Union Financière de France Banque

Related Party Transaction • Jul 31, 2020

Société anonyme au capital de 15 467 031.07 euros Siège social : 32, avenue d'Iéna - 75116 PARIS 473 801 330 RCS Paris

Paris, le 1er juillet 2020

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société U.F.F.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société U.F.F. à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 18 762 titres
• 3 686.27 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 263
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 265
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 6 780 titres pour 124 502.53 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 6 105 titres pour 114 752.97 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 18 087 titres
• 13 435.83 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 209
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 240
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 5 152 titres pour 100 465.47 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 5 519 titres pour 108 825.27 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 6 318 titres
• 150 131.30 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018- 01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

		Achats		Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	263	6 780	124 502.53	265	6 105	114 752.97
02/01/2020	4	100	1 950.00	2	50	980.00
03/01/2020	1	1	19.65	2	51	1 009.80
06/01/2020	1	50	975.00	1	36	720.00
07/01/2020	1	1	19.55	3	64	1 269.76
08/01/2020	6	201	3 949.65	5	101	1 999.80
09/01/2020	-	-	-	1	50	990.00
10/01/2020	1	50	990.00	1	50	1 000.00
13/01/2020	1	50	975.00	3	50	990.00
14/01/2020	1	1	19.85	3	101	2 030.10
15/01/2020	3	51	1 020.00	1	1	20.20
16/01/2020	2	100	1 980.00	2	100	2 000.00
17/01/2020	1	1	19.85	2	3	60.24
20/01/2020	-	-	-	3	48	969.60
21/01/2020	3	51	1 020.00	1	1	20.10
22/01/2020	1	1	20.10	8	208	4 259.84
23/01/2020	3	54	1 122.66	4	93	1 948.35
24/01/2020	5	97	1 988.50	4	52	1 075.88
27/01/2020	5	250	5 060.00	4	101	2 070.50
28/01/2020	1	1	19.95	6	96	1 952.64
29/01/2020	2	51	1 039.89	5	154	3 190.88
30/01/2020	4	150	3 060.00	-	-	-
31/01/2020	2	60	1 204.20	3	150	3 075.00
03/02/2020	9	191	3 865.84	4	101	2 060.40
04/02/2020	2	50	1 010.00	1	50	1 020.00
06/02/2020	2	51	1 020.51	2	51	1 030.20
07/02/2020	3	150	3 000.00	2	100	2 020.00
10/02/2020	2	100	2 000.00	5	100	2 020.00
11/02/2020	1	50	1 010.00	2	100	2 050.00
12/02/2020	2	51	1 017.45	1	1	20.20
13/02/2020	2	50	1 000.00	1	50	1 010.00
14/02/2020	1	1	19.90	1	1	19.90
18/02/2020	1	1	19.95	1	1	19.95
19/02/2020	3	100	1 970.00	-	-	-
20/02/2020	1	1	19.70	6	116	2 313.04
21/02/2020	3	150	2 940.00	2	35	707.00
24/02/2020	2	100	1 945.00	4	90	1 782.90
25/02/2020	1	50	980.00	2	60	1 186.80
26/02/2020	6	200	3 816.00	4	150	2 895.00
27/02/2020	7	251	4 738.88	3	51	979.20
28/02/2020	7	315	5 931.45	10	450	8 658.00

02/03/2020	8	350	6 884.50	10	450	9 072.00
03/03/2020	-	-	-	3	100	2 000.00
05/03/2020	2	100	1 930.00	-	-	-
06/03/2020	10	387	7 205.94	5	201	3 774.78
09/03/2020	11	448	8 023.68	15	500	9 190.00
10/03/2020	3	100	1 885.00	2	100	1 930.00
12/03/2020	7	350	6 314.00	-	-	-
13/03/2020	2	100	1 735.00	1	50	890.00
16/03/2020	9	225	3 739.50	1	25	420.00
17/03/2020	-	-	-	3	50	860.00
18/03/2020	5	101	1 611.96	3	26	446.68
19/03/2020	2	26	390.52	1	1	15.55
20/03/2020	5	76	1 190.16	6	116	1 859.48
23/03/2020	1	25	372.50	1	25	387.50
24/03/2020	4	51	802.74	3	36	592.20
25/03/2020	6	125	2 047.50	9	181	3 058.90
26/03/2020	-	-	-	2	19	323.00
27/03/2020	6	126	1 992.06	3	51	861.39
30/03/2020	2	11	171.05	2	26	416.00
31/03/2020	-	-	-	1	1	16.50
01/04/2020	1	15	232.50	2	25	400.00
03/04/2020	2	51	865.98	8	200	3 472.00
06/04/2020	2	51	857.31	2	51	887.40
07/04/2020	1	6	100.80	-	-	-
08/04/2020	4	70	1 171.10	1	1	16.95
14/04/2020	1	25	410.00	-	-	-
15/04/2020	5	100	1 568.00	1	25	392.50
17/04/2020	1	1	15.60	1	1	15.60
21/04/2020	2	26	390.26	3	26	402.74
22/04/2020	2	25	387.50	2	50	802.50
23/04/2020	1	25	387.50	-	-	-
24/04/2020	1	25	375.00	-	-	-
28/04/2020	1	1	15.05	1	1	15.05
29/04/2020	1	1	15.30	3	51	802.74
30/04/2020	3	50	787.50	1	25	412.50
04/05/2020	2	26	384.80	1	1	14.80
05/05/2020	-	-	-	1	25	387.50
06/05/2020	1	1	15.15	1	1	15.15
07/05/2020	1	1	15.30	1	1	15.30
08/05/2020	1	1	15.55	1	1	15.55
11/05/2020	1	1	15.95	1	1	15.95
12/05/2020	2	26	390.78	1	1	15.75
14/05/2020	2	50	715.00	1	25	375.00
15/05/2020	2	26	364.26	1	1	14.35
18/05/2020	-	-	-	2	50	731.50
19/05/2020	-	-	-	1	25	375.00

1 190.25	75	3	-	-	-	29/06/2020
15.55	1	1	15.55	1	1	30/06/2020
14.80	1	1	14.80	1	1	20/05/2020
14.60	1	1	14.60	1	1	21/05/2020
387.40	26	2	14.85	1	1	22/05/2020
757.50	50	3	375.00	25	1	27/05/2020
1 158.75	75	4	382.50	25	1	28/05/2020
15.50	1	1	398.06	26	3	29/05/2020
802.74	51	4	405.34	26	2	01/06/2020
415.74	26	3	15.65	1	1	02/06/2020
15.95	1	1	15.95	1	1	03/06/2020
15.95	1	1	405.86	26	2	09/06/2020
15.70	1	1	15.70	1	1	10/06/2020
15.65	1	1	773.16	51	4	11/06/2020
1 167.36	76	6	451.20	30	4	12/06/2020
-	-	-	1 066.42	71	3	15/06/2020
760.00	50	2	-	-	-	16/06/2020
390.00	25	1	-	-	-	17/06/2020
15.40	1	1	15.40	1	1	18/06/2020
15.40	1	1	15.40	1	1	22/06/2020
402.74	26	2	397.80	26	2	23/06/2020
15.40	1	1	15.40	1	1	24/06/2020
15.50	1	1	398.06	26	2	25/06/2020
-	-	-	745.00	50	3	26/06/2020