MEKICS Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Feb 16, 2021

멕아이씨에스/유상증자최종발행가액확정/(2021.02.16)유상증자최종발행가액확정

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-16

1. 정정관련 공시서류	유상증자 최종발행가액 확정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-16
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 확정발행가액(1주당)    다. 2차발행가(원)	27,050	28,800

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유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
나. 주식수(주)	1,036,000
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	27,050
나. 1차발행가(원)	27,050
다. 2차발행가(원)	28,800
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2021-02-15
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 확정발행가액 입니다. ■ 신주발행가액의 산정 근거 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 발행가는 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정됩니다. ① 1차 발행가액 산정 신주배정기준일(2021년 1월 15일)전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용,다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.                         기준주가X【1-할인율(20%)】 ▶1차발행가액 = -----------------------------                   1+【증자비율X할인율(20%)】 ② 2차 발행가액 산정 2차발행가액은 구주주 청약일(2021년 2월 18일) 전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가×【1 - 할인율(20%)】     ③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 "자본시장과금융투자업에관한법률" 제165조의6 및 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-15조의2에 의거하여 ① 의 1차 발행가액과 ② 의 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함) ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
※관련공시	2020-12-04 유무상증자결정 2021-01-13 유무상증자결정 2021-01-13 유상증자1차발행가액결정 2021-01-22 유무상증자결정 2021-01-26 유무상증자결정