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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)모베이스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15일
&cr
회 사 명 :	주식회사 모베이스
대 표 이 사 :	손병준, 김낙순
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73
	(전 화) 032-500-5833
	(홈페이지)http://www.mobase.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 강희중
	(전 화) 032-529-4200

&cr

주주총회 소집공고(제22기 정기)

당사는 「상법」 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr - 아 래 -&cr1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 10시&cr2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 대회의실 &cr3. 회의 목적 사항&cr □ 보고사항&cr ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고&cr&cr □ 부의안건&cr 제1호 의안 : 제22기(2020년도) 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 &cr 연결 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) &cr 제2-1호 의안 : 이사 김낙순 선임의 건 (재선임)&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.&cr5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 &cr한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.&cr7. 주추총회 참석 준비물&cr □ 직접행사 : 신분증&cr □ 대리행사 : 위임장(인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서&cr&cr 2021년 3월 15일&cr&cr 주식회사 모베이스&cr 대표이사 손병준, 김낙순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사&cr참석현황
사외이사 임정혁 (취임:20/03/30)&cr(출석률:100%)	사외이사 안병길&cr(사임:20/03/30)&cr(출석률: 100%)	사외이사 소광섭&cr(사임:20/03/30)&cr(출석률: 0%)
---	---	---	---	---	---
2020.02.25	종속회사 지분 추가 취득의 건	가결	-	참석	불참
2020.02.28	제21기 결산보고	가결	-	참석	불참
2020.03.03	제21기 정기주주총회 소집 건	가결	-	참석	불참
2020.05.01	종속회사 대여의 건	가결	참석	-	-
2020.06.01	예금 근질권 제공	가결	참석	-	-
2020.06.30	종속회사 대여의 건	가결	참석	-	-
2020.06.30	종속회사 대여의 건	가결	참석	-	-
2020.06.30	천안 공장 및 건물 매입승인의 건	가결	참석	-	-
2020.06.30	천안 공장 및 건물 매입승인의 건	가결	참석	-	-
2020.07.17	보유 투자주식매각 승인의 건	가결	참석	-	-
2020.08.05	종속회사 대여의 건	가결	참석	-	-
2020.08.10	타법인 주식 매각결정의 건	가결	참석	-	-
2020.08.10	종속회사 대여의 건	가결	참석	-	-
2020.08.14	종속회사 대여의 건	가결	참석	-	-
2020.08.28	금융기관 차입의 건	가결	참석	-	-
2020.09.16	타법인 주식 매각결정의 건	가결	참석	-	-
2020.09.21	금융기관 차입의 건	가결	참석	-	-
2020.10.01	종속회사 대여의 건	가결	참석	-	-
2020.10.22	사외 기숙사 매입의 건	가결	참석	-	-
2021.02.01	종속회사 대여의 건	가결	참석	-	-
2021.03.02	제22기 결산보고	가결	참석	-	-
2021.03.02	제22기 정기주주총회 소집 건	가결	참석	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	10,000	18	18	-

*상기 주총승인금액은 총 이사의 주총승인 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 휴대폰부문&cr 지난해 휴대폰 시장은 코로나 바이러스로 인하여 다소 감소하다가 2021년 에는 6년만의 스마트폰 출하량 반등을 기대하고 있습니다.&cr 최근 휴대폰의 주요이슈는 초고속 폴더블 폰, 초고속 미디어, 멀티플 카메라, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실((Virtual Reality, VR) ,보안, 게임등 컨텐츠로 요약을 할 수 있을 것입니다. 이런 이슈의 중심에 5G(5 Generation)가 자리하고 있습니다.&cr&cr5G는 4G에 이은 차세대 무선통신 기술로 4G에 비해 훨씬 더 빠른 무선 인터넷에 관한 일련의 표준 및 기술을 통칭하며, 개념적으로는 최대 잠재 속도 20Gbps에 해당돼 4G보다 20배 더 빠르고 일반적 가정에 보급되는 케이블 인터넷 접속보다 빠른 광섬유 접속에 버금가는 네트워크 속도를 제공합니다.&cr5G의 상용화에 따라 인터넷과 기기 및 스마트 장치의 상호 연결성에 의존하는데 사물 인터넷 응용 프로그램을 실시간으로 분석하고 제어해 의도한대로 실행하려면 대량의 데이터를 빠르게 수집하고 처리할 수 있는 사물 인터넷(IOT)은 스마트 홈과 같은 사물 인터넷 생태계를 촉진하고 스마트폰을 통해 사물 &cr인터넷 환경을 제어하는 것이 가능해질 것이라 예상되고 있습니다.&cr&cr현재 5G 서비스를 상용화한 국가는 한국과 미국·중국·일본 등입니다. &cr한국보다 시장 규모가 큰 미국·중국·일본이 2021년에 5G 가입자 확대에 본격적으로 나설 것으로 보이면서 글로벌 5G 시장은 지난해에 비해 확대될 전망입니다. &cr&cr마트폰과 더불어 아이패드는 태블릿PC라는 기존 디바이스를 넘어서 스마트북이라는 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 아이패드 출시 3개월만에 300만대가 판매되었고 물량의 부족으로 인해 공급국가를 대폭 늘리지 못할 정도로 큰성공을 거두고 있습니다. 아이패드의 성공은 단지 디바이스의 판매뿐만아니라 산업전반에 대한 파급효과가 기대이상으로 커지고 있다는 것을 나타내고 있습니다.&cr &cr&cr 2) 재봉기 및 자수기&cr 봉제산업은 인류생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속가능한 산업이며 최근에는 단순 &cr의류분야 뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다.&cr또한 중국 등 강력한 신흥국의 경제성장에 따른 소비수준 향상으로, 시장규모도 안정적이고 점진적으로 증가하고 있습니다.&cr&cr&cr 3) 자동차부품&cr 자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.&cr앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 &cr추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.&cr&cr자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차 부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.&cr자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.&cr &cr

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr 당사는 본사를 거점으로 한국 및 중국, 베트남, 태국, 인도, 미국, 폴란드 등의 25개의종속회사로 구성되어 있습니다.&cr&cr사업군별로 보면 휴대폰케이스등을 제조/판매하는 휴대폰사업부문, 산업용 재봉기를 제조/판매하는 재봉기/자수기사업부문, 자동차부품을 제조/판매하는 자동차사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문	주요제품	주요고객	생산처
휴대폰사업부문	휴대폰케이스	삼성전자	한국,베트남,인도
재봉기/자수기사업부문	재봉기,자수기	-	한국,베트남,인도 등
자동차사업부문	자동차부품	현대,기아자동차	한국,폴란드,중국 등

&cr&cr 2) 시장점유율&cr&cr ① 휴대폰부문&cr 당사는 휴대전화 케이스 등을 전문으로 제조판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.&cr &cr ② 재봉기 및 자수기&cr 2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나,&cr그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다.&cr &cr③ 자동차부품&cr 연결실체는 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며,수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다. &cr &cr&cr 3) 시장의 특성&cr&cr ① 휴대폰부문 &cr 당사의 매출구조는 휴대전화 케이스. 노트북 및 넷북의 부품을 삼성전자에 공급하는 방식으로 직접적인 해외시장의 제품마케팅은 이루어지지 않고 삼성전자의 휴대전화 및 노트북등의 매출, 생산실적에 따라 좌우되며 당사의 매출 증가추세가 휴대전화 및 노트북등의 판매 추세에 따라 좌우되고 있습니다.&cr&cr제품 공급업체의 시장요구를 충족시킬 수 있는 신제품의 개발능력, 제품마케팅을 바탕으로 수요자의 &cr요구를 충족시킬 수 있는 경쟁요소를 어떻게 갖추어 관리하느냐가 관건이라 봅니다. &cr&cr ② 재봉기 및 자수기&cr 전통적으로 노동집약적 산업인 봉제산업은 급변하는 세계경제 환경속에서도 풍부한 노동력과 경쟁력 있는 국가를 찾아 지속적인 성장을 해왔으나, 이러한 기회도 점차 줄어들어 가고 있으며, 이에 원가와 비용 증가 및 다품종 소량생산 추세로 시장의 환경변화에 대응하기 어려워지고 있습니다.&cr따라서 이러한 시장의 특성에 맞춰 계속적인 연구개발을 통해, 원가절감 및 생산성 증대를 이루고, 다양해진 시장의 NEEDS를 신속, 정확히 파악하여 대응하여야 합니다.&cr&cr ③ 자동차부품 &cr 자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이며, 타산업에 미치는 파급효과가 큰 편입니다.&cr국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. &cr이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.&cr &cr&cr 4) 신규사업등의 내용과 전망&cr 보고서작성 기준일 현재 신규사업이 없습니다.&cr&cr&cr 5) 조직도

5.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

- 상기 "III. 경영참고사항" 참고하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

- 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정 전 &cr결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr 1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재
제 21 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자산
유동자산		444,336,876,711		454,510,196,962
현금및현금성자산	52,561,414,394		67,751,672,579
매출채권 및 기타유동채권	245,408,270,276		232,673,710,778
기타유동금융자산	1,226,237,222		1,720,070,926
기타유동비금융자산	7,358,052,693		16,343,635,721
재고자산	137,782,902,126		136,021,106,958
비유동자산		535,343,450,011		536,962,986,564
장기대여금및수취채권	4,355,195,543		5,457,643,042
당기손익-공정가치금융자산	16,090,000		3,686,590,000
공동기업및관계기업투자주식	15,184,217,175		16,463,022,700
유형자산	421,569,875,188		410,480,216,315
투자부동산	18,565,242,492		29,755,965,716
무형자산	11,398,570,917		12,625,898,982
영업권	7,469,985,284		7,469,985,284
기타비유동금융자산	26,382,100		608,728,974
기타비유동자산	36,382,527,730		30,239,477,923
이연법인세자산	20,375,363,582		20,175,457,628
자산총계		979,680,326,722		991,473,183,526
부채
유동부채		507,030,452,024		536,584,242,689
매입채무 및 기타유동채무	278,656,594,205		256,440,829,252
단기차입금	157,087,075,094		196,197,483,914
전환사채	3,873,625,502		4,322,933,320
파생금융부채	17,276,160,000		14,029,680,000
유동성장기부채	47,067,390,001		59,614,888,901
기타유동부채	-		675,203,131
당기법인세부채	3,069,607,222		5,303,224,171
비유동부채		119,324,798,138		111,222,230,043
장기차입금	61,978,527,776		56,960,276,774
사채	6,843,377,775		6,725,031,946
퇴직급여채무	36,316,454,230		35,121,976,611
이연법인세부채	6,181,776,401		6,022,566,491
기타비유동금융부채	2,119,633,507		2,470,149,517
기타비유동부채	5,885,028,449		3,922,228,704
부채총계		626,355,250,162		647,806,472,732
자본
지배기업지분		260,777,777,348		268,870,551,844
자본금	11,979,094,000		11,979,094,000
자본잉여금	7,850,636,802		9,858,769,620
기타포괄손익누계액	(6,215,318,923)		(5,558,145,106)
기타자본구성요소	(1,455,594,358)		(1,455,594,358)
이익잉여금(결손금)	248,618,959,827		254,046,427,688
비지배지분		92,547,299,212		74,796,158,950
자본총계		353,325,076,560		343,666,710,794
자본과부채총계		979,680,326,722		991,473,183,526

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
계속영업
매출액		1,141,003,587,708		652,513,095,899
매출원가		1,048,184,190,503		572,537,490,291
매출총이익		92,819,397,205		79,975,605,608
판매비와관리비	77,714,881,777		48,013,792,115
영업이익		15,104,515,428		31,961,813,493
기타수익	24,073,578,796		41,608,636,534
기타비용	22,691,483,634		14,484,801,503
금융수익	1,734,374,433		2,857,646,851
금융비용	23,702,313,570		5,614,769,596
관계기업투자손익	(1,281,763,746)		(375,339,546)
법인세비용차감전순이익		(6,763,092,293)		55,953,186,233
법인세비용		3,252,131,822		9,741,390,872
계속영업당기순이익		(6,274,588,336)		46,211,795,361
중단영업
중단영업당기순손실		(98,151,639)		318,370,072
당기순이익		(10,015,224,115)		46,530,165,433
기타포괄손익		8,435,434,096		836,697,572
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류되는 포괄손익		16,582,769,895		3,354,583,773
관계기업투자평가손익	-		(334,065,870)
해외사업환산손익	(6,506,915,605)		3,668,649,643
보험수리적손익	2,644,828,288
지분법자본변동	104,636,093
지분법이익잉여금변동	16,036,420
토지재평가차익	20,324,184,699
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류되지 않는 포괄손익		-		(2,517,886,201)
확정급여제도의 재측정손익	-		(2,517,886,201)
당기총포괄이익		(1,279,986,614)		47,366,863,005
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주
계속영업당기순이익		(6,274,588,336)		45,781,276,494
중단영업당기순이익(손실)		(98,151,639)		318,370,072
비지배지분		(3,642,484,140)		430,518,867
총포괄이익의 귀속:
지배기업의 소유주
계속영업총포괄이익		(6,020,387,212)		48,061,293,264
중단영업총포괄이익(손실)		(64,254,466)		318,070,072
비지배지분		4,504,851,659		(1,012,800,331)
지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익
기본주당순이익
계속영업 기본주당순이익		( 418)		1,929
중단영업 기본주당순이익		(4)		13
희석주당순이익
계속영업 희석주당순이익		( 418)		1,929
중단영업 희석주당순이익		(4)		13

&cr

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
2019.1.1(전기초)	11,979,094,000	11,703,598,374	(8,613,541,972)	(1,583,634,358)	211,095,322,198	446,675,932	225,027,514,174
총포괄손익
당기순이익					46,099,646,566	430,518,867	46,530,165,433
관계기업투자평가손익			(110,176,464)		(64,139,297)	(159,750,109)	(334,065,870)
해외사업환산손익			3,772,725,263			(84,075,620)	3,688,649,643
연결실체의 변동			(607,151,933)		605,073,553	(73,547,144)	(75,625,524)
사업결합		(1,789,888,754)				75,435,830,493	73,645,941,739
배당금지급					(2,371,082,600)		(2,371,082,600)
재측정요소					(1,318,392,732)	(1,199,493,469)	(2,517,886,201)
자기주식 처분		(54,940,000)		128,040,000			73,100,000
2019.12.31(전기말)	11,979,094,000	9,858,769,620	(5,558,145,106)	(1,455,594,358)	254,046,427,688	74,796,158,950	343,666,710,794
2020.1.1(당기초)	11,979,094,000	9,858,769,620	(5,558,145,106)	(1,455,594,358)	254,046,427,688	74,796,158,950	343,666,710,794
총포괄손익
당기순이익					(6,372,739,975)	(3,642,484,140)	(10,015,224,115)
지분법자본변동			35,892,751			34,371,671	70,264,422
지분법이익잉여금변동					2,847,242	6,594,589	9,441,831
종속기업지분변동		(2,570,896,555)				14,298,003,379	11,727,106,824
토지재평가			5,744,005,199			7,290,089,750	13,034,094,949
배당금의 지급						(449,517,439)	(449,517,439)
해외사업환산손익			(6,437,071,767)			(34,921,919)	(6,471,993,686)
재측정요소					942,424,872	851,201,708	1,793,626,580
출자전환		(39,433,600)					(39,433,600)
기타		602,197,337				(602,197,337)	-
2020.12.31(당기말)	11,979,094,000	7,850,636,802	(6,215,318,923)	(1,455,594,358)	248,618,959,827	92,547,299,212	353,325,076,560

&cr

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 주식회사 모베이스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		83,713,148,086		82,687,920,091
1.영업에서 창출된 현금	100,415,350,507		85,446,859,356
(1)당기순이익	(10,015,224,115)		46,530,165,433
(2)가감	95,971,542,581		20,882,245,829
(3)자산부채의 증감	14,459,032,041		18,034,448,094
2.법인세의 환급(지급)	(6,268,568,844)		(2,758,939,265)
투자활동으로 인한 현금흐름		(52,442,736,583)		(50,653,514,581)
이자수취	526,067,602		788,580,847
배당금수취	78,937,846		1,243,654
기타유동금융자산 감소	22,267,885,387		11,471,524,010
기타유동채권 감소	-		11,784,000
장기대여금및수취채권 감소	-		305,000,000
기타비유동금융자산 감소	4,713,500,614		670,806,656
관계기업투자주식 감소	-		148,548,711
투자부동산 처분	-		-
유형자산 처분	4,781,504,373		7,222,051,066
무형자산 처분	9,564,082		87,000,000
종속기업투자주식 처분	-		-
임차보증금의 회수	-		-
기타비유동금융자산 증가	(242,114,263)		-
종속기업투자주식 취득	-		-
관계기업투자주식 취득	-		-
기타유동금융자산 증가	(26,628,907,807)		(2,359,720,651)
기타유동채권 증가	-		-
보증금의 증가	-		-
당기손익공정가치자산 감소	2,444,100,000		(495,000,000)
장기대여금및수취채권 증가	-		(1,602,553,947)
투자부동산 취득	-
유형자산 취득	(59,882,969,073)		(42,223,835,890)
무형자산 취득	(510,305,344)		(72,635,667)
연결범위의 변동	-		(24,606,307,370)
재무활동현금흐름		(55,840,886,384)		(3,563,527,929)
단기차입금 증가	19,165,059,358		1,385,111,211
사채 증가			20,105,550,412
장기차입금 증가	27,261,572,344		-
자기주식의 처분	-		73,100,000
기타비유동금융부채 증가	-		-
비지배지분 증가	-		7,119,525,250
배당금 지급	(449,517,439)		(2,371,082,600)
이자지급	(10,943,949,906)		(5,205,176,904)
단기차입금 상환	(59,339,202,312)		(4,000,000,000)
리스부채 상환	(2,353,638,014)
장기차입금 상환	(35,051,642,947)		(1,055,862,385)
유동성장기부채 상환	(167,859,748)		(19,614,692,913)
종속기업투자주식처분	6,038,292,280
환율변동효과		(1,056,879,401)		1,520,861,960
현금및현금성자산의 증가(감소)		(15,193,720,705)		29,991,739,541
기초의 현금및현금성자산		67,751,672,579		37,759,933,038
기말의 현금및현금성자산		52,561,414,394		67,751,672,579

&cr&cr 2) 별도 재무제표 &cr&cr 재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재
제 21 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
자산
유동자산		52,183,427,114		54,831,369,389
현금및현금성자산	13,981,321,253		731,725,754
기타유동금융자산	1,012,268,504		1,003,665,041
매출채권 및 기타유동채권	37,172,089,196		52,872,186,425
기타유동비금융자산	17,748,161		91,171,702
재고자산	-		132,620,467
비유동자산		145,068,830,840		128,793,397,951
장기대여금 및 수취채권	18,552,442,346		17,250,382,115
당기손익-공정가치금융자산	-		3,670,500,000
종속기업투자주식	69,783,483,672		68,702,383,270
유형자산	14,580,144,206		25,747,147,545
투자부동산	39,427,851,831		11,043,850,090
무형자산	1,455,095,701		1,457,580,999
이연법인세자산	1,269,813,084		921,553,932
자산총계		197,252,257,954		183,624,767,340
부채
유동부채		23,125,957,479		31,598,990,338
매입채무 및 기타유동채무	4,051,365,767		17,293,904,183
단기차입금	11,000,000,000		6,000,000,000
유동성장기부채	6,023,640,000		4,871,900,000
당기법인세부채	2,050,951,712		3,433,186,155
비유동부채		21,475,460,000		14,999,100,000
장기차입금	20,975,460,000		14,999,100,000
기타비유동금융부채	500,000,000		-
부채총계		44,601,417,479		46,598,090,338
자본
자본금	11,979,094,000		11,979,094,000
자본잉여금	11,609,018,488		11,609,018,488
기타자본구성요소	(1,455,594,358)		(1,455,594,358)
이익잉여금	130,518,322,345		114,894,158,872
자본총계		152,650,840,475		137,026,677,002
부채와 자본총계		197,252,257,954		183,624,767,340

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
매출액		15,785,012,680		28,045,794,729
매출원가		1,721,283,917		10,769,560,639
매출총이익		14,063,728,763		17,276,234,090
판매비와관리비	7,266,311,006		7,407,140,605
영업이익		6,797,417,757		9,869,093,485
기타수익	1,231,880,489		2,281,164,305
기타비용	824,566,270		1,131,870,135
금융수익	13,422,250,540		12,882,436,354
금융비용	2,144,431,741		442,609,053
법인세비용차감전순이익		18,482,550,775		23,458,214,956
법인세비용		2,858,387,302		4,644,849,940
당기순이익		15,624,163,473		18,813,365,016
기타포괄손익		-		-
총포괄손익		15,624,163,473		18,813,365,016
주당이익		-
기본주당순이익		658		793
희석주당순이익		658		793

&cr

자 본 변 동 표

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초)	11,979,094,000	11,663,958,488	(1,583,634,358)	-	98,451,876,456	120,511,294,586
당기순이익	-	-	-	-	18,813,365,016	18,813,365,016
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-
자기주식의 처분		(54,940,000)	128,040,000	-	-	73,100,000
배당금지급	-	-	-	-	(2,371,082,600)	(2,371,082,600)
무상증자	-	-	-	-	-	-
2019.12.31 (전기말)	11,979,094,000	11,609,018,488	(1,455,594,358)		114,894,158,872	137,026,677,002
2020.01.01 (당기초)	11,979,094,000	11,609,018,488	(1,455,594,358)		114,894,158,872	137,026,677,002
당기순이익	-	-	-	-	15,624,163,473	15,624,163,473
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-
자기주식의 처분	-	-	-	-	-	-
배당금지급	-	-	-	-	-	-
무상증자	-	-	-	-	-	-
2020.12.31 (당기말)	11,979,094,000	11,609,018,488	(1,455,594,358)	-	130,518,322,345	152,650,840,475

&cr

현 금 흐 름 표

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모베이스	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		4,369,500,894		27,066,707,698
당기순이익	15,624,163,473		18,813,365,016
가감	(6,924,661,612)		(6,332,292,258)
자산부채의 증감	406,048,847		16,986,641,165
법인세의 지급	(4,736,049,814)		(2,401,006,225)
투자활동으로 인한 현금흐름	-	8,932,320,895		(45,448,173,277)
이자수취	1,296,833,241		1,520,994,125
배당금수취	11,975,500,000		11,828,500,000
기타유동금융자산 감소	-		11,920,702,566
기타유동채권 감소	24,097,268,530		3,016,784,000
장기대여금및수취채권 감소	150,000,000		21,136,952,697
종속기업투자주식 처분	6,930,042,280		-
매도가능증권 처분	2,444,100,000		-
유형자산 처분	148,021,766		496,193,600
무형자산 처분	-		87,000,000
기타비유동부채 증가	-		-
기타유동금융자산 증가	(8,603,463)		(2,424,367,607)
기타유동채권의 증가	(19,325,000,000)		(27,705,000,000)
당기손익-공정가치 금융자산 취득	-		(495,000,000)
종속기업투자주식 취득	(100,000,000)		(48,684,479,492)
장기대여금및수취채권 증가	(274,382,000)		(15,449,216,263)
유형자산 취득	(758,985,423)		(209,445,840)
무형자산 취득	(1,031,536)		(487,791,063)
투자부동산 취득	(17,641,442,500)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(52,226,290)		8,189,273,612
단기차입금 증가	5,000,000,000		6,000,000,000
장기차입금 증가	12,000,000,000		9,000,000,000
기타비유동금융부채 증가	500,000,000		-
미지급비용의 감소	(11,773,877,040)
유동성장기부채의 상환	(4,871,900,000)		(4,080,000,000)
자기주식의 처분			73,100,000
배당금 지급			(2,371,082,600)
이자지급	(906,449,250)		(432,743,788)
환율변동효과				(1,277,426)
현금및현금성자산의증가(감소)		13,249,595,499		(10,193,469,393)
기초의 현금및현금성자산		731,725,754		10,925,195,147
기말의 현금및현금성자산		13,981,321,253		731,725,754

&cr

이익잉여금처분계산서

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
미처분이익잉여금	129,575,201,685	113,951,038,212
전기이월미처분이익잉여금	113,951,038,212	95,137,673,196
당기순이익(손실)	15,624,163,473	18,813,365,016
차기이월미처분잉여금	129,575,201,685	113,951,038,212

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김낙순	1960.05	해당사항없음	해당사항없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김낙순	(주)모베이스대표이사	&cr2019~현재	삼성전자 구매총괄 상무이사 現 모베이스 대표이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김낙순	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 대표이사로서 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고 회사의 지속성장을 달성하는데 있어 큰 기여를 할 것으로 판단함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 s28bw-8[n5021031515350.jpg 이서선임확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1 )
실제 지급된 보수총액	1,200백만원
최고한도액	10,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 22일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.mobase.com/, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. &cr한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr&cr- 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을&cr 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것&cr 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를&cr 부탁드립니다. &cr&cr- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, &cr 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 &cr 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.&cr&cr- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.&cr&cr- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 &cr 사적모임은 자제 부탁드립니다.&cr&cr- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 &cr 의결권 행사를 권장드립니다.&cr&cr- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, &cr 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다. &cr

□ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr&cr향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.