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Capital/Financing Update • Jan 29, 2021
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Capital/Financing Update
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COMMUNIQUE
Le 29 janvier 2021,
Bilan semestriel du contrat de liquidité et modification des moyens alloués au contrat
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ADVENIS SA (FR0004152874 – ADV FP) confié à Louis Capital Markets | Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2020 :
- 0 titre,
- 8,337.33 euros en espèce.
Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 12.228 titres | 12.806,71 EUR | 119 transactions |
|---|---|---|---|
| VENTE | 10.387 titres | 13.662,42 EUR | 107 transactions |
Le contrat de liquidité est suspendu depuis le 24 septembre 2020 à la suite d'une offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Inovalis.
Le 15 décembre 2020, un retrait de 15 760 titres a été effectué, pour une mise au nominatif pur en vue d'un apport à l'offre publique précitée, et ce, conformément aux informations communiquées au public dans le cadre cette opération.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13.919 titres.
- 7.962,30 euros en espèce.
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 25 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 13.163 titres,
- 9.079,51 euros en espèce.
Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets | Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc (lien), le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31 décembre 2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Annexe : détail des opérations journalières
| Achats | Vente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV FP | Nombre de Transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR |
Nombre de Transactions |
Nombre de titres |
Capitaux en EUR |
| Total | 119 | 12 228 | 12 806,71 | 107 | 10 387 | 13 662,42 |
| 20200701 | 2 | 162 | 160,42 | 2 | 27 | 27,81 |
| 20200702 | 4 | 345 | 342,91 | 2 | 101 | 105,01 |
| 20200703 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 |
| 20200706 | 2 | 42 | 41,58 | 2 | 51 | 52,49 |
| 20200707 | 2 | 221 | 221,03 | 1 | 1 | 1,03 |
| 20200708 | 2 | 47 | 46,53 | 1 | 1 | 0,99 |
| 20200709 | 9 | 856 | 1 152,61 | 13 | 3 679 | 5 545,16 |
| 20200710 | 4 | 601 | 679,13 | 13 | 3 474 | 4 549,46 |
| 20200713 | 11 | 3 431 | 3 431,00 | 1 | 1 | 1,00 |
| 20200714 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 1,05 |
| 20200715 | 2 | 91 | 94,65 | 1 | 1 | 1,05 |
| 20200716 | 2 | 206 | 214,24 | 3 | 331 | 359,14 |
| 20200717 | 2 | 341 | 358,06 | 2 | 161 | 175,46 |
| 20200720 | 2 | 2 | 2,12 | 1 | 1 | 1,06 |
| 20200721 | 1 | 1 | 1,09 | 1 | 1 | 1,09 |
| 20200722 | 1 | 1 | 1,09 | 1 | 1 | 1,09 |
| 20200723 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,07 |
| 20200724 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,07 |
| 20200727 | 2 | 101 | 107,07 | 1 | 1 | 1,07 |
| 20200728 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,07 |
| 20200729 | 1 | 1 | 1,09 | 2 | 6 | 6,54 |
| 20200730 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20200731 | 2 | 48 | 50,88 | 2 | 2 | 2,16 |
| 20200803 | 2 | 321 | 340,29 | 1 | 1 | 1,09 |
| 20200804 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,06 |
| 20200805 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,06 |
| 20200806 | 2 | 251 | 281,07 | 8 | 1 911 | 2 165,87 |
| 20200807 | 6 | 1 491 | 1 586,61 | 2 | 151 | 173,61 |
| 20200810 | 3 | 451 | 472,35 | 1 | 1 | 1,05 |
| 20200811 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 1,04 |
| 20200812 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 1,04 |
| 20200813 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 1,04 |
| 20200814 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 1,04 |
| 20200817 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 1,05 |
| 20200818 | 2 | 321 | 327,42 | 1 | 1 | 1,02 |
| 20200819 | 1 | 298 | 303,96 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20200820 | 2 | 81 | 82,64 | 1 | 1 | 1,04 |
| 20200821 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 1,04 |
Société anonyme (Société cotée sur EURONEXT, Compartiment C) – Capital social 7 471 114,20 € - 52 rue de Bassano 75008 PARIS France – RCS PARIS : 402 002 687 - n° TVA Intracommunautaire FR89402002687
| 20200824 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 1,04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200825 | 1 | 1 | 1,03 | 1 | 1 | 1,03 |
| 20200826 | 1 | 1 | 1,03 | 1 | 1 | 1,03 |
| 20200827 | 1 | 1 | 1,03 | 1 | 1 | 1,03 |
| 20200828 | 1 | 1 | 1,03 | 1 | 1 | 1,03 |
| 20200831 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 1,04 |
| 20200901 | 4 | 621 | 628,13 | 1 | 1 | 1,03 |
| 20200902 | 2 | 291 | 291,01 | 1 | 1 | 1,01 |
| 20200903 | 5 | 691 | 674,70 | 2 | 2 | 2,01 |
| 20200904 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 196 | 196,00 |
| 20200907 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 |
| 20200908 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 |
| 20200909 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 |
| 20200910 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 2 | 2,01 |
| 20200911 | 1 | 1 | 1,01 | 1 | 1 | 1,01 |
| 20200914 | 1 | 1 | 1,01 | 1 | 1 | 1,01 |
| 20200915 | 1 | 1 | 1,01 | 2 | 2 | 2,04 |
| 20200916 | 1 | 1 | 1,03 | 2 | 101 | 105,03 |
| 20200917 | 3 | 351 | 353,64 | 1 | 1 | 1,04 |
| 20200918 | 1 | 1 | 1,01 | 1 | 1 | 1,01 |
| 20200921 | 4 | 531 | 526,51 | 1 | 1 | 1,01 |
| 20200922 | 1 | 1 | 0,99 | 2 | 36 | 35,99 |
| 20200923 | 1 | 1 | 1,01 | 2 | 112 | 113,12 |
| 20200924 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 |
| 20200925 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20200928 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20200929 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20200930 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201001 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201002 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201005 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201006 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201007 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201008 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201009 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201012 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201013 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201014 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201015 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201016 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201019 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201026 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201027 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201028 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201029 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201030 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201102 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201103 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201104 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201105 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201106 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201109 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201110 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201111 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201112 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201113 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201116 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201117 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201118 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201119 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201120 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201123 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201124 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201125 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201126 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201127 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201201 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201202 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201203 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201204 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201207 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201208 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201209 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201211 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201214 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201215 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201216 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201217 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201218 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201221 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201222 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201223 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201224 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201228 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201229 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20201230 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201231 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
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