Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 18, 2021
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의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 필로시스헬스케어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2021년 03월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021. 03. 04
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr - 재무제표의 승인&cr 1) 연결재무제표 | 외부감사인의 감사결과 반영에 따른 정정 | 주1) 변경 전 참조 | 주1) 변경 후 참조 |
| Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr - 재무제표의 승인&cr 2) 재무제표 | 외부감사인의 감사결과 반영에 따른 정정 | 주1) 변경 전 참조 | 주1) 변경 후 참조 |
주1) 변경 전
1) 연결재무제표&cr
| 연결 재무상태표 | |
| 제 23 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 46,332,815,775 | 20,929,021,092 |
| 현금및현금성자산 | 7,528,505,085 | 4,950,734,085 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 2,899,842,140 | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 6,746,058,584 | 2,320,754,385 |
| 재고자산 | 1,935,062,102 | 3,286,127,194 |
| 기타유동금융자산 | 12,684,000,000 | 3,506,000,000 |
| 기타유동비금융자산 | 14,426,234,214 | 6,707,396,528 |
| 당기법인세자산 | 113,113,650 | 158,008,900 |
| 비유동자산 | 38,266,063,747 | 47,487,678,892 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 335,440,350 | 3,503,364,260 |
| 유형자산 | 519,816,791 | 9,318,498,866 |
| 투자부동산 | - | 5,549,699,258 |
| 사용권자산 | 310,015,764 | 329,923,564 |
| 무형자산 | 588,472,343 | 676,583,595 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 34,467,269,980 | 8,139,110,849 |
| 관계기업투자주식 | 1,983,818,659 | 19,762,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 61,229,860 | 208,498,500 |
| 자산총계 | 84,598,879,522 | 68,416,699,984 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 8,799,273,377 | 43,415,910,600 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 4,380,515,880 | 3,733,116,724 |
| 전환사채 | 2,875,780,890 | 39,118,641,111 |
| 리스부채 | 180,481,550 | 180,564,799 |
| 기타유동비금융부채 | 1,362,495,057 | 383,587,966 |
| 비유동부채 | 412,480,135 | 558,070,962 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | - | 180,000,000 |
| 리스부채 | 144,716,166 | 160,577,918 |
| 순확정급여채무 | 267,763,969 | 217,493,044 |
| 부채총계 | 9,211,753,512 | 43,973,981,562 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 75,387,126,010 | 24,442,718,422 |
| 납입자본 | 153,189,204,995 | 105,991,990,703 |
| 기타자본구성요소 | (3,407,361,008) | 969,528,715 |
| 결손금 | (74,394,717,977) | (82,518,800,996) |
| 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 75,387,126,010 | 24,442,718,422 |
| 자본과부채총계 | 84,598,879,522 | 68,416,699,984 |
| 연결 포괄손익계산서 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 25,110,394,249 | 9,387,757,767 |
| 매출원가 | 15,647,779,552 | 8,020,726,873 |
| 매출총이익 | 9,462,614,697 | 1,367,030,894 |
| 판매비와관리비 | 7,959,671,612 | 7,590,766,454 |
| 대손상각비 | 1,327,254,542 | 315,500,070 |
| 영업이익(손실) | 175,688,543 | (6,539,235,630) |
| 금융수익 | 1,675,832,132 | 747,266,562 |
| 기타수익 | 4,781,449,596 | 637,693,617 |
| 금융비용 | 6,093,714,180 | 5,445,695,805 |
| 기타비용 | 4,408,439,528 | 1,329,045,156 |
| 관계기업투자손익 | (2,972,071,772) | 427,671,242 |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | 12,942,045,127 |
| 관계기업투자주식처분이익 | 14,822,764,316 | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,981,509,107 | (24,443,390,297) |
| 법인세수익 | (31,366,260) | - |
| 계속영업이익(손실) | 8,012,875,367 | (24,443,390,297) |
| 중단영업손실 | - | (1,077,893,332) |
| 당기순이익(손실) | 8,012,875,367 | (25,521,283,629) |
| 기타포괄손익 | 76,833,767 | 107,832,202 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 111,207,652 | 70,948,179 |
| 지분법이익잉여금 | - | 34,373,885 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | - | 2,510,138 |
| 지분법자본변동 | (34,373,885) | - |
| 총포괄손익 | 8,089,709,134 | (25,413,451,427) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배회사의 소유주 | 8,012,875,367 | (25,408,580,476) |
| 비지배지분 | - | (112,703,153) |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배회사의 소유주 | 8,089,709,134 | (25,301,752,329) |
| 비지배지분 | - | (111,699,098) |
| 주당손익 | ||
| 계속영업과 중단영업기본주당이익 (단위 : 원) | 138 | (608) |
| 계속영업과 중단영업희석주당이익 (단위 : 원) | 138 | (608) |
| 중단영업기본주당이익 (단위 : 원) | - | (26) |
| 중단영업희석주당이익 (단위 : 원) | - | (26) |
| 연결 자본변동표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (전기초) | 14,833,513,000 | 60,867,469,307 | 3,537,849,950 | (57,215,542,584) | 22,023,289,673 | 147,204,322 | 22,170,493,995 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (25,408,580,476) | (25,408,580,476) | (112,703,153) | (25,521,283,629) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 70,948,179 | 70,948,179 | - | 70,948,179 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 34,373,885 | 34,373,885 | - | 34,373,885 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,506,083 | - | 1,506,083 | 1,004,055 | 2,510,138 |
| 유상증자 | 2,621,540,000 | 8,377,691,966 | - | - | 10,999,231,966 | - | 10,999,231,966 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 5,089,069,000 | 14,202,707,430 | (4,156,615,369) | - | 15,135,161,061 | - | 15,135,161,061 |
| 전환권대가 | - | - | 4,086,896,329 | - | 4,086,896,329 | - | 4,086,896,329 |
| 종속기업주식의 처분 | - | - | (2,500,108,278) | - | (2,500,108,278) | (35,505,224) | (2,535,613,502) |
| 2019.12.31 (전기말) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (82,518,800,996) | 24,442,718,422 | - | 24,442,718,422 |
| 2020.01.01 (당기초) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (82,518,800,996) | 24,442,718,422 | - | 24,442,718,422 |
| 당기순이익 | - | - | - | 8,012,875,367 | 8,012,875,367 | - | 8,012,875,367 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 111,207,652 | 111,207,652 | - | 111,207,652 |
| 지분법자본변동 | - | - | (34,373,885) | - | (34,373,885) | - | (34,373,885) |
| 유상증자 | 320,924,000 | 679,075,184 | - | - | 999,999,184 | - | 999,999,184 |
| 전환권대가 | - | - | 1,687,390,485 | - | 1,687,390,485 | - | 1,687,390,485 |
| 전환사채 상환 | - | (1,227,295,905) | - | (1,227,295,905) | - | (1,227,295,905) | |
| 전환사채의 보통주 전환 | 16,483,050,000 | 29,714,165,108 | (4,802,610,418) | - | 41,394,604,690 | - | 41,394,604,690 |
| 2020.12.31 (당기말) | 39,348,096,000 | 113,841,108,995 | (3,407,361,008) | (74,394,717,977) | 75,387,126,010 | - | 75,387,126,010 |
| 연결 현금흐름표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (9,239,930,678) | (13,472,833,143) |
| 당기순이익(손실) | 8,012,875,367 | (25,521,283,629) |
| 조정 | (5,510,372,660) | 19,804,639,038 |
| 영업활동자산부채변동 | (11,346,098,784) | (5,832,279,388) |
| 이자수익의 수취 | 479,652,360 | 410,480,725 |
| 이자비용의 지급 | (920,882,211) | (2,285,206,139) |
| 법인세의 환급 | 44,897,650 | - |
| 법인세의 납부 | (2,400) | (49,183,750) |
| 투자활동현금흐름 | 7,669,782,763 | (34,989,431,683) |
| 단기금융상품의 감소 | 3,125,000,000 | 30,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 1,179,000,000 | 10,552,774,189 |
| 장기대여금의 감소 | - | 450,000,000 |
| 매각예정유동자산의 감소 | 800,000,000 | 30,450,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 8,073,714,959 |
| 보증금의 감소 | 3,391,592,260 | 1,611,905,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 4,500,000,000 | - |
| 토지의 처분 | 8,456,325,545 | - |
| 건물의 처분 | 1,828,242,865 | - |
| 기계장치의 처분 | 9,000,000 | - |
| 공구와기구의 처분 | 6,363,636 | 50,000,000 |
| 차량운반구의 처분 | 200,000,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | 7,937,431,590 | - |
| 회원권의 처분 | 346,255,273 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (3,667,000,000) | - |
| 장기금융상품의 증가 | (56,997,000) | (208,498,500) |
| 단기대여금의 증가 | (13,679,000,000) | (5,580,450,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (9,000,000,000) | (12,500,000,000) |
| 종속기업투자로 인한 순현금유출 | - | (11,453,483) |
| 관계기업투자주식의 취득 | (2,000,000,000) | (32,242,000,000) |
| 공구와기구의취득 | (52,985,120) | (352,000,000) |
| 차량운반구의 취득 | - | (335,813,761) |
| 비품의 취득 | (32,111,636) | (83,693,417) |
| 시설장치의 취득 | - | (235,800,000) |
| 산업재산권의 취득 | (302,666,300) | (11,310,760) |
| 회원권의 취득 | - | (1,669,910) |
| 보증금의 증가 | (318,668,350) | (4,225,586,000) |
| 재무활동현금흐름 | 4,150,122,915 | 49,966,611,654 |
| 사채의 발행 | 6,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | 17,625,000,000 | 39,010,000,000 |
| 유상증자 | 999,999,184 | 10,999,231,966 |
| 임대보증금의 증가 | 42,000,000 | 150,000,000 |
| 사채의 상환 | (6,000,000,000) | - |
| 리스부채의 감소 | (225,063,854) | (192,620,312) |
| 전환사채의 상환 | (14,069,812,415) | - |
| 임대보증금의 감소 | (222,000,000) | - |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가 | 2,579,975,000 | 1,504,346,828 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (2,204,000) | 1,797,196 |
| 기초현금및현금성자산 | 4,950,734,085 | 3,444,590,061 |
| 기말현금및현금성자산 | 7,528,505,085 | 4,950,734,085 |
&cr 주1) 변경 후 &cr
| 연결재무상태표 | |
| 제 23 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 46,332,815,775 | 20,929,021,092 |
| 현금및현금성자산 | 7,528,505,085 | 4,950,734,085 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 2,899,842,140 | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 6,746,058,584 | 2,320,754,385 |
| 재고자산 | 1,935,062,102 | 3,286,127,194 |
| 기타유동금융자산 | 12,684,000,000 | 3,506,000,000 |
| 기타유동비금융자산 | 14,426,234,214 | 6,707,396,528 |
| 당기법인세자산 | 113,113,650 | 158,008,900 |
| 비유동자산 | 38,266,063,747 | 47,487,678,892 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 335,440,350 | 3,503,364,260 |
| 유형자산 | 519,816,791 | 9,318,498,866 |
| 투자부동산 | - | 5,549,699,258 |
| 사용권자산 | 310,015,764 | 329,923,564 |
| 무형자산 | 588,472,343 | 676,583,595 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 34,467,269,980 | 8,139,110,849 |
| 관계기업투자주식 | 1,983,818,659 | 19,762,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 61,229,860 | 208,498,500 |
| 자산총계 | 84,598,879,522 | 68,416,699,984 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 8,799,273,377 | 43,415,910,600 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 3,745,421,044 | 3,733,116,724 |
| 전환사채 | 2,875,780,890 | 39,118,641,111 |
| 리스부채 | 180,481,550 | 180,564,799 |
| 기타유동비금융부채 | 1,997,589,893 | 383,587,966 |
| 비유동부채 | 412,480,135 | 558,070,962 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | - | 180,000,000 |
| 리스부채 | 144,716,166 | 160,577,918 |
| 순확정급여채무 | 267,763,969 | 217,493,044 |
| 부채총계 | 9,211,753,512 | 43,973,981,562 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 75,387,126,010 | 24,442,718,422 |
| 납입자본 | 153,189,204,995 | 105,991,990,703 |
| 기타자본구성요소 | (3,372,987,123) | 969,528,715 |
| 결손금 | (74,429,091,862) | (82,518,800,996) |
| 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 75,387,126,010 | 24,442,718,422 |
| 자본과부채총계 | 84,598,879,522 | 68,416,699,984 |
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 25,110,394,249 | 9,387,757,767 |
| 매출원가 | 15,647,779,552 | 8,020,726,873 |
| 매출총이익 | 9,462,614,697 | 1,367,030,894 |
| 판매비와관리비 | 7,959,671,612 | 7,590,766,454 |
| 대손상각비 | 1,327,254,542 | 315,500,070 |
| 영업이익(손실) | 175,688,543 | (6,539,235,630) |
| 금융수익 | 1,675,832,132 | 747,266,562 |
| 기타수익 | 4,781,449,596 | 637,693,617 |
| 금융비용 | 6,093,714,180 | 5,445,695,805 |
| 기타비용 | 4,408,439,528 | 1,329,045,156 |
| 관계기업투자손익 | (2,972,071,772) | 427,671,242 |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | 12,942,045,127 |
| 관계기업투자주식처분이익 | 14,788,390,431 | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,947,135,222 | (24,443,390,297) |
| 법인세수익 | (31,366,260) | - |
| 계속영업이익(손실) | 7,978,501,482 | (24,443,390,297) |
| 중단영업 손실 | - | (1,077,893,332) |
| 당기순이익(손실) | 7,978,501,482 | (25,521,283,629) |
| 기타포괄손익 | 111,207,652 | 107,832,202 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 111,207,652 | 70,948,179 |
| 지분법이익잉여금 | - | 34,373,885 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | - | 2,510,138 |
| 총포괄손익 | 8,089,709,134 | (25,413,451,427) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배회사의 소유주 | 7,978,501,482 | (25,408,580,476) |
| 비지배지분 | - | (112,703,153) |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배회사의 소유주 | 8,089,709,134 | (25,301,752,329) |
| 비지배지분 | - | (111,699,098) |
| 주당손익 | ||
| 계속영업과 중단영업기본주당이익 (단위 : 원) | 137 | (608) |
| 계속영업과 중단영업희석주당이익 (단위 : 원) | 137 | (608) |
| 중단영업기본주당이익 (단위 : 원) | - | (26) |
| 중단영업희석주당이익 (단위 : 원) | - | (26) |
| 연결자본변동표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (전기초) | 14,833,513,000 | 60,867,469,307 | 3,537,849,950 | (57,215,542,584) | 22,023,289,673 | 147,204,322 | 22,170,493,995 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (25,408,580,476) | (25,408,580,476) | (112,703,153) | (25,521,283,629) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 70,948,179 | 70,948,179 | - | 70,948,179 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 34,373,885 | 34,373,885 | - | 34,373,885 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,506,083 | - | 1,506,083 | 1,004,055 | 2,510,138 |
| 유상증자 | 2,621,540,000 | 8,377,691,966 | - | - | 10,999,231,966 | - | 10,999,231,966 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 5,089,069,000 | 14,202,707,430 | (4,156,615,369) | - | 15,135,161,061 | - | 15,135,161,061 |
| 전환권대가 | - | - | 4,086,896,329 | - | 4,086,896,329 | - | 4,086,896,329 |
| 종속기업주식의 처분 | - | - | (2,500,108,278) | - | (2,500,108,278) | (35,505,224) | (2,535,613,502) |
| 2019.12.31 (전기말) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (82,518,800,996) | 24,442,718,422 | - | 24,442,718,422 |
| 2020.01.01 (당기초) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (82,518,800,996) | 24,442,718,422 | - | 24,442,718,422 |
| 당기순이익 | - | - | - | 7,978,501,482 | 7,978,501,482 | - | 7,978,501,482 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 111,207,652 | 111,207,652 | - | 111,207,652 |
| 유상증자 | 320,924,000 | 679,075,184 | - | - | 999,999,184 | - | 999,999,184 |
| 전환권대가 | - | - | 1,687,390,485 | - | 1,687,390,485 | - | 1,687,390,485 |
| 전환사채 상환 | - | (1,227,295,905) | - | (1,227,295,905) | - | (1,227,295,905) | |
| 전환사채의 보통주 전환 | 16,483,050,000 | 29,714,165,108 | (4,802,610,418) | - | 41,394,604,690 | - | 41,394,604,690 |
| 2020.12.31 (당기말) | 39,348,096,000 | 113,841,108,995 | (3,372,987,123) | (74,429,091,862) | 75,387,126,010 | - | 75,387,126,010 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (9,239,930,678) | (13,472,833,143) |
| 당기순이익(손실) | 7,978,501,482 | (25,521,283,629) |
| 조정 | (5,475,998,775) | 19,804,639,038 |
| 영업활동자산부채변동 | (11,346,098,784) | (5,832,279,388) |
| 이자수익의 수취 | 479,652,360 | 410,480,725 |
| 이자비용의 지급 | (920,882,211) | (2,285,206,139) |
| 법인세의 환급 | 44,897,650 | - |
| 법인세의 납부 | (2,400) | (49,183,750) |
| 투자활동현금흐름 | 7,669,782,763 | (34,989,431,683) |
| 단기금융상품의 감소 | 3,125,000,000 | 30,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 1,179,000,000 | 10,552,774,189 |
| 장기대여금의 감소 | - | 450,000,000 |
| 매각예정유동자산의 감소 | 800,000,000 | 30,450,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 8,073,714,959 |
| 보증금의 감소 | 3,391,592,260 | 1,611,905,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 4,500,000,000 | - |
| 토지의 처분 | 8,561,091,482 | - |
| 건물의 처분 | 1,755,205,699 | - |
| 기계장치의 처분 | 9,000,000 | - |
| 공구와기구의 처분 | 6,363,636 | 50,000,000 |
| 차량운반구의 처분 | 200,000,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | 7,905,702,819 | - |
| 회원권의 처분 | 346,255,273 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (3,667,000,000) | - |
| 장기금융상품의 증가 | (56,997,000) | (208,498,500) |
| 단기대여금의 증가 | (13,679,000,000) | (5,580,450,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (9,000,000,000) | (12,500,000,000) |
| 종속기업투자로 인한 순현금유출 | - | (11,453,483) |
| 관계기업투자주식의 취득 | (2,000,000,000) | (32,242,000,000) |
| 공구와기구의취득 | (52,985,120) | (352,000,000) |
| 차량운반구의 취득 | - | (335,813,761) |
| 비품의 취득 | (32,111,636) | (83,693,417) |
| 시설장치의 취득 | - | (235,800,000) |
| 산업재산권의 취득 | (302,666,300) | (11,310,760) |
| 회원권의 취득 | - | (1,669,910) |
| 보증금의 증가 | (318,668,350) | (4,225,586,000) |
| 재무활동현금흐름 | 4,150,122,915 | 49,966,611,654 |
| 사채의 발행 | 6,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | 17,625,000,000 | 39,010,000,000 |
| 유상증자 | 999,999,184 | 10,999,231,966 |
| 임대보증금의 증가 | 42,000,000 | 150,000,000 |
| 사채의 상환 | (6,000,000,000) | - |
| 리스부채의 감소 | (225,063,854) | (192,620,312) |
| 전환사채의 상환 | (14,069,812,415) | - |
| 임대보증금의 감소 | (222,000,000) | - |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가 | 2,579,975,000 | 1,504,346,828 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (2,204,000) | 1,797,196 |
| 기초현금및현금성자산 | 4,950,734,085 | 3,444,590,061 |
| 기말현금및현금성자산 | 7,528,505,085 | 4,950,734,085 |
&cr 주2) 변경 전&cr
2) 재무제표&cr
| 재무상태표 | |
| 제 23 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 41,134,976,986 | 19,718,764,636 |
| 현금및현금성자산 | 7,057,932,746 | 4,737,936,198 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 2,899,842,140 | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 5,390,127,970 | 1,858,661,968 |
| 재고자산 | 1,718,167,579 | 3,223,610,887 |
| 기타유동금융자산 | 12,678,000,000 | 7,950,000,000 |
| 기타유동비금융자산 | 11,277,818,041 | 1,790,588,653 |
| 당기법인세자산 | 113,088,510 | 157,966,930 |
| 비유동자산 | 37,810,300,069 | 49,305,132,073 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 285,181,350 | 325,634,500 |
| 유형자산 | 484,984,357 | 9,209,980,922 |
| 투자부동산 | - | 5,645,024,143 |
| 사용권자산 | 213,300,658 | 329,262,065 |
| 무형자산 | 298,334,464 | 675,621,094 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 34,467,269,980 | 8,139,110,849 |
| 종속 및 관계기업 투자 | 2,000,000,000 | 24,772,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 61,229,860 | 208,498,500 |
| 자산총계 | 78,945,277,655 | 69,023,896,709 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 8,615,200,826 | 43,117,057,364 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 4,252,678,217 | 3,434,221,929 |
| 전환사채 | 2,875,780,890 | 39,118,641,111 |
| 리스부채 | 125,942,562 | 179,873,024 |
| 기타유동비금융부채 | 1,360,799,157 | 384,321,300 |
| 비유동부채 | 234,444,005 | 490,753,134 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | - | 180,000,000 |
| 리스부채 | 102,565,022 | 160,577,918 |
| 순확정급여채무 | 131,878,983 | 150,175,216 |
| 부채총계 | 8,849,644,831 | 43,607,810,498 |
| 자본 | ||
| 납입자본 | 153,189,204,995 | 105,991,990,703 |
| 기타자본구성요소 | (3,372,987,123) | 969,528,715 |
| 결손금 | (79,720,585,048) | (81,545,433,207) |
| 자본총계 | 70,095,632,824 | 25,416,086,211 |
| 자본과부채총계 | 78,945,277,655 | 69,023,896,709 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 22,588,525,939 | 8,178,284,792 |
| 매출원가 | 13,535,183,407 | 7,018,178,859 |
| 매출총이익 | 9,053,342,532 | 1,160,105,933 |
| 판매비와관리비 | 5,797,814,486 | 6,458,707,558 |
| 대손상각비 | 881,836,342 | 284,182,170 |
| 영업이익(손실) | 2,373,691,704 | (5,582,783,795) |
| 금융수익 | 1,941,122,861 | 1,106,635,525 |
| 기타수익 | 4,781,260,404 | 581,652,907 |
| 금융비용 | 6,091,706,426 | 5,445,239,517 |
| 기타비용 | 8,120,710,771 | 1,309,421,565 |
| 종속 및 관계기업투자주식손상차손 | 5,010,000,000 | 12,480,000,000 |
| 관계기업투자주식 처분이익 | 11,832,500,000 | - |
| 종속기업투자주식 처분손실 | - | 3,620,000,000 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,706,157,772 | (26,749,156,445) |
| 법인세이익 | (26,111,885) | - |
| 당기순이익(손실) | 1,732,269,657 | (26,749,156,445) |
| 기타포괄손익 | 92,578,502 | 71,051,022 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 92,578,502 | 71,051,022 |
| 총포괄이익(손실) | 1,824,848,159 | (26,678,105,423) |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) (단위: 원) | 30 | (640) |
| 희석주당이익(손실) (단위: 원) | 30 | (640) |
| 자본변동표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 14,833,513,000 | 60,867,469,307 | 1,039,247,755 | (54,867,327,784) | 21,872,902,278 |
| 당기순손실 | - | - | - | (26,749,156,445) | (26,749,156,445) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 71,051,022 | 71,051,022 |
| 유상증자 | 2,621,540,000 | 8,377,691,966 | - | - | 10,999,231,966 |
| 전환권대가 | - | - | 4,086,896,329 | - | 4,086,896,329 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 5,089,069,000 | 14,202,707,430 | (4,156,615,369) | - | 15,135,161,061 |
| 2019.12.31 (전기말) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (81,545,433,207) | 25,416,086,211 |
| 2020.01.01 (당기초) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (81,545,433,207) | 25,416,086,211 |
| 당기순이익 | - | - | - | 1,732,269,657 | 1,732,269,657 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 92,578,502 | 92,578,502 |
| 유상증자 | 320,924,000 | 679,075,184 | - | - | 999,999,184 |
| 전환권대가 | - | - | 1,687,390,485 | - | 1,687,390,485 |
| 전환사채 상환 | - | - | (1,227,295,905) | - | (1,227,295,905) |
| 전환사채의 보통주 전환 | 16,483,050,000 | 29,714,165,108 | (4,802,610,418) | - | 41,394,604,690 |
| 2020.12.31 (당기말) | 39,348,096,000 | 113,841,108,995 | (3,372,987,123) | (79,720,585,048) | 70,095,632,824 |
| 현금흐름표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (7,730,130,273) | (7,277,600,589) |
| 당기순이익(손실) | 1,732,269,657 | (26,749,156,445) |
| 조정 | 2,333,046,416 | 22,443,359,539 |
| 영업활동자산부채변동 | (11,398,864,056) | (1,412,924,819) |
| 이자수익의 수취 | 479,421,501 | 769,730,404 |
| 이자비용의 지급 | (920,882,211) | (2,279,451,918) |
| 법인세의 납부 | - | (49,157,350) |
| 법인세의 환급 | 44,878,420 | - |
| 투자활동현금흐름 | 5,869,281,121 | (41,012,900,473) |
| 단기금융상품의 감소 | 3,125,000,000 | 30,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 4,324,000,000 | 27,652,774,189 |
| 매각예정유동자산의 감소 | 800,000,000 | 30,450,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 8,073,714,959 |
| 종속 및 관계기업 투자주식의 처분 | 4,500,000,000 | 10,000,000 |
| 토지의 처분 | 8,456,325,545 | - |
| 건물의 처분 | 1,733,726,879 | - |
| 기계장치의 처분 | 9,000,000 | - |
| 차량운반구의 처분 | 200,000,000 | - |
| 공구와기구의 처분 | 6,363,636 | - |
| 투자부동산의 처분 | 8,031,947,576 | - |
| 회원권의 처분 | 346,255,273 | - |
| 장기대여금의 감소 | - | 450,000,000 |
| 보증금의 감소 | 208,704,500 | 1,611,905,000 |
| 단기금융상품의 증가 | (3,667,000,000) | - |
| 장기금융상품의 증가 | (56,997,000) | (208,498,500) |
| 단기대여금의 증가 | (15,827,150,000) | (26,830,450,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (9,000,000,000) | (12,500,000,000) |
| 종속및관계기업 투자주식의 취득 | (2,000,000,000) | (37,252,000,000) |
| 공구와기구의 취득 | (36,362,120) | (352,000,000) |
| 비품의 취득 | (21,281,818) | (68,615,690) |
| 시설장치의 취득 | - | (235,800,000) |
| 차량운반구의 취득 | - | (335,813,761) |
| 산업재산권의 취득 | - | (11,310,760) |
| 회원권의 취득 | - | (1,669,910) |
| 보증금의 증가 | (263,251,350) | (1,075,586,000) |
| 재무활동현금흐름 | 4,182,587,623 | 49,988,069,394 |
| 사채의 발행 | 6,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | 17,625,000,000 | 39,010,000,000 |
| 유상증자 | 999,999,184 | 10,999,231,966 |
| 임대보증금의 증가 | 42,000,000 | 150,000,000 |
| 사채의 상환 | (6,000,000,000) | - |
| 리스부채의 감소 | (192,599,146) | (171,162,572) |
| 전환사채의 상환 | (14,069,812,415) | - |
| 임대보증금의 감소 | (222,000,000) | - |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가 | 2,321,738,471 | 1,697,568,332 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,741,923) | (712,942) |
| 기초현금및현금성자산 | 4,737,936,198 | 3,041,080,808 |
| 기말현금및현금성자산 | 7,057,932,746 | 4,737,936,198 |
| <이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)> |
| 제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | (80,357,391,840) | (82,182,239,999) |
| 1. 미처리결손금 | (82,182,239,999) | (55,504,134,576) |
| 2. 당기순손실 | 1,732,269,657 | (26,749,156,445) |
| 3. 보험수리적손익 | 92,578,502 | 71,051,022 |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월결손금 | (80,357,391,840) | (82,182,239,999) |
&cr 주2) 변경 후
| 재무상태표 | |
| 제 23 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 41,134,976,986 | 19,718,764,636 |
| 현금및현금성자산 | 7,057,932,746 | 4,737,936,198 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 2,899,842,140 | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 5,390,127,970 | 1,858,661,968 |
| 재고자산 | 1,718,167,579 | 3,223,610,887 |
| 기타유동금융자산 | 12,678,000,000 | 7,950,000,000 |
| 기타유동비금융자산 | 11,277,818,041 | 1,790,588,653 |
| 당기법인세자산 | 113,088,510 | 157,966,930 |
| 비유동자산 | 37,810,300,669 | 49,305,132,073 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 285,181,350 | 325,634,500 |
| 유형자산 | 484,984,357 | 9,209,980,922 |
| 투자부동산 | - | 5,645,024,143 |
| 사용권자산 | 213,300,658 | 329,262,065 |
| 무형자산 | 298,334,464 | 675,621,094 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 34,467,269,980 | 8,139,110,849 |
| 종속 및 관계기업 투자 | 2,000,000,000 | 24,772,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 61,229,860 | 208,498,500 |
| 자산총계 | 78,945,277,655 | 69,023,896,709 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 8,615,200,826 | 43,117,057,364 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 3,617,583,381 | 3,434,221,929 |
| 전환사채 | 2,875,780,890 | 39,118,641,111 |
| 리스부채 | 125,942,562 | 179,873,024 |
| 기타유동비금융부채 | 1,995,893,993 | 384,321,300 |
| 비유동부채 | 234,444,005 | 490,753,134 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | - | 180,000,000 |
| 리스부채 | 102,565,022 | 160,577,918 |
| 순확정급여채무 | 131,878,983 | 150,175,216 |
| 부채총계 | 8,849,644,831 | 43,607,810,498 |
| 자본 | ||
| 납입자본 | 153,189,204,995 | 105,991,990,703 |
| 기타자본구성요소 | (3,372,987,123) | 969,528,715 |
| 결손금 | (79,720,585,048) | (81,545,433,207) |
| 자본총계 | 70,095,632,824 | 25,416,086,211 |
| 자본과부채총계 | 78,945,277,655 | 69,023,896,709 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 22,588,525,939 | 8,178,284,792 |
| 매출원가 | 13,535,183,407 | 7,018,178,859 |
| 매출총이익 | 9,053,342,532 | 1,160,105,933 |
| 판매비와관리비 | 5,797,814,486 | 6,458,707,558 |
| 대손상각비 | 881,836,342 | 284,182,170 |
| 영업이익(손실) | 2,373,691,704 | (5,582,783,795) |
| 금융수익 | 1,941,122,861 | 1,106,635,525 |
| 기타수익 | 4,781,260,404 | 581,652,907 |
| 금융비용 | 6,091,706,426 | 5,445,239,517 |
| 기타비용 | 8,120,710,771 | 1,309,421,565 |
| 종속 및 관계기업투자주식손상차손 | 5,010,000,000 | 12,480,000,000 |
| 관계기업투자주식 처분이익 | 11,832,500,000 | - |
| 종속기업투자주식 처분손실 | - | 3,620,000,000 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,706,157,772 | (26,749,156,445) |
| 법인세이익 | (26,111,885) | - |
| 당기순이익(손실) | 1,732,269,657 | (26,749,156,445) |
| 기타포괄손익 | 92,578,502 | 71,051,022 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 92,578,502 | 71,051,022 |
| 총포괄이익(손실) | 1,824,848,159 | (26,678,105,423) |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) (단위: 원) | 30 | (640) |
| 희석주당이익(손실) (단위: 원) | 30 | (640) |
| 자본변동표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 14,833,513,000 | 60,867,469,307 | 1,039,247,755 | (54,867,327,784) | 21,872,902,278 |
| 당기순손실 | - | - | - | (26,749,156,445) | (26,749,156,445) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 71,051,022 | 71,051,022 |
| 유상증자 | 2,621,540,000 | 8,377,691,966 | - | - | 10,999,231,966 |
| 전환권대가 | - | - | 4,086,896,329 | - | 4,086,896,329 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 5,089,069,000 | 14,202,707,430 | (4,156,615,369) | - | 15,135,161,061 |
| 2019.12.31 (전기말) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (81,545,433,207) | 25,416,086,211 |
| 2020.01.01 (당기초) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (81,545,433,207) | 25,416,086,211 |
| 당기순이익 | - | - | - | 1,732,269,657 | 1,732,269,657 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 92,578,502 | 92,578,502 |
| 유상증자 | 320,924,000 | 679,075,184 | - | - | 999,999,184 |
| 전환권대가 | - | - | 1,687,390,485 | - | 1,687,390,485 |
| 전환사채 상환 | - | - | (1,227,295,905) | - | (1,227,295,905) |
| 전환사채의 보통주 전환 | 16,483,050,000 | 29,714,165,108 | (4,802,610,418) | - | 41,394,604,690 |
| 2020.12.31 (당기말) | 39,348,096,000 | 113,841,108,995 | (3,372,987,123) | (79,720,585,048) | 70,095,632,824 |
| 현금흐름표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (7,730,130,273) | (7,277,600,589) |
| 당기순이익(손실) | 1,732,269,657 | (26,749,156,445) |
| 조정 | 2,333,046,416 | 22,443,359,539 |
| 영업활동자산부채변동 | (11,398,864,056) | (1,412,924,819) |
| 이자수익의 수취 | 479,421,501 | 769,730,404 |
| 이자비용의 지급 | (920,882,211) | (2,279,451,918) |
| 법인세의 납부 | - | (49,157,350) |
| 법인세의 환급 | 44,878,420 | - |
| 투자활동현금흐름 | 5,869,281,121 | (41,012,900,473) |
| 단기금융상품의 감소 | 3,125,000,000 | 30,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 4,324,000,000 | 27,652,774,189 |
| 매각예정유동자산의 감소 | 800,000,000 | 30,450,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 8,073,714,959 |
| 종속 및 관계기업 투자주식의 처분 | 4,500,000,000 | 10,000,000 |
| 토지의 처분 | 8,456,325,545 | - |
| 건물의 처분 | 1,733,726,879 | - |
| 기계장치의 처분 | 9,000,000 | - |
| 차량운반구의 처분 | 200,000,000 | - |
| 공구와기구의 처분 | 6,363,636 | - |
| 투자부동산의 처분 | 8,031,947,576 | - |
| 회원권의 처분 | 346,255,273 | - |
| 장기대여금의 감소 | - | 450,000,000 |
| 보증금의 감소 | 208,704,500 | 1,611,905,000 |
| 단기금융상품의 증가 | (3,667,000,000) | - |
| 장기금융상품의 증가 | (56,997,000) | (208,498,500) |
| 단기대여금의 증가 | (15,827,150,000) | (26,830,450,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (9,000,000,000) | (12,500,000,000) |
| 종속및관계기업 투자주식의 취득 | (2,000,000,000) | (37,252,000,000) |
| 공구와기구의 취득 | (36,362,120) | (352,000,000) |
| 비품의 취득 | (21,281,818) | (68,615,690) |
| 시설장치의 취득 | - | (235,800,000) |
| 차량운반구의 취득 | - | (335,813,761) |
| 산업재산권의 취득 | - | (11,310,760) |
| 회원권의 취득 | - | (1,669,910) |
| 보증금의 증가 | (263,251,350) | (1,075,586,000) |
| 재무활동현금흐름 | 4,182,587,623 | 49,988,069,394 |
| 사채의 발행 | 6,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | 17,625,000,000 | 39,010,000,000 |
| 유상증자 | 999,999,184 | 10,999,231,966 |
| 임대보증금의 증가 | 42,000,000 | 150,000,000 |
| 사채의 상환 | (6,000,000,000) | - |
| 리스부채의 감소 | (192,599,146) | (171,162,572) |
| 전환사채의 상환 | (14,069,812,415) | - |
| 임대보증금의 감소 | (222,000,000) | - |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가 | 2,321,738,471 | 1,697,568,332 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,741,923) | (712,942) |
| 기초현금및현금성자산 | 4,737,936,198 | 3,041,080,808 |
| 기말현금및현금성자산 | 7,057,932,746 | 4,737,936,198 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021년 03월 04일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 필로시스헬스케어&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 23&cr전화번호: 031-778-0800 |
| 작 성 자: | 성 명: 곽윤기&cr부서 및 직위: IR팀 차장&cr전화번호: 031-778-0800 |
&cr
<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)필로시스헬스케어본인2021년 03월 04일2021년 03월 26일2021년 03월 09일위탁의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 (주)필로시스헬스케어 보통주520,8900.66본인자사주
| 성명&cr(회사명) | 주식의&cr종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
참고: 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한 된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다. &cr
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(주)필로시스생명과학최대주주보통주9,744,76012.38최대주주-최인환특수관계인보통주157,5480.20발행회사&cr임원-김지석특수관계인보통주30,4970.04발행회사&cr임원-여동기특수관계인보통주30,4640.04발행회사&cr임원-9,963,26912.66-
| 성명&cr(회사명) | 권유자와의&cr관계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
&cr
주1)
Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right
1. Matters Related to the Proxy Solicitor
| Name (Corporate Name) |
Type of Shares | Number of Shares Held | Ratio of &crShares Held | Relationship &crwith the Company | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Philosys Healthcare Co., Ltd. | Common Shares | 520,890 | 0.66 | Principal | Treasury Stock |
Note : The above number of shares is treasury stock, so the voting rights are limited, and the ratio is a percentage of the number of shares issued.
- Matters related to specially-related person of the Proxy Solicitor
| Name (Corporate Name) |
Relationship with the Proxy Solicitor | Type of Shares | Number of Shares&cr Held | Ratio of Shares &crHeld | Relationship with the &crCompany | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philosys &crLifescience&cr Co., Ltd | The Largest &crShareholder | Common Shares | 9,744,760 | 12.38 | The Largest Shareholder | - |
| In-Hwan Choi | Specially-related &crperson | Common Shares | 157,548 | 0.20 | Executive | - |
| Ji-Suk Kim | Specially-related &crperson | Common Shares | 30,497 | 0.04 | Executive | - |
| Dong-Ki Yeo | Specially-related &crperson | Common Shares | 30,464 | 0.04 | Executive | - |
| Total | - | 9,963,269 | 12.66 | - | - |
&cr
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 곽윤기보통주0직원--정해용보통주0직원--
| 성명&cr(회사명) | 주식의&cr종류 | 소유&cr주식수 | 회사와의&cr관계 | 권유자와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 리앤모어그룹&cr주식회사법인--업무 수탁 법인업무 수탁 법인-
| 성명&cr(회사명) | 구분 | 주식의&cr종류 | 주식&cr소유수 | 회사와의&cr관계 | 권유자와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
리앤모어그룹&cr주식회사&crwww.leenmore.com이태훈영등포구 국제금융로2길 37, 3402호&cr(여의도동,에스트레뉴빌딩)주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공070-4618-4824
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
주2)
2. Matters Related to Attorneys-in-Fact of Proxy Solicitor
1) Attorney-In-Fact of Voting rights at a Shareholders' Meeting
| Name (Corporate Name) |
Type of Shares | Number of &crShares Held | Relationship with the Company | Relationship with proxy solicitor |
Note |
| Yun-Ki Kwak | Common Shares | 0 | Employee | - | - |
| Hae-Yong Jung | Common Shares | 0 | Employee | - | - |
2) Attorney-In-Fact of Voting Right Proxy Solicitation
| Name (Corporate Name) |
Sortation | Type of Shares | Number of Shares Held | Relationship with the &crCompany |
Relationship with the &crProxy Solicitor |
Note |
| LEE&MORE Group Inc. |
Corporation | - | - | Entrusted Agent | Entrusted Agent | - |
[In case that attorney-in-fact of proxy solicitation is a corporation]
- Matters related to the entrusted corporation of solicitation operations
| Corporate Name | Representative | Address | Scope of Entrusted Operations | Contact Number |
| LEE&MORE Group Inc. |
Tae-Hoon Lee | #3402(S-Trenue) 37, Gukjegeumyung-ro 2-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea |
IR, Proxy solicitation operations in general (including various tasks such as provision and receipt of power of attorney) |
070-4618-4824 |
&cr
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2021년 03월 04일2021년 03월 09일2021년 03월 26일2021년 03월 26일
| 주주총회&cr소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 제23기 정기주주총회(2021년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주
&cr
주3)
3. Proxy solicitation period / Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders
1) Proxy solicitation period
| Public Notice for Calling AGM of Shareholders | Start Date | End Date | Date of AGM of Shareholders |
| March 4, 2021 | March 9, 2021 | March 26, 2021 | March 26, 2021 |
2) Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders
All shareholders listed on the shareholder's list as of the reference date (Dec. 31, 2020) for the 23th Annual General Meeting of shareholders scheduled on March 26, 2021.
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.&cr세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고를 참고해 주시고 회사가 제안하는 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다
주4)
Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation
1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation
Securing the required number of quorums for smooth progress of AGM of shareholders.
For details, please refer to the Decision on Calling Shareholders’ Meeting together with this reference document and approve all agendas proposed by the company.
&cr
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함) |
◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl
◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr- 우편접수처 : (우 13616) 경기도 성남시 분당구 정자일로 23&cr (주)필로시스헬스케어 공시팀&cr 전화번호 : 031-778-0800&cr피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수&cr- 우편접수처 : (우 07327) 영등포구 국제금융로2길 37, 3402호(여의도동,에스트레뉴빌딩)&cr 리앤모어그룹(주)&cr 전화번호: 070-4618-4824
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
라. 언어
본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.
&cr
주5)
2. Matters related to the Delegation of voting rights
A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)
| Whether delegation by Electronic Power of Attorney Forms &cris possible | Not Applicable |
| Period of delegation by Electronic Power of Attorney Forms |
- |
| Managing Administration of Electronic Power of Attorney Forms | - |
| Internet Homepage Address of delegation of Electronic Power of Attorney Forms | - |
| Other Note | - |
B. Methods of delegating voting rights with a written power of attorney forms&cr
□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.
| Direct delivery to a solicited shareholder | O |
| Delivery by post or facsimile | O |
| Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc. | X |
| Delivery by electronic mail | O |
| Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the issuer) | X |
- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder's intention in send e-mail;
The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive it by the e-mail.
□ Method of sending a Power of Attorney Forms by a solicitated shareholder
Direct delivery or send post mail to a proxy solicitor&cr - Mailing address : (Post Code : 13616) 23, Jeongja 1-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea / Disclosure Team, Philosys Healthcare Co., Ltd
Contact Number : +82 31-778-0800&cr Direct delivery or send post mail to the agent of proxy solicitor&cr - Mailing address: (Post Code : 07327) 37, Gukjegeumyung-ro 2-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea / LEE&MORE GROUP Inc.&cr Contact Number : +82 70-4618-4824
C. Other methods
-
D. Language
The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language
&cr
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 26일 오전 9시경기도 성남시 분당구 정자일로 23, 2층 대회의실
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.&cr&cr- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증&cr
코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr
당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.
&cr
주6)
3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of Shareholders&cr
1) Date/Time and Place of the scheduled AGM of Shareholders
| Date | March 26, 2021 at 09:00 KST |
| Place | Conference room(2F) 23, Jeongja 1-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea |
2) Whether Electronic/Written Voting is Available&cr
□ Matters of electronic voting
| Electronic voting | Not applicable |
| Period of Electronic voting | - |
| Managing administration of Electronic voting | - |
| Homepage address | - |
| Other notes | - |
□ Matters of Voting in writing
| Voting in writing | Not applicable |
| Period of Voting in writing | - |
| Method of Voting in writing | - |
| Other notes | - |
3) other matters of exercising voting right at the AGM of Shareholders
The solicited voting right shareholder may attend the AGM and exercise voting his rights directly.&cr
- Materials to be prepared when attending the AGM of Shareholders : ID card&cr
In connection with the spread of Covid-19, we will conduct a heat wave inspection using a thermometer throughout the entrance of the presidential office building in accordance with the guidelines for the prevention of mass events by the central quarantine headquarters and the central accident headquarters. To prevent diseases, please wear a health mask when you attend the AGM. This is to inform you that access to the presidential office building may be restricted if symptoms of infection such as fever are suspected.
We will do our best to prevent the meeting by conducting quarantine of the AGM and providing hand sanitizer on the same day. Shareholders attending the AGM are requested to actively cooperate with the guidance of the staff to prevent infectious diseases.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl
◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1. 업계의 현황
(1) 산업의 특성&cr&cr ① 바이오사업&cr헬스케어 산업은 고령화, 의료비 지출 증가와 같은 사회적 요인과 인공지능 4차 산업혁명 연관기술의 발전에 힘입어 급성장 하고 있습니다. 전 세계 스마트헬스케어 산업의 시장 규모는 16년 960억 달러에서 25년 3,300억 달러로 크게 성장할 전망입니다.관련 제품과, 서비스의 확대로 기존의 의료는 환자에 대한 치료 중심에서 일반인의 예방진단 분야로 확대되고 있어 우리 주변에서도 스마트 워치, 인공지능을 활용한 진단 서비스 등 이와 관련한 사례를 쉽게 찾아볼 수 있으며, 고령화에 따른 의료비지출 증가와 질병의 예방진단에 대한 수요확대에 대응하기 스마트헬스케어는 효과적인 대안으로 부상하고 있습니다.&cr 코로나 진단키트 산업은 코로나19 확산세에 힘입어 2020년 4월 수출을 시작으로 11월까지 약 2조5000억원 이상 수출되고 있습니다. &cr 전세계적으로 코로나19 펜데믹이 지속되고 있으며 변이 바이러스의 발견 등으로 인하여 코로나19는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. &cr백신, 치료제 등이 개발되어 코로나19가 종식되면 단기적으로 수요가 감소하겠지만 코로나19의 완벽한 종식을 위해서는 백신 및 치료제 접종과 진단이 함께 이루어져야 하기에 백신 및 치료제 등이 개발 완료후에도 진단키트 산업은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.&cr
② 유통사업
의류 유통산업은 경기변동에 매우 민감한 산업으로, 지난해 유통산업은 해외직구의 증가, 백화점 경기 침체, 경쟁업체의 급증 및 장기적인 내수경기 침체 등으로 인해 전반적으로 경기 침체가 계속 되고 있습니다. 경기회복에 대한 기대감에도 불구하고 소비심리의 회복까지는 시간이 필요한 만큼 소비자들의 소비 패턴은 지난해와 마찬가지로 보다 저렴한 가격에 상품을 구매하려는 합리적 소비 패턴 증가가 지속될 것으로 전망되며, 유통채널은 소비자 욕구로 인해 다변화 등이 예측됩니다. 특히, 유통채널의 주도권이 기존 백화점 중심의 오프라인 매장에서 아울렛 매장과 인터넷 및 모바일 쇼핑몰, SNS와 연계한 제품 소개 및 구매유도 그리고 TV홈쇼핑 등 온라인으로 이동되고 있고 단기간에 유통채널의 변화가 예상됩니다.
2. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr&cr(가) 영업개황&cr
① 바이오사업&cr 당사는 “Gmate Premium App"을 통하여 사용자가 지속적으로 혈당, 혈압, 체지방, 식단관리 등 본인의 건강상태를 쉽고 편리하게 기록하고 체크할 수 있도록 하고 있습니다.
사용자는 App을 통하여 병원을 예약하고 진료차트에 건강 데이터를 연동하고 약국의 처방이력을 저장하고 복약 시 필요할 수 있는 정보제공 등의 서비스를 받을 수 있으며, App을 통한 측정 결과를 토대로 필요한 건강기능식품 추천 등의 정보를 제공받고 개인용 혈당 측정기기, 소모품 등을 손쉽게 구매할 수 있습니다.
당사는 바이오사업 확장의 일환으로 코로나19 항원진단키트인 ‘Gmate COVID-19’, 항원신속진단키트인 ‘Gmate COVID-19 Ag’, 검체채취키트인 ‘Gmate UTM’을 유통 중에 있습니다. 당사의 진단키트는 사용방법이 간단하고 App을 이용한 결과의 판독 및 전송이 가능해 활용도가 매우 높으며, UTM은 코와 목 등에 깊숙하게 넣어 분비물을 채취한 뒤 특수용액이 담긴 튜브에 담아 바이러스를 가두는 의료기기로 코로나19뿐만 아니라 각종 검사를 위한 필수품입니다. 현재 전세계적으로 코로나19 팬데믹 사태가 장기회됨에 따라 진단키트 및 검체채취키트의 수요가 급증하고 있고 백신이 상용화되더라도 백신접종 후 항체 형성 및 지속여부에 대한 모니터링을 위해서는 꾸준한 검사가 동반되어야 하기에 시장의 성장세는 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
또한, 당사는 자회사를 통하여 미국 Molecular Matrix Inc. 와의 계약을 통하여 뼈이식대체재 아시아 시장 독점 판권 및 국내 독점 생산권 등을 확보하였으며, 첨단 의료장비, 의약품 등의 수입 및 국내 총판을 진행하고 있습니다. 최근 인구고령화 및 만성퇴행성질환자와 만성질환자 증가 등으로 인하여 보건사업의 중요성이 대두되고 있으며, 이러한 환경에서 당사가 진행하고 있는 의료기기 및 헬스케어 시장은 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.
&cr② 유통사업&cr당사는 2016년 8월 신규사업 진출의 일환으로 잡화류(해외유명브랜드 가방 등) 수입병행을 통한 도소매 및 의류 등의 도소매 사업을 수행하고 있습니다.&cr당사의 유통사업부는 경쟁력이 있는 해외 유명브랜드(코치, 키플링 등) 상품을 중심으로 판매망을 구축하여 국내 홈쇼핑사 및 인터넷판매망을 통해 판매하고 있습니다.&cr그리고 시장 유통 흐름에 따라 유통사업의 시너지 효과를 배가할 수 있는 다른 상품의 취급도 고려하고 있습니다
&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분
① 영업부분에 관한 일반사항&cr연결실체의 사업부문은 매출의 종류에 따라 바이오사업, 유통사업 및 임대사업으로 구분되며, 각 사업부문별 주요 매출품목 및 주요고객 현황은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 주요매출현황 | 주 요 고 객 |
| 바이오사업 | COVID-19 관련 제품 및 의료소모품 등 | 국내외 유통업체, 주요대학병원 등 |
| 유통사업 | 잡화, 의류 등 | 홈쇼핑사 및 데이타방송 |
| 임대사업 | 부동산 임대 | (주)지에이피외 6개사 |
&cr② 영업부분별 경영성과
(2020년) (단위 : 천원)
| 구 분 | 바이오사업부 | 유통사업부 | 임대사업외 | 합계 |
| 매출액 | 20,594,753 | 4,245,778 | 269,863 | 25,110,394 |
| 영업이익(손실)(*1) | 5,010,878 | 99,153 | (4,836,402) | 273,629 |
| (감가상각비) | 102,056 | 910 | 362,646 | 465,612 |
주1) 공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다.&cr 주2) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr
(2019년) (단위 : 천원)
| 구 분 | 바이오사업부 | 유통사업부 | 임대사업외 | 합계 |
| 매출액 | 2,533,997 | 6,595,722 | 238,039 | 9,387,758 |
| 영업이익(손실)(*1) | (2,302,611) | (4,236,410) | (215) | (6,539,236) |
| (감가상각비) | 100,730 | 211,256 | 147,673 | 459,659 |
주1) 공통경비는 각 부문별 매출액 비율로 안분하여 각 부문별 영업손익을 계산하였습니다.&cr 주2) 연결기준 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.&cr
(2) 시장점유율
주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.&cr
(3) 시장의 특성&cr 2014년 우리나라 65세 이상 고령자의 비율은 전체인구의 12.7%에 이르러 고령화 사회로 진입하였으며, 2018년에는 14%를 넘어서 고령사회로 진입했습니다. &cr이와 더불어 당뇨 및 만성퇴행성질환자와 만성질환자 증가 등으로 인하여 보건사업의중요성이 대두되고 있으며, 이러한 환경에서 당사가 진행하고 있는 의료기기 및 헬스케어 시장은 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.&cr
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 스마트케어존 설치, 방문간호사 관련 사업 등을 통하여 바이오사업 부문을 확장하고 경영수지 개선을 이루고자 합니다.&cr
(5) 조직도
2020. 12. 31 조직도.jpg 2020. 12. 31 조직도
&cr
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr ※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표&cr
| 연결재무상태표 | |
| 제 23 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 46,332,815,775 | 20,929,021,092 |
| 현금및현금성자산 | 7,528,505,085 | 4,950,734,085 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 2,899,842,140 | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 6,746,058,584 | 2,320,754,385 |
| 재고자산 | 1,935,062,102 | 3,286,127,194 |
| 기타유동금융자산 | 12,684,000,000 | 3,506,000,000 |
| 기타유동비금융자산 | 14,426,234,214 | 6,707,396,528 |
| 당기법인세자산 | 113,113,650 | 158,008,900 |
| 비유동자산 | 38,266,063,747 | 47,487,678,892 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 335,440,350 | 3,503,364,260 |
| 유형자산 | 519,816,791 | 9,318,498,866 |
| 투자부동산 | - | 5,549,699,258 |
| 사용권자산 | 310,015,764 | 329,923,564 |
| 무형자산 | 588,472,343 | 676,583,595 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 34,467,269,980 | 8,139,110,849 |
| 관계기업투자주식 | 1,983,818,659 | 19,762,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 61,229,860 | 208,498,500 |
| 자산총계 | 84,598,879,522 | 68,416,699,984 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 8,799,273,377 | 43,415,910,600 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 3,745,421,044 | 3,733,116,724 |
| 전환사채 | 2,875,780,890 | 39,118,641,111 |
| 리스부채 | 180,481,550 | 180,564,799 |
| 기타유동비금융부채 | 1,997,589,893 | 383,587,966 |
| 비유동부채 | 412,480,135 | 558,070,962 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | - | 180,000,000 |
| 리스부채 | 144,716,166 | 160,577,918 |
| 순확정급여채무 | 267,763,969 | 217,493,044 |
| 부채총계 | 9,211,753,512 | 43,973,981,562 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 75,387,126,010 | 24,442,718,422 |
| 납입자본 | 153,189,204,995 | 105,991,990,703 |
| 기타자본구성요소 | (3,372,987,123) | 969,528,715 |
| 결손금 | (74,429,091,862) | (82,518,800,996) |
| 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 75,387,126,010 | 24,442,718,422 |
| 자본과부채총계 | 84,598,879,522 | 68,416,699,984 |
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 25,110,394,249 | 9,387,757,767 |
| 매출원가 | 15,647,779,552 | 8,020,726,873 |
| 매출총이익 | 9,462,614,697 | 1,367,030,894 |
| 판매비와관리비 | 7,959,671,612 | 7,590,766,454 |
| 대손상각비 | 1,327,254,542 | 315,500,070 |
| 영업이익(손실) | 175,688,543 | (6,539,235,630) |
| 금융수익 | 1,675,832,132 | 747,266,562 |
| 기타수익 | 4,781,449,596 | 637,693,617 |
| 금융비용 | 6,093,714,180 | 5,445,695,805 |
| 기타비용 | 4,408,439,528 | 1,329,045,156 |
| 관계기업투자손익 | (2,972,071,772) | 427,671,242 |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | 12,942,045,127 |
| 관계기업투자주식처분이익 | 14,788,390,431 | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,947,135,222 | (24,443,390,297) |
| 법인세수익 | (31,366,260) | - |
| 계속영업이익(손실) | 7,978,501,482 | (24,443,390,297) |
| 중단영업 손실 | - | (1,077,893,332) |
| 당기순이익(손실) | 7,978,501,482 | (25,521,283,629) |
| 기타포괄손익 | 111,207,652 | 107,832,202 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 111,207,652 | 70,948,179 |
| 지분법이익잉여금 | - | 34,373,885 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | - | 2,510,138 |
| 총포괄손익 | 8,089,709,134 | (25,413,451,427) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배회사의 소유주 | 7,978,501,482 | (25,408,580,476) |
| 비지배지분 | - | (112,703,153) |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배회사의 소유주 | 8,089,709,134 | (25,301,752,329) |
| 비지배지분 | - | (111,699,098) |
| 주당손익 | ||
| 계속영업과 중단영업기본주당이익 (단위 : 원) | 137 | (608) |
| 계속영업과 중단영업희석주당이익 (단위 : 원) | 137 | (608) |
| 중단영업기본주당이익 (단위 : 원) | - | (26) |
| 중단영업희석주당이익 (단위 : 원) | - | (26) |
| 연결자본변동표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (전기초) | 14,833,513,000 | 60,867,469,307 | 3,537,849,950 | (57,215,542,584) | 22,023,289,673 | 147,204,322 | 22,170,493,995 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (25,408,580,476) | (25,408,580,476) | (112,703,153) | (25,521,283,629) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 70,948,179 | 70,948,179 | - | 70,948,179 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 34,373,885 | 34,373,885 | - | 34,373,885 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,506,083 | - | 1,506,083 | 1,004,055 | 2,510,138 |
| 유상증자 | 2,621,540,000 | 8,377,691,966 | - | - | 10,999,231,966 | - | 10,999,231,966 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 5,089,069,000 | 14,202,707,430 | (4,156,615,369) | - | 15,135,161,061 | - | 15,135,161,061 |
| 전환권대가 | - | - | 4,086,896,329 | - | 4,086,896,329 | - | 4,086,896,329 |
| 종속기업주식의 처분 | - | - | (2,500,108,278) | - | (2,500,108,278) | (35,505,224) | (2,535,613,502) |
| 2019.12.31 (전기말) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (82,518,800,996) | 24,442,718,422 | - | 24,442,718,422 |
| 2020.01.01 (당기초) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (82,518,800,996) | 24,442,718,422 | - | 24,442,718,422 |
| 당기순이익 | - | - | - | 7,978,501,482 | 7,978,501,482 | - | 7,978,501,482 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 111,207,652 | 111,207,652 | - | 111,207,652 |
| 유상증자 | 320,924,000 | 679,075,184 | - | - | 999,999,184 | - | 999,999,184 |
| 전환권대가 | - | - | 1,687,390,485 | - | 1,687,390,485 | - | 1,687,390,485 |
| 전환사채 상환 | - | (1,227,295,905) | - | (1,227,295,905) | - | (1,227,295,905) | |
| 전환사채의 보통주 전환 | 16,483,050,000 | 29,714,165,108 | (4,802,610,418) | - | 41,394,604,690 | - | 41,394,604,690 |
| 2020.12.31 (당기말) | 39,348,096,000 | 113,841,108,995 | (3,372,987,123) | (74,429,091,862) | 75,387,126,010 | - | 75,387,126,010 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (9,239,930,678) | (13,472,833,143) |
| 당기순이익(손실) | 7,978,501,482 | (25,521,283,629) |
| 조정 | (5,475,998,775) | 19,804,639,038 |
| 영업활동자산부채변동 | (11,346,098,784) | (5,832,279,388) |
| 이자수익의 수취 | 479,652,360 | 410,480,725 |
| 이자비용의 지급 | (920,882,211) | (2,285,206,139) |
| 법인세의 환급 | 44,897,650 | - |
| 법인세의 납부 | (2,400) | (49,183,750) |
| 투자활동현금흐름 | 7,669,782,763 | (34,989,431,683) |
| 단기금융상품의 감소 | 3,125,000,000 | 30,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 1,179,000,000 | 10,552,774,189 |
| 장기대여금의 감소 | - | 450,000,000 |
| 매각예정유동자산의 감소 | 800,000,000 | 30,450,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 8,073,714,959 |
| 보증금의 감소 | 3,391,592,260 | 1,611,905,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | 4,500,000,000 | - |
| 토지의 처분 | 8,561,091,482 | - |
| 건물의 처분 | 1,755,205,699 | - |
| 기계장치의 처분 | 9,000,000 | - |
| 공구와기구의 처분 | 6,363,636 | 50,000,000 |
| 차량운반구의 처분 | 200,000,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | 7,905,702,819 | - |
| 회원권의 처분 | 346,255,273 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (3,667,000,000) | - |
| 장기금융상품의 증가 | (56,997,000) | (208,498,500) |
| 단기대여금의 증가 | (13,679,000,000) | (5,580,450,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (9,000,000,000) | (12,500,000,000) |
| 종속기업투자로 인한 순현금유출 | - | (11,453,483) |
| 관계기업투자주식의 취득 | (2,000,000,000) | (32,242,000,000) |
| 공구와기구의취득 | (52,985,120) | (352,000,000) |
| 차량운반구의 취득 | - | (335,813,761) |
| 비품의 취득 | (32,111,636) | (83,693,417) |
| 시설장치의 취득 | - | (235,800,000) |
| 산업재산권의 취득 | (302,666,300) | (11,310,760) |
| 회원권의 취득 | - | (1,669,910) |
| 보증금의 증가 | (318,668,350) | (4,225,586,000) |
| 재무활동현금흐름 | 4,150,122,915 | 49,966,611,654 |
| 사채의 발행 | 6,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | 17,625,000,000 | 39,010,000,000 |
| 유상증자 | 999,999,184 | 10,999,231,966 |
| 임대보증금의 증가 | 42,000,000 | 150,000,000 |
| 사채의 상환 | (6,000,000,000) | - |
| 리스부채의 감소 | (225,063,854) | (192,620,312) |
| 전환사채의 상환 | (14,069,812,415) | - |
| 임대보증금의 감소 | (222,000,000) | - |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가 | 2,579,975,000 | 1,504,346,828 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (2,204,000) | 1,797,196 |
| 기초현금및현금성자산 | 4,950,734,085 | 3,444,590,061 |
| 기말현금및현금성자산 | 7,528,505,085 | 4,950,734,085 |
&cr ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr &cr 2) 재무제표&cr
| 재무상태표 | |
| 제 23 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 41,134,976,986 | 19,718,764,636 |
| 현금및현금성자산 | 7,057,932,746 | 4,737,936,198 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 2,899,842,140 | - |
| 매출채권 및 기타채권 | 5,390,127,970 | 1,858,661,968 |
| 재고자산 | 1,718,167,579 | 3,223,610,887 |
| 기타유동금융자산 | 12,678,000,000 | 7,950,000,000 |
| 기타유동비금융자산 | 11,277,818,041 | 1,790,588,653 |
| 당기법인세자산 | 113,088,510 | 157,966,930 |
| 비유동자산 | 37,810,300,669 | 49,305,132,073 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 285,181,350 | 325,634,500 |
| 유형자산 | 484,984,357 | 9,209,980,922 |
| 투자부동산 | - | 5,645,024,143 |
| 사용권자산 | 213,300,658 | 329,262,065 |
| 무형자산 | 298,334,464 | 675,621,094 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 34,467,269,980 | 8,139,110,849 |
| 종속 및 관계기업 투자 | 2,000,000,000 | 24,772,000,000 |
| 기타비유동금융자산 | 61,229,860 | 208,498,500 |
| 자산총계 | 78,945,277,655 | 69,023,896,709 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 8,615,200,826 | 43,117,057,364 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 3,617,583,381 | 3,434,221,929 |
| 전환사채 | 2,875,780,890 | 39,118,641,111 |
| 리스부채 | 125,942,562 | 179,873,024 |
| 기타유동비금융부채 | 1,995,893,993 | 384,321,300 |
| 비유동부채 | 234,444,005 | 490,753,134 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | - | 180,000,000 |
| 리스부채 | 102,565,022 | 160,577,918 |
| 순확정급여채무 | 131,878,983 | 150,175,216 |
| 부채총계 | 8,849,644,831 | 43,607,810,498 |
| 자본 | ||
| 납입자본 | 153,189,204,995 | 105,991,990,703 |
| 기타자본구성요소 | (3,372,987,123) | 969,528,715 |
| 결손금 | (79,720,585,048) | (81,545,433,207) |
| 자본총계 | 70,095,632,824 | 25,416,086,211 |
| 자본과부채총계 | 78,945,277,655 | 69,023,896,709 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 22,588,525,939 | 8,178,284,792 |
| 매출원가 | 13,535,183,407 | 7,018,178,859 |
| 매출총이익 | 9,053,342,532 | 1,160,105,933 |
| 판매비와관리비 | 5,797,814,486 | 6,458,707,558 |
| 대손상각비 | 881,836,342 | 284,182,170 |
| 영업이익(손실) | 2,373,691,704 | (5,582,783,795) |
| 금융수익 | 1,941,122,861 | 1,106,635,525 |
| 기타수익 | 4,781,260,404 | 581,652,907 |
| 금융비용 | 6,091,706,426 | 5,445,239,517 |
| 기타비용 | 8,120,710,771 | 1,309,421,565 |
| 종속 및 관계기업투자주식손상차손 | 5,010,000,000 | 12,480,000,000 |
| 관계기업투자주식 처분이익 | 11,832,500,000 | - |
| 종속기업투자주식 처분손실 | - | 3,620,000,000 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,706,157,772 | (26,749,156,445) |
| 법인세이익 | (26,111,885) | - |
| 당기순이익(손실) | 1,732,269,657 | (26,749,156,445) |
| 기타포괄손익 | 92,578,502 | 71,051,022 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 92,578,502 | 71,051,022 |
| 총포괄이익(손실) | 1,824,848,159 | (26,678,105,423) |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) (단위: 원) | 30 | (640) |
| 희석주당이익(손실) (단위: 원) | 30 | (640) |
| 자본변동표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 14,833,513,000 | 60,867,469,307 | 1,039,247,755 | (54,867,327,784) | 21,872,902,278 |
| 당기순손실 | - | - | - | (26,749,156,445) | (26,749,156,445) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 71,051,022 | 71,051,022 |
| 유상증자 | 2,621,540,000 | 8,377,691,966 | - | - | 10,999,231,966 |
| 전환권대가 | - | - | 4,086,896,329 | - | 4,086,896,329 |
| 전환사채의 보통주 전환 | 5,089,069,000 | 14,202,707,430 | (4,156,615,369) | - | 15,135,161,061 |
| 2019.12.31 (전기말) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (81,545,433,207) | 25,416,086,211 |
| 2020.01.01 (당기초) | 22,544,122,000 | 83,447,868,703 | 969,528,715 | (81,545,433,207) | 25,416,086,211 |
| 당기순이익 | - | - | - | 1,732,269,657 | 1,732,269,657 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 92,578,502 | 92,578,502 |
| 유상증자 | 320,924,000 | 679,075,184 | - | - | 999,999,184 |
| 전환권대가 | - | - | 1,687,390,485 | - | 1,687,390,485 |
| 전환사채 상환 | - | - | (1,227,295,905) | - | (1,227,295,905) |
| 전환사채의 보통주 전환 | 16,483,050,000 | 29,714,165,108 | (4,802,610,418) | - | 41,394,604,690 |
| 2020.12.31 (당기말) | 39,348,096,000 | 113,841,108,995 | (3,372,987,123) | (79,720,585,048) | 70,095,632,824 |
| 현금흐름표 | |
| 제 23 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 제 22 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 주식회사 필로시스헬스케어 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (7,730,130,273) | (7,277,600,589) |
| 당기순이익(손실) | 1,732,269,657 | (26,749,156,445) |
| 조정 | 2,333,046,416 | 22,443,359,539 |
| 영업활동자산부채변동 | (11,398,864,056) | (1,412,924,819) |
| 이자수익의 수취 | 479,421,501 | 769,730,404 |
| 이자비용의 지급 | (920,882,211) | (2,279,451,918) |
| 법인세의 납부 | - | (49,157,350) |
| 법인세의 환급 | 44,878,420 | - |
| 투자활동현금흐름 | 5,869,281,121 | (41,012,900,473) |
| 단기금융상품의 감소 | 3,125,000,000 | 30,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 4,324,000,000 | 27,652,774,189 |
| 매각예정유동자산의 감소 | 800,000,000 | 30,450,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 8,073,714,959 |
| 종속 및 관계기업 투자주식의 처분 | 4,500,000,000 | 10,000,000 |
| 토지의 처분 | 8,456,325,545 | - |
| 건물의 처분 | 1,733,726,879 | - |
| 기계장치의 처분 | 9,000,000 | - |
| 차량운반구의 처분 | 200,000,000 | - |
| 공구와기구의 처분 | 6,363,636 | - |
| 투자부동산의 처분 | 8,031,947,576 | - |
| 회원권의 처분 | 346,255,273 | - |
| 장기대여금의 감소 | - | 450,000,000 |
| 보증금의 감소 | 208,704,500 | 1,611,905,000 |
| 단기금융상품의 증가 | (3,667,000,000) | - |
| 장기금융상품의 증가 | (56,997,000) | (208,498,500) |
| 단기대여금의 증가 | (15,827,150,000) | (26,830,450,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (9,000,000,000) | (12,500,000,000) |
| 종속및관계기업 투자주식의 취득 | (2,000,000,000) | (37,252,000,000) |
| 공구와기구의 취득 | (36,362,120) | (352,000,000) |
| 비품의 취득 | (21,281,818) | (68,615,690) |
| 시설장치의 취득 | - | (235,800,000) |
| 차량운반구의 취득 | - | (335,813,761) |
| 산업재산권의 취득 | - | (11,310,760) |
| 회원권의 취득 | - | (1,669,910) |
| 보증금의 증가 | (263,251,350) | (1,075,586,000) |
| 재무활동현금흐름 | 4,182,587,623 | 49,988,069,394 |
| 사채의 발행 | 6,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | 17,625,000,000 | 39,010,000,000 |
| 유상증자 | 999,999,184 | 10,999,231,966 |
| 임대보증금의 증가 | 42,000,000 | 150,000,000 |
| 사채의 상환 | (6,000,000,000) | - |
| 리스부채의 감소 | (192,599,146) | (171,162,572) |
| 전환사채의 상환 | (14,069,812,415) | - |
| 임대보증금의 감소 | (222,000,000) | - |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가 | 2,321,738,471 | 1,697,568,332 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,741,923) | (712,942) |
| 기초현금및현금성자산 | 4,737,936,198 | 3,041,080,808 |
| 기말현금및현금성자산 | 7,057,932,746 | 4,737,936,198 |
| <이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)> |
| 제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | (80,357,391,840) | (82,182,239,999) |
| 1. 미처리결손금 | (82,182,239,999) | (55,504,134,576) |
| 2. 당기순손실 | 1,732,269,657 | (26,749,156,445) |
| 3. 보험수리적손익 | 92,578,502 | 71,051,022 |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월결손금 | (80,357,391,840) | (82,182,239,999) |
※ 상기 재무제표는 감사 완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr &cr 3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음&cr&cr
주7)
Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of Shareholders
□ Approval of Financial statements
A. Overview of the business conditions of the year&cr
1. Status of the Industry
① BIO Industry
The healthcare industry is growing rapidly, due to social factors such as the aging population and increasing healthcare spending and the development of technologies related to the Fourth Industrial Revolution in artificial intelligence.
The global smart healthcare industry is expected to grow significantly from $96 billion in 2016 to $330 billion in 2025.
With the expansion of related products and services, existing medical care have been expanded to the general prevention and diagnostic fields at the center of patient treatment, and around us, smart watches, diagnostic services utilizing artificial intelligence, etc. smart healthcare is emerging as an effective alternative to increasing demand for disease prevention diagnosis and medical expenses due to aging.
Due to the spread of Corona 19, The corona diagnostic kit industry began exporting in April 2020 and has been exported to more than 2.5 trillion won by November.
Corona 19 Pendemic is continuing worldwide, and it is expected that corona 19 will continue for the time being due to the discovery of mutant viruses.
If vaccines and treatments are developed and Corona 19 is over, demand will decrease in the short term, demand will decrease in the short term, but the diagnostic kit industry will continue to grow after the development of vaccines and treatments is completed, as vaccines and treatments will not be given at the same time.
② Distribution Industry
The apparel distribution industry is extremely sensitive to economic fluctuations, and last year's overall economic downturn has continued due to increased direct overseas purchases, department stores, a surge of competitors, and long-term sluggish domestic demand. Despite expectations for economic recovery, consumer spending patterns are expected to continue to increase as much as last year, and distribution channels are expected to diversify according to consumer needs. Especially, distribution channels are expected to change in a short period of time, as offline sales centered on existing department stores are shifting to online outlets, Internet and mobile shopping malls, SNS product introduction and purchase guidance, and TV home shopping.
2. Overview of Company
① BIO Business
Through the "Gmate Premium App", we enable users to record and check their health status such as blood sugar level, blood pressure, body fat, and diet management continuously and conveniently.
Users can reserve hospitals through the app, link health data to the chart, save the prescription history of pharmacies, receive services such as providing necessary information when taking medication, and also receive measurement results through the app. In addition, it provides information such as recommended health functional foods, and you can easily purchase personal blood glucose measuring equipment, consumables, etc.
As part of our bio-business expansion, we distribute the Corona 19 antigen diagnosis kit Gmate COVID-19Ag, antigen rapid diagnosis kit, and the specimen collection kit Gmate UTM.
Our diagnostic kit is easy to use and can read and transfer the results using the App. It is very useful, and UTM is a special solution after deeply inserting it into the nose and throat to collect secretions. It is a necessary item not only for Corona 19 but also for various tests in medical equipment that traps viruses by putting it in a tube containing.
Currently, the demand for diagnostic kits and sample collection kits is rapidly increasing due to the prolonged global Covid-19 Pandemic situation, and even if vaccines are commercialized, the market will continue to grow as continuous tests are required to monitor antibody formation and sustainability after vaccination.
In addition, through a contract with Molecular Matrix Inc. in the United States through a subsidiary, the Company has secured exclusive copyrights in the Asian market and domestic exclusive production rights for BONE IMPLANTING REPLACEMENT MATERIAL bone graft substitute materials, and imports advanced medical equipment, pharmaceuticals, etc. and domestically.
The importance of healthcare has recently emerged due to the aging population and the increase in chronic degenerative and chronic disease patients, and we anticipate that the medical equipment and healthcare market we are working on will continue to grow.
② Distribution Business
As part of our entry into new businesses in August 2016, we are engaged in wholesale / retail and apparel wholesale / retail businesses through parallel imports of miscellaneous goods (famous overseas brand bags, etc.).
Our distribution division builds a distribution network focusing on competitive foreign famous brands (coaches, Kipling, etc.) and sells them through domestic home shopping companies and internet distribution networks.
We are also considering the handling of other products that can double the synergistic effect of the distribution business in line with the flow of market distribution.
※ Please check the Korean version in this document regarding business and operating overview explanation for more details.
B. Balance sheet (balance sheet), income statement (income statement) and capital statement (or statement of disposition of retained earnings (definitive statement) for the business year concerned
(The consolidated financial statements and financial statements below may be changed according to the auditor's audit results and shareholders' meeting results, and please refer to our audit report, which will be disclosed in the Electronic Disclosure System (http://dart.fss.or.kr))
※ Please check the financial statements of Korean version in this document above for details.
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호) 당 회사는 주식회사 필로시스헬스케어라 한다. 영문으로는 Philosys Healthcare Co., Ltd라 표기한다. |
제1조(상호) 당 회사는 주식회사 피에이치씨라 한다. 영문으로는 PHC Co., Ltd라 표기한다. |
&cr- 기업 이미지 재고를 위한 사명 변경 |
| 제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. |
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
&cr&cr&cr&cr&cr- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. |
| 제10조의4(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다. |
제10조의4(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.&cr&cr |
- 동등배당 원칙을 명시함. &cr&cr&cr&cr |
| 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.&cr② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있다.&cr&cr&cr&cr&cr |
&cr - 정기 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr |
| 제15조(전환사채의 발행) ①~④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. |
제15조(전환사채의 발행) ①~④ (현행과 같음) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.&cr |
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함. |
| 제18조(소집시기) ① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제18조(소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ② <삭제>&cr&cr |
- 정기 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함&cr&cr&cr |
| 제44조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설> <신설>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr |
제44조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임· 해임한다 ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
&cr- 감사선임에 관한 조문 정비&cr- 감사선임에 관한 조문 정비&cr&cr&cr&cr&cr- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에관한 내용을 반영함.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함&cr&cr- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함&cr&cr&cr.&cr&cr&cr&cr&cr |
| 제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. |
제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (현행과 같음) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. |
&cr - 정기 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함 |
| 제54조(이익배당) ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략) |
제54조(이익배당) ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 제14조에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있다. ④ (현행과 같음) |
&cr&cr- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. - 배당 기준일 설정에 관한 주석신설 |
| 제54조의2(분기배당) ①~③ (생략) ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주 인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생략) |
제54조의2(분기배당) ①~③ (현행과 같음) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다. &cr ⑤ (현행과 같음) |
&cr&cr- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.&cr&cr&cr&cr&cr&cr |
| <신설>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr | 부 칙 이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다. 단, (감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 또한 (감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
&cr
주8)
□ Change of the Articles of Association&cr
A. Change of the Articles of Association for exclusion of intensive voting or the excluded articles
| Before change | After change | Purpose of change |
| - | - | - |
B. Anything else about change of the Articles of Association
| Before change | After change | Purpose of change |
| Article 1 (Corporate name) Our company name is 'Philosys Healthcare Co., Ltd.' in English. |
Article 1 (Corporate name) Our company name is 'PHC Co., Ltd.' in English. |
- Company name change for better company image |
| Article 8-2 (Electronic registration of Stock, etc.) When a company issues shares, etc. pursuant to Article 2-1 of the Act on ELECTRONIC REGISTRATION OF STOCKS, BONDS, ETC., it must register the shares, etc. electronically in the electronic register of the electronic registration institution. |
Article 8-2 (Electronic registration of Stock, etc.) When a company issues shares, etc. pursuant to Article 2-1 of the Act on ELECTRONIC REGISTRATION OF STOCKS, BONDS, ETC., it must register the shares, etc. electronically in the electronic register of the electronic registration institution. However, this may not apply to shares, etc. for which the company does not bear the registration obligation under the laws and regulations. |
&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- Electronic registration is not required for stocks, etc that are not subject to mandatory registration |
| Article 10-4 (Date from which Dividends Accrue on the Newly Issued Shares) With respect to the dividends from the new shares issued by capital increase with consideration and without consideration and stock dividends, such newly issued shares shall be deemed to have been issued at the end of the business year preceding the business year during which such new shares are issued. |
Article 10-4 (Equivalent dividends on new shares) Equal dividends will be paid for new shares issued by capital increase with consideration and without consideration and stock dividends before the dividend record date set by the company. |
&cr&cr- Clarify the principle of equal dividends |
| Article 14 (Closing of the Register of Shareholder and the Record Date) ① The Company shall suspend making any changes to the rights stated in the Register of Shareholders during the period from Jan, 1 to Jan, 31 of each year.&cr&cr ② The Company shall regard the shareholders whose names appear in the Register of Shareholders current as of _Dec, 31 of each year as the shareholders entitled to exercise their rights as shareholders at the ordinary shareholders' meeting. &cr ③ If necessary for reasons such as convening an extraordinary shareholders' meeting, the Company may suspend making any changes concerning the rights in the Register of Shareholders for a period not exceeding three month set by the Board of Directors resolution or may regard the shareholders on the Register as of a date set by the resolution of the Board of Directors within three months to be entitled to exercise such rights. If deemed necessary, the Board of Directors may suspend making changes to the Register of Shareholders and set a record date at the same time. In such a case, the Company shall make a public notice thereof two weeks prior to the closing of the Register of Shareholders or the record date. |
Article 14 (Closure of Register of Shareholders and Record Date) ① In order to designate the person who shall exercise the voting right, receive dividends or exercise other rights as a shareholder or a pledgee, by resolution of the board of directors, the company may suspend making any changes concerning the rights in the Register of Shareholders for a specified period or it may deem any shareholder or pledgee whose name appears in the register of shareholders on a specified date to be the shareholder or pledgee who shall be entitled to exercise such rights. ② Where the company determines the period or date referred to in paragraph ①, it may suspend making any changes concerning the rights in the Register of Shareholders for a period not exceeding three month, or may regard the shareholders on the Register as of a date within three months to be entitled to exercise such rights. ③ If a company has determined the period or the date mentioned in paragraph ①, it shall make a public notice thereof two weeks prior to such period or date: According to the ACT ON ELECTRONIC REGISTRATION OF STOCKS, BONDS, ETC., when stocks are registered electronically, it is not necessary to set a closing period for the shareholder list, so it can be operated only by the record date system. |
&cr&cr&cr- Organize provisions to ensure flexibility in the timing of annual general meetings of shareholders |
| Article 15 (Issue of Converted Bond) ①~④ (omission) ⑤ Payment of the dividends for the new shares issued by conversion and of the interest for convertible bonds shall be pursuant to the provision of Article 10-4. |
Article 15 (Issue of Converted Bond) &cr①~④ (Same as current) ⑤ Payment of dividends for the new shares issued by conversion shall be pursuant to the provisions of Article 10-4 . |
&cr&cr&cr- When converting convertible bonds into stocks, the contents of interest payment are deleted. |
| Article 18 (Time of Convening) ① Shareholders' meetings of the Company shall be conducted as ordinary shareholders meeting and extraordinary shareholders meeting. ② Ordinary meetings shall be convened within 3 months of the closing date of each business year, and extraordinary meetings shall be convened as deemed necessary. |
Article 18 (Time of Convening) ① Ordinary meetings shall be convened on each business year, and extraordinary meetings shall be convened as deemed necessary. ② |
&cr- Established provisions to ensure flexibility in the timing of annual general meetings of shareholders |
| Article 44 (Appointment of Auditor) ①Auditor shall be elected at shareholders' meetings. &cr② Any agenda concerning election of auditors shall be brought up separately from agenda for election of directors. &cr③ Election of auditors shall be adopted by an affirmative vote of a majority of the voting rights of the shares represented at the meeting, provided that such votes represent at least one quarter of the total number of issued shares. However, any shareholder who holds more than 3% of the total number of issued shares shall not exercise his or her voting right from the shares in excess thereof in regards to election of auditors provided that in calculating the number of shares with voting rights the number of shares held by the largest shareholder and the person with a special relationship with the largest shareholder, the number of shares held by a person who is holding stock as in the identical sense as the largest shareholder or the person with a special relationship with the largest shareholder, and the number of shares held by a person who delegates his/her voting rights to the largest shareholder or the person with a special relationship with him or her shall be combine.&cr&cr&cr&cr &cr |
Article 44 (Appointment/Dismissal of Auditor) ① Auditor shall be elected and dismissed at shareholders' meetings. ②Any agenda concerning election or dismissal of auditors shall be brought up separately from agenda for election or dismissal of directors. ③ Election of auditors shall be adopted by an affirmative vote of a majority of the voting rights of the shares represented at the meeting provided that such votes represent at least one quarter of the total number of issued shares. However, where voting rights are allowed to be exercised electronically pursuant to Article 368-4 ① of the Commercial Act, the appointment of an auditor may be resolved as a majority of the voting rights of the shareholders present. ④ Dismissal of auditors shall be adopted by the affirmative votes of at least two thirds of the voting rights of the shareholders present at a general meeting of shareholders and of at least one third of the total number of issued and outstanding shares. ⑤ In appointing or dismissing an auditor under paragraphs ③ and ④ , any shareholder who holds more than 3% of the total number of issued shares shall not exercise his or her voting right from the shares in excess thereof in regards to election of auditors provided that in calculating the number of shares with voting rights the number of shares held by the largest shareholder and the person with a special relationship with the largest shareholder, the number of shares held by a person who is holding stock as in the identical sense as the largest shareholder or the person with a special relationship with the largest shareholder, and the number of shares held by a person who delegates his/her voting rights to the largest shareholder or the person with a special relationship with him or her shall be combine. |
- Reorganize of Articles Concerning Appointment of Auditors - Reorganize of Articles Concerning Appointment of Audits &cr - Reflecting the easing of the requirements for resolution of shareholders' meetings of Audit when electronic voting is introduced.&cr &cr - Reflects the restrictions on voting rights when appointing or dismissing company auditors&cr &cr - Reflects the restrictions on voting rights when appointing or dismissing company auditors. |
| Article 51 (Financial Statements) ① (Omission) ② The representative director - president shall submit the documents of Paragraph 1 above to the auditors six weeks prior to the ordinary shareholders' meeting. |
Article 51 (Financial Statements) ① (Same as current) ② The representative director - president shall submit the documents of Paragraph 1 above to the auditors six weeks prior to the ordinary shareholders' meeting or to the deadline for submission of business reports. |
&cr&cr- Organize provisions to ensure flexibility in the timing of regular shareholders meetings |
| Article 54 (Dividend) ①~② (Omission) ③The dividends under Paragraph 1 above shall be paid to the shareholders or registered pledgees under the Register of Shareholders current as of the closing of each business year of the Company. ④ (Omission) |
Article 54 (Dividend) ①~② (Same as current) ③ The dividends under Paragraph 1 above shall be paid to the shareholders or registered pledgees under the Register of Shareholders current as of the date set by resolution of board of directors. However, the dividend base date can be set on a date different from the date of the regular shareholders meeting set under Article 14. ④ (Same as current) |
- Allow the record date for dividends to be set as determined by a resolution of the Board of Directors - Regarding the setting of the dividend base date Commentary |
| Article 54-2(Quarterly Dividend) ①~③ (Omission) ④ The new shares (including those issued as a result of conversion of the reserves to equity, stock dividend, claim for conversion of the convertible bonds, and exercise of warrants for bonds with warrants) have been issued after the commencement of a business year and prior to the date of quarterly dividend, such new shares shall be deemed to have been issued at the end of the preceding business year for the purpose of quarterly dividends. However, new shares that were issued after the payment of quarterly dividends shall be deemed to have been issued immediately after the base date of the quarterly dividends. ⑤Omission |
Article 54-2(Quarterly Dividend) ①~③ Same as current ④ The quarterly dividend set forth in paragraph 1 shall be distributed equivalent to the shares issued prior to the quarterly dividend base date. &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr ⑤ (Same as current) |
&cr&cr- Clarify and state the principle of equivalent dividends for quarterly dividends. |
| Attachment This Articles of Incorporation shall be effective as of March 26, 2021. However, that amended provisions of Article 44-3 and 44-5 (limited to those concerning appointment) shall apply to audits appointed after the enforcement of this articles of association. However, that amended provisions of Article 44-4 and 44-5(limited to those concerning dismissal) shall apply to the dismissal of an auditor appointed pursuant to the previous provisions at the time of the enforcement of articles of association. |
- Most part of changing of the articles of association are reflecting changes to the standard articles of association according to the revision of the Commercial Act.
※ Please check the Korean version in this document above regarding changing articles of association for more details.
&cr
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김규환 | 62. 01. 22 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 권세훈 | 90. 01. 13 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 (2) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김규환 | 회사원 | 1989. 03 ~ 2019. 07 | (주)한국거래소 근무 | 해당없음 |
| 2019. 07 ~ 현재 | (주)필로시스헬스케어 부사장 | |||
| 권세훈 | 회사원 | 2019. 08 ~ 현재 | (주)필로시스생명과학 이사 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할것으로 평가되어 추천함.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김규환.jpg 확인서_김규환 확인서_권세훈.jpg 확인서_권세훈
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음&cr&cr
주9)
□ The appointment of Directors&cr
A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Independent Director candidate, etc.
| Name of &crcandidate | Date of birth | Independent Director candidate | Whether to select a director who is a member of the Audit Committee separately | Relationship &crwith the largest shareholder | Recommended |
| Gyoo-Hwan Kim | Jan. 22, 1962 | - | - | - | The Board |
| Se-Hun Kwon | Jan. 13, 1990 | - | - | - | The Board |
| Total (2) Persons |
B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years
| Name of &crcandidate | Main occupation | Profile | Details of transactions with the company over the &crlast three years | |
| Period | Career | |||
| Gyoo-Hwan Kim | Employee | March 1989 ~ July 2019 | Korea Exchange(KRX) &crCo., Ltd. | - |
| July 2019 ~ (Current) | Vice President of Philosys Healthcare Co., Ltd | |||
| Se-Hun &crKwon | Employee | August 2019 ~ (Current) | Director of Philosys &crLifescience Co., Ltd | - |
&crC. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of Independent Directors)
- Not applicable
D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates
Having abundant experience, management know-how, and they are expected to fulfill the responsibilities and duties necessary for the company to grow.
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 132백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
&cr
주10)
□ Approval of the Limits of Remuneration for Director&cr
A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit&cr
[Current term]
| Number of Director (Independent Director) | 7 ( 2 ) |
| Total amount of Remuneration or Maximum Limit | 3,000 Million KRW |
[Former term]
| Number of Director (Independent Director) | 5 ( 2 ) |
| Total amount of Remuneration paid | 132 Million KRW |
| Maximum Limit | 3,000 Million KRW |
※ Other Note
- Not applicable
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