2022-07-14 | - | - | 4,900,000 |
| 차감: 전환권조정 | - | (915,080) | |||
| 장부가액 | - | 3,984,920 |
&cr (2) 당분기와 전분기 중 전환사채에 대한 이자비용 내역은 다음과 같습니다
(단위:천원)
| 구 분 | 상각후 원가측정금융부채 | |
| 당분기말 | 전기말 | |
| 이자비용(*) | 127,821 | 373,629 |
(*) 전환사채에 대한 가치산정 적용 할인율은 8.5%로 전환권조정을 인식하였으며, 당분기 중에 전환권조정 중 127,821 천 원 을 상각하여 이자비용으로 인식하였습니다.&cr&cr(3) 사채권자의 전환권 행사로 인하여 전환사채가 주식발행 납입 자본금으로 전환되었으며, 그 내용은 다음과 같습니다.
| 청구일자 | 사채의 명칭 | 전환(청구)금액 | 전환가액 | 전환주식수 | |
| 회차 | 종류 | ||||
| 2018-09-21 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 1,000,000,000원 | 5,555원 | 180,018주 |
| 2019-02-20 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 1,000,000,000원 | 5,555원 | 180,018주 |
| 2019-02-21 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,600,000,000원 | 5,555원 | 648,064주 |
| 2019-08-28 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-01-16 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-01-17 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-05-15 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-05-26 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-06-02 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-06-03 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 900,000,000원 | 5,555원 | 162,016주 |
| 2020-06-26 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-08-03 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 5,555원 | 90,009주 |
| 2020-09-01 | 1회차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 500,000,000원 | 2,778원(*) | 179,985주 |
(*) 주당 전환가액은 무상증자로 조정되었으며, 당분기 중 전환권이 모두 행사 완료되었습니다.
15. 당기손익-공정가치측정금융부채&cr&cr 보고기간 종료일 현재 당기손익-공정가치측 정금융부채 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 전환권대가 | - | 5,564,229 |
&cr&cr16. 기타채무, 기타유동부채, 장기기타채무 : &cr&cr 보고기간 종료일 현재 기타채무, 기타유동 부채 및 장기기 타채무 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
|---|---|---|---|
| 기타채무 | 미지급금 | 33,890,013 | 19,280,606 |
| 미지급비용 | 670,172 | 639,542 | |
| 보증금 | 27,000 | 27,000 | |
| 합 계 | 34,587,185 | 19,947,148 | |
| 기타유동부채 | 선수금 | 22,999,330 | 11,436,033 |
| 예수금 | 1,333,408 | 7,215,418 | |
| 선수수익 | 396,598 | 407,924 | |
| 합 계 | 24,729,336 | 19,059,375 |
&cr
17. 금융리스부채 : &cr&cr 보고기간 종료일 현재 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다 .
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 금융리스부채(유동) | 302,603 | 247,366 |
| 금융리스부채(비유동) | 144,084 | 127,125 |
| 합 계 | 446,687 | 374,491 |
&cr&cr18. 순확정급여부채 : &cr&cr (1) 보고기간 종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기금이 적립되는 확정급여부채의 현재가치 | 6,033,437 | 5,040,749 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (3,408,169) | (3,848,685) |
| 합 계 | 2,625,269 | 1,192,064 |
(2) 당분기와 전분기 중 포괄손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 세부 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 1,080,315 | 949,926 |
| 순이자원가 | 7,433 | (258) |
| 합계 | 1,087,748 | 949,668 |
&cr
19. 자본금 및 자본잉여금 : &cr&cr (1) 회사가 발행할 주식의 총수는 1 00,000,000주이고, 당분기말 현재 발행한 주식수는 보통주식 23,746,361주 이며, 1주당 액면금액은 500원입니다.&cr
(2) 보고기간 중 자본금 및 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | |
| 주식발행초과금 | 기타자본잉여금 | ||
| 전기말 | 5,495,555 | 15,178,561 | 1,099,105 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 486,032 | 9,190,938 | - |
| 무상증자 | 5,891,594 | (5,922,548 ) | - |
| 자기주식처분이익 | - | - | 407,242 |
| 당분기말 | 11,873,181 | 18,446,951 | 1,506,346 |
&cr
20. 기타자본구성요소 : &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 기타자본구성요소는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식 (*) | - | 6,135,877 |
(*) 회사는 주식가격 안정 및 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 570,455주를 보유하였으나, 당분기 중에 자기주식을 기초자산으로 하는 교환사채를 발행하였으 며 교환청구권이 행사 완료되었습니다. &cr
21. 매출액 및 매출원가 : &cr &cr (1) 당분기와 전분기 중 매 출액의 구성내역 다 음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수수료매출액 | 9,001,205 | 33,304,996 | 8,127,675 | 27,924,381 |
| 상품매출액 | 11,772,211 | 31,657,914 | 10,253,683 | 27,702,745 |
| 기타매출액 | 61,364 | 191,420 | 40,795 | 122,861 |
| 합 계 | 20,834,779 | 65,154,330 | 18,422,153 | 55,749,988 |
(2) 당분기와 전분기 중 매출원가의 산출내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품매출원가 | 11,444,842 | 30,657,854 | 9,860,825 | 26,607,865 |
| 기초상품재고액 | 2,380,609 | 2,963,045 | 1,904,753 | 1,389,294 |
| 상품매입액 | 11,616,573 | 30,554,714 | 10,539,647 | 27,840,566 |
| 상품반품액 | (400) | (400) | - | - |
| 타계정 대체 등 | (13,430) | (320,994) | (24,752) | (63,172) |
| 기말상품재고액 | (2,538,511) | (2,538,511) | (2,558,823) | (2,558,823) |
| 기타매출원가 | 52,500 | 157,500 | 36,000 | 108,429 |
| 합 계 | 11,497,342 | 30,815,354 | 9,896,825 | 26,716,294 |
&cr
22. 비용의 성격별 분류 : &cr&cr 당분기와 전분기 중 발생한 매출원가와 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 변동 | (157,901) | 424,534 | (654,070) | (1,169,529) |
| 재고자산 매입액 등 | 11,602,743 | 30,233,320 | 10,514,895 | 27,777,394 |
| 종업원 급여 | 3,361,662 | 10,047,297 | 3,256,093 | 9,857,949 |
| 감가상각 및 무형자산상각 | 504,105 | 1,577,761 | 530,171 | 1,568,497 |
| 운반비 | 102,341 | 361,593 | 90,065 | 305,204 |
| 지급수수료 | 1,898,612 | 5,090,399 | 1,387,452 | 4,255,469 |
| 광고선전비 | 98,213 | 378,359 | 46,118 | 146,406 |
| 기타비용 | 1,610,815 | 5,077,875 | 1,705,431 | 4,791,745 |
| 매출원가, 판매비와관리비 합계 | 19,020,592 | 53,191,138 | 16,876,155 | 47,533,134 |
&cr
23. 판매비와관리비 : &cr&cr 당분기와 전분기 중 판매비와관리비 세부내역 은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 2,997,528 | 8,952,141 | 2,931,873 | 8,893,440 |
| 퇴직급여 | 362,583 | 1,087,748 | 316,556 | 949,668 |
| 복리후생비 | 369,780 | 1,096,334 | 355,179 | 996,044 |
| 잡급 | 1,551 | 7,409 | 7,664 | 14,841 |
| 여비교통비 | 45,134 | 126,716 | 49,132 | 181,659 |
| 접대비 | 135,049 | 588,938 | 297,655 | 648,727 |
| 통신비 | 95,102 | 269,092 | 57,241 | 197,835 |
| 세금과공과금 | 168,463 | 500,506 | 152,537 | 463,075 |
| 감가상각비 | 254,786 | 809,734 | 261,888 | 785,556 |
| 지급임차료 | 8,412 | 26,607 | 8,640 | 30,091 |
| 보험료 | 25,755 | 89,412 | 26,177 | 88,955 |
| 차량유지비 | 1,083 | 7,501 | 3,012 | 8,104 |
| 경상연구개발비 | 259,972 | 732,222 | 201,636 | 572,289 |
| 운반비 | 102,341 | 361,593 | 90,065 | 305,204 |
| 교육훈련비 | 332 | 1,065 | 31,701 | 67,239 |
| 도서인쇄비 | 2,312 | 13,872 | 3,267 | 7,793 |
| 회의비 | 26,722 | 86,850 | 38,854 | 105,198 |
| 소모품비 | 10,851 | 41,028 | 11,655 | 31,723 |
| 지급수수료 | 1,898,612 | 5,090,399 | 1,387,452 | 4,255,469 |
| 광고선전비 | 98,213 | 378,359 | 46,118 | 146,406 |
| 건물관리비 | 38,775 | 107,440 | 37,688 | 101,565 |
| 무형고정자산상각 | 249,319 | 768,027 | 268,283 | 782,941 |
| 외주용역비 | 375,851 | 1,229,140 | 394,962 | 1,170,269 |
| 대손상각비 | (5,275) | 3,654 | 97 | 12,748 |
| 합계 | 7,523,250 | 22,375,784 | 6,979,330 | 20,816,840 |
&cr
24. 기타수익 및 기타비용 :&cr&cr (1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 상세내역 은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유형자산처분이익 | - | 109 | 486 | 779 |
| 잡이익 | 1,466 | 14,388 | 2,137 | 53,555 |
| 외화환산이익 | 8,780 | 80,684 | 10,873 | 39,780 |
| 합 계 | 10,246 | 95,181 | 13,496 | 94,113 |
(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기부금 | 20,000 | 458,622 | 210 | 183,425 |
| 잡손실 | 1,531 | 4,601 | 695 | 12,277 |
| 기타의대손상각비 | 747 | 21,405 | - | 3,011 |
| 종속기업투자주식손상차손 | - | 210,039 | - | - |
| 유형자산처분손실 | 1 | 7 | - | 3 |
| 외화환산손실 | 20,104 | 55,232 | 6,640 | 17,676 |
| 외환차손 | - | - | - | 47 |
| 합 계 | 42,383 | 749,907 | 7,546 | 216,440 |
25. 금융수익 및 금융비용&cr&cr (1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 61,443 | 251,455 | 112,185 | 768,725 |
(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 18,027 | 154,342 | 88,491 | 305,719 |
| 당기손익-공정가치금융부채평가손실 | - | - | - | 1,030,207 |
| 합 계 | 18,027 | 154,342 | 88,491 | 1,335,926 |
&cr
26. 법인세비용 : &cr &cr 법인세 비용은 전체 회계연도에서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에기초하여 인식하였습니다. 이에 따라 추정된 당분기 법인세비용은 2,752,949천원(전분기 : 1,726,082천원) 입니다. &cr &cr
27. 주당순손익 : &cr&cr (1) 기본주당순손익 &cr&cr① 당분기와 전분기 중 기본주당손익의 산 정내역은 다음과 같습니다.
(단위:원,주)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주당기순이익(손실) | 1,385,166,617 | 8,652,631,430 | 1,219,052,030 | 5,801,244,757 |
| 가중평균 유통보통주식수 | 16,065,242 | 12,480,299 | 10,363,909 | 10,187,818 |
| 기본주당순이익(손실) | 86 | 693 | 118 | 569 |
&cr ② 당분기와 전분기 중 가중평균 유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위:주)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초발행주식수 | 11,693,179 | 10,991,109 | 10,073,018 | 10,073,018 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 116,414 | 439,201 | 861,346 | 685,255 |
| 무상증자 | 3,970,422 | 1,333,134 | - | - |
| 자기주식효과 | 285,227 | (283,145) | (570,455) | (570,455) |
| 가중평균 유통보통주식수 | 16,065,242 | 12,480,299 | 10,363,909 | 10,187,818 |
&cr (2) 희석주당순손익 &cr&cr① 당분기 중 희석주당순손익의 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위:원,주)
| 구 분 | 전분기 | |
|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- |
| 희석주당이익 계산에 사용된 순이익 | 1,284,497,659 | 6,029,703,033 |
| 가중평균 유통보통주식수 | 11,245,998 | 11,069,907 |
| 희석주당순이익 | 114 | 545 |
당분기 회사의 잠재적 보통주의 희석효과 검토 결과, 반희석효과로 인하여 희석주당 손 이익은 기본주당순이익과 일치합니다 . &cr
② 당분기 중 희석주당이익 계산에 사용된 순이익은 다음과 같습니다.
(단위:원)
| 구 분 | 전분기 | |
|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- |
| 보통주당기순이익 | 1,219,052,030 | 5,801,244,757 |
| 전환사채의 이자(22% 법인세효과 차감후) | 65,445,629 | 228,458,276 |
| 희석주당이익 계산에 사용된 순이익 | 1,284,497,659 | 6,029,703,033 |
&cr ③ 당분기 중 희석주당이익 산출에 사용된 가중평균 유통보통주식수는 다음과 같습니다.
(단위:원,주)
| 구 분 | 전분기 | |
|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- |
| 기본주당이익 산출에 사용된 가중평균 유통보통주식수 | 10,363,909 | 10,187,818 |
| 전환사채 | 882,089 | 882,089 |
| 희석주당이익 산출에 사용된 가중평균 유통보통주식수 | 11,245,998 | 11,069,907 |
&cr
28. 영업으로부터 창출된 현금 : &cr&cr (1) 당분기와 전분기의 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 17,424,390 | 21,764,880 |
| 법인세비용차감전순이익 | 11,405,580 | 7,527,327 |
| 조정 | 2,777,940 | 3,078,246 |
| 감가상각비 | 809,734 | 785,556 |
| 퇴직급여 | 1,087,748 | 949,668 |
| 대손상각비 | 3,654 | 12,748 |
| 종속기업투자주식손상차손 | 210,039 | - |
| 당기손익-공정가치금융부채평가손실 | - | 1,030,207 |
| 무형자산상각비 | 768,027 | 782,941 |
| 유형자산처분이익 | (109) | (779) |
| 유형자산처분손실 | 7 | 3 |
| 이자수익 | (251,455) | (768,725) |
| 이자비용 | 154,342 | 305,719 |
| 외화환산이익 | (80,684) | (39,780) |
| 외화환산손실 | 55,232 | 17,676 |
| 기타의대손상각비 | 21,405 | 3,011 |
| 운전자본의 변동 | 3,240,870 | 11,159,307 |
| 매출채권의 감소(증가) | (195,837) | (219,318) |
| 기타채권의 감소(증가) | (15,783,626) | (7,999,180) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (1,211,859) | (723,797) |
| 재고자산의 감소(증가) | 159,047 | (1,169,529) |
| 장기기타채권의 감소(증가) | (30,080) | 30,080 |
| 장기매출채권의 감소(증가) | 10,000 | 10,000 |
| 매입채무의 증가(감소) | (4,864) | (5,380) |
| 기타채무의 증가(감소) | 14,640,037 | 17,532,665 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 5,643,413 | 3,636,515 |
| 퇴직금의 지급 | (443,705) | (724,757) |
| 사외적립자산의 감소 | 458,344 | 792,010 |
(2) 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역 은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 장기금융상품의 유동성대체 | 328,075 | 10,000 |
| 임대보증금의 유동성대체 | - | 27,000 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 4,112,741 | 3,884,967 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채의 자본 대체 | 5,564,229 | 3,248,296 |
| 교환사채 상환 | 6,543,119 | - |
| 무상증자 | 5,922,548 | - |
(3) 당분기 중 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 당분기 | 기초금액 | 순현금흐름 | 비현금 변동 | 분기말금액 | |
| 전환권행사 | 공정가치변동 | ||||
| 전환사채 | 3,984,920 | - | (4,112,741) | 127,821 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채(전환권대가) | 5,564,229 | - | (5,564,229) | - | - |
| 금융리스부채 | 374,491 | 72,196 | - | - | 446,687 |
| 합계 | 9,923,640 | 72,196 | (9,676,970) | 127,821 | 446,687 |
&cr
29. 우발채무와 약정사항 : &cr &cr (1) 보고기간 종료일 현재 금융기관 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 금융기관 | 한도금액 | 실행금액 |
|---|---|---|---|
| 구매론 | 신한은행외 1곳 | 20,000,000 | - |
| 통장대출한도 | 우리은행외 3곳 | 15,500,000 | - |
| 지급보증한도 | KEB하나은행외 2곳 | 2,872,000 | 330,556 |
&cr (2) 보고기간 종료일 현재 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 제공자 | 지급보증액 | 내용 |
|---|---|---|
| 서울보증보험 | 3,132,654 | 계약이행보증 |
| KEB하나은행 | 292,556 | 계약이행보증 |
| 신한은행 | 28,000 | 지급보증 |
| 기업은행 | 10,000 | 소비자 피해보상보증 |
| 합 계 | 3,463,210 |
&cr당분기말 현재 회사는 최대주주로부터 포괄지급보 증 123.5억원 을 제공받고 있습니다.&cr &cr (3) 보고기간 종료일 현재 담보제공자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 담보제공자산 | 담보권자 | 내용 | 담보설정액 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 롯데하이마트 외 | 계약이행 담보제공 | 500,000 |
| 장기금융상품 | 신한은행 | 소비자 피해보상 담보제공 | 29,000 |
| 합계 | 529,000 |
(4) 당분기말 현재 회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 2건으로서 소송가액은 614백만원( 전기말 : 633백만원)이고, 피고로 계류 중인 소송사건은 77백만원(전기말 : 54백만원)입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없어 재무적 영향을 산출할 수 없습니다. &cr&cr(5) 회사는 종속 기업인 넥스트아일랜드(주)가 제주시 우도면 연평리 1703 외 다수 필지상에 개발중인 숙박시설, 판매시설 및 테마파크를 향후 임대하는 책임임대차 계약을 체결하고 있습니다. 한편, 상기 개발중인 사업에 대하여 한국산업은행을 포함한 대주단이 넥스트아일랜드(주)에 향후 470억원의 대출을 실행할 예정이며, 대주단의 대출 실행 후 넥스트아일랜드(주)가 상기 개발중인 사업의 시공사에 지급하여야 할 공사금액의 증액으로 인해 사업비가 대주단의 대출금액을 포함한 조달금액을 초과할 것으로 판명되는 경우 회사는 그 판명된 날로부터 30일 이내에 넥스트아일랜드(주)에 투자 또는 대출의 형식으로 공사금액 부족분에 대하여 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다.&cr &cr
30. 특수관계자 거래 : &cr&cr (1) 보고기간 종료일 현재 종속기업 등 현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 구분 | 지분율(%) | |
|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 이지웰니스(주) | 종속기업 | 100 | 100 |
| 인터치투어(주) | 종속기업 | 100 | 100 |
| 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | 종속기업 | 40(*1) | 40(*1) |
| 넥스트아일랜드㈜ | 종속기업 | 36(*2) | 36(*2) |
(*1) 회사는 후순위 지분율이 50%를 초과하지 않으나 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 판단하였습니다.&cr(*2) 넥스트아일랜드㈜는 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 종속회사이며, 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호에 대한 회사 후순위 지분율(40%)을 고려한 지분율을 기재하였습니다.&cr &cr(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 수익 ㆍ비용 거래 내 역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 매출 등 | 비용 등 | 매출 등 | 비용 등 | |
| 종속기업 | ||||
| 이지웰니스㈜ | 5,050 | 222,997 | 5,162 | 235,938 |
| 인터치투어㈜ | 63,441 | - | 80,464 | 25,295 |
| 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | - | - | 477,295 | - |
(3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 회사명 | 기타채권 | 기타채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 이지웰니스㈜ | 16,524 | 121,692 | 19,415 | 424,869 |
| 종속기업 | 인터치투어㈜ | 1,167 | 20,114 | 92,776 | 88,694 |
| 종속기업 | 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | 669,795 | 1,632,295 | - | - |
| 종속기업 | 넥스트아일랜드 | 3,150,000 | 3,150,000 | - | - |
( 4) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내 역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 회사명 | 지분 취득 | |
|---|---|---|---|
| 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 인터치투어㈜ (*) | 900,000 | - |
(*) 회사 는 당분기에 종속기업인 인터치투어(주)가 보유한 종속기업 이지웰니스(주)의 지분을 취득 하였습니다. &cr
(단위:천원)
| 계정과목 | 구분 | 당기초 | 증가 | 감소 | 당분기말 |
| 단기대여금 | 임원등 (*) | 25,000 | - | - | 25,000 |
(*) 회사는 특수관계자에 대한 단기대여금 25,000천원에 대하여 당분기 중 기타의대손상각비 25,000천원을 인식하였습니다.
(5) 특수관계자와의 채권ㆍ 채무의 기중 변동내역&cr&cr① 당분기
(단위:천원)
| 구분 | 회사명 | 비고 | 당기초 | 증가 | 감소 | 당분기말 |
| 종속기업 | 이지웰니스㈜ | 기타채권 | 121,692 | 37,901 | 143,069 | 16,524 |
| 기타채무 | 424,869 | 256,574 | 662,028 | 19,415 | ||
| 종속기업 | 인터치투어㈜ | 기타채권 | 20,114 | 21,050 | 39,997 | 1,167 |
| 기타채무 | 88,694 | 955,052 | 950,970 | 92,776 | ||
| 종속기업 | 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | 기타채권 | 1,632,295 | - | 962,500 | 669,795 |
| 종속기업 | 넥스트아일랜드 | 기타채권 | 3,150,000 | - | - | 3,150,000 |
② 전기
(단위:천원)
| 구분 | 회사명 | 비고 | 전기초 | 증가 | 감소 | 전기말 |
| 종속기업 | 이지웰니스㈜ | 기타채권 | 366,270 | 44,021 | 288,599 | 121,692 |
| 기타채무 | 370,639 | 954,175 | 899,945 | 424,869 | ||
| 종속기업 | 인터치투어㈜ | 기타채권 | 43,882 | 4,527 | 28,295 | 20,114 |
| 기타채무 | 75,861 | 1,463,175 | 1,450,342 | 88,694 | ||
| 종속기업 | 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | 기타채권 | 793,733 | 838,562 | - | 1,632,295 |
| 종속기업 | 넥스트아일랜드 | 기타채권 | - | 3,150,000 | - | 3,150,000 |
&cr(6) 주요 경영진에 대한 급여 및 퇴직급여 내역&cr
당분기와 전분기 중 회사활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 등 중요한 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 급여 및 퇴직급여 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 1,185,510 | 1,155,288 |
| 퇴직급여 | 79,126 | 81,041 |
| 합계 | 1,264,637 | 1,236,330 |
&cr&cr
6. 기타 재무에 관한 사항
(1) 재무제표 재작성 등 유의사항&cr&cr가. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr &cr당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr
나. 우발채무 등에 관한 사항&cr
1) 중요한 소송사건 등
| 소송의 내용&cr(청구취지ㆍ청구원인 등) | 1) 청구취지&cr1. 피고는 원고들에게 금 104,519,862원을 수령함과 동시에 137,889주를 인도하라.&cr2. 위항은 가집행할 수 있다.&cr3. 소송비용은 피고가 부담한다.&cr&cr2) 주요 이유&cr- 원고들은 당사로부터 2007년 9월 스톡옵션을 부여 받음.&cr- 회사의 무상증자(2010년 6월, 12월)로 인하여 계약조건에 따라 부여 행사가격이 조정됨.&cr- 원고들의 스톡옵션 행사 완료(2011년 12월)&cr- 원고들은 무상증자 시, 행사가격 조정 외에 추가적으로 부여주식수에 대한 조정을 요구함. |
| 최초 소 제기일 | 2014년 9월 23일 |
| 1심 판결일 | 2015년 8월 17일 |
| 항소 제기일 | 2015년 9월 4일 |
| 2심 판결일 | 2016년 6월 24일 |
| 소송 당사자 | 원고 : 하홍국외 1명, 피고 : 이지웰페어(주) |
| 진행사항 | 2심 판결 후 원고 상고 포기로 소송 종결 |
| 향후 소송일정 및 회사의 대응방안 | 2심 판결 후 원고가 상고를 포기함에 따라 보고서 제출일 현재 본 소송 건은 종결됨. |
| 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 | 소송의 최종 결과를 합리적으로 추정할 수 없으므로 보고서 작성 기준일까지 재무제표에 반영되지 않았으며, 사건이 종결됨에 따라 소송비용 등으로 지출된 금액은 청구절차에 따라 반환받았습니다. |
| 관련 공시 | 2014.10.07. : 주요사항보고서(소송등의제기)&cr2015.08.18. : 소송등의판결ㆍ결정&cr2015.09.08. : 주요사항보고서(소송등의제기)&cr2016.06.28. : 소송등의판결ㆍ결정 |
| (*) | 2016년 6월 24일 판결에 따라 원고 패소(당사 승소) 결정이 되었으며, 원고 측이 상고기한인 2016년 7월 19일까지 상고를 제기하지 않아 보고서 제출일 현재 위 소송사건은 종결되었습니다. |
&cr2) 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황&cr&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr3) 채무보증 현황&cr&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr4) 채무인수약정 현황&cr&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr5) 그 밖의 우발 채무 등&cr&cr① 금융기관 약정사항&cr&cr보고서 작성 기준일 현재 금융기관과 맺고 있는 주요약정사항은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금융기관 | 한도금액 | 실행금액 |
| 구매론 | 신한은행외 1곳 | 20,000,000 | - |
| 통장대출한도 | 우리은행외 4곳 | 15,950,000 | - |
| 지급보증한도 | KEB하나은행외 2곳 | 32,872,000 | 6,630,556 |
② 제공받은 지급보증 &cr
보고서 작성 기준일 현재 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다
(단위 : 천원)
| 제공자 | 지급보증액 | 내용 |
|---|---|---|
| 서울보증보험 | 4,712,087 | 계약이행보증 |
| KEB하나은행 | 292,556 | 계약이행보증 |
| 신한은행 | 28,000 | 지급보증 |
| 중소기업은행 | 10,000 | 소비자 피해보상보증 |
| 합 계 | 5,042,643 |
당분기말 현재 연결회사는 최대주주부터 포괄지급보 증 1 23. 5억 원 을 제공 받고 있습니다.&cr &cr ③ 담보제공자산&cr&cr보고서 작성 기준일 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 담보제공자산 | 담보권자 | 내용 | 담보설정액 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 롯데하이마트 외 | 계약이행 담보제공 | 500,000 |
| 장기금융상품 | 기업은행 | 소비자 피해보상보증 담보제공 | 29,000 |
| 합계 | 529,000 |
&cr ④ 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 2건으로서 소송가액은 614백만원 (전기말 : 633백만원)이고, 피고로 계류 중인 소송사건은 77백만원(전기말 : 54백만원)입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없어 재무적 영향을 산출할 수 없습니다. &cr&cr⑤ 지배기업은 종속기 업인 넥스트아일랜드(주)가 제주시 우도면 연평리 1703 외 다수 필지상에 개발중인 숙박시설, 판매시설 및 테마파크를 향후 임대하는 책임임대차 계약을 체결하고 있습니다. 한편, 상기 개발중인 사업에 대하여 한국산업은행을 포함한 대주단이 넥스트아일랜드(주)에 향후 470억원의 대출을 실행할 예정이며, 대주단의 대출 실행 후 넥스트아일랜드(주)가 상기 개발중인 사업의 시공사에 지급하여야 할 공사금액의 증액으로 인해 사업비가 대주단의 대출금액을 포함한 조달금액을 초과할 것으로 판명되는 경우 지배기업은 그 판명된 날로부터 30일 이내에 넥스트아일랜드(주)에 투자 또는 대출의 형식으로 공사금액 부족분에 대하여 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다.&cr &cr 다. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr &cr당사의 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항은 본 공시서류의 III. 재무에 관한 사항 → 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr (2) 대손충당금 설정현황&cr &cr 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (연결기준)
(단위 : 천원)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr설정률 |
| 제18기&cr3분기 | 매출채권 | 3,498,885 | 1,026,220 | 29.33% |
| 미수금 | 44,750,908 | 767,081 | 1.71% | |
| 단기대여금 | 229,000 | 25,000 | 10.92% | |
| 합 계 | 48,478,793 | 1,818,301 | 41.96% | |
| 제17기 | 매출채권 | 3,822,080 | 1,035,881 | 27.10% |
| 미수금 | 28,758,549 | 779,098 | 2.71% | |
| 합 계 | 32,580,629 | 1,814,979 | 5.57% | |
| 제16기 | 매출채권 | 3,174,974 | 1,035,027 | 32.60% |
| 미수금 | 26,982,696 | 565,599 | 2.1% | |
| 합 계 | 30,157,670 | 1,600,626 | 5.3% |
&cr 나. 대손충당금 변동현황 (연결기준)
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제18기&cr3분기 | 제17기 | 제16기 |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 1,814,979 | 1,600,626 | 1,301,037 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | 23,072 | 258,465 | 195,292 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | 44,808 | 266,359 | 199,060 |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 제각채권의 회수 | 21,736 | 7,894 | 3,768 |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | (19,749) | (44,112) | 104,296 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액 합계 | 1,818,301 | 1,814,979 | 1,600,626 |
&cr 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr &cr당사는 금융자산 또는 금융자산집합의 손상발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간 말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다.&cr&cr대여금 및 수취채권의 손상은 대손충당금 계정으로 차감 표시되며, 그 외의 금융자산은 장부금액으로 직접 차감됩니다. 회사는 금융자산을 더이상 회수하지 못할 것으로 판단되는 때에 해당 금융자산을 제각하고 있습니다.&cr
라. 경과기간별 매출채권 잔액 현황
(단위 : 천원)
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr1년 이하 | 1년 초과&cr3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
| 금액 | 외상매출금 | 1,060,554 | 556,830 | 310,111 | 1,571,390 | 3,498,885 |
| 미수금 | 43,610,787 | 10,052 | 916,474 | 213,595 | 44,750,908 | |
| 계 | 44,671,341 | 566,882 | 1,226,585 | 1,784,985 | 48,249,793 | |
| 구성비율 | 92.58% | 1.17% | 2.54% | 3.70% | 100.00% |
&cr 1) 재고자산 현황 등&cr &cr① 최근 3사업연도의 재고자산 보유 현황
(단위 : 천원)
| 구 분 | 계정과목 | 제18기&cr3분기 | 제17기 | 제16기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복지사업 | 상품 | 1,175,166 | 1,404,678 | 1,158,444 | |
| 모빌리티 | 상품 | 1,293,856 | 1,559,342 | 374,049 | |
| 소계 | 2,469,022 | 2,964,020 | 1,532,493 | ||
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 1.90 | 2.3 | 1.9 | ||
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 11.3 | 17.0 | 9.8 |
&cr② 재고자산의 실사내역 등&cr1) 실사내역&crㆍ 12월말 기준으로 매년 1회 재고자산 실사 실시&crㆍ 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고&cr 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인&cr&cr2) 실사방법&crㆍ 실물확인을 통한 수량 전수조사 진행&cr ㆍ 외부감사인은 당사의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인&cr&cr- 재고자산의 담보제공 사실이 없습니다.&cr
- 손상된 재고자산에 대하여 설정된 평가충당금 내역은 아래와 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제18기&cr3분기 | 제17기 | 제16기 |
| 상품평가충당금 | (100,000) | (100,000) | - |
&cr (4) 공정가치평가 내역&cr &cr 가. 금융상품 종류별 공정가치
(단위:천원)
| 금융상품 범주 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | ||||
| 상각후원가측정금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 19,655,261 | 19,655,261 | 19,580,091 | 19,580,091 |
| 단기대여금 | 204,000 | 204,000 | 229,000 | 229,000 |
| 단기금융상품 | 19,336,672 | 19,336,672 | 410,000 | 410,000 |
| 장기금융상품 | 906,041 | 906,041 | 1,085,633 | 1,085,633 |
| 장기매출채권(*) | 134,771 | 134,771 | 141,762 | 141,762 |
| 장기기타채권(*) | 868,513 | 868,513 | 833,949 | 833,949 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,804,835 | 1,804,835 | 2,256,593 | 2,256,593 |
| 금융자산 합계 | 42,910,093 | 42,910,093 | 24,537,029 | 24,537,029 |
| 금융부채 : | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||||
| 전환권대가 | - | - | 5,564,229 | 5,564,229 |
| 운용예탁금 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 상각후원가측정 금융부채 | ||||
| 전환사채 | - | - | 3,984,920 | 3,984,920 |
| 기타채무(*) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 금융리스부채(유동) | 327,756 | 327,756 | 301,346 | 301,346 |
| 금융리스부채(비유동) | 151,826 | 151,826 | 149,306 | 149,306 |
| 장기차입금 | 6,300,000 | 6,300,000 | - | - |
| 금융부채 합계 | 7,056,581 | 7,056,581 | 10,276,801 | 10,276,801 |
| (*) | 매출채권, 기타채권, 매입채무 및 기타채무 중 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금액은 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
&cr 나. 공정가치 서열체계&cr공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| 수준 | 내용 |
| 수준 1: | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2: | 직접적으로(예 : 가격) 또는 간접적으로(예 : 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
| 수준 3: | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
당기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
(단위:천원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 66,997 | - | 1,737,838 | 1,804,835 | 30,060 | - | 2,226,533 | 2,256,593 |
| 전환권대가 | - | - | - | - | - | 5,564,229 | - | 5,564,229 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 250,000 | - | 250,000 | - | 250,000 | - | 250,000 |
&cr 다. 사용이 제한된 금융상품
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 500,000 | 410,000 | 질권설정(*) |
| 장기금융상품 | 29,000 | 19,000 | |
| 합 계 | 529,000 | 429,000 |
| (*) | 질권설정내용은 주석27 담보제공자산에서 설명하고 있습니다. |
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
이지웰(주)회사채사모2017년 07월 14일11,000표면이율:0.0%&cr만기보장수익율:0.0%-2022년 07월 14일전환청구 : 11,000&cr권면잔액 : 0-이지웰(주)회사채사모2020년 07월 22일6,543표면이율:0.0%&cr만기보장수익율:0.0%-2022년 06월 22일교환청구 : 6,543&cr권면잔액 : 0-17,543----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
&cr당사는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조 제2항에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제18기 3분기(당기)대주회계법인---제17기(전기)대주회계법인적정-- 리스계약의 완전성 검토&cr- 리스자산 및 부채 계산의 정확성 검토&cr- 리스적용 할인률 검토제16기(전전기)대주회계법인적정-- 수익인식기준 적정성 검토&cr- 금융자산/부채의 분류와 평가의 적정성 검토
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
*(별도)재무제표 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제18기 3분기(당기) | 대주회계법인 | - | - | - |
| 제17기(전기) | 대주회계법인 | 적정 | - | - 리스계약의 완전성 검토&cr- 리스자산 및 부채 계산의 정확성 검토&cr- 리스적용 할인률 검토 |
| 제16기(전전기) | 대주회계법인 | 적정 | - | - 수익인식기준 적정성 검토&cr- 금융자산/부채의 분류와 평가의 적정성 검토 |
&cr2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제18기(당기)대주회계법인K-IFRS(연결/별도) 연감감사 및 반기검토, 내부회계관리제도 검토72백만원900시간72백만원-제17기(전기)대주회계법인K-IFRS(연결/별도) 연감감사 및 반기검토, 내부회계관리제도 검토70백만원850시간70백만원879시간제16기(전전기)대주회계법인K-IFRS(연결/별도) 연감감사 및 반기검토, 내부회계관리제도 검토60백만원680시간60백만원829시간
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제18기(당기)-----제17기(전기)-----제16기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
12020년 08월 06일- 내부감사기구 : &cr내부감사기구 소속 감사위원 1명&cr- 회계감사인 :&cr담당이사, 담당 인차지대면회의
1. 회계감사환경 변화에 따른 회계감사 필요 투입시간 증가로 인한 &cr 감사투입인력/투입 일수 증가가 불가피하며, 이에 따른 감사보수가&cr 증가되었음을 논의&cr2. 감사투입인력/투입 일수 증가에 따른 향후 감사범위 확대와 시기에 &cr 대한 논의
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
5. 회계감사인의 변경&cr&cr당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의2 제1항에 따라 2017년도부터 2019년까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 대주회계법인으로 선임해왔으며, 계약기간 만료 이후 외부감사인선임위원회의 의결을 통하여 2020년도부터 2022년까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 대주회계법인으로 재선임하였습니다.&cr&cr 6. 내부통제에 관한 사항&cr&cr당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 제17기 감사보고서와 함께 외부감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토보고서를 제출 하였으며 검토 결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.&cr
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
1) 이사의 수&cr 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.&cr&cr당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 3명의 사내이사, 3명의 사외이사 및 감사위원으로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 김상용 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회는 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있으며, 이사회 내에서는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(기준일 : 2020년 09월 30일)
| 구 분 | 구 성 | 소속 이사명 | 의장ㆍ위원장 | 주요 역할 |
| 이사회 | 사내이사 3명&cr사외이사 3명 | 김상용, 조현철, 권오흠김영수, 김형우, 강신성 | 김상용&cr(사내이사) | ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를&cr 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무&cr 집행에 관한 중요사항 의결 ㆍ경영진의 업무집행 감독 |
| 감사위원회 | 사외이사 3명 | 김영수, 김형우, 강신성 | 강신성&cr(사외이사) | ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사 |
※ 2020년 3월 27일 주주총회를 통해 조현철 사내이사가 재선임되고, 권오흠 사내이사, 김영수 사외이사, 김형우 사외이사, 강신성 사외이사가&cr 신규 선임되었습니다.&cr※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김상용, 조현철, 권오흠), 사외이사 3인(김영수, 김형우, 강신성) 총 6인의 이사로 구성되어&cr 있습니다.
&cr2) 이사회의 권한 내용&cr당사의 '정관' 및 '이사회 운영규정'에서 정하는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 정관&cr제40조(이사의 직무) | ①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
| 정관&cr제41조(이사의 의무) | ①이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ②이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. |
| 정관&cr제44조(이사회의 구성과 &cr소집 | ①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 이사회 의장이 소집한다. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 회의 1주간 전에 이사회 소집을 청구할 수 있다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하거나 소집할 수 없는 불가피한 사정이 있는 경우에는 다른 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다. ③회의일 이전에 모든 이사의 서면 동의(우편, 항공 특송, 팩스, 전자서면, 전보에 의해 등)가 있을 시에는 기간을 단축하거나 생략할 수 있다. ④이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
| 정관&cr제44조2(이사회 의장) | ①이사회의 의장은 이사회 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 사고 등으로 인하여 그 직무를 수행할 수 없는 등 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사가 그 직무를 대행하고, 대표이사도 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 이사회의 결의에 의한 임시의장이 그 직무를 대행한다. ②이사회의 의결시 가부동수인 경우에 의장에게는 가부결정권이 없다. |
| 정관&cr제45조(이사회의 결의방법) | ①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회의 의장은 제44조 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ③이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 사안에 대해서 결의권을 행사하지 못한다. 다만, 해당 이사가 주주의 피지명인이라는 이유로 그 이사는 해당 사안에 대해 이해관계가 있다고 판단되거나 의결권 행사 자격을 상실하지 않는다.&cr④이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다. |
| 정관&cr제46조(결의사항) | ①이사회는 다음 사항을 결의한다.&cr1. 주주총회의 소집 및 제출안건에 관한 사항&cr2. 결산에 관한 사항&cr3. 주요 사규의 제,개정 및 폐지에 관한 사항&cr4. 지점 및 출장소 등의 신설 및 폐지에 관한 사항&cr5. 신주발행 및 사채에 관한 사항&cr6. 주요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항&cr7. 주요 소소의 제기 및 화해에 관한 사항&cr8. 5억원을 초과하는 타기업체에 대한 출자&cr9. 기타 중요하다고 인정되는 사항 ②이사회의 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. |
| 정관&cr제47조(이사회의 의사록) | ① 이사회의 의사진행에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.&cr③주주는 영업시간 내에 이사회의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.&cr④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. |
| 정관&cr제48조의3(이사의 책임감경) | 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
&cr 2. 중요의결사항 등&cr
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김상용 | 조현철 | 유승민 | 권오흠 | 김영수 | 김형우 | 강신성 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-01 | 2020.01.06 | 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당&cr사항&cr없음 | 해당&cr사항&cr없음 | 해당&cr사항&cr없음 | 해당&cr사항&cr없음 |
| 20-02 | 2020.02.13 | 제17기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 20-03 | 2020.03.04 | 주식양수도 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 20-04 | 2020.03.05 | 제17기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 20-05 | 2020.03.12 | 1. 제17기 재무제표 변경 승인의 건&cr2. 현금배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 20-07 | 2020.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당&cr사항&cr없음 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 |
| 20-8 | 2020.04.23 | 금융기관 약정 체결 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 20-9 | 2020.07.20 | 제2회 무기명식 무보증 사모교환사채발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 20-10 | 2020.07.30 | 자본잉여금 자본전입에 관한 건&cr(무상증자) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 20-11 | 2020.08.04 | 자본잉여금 자본전입 정정의 건&cr(무상증자) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| (*) | 2020년 03월 27일 주주총회를 통해 조현철 사내이사가 재선임되고 권오흠 사내이사, 김영수, 김형우, 강신성 사외이사가 신규 선임되었습니다. |
| (*) | 2020년 03월 27일 유승민 사내이사가 임기만료로 퇴임하였습니다. |
&cr 3. 이사의 독립성&cr &cr이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.&cr&cr이사 선출에 있어서 관련 법령에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이와 같은 법령 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.&cr&cr현재 선임된 이사는 주주제안권에 의하여 추천 받지 않았으며 당사 이사회에서 추천을 받았습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사의 성명ㆍ추천인ㆍ활동분야 ㆍ최대주주와의 관계 여부는 아래와 같습니다.&cr
(기준일 : 2020년 09월 30일)
| 직명 | 성명 | 추천인 | 선임배경 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주와의&cr이해관계 | 임기&cr(연임여부/횟수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김상용 | 이사회 | 창립자로서 사업 방향성 제시 및 대외 업무에 핵심적인 역할 수행을 할 수 있을 것으로 판단 | 이사회 의장 및&cr대외업무 수행 | 해당사항없음 | 본인 | '18.03~'21.03&cr(5회) |
| 사내이사&cr(대표이사) | 조현철 | 이사회 | 2017년부터 2019년까지 당사 대표이사(CEO)를 역임하여 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 비전 수립, 전략 제시를 함으로써 기업가치 제고 역할을 할 수 있을 것으로 판단 | 회사 총괄 | 해당사항없음 | 없음 | '20.03~'23.03&cr(1회) |
| 사내이사 | 권오흠 | 이사회 | 금융 및 전자상거래 분야의 전문가로 회사의 복지사업 성장과 사업 영역 확장에 기여할 수 있는 적임자로 판단 | 경영 및 &cr운영 총괄 | 해당사항없음 | 없음 | '20.03~'23.03&cr(해당없음) |
| 사외이사 | 김영수 | 이사회 | 벤처기업협회의 전무이사를 역임중으로 벤처기업의 현황 전반에 대한 폭넓은 경험과 실무 경험 보유에 따라 회사 성장에 기여할 것으로 판단 | 전사 경영전반에&cr대한 업무 | 해당사항없음 | 없음 | '20.03~'23.03&cr(해당없음) |
| 사외이사 | 김형우 | 이사회 | 관광산업분야의 교수 및 자문위원등의 풍부한 활동을 통해 전문성을 보유하고 있으며, 회사 여행/레져/숙박 등 여행복지컨텐츠를 비롯하여 복지사업 전체의 발전과 성장에 기여할 것으로 판단 | 전사 경영전반에&cr대한 업무 | 해당사항없음 | 없음 | '20.03~'23.03&cr(해당없음) |
| 사외이사 | 강신성 | 이사회 | 회계전문가 / 세무사로서 풍부한 회계 및 세무적 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 회계 투명성을 강화하고 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단 | 전사 경영전반에&cr대한 업무 | 해당사항없음 | 없음 | '20.03~'23.03&cr(해당없음) |
| 총 ( 6 ) 명 |
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
633--
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
4. 사외이사의 전문성&cr &cr 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.&cr&cr - 사외이사 지원조직 현황&cr
| 부서명 | 직원수 | 직위(근속연수/지원업무 담당기간) | 주요 활동내역 |
| 경영기획실 | 5 | - 상무 1명 (2년 / 6개월)&cr- 선임 3명 (평균 3년 / 6개월)&cr- 전임 1명 (1년 3개월 / 6개월) | - 주주총회, 이사회, 위원회 운영&cr- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공&cr- 회의 진행을 위한 실무 지원&cr- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록 |
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
사외이사 교육 미실시 내역
당사는 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않습니다. 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과의원활한 커뮤니케이션을 하고 있으며, 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해를 하고 있어, 별도의 교육은 실시하지 않았습니다. 향후 사외이사의 교육이 필요한 경우진행 예정입니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
&cr 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부&cr&cr당사는 2020년 09월말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 강신성 위원장이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.&cr
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황
(1)감사위원 현황&cr(기준일 : 2020년 09월 30일)
강신성&cr(위원장)예ㆍ중부지방국세청 국세공무원&crㆍ건국대학교 행정대학원 겸임교수&crㆍ세무법인세광 대표세무사예4호 유형&cr(금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자)중부지방국세청 국세공무원&cr(근무기간 합산 5년이상)김형우예ㆍ한국관광공사 감사자문위원&crㆍ경희대 관광대학원 겸임교수&crㆍ한국관광학회 선임이사---김영수예ㆍ세원경영연구소 기획팀장&crㆍ세원텔레콤 기획이사&crㆍ(사)벤처기업협회 전무이사---
| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
| (*) | 전문가 유형은 관련법령 「상법」제542조의11 제2항 제1호(「상법 시행령」제37조 제2항)에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다. |
&cr 나. 감사위원회 위원의 독립성&cr
당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr&cr감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있으며, 재무전문가(강신성 위원장)와 관광산업 및 벤처기업의 전문가(김형우, 김영수 감사위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족 여부 | 관련 법령 등 |
| 3명의 이사로 구성 | 충족 (3명) | 「상법」제415조의2 제2항,&cr 당사 감사위원회 규정 제2조 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족 (전원 사외이사) | |
| 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족 (1명, 강신성) | 「상법」제542조의11 제2항,&cr 당사 감사위원회 규정 제3조 |
| 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족(강신성) | |
| 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) | 「상법」제542조의11 제3항 |
(기준일 : 2020년 09월 30일)
| 직명 | 성명 | 추천인 | 선임배경 | 회사와의 거래 | 최대주주와의&cr이해관계 | 임기&cr(연임여부/횟수) | 타회사 겸직 현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사위원&cr(위원장) | 강신성 | 이사회 | 17년간 국세청의 국세공무원으로 근무 및 2002년 11월 이후 현재까지 세무사로서 활동하고 있어, 회계및 세무분야의 전문가로서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단 | 해당사항없음 | 없음 | '20.03~'23.03&cr(해당없음) | - |
| 감사위원 | 김형우 | 이사회 | 관광산업 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 복지사업분야 중 여행컨텐츠를 비롯하여복지사업 전체에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단 | 해당사항없음 | 없음 | '20.03~'23.03&cr(해당없음) | - |
| 감사위원 | 김영수 | 이사회 | 기업 경영 및 성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할것으로 판단 | 해당사항없음 | 없음 | '20.03~'23.03&cr(해당없음) | 인터파크비즈마켓&cr(사외이사) |
| 총 ( 3 ) 명 |
| (*) | 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다. |
&cr감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영사항과 영업활동에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.&cr&cr 다. 감사위원회 주요 활동 내역&cr
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 감사위원의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강신성 | 김형우 | 김영수 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-01 | 2020.03.27 | - 감사위원회 위원장 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr 라. 감사위원회 교육 실시 현황
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
감사 교육 미실시 내역
당사는 감사위원에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않습니다. 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과의원활한 커뮤니케이션을 하고 있으며, 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해를 하고 있어, 별도의 교육은 실시하지 않았습니다. 향후 감사위원의 교육이 필요한 경우진행 예정입니다.
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
마. 감사위원회 지원조직 현황&cr
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황
감사위원회 지원조직 현황
경영기획실 5- 상무 1명 (1년 9개월)&cr- 선임 3명 (평균 3년)&cr- 전임 1명 (1년)- 감사위원회 운영 실무지원&cr- 내부감사 수행&cr- 내부 신고제 운영
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
바. 준법지원인에 관한 사항&cr 당사는 보고서 작성 기준일 현재 별도의 준법지원인 지원조직이 없습니다.
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
&cr1. 투표제도&cr&cr(1) 집중투표제의 채택여부&cr상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 정관29조에 의하여 배제하고 있습니다.&cr&cr(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 &cr당사는 2017년 2월 23일 이사회 결의를 통해 2017년 3월 24일 개최 제14기 정기주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하여, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁, 당사의 주주가 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하도록 한 바 있으나, 현저히 낮은 참여율로 인하여 제15기 정기주주총회에서는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 아니하였습니다.&cr&cr 2. 소수주주권의 행사여부&cr&cr당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 3. 경영권 경쟁&cr&cr당사는 동 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
김상용본인보통주2,423,04322.054,846,08620.41전환사채 행사에 따른 지분율 변동조현철등기임원보통주34,8000.3269,6000.29전환사채 행사에 따른 지분율 변동이성민미등기임원보통주7000.011,4000.01전환사채 행사에 따른 지분율 변동오정구(*1)감사보통주55,0000.5000-임진홍고문보통주66,0000.60132,0000.56전환사채 행사에 따른 지분율 변동샬레코리아(주)-보통주84,6310.77190,4000.80전환사채 행사에 따른 지분율 변동아이앤제이자산운용(주)(*2)-보통주001,150,9104.85-보통주2,663,67424.246,390,39626.91-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
| (*1) | 오정구 감사는 임기만료에 따른 퇴임으로 인해 특수관계인에서 제외됨 |
| (*2) | 아이앤제이자산운용(주)는 아이앤제이메자닌전문투자형사모투자신탁12호의 집합투자업자의 지위로 주주간계약에 따라 특별관계자에 포함됨 |
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
(기준일: 2020년 09월 30일)
| 성명 | 주요경력 | 겸직현황 |
|---|---|---|
| 김상용 | 세종대 호텔경영학과 졸업&cr연세대 행정대학원 석사&cr前 조선호텔 마케팅실&cr前 이지웰 대표이사&cr現 이지웰 이사회의장 | 現 이지웰니스 사내이사&cr現 인터치투어 사내이사 |
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl
&cr3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
4. 최대주주 변동현황&cr 당사는 공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl
5. 주식의 분포&cr1) 5% 이상 주주의 주식 소유 현황
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
주식 소유현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김상용4,846,08620.41Tempered Investment2,158,2409.09Scion Asset Management1,600,0006.741,0060.01%
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
2) 소액주주현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
7,7787,79099.8512,973,34823,746,36154.63-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
| (*) | 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식 총수 임 |
6. 주식사무
| 구분 | 내용 |
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제11조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 회사는 제1항 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 상장을 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 상 증권예탁증권을 발행하는 경우 5. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 배정하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 다각화, 해외 진출, 사업 상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 원활한 자금조달을 위하여 금융기관, 여신전문금융회사, 중소기업창업투자회사, 기타 회사의 발전에 필요하다고 인정되는 투자조합, 개인, 법인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. |
| 주주명부&cr폐쇄시기 | 제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매결산기 최종일의 익년 1월1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
| 주권의 종류 | 제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. 제10조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. |
| 명의개서대리인 | ① 한국예탁결제원&cr② 주소: 서울시 영등포구 여의나루로4길 23&cr③ 전화번호 : 02)3774-3000 |
| 공고게재 | 인터넷 홈페이지(www.ezwel.com)&cr매일경제신문(전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할 수 없는 때) |
| 결산일 | 12월 31일 |
| 정기주주총회 | 매 사업연도 종료 후 3월 이내 |
7. 주가 및 주식거래실적&cr&cr최근 6개월 간의 주가 및 거래실적은 아래 표와 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 종 류 | 2020년 09월 | 2020년 08월 | 2020년 07월 | 2020년 06월 | 2020년 05월 | 2020년 04월 | |
| 보통주 | 최고 | 9,100 | 16,950 | 13,600 | 14,300 | 14,400 | 11,300 |
| 최저 | 7,590 | 7,330 | 11,850 | 11,300 | 11,500 | 9,340 | |
| 평균 | 8,256 | 11,048 | 12,583 | 12,920 | 12,487 | 10,210 | |
| 월별최고일거래량 | 9,292,861 | 1,094,862 | 884,310 | 358,430 | 795,780 | 661,783 | |
| 월별최저일거래량 | 195,749 | 88,442 | 44,805 | 71,370 | 76,654 | 65,953 | |
| 월간거래량 | 20,398,307 | 6,920,665 | 3,319,140 | 3,869,380 | 5,112,405 | 4,514,644 |
| (*) | 2020년 08월 13일 무상증자에 따른 권리락 발생 (권리락 기준주가 8,150원) |
&cr
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김상용남1969년 02월이사회&cr의장등기임원상근이사회의장세종대 호텔경영학과 졸업&cr연세대 행정대학원 석사&cr前 이지웰㈜ 대표이사&cr現 이지웰㈜ 이사회의장4,846,086-본인17년 6개월2021년 03월 30일조현철남1954년 02월대표이사&cr회장등기임원상근경영 총괄 前 ㈜대명레저산업 대표이사 사장&cr 前 사단법인 한국스키장 경영협회 회장&cr 現 이지웰㈜ 대표이사 회장 69,600-해당없음3년 9개월2023년 03월 27일권오흠남1961년 01월사장등기임원상근경영 총괄前 신한카드 부사장&cr前 (주)KG이니시스 대표이사&cr現 이지웰㈜ 사장--해당없음9개월2023년 03월 27일강신성남1961년 05월사외이사등기임원비상근전사 경영전반에 대한 업무前 중부지방국세청 국세공무원&cr現 건국대학교 행정대학원 겸임교수&cr前 세무법인세광 대표세무사--해당없음6개월2023년 03월 27일김영수남1960년 08월사외이사등기임원비상근전사 경영전반에 대한 업무前 세원경영연구소 기획팀장&cr前 세원텔레콤 기획이사&cr現 인터파크비즈마켓 사외이사&cr現 (사)벤처기업협회 전무이사--해당없음6개월2023년 03월 27일김형우남1965년 06월사외이사등기임원비상근전사 경영전반에 대한 업무前 청와대 관광정책자문위원&cr現 한양대 국제관광대학원 겸임교수&cr現 경희대 관광대학원 겸임교수--해당없음6개월2023년 03월 27일유승민남1955년 03월사장미등기임원상근경영 총괄前 이에스리조트클럽 사장&cr前 대명리조트 부사장&cr現 이지웰㈜ 사장--해당없음4년-임병철남1971년 11월상무이사미등기임원상근복지사업부문 총괄세종대학교 호텔경영학과 졸업&cr前 현대글로비스 기획실&cr現 이지웰㈜ 복지사업부문장--해당없음2년 1개월-이상만남1963년 05월상무이사미등기임원상근레저사업실 총괄前(주)투어오케이 대표이사&cr前 인터치투어㈜ 대표이사&cr現 이지웰㈜ 레저사업실장--해당없음2년 9개월-이성민남1970년 11월상무이사미등기임원상근경영지원실 총괄동아대학교 회계학과 졸업&cr前 SK커뮤니케이션즈 부장&cr前 네오위즈홀딩스/게임즈&cr現 이지웰㈜ 경영지원실장1,400-해당없음6년 8개월-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (*) | 2020년 03월 27일 유승민 사내이사와 오정구 감사는 임기만료로 등기임원에서 퇴임하였으며, 유승민 사내이사는 미등기임원으로 재직 중입니다. |
| (*) | 2020년 03월 27일 주주총회를 통해 조현철 사내이사가 재선임 되었고, 권오흠 사내이사, 강신성, 김영수, 김형우 사외이사가 신규 선임되었습니다. |
&cr
주1) 당사 등기임원 중 타사 임원 겸직현황은 아래와 같습니다.
| 성명 | 당사직위 | 겸직회사 | 비고 | ||
| 타회사명 | 직책 | 담당업무 | |||
| 조현철 | 대표이사 | 이지웰니스 주식회사 | 사내이사 | 사내이사 | 종속회사 |
| 인터치투어 주식회사 | 사내이사 | 사내이사 | 종속회사 | ||
| 김상용 | 이사회의장,&cr사내이사 | 이지웰니스 주식회사 | 사내이사 | 사내이사 | 종속회사 |
| 인터치투어 주식회사 | 사내이사 | 사내이사 | 종속회사 | ||
| 김영수 | 사외이사 | 인터파크비즈마켓 | 사외이사 | 사외이사 | - |
&cr
직원 등 현황
2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
복지사업남131-3-1344년 4개월5,002,620,44237,332,988----복지사업여131-18-1493년 3개월3,318,183,89222,269,691-262-21-283-8,320,804,33429,801,340-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
미등기임원 보수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
9708,794,90078,754,989-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 원) 등기임원61,500,000,000사내이사 3명, 사외이사 3명&cr(사외이사 3명은 감사위원회 위원 겸직)
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 원) 10549,920,07054,992,007-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| (*) | 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. |
| (*) | 보수총액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다. |
&cr2-2. 유형별
(단위 : 원) 3524,183,430174,727,810-----319,736,6406,578,880-16,000,0006,000,000-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
| (*) | 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. |
| (*) | 보수총액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다. |
| (*) | 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다. |
&cr3. 보수지급 기준&cr&cr당사는 주총에서 결의된 한도내에서 연봉규정에 의해 보수를 지급하고 있습니다.&cr&cr4. 개인별 보수지급금액&cr&cr보고서 작성대상 기간 중 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 미만이므로, 해당사항이 없습니다.&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상)<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인)<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭&cr&cr- 기업집단의 명칭 및 지배기업은 이지웰(주) 입니다.&cr- 소속회사는 이지웰(주), 이지웰니스(주), 인터치투어(주), 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 넥스트아일랜드(주) 입니다.&cr&cr 2. 계열회사 간 상호 지분 관계&cr
(1) 이지웰(주) 기업집단 계통도
| (기준일 : 2020년 09월 30일) |
| 기업집단 | 계열회사 | 계열관계 | 지분율 |
| 이지웰 주식회사 | 이지웰니스 주식회사 | 종속회사 | 100.00%(*1) |
| 이지웰 주식회사 | 인터치투어 주식회사 | 종속회사 | 100.00% |
| 이지웰 주식회사 | 아이앤제이 테마 전문투자형&cr사모투자신탁 제1호 | 종속회사 | 40%(*2) |
| 이지웰 주식회사 | 넥스트아일랜드(주) | 종속회사 | 36%(*3) |
| (*1) | 지배기업은 2020년 03월 04일 주식양수도 계약을 통해 인터치투어(주)가 투자한 이지웰니스(주) 지분을 취득 하였습니다. |
| (*2) | 지배기업은 전기 중 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호를 신규취득하였으며, 후순위 지분율이 50%를 초과하지 않으나 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 판단하였습니다. |
| (*3) | 넥스트아일랜드㈜는 지배기업의 손자회사로 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 종속회사입니다. |
&cr(2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
| (기준일 : 2020년 09월 30일) |
| 성명 | 당사직위 | 겸직회사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 직책 | 담당업무 | 상근/비상근 &cr여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 조현철 | 대표이사 | 이지웰니스 주식회사 | 사내이사 | 사내이사 | 상근 |
| 인터치투어 주식회사 | 사내이사 | 사내이사 | 비상근 | ||
| 김상용 | 이사회의장,&cr사내이사 | 이지웰니스 주식회사 | 사내이사 | 사내이사 | 비상근 |
| 인터치투어 주식회사 | 사내이사 | 사내이사 | 비상근 | ||
| 이상만 | 상무이사 | 인터치투어 주식회사 | 사내이사 | 사내이사 | 비상근 |
| 유승민 | 사장 | 인터치투어 주식회사 | 대표이사 | 대표이사 | 비상근 |
&cr 3. 타법인출자 현황&cr
당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다.
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 최대주주등과의 거래내용&cr&cr(1) 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역&cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 거래 상대방별 신용공여등의 잔액이 3억원 미만인 임원 복리후생 목적의 대여금 이 외에 해당사항이 없어, 기재를 생략합니다.&cr&cr(2) 담보제공 내역&cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr(3) 채무 보증내역&cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr&cr(1) 당사와 거래 등이 있는 종속기업 및 관계기업 및 기타특수관계자
| 구분 | 회사명 | 지분율(%) | 비고 | |
| 당분기말 | 전기말 | |||
| 종속기업 | 이지웰니스(주) | 100(*1) | 100(*1) | - |
| 종속기업 | 인터치투어(주) | 100 | 100 | - |
| 종속기업 | 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제 1호 | 40(*2) | 40(*2) | - |
| 손자회사 | 넥스트아일랜드㈜ | 36(*3) | 36(*3) |
| (*1) | 회사는 2020년 03월 04일 주식양수도 계약을 통해 인터치투어(주)가 투자한 이지웰니스(주) 지분을 취득 하였습니다. |
| (*2) | 회사는 전기 중 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호를 신규취득하였으며, 후순위 지분율이 50%를 초과하지 않으나 약정사항 및 사실관계에 따른 실질적인 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 판단하였습니다. |
| (*3) | 넥스트아일랜드㈜는 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 종속회사이며, 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호에 대한 당사 후순위 지분율(40%)을 고려한 지분율을 기재하였습니다. |
&cr(2) 특수관계자와의 수익ㆍ비용 거래
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||
| 매출 등 | 비용 등 | 매출 등 | 비용 등 | ||
| 종속기업 | 이지웰니스㈜ | 5,050 | 222,997 | 5,162 | 235,938 |
| 종속기업 | 인터치투어㈜ | 63,441 | - | 80,464 | 25,295 |
| 종속기업 | 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | - | - | 477,295 | - |
(3) 특수관계자와의 채권ㆍ채무 거래
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 기타채권 | 기타채무 | ||
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 종속기업 | 이지웰니스㈜ | 16,524 | 121,692 | 19,415 | 424,869 |
| 종속기업 | 인터치투어㈜ | 1,167 | 20,114 | 92,776 | 88,694 |
| 종속기업 | 아이앤제이 테마 전문투자형 사모투자신탁 제1호 | 669,795 | 1,632,295 | - | - |
| 종속기업 | 넥스트아일랜드 | 3,150,000 | 3,150,000 | - | - |
&cr(4) 특수관계자와의 자금 거래 내역
(단위:천원)
| 구분 | 회사명 | 현금출자 등 | |
|---|---|---|---|
| 당기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 인터치투어㈜ (*) | 900,000 | - |
| 합 계 | 900,000 | - |
| (*1) | 회사는 2020년 03월 04일 주식양수도 계약을 통해 인터치투어(주)가 투자한 이지웰니스(주) 지분을 취득 하였습니다. |
단위:천원)
| 계정과목 | 비고 | 당기초 | 증가 | 감소 | 당분기말 |
| 단기대여금 | 임원등 | 25,000 | - | - | 25,000 |
| (*) | 회사는 특수관계자에 대한 단기대여금 25,000천원에 대하여 당분기 중 기타의대손상각비 25,000천원을 인식하였습니다. |
| (*) | 상기 내역은 임원등에 대한 복리후생 목적의 대여금으로 거래 상대방별 신용공여등의 잔액이 3억원 미만으로 상세 내역의 기재를 생략합니다. |
&cr(5) 주요 경영진 보상&cr당기와 전기 중 연결회사활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 등 중요한 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 급여 및 퇴직급여 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 1,324,060 | 1,228,288 |
| 퇴직급여 | 101,565 | 88,647 |
| 합계 | 1,425,626 | 1,316,935 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황&cr&cr1) 공시사항의 진행, 변경사항
| 신고일자 | 제 목 | 신고내용 | 신고사항의 진행사항 |
| 2016년 1월 26일 | 수시공시의무관련사항(공정공시) | 수시공시의무관련사항(공정공시)&cr계약유형: 포괄적수출계약&cr계약상대방:산동러바이터전자상무유한공사 등&cr계약기간: 2016년 1월 26일~2016년 12월 31일&cr수출목표금액: 오백억원(\50,000,000,000) | 포괄적수출계약 해지&cr2016년 12월 21일&cr기타주요경영사항 공시 |
| 2016년 11월 30일 | 단일판매ㆍ공급&cr계약체결 | 단일판매ㆍ공급계약체결&cr계약내용: BYD 전기버스 공급계약&cr계약상대방: 우도사랑협동조합&cr계약금액: 오십사억원(\5,400,000,000)&cr판매품목: 15인승 BYD 전기버스 20대 | 2018.02.05 차량 인도,&cr납품 완료 |
| 2017년 7월 13일 | 전환사채권&cr발행결정 | 전환사채권 발행결정&cr권면총액: 11,000,000,000원&cr사채의이율: 표면이자율 0.0%, 만기이자율 0.0%&cr전환비율: 100%&cr전환가액: 7,600원&cr전환청구기간: 2018년 7월 14일~2022년 6월 14일&cr납입일: 2017년 7월 14일 | 2017.12.14 전환가액 조정&cr조정후 전환가액: 5,555원&cr&cr2018.09.27 전환청구권 행사&cr청구금액: 1,000,000,000원&cr발행주식수: 180,018주&cr상장일: 2018.10.18&cr&cr2019.02.20 전환청구권 행사&cr청구금액: 1,000,000,000원&cr발행주식수: 180,018주&cr상장일: 2019.03.06&cr&cr2019.02.21 전환청구권 행사&cr청구금액: 3,600,000,000원&cr발행주식수: 648,064주&cr상장일: 2019.03.06&cr&cr2019.08.28 전환청구권 행사&cr청구금액: 500,000,000원&cr발행주식수 : 90,009주&cr상장일 : 2019.09.10&cr&cr2020.01.16 전환청구권 행사&cr청구금액 : 500,000,000원&cr발행주식수 : 90,009주&cr상장일 : 2020.02.03&cr&cr2020.01.17 전환청구권 행사&cr청구금액 : 500,000,000원&cr발행주식수 : 90,009주&cr상장일 : 2020.02.03&cr&cr2020.05.15 전환청구권 행사&cr청구금액 : 500,000,000원&cr발행주식수 : 90,009주&cr상장일 : 2020.05.28&cr&cr2020.05.26 전환청구권 행사&cr청구금액 : 500,000,000원&cr발행주식수 : 90,009주&cr상장일 : 2020.06.08&cr&cr2020.06.02 전환청구권 행사&cr청구금액 : 500,000,000원&cr발행주식수 : 90,009주&cr상장일 : 2020.06.16&cr&cr2020.06.03 전환청구권 행사&cr청구금액 : 900,000,000원&cr발행주식수 : 162,016주&cr상장일 : 2020.06.16&cr&cr2020.06.26 전환청구권 행사&cr청구금액 : 500,000,000원&cr발행주식수 : 90,009주&cr상장일 : 2020.07.09&cr&cr2020.08.03 전환청구권 행사&cr청구금액 : 500,000,000원&cr발행주식수 : 90,009주&cr상장일 : 2020.08.14&cr&cr2020.08.14 전환가액의 조정&cr조정후 전환가액: 2,778원&cr&cr2020.09.01 전환청구권 행사&cr청구금액 : 500,000,000원&cr발행주식수 : 179,985&cr상장일 : 2020.09.14 |
| 2019년 09월 30일 | 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)&cr 정정신고(보고) | 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) - 정정보고&cr1. 장래계획 사항&cr중국 BYD(BYD Korea Company Limited)와의 판매에이전시(Agency Agreement)를 통한 전기버스 국내 수입 관련 판매대행 서비스 개시&cr2. 계약내용&cr1. 계약명 : Agency Agreement &cr2. 계약 상대방 : BYD Korea Company Limited1. &cr3. 계약 주요 내용 &cr - 전기버스 국내 수입 관련 판매대행 서비스 개시 | 2016년 11월 16일 &cr장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)&cr유통계약에서 Agency 계약으로 &cr변경 |
| 2020년 07월 20일 | 주요사항보고서&cr(교환사채권&cr발행결정) | 교환사채권 발행결정&cr권면총액: 6,543,118,850원&cr사채의이율: 표면이자율 0.0%, 만기이자율 0.0%&cr교환비율: 100%&cr교환가액: 11,470원&cr교환대상주식수 : 570,455주&cr교환청구기간: 2020년 7월 23일~2022년 6월 22일&cr납입일: 2020년 7월 22일 | 2020.07.22 증권 발행결과&cr(교환사채 발행)&cr&cr2020.07.24 교환청구권행사&cr청구금액 : 6,543,118,850원&cr교환주식 수 : 570,455주&cr교환가액 : 11,470원 |
| 2020년 07월 20일 | 주요사항보고서&cr(자기주식처분결정) | 자기주식처분결정&cr처분주식수 : 570,455&cr처분가격 : 11,470원&cr처분금액 : 6,543,118,850원&cr처분목적 : &cr - 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행&cr | 2020.07.22 &cr자기주식처분결과보고서&cr처분일 : 2020.07.22&cr처분주식수 : 570,455주&cr처분가액 : 6,543,118,850원 |
| 2020년 08월 04일 | 주요사항보고서&cr(무상증자결정) | 무상증자 결정&cr신주의 종류와 수 : 보통주 11,783,188주&cr1주당 액면가액 : 500원&cr1주당 신주배정 주식수 : 1주&cr신주배정기준일 : 2020년 08월 14일 | - |
&cr&cr 2) 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 의안 | 결의내용 | 비고 |
| 제17기 주주총회&cr(2020-03-27)&cr정기 | 제17기 재무제표(연결포함) 승인의 건(현금배당) | 원안대로 승인 | - |
| 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 감사위원 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제16기 주주총회&cr(2019-03-29)&cr정기 | 제16기 재무제표(연결포함) 승인의 건(현금배당) | 원안대로 승인 | - |
| 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제15기 주주총회&cr(2018-03-30)&cr정기 | 제15기 재무제표(연결포함) 승인의 건(현금배당) | 원안대로 승인 | - |
| 사내이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 제14기 주주총회&cr(2017-03-24)&cr정기 | 제14기 재무제표(연결포함) 승인의 건(현금배당) | 원안대로 승인 | - |
| 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 감사 선임의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | - | |
| 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | - |
&cr 2. 우발 부채 등&cr
1) 중요한 소송사건 등
| 소송의 내용&cr(청구취지ㆍ청구원인 등) | 1) 청구취지&cr1. 피고는 원고들에게 금 104,519,862원을 수령함과 동시에 137,889주를 인도하라.&cr2. 위항은 가집행할 수 있다.&cr3. 소송비용은 피고가 부담한다.&cr&cr2) 주요 이유&cr- 원고들은 당사로부터 2007년 9월 스톡옵션을 부여 받음.&cr- 회사의 무상증자(2010년 6월, 12월)로 인하여 계약조건에 따라 부여 행사가격이 조정됨.&cr- 원고들의 스톡옵션 행사 완료(2011년 12월)&cr- 원고들은 무상증자 시, 행사가격 조정 외에 추가적으로 부여주식수에 대한 조정을 요구함. |
| 최초 소 제기일 | 2014년 9월 23일 |
| 1심 판결일 | 2015년 8월 17일 |
| 항소 제기일 | 2015년 9월 4일 |
| 2심 판결일 | 2016년 6월 24일 |
| 소송 당사자 | 원고 : 하홍국외 1명, 피고 : 이지웰페어(주) |
| 진행사항 | 2심 판결 후 원고 상고 포기로 소송 종결 |
| 향후 소송일정 및 회사의 대응방안 | 2심 판결 후 원고가 상고를 포기함에 따라 보고서 제출일 현재 본 소송 건은 종결됨. |
| 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 | 소송의 최종 결과를 합리적으로 추정할 수 없으므로 보고서 작성 기준일까지 재무제표에 반영되지 않았으며, 사건이 종결됨에 따라 소송비용 등으로 지출된 금액은 청구절차에 따라 반환받았습니다. |
| 관련 공시 | 2014.10.07. : 주요사항보고서(소송등의제기)&cr2015.08.18. : 소송등의판결ㆍ결정&cr2015.09.08. : 주요사항보고서(소송등의제기)&cr2016.06.28. : 소송등의판결ㆍ결정 |
* 2016년 6월 24일 판결에 따라 원고 패소(당사 승소) 결정이 되었으며, 원고 측이 상고기한인 2016년 7월 19일까지 상고를 제기하지 않아 보고서 제출일 현재 위 소송사건은 종결되었습니다.&cr&cr2) 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr3) 채무보증 현황&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr4) 채무인수약정 현황&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr5) 그 밖의 우발 채무 등&cr&cr① 금융기관 약정사항&cr &cr보고서 작성 기준일 현재 금융기관과 맺고 있는 주요약정사항은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금융기관 | 한도금액 | 실행금액 |
| 구매론 | 신한은행외 1곳 | 20,000,000 | - |
| 통장대출한도 | 우리은행외 4곳 | 15,950,000 | - |
| 지급보증한도 | KEB하나은행외 2곳 | 32,872,000 | 6,630,556 |
&cr② 제공받은 지급보증&cr&cr보고서 작성 기준을 현재 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 제공자 | 지급보증액 | 내용 |
| 서울보증보험 | 4,712,087 | 계약이행보증 |
| KEB하나은행 | 292,556 | 계약이행보증 |
| 신한은행 | 28,000 | 지급보증 |
| 중소기업은행 | 10,000 | 소비자 피해보상보증 |
| 합 계 | 5,042,643 |
당분기말 현재 연결회사는 최대주주로부터 포괄지급보증 123.5억원 을 제공받고 있습니다.&cr&cr③ 담보제공자산&cr&cr보고서 작성 기준일 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 담보제공자산 | 담보권자 | 내용 | 담보설정액 |
| 단기금융상품 | 롯데하이마트 외 | 계약이행 담보제공 | 500,000 |
| 장기금융상품 | 기업은행 | 소비자 피해보상보증 담보제공 | 29,000 |
| 합계 | 529,000 |
&cr ④ 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 2건으로서 소송가액은 614백만원 (전기말 : 633백만원)이고, 피고로 계류 중인 소송사건은 77백만원(전기말 : 54백만원)입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없어 재무적 영향을 산출할 수 없습니다. &cr&cr⑤ 지배기업은 종속기 업인 넥스트아일랜드(주)가 제주시 우도면 연평리 1703 외 다수 필지상에 개발중인 숙박시설, 판매시설 및 테마파크를 향후 임대하는 책임임대차 계약을 체결하고 있습니다. 한편, 상기 개발중인 사업에 대하여 한국산업은행을 포함한 대주단이 넥스트아일랜드(주)에 향후 470억원의 대출을 실행할 예정이며, 대주단의 대출 실행 후 넥스트아일랜드(주)가 상기 개발중인 사업의 시공사에 지급하여야 할 공사금액의 증액으로 인해 사업비가 대주단의 대출금액을 포함한 조달금액을 초과할 것으로 판명되는 경우 지배기업은 그 판명된 날로부터 30일 이내에 넥스트아일랜드(주)에 투자 또는 대출의 형식으로 공사금액 부족분에 대하여 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다.&cr&cr 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr&cr1) 제재현황&cr&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr2) 작성 기준일 이후 발생한 주요사항&cr&cr당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr3) 중소기업 기준검토표&cr&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.
중소기업 등 기준 검토표1.jpg 중소기업 등 기준 검토표1
중소기업 등 기준 검토표2.jpg 중소기업 등 기준 검토표2
&cr
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역
① 사모자금의 사용내역
2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채12017년 07월 14일운영자금11,000운영자금11,000-제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채22020년 07월 22일운영자금6,543운영자금6,543-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl
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