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Share Issue/Capital Change • Nov 23, 2020

키이스트/전환가액의조정/(2020.11.23)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	14,205	11,694
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	844,772	1,026,167
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 2) 조정방법 ① 1개월  가중산술평균주가 : 11,634.01원 ② 1주일  가중산술평균주가 : 11,875.53원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 11,570.03원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 11,693.19원 ⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액):11,693.19원 ⑥ 조정전 전환가액 : 14,205원 ⑦ 최저조정한도 : 9,944원 ⑧ 조정후 전환가액 : 11,694원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-11-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-04-21 전환가액의조정(제3회차 CB) 2019-11-18 전환사채권발행결정(제3회차)