Immobilière Dassault SA

Capital/Financing Update • Jan 17, 2020

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO & CIE

Paris, le 17 janvier 2020 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo & Cie, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Titres : 2 543

• Euros en espèces : 198 716,58

Au cours du 2 nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT	4 791 titres	300 883,00 €	367 transactions
VENTE	3 723 titres	238 463,50 €	347 transactions

Il est rappelé qu'au 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Titres : 1 475
• Euros en espèces : 261 136,10

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 2 600
• Euros en espèces : 196 658,00

À propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2019, le patrimoine était composé de 21 actifs d'une valeur totale s'élevant à 680,3 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

Contacts

IMMOBILIERE DASSAULT Membre du Directoire en charge des finances Josée Sulzer

j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap Communication financière Emmanuel Huynh dassault@newcap.eu Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

Nombre de Nombre de Capitaux en EUR Nombre de Nombre de Capitaux en EUR transactions titres transactions titres
Total 367 4791 300 883.00 347 3723 238 463.50
01/07/2019 2 5 419.00 1 1 84	65.50
02/07/2019 2 4 902.00 1 1 76	64.50
03/07/2019 1 1 68.00 1 1	68.00
04/07/2019 1 1 1 1 66.50	66.50
05/07/2019 1 1 1 1 67.50	67.50
08/07/2019 3 213.00 3 51 1 1	63.00
09/07/2019 1 1 4 3 638.00 63.50 57
10/07/2019 2 1 651.00 1 1 26	63.50
11/07/2019 1 1 63.50 1 1	63.50
12/07/2019 3 276.50 1 1 64.00 6 51
15/07/2019 2 1 652.00 1 1 26	64.50
16/07/2019 1 1 2 5 63.50 319.50
17/07/2019 1 1 63.50 1 1	63.50
18/07/2019 3 1 701.00 1 1 27	63.00
19/07/2019 1 778.50 1 1 63.00 4 28
22/07/2019 2 659.00 3 42 1 1	63.50
23/07/2019 1 1 1 1 63.50	63.50
24/07/2019 2 1 651.00 1 1 26	63.50
25/07/2019 4 901.00 1 1 63.50 5 76
26/07/2019 1 664.50 2 26 1 1	64.50
29/07/2019 2 6 7 4 952.50 385.00 76
30/07/2019 2 1 651.50 1 1 26	64.00
31/07/2019 1 1 63.50 2 4 255.50
01/08/2019 1 1 2 2 64.00 128.50
02/08/2019 1 1 63.50 1 1	63.50
05/08/2019 1 639.00 2 26 1 1	64.00
06/08/2019 4 2 785.00 5 4 901.00 44 76
07/08/2019 5 3 378.50 2 1 704.00 52 26
08/08/2019 3 226.50 10 380.00 3 51 11 159
09/08/2019 11 215.50 5 176 1 1	65.50
12/08/2019 3 252.50 4 51 1 1	65.00
13/08/2019 3 276.00 1 1 63.50 3 51
14/08/2019 6 101 6 389.00 1 1	64.00
15/08/2019 1 1 1 1 64.00	64.00
16/08/2019 2 911.00 3 46 1 1	63.50
19/08/2019 6 401.50 4 900.50 4 101 5 76
20/08/2019 4 3 252.00 1 1 51	64.50
21/08/2019 7 7 389.00 1 1 117	64.00
22/08/2019 2 1 638.50 2 7 26 444.50
23/08/2019 3 201.00 3 51 1 1	63.50
26/08/2019 1 613.50 2 26 1 1 27/08/2019 4 726.00 3 264.50 5	63.50
12 76 52 28/08/2019 2 1 625.50 5 3 226.00 26 51

29/08/2019	4	76	4 713.50	6	36	2 273.50
30/08/2019	1	1	63.00	2	22	1 396.50
02/09/2019	8	151	9 363.00	9	79	4 913.00
03/09/2019	4	76	4 637.50	5	49	3 062.50
04/09/2019	7	129	7 772.00	4	4	247.00
05/09/2019	4	76	4 637.00	6	52	3 237.00
06/09/2019	8	151	9 112.00	1	1	62.00
09/09/2019	1	1	59.50	7	126	7 672.00
10/09/2019	4	35	2 118.00	3	35	2 152.00
11/09/2019	6	105	6 340.00	3	39	2 391.00
12/09/2019	1	1	61.00	2	26	1 598.50
13/09/2019	1	1	61.00	4	51	3 148.50
16/09/2019	1	1	62.50	4	51	3 200.00
17/09/2019	4	51	3 138.00	1	1	63.00
18/09/2019	3	26	1 625.00	1	1	62.50
19/09/2019	1	1	62.00	1	1	62.00
20/09/2019	1	1	62.50	4	62	3 898.50
23/09/2019	4	52	3 212.50	2	26	1 638.00
24/09/2019	3	26	1 574.00	6	126	7 799.00
25/09/2019	3	51	3 124.50	2	26	1 612.00
26/09/2019	5	101	6 149.50	1	1	62.00
27/09/2019	3	26	1 586.50	1	1	61.50
30/09/2019	2	71	4 331.50	4	76	4 749.00
01/10/2019	1	1	62.00	6	92	5 825.50
02/10/2019	8	144	8 870.50	1	1	63.50
03/10/2019	4	76	4 599.00	3	76	4 674.00
04/10/2019	5	101	6 137.00	2	26	1 599.50
07/10/2019	5	77	4 659.50	3	31	1 893.50
08/10/2019	4	51	3 099.50	1	1	62.00
09/10/2019	3	51	3 073.50	2	4	245.50
10/10/2019	2	2	123.00	3	31	1 909.00
11/10/2019	3	27	1 648.00	2	2	124.00
14/10/2019	1	1	62.00	1	1	62.00
15/10/2019	3	22	1 341.50	1	1	61.00
16/10/2019	1	1	61.00	1	1	61.00
17/10/2019	1	1	61.00	2	26	1 598.50
18/10/2019	3	6	369.00	1	1	61.50
21/10/2019	6	39	2 399.00	5	65	4 049.50
22/10/2019	5	101	6 212.50	7	138	8 774.50
23/10/2019	6	101	6 299.50	4	51	3 276.50
24/10/2019	1	1	63.00	3	10	634.50
25/10/2019	3	51	3 176.00	1	1	63.50
28/10/2019	1	1	63.50	1	1	63.50
29/10/2019	6	23	1 439.00	4	22	1 397.50
30/10/2019	3	51	3 175.50	5	19	1 204.00
31/10/2019	1	1	62.00	3	26	1 612.00
01/11/2019	2	2	124.50	3	51	3 199.50
04/11/2019	1	1	63.50	10	152	9 677.00
05/11/2019	2	26	1 665.00	4	54	3 510.00

06/11/2019	8	105	6 694.00	3	27	1 741.50
07/11/2019	4	30	1 893.00	6	101	6 526.50
08/11/2019	1	1	65.00	1	1	65.00
11/11/2019	5	105	6 742.50	3	43	2 807.00
12/11/2019	2	26	1 677.00	3	7	457.50
13/11/2019	2	2	130.00	1	1	65.00
14/11/2019	6	96	6 160.00	2	6	392.50
15/11/2019	1	1	64.50	5	76	4 927.00
18/11/2019	2	26	1 678.00	2	26	1 703.00
19/11/2019	7	126	8 128.00	2	2	131.00
20/11/2019	3	80	5 157.50	4	150	9 912.50
21/11/2019	1	25	1 650.00	1	25	1 687.50
22/11/2019	8	121	7 846.00	6	55	3 673.50
25/11/2019	1	1	67.00	1	1	67.00
26/11/2019	2	26	1 717.00	1	1	67.00
27/11/2019	6	76	4 978.50	1	1	66.00
28/11/2019	1	1	65.50	1	1	65.50
29/11/2019	4	64	4 141.00	1	1	65.00
02/12/2019	1	1	65.00	4	63	4 113.50
03/12/2019	1	1	65.00	1	1	65.00
04/12/2019	1	1	64.50	8	173	11 282.00
05/12/2019	1	1	65.00	3	27	1 768.50
06/12/2019	2	22	1 441.00	2	19	1 253.50
09/12/2019	9	126	8 241.50	5	101	6 754.00
10/12/2019	2	21	1 386.50	1	1	66.50
11/12/2019	1	1	67.00	1	1	67.00
12/12/2019	2	4	265.00	1	1	67.00
13/12/2019	1	1	66.50	1	1	66.50
16/12/2019	1	1	67.00	2	26	1 742.00
17/12/2019	1	1	67.50	1	1	67.50
18/12/2019	1	1	68.00	2	26	1 768.00
19/12/2019	2	21	1 428.00	2	26	1 780.50
20/12/2019	1	1	68.50	3	26	1 781.00
23/12/2019	1	1	68.00	2	26	1 780.50
24/12/2019	1	1	68.50	1	1	68.50
25/12/2019	0	0	0.00	0	0	0.00
26/12/2019	0	0	0.00	0	0	0.00
27/12/2019	2	26	1 768.50	4	51	3 531.00
30/12/2019	2	24	1 632.50	3	26	1 806.00
31/12/2019	1	1	68.00	1	1	68.00