Spiltan Invest

Net Asset Value • Sep 4, 2024

SPILTAN INVEST SUBSTANSRAPPORT 31 AUGUSTI 2024

	DAGSKURS* (KR)	SUBSTANS VÄRDE (MKR)	VÄRDE PER AKTIE (KR)	ANDEL AV PORTFÖLJ (%)
Tech
Alcadon	41,20	161
Paradox	144,80	2 579
Övriga noterade		99
Övriga onoterade**		686
Totalt Tech		3 525	113,48	43
Finans
Berkshire Hathaway	7 265 586,34	320
Solid Försäkringsaktiebolag	84,70	174
Spiltan Fonder		1 174
Övriga noterade		5
Övriga onoterade**		577
Totalt Finans		2 250	72,46	28
Fastigheter
Amhult 2	59,00	62
Bonäsudden	160,00	191
KlaraBo	19,50	301
P&E Persson		201
Train Alliance	18,85	101
Övriga noterade		54
Övriga onoterade**		317
Totalt Fastigheter		1 227	39,50	15
Industri
Byggmästare AJ Ahlström	262,00	142
Idun Industrier	265,00	62
Teqnion	197,80	366
Övriga noterade		159
Övriga onoterade**		396
Totalt Industri		1 125	36,24	14
SUMMA		8 127	261,68	100
Nettokassa/nettoskuld		-32	-1,03
TOTALT		8 095	260,65

INNEHAV NOTERAT/ONOTERAT

SUBSTANSVÄRDE

Finansiella tillgångar värderas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13. Alla börsnoterade innehav redovisas till aktuellt marknadsvärde medan alla onoterade innehav värderas utifrån anskaffningsvärde och relevanta multiplar. Det kan vara multiplar baserade på bolagens historiska eller förväntade försäljning eller resultat, alternativt värdering av framtida kassaflöden. I tabellen särredovisas större noterade innehav.

• *) Kurs/aktie anges för de aktier som regelbundet handlas på en marknadsplats.
• **) Se nästa sida för ett urval av Spiltans onoterade innehav.
• ***) Källa: Infront. SIX Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.

Kurserna är stängningskurser per den 30 augusti 2024.

VÄRDEUTVECKLING	jun 2024	jul 2024	aug 2024
Substansvärde per aktie, kr	258,24	266,02	260,65
Aktiekurs, kr	197,00	200,50	198,40

Spiltan Invest Erik Dahlbergsallén 15 115 20 Stockholm 08-570 310 00 spiltan@spiltan.se spiltan.se

ONOTERADE INNEHAV

TECH (URVAL) Totalt värde alla onoterade innehav Tech: 686 MKR

Collaboration Art

Konsoliderar marknaden för performance marketing, det snabbast växande området inom digital marknadsföring.

Spiltans ägarandel: 46,3 %

Besedo

Erbjuder content moderation som skapar ett tryggare internet genom att städa bort olämpligt och olagligt innehåll.

Spiltans ägarandel: 21,7 %

Captario

SaaS-lösning som förbättrar beslutsfattande och avkastning inom läkemedelsutveckling.

Spiltans ägarandel: 20,4 %

Coolstuff

unika presenter och produkter.

E-handel med roliga och Spiltans ägarandel: 27,0 %

Flattered

Svenskt varumärke med försäljning av väskor och skor via egen e-handel (D2C).

Spiltans ägarandel: 32,2 %

Nuvoair

Medtechbolag med datadriven helhetslösning för bättre lunghälsa. Revolutionerar vård för lungpatienter på distans.

Spiltans ägarandel: 16,5 %

Qvalia

SaaS-bolag som automatiserar ekonomiprocesser, från fakturahantering till bokföring samt analys.

Spiltans ägarandel: 37,4 %

Soft Cap

Förvärvar lönsamma IT-produktbolag i främst södra Sverige.

Spiltans ägarandel: 31,6 %

United Robots

Hjälper nyhetsredaktioner att skapa redaktionell automatisk journalistik med smarta textalgoritmer.

Spiltans ägarandel: 19,3 %

FINANS (URVAL) Totalt värde alla onoterade innehav Finans: 1 751 MKR

Spiltan Fonder

Prisbelönad fondförvaltning med fokus på aktiv förvaltning och prisvärda fonder.

Spiltans ägarandel: 85,0 %

Svenska Fribrevsbolaget

det enkelt att få högre pension.

Sveriges enda pensionsförsäkringsbolag för fribrev (avslutade tjänstepensioner) – gör

Spiltans ägarandel: 6,4 %

JustInCase

Prisvärda livförsäkringar som går att teckna på två minuter – hjälper människor att skapa ett bra skydd till sin familj.

Spiltans ägarandel: 30,6 %

FASTIGHETER (URVAL) Totalt värde alla onoterade innehav Fastigheter: 518 MKR

Active Properties

Inriktning på kommersiella fastigheter med långa hyresavtal i regioner med god tillväxt.

Spiltans ägarandel: 11,2 %

P&E Fastigheter

Förvaltning och utveckling av fastigheter i samarbete med institutionella investerare.

Spiltans ägarandel: 20,0 %

P&E Samhällsfastigheter

Bygger och förvaltar attraktiva samhällsfastigheter.

Spiltans ägarandel: 33,3 %

INDUSTRI (URVAL) Totalt värde alla onoterade innehav Industri: 396 MKR

Carbomax

Hjälper Nordens stålindustri att bli fossilfri med produkter för en mer hållbar stålproduktion.

Spiltans ägarandel: 38,5%

Hyttbäcken

Förvärvar och utvecklar lönsamma svenska industribolag med årlig omsättning på 20–100 Mkr.

Spiltans ägarandel: 17,3 %

Ljung & Sjöberg

Tjänsteföretag specialiserat på alkoholoch drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen.

Spiltans ägarandel: 32,6 %

TOTALT VÄRDE SAMTLIGA ONOTERADE INNEHAV 3 351 MKR

Varje ruta är klickbar och länkar till respektive företags webbplats.

Spiltan Invest

Erik Dahlbergsallén 15 115 20 Stockholm 08-570 310 00 spiltan@spiltan.se spiltan.se