STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Share Issue/Capital Change • Dec 5, 2025

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. 2. emelet, cégjegyzékszám: Cg.01-10-142074, a továbbiakban: Kibocsátó) az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiac szereplőit és a befektetőket:

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeleti hatóságaként eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB) az (EU) 2017/1129 rendelete (Prospektus rendelet) szerinti illetékes hatóságként 2025. november 19. napján, a H-KE-III-799/2025. számú határozatával jóváhagyta a Kibocsátó által legalább 500.000 és legfeljebb 3.750.000 db, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított (ISIN azonosító: HU0000202080) új törzsrészvény (Új Törzsrészvény) 900 - 1.100,- Ft forint közötti ársávban történő nyilvános forgalomba hozatalához és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (2) bekezdésének megfelelően korábban zártkörűen forgalomba hozott, illetve a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) által működtetett Xtend piacra mint multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrált, összesen 5.161.703 db, egyenként 100 Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvénynek (Meglévő Törzsrészvény) (ISIN azonosító: HU0000202080), valamint az Új Törzsrészvénynek a BÉT által működtetett szabályozott piac részvények szekció Standard kategóriába történő bevezetéséhez készített tájékoztatóját (Tájékoztató).

A Társaság által Nyilvános Értékesítés (IPO) keretében forgalomba hozott, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált úton előállításra kerülő Új Törzsrészvény forgalomba hozatali eljárása sikeres volt, erre tekintettel az Új Törzsrészvényekre vonatkozó Lakossági Értékesítési jegyzési eljárás, valamint az Intézményi Értékesítési könyvépítéses eljárás 2025. december 5. napján 18:00 órakor sikerrel lezárult.

A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe (K&H Értékpapír) mint a forgalomba hozatalban közreműködő Forgalmazó által szolgáltatott adatok alapján a Lakossági Értékesítés során a befektetők 805.962 darab Új Törzsrészvényt jegyeztek le, az Intézményi Értékesítés keretében a befektetők 698.000 darab Új Törzsrészvényre adtak le Új Törzsrészvényigénylési Nyilatkozatot, a forgalomba hozatalra kerülő Új Törzsrészvények száma így összesen 1.503.962 darab.

A Társaság az Intézményi Értékesítés keretlében leadott valamennyi Új Törzsrészvényigénylési Nyilatkozatot elfogadta, az Intézményi Értékesítés céljaira szánt részvény mennyiség terhére a Tájékoztatóban részletezett átcsoportosítást nem hajtott végre.

A Társaság az Új Törzsrészvények Értékesítési Árát az Intézményi Befektetők által az Intézményi Értékesítés Időszaka alatt, a zárt könyvépítéses eljárás keretében leadott ajánlatok alapján 900,- Ft-ban határozta meg.

Mivel a végleges Értékesítési Ár nem éri el a Maximális Árat, (i) a Lakossági Befektető által jegyzett Új Törzsrészvények darabszáma és a Maximális Ár szorzata, valamint (ii) a Lakossági Befektető részére ténylegesen kiosztott Új Törzsrészvények darabszáma és a végleges Értékesítési Ár szorzata közötti különbözet a forgalomba hozatali eljárás lezárásának napját követő 7 napon belül a Tájékoztatóban foglaltak szerint maradéktalanul visszavezetésre kerül (kamat-, illetve bármilyen további fizetési kötelezettség nélkül) a Lakossági Befektetőnek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára.

Az Intézményi Értékesítés keretében kialakult Értékesítési Árról és a leosztott mennyiségről a Forgalmazó értesíti az Intézményi Értékesítésben résztvevő Intézményi Befektetőket.

Budapest, 2025. december 5.

STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság