Immobilière Dassault SA

Related Party Transaction • Jan 7, 2021

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF

Paris, le 7 janvier 2021 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 3 939

• Euros en espèces : 155 722,3

Au cours du 2 nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT	4 639 titres	283 446,0 €	301 transactions
VENTE	3 550 titres	219 274,4 €	305 transactions

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 2 600
• Euros en espèces : 196 658,0

À propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2020, le patrimoine était composé de 21 actifs d'une valeur totale s'élevant à 763,5 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters: IMDA.PA - Bloomberg: IMDA FP

Contacts

IMMOBILIERE DASSAULT

Membre du Directoire en charge des finances Josée Sulzer j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap Communication financière Emmanuel Huynh dassault@newcap.eu Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

		Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	301	4 639	283 446.0	305	3 550	219 274.4
01/07/2020	3	61	3 951.2	1	1	65.2
02/07/2020	2	51	3 284.6	1	1	64.6
03/07/2020	1	1	64.8	1	1	64.8
06/07/2020	0	0	00.0	3	59	3 839.0
07/07/2020	2	51	3 315.0	1	1	65.0
08/07/2020	2	15	969.2	1	1	64.8
09/07/2020	3	41	2 648.8	1	1	64.8
10/07/2020	1	1	64.6	1	1	64.6
13/07/2020	1	1	64.6	1	1	64.6
14/07/2020	1	1	64.6	1	1	64.6
15/07/2020	2	51	3 274.4	2	2	129.2
16/07/2020	2	51	3 214.0	1	1	64.0
17/07/2020	3	47	2 962.0	1	1	64.0
20/07/2020	4	61	3 825.2	1	1	63.2
21/07/2020	1	1	63.2	2	8	507.0
22/07/2020	5	10	622.0	1	1	62.2
23/07/2020	1	1	62.6	1	1	62.6
24/07/2020	1	1	62.8	1	1	62.8
27/07/2020	1	1	64.0	6	93	5 976.0
28/07/2020	1	1	63.8	1	1	63.8
29/07/2020	1	1	63.8	6	28	1 813.4
30/07/2020	7	158	9 950.2	1	1	64.6
31/07/2020	1	1	62.6	2	51	3 222.6
03/08/2020	2	51	3 193.6	1	1	63.6
04/08/2020	1	1	63.6	2	2	127.2
05/08/2020	1	1	63.4	3	101	6 453.4
06/08/2020	1	1	64.6	1	1	64.6
07/08/2020	1	1	64.0	1	1	64.0
10/08/2020	1	1	64.0	1	1	64.0
11/08/2020	1	1	64.4	1	1	64.4
12/08/2020	1	1	64.4	2	4	258.2
13/08/2020	1	1	64.6	2	47	3 045.4
14/08/2020	1	1	63.8	3	21	1 355.8
17/08/2020	1	1	64.6	1	1	64.6
18/08/2020	4	64	4 099.2	2	10	649.4
19/08/2020	3	51	3 233.8	1	1	63.8
20/08/2020	1	1	63.8	1	1	63.8
21/08/2020	2	51	3 213.8	1	1	63.8
24/08/2020	1	1	63.2	3	3	191.2
25/08/2020	1	1	64.0	3	99	6 395.6
26/08/2020	3	4	257.6	1	1	64.4
27/08/2020	3	33	2 118.8	1	1	64.4
28/08/2020	3	10	642.2	1	1	64.4

31/08/2020	1	1	64.2	2	13	844.2
01/09/2020	4	120	7 663.0	1	1	64.0
02/09/2020	2	26	1 643.8	26	276	18 159.2
03/09/2020	3	25	1 630.8	1	1	65.8
04/09/2020	5	142	9 270.0	4	92	6 061.0
07/09/2020	3	51	3 326.0	1	1	66.0
08/09/2020	6	151	9 674.8	2	51	3 285.2
09/09/2020	6	196	12 319.8	2	51	3 264.2
10/09/2020	1	1	63.8	1	1	63.8
11/09/2020	1	1	62.4	1	1	62.4
14/09/2020	1	1	64.0	3	51	3 264.0
15/09/2020	1	1	64.2	2	33	2 137.8
16/09/2020	3	101	6 414.2	2	51	3 314.2
17/09/2020	2	2	127.8	1	1	64.4
18/09/2020	3	37	2 346.8	1	1	64.4
21/09/2020	2	2	127.6	2	2	128.8
	3	51	3 224.0	1	1	64.0
22/09/2020	1	1	64.2	1	1	64.2
23/09/2020	6	111	6 986.2	1	1	64.0
24/09/2020
25/09/2020	5	132	8 194.4	1	1	62.4
28/09/2020	8	57	3 512.6	4	51	3 181.6
29/09/2020	1	1	62.0	2	7	435.2
30/09/2020	4	55	3 398.2	2	12	748.2
01/10/2020	3	18	1 101.8	1	1	61.4
02/10/2020	1	1	61.4	2	51	3 151.4
05/10/2020	3	51	3 119.8	1	1	61.8
06/10/2020	1	1	61.0	1	1	61.0
07/10/2020	1	1	62.0	1	1	62.0
08/10/2020	1	1	62.0	3	43	2 666.0
09/10/2020	2	20	1 220.6	1	1	61.6
12/10/2020	1	1	61.4	1	1	61.4
13/10/2020	1	1	61.2	2	3	184.0
14/10/2020	1	1	61.4	2	26	1 601.4
15/10/2020	3	101	6 121.6	1	1	61.6
16/10/2020	1	21	1 247.4	4	12	722.4
19/10/2020	3	52	3 099.2	3	71	4 315.6
20/10/2020	6	101	6 030.0	1	1	60.0
21/10/2020	3	55	3 191.8	4	4	238.8
22/10/2020	1	1	58.2	1	1	58.2
23/10/2020	1	1	58.4	1	1	58.4
26/10/2020	2	50	2 880.8	1	1	58.4
27/10/2020	2	51	2 897.2	1	1	57.2
28/10/2020	5	151	8 236.4	1	1	56.4
29/10/2020	1	1	53.8	6	201	11 268.8
30/10/2020	1	1	56.8	2	51	2 896.8
02/11/2020	2	45	2 520.8	2	38	2 165.8
03/11/2020	1	1	56.6	4	83	4 728.2
04/11/2020	2	22	1 233.2	2	22	1 262.6
05/11/2020	1	1	57.6	6	101	5 916.4
06/11/2020	1	1	59.0	4	76	4 593.4
09/11/2020	4	86	5 197.0	12	177	10 946.8

10/11/2020	2	51	3 060.4	2	26	1 600.4
11/11/2020	1	1	60.0	4	51	3 095.0
12/11/2020	7	128	7 604.0	1	1	61.0
13/11/2020	1	1	59.4	1	1	59.4
16/11/2020	1	1	58.8	7	78	4 665.8
17/11/2020	4	71	4 134.2	2	9	531.2
18/11/2020	5	81	4 636.8	4	23	1 335.6
19/11/2020	2	51	2 908.0	2	55	3 190.0
20/11/2020	8	61	3 520.2	2	11	640.2
23/11/2020	1	1	58.2	2	51	2 978.2
24/11/2020	1	1	58.8	1	1	58.8
25/11/2020	1	1	59.4	4	101	6 109.4
26/11/2020	1	1	59.6	11	372	23 285.8
27/11/2020	1	1	63.2	2	51	3 263.2
30/11/2020	4	101	6 324.0	6	32	2 045.0
01/12/2020	2	3	185.2	1	1	62.0
02/12/2020	3	51	3 131.8	1	1	61.8
03/12/2020	3	57	3 475.4	3	52	3 224.8
04/12/2020	1	1	61.6	4	6	369.6
07/12/2020	1	1	60.4	1	1	60.4
08/12/2020	2	51	3 091.4	1	1	61.4
09/12/2020	2	51	3 091.6	1	1	61.6
10/12/2020	3	52	3 111.0	3	3	182.0
11/12/2020	1	1	60.2	2	6	363.2
14/12/2020	1	1	60.6	3	45	2 743.0
15/12/2020	6	151	9 081.0	3	52	3 170.6
16/12/2020	4	101	5 969.6	1	1	59.6
17/12/2020	1	1	59.0	3	51	3 039.0
18/12/2020	3	51	3 029.4	1	1	59.4
21/12/2020	2	2	118.4	1	1	59.2
22/12/2020	11	424	24 816.4	1	1	59.2
23/12/2020	2	28	1 629.8	7	155	9 269.2
24/12/2020	1	1	60.4	1	1	60.4
28/12/2020	2	28	1 658.6	1	1	60.2
29/12/2020	1	1	59.2	3	24	1 430.0
30/12/2020	1	1	59.2	6	51	3 049.2
31/12/2020	2	40	2 368.2	1	1	59.4