Immobilière Dassault SA

Regulatory Filings • Jul 3, 2020

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO & CIE

Paris, le 3 juillet 2020 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo & Cie, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Titres : 2 850

• Euros en espèces : 219 893,9

Au cours du 1 er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT	5 149 titres	332 494,4 €	269 transactions
VENTE	4 842 titres	353 671,7 €	325 transactions

Il est rappelé qu'au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Titres : 2 543
• Euros en espèces : 198 716,58

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 2 600
• Euros en espèces : 196 658,00

À propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2019, le patrimoine était composé de 21 actifs d'une valeur totale s'élevant à 714,3 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters: IMDA.PA - Bloomberg: IMDA FP

Contacts

IMMOBILIERE DASSAULT Membre du Directoire en charge des finances Josée Sulzer

j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap Communication financière Emmanuel Huynh dassault@newcap.eu Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	titres	Nombre de Capitaux en EUR	Nombre de transactions	titres	Nombre de Capitaux en EUR
Total	269	5 149	332 494.4	325	4 842	353 671.7
02/01/2020	01	01	70.0	04	76	5 320.0
03/01/2020	05	51	3 506.5	01	01	69.0
06/01/2020	01	01	69.5	06	69	4 795.5
07/01/2020	03	33	2 274.5	01	01	70.0
08/01/2020	02	26	1 794.5	01	01	69.5
09/01/2020	02	26	1 794.0	02	26	1 806.5
10/01/2020	1	01	69.0	03	26	1 794.0
13/01/2020	01	01	68.5	03	44	3 044.5
14/01/2020	01	01	70.0	03	26	1 820.0
15/01/2020	01	01	69.5	04	26	1 807.0
16/01/2020	01	01	69.0	09	127	8 931.0
17/01/2020	06	76	5 481.5	01	01	73.5
20/01/2020	01	01	72.0	05	76	5 609.5
21/01/2020	02	76	5 699.0	09	194	14 967.0
22/01/2020	01	84	6 300.0	02	32	2 464.0
23/01/2020	01	70	5 250.0	00	00	00.0
24/01/2020	01	50	3 750.0	02	50	3 850.0
27/01/2020	00	00	00.0	02	50	3 875.0
28/01/2020	00	00	00.0	01	01	77.5
31/01/2020	00	00	00.0	01	01	77.0
03/02/2020	00	00	00.0	01	100	7 800.0
05/02/2020	00	00	00.0	02	20	1 560.0
06/02/2020	00	00	00.0	06	150	11 700.0
07/02/2020	00	00	00.0	14	325	25 851.5
10/02/2020	00	00	00.0	09	375	31 050.0
11/02/2020	00	00	00.0	19	320	27 210.5
12/02/2020	00	00	00.0	01	75	6 412.5
13/02/2020	00	00	00.0	08	133	11 404.5
14/02/2020	00	00	00.0	01	25	2 175.0
17/02/2020	00	00	00.0	14	142	12 617.5
18/02/2020	00	00	00.0	01	07	637.0
19/02/2020	00	00	00.0	10	83	8 081.0
20/02/2020	00	00	00.0	02	10	965.0
11/03/2020	02	70	5 250.0	00	00	00.0
12/03/2020	23	625	44 235.0	00	00	00.0
13/03/2020	01	01	62.0	02	26	1 749.5
16/03/2020	17	373	23 496.5	01	01	67.5
17/03/2020	18	422	26 546.0	01	01	65.0
18/03/2020	09	338	20 018.5	04	56	3 691.5
19/03/2020	12	301	17 963.0	01	01	61.0
20/03/2020	08	248	15 030.0	03	47	3 008.0
23/03/2020	02	51	3 010.0	04	71	4 420.0
24/03/2020	03	101	6 112.0	04	42	2 660.0

25/03/2020	01	01	63.5	05	186	11 911.0
26/03/2020	02	04	253.5	01	01	64.5
27/03/2020	04	109	6 923.5	02	09	593.5
30/03/2020	02	100	6 150.0	01	09	558.0
31/03/2020	00	00	00.0	01	50	3 100.0
01/04/2020	01	01	64.0	03	95	6 080.0
02/04/2020	01	01	62.0	02	51	3 212.0
03/04/2020	03	52	3 257.4	03	52	3 380.0
06/04/2020	01	01	64.0	04	121	7 834.0
07/04/2020	12	271	16 929.2	01	01	64.0
08/04/2020	03	51	3 112.2	01	01	62.2
09/04/2020	02	07	420.0	03	57	3 530.8
14/04/2020	01	01	63.0	02	02	126.0
15/04/2020	04	79	4 883.0	03	10	630.0
16/04/2020	01	01	61.8	03	19	1 174.2
17/04/2020	01	01	62.2	01	01	62.2
20/04/2020	01	01	63.0	03	51	3 213.0
21/04/2020	02	04	248.8	01	01	62.8
22/04/2020	01	01	62.4	05	54	3 400.8
23/04/2020	02	02	125.2	01	01	62.6
24/04/2020	03	100	6 220.6	01	01	63.0
27/04/2020	02	04	248.2	02	04	251.2
28/04/2020	03	51	3 172.8	01	01	62.8
29/04/2020	01	01	62.2	01	01	62.2
30/04/2020	01	01	62.8	03	51	3 202.8
04/05/2020	04	92	5 720.6	02	02	126.6
05/05/2020	01	01	62.4	05	46	2 870.4
06/05/2020	01	01	62.8	01	01	62.8
07/05/2020	01	01	62.4	03	35	2 204.4
08/05/2020	04	106	6 635.0	01	01	63.0
11/05/2020	02	51	3 163.0	02	07	441.0
12/05/2020	03	61	3 723.4	01	01	61.4
13/05/2020	05	105	6 419.2	02	02	125.6
14/05/2020	01	01	61.0	01	01	61.0
15/05/2020	01	01	61.8	03	74	4 632.4
18/05/2020	03	15	933.6	02	51	3 222.8
19/05/2020	03	51	3 233.6	01	01	63.6
20/05/2020	03	51	3 213.2	01	01	63.2
21/05/2020	01	01	62.4	01	01	62.4
22/05/2020	03	81	5 012.2	03	31	1 931.2
25/05/2020	04	51	3 162.6	02	09	565.0
26/05/2020	01	01	62.2	03	19	1 195.0
27/05/2020	01	01	62.6	09	171	10 892.8
28/05/2020	04	51	3 264.8	05	126	8 214.8
29/05/2020	01	01	67.0	10	151	10 172.6
01/06/2020	01	01	66.2	03	08	535.2
02/06/2020	01	01	66.0	09	104	7 041.0
03/06/2020	04	68	4 585.0	01	01	69.0
04/06/2020	01	01	68.0	01	01	68.0

05/06/2020	01	01	67.4	04	51	3 457.4
08/06/2020	02	11	755.0	02	51	3 519.0
09/06/2020	02	51	3 469.6	03	61	4 245.6
10/06/2020	01	01	67.8	02	29	1 994.2
11/06/2020	02	24	1 632.0	01	01	68.0
12/06/2020	02	51	3 417.4	02	51	3 457.4
15/06/2020	03	74	4 954.2	02	31	2 107.8
16/06/2020	01	01	66.8	01	01	66.8
17/06/2020	02	51	3 396.8	03	39	2 612.8
18/06/2020	04	102	6 702.6	01	01	66.6
19/06/2020	01	01	66.2	03	06	399.6
22/06/2020	02	51	3 376.8	01	01	66.8
23/06/2020	05	46	3 010.6	01	01	65.8
24/06/2020	01	01	66.0	01	01	66.0
25/06/2020	02	10	652.0	01	01	65.2
26/06/2020	01	01	65.8	01	01	65.8
29/06/2020	01	01	65.4	01	01	65.4
30/06/2020	01	01	65.2	01	01	65.2