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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 원포유 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 09일
&cr
회 사 명 :	(주)원포유
대 표 이 사 :	전동호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도곡로 222
	(전 화)070.7331.6210
	(홈페이지)http://www.one4u.co.kr/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)전동호
	(전 화)070.7331.6210

&cr

주주총회 소집공고(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 우리 회사 정관 제 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수요일) 오전 09:30

&cr2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도곡로 222 원포유빌딩

&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항&cr - 영업보고&cr - 감사보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건&cr 제 1호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건&cr (이익잉여금처분계산서포함)&cr 제 2호 의안 : 정관변경의 건&cr 제 3호 의안 : 이사선임의건&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 배기덕 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사외이사 양남식 선임의 건&cr 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(이십억원)&cr 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(일억원)&cr 제 6호 의안 : 이사의 임원퇴직금 지급규정 변경에 관한 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

&cr

6. 정기주주총회 참석시 준비물&cr주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다&cr ※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,&cr 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분 증 &cr&cr7. 기타 사항

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr8. 코로나19 대응 방역 조치 사전 안내&cr - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시고, 당일 발열, 기침 증세가 있 으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.&cr

2021년 3월 9일&cr

(주)원포유 대표이사 전동호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항당사는 사외이사가 선임되어 있지 않음으로 해당사항 없음1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항해당사항 없음1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요동사는 설립 후 통신서비스 분야에서 기술력과 경험을 축적하였으며, 혁신적인 ICT기술을 기반으로 특수시장에서의 스마트공중전화 기반 비대면 솔루션 제공을 주 사업으로 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

가) ICT산업

ICT기술은 ‘정보기기의 하드웨어, 운영, 정보관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법으로서의 기술’로 정의 됩니다.

현재 가장 대표적인 ICT기술로 지칭되는 것은 소셜네트워크, 플랫폼, 모바일 콘텐츠, 스마트폰, 태블릿PC, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷, U헬스 등이며 이중에서도 소셜네트워크서비스의 경우 네트워크를 통해 시간과 공간을 초월한 관계가 이뤄지고 그들이 하는 실시간의 생각과 감정 그리고 생활의 모든 것을 파악할 수 있게 되었습니다.

4차 산업혁명의 도래로 인공지능기술, 빅데이터 등 ICT 산업을 중심으로 한 미래 기술이 매우 중요한 이슈가 되고 있으며, 이와 같은 ICT의 혁신으로 인한 경제, 사회적 패러다임이 변화하고 있습니다.

나) 비대면서비스

비대면 재화나 서비스를 이용하는 과정에서 다른 사람과의 접촉을 최소화하는 것으로 ‘콘택트’에 부정의 ‘언(un)’을 합성해 언택트(untact) 이코노미라고 부르기도 하며, 특히 인공지능, 모바일, 클라우드컴퓨팅, 로봇 등 4차 산업혁명 관련 디지털 기술의 발전과 맞물리면서 ‘비대면 경제’로의 전환을 가속화하는 추세입니다.&cr &cr또한 포스트 코로나 시대에서는 과거보다 가정 내 거주 시간이 증가할 것으로 예상되고 있으며, 이러한 생활 형태가 고착화됨에 따라서 비대면 서비스의 소비는 지속적으로 성장할 전망입니다. 코로나 사태 전후로 비대면 서비스의 이용률을 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있고, 이에 따라 데이터 트래픽 또한 증가하는 모습을 보이고 있습니다.&cr&cr다) 특수시장에서의 비대면 솔류션

특수시장의 기관에서 외부와 비대면으로 소통할 수 있는 수단은 일반 공중전화기를 이용한 방법 외에는 없기 때문에 최근 동사 스마트공중전화서비스의 영상통화, 음성통화, 문자송수신, AR통화서비스를 이용한 비대면 솔루션으로 활용하고자 하는 수요가 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

군(軍)부대, 교도소/구치소, 정신병원과 같이 외부와의 접촉이 어려운 시설에서 불편함을 겪는 음성 통신 이용자들을 위해 스마트공중전화를 개발하여 음성통화뿐만 아니라 영상통화, SNS(문자/영상사서함 ..)등의 서비스를 자사가 개발한 통신 단말기와 영상 플랫폼을 통해 이용할 수 있도록 편의를 제공함으로써 특수시장을 위한 비대면 솔루션이라는 라는 새로운 시장을 개척하고 있습니다.&cr&cr(2)사업부문의 구분

구분	사업내용	비고
통신서비스사업&cr	군부대(경찰)서비스	2019년 일과 후 개인휴대전화 사용 공중전화 이용률이 감소하였으나, 교육생 휴대전화 사용금지, 촬영기능 차단/ 사용시간 통제 등으로 매출 회복세를 보이고 있으며, AR통화 / 영상사서함 등 부가서비스가 매출신장에 기여
법무부서비스	2015년 스마트접견으로 시작, 2020년 수용자용 공중전화, 심리 상담 및 치료용 화상전화, 대체복무자용 공중전화기로 서비스를 확대하였으며, 현재 변호인접견서비스를 추진하고 있습니다.
특목고 / 정신병원 서비스	-
부가서비스	군인안심보험등

&cr(2) 시장점유율

(가) 국방부시장

emb00003be42c17.jpg 출처 국방부

(나) 법무부시장&cr 법무부 시장의 경우 기존 kt링커스가 대부분 장악하고 있었으나, 2019년말 수용 자용 스마트공중전화기 입찰에서 단일 운영사업자로 선정되었으며 kt의 공중전화 가 금년 내로 철거될 예정으로 현재 법무부 시장의 경쟁상대는 없습니다.&cr&cr(다) 정신폐쇄병동 및 요양병원&cr 정신병원폐쇄병동 및 요양병원 또한 kt링커스의 공중전화기가 설치되어있었으나, kt에서 공중전화 선불카드사업을 중단함으로써 동사 스마트공중전화기로 전환하 고 있는 추세에 있어 동사 스마트공중전화서비스로의 경쟁상대는 없는 상황이며, 특히 요양병원 비대면 안심면회서비스도 동사가 법무부에 제공한 스마트접견서비 스를 기반으로 하고 있고 서비스제공을 위한 기반 시설에 대한 기술적 장벽이 높기 때문에 현재 기준 경쟁사가 없습니다.&cr&cr(3) 시장의 특성

(가) 군(軍)부대

군 공중전화시장은 매년 20만 명 이상의 현역병 입영자들이 신병교육대에서부터 동사 가입자로 서비스를 이용하고 있으며, 1인당 평균 통화대상이 3명~5명인 것을 감안하여 동사 서비스 신규 이용자는 매년 60만명~100만명에 이르고 있습니다.&cr

(나) 법무부

법무부는 2019년 12월 교정기관의 노후화된 수용자용 공중전화기를 스마트공중전화기로 교체하는 사업을 진행하였으며, 수용자용 스마트공중전화서비스와 심리상담용 스마트공중전화서비스를 운용 중에 있습니다.

&cr(다) 정신병원 폐쇄병동

코로나19가 장기화 되면서 정부에서는 요양병원 및 사회복지 요양시설에 대해 면회를 전면 금지토록 하고 있으나, 방역수칙을 지키는 전제조건으로 비대면 면회를 허용하고 있고, 이마저도 코로나19 이전과 비교하면 정신병원 폐쇄병동에 준하는 수준으로 면회횟수가 극히 제한적으로 이루어지다보니 환자들은 가족과 면회 단절로 고립감과 우울감을 호소하고 있는 상황입니다 &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 매출처 및 매출군의 다각화를 통한 시장 및 경쟁력의 확대를 위해 노력하고 있으며, 보고서 제출일 현재 신규로 계획하고 있는 신규사업부문은 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 2019년대비 약 58% 증가한 6,865백만원이며, 영업이익은 922% 증가한 1,285백만원을 달성 하였습니다. &cr그리고 당기순이익은 232%증가한 1,060백만원으로서 흑자전환을 달성 하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 주석사항은 3월 16일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재
제 22 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 원포유	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
유동자산		1,262,447,806		465,048,543
당좌자산		1,262,447,806		465,048,543
현금및현금성자산	492,116,389		1,661,236
단기금융상품	80,000,000		200,000,000
매출채권	464,213,343		111,275,312
대손충당금	(4,642,133)		(1,112,753)
미수수익	-		9,832,774
미수금	28,967,138		5,000,000
대손충당금	(5,239,671)		-
선급금	202,100,000		70,700,000
대손충당금	(12,000,000)		-
선급비용	2,682,740		3,229,293
선납세금	14,250,000		7,430
주임종단기채권	-		64,455,251
비유동자산		13,541,438,076		14,075,287,362
투자자산		54,488,603		54,394,831
장기금융상품	51,294,831		51,294,831
매도가능증권	3,193,772		3,100,000
유형자산		12,857,822,555		13,790,050,252
토지	10,257,360,000		10,257,360,000
건물	921,680,772		921,680,772
감가상각누계액	(71,970,652)		(38,670,072)
기계장치	133,409,091		133,409,091
감가상각누계액	(113,148,479)		(100,577,041)
차량운반구	72,355,782		72,355,782
감가상각누계액	(53,070,849)		(47,949,493)
공구와기구	3,132,300		3,132,300
감가상각누계액	(2,915,670)		(2,776,776)
집기와비품	123,170,275		119,261,184
감가상각누계액	(85,246,641)		(62,800,968)
시설장치	7,000,000		7,000,000
감가상각누계액	(3,175,837)		(689,500)
스마트공중전화기	5,487,516,639		5,487,516,639
감가상각누계액	(4,064,805,012)		(3,299,542,844)
스마트영상시스템	110,128,800		110,128,800
감가상각누계액	(97,252,061)		(90,348,863)
네트웍크보안시스템	814,330,000		788,000,000
감가상각누계액	(613,581,221)		(516,984,562)
관제시스템	281,424,000		281,424,000
감가상각누계액	(248,518,682)		(230,878,197)
무형자산		399,149,871		200,842,279
개발비	398,566,396		199,632,706
소프트웨어	3,000		3,000
산업재산권	580,475		1,206,573
기타비유동자산		229,977,047		30,000,000
임차보증금	30,000,000		30,000,000
이연법인세자산	199,977,047		-
자 산 총 계		14,803,885,882		14,540,335,905
부 채
유동부채		749,783,275		773,693,723
미지급금	474,101,110		99,489,801
예수금	12,411,240		24,561,115
선수금	-		19,749,211
단기차입금	-		446,800,000
미지급세금	150,591,304		15,320,520
미지급비용	76,347,918		55,804,025
유동성금융기관차입채무	-		47,310,761
현재가치할인차금	-		(14,928,303)
유동성상거래채무	2,958,986		3,477,958
현재가치할인차금	(1,253,369)		(1,473,196)
선불충전예치금	25,221,976		77,581,831
주주임원단기차입금	9,404,110		-
비유동부채		7,458,543,195		8,372,087,191
장기차입금	7,000,000,000		7,000,000,000
임대보증금	400,000,000		1,300,000,000
퇴직급여충당부채	43,181,217		-
장기금융기관차입채무	-		143,443,362
현재가치할인차금	-		(85,011,330)
장기일반차입채무	840,000		840,000
현재가치할인차금	(840,000)		(840,000)
장기상거래채무	14,620,230		20,779,825
현재가치할인차금	(14,620,230)		(18,761,290)
장기공익채무	11,636,624		11,636,624
이연법인세부채	3,725,354		-
부 채 총 계		8,208,326,470		9,145,780,914
자 본
자본금		3,275,198,500		3,275,198,500
보통주자본금	3,275,198,500		3,275,198,500
자본조정		(1,233,550)		(1,649,706)
주식할인발행차금	(1,233,550)		(1,233,550)
자기주식	-		(416,156)
기타포괄손익누계액		3,211,789,942		3,211,696,170
유형자산재평가이익	3,211,696,170		3,211,696,170
매도가능증권평가이익	93,772
이익잉여금		109,804,520		(1,090,689,973)
미처분이익잉여금	109,804,520		(1,090,689,973)
자 본 총 계		6,595,559,412		5,394,554,991
부채와자본총계		14,803,885,882		14,540,335,905

손 익 계 산 서

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원포유	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
매출액		6,865,224,333		4,353,049,341
통신료매출	6,864,024,333		4,353,049,341
기타매출	1,200,000		-
매출원가		4,156,134,343		2,789,365,326
통신매출원가	4,156,134,343		2,789,365,326
제품매출원가		-		-
기초제품재고액	-		-
당기제품제조원가	-		904,701,554
타계정으로대체액	-		(904,701,554)
기말제품재고액	-		-
매출총이익		2,709,089,990		1,563,684,015
판매비와관리비		1,423,793,462		1,720,301,063
급여	802,456,616		820,167,322
상여금	-		3,400,000
잡급	-		2,925,000
퇴직급여	82,684,097		91,769,163
복리후생비	75,648,024		103,180,227
여비교통비	888,730		22,331,452
접대비	36,086,340		33,260,400
통신비	6,590,076		15,864,691
수도광열비	3,366,201		1,952,299
전력비	5,149,654		6,074,994
세금과공과금	52,492,723		56,134,873
감가상각비	67,809,835		63,286,996
지급임차료	15,724,360		8,505,000
수선비	228,000		13,636,364
보험료	12,914,851		12,053,047
차량유지비	11,324,147		28,179,023
경상연구개발비	-		275,000
운반비	977,824		2,231,460
교육훈련비	-		100,000
도서인쇄비	347,496		17,999,590
사무용품비	60,910		770,580
소모품비	10,100,963		225,356,753
지급수수료	121,881,156		68,337,659
광고선전비	-		36,040,273
대손상각비	20,769,051		1,112,753
건물관리비	-		50,000
무형고정자산상각	95,692,408		85,306,144
외주용역비	600,000
영업이익		1,285,296,528		(156,617,048)
영업외수익		249,574,695		106,984,405
이자수익	5,859,447		9,906,088
수입임대료	192,300,000		73,050,000
관리비수익	11,830,070		20,055,385
판매수수료수입	5,654,631		1,079,653
유형자산처분이익	218,182		1,497,000
광고료수입	2,964,550		-
잡이익	30,747,815		1,396,279
영업외비용		357,008,193		768,801,282
이자비용	354,983,300		223,717,685
기부금	200,000		1,200,000
기타의대손상각비	-		67,632,290
유형자산처분손실	-		7,000,784
전기오류수정손실	-		17,581,763
유형자산재평가손실	-		410,342,470
잡손실	1,824,893		41,326,290
법인세차감전순이익(손실)		1,177,863,030		(818,433,925)
법인세등		117,508,254		(12,373,340)
당기순이익		1,060,354,776		(806,060,585)
주당손익
기본주당순이익		162		(123)

자 본 변 동 표

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원포유	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2019년 1월 1일(당기초)	3,275,198,500	-	(1,649,706)	240,260	(284,629,388)	2,988,919,406
유형자산재평가이익	-	-	-	3,211,696,170	-	3,211,696,170
당기순이익	-	-	-	-	(806,060,585)	(806,060,585)
2019년 12월 31일(당기말)	3,275,198,500	-	(1,649,706)	3,211,696,170	(1,090,689,973)	5,394,554,991
2020년 1월 1일(당기초)	3,275,198,500	-	(1,649,706)	3,211,696,170	(1,090,689,973)	5,394,554,991
매도가능증권평가이익	-	-	-	93,772	-	93,772
전기오류수정잉여금	-	-	-	-	(126,141,619)	(126,141,619)
기타	-	-	416,156	-	266,281,336	266,697,492
당기순이익	-	-	-	-	1,060,354,776	1,060,354,776
2020년 12월 31일(당기말)	3,275,198,500	-	(1,233,550)	3,211,789,942	109,804,520	6,595,559,412

현 금 흐 름 표

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원포유	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
영업활동으로인한현금흐름		2,228,888,642		771,607,922
당기순이익	1,060,354,776		(806,060,585)
현금의유출이없는비용등의가산	1,671,234,887		1,265,383,643
퇴직급여	43,181,217		-
감가상각비	962,466,788		676,407,529
무형고정자산상각	95,692,408		85,306,144
대손상각비	20,769,051		1,112,753
기타의대손상각비	-		67,632,200
유형자산처분손실	-		7,000,784
전기오류수정이익	178,543,411		17,581,763
잡손실	156		-
이자비용	104,300,520		-
유형자산재평가손실	-		410,342,470
회계변경으로인한누적효과	266,281,336		-
현금의유입이없는수익등의차감	(304,903,212)		(2,576,653)
투자자산처분이익	-		(1,079,653)
유형자산처분이익	(218,182)		(1,497,000)
전기오류수정손실	(304,685,030)		-
영업활동으로인한자산부채의변동	(197,797,809)		314,861,517
매출채권의 감소(증가)	(352,938,031)		106,534,744
미수수익의 증가	9,832,774		(5,113,610)
미수금의 감소(증가)	(23,967,138)		61,453,410
선급금의 감소(증가)	(131,400,000)		73,880,400
선급비용의 증가	546,553		(2,383,963)
선납세금의 감소(증가)	(14,242,570)		22,713,050
전도금의 감소	64,455,251		-
미지급금의 증가(감소)	374,611,309		23,574,890
예수금의 증가(감소)	(12,149,875)		472,778
선수금의 증가(감소)	(19,749,211)		19,749,211
미지급세금의 증가(감소)	135,270,784		8,853,330
미지급비용의 증가(감소)	20,543,893		9,199,446
선불충전예치금의 증가(감소)	(52,359,855)		(4,072,169)
이연법인세자산의 감소(증가)	(199,977,047)		-
이연법인세부채의 증가(감소)	3,725,354		-
투자활동으로인한현금흐름		(1,104,020,909)		(1,339,580,128)
투자활동으로인한현금유입액	241,000,000		438,381,359
단기대여금의 회수	-		80,500,000
주임종단기채권의 회수	-		206,389,928
단기금융상품의 감소	240,000,000		-
출자금의 처분	-		16,391,431
집기와비품의 처분	1,000,000		5,100,000
임차보증금의 회수	-		30,000,000
임대보증금의 증가	-		100,000,000
투자활동으로인한현금유출액	(1,345,020,909)		(1,777,961,487)
단기금융상품의 증가	(120,000,000)		(123,100,000)
주임종단기채권의 대여	-		(244,649,211)
건물의 취득	-		(15,298,560)
차량운반구의 취득	-		(25,606,782)
공구와기구의 취득	-		(377,300)
집기와비품의 취득	(4,690,909)		(21,228,080)
시설장치의 취득	-		(7,000,000)
스마트공중전화기의 취득	-		(1,290,701,554)
네트웍크보안시스템의 취득	(26,330,000)		-
개발비의 취득	(294,000,000)		-
임대보증금의 감소	(900,000,000)		(50,000,000)
재무활동으로인한현금흐름		(634,412,580)		434,877,286
재무활동으로인한현금유입액	8,130,217,084		1,022,800,000
단기차입금의 차입	1,100,700,000		1,022,800,000
장기차입금의 차입	7,000,000,000		-
유동성금융기관차입채무의증가	14,562,264		-
유동성상거래채무의증가	2,958,986		-
장기상거래채무의증가	2,175,724		-
자기주식의처분	416,000		-
주임종단기차입금의증가	9,404,110		-
재무활동으로인한현금유출액	(8,764,629,664)		(587,922,714)
단기차입금의상환	(1,547,500,000)		(576,000,000)
장기차입금의상환	(7,000,000,000)		-
유동성금융기관차입채무의 상환	(61,873,025)		(11,159,848)
유동성상거래채무의 상환	(3,477,958)		(381,433)
장기성금융기관차입채무의 상환	(143,443,362)		-
장기상거래채무의 상환	(8,335,319)		(381,433)
현금의 증가(감소)		490,455,153		(133,094,920)
기초의 현금		1,661,236		134,756,156
기말의 현금		492,116,389		1,661,236

&cr이익잉여금처분계산서&cr 당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다(단위: 원).

과 목	제23기		제 22 기
처리예정일 : 2021년 3월 24일		처리확정일 : 2020년 3월 30일
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		109,804,520		(1,090,689,973)
1.전기이월미처분이익잉여금	(1,090,689,973)		(284,629,388)
2. 전기오류수정손실	(126,141,619)		-
3. 기타	266,281,336		-
4. 당기순이익(손실)	1,060,354,776		(806,060,585)
Ⅱ.이익잉여금처분액	-		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		109,804,520		(1,090,689,973)

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다"

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

추가 전 내용	추가 후 내용	추가의 목적
제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다&cr1.~28. <기재 생략>&cr29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다&cr1.~28. <현행과 동일>&cr29. 비대면화상서비스&cr30. 방역관련 물품 도매,소매,제조, 유지보수&cr31. 블록체인 플랫폼 개발사업 32. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 33. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 34. 블록체인 연구개발업 35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	신규사업진출을 위한 사업목적 추가 및 조문번호 변경

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다"

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
배기덕	1972.09.25	부	부	부	이사회
양남식	1954.05.08	여	부	부	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배기덕	(주)그린비파트너스 이사	2017.01~2021.02&cr2009.02~2016.12	(주)그린비파트너스 이사&cr(주)XN시스템즈 이사	해당사항없음
양남식	(주)글로벌에셋파트너스 대표이사	2004 ~ 2006&cr2007 ~ 2008	국민은행 개인영업그룹 부행장&crKB인베스트먼트(주)사장	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배기덕	없음	없음	없음
양남식	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 양남식>&cr&cr1. 전문성 &cr본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20210209_확인서_양남식.jpg 20210209_확인서_양남식 20210209_확인서_배기덕.jpg 20210209_확인서_배기덕

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( - )
실제 지급된 보수총액	384,000,000원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	18,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사의 임원퇴직금 지급규정 변경에 관한 건

나. 의안의 요지

회사의 경영내실화 및 고정비 절감

변경전	변경후	비고
제5조 퇴직금산정 및 지급&cr1~2 (기재생략)&cr3. 임원퇴직금의 지급배율은 다음과 같다&cr대표이사 : (확정기여형 퇴직금 산정기준 * 200%)&cr이사 : (기재생략)	제5조 퇴직금산정 및 지급&cr1~2 (기재생략)&cr3. 임원퇴직금의 지급배율은 다음과 같다&cr대표이사 : (확정기여형 퇴직금 산정기준 * 100%)&cr이사 :(기재생략)	-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 가. 제출 개요 2021년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.hlb-ls.com/reference)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※ 참고사항

□ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

&cr□ 코로나바이러스 감염증 관련 안내사항&cr코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.&cr- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 하&cr 시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.&cr- 주주총회장 입구에 비치된 체온측정기기의 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심&cr 되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석 &cr 할 수 있음을 안내드립니다.&cr- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용&cr 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장&cr 소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내 드릴 예정입니다.