ACTIA Group

Capital/Financing Update • Jan 7, 2021

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ACTIA GROUP à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 12 626 titres ACTIA GROUP,
• 39.646,98 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 15 466 titres ACTIA GROUP,
• 31.091,72 euros.

Au cours du 2 ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats	82 054 titres	192 995,02 €	261 transactions
Ventes	80 285 titres	189 984,49 €	275 transactions

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre

ACHATS				VENTES
Date	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux	Date	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux
02/07/2020	2	800	1748	01/07/2020	1	100	224
03/07/2020	1	400	876	02/07/2020	2	800	1760
06/07/2020	2	800	1836	03/07/2020	1	1	2,25
07/07/2020	1	400	900	06/07/2020	4	1600	3728
08/07/2020	1	400	900	07/07/2020	2	401	914,32
09/07/2020	1	1	2,26	09/07/2020	2	401	906,26
10/07/2020	1	1	2,22	10/07/2020	2	401	898,2
13/07/2020	3	651	1460,78	13/07/2020	3	801	1854,23
14/07/2020	1	1	2,23	14/07/2020	2	101	227,23
15/07/2020	2	401	882,24	15/07/2020	1	1	2,24
16/07/2020	1	1	2,22	16/07/2020	2	152	341,97
17/07/2020	1	1	2,22	17/07/2020	1	1	2,22
23/07/2020	2	401	882,24	20/07/2020	1	56	124,32
24/07/2020	2	352	767,43	21/07/2020	3	1200	2649,96
27/07/2020	1	40	88,2	23/07/2020	1	1	2,23
30/07/2020	2	401	874,22	24/07/2020	2	251	564,75

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre

ACHATS				VENTES
Date	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux	Date	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux
31/07/2020	1	400	872	28/07/2020	1	400	892
04/08/2020	2	401	886,25	29/07/2020	1	100	220
05/08/2020	2	401	876,19	30/07/2020	1	1	2,21
06/08/2020	3	801	1862,24	03/08/2020	4	1203	2694,6
07/08/2020	1	1	2,36	04/08/2020	2	401	898,24
10/08/2020	1	400	912	05/08/2020	1	1	2,19
12/08/2020	1	1	2,33	06/08/2020	9	3201	7538,36
13/08/2020	3	437	1009,3	07/08/2020	2	330	778,8
14/08/2020	2	401	910,31	11/08/2020	1	400	928
17/08/2020	1	400	910	12/08/2020	1	1	2,33
18/08/2020	2	700	1592,01	13/08/2020	2	401	934,33
19/08/2020	1	400	900	14/08/2020	1	1	2,31
20/08/2020	2	650	1489,48	17/08/2020	2	800	1844
21/08/2020	1	1	2,3	18/08/2020	2	600	1380
24/08/2020	1	1	2,32	19/08/2020	3	769	1763,39
25/08/2020	2	500	1135	21/08/2020	1	1	2,3
26/08/2020	2	401	906,3	24/08/2020	1	1	2,32
27/08/2020	1	400	892	26/08/2020	1	1	2,29
31/08/2020	1	400	908	28/08/2020	2	800	1820
01/09/2020	3	801	1798,33	31/08/2020	2	800	1852
02/09/2020	1	1	2,28	01/09/2020	1	1	2,3
03/09/2020	2	550	1291,02	02/09/2020	2	401	914,28
04/09/2020	2	800	1884	03/09/2020	6	2400	5676
07/09/2020	1	400	972	04/09/2020	2	401	962,36
08/09/2020	3	1200	2832	07/09/2020	3	1200	2952
09/09/2020	2	800	1884	08/09/2020	1	200	484
10/09/2020	1	1	2,36	09/09/2020	1	400	948
11/09/2020	3	1401	3321,35	10/09/2020	3	665	1590,61
14/09/2020	2	800	1920	11/09/2020	2	401	958,35
15/09/2020	1	400	960	14/09/2020	3	1200	2906,04
16/09/2020	2	401	962,4	16/09/2020	2	401	974,39
17/09/2020	1	1	2,42	17/09/2020	1	1	2,42
18/09/2020	3	801	1930,41	18/09/2020	3	801	1954,44
21/09/2020	6	2400	5455,92	21/09/2020	3	801	1894,45
22/09/2020	3	1200	2658	22/09/2020	3	801	1802,25
23/09/2020	3	801	1742,18	23/09/2020	4	1201	2654,21
24/09/2020	17	6401	13187,98	24/09/2020	2	4	9
25/09/2020	1	400	820	25/09/2020	2	800	1652
28/09/2020	1	44	90,2	28/09/2020	4	1600	3475,36
29/09/2020	3	900	1944	30/09/2020	3	430	927,08

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre

ACHATS				VENTES
Date	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux	Date	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux
30/09/2020	3	801	1698,2	01/10/2020	2	600	1264,02
01/10/2020	3	850	1779,99	02/10/2020	3	801	1702,04
02/10/2020	1	1	2,08	05/10/2020	1	126	265,86
05/10/2020	1	400	824	06/10/2020	5	1785	3860,6
07/10/2020	2	401	906,3	07/10/2020	4	1201	2762,3
08/10/2020	3	900	2016	08/10/2020	1	400	904
09/10/2020	4	802	1784,45	09/10/2020	5	1501	3393,16
12/10/2020	3	1000	2218	12/10/2020	2	800	1836
13/10/2020	3	1200	2580	13/10/2020	1	1	2,24
15/10/2020	2	401	878,23	14/10/2020	2	800	1772
16/10/2020	2	201	446,22	15/10/2020	1	1	2,22
19/10/2020	1	400	884	16/10/2020	4	927	2077,5
20/10/2020	3	850	1850,96	19/10/2020	1	98	222,46
21/10/2020	1	400	876	20/10/2020	2	401	890,22
23/10/2020	2	401	874,18	21/10/2020	1	200	442
26/10/2020	7	2800	5920,04	22/10/2020	1	6	13,08
27/10/2020	3	1200	2400	23/10/2020	1	1	2,17
28/10/2020	3	801	1565,96	26/10/2020	2	401	898,24
29/10/2020	6	2400	4288,8	27/10/2020	2	800	1640
30/10/2020	1	400	739,96	28/10/2020	2	101	194,58
02/11/2020	1	400	735,2	29/10/2020	6	1896	3457,74
03/11/2020	1	1	1,9	30/10/2020	3	1200	2256
04/11/2020	1	1	1,9	02/11/2020	2	800	1500
05/11/2020	5	1501	2963,12	03/11/2020	1	1	1,9
10/11/2020	2	425	989,49	04/11/2020	5	1601	3161,98
11/11/2020	2	401	954,38	05/11/2020	4	1201	2418,09
12/11/2020	1	283	679,2	06/11/2020	2	800	1628
13/11/2020	4	1866	4882,95	09/11/2020	10	3400	7405,88
16/11/2020	4	2653	7124,37	10/11/2020	3	1100	2584,01
17/11/2020	6	2236	5792,36	11/11/2020	2	401	966,41
18/11/2020	4	1275	3255,33	12/11/2020	8	3200	7920
23/11/2020	5	2000	5368	13/11/2020	8	3200	8444,16
24/11/2020	2	401	1050,7	16/11/2020	2	200	540
25/11/2020	2	800	2116	18/11/2020	1	180	460,8
27/11/2020	1	400	1096	20/11/2020	8	2950	7711,01
30/11/2020	2	800	2132	23/11/2020	4	1600	4400
01/12/2020	2	401	1066,66	24/11/2020	2	401	1082,7
02/12/2020	2	700	1876	25/11/2020	1	400	1064
03/12/2020	5	1600	4308	26/11/2020	3	1200	3264
04/12/2020	1	1	2,7	30/11/2020	2	800	2164

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre

	ACHATS			VENTES
Date	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux	Date	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux
07/12/2020	2	750	2016,23	01/12/2020	2	401	1078,65
08/12/2020	1	500	1345	04/12/2020	2	401	1086,71
09/12/2020	2	1000	2742,5	07/12/2020	1	500	1355
10/12/2020	7	2673	7388,71	08/12/2020	1	500	1355
11/12/2020	7	2751	7429,08	09/12/2020	8	3510	9862,05
15/12/2020	2	800	2148	11/12/2020	1	1	2,79
16/12/2020	2	800	2134	14/12/2020	1	400	1092
18/12/2020	4	1600	4132	15/12/2020	1	400	1088
21/12/2020	1	400	1016	17/12/2020	1	100	265
22/12/2020	2	550	1388,75	22/12/2020	1	400	1020
23/12/2020	1	25	63	23/12/2020	2	800	2052
24/12/2020	2	401	1018,58	24/12/2020	4	1201	3134,61
28/12/2020	3	1200	3116,04	28/12/2020	1	400	1060
29/12/2020	1	400	1020	29/12/2020	2	800	2076
31/12/2020	2	800	2150	30/12/2020	6	2400	6379,92